附件99.1
大全新能源公布未经审计的第四季度和2021财年业绩
上海，中国-2022年2月28日-大全新能源，全球太阳能光伏行业领先的高纯多晶硅制造商，新能源股份有限公司(纽约证券交易所股票代码：DQ)，今天公布了未经审计的2021财年第四季度财务业绩。
2021年第四季度财务和运营亮点
| · | 2021年第四季度多晶硅产量为23,616公吨，而2021年第三季度为21,684公吨 |
| · | 2021年第四季度多晶硅销售量为11,642公吨，而2021年第三季度为21,183公吨 |
| · | 多晶硅平均总生产成本(1) 2021年第四季度为14.11美元/公斤，而2021年第三季度为6.84美元/公斤 |
| · | 多晶硅平均现金成本(1)2021年第四季度为13.32美元/公斤，而2021年第三季度为5.96美元/公斤 |
| · | 2021年第四季度多晶硅平均售价(ASP)为33.91美元/公斤 ，而2021年第三季度为27.55美元/公斤 |
| · | 2021年第四季度的收入为3.955亿美元，而2021年第三季度的收入为5.858亿美元 |
| · | 2021年第四季度的毛利润为2.398亿美元，而2021年第三季度的毛利润为4.352亿美元。2021年第四季度毛利率为60.6%，而2021年第三季度为74.3% |
| · | 2021年第四季度，大全新能源股东应占净收入为1.486亿美元，而2021年第三季度为2.923亿美元 |
| · | 每股基本美国存托股份收益(美国存托股份)(3) was $2.00 in Q4 2021, compared to $3.95 in Q3 2021 |
| · | 息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)(2)2021年第四季度为2.511亿美元 ，而2021年第三季度为4.418亿美元。EBITDA利润率(非GAAP)(2) was 63.5% in Q4 2021, compared to 75.4% in Q3 2021 |
| · | 调整后净收益(非公认会计准则)(2)2021年第四季度大全新能源股东应占 为1.509亿美元，而2021年第三季度为2.947亿美元 |
| · | 调整后的每股基本美国存托股份收益(3)(非公认会计准则)(2) was $2.03 in Q4 2021, compared to $3.98 in Q3 2021 |
| 截至三个月 | ||||||||||||
| 除另有说明外，百万美元 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2020 | |||||||||
| 收入 | 395.5 | 585.8 | 247.7 | |||||||||
| 毛利 | 239.8 | 435.2 | 109.5 | |||||||||
| 毛利率 | 60.6 | % | 74.3 | % | 44.2 | % | ||||||
| 营业收入 | 228.1 | 421.7 | 98.0 | |||||||||
| 大全新能源股东应占净收益 | 148.6 | 292.3 | 72.8 | |||||||||
| 基本美国存托股份收益(3)(每美国存托股份1美元) | 2.00 | 3.95 | 1.01 | |||||||||
| 调整后净收益(非公认会计准则)(2)大全新能源股东应占比例 | 150.9 | 294.7 | 77.3 | |||||||||
| 调整后的每股基本美国存托股份收益(3)(非公认会计准则)(2) (每美国存托股份1美元) | 2.03 | 3.98 | 1.07 | |||||||||
| 息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)(2) | 251.1 | 441.8 | 115.1 | |||||||||
| EBITDA利润率(非GAAP)(2) | 63.5 | % | 75.4 | % | 46.5 | % | ||||||
| 多晶硅销售量(公吨) | 11,642 | 21,183 | 23,186 | |||||||||
| 多晶硅平均总生产成本(美元/公斤)(1) | 14.11 | 6.84 | 5.92 | |||||||||
| 多晶硅平均现金成本(不包括副署长)(元/公斤)(1) | 13.32 | 5.96 | 5.04 | |||||||||
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2021年全年财务和运营亮点
| · | 2021年多晶硅产量为86,587公吨，而2020年为77,288公吨。 |
| · | 2021年多晶硅销售量为75,356公吨，而2020年为74,812公吨 |
| · | 2021年收入为16.788亿美元，而2020年为6.756亿美元 |
| · | 2021年的毛利润为10.972亿美元，而2020年的毛利润为2.34亿美元。2021年毛利率为65.4%，而2020年为34.6% |
| · | 息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)(2)2021年为11.328亿美元 ，而2020年为2.565亿美元。EBITDA利润率(非GAAP)(2) was 67.5% in 2021, compared to 38.0% in 2020 |
| · | 2021年，大全新能源股东应占净收入为7.562亿美元，而2020年为1.292亿美元。2021年，每个基本美国存托股份的收益为10.24美元，而2020年为1.82美元 |
| · | 调整后净收益(非公认会计准则)(2)2021年大全新能源股东应占金额为7.663亿美元，而2020年为1.471亿美元 |
| · | 调整后的每股基本美国存托股份收益(3)(非公认会计准则)(2) was $10.37 in 2021, compared to $2.07 in 2020 |
备注：
| (1) | 生产成本和现金成本仅指我们多晶硅工厂的生产。生产成本是指与多晶硅生产有关的可盘存成本除以所示期间的生产量。 现金成本是指与多晶硅生产有关的可盘存成本不包括折旧费用除以所示期间的生产量。 |
| (2) | 大全新能源在非公认会计准则的基础上提供EBITDA、EBITDA利润率、调整后的股东应占净收益和美国存托股份公司的调整后每股基本收益，以提供有关其财务业绩的补充信息。 有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾标题为“非公认会计准则财务指标的使用” 和表格“非公认会计准则财务指标与美国公认会计准则可比指标的对账” 。 |
| (3) | 美国存托股份的意思是美国存托股份。2020年11月17日，本公司将其美国存托凭证与普通股的比例由一(1)美国存托股份相当于二十五(25)股普通股改为一(1)美国存托股份相当于五(5)股普通股 。美国存托股份的每股收益和美国存托股份信息的数量已进行了追溯调整，以反映所列所有时期的变化。 |
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管理层评论
大全新能源首席执行官张龙根先生评价道：“我们在过去的一年里表现出色，运营和财务表现都非常出色。我们在2021年生产了86,587公吨多晶硅，超过了我们指引的83,000至85,000公吨，比2020年生产的77,288公吨高出12%。2021年，我们约99%的产品是单级多晶硅，这是市场上定价最高的产品，也是晶圆客户最追捧的产品 。2021年，强有力的全球政策支持能源部门的碳中性和去碳化，这导致了对太阳能产品的强劲需求，并导致多晶硅价格上涨。我们全年实现了强劲的财务业绩 ，毛利率为65%，股东应占净收益为7.56亿美元，与2020年相比增长了485.3。大全新能源在2021年还实现了另外两个重大里程碑。2021年7月，我们的子公司新疆大全在上海证券交易所中国成功上市，这将极大地放大我们未来的增长，因为我们可以进入中国强劲的 资本市场。我们还成功完成了4B期项目的建设，并于2021年12月开始试生产，结果好于预期。因此，我们相信，我们将继续成为多晶硅行业中世界上最好的运营商之一，并在包括生产能力、产品质量、利润率、成本结构、 资本结构和资产负债表在内的许多方面保持市场领先地位。
2021年第四季度，我们生产了23,616公吨多晶硅，其中包括我们新建的4B期工厂生产的1,111公吨多晶硅，我们售出了11,642公吨。年终季节性影响 加上下游库存调整导致需求暂时减少，当时我们晶片行业的客户降低了自己的原材料和产品库存水平，并暂时降低了利用率。在对长期供需动态进行广泛分析后，我们认为硅片行业利用率较低是由于季节性影响和暂时性的 性质。因此，我们预计，当市场需求反弹时，一旦太阳能价值链达到新的平衡，情况将恢复正常。2022年1月，太阳能市场确实看到终端市场订单强劲回升，晶片行业利用率和需求迅速恢复到正常水平。因此，多晶硅ASP开始有意义地复苏。到1月底，我们的库存也迅速恢复到正常的 水平。
“在第四季度，我们的生产成本是14.11美元/公斤。与第三季度相比，生产成本上升主要是由于硅粉原材料成本上升。硅粉的平均采购成本从第三季度的2.58美元/公斤 上升到第四季度的8.68美元/公斤。与我们新的4B期设施相关的启动成本也对我们第四季度的成本产生了暂时影响 。尽管第四季度原材料成本强劲增长，但大部分成本增长 转嫁给了我们的下游客户，因为第四季度的ASP从第三季度的27.55美元/公斤增加到33.91美元/公斤。 此外，硅粉的价格从2022年1月开始快速下降，目前硅粉的市场价格约为3.5美元/公斤到3.6美元/公斤。我们预计我们的生产成本将在2022年第一季度大幅下降，这是因为我们的4B期设施的硅粉价格更低，运营效率更高。“
3
就我们新的4B期设施 而言，尽管新冠肺炎的复兴带来了巨大的困难和挑战，但我们还是提前完成了项目。我们在2021年开始建设4B期，并于2021年12月初从全新的CVD炉中收获了第一批多晶硅。在建设新产能方面，这是我们公司历史上的一个新里程碑，也为行业树立了一个新的基准。我们在2021年12月和2022年1月分别从4B期工厂生产了约1,111公吨和2,825公吨多晶硅 。我们预计在2022年2月和3月实现更优化的产量，并在2022年第一季度从我们的4B期设施生产约9,500公吨。这个新的 工厂生产的多晶硅已经交付给我们的单声道晶片客户，并满足他们的质量标准。“
“我们的内蒙古多晶硅项目，包括太阳能行业的100,000公吨多晶硅和半导体行业的1,000公吨多晶硅，预计将于2022年3月开工，2023年第二季度末完工。我们已经获得了能源消耗审批，并计划在未来部分使用可再生能源来为这些项目提供动力。我们还计划 未来扩大到内蒙古的硅粉生产，这将使我们能够进一步增强我们的成本结构，并 提高我们的供应链稳定性。
2021年全球太阳能光伏装机容量约为160千兆瓦，与2020年的约130千兆瓦相比增长了23%。2021年全球光伏市场规模受到多晶硅供应的限制。此外，太阳能组件价格在2021年期间上涨了20%以上。 2021年产量和价格的上涨表明，随着太阳能在全球主要电力市场普遍实现电网平价，市场需求非常强劲，开发和使用可再生能源已成为全球共识，以应对全球气候挑战的紧迫性 。我们相信，太阳能光伏行业的强劲势头将继续为未来提供一个具有巨大增长潜力的巨大市场。在太阳能光伏行业中，多晶硅生产的进入门槛最高，需要庞大的资本、复杂且难以管理的工艺和设备、严格的产品质量要求以及较长的交货期。我们相信，我们的优势和竞争定位、一流的质量和具有竞争力的成本结构将使我们能够持续 增加我们的市场份额，并加强我们在多晶硅行业的全球领导地位。“
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展望和指导
本公司预计于2022年第一季度生产约31,000公吨至32,000公吨多晶硅。本公司预计2022年全年多晶硅产量约为120,000公吨至125,000公吨 ，包括公司年度设施维护的影响。
此展望反映了大全新能源截至本新闻稿发布之日的当前和初步看法，可能会有所变化。公司实现这些预测的能力受到风险和不确定性的影响。见本新闻稿末尾的“安全港声明”。
2021年第四季度业绩
收入
收入为3.955亿美元，而2021年第三季度为5.858亿美元，2020年第四季度为2.477亿美元。与2021年第三季度相比，收入下降主要是由于多晶硅销售量下降所致。
毛利和毛利率
毛利润为2.398亿美元，而2021年第三季度为4.352亿美元，2020年第四季度为1.095亿美元。毛利率为60.6%，而2021年第三季度为74.3%，2020年第四季度为44.2%。与2021年第三季度相比，毛利下降的主要原因是销售量下降。与2021年第三季度相比，毛利率下降主要是由于原材料成本上升的影响。
销售、一般和行政费用
销售、一般和行政费用为1,020万美元，而2021年第三季度为1,140万美元，2020年第四季度为1,120万美元。本季度的SG&A费用 包括与公司股票激励计划相关的200万美元非现金股票薪酬成本。
研发费用
研发(R&D)支出为130万美元，而2021年第三季度为190万美元，2020年第四季度为150万美元。研究和开发费用可能因时间段而异，并反映在本季度内发生的研发活动。
营业收入和营业利润率
如上所述，运营收入为2.281亿美元，而2021年第三季度为4.217亿美元，2020年第四季度为9800万美元。
营业利润率为57.7%，而2021年第三季度为72.0%，2020年第四季度为39.6%。
利息支出，净额
利息支出净额为200万美元，而2021年第三季度为450万美元，2020年第四季度为810万美元。减少的主要原因是银行贷款余额减少 。
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息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)
EBITDA(非GAAP)为2.511亿美元，而2021年第三季度为4.418亿美元，2020年第四季度为1.151亿美元。EBITDA利润率(非GAAP)为63.5%，而2021年第三季度为75.4%，2020年第四季度为46.5%。
大全新能源股东应占净收益和美国存托股份每股收益
由于上述原因，大全新能源股东应占净收入为1.486亿美元，而2021年第三季度和2020年第四季度分别为2.923亿美元和7,280万美元。
每股基本美国存托凭证(美国存托股份)收益为2美元，而2021年第三季度为3.95美元，2020年第四季度为1.01美元。
2021年全年业绩
收入
收入为16.788亿美元，而2020年为6.756亿美元。这一增长主要是由于多晶硅ASP增加和销售量增加所致。
毛利和毛利率
毛利润为10.972亿美元，而2020年为2.34亿美元。毛利率为65.4%，而2020年为34.6%。这一增长主要是由于ASP增加所致。
销售、一般和行政费用
销售、一般和管理费用为3,990万美元，而2020年为3,950万美元。
研发费用
研发(R&D)支出为650万美元，而2020年为690万美元。研究和开发费用可能因时期而异，并反映在此期间发生的研发活动。
营业收入和营业利润率
由于上述原因，运营收入为10.514亿美元，而2020年为1.879亿美元。营业利润率为62.6%，而2020年为27.8%。
利息支出，净额
利息支出净额为2,050万美元，而2020年为2,570万美元。货币基础减少，主要是因为银行贷款余额减少。
所得税费用
所得税支出为1.628亿美元，而2020年为2820万美元。这一增长主要是由于所得税前收入增加。
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大全新能源股东应占净收益和美国存托股份每股收益
大全新能源股东应占净收益为7.562亿美元，而2020年为1.292亿美元。基本美国存托股份的每股收益为10.24美元，而2020年为1.82美元。
Daqo 新能源公司股东的调整后净收入(非GAAP)为7.663亿美元，而2020年为1.471亿美元。调整后的每股基本美国存托股份(非公认会计准则)收益为10.37美元，而2020年为2.07美元。
财务状况
截至2021年12月31日，公司拥有7.24亿美元的现金、现金等价物和限制性现金，而截至2021年9月30日的现金为6.609亿美元，截至2020年12月31日的现金为1.184亿美元。截至2021年12月31日，应收票据余额为3.659亿美元，而截至2021年9月30日的应收票据余额为3.533亿美元，截至2020年12月31日的应收票据余额为20万美元。与2020年12月31日相比，应收票据增加是由于收入和毛利率增加。截至2021年12月31日，借款总额为零，而截至2021年9月30日，借款总额为零，借款总额为1.937亿美元，其中包括截至2020年12月31日的1.232亿美元长期借款。
现金流
截至2021年12月31日的12个月内，经营活动提供的净现金为6.391亿美元，而2020年同期为2.097亿美元。增长 主要是由于收入和毛利率增加。
截至2021年12月31日的12个月，用于投资活动的现金净额为7.82亿美元，而2020年同期为1.185亿美元。2021年和2020年用于投资活动的现金净额主要用于公司4B期和4A期多晶硅项目的资本支出。
截至2021年12月31日的12个月，融资活动提供的现金净额为7.362亿美元，而2020年同期融资活动的现金净额为9550万美元。融资活动于2021年提供的现金净额主要与新疆大全于中国首次公开招股所得款项净额 有关。
非公认会计准则财务计量的使用
为补充Daqo 新能源根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)公布的综合财务业绩，公司采用了某些非公认会计准则财务指标，这些指标根据最直接的可比公认会计原则 中的某些项目进行了调整，包括息税折旧及摊销前利润(“EBITDA”)和EBITDA利润率； 调整后的大全新能源股东应占净收益以及调整后的美国存托股份每股基本和稀释后收益。我们的管理层 认为，这些非GAAP衡量标准中的每一项都对投资者有用，使他们能够更好地在一致的基础上评估公司在不同报告期内运营业绩的关键要素的变化，独立于下文所述的某些项目。因此， 我们的管理层认为，与美国公认会计原则财务指标结合使用，这些非公认会计原则财务指标为投资者提供了有意义的补充信息，以便以关注公司持续核心运营业绩的方式评估公司的经营业绩。我们的管理层在内部使用这些非GAAP衡量标准来评估业务、财务业绩、当前 和历史业绩，以及用于战略决策和预测未来业绩。鉴于我们管理层使用这些非GAAP衡量标准，公司相信这些衡量标准对于投资者了解管理层眼中的公司经营业绩非常重要。这些非GAAP措施不是根据美国GAAP编制的，也不打算单独考虑 或作为根据美国GAAP准备和提交的财务信息的替代品；非GAAP措施应与美国GAAP措施一起审查 , 而且可能不同于其他公司使用的非GAAP衡量标准。
7
该公司使用EBITDA和EBITDA毛利，EBITDA代表利息、税项、折旧及摊销前的收益(br})，EBITDA代表EBITDA在收入中的比例。调整后的 大全新能源股东应占净收益以及调整后的美国存托股份基本和稀释后每股收益不包括与基于股票的薪酬相关的成本 。基于股份的薪酬是一种非现金支出，在不同的时期有所不同。因此，我们的管理层 将该项目排除在内部运营预测和模型之外。我们的管理层认为，本次股票薪酬调整为投资者提供了衡量公司核心业绩的基础，包括与其他公司的业绩进行比较，而不存在股票薪酬带来的期间之间的差异。
本文稍后将介绍非GAAP财务指标与可比美国GAAP指标的对账。
电话会议
该公司已安排在美国东部时间2022年2月28日上午8：00召开电话会议讨论结果。(北京时间/香港时间同日晚上9：00)
实时 会议的拨入详细信息如下：
| 参与者拨入(免费)： | +1-888-346-8982 |
| 参与者国际拨入： | +1-412-902-4272 |
| 中国大陆免费： | 4001-201203 |
| 香港免费电话： | 800-905945 |
| 香港-当地通行费： | +852-301-84992 |
与会者请在电话会议开始前10分钟拨打电话，并申请加入大全新能源公司的电话会议。
您也可以通过URL通过 网络直播收听电话会议：
Https://services.choruscall.com/links/dq220228.html
电话会议将在会议结束后1小时至2022年3月7日重播。
电话会议重播号码 如下：
| 美国免费电话： | +1-877-344-7529 |
| 国际通行费： | +1-412-317-0088 |
| 加拿大免费电话： | 855-669-9568 |
| 重播接入码： | 4295711 |
要使用国际拨入号码收看重播， 请选择下面的链接。
Https://services.choruscall.com/ccforms/replay.html
与会者将被要求在进入电话会议时说明他们的姓名和公司。
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大全新能源公司简介
大全新能源(纽约证券交易所代码：DQ)(“Daqo”或“公司”)是全球太阳能光伏行业高纯度多晶硅的领先制造商。本公司成立于2007年，向光伏产品制造商生产和销售高纯度多晶硅，后者将多晶硅进一步加工成用于太阳能解决方案的钢锭、晶片、电池和模块。该公司的多晶硅铭牌总产能为105,000吨，是世界上成本最低的高纯度多晶硅生产商之一。
安全港声明
本公告 包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”等术语来识别。其中，对2022年第一季度和全年的展望，以及这些公告中管理层的引述，以及大全新能源的战略和运营计划，都含有前瞻性表述。公司也可以在提交给美国证券交易委员会的报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及高管、董事或员工对第三方的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括有关公司信念和预期的陈述， 均为前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同, 包括但不限于：对光伏产品的需求和光伏技术的发展；多晶硅的全球供需；电池制造中的替代技术；公司大幅扩大多晶硅产能和产量的能力；减少或取消政府对太阳能应用的补贴和经济激励；公司降低生产成本的能力；及中国等多个国家及地区爆发新冠肺炎疫情的持续时间，以及疫情爆发及相关政府实施的隔离及旅行限制对经济及市场状况的影响，包括全球对太阳能光伏装设的潜在需求减弱而可能对本公司的业务及财务业绩造成不利影响。公司已向美国证券交易委员会提交或提交给美国证券交易委员会的报告或文件中包含有关这些风险和其他风险的进一步信息。本新闻稿中提供的所有信息均为截止日期，除适用法律要求外，公司不承担更新该等信息或任何前瞻性声明的责任。
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大全新能源。
未经审计的 业务简明合并报表
(美元以千为单位，美国存托股份和每美国存托股份数据除外 )
| 截至三个月 | 截至十二月三十一日止的年度： | |||||||||||||||||||
| Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||
| 收入 | $ | 395,547 | $ | 585,782 | $ | 247,725 | $ | 1,678,793 | $ | 675,602 | ||||||||||
| 收入成本 | (155,719 | ) | (150,583 | ) | (138,238 | ) | (581,585 | ) | (441,610 | ) | ||||||||||
| 毛利 | 239,828 | 435,199 | 109,487 | 1,097,208 | 233,992 | |||||||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | (10,249 | ) | (11,353 | ) | (11,236 | ) | (39,904 | ) | (39,472 | ) | ||||||||||
| 研发费用 | (1,269 | ) | (1,927 | ) | (1,498 | ) | (6,495 | ) | (6,856 | ) | ||||||||||
| 其他营业收入/(支出) | (217 | ) | (203 | ) | 1,226 | 609 | 191 | |||||||||||||
| 总运营费用 | (11,735 | ) | (13,483 | ) | (11,508 | ) | (45,790 | ) | (46,137 | ) | ||||||||||
| 营业收入 | 228,093 | 421,716 | 97,979 | 1,051,418 | 187,855 | |||||||||||||||
| 利息支出，净额 | (2,002 | ) | (4,506 | ) | (8,067 | ) | (20,482 | ) | (25,725 | ) | ||||||||||
| 投资收益 | 3,317 | 695 | - | 4,012 | - | |||||||||||||||
| 所得税前收入 | 229,408 | 417,905 | 89,912 | 1,034,948 | 162,130 | |||||||||||||||
| 所得税费用 | (43,099 | ) | (62,137 | ) | (13,606 | ) | (162,806 | ) | (28,182 | ) | ||||||||||
| 持续经营净收益 | 186,309 | 355,768 | 76,306 | 872,142 | 133,948 | |||||||||||||||
| 非持续经营的净亏损 | - | - | - | - | (141 | ) | ||||||||||||||
| 净收入 | 186,309 | 355,768 | 76,306 | 872,142 | 133,807 | |||||||||||||||
| 可归因于非控股权益的净收入 | 37,738 | 63,439 | 3,480 | 115,923 | 4,612 | |||||||||||||||
| 大全新能源股东应占净收益 | $ | 148,571 | $ | 292,329 | $ | 72,826 | $ | 756,219 | $ | 129,195 | ||||||||||
| 每美国存托股份收益 | ||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 2.00 | 3.95 | 1.01 | 10.24 | 1.82 | |||||||||||||||
| 稀释 | 1.94 | 3.81 | 0.96 | 9.85 | 1.72 | |||||||||||||||
| 加权平均美国存托股份未偿还余额 | ||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 74,377,874 | 74,045,141 | 72,147,808 | 73,868,221 | 71,017,403 | |||||||||||||||
| 稀释 | 76,717,325 | 76,681,604 | 76,065,033 | 76,750,363 | 75,003,430 | |||||||||||||||
10
大全新能源。
未经审计的综合资产负债表
(以千为单位的美元)
| Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2020 | ||||||||||
| 资产： | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金 | 723,966 | 660,913 | 118,404 | |||||||||
| 短期投资 | 280,251 | 414,201 | - | |||||||||
| 应收票据 | 365,911 | 353,299 | 153 | |||||||||
| 盘存 | 327,771 | 46,231 | 42,159 | |||||||||
| 其他流动资产 | 45,081 | 34,153 | 19,555 | |||||||||
| 流动资产总额 | 1,742,980 | 1,508,797 | 180,271 | |||||||||
| 财产、厂房和设备、净值 | 1,559,110 | 1,442,505 | 1,027,086 | |||||||||
| 预付土地使用权 | 40,741 | 36,882 | 30,829 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 820 | 1,718 | 957 | |||||||||
| 总资产 | 3,343,651 | 2,989,902 | 1,239,143 | |||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 短期借款，包括长期借款的当期部分 | - | - | 70,431 | |||||||||
| 应付帐款和应付票据 | 81,469 | 22,226 | 68,308 | |||||||||
| 来自客户的预付款-短期部分 | 202,958 | 179,986 | 37,783 | |||||||||
| 购置房产、厂房和设备的应付款项 | 142,937 | 81,892 | 49,555 | |||||||||
| 其他流动负债 | 123,135 | 144,701 | 58,058 | |||||||||
| 流动负债总额 | 550,499 | 428,805 | 284,135 | |||||||||
| 长期借款 | - | - | 123,222 | |||||||||
| 来自客户的预付款-长期部分 | 90,661 | 90,247 | 3,265 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 31,366 | 24,408 | 29,606 | |||||||||
| 总负债 | 672,526 | 543,460 | 440,228 | |||||||||
| 股本： | ||||||||||||
| 大全新能源公司股东权益总额 | 2,169,254 | 1,990,298 | 767,123 | |||||||||
| 非控制性权益 | 501,871 | 456,144 | 31,792 | |||||||||
| 总股本 | 2,671,125 | 2,446,442 | 798,915 | |||||||||
| 负债和权益总额 | 3,343,651 | 2,989,902 | 1,239,143 | |||||||||
11
大全新能源。
未经审计的现金流量合并报表
(以千为单位的美元)
| 截至12月31日止年度， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 经营活动： | ||||||||
| 净收入 | $ | 872,142 | $ | 133,807 | ||||
| 减去：非持续经营亏损，扣除税金 | - | (141 | ) | |||||
| 持续经营净收益 | 872,142 | 133,948 | ||||||
| 将净收入与业务活动提供的现金净额进行调整 | 92,984 | 90,269 | ||||||
| 经营性资产和负债的变动 | (326,027 | ) | (14,464 | ) | ||||
| 业务活动提供的现金净额--持续业务 | 639,099 | 209,753 | ||||||
| 用于业务活动的现金净额--非连续性业务 | - | (50 | ) | |||||
| 经营活动提供的净现金 | 639,099 | 209,703 | ||||||
| 投资活动： | ||||||||
| 用于投资活动的现金净额--持续经营 | (782,004 | ) | (118,292 | ) | ||||
| 用于投资活动的现金净额--中止业务 | - | (195 | ) | |||||
| 用于投资活动的现金净额 | (782,004 | ) | (118,487 | ) | ||||
| 融资活动： | ||||||||
| 筹资活动提供/(用于)的现金净额--持续经营 | 736,225 | (95,470 | ) | |||||
| 融资活动提供的/(用于)的现金净额 | 736,225 | (95,470 | ) | |||||
| 非现金交易 | ||||||||
| 汇率变动的影响 | 12,242 | 7,364 | ||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 605,562 | 3,110 | ||||||
| 年初现金、现金等价物和限制性现金 | 118,404 | 115,294 | ||||||
| 年终现金、现金等价物和限制性现金 | 723,966 | 118,404 | ||||||
12
大全新能源。
非GAAP财务指标与可比美国GAAP指标的对账
(以千为单位的美元)
| 截至三个月 | 截至的年度 | |||||||||||||||||||
| Dec. 31, 2021 | Sep. 30, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | ||||||||||||||||
| 持续经营净收益 | 186,309 | 355,768 | 76,306 | 872,142 | 133,948 | |||||||||||||||
| 所得税费用 | 43,099 | 62,137 | 13,606 | 162,806 | 28,182 | |||||||||||||||
| 利息支出，净额 | 2,002 | 4,506 | 8,067 | 20,482 | 25,725 | |||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 19,739 | 19,391 | 17,118 | 77,366 | 68,686 | |||||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | 251,149 | 441,802 | 115,097 | 1,132,796 | 256,541 | |||||||||||||||
| EBIDTA利润率(非GAAP) | 63.5 | % | 75.4 | % | 46.5 | % | 67.5 | % | 38.0 | % | ||||||||||
| 截至三个月 | 截至的年度 | |||||||||||||||||||
| Dec. 31, 2021 | Sep. 30, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | ||||||||||||||||
| 大全新能源股东应占净收益 | 148,571 | 292,329 | 72,826 | 756,219 | 129,195 | |||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | 2,359 | 2,359 | 4,478 | 10,077 | 17,908 | |||||||||||||||
| 调整后的大全新能源股东应占净收益(非公认会计原则) | 150,930 | 294,688 | 77,304 | 766,296 | 147,103 | |||||||||||||||
| 调整后每股基本美国存托股份收益(非公认会计准则) | $ | 2.03 | $ | 3.98 | $ | 1.07 | $ | 10.37 | $ | 2.07 | ||||||||||
| 美国存托股份调整后每股摊薄收益(非美国通用会计准则) | $ | 1.97 | $ | 3.84 | $ | 1.02 | $ | 9.98 | $ | 1.96 | ||||||||||
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大全新能源。
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