联系方式: | 美元树公司 | ||||
兰迪·盖勒(Randy Guler),757-321-5284 | |||||
投资者关系部副总裁 | |||||
Www.DollarTree.com | |||||
DLTR-E |
美元树公司 | ||||||||||||||||||||||||||
简明综合收益表 | ||||||||||||||||||||||||||
(单位为百万,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||||||||
13周结束 | 年终 | |||||||||||||||||||||||||
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | |||||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 7,077.4 | $ | 6,767.3 | $ | 26,309.8 | $ | 25,508.4 | ||||||||||||||||||
其他收入 | 3.2 | 0.6 | 11.4 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
总收入 | 7,080.6 | 6,767.9 | 26,321.2 | 25,509.3 | ||||||||||||||||||||||
销售成本 | 4,940.3 | 4,615.1 | 18,583.9 | 17,721.0 | ||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 1,561.5 | 1,471.2 | 5,925.9 | 5,900.4 | ||||||||||||||||||||||
22.1 | % | 21.7 | % | 22.5 | % | 23.1 | % | |||||||||||||||||||
营业收入 | 578.8 | 681.6 | 1,811.4 | 1,887.9 | ||||||||||||||||||||||
8.2 | % | 10.1 | % | 6.9 | % | 7.4 | % | |||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 79.5 | 34.2 | 178.9 | 147.3 | ||||||||||||||||||||||
其他费用,净额 | 0.1 | — | 0.3 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 499.2 | 647.4 | 1,632.2 | 1,739.8 | ||||||||||||||||||||||
7.1 | % | 9.6 | % | 6.2 | % | 6.8 | % | |||||||||||||||||||
所得税拨备 | 45.0 | 144.6 | 304.3 | 397.9 | ||||||||||||||||||||||
所得税税率 | 9.0 | % | 22.3 | % | 18.6 | % | 22.9 | % | ||||||||||||||||||
净收入 | $ | 454.2 | $ | 502.8 | $ | 1,327.9 | $ | 1,341.9 | ||||||||||||||||||
6.4 | % | 7.4 | % | 5.0 | % | 5.3 | % | |||||||||||||||||||
每股净收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 2.02 | $ | 2.14 | $ | 5.83 | $ | 5.68 | ||||||||||||||||||
加权平均股数 | 225.0 | 234.6 | 227.9 | 236.4 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 2.01 | $ | 2.13 | $ | 5.80 | $ | 5.65 | ||||||||||||||||||
加权平均股数 | 226.3 | 235.9 | 229.0 | 237.3 | ||||||||||||||||||||||
截至2021年1月30日的年度信息来源于截至该日的经审计的综合财务报表。 |
美元树公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位为百万,不包括门店数量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13周结束 | 年终 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元树 | $ | 3,919.1 | $ | 3,707.4 | $ | 13,922.1 | $ | 13,265.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭美元 | 3,158.3 | 3,059.9 | 12,387.7 | 12,243.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总净销售额 | $ | 7,077.4 | $ | 6,767.3 | $ | 26,309.8 | $ | 25,508.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元树 | $ | 1,396.5 | 35.6 | % | $ | 1,337.0 | 36.1 | % | $ | 4,603.6 | 33.1 | % | $ | 4,543.8 | 34.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭美元 | 740.6 | 23.4 | % | 815.2 | 26.6 | % | 3,122.3 | 25.2 | % | 3,243.6 | 26.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利总额 | $ | 2,137.1 | 30.2 | % | $ | 2,152.2 | 31.8 | % | $ | 7,725.9 | 29.4 | % | $ | 7,787.4 | 30.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元树 | $ | 587.8 | 15.0 | % | $ | 591.5 | 16.0 | % | $ | 1,607.0 | 11.5 | % | $ | 1,598.0 | 12.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭美元 | 86.8 | 2.7 | % | 183.6 | 6.0 | % | 543.1 | 4.4 | % | 655.6 | 5.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司、支持和 其他 | (95.8) | (1.4 | %) | (93.5) | (1.4 | %) | (338.7) | (1.3 | %) | (365.7) | (1.4 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业总收入 | $ | 578.8 | 8.2 | % | $ | 681.6 | 10.1 | % | $ | 1,811.4 | 6.9 | % | $ | 1,887.9 | 7.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13周结束 | 年终 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元 树 | 家庭 美元 | 总计 | 美元 树 | 家庭 美元 | 总计 | 美元 树 | 家庭 美元 | 总计 | 美元树 | 家庭美元 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商店数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起头 | 7,984 | 7,982 | 15,966 | 7,741 | 7,865 | 15,606 | 7,805 | 7,880 | 15,685 | 7,505 | 7,783 | 15,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新店 | 97 | 77 | 174 | 79 | 45 | 124 | 311 | 225 | 536 | 341 | 156 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重新贴上牌子的店铺(B) | 2 | — | 2 | (1) | 1 | — | 1 | (1) | — | (4) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交 | (22) | (43) | (65) | (14) | (31) | (45) | (56) | (88) | (144) | (37) | (64) | (101) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收尾 | 8,061 | 8,016 | 16,077 | 7,805 | 7,880 | 15,685 | 8,061 | 8,016 | 16,077 | 7,805 | 7,880 | 15,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售广场素材 (单位:百万) | 69.7 | 59.2 | 128.9 | 67.4 | 57.7 | 125.1 | 69.7 | 59.2 | 128.9 | 67.4 | 57.7 | 125.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增长率 (平方英尺) | 3.4 | % | 2.6 | % | 3.0 | % | 4.3 | % | 1.8 | % | 3.1 | % | 3.4 | % | 2.6 | % | 3.0 | % | 4.3 | % | 1.8 | % | 3.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A)截至2021年1月30日止年度的资料来自截至该日的经审核综合财务报表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B)店铺在关闭或开业时,会分别列为重新横额。 |
美元树公司 | ||||||||||||||
简明综合资产负债表 | ||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||
1月29日, | 1月30日, | |||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 984.9 | $ | 1,416.7 | ||||||||||
商品库存 | 4,367.3 | 3,427.0 | ||||||||||||
其他流动资产 | 257.0 | 207.1 | ||||||||||||
流动资产总额 | 5,609.2 | 5,050.8 | ||||||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 4,477.3 | 4,116.3 | ||||||||||||
受限现金 | 53.4 | 46.9 | ||||||||||||
经营性租赁使用权资产 | 6,425.3 | 6,324.1 | ||||||||||||
商誉 | 1,984.4 | 1,984.4 | ||||||||||||
商号无形资产 | 3,100.0 | 3,100.0 | ||||||||||||
递延税项资产 | 20.3 | 23.2 | ||||||||||||
其他资产 | 51.9 | 50.3 | ||||||||||||
总资产 | $ | 21,721.8 | $ | 20,696.0 | ||||||||||
经营租赁负债的当期部分 | $ | 1,407.8 | $ | 1,348.2 | ||||||||||
应付帐款 | 1,884.2 | 1,480.5 | ||||||||||||
应付所得税 | 82.6 | 86.3 | ||||||||||||
其他流动负债 | 802.0 | 815.3 | ||||||||||||
流动负债总额 | 4,176.6 | 3,730.3 | ||||||||||||
长期债务,净额 | 3,417.0 | 3,226.2 | ||||||||||||
长期经营租赁负债 | 5,145.5 | 5,065.5 | ||||||||||||
递延所得税,净额 | 987.2 | 1,013.5 | ||||||||||||
长期应付所得税 | 20.9 | 22.6 | ||||||||||||
其他负债 | 256.1 | 352.6 | ||||||||||||
总负债 | 14,003.3 | 13,410.7 | ||||||||||||
股东权益 | 7,718.5 | 7,285.3 | ||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 21,721.8 | $ | 20,696.0 | ||||||||||
2021年1月30日的信息来自截至2021年1月30日的经审计的合并财务报表。 |
美元树公司 | ||||||||||||||
现金流量表简明合并报表 | ||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||
年终 | ||||||||||||||
1月29日, | 1月30日, | |||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||
经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净收入 | $ | 1,327.9 | $ | 1,341.9 | ||||||||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整 活动: | ||||||||||||||
折旧及摊销 | 716.0 | 686.6 | ||||||||||||
递延所得税拨备 | (23.2) | 30.7 | ||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 79.9 | 83.9 | ||||||||||||
债务贴现摊销和发债成本 | 8.9 | 4.0 | ||||||||||||
净利润的其他非现金调整 | 11.2 | 19.0 | ||||||||||||
债务清偿损失 | 43.8 | — | ||||||||||||
经营性资产和负债的变动 | (733.0) | 550.2 | ||||||||||||
调整总额 | 103.6 | 1,374.4 | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 1,431.5 | 2,716.3 | ||||||||||||
投资活动的现金流: | ||||||||||||||
资本支出 | (1,021.2) | (898.8) | ||||||||||||
政府拨款收益 | 2.9 | — | ||||||||||||
固定资产处置收益(付款) | (1.6) | 9.1 | ||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (1,019.9) | (889.7) | ||||||||||||
融资活动的现金流: | ||||||||||||||
长期债务收益,扣除贴现后的净收益 | 1,197.4 | — | ||||||||||||
长期债务的本金支付 | (1,000.0) | (550.0) | ||||||||||||
发债和清偿债务成本 | (59.3) | — | ||||||||||||
循环信贷融资收益 | — | 750.0 | ||||||||||||
偿还循环信贷安排 | — | (750.0) | ||||||||||||
根据股票补偿计划发行的股票收益 | 17.8 | 17.0 | ||||||||||||
为行使/授予基于股票的薪酬而缴纳的税款所支付的现金 | (42.4) | (16.9) | ||||||||||||
回购股票的付款 | (950.0) | (400.0) | ||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (836.5) | (949.9) | ||||||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (0.4) | 0.9 | ||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | (425.3) | 877.6 | ||||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 1,463.6 | 586.0 | ||||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 1,038.3 | $ | 1,463.6 | ||||||||||
2021年1月30日的信息来自截至2021年1月30日的经审计的合并财务报表。 |