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Top Ships宣布截至2021年12月31日的一年的创纪录净收入和其他公司发展
希腊雅典,2022年3月14日(环球通讯社)--TOP SHIPS Inc.(“本公司”)是一家拥有和运营现代化、省油的“生态”油轮的国际公司,该公司今天公布了截至2021年12月31日的未经审计的年度财务业绩。
截至2021年12月31日的年度,公司报告:
公司总裁、首席执行官兼董事总裁伊万杰洛斯·皮斯蒂奥利斯说:
我们非常高兴地报告截至2021年12月31日的年度的净收入,这是自2008年以来报告的最高净收入。此外,我们宣布我们的新建筑计划结束,截至今天,我们的固定收入积压约为3.61亿美元,我们的包机覆盖范围如下表所示:
年 | 定期租船承保范围 | ||
2022 | 100 | % | |
2023 | 100 | % | |
2024 | 76 | % | |
2025 | 17 | % | |
2026+ | 10 | % |
最新发展动态
2月28日,我们完成了之前宣布的将M/T Eco洛杉矶号出售给非关联方的交易,并为该船提供的相关担保融资已全额预付。偿还优先债务后的净收益用于偿还2022年1月与Central Mare Inc.签订的无担保信贷安排提取的900万美元资金,Central Mare Inc.是我们的总裁、首席执行官兼董事的附属公司,现已终止。
2022年3月4日,我们收到了由韩国现代三豪造船厂建造的15.7万载重吨、安装了洗涤器的非常高规格的新Suezmax油轮M/T Eco Ocean Ca,并与一家主要的国际融资人完成了之前宣布的该船的出售和回租,总收益为4820万美元。该船已开始其先前宣布的为期15年的定期租船合同。
截至本财报发布之日,目前已发行和流通的F系列优先股为4,763,000股。
关于Top Ships Inc.
顶级船舶公司是一家国际船东公司。
欲了解有关Top Ships Inc.的更多信息,请访问其网站:www.topship s.org。
前瞻性陈述
本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。1995年的《私人证券诉讼改革法》为前瞻性陈述提供了安全港保护,以鼓励公司提供有关其业务的预期信息。前瞻性陈述包括与计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩、基本假设和其他陈述有关的陈述,这些陈述不是历史事实陈述。
该公司希望利用1995年“私人证券诉讼改革法”中的安全港条款,并将这一警示声明包括在与这项安全港立法相关的内容中。“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“项目”、“计划”、“潜在”、“可能”、“应该”、“预期”、“待定”以及类似的表述都是前瞻性表述。本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设,其中许多假设又基于进一步的假设,包括但不限于,我们管理层对历史经营趋势、我们记录中包含的数据以及从第三方获得的其他数据的审查。尽管我们相信这些假设在作出时是合理的,因为这些假设本身就会受到很难或不可能预测且超出我们控制范围的重大不确定性和意外事件的影响,但我们不能向您保证我们会实现或实现这些预期、信念或预测。
联系方式:
亚历山大·齐里科斯
首席财务官
Top Ships Inc.
Tel: +30 210 812 8107
电子邮件:atsirikos@topshis.org
Top Ships Inc. | |||||||
未经审计的综合综合报表 | |||||||
截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日的年度(亏损)/收入 | |||||||
(以数千美元表示-不包括每股和每股数据) | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | |||||
收入(包括来自关联方的收入分别为1311美元、0美元和0美元) | 66,088 | 60,222 | 56,367 | ||||
费用: | |||||||
航程费用(包括分别支付给关联方的829美元、761美元和705美元) | 3,038 | 1,994 | 1,317 | ||||
经营租赁费用 | 7,054 | 755 | 10,840 | ||||
船舶营运费用(包括向关联方支付的费用分别为247美元、60美元和17美元) | 22,786 | 21,024 | 15,679 | ||||
干船坞成本 | 399 | 356 | 361 | ||||
船舶折旧 | 12,392 | 13,174 | 7,670 | ||||
管理费-相关方 | 2,443 | 5,627 | 2,596 | ||||
一般和行政费用(包括支付给关联方的费用分别为360美元、360美元和360美元) | 1,730 | 1,932 | 1,943 | ||||
其他经营亏损 | - | 4,800 | - | ||||
出售船只的损失 | - | 12,355 | - | ||||
对船只的损害 | 12,310 | - | 1,160 | ||||
营业收入/(亏损) | 3,936 | (1,795 | ) | 14,801 | |||
其他费用: | |||||||
利息和融资成本(包括对关联方的利息和融资成本分别为948美元、0美元和0美元) | (18,077 | ) | (20,956 | ) | (6,998 | ) | |
衍生金融工具的损益 | 1,601 | (814 | ) | 66 | |||
利息收入 | 133 | 34 | - | ||||
未合并合资企业的股权收益 | 778 | 713 | 747 | ||||
未合并合营企业的减值 | (3,144 | ) | - | - | |||
其他费用合计(净额) | (18,709 | ) | (21,023 | ) | (6,185 | ) | |
净(亏损)/收入 | (14,773 | ) | (22,818 | ) | 8,616 | ||
减去:E系列股票的实益转换功能的视为股息 | (9,339 | ) | (1,067 | ) | (900 | ) | |
减去:与赎回价值相关的E系列股票的视为股息等价物 | (4,227 | ) | (3,099 | ) | (437 | ) | |
减去:E系列股票股息 | (2,650 | ) | (1,796 | ) | (1,883 | ) | |
普通股股东应占净(亏损)/收益 | (30,989 | ) | (28,780 | ) | 5,396 | ||
(亏损)/普通股每股收益,基本和摊薄 | (264.63 | ) | (1.22 | ) | 0.14 | ||
其他综合收益 | |||||||
公允价值利息互换合约变动的有效部分 | (1,361 | ) | - | - | |||
其他综合(亏损)/收益合计 | (32,350 | ) | (28,780 | ) | 5,396 | ||
Top Ships Inc. | |||||
未经审计的综合资产负债表 | |||||
2020年12月31日和2021年12月31日 | |||||
(以数千美元表示-不包括每股和每股数据) | |||||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||
2020 | 2021 | ||||
资产 | |||||
流动资产: | |||||
现金和现金等价物 | 19,328 | 2,370 | |||
应收贸易账款 | - | 76 | |||
提前还款和其他 | 904 | 581 | |||
盘存 | 514 | 671 | |||
持有以待出售的船只 | 24,340 | 71,636 | |||
流动资产总额 | 45,086 | 75,334 | |||
固定资产: | |||||
建造中船舶的研究进展 | 31,654 | 30,579 | |||
船舶,净网 | 136,292 | 156,585 | |||
经营性租赁中的使用权资产 | 45,222 | 37,279 | |||
其他固定资产,净额 | 548 | 534 | |||
固定资产总额 | 213,716 | 224,977 | |||
其他非流动资产: | |||||
受限现金 | 4,000 | 4,000 | |||
对未合并的合资企业的投资 | 28,230 | 24,477 | |||
存款资产 | 2,000 | 2,000 | |||
非流动资产总额 | 34,230 | 30,477 | |||
总资产 | 293,032 | 330,788 | |||
负债和股东权益 | |||||
流动负债: | |||||
长期债务的当期部分 | 5,324 | 7,205 | |||
与持有以供出售的船只有关的债务 | - | 53,202 | |||
因关联方的原因 | 5,159 | 29,755 | |||
应付帐款 | 2,544 | 2,308 | |||
应计负债 | 959 | 1,145 | |||
未赚取收入 | 2,074 | 3,658 | |||
衍生金融工具的当期部分 | 66 | - | |||
经营租赁负债的当期部分 | 9,288 | 9,815 | |||
流动负债总额 | 25,414 | 107,088 | |||
非流动负债: | |||||
长期债务的非流动部分 | 99,295 | 90,163 | |||
经营租赁负债的非流动部分 | 33,805 | 23,948 | |||
其他非流动负债 | 300 | 225 | |||
非流动负债总额 | 133,400 | 114,336 | |||
承付款和或有事项 | - | - | |||
总负债 | 158,814 | 221,424 | |||
夹层股本: | |||||
优先股;在2020年12月31日和2021年12月31日发行和发行的11,264和13,452股E系列股票,面值为0.01美元 | 13,517 | 16,142 | |||
夹层总股本 | 13,517 | 16,142 | |||
股东权益: | |||||
优先股,面值0.01美元;授权发行2000万股;其中在2020年12月31日和2021年12月31日发行的D系列股票为10万股 | 1 | 1 | |||
普通股,面值0.01美元;授权发行1,000,000,000股;2020年和2021年12月31日发行和发行的39,831,972股 | 398 | 398 | |||
额外实收资本 | 465,672 | 429,577 | |||
累计赤字 | (345,370 | ) | (336,754 | ) | |
股东权益总额 | 120,701 | 93,222 | |||
总负债、夹层权益和股东权益 | 293,032 | 330,788 | |||
*非美国GAAP指标
这份报告描述了调整后的利息、税项、折旧和摊销前收益(Adjusted EBITDA),这不是根据美国公认会计原则(即“非美国公认会计原则”)编制的衡量标准。我们将经调整EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧及摊销前收益、其他营业亏损、经营租赁费用、船舶减值、船舶销售收益以及衍生金融工具损益。
调整后的EBITDA是一种非美国公认会计原则(GAAP)的财务衡量标准,管理层和财务报表的外部用户(如投资者)使用它作为补充财务衡量标准,以评估我们的财务和经营业绩。我们相信,这一非美国公认会计原则的财务衡量标准通过提高我们业绩的可比性,帮助了我们的管理层和投资者。这是通过剔除利息期间、金融工具损益、税收、折旧和摊销、其他经营亏损、经营租赁费用、船舶销售收益和船舶减值之间的潜在差异影响,以及受各种和可能变化的融资方法、资本结构和历史成本基础的影响,以及公司认为不能反映其核心业务持续业绩的其他项目,以及可能对期间内经营业绩产生重大影响的项目实现的。
这一非美国公认会计原则的衡量标准不应与根据美国公认会计原则编制的财务衡量标准分开考虑,作为其替代或优于美国公认会计原则编制的财务衡量标准。在评估调整后的EBITDA时,您应该意识到,未来我们可能会产生与本演示文稿中的一些调整相同或相似的费用。我们对调整后EBITDA的定义可能与航运业或其他行业的其他公司报告的不同。调整后的EBITDA不代表也不应被视为美国公认会计准则确定的营业收入或运营现金流的替代方案。
净(亏损)/收入与调整后EBITDA的对账
(单位:千美元) | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
净(亏损)/收入 | (14,773 | ) | (22,818 | ) | 8,616 | ||||
新增:经营租赁费用 | 7,054 | 755 | 10,840 | ||||||
添加:船舶折旧 | 12,392 | 13,174 | 7,670 | ||||||
添加:船舶减损 | 12,310 | - | 1,160 | ||||||
新增:未合并合资企业减值 | 3,144 | - | - | ||||||
增加:利息和融资成本 | 18,077 | 20,956 | 6,998 | ||||||
新增:衍生金融工具损失/(收益) | (1,601 | ) | 814 | (66 | ) | ||||
新增:船只售卖损失 | - | 12,355 | - | ||||||
附加:其他营业亏损(定期租船终止费) | - | 4,800 | - | ||||||
减去:利息收入 | (133 | ) | (34 | ) | - | ||||
调整后的EBITDA | 36,470 | 30,002 | 35,218 | ||||||