附件4.1

穆迪S公司

作为发行者

和

Computershare Trust Company，N.A.

作为继任者

富国银行(Wells Fargo Bank)，全国协会，

作为受托人

第十六个补充义齿

日期截至2022年2月25日

至

压痕

日期截至2010年8月19日

3.750%高级 债券将于2052年到期

目录

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第一条。 定义
第1.1条。术语的定义			1
第二条。
票据的一般条款和条件
第2.1条。指定和本金金额			5
第2.2条。成熟性			5
第2.3条。进一步的问题			5
第2.4条。付款方式			5
第2.5条。全球证券和纸币面值			5
第2.6条。利息			5
第2.7条。救赎			5
第2.8条。留置权的限制			6
第2.9条。对出售和回租交易的限制			7
第2.10节。合并、合并或出售资产			8
第2.11节。违约事件			8
第2.12节。代理人的委任			8
第2.13节。控制权的变更			8
第2.14节。存款或美国政府债务的失败			10
第三条。
票据的格式
第3.1节。附注的格式			10
第四条。
纸币正本发行
第4.1节。“债券”原版发行			10
第五条。
其他
第5.1节。义齿的认可			10
第5.2节。受托人无须对演奏会负责			10
第5.3条。治国理政法			10
第5.4节。可分性			10
第5.5条。同名原著			11
附件A：笔记的格式			A-1

II

第16份补充契约，日期为2022年2月25日(本补充契约)，由穆迪公司(根据特拉华州法律正式成立并存在，其主要办事处位于纽约州格林威治街250号世贸中心7号，邮政编码为10007)与新泽西州Computershare Trust Company(作为富国银行的继任者)之间签订，全国协会是一个全国性的银行协会，根据法律组织并享有良好的声誉，穆迪公司是一家根据特拉华州法律正式成立并存在的公司，总部设在纽约州格林威治街250号世贸中心7号 10007(该公司)，作为富国银行的继任者，美国全国银行协会是一个全国性的银行协会，根据法律组织并信誉良好

鉴于，本公司于2010年8月19日签立该契约并将其交付给受托人 (基础契约，并在此补充为契约)，以规定公司债务证券的发行将分一个或多个系列进行发行，因此，本公司将于2010年8月19日签署该契约，并将其交付给受托人 (基础契约，并在此补充为契约)，以规定本公司债务证券的发行将分一个或多个系列进行；

鉴于，根据基础契约的条款，本公司希望在基础契约项下设立一系列新的票据 ，称为其2052年到期的3.750%高级票据(以下简称票据)，基础契约和本补充契约中规定的形式和实质及其条款、条款和条件将会列明，因此，本公司希望在基础契约项下设立一系列新的票据 ，称为其2052年到期的3.750%高级票据(该票据)，其形式和实质及其条款、条款和条件将在基础契约和本补充契约中阐明；

鉴于，董事会已根据2022年2月7日正式通过的决议，正式 授权发行债券，并授权公司有关高级管理人员签署任何必要或适当的文件，以实施每一次此类发行；

鉴于，本补充义齿是根据基础义齿第3.01节和第14.01节的规定订立的；

鉴于，本公司已要求受托人签署并 交付本补充契约；以及

鉴于，使本补充契约根据其条款成为 公司的有效协议，以及使票据在由公司签立并经受托人认证和交付时，已经履行了公司的有效义务，并且本补充契约的签署和交付已在所有方面获得正式授权，因此，本补充契约的签署和交付所需的一切事项均已履行； 本补充契约的签署和交付已获得各方面的正式授权；

因此，考虑到房产和债券持有人对债券的购买和接受，并为了按照基础契约的规定阐明债券的格式和条款，本公司与受托人约定并同意如下：

1

第一条。

定义

第1.1条。术语的定义。除非上下文另有要求，否则：

(A)除非本补充义齿另有定义，否则基础义齿中定义的每个术语在用于本补充义齿时具有相同的含义；

(B)单数包括复数，反之亦然；

(C)标题只为方便参考，并不影响释义；

(D)除非另有说明，否则凡提述某一节或物品，即指本补充契约的某一节或物品；及

(E)下列术语具有本节1.1(E)中赋予它们的含义：

(I)应占债务指相等于(A)物业的公平市值(由本公司董事会厘定)或(B)根据租约在其剩余期限内须支付的总净额的现值(按 租约条款规定的利率贴现或隐含于 租约条款中)的现值，每半年复利一次，两者中以较小者为准的金额。

(Ii)基托义齿应具有朗诵中所赋予的含义。

(Iii)营业日是指法律或行政命令授权或要求纽约市的银行机构 关闭的任何一天(星期六或星期日除外)。(Iii)营业日是指除星期六或星期日以外的任何一天，这一天不是法律或行政命令授权或要求纽约市的银行机构关闭的日子。

(Iv)控制权变更是指以下任何一种情况的发生：(1)在一次或一系列相关交易中，将公司及其子公司的全部或几乎所有资产直接或间接出售、租赁、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给除本公司或其一家子公司以外的任何人(如交易法第13(D)(3)节中使用的那样)；(4)发生以下任何一种情况：(1)在一次或一系列相关交易中，将公司及其子公司的全部或几乎所有资产直接或间接出售、租赁、转让、转让或其他处置(该词在交易法第13(D)(3)节中使用)给公司或其一家子公司以外的任何人；(2) 完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并)，其结果是任何人(该术语在交易法第13(D)(3)节中使用)成为受益的 所有者(如交易法下的规则13d-3和13d-5所定义)，直接或间接持有超过50%的公司已发行有表决权股票， 以投票权而不是股份数量衡量；(3)本公司与任何人士合并，或与任何人士合并，或任何人士与本公司合并，或任何人士与本公司合并，或与本公司合并或合并，或根据 本公司或该其他人士的任何已发行有表决权股票转换或交换为现金、证券或其他财产的交易而合并，但如在紧接该交易前本公司已发行有表决权股票的股份构成或转换为或交换大部分有表决权股票 ，则本公司与任何人士合并或合并，或与本公司合并，或与本公司合并或合并，或与本公司合并或合并(四)公司董事会过半数成员终止留任董事的首日；(五)公司通过清算或者解散方案之日。

2

(V)控制要约变更应具有第2.13节中赋予 的含义。

(Vi)控制变更付款日期应具有第2.13节中指定的含义 。

(Vii)控制变更触发事件是指 票据不再被标普或惠誉评为投资级，或者，如果标普或惠誉和另一个国家认可的统计评级机构(如交易法第3(A)(62)节所定义)应提供 票据的评级，由标普或惠誉和任何此类其他评级机构，在本公司首次公开宣布任何控制权变更(或等待 控制权变更)之前60天至控制权变更完成后60天结束的期间(触发期)内的任何日期(触发期将在控制权变更完成后延长，只要标普、惠誉或此类其他评级机构应有 公开宣布其正在考虑可能的评级变更)。尽管如上所述，除非且直到该 控制权变更实际完成，否则不会被视为发生与任何特定控制权变更相关的控制权变更触发事件。

(Viii)合并总资产是指 本公司及其合并子公司根据公认会计准则确定的最新合并资产负债表中所列的总资产。

(Ix)“留任董事”指截至任何决定日期，本公司 董事会成员中的任何人：(1)在签约日期是该董事会成员；或(2)经在提名或选举时身为该 董事会成员的多数留任董事的批准而被提名参选或当选为该董事会成员。

(X)DTC？指存托信托公司。

(Xi)违约事件应具有第2.11节中赋予的含义。

(Xii)惠誉指惠誉评级，惠誉集团的一部分，及其继任者。

(Xiii)？义齿的涵义与演奏会中给予该词的涵义相同。

(Xiv)投资级？是指标普或惠誉 的BBB-或更好的评级(或在标普或惠誉的任何后续评级类别下的同等评级)；以及另一家国家公认的统计评级机构的同等评级，该机构应提供票据的评级。

3

(Xv)？留置权应具有 第2.8节中赋予它的含义。

(Xvi)净收入就任何人而言，是指该人及其合并子公司在任何期间的净收入，根据公认会计准则在该期间的综合基础上确定的净收入。(Xvi)净收入是指任何人在任何时期的净收入，该人及其合并子公司的净收入是根据公认会计准则在该期间综合确定的。

(Xvii)？音符应具有独奏会中赋予它的含义。

(Xviii)允许留置权应具有第2.8节中赋予它的含义。

(Xix)个人是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其政治分支。

(Xx) 注册官应具有朗诵中赋予的含义。

(Xxi)受限制附属公司是指 任何附属公司，其总资产在最近完成的财政年度结束时超过综合总资产的10%，或(B)其净收入超过本公司及其 合并附属公司截至最近完成的财政年度结束时净收入的10%。 截至最近完成的财政年度结束，其总资产超过综合总资产的10%，或(B)其净收入超过本公司及其 合并子公司截至最近完成的财政年度结束的净收入的10%。

(Xxii)？销售/回租 交易应具有第2.9节中赋予的含义。

(Xxiii) 附属公司指任何人、任何公司、协会、合伙企业或其他商业实体，而该公司、协会、合伙企业或其他商业实体的股本或其他权益(包括合伙 权益)总投票权的50%以上有权(不论是否发生任何意外情况)在其董事、经理或受托人选举中投票，而该公司、协会、合伙企业或其他商业实体当时直接或间接由(A)该人、(B)该人及其一家或多家附属公司拥有或控制，或(C)该人 及该人的一家或多家附属公司当时直接或间接拥有或控制该公司、协会、合伙企业或其他商业实体

(XXIV) 标普是指标普全球评级及其继任者。

(Xxv)？总资产对任何人来说，是指该人及其合并子公司在该日期的总资产，根据公认会计原则(GAAP)在合并的基础上确定。(Xxv)？总资产对任何人来说都是 ，是指该人及其合并子公司在该日期的总资产。

(Xxvi)触发期应具有第1.1(E)(Vi)节中赋予它的含义。

(Xxvii)受托人的涵义与朗诵中赋予的涵义相同。

4

(Xxviii)？任何特定人士于任何日期的有表决权股票，是指该人士当时有权在该人士的董事会选举中普遍投票的股本 。(Xxviii)任何特定人士于任何日期的有表决权股票，是指该人士当时有权在该人士的董事会选举中普遍投票的股本。

文章 2.

票据的一般条款和条件

第2.1条。指定和本金金额。兹授权并设立一系列新的基础债券，指定为2052年到期的3.750%优先债券，本金总额不受限制。根据本补充契约发行的债券的初始本金总额为5亿美元。 任何额外发行的债券应在公司订单中列出。

第2.2条。成熟。债券的本金到期日为2052年2月25日。

第2.3条。进一步的问题。本公司可不时 未经票据持有人同意，发行额外票据，条件是如果额外票据不可互换，则出于美国联邦所得税的目的，额外票据将与票据有单独的CUSIP。任何此类 额外票据应与票据具有相同的排名、利率、到期日和其他条款。任何该等额外附注，连同本附注所规定的附注，应构成本契约项下的单一证券系列。

第2.4条。付款方式。票据的本金、溢价(如果有的话)和利息应以美元支付。

第2.5条。全球证券和债券面值。在原始发行时，票据将由一家或多家环球证券代表。该公司将发行最低面额为2,000美元、超过1,000美元的整数倍的票据，并将全球证券存入纽约DTC的托管人，并以DTC或其代名人的名义登记全球证券。

第2.6条。利息。

(A)债券须自2022年2月25日起计息(以一年360天计算，共12个30天月)，年息率为3.750厘，每半年派息一次；于每个付息日应支付的利息，须包括自2022年2月25日或最近一次付息日起或已妥为备妥的利息；付息日期为2022年2月25日及8月25日，由2022年8月25日开始计算； 付息日应付利息的记录日期为付息日前15个历日。

第2.7条。救赎。该等票据可由本公司选择赎回，详情请见附件A所附附注 。

5

第2.8条。对留置权的限制。

(A)本公司将不会、也不会允许任何受限制附属公司以其或其受限制附属公司的任何财产或资产(留置权)为抵押、担保权益、质押、留置权、押记或其他产权负担而产生、承担、招致或担保任何债务，不论该等财产或资产在票据发行当日拥有或其后购入，除非 票据至少以该等抵押债务作等额及按比例抵押(如本公司决定连同该等抵押债务作抵押)，则不在此限。本公司或当时存在或其后设立的受限制附属公司的任何其他债务或担保 不从属于票据)，只要该等其他债务是如此担保的(以及为根据本契约发行的任何系列票据及任何其他债务证券的持有人的利益而设立的任何留置权，并享有第2.8节的 利益，该留置权的条款须规定，该留置权将在保证该等其他债务的留置权解除及解除时自动解除)但前提是 上述限制不适用于以下项目(允许留置权)：

(I)对在该人成为受限制附属公司时存在的任何人的财产或其他资产的留置权，但该留置权并非因预期该人成为受限制附属公司而产生；

(Ii)对本公司或任何受限制附属公司收购时存在的财产或其他资产的留置权， 前提是该留置权不是在预期收购时产生的；

(Iii)财产或资产留置权，以保证 在取得该等财产之前、之时或之后270天内产生的任何债务，或如属不动产，则为该等不动产的建造、改善或实质商业运作的完成或开始 提供全部或任何部分的资金，以资助该等不动产的全部或任何部分的购买价格、建造或改善该等不动产；

(Iv)以公司为受益人或以受限制附属公司为受益人的留置权；

(V)债券发行当日存在的留置权；

(Vi)对某人的财产或其他资产的留置权，该留置权在该人合并或合并公司或任何受限制附属公司时存在，或在将某人的财产作为整体或实质上作为整体出售、租赁或以其他方式处置给本公司或任何受限制附属公司时存在，但该留置权 不是在预期合并或合并或出售、租赁或其他处置时产生的；

(Vii)因公司或任何受限制的附属公司应收账款融资而产生的留置权；但在任何时候，受任何此类融资约束的应收账款未收回金额不得超过150,000,000美元；以及

6

(Viii)在不增加由留置权担保的债务本金(加上与任何此类延期、续签或替换相关的任何溢价或应付费用)的情况下，全部或部分延长、续签或更换(或连续延期、 续签或更换)，且不增加由该留置权担保的债务本金(加上与任何此类延期、续签或更换相关的任何溢价或应付费用)；然而，前提是，任何允许的留置权不得延伸至或涵盖本公司或任何受限制子公司(视情况而定)的任何财产，但本 第2.8条规定的财产及对该财产的改善除外。

(B)尽管有上述规定，本公司及任何 受限制附属公司可产生、承担、招致或担保以留置权担保的债务，而无须同等及按比例担保票据；但在该等设立、假设、产生或担保时，在生效 及同时清偿任何同时清偿的债务后，(I)所有由准许留置权以外的留置权担保的未偿债务总额，以及(Ii)第2.9(C)条所允许的所有 公司出售/回租交易的可归属债务当时不超过综合总资产的5%。

第2.9条。对销售和回租交易的限制。

(A)本公司将不会，也不会允许任何受限子公司与现在拥有或此后收购的财产 达成任何安排，根据该安排，本公司或任何受限子公司将该财产转让给某人，并且本公司或任何受限子公司将其从该人手中租回(出售/回租 交易)，除非：

(I)在订立该 安排时，本公司或该受限制附属公司可能会招致以该交易所涉及物业的留置权为担保的债务，数额至少相等于该等售卖/回租交易的应占债务，而无须如第2.8节所述 般以同等及按比例担保该等票据；或(I)本公司或该受限制附属公司可在订立该 安排时，招致以留置权担保的债务，数额至少相等于该等售回/回租交易的应占债务；或

(Ii)出售/回租交易的所得款项净额至少等于本公司董事会厘定的该物业的公平市价，所得款项将于出售/回租交易生效日期起计180天内用于偿还本公司或任何受限制附属公司的优先 债务。(Ii)出售/回租交易的所得款项净额至少等于本公司董事会厘定的该物业的公平市价，并于出售/回租交易生效日期起计180天内用于偿还本公司或任何受限制附属公司的优先 债务。

(B)上述(A)项所列限制将不适用于 出售/回租交易：(I)在票据发行日期前订立；(Ii)在任何拥有财产或资产的人士成为受限制附属公司时存在；(Iii)本公司与受限制附属公司之间或受限制附属公司之间；(Iv)涉及不超过三年的租约；或(V)该物业或资产的租赁是在该物业或资产的收购、竣工或全面投入运作(以最迟日期为准) 之日起270天内订立的。

7

(C)尽管有上述限制，本公司及其受限制的 附属公司仍可进行出售/回租交易；但在交易进行时，在交易生效后，根据上述(A)项的限制而不能达成的、当时存在的与出售/回租交易有关的所有应占债务总额，连同第2.8(B)节允许的以留置权担保的所有未偿债务总额，在当时不应超过

第2.10节。资产的合并、合并或出售。 基础契约第6.04节应全部修订为：

(A)本公司将获准 与另一实体合并或合并，或将其全部或几乎所有资产出售给另一实体，但须符合本公司符合以下所有条件：(I)任何继承人或购买者是根据美利坚合众国、任何州或哥伦比亚特区法律组织的公司、有限责任公司、合伙企业或信托；(Ii)紧接合并、合并、出售或转让之后，所产生的、尚存的或 受让实体(如果不是及(Iii)本公司提供补充契据，借此尚存实体(如非本公司) 明确承担本公司在该契约项下的责任。

(B)倘若本公司与 另一实体合并或合并，或将其全部或实质全部资产出售给另一实体，则尚存实体(如本公司除外)将取代本公司在该契约下的地位，而本公司将获解除其在该契约下的所有 责任。

第2.11节。违约事件。

(A)本补充契约中关于注释使用的违约事件一词，除基础契约第7.01节规定的事件外，还应包括以下 描述的事件：

(I) 公司或受限子公司到期时未能偿付总额为5,000万美元或以上的任何债务本金，或者发生违约导致本公司或 任何受限子公司的债务总额为5,000万美元或以上的债务加速到期日；(B)公司或任何受限子公司到期时未能偿还总额为5,000万美元或以上的债务本金，或者发生违约事件，导致本公司或任何受限子公司的债务总额达到5,000万美元或以上；

第2.12节。 代理人的指定。受托人最初应为票据的注册处处长及付款代理人。

第2.13节。更改控件的 。

(A)一旦发生控制权变更触发事件，除非本公司已按照基础契约第四条的规定行使其赎回 票据的权利，否则每名票据持有人将有权要求本公司根据本 第2.13节所述的要约购买全部或部分该等持有人的票据(《控制权变更要约》)，购买价格相当于其本金的101%，外加截止日期的应计和未付利息(如有)。(B)(A)在发生控制权变更触发事件时，除非本公司已行使基本契约第四条所规定的赎回 票据的权利，否则每名票据持有人均有权要求本公司根据第2.13节所述的要约购买全部或部分该等持有人的票据。受制于相关记录日期的票据持有人 收取于相关付息日期到期的利息的权利。

8

(B)在控制权变更触发事件发生之日起30天内，或由本公司选择，在任何控制权变更之前，但在即将进行的控制权变更公开公告之后，本公司将被要求以第一类邮件向每位票据持有人发送一份通知，并向 受托人发送一份通知，该通知将管辖控制权变更要约的条款。(B)在尚未公布的控制权变更要约公开公告之后，本公司将被要求以第一类邮件向每位票据持有人发送通知，并向 受托人发送一份通知，该通知将管辖控制权变更要约的条款。除其他事项外，该通知将注明购买日期，该日期不得早于该通知邮寄之日起30天，也不得晚于该通知寄出之日起60天，而不是法律可能要求的 (控制变更付款日期)。如果该通知在控制权变更完成日期之前邮寄，则会声明控制权变更要约的条件是在控制权变更付款日期或之前完成控制权变更 。选择根据控制权变更要约购买票据的票据持有人必须在控制权变更付款日期前第三个营业日营业结束前，将其票据交回通知中指定地址的支付代理，并在已完成的票据背面 填写一份名为“持有者选择权”的表格，将其票据交回支付代理，或根据支付代理的适用程序以簿记转账的方式将其票据转让给支付代理。 在控制权变更付款日期之前的第三个营业日收盘前，票据持有人必须将其票据交回通知中指定地址的支付代理。 在控制变更付款日期之前的第三个营业日结束前，票据持有人必须将其票据交回通知指定地址的支付代理。

(C)如果第三方按照本公司提出要约的方式、时间和其他方式提出要约，且该第三方购买了根据其要约适当 投标且未撤回的所有票据，则本公司将不需要 提出控制权变更要约。

(D)如果发生非控制权变更的收购、资本重组、杠杆收购或类似交易，持有人将无权要求本公司购买其票据。此外，在涉及本公司董事会组成发生重大变化的某些情况下，持有人可能无权要求本公司购买其票据 ，包括与本公司董事会不批准持不同政见者的董事会名单，但按照 第1.1(E)(Iv)条第(4)款的要求批准的代理竞争有关的情况。

(E)尽管本第2.13条另有规定，根据第1.1(E)(Iv)条第(2)款，如果(I)本公司成为控股公司的直接或间接全资附属公司，以及(Ii)(A)紧接该交易后持有该控股公司表决权股份的直接或间接 持有人与紧接该交易前持有该公司表决权股份的人实质上相同，或(B)紧接该交易 交易后无人(符合以下条件的控股公司除外)，则该交易不会被视为涉及控制权变更。持有该控股公司50%以上的表决权股份。

(F)本公司将遵守“交易法”第14E-1条的要求以及任何其他 证券法律和法规的要求，只要这些法律和法规适用于因控制权变更而进行的票据回购。如果任何证券法或 法规的规定与本公司变更控制条款相冲突，本公司将遵守适用的证券法律和法规，并且不会因遵守该条款而被视为违反了其在变更控制条款 项下的义务。

9

第2.14节。存款或美国政府债务失效。 根据公司的选择，(A)公司应被视为已在基本契约第12.03节规定的适用条件满足后的第一天解除与票据有关的义务，或(B)公司将不再有义务遵守基础契约第10.02节和第2.8节中规定的任何条款、规定或条件， 公司可选择(A)在基础契约第12.03节规定的适用条件得到满足后的第一天，视为公司已解除与票据有关的义务，或(B)公司不再有义务遵守基础契约第10.02节和第2.8节中规定的任何条款、规定或条件。 在基础义齿的第12.03节规定的适用条件满足后的任何时间，本补充义齿的2.9和2.10与注释有关。

第三条。

备注格式

第3.1节。附注的格式。将在其上批注的票据和受托人认证证书 基本上应采用本协议附件A中规定的格式。

第四条。

纸币正本发行

第4.1节。原来发行的票据。于本补充契约签立时，该等票据可由本公司签立，并 送交受托人认证，而受托人在收到公司命令后，须认证及交付该公司命令所规定的该等票据。

第五条。

其他

第5.1节。对假牙的认可。由本补充压痕补充的基础压痕在各方面均已 批准和确认，本补充压痕应被视为本补充压痕的一部分，其方式和程度应符合本补充压痕的规定；但本补充压痕的规定仅适用于 本附注。

第5.2节。受托人不负责独奏会。本文中的叙述由本公司而非受托人 制作，受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对本补充契约的有效性或充分性不作任何陈述。

第5.3条。治理法律。本补充契约和每份票据应被视为根据纽约州法律签订的合同，并在任何情况下均受该州法律管辖并按该州法律解释。

第5.4节。 可分离性。如果本补充契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害 。

10

第5.5条。对应原著。本补充契约可签署任何数量的副本 ，每个副本均应被视为原件，但所有此类副本应共同构成一份且相同的文书。

本补充契约在由获授权的个人通过(I)原始手动签名、(Ii)传真、扫描或影印的手动签名，或(Iii)联邦《全球和国家电子签名法》、州《统一电子交易法》法规和/或任何其他相关电子签名法(包括《统一商法典》的任何相关条款)允许的任何其他电子签名方式(包括《统一商法典》的任何相关条款)签署和交付时，应是有效的、具有约束力的，并可针对该方强制执行。 由授权的个人代表该方通过以下方式签署和交付：(I)正本手动签名；(Ii)传真、扫描或复印的手动签名；或每个传真、扫描或影印的手写签名或其他电子签名，在任何情况下都应与原始手写签名具有同等的效力、法律效力和证据可采性。本协议的每一方均有权最终依赖任何其他方的任何传真、扫描或影印的手动签名或其他电子签名，且对此不承担任何责任，并且没有义务调查、确认或 以其他方式核实其有效性或真实性。

本补充契约可签署任何数量的副本，每个副本应被视为原件，但这些副本应共同构成一份相同的文书。为免生疑问，根据 《统一商法典》或《其他签名法》的要求，由于文字的性质或意向特征，应使用原件手写签名签署或背书文字。

[签名页 如下]

11

兹证明，本补充契约自上述日期起已正式签署，特此声明。

[第十六颗补充性义齿的签名页]

附件A

[票面形式]

本票据是下文所指契约意义上的全球 证券，并以托管人或托管人的代名人的名义登记，公司、受托人及其任何代理人在任何情况下均可将其视为本 票据的所有者和持有人。

除非本证书由存托信托公司(纽约沃特街55号，纽约)(DTC)的授权代表出示，以登记转让、兑换或付款，并且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或以DTC授权的 代表要求的其他名称(本合同上的任何款项均支付给CEDE&CO)。或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本协议是错误的，因为本协议的注册所有者，CEDE&CO.，在本协议中拥有权益。

本全球证券的转让应仅限于由托管银行向托管银行的代名人、托管银行的代名人或另一托管银行的代名人、托管银行或任何此类后续托管银行的代名人、 此类托管银行的代名人进行的全部(但不是部分)转让。(br}由保管人向保管人或另一代保管人转让，或由保管人或任何此类代名人向继任保管人或 该继任保管人的代名人转让。

A-1

CUSIP 615369号AY1

穆迪S公司

2052年到期的3.750厘优先债券

No. R-1

$500,000,000

本金 和利息。穆迪公司是根据特拉华州法律正式成立和存在的公司(这里称为公司，其术语包括以下简称为 的任何契约继承人)，特此承诺，根据收到的价值，将于2052年2月25日向让与公司或注册受让人支付本金5亿美元(5亿美元)，并从2022年2月25日或最近支付利息的日期起支付利息，或从支付利息的最近一次付息日期起支付利息。 在此，穆迪公司承诺向转让公司或注册受让人支付本金5亿美元(5亿美元)，并自2022年2月25日或最近付息之日起支付利息。2022年，年利率3.750%，直至本合同本金付清或可供支付为止。

付款方式。于任何付息日期如期支付或正式 规定的应付利息，须按照该契约的规定，于该利息的记录日期( 为付息日期前15个历日)支付予本票据(或一份或多份前身证券)于该利息的记录日期营业时间结束时以其名义登记的人士( 应为付息日期前15个历日)。任何未能如期支付或作出适当规定的该等利息将于该记录日期立即停止支付予持有人，并可向本票据(或一项或多项前身证券)于本票据(或一项或多项前身证券)于特别记录日期收市时登记的 人士支付，以支付将由受托人厘定的该等违约利息，有关通知已于该特别记录日期前不少于10日发给票据持有人 ，所有详情均已在该契约中作出更全面的规定。本票据的本金(以及溢价，如有)和任何此类利息应在公司信托办公室以美元支付。

兹参考本附注背面所载的本附注的进一步规定，就所有 目的而言，这些进一步规定应与此地的规定具有相同的效力。

身份验证。除非本附注背面所指的受托人已 以手工签署方式签署本证书，否则本附注无权享有本契约项下的任何利益，或就任何目的而言均为有效或强制性的。

A-2

兹证明，自以下规定日期起，公司已促使本文书正式 签署。

日期：2022年2月25日

受托人认证证书

日期：2022年2月25日

Computershare Trust Company， N.A.

作为富国银行(Wells Fargo)的继任者，

全国协会，

作为 受托人，认证

这是其中一个

转介的证券

添加到 义齿中。

由以下人员提供：
		授权签字人

A-3

[票据反转的形式]

压痕。本票据是本公司正式授权发行的证券之一(本文统称为票据)，是根据一份日期为2010年8月19日的契约发行和将发行的，该契约日期为2010年8月19日，并由本公司与作为受托人的全国富国银行的继任者，于2022年2月25日签署的第十六份补充契约补充(在此补充后，称为契约)，该契约由本公司和北卡罗来纳州计算机股票信托公司(Computershare Trust Company，N.A.)作为受托人，根据日期为2010年8月19日的契约发行和将发行。兹就本公司、受托人及票据持有人各自的权利、权利、责任及豁免权的限制，以及票据认证及交付所依据的条款作出声明，并在此提及本契约及所有附注的补充契据，以供声明之用，以说明本公司、受托人及票据持有人各自的权利、权利、责任及豁免权的限制，以及票据须予认证及交付所依据的条款。本票据是本票面额指定的系列之一，最初本金总额以5亿美元为限。

可选的赎回。债券可于2051年8月25日前任何时间按本公司选择权全部或部分赎回，赎回价格相等于(I)(A)每半年(假设债券于2051年8月25日(面值赎回日期) 8月25日(面值赎回日)到期)折现的剩余预定本金及利息现值之和，以较大者为准(假设一年为360日，由12个30天组成)，赎回价格为(I)(假设债券于2051年8月25日(面值赎回日)到期)，赎回价格相等于(I)(A)折现至赎回日的剩余预定本金及利息现值之和(假设债券于2051年8月25日(票面赎回日)到期)及(Ii)将赎回的债券本金的100%。

另外，在任何一种情况下，赎回日(不包括赎回日)的应计利息和未付利息。

于票面赎回日期或之后，本公司可随时及不时赎回全部或部分债券，赎回价格 相等于正赎回的债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。

为了确定可选的赎回价格，适用以下定义：

？就任何赎回日期而言，国库券利率是指我们根据以下两段 确定的收益率。

国库券利率由公司在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个工作日，基于在此 天的此时间之后最近一天的收益率，在指定为选定利率(每日)和H.15(或任何后续指定或出版物)(或任何后续指定或出版物)的联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中 标题下的 美国政府证券和国库券恒定到期日和名义上的收益率(或任何后续标题或标题)。在确定国库券利率时，公司应根据需要选择：(1)国库券在H.15固定到期日的收益率 恰好等于从赎回日到票面赎回日的这段时间(剩余部分)

A-4

(br}寿命)；或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的财政部恒定到期日，则两个收益率分别对应于H.15上的国库恒定到期日 紧接短于剩余寿命的国库恒定到期日和H.15上的国库恒定到期日紧大于剩余寿命的一个收益率，并应使用此类收益率以直线方式(使用实际的 天数)内插到面值催缴日期，并将结果四舍五入到三个小数点后；或(3)如果H.15上没有这样的国债恒定到期日短于或长于剩余寿命，则为最接近剩余寿命的单个国债恒定到期日H.15的收益率 。就本段而言，适用的国库券恒定到期日或H.15到期日应视为到期日等于该国库券自赎回日起的相关月数或年数 恒定到期日。

如果在赎回日期H.15之前的第三个工作日或任何后续指定或出版物不再发布，公司应在赎回日期之前的第二个工作日计算国库券利率，年利率等于在纽约市时间上午11：00到期的半年等值收益率， 美国国库券于面值赎回日期到期或其到期日最接近面值赎回日期(视情况而定)。如果没有美国国债在票面赎回日期到期，但有两种或更多 美国国债的到期日与票面赎回日期相同，其中一种的到期日在票面赎回日期之前，另一种的到期日在票面赎回日期之后，公司应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债 。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期，或者有两种或两种以上的美国国库券符合前面 句的标准，公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，这是基于该等美国国库券在纽约市时间上午11点的出价和要价的平均值 。根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11点的 买入和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到三位小数点。

本公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的，没有明显错误 。

任何赎回通知将在赎回日期前至少10天(但不超过60天)邮寄或以电子方式交付(或根据 托管机构的程序传输)给每位将赎回票据的持有人。

若部分赎回并非由全球债券代表的债券，将按比例选择赎回债券， 以抽签或受托人全权酌情认为适当及公平的其他方法赎回。本金2,000元或以下的债券将不会部分赎回。如果任何票据只赎回部分，则 与该票据有关的赎回通知将注明将赎回的票据本金部分。本金金额相当于票据未赎回部分的新票据将在退回时以票据持有人的名义发行，以注销原来的票据 。只要债券在托管银行(或其他托管银行)以全球形式持有，债券的赎回应按照托管银行的政策和程序进行。

A-5

除非本公司拖欠支付赎回价格，否则于赎回日及之后 应赎回的票据或其部分将停止计息。

本公司可随时及不时在公开市场或其他地方以任何一个或多个价格购买债券。

违约和补救措施。如果票据违约事件 将发生并继续发生，则票据本金可按契约规定的方式和效力宣布到期和应付。

修订、修改及豁免。除其中规定的若干例外情况外，本公司及受托人允许本公司及受托人在取得当时尚未发行的票据本金总额的多数持有人同意下，随时修订及 修订本公司的权利及义务及票据持有人的权利。 本公司及受托人可随时修订本公司的权利及义务及票据持有人的权利，并取得当时尚未偿还的票据本金总额的多数持有人的同意 。该契约亦载有条文，容许占当时未偿还票据本金总额的过半数持有人代表所有票据持有人免除本公司遵守该契约的若干 条文及该契约项下的若干过往违约及其后果。本票据持有人所作的任何该等同意或放弃，对该持有人及本票据及 登记转让时发出的任何票据的所有未来持有人，或作为本票据的交换或代替的票据，均为最终同意或放弃，不论该等同意或放弃是否已在本票据上作出批注。

限制性契约。本契约并不限制本公司或其任何附属公司产生额外债务； 但它确实限制本公司或其任何受限制附属公司设定若干留置权，以及订立售卖及回租交易。这些限制受到许多重要的限制和例外情况的约束。公司必须每 年一次向受托人报告其遵守这些限制的情况。

面额、转让和兑换。 债券只能以挂号式发行，不含最低面值2,000美元和超过1,000美元的整数倍的息票。如本契约所规定，并受该契约所载若干限制的规限，如持有人要求交出债券，债券可 兑换任何不同授权面额或多个面额的同等本金总额的债券。

如本契约所规定，并受该契约所载的若干限制(包括基础契约第3.06节)的规限，本票据的转让可于本票据交回注册处登记后，连同由本票据持有人或其书面正式授权的受权人以令本公司及注册处处长满意的格式妥为签立的转让书面请求一并交回注册处登记，而一张或多张任何不同授权面额及本金总额相同的新票据，应随即以相同的本金总额向注册处登记，并由本公司及注册处处长以令本公司及注册处处长满意的格式妥为签立，届时一张或多张任何不同授权面额及相同本金总额的新票据应

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任何此类转让或交换登记均不收取服务费，但 公司或受托人可要求支付一笔足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项。

当作拥有人的人。在正式出示本票据以登记转让之前，本公司、受托人和 本公司或受托人的任何代理人可将本票据登记在其名下的人视为本票据的拥有人，目的是收取该票据的本金和溢价(如有)，以及(除基础契约第3.08条另有规定外)该票据的利息(如有)，以及任何其他目的，不论本票据是否逾期，本公司、受托人或任何代理人均不得以本票据的名义收取本金和溢价(如有)和利息(除第3.08节另有规定外)，而不论本票据是否逾期，本公司、受托人或任何代理人均不得以本票据的名义收取本金和溢价(如有)和利息(如有)，不论本票据是否逾期。

定义的术语。本附注中使用的所有未在本说明中定义的术语应具有本契约中赋予它们的含义。

A-7

持有人选择购买的选择权

如果您想选择由本公司根据本通知的规定购买本票据，请选中复选框：☐

如果您想选择仅由本公司根据本条款购买部分票据，请说明您选择的金额

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你的

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