展品99.2
Archer宣布2021年第四季度和全年业绩
加利福尼亚州帕洛阿尔托，2022年3月14日-Archer Aviation Inc.(纽约证券交易所代码： ACHR)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和全年的经营和财务业绩。该公司已发布了一封股东信，讨论其2021年第四季度和全年的运营和财务业绩，以及展望。股东信函 可在公司投资者关系网站上查阅。
Archer的联合创始人兼联席首席执行官布雷特·阿德科克在评论第四季度业绩时表示：
Archer已经成功地实现了其声明的所有2021年的里程碑，并继续按我们的股东信中概述的那样实现2022年的里程碑。我们的业务有相当大的发展势头，我们将继续投资于研发、增加人才和建设必要的基础设施，以实现我们的业务商业化。这将使我们能够实现增长，实现财务业绩，并为我们的股东创造真正的价值。“
Archer 2021年第四季度和全年的主要运营亮点包括：
| ● | Maker更新：Maker的首次悬停飞行成功 ，性能符合预期。提醒一下，制造商是Archer的全尺寸演示eVTOL飞机，它将为Archer的 生产飞机的设计和制造提供信息。 |
| ● | 生产飞机更新：生产飞机， 设计为最多可搭载4名乘客和一名飞行员，旨在用于商业运营。 在2021年10月完成Archer生产飞机的概念设计审查流程 后，公司目前正在迈向初步设计评审的里程碑 。 |
| ● | FAA认证更新：2021年11月，Archer 正式收到FAA关于制造商的特别适航证书，允许其 开始进行试飞。另外，该公司继续专注于完成其G-2问题文件，该文件将列出遵守去年秋天其G-1问题文件中确立的认证 基础的方法。该公司仍将在2022年实现这一里程碑。 |
| ● | 加入世界级团队：我们的团队能够在短短两年内从设计到制造商的第一次悬停飞行！我们继续增加 我们已经是世界级的团队，最近在我们的电池、动力总成 和财务团队中增加了关键的领导人员。此外，我们还继续扩大董事会和技术顾问委员会的规模， 拥有行业领先人才。 |
2021年第四季度和全年财务业绩
| Q4 2021 (GAAP) |
Q4 2021 (非公认会计准则) |
FY 2021 (GAAP) |
FY 2021 (非公认会计准则) |
|||||||||||||
| 总运营费用 | $ | 53M | $ | 33M | $ | 358M | $ | 110M | ||||||||
| 净亏损 | $ | (43M | ) | 北美 | $ | (348M | ) | 北美 | ||||||||
| 调整后的EBITDA | 不适用 | $ | (32M | ) | 不适用 | $ | (108M | ) | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 747M | 不适用 | $ | 747M | 不适用 | ||||||||||
2022年第一季度财务估计
Archer对2022年第一季度的财务估计如下：
| ● | GAAP总运营费用为5800万至6400万美元 |
| ● | 非GAAP总运营费用为3300万至3900万美元 |
| ○ | 这反映了预计基于股票的薪酬和认股权证费用约为2500万美元。 |
由于影响非GAAP总运营费用的某些项目不确定或不在我们的控制范围内，无法合理预测，因此我们没有对非GAAP总运营费用估计进行调整。特别是，基于股票的薪酬支出受到我们普通股的未来公平市场价值 和其他因素的影响，所有这些因素都很难预测，可能会频繁变化，或者不在我们的控制之内。 2022年这些费用的实际金额将对我们未来的GAAP财务产生重大影响。因此，如果没有不合理的努力，就无法对非GAAP总运营费用进行对账。
电话会议详细信息
Archer将于下午5：00举行收益电话会议 。美国东部时间今天下午2：00 PT。此次电话会议的现场网络直播可在Archer的投资者关系网站上收看，网址为： Investors.archer.com。要收听电话会议，请拨打8442006205(国内)或+19295261599(国际)，并输入接入代码478173。
关于阿彻
Archer的使命是提升可持续空中机动性的效益。Archer的目标是以快速、安全、可持续和具有成本效益的方式将人们转移到世界各地的城市。Archer正在设计和开发用于城市空中交通网络的电动垂直起降飞机。Archer的 团队位于加利福尼亚州帕洛阿尔托。
欲了解更多信息，请访问www.Archer.com。
投资者
邮箱：Investors@archer.com
为媒体
路易丝·布里斯托
邮箱：Louise.bristow@archer.com
邮箱：Archer@Launchsquad.com
消息来源：阿彻
文本：ArcherIR
前瞻性陈述
本新闻稿包括前瞻性陈述，即除有关历史事实的陈述和未来时态的陈述之外的 陈述。这些陈述包括但不限于有关我们未来业绩和市场机会的陈述，包括2022财年第一季度的预期财务业绩、我们的业务战略和计划，包括我们打算设计、开发、认证和将我们计划的eVTOL飞机推向市场的速度、完成制造商首次完全过渡飞行的预期时间，以及我们的eVTOL飞机和计划中的UAM生态系统的潜在市场机会。前瞻性陈述基于各种估计和假设以及截至本文发布之日我们所知的信息，受风险和不确定性的影响。因此，由于各种因素，实际结果可能会大不相同，包括：我们业务的早期性质以及我们过去和预计的未来亏损；我们设计、开发、认证、制造我们的飞机和UAM生态系统并将其商业化的能力；我们目前对联合航空公司的飞机订单的依赖，这取决于条件， 就某些实质性条款进一步谈判和达成共同协议，以及联合航空公司取消这些订单的风险； 我们弥补财务报告内部控制重大缺陷的能力和维持有效的内部控制制度的能力；我们营销和增长战略的有效性，包括我们有效地营销作为传统运输方式替代品的电动航空运输的能力；我们在城市航空运输和eVTOL行业的竞争能力 我们获得任何必要的认证、执照和批准的能力, 或来自政府当局的授权；我们实现业务里程碑并在预期时间内推出产品和服务的能力；我们对飞机零部件供应商的依赖；我们发展商业规模制造能力的能力；监管要求和其他我们无法控制的阻碍电动飞机市场采用的障碍， 例如无法获得和维护足够的垂直港口基础设施；我们招聘、培训和保留合格人员的能力；与我们在人口稠密的大都市地区和监管严格的机场运营的UAM生态系统相关的风险； 电动飞机或锂离子电池事故的负面宣传；劳工和工会活动对我们劳动力的影响 采购订单中指数化价格上涨条款造成的损失；与我们行业不断发展的法律法规相关的监管风险；战争(包括乌克兰持续的冲突、自然灾害、疫情和流行病，包括新冠肺炎大流行)对我们业务和全球经济的影响；我们对额外资本的需求和可用性；网络安全风险；以及我们与WISK Aero LLC正在进行的诉讼所带来的风险和成本。
可能影响我们的财务 业绩和业务的其他风险和不确定性因素包括在以下文件的“风险因素”部分：我们将于2022年11月12日提交给美国证券交易委员会的有关2021年第三季度业绩的10-Q表格季度报告、将提交给美国证券交易委员会的与2021年全年业绩有关的10-K表格年度报告 以及其他“美国证券交易委员会”报告，这些文件可在投资者关系网站http://investors.archer.com and的美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。
本文中包含的所有前瞻性陈述均基于截至本文发布之日我们掌握的信息，您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生。虽然我们相信 前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证未来的结果、业绩或 成就。除法律要求外，我们没有义务在本新闻稿发布之日后以任何理由更新这些前瞻性陈述，也没有义务使这些陈述符合实际结果或修订后的预期。不应过分依赖前瞻性陈述。
将选定的GAAP与2021财年第四季度和2021财年的非GAAP结果进行对账
营业费用对账(以百万为单位)： 截至2021年12月31日的三个月和年度营业费用与非公认会计准则营业费用的对账如下 。
| 截至12月31日的三个月， | 截至12月31日的12个月， | |||||||
| 2021 | 2021 | |||||||
| 运营费用 | $ | (53.3 | ) | $ | (358.3 | ) | ||
| 调整以排除以下内容： | ||||||||
| FCA认股权证费用(1) | 1.3 | 7 | ||||||
| 其他权证费用(2) | – | 117.3 | ||||||
| 基于股票的薪酬(3) | 18.9 | 123.6 | ||||||
| 调整后的运营费用 | $ | (33.1 | ) | $ | (110.4 | ) | ||
| 1) | 金额包括向FCA和FCA意大利公司发行的与他们向公司提供的某些服务相关的权证的非现金权证成本，归类为研究和开发费用 。 |
| 2) | 金额包括授予与美国联合航空公司签订购买协议、合作协议和认股权证协议而发行的认股权证的非现金权证费用。 |
| 3) | 金额包括向员工和非员工发放的期权和限制性股票单位的基于股票的薪酬 ，包括向我们的创始人发放的与业务合并结束相关的赠款 。 |
调整后EBITDA的对账：对截至2021年12月31日的三个月和年度的净亏损与调整后EBITDA的对账 如下。
调整后EBITDA的对账
| 截至12月31日的三个月， | 截至12月31日的12个月， | |||||||
| 2021 | 2021 | |||||||
| (单位：百万) | ||||||||
| 净亏损和综合亏损 | $ | (43.3 | ) | $ | (347.8 | ) | ||
| 调整以排除以下内容： | ||||||||
| 认股权证负债的公允价值变动 (1) | (10.5 | ) | (10.4 | ) | ||||
| FCA认股权证费用(2) | 1.3 | 7.0 | ||||||
| 其他权证费用(3) | - | 117.3 | ||||||
| 折旧及摊销费用 | 0.5 | 1.3 | ||||||
| 基于股票的薪酬(4) | 18.9 | 123.6 | ||||||
| 利息支出 | 0.7 | 1.0 | ||||||
| 调整后的EBITDA | $ | (32.4 | ) | $ | (108.0 | ) | ||
| 1) | 金额包括公募和私募认股权证的公允价值变动， 归类为认股权证负债。 |
| 2) | 金额包括向FCA和FCA意大利发行的权证的非现金权证成本，归类为研究和开发费用 。 |
| 3) | 金额包括授予与美国联合航空公司签订的购买协议、合作协议和 认股权证协议而发行的认股权证的非现金认股权证费用。 |
| 4) | 金额包括向员工和非员工发放的期权和限制性股票的基于股票的薪酬 ，包括向我们的创始人发放的与业务合并结束相关的奖励 。 |
非GAAP财务指标
为补充我们根据GAAP编制的简明综合财务结果，我们使用了许多非GAAP财务指标 来帮助我们分析和评估整体业务表现、做出运营决策以及预测和规划未来时期 。我们认为非GAAP财务指标的使用有助于评估我们当前的财务业绩、持续运营 和未来前景，以及了解与我们的财务状况和 运营结果相关的财务和业务趋势。
虽然我们使用非GAAP财务指标作为工具 以加强我们对财务业绩某些方面的了解，并提供对影响我们业绩的潜在因素和趋势的增量洞察，但我们不认为这些指标替代或优于GAAP财务指标提供的信息 。与这一方法一致，我们认为向我们的财务报表的读者披露非GAAP财务指标提供了有用的补充数据，这些数据虽然不能替代GAAP财务指标，但可以提供对我们财务和运营业绩审查的洞察，并使投资者能够更全面地了解我们当前和未来业绩的趋势 。
在评估截至2021年12月31日的季度和全年的业务时，我们从一个或多个非GAAP财务指标中剔除了以下一般类别中的项目， 其中某些项目如下所述：
基于股票的薪酬费用：我们认为 除了提供基于股票的薪酬费用以外的非GAAP衡量标准外，还提供非GAAP衡量标准，可以使我们的财务业绩在不同时期具有更好的可比性 。我们根据与此非GAAP财务指标一致的 基础来编制和维护未来期间的预算和预测。此外，公司使用各种类型的股权奖励以及各种方法、 假设和估计来确定基于股票的薪酬支出。我们相信，剔除基于股票的薪酬费用会增强我们的能力，也增强了投资者了解非现金股票薪酬对我们经营业绩的影响的能力，以及 将我们的业绩与其他公司的业绩进行比较的能力。
权证费用和权证重估损益 。我们发行给联合航空公司、FCA US LLC(现在称为Stellantis)和FCA意大利公司的普通权证的费用是经常性(但非现金)的，以及公共和私人认股权证公允价值因重估而发生变化的收益或损失 将反映在我们可预见的未来的财务业绩中。由于与股票薪酬支出类似的原因，我们将权证费用和损益从 公允价值变动中剔除。
本新闻稿中介绍的每个非GAAP财务指标 都不应与根据GAAP 编制的财务业绩指标分开考虑，也不应将其作为替代指标，仅供补充信息之用。
此外，请投资者注意，将这些非GAAP财务指标用作分析工具存在固有的 限制。特别是，这些非GAAP财务指标没有GAAP规定的标准化含义，也不是基于一套全面的会计规则或原则 ，对GAAP财务指标的许多调整反映了将经常性项目排除在外，并可能反映在我们可预见未来的财务业绩中。此外，我们使用的非GAAP衡量标准可能不同于其他公司使用的非GAAP衡量标准 ，这限制了它们用于比较的有效性。我们通过在本新闻稿中包含的对账中提供有关从非GAAP财务指标中排除的GAAP金额的具体信息来弥补这些限制。此外， 如上所述，我们评估非GAAP财务指标以及最直接可比的GAAP财务信息。鼓励投资者 审查这些非GAAP指标与本新闻稿中包含的最直接可比GAAP财务指标的对账情况 。
###