对修订和重述的信贷协议的第四次修正
皇冠美洲有限公司(Crown America LLC)，宾夕法尼亚州有限责任公司(美国借款人)，皇冠欧洲控股有限公司(Crown European Holdings S.A.，根据法国法律成立的公司(欧洲借款人)，本协议的每个附属借款方，Crown Metal Packaging Canada LP，一家根据加拿大安大略省法律组织的有限合伙企业(加拿大借款人)，与美国政府一道，于2021年10月4日对修订和重述的信贷协议进行了第四次修订(下称“第四修正案”)，其中包括：皇冠美国有限公司(Crown America LLC)，一家宾夕法尼亚州有限责任公司(以下简称“美国借款人”)，皇冠欧洲控股有限公司(Crown European Holdings S.A.)，一家根据法国法律成立的公司(“欧洲借款人”)。“借款人”)，Crown Cork&Seal Company，Inc.，宾夕法尼亚州一家公司(“CCSC”)，Crown Holdings，Inc.宾夕法尼亚州公司(“皇冠控股”)和特拉华州的皇冠国际控股公司(“皇冠国际”，连同CCSC和皇冠控股，“母担保人”)，作为某些贷款人的行政代理(定义见修订的信贷协议(定义见下文))、德意志银行伦敦分行为本合同的另一方信贷当事人德意志银行纽约分行(“行政代理”)。“U.K.Administration Agent”)，Deutsche Bank AG，加拿大分行，作为某些贷款人(以该身份，称为“加拿大行政代理”)、以下签署的2019年额外定期贷款人(定义如下)和以下签署的循环贷款人(定义如下)的加拿大行政代理，该特定修订和重新签署的信贷协议的日期为2017年4月7日，并由日期为2017年12月28日的修订和重新启动的信贷协议的特定第一修正案修订，该特定递增修正案编号日期为2018年1月29日，以及修订和重新签署的信贷协议的某些第二修正案, 日期为2018年3月23日的《美国担保协议第一修正案》和《美国赔偿、代位求偿和出资协议第一修正案》，以及日期为2019年12月13日的《修订和重新签署的信贷协议》的第2号增量修正案和《第三修正案》(在本协议日期前不时进一步修订、补充、修订、重述或以其他方式修改的《现有信贷协议》)。本文使用的所有大写术语和未作其他定义的所有术语的含义应与修订后的信贷协议中规定的含义相同。
独奏会：
鉴于，现有信贷协议项下以英镑计价的某些贷款和/或其他信贷扩展将根据洲际交易所基准管理机构(“LIBOR”)按照现有信贷协议的条款管理的伦敦银行间同业拆借利率产生或允许产生利息、手续费、佣金或其他金额；
鉴于行政代理已认定现行信贷协议第3.6(A)(I)(X)节所述的情况尚未出现，但伦敦银行同业拆借利率管理人的主管已发表公开声明，指明在该日期之后不再使用伦敦银行同业拆借利率来厘定以英镑计价的贷款利率；及
鉴于，行政代理和皇冠控股特此希望设立伦敦银行间同业拆借利率的替代利率，并实施本协议规定的其他相关变化；
因此，现在，考虑到本合同所载的前提和契诺，并出于其他良好和有价值的对价(在此确认这些对价的收据和充分性)，意在受法律约束的本合同各方同意如下：
第1条修订
A.自第4号修正案生效之日起，在符合本合同规定的条款和条件的前提下，对现有的信贷协议进行修改，以删除受损文本
(以与以下示例相同的方式在文本上表示：删掉的文本)，并添加本合同附件A所附信贷协议(“经修订的信贷协议”)页面中所列的双下划线文本(以与以下示例相同的方式在文本上表示：双下划线文本)。
第2节陈述和保证。自本合同之日起，各信用方向定期贷款人和循环贷款人声明并保证：
A.(I)每个信用方都有权利和权力，并被正式授权执行本第四修正案，并履行和遵守本第四修正案的规定；(Ii)本第四修正案已由每个信用方正式签署和交付，是该信用方的法律、有效和有约束力的义务，可根据其条款对该信用方强制执行，但须遵守影响债权人权利的一般可执行性和衡平法一般原则的适用破产、资不抵债和类似法律；以及(Iii)每个信用方对本修正案的执行、交付和履行不会也不会(A)违反该信用证方的任何组织文件的条款；(B)违反或导致违反或构成违约，或导致依据(1)该信用方作为一方或影响该信用方或其任何附属公司的任何合同义务，或(2)任何政府当局的任何命令、强制令、令状或法令或该信用方或其任何附属公司的任何命令、强制令、令状或法令，产生或施加任何留置权(信贷协议第8.2条允许的留置权除外)(或产生或施加)任何留置权(不包括根据信贷协议第8.2条允许的留置权)，或(2)任何政府当局的任何命令、强制令、令状或法令或该信用方或其任何附属公司的任何仲裁裁决或(C)违反法律的任何要求，但第(B)(1)、(B)(2)或(C)款所述的每一种情况除外，只要该违反或违反行为不能合理地预期会产生实质性的不利影响。
B.除非不能合理地预期未能获得或作出相同的申请会产生实质性的不利影响，否则不得向任何政府或公共机构或当局发出命令、同意、批准、许可、授权或确认，或向其备案、记录或登记(除非(X)在第四修正案生效日期或之前获得或作出的命令、同意、批准、许可、授权或登记在第四修正案生效日期或之前仍然完全有效，以及(Y)为完善根据安全文件设立的担保权益所需的备案)，或由任何政府或公共机构或当局豁免；或或代表任何信用方授权或要求任何信用方获得或作出与执行、交付和履行本第四修正案有关的任何信用方或其代表。
第三节第四修正案的生效条件
本第四修正案的效力取决于行政代理收到由Crown Holdings执行的本第四修正案的副本(本第四修正案生效之日，即“第四修正案生效日期”)。行政代理在向贷款人提供至少五(5)个工作日的事先书面通知后，且在向贷款人发出该通知之日起五(5)个工作日内未收到来自每类所需贷款人的书面通知，声明该等所需贷款人反对本第四修正案后，按照现有信贷协议第3.6(B)(Ii)条的规定执行本修正案。
第四节开支借款人同意向每个代理人偿还其和首席安排人与本第四修正案相关的合理自付费用，包括纽约律师Cahill Gordon&Reindel LLP为代理人支付的合理费用、收费和支出。
第五节对口单位本第四修正案可以执行任何数量的副本(以及由本合同的不同各方在不同的副本中执行)，每个副本应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一合同。通过传真或其他电子成像手段(例如，“pdf”或“tif”)交付本第四修正案签名页的已签署副本应与手动交付本第四修正案的副本一样有效。“执行”、“执行”、“签署”、“签名”等词语，以及与本第四修正案和本协议拟进行的交易相关的任何文件中或与之相关的类似含义的词语，应视为包括电子签名、在行政代理批准的电子平台上以电子方式匹配转让条款和合同形式、或以电子形式保存记录，每一项均应与手动签署或使用纸质记录系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。在任何适用法律(包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律)规定的范围内；但尽管本协议有任何相反规定，除非行政代理按照其批准的程序明确同意接受任何形式或格式的电子签名，否则行政代理没有义务同意接受任何形式或格式的电子签名。
第六节准据法本第四修正案的有效性、解释和执行以及因本修正案双方之间的关系而产生的任何争议(无论是合同、侵权行为、衡平法或其他方面的争议)应受纽约州的国内法律管辖，但不包括任何可能导致适用纽约州法律以外的任何司法管辖区的法律的法律冲突原则或其他法律规则。
第7节标题本第四修正案的标题仅供参考，不得限制或以其他方式影响本修正案的含义。
第8条第四修正案的效力除本文明确规定外，本第四修正案不得更改、修改、修改或以任何方式影响现有信贷协议或现有信贷协议或任何其他贷款文件中包含的任何条款、条件、义务、契诺或协议，所有这些条款、条件、义务、契诺或协议均已在各方面得到批准和确认，并应继续完全有效。自第四修正案生效日期起，经修订信贷协议中对“本协议”、“本协议”或类似含义的每一次提及，以及在其他贷款文件中对“信贷协议”的每一次提及(包括但不限于“本协议”、“本条款”和类似含义)，应指并作为对经修订信贷协议的引用，本第四修正案和经修订信贷协议应一并理解并被解释为单一文书。本第四修正案应构成贷款文件。本第四修正案不应构成现有信贷协议或任何其他贷款文件的更新。
第9节致谢及非宗教式誓词每一借款人和每一担保人在此(I)明确承认经修订的信贷协议的条款，(Ii)在本第四修正案生效后批准并确认其在借款人和/或担保人签署的贷款文件(包括担保和担保协议)下的义务，以及(Iii)在本第四修正案生效后，承认、续签和延长其在所有该等贷款文件下的持续责任，并同意该等贷款文件仍然完全有效。
[页面的其余部分故意留空]
兹证明，本第四修正案自上文第一次写明之日起正式生效。
皇冠控股有限公司
By: /s/ Kevin C. Clothier
姓名：凯文·C·克洛蒂耶
职务：副总裁兼财务主管
德意志银行(Deutsche Bank AG)纽约分行，作为行政代理
By: /s/ Philip Tancorra
姓名：菲利普·坦科拉(Philip Tancorra)
职务：副总裁
By: /s/ Suzan Onal
姓名：苏珊·奥纳尔
职务：副总裁
德意志银行伦敦分行担任英国行政代理
By: /s/ Vikki Adams
姓名：维基·亚当斯(Vikki Adams)
职务：副总裁
By: /s/ Craig Hoepfl
姓名：克雷格·霍普福(Craig Hoepfl)
职务：副总裁
德意志银行加拿大分行作为加拿大行政代理
By: /s/ David Gynn
姓名：大卫·吉恩(David Gynn)
标题：董事
By: /s/ Edward Salibian
姓名：爱德华·萨利宾(Edward Salibian)
职务：助理副总裁
附件A
修订的信贷协议
[请参阅附件]
附件A
_______________________
6亿美元循环贷款
1,000,000,000美元多币种循环贷款
5000万美元加拿大循环贷款
11亿美元定期贷款A贷款
欧元4.5亿欧元定期欧元贷款
_________________________
修改和重述信贷协议，
日期为2017年4月7日，
经日期为2017年12月28日的第一修正案修订，
经日期为2018年1月29日的第1号增量修正案进一步修订，
经日期为2018年3月23日的第二修正案进一步修正，
经日期为2019年12月13日的第2号增量修正案和第3号修正案进一步修正
和
经日期为2021年10月4日的第四修正案进一步修正，
其中
皇冠美洲有限责任公司，
作为一个美国借款人，
皇冠欧洲控股有限公司
作为欧洲借款人，
加拿大皇冠金属包装有限公司
作为加拿大的借款人，
在此指名的附属借款人，
皇冠控股有限公司
皇冠国际控股有限公司和
皇冠软木和海豹公司
作为父母担保人，
德意志银行(Deutsche Bank AG)纽约分行，
作为管理代理
和
德意志银行(Deutsche Bank AG)伦敦分行，
作为英国行政代理
和
德意志银行加拿大分行，
作为加拿大行政代理
和
德意志银行证券公司
法国巴黎银行
荷兰合作银行纽约分行，
法国农业信贷银行(Credit Agricole)公司和投资银行
意大利联合信贷银行(UniCredit Bank AG)，
作为联合可持续发展协调员，
和
各贷款机构
______________________
Arranged by
德意志银行证券公司
花旗银行，北卡罗来纳州，
桑坦德银行(Banco Santander，S.A.)
法国巴黎银行
美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)
瑞穗银行(Mizuho Bank，Ltd.)
道明证券(美国)有限责任公司，
丰业银行，
富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)
作为增量修正案第二号和第三修正案的编排者，
和
西班牙对外银行的指南针，
CoBank，ACB，
德国商业银行纽约分行
荷兰合作银行纽约分行，
法国农业信贷银行(Credit Agricole)公司和投资银行
高盛美国银行，
爱尔兰国际集团(DAC)，
三菱UFG银行股份有限公司
PNC资本市场有限责任公司，
三井住友银行株式会社
意大利联合信贷银行(UniCredit Bank AG)，
作为增量修正案第2号和第3修正案共同文档代理
_______________________
目录
页面
第一条
定义和会计术语
1.1 Definitions.................................................................................................................................. 1
1.2 Terms Generally; Financial Statements.................................................................................... 71
1.3 Luxembourg terms.................................................................................................................... 72
1.4 French terms.............................................................................................................................. 72
1.5 Calculation of Exchange Rate................................................................................................... 73
1.6 Limited Condition Transactions................................................................................................ 73
1.7 Sanctions Limitations................................................................................................................ 75
1.8修订及重述现有信贷协议的效力..75
1.9 Divisions................................................................................................................................... 75
第二条
美元、英镑和欧元信用额度和条款
2.1 The Commitments..................................................................................................................... 76
2.2 Evidence of Indebtedness; Repayment of Loans...................................................................... 79
2.3每次借款的最低款额；最高借款次数..79
2.4 Borrowing Options.................................................................................................................... 80
2.5 Notice of Borrowing................................................................................................................. 80
2.6 Conversion or Continuation...................................................................................................... 81
2.7 Disbursement of Funds............................................................................................................. 81
2.8.循环承诺在替代Currency..中的利用八十二
2.9 Additional Facility.................................................................................................................... 84
2.10 Letters of Credit........................................................................................................................ 88
2.11 Pro Rata Borrowings................................................................................................................. 97
2.12 Defaulting Lenders.................................................................................................................... 97
2.13 Replacement Revolving Credit Facility.................................................................................... 99
2.14 Replacement Term Loans....................................................................................................... 101
2.15 Extension of Maturity Date..................................................................................................... 102
2.16 U.S. Borrower Representative................................................................................................ 104
2A.1 The Canadian Revolving Commitments................................................................................. 104
2A.2 Notes....................................................................................................................................... 104
2A.3每次借款的最低款额；最高借款次数..一百零五
2A.4 Borrowing Options.................................................................................................................. 105
2A.5 Notice of Canadian Borrowing............................................................................................... 105
2A.6 Conversion or Continuation.................................................................................................... 105
2A.7加拿大行政代理人拨付款项及推定...106
2A.8 Pro Rata Borrowings............................................................................................................... 107
2A.9 Bankers’ Acceptances............................................................................................................. 107
2A.10 Miscellaneous.......................................................................................................................... 110
第三条
利息和费用
3.1 Interest..................................................................................................................................... 110
3.2 Fees......................................................................................................................................... 112
3.3 Computation of Interest and Fees........................................................................................... 113
3.4 Interest Periods........................................................................................................................ 113
3.5 Compensation for Funding Losses.......................................................................................... 114
3.6 Increased Costs, Illegality, Etc................................................................................................ 115
3.7 Mitigation Obligations; Replacement of Affected Lenders.................................................... 117
第四条
减少承付款；付款和预付款
4.1 Voluntary Reduction of Commitments................................................................................... 119
4.2 Mandatory Reductions of Term Commitments....................................................................... 119
4.3 Voluntary Prepayments........................................................................................................... 119
4.4 Mandatory Prepayments......................................................................................................... 120
4.5.提前还款的申请；对某些Prepayments...的豁免一百二十二
4.6 Method and Place of Payment................................................................................................ 123
4.7 Net Payments.......................................................................................................................... 124
第五条
信贷条件
5.1 Conditions Precedent to the Effective Date............................................................................ 134
5.2 Conditions Precedent to All Credit Events............................................................................. 137
第六条
陈述和保证
6.1 Corporate Status...................................................................................................................... 139
6.2 Corporate Power and Authority.............................................................................................. 139
6.3 No Violation............................................................................................................................ 139
6.4 Governmental and Other Approvals....................................................................................... 139
6.5财务报表；财务状况；未披露的负债预测；等.140
6.6 Litigation................................................................................................................................. 141
6.7 True and Complete Disclosure................................................................................................ 141
6.8 Use of Proceeds; Margin Regulations..................................................................................... 142
6.9 Taxes....................................................................................................................................... 142
6.10 Compliance With ERISA; Foreign Pension Plans.................................................................. 142
6.11 Security Documents................................................................................................................ 143
6.12 Ownership of Property............................................................................................................ 145
6.13 Capitalization of Credit Parties............................................................................................... 145
6.14 Subsidiaries............................................................................................................................. 145
6.15 Compliance With Laws, Etc................................................................................................... 145
6.16 Investment Company Act........................................................................................................ 145
6.17 [已保留]............................................................................................................................... 145
6.18 Environmental Matters............................................................................................................ 146
6.19 [已保留]............................................................................................................................... 146
6.20 Intellectual Property, Licenses, Franchises and Formulas...................................................... 147
6.21 Anti-Terrorism Laws............................................................................................................... 147
6.22 Patriot Act; Foreign Corrupt Practices Act............................................................................. 148
6.23 Insolvency Proceedings.......................................................................................................... 148
6.24 Beneficial Ownership Certification........................................................................................ 148
第七条
平权契约
7.1 Financial Statements............................................................................................................... 148
7.2 Certificates; Other Information............................................................................................... 150
7.3 Notices.................................................................................................................................... 151
7.4 Conduct of Business and Maintenance of Existence.............................................................. 151
7.5 Compliance with Laws, etc..................................................................................................... 151
7.6 Maintenance of Properties...................................................................................................... 151
7.7 [已保留]............................................................................................................................... 152
7.8 Payment of Taxes.................................................................................................................... 152
7.9 Inspection of Property, Books and Records............................................................................ 152
7.10 ERISA; Foreign Pension Plan................................................................................................. 152
7.11 Insurance................................................................................................................................. 153
7.12 Environmental Laws............................................................................................................... 154
7.13 Use of Proceeds....................................................................................................................... 154
7.14 Guarantees; Pledge of Additional Collateral........................................................................... 154
7.15 End of Fiscal Years; Fiscal Quarters....................................................................................... 157
7.16 Information Regarding Collateral........................................................................................... 157
7.17 Excluded Companies............................................................................................................... 157
7.18 Facilities Rating...................................................................................................................... 157
7.19 Post Closing............................................................................................................................ 157
7.20 Release and Reinstatement of Collateral................................................................................. 160
第八条
消极契约
8.1 Indebtedness; Certain Equity Securities.................................................................................. 160
8.2 Liens........................................................................................................................................ 166
8.3 Fundamental Changes............................................................................................................. 171
8.4投资、贷款、垫款、担保义务及收购..一百七十二
8.5 Asset Sales.............................................................................................................................. 175
8.6 Sale and Leaseback Transactions............................................................................................ 178
8.7 Sale or Discount of Receivables............................................................................................. 178
8.8 Restricted Payments................................................................................................................ 179
8.9 Transactions with Affiliates.....................................................................................................180
8.10 Restrictive Agreements........................................................................................................... 182
8.11某些文件的修订或宽免；提前偿还债项...一百八十三
8.12皇冠控股、皇冠财务、皇冠财务II及
CCSC...................................................................................................................................... 184
8.13反洗钱。185
8.14 Accounting Changes............................................................................................................... 185
8.15 Canadian Defined Benefit Plans............................................................................................. 185
8.16 Sanctions................................................................................................................................. 185
第九条
金融契约
第十条
违约事件
10.1 Listing of Events of Default.................................................................................................... 186
10.2 Action if Bankruptcy............................................................................................................... 188
10.3 Action if Other Event of Default............................................................................................. 189
10.4 [已保留]............................................................................................................................... 189
10.5 Rights Not Exclusive.............................................................................................................. 189
第十一条
特工们
11.1 Appointment............................................................................................................................ 190
11.2 The Administrative Agent in Its Individual Capacity............................................................. 191
11.3 Nature of Duties...................................................................................................................... 192
11.4 Reliance................................................................................................................................... 192
11.5 Delegation of Duties............................................................................................................... 192
11.6 Resignation by the Administrative Agent............................................................................... 193
11.7 Lack of Reliance on the Administrative Agent....................................................................... 194
11.8 No Other Duties, Etc.........................................................................................................….. 194
11.9 Administrative Agent May File Proofs of Claim.................................................................... 195
11.10 Collateral and Guaranty Matters............................................................................................. 195
11.11 Bank Related Debt.................................................................................................................. 197
11.12 Withholding Tax Indemnity.................................................................................................... 197
11.13 Holders.................................................................................................................................... 197
第十二条
其他
12.1 No Waiver; Modifications in Writing..................................................................................... 197
12.2 Further Assurances.................................................................................................................. 201
12.3 Notices, Etc............................................................................................................................. 201
12.4 Costs and Expenses; Indemnification..................................................................................... 202
12.5 Confirmations.......................................................................................................................... 204
12.6 Adjustment; Setoff..............................................................................................................… 204
12.7 Execution in Counterparts; Electronic Execution................................................................... 206
12.8有约束力；贷款人的转让；贷款人的增补及取代...206
12.9同意管辖权；双方放弃陪审团审判；
SERVICE OF PROCESS........................................................................................................ 210
12.10 Severability of Provisions....................................................................................................... 211
12.11 Transfers of Notes................................................................................................................... 211
12.12 Registry................................................................................................................................... 212
12.13美国爱国者法案和受益所有权证书Notice..212
12.14 Headings.................................................................................................................................. 213
12.15 Termination of Agreement...................................................................................................... 213
12.16 Treatment of Certain Information; Confidentiality................................................................. 213
12.17 Concerning the Collateral and the Loan Documents.............................................................. 214
12.18 U.K.作为共同债权人的行政代理及欧元抵押品代理...215
12.19 Dutch Parallel Debt................................................................................................................. 215
12.20承认并同意欧洲经济区金融机构的自救..216
12.21 Redesignation of Unrestricted Entities as Subsidiaries........................................................... 217
12.22 No Fiduciary Responsibility................................................................................................... 217
12.23 Joint and Several Liability...................................................................................................... 217
12.24 Acknowledgement Regarding Any Supported QFCs............................................................. 218
12.25 Certain ERISA Matters........................................................................................................... 219
第十三条
收款行动机制
13.1 Implementation of CAM......................................................................................................... 220
13.2 Letters of Credit...................................................................................................................... 221
第十四条
担保
14.1 Guarantee of Each of the Parent Guarantors........................................................................... 223
14.2 Guarantee of European Borrower........................................................................................... 223
14.3 Guarantee of Crown Finance.................................................................................................. 224
14.4关于适用Obligations.的修订等224
14.5 Guarantee Absolute and Unconditional.................................................................................. 225
14.6 Reinstatement.......................................................................................................................... 225
14.7 Payments................................................................................................................................. 226
14.8 Independent Obligations......................................................................................................... 226
14.9 Guarantee Limitations for French Guarantees........................................................................ 226
14.10 Guarantee Limitations for Luxembourg Guarantees............................................................... 226
14.11西班牙担保和Security...的担保限制227
14.12德国担保和Security...的担保限制227
14.13 Keepwell................................................................................................................................. 228
14.14 Executive Proceedings............................................................................................................ 229
14.15 Spanish Public Document....................................................................................................... 230
14.16 Guarantee of Each U.S. Borrower........................................................................................... 230
时间表和展品索引
陈列品
附件2.1(C)摆动额度贷款参与证表格
Exhibit 2.2(a)(1) Form of Term Note
附件2.2(A)(2)循环票据格式
附件2.5借款通知书表格
附件2.6改装或延续通知书格式
附件2.10(C)签发通知书表格
附件2A.2(A)加拿大循环票据格式
附件2A.5加拿大借款通知书表格
附件2A.6加拿大转换或延续的通知格式
附件4.7(D)美国纳税证明表格
附件5.1(A)(Ii)美国担保协议表格
附件5.1(A)(Iii)(A)《美国安全协议》表格
附件5.1(A)(Iii)(B)(I)美国质押协议表格
附件5.1(A)(Iv)(A)非美国担保协议表格
附件5.1(A)(V)欧元银行质押协议表格
附件5.1(A)(Vii)(A)《美国赔偿、代位求偿和出资协议》表格
附件5.1(A)(Viii)应收账款债权人协议格式
附件5.1(E)(I)高级船员证书表格
附件5.1(E)(Ii)秘书证书格式
附件5.1(E)(Iv)偿付能力证书格式
附件7.2(A)符合证书格式
附件12.1(C)合并协议格式
附件12.8(D)转让和假设协议表格
附表
Schedule 1.1(a) Commitments
附表1.1(B)旋转升华
附表1.1(D)附属借款人/附属担保人
附表1.1(E)不受限制的实体
附表1.1(G)适用的LC升华
附表2.10(J)未清偿信用证
附表5.1(D)大律师的意见
附表6.5(B)(I)债项
附表6.5(B)(Ii)现有的非美国设施
附表6.5(B)(Iii)现有保理设施
附表6.10(C)加拿大固定福利计划
Schedule 6.14 Subsidiaries
Schedule 8.2(c) Existing Liens
附表8.4现有投资
附表8.5(B)(I)准许转让
附表8.5(H)准许资产剥离
附表8.9(F)与联营公司的交易
附表8.10限制性协议
附表12.8(C)投票参与者
修订和重述信贷协议
本修订和重新签署的信贷协议(“协议”)于2017年4月7日由宾夕法尼亚州有限责任公司Crown America LLC、根据法国法律成立的公司Crown European Holdings S.A.(“欧洲借款人”)、本协议的每一附属借款人、根据加拿大安大略省法律组织的有限合伙企业Crown Metal Packaging Canada LP(“加拿大借款人”)以及美国借款人、欧洲借款人和宾夕法尼亚公司(“CCSC”)、皇冠控股有限公司(宾夕法尼亚公司(“皇冠控股”)和皇冠国际控股公司(“皇冠国际”)(特拉华州一家公司(“皇冠国际”))作为父担保人，彼此不时互为信用方，以下签署的金融机构(统称为“贷款人”，以及各自为“贷款人”)、德意志银行加拿大分行(德意志银行加拿大分行)作为加拿大行政代理(“作为多币种循环贷款人和定期欧元贷款人的英国行政代理(“U.K.行政代理”)，以及作为美元循环贷款人和定期贷款A贷款人的行政代理(以该身份，称为“行政代理”)的德意志银行纽约分行。
W I T N E S S E T H：
鉴于，借款人、担保方、贷款方、加拿大行政代理、英国行政代理和行政代理(在生效日期前修订、重述、修订、重述或以其他方式修改)之间存在以借款人为受益人的信用协议，日期为2013年12月19日，即“现有信用协议”(“Existing Credit Agreement”)，并与借款人、担保方、贷款方、加拿大行政代理、英国行政代理和行政代理(在生效日期之前修订、重述、修订、重述或以其他方式修改的“现有信用协议”)签订。
鉴于借款人已要求(A)(I)按本协议规定修改和重述现有信用证协议，(Ii)自生效日期起及之后，贷款人提供信用证，并由对方代理人根据本合同条款开具信用证；(B)本合同贷款方已表示愿意提供此类信用证，且对方代理人已表示愿意按本合同规定的条款和条件开具此类信用证。
因此，现在，考虑到前提和本协议所载的相互契约，除其他事项外，本协议各方同意如下：
A.定义和会计术语
1.1定义。如本文所用，除非上下文需要不同的含义，否则以下术语具有所指示的含义：
“1996年契约”是指CCSC、皇冠软封财务公司、皇冠软封财务公司和纽约银行作为受托人于1996年12月17日签署的契约。“1996 Indenture”指CCSC、皇冠软木和海豹财务有限公司、皇冠软木和海豹财务公司以及纽约银行作为受托人于1996年12月17日签署的契约。
“承诺费”是指加拿大借款人就在承兑或贷款之日接受B/A或发放B/A等值贷款而以加元向加拿大循环贷款人支付的费用，等于该B/A或B/A等值贷款票面金额的适用B/A保证金，根据适用合同期内的天数(包括承兑日期，不包括到期日)和365天的年利率(双方商定，适用于B/A或B/A等值贷款的年利率适用于B/A或B/A等值贷款)和365天的年利率(双方一致同意，B/A或B/A等值贷款面额的适用B/A保证金以适用的合同期天数(包括承兑日期，不包括到期日)和365天的年利率计算)。
否则适用于银行承兑汇票，该承兑汇票已被根据第2A.9条作出的该等B/A等值贷款所取代)。
“待转换承兑”具有第13.1(A)节赋予该术语的含义。
“收购”指任何交易或一系列相关交易，目的是或直接或间接导致(I)一名人士购买另一名人士经营的业务或业务单位的全部或主要部分(不论是透过收购股本或资产)或(Ii)任何人士与任何其他人士合并、合并或合并。
“收购对价”指皇冠控股或其任何附属公司就任何准许收购而支付的购买代价，不论是以现金或以财产交换方式支付(不包括皇冠控股的任何股本交换)，亦不论是在该准许收购完成时或之前支付或延后于未来任何时间付款，不论任何该等未来付款是否受任何意外情况(为免生疑问，不包括与该准许收购有关而支付的任何赔偿或开支)的影响，并包括代表收购价及任何假设的任何及所有付款。“赚取款项”及其他付款协议，而付款的数额或付款条款在任何方面均受制于或取决于任何人或企业的收入、收入、现金流或利润(或类似的东西)，则该等付款的金额或付款条款在任何方面均受或取决于任何个人或企业的收入、收入、现金流或利润(或类似)；但受或有事项规限的任何该等未来付款，只可在根据公认会计原则规定由皇冠控股或其任何附属公司在出售时就该等款项设立的准备金(如有的话)的范围内，视为收购代价。
“附加抵押品”具有第7.14(D)节中赋予该术语的含义。
“附加欧元抵押品”具有第7.14(D)节中赋予该术语的含义。
“附加设施”的含义与第2.9(A)节中赋予该术语的含义相同。
“附加贷款承诺”是指，就任何贷款人和任何附加贷款而言，该贷款人根据该附加贷款提供贷款的义务，因为此类承诺可根据本协议不时调整。
“额外循环信贷承诺”具有第2.9(A)节中赋予该术语的含义。
“附加循环设施”具有第2.9(A)节中赋予该术语的含义。
“附加担保文件”是指根据第7.14节就附加抵押品签订的所有质押协议、担保协议和其他担保文件，在每种情况下，均经不时修订、补充或以其他方式修改。
“附加定期贷款”具有第2.9(A)节中赋予该术语的含义。
“其他美国抵押品”的含义与第7.14(B)节中赋予该术语的含义相同。
“行政代理”一词具有本协议序言中赋予该术语的含义，以及任何以该身份继任的行政代理的含义，但除文意另有所指外，(I)当用于与加拿大循环贷款有关的付款和通知时，术语“管理代理”应指加拿大行政代理，以及(Ii)当用于与多币种循环贷款、定期欧元贷款或任何其他贷款有关的付款和通知时，“行政代理”一词应指加拿大行政代理。
以另一种货币计价的定期贷款，术语“行政代理人”应指英国行政代理人。
“附属公司”就任何人而言，是指直接或间接控制该人、由该人控制或与该人共同控制的、与该人一致行动的任何个人或团体。就本定义而言，就任何人或一群人而言，“控制”(包括具有相关涵义的术语“受控制”和“受共同控制”)指直接或间接拥有通过拥有有表决权的证券或通过合同或其他方式直接或间接指导或导致指导该人的管理和政策的权力；但身为某人的高级人员或董事本身不得被视为由该人“控制”。行政代理、安排人、账簿管理人、任何贷款人或其各自的任何附属公司均不得被视为皇冠控股或其任何附属公司的附属公司。
“代理人”或“代理人”指行政代理人、加拿大行政代理人和/或英国行政代理人，视上下文而定。
“商定的替代货币”具有2.8(B)节中赋予该术语的含义。
“约定担保和担保原则”是指，对于根据任何司法管辖区的法律成立或组成的任何子公司，对本协议或任何其他贷款文件中要求质押的资产(包括股本)的任何义务(包括根据担保)的担保或担保权益的担保，在任何情况下均不需要由该子公司在增量修正案第2号和第三修正案生效日期之后提供，只要该担保、质押或授予符合以下条件：
(A)被(I)任何法律要求(包括但不限于任何外汇管制、财务援助、公司利益、公司利益、最低资本化、欺诈性转让、“权益剥离”、转让定价、薄资本化、保留所有权或类似的法律、规则或法规)禁止或违反，或(Ii)自收购该附属公司或该资产之日起的任何合同义务，只要不是在考虑该收购时订立；或(Ii)违反或可合理预期违反(I)任何法律要求(包括但不限于任何外汇管制、财务援助、公司利益、最低资本化、欺诈性转让、“权益剥离”、转让定价、薄资本化、保留所有权或类似的法律、规则或法规)或(Ii)截至收购该附属公司或该资产的任何合同义务；
(B)要求任何政府当局(包括监事会、职工会、监管机构或监管委员会(或同等机构)或其他外部机构)同意、批准、发牌或授权以提供该等担保、承诺或授予(除非已收到该等同意、批准、发牌或授权)；
(C)可合理预期会导致以下风险：(I)违反任何非美国附属公司的任何高级人员、董事、雇员或类似人士的受信责任，或违反其个人民事或刑事责任，或(Ii)任何非美国附属公司的刑事责任；或
(D)可合理预期会导致费用(包括印花税、增值税、公证及登记费)或其他后果(包括不利的税务后果)，而该等费用或后果与其所提供的利益相比是过高的，
在本定义(A)至(D)条款的每一种情况下，均由皇冠控股与行政代理协商后真诚决定。
“协议”是指本信贷协议，根据本协议的条款，本协议可随时修改、补充或以其他方式修改。
“AHYDO付款”是指根据本协议或任何其他贷款文件或任何其他贷款文件的条款，就第8.11(A)节所述的任何债务支付利息、强制预付款或赎回，其金额为确保此类债务不被视为守则第163(I)节所指的“适用的高收益贴现义务”所需的最低金额。
“替代货币”是指，在任何时候，欧元、英镑和任何商定的替代货币。
“另类货币贷款”是指以美元或加元以外的货币计价的任何贷款。
“反腐败法”是指任何司法管辖区内不时适用于借款人或其附属机构的有关贿赂或腐败的所有法律、规则和条例。
“反恐怖主义法”具有第6.21(A)节赋予该术语的含义。
“适用的B/A保证金”是指，在任何日期，(I)从增量修正案第2号和第三项修正案生效之日起至行政代理收到与截至2019年12月31日的会计季度财务报表相关的合规性证书之日，1.50%，以及(Ii)在此后的任何日期，下表中与截至该日期的最新总杠杆率相对的适用B/A保证金列中规定的每年适用百分率：
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| 最近的总杠杆率 | 适用的承兑交单保证金 |
| 小于3.00到1.00 | 1.00% |
| 等于或大于3.00到1.00，但小于4.00到1.00 | 1.25% |
| 等于或大于4.00到1.00 | 1.50% |
但适用的B/A边际应根据可持续性评级调整进行调整。对适用B/A保证金的任何调整应适用于当时存在或随后发放的所有适用贷款。
“适用基本利率保证金”是指，在任何日期，对于美元循环贷款和A期贷款，(I)从增量修正案第2号和第三修正案生效之日起，至行政代理收到与截至2019年12月31日的会计季度财务报表相关的合规证书之日，0.50%，以及(Ii)在此后的任何日期，以下适用表格中与截至该日期的最新总杠杆率相对的适用基本利率保证金列中规定的每年适用百分比利率。
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| 最近的总杠杆率 | 适用的基本费率差额 |
| 小于3.00到1.00 | 0.00% |
| 等于或大于3.00到1.00，但小于4.00到1.00 | 0.25% |
| 等于或大于4.00到1.00 | 0.50% |
“适用的加拿大最优惠利率保证金”是指，在任何日期，(I)从第2号增量修正案和第三项修正案生效之日起至行政代理收到与截至2019年12月31日的财政季度财务报表相关的合规性证书之日，0.50%；(Ii)在此后的任何日期，在下表中与截至该日期的最新总杠杆率相对的适用加拿大最优惠利率保证金一栏中列出的每年适用百分率。
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| 最近的总杠杆率 | 适用的加拿大最优惠税率差额 |
| 小于3.00到1.00 | 0.00% |
| 等于或大于3.00到1.00，但小于4.00到1.00 | 0.25% |
| 等于或大于4.00到1.00 | 0.50% |
“适用承诺费百分比”是指，在任何日期，(I)从增量修正案第2号和第三项修正案生效之日起至行政代理收到与截至2019年12月31日的会计季度财务报表相关的合规性证书之日，0.25%，以及(Ii)在此后的任何日期，下表中与截至该日期的最新总杠杆率相对的适用承诺费百分比列中规定的每年适用百分率：
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| 最近的总杠杆率 | 适用承诺费百分比 |
| 小于3.00到1.00 | 0.15% |
| 等于或大于3.00到1.00，但小于4.00到1.00 | 0.20% |
| 等于或大于4.00到1.00 | 0.25% |
“适用货币”是指就任何特定付款或贷款而言，其计价或应付的货币(即美元、加元或适用的替代货币)。
适用的欧洲货币保证金“是指，在任何日期，就加拿大循环贷款、美元循环贷款、多币种循环贷款、定期欧元贷款和A期贷款而言，(I)从增量修正案第2号和第三修正案生效之日起至行政机构收到与截至2019年12月31日的财政季度财务报表有关的合规证书之日为止，1.50%；(Ii)在此后的任何日期，适用的欧洲货币栏下下表所列的适用年利率为1.50%
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| 最近的总杠杆率 | 适用的欧洲货币保证金(每日简单RFR贷款除外) |
每日简单RFR贷款 |
| 小于3.00到1.00 | 1.00% | 1.0326% |
| 等于或大于3.00到1.00，但小于4.00到1.00 | 1.25% | 1.2826% |
| 等于或大于4.00到1.00 | 1.50% | 1.5326% |
但适用的欧洲货币保证金应根据可持续性评级调整进行调整。适用的欧洲货币保证金的任何调整应适用于当时存在的或随后发放的所有适用贷款。
“适用LC升华”系指：(I)就递增修正案第2号及第三修正案生效日期的每一面对代理人而言，附表1.1(G)中与该面对代理人名称相对的数额；及(Ii)就根据适用协议的条款成为面对代理人的任何其他人而言，该实体同意成为本协议项下的面对代理人时，由Crown Holdings及该人根据适用协议的条款以书面议定的数额，而根据适用协议的条款，该人根据适用协议的条款成为面对代理人时，由皇冠控股及该人以书面议定的数额由于上述每一金额均可在皇冠控股及Face的书面同意下不时减少或增加
代理(但有关任何面对代理的适用LC升华的任何增加，只须征得皇冠控股及该面对代理的同意)。
“认可银行”具有“现金等价物”定义中赋予该术语的含义。
“核准成员国”是指比利时、法国、德国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、西班牙、瑞典和联合王国。
“安排人”是指德意志银行证券公司、花旗银行、富国证券有限责任公司、美林公司、皮尔斯，芬纳和史密斯公司、法国巴黎银行、桑坦德银行、瑞穗银行、丰业银行银行和道明银行各自以本协议项下的联合牵头安排人的身份，以及每一项递增修正案第2号和第三修正案安排人的名称。“安排人”指的是各自以本协议项下联合牵头安排人的身份行事的德意志银行证券公司、花旗银行、富国证券有限责任公司、美林证券公司、皮尔斯·芬纳和史密斯公司、法国巴黎银行、桑坦德银行、瑞穗银行、丰业银行银行和道明银行，每一家公司都是本协议项下的联合牵头安排人。
“石棉付款”指由皇冠控股或其任何附属公司或其代表就与石棉有关的任何法律责任或与石棉有关的任何实际或威胁的申索、诉讼或法律程序(包括上述任何和解)而实际以现金支付的任何款项。为免生疑问，延期付款仅在支付时才构成石棉付款。
“资产处置”指皇冠控股或其任何附属公司对(I)皇冠控股的附属公司股本股份权益(董事合资格股份除外)或(Ii)财产或其他资产(就本定义而言，第(I)及(Ii)项中的每一项称为“处置”)的全部或任何部分的出售、转让、租赁、转易或其他处置(或一系列相关的出售、租赁、转让或处置)；但是，在第2号增量修正案和第3号修正案生效日期之后，公平市场总价值不超过750,000,000美元的资产处置不应被视为本协议的“资产处置”。
“受让人”具有第12.8(D)节中赋予该术语的含义。
“转让和假设协议”是指任何适用的贷款人(作为转让人)和该贷款人的受让人根据第12.8节的规定基本上以附件12.8(D)(或皇冠控股和行政代理共同同意的其他形式)形式签署的转让和假设协议。
“律师费”是指任何律师事务所或其他外部律师的所有合理的、有文件记录的、自付的费用和支出，在没有持续违约的情况下，仅包括行政代理和贷款人的一名联合外部律师(以及每个适当司法管辖区的特别和当地律师，在合理必要的范围内)的费用和开支。
“应占债务”是指截至确定之日(无重复)：(1)就销售和回租交易而言，承租人在任何适用租约的剩余期限内支付租金净义务的净现值(根据公认会计准则按租赁中隐含的债务成本贴现)，(2)所有未偿还许可应收款或保理融资的应收账款净投资总额，以及(3)未偿还的不合格优先股的清算或优先股价值；但不包括可归属债务。
“可用金额”是指在任何确定日期，相当于(A)皇冠控股从2004年12月31日至皇冠控股最近一个会计季末期间(以一个会计期为准)的综合净收入的50%，且在投资时有内部财务报表的金额(如果该综合净收入为赤字，则减去该赤字的100%)的总和；加上(B)皇冠控股收到的总净收益的100%(或，如果该综合净收入为赤字，则减去该赤字的100%)；加上(B)皇冠控股收到的总净收益的100%(如果该综合净收入为赤字，则减去该赤字的100%)；加上(B)皇冠控股收到的总净收益的100%
(C)200,000,000美元加(D)留存递减收益减去(E)根据本条款(E)第8.4(L)节、第8.8(M)节和第8.11(B)(S)节使用该可用金额后的任何使用金额，在此日期之前，根据第8.4(L)节、第8.8(M)节和第8.11(B)(S)节，每种情况下，根据本条款(E)节中的每一种情况，可用金额均为200,000,000美元加(D)减去(E)节中该可用金额的任何使用金额。
对任何贷款人而言，“加拿大可用循环承诺额”指在任何时候等于(A)该贷款人的加拿大循环承诺额超过(B)(I)该贷款人发放的当时未偿还的加拿大循环贷款的实际金额和(Ii)该贷款人在加拿大LC债务的有效金额中按比例分摊的金额(如果有的话)的金额。
对于任何贷款人而言，“可用美元循环承诺额”指在任何时候等于(A)该贷款人的美元循环承诺额超过(B)(I)该贷款人发放的当时未偿还美元循环贷款的总有效金额和(Ii)该贷款人按比例分摊的美元LC债务有效金额的超额(如果有的话)的金额的总和，即(A)该贷款人的美元循环承诺额超过(B)该贷款人当时未偿还的美元循环贷款的总有效金额和(Ii)该贷款人按比例分享的美元LC债务的有效金额的总和。
对于任何贷款人而言，“可用多币种循环承诺额”是指在任何时候，相当于(A)该贷款人的多币种循环承诺额超过(B)(I)该贷款人发放的未偿还多币种循环贷款的总有效金额，以及(Ii)该贷款人按比例分摊当时未偿还的LC债务和摆动额度贷款的有效金额的金额(如果有)的金额。
对于欧洲借款人或任何附属借款人而言，“可用多币种循环升华”是指在任何时候等于(1)该借款人在此时的多币种循环升华减去(2)向该借款人发放的当时未偿还的多币种循环贷款的总有效金额加上(B)该借款人的LC债务的有效金额加(C)向该借款人发放的当时未偿还的周转额度贷款的总有效金额。
“B/A等值贷款”具有第2A.9(H)节中赋予该术语的含义。
“B/A贷款”是指由一个或多个银行承兑汇票或(如适用)等值B/A贷款组成的借款。为提高确定性，本协议中适用于银行承兑汇票的所有条款经必要修改后也适用于承兑汇票等值贷款。
“自救行动”是指适用的EEA决议机构对EEA金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。
“自救立法”是指，就任何实施欧洲议会和欧盟理事会指令2014/59/EU第55条的欧洲经济区成员国而言，指欧盟自救立法附表中所述的该欧洲经济区成员国不时实施的法律。
“与银行相关的现金管理协议”指皇冠控股或其任何子公司根据第8.1(A)(Xxviii)条提供的由金库、存管、现金管理服务(但不包括信用卡和借记卡)和信用证融资产生的协议，这些交易对手在签订该等与银行相关的现金管理协议时是行政代理、英国行政代理、加拿大行政代理或贷款人或其关联公司。
“与银行有关的债务”是指根据对冲协议、根据第8.1(A)(Xxviii)条规定的信用证融资以及与银行相关的现金管理协议欠行政代理、英国行政代理、加拿大行政代理的对手方的义务。
在本协议允许的范围内，在订立该套期保值协议、信用证融资或与银行相关的现金管理协议时(任何该等人士，“对冲银行”)，贷款人或其任何关联公司。
“银行承兑汇票”及“B/A”系指“存托汇票及票据法”(加拿大)所指的存托汇票或“汇票法”(加拿大)所指的汇票，两者均以加元为面值，由加拿大借款人出具，并由加拿大循环贷款人根据本协议承兑。
“破产法”系指“1978年破产改革法”(经修订，载于“美国法典”第11章，后经修订)的第一章，以及BIA、CCAA、WURA和所有其他清算、托管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重组、接管、破产、重组或任何适用司法管辖区不时生效并一般影响债权人权利的类似债务人救济法。
“基本利率”指(I)行政代理最近在其主要办事处宣布为其“最优惠利率”的利率(不一定是行政代理提供的最低利率)、(Ii)联邦基金利率加每年1%的二分之一或(Iii)欧洲货币利率加1.00%中的较大者。行政代理人宣布的“最优惠费率”在行政代理人指定的一份或多份内部出版物上公布后的记录即为证据。行政代理所宣布的“最优惠利率”如有任何变动，自上午12点01分起生效，无需事先通知借款人。(纽约市时间)在行政代理宣布此类“最优惠利率”的每一次变化的营业日。行政代理可以按“最优惠利率”、高于或低于“最优惠利率”的利率向他人提供商业贷款或其他贷款。
“基准利率贷款”是指以基准利率确定的利率计息的任何贷款。
“巴塞尔协议III”是指：
一、巴塞尔银行监管委员会2010年12月发表的关于资本要求、杠杆率和流动性标准的协议，分别载于巴塞尔银行监管委员会于2010年12月公布的“巴塞尔三：更具弹性的银行和银行体系的全球监管框架”、“巴塞尔三：流动性风险衡量、标准和监测的国际框架”和“各国主管部门运作反周期资本缓冲的指导意见”，每项协议都经过修订、补充或重述；
二、巴塞尔银行监管委员会2011年11月出版的《全球系统重要性银行：评估方法和额外的损失吸收能力要求-规则文本》中所载、经修订、补充或重述的全球系统重要性银行的规则；以及
巴塞尔银行监管委员会发布的关于“巴塞尔协议III”的任何进一步指导或标准。
四、
“实益所有权证明”是指“实益所有权条例”要求的有关实益所有权的证明。
“实益所有权条例”系指“联邦判例汇编”第31编1010.230节。
“福利计划”是指(A)受ERISA第一标题约束的“雇员福利计划”(定义见ERISA)，(B)“守则”第4975条所界定并受其约束的“计划”，或(C)任何人
其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的资产(就ERISA第3(42)条而言，或就ERISA第一标题或守则第4975条而言)。
“受益贷款人”具有第12.6(A)节中赋予该术语的含义。
“破产及破产法”指经修订的“破产与破产法”(加拿大)。
“理事会”是指联邦储备系统理事会。
“账簿管理人”是指德意志银行证券公司、花旗银行、富国证券有限责任公司、美林公司、皮尔斯-芬纳-史密斯公司、法国巴黎银行、桑坦德银行、瑞穗银行、丰业银行银行和道明银行，均以本协议项下联合簿记管理人的身份行事，均为本协议项下的联合账簿管理人，“账簿管理人”指的是德意志银行证券公司、花旗银行、富国证券有限责任公司、美林公司、皮尔斯-芬纳-史密斯公司、法国巴黎银行、桑坦德银行、瑞穗银行、丰业银行银行和道明银行，它们各自都是本协议项下的联合簿记管理人。
“借款人”具有本协议序言中赋予该术语的含义。
“借款人”具有本协议序言中赋予该术语的含义。
“借款”是指贷款人或周转线贷款人(视情况而定)在单一日期(或在该日期转换而成)发放的一组单一类型的贷款，就欧洲货币贷款而言(每日简单RFR贷款除外)，只有一个有效的利息期，但基础利率贷款或根据第3.7条发生的欧洲货币贷款应被视为任何相关欧洲货币贷款借款的一部分。
“营业日”是指(I)与任何美元贷款有关的任何付款、确定、资金或通知，或以其他方式向行政代理支付或发出的任何款项、决定、资金或通知，但周六、周日或法律授权或要求纽约市商业银行关闭的其他日期除外；但当用于欧洲货币贷款或多币种循环贷款时，“营业日”一词也应不包括银行不营业的任何日子，但“营业日”一词与欧洲货币贷款或多币种循环贷款有关时，也不包括银行不营业的任何一天；但“营业日”一词与欧洲货币贷款或多币种循环贷款有关时，也不包括银行不营业的任何一天，但与欧洲货币贷款或多币种循环贷款有关时，“营业日”一词也不包括银行不营业的任何日子。此外，“营业日”一词用于任何信用证时，也不包括法律要求该信用证的相关代理所在城市的商业银行关闭的任何日期；(Ii)就与任何另类货币贷款(英镑除外)有关而作出或发出的任何付款、厘定、资金或通知而言，指(A)在伦敦银行间市场进行该另类货币存款交易的任何日子，(B)商业银行及外汇市场在伦敦、纽约市营业的日子，以及该另类货币的主要金融中心；。(C)就与以欧元计价的任何另类货币贷款有关而作出的任何该等付款、厘定或融资。商业银行和外汇市场在巴黎开放营业，以及跨欧洲自动实时总结算快速转账(TARGET 2)系统或任何后续结算系统是开放的，以及(D)关于与加拿大借款人借款有关的任何付款、确定、资金或通知, 除星期六、星期日或法律规定多伦多商业银行休业的其他日子外，(Iii)如果该日涉及每日简易RFR贷款的任何利率设定、任何该等每日简易RFR贷款的任何资金、支出、结算及付款，或根据本协议就任何该等每日简易RFR贷款进行的任何其他交易，则指任何该等日仅为RFR营业日。
“CAM”是指根据第十三条建立的设施和收藏品的利益分配和交换机制。
“CAM交换”是指第13.1条规定的贷款人利益交换。
“CAM交换日期”是指生效日期之后的第一个日期，该日期将发生(X)第10.1节(I)段中关于任何借款人的任何事件或(Y)贷款的任何加速。
“CAM百分比”是指对每个贷款人而言，以小数点到小数点后12位表示的分数，其中(A)分子应为(I)欠该贷款人的指定债务总额和(Ii)该贷款人在紧接CAM交易所日期之前的未偿还LC债务总额(如有)中的按比例转账比例份额或加拿大按比例转账比例份额(视情况而定)之和，以及(B)分母应为该金额；及(B)分母应为该等贷款人在紧接CAM交易所日期前的未偿还LC债务总额(如有)中的总和；及(B)分母应为该金额的总和，且(B)分母应为该贷款人在紧接CAM交易所日期之前的未偿还LC债务总额(如有)的总和在紧接该CAM交换日期之前的每种情况下。为了计算每家贷款人的CAM百分比，所有以替代货币计价的指定债务应按CAM兑换日的有效汇率换算成美元。
“加拿大行政代理”具有本协议序言中赋予该术语的含义，以及任何以该身份继任的加拿大行政代理，前提是加拿大行政代理在任何时候都必须是(I)就ITA而言是加拿大居民，或(Ii)就ITA第XIII部分而言被视为在加拿大居住的人。(I)加拿大行政代理人必须始终是(I)就ITA而言是在加拿大的居民，或者(Ii)就ITA第XIII部分而言被视为在加拿大居住的加拿大行政代理人。
“加拿大借款人”具有本协议序言中赋予该术语的含义。
“加拿大承诺费”具有第3.2(A)(Iii)节中赋予该术语的含义。
“加拿大承诺期”是指从增量修正案第2号和第三修正案生效之日起至(但不包括)加拿大旋转车终止日之间的期间。
“加拿大信用方”是指根据加拿大联邦法律或加拿大一个省或地区的法律组织的加拿大借款人和任何附属信用方。
“加拿大固定福利计划”是指任何外国计划，如“所得税法”第248(1)款所定义的“注册养老金计划”，并包含“所得税法”147.1(1)款所定义的“固定福利规定”。
“加元”和“加元”是指加拿大的合法货币。
“加拿大面对代理”是指德意志银行加拿大分行或其作为加拿大信用证发行人的任何附属机构，以及应加拿大借款人的要求并经加拿大行政代理和行政代理同意(不得无理扣留)同意以加拿大信用证发行人的身份签发加拿大信用证的任何其他加拿大循环贷款机构。
“加拿大信用证委员会”具有第2.10(G)(Ii)节中赋予该术语的含义。
“加拿大信用证义务”是指在任何时候都等于(A)当时未偿还的加拿大信用证规定的总金额和(B)根据第2.10(F)节当时尚未偿还的加拿大信用证项下未付提款的总金额的金额的总和。“加拿大信用证义务”指在任何时候都等于(A)当时未偿还的加拿大信用证规定的总金额和(B)根据第2.10(F)节尚未偿还的加拿大信用证项下的未付提款的总额。任何加拿大循环贷款人在任何时候的加拿大信用证债务应指其在该时间未偿还的加拿大信用证债务总额中按比例分摊的加拿大转让金。
“加拿大信用证”具有第2.10(A)(Ii)节中赋予该术语的含义。
“加拿大信用证风险敞口”对于加拿大循环贷款人来说，是指该贷款人在加拿大信用证债务总额中的加拿大按比例分摊的份额。
“加拿大债务”就加拿大借款人而言，是指加拿大借款人的未付本金和利息(包括向加拿大借款人提供的贷款到期后应计的利息，以及与加拿大借款人有关的任何破产呈请提交或任何破产、重组或类似程序开始后应计的利息和费用)。根据加拿大信用证发放给加拿大借款人账户的贷款或未支付的提款，以及加拿大借款人和任何加拿大子公司对任何贷款人或任何对冲银行的所有其他义务和债务(包括银行相关债务)，无论是直接或间接的、绝对的还是或有的、到期或将要到期的、或现在存在的或以后发生的，都可能根据本协议产生、产生于本协议或与本协议相关的所有其他义务和债务(包括与银行相关的债务)，或直接或间接的、绝对的或或有的、到期的或即将到期的、或现在存在的或以后发生的、或与本协议有关的任何贷款或对冲银行的贷款或未支付的提款，以及加拿大借款人和任何加拿大子公司对任何贷款人或对冲银行的所有其他义务和债务(包括与银行相关的债务)与本协议有关的所有费用、费用、赔偿、费用或开支(包括但不限于由加拿大借款人及任何加拿大子公司根据任何贷款文件或任何银行相关债务须支付给任何代理人、任何面对代理人、任何贷款人或任何对冲银行的法律顾问的所有费用、收费和支出(包括内部律师的分摊费用))或其他原因，均不适用于与本协议有关的任何债务或与银行相关的任何债务的本金、利息、手续费、赔偿、成本或开支。
“加拿大养老金终止事件”是指发生下列情况之一：(I)任何加拿大信贷方董事会通过决议，全部或部分终止或结束任何加拿大固定福利计划，或任何加拿大信贷方以其他方式发起任何诉讼或申请，自愿终止或结束全部或部分任何加拿大固定福利计划；(I)任何加拿大信贷方董事会通过决议，全部或部分终止或结束任何加拿大固定福利计划，或任何加拿大信贷方以其他方式发起任何诉讼或申请，以自愿终止或结束任何加拿大固定福利计划；(Ii)任何政府当局提起诉讼，要求全部或部分终止任何加拿大固定收益计划，包括安大略省金融服务总监或另一政府当局发出通知，表示打算全部或部分清盘加拿大信用方的加拿大固定收益计划；(Iii)加拿大信用方停止或暂停向加拿大固定收益计划基金供款(但由于以下原因停止或暂停供款除外)：(A)已纠正的行政错误或(B)(Iv)加拿大信用方收到来自任何政府当局的与可能结束或终止(全部或部分)任何加拿大定义福利计划有关的通信；以及(V)加拿大定义福利计划的结束或部分结束；或(Vi)与任何加拿大定义福利计划有关的事件，而该事件可能导致该加拿大定义福利计划的注册被撤销，或可能被合理地预期会对任何该等加拿大定义福利计划的税收状况产生不利影响。(V)任何加拿大定义福利计划的终止或终止(全部或部分)；及(V)加拿大定义福利计划的结束或部分结束；或(Vi)可能导致该加拿大定义福利计划的注册被撤销或可能合理地预计会对任何该等加拿大定义福利计划的税收状况产生不利影响的事件。尽管本协议有任何相反规定，加拿大养老金终止事件不应包括任何与部分结束或终止加拿大固定福利计划中仅定义的缴费部分有关的事件。
“加拿大最优惠利率”是指在任何期间的每一天，不时生效的浮动年利率，该日的年利率在任何时候都应等于(A)加拿大行政代理公布并在其多伦多主要办事处有效作为其最优惠利率的年利率中的较高者。加元银行承兑汇票于该日在安大略省厘定于加拿大作出的加元商业贷款利率，且(B)年利率较为期30天的加元银行承兑汇票的年利率平均值高0.75%，该承兑汇票于截至上午10点出现在路透社Money Rate Service的称为“CDOR Page”(或任何替代显示)的显示屏上，该显示屏被称为“CDOR Page”(或任何替代显示屏)，其显示时间为：(A)加元银行承兑汇票的年利率高于年利率平均值0.75%。(多伦多时间)在确定日期，由加拿大管理代理报告(如果该屏幕不可用，则为加拿大管理代理可能选择的任何后续服务或类似服务)。尽管有上述规定，加拿大的最优惠税率在任何情况下都不应低于零。
“加拿大最优惠利率贷款”是指按照加拿大最优惠利率确定的利率计息的任何贷款。
“加拿大循环贷款人按比例分摊”指的是，在参考任何加拿大循环贷款人和任何所描述的合计或总金额时，相当于该所述合计或合计金额乘以分子应为该合计或总金额的分数所得出的结果的数额。
如果发生加拿大循环贷款终止日期，则为该加拿大循环贷款机构当时未偿还的加拿大循环贷款的有效金额，其分母应为加拿大循环承诺，或在加拿大循环贷款终止日期已经发生的情况下，为当时所有未偿还加拿大循环贷款的有效金额。
“加拿大旋转终止日期”是指(I)增量修正案第2号和第三修正案生效日期五周年之日，或(Ii)加拿大循环承诺根据本协议终止或以其他方式减至0美元的较早日期中最早发生的日期(I)该日期为第二号增量修正案和第三号修正案生效日期的五周年之日，或(Ii)加拿大循环承诺根据本协议终止或以其他方式减至0美元的较早日期。
“加拿大循环承诺”是指，对于任何加拿大循环贷款人，该加拿大循环贷款人提供加拿大循环贷款和参与加拿大信用证的义务，因为此类承诺可根据本协议不时调整，其中截至增量修正案第2号和第三修正案生效日期的承诺是在增量修正案第2号和第三修正案附表2“加拿大循环承诺额”标题下与该贷款人名称相对的金额，并可根据“加拿大循环承诺额”的标题不时进行调整。“加拿大循环承诺”指的是该加拿大循环贷款人提供加拿大循环贷款和参与加拿大信用证的义务，因为此类承诺可根据本协议不时调整。截至增量修正案第2号和第三修正案生效日期，该承诺是在“加拿大循环承诺额”标题下与该贷款人名称相对的金额。这些承诺在增量修正案第2号和第三修正案生效日期总计相当于50,000,000美元。
“加拿大循环信贷风险敞口”就加拿大循环贷款人而言，指(I)该贷款人发放的加拿大循环贷款的未偿还本金金额和(Ii)该加拿大循环贷款人的加拿大信用证风险敞口之和。
“加拿大循环贷款”是指由加拿大循环承诺和加拿大循环贷款证明的本协议项下的信贷安排。
“加拿大循环贷款人”是指任何有加拿大循环承诺的贷款人。
根据第2A.1节或第2A.9节的规定，“加拿大循环贷款”和“加拿大循环贷款”具有第2A.1节中的含义，包括通过银行承兑汇票和B/A等值贷款的方式。
“加拿大循环票据”具有第2A.2(A)节中赋予该术语的含义。
“股本”指任何人士的任何及所有普通股、优先股、权益、参与、权利或其他等价物(不论指定为何)，以及任何权利(可转换为或可交换为股本或其他所有权权益或权利、认股权证或期权的债务证券除外)、可交换或可转换为该等股本或其他股权的认股权证或期权。
“资本化租赁”指在作出任何决定时，根据2018年12月15日生效的GAAP在承租人的资产负债表上资本化最低租金承诺现值的任何不动产或动产租赁。
“资本化租赁债务”指待作出任何厘定时，根据2018年12月15日生效的公认会计原则(GAAP)，须于当时在承租人的资产负债表上资本化的资本化租赁的负债金额。“资本化租赁债务”指在作出任何厘定时，须根据2018年12月15日生效的GAAP在承租人的资产负债表上资本化的与资本化租赁有关的负债金额。
“现金”是指存款账户中的货币、货币或美元、加元、替代货币或行政代理合理接受的其他货币的可用贷方余额。
“现金等价物”是指(1)由核准成员国、美利坚合众国、加拿大或其任何工具或机构签发的、在发行日期后不超过一年到期的任何债务证据，其本金、利息和保费(如果有)由该核准成员国、美利坚合众国或加拿大完全担保或以其完全信用和信用为后盾；(2)定期存款、存单和银行承兑汇票，在购买之日后不超过一年到期；(3)定期存款、存单和银行承兑汇票，其本金、利息和保费(如有)由该核准成员国、美利坚合众国或加拿大或其全部信用和信用担保；(2)定期存款、存单和银行承兑汇票，在购买之日后不超过一年到期(X)任何贷款人或(Y)拥有或是银行控股公司的主要银行附属公司的任何贷款人或(Y)商业银行机构，其在存款单或银行承兑时或开立该货币市场账户时，资本、盈余和未分利润合计不少于2亿，000,000美元(或美元等值100,000美元)，其发行或担保的货币市场账户，以及货币市场账户发行或提供的货币市场账户，(Y)拥有或是银行控股公司的主要银行附属公司的任何贷款人或商业银行机构，在开立该货币市场账户时，资本和盈余及未分配利润合计不低于2亿，000,000美元(或相当于100,000美元，就非美国银行机构而言)或其商业票据(或该银行控股公司的商业票据)根据穆迪评级为“P-2”(或更高)、根据标准普尔评级为“A-2”(或更高)或任何其他国家认可评级机构(任何此类银行，“认可银行”)的同等评级，(Iii)在购买之日起不超过一年到期的商业票据，在购买之日起计，在收购之时，其评级为“A-2”(或更高)，或根据标准普尔的评级为“A-2”(或更高)或任何其他国家认可评级机构(任何此类银行，“核准银行”)的同等评级；(Iii)购买之日起不超过一年到期的商业票据。穆迪认为的“P-2”(或更高)，或标准普尔的“A-2”(或更高)，或任何其他国家认可的评级机构的同等评级；(Iv)在正常业务过程中维持的任何银行或信托公司的活期存款, (V)涵盖第(I)款所述类型责任的回购或逆回购协议，期限不超过30天，与任何核准银行及(Vi)获标普或穆迪在收购时评级至少为AA-或同等评级的任何货币市场共同基金的股份，包括但不限于由任何贷款人或行政代理管理或提供意见的任何该等共同基金的股份，包括但不限于由任何贷款人或行政代理管理或提供意见的任何该等共同基金。就任何非美国子公司的投资或在美利坚合众国以外的国家进行的投资而言，现金等价物应包括(A)外国义务人的上述(I)至(Vi)款所述类型和期限的投资，这些投资或义务人(或该义务人的母公司)具有该条款所述的评级或来自可比外国评级机构的同等评级；以及(B)非美国子公司根据现金管理的正常投资惯例在类似投资中使用的其他短期投资。
“CCAA”指修订后的“公司债权人安排法(加拿大)”。
“CCSC”具有本协议序言中赋予该术语的含义。
“CCSC 2026年债券”是指CCSC根据1996年发行的契约发行的2026年到期的3.5亿美元7.375%债券。
“CCSC 2096债券”是指CCSC根据1996年发行的契约发行的2096年到期的150,000,000美元7.50%债券。
“CDOR利率”指于任何一天的年利率，即适用于发行及到期日与银行承兑汇票相同且到期日相若的加元银行承兑汇票的年收益率的算术平均值，该承兑汇票与银行承兑汇票建议于上午10时在Reuters Monitor Money Rate Service的称为“CDOR Page”(或任何替代显示)的显示器上显示及标明为相同的发行日期及到期日，而“CDOR利率”指于任何一天的年利率，即适用于发行及到期日与银行承兑汇票相同的加元银行承兑汇票的年度收益率的算术平均值。(多伦多时间)在该日，或如果该日不是营业日，则在前一个营业日(由加拿大行政代理善意在上午10：00后调整)。(多伦多时间)，以反映公布的利率或公布的平均年利率中的任何错误)；但是，如果这样的利率没有出现在CDOR页面上，则任何一天的CDOR利率都将是贴现率
由加拿大行政代理引用(截至上午10：00确定)(多伦多时间)在加拿大行政代理以与建议于该日签发的银行承兑汇票面额及到期日相若的方式购买其本身的银行承兑汇票的日期，或如该日不是营业日，则在紧接前一营业日。尽管有上述规定，CDOR利率在任何情况下都不得低于零。
“CERCLA”系指修订后的1980年“综合环境响应、补偿和责任法”。
“氯氟化碳”系指“守则”第957条所指的“受控外国公司”。
“法律变更”系指在本协定日期后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其管理、解释或适用的任何变化，或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、指导方针或指令(不论是否具有法律效力)的任何变化；(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其管理、解释或适用的任何变化；或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、指导方针或指令(不论是否具有法律效力)；然而，尽管本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其之下或相关发布的所有请求、规则、指导方针或指令，以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据巴塞尔协议III颁布的所有请求、规则、指导方针或指令，在任何情况下均应被视为“法律变更”，不论其颁布、通过或
“控制权变更”是指(A)直接或间接(包括但不限于通过发行、出售或交换股本、合并、合并或合并或其他方式)以实益方式或登记在案的方式，由任何个人或团体(交易所法案及其下的“美国证券交易委员会”规则所指的)直接或间接取得占皇冠控股已发行及已发行股本所代表的总普通投票权40%以上的股本的所有权；(B)官方控股不得直接或间接拥有：(A)美国借款人或欧洲借款人(董事的合格股票除外)的所有已发行股本，或(C)任何公共债务文件中定义的“控制权变更”的发生。
“民事诉讼法”具有第14.14(A)节赋予该术语的含义。
“共同文件代理”是指西班牙对外银行美国分行、CoBank、ACB、德国商业银行股份公司纽约分行、Coöatieve Rabobank U.A.纽约分行、法国农业信贷银行公司和投资银行、高盛银行美国分行、荷兰国际集团爱尔兰银行(DAC)、MUFG银行有限公司、PNC Capital Markets LLC、三井住友银行和Unicredit Bank AG，各自以本协议项下共同文件代理的身份，以及增量修正案第2号和第3号
“法规”是指修订后的1986年美国国内税法(US Internal Revenue Code Of 1986)。
“抵押品”是指任何适用的证券文件中定义的所有“抵押品”，以及根据证券文件质押或以其他方式受担保的所有其他资产。
“抵押品账户”的含义与第4.4(A)(Ii)节中赋予该术语的含义相同。
“抵押品代理”或“抵押品代理”是指美国抵押品代理和/或欧元抵押品代理，视上下文而定。
“抵押品恢复事件”是指在抵押品解除事件发生后的任何时间，发生以下任何一种情况：(A)来自穆迪或标普的Crown Holdings的公开企业/企业家族评级分别低于Baa3或BBB-，或(B)Crown Holdings要求恢复贷方为担保债务而授予的所有抵押品的留置权和担保权益。
“抵押品释放事件”是指满足以下每一项条件：(A)不会发生或仍在继续的违约事件；(B)穆迪和标普对Crown Holdings的公开企业/企业家族评级分别至少为Baa3和BBB-(在每种情况下，前景稳定或更好)；以及(C)行政代理应已收到皇冠控股以行政代理合理接受的方式证明上述事项的证书。
“抵押品放行期间”是指从一个抵押品放行事件发生开始，一直持续到紧接该抵押品放行事件之后的下一次抵押品恢复事件(如果有)为止的每一段时间。
“承诺”是指，就每个贷款人而言，美元循环承诺、多币种循环承诺、加拿大循环承诺和该贷款人的定期承诺的总和，“承诺”是指所有贷款人共同作出的此类承诺。
“承诺费”是指美元承诺费、多币种承诺费和加拿大承诺费。
“承诺期”是指从第2号增量修正案和第3号修正案生效之日起至(但不包括)适用的转向器终止日期的期间，或者，就周转线承诺而言，指多币种循环融资的转向器终止日期之前的五(5)个工作日。
“商品交易法”系指不时修订的“商品交易法”(“美国法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。
“公司竞争对手”指借款人或其任何附属公司的竞争对手，或任何该等人士的关联公司或附属公司，在每种情况下，均由皇冠控股或其附属公司不时以书面向行政代理明确指明(不论是在最初的截止日期之前、当日或之后)；然而，公司竞争对手不应包括任何真正的债务基金或投资工具(其定义(A)款所指的不合格机构除外)，该基金或投资工具在正常业务过程中从事商业贷款和类似信贷延伸的发放、购买、持有或以其他方式投资，独立于任何公司竞争对手、任何关联公司或管理公司竞争对手的公司竞争对手进行管理。
“符合性证书”具有第7.2(A)节中赋予该术语的含义。
“计算日期”具有第2.8(A)节中赋予该术语的含义。
“同意贷款人”具有第2.15(B)节中赋予该术语的含义。
“综合资本支出”对任何人来说，是指该人在任何期间的所有支出的总和(无论是以现金支付还是作为负债应计，在所有情况下包括所有资本化租赁债务，但不包括与此有关的任何资本化利息)及其
在此期间，根据美国公认会计准则(GAAP)，该人士的综合资产负债表中所反映的物业、厂房或设备将或必须计入该等附属公司。
“综合流动资产”指于厘定日期就任何人士而言，该人士及其合并附属公司的总资产，根据公认会计原则，该等资产应在该人士及其合并附属公司的综合资产负债表上适当分类为流动资产。
“综合流动负债”指于任何厘定日期就任何人士而言，该人士及其综合附属公司的总负债，根据公认会计原则，该等负债总额应在该人士及其综合附属公司的综合资产负债表上适当分类为流动负债(任何贷款的当前部分除外)。
“综合EBITDA”指在任何期间，就任何人而言，该人及其附属公司在任何期间的综合净收入，加上(A)在确定该综合净收入时不重复并在扣除的范围内，(I)该人及其附属公司在该期间的综合利息支出，(Ii)根据收入、利润或资本利得计提的税项拨备，包括但不限于联邦、州和地方、特许经营和类似税种以及外国预扣。该人士及其附属公司在该期间支付或累算的特许经营税及类似所得税(包括根据第8.8(F)条准许的限制性付款)，包括因任何税务审查或根据任何分税安排而产生的与该等税项有关的税款结算、罚款及利息，(Iii)该人士及其附属公司在该期间可归因于折旧及摊销的所有款项，(Iv)该人士及其附属公司在厘定该期间的综合净收入时所作的任何非现金扣除(包括但不限于以下各项)：(I)该人士及其附属公司在该期间的综合净收入；(Iii)该人士及其附属公司在该期间的折旧及摊销所得的所有款项；(Iv)该人士及其附属公司在该期间的综合净收入(包括但不限于，与折算和外汇调整有关的非现金扣除)(不包括(或应该)代表未来任何期间支付现金费用准备金的应计费用或前期已支付的预付现金费用的摊销的任何扣除)(有一项理解，(X)养老金或医疗福利准备金不应如此“加回”综合净收益，但在当期记录的非现金费用综合净收益代表以前未确认的其他全面收益净亏损的重新分类。, (V)与出售与重组活动有关的不动产或设备有关的实际实现现金；(Vi)(A)与交易有关的费用、成本和开支；(B)在贷款文件允许的范围内，与股权发行、投资、收购、资产处置、资本重组、再融资、合并、期权买断或产生或偿还有关的交易费、成本和开支(包括预付费用、佣金、溢价或收费)与该等债务或类似交易有关的协议下的豁免或其他修改，(C)与战略计划、过渡成本和其他业务优化及信息系统相关的费用、成本和开支(包括与此相关的非经常性员工奖金以及业务或业务线的分离和最终处置)，以及(D)与准许应收款或保理融资有关的费用、成本和开支，但不包括在综合利息支出中，加上(Vii)“运行”金额经营费用减少和产品成本(包括采购)，以及其他经营改进和协同效应，这些改进和协同作用可以合理地识别和事实支持，并由皇冠控股真诚地预测，其结果是借款人或其任何子公司在(A)交易、增量修正案第2号和第三修正案生效日期和(B)资产出售、投资、资产处置、运营改善后24个月内采取或预计将采取实质性步骤的行动所导致的结果；以及(B)关于资产出售、投资、资产处置、运营改善的行动，以及(B)在以下情况之后的24个月内借款人或其任何附属公司已经或预计将采取实质性步骤的行动：(A)在交易、增量修正案第2号和第三修正案生效日期的情况下, 合并或其他业务合并、收购、剥离、重组和成本节约举措完成之日；条件是根据第(Vii)款增加的总金额(与任何合并、业务合并、收购或
资产剥离)和第(Viii)条，并根据任何测试期内根据“备考基础”的定义进行的任何备考调整，在任何测试期内不得超过该期间综合EBITDA的30%(在根据第(Vii)条和第(Viii)条实施该等追加及该等调整后)，加上(Viii)可归因于承担或实施成本节约措施、运营费用削减、整合、过渡、设施开放和预开放、业务优化和管理的成本、费用、应计项目、储备或开支。(Viii)在任何测试期内，根据“备考基础”的定义进行的任何备考调整不得超过该期间综合EBITDA的30%(在根据第(Vii)条和第(Viii)条实施该等追加后)，加上准备金和费用(包括但不限于库存优化方案、软件开发费用和与关闭或合并设施、商店或配送中心和削减有关的费用、与进入新市场有关的费用、咨询费、签约费用、保留或完工奖金、搬迁费用、遣散费、修改养老金和退休后雇员福利计划、新系统设计和实施费用以及项目启动费用)；但任何该等费用、收费、应计项目、储备或开支(与任何合并、业务合并、收购或撤资有关者除外)，连同在任何测试期内依据第(Vii)条及依据“备考基础”定义作出的任何备考调整而增加的任何款额，在任何测试期内的总额不得超过该期间综合EBITDA的30%(在依据第(Viii)及(Vii)条及该等调整实施该等追加后)，减去(B)该人及其附属公司在该期间的综合净收入中的任何非现金增加(包括但不限于与换算和外汇调整有关的非现金增加), 减去(C)(在没有重复的情况下并在确定该人士及其附属公司的有关综合净收入时包括在内)该期间的任何非常收益(或加上非常亏损)以及该人士及其附属公司在该期间的任何资产处置所实现的任何收益(或加上亏损)，均按照公认会计准则综合计算。
“综合利息支出”对任何人来说，是指在任何期间，(A)该期间的总利息支出，包括(1)债务折扣的摊销，(2)与债务产生相关的所有费用(包括对冲协议费用)的摊销，其程度包括在利息支出中，(3)在符合第1.2(A)节最后一句的规定下，与资本化租赁债务有关的可分配利息的任何付款或应计费用的部分。(3)在符合第1.2(A)节最后一句的规定的情况下，该期间的利息支出总额，包括(1)债务折扣的摊销，(2)与债务产生有关的所有费用(包括对冲协议的费用)的摊销，直至计入利息支出。贴现、利息开支或与任何准许应收账款或保理融资相关的费用(应付给任何信贷方的款项除外)、(B)该期间的资本化利息及(C)该期间以现金支付的取消资格优先股股息，在每种情况下均按该人士及其附属公司的综合基准支付。就前述而言，利息支出总额应在该人士及其附属公司就套期保值协议支付的任何净额生效后确定。在增量修正案第2号和第3修正案生效日偿还信贷协议项下未偿还贷款的违约成本不应被视为综合利息支出。
“综合净收益”和“综合净亏损”分别是指在任何期间和对任何人而言，该人及其附属公司按照公认会计原则在综合基础上确定的该期间的净收益(亏损)；但对任何该等人士而言，(I)任何其他人(该人或其任何附属公司除外)拥有共同权益的任何人(该人的综合附属公司除外)的净收益或亏损，除该人在该段期间实际支付予该人或其任何附属公司的股息、分派或其他款项的款额外，(Ii)在该段期间内会计原则的改变在包括在综合净收入内的范围内所造成的累积影响，均不包括在该期间内，(I)任何其他人(该人或其任何附属公司除外)在该期间内拥有共同权益的净收益或净亏损，但以该人在该期间实际支付予该人或其任何附属公司的股息、分派或其他款项的款额为限，(Iii)任何人在其成为附属公司或与该人或其任何附属公司或该人的资产合并、合并或合并之日之前应累算的任何税后净收益(亏损)，以及因处置该等业务而产生的任何税后净收益或亏损(均在出售日期之后，而非在通常业务运作中)；。(Iv)任何人在成为附属公司或与该人或其任何附属公司或该人的资产合并、合并或合并的日期之前应累算的净收益或亏损。
(V)由该人士或其任何附属公司收购的资产及(V)自提前清偿债务至计入综合净收入的期间的损益。
“合并有形资产”是指扣除所有商誉、商号、商标、专利、未摊销债务贴现和费用(在上述资产总额中包括的范围)和其他类似无形资产后的资产总额(减去适用准备金和其他适当的可扣除项目)，所有这些都在皇冠控股及其子公司最近的合并资产负债表中列出，这些资产的财务报表已根据第7.1(A)或(B)节提交。合并有形资产应当在需要计算合并有形资产的交易发生后计算。
“合并总资产”是指资产总额(减去适用准备金和其他可适当扣除的项目)，均载于皇冠控股及其附属公司的最新综合资产负债表中，并已根据第7.1(A)或(B)节提交财务报表。合并总资产应当在需要计算合并总资产的交易发生后计算。
“合同期”是指加拿大借款人根据第2A.5节或第2A.6节选择的B/A贷款的期限，从该B/A贷款的日期开始，在此后的30天、60天、90天或180天(视情况而定)的营业日到期，但条件是：(I)如果任何合同期本来在非营业日的某一天到期，则该合同期应在下一个营业日(或如果下一个营业日不同的情况下)到期。(Ii)加拿大循环贷款的合同期不得超过加拿大转债人终止日期(见下一个营业日)和(Ii)加拿大循环贷款的合同期不得超过加拿大转债人终止日期。
“合同义务”对任何人来说，是指该人发行的任何证券的任何规定，或该人作为当事一方的任何契约或信贷协议或任何协议、文书或其他承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束或可能受其约束的任何协议、文书或其他承诺。
“控制”是指直接或间接地拥有通过拥有Voting Securities、通过合同或其他方式来指导或导致某人的管理层或政策的权力，而“控制”和“被控制”具有与之相关的含义。“控制”是指通过合同或其他方式直接或间接地指导或导致某人的管理或政策的权力，而“控制”和“被控制”具有相关的含义。
“转换承兑”具有第13.1(A)节赋予该术语的含义。
“信用事项”是指发放任何贷款或签发任何信用证。
“信用风险”具有第12.8(B)节中赋予该术语的含义。
“信用方”是指美国借款人、欧洲借款人、加拿大借款人、各母担保人、皇冠发展公司、各子公司信用方以及此后可能就全部或部分债务签订担保协议或质押协议的任何其他担保人。
“Crown DéDevelopment pement”是指Crown DéDevelopment pement SAS，一家根据法国法律组织的简化股份公司(Sociétépar Actions Simifiée)。
“皇冠金融”是指特拉华州的皇冠美洲资本公司。
“皇冠金融II”指特拉华州的皇冠美洲资本公司II。
“皇冠控股”具有本协议序言中赋予该术语的含义。
“皇冠国际”具有本协定序言中赋予该术语的含义。
“CTA”指2009年公司税法(英国)。
“DB”指德意志银行纽约分行及其继任者。
“每日简单RFR”是指，对于任何一天(“RFR汇率日”)，就以英镑计价或按英镑计算的任何债务而言，年利率等于(I)当日(该日，“RFR确定日”)的SONIA，即(A)如果该RFR汇率日是RFR营业日，则该RFR汇率日；或(B)如果该RFR汇率日不是RFR营业日，则该RFR汇率日之前五(5)个工作日中的较大者如果在伦敦时间下午5点之前，在紧接任何RFR确定日之后的第二个(2)RFR营业日，关于该RFR确定日的SONIA尚未公布，则该RFR确定日的SONIA将是SONIA管理人网站上公布的关于前一个RFR营业日的SONIA；但根据本语句确定的SONIA用于计算每日简单RFR的目的不得超过连续三(3)个RFR汇率日。由于SONIA的变化而导致的每日简单RFR的任何变化，将从SONIA的该变化的生效日期起生效，并且包括该日在内，而不会通知借款人。
“每日简易RFR贷款”是指根据“欧洲货币汇率”定义(C)条款，以每日简易RFR为基准计息的贷款。
“债券”是指CCSC 2026债券和CCSC 2096债券。
“债务篮子金额”是指皇冠控股根据第7.1(A)或(B)节最后提交的财务报表中规定的综合有形资产的20%。
“拒绝贷款人”具有第2.15(B)节中赋予该术语的含义。
“违约率”是指每年的可变利率，应为每年2%(2%)加(I)当时适用的本协议规定的违约率评估金额的利率，或(Ii)如果没有该等适用利率，则为基本利率加适用的基本利率保证金，对于以加元计价的债务，则为加拿大最优惠利率加适用的加拿大最优惠利率保证金，但在任何情况下均不得超过适用法律允许的利率。
“违约贷款人”是指：(A)在要求提供资金或付款之日起的两个工作日内，未能(I)为其贷款的任何部分提供资金，(Ii)为其参与信用证或回旋额度贷款的任何部分提供资金，或(Iii)向任何代理人、任何面对面代理、任何回旋额度贷款人或任何其他贷款人支付本协议规定其必须支付的任何其他金额，除非在上文第(I)款的情况下，该贷款人以书面形式通知行政代理，该不履行是由于该贷款人真诚地确定尚未满足融资先决条件(特别确定并包括特定违约(如果有))，(B)已书面通知借款人，或已发表一项表明此意的公开声明，表明其不打算或期望履行本协议项下的任何资金义务(除非该书面或公开声明表明，该立场是基于该贷款人真诚地确定该条件(特别确定并包括该特定违约)是基于该条件先例(具体确定并包括该特定违约)的结果)(除非该书面或公开声明表明，该立场是基于该贷款人真诚地确定该条件(具体确定并包括该特定违约)为先例(具体确定并包括该特定违约)。(C)借款人出于善意提出书面请求后的三个工作日内，未能提供该贷款人授权人员的书面确认，确认其将履行为本协议项下的预期贷款和参与当时未偿还的信用证和周转额度贷款提供资金的义务；(C)(C)在借款人出于善意提出书面请求后的三个工作日内，未能提供该贷款人授权人员的书面确认书，确认其将履行为本协议项下的预期贷款和参与当时未偿还的信用证和回旋额度贷款提供资金的义务；但在该借款人收到令其及行政代理合理满意的形式及实质的证明后，该贷款人即依据本条(C)不再是失责贷款人；或(D)(I)拥有或拥有一间直接或间接的母公司，而该母公司已, 成为破产或无力偿债程序的标的或(Ii)已成为自救行动的标的；但只要政府当局拥有或收购贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权，只要该所有权权益不会导致或
向该贷款人提供豁免权，使其免受美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令，或允许该贷款人(或该政府当局)拒绝、否认、否认或否认与该贷款人签订的任何合同或协议。
“存款账户”是指在银行、储蓄贷款协会、信用社等机构开立的活期、定期、储蓄、存折等账户，但凭可转让存单证明的账户除外。
“指定债务”是指贷方与下列各项有关的应计和未付债务：(A)贷款本金和利息(包括B/A、B/A等值贷款及其承兑费用)，(B)多币种信用证佣金、美元LC佣金和加拿大LC佣金，以及(C)承诺费，无论这些费用在作出任何决定时是否根据贷款单据的条款到期并应支付。
“确定日期”是指就任何信用证而言，(I)发生下列情况之一的最近日期：(X)该信用证的签发日期，(Y)任何面对代理人被要求或被要求就该信用证递交不续期通知的日期，以及(Z)每个月的第一个营业日，从该信用证签发后的第一个营业日开始；以及(Ii)由行政代理单独决定的其他日期。
“贴现收益”是指就加拿大循环贷款人必须接受和购买的任何银行承兑汇票(或任何B/A等值贷款)而言，其金额(四舍五入至最接近的整分，向上舍入0.5美分)是指截至加拿大循环贷款的适用日期或该加拿大循环贷款的展期日期确定的金额，该金额等于：
面额x价格
其中“票面金额”是该银行承兑汇票的票面金额(或，如适用，
B/A等值贷款)和“价格”等于：
其中，“Rate”是以小数形式表示的贴现率，在加拿大
该加拿大循环贷款的循环贷款或展期日期(视属何情况而定)；
“条款”是指此类银行承兑汇票的合同期，表示为若干
天数；如此确定的价格向上或向下四舍五入到小数点后第五位
000005被四舍五入。
“贴现率”是指：
(A)就属附表I银行的加拿大循环贷款人承兑和购买的银行承兑汇票而言，CDOR利率；及
(B)就非附表I银行(包括但不限于附表II银行及附表III银行)的加拿大循环贷款机构承兑及购买的银行承兑汇票而言，CDOR利率加十(10)个基点(0.10%)。
“被取消资格的机构”是指(A)在最初截止日期或之前提供给行政代理的名单上确定的每家银行、金融机构或其他机构贷款人，以及(B)公司的任何竞争对手。尽管有上述规定，任何被取消资格的机构名单应被要求在保密的基础上提供给向行政代理索取该名单副本的任何贷款人。
“不合格优先股”是指皇冠控股的任何优先股(或皇冠控股的任何可转换或可交换为皇冠控股的任何此类优先股的股权证券)，均不属于允许优先股。
“被忽略的子公司”是指皇冠控股的子公司，由于美国联邦所得税的目的，该子公司被视为独立于其所有者的实体，并且除了一个或多个属于氟氯化碳的非美国子公司的股本外，没有其他实质性资产。
“美元”和“美元”指的是美利坚合众国的合法货币。
“美元承诺费”具有第3.2(A)(I)节中赋予该术语的含义。
“美元等值”是指在任何时候，(A)就以美元计价的任何金额而言，指当时的数额；(B)就以替代货币或加元计价的任何金额而言，指行政代理当时根据第2.8(A)和(C)节规定的最近计算日期以该替代货币或加元购买美元的汇率而厘定的等值美元金额；(C)就以任何其他货币计值的任何金额而言，为该金额的等值美元
“面向美元代理”是指PNC银行、全国协会或其任何附属机构以美元信用证发行人的身份，以及应美国借款人的要求并经行政代理同意(不得无理扣留)同意以美元信用证发行人的身份签发美元信用证的任何其他美元循环贷款方。“美元代理”指的是PNC银行、全国协会或其任何附属机构应美国借款人的要求并经行政代理同意(不得无理扣留)以美元信用证发行人的身份同意签发美元信用证的任何其他美元循环贷款人。
“美元信用证佣金”具有第2.10(G)(Ii)节中赋予该术语的含义。
“美元信用证义务”是指在任何时候都等于(A)当时未偿还的美元信用证规定的总金额和(B)根据第2.10(F)节当时尚未偿还的美元信用证项下的未付款提款的总金额的金额的总和，该金额在任何时候都等于(A)当时未偿还的美元信用证规定的总金额和(B)根据第2.10(F)条未偿还的美元信用证项下的未付款提款的总金额。任何美元循环贷款人在任何时候的美元LC债务应指其按比例在当时未偿还的美元LC债务总额中按比例分摊的美元LC债务。
“美元信用证”具有第2.10(A)(Ii)节中赋予该术语的含义。
“美元信用证风险敞口”对于美元循环贷款人而言，是指该贷款人按比例在美元LC债务总额中所占份额。
“美元循环贷款人按比例分摊”指的是，在涉及任何美元循环贷款人和任何所描述的总额或总额时，相当于将该描述的总额或总额乘以一个分数所得的数额，该分数的分子应为该美元循环贷款人的美元循环承诺额，或者，如果美元循环贷款的折算终止日期已经发生，则为该美元循环贷款人当时未偿还的美元循环贷款的有效金额和面值。“美元循环贷款额度”指的是该美元循环贷款人当时未偿还的美元循环贷款总额乘以一个分数所得的数额，如果该美元循环贷款机构的美元循环贷款的终止日期已经发生，则为该美元循环贷款人当时未偿还的美元循环贷款的有效金额和面值。
“美元循环承诺”对于任何美元循环贷款人来说，是指该美元循环贷款人提供美元循环贷款和参与美元信用证的义务，因为此类承诺可以根据本协议不时调整，其中截至增量修正案第2号和第三修正案生效日期的承诺是增量修正案第2号和第3号附表2中与该贷款人名称相对的金额。
在“美元循环承诺额”标题下的修订可根据本协议条款不时调整，“美元循环承诺额”是指该等承诺额，截至增量第2号和第三修正案生效日的总承诺额相当于600,000,000美元。
“美元循环信用风险敞口”指(I)该美元循环贷款的未偿还本金金额和(Ii)该美元循环贷款的美元信用证风险敞口的总和，对于美元循环贷款人而言，美元循环信贷风险是指该美元循环贷款的未偿还本金金额和(Ii)该美元循环贷款的美元信用证风险敞口的合计和(I)该美元循环贷款的未偿还本金和(Ii)该美元循环贷款的美元信用证风险。
“美元循环贷款”是指由美元循环承诺和美元循环贷款证明的本协议项下的信贷安排。
“美元循环贷款人”是指任何有美元循环承诺或被拖欠美元循环贷款(或其中一部分)的贷款人。
“美元循环贷款”和“美元循环贷款”具有第2.1(B)(I)节给出的含义。
“休眠公司”是指一家公司、信托或任何其他法人实体，该公司、信托或任何其他法人实体在皇冠控股最近完成的连续四个财政季度的最后一天，不开展任何业务，也不合法或实益地拥有总计价值10万GB或以上或等值的其他货币的资产。
“图纸”具有第2.10(D)(Ii)节规定的含义。
“荷兰借款人”是指根据荷兰法律组织并在附表1.1(D)中指定为欧洲借款人的每个子公司，以及根据荷兰法律组织的欧洲借款人的每个其他子公司，并由欧洲借款人要求成为荷兰借款人，但须经行政代理批准。
“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司；(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体；或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并与其母公司合并监管。
“欧洲经济区成员国”是指根据和依照“欧洲经济区协定”(OJ No.L 1，3.1.1994，第3页)成立的欧洲经济区的任何成员国，(截至生效日期)为欧盟成员国、冰岛、列支敦士登和挪威。
“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国(包括任何受权人)的任何公共行政当局或受托负责任何欧洲经济区金融机构决议的任何人。
“有效金额”是指(A)就在任何日期的任何贷款而言，在使在该日期发生的任何借款和贷款的预付或偿还生效后的未偿还本金美元等值总额；(B)就在任何日期的任何未偿还的多币种信用证义务而言，在使在该日期发生的任何多币种信用证的任何出具生效后，该等多币种信用证义务在该日期生效后的美元金额(或如适用，则为美元等值金额)，以及在该日期发生的任何其他变更后的未偿还本金美元等值金额；(B)就任何日期的任何未偿还多币种信用证义务而言，指在该日期生效的该等未偿还本金美元等值金额
根据任何多币种信用证或在该日期生效的多币种信用证项下可提取的最高金额的任何减少，(C)就任何日期的任何未偿还美元信用证义务而言，该美元信用证义务在该日期生效后在该日期的美元信用证义务的美元金额，以及截至该日期美元信用证义务总额的任何其他变化，，(C)在该日期生效的任何美元信用证义务的金额，以及(C)就任何日期的任何未偿还美元信用证义务而言，该美元信用证义务在该日期生效后在该日期的美元信用证义务的美元金额，以及截至该日期的美元信用证义务总额的任何其他变化，包括由于对任何美元信用证项下未支付提款的任何补偿，或在该日期生效的美元信用证项下可提取的最高金额的任何减少，以及(D)就任何日期的任何未偿还加拿大信用证义务而言，该加拿大信用证义务在该日期生效后该加拿大信用证义务在该日期的美元等值金额，以及截至该日期加拿大信用证义务总额的任何其他变化，(D)在该日期生效的任何加拿大信用证义务的美元等值金额，以及(D)在任何日期生效的加拿大信用证义务的任何未偿提款的美元等值金额，以及截至该日期的加拿大信用证义务总额的任何其他变化，(D)就任何日期的任何未偿加拿大信用证义务而言，该等加拿大信用证义务在该日期生效后的美元等值金额包括任何加拿大信用证项下未付提款的任何补偿，或加拿大信用证项下可提取的最高金额的任何减少，自该日起生效。
“生效日期”是指2017年4月7日。
“有效收益率”指，对于任何类别的贷款，考虑到适用的利差、任何利率下限或类似手段和所有费用，包括预付或类似费用或原始发行折扣(按(X)此类贷款的原始声明寿命和(Y)发生之日后的四年中较短者摊销)，并按比例支付给所有提供此类贷款的贷款人的有效收益率，但不包括任何预付款溢价、安排费用、辛迪加费用、结构费。同意费或修改费及与此相关的任何其他应付费用(不论是全部或部分与作出该等贷款的贷款人分担或支付予任何或所有贷款人)，以及并非按差饷向所有有关贷款人支付的任何其他费用；但如因采用利率下限而须提高适用于当时未偿还的任何类别贷款的实际收益率，则该项增加只可藉提高该下限(或实施下限)(视何者适用而定)而实施。
“合格受让人”是指商业银行、金融机构、财务公司、基金或保险公司及其附属公司或相关基金，在其正常业务过程中发放信贷或购买贷款，或行政代理批准的任何其他人，只要不存在未到期的违约事件或违约事件，则指皇冠控股，不得无理扣留此类批准；但(I)任何丧失资格的机构不得当作合资格受让人，(Ii)皇冠控股及其附属公司及其各自的联营公司不得当作合资格受让人，(Iii)自然人不得当作合资格受让人，及(Iv)失责贷款人不得当作合资格受让人。(I)任何丧失资格的机构不得当作合资格受让人，(Ii)皇冠控股及其附属公司及其各自的联属公司不得当作合资格受让人，(Iii)自然人不得当作合资格受让人，及(Iv)失责贷款人不得当作合资格受让人。
“环境”是指环境空气、室内空气、地表水和地下水(包括饮用水、通航水和湿地)、地表或地下地层、动植物等自然资源，或者环境法另有规定的。
“环境法”是指由任何政府当局发布、颁布或订立的任何和所有适用的条约、法律(包括普通法)、规则、法规、法规、条例、命令、法令、判决、禁令或有约束力的协议，以任何方式与环境、自然资源的保护或回收、任何有害物质的管理、释放或威胁释放或暴露于任何有害物质或健康和安全事项有关的任何和所有适用的条约、法律(包括普通法)、规则、法规、守则、条例、命令、法令、判决、禁令或有约束力的协议。
“环境责任”是指直接或间接由于(A)违反任何环境法，(B)生产、使用、搬运、运输、储存、处理等行为而直接或间接产生的或有或有的任何责任(包括但不限于损害赔偿、自然资源破坏、环境补救费用、行政监督费用、罚款、罚款或赔偿的任何责任)。
(C)暴露于任何危险材料；(D)向环境中释放或威胁释放任何危险材料；或(E)任何合同、协议或其他双方同意的安排，根据这些合同、协议或其他双方同意的安排，对上述任何行为承担或施加责任。
“环境留置权”是指对(I)环境法规定的任何责任，或(Ii)与释放或威胁释放有害物质到环境中的有害物质相关的损害或因此而产生的费用，对任何政府当局享有的留置权。
“环境许可证”是指根据任何环境法，由任何政府主管部门或从任何政府主管部门要求的任何许可证、批准、授权、证书、许可证、变更、备案或许可。
“雇员退休收入保障法”是指不时修订的1974年“雇员退休收入保障法”，以及根据该法颁布的规章制度。
对于任何人来说，“ERISA附属公司”是指与此人一起处于守则第414(C)节所述的共同控制之下的任何行业或企业(无论是否注册成立)，或者是守则第414(B)节所定义的“受控集团”的成员，包括此人，或仅就ERISA第302节和守则第412节的目的而言，根据守则第414(M)节被视为单一雇主。除非另有限定，本协议中所有提及的“ERISA附属公司”均指皇冠控股的ERISA附属公司或任何附属公司。
“欧盟自救立法日程表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的不时生效的欧盟自救立法日程表。
“欧元”或“欧元”是指参与成员国的合法货币。
“欧元银行质押协议”是指日期为2013年12月19日的某些欧元质押协议，在美国信贷方和欧元抵押品代理之间为其中指定的担保债权人的利益而不时修订、重述、修订和重述或以其他方式修改。
“欧元抵押品”是指只担保欧元债务和/或加拿大债务的所有抵押品。
“欧元抵押品代理人”是指根据“欧元证券文件”及其任何继承人或受让人(视属何情况而定)作为抵押品代理人或证券受托人(视属何情况而定)的DB，就任何受法国法律管辖的欧元证券文件而言，是指根据“法国民法典”第2328-1条的规定以抵押品代理人身份(“代理人”)身份行事的德意志银行纽约分行。
“欧元信用方”指(A)欧洲借款人、(B)加拿大借款人、(C)每一附属借款人及(D)Crown Holdings的每一附属公司不时订立非美国担保协议的一方。
“欧元义务”就欧洲借款人和任何附属借款人而言，指向欧洲借款人和任何附属借款人提供的贷款的未付本金和利息(包括向欧洲借款人和任何附属借款人提供的贷款到期后应计的利息，以及与欧洲借款人和任何附属借款人有关的任何破产呈请提交或任何破产、重组或类似法律程序开始后应计的利息和费用)，无论是否允许在该诉讼中就提交后或请愿后利息和费用提出索赔)，以及在该程序中是否允许就提交后或请愿后的利息和费用提出索赔)或在任何与欧洲借款人和任何附属借款人有关的破产、重组或类似法律程序开始后应计的利息和费用。
根据为欧洲借款人和任何附属借款人或欧元附属信用方的账户签发的信用证，以及欧洲借款人和任何附属借款人或任何欧元附属信用方对任何代理人、任何抵押品代理、任何贷款人或任何对冲银行的所有其他义务和债务(包括银行相关债务)，无论是直接或间接、绝对或有、到期或即将到期、或现在存在或今后发生的，可能根据本协议或与本协议或与本协议相关而订立、交付或提供的任何其他文件产生、产生或产生的费用或开支(包括但不限于由欧洲借款人和任何附属借款人或任何欧元附属信用方根据任何贷款文件或任何银行相关债务向任何代理人、任何抵押品代理人、任何贷款人或任何对冲银行支付的所有律师费用、收费和支付(包括内部律师的分摊费用))或其他费用。
“欧元证券文件”是指代表多币种循环贷款人、加拿大循环贷款人和/或定期欧元贷款人签署和交付的每份担保协议、质押协议(包括欧元银行质押协议)、抵押或其他文件或票据(均已不时修订、重述、修订、重述或以其他方式修改)或代表多币种循环贷款人、加拿大循环贷款人和/或定期欧元贷款人签署和交付的其他担保协议、抵押或其他票据或文件。
“欧元附属信贷方”是指皇冠控股在附表1.1(D)中指定为附属担保人或附属借款人或根据第7.14节规定成为附属担保人的每一家非美国附属公司。
“欧洲货币贷款”是指以参考欧洲货币利率确定的利率计息的任何贷款。
“欧洲货币汇率”是指以下(1)和(2)项的总和：
(1)(A)在美元计价贷款的情况下，(I)年利率等于Administration Agent确定的利率，该利率出现在路透社屏幕上，显示ICE Benchmark Administration Limited的美元存款利率(在该利息期的第一天交割)，期限相当于该利息期(或如果ICE Benchmark Administration Limited不再提供适用的利率结算利率，则为其继任者)，截至上午11点左右确定。(伦敦时间)在适用的利率确定日期，或(Ii)如果该利率没有出现在上述路透社页面、显示该利率的屏幕上的任何后续页面或替代页面上，或发布由管理代理以其合理的酌情权不时选择的利率或后续利率的其他信息服务的适当页面上，并且在该利率不可用的情况下，该利息期的利率应为行政代理借入美元存款以便在该利息期的第一天交付的年利率，其金额大致相当于行政代理正在发放、继续或转换的欧洲货币贷款，期限相当于该利息期，前提是行政代理在上午11点左右请求伦敦银行间市场的主要银行提出美元报价，然后接受这些银行的美元报价。(伦敦时间)适用的利率厘定日期；或
(B)对于欧元计价贷款，(I)年利率等于Administration Agent确定为欧元银行间同业拆借利率的利率，该利率出现在汤森路透屏幕的相应页面上，其中显示了欧元的Global Rate Set Systems Limited利率(在该利息期的第一天交割)，期限相当于该利息期(如果是Global Rate Set Systems，则为欧洲货币市场协会指定的继任者
LIMITED不再提供适用的利息结算利率)，于上午11点左右确定。(伦敦时间)在适用的利率确定日期，或(Ii)如果该利率没有出现在上述路透社页面、显示该利率的屏幕上的任何后续页面或替代页面上，或发布由管理代理以其合理的酌情权不时选择的利率或后续利率的其他信息服务的适当页面上，并且在该利率不可用的情况下，该利息期的利率应为行政代理借入欧元存款以便在该利息期的第一天交付的年利率，其金额大致相当于行政代理正在发放、继续或转换的欧洲货币贷款，期限相当于该利息期，前提是行政代理在上午11点左右请求并接受欧洲银行间市场主要银行对欧元的请求，然后接受这些银行对欧元的报价。(布鲁塞尔时间)适用的利率决定日期；或
(C)如属英镑贷款，以每日简单利率计算的年利率；
(D)对于以任何替代货币(欧元或英镑以外)计价的贷款，(I)年利率等于行政代理确定为路透社屏幕相应页面上显示的提供利率的利率，该页面显示以适用替代货币存款的ICE Benchmark Administration Limited利率(在该利息期的第一天交付)，期限相当于该利息期(或如果ICE Benchmark Administration Limited不再提供适用的利率结算利率，则为其后续利率)(下称“LE Benchmark Administration Limited”截至上午11：00左右确定(伦敦时间)适用的利率决定日；但如果LIBOR筛选利率应小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零(但如果在该页上指定了多个利率，则该利率将是所有该等利率的算术平均值)，或者(Ii)如果由于任何原因无法获得该利率，则该利率应为行政代理可以在该利息期的第一天借入适用的替代货币的年利率，以便在该利息期的第一天以欧洲货币的近似金额在可立即可用资金中交付。由行政代理继续或转换，期限相当于该利息期，如果它这样做的话，是通过在上午11点左右应伦敦银行间市场主要银行的要求要求并接受他们对适用替代货币的报价来做到这一点的。(伦敦时间)适用的利率厘定日期；或
(E)对于任何日期的基本利率贷款的任何利息计算，年利率等于(I)Administration Agent确定为路透社屏幕上显示ICE Benchmark Administration Limited利率的报价利率，该利率在上午11点左右确定。(伦敦时间)在伦敦银行间市场美元存款的适用利率确定日期(从该日开始，期限为一个月)，或(如果该利率没有出现在路透社的任何一个页面上，则在显示该利率的屏幕上的任何后续或替代页面上，或在发布由行政代理以其合理的酌情决定权不时选择的利率或后续利率的其他信息服务的适当页面上)，或(Ii)如果该利率因任何原因在该时间不可用，由行政代理确定的年利率是指在确定日期和时间，行政代理(或其关联公司)应伦敦银行间欧洲货币市场主要银行的要求，向伦敦银行间欧洲货币市场的主要银行提供在确定日期和时间交付的美元存款的利率，该美元存款的金额大致相当于正在发放或维持的基本利率贷款，期限相当于一个月。
(2)当时贷款人遵守任何欧洲货币储备要求的当前成本。
尽管有上述规定，欧洲货币汇率在任何情况下都不应低于零。
“欧洲货币储备要求”是指在适用于欧洲货币贷款的任何一天内，在该日有效的储备流动资产的最高利率(以小数表示)或类似要求(包括但不限于根据董事会或对此有管辖权的其他政府当局的任何规定规定的基本储备、补充储备、边际储备和应急储备)的总和(无重复)，包括但不限于根据(A)董事会不时发布的规定；(B)有关货币的任何司法管辖权的任何政府当局；或。(C)任何司法管辖区的任何政府当局，而在该司法管辖区内，任何司法管辖区的银行须接受任何类别的存款或负债，而该等存款或负债通常是用以为该货币的贷款提供资金，或用以厘定适用于该货币的贷款的利率。
“欧洲借款人”具有本协议序言中赋予该术语的含义。
“欧洲应收账款采购协议”指皇冠包装商业英国有限公司、法国皇冠商业银行、Eurofactor、Ester Finance滴定和法国农业信贷银行之间于2012年7月23日签署的若干主框架协议，该协议已通过(包括)递增的第2号和第三项修订生效日期进行了修订，此后可根据本条款不时进行修订、修订和重述、补充或以其他方式修订。
“违约事件”具有第10.1节中赋予该术语的含义。
“交易法”是指1934年的证券交易法，经修订并编入“美国法典”第15编78a及以后的修订本。
“汇率”是指，在任何一天，(A)就任何替代货币与美元之间的兑换而言，即期汇率；以及(B)就加元与美元之间的兑换而言，指在路透社世界货币页面上列出的加元现货汇率(或，如果没有如此报价，则指加拿大行政代理在安大略省多伦多进行批发交易时所报的现汇汇率)，但如果在做出任何此类决定时，出于任何原因，并没有这样的现汇，则“汇率”是指(A)任何替代货币与美元之间的兑换，但如果在作出任何此类决定时，出于任何原因，并没有这样的汇率，则“汇率”指的是当日中午12时(多伦多时间)加拿大行政代理为批发交易所报的即期汇率。可使用其认为适用的任何合理方法来确定该费率，该确定应是无明显错误的决定性的。为确定与替代货币贷款有关的汇率，该汇率应自该借款的汇率确定之日起确定。行政代理应应借款人的要求，不时向借款人提供当时的汇率。
“汇率决定日”是指在任何营业日确定与任何替代货币贷款有关的任何规定金额的汇率的日期，即该借款的前两个工作日。
“除外可归属债务”是指(A)任何许可应收款或保理融资项下的可归属债务(就本定义而言，不考虑其但书)，该债务是无追索权的，但以下情况除外：(I)与该等融资相关的惯常陈述、担保、契诺和赔偿，或(Ii)在适用司法管辖区进行类似交易的惯例(由Crown Holdings真诚决定)，以及(B)任何资产负债表外允许的应收款或保理融资。
“除外附属公司”是指Crown Holdings的任何附属公司，(A)为不受限制的实体，(B)根据协议担保及担保原则，于收购该附属公司当日无须担保其资产(包括股本)的义务(包括根据担保)或质押或授予担保权益，(C)为应收账款附属公司，(D)为保险附属公司，或(E)非重大附属公司，或(C)为应收账款附属公司，或(D)为保险附属公司，或(E)不是重大附属公司，或(C)为应收账款附属公司，或(D)为保险附属公司，或(E)不是重大附属公司。
“除外互换义务”是指，就任何担保人而言，如果该担保人担保的全部或部分义务或该担保人为担保担保的担保权益的全部或部分义务(或该担保人担保的任何义务)根据商品交易法或任何规则是违法或变得违法的，则对该担保人而言，指任何掉期义务，且在此范围内，该担保人担保的全部或部分义务或该担保人授予担保权益以保证该互换义务(或由该担保人担保的任何义务)是违法的。由于担保人在履行担保人担保的义务或担保人授予担保权益时，因任何原因未能构成《商品交易法》(在实施第14.13节和任何其他为该担保人的利益而订立的《保持良好的、支持或其他协议》以及其他信贷各方对该担保人掉期义务的任何和所有担保后确定的)中所界定的“合格合同参与者”，商品期货交易委员会的规定或命令(或其中任何规定的适用或官方解释)，而导致该担保人在履行该担保人所担保的义务或该担保人授予担保权益时不能构成该担保人所界定的“合格合同参与者”的情况下的监管或命令(或其中任何规定或命令的适用或官方解释)。如果掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协议产生的，则这种排除仅适用于可归因于根据本定义第一句被排除或变为排除该担保人或担保权益所担保的义务的掉期的那部分掉期义务。
“免税”是指根据任何贷款单据向收款人征收或对收款人征收的下列税项中的任何一项，或根据任何贷款单据要求从向收款人支付的款项中扣缴或扣除的任何税项：
(I)根据或以净收益(不论面额如何)或净利润计算的税款，包括特许经营税和代替净收入征收的类似税项，以及分行利得税，在每种情况下，(A)由于该收款人是该司法管辖区的居民、根据该司法管辖区的法律组织或其主要办事处位于该司法管辖区(或该司法管辖区的任何政治分区)而征收该税项；(B)就贷款人、面向代理人或周转贷款机构而言，该等税项是由于该收款人设有其适用的放贷办事处而征收的；(B)如该收款人设有其适用的放贷办事处，则该收款人须向该司法管辖区的居民、根据该司法管辖区的法律组织的收款人或其主要办事处设在该司法管辖区内而征收该税或(C)由于上述收款人与征收该税项的司法管辖区之间现时或以前的任何其他联系(但因该收款人签立、交付、成为任何贷款或贷款文件的一方、履行其根据任何贷款文件所规定的付款、收取或完善抵押权益、根据任何贷款文件从事或强制执行任何其他交易，或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系除外)；
(Ii)就贷款人、摆动额度贷款人或迎合代理人(根据皇冠控股根据第3.7条提出的请求而受让人除外)而言，根据(A)该贷款人、摆动额度贷款人或迎面代理人取得适用权益之日生效的法律，就应付给该贷款人、摆动额度贷款人或迎面代理人的任何贷款、信用证或承诺书而征收的任何美国联邦预扣税，或为该贷款人、摆动额度贷款人或迎面代理人的账户征收的任何美国联邦预扣税(B)该贷款人、摆动额度贷款人或面向代理人变更其贷款办事处，除非在紧接该贷款人、摆动额度贷款人或面向代理人成为本合同一方之前，根据第4.7节的规定，应向该贷款人、摆动额度贷款人或面向代理人的转让人支付与该等税项有关的金额，在紧接该贷款人、摆动额度贷款人或面向代理人成为本协议一方之前，上述税额应支付给该贷款人、摆动额度贷款人或面向代理人的转让人，或(B)该贷款人、摆动额度贷款人或面向代理人变更其贷款办事处，但在上述情况下除外
(Iii)就贷款人(根据皇冠控股根据第3.7节提出的请求而受让人除外)而言，法国就向该贷款人提供的任何贷款、信用证或向欧洲借款人提供的承诺而应支付的金额征收的任何税款，范围为如果不是在非合作司法管辖区付款，则不会征收该等税款的范围内的任何税款；(Iii)就贷款人(根据皇冠控股根据第3.7条提出的请求而受让人除外)而言，法国对向该贷款人提供的任何贷款、信用证或承诺应支付的金额征收的任何税款；
(Iv)如属贷款人(受让人并非依据皇冠控股根据第3.7条提出的请求而作出的请求)，则指根据国际信托协议就根据任何贷款文件提供予加拿大借款人的任何预支款项而征收的任何加拿大联邦预扣税(或为代替利息或为清偿利息而支付的任何款项，或就国际信托协议而言当作为利息的任何款项)，因为该贷款人在付款或被视为付款时并未就ITA的目的与适用的信用方保持距离交易，或者该贷款人是适用的信用方的“指定股东”(该术语在ITA第18(5)款中定义)，或者不为ITA的目的与适用的信用方的“指定股东”(该术语在ITA的第18(5)款中定义的)保持距离交易，或者是因为一名就ITA而言不是加拿大居民的人向另一名就ITA而言在加拿大居住的人进行了转让或转让，而该另一人在ITA的目的下与出让人或转让人并非保持距离交易，除非出现了非公平关系，或者贷款人是“指定股东”或没有与“指定股东”保持距离交易，这些交易与出借人成为、接受或完善证券的一方或由于出借人成为、接受或完善了证券而与之相关或由于出借人成为、接受或完善了一项证券而与其交易的结果不是与出借人保持距离，而是因为出借人已成为、接受或完善了证券的一方或因此而与出借人、转让人或转让人保持一定距离的交易。
(V)收款人未能遵守第4.7(D)节的规定所应缴纳的税款；以及
(Vi)对于提供给美国借款人的任何贷款、信用证或承诺，根据FATCA扣缴的任何税款。
“不包括的英国公司”指Metal Box养老金受托人有限公司、CarnaudMetalbox慈善基金有限公司和The Can Maker Limited，均为根据英国法律成立的公司或信托。
“行政命令”具有第6.21(A)节中赋予该术语的含义。
“现有信贷协议”具有本协议摘录中赋予该术语的含义。
“现有保理设施”是指附表6.5(B)(Iii)中规定的截至递增第2号和第三修正案生效日期的现有保理或贴现计划。
“现有信用证”具有第2.10(J)节中赋予该术语的含义。
“现有到期日”具有第2.15(A)节中赋予该术语的含义。
“现有的非美国设施”是指欧洲借款人、加拿大借款人或美国借款人的非美国子公司在递增修正案第2号和第三修正案生效日期的现有营运资金安排，如附表6.5(B)(Ii)所述。
“现有无担保债务”是指在交易生效后，在增量修正案第2号和修正案第3号生效之日未偿还的下列债务中的每一项：
(I)债权证；及
(Ii)高级债券。
“扩展循环贷款”是指根据第2.15节扩展的任何循环贷款。
“延长期限贷款”指根据第2.15节延长的任何期限贷款。
“延期生效日期”具有第2.15(B)节中赋予该术语的含义。
“贷款”指根据本协议设立的任何信贷安排。
“面向代理”是指(A)就加拿大信用证而言，加拿大面向代理；(B)就美元信用证而言，面向美元的代理；以及(C)就多币种信用证而言，附表1.1(G)所列的每一家多币种循环贷款人，最高可达该附表所列的其多币种循环升华的金额，每一家均以多币种信用证发行人的身份作为多币种信用证的发行人。各面对代理可根据其善意酌情决定安排由面对代理的关联公司开具一份或多份信用证，在这种情况下，术语“面对代理”应包括与该关联公司出具的信用证有关的任何此类关联公司。尽管本合同有任何相反的规定，任何面对代理都不需要开具商业信用证、跟单信用证或贸易信用证，除非它以书面方式自行决定这样做。
“农场信贷贷款人”是指根据1971年“农场信贷法”(Farm Credit Act)组织的联邦特许的农场信贷系统贷款机构，该法案可能会不时进行修订或补充。
“FATCA”系指截至本协定日期的守则第1471至1474条(或实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)、根据本协定颁布的美国财政部条例(以及任何通知、指导或其他官方声明)或对其的官方解释、截至本协定日期根据守则第1471(B)条订立的任何协议(或上述任何修订或后续版本)，或实施本协定的任何政府间协议(及任何相关法律或法规)。
“联邦基金利率”是指在任何一天，年利率等于纽约联邦储备银行公布的仅与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易利率的加权平均值(必要时向上舍入到1%的最接近的1/100)，或者，如果该利率没有公布，则等于行政代理从行政代理选择的三个具有公认地位的联邦基金经纪那里收到的此类交易在该日的报价的平均值。“联邦基金利率”是指在任何一天，年利率等于该日纽约联邦储备银行公布的仅与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易利率的加权平均数(如有必要，向上舍入至1%的最接近的1/100)。尽管有上述规定，联邦基金利率在任何情况下都不得低于零。
“费用函”是指在每种情况下，一个或多个安排人与借款人之间的某些书面协议，并规定支付与本协议和/或增量修正案第2号和第三修正案相关的某些费用。
任何公司、合伙企业或其他实体的“财务官”是指该公司、合伙企业或其他实体的首席财务官、主要会计官、财务主管或财务总监。
“第一货币”的含义与第12.4(C)节中赋予该术语的含义相同。
“第一贷款人”具有第13.1(C)节中赋予该术语的含义。
“会计季度”具有第7.15节中赋予该术语的含义。
“会计年度”具有第7.15节中赋予该术语的含义。
“外国义务”是指根据第十四条规定的欧元义务、加拿大义务、附属借款人义务和担保义务，以及与上述任何一项有关的担保协议。
“外国计划”是指由信用方或其一个或多个子公司或其附属公司在美国境外设立或维持的提供员工福利的任何计划、协议、基金(包括但不限于任何超级年金基金)或其他类似的计划、安排或协议，包括医疗、医院护理、牙科、疾病、意外、残疾、人寿保险、养老金、补充养老金、退休或储蓄福利，根据该计划，居住在美国境外的信用方或此类子公司或其附属公司对任何现任或前任雇员负有任何责任。任何此类人士的遗属或受益人)，为更明确起见，还包括任何加拿大固定福利计划。
“外国法律要求”是指在美利坚合众国或其任何州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区内的政府当局法律的任何要求(包括任何银行、外汇管制、财政援助、最低资本、欺诈性运输、强制性劳动建议或类似的规则或条例)。
“基金”是指在商业贷款或类似信贷的正常存在过程中进行、购买、持有或以其他方式投资于商业贷款或类似信贷延伸的基金。
“公认会计原则”是指在美国被普遍接受的会计原则，与不时生效的原则一样，但须受第1.2节的约束。
“德国借款人”是指根据德意志联邦共和国法律组织并在附表1.1(D)中指定为欧洲借款人的每家子公司，以及根据德意志联邦共和国法律组织并经欧洲借款人请求成为德国借款人的欧洲借款人的其他子公司，但须经行政代理批准。
“政府行为”具有第2.10(H)节中赋予该术语的含义。
“政府当局”是指任何联邦、州、省、地区、地方或外国法院或政府机构、权力机构、机构或监管机构，包括任何中央银行和任何行使此类权力或职能的超国家机构，如欧洲联盟或欧洲中央银行。
“担保协议”是指非美国担保协议和美国担保协议。
“担保义务”对任何人而言，不重复地指该人以任何方式直接或间接担保或意在担保任何其他人(“主要债务人”)的任何债务(“主要义务”)的任何直接或间接合同义务，包括但不限于该人的任何义务，不论是否或有：(I)购买任何该等主要义务或构成其直接或间接担保的任何财产；(Ii)垫付或提供资金(A)用以购买或支付任何该等主要债务，或(B)维持主要债务人的营运资本或权益资本或以其他方式维持净值或
(三)购买财产、证券或服务，主要是为了向主债务人保证主债务人有能力偿付该主债务；或者(四)以其他方式向主债务人保证或使其免受损失；但术语中的担保义务不应包括在正常业务过程中对交存或收取票据的背书。(三)购买财产、证券或服务的目的主要是向主债务人保证主债务人有能力偿还该主债务；或者(四)以其他方式向该主义务的所有人保证或使其免受损失；但是，该术语中的担保义务不应包括在正常业务过程中对交存或收款票据的任何背书。在任何时候，任何担保义务的数额应被视为等于在下列情况中较小的数额：(A)该担保义务所针对的主要义务的规定的或可确定的数额，以及(B)根据体现该保证义务的文书的条款，该人可能承担的最高责任金额，除非该主要义务和该担保人可能承担的最高责任金额不能陈述或确定，在这种情况下，该保证义务下的义务数额应是该人合理预期的最高责任(假设在任何该等情况下，不论按照公认会计原则须在该人的资产负债表上反映的任何数额。
“担保人”指(I)贷款方(借款人除外)和(Ii)仅就第10.1(J)节和第十四条而言，是指母担保人、美国借款人、皇冠金融和欧洲借款人。
“危险材料”是指所有污染物、污染物、废物、物质、化学品、材料和其他成分，包括但不限于原油、石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯(“PCB”)或含PCB材料或任何性质的任何其他物质、废物或设备，这些物质、废物或设备可能根据任何环境法产生环境责任，或受任何环境法监管。
“对冲银行”的含义与“银行相关债务”的定义中赋予此类术语的含义相同。
“套期保值协议”是指旨在改变任何人因利率、币值或商品价格波动而产生的风险的任何利率保护协议、外汇兑换协议、商品价格保护协议或其他利息、货币汇率或商品价格对冲安排以及所有其他类似协议或安排。
“不允许的资格”指相对于任何独立会计师对皇冠控股的任何财务报表的意见或证明，对该意见或证明的任何限制或例外：
(A)属于“持续经营”或类似性质，但与(X)该审计师要求或批准的反映GAAP变更的会计原则或做法的变更、(Y)贷方任何债务的即将到期日或(Z)无法证明形式上或预期遵守或预期违反第九条规定的财务契约有关的任何此类限制或例外除外；或由于以下原因引起的：(X)反映GAAP变更的会计原则或做法的变更，(Y)贷方任何债务即将到期的日期，或(Z)无法证明形式上或预期遵守或预期违反第九条所述财务契约的情况；
(B)关乎审查与该财务报表有关的事宜的有限范围；或
(C)关乎该财务报表内任何项目的处理或分类，而作为删除该项目的条件，须对该项目作出调整，而该调整的效果会导致根据第X条作出失责。
“增长期”具有第九条规定的含义。
“递增修正案第2号和第三修正案”是指借款人、担保人、行政代理、英国行政代理、加拿大行政代理、2019年附加条款A贷款人(如其中定义)、面对代理人、摆动额度贷款人和循环贷款人之间日期为2019年12月13日的本协议第2号递增修正案和第三修正案。
“增量修正案第2号和第三修正案编排员”是指增量修正案第2号和第三修正案中定义的“首席编排员”。
“增量修正案第2号和第三修正案共同文档代理”是指增量修正案第2号和第三修正案中定义的“共同文档代理”。
“增量修正案第2号、第3修正案生效日期”是指2019年12月13日。
“递增上限”是指，截至任何确定日期，本金总额等于(X)(I)$1500000,000(或在发放额外的定期贷款或递增等值债务或设立额外的循环信贷承诺或额外的循环贷款时的美元等值)减去(Ii)根据本定义第(X)(I)款发生或发行的所有额外贷款和递增等值债务的本金总额加上(Y)(A)任何自愿贷款的本金总额，(Y)(A)根据本定义第(X)(I)款发生或发行的所有额外贷款和增量等值债务的本金总额加(Y)(A)任何自愿贷款或额外循环信贷承诺或额外循环贷款的设立时的美元等值金额之和减去所有额外贷款和增量等值债务的本金总额包括按照第4.3节(在任何情况下，根据下文(Z)款发生的除外)在任何额外融资机制下的任何贷款或任何增量等值债务(如果该等预付款是任何循环融资机制、额外循环融资机制和/或任何额外循环信贷承诺项下的贷款，并附有在该循环融资机制、额外循环融资机制和/或额外循环信贷承诺项下对同等金额的承诺减记)和/或任何循环承诺项下任何永久减少的循环承诺或额外融资机制承诺项下的本金总额，只要在该情况下回购或其他退休，该等预付、赎回、回购或其他退休的资金并非来自同期再融资所得的新的长期融资债务减去(B)所有额外贷款的未偿还本金总额和因依赖本定义(Y)(A)条款而招致或发行的增量等值债务，加上(Z)该等额外的无限本金，使得在发生适用的额外贷款或增量等值债务时，, 仅就依赖本条(Z)产生的任何招致而言(紧接在充分利用适用的附加贷款或增量等值债务并不包括构成任何附加贷款或增量等值债务的收益的任何现金(视情况而定)后)，皇冠控股及其附属公司的总第一留置权杠杆率(计算方式为已全部提取任何额外的循环信贷承诺和/或额外的循环贷款，不包括构成任何额外贷款和任何增量等值债务的任何现金)不超过2.00至1.00(应承认，第2.9条下的每项额外贷款和/或增量等值债务应根据(Z)条款发生，前提是(Z)条款在发生时可用至最大可用金额。在第(X)及/或(Y)款下任何时候因第(Z)款不可用而招致的任何额外款项，均须根据第(X)及/或(Y)款招致，而第(X)及/或(Y)款下的任何实质上同时发生或一系列相关的发生，均不得就根据第(Z)条计算的第一留置权总杠杆率而给予形式上的效力，而该等比率是在实施其收益的运用后(但未将现金收益“净额计算”)计算出来的。但在现金收益用于偿还债务的范围内，应对该债务的偿还给予形式上的效力)，如果是任何额外的循环信贷承诺，则假设根据该额外的循环信贷承诺全额提取，并根据最近的财务报表确定
完成了四个财务季度内可供内部使用的借款人。为免生疑问，在计算上文(Z)项下的可动用金额时，应不计入现有融资(额外循环信贷承诺或额外循环融资(如前一句的但书所设想的)下的未提取承诺)。
“递增等值债务”具有第2.9(D)节中赋予该术语的含义。
“负债”指适用于任何人(无重复)：
(I)该人因借款而欠下的所有债项；
(Ii)支付资产或服务购买价格的递延及未付余额的所有非或有债务((X)在正常业务过程中招致的贸易应付款项及其他应计负债、(Y)递延补偿安排及(Z)赚取债务，除非该等赚取债务已清盘及到期未予支付)，而该等非或有债务自与该等资产或服务有关的债务产生之日起计六个月以上到期支付；
(Iii)所有资本化租赁债务；
(Iv)上述第(I)至(Iii)款及下文第(V)至(X)款所述类型的所有债项，均由该人拥有的任何财产的留置权担保，不论该等债项是否已由该人承担或对该人无追索权(但就无法向该人的信贷追索的债项而言，该等债项只须以受该留置权规限的资产的公平市值较低者为准)计算在内，而该等债项须以受该留置权所规限的资产的公平市价较低者为准，而该等债项须以该人所拥有的任何财产上的留置权所担保，而不论该等债项是否已由该人承担或对该人无追索权
(v) [保留区];
(Vi)该人的债项或义务，每宗均由债权证、票据或类似的书面文书证明；
(Vii)为该人账户开具的所有信用证和银行承兑汇票的面值，以及根据信用证开具的所有汇票的面值，但在每种情况下，与正常业务过程中发生的履约、投标或预付款义务(包括但不限于工人补偿或类似法律项下的履约要求)有关的商业信用证或备用信用证或其功能等价物除外；
(Viii)该人在套期保值协议下的净义务；
(Ix)该人就本定义第(I)至(Viii)条及第(X)款所述的债务承担担保义务；及
(X)该人的应占债项；
但由皇冠控股或其任何附属公司向皇冠控股或其任何附属公司作出的贷款或垫款，在该等贷款或垫款是在通常业务运作中作出或发出，且期限为364天或以下(包括任何展期或延展期限)的范围内，债项并不包括在内。
为免生疑问，排除的可归属债务不构成负债。
“未偿还债务”的含义与第6.5(B)节中赋予该术语的含义相同。
“受保障人”具有第12.4(B)节中赋予该术语的含义。
“保证税”系指(A)对任何贷款方根据任何贷款单据所承担的任何义务或因任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务而征收或与之相关的任何和所有税项(不包括的税项除外)，以及(B)(A)项中未另有描述的其他税项。
“初次借款”系指本协议项下的首次借款。
“初始贷款”是指贷款人在本协议项下发放的第一笔贷款。
“内部到期日金额”是指在(A)“允许比率债务”定义(I)条款、(B)“允许欧洲借款人债务”定义(I)条款、(C)“允许再融资负债”定义(C)条款、(D)第2.9(A)(Ii)条、(E)第2.9(A)(Iii)条和(F)第2.9(D)条之间分摊的3亿美元；但使用内部到期日金额将减少内部到期日。
“破产程序”是指自愿或非自愿的(A)借款人或任何担保人(I)根据任何司法管辖区的任何现行或未来的法律(有关破产、无力偿债、重组、重组、出售权力、妥协、丧失抵押品赎回权或债务人济助)展开的任何案件、法律程序或其他行动，寻求就其输入济助令，或寻求将其判定为破产或无力偿债，或寻求重组、安排、调整、清盘、清算、解散、重整或重整，或寻求重组、安排、调整、清盘、清算、解散、重整或重整。它的托管人或其他类似的官员，或者它的全部或任何重要部分资产的托管人或其他类似的官员；或(B)须针对借款人或任何担保人展开本定义(A)款所提述的任何该等案件、法律程序或其他诉讼，而该等案件、法律程序或其他诉讼的结果是登录济助令，或任何该等判决或委任在六十(60)天的期间内仍未解除、未解除及无担保；或(C)应针对借款人或任何担保人展开任何案件、法律程序或其他诉讼，寻求对其全部或任何实质性资产发出扣押令、执行令、扣押令或类似程序，而该诉讼、诉讼或其他诉讼将导致登录任何该等济助令，而该济助令自生效之日起六十(60)天内不得被腾空、解除、搁置或担保，以待上诉。
“保险子公司”指佛蒙特州的皇冠保险公司。
“知识产权”具有第6.20节中赋予该术语的含义。
“公司间负债”指皇冠控股或其任何附属公司欠该集团任何成员的债务。
“利息覆盖比率”指任何期间皇冠控股及其附属公司的综合EBITDA与该期间皇冠控股及其附属公司的综合利息支出的比率。
“付息日期”是指(A)就任何基本利率贷款或加拿大最优惠利率贷款而言，每个季度付款日期发生在该贷款未偿还期间；(B)对于任何利息期限为3个月或以下的欧洲货币贷款(每日简单RFR贷款除外)，即适用于其利息期的最后一天；(C)就任何利息期限超过3个月的欧洲货币贷款(每日简单RFR贷款除外)而言，(D)就任何每日简易RFR贷款而言，指借入该贷款后一个月的每个历月中数字上对应的日期(或如果该月中没有数字上对应的日子，则为该月的最后一天)；(D)就任何每日简单RFR贷款而言，该日是该贷款适用的利息期的第一天和该利息期的最后一天的三(3)个月的周年纪念日，以及(D)就任何每日简单RFR贷款而言，在该贷款借入一个月后的每个历月的数字上对应的日期的每个日期；但条件是，就任何
上述每日简单RFR贷款，(X)如果任何这样的日期是营业日以外的日期，则该日期应延至下一个营业日，除非该下一个营业日在下一个日历月，在这种情况下，该日期应是下一个营业日之前的一个营业日，并且(Y)在一个日历月的最后一个营业日(或在任何适用的日历月中没有数字上对应的日期)发生的任何借款的利息支付日期应是任何该等后续适用日历的最后一个营业日，则该日期应延长至下一个营业日，在这种情况下，该日期应为下一个营业日，在这种情况下，该日期应为下一个营业日，在这种情况下，该日期应为下一个营业日然而，除上述规定外，(I)循环承诺终止之日和循环贷款全部付清之日，(Ii)加拿大循环承诺终止之日和加拿大循环贷款全额偿付之日，以及(Iii)适用的期限到期日应被视为该贷款在本合同项下应计利息的“付息日”。
“利息期”的含义与第3.4节中赋予该术语的含义相同。
“利率决定日期”是指计算某一利息期的欧洲货币利率的日期，该日期应为(1)任何美元欧洲货币贷款，即该贷款相关利息期第一天前的第二个营业日，或(2)任何欧洲货币贷款(每日简单的RFR贷款除外)，即有关银行同业市场的主要银行通常在相关利息期的第一天提供的等值货币存款报价的日期。“利率决定日期”是指计算某一利息期的欧洲货币利率的日期，该日期应为(I)任何以美元计价的欧洲货币贷款，或(Ii)任何以替代货币计息的欧洲货币贷款(每日简单RFR贷款除外)，即有关银行同业市场的主要银行通常在相关利息期的第一天提供的等值货币存款报价的日期。但如就另类货币贷款的任何该等利息期而言，通常会在多于一个日期提供报价，则利率厘定日期须为该等日期中的最后一个日期。
“投资”指适用于任何人的：(1)该人直接或间接购买或以其他方式获取任何其他人的证券，或该人对任何其他人的出资；(2)向任何其他人提供的任何直接或间接贷款或垫款(预付费用或在正常业务过程中产生或获得的任何应收款除外)，以及(不包括任何公司间贷款或垫款，但该等公司间贷款或垫款的期限为364天或更短(包括任何展期或包括该人在其通常业务运作以外出售财产所产生的代价而欠该人的所有债项。(Iii)该人对期货合约的任何获取或(Iv)该人对期货合约或该人在未来日期以其他方式须为购买或出售属期货合约性质的货币或其他商品负上法律责任的任何购买。任何人在任何厘定日期的任何投资金额，须为向该人转让或取得的总资产价值(包括该人因该项转让或收购而承担的任何负债的数额，以该负债会反映在按照公认会计原则编制的资产负债表的范围内)加上所有增加该等资产的成本，而不对该等投资的增减、减值、减记或注销作出任何调整，减去该等投资的本金或资本的所有现金回报金额。, 由另一人(皇冠控股或皇冠控股的另一间附属公司除外)就出售该等投资而明确承担的现金股息及其他投资现金回报或债务。当本协议中使用“未清偿”一词指的是一项投资时，应考虑上一句中提到的事项。
“美国国税局”是指美国国税局，或任何继任者或类似组织。
“ITA”是指不时修订的“加拿大所得税法”(加拿大)，包括根据该法提出或颁布的条例，或任何后续法规和根据该法提出或颁布的条例。
“ITA-UK”指2007年所得税法(联合王国)。
“信用证债务”是指在任何时候，等于多币种LC债务、美元LC债务和加拿大LC债务的总和的金额。
“信用证参与者”具有第2.10(E)节中赋予该术语的含义。
“信用证储备账户”具有第13.2(A)节赋予该术语的含义。
“长期选举”具有第1.6节中赋予该术语的含义。
“LCT试验日期”的含义与第1.6节中赋予该术语的含义相同。
“法律保留”是指：
(A)法院可以酌情给予或拒绝衡平法补救的原则，以及与破产、重组和一般影响债权人权利的其他法律有关的法律对强制执行的限制；
(B)根据联合王国“2002年时效法令(安大略省)”、“1980年时效法令”及“1984年外地时效期间法令”提出的申索的禁制时间、就某人没有缴付英国印花税而承担法律责任或就该人作出弥偿的承诺可能无效，以及以抵销或反申索作为免责辩护；
(C)任何有关司法管辖区的法律所订的类似原则、权利及免责辩护；及
(D)在按照第V条(信贷条件)以及增量修正案第2号和第三修正案第6条提交的任何法律意见中列明为对一般适用法律事项的限制或保留的任何事项。
“贷款人”和“贷款人”分别具有本协议序言中赋予这些术语的含义，应包括根据第12.8节成为“贷款人”(I)和(Ii)根据第2.9节产生额外贷款或递增等值债务而成为“贷款人”的任何人。
“信用证修改申请”具有第2.10(C)节中赋予该术语的含义。
“信用证风险敞口”就循环贷款人而言，是指该贷款人在信用证债务总额中的多币种按比例折算份额、美元按比例折算份额或加拿大按比例折算比例份额(视具体情况而定)。“信用证风险敞口”指的是循环贷款人的多币种按比例折算份额、美元折算比例份额或加拿大按比例折算比例份额(视具体情况而定)。
“信用证”是指多币种信用证、美元信用证和加拿大信用证，根据上下文的需要，这些信用证可以是共同的，也可以是分开的，而“信用证”是指上述信用证中的任何一种。
“留置权”就任何资产而言，是指(A)任何资产的任何按揭、信托契据、留置权、质押、产权负担、押记、转让、抵押、被视为信托、优先债权或担保权益，或在适用的州、省或地区或司法管辖区根据UCC提交的任何融资声明，或根据任何政府当局的任何类似通知或记录法规提交的任何其他类似通知或留置权，在上述每种情况下，不论是自愿的还是依法强加的，(B)利益
或与该等资产有关的所有权保留协议，以及(C)旨在产生上述任何一项的任何其他协议；但在任何情况下，经营租赁均不得被视为构成留置权。
“有限条件收购”是指皇冠控股及其子公司中的一家或多家对本协议允许的任何资产、业务或个人进行的任何收购或类似的第三方投资，其完成不以是否获得或获得第三方融资为条件(应理解，此类承诺可能受到先行条件(包括尽职调查和监管条件)的约束，这些先行条件可以根据适用协议的条款进行修改、满足或放弃)。
“有限条件交易”指任何(A)有限条件收购，(B)赎回、回购、作废、清偿、清偿或偿还债务，该等债务需要不受融资限制的赎回、回购、作废、清偿、清偿或偿还的不可撤销的提前通知，或(C)任何关于任何股本的分派或派息的声明，或(C)任何关于任何股本的分派或派息的声明，或任何不可撤销的要约，购买、赎回或以其他方式收购或以有值方式获取或报废任何股本，或(B)赎回、赎回、失败、清偿、清偿或偿还债务，而该等赎回、回购、清偿或偿还不受融资限制的不可撤销的提前通知。
“贷款”是指任何定期贷款、美元循环贷款、多币种循环贷款、加拿大循环贷款或摆动额度贷款，“贷款”是指所有这些贷款。
“贷款文件”统称为本协议、票据、每份担保文件、每份担保协议、每份应收账款债权人间协议以及与此相关而签署的所有其他协议、文书和文件，在每种情况下，均可随时予以修订、补充、重述或以其他方式修改并生效。
“待转换贷款”具有第13.1(A)节中赋予该术语的含义。
“卢森堡”是指卢森堡大公国。
任何贷款的“多数贷款人”是指在本协议项下其他贷款的所有未清偿债务得到全额偿还且与之相关的所有承诺终止的情况下，构成本协议项下所需贷款人的那些非违约贷款人。
“重大收购”是指涉及资产总公平市值超过150,000,000美元的收购的任何许可收购(或一系列相关许可收购)。
“重大不利影响”是指对(A)皇冠控股及其子公司作为整体的业务、资产、运营或财务状况，(B)贷方(作为整体)履行任何贷款文件项下的付款义务的能力，或(C)贷款人在任何贷款文件项下的权利或利益的重大不利影响。
“重大负债”指皇冠控股及其重要附属公司的任何一个或多个单独或本金总额超过250,000,000美元的债务(贷款和信用证除外)，或与一项或多项套期保值协议有关的债务。就厘定重大负债而言，皇冠控股或任何附属公司在任何时间就任何对冲协议承担的债务的“本金”，须为假若该对冲协议在该时间终止时该人须支付的最高总额(使任何净额结算协议生效)。
“重大附属公司”是指皇冠控股的任何子公司，其(I)其综合总资产超过皇冠控股根据第7.1(A)或(B)节最后一次提交的财务报表中所列的综合总资产的8%，或(Ii)其综合总收入超过该期间皇冠控股的综合总收入的7%；但前提是每个借款人和每个附属借款人(仅在该子公司仍是借款人的情况下，除非该子公司以其他方式满足以下要求)都必须符合皇冠控股的所有附属公司：(I)其综合总资产超过皇冠控股根据第7.1(A)或(B)节提交的财务报表中所列的综合总资产的8%；或(Ii)其综合总收入超过该期间皇冠控股的综合总收入的7%非美国子公司的资产应按编制包括在此类财务报表中的皇冠控股公司综合资产负债表时使用的汇率换算成美元。
“延长到期日请求”具有第2.15(A)节中赋予该术语的含义。
“最大承诺额”指的是指任何贷款人的定期承诺额、美元循环承诺额、多币种循环承诺额和加拿大循环承诺额的总和，金额不得超过增量修正案第2号附表1和增量修正案第2号和第三修正案附表2中与该贷款人名称相对的金额，但可根据本协议的条款不时降低额度。“最大承诺”指的是该贷款人的定期承诺额、美元循环承诺额、多币种循环承诺额和加拿大循环承诺额的总和，其金额不得超过增量修正案第2号附表1和增量修正案第2号和第三修正案附表2中与该贷款人名称相对的金额。
“最低借款金额”是指(1)基本利率贷款，1,000,000美元；(2)欧洲货币贷款，美元借款；3,000,000 GB(英镑借款)，5,000,000欧元(欧元借款)；(3)周转额度贷款，(A)500,000美元美元借款；(B)500,000英镑借款；(C)500,000欧元(V)关于B/A贷款公司5,000,000美元。
“最低借款倍数”是指：(1)美元借款，1,000,000美元(美元摆动额度贷款为500,000美元)；(2)欧元借款，1,000,000欧元(欧元摆动额度贷款，500,000欧元)；(3)英镑借款，1,000,000 GB(英镑摆动额度贷款，500,000 GB)；(4)加元借款，1,000,000加元。
“少数股权”指从事某项业务的任何人士的任何股本，而该业务对Crown Holdings或其任何附属公司当时所从事的任何业务是互补、合理相关、辅助或有用的，而该等股本占该人士已发行及已发行的全部股本的50%或以下。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司或其评级机构业务的任何继承者。
“最近总杠杆率”是指在任何日期，测试期截止最近一个会计季度的总杠杆率，其财务报表已根据第7.1节交付给贷款人；但是，如果Crown Holdings未能按照第7.1节的要求交付财务报表，并且在行政代理发出通知后的五个工作日内进一步未能纠正此类违约，则在不损害任何贷款人根据本条款规定的任何其他权利的情况下，最新的总杠杆率应被视为大于根据第7.1节要求交付该等财务报表的日期根据第IX条规定必须保持的总杠杆率。
“多币种承诺费”具有第3.2(A)(Ii)节中赋予该术语的含义。
“多币种信用证佣金”具有第2.10(G)(Ii)节中赋予该术语的含义。
“多币种信用证义务”是指在任何时候都等于(A)当时未偿还的多币种信用证规定的总金额和(B)根据第2.10(F)节未偿还的多币种信用证项下的未付提款总额之和的金额。任何贷款人在任何时候的多币种LC债务应指其在该时间未偿还的多币种LC债务总额中按比例分摊的多币种LC债务。
对于循环贷款人而言，“多币种信用证风险敞口”是指该贷款人在总的多币种信用证债务中按比例分摊的多币种信用证。
“多币种信用证”具有第2.10(A)(I)节中赋予该术语的含义。
“多币种周转贷款人按比例分摊”是指在涉及任何多币种循环贷款人和任何所描述的合计或总额时，相当于将该所述合计或总金额乘以一个分数所得的数额，该分数的分子应为该多币种循环贷款人的多币种循环承诺额，或者，如果该多币种循环贷款的转账终止日期已经发生，则为该多币种循环贷款人当时未偿还的多币种循环贷款人的有效金额。
“多币种循环承诺”是指对于任何多币种循环贷款人，该多币种循环贷款人提供多币种循环贷款并参与多币种信用证和回旋额度贷款的义务，因为此类承诺可根据本协议不时调整，其中截至增量修正案第2号和第3修正案生效日期的承诺是在“金额”标题下增量修正案第2号和第3修正案附表2中与该贷款人名称相对的金额。这些承诺在增量修正案第2号和第三修正案生效日期总计等于1,000,000,000美元。
就循环贷款人而言，“多币种循环信贷风险敞口”是指(I)该循环贷款人发放的多币种循环贷款的未偿还本金金额，(Ii)该循环贷款人的多币种信用证风险敞口，以及(Iii)该循环贷款人的摆动额度风险敞口的总和。
“多币种循环贷款”是指以多币种循环承诺和多币种循环贷款为证明的本协议项下的信贷安排。
“多币种循环贷款人”是指具有多币种循环承诺或被拖欠多币种循环贷款(或其中一部分)的任何贷款人。
“多币种循环贷款”和“多币种循环贷款”具有第2.1(B)(Ii)(B)节给出的含义。
“多币种循环升华”指，当用于美国借款人或欧洲借款人时，多币种循环承诺额总额；当用于附属借款人时，指该借款人允许借入的多币种循环贷款、多币种LC债务和周转额度贷款的最高有效金额，具体金额列于本合同所附的附表1.1(B)中。“多币种循环升华”指的是指美国借款人或欧洲借款人时的总多币种循环承诺额，以及该借款人允许借入的多币种循环贷款、多币种LC债务和回旋额度贷款的最高有效金额。
“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所述的任何养老金计划，该养老金计划在过去六年内由贷款方或其任何子公司或其任何附属公司在过去六年内或现在或曾经由贷款方或其任何子公司或其任何附属公司向其缴款。
“多雇主计划”是指一个计划或外国计划(多雇主计划除外)，贷款方或其任何子公司或其任何ERISA关联公司以及除信用方、其任何子公司或其ERISA关联公司以外的至少一个雇主作为出资发起人的计划或外国计划，为提高确定性，应包括加拿大适用养老金标准立法所指的任何多雇主养老金计划。
“净负债”指第(I)款(不包括欠皇冠控股或其任何附属公司的任何该等债务)至第(Vii)款(商业信用证和备用信用证项下的未提取金额除外)和第(X)款所述的该人在上述日期的所有债务和保证义务，在该日期减去该人在按照公认会计原则确定的该日期的现金和现金等价物，而该人在该日期的所有债务(不包括欠皇冠控股或其任何附属公司的任何此类债务)至(Vii)(商业信用证和备用信用证项下的未支取金额除外)和(X)条所述的保证义务在该日期减去该人在按照公认会计原则确定的日期的现金和现金等价物。净负债不包括已抵销或已清偿并按照该等债务的条款清偿的任何债务的数额。为免生疑问，排除的可归属债务不应构成可归属债务或净负债。
“净收益”，就任何资产处置或任何追回事件而言，是指(A)就该事件实际收到的现金收益，包括(I)就任何非现金收益收到的任何现金，但仅在收到时；(Ii)在追回事件中，超过500,000,000美元的所有追回事件的保险收益，以及超过500,000美元的谴责赔偿金和类似付款；(B)对于任何资产处置，或任何追回事件，指(A)就该事件实际收到的现金收益，包括(I)就任何非现金收益收到的任何现金，但仅在收到时，(Ii)在追回事件中，超过500,000,000美元的所有追回事件的保险收益，000对于第2号增量修正案和第三修正案生效日期之后的所有谴责裁决和类似付款，扣除(B)(I)皇冠控股及其附属公司因该事件而向第三方(关联公司除外)招致的所有合理费用、费用和自付费用的总和(或如果该等费用、费用或支出当时尚未招致或开具发票，则扣除该人的善意估计费用)后的费用、费用和自付费用的总和，(B)皇冠控股及其附属公司与该事件有关的所有合理费用、费用和自付费用之和(如该等费用、费用或开支当时尚未发生或尚未开具发票)，(Ii)皇冠控股及其附属公司就该事件而缴付的所有税款(或按照公认会计原则或其他适用的会计规则合理地估计须缴付或预留的税款)的款额(包括因汇回任何该等现金收益而征收的任何税款)，(Iii)皇冠控股及其附属公司因该事件而须支付的所有款项的数额，以偿还由优先留置权(根据《美国担保协议》的定义)担保的债务(贷款除外)以及根据本协议允许的再融资或第8.2(D)节允许的留置权，以及皇冠控股及其附属公司为合理估计应支付的或有负债提供资金而建立的任何准备金的金额, (Iv)官方控股或其任何附属公司为支付合理估计须予支付的买价调整、或有负债及固定弥偿付款而设立的合理储备金的款额；。(Iv)在该事件发生的当年或有两年内的每宗个案中，可直接归因于该事件(由官方控股合理及真诚地厘定)的款项；但因支付任何该等或有负债以外的理由而减少的储备金，须视为该项减少后的“收益净额”；。(Iv)官方控股或其任何附属公司为支付合理估计须予支付的买价调整、或有负债及定额弥偿付款而设立的任何合理储备金的款额；。(V)在资产处置或追回事件(视何者适用而定)后，皇冠控股或其任何附属公司所保留的任何负债，包括与环境责任有关的退休金及其他离职后福利负债及与交易有关的任何赔偿义务；(Vi)须向少数权益持有人作出的所有分派及其他付款；及(V)任何与该等资产或资产有关的负债或其他付款。(V)在该等资产处置或追回事件(视何者适用而定)后，由皇冠控股或其任何附属公司保留的与该等资产或资产有关的任何负债，包括与环境责任或与交易有关的任何赔偿义务有关的退休金及其他离职后福利负债；。(Vi)须向少数权益持有人作出的所有分派及其他付款。不受限制的实体或合资企业因该资产处置或追回事件(视情况而定)，或(除皇冠控股或其任何附属公司外)对受该交易影响的资产拥有实益权益的任何其他人；(Vii)如属该定义第(Ii)条所指的追回事件，则指将任何受影响财产置于安全可靠位置的成本及开支；及(Viii)如属任何财产的转租或再许可所得的收益，则包括：(Vii)如属该定义第(Ii)款所指的追回事件，则指将任何受影响财产置于安全可靠位置的成本及开支；及(Viii)如属任何财产的转租或再许可所得的收益, 就该财产的租赁或许可所需支付的金额。任何以美元以外货币收取的收益，在计算净收益款额时，其款额须相等于截至官方控股或其任何附属公司收到该等收益之日的美元等值。
“新贷款人”是指根据第2.9条就以下事项成为贷款人的任何人：(A)一批额外贷款或递增等值债务，(B)一批
第2.13节规定的置换循环贷款和置换循环承诺，或(C)第2.14节规定的一批置换定期贷款。
“新到期日”具有第2.15(A)节中赋予该术语的含义。
“非合作管辖”系指自生效之日起，法国“进口法典”第238-0A条所列清单中所列的“不合作国家或领土”(État ou teritoire non coopéatif)。
“非违约贷款人”指并非违约贷款人的每家贷款人。
“非股票抵押品释放事件”是指满足以下每一项条件：(A)不会发生或仍在继续的违约事件；(B)穆迪和标普对Crown Holdings的公开企业/企业家族评级分别至少(在每种情况下，展望稳定或更好)BA1和BB+；以及(C)行政代理应已收到皇冠控股以行政代理合理接受的方式证明上述事项的证书。
“非美国担保协议”是指在担保方、欧元抵押品代理和加拿大行政代理之间，日期为2013年12月19日的某些非美国担保协议经不时修改、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改。
“非美国担保子公司”是指(I)在英国、加拿大、法国、德国、墨西哥或瑞士成立的任何全资子公司(应收账款子公司、SLB子公司、被排除在外的英国公司和Butimove除外)；(Ii)根据美利坚合众国或其任何州或哥伦比亚特区或英国、加拿大、法国、德国以外的司法管辖区的法律成立的任何全资子公司；墨西哥或瑞士签署或已经签署非美国担保协议(或其补充协议)，并采取或已经采取第7.14(C)和(Iii)节规定的其他行动的所有荷兰借款人。
“非美国贷款人”指不是本守则第7701(A)(30)节所指的美国人的任何贷款人、摆动额度贷款人或面向代理人。
“非美国子公司”就任何人而言，是指该人根据除美利坚合众国或其任何州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区的法律成立的任何子公司。
“附注”指实质上采用附件2.2(A)(1)、附件2.2(A)(2)或附件2A.2(A)(在任何情况下，或由皇冠控股和行政代理共同同意的其他形式)形式的票据，而“附注”是指所有该等票据。
“通知地址”对于行政代理、位于纽约纽约华尔街60号纽约分行的行政代理办公室、位于纽约10005号华尔街60号的德意志银行纽约分行的行政代理办公室、位于德意志银行伦敦分行的英国行政代理办公室、GBS Loans and LEMG、175Bishopsgate、EC2A2JN、英国伦敦或行政代理此后可能以书面形式向其他各方指定的关于摆线的其他办公室办事处位于德意志银行伦敦分行，GBS Loans and LEMG，175 Bishopsgate，EC2A 2JN，英国伦敦，或Swing Line Lender不时指定给借款人的其他办事处(除非得到欧洲借款人的同意，否则应设在欧洲)，并关于加拿大
行政代理，位于加拿大安大略省多伦多湾街199号德意志银行加拿大分行4700商务法庭西室，或加拿大行政代理可能不时指定给借款人和贷款人的其他办公室。
“借款通知”具有第2.5节中赋予该术语的含义。
“加拿大借款通知”具有第2A.5节中赋予该术语的含义。
“加拿大转换或延续通知”具有第2A.6节中赋予该术语的含义。
“转换或延续通知”具有第2.6节中赋予该术语的含义。
“发出通知”具有第2.10(C)节中赋予该术语的含义。
“义务”是指根据第XIV条和担保协议承担的美国义务、欧元义务、加拿大义务、附属借款人义务和担保义务。尽管如上所述，“义务”不包括被排除的互换义务。
“OFAC”具有第6.21(A)节中赋予该术语的含义。
“经营租赁”是指承租人作为承租人对任何财产(无论是不动产、非土地财产或混合财产)的非资本化租赁的任何租赁(包括但不限于承租人可以随时终止的租赁)。
“有机文件”指(I)就每名人士而言，其章程、公司章程、修订细则、合并章程、章程及适用于其任何法定股本股份的所有股东协议、表决权信托及类似安排；(Ii)就每名身为合伙企业的人士、其合伙协议及适用于该人士的任何合伙或其他股权的任何其他类似安排而言；及(Iii)就任何其他类型的法人实体而言，该等文件应可与上述文件相媲美。
“原定截止日期”指2013年12月19日。
“其他贷款人”具有第13.1(C)节中赋予该术语的含义。
“其他税种”是指任何和所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项(为免生疑问，包括根据1993年9月24日皇家法令第1号通过的“西班牙转让税和印花税法”第7.1.B条征收的任何税项)，这些税项是根据任何贷款单据的签立、交付、履行、强制执行或登记，或因根据任何贷款单据收取或完善担保权益，或就任何贷款单据收取或完善担保权益而产生的，其中包括根据1993年第1/1993号皇家法令通过的“西班牙转让税和印花税法”第7.1.B条征收的任何税项。但因适用贷款人与课税司法管辖区之间现时或以前的任何联系而就任何转让而征收的任何该等税项除外(但因该贷款人签立、交付、成为任何贷款或贷款文件的一方、履行其根据任何贷款文件而收取的款项、根据任何贷款文件收取或完善抵押权益、根据或强制执行任何其他交易，或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系除外)。
“隔夜欧元利率”是指摇摆线贷款人在伦敦银行间市场向一流银行提供的欧元隔夜存款报价，其金额与摇摆线贷款人的摇摆线贷款的未偿还本金相当。
上午11点在该日期(伦敦时间)，只要行政代理人已根据第3.6节就欧元计价的摆动额度贷款作出任何决定，或在第3.6节描述的情况下就欧元计价的摆动额度贷款做出任何决定，则根据该定义确定的隔夜欧元利率应改为由摆动额度贷款人确定为摇摆线贷款人在每种情况下为此类摇摆线贷款提供资金的全部成本的利率，加上适用于多币种循环贷款的欧洲货币保证金。尽管如上所述，隔夜欧元汇率在任何情况下都不应低于零。
任何日期的“隔夜伦敦银行同业拆借利率”是指Swing Line Lender向伦敦银行间市场一流银行提供的英镑隔夜存款报价，其金额相当于Swing Line Lender截至上午11点以英镑计价的未偿还本金。在该日期(伦敦时间)，倘若行政代理人已根据第3.6节就以英镑计价的摆动额度贷款作出任何决定，或在第3.6节就摆动额度贷款作出任何决定的情况下，则根据此定义厘定的隔夜LIBOR利率应改为由摇摆线贷款人厘定为摇摆线贷款人提供该等摆动额度贷款资金的全成本利率(在每种情况下)加上适用于多币种循环贷款的欧洲货币保证金。尽管如此，隔夜伦敦银行同业拆息利率无论如何不得低于零。
“隔夜利率贷款”是指以隔夜欧元利率或隔夜伦敦银行同业拆借利率(以所借替代货币为准)确定利率的每笔周转额度贷款。
“母担保人”是指Crown Holdings、CCSC和Crown International中的每一个，以及Crown Holdings的任何其他子公司，该子公司(直接或间接)是美国借款人或欧洲借款人(皇冠发展除外)的母公司，根据“非美国担保协议”第XIV条、“皇冠发展”中各自的担保，皇冠控股(Crown Holdings)和皇冠控股(Crown Holdings)都是非美国担保协议下的皇冠发展(Crown DéDevelopment)的母公司。仅就本协议第十四条而言，“父母担保人”不包括皇冠发展公司。
“参与者名册”具有第12.8(B)节中赋予该术语的含义。
“参与者”具有第12.8(B)节中赋予该术语的含义。
“参加成员国”是指根据欧盟有关经济和货币联盟的法律，以欧盟共同货币为其合法货币的任何欧共体成员国。
“爱国者法案”具有第6.22节中赋予该术语的含义。
“付款办公室”是指(A)对于行政代理或摆动额度贷款人，对于美元计价贷款的付款，以及(除以下(B)和(C)款所规定的以外)所有其他金额，5022Gate Parkway Suite200，Jacksonville，FL 32256，Attn：Commercial Loan Department，或行政代理或摆动额度贷款人(视具体情况而定)可能根据第12.3节不时指定的其他地址，(B)就行政代理人或摆动额度贷款人而言，(B)就行政代理人或摆动额度贷款人(视情况而定)在伦敦的银行或办事处或行政代理人或周转贷款人(视属何情况而定)的其他地方开立的账户，须借通知规定支付有关款项的人而指定；(C)就加拿大行政代理而言，就加拿大循环贷款付款而言，加拿大行政代理应向要求支付相关款项的人发出通知，指定加拿大行政代理在加拿大的银行或办事处开立的账户；或(C)就加拿大循环贷款付款而言，加拿大行政代理应向要求付款的人发出通知，指定该银行或办事处的账户。
“PBGC”是指根据ERISA第4002(A)条设立的养老金福利担保公司。
“养老金计划”是指ERISA第4021(A)节所述且未根据其第4021(B)节予以排除的任何计划，该计划是或已经在过去六年内由贷款方、其任何子公司或其ERISA附属公司在过去六年内建立或维持的，或在过去六年内正在或已经向其提供捐款的任何计划，为更明确起见，不应包括任何外国计划。
“完美证书”是指根据不时修改、重述、修订和重述或以其他方式修改的“美国安全协议”交付的某些完美证书。
“允许收购”是指(A)Signode收购和(B)除第1.6节另有规定外，皇冠控股或其任何子公司的任何收购，仅就本条款(B)而言，在收购完成之日(或在以下适用条件中指定的日期)满足以下所有条件：
A.在签署关于该收购的最终协议之日，紧接在该协议按形式生效后，第10.1(A)或(I)条下的违约事件将不会发生，也不会因此而继续发生或立即产生任何违约事件
B.与此相关的所有交易在所有实质性方面均符合适用法律的要求；
c.[保留区];
D.根据第7.14节(受第7.14节规定的任何宽限期的限制)对任何新成立的子公司或因该许可收购而成为子公司的个人及其财产采取的所有行动(如有)，均应按照第7.14节的要求采取；以及
E.对于任何涉及收购对价超过(X)300,000,000美元和(Y)2%的综合总资产的交易，皇冠控股根据第7.1(A)或(B)节最后一次提交的财务报表(不包括赚取债务的最高价值，如果有)的资产不属于(或未成为)贷款方或未成为贷款方的人的股本，除非行政代理另有同意，(A)(I)紧接生效后，(A)(I)紧接在生效后，(A)(I)紧接在生效后，(A)(I)紧接在生效后，未使用的循环承付款的本金总额应等于或大于150,000,000美元；(2)在该项收购完成之日或之前，皇冠控股应向行政代理提供将被收购的个人或企业至少上一个财政年度的历史财务报表(如果可用)和最近一个过渡期的未经审计的财务报表(如果可用)和(B)由皇冠控股的一名负责人签署的高级人员证书，证明该交易符合本定义(E)(A)(I)条的规定(该证书应附有合理详细的备份数据和表明遵守情况的计算结果)，并由皇冠控股的一名负责人签署证明该交易符合本定义第(E)(A)(I)条(该证书应附有合理详细的备份数据和计算结果，表明该交易符合本定义的第(E)(A)(I)条)。
“准许契诺”是指(I)任何定期报告契诺；(Ii)任何限制皇冠控股就任何低于核准优先股的皇冠控股证券付款的契诺；(Iii)任何违约只会导致赎回价格、偿还额、股息率或利率增加的契诺；(Iv)任何就皇冠控股董事会规定董事会遵守权利的契诺；及(V)任何不会对皇冠控股的利益造成重大不利影响的其他契诺。
“允许的跨链交易”是指：
(I)在一项交易中将美国借款人或欧洲借款人的任何全资附属公司合并或合并为美国借款人或欧洲借款人的任何其他附属公司的任何交易，而在该项交易中，尚存的实体是美国借款人或欧洲借款人的全资附属公司，而(如合并的任何一方是附属信用方)是附属信用方；及
(Ii)任何附属信用方对其全部或实质全部资产或全部资产的任何出售或转让
将其拥有的一家子公司的股票出售给任何其他子公司信用方或任何此类出售
在非贷方的子公司之间(无论这些子公司是否既是贷方又是贷方
同一借款人的子公司)；
但(A)如属资产合并或出售或股票出售标的的一家或多家附属公司，或股票的卖方是贷方，则担保文件规定的资产或该等股票的留置权以及该等贷方在贷款文件下的担保义务将保持有效(行政代理人将信纳该等留置权和担保义务将继续有效)。担保义务和留置权的持续有效性、可执行性和不减损以及此类留置权的继续完善，(B)如果第(I)款中的任何此类合并的存续实体不是贷款方，则：(B)如果第(I)款中的任何此类合并的存续实体不是贷款方或债权方，则该等担保义务和留置权的持续有效性、可执行性和不减损以及此类留置权的继续完善，应得到借款人律师的法律意见，并且行政代理人在形式和实质上合理地令行政代理人满意；(B)该等资产或股票的留置权不应因此类交易而减损非尚存实体的母公司或卖方(视何者适用而定)就该等交易以现金或公司间票据形式收取公平代价，并以债务人的几乎所有资产作抵押；及(C)皇冠控股须已向行政代理递交高级人员证书，以确认遵守(A)及(B)条。
“允许欧洲借款人债务”是指欧洲借款人对借款的无担保债务，其形式为优先或次级无担保定期贷款、优先或次级无担保循环信用贷款、或优先或次级无担保票据(包括可转换票据)，其条款(I)在最后期限到期日或转换终止日期(以最晚的为准)之后的六个月内没有规定任何定期偿还、强制赎回或偿债基金义务(以较晚的为准)。(Ii)不得限制、限制或不利影响任何贷款方或其任何附属公司履行其在任何贷款文件下义务的能力；(Iii)规定皇冠控股的子公司不是贷款方以外的此类票据的担保人；(Iv)对于信用评级、财务状况和资本结构与欧洲借款人相当的发行人的类似发行而言，这是惯例；以及(V)此类债务(不包括根据公开发行或根据第4(2)条规定的发售发行的票据)，以及(V)此类债务(不包括根据第4(2)条公开发行的票据或根据第4(2)条进行的发售发行的票据)，以及(V)此类债务(不包括根据第4(2)条公开发行的票据或根据第4(2)条规定的发行而发行的票据)经修订)应以行政代理合理满意的条款和条件发布。
“许可担保义务”是指(I)皇冠控股或其任何附属公司在正常业务过程中已经或正在承担或作出的(包括但不限于在正常业务过程中订立的对租赁、转租、特许、再许可、供应合同和其他合同或保证和弥偿(在每种情况下均不构成该人的债务)项下的任何人的义务的担保义务)；(Ii)以下各项的担保义务：(I)皇冠控股或其任何附属公司在正常业务过程中已经或正在承担或作出的担保义务(包括但不限于在正常业务过程中订立的对租赁和供应合同的担保)；(Ii)
及(A)(Xix)(除非该人因该项准许收购而成为贷方)；但只要该债务在合同上从属于债务，则该担保义务在合同上也应从属于按类似从属条款或行政代理合理接受的其他条款履行的义务：(Iii)非贷款方的任何子公司或任何子公司(但非贷款方的子公司不得根据第(Iii)款担保该子公司根据第(Iii)款不能产生的债务)的担保义务。(Iii)在合同上，该债务从属于该债务，或(Iii)按照行政代理合理接受的其他条款，该担保义务应从属于该债务；(Iii)非贷款方的任何附属公司或任何附属公司就根据《皇冠控股》第8.1条允许的债务承担的担保义务(但非贷款方的附属公司不得根据第(Iii)款担保该附属公司不能产生的债务)。(V)皇冠控股及其任何附属公司就第8.1(A)(Xiv)及(A)(Xix)条所准许的债务承担的保证义务；但在每种情况下，该等担保义务的付款权利不得高于下列义务：(Vi)在正常业务过程中发生的担保义务，或与皇冠控股或任何附属公司对卖方、供应商、客户、特许经营商、出租人、被许可人的义务有关的行业惯例；(Vii)额外担保责任(第8.1(A)(Vii)条允许的债务担保责任除外)(X)相当于500,000,000美元的港元及(Y)综合总资产的3.5%(Y)Crown Holdings根据第7.1(A)或(B)条最后一次呈交的财务报表所载的金额(X)相当于500,000,000美元及(Y)3.5%(以较大者为准)，及(Vii)额外担保责任(第8.1(A)(Vii)条允许的债务担保责任除外)。
“允许控股公司交易”系指：
(I)任何附属公司与该公司的全资附属公司合并或合并为该公司的全资附属公司
作为母担保人(CCSC除外)的皇冠控股，如果合并或
合并包括借款人，适用的借款人是尚存的公司；或
(Ii)出售任何附属公司的股本或任何分派、股息或其他
将任何附属公司的股本转让给皇冠控股或其任何全资拥有的
作为母担保人的子公司(CCSC除外)；
但条件是：(A)如果作为合并或合并或出售、分红或分配股本的子公司是贷方，则股本和资产担保文件下的留置权以及该贷方在担保协议下的担保义务将保持有效、可强制执行，且不会因此类交易而减损，且此类资产的留置权将继续担保至少在此类交易之前担保的所有债务，行政代理人将信纳该留置权和担保协议将保持有效、可强制执行，并且不会因此类交易而减损。行政代理人应已收到借款人律师的法律意见，并以行政代理人合理满意的形式和实质，就该等担保协议和留置权的持续有效性、可执行性和不减损以及该留置权的持续完善接受行政代理人，(B)皇冠控股应已向行政代理人提交高级职员证书，确认遵守第(A)款，以及(C)在交易完成后，皇冠控股将在任何时候直接或间接拥有：(B)皇冠控股应已向行政代理人递交高级职员证书，确认遵守(A)条款；以及(C)交易完成后，皇冠控股将在任何时候直接或间接拥有：美国借款人和欧洲借款人100%的股本(任何时候未能满足这一条件将被视为发生控制权变更)。
“允许留置权”具有第8.2节中赋予该术语的含义。
“许可优先股”指皇冠控股的任何优先股(或皇冠控股的任何可转换或可交换为皇冠控股的任何优先股的股权证券)，只要皇冠控股的任何该等优先股或股权证券的条款：(I)不提供任何抵押品担保；(Ii)不由皇冠控股或其任何附属公司提供任何担保或其他支持；(Iii)不包含任何强制性认沽、赎回、偿还、偿债或偿债基金；或(Iii)不包含任何强制性认沽、赎回、偿还、偿债基金或债务偿还基金的条款：(I)不提供任何抵押担保；(Ii)不提供任何担保或其他支持；(Iii)不包含任何强制性认沽、赎回、偿还、偿债基金或
在增量修正案第2号和第三修正案8周年之前发生的其他类似规定，(Iv)不要求现金支付股息或利息，(V)不包含除允许的契诺以外的任何契诺，(Vi)不授予其持有人任何投票权，但(X)适用法律要求授予此类持有人的投票权，(Y)在诸如合并、出售大量资产等基本事项上的有限习惯投票权，或涉及皇冠控股的清盘，以及(Z)不大于或高于按每股分配给皇冠控股普通股的投票权的其他投票权。
“允许比率债务”是指皇冠控股、美国借款人、加拿大借款人、欧洲借款人或其各自子公司的债务，债务条款(I)在最后一个期限到期日之前没有规定任何预定偿还、强制赎回或偿债基金义务(前提是本条(I)规定的最终到期日限制不适用于本金总额不超过内部到期日金额的允许比率债务)，(Ii)不作实质性限制；(Ii)(I)不对最后期限到期日之前的任何预定偿还、强制赎回或偿债基金义务作出规定(但本条(I)规定的最终到期日限制不适用于本金总额不超过内部到期日金额的允许比率债务)，限制或不利影响任何贷款方或其任何子公司履行其在任何贷款文件项下义务的能力，(Iii)规定皇冠控股的任何子公司都不是贷款方以外的债务的担保人(除非该人根据第7.14节实质上同时成为本协议项下的贷款方)，(Iv)规定不担保该债务的任何资产(除非该等资产实质上同时成为抵押品的一部分)，以及(V)作为一个整体不得再利差、利率下限、贴现、费用、溢价、其他经济条款、到期日和提前还款或赎回条款(但这种准许比率债务不得包括比其他部分定期贷款更优惠的提前还款待遇)，但仅适用于所有其他定期贷款得到全额偿付的日期(未断言的或有债务除外)和发生债务时的最后期限到期日(不考虑该债务的到期日)之后的期间的契诺和其他规定除外。但是，前提是, (X)该等债务的条款及条件与一项或多项现有定期融资的条款及条件不一致(但根据下文的前一但书或第(Y)条所准许的范围除外)，如皇冠控股及行政代理合理地满意，则该等条款及条件可能有所不同，或(Y)在该等条款对提供该等债务的贷款人较为有利(整体而言)的情况下，该等条款及条件可能有所不同，或(Y)如该等条款对提供该等债务的贷款人较为有利(整体而言)，则该等条款及条件可能会有所不同。(A)适用的借款人有权单方面向现有定期贷款人提供额外的权利及利益，而前述但书的“限制不得多于”的规定，须在实施该等额外的权利及利益后决定是否获遵从；及。(B)在为该等债项下的贷款人的利益而加入任何财务维持契诺的范围内，。不需要行政代理或任何贷款人的同意，只要该财务维持契诺也是为了该债务发行或发生后仍未偿还的定期贷款的利益而增加的(只要尚未受益于任何类似的财务维持契诺，且该财务维持契诺将在该等定期贷款的最后期限到期日之前生效)(有一项理解并同意，皇冠控股可以根据其选择，向行政代理交付一份证书，证明该等但书的要求是有效的。)，但不需要获得行政代理人或任何贷款人的同意(理解并同意，皇冠控股可以根据其选择，向行政代理人递交证书，证明该等但书的要求不再受益于任何类似的财务维持契诺，且该等财务维持契诺将在该等定期贷款的最后期限到期日之前生效)。, 而该等证明即为该等规定已获符合的确证，除非行政代理在该5个营业日期间向皇冠控股发出其反对的通知(包括对其反对理由的合理描述)。
“允许的不动产产权负担”是指(I)就任何特定的不动产而言，在任何时间的地役权、侵占、契诺、条件、限制、保留、通行权、分拆、地块分割、许可证、小瑕疵、违规、产权负担(包括租赁权)或其他类似的押记或产权负担，而该等抵押或产权负担不会对该不动产的价值造成实质上的减损，(Ii)市政及分区条例
(Iii)业主的留置权或技工、承运人、工人、修理员及在日常业务过程中产生或招致的类似产权负担，但数额并非拖欠；(Iv)尚未到期及应付的税款、评税及政府收费的产权负担；(V)不动产的租赁权权益、按揭、债务、留置权及其他产权负担；及(Iv)尚未到期及应付的税款、评税及政府收费的产权负担；及(V)不动产的租赁权益、按揭、债务、留置权及其他产权负担，而该等产权负担是未拖欠的、产生的、产生的、承担的或其他产权负担；及(Iv)尚未到期及应付的税款、评税及政府收费的产权负担；(V)不动产的租赁权益、按揭、债务、留置权及其他产权负担。透过或在该租赁物业的业主或业主之下，该租赁物业的业主或业主对该租赁物业的权益构成损害，或该租赁物业的宽限期尚未届满(不超过30天)，或该租赁物业的金额或有效性正通过勤奋进行的正当程序真诚地提出质疑，而该等租赁物业的数额或有效性已根据公认会计原则(或就非美国附属公司而言，则为其组织管辖范围内不时有效的公认会计原则)而建立足够的准备金，(Vi)在任何勘测、航空运输或航空勘测中披露的任何事项及(Vii)行政代理人可凭其合理酌情决定权同意的其他项目。
“允许应收账款或保理融资”是指：
(I)(X)应收款购买协议和“交易”项下的交易
单据“和(Y)应收款采购项下的交易
根据协议II和其中定义的“交易文件”，
(Ii)根据“欧洲应收款采购协议”和“欧洲应收款采购协议”进行的交易
如其中定义的“交易单据”，
(Iii)现有的保理设施；及
(Iv)根据应收款购买协议对计划的再融资，欧洲
应收款采购协议、应收款采购协议II和/或现有
保理工具(包括但不限于延长其到期日)或
完成一项或多项其他应收款或保理融资(包括
修订、修改或补充，或再融资或延长)，以及
应收账款合计所有允许应收账款或保理融资的净投资
第(I)至(Iv)条的未清偿款额在任何时间均不得超过1950,000,000元
根据由以下资产证券化或保理组成的结构性应收账款融资
实质条款(X)与应收账款基本相似的应收账款资产或
第(I)至(Iii)或(Y)条所述的公司市场条款保理计划
具有类似于皇冠控股及其子公司当时的信用状况
再融资或融资。
“允许再融资负债”是指贷款方所发生的债务的任何延期、续期、再融资、再融资、失败、重组或替换，且(A)在增量修正案第2号和第三修正案生效日，未增加其项下未偿还的本金，加上，(I)就循环贷款或其他未提取的信用证或定期贷款而言，其项下的未使用承诺额(根据GAAP确定，截至债务发生之日)不超过债务额度(按GAAP的规定确定)；以及(I)对于循环贷款或其他未提取的信用证或定期贷款，其项下的未用承诺额(根据GAAP确定)不超过债务额度。加上(Ii)所有应计利息和保费，以及与该延期、续期、再融资、退款、失败、重组或替换相关的所有费用、开支、佣金、罚金(包括预付罚金)和保费的金额，加上(Iii)在不重复的情况下，根据第8.1条允许发生的任何额外金额(如果适用，根据第8.2条担保)；(B)该债务的最终到期日不得早于被替换、续期、再融资、延期、失败、重组或退款的债务的最终到期日；。(C)该债务的加权平均到期日不少于
被替换、续签、再融资、延长、失败、重组或退还的债务的加权平均到期寿命(但本定义(B)和(C)款规定的加权平均到期寿命和最终到期限制不适用于本金总额不超过内部到期日金额的额外定期贷款)；(D)该债项并不由任何信用方或任何信用方的任何附属公司担保，但如(I)该人担保或曾是该等债项的借款人或发行人被更换、续期、再融资、延期、失败、重组或退款，或(Ii)该人在招致该等准许再融资债项的日期后5个营业日内(或抵押品代理人可凭其全权酌情决定权同意的较长期间内)成为贷方，则不在此限；(E)除在增量修订第2号及第三修订生效日期(或如较迟，则为招致、承担或取得该等债项的日期)为该等债项提供抵押所需的资产外，该等债项并无以任何资产作抵押，而就资本租赁义务及可归因性债项而言，此类债务也可由在增量修正案第2号和第三修正案生效日(或者，如果较晚，则为此类债务的发生、承担或获得之日)担保此类债务的资产担保(只要此类资产将根据第8.2节被允许享有担保资本租赁义务或可归因性债务的留置权，而不考虑本(E)条的规定)，也可以由该债务的担保类型的资产来担保，该等资产可在增量修正案第2号和第三修正案生效日(如果晚于该债务发生、承担或获得之日)获得担保资本租赁义务或归属债务的留置权；(F)如属其他该等债项，则超过(X)$300,000以上的港元等值款额, 在皇冠控股根据第7.1(A)或(B)节最后一次提交的财务报表中所列的综合总资产为7000%和(Y)3%的情况下，适用于此类债务的契诺、违约和类似的非经济条款：(A)作为一个整体，对债务人或贷款人的好处并不比(I)关于此类债务的原始文件中所载的条款或(Ii)本协议或(B)关于债务的习惯市场条款中所载的条款有实质性的劣势；或(B)适用于此类债务的契约、违约和类似的非经济条款，或者(A)作为一个整体，对债务人或贷款人的好处并不比(I)关于此类债务的原始文件中所载的条款或(Ii)本协议或(B)关于债务的习惯市场条款违约和类似的非经济条款，作为一个整体，合理地预计不会在任何实质性方面损害贷方履行贷款文件义务的能力，并且在任何情况下，都不会在任何实质性方面违反本协议的规定，而且此类债务是按当时的现行市场利率计算的(双方理解并同意，皇冠控股可以根据其选择，在该债项产生前至少5个营业日，向行政代理递交证明书，证明已符合本条(F)(A)或(B)款的规定，而除非行政代理人在该5个营业日期间(包括对其反对理由的合理描述)内将其反对通知皇冠控股，否则该证明书即为该等规定已获满足的确凿证据。尽管有上述规定，适用于此类债务的违约和类似的非经济条款不得仅因(I)全部或部分提前偿还或偿还此类债务而被视为在任何实质性方面与本协议的规定相抵触。, 皇冠控股或其附属公司须根据该等债务惯常的“控制权变更”或“资产出售”预付条款，(Ii)在发生与皇冠控股的股本价格、该等债务的交易价格、“控制权变更”、“资产出售”或“根本性改变”或其他指定公司有关的转换或交换事件时，可将该等债务转换为、交换或全部或部分由皇冠控股的股本予以清偿。皇冠控股或其附属公司在任何特别及/或强制性赎回事件(或类似或同等条款)发生时，须全部或部分由皇冠控股或其附属公司作出，而该特别及/或强制性赎回事件(或类似或同等条款)是由于与该指定公司交易或公司事件有关的条件先例失效而导致不能进行的；(G)对于次级债务的许可再融资债务，该许可再融资债务构成次级债务；及(I)对于CCSC 2026债券或CCSC 2096债券的许可再融资债务，如果本协议项下的债务被穆迪评为BA2级或BB级，或被标普评为BB级或更低级，皇冠控股应提供穆迪和标普各自的书面确认，确认该等债务的评级为BA2级或BB级或更低级；以及(I)对于CCSC 2026债券或CCSC 2096债券的许可再融资债务，如果本协议下的债务被穆迪评级为BA2级或被标普评为BB级或更低级，皇冠控股应提供穆迪和标普各自的书面确认，确认该等债务的评级
债台高筑。为免生疑问，不言而喻，允许再融资债务可以构成超过该允许再融资债务金额的债务发行的一部分；前提是该超出金额是根据第8.1条允许发生的。
“个人”是指个人或公司、合伙企业、有限责任公司、信托、法人或非法人团体、合资企业、股份公司、政府(或其机关或政治分支机构)或其他任何形式的实体。
“计划”指任何养老金计划或福利计划。
“质押证券”是指根据任何证券文件质押的任何证券。
“主要财产”具有管理债券的契约、协议和文书赋予该术语的含义，因为此类契约、协议和文书在生效日期有效。
“备考基础”是指：(A)就为“准许收购”定义所列测试和与准许收购有关的任何其他目的而编制备考财务报表而言，备考的基础是：(I)与该项收购有关而招致或承担的任何债务是在适用期间的第一天产生或承担的；(Ii)如果该等债务采用浮动利率，则应在备考期间内按该项收购之日的有效利率支付利息；(B)“备考基础”是指：(A)就“准许收购”定义中所列测试和与准许收购有关的任何其他目的编制备考财务报表时，备考基础是：(I)与该项收购有关而招致或承担的任何债务是在适用期间的第一天产生或承担的；及(Iii)在最近终结的四个财政季度期间，与与该项收购有关而取得的资产或实体有关的所有收入及开支(与完成该项收购有关的费用、成本及开支除外)，而该等收入及开支数额可得的，须视作皇冠控股在适用期间内按预计基准赚取或招致的收入及开支，而不实施形式上的成本节约以外的任何成本节省；。(B)就为任何与资产处置有关的目的而编制预计财务报表而言，(I)从该资产处置的收益中预付的任何债务应被视为在适用测试期的第一天已预付，以及(Ii)所有收入和费用(皇冠控股善意支付的费用除外), 与该资产处置相关的资产或实体(估计不会因该资产处置而减少或抵销)应被视为自适用测试期的第一天起已抵销，及(C)就为任何与负债或支付任何限制性付款有关的目的编制备考财务报表而言，备考财务报表的编制应基于：(I)与该等负债或该等付款相关而产生或承担的任何债务，或该等付款是在以下情况下产生或承担的：(I)与该等债务或该等付款相关的任何债务或该等款项是在以下情况下产生或承担的：(I)与该等债务或该等付款相关的债务或该等款项是在以下情况下产生或承担的：(I)与该等债务相关而产生或承担的任何债务或该等付款上述利息应在预计期间内按该债务产生之日的有效利率支付，以及(Iii)最近结束的四个会计季度期间与任何与债务发生有关而完成的任何许可收购相关的所有收入和费用(与履行该债务有关的费用、成本和支出除外)，该等收入和支出金额应被视为皇冠控股在适用期间以预计形式赚取或发生的收入和支出。(I)在预计期间内，所有与与债务发生相关的完成的许可收购相关的收入和支出(与履行债务相关的费用、成本和支出除外)应被视为皇冠控股在适用期间以预计形式赚取或发生的收入和支出。(Iii)在预计期间内，该利息应按该债务发生之日的有效利率支付。
“预计成本节约”是指在截至适用主题交易日期或之前的任何适用的四个会计季度期间，只要对该定义(A)、(B)、(C)和(D)条款所述类型的主题交易给予形式上的效果，“运行率”成本节约金额、产品利润率协同效应(包括增加的货架份额)、运营费用减少和产品成本(包括采购)，以及由任何此类主题交易产生或与之相关的其他运营改进和协同效应。
(皇冠控股真诚地确定)该主题交易(根据借款人善意确定的最新可获得的内部财务报表以形式基础计算)已实现或预计将产生的结果，犹如该等成本节约、产品利润率协同效应(包括增加的货架份额)、运营费用减少和产品成本(包括采购)以及其他运营改进和协同效应已在该期间的第一天实现，并犹如该等成本节约、产品利润率协同效应(包括增加的货架份额)、运营费用减少和成本增加一样。在此期间的第一天，该等成本节约、产品利润率协同效应(包括增加的货架份额)、运营费用减少和其他运营成本改善和协同效应已在该期间的第一天实现，犹如该等成本节约、产品利润率协同效应(包括增加的货架份额以及在整个该期间内实现了其他运营改善和协同效应，“运行率”是指全部经常性预计收益，扣除该等行动在该期间实现的实际节余或其他收益的金额)，任何此类调整应包括在任何财务比率或测试的初始预计计算中(以及对于给予该主题交易形式效果的任何后续预计计算)，以及在预期实现其影响的任何适用的后续期间内进行的调整；(B)“运行率”指的是预期在该期间内实现的实际节余或其他收益的全部经常性预计收益)，任何此类调整应包括在任何财务比率或测试的初始预计计算中(以及对于任何随后给予该主题交易形式效果的预计可实现的预计期间)；但条件是：(A)该等金额在借款人的善意判断中是合理可识别和可事实支持的，(B)该等金额是由于在不迟于该主题交易日期后24个月内(在借款人善意确定的情况下)已经采取或预期将采取实质性步骤的行动或行动所致，(C)不得根据本条款(C)在计算综合EBITDA(或其任何其他组成部分)时以其他方式加回的任何金额重复的范围内增加任何金额。(B)该等金额不得与在计算综合EBITDA(或其任何其他组成部分)时已采取或预计将采取的实质性步骤所产生的行动或行动相重复，(C)不得根据本条(C)增加任何数额，以重复计算综合EBITDA(或其任何其他组成部分), 无论是通过形式上的调整还是其他方式，就该期间而言，(D)根据本定义(与任何合并、业务合并、收购或撤资相关，以及除根据S-X法规第11.02条允许的以外)增加的任何此类金额的总额，连同根据综合EBITDA定义第(Vii)和(Viii)条增加的任何金额，不得超过，任何四个会计季度综合EBITDA的30%(在实施任何此类追加和调整后计算)和(E)如果任何预计成本节约的计算是参考借款人的内部财务报表确定的，则本规定的效果不适用于计算任何财务比率或测试的目的，目的是(I)计算“适用的基本利率保证金”、“适用的B/A保证金”、“适用的加拿大最优惠利率保证金”、“适用的欧洲货币保证金”和“适用的承诺费百分比，和(Ii)是否符合第IX条(除了为了确定是否符合第IX条的目的)，所有这些计算都应基于根据第7.1(A)或(B)节(视情况而定)提交的相关测试期的财务报表(应理解，此类财务比率、测试和财务报表可在其他基础上进行形式计算，并进行调整，以包括贷款文件中所有其他目的的形式成本节约的影响，但(X)对“适用基本利率差额”的任何此类计算除外)。“适用的B/A保证金”、“适用的加拿大最优惠费率保证金”和“适用的承诺费百分比”或(Y)在第(X)和(Y)条的情况下，对实际遵守第九条的任何此类确定。, 在这方面，只有在适用测试期结束或之前发生的与该等主题交易相关的形式上的成本节约才应生效)。
“按比例分摊”指的是，当参考任何贷款人和任何一项或多项贷款的任何描述的合计或总额时，该金额等于上述合计或总额乘以分数所得的结果，分子应为该贷款人对该一项或多项贷款的最大承诺，其分母应为对该一项或多项贷款的总承诺额，如果当时没有未履行的承诺，则为该贷款人对本合同项下关于该项贷款的总贷款和债务的总贷款。
“投影”具有第6.5(C)节中赋予该术语的含义。
“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。
“公共债务文件”统称为债券、高级票据文件以及证明、担保或以其他方式管理任何允许的欧洲借款人债务和允许比率债务的任何其他文件。
“合格ECP担保人”是指在美国注册成立、总资产超过10,000,000美元或根据商品交易法有资格成为“合格合同参与者”的每个信用方，并且可以导致另一个人在此时根据商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)条有资格成为“合格合同参与者”。
“季度缴费日”是指增量修正案第2号和第3修正案生效日期(自2020年3月31日起)后每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日。
“重申协议”是指信用证当事人之间在生效日期前达成的某些重申协议。
“不动产”是指任何信用方或其各自子公司对任何信用方或其各自子公司拥有、租赁或经营(包括但不限于任何租赁地产)的一块不动产的所有权利、所有权和权益，以及在每种情况下的所有改进，以及在适用法律下被视为不动产的附属固定装置、设备、个人财产、地役权和其他财产，以及随之而来的所有权、租赁或经营的权利。“不动产”指的是任何贷款方或其各自子公司拥有、租赁或经营的不动产(包括但不限于任何租赁地产)的所有权利、所有权和权益，以及在适用法律下视为不动产的所有改进、附属固定装置、设备、个人财产、地役权和其他财产以及与其所有权、租赁或经营相关的权利。
“应收账款”是指并包括皇冠控股及其子公司目前和今后产生或获得的所有账款、应收账款，以及皇冠控股及其子公司就出售或租赁的商品或提供的服务获得付款的所有现有和未来权利(以文书或动产票据证明的除外)，不论它们是否通过履约赚取，以及任何上述商品或商品可能代表的所有权利，以及与上述各项有关的所有权利、所有权、担保和担保。
“应收账款资产”是指应收账款(包括任何汇票)、其任何担保、收款、持有应收账款款项的银行账户以及相关资产和财产。
“应收款债权人间协议”是指：(A)就应收款购买协议而言，是指皇冠控股、皇冠国际、CCSC、Crown Receivables III LLC、Crown Cork&Seal USA，Inc.、Crown Metal Packaging Canada LP、Coöperative Rabobank，U.A.，New York分公司作为计划代理(定义如下)和行政代理、加拿大行政代理以及及(B)就应收款购买协议或任何其他准许应收款或保理融资(如适用)的任何修订或再融资而言，债权人间协议(或对其作出的修订或修订及重述)与上文提及的债权人间协议实质上相似，但须作出行政代理可能合理接受的修改，或按市场条款作出的修改，该等修改适用于信用状况与Crown Holdings及其附属公司相似并由Crown Holdings真诚厘定并经行政代理同意的公司。
“应收账款净投资”是指在其确定的任何日期，资金来源支付给应收账款子公司(包括但不限于任何允许应收账款或保理融资项下的贷款人或买方)的现金净额的合计美元等值。
与皇冠控股或根据第8.7(B)(Ii)节允许的任何子公司的销售有关)，与其购买应收账款资产或其中的权益或以应收账款资产或其中的权益作担保的贷款有关，这些资产或权益可能会不时通过对该等应收账款资产的收款或根据该等允许的应收账款或保理融资的条款而减少；然而，如果该等应收账款净投资的全部或任何部分已因任何分配的应用而减少，且此后该分配被撤销或因任何原因必须以其他方式退还，则该应收账款净投资应增加该分配的金额，就如同没有进行该分配一样。
“应收款采购协议”是指在作为卖方Crown Cork&Seal USA，Inc.(作为服务商)、作为行政代理的美国皇冠软木公司(Crown Cork&Seal USA，Inc.)，以及作为行政代理的管道购买者、替代购买者、设施代理方的管道购买者、替代购买者、设施代理方之间，于2018年7月27日签署的某些应收款采购协议，该协议已根据条款不时修订、修订和重述、补充或以其他方式修改。该协议的日期为2018年7月27日，由Crown Receivables III LLC作为卖方Crown Cork&Seal USA，Inc.作为服务商、作为行政代理的Coöperatieve Rabobank，U.A.
“应收账款采购协议II”是指皇冠软木和印章应收账款II有限责任公司之间于2017年12月20日签署的某些第二次修订和重新签署的应收账款采购协议，作为卖方Fábricas蒙特雷，S.A.de C.V.作为最初的主服务商、服务方和不时签订的购买方，以及作为行政代理的Coöperatieve Rabobank U.A.(纽约分行)，由于该协议已由该特定条款修订，因此应收账款购买协议应收账款应收款II有限责任公司(Crown Cork And Seal Receivables II LLC)以卖方Fábricas蒙特雷，S.A.de C.V.作为最初的主服务商、服务供货方、买方不时与作为行政代理的Coöperatieve Rabobank U.A.根据本条款不时补充或以其他方式修改。
“应收账款子公司”最初是指Crown Cork and Seal Receivables II LLC、Crown Receivables III LLC和任何其他专门用于买卖应收账款资产或以其他方式筹集与许可应收账款或保理融资相关的融资的特殊目的子公司；然而，倘若Crown Holdings或其附属公司建议设立应收账款附属公司所在司法管辖区的法律并未规定设立可为Crown Holdings接受的破产隔离实体，或要求成立一个或多个额外实体(不论Crown Holdings的附属公司)，则行政代理可酌情准许Crown Holdings或其附属公司在该司法管辖区成立其他类型的实体，作为该司法管辖区进行类似交易所必需或惯常的应收账款附属公司。
“接管人”是指接管人、临时接管人、接管人和管理人、清算人、破产受托人或类似的人。
“收款人”指任何代理人、任何面对面代理人、任何贷款人或任何摆动额度贷款人(视情况而定)。
“追回事件”是指皇冠控股(或其任何附属公司)收到(I)因皇冠控股或其任何附属公司的任何财产或资产的任何盗窃、物理毁坏或损坏或任何其他类似事件，(Ii)因任何关于皇冠控股或其任何附属公司的财产或资产的任何谴责、夺取、扣押或类似事件，或(Iii)根据第7.11条规定须维持的任何保险政策而应支付的任何保险或报废收益；然而，在以下情况下，应支付的保险或报废收益：(I)由于与皇冠控股或其任何附属公司的任何财产或资产有关的任何盗窃、实物毁坏或损坏或任何其他类似事件；(Ii)因与皇冠控股或其任何子公司的任何财产或资产有关的任何谴责、夺取、扣押或类似事件；
“再融资循环承诺”具有第2.13(A)节中赋予该术语的含义。
“再融资循环贷款”具有第2.13(A)节中赋予该术语的含义。
“再融资定期承诺”具有第2.14(A)节中赋予该术语的含义。
“再融资定期贷款”具有第2.14(A)节中赋予该术语的含义。
“已退还的回旋额度贷款”具有第2.1(C)(Iii)节中赋予该术语的含义。
“登记册”具有第12.12节中赋予该术语的含义。
“规则D”指董事会不时生效的规则D，以及确定准备金要求的全部或部分规定的任何后续规定。
“相关基金”指任何属于基金的贷款人，由该贷款人的同一投资顾问或该投资顾问的关联公司管理或管理的任何其他基金。
“关联方”对任何人而言，是指该人的关联公司以及该人和该人的关联公司的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人和顾问。
“释放”是指任何有害物质在环境中、进入环境中、进入环境中或穿过环境中的任何泄漏、泄漏、泵送、倾倒、排放、排放、排空、排放、喷射、逃逸、浸出、倾倒、处置、沉积、分散、散发或迁移。
“补救行动”系指(A)“补救行动”，该术语在“环境影响、责任和责任法案”第42章美国南加州大学第9601(24)条中定义，以及(B)任何政府当局要求或自愿采取的所有其他行动，以：(I)清理、移除、处理、减少或以其他方式采取纠正行动，以处理环境中的任何有害物质；(Ii)防止释放或威胁释放，或将任何危险物质的进一步释放降至最低，使其不会迁移、危害或威胁到公共健康、福利；(Ii)防止释放或威胁释放，或最大限度地减少任何危险物质的进一步释放，使其不迁移、危害或威胁公共健康、福利。或(Iii)进行与上述(I)或(Ii)项相关的研究和调查，或作为上述(I)或(Ii)项的前提条件进行研究和调查。
“偿还”一词的含义与第8.11(B)节中赋予该术语的含义相同。
“被替换的贷款人”具有3.7(B)节中赋予该术语的含义。
“替换贷款”指替换循环贷款和/或上下文所需的替换定期贷款。
“替代贷款人”具有3.7(B)节中赋予该术语的含义。
“替代循环承诺”具有第2.13(A)节中赋予该术语的含义。
“更换循环设施”具有第2.13(A)节中赋予该术语的含义。
“置换循环贷款”具有第2.13(A)节中赋予该术语的含义。
“替代条款承诺”具有第2.14(A)节中赋予该术语的含义。
“替换条款设施”具有第2.14(A)节中赋予该术语的含义。
“置换定期贷款”的含义与第2.14(A)节中赋予该术语的含义相同。
“可报告事件”是指ERISA第4043(C)节或其下有关计划的法规中所述的“可报告事件”，不包括免除了三十(30)天通知要求的任何事件。
“所需贷款人”是指非违约贷款人，其未偿还定期贷款、美元循环承诺、多币种循环承诺和加拿大循环承诺的有效金额之和(或，如果在总美元循环承诺、总多币种循环承诺或总加拿大循环承诺(视情况而定)已经终止(或其任何安排)后)、未偿还美元循环贷款和美元转换者按比例分摊的美元LC债务、多币种循环贷款和(I)非违约贷款人的未偿还定期贷款的有效总额，(Ii)循环承诺总额减去违约贷款人的循环承诺总额(或，如果循环承诺总额终止后，则为非违约贷款人的未偿还循环贷款的有效总额和所有非违约贷款人在未偿还的摆动额度贷款、美元LC债务和美元LC债务中的按比例分摊总额)之和的50%以上(视情况而定)；(Ii)循环承诺额总额减去违约贷款人的循环承诺额总额(或，如果循环承诺额总额终止后，则为非违约贷款人的未偿还循环贷款总额和所有非违约贷款人在未偿还摆动额度贷款、美元LC债务和美元LC债务中所占的比例合计)的50%以上如果在加拿大循环总承诺额终止后，所有非违约贷款人的加拿大未偿还循环贷款的有效总额，以及所有非违约贷款人在加拿大未偿还信用证债务总额中按比例分摊的加拿大循环贷款总额，将被扣除(包括所有非违约贷款人在当时加拿大未偿还信用证债务中所占份额的总和)。
对任何人来说，“法律要求”是指仲裁员或法院或其他政府机构的任何法律(包括普通法)、条约、规则或条例或判决、法令、裁定或裁决，包括但不限于任何环境法，在每种情况下，这些法律对该人或其任何财产或其任何财产施加法律义务或具有约束力。
“重置日期”具有第1.5节中赋予该术语的含义。
“负责任的财务官”是指皇冠控股的首席财务官、首席会计官、财务总监或财务主管，如果适用于子公司，则指适用子公司的财务总监、首席会计官、财务总监或财务主管。
“负责人”指皇冠控股的任何董事会主席或副主席、总裁、任何执行副总裁、任何高级副总裁、首席财务官、任何副总裁、司库或任何助理司库，如果适用于子公司，则指子公司的任何成员(在英格兰和比利时应包括任何董事)。
“限制性支付”指因购买、赎回、退休、收购、注销或终止皇冠控股或任何附属公司的任何股本而直接或间接派发的任何股息或其他分派(无论是现金、证券或其他财产)，或任何付款(不论是现金、证券或其他财产)，包括任何偿债基金或类似的存款。
“限制性证券”是指任何限制性子公司发行的、由CCSC或任何限制性子公司拥有的任何股本或借入资金的负债证明。
“受限制附属公司”指CCSC的任何附属公司，该附属公司在管理或证明任何债券的任何契约、协议或文书下(定义见)被视为“受限制附属公司”，因为此类契约、协议或文书在增量修正案第2号和第3修正案生效日期有效。
“留存的递减收益”具有4.5(A)节中赋予该术语的含义。
“循环贷款人按比例分摊的份额”是指，在涉及任何循环贷款人和任何所描述的总额或总额时，相当于将该描述的总额或总额乘以一个分数所得的数额，该分数的分子应为该循环贷款人的循环承诺额，或者，如果任何循环贷款的循环贷款终止日期已经发生，则为该循环贷款人当时未偿还循环贷款的有效金额，其分母为循环承诺额，或者，如该循环贷款人终止循环承诺额，则为该循环贷款人当时未偿还的循环贷款的有效金额，或者，如该循环贷款人终止循环承诺额，则为该循环贷款人当时未偿还循环贷款的有效金额，而分母为循环承诺额，或如该循环贷款人终止循环承诺额，则该分母为
“变更终止日期”是指，(A)对于加拿大循环融资以外的每个循环融资，是指递增修正案第2号和第三修正案生效日期(或该融资在第2.13节或第2.15节允许的范围内延长或替换的较晚终止日期)的五周年纪念日，或根据本协议循环承诺终止或以其他方式减至0美元的较早日期，以及(B)就加拿大循环融资而言，加拿大转盘终止日期(或在第2.13节或第2.15节允许的范围内延长或替换的该设施的较晚终止日期)。
“循环承诺”指，对于任何循环贷款人，该贷款人的美元循环承诺、重置循环承诺和/或多币种循环承诺，就第2.12节而言，包括该贷款人在加拿大的循环承诺，“循环承诺”统称为此类承诺。
“循环信贷风险”就循环贷款人而言，指(I)该循环贷款人发放的循环贷款的未偿还本金金额、(Ii)该循环贷款人的信用证风险敞口和(Iii)该循环贷款人的周转额度风险敞口的总和。
“循环金融机构”指美元循环金融机构、多币种循环金融机构、替代循环金融机构和加拿大循环金融机构。
“循环贷款人”是指有循环承诺或被拖欠循环贷款(或部分循环贷款)的任何贷款人。
“循环贷款”是指美元循环贷款、置换循环贷款或多币种循环贷款(视具体情况而定)，“循环贷款”是指这些贷款的总称。
“RFR营业日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)伦敦银行一般营业休业日以外的任何日子。
“标准普尔”是指标准普尔评级服务公司，麦格劳-希尔公司的一个部门，或其评级机构业务的任何继承者。
“受制裁国家”是指在任何时候作为任何全面制裁的对象或目标的国家、地区或领土(截至第二号增量修正案和第三号修正案生效之日，包括克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚)。
“受制裁的人”是指，在任何时候，(A)美国财政部外国资产管制办公室、美国国务院、联合王国财政部、联合国安理会、加拿大、欧盟或任何欧盟成员国维持的与制裁有关的指定人员名单中所列的任何人；(B)在受制裁国家活动、组织或居住的任何人；或(C)由任何此等人拥有或控制的任何人。
“制裁”具有第6.21(A)节中赋予该术语的含义。
“附表I银行”是指根据“银行法”(加拿大)在附表I中列出的加拿大特许银行。
“附表II银行”是指根据“银行法”(加拿大)在附表II中列出的加拿大特许银行。
“附表III银行”是指根据“银行法”(加拿大)在附表III中列出的认可外国银行。
“定期欧元贷款偿还”是指，就定期欧元贷款的本金支付而言，在下列每个日期或之前的每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日(自2020年3月31日开始)，是指在第2号增量修正案和与之相对的第三项修正案生效日期(根据第4.3和4.4条不时减少)所发放的定期欧元贷款的原始本金总额的0.25倍，以及在定期欧元贷款到期日剩余的未偿还本金金额：
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| 日期 | 定期欧元贷款偿还百分比 |
| 增量修正案第2号和第3修正案生效日期一周年 | 2.5% |
| 增量修正案第2号和第3修正案生效日期两周年 | 2.5% |
| 增量修正案第2号和第3修正案生效日期三周年 | 5% |
| 增量修正案第2号和第3修正案生效日期四周年 | 5% |
| 增量修正案第2号和第3修正案生效日期五周年 | 5% |
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“定期贷款A还款”是指，就A期贷款的本金支付而言，在截至下列每个日期(自2020年3月31日起)或之前的每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日，是指在第2号增量修正案和与之相对的第3次修正案生效日期(根据第4.3和4.4条不时减少)上发放的A期贷款的原始本金总额的0.25倍，以及在A期贷款到期日剩余的未偿还本金金额：
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| 增量修正案第2号和第3修正案生效日期一周年 | 2.5% |
| 增量修正案第2号和第3修正案生效日期两周年 | 2.5% |
| 增量修正案第2号和第3修正案生效日期三周年 | 5% |
| 增量修正案第2号和第3修正案生效日期四周年 | 5% |
| 增量修正案第2号和第3修正案生效日期五周年 | 5% |
“定期还款”指适用于任何定期贷款的“定期还款”定义中规定的定期本金偿还。
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或其任何后续机构。
“第二种货币”的含义与第12.4(C)节中赋予该术语的含义相同。
“有担保债权人”具有相应担保文件中规定的含义，并应包括根据任何贷款文件被授予留置权或担保权益的任何人。
“证券”是指任何股票、股票、有表决权的信托证书、债券、债权证、期权、认股权证、票据或其他债务证据，无论是有担保的还是无担保的、可转换的、从属的或其他的，或泛指通常称为“证券”的任何工具，或任何用于购买或收购上述任何项目的临时或临时证书、股份或参与，或认购、购买或收购上述任何项目的任何权利。
“证券法”系指修订后的1933年证券法。
“安全文件”统称为“欧洲安全文件”、“美国安全文件”，以及与之相关的所有其他协议、转让、安全协议、文书和文件，在每种情况下均可随时修改、补充、重述或以其他方式修改并生效。就本协议而言，“担保文件”还应包括所有担保、担保协议、抵押协议、质押协议、抵押品转让、从属协议以及在本协议日期后由皇冠控股或其任何子公司为满足本协议要求而以抵押品代理人为受益人而签订的任何性质的其他抵押品文件，在每种情况下，均可随时对其进行修订、补充、重述或以其他方式修改并生效。
“SEMS”指美国环保局超级基金企业管理系统(SEMS)数据库。
“高级票据”指以下各项：(I)高级票据2022、(Ii)高级票据2023、(Iii)高级票据2024、(Iv)高级票据2025、(V)高级票据2026、(Vi)高级票据2023-2、(Vii)高级票据2023-3、(Viii)高级票据2026-2、(Ix)高级票据2026-3及(X)以登记交换要约换取任何该等票据而发行的任何交换票据。
“2022年高级票据”是指欧洲借款人2022年到期的本金总额为4.00%的6.5亿欧元优先票据。
“2022年高级票据契约”是指管理2022年高级票据的契约。
“2023年高级票据”是指美国借款人和皇冠美洲资本公司(Crown America Capital Corp.IV)2023年到期的本金总额为4.50%的10亿美元优先票据。
“2023年高级票据印记”是指管理2023年高级票据的印记。
“2023年高级债券-2”是指欧洲借款人2023年到期的本金总额为2.250%的33500万欧元优先债券。
“高级票据2023-2印记”是指管理高级票据2023-2的印记。
“2023年高级债券”是指欧洲借款人2023年到期的本金总额为0.750%的5.5亿欧元优先债券。
“高级票据2023-3印记”是指管理高级票据2023-3的印记。
“2024年高级债券”是指欧洲借款人2024年到期的本金总额为2.625%的6亿欧元优先债券。
“2024年高级票据契约”是指管理2024年高级票据的契约。
“2025年高级债券”是指欧洲借款人2025年到期的本金总额为3.375%的6亿欧元优先债券。
“2025年高级票据契约”是指管理2025年高级票据的契约。
“2026年高级债券”是指美国借款人和皇冠美洲资本公司(Crown America Capital Corp.)2026年到期的本金总额为4.25%的4亿美元优先债券。
“2026年高级票据契约”是指管理2026年高级票据的契约。
“高级票据2026-2”是指美国借款人和皇冠美洲资本公司VI于2026年到期的本金总额为875,000,000美元，4.750%的优先票据。
“高级票据2026-2印记”是指管理高级票据2026-2的印记。
“2026年至2026年高级债券”是指欧洲借款人2026年到期的本金总额为2.875%的5亿欧元优先债券。
“高级票据2026-3印记”是指管理高级票据2026-3的印记。
“高级票据文件”是指高级票据、高级票据契约以及证明、担保或以其他方式支配任何高级票据条款的所有其他文件。
“高级票据印模”是指高级票据2022年印模、高级票据2023印模、高级票据2023-2印模、高级票据2023-3印模、高级票据2024印模、高级票据2025印模、高级票据2026印模、高级票据2026-2印模和高级票据2026-3印模。
“Signode收购”是指皇冠控股和/或其一家或多家子公司根据Signode收购协议对Signode工业集团控股(百慕大)有限公司进行的收购。
“Signode收购协议”指皇冠控股、眼镜蛇合并子公司有限公司、Signode Industrial Group Holdings(百慕大)有限公司和TC Group VI，L.P.之间于2017年12月19日签署的(经不时修订、修订和重述、补充或以其他方式修改)的合并协议和计划。
“SLB子公司”是指任何专门为达成本协议所允许的销售和回租交易而设立的特殊目的子公司。
“SONIA”指就任何RFR营业日而言，相当于该RFR营业日的英镑隔夜指数平均值的年利率，该平均值由SONIA管理人在紧随其后的RFR营业日的SONIA管理人网站上公布。
“索尼亚管理人”是指英国央行(或英镑隔夜指数Average的任何继任管理人)。
“SONIA管理人网站”是指英格兰银行的网站，目前位于http://www.bankofengland.co.uk，或由SONIA管理人不时确定的英镑隔夜指数平均指数的任何后续来源。
“西班牙债务人”是指根据西班牙法律成立的任何附属信用方。
“西班牙公共文件”是指公共文件(document ento público)，可以是escritura pública、póliiza或efecto interliido por fedatario público。
“指定信用方”是指在美国注册成立、但不是商品交易法(在第14.13条生效前确定)下的“合格合同参与者”的任何信用方。
“指定外国信用方”是指在英国或加拿大注册成立或成立的皇冠控股的每一方信用方。
“特定陈述”是指借款人和担保人在6.1、6.2(仅与皇冠控股和对方信用方订立和履行相关信用文件有关)、6.3(仅关于每个信用方的组织文件)、6.8(C)、6.16、6.21、6.22(仅与收益的使用有关)和6.23节中或根据这些条款作出的陈述和担保。
“即期汇率”是指在任何一天，就任何替代货币而言，该替代货币可根据OANDA公司确定并在其网站http://www.oanda.com/convert/fxhistory.上公布的前一个营业日的汇率兑换成美元的汇率
“利差”是指在紧接根据可持续性评级调整进行任何调整之前，适用的B/A保证金和适用的欧洲货币保证金(视具体情况而定)中的每一个。
“声明金额”或“声明金额”是指(I)就任何以美元开立的多币种信用证而言，该信用证声明的或面额(以
(Ii)就以美元以外的任何货币开立的任何信用证而言，其金额相当于该信用证在开具时(在出示所有必要单据的情况下)所规定或面值的金额(在出示所有必要单据的前提下)，在任何一种情况下，金额均可根据该信用证的条款而不时增加或减少。(Ii)对于以美元以外的任何货币开具的任何信用证，其金额相当于该信用证在开具时(在出示所有必要单据的情况下)所规定的或面值的金额的等值金额，在这两种情况下，均可根据该信用证的条款不时增加或减少。为了在任何时候计算任何信用证的规定金额：
(I)由于任何信用证的任何修改而导致的任何信用证规定金额的增加，在本协议项下应被视为自面对代理人实际签发旨在增加该信用证规定金额的修改之日起生效，无论面对代理人是否得到信用证受益人或受益人对该修改的同意，但如果借款人已要求在较早日期实施所述金额的增加，而面对代理人为此出具了一项修正案，则该金额的增加应被视为在本协议项下有效。(I)如果借款人要求在较早日期实施所述金额的增加，而面对代理人出具了一项表明金额的修改，则该金额的增加应被视为在本协议项下有效，无论面对代理人是否得到信用证受益人或受益人对该修改的同意，均应视为在本协议项下有效。
(Ii)由于对任何信用证的任何修改而导致的任何信用证规定金额的减少，应被视为在本协议项下自(X)面对代理人实际发出旨在减少该信用证陈述金额的修正之日起生效，无论该修正是否规定削减应在较早日期生效，或(Y)面对代理人收到书面同意的日期(包括经认证的电传、电报、SWIFT电文或传真，如果是传真传输)，以下列方式中的较晚者为准：(X)面对代理人实际发出旨在减少该信用证陈述金额的修正，无论该修正是否规定该削减应在较早日期生效；或(Y)面对代理人收到书面同意的日期(包括经认证的电传、电报、SWIFT电文或传真，如果是传真传输)书面同意书的日期是否必须在看来是实施该项削减的Face Agent发出的修订之日或之后。
“加强”一词的含义与第九条赋予该术语的含义相同。
“英镑”或“GB”指联合王国的合法货币。
“英镑等值”是指在确定(A)英镑金额时，指以英镑表示的金额；(B)对于任何美元金额，指当时由行政代理根据第2.8(A)节规定的最近计算日期以美元购买英镑的汇率确定的该英镑金额的等值金额。
“主体交易”指，就任何期间而言，(A)交易，(B)本协议允许的一家或多家皇冠控股及其子公司进行的任何允许的收购或作出的其他第三方投资，(C)皇冠控股在本协议允许的每一种情况下真诚确定的任何重大资产处置，(D)债务的产生、承担或偿还，(E)任何限制性付款，(F)任何额外的定期贷款、额外的循环信贷承诺、额外的循环信贷安排或(G)根据第12.21节指定附属公司为非限制性实体或指定非限制性实体为附属公司；及(H)根据贷款文件的条款，要求形式上符合本协议规定的测试或契诺或要求该测试或契诺按形式计算的任何其他事件。(G)根据第12.21节的规定，指定子公司为非限制性实体或非限制性实体为附属公司；及(H)根据贷款文件的条款，要求形式上符合本协议规定的测试或契诺的任何其他事件。
“从属债务”是指皇冠控股或其任何子公司在偿债权利上明确从属于该等债务的任何债务。
“附属公司”就任何人而言，指(I)任何公司，而该公司在当时直接或间接由该人、该人的一间或多间其他附属公司或该人的一间或多间其他附属公司直接或间接拥有，而该公司有超过50%的已发行股本有普通投票权选出该法团的董事会多数成员(不论当时该法团的任何一个或多个其他类别的股本将会或可能在任何意外情况发生时具有投票权)；(I)任何法团，其已发行股本中有超过50%的普通投票权可选出该法团的董事会多数成员(不论当时该法团的任何一个或多个其他类别的股本将会或可能会在任何意外情况发生时拥有投票权)；(Ii)任何合伙，而在该合伙中有超过50%的未清偿合伙拥有权益，而该合伙有权以该合伙的普通合伙人身分行事
(I)任何合伙企业(不论当时该合伙企业的普通合伙权益以外的任何合伙权益是否应或可能于发生任何或有任何意外事件时拥有投票权)由该人士、该人士及该人士的一间或多间其他附属公司、或该人士的一间或多间其他附属公司直接或间接拥有；或(Iii)其账目将或应与该人士的账目在根据公认会计原则编制的综合资产负债表内合并的任何其他法人实体。除非另有限定，本协议中所有提及的“子公司”或“子公司”(A)均指皇冠控股的一个或多个子公司，(B)不包括任何不受限制的实体。
“附属借款人”是指按照第12.1(C)条不时修订的附表1.1(D)中列为附属借款人的每一家非美国子公司，包括每一名荷兰借款人、每一名德国借款人和每一名英国借款人；条件是，从递增修正案第2号和第三修正案生效之日起，每个此类新的子公司借款人必须在所有适用贷款人已向行政代理确认其有能力和意愿在该司法管辖区提供贷款的司法管辖区内注册成立(或以类似方式组织)；但在增量修正案第2号和第3修正案生效日，对于在任何贷款方存在的司法管辖区组织的新附属借款人，不需要贷款人确认。
“附属借款人义务”是指就每个附属借款人而言，向该附属借款人提供的贷款到期后的未付本金和利息，以及与该附属借款人有关的任何破产呈请提出或任何破产、重组或类似程序开始后应计的利息和费用。不论提交后或请愿后利息和费用的索赔在该诉讼中是否被允许)根据为该附属借款人账户签发的多币种信用证向该附属借款人发放的贷款或未支付的提款，以及该附属借款人或其任何附属公司对任何代理人、任何贷款人或任何对冲银行的所有其他义务和债务(包括银行相关债务)，无论是直接或间接、绝对或或有、到期或即将到期、或现已有或以后发生的，均可能在下列情况下产生、产生或产生：无论是由于本金、利息、费用、赔偿、成本或开支(包括但不限于该附属借款人或其任何附属公司根据任何贷款文件或任何银行相关债务须支付给任何代理人、任何贷款人或任何对冲银行的所有律师费用、收费和支出(包括内部律师的分摊费用))或其他原因。
“附属信贷方”是指(I)美国借款人的每一家美国子公司(任何被排除的子公司除外)、(Ii)每一家附属借款人和(Iii)欧洲借款人的每一家子公司，以及在附表1.1(D)中指定为附属担保人或根据第7.14节的规定成为附属担保人的其他子公司。
“可持续性评级”是指在环境、社会和治理因素方面的“管理分数”(ESG分数)，由可持续发展公司不时计算并分配给Crown Holdings，并在其最新发布的ESG分数报告中公布，该ESG分数已由行政代理收到。
“可持续性评级调整”是指就适用的价差进行如下调整：
(I)在最近公布的可持续发展评级为45或以上(受下文第(Ii)款规限)的任何时候，利差将按每个最新的总杠杆率水平减少0.025%；
(Ii)在最近公布的可持续发展评级为50或以上的任何时候，利差将按每个最新的总杠杆率水平减少0.05%；
(Iii)在最近公布的可持续发展评级低于30的任何时候(受下文第(Iv)条的规限)，利差将按每个最新的总杠杆率水平增加0.025%；及
(Iv)在最近公布的可持续发展评级为25或以下的任何时候，利差将按每个最新的总杠杆率水平增加0.05%；
但不得调整从增量修正案第2号和第三修正案生效日期起至行政机关收到在增量修正案第2号和第三修正案生效日期之后公布的第一个可持续性评级的第一个可持续性评级的第一个日期之前的利差(X)，(Y)(如果可持续性评级为30或更高但低于45)或(Z)(如果没有向Crown Holdings分配可持续性评级)。
“互换义务”是指对任何担保人而言，根据商品交易法第1a(47)条所指的构成“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。
“回旋额度承诺”是指回旋额度贷款人在任何日期根据第2.1(C)节提供回旋额度贷款的义务，金额为其中所指的金额。
“摆动额度敞口”指的是，对于循环贷款人而言，该贷款人在当时未偿还的摆动额度贷款中按比例持有的多币种折旧贷款份额。
“摆动额度贷款”是指本协议项下循环额度贷款的次级信贷安排，由摆动额度承诺和摆动额度贷款证明。
“Swing Line Lender”指DB或DB的附属公司(视情况而定)。
“摇摆线贷款参与证书”是指基本上以附件2.1(C)(或皇冠控股和行政代理双方同意的其他形式)形式提供的证书。
“回旋额度贷款”具有第2.1(C)(Ii)节中赋予该术语的含义。
“税”是指任何政府当局目前和将来征收的所有税、扣税、评税、预扣(包括备用预扣)、费用或其他收费，以及与上述有关的任何责任(包括利息和罚款以及其他税收附加)。
“定期承诺”是指，(I)对于任何贷款人和定期欧元贷款，定期欧元承诺，(Ii)对于任何贷款人和定期贷款A贷款，定期贷款A承诺，以及(Iii)对于任何贷款人和任何其他定期贷款，在登记册或标题下的任何转让和假设协议中关于对该定期贷款的承诺额的本金金额，该等承诺可根据本协议不时调整，以及“定期承诺”；以及“定期承诺”指的是：(I)就任何贷款人和定期欧元贷款而言，定期欧元承诺；(Ii)对于任何贷款人和定期贷款A的承诺；以及(Iii)对于任何贷款人和任何其他定期贷款而言，在登记册或标题下的任何转让和假设协议中与对该定期贷款的承诺额相对列明的本金。
“定期欧元承诺额”是指，就任何贷款人而言，在登记册或任何转让和假设协议中“定期欧元承诺额”标题下与该贷款人名称相对列出的本金，其中截至递增修正案第2号和第三修正案生效日期的承诺额是在附表中与该贷款人名称相对列出的本金金额。“欧元条款承诺额”是指在登记册或任何转让和假设协议中“定期欧元承诺额”标题下与该贷款人名称相对列出的本金。
在“附加条款欧元承诺额”标题下的第2号增量修正案和第三修正案第1条中，“附加条款欧元承诺额”可以根据本协议的条款不时调整，“欧元条款承诺”是指这些承诺，在增量修正案第2号和第三修正案生效日期，承诺总额相当于4.5亿欧元。“欧元承诺”是指在“增量修正案”第2号和“第三修正案”生效日期，“附加条款欧元承诺额”下的承诺合计相当于450,000,000欧元的承诺。
“欧元贷款”一词是指本协议项下的信贷安排，由欧元承诺期限和欧元贷款期限证明。
“定期欧元贷款人”是指有定期欧元承诺或被拖欠定期欧元贷款(或其中一部分)的任何贷款人。
“定期欧元贷款”是指根据第2.1(A)(Ii)节发放的贷款。
“定期欧元贷款到期日”是指递增修正案第2号和第3修正案生效日期的5周年纪念日。
“设施”一词是指本协议项下的设施，但不包括旋转设施和摆线设施，统称为设施。
就任何定期贷款而言，“定期贷款人”是指对该定期贷款有定期承诺或在该定期贷款项下被拖欠定期贷款(或其部分)的任何贷款人。
“定期贷款A”和“定期A贷款”是指根据第2.1(A)(I)节发放的贷款。
“定期贷款A承诺”是指，就任何贷款人而言，在登记册或任何转让和假设协议中“定期贷款A承诺额”标题下与该贷款人名称相对的本金金额，该承诺是在增量修正案第2号和第三修正案生效日期的“增量修正案2和第三修正案”附表1中“额外定期贷款承诺金额”标题下与该贷款人名称相对列出的本金金额，可根据本合同条款不时调整。“定期贷款A承诺”是指在登记册或任何转让和假设协议中“定期贷款A承诺额”标题下与该贷款人姓名相对的本金金额，该承诺是在增量修正案第2号和第三修正案生效日期的附表1中与该贷款人名称相对的、可根据本合同条款不时调整的本金。这些承诺在增量修正案第2号和第三修正案生效日期总计相当于11亿美元。
“定期贷款A融资”是指本协议项下的信贷融资，由A期贷款承诺和A期贷款证明。
“定期贷款贷款人”是指有定期贷款A承诺或被拖欠A期贷款(或部分贷款)的任何贷款人。
“定期贷款到期日”是指递增修正案第二号和第三修正案生效日五周年之日。
“定期贷款”是指定期贷款项下的贷款，统称为定期贷款。
“期限到期日”对于任何定期贷款而言，是指本协议项下该定期贷款的预定到期日，或在本协议的适用合并、修订或补充中列出任何附加贷款的条款，或根据上下文需要，就额外定期贷款、关于额外定期贷款的延长的额外贷款承诺部分或延长的期限贷款列出任何附加贷款的条款。
“定期贷款百分比”是指在任何时候，对于任何定期贷款，其分子等于该定期贷款项下当时所有未偿还贷款的总有效金额，其分母等于当时所有未偿还定期贷款的总有效金额的分数(以百分比表示)。
“按比例分摊”指的是，就任何定期贷款而言，当参考任何贷款人和任何描述的合计或总额时，该金额等于上述合计或总金额乘以分数所得的结果，分子应为该贷款人当时在该贷款下的未偿还贷款，其分母应为该贷款下所有当时未偿还的贷款的金额。
“终止事件”指(I)与任何养老金计划有关的可报告事件，但与加拿大固定福利计划有关的终止事件；(Ii)任何贷款方、其任何子公司或其任何ERISA附属公司在计划年度内退出养老金计划，而该贷款方、子公司或ERISA附属公司是ERISA第4001(A)(2)节所定义的“主要雇主”；(Iii)根据ERISA第4041条规定，任何贷款方、其任何子公司或其任何ERISA附属公司有义务向受影响各方提供书面意向通知，要求其以ERISA第4041条所述的标准终止或困境终止的方式终止养老金计划；(Iv)PBGC或任何类似的外国政府机构发起终止养老金计划或外国计划的诉讼程序；(Iii)根据ERISA第4041条的规定，向受影响各方提供终止养老金计划的意向书面通知；(Iv)PBGC或任何类似的外国政府机构发起终止养老金计划或外国计划的诉讼程序；(V)根据ERISA第4042条(该节(A)(4)项除外)终止任何养老金计划或任命受托人管理任何养老金计划的任何事件或条件；(Vi)外国政府当局指定受托人代替现有管理人管理任何外国计划；(Vii)任何贷款方、其任何子公司或其任何ERISA附属公司部分或全部退出多雇主计划或外国计划；(Viii)收到根据ERISA第4242或4245节关于多雇主计划的重组或破产通知；(Ix)终止多雇主计划或多雇主计划；(X)任何养老金计划未能满足任何适用的最低筹资标准(在守则第412节或ERISA第302节的含义内)，无论是否放弃, 未能在到期日前根据守则第430(J)条就任何养老金计划支付所需的分期付款，或未能向多雇主计划支付任何所需的缴费；(Xi)根据守则第412条或ERISA第302条就任何养老金计划提出豁免最低筹资标准或延长任何摊销期限的申请；(Xi)未根据守则第412条或ERISA第302条申请豁免任何养老金计划的最低筹资标准或延长任何摊销期限；(Xi)根据守则第412条或ERISA第302条申请豁免任何养老金计划的最低筹资标准或延长任何摊销期限；或(十二)确定任何养老金计划处于风险状态(“守则”第430节或ERISA第303节)、资不抵债或正在重组(“ERISA”第4245节或第4241节)，或处于危险或危急状态(“守则”第432节或ERISA第305节)。
“试用期”是指皇冠控股连续四个财季的最后一个财季结束。
“加拿大可用循环承诺额总额”是指在作出任何决定时，贷款人当时各自可用加拿大循环承诺额的总和。
“总可用美元循环承诺额”是指在作出任何决定时，贷款人当时各自可用美元循环承诺额的总和。
“总可用多币种循环承诺额”是指在作出任何决定时，贷款人当时各自可用多币种循环承诺额的总和。
“加拿大循环总承诺额”是指每个贷款人在任何时候的加拿大循环承诺额的总和。
“总承诺额”是指在作出任何决定时，每个贷款人当时的定期承诺额、加拿大循环承诺额和循环承诺额的总和。
“总美元循环承诺额”是指每个贷款人在任何时候的美元循环承诺额的总和。
“总第一留置权杠杆率”是指，在任何测试期内，(A)皇冠控股及其子公司截至测试期最后一天的净负债(不包括任何许可应收款或保理融资项下的负债)减去(X)皇冠控股及其子公司截至测试期最后一天的无担保负债和(Y)皇冠控股及其子公司由优先于该留置权的留置权担保的负债的比率，该留置权担保的留置权级别低于该留置权，该留置权担保的义务如下：(A)皇冠控股及其子公司的净负债(不包括任何许可应收款或保理融资项下的负债)减去(X)皇冠控股及其子公司截至测试期最后一天的无担保负债
“总杠杆率”指，在任何测试期内，(A)截至测试期最后一天，Crown Holdings及其子公司的净负债(不包括任何许可应收账款或保理融资项下的负债)与(B)Crown Holdings及其子公司在该测试期内的综合EBITDA的比率。
“多币种循环总承诺额”是指贷款人在任何时候的多币种循环承诺额的总和。
“循环总承诺额”是指每个贷款人在任何时候的循环承诺额之和。
“总担保杠杆率”指在任何测试期内，(A)以皇冠控股及其子公司的任何资产或财产的留置权担保的净负债(不包括任何允许应收账款或保理融资项下的负债)与(B)皇冠控股及其子公司在该测试期内的综合EBITDA的比率，即(A)以皇冠控股及其子公司的任何资产或财产的留置权担保的净负债(不包括任何许可应收款或保理融资项下的债务)与(B)皇冠控股及其子公司在该测试期内的综合EBITDA的比率。
“交易”是指并包括(I)在第2号增量修正案和第3号修正案生效日期发生的每个信用事件，以及(Ii)支付与前述相关的费用和开支。
“受让人”具有第12.8(F)节中赋予该术语的含义。
“类型”指任何类型的贷款，即基本利率贷款、加拿大最优惠利率贷款、B/A贷款或欧洲货币贷款。就本协议而言，“利率”一词应包括适用于B/A和B/A等值贷款的欧洲货币汇率、基本利率、加拿大最优惠利率和贴现率。
“UCC”指相关司法管辖区不时生效的“统一商法典”；但是，如果加拿大信用方拥有的任何抵押品的扣押、完善或优先权或担保权益受加拿大任何省或地区的个人财产担保法律管辖，则就本条例中有关该等扣押、完善或优先权的规定以及与该等规定相关的定义而言，“UCC”应指该司法管辖区内的那些个人财产担保法律。
“英国行政代理人”具有本协议序言中赋予该术语的含义，以及任何以该身份继任的英国行政代理人，并应在上下文需要的情况下包括欧元抵押品代理人。
“英国借款人”指根据英国法律成立的Crown Holdings的每家非美国子公司(如附表1.1(D)所指定)，以及皇冠控股根据英国法律成立的、由Crown Holdings要求成为英国借款人的每一家非美国子公司，但须经行政代理批准，不得无理扣留或拖延。“英国借款人”指根据英国法律成立的Crown Holdings的每一家非美国子公司(如附表1.1(D)所指定)，以及Crown Holdings根据英格兰法律成立的另一家非美国子公司(由Crown Holdings要求成为英国借款人)。
“未主张的或有债务”是指所有(1)当时未到期和应付的未主张的或有赔偿义务和(2)当时未到期和应支付的未主张的费用偿还义务。
“未承诺短期信贷额度”是指为皇冠控股或任何子公司提供未承诺预付款的透支贷款、信贷额度或类似贷款；前提是在此项下产生的债务不得超过一年未偿还，且子公司不得授予任何留置权(允许留置权除外)来担保此类债务。
“未到期违约事件”是指在发出通知或经过一段时间后(或两者兼而有之)会成为违约事件的事件、行为或事件。
“未付提款”具有第2.10(D)节规定的含义。
“未重新分配部分”具有第2.12(A)(Ii)节中赋予该术语的含义。
“不受限制的实体”是指(I)在皇冠控股根据第12.21条重新指定之前，本合同附表1.1(E)所列的每个人；(Ii)在皇冠控股根据第12.21条重新指定之前，根据一名负责人员签署的通知，不时由皇冠控股指定为不受限制的实体的每个人，只要(A)紧接该指定生效之前和紧接该指定生效之后，不存在未成熟的失责事件或失责事件，则“不受限制的实体”指的是：(I)在皇冠控股根据第12.21条重新指定之前，本协议附表1.1(E)所列的每个人；(Ii)在皇冠控股根据第12.21条重新指定之前，由皇冠控股不时指定为不受限制的实体的每个人(I)(I)该等附属公司现有的留置权或其他义务)及(B)重新指定生效后，截至最近一次测试期结束时，Crown Holdings应遵守第IX条(按形式计算)所载的财务契约，及(Iii)上述条款的每一位继承人。
“美国”指的是美利坚合众国。
“美国借款人”是指，根据上下文可能需要，每一家皇冠美洲有限责任公司和任何额外的美国子公司(A)以附件13的形式(或皇冠控股和行政代理共同同意的其他形式)签署美国借款人加入协议，以及(B)向行政代理交付(在以前没有交付的范围内)(1)根据第7.14节要求的额外担保文件，(2)律师的意见，其中包括行政代理合理满意的事项，以及(3)(1)根据第7.14节要求的附加担保文件，(2)律师的意见，其中包括行政代理合理满意的事项，以及(3)向行政代理交付(1)根据第7.14节要求的附加担保文件，(2)律师的意见，其中包括行政代理合理满意的事项和(3)第5.1(F)(Ii)节要求的所有文件和其他信息。任何其他美国子公司(皇冠美洲有限责任公司除外)在下列情况下可被撤销美国借款人资格：(I)皇冠美洲有限责任公司签署并交付一份书面请求，规定此类撤销；(Ii)如果之前未提交，则满足信贷协议第7.14节的条件(如果适用)。就“现有的非美国贷款”的定义而言，“母公司担保人”的定义、“2023年高级票据”的定义、“2026年高级票据”的定义、“2026-2高级票据”的定义、第2.1(A)(I)节、第V条第6.8节、第7.1节和第8.1(A)(Iii)节的定义中，“美国借款人”的定义应仅包括皇冠美洲有限责任公司，不包括其他实体。贷款文件中对“美国借款人”的每一次提及均应视为指本定义。
“美国抵押品”是指担保美国债务、加拿大债务和欧元债务的所有抵押品。
“美国抵押品代理”是指根据美国证券文件作为抵押品代理的DB。
“美国信贷方”是指皇冠控股及其美国子公司(任何被排除的子公司除外)。
“美国担保协议”是指在担保方、美国抵押品代理和行政代理之间，日期为2013年12月19日的某些“美国担保协议”经不时修改、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改。
“美国赔偿、代位求偿和贡献协议”是指日期为2013年12月19日的“美国赔偿、代位求偿和贡献协议”，该协议由借款人、其担保方和行政代理之间不时修订、重述、修订和重述或以其他方式修改。
“美国债务”就美国借款人而言，是指美国借款人的未付本金和利息(包括向美国借款人提供的贷款到期后应计的利息，以及与美国借款人有关的任何破产申请提交或任何破产、重组或类似程序开始后应计的利息和费用)。“美国债务”指的是与美国借款人有关的未付本金和利息(包括贷款到期后的利息和与美国借款人有关的任何破产、重组或类似程序开始后的利息和费用)。根据信用证为美国借款人的账户发放的贷款或未支付的提款，以及美国借款人或其任何美国子公司对任何代理人、任何面对代理人、任何贷款人或任何对冲银行的所有其他义务和债务(包括与银行有关的债务)，无论是直接或间接的、绝对的还是或有的、到期的或即将到期的、或现有的或以后发生的，都可能产生于、产生于或与之相关的任何代理人、任何面对代理人、任何贷款人或任何对冲银行借款人或其任何美国子公司根据任何贷款文件或任何银行相关债务向任何代理人、任何面对代理人、任何贷款人或任何对冲银行支付本金、利息、手续费、赔偿、成本或开支(包括但不限于美国借款人或其任何美国子公司根据任何贷款文件或任何银行相关债务须支付给任何代理人、任何面对代理人、任何贷款人或任何对冲银行的法律顾问的所有费用、收费和支出(包括内部法律顾问的分摊费用))或其他方面。
“美国质押协议”是指日期为2013年12月19日的美国质押协议，在美国信贷方和美国抵押品代理之间为其中指定的担保债权人的利益而不时修订、重述、修订、重述或以其他方式修改的“美国质押协议”。
“美国担保协议”是指日期为2013年12月19日的“美国担保协议”，在美国信贷方和美国抵押品代理之间为其中指定的担保债权人的利益而不时修订、重述、修订、重述或以其他方式修改的“美国担保协议”。
“美国担保文件”是指“美国担保协议”、“美国质押协议”、受美国法律管辖的每个应收账款债权人间协议、由美国信贷方签署的完善性证书，以及任何美国借款人或美国子公司根据第7.14节签署和交付的为担保任何义务而签署和交付的其他担保协议或其他文书或文件。
“美国子公司”是指皇冠控股的任何子公司，而该子公司不是皇冠控股的非美国子公司。
“美国纳税证明”具有第4.7(D)(Ii)(B)(Iii)节中赋予该术语的含义。
“增值税”是指欧盟指令2006/112/EC对增值税共同制度征收的任何税收，以及实施该指令的任何国家立法，以及任何政府当局征收的任何类似性质的任何其他税收，以及与之相关的所有利息、附加税或罚款。
“投票者”具有第12.8(C)节规定的含义。
“投票参与者通知”具有第12.8(C)节规定的含义。
“表决证券”指某人的任何类别股本，根据该类别股本，其持有人在厘定时，在一般情况下有权投票选举该人的董事、经理、受托人或普通合伙人(不论当时是否有任何其他类别的股本或其他类别因任何或多于一项或多於一项或多於一类其他类别)的投票权。
“到期加权平均寿命”是指在任何日期适用于任何债务的年数，除以(A)该债务当时未偿还的本金金额，除以(B)乘以(X)每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期日或其他需要支付的本金(包括在最终到期日付款)的金额乘以(Y)该日期至支付该等款项之间的年数(计算至最接近的十二分之一)所得的乘积总和，即(A)该债务当时的未偿还本金金额除以(B)乘以(X)每笔当时剩余分期付款、偿债基金、连续到期日或其他所需支付的本金金额(包括最终到期日的付款)所得的年数。
“福利计划”是指“福利计划”，该术语在ERISA第3(1)节中有定义，由贷款方或其任何子公司维持或出资，或贷款方或其任何子公司合理预期将承担责任的福利计划，为更明确起见，不应包括外国计划。
“全资附属公司”就任何人士而言，指当时由该人士及/或该人士的一间或多间全资附属公司直接或间接拥有的所有股本流通股(董事所拥有的合资格股份除外)。
“减记和转换权力”是指，就任何欧洲经济区决议机构而言，该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时拥有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有说明。
“书面”或“书面”是指任何形式的书面通信或通过传真设备或其他电子图像扫描传输(例如，通过电子邮件发送的“pdf”)进行的通信。
“WURA”指修订后的“清盘和重组法(加拿大)”。
前述定义应同样适用于所定义术语的单数形式和复数形式。在计算从指定日期到较晚的指定日期的时间段时，“From”一词表示“From”和“Include”，而“To”和“Untive”表示“To”，但不包括“to”。本协议中使用的“本协议”、“本协议”以及类似含义的词汇指的是本协议的整体，而不是本协议中的任何特定条款。除非另有明确规定，本协议中提及的“条款”、“章节”、“段落”、“展品”和“附表”应指本协议的条款、章节、段落、展品和附表；提及的人员包括其各自允许的继承人和受让人，如果是政府人员，则包括这些人的相关职能的继任者；所有提及法规和相关法规的内容应包括对相同和任何后续法规的任何修订。除非
本合同另有明确规定，对构成文件和组织文件以及协议(包括贷款文件)和其他合同文件的引用应被视为包括对其的后续修改、重述、延期、补充和其他修改，但仅限于任何贷款文件不禁止此类修改、重述、延期、补充和其他修改的范围。
1.2一般术语；财务报表
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(A)除本协议另有明确规定外，本协议中使用但未明确定义的所有会计术语、用于确定是否符合本协议财务要求的所有计算和确定应具有赋予它们的各自含义或应根据GAAP作出。除本文明确规定外，根据第7.1节要求提交的财务报表应按照美国的公认会计准则(GAAP)编制，该会计准则在编制之日起生效。除本条例另有规定外，凡就任何人及其附属公司进行任何计算，计算时须将可归因于并非该人附属公司的任何人的所有收入、资产及负债项目计算在内。就本文所载财务条款而言，包括但不限于第IX条下的所有目的，每当提及皇冠控股及其附属公司须以综合基础(不论是否根据公认会计原则或其他方式)作出的决定时，该决定应犹如所有不受限制的实体均由并非皇冠控股联属公司的人士全资拥有一样。如果美国公认会计原则与本协议第6.5(A)节所指编制财务报表时使用的会计原则相比，在生效日期之后或其应用发生任何变化，并且该变化或应用导致本协议的财务契约或其他条款的计算方法发生重大变化，则皇冠控股, 行政代理和贷款人同意真诚地进行谈判，以修订本协议的条款，以便公平地反映该等变更，以便在该等变更后，评估皇冠控股财务状况的标准将保持不变，就如同该等变更没有发生一样；但在作出该等修订之前，该等财务契诺或本协议的其他条款应继续按照紧接该变更生效前有效和适用的GAAP计算。尽管上述或本协议或任何其他贷款文件中关于资本化租赁、资本化租赁义务、合并利息支出或任何其他条款或条款的定义有任何相反规定，但如果GAAP(或其应用)项下的变更(或其应用)要求将所有或某些经营租赁资本化，则只有那些将导致2018年12月15日资本化租赁或资本化租赁义务的租赁(就本协议而言，假设它们在12月15日存在)。根据本协议或任何其他贷款文件进行的所有计算和交付，应被视为本协议项下的资本化租赁或资本化租赁义务，且本协议或任何其他贷款文件项下的所有计算和交付内容均应按照本协议或任何其他贷款文件的规定进行。
(B)为计算截至任何测试期结束时第IX条财务契约中的比率，适用测试期的该等比率的所有组成部分应包括或不包括(视属何情况而定)可归因于皇冠控股或皇冠控股的任何附属公司在该测试期的第一天之后并在该测试期结束前按形式以良好方式收购或处置(包括通过合并、合并或合并)的任何业务或资产的该比率的组成部分(视属何情况而定)，而不包括(视属何情况而定)该比率中可归因于该等业务或资产的该等比率的组成部分(包括通过合并、合并或合并)
(C)为达到第四、七、八和十条中以美元表示的限制、水平和篮子的目的，非美元货币将按照“等值美元”定义中规定的方法在汇兑或收款(视情况而定)时兑换成美元。(C)根据第四条、第七条、第八条和第十条以美元表示的限制、水平和篮子，非美元货币将在汇兑或收款时按“等值美元”的定义方法兑换成美元。
(D)本协议中对“美银美林国际有限公司”的任何提述，均指其名称的继任者美银美林国际指定活动公司(包括但不限于其分支机构)根据美银美林国际有限公司和美银美林国际指定活动公司合并而生效，该合并按照在联合王国和爱尔兰实施的“跨境合并指令”(2005/56/EC)(经编撰)生效。
(E)尽管本协议有任何相反规定，就第四、第七、第八和第十条的限制、水平和篮子而言，根据以综合有形资产或综合总资产的百分比衡量的限额、水平或篮子所采取的任何行动，只要在采取该行动时获准采取该行动，则不应被视为已发生该等行动，而该等行动是由综合有形资产或综合总资产随后发生的变动所致。(E)尽管本协议有任何相反规定，但就第四、七、八及十条的限制、水平及篮子而言，根据该限额、水平或篮子所采取的任何行动，不得视为已发生任何未到期的违约事件或违约事件，而该限制、水平或篮子是以综合有形资产或综合总资产的百分比衡量的。
1.3卢森堡条款
在本协议中，如果与根据卢森堡法律成立的公司有关，则指：
清盘、管理、清算或解散包括但不限于破产(破产)、资不抵债、自愿或司法清算(清算卷或司法清算)、与债权人达成和解协议(Concordat Prévenf de Fillite)、暂缓偿付(抵押权)、受控管理(Geth Contôlée)、与债权人的一般和解、重组或影响债权人权利的类似法律；
接管人、行政接管人、清算人、管理人等，包括但不限于裁判长、清算人或馆长；
担保权益包括任何抵押权、担保、担保、特权、抵押权、留置权和任何类型的不动产担保或具有类似效力的协议或安排，以及以担保方式转让所有权(Transfer t de Propriétéàtitre de garantie)；
担保是指根据卢森堡法律根据本协议成立的贷款方提供的第一要求独立担保，并不构成卢森堡民法典第2011条及以后条款意义上的担保(警示)；以及
无能力或承认无能力偿还债务的人包括处于停止付款状态(停止偿债)的人。
1.4法语术语
在本协议中，如果与根据法国法律成立的公司有关，则指：
根据“法国商法典”第L.620-1至L.670-8条，清盘、破产管理或解散包括一名清偿法官、一名企业分拆法官、一名清算法官、一名苏维加德公司、一家苏维加德金融公司或一家苏维加德金融公司(Sauvegarde Financière Accélérée)；
与任何债权人的债务重整、转让或类似安排包括根据“法国商法典”第L.611-3条至L.611-16条的临时调解或临时委托书；
强制管理人、接管人或管理人包括一名行政法官、一名特别委任人、一名调解人、一名委托人、一名清算人或因上文(A)和(B)项所述任何程序而被任命的任何其他人；
担保包括警示、担保和独立于其所涉债务的任何被担保；
一份租约包括一份保释金；
抵押品包括任何类型的担保(Súretéréelle)；以及
无力偿还债务的人包括处于“法国商法典”第1631-1条所界定的停止偿债状态的人。
1.5汇率的计算。在每个汇率决定日期，行政代理或加拿大行政代理(视情况而定)应(A)确定截至该汇率决定日期的汇率，并(B)就此向要求提供该信息的每个借款人和贷款人发出通知。如此确定的汇率将在紧接相关汇率决定日期(每个“重置日期”)后的第一个营业日生效，并将一直有效到下一个重置日期，就本协议的所有目的而言(任何明确要求使用当前汇率的条款除外)，应是在美元与加元或适用的替代货币之间转换金额时使用的汇率。
1.6有限条件交易。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，在仅与有限条件交易相关的任何行动中，出于以下目的：
确定是否遵守本协议中要求计算综合EBITDA(包括但不限于以综合EBITDA百分比衡量的测试)、总第一留置权杠杆率、总杠杆率、总担保杠杆率、增量上限或可用金额(包括但不限于第2.9节)的任何规定(任何适用的B/A利润率、适用的基本利率利润率、适用的加拿大最优惠利率利润率、适用的欧洲货币利润率或适用的承诺费百分比除外)；或
根据本协议规定的篮子测试可用性(包括但不限于以合并有形资产或合并总资产的百分比衡量的篮子)；
在每种情况下，在Crown Holdings(Crown Holdings选择就任何有限条件交易行使该选择权，即“LCT选举”)的选择权下，(X)根据本协议是否允许采取任何此类行动的决定日期应被视为：(I)对于有限条件收购，该有限条件收购的最终协议签订之日；(Ii)在“有限条件交易”定义(B)款所述任何交易的情况下，该不可撤销的预先通知的日期；以及
如“有限条件交易”定义(C)项所述，该等声明的日期、不可撤销的预先通知或不可撤销的要约(每一项均为“长期交易测试日期”)，以及在给予有限条件交易及与此相关而须订立或完成的其他交易(包括任何债务招致及所得款项的使用)形式上生效后，犹如该等交易发生在截至长期交易测试日期之前的最近一次测试期开始时一样，皇冠控股可采取该等测试、比率或篮子应被视为已获遵守，及(Y)该等测试、比率及篮子不得在完成该等有限条件交易及所有与此相关而订立或完成的相关交易时进行测试。倘皇冠控股已进行长期交易，而截至长期交易测试日期已决定或测试合规的任何测试、比率或篮子因任何该等测试、比率或篮子的波动(包括皇冠控股及其附属公司在有限条件交易完成时或之前的综合EBITDA、综合总资产或综合有形资产的波动)而超出，则该等测试、比率或比率将被视为仅为以下目的而没有因该等波动而超过如果Crown Holdings已对任何有限条件交易进行了LCT选择，则在与任何测试的任何后续计算相关的情况下, 在相关LCT测试日期或之后，但在该有限条件交易完成或该有限条件交易的最终协议(或(如适用，不可撤销通知或类似事件)终止或到期而未完成该有限条件交易的日期的较早者之前，任何该等测试、比率或篮子的可用性应通过计算该测试、比率或篮子下的可用性来测试，假设该有限条件交易和与其相关的其他交易已经完成
就就有限条件收购而采取的任何行动而言，为确定是否符合本协议的陈述和保证和/或本协议的任何规定(该规定要求未成熟的违约事件、违约事件或指定的违约事件(视情况而定)不会发生、继续或将因任何该等行动(视情况而定)而发生)，只要不违反陈述或担保，也不发生未成熟的违约事件、违约事件或指定的违约事件，则该条件应被视为满足，只要不会违反陈述或担保，也不会发生未成熟的违约事件、违约事件或指定的违约事件，则应根据皇冠控股的选择，将该条件视为满足，只要不违反陈述或担保，也不违反未成熟的违约事件、违约事件或指定的违约事件，如果Crown Holdings已根据第1.6节行使其选择权，并且在适用的有限条件收购的最终协议签订之日之后且在该有限条件收购完成之前，任何陈述或担保被违反或任何未成熟的违约事件、违约事件或指定违约事件发生，则任何该等陈述或担保违约或未到期的违约事件、违约事件或指定违约事件应被视为未发生或仍在继续，以确定是否允许采取与该有限条件收购相关的任何行动
1.7制裁限制。第6.21节和第6.22节中包含的陈述和保证以及第8.13节中包含的公约：
(A)由符合《德国对外贸易法》第2条第15款所指的在德国(INLänder)注册、注册或设立为常驻方的任何信用方或其任何附属公司作出或给予，并应适用于该等陈述、保证和契诺的作出或给予，并应适用于该等陈述、保证和契诺不会导致违反或与第7条发生任何冲突的情况
(Awirtschaftsverordnung)(“AWV”)、“加拿大外国域外措施法”(“FEMA”)或任何其他适用的反封锁法律或法规；以及
(B)对于符合第2款AWG第2款所指的在德国(INLänder)注册、注册或设立的居民一方的任何贷款人，或以书面形式通知行政代理它不希望从这些陈述、担保和契诺中获得利益的任何贷款人(“受限制贷款人”)，只有在获得此类利益不会导致违反、冲突或根据第7条AWV、F7条承担责任的情况下，才能为该受限制贷款人申请利益。对于与第1.7节、第6.21节、第6.22节或第8.13节的任何部分有关的任何修订、豁免、决定或指示，如果受限制贷款人根据本部分不享有利益，则该受限制贷款人的承诺将被排除在分子和分母之外，以确定是否已获得所需贷款人或任何其他多数贷款人的同意，或是否已获得所需贷款人或任何其他多数贷款人的决定或指示。
1.8现行信贷协议的修订和重述的效力。于生效日期，贷款(定义见现有信贷协议)须以生效日期所借贷款所得款项偿还，而循环承诺(定义见现有信贷协议)须修订及全部重述为附表1.1(A)所载本协议项下的循环承诺。双方承认并同意，本协议和其他贷款文件不构成现有信贷协议项下义务的更新、支付和再借款或终止，所有此类债务在各方面都作为本协议项下的义务继续存在和未偿还，除非该等义务在本协议和其他贷款文件规定的生效日期及之后进行了修改。作为现有信贷协议一方的贷款人(定义见现有信贷协议)的每家贷款人在此同意，本协议修订并重述自生效日期起生效的现有信贷协议的全部内容；但为免生疑问，各借款人在此重申：(A)现有信贷协议项下和定义的所有信用证应继续作为本协议项下的信用证；(B)抵押品和贷款文件应继续以与本协议相同的条款担保、担保、支持或以其他方式受益于债务。本协议生效后，除非本协议另有明文规定，否则在紧接本协议日期之前有效的每份贷款文件(现有信贷协议除外)应继续按其条款有效。
1.9个分区。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分割或分割计划有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或负债成为另一个人的资产、权利、义务或负债，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新人存在，则该新人应被视为在其存在的第一天由当时其股本持有人组成。
第二条
美元、英镑和欧元信用额度和条款
2.1承诺
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(A)定期贷款。
定期贷款A类贷款。每笔定期贷款贷款人在此同意，根据本协议以及增量修正案第2号和第三修正案以及其他贷款文件中所述的陈述和保证，按照本合同以及增量修正案第2号和第三修正案以及其他贷款文件中的条款和条件，在增量修正案第2号和第三修正案生效日期向美国借款人提供贷款(每笔贷款为“定期贷款A”，统称为“定期贷款A”)，贷款本金总额等于本条款。在此，贷款人同意在增量修正案第2号和第三修正案的条款和条件的约束下，在增量修正案第2号和第三修正案生效日期向美国借款人提供贷款(每笔贷款为“定期贷款A”，统称为“定期贷款A”)，贷款本金总额等于条款A贷款(I)应由美国借款人根据一次提款发生，(Ii)应以美元计价，(Iii)在增量修正案第2号和第三修正案生效日发生时，对任何贷款人而言，本金总额不得超过该贷款人当时的期限贷款A承诺(如果有)的本金总额。每家贷款人的定期贷款A承诺应立即到期，且在增量修正案第2号和第3修正案生效日不采取进一步行动，并在其上作出的定期贷款生效后立即失效。任何期限的任何金额由美国借款人偿还或预付的贷款不得在本合同项下再借入。
定期欧元贷款。各定期欧元贷款人在此同意，按照本协议及增量修正案第2号和第三修正案以及其他贷款文件中陈述和保证的条款和条件，在增量修正案第2号和第三修正案以及其他贷款文件中各自单独同意在增量修正案第2号和第三修正案生效日向欧洲借款人提供贷款(每笔贷款为“定期欧元贷款”，统称为“定期欧元贷款”)，贷款本金总额与条款欧元生效日期相等。在此，各定期欧元贷款人特此同意，根据本协议以及增量修正案第2号和第三修正案以及其他贷款文件中的陈述和保证，在增量修正案第2号和第三修正案生效日向欧洲借款人提供贷款(每笔贷款为“定期欧元贷款”，统称为“定期欧元贷款”)，贷款本金总额等于条款欧元条款欧元贷款(I)应由欧洲借款人根据一次提款发生，(Ii)应以欧元计价，(Iii)在增量修正案第2号和第三修正案生效日发生时，对任何贷款人而言，本金总额不得超过该贷款人当时的欧元承诺(如果有的话)的合计本金。每个定期欧元贷款人的定期欧元贷款承诺应立即到期，且在增量修正案第2号和第3修正案生效日不采取进一步行动，并在其上作出的定期欧元贷款生效后立即失效。根据本协议，由欧洲借款人偿还或预付的欧元定期贷款不得再借入。
(iii) [已保留].
(B)循环贷款。
美元循环贷款机制。每一美元循环贷款人，各自单独地，特此同意，根据以下规定的条款和条件，并依赖于本文和其他贷款文件中规定的陈述和保证，在承诺期内不时向美国借款人提供以美元计价的循环贷款，金额不得超过其美元循环贷款在可用美元循环承诺总额中所占的比例(任何贷款人提供的每笔此类贷款，均为“美元循环贷款”)，其额度不得超过其在可用美元循环承诺总额中所占的比例(任何贷款人提供的每笔此类贷款，均为“美元循环贷款”)，金额不得超过其在总可用美元循环贷款承诺中所占的比例(任何贷款人提供的每笔此类贷款均为“美元循环贷款”)。但如该美元循环贷款生效后，可用美元循环承诺额总额小于零，则不得发放该美元循环贷款。所有包含相同借款的美元循环贷款应由美元循环贷款人同时按其各自的美元循环承诺比例发放。在美元循环贷款的转换终止日期之前，美元循环贷款可由美国借款人根据本条款的规定偿还和再借入，除第3.6节另有特别规定外，所有包含相同借款的美元循环贷款在任何时候都应属于同一类型。
[已保留].
多币种循环贷款安排。各多币种循环贷款人，各自单独为自己，特此同意，根据下文所述的条款和条件，并依赖于本文和其他贷款文件中所述的陈述和担保，在多币种循环贷款的承诺期内，不时向美国借款人、欧洲借款人和附属借款人提供以美元或替代货币计价的循环贷款，贷款金额不得超过其在多币种循环贷款中所占的比例(该借款人的可用多币种循环升华(由任何贷款人提供的每笔此类贷款，称为“多币种循环贷款”，统称为“多币种循环贷款”)；但(A)如该等多币种循环贷款生效后，可供使用的多币种循环贷款总额将小于零，则不得作出该等循环贷款，及(B)所有以英镑计价的多币种循环贷款的本金总额不得超过相当于250,000,000美元的英镑。(B)所有以英镑计价的多币种循环贷款本金总额不得超过相当于250,000,000美元的英镑。所有包含本协议项下相同借款的多币种循环贷款应由多币种循环贷款人同时按其各自的多币种循环承诺比例发放。在多币种循环承诺的转换终止日期之前，美国借款人、欧洲借款人和附属借款人可以按照本协议的规定偿还和再借款多币种循环贷款。, 除第3.6节另有明确规定外，所有包含相同借款的多币种循环贷款在任何时候都应属于同一类型。
(C)周转额度贷款。
[已保留].
多币种摇摆线。在符合本条款和条件的情况下，回旋额度贷款人以其个人身份同意在承诺期内的任何营业日不时向美国借款人、欧洲借款人或任何子公司借款人提供美元或替代货币的回旋额度贷款(“回旋额度贷款”)，在任何一次未偿还本金总额不超过75,000,000美元等值；然而，在任何情况下，周转额度贷款(A)的借款金额不得超过紧接该借款之前的可用多币种循环承诺额总额(在启用其收益之后)，(B)不得超过紧接该借款之前该借款人的可用多币种循环升华额度，或(C)在该贷款人的多币种周转额度贷款中按比例计入当时未偿还的周转额度贷款和多币种贷款的未偿还多币种循环贷款时，该额度不得超过该贷款人的未偿还多币种循环承诺额(按比例计算)，或(C)导致任何贷款人在当时未偿还的周转额度贷款和多币种贷款中的未偿还多币种循环贷款中按比例增加未偿还的多币种循环贷款。并同时发生多币种循环贷款或摆动额度贷款)，以超过该贷款人的多币种循环承诺。根据第2.1(C)(Ii)条借入的金额可以偿还，但不包括多币种循环融资的转帐终止日期，可以再借入。对于以美元发放的周转额度贷款，应以美元或替代货币发放，并作为基准利率贷款进行维护；对于以替代货币发放的周转额度贷款，应保留隔夜利率贷款，尽管第2.6节另有规定, 不得转换为任何其他类型的贷款。尽管如上所述，在发生违约贷款人的情况下，除非摆动线贷款人已与皇冠控股达成令其合理满意的安排，以消除摆动线贷款人在偿还或参与违约贷款人的此类摆动线贷款方面的风险，包括将该违约贷款人或贷款人适用的多币种转盘按比例分摊适用的摆动线贷款的现金抵押，否则不要求摆动线贷款人进行任何摆动线贷款。该等安排令其与皇冠控股公司达成合理满意的安排，以消除摆动线贷款人在偿还或参与违约贷款人的此类摆动线贷款方面的风险，包括以现金抵押该违约贷款人或贷款人在适用的摆动线贷款中的适用多币种转账比例份额。
回旋支线贷款的退款。摆动额度贷款人可在任何时候以其唯一和绝对酌情权代表适用的借款人(在此不可撤销地指示摆动额度贷款人代表其行事)通知每个多币种循环贷款人(包括摆动额度贷款人)以适用货币(视属何情况而定)进行多币种循环贷款，金额相当于该贷款人在适用的摆动额度贷款本金(“已退还的摆动额度贷款”)本金中按比例分摊的金额在根据第10.1(I)条发生违约事件时，该通知应被视为自动发出。除非第10.1(I)节描述的任何事件已经发生(在这种情况下，第2.1(C)(Iii)节的程序将适用)，并且无论本协议规定的发放循环贷款的先决条件当时是否得到满足，每个适用的循环贷款人应在当地时间上午11：00之前将其循环贷款的收益提供给资金所在地的周转行贷款人，并在通知发出之日后的下一个工作日立即可用资金。该循环贷款所得款项应立即用于偿还偿还的周转线贷款。
参与摆动额度贷款。如果在根据第2.1(C)(Iii)节用循环贷款偿还循环额度贷款之前，第10.1(I)节规定的违约事件已经发生，或者如果由于任何其他原因不能根据第2.1(C)(Iii)节发放循环贷款，则在符合下面第2.1(C)(V)节的规定的情况下，每个多币种循环贷款人将在发放该循环贷款的日期，向摇摆线贷款人购买(无追索权或担保)摇摆线贷款的不可分割的参与权益，金额相当于其在该摇摆线贷款中的多币种Retolver按比例份额。应要求，每个此类循环贷款人应立即将其参与的金额以立即可用的资金转账给该循环贷款人，并且在收到该金额后，该循环贷款人将向该循环贷款人交付一份注明收到此类资金的日期和金额的参与回旋额度贷款证书。
贷款人的义务是无条件的。每家贷款人根据上述第2.1(C)(Iii)节提供循环贷款和根据上述第2.1(C)(Iv)节购买参贷权益的义务应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括但不限于：(A)该贷款人可能因任何理由对摆线贷款人、任何借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利；(B)任何违约或未到期事件的发生或持续(C)任何借款人或任何其他人的条件(财务或其他方面)的任何不利变化；(D)任何借款人或任何其他人违反本协议；(E)任何借款人在购买参与权益之日无法满足本协议规定的借款前提条件；或(F)任何其他情况、发生或事件，无论是否类似于上述任何情况、发生或事件。如果任何贷款人没有根据上文第2.1(C)(Iii)或(Iv)节(视具体情况而定)向摆动额度贷款人提供所需金额，摆动额度贷款人有权应要求向该贷款人收回该金额及其利息，从不付款之日起每天支付，直至该金额在头两个工作日按联邦基金利率全额支付，此后按基本利率全额支付为止。尽管有本第2.1(C)(V)节的前述规定，贷款人不得要求任何贷款人根据上述第2.1(C)(Iii)节向任何借款人发放循环贷款，以偿还上述第2.1(C)(Iii)节规定的回旋额度贷款，或根据上述第2.1(C)(Iv)节购买回旋额度贷款的参与权。, 如果违约事件或未到期违约事件已经发生且仍在继续，且在摆动额度贷款人作出此类摆动额度贷款之前，适用的摆动额度贷款人已收到该贷款人的书面通知，说明该违约事件或未到期违约事件已经发生且仍在继续，并说明其性质，并说明该贷款人应因此停止发放该等偿还的摆动额度贷款并购买该等参与权益(视属何情况而定)；不过，该贷款人作出该等已退还的周转额度贷款及购买该等参与权益的义务，应于(Y)日(以较早者为准)恢复。
该贷款人通知Swing Line Lender其先前的通知已被撤回，以及(Z)该通知中规定的违约事件或未到期违约事件不再持续的日期。
2.2负债证明；偿还贷款
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(A)负债的证据。应任何贷款人(应向行政代理提出请求)的要求，每个借款人有义务支付该贷款人向其提供的所有贷款的本金和利息，(1)如果是定期贷款，应通过借款人正式签署并交付的本票证明，该本票基本上采用本协议附件2.2(A)(1)的形式(或皇冠控股和行政代理共同商定的其他形式)，并根据本协议的规定适当填写空白，以及(2)如果是循环贷款，则应使用本合同附件2.2(A)(1)(或皇冠控股和行政代理共同同意的其他形式)签署并交付的本票证明。由借款人正式签署并交付的承付票，基本上采用本合同附件2.2(A)(2)的形式(或皇冠控股和行政代理双方商定的其他形式)，并在此适当填写空白处。
(B)付款记数法。每家贷款人将在其内部记录中记录其每笔贷款的金额、该笔贷款的适用货币以及与该笔贷款有关的每笔付款，并将在其任何票据的任何转让之前，在其票据的背面背书其所证明的未偿还贷款本金金额。未作任何此类批注不应影响任何借款人或任何担保人在本合同或其他适用贷款文件项下就此类贷款承担的义务。
(C)偿还贷款。每一借款人在此无条件承诺：(I)就该借款人的循环贷款而言，在适用的转帐终止日期(或该循环贷款根据本协议条款到期并应支付的较早日期)，以适用的货币向行政代理支付每笔循环贷款的未偿还本金；(Ii)就该借款人的定期贷款而言，在适用的定期到期日(或该等到期日)向其支付每笔循环贷款的未偿还本金。根据本协议的条款，该定期贷款到期并应支付)，即每个此类定期贷款机构向其提供的每笔定期贷款的未偿还本金金额(以适用货币计算)。每一借款人在此进一步同意在适用的付款办公室以即时可用资金(以适用货币)支付从生效日期至全额偿付之前不时向其提供的循环贷款和定期贷款的未付本金，按第3.1节规定的年利率和日期支付利息。
2.3每次借款的最低金额；最高借款次数。本协议项下任何借款人每次借款的本金总额不得低于最低借款金额，如果高于最低借款金额，则借款本金总额应为高于该最低借款金额的最低借款倍数(或者，如果低于，则为当时的总可用美元循环承诺额或总可用多币种循环承诺额)。在任何日期均可发生一次以上借款，但在任何时候，欧洲借款人和子公司借款人未偿还的欧洲货币贷款总额不得超过三(3)笔，美国借款人不得超过一(1)笔每周利息的欧洲货币贷款，或(Ii)除非得到行政代理的合理酌情批准，否则任何时候不得有十(10)笔欧洲货币贷款未偿还。
2.4借用选项。除本协议另有规定外，在适用借款人的选择下，定期贷款和循环贷款应为(I)基本利率贷款，(Ii)
欧洲货币贷款，或(Iii)部分基础利率贷款和部分欧洲货币贷款。以替代货币计价的定期贷款和循环贷款应为欧洲货币贷款。关于任何欧洲货币贷款，任何贷款人如果选择这样做，可以通过促使具有合理和适当能力为该货币提供资金的外国分支机构或附属公司来履行其承诺，而不增加借款人进行或继续贷款的成本，但在这种情况下，就本协定而言，该贷款人的贷款的资金应被视为该贷款人的义务或已由该贷款人承担，而适用的借款人偿还该贷款人的贷款的义务仍应属于该贷款人，并应被视为由
2.5借款通知。当借款人希望借入本合同项下的任何贷款(周转额度贷款除外)时，应在其通知地址(I)对于美元计价贷款，至少提前一个工作日发出书面通知(或及时确认的电话通知)，不迟于下午12点发出通知。(纽约市时间)，每笔基本利率贷款，以及不迟于下午12点发出的至少三个工作日的事先书面通知(或及时确认的电话书面通知)。(I)如果是另类货币贷款，至少三个工作日(如果是以英镑计价的另类货币贷款)不迟于下午12点发出事先书面通知(或立即确认的电话书面通知)；(Ii)如果是另类货币贷款，至少三个工作日(如果是以英镑计价的另类货币贷款，则为一个工作日)；或(Ii)不迟于下午12点之前发出的书面通知(或立即确认的电话书面通知)。(伦敦时间)；但是，关于将在增量修正案第2号和第三修正案生效日期作出的借款的借款通知可以晚于上述规定的时间，但对于美元计价贷款，不迟于(X)上午10：00。(纽约市时间)和(Y)如果是另类货币贷款，下午12点(伦敦时间)，在每种情况下，在递增修正案第2号和第三修正案生效日期之前的工作日。每当美国借款人希望摆动额度贷款人根据第2.1(C)(Ii)条以美元发放摆动额度贷款时，应在上午11：00之前将其交付给摆动额度贷款人和行政代理。(纽约市时间)在借款之日发出书面通知(或立即以书面形式确认的电话通知)。每当任何借款人(加拿大借款人除外)希望根据第2.1(C)(Ii)条以任何替代货币提供回旋额度贷款时，该回旋额度贷款人可根据第2.1(C)(Ii)条提供回旋额度贷款。, 适用借款人应在上午9：30前向Swing Line Lender和英国行政代理递交书面通知(或及时确认的电话通知)，并将副本一份交给行政代理。(伦敦时间)在(I)就以英镑计价的摆动额度贷款而言，为借款日期；及(Ii)就以欧元计价的摆动额度贷款而言，为借款前两个营业日。每份采用本合同附件2.5形式(或皇冠控股与行政代理双方同意的其他形式)的此类通知(每一项均为“借款通知”)均为不可撤销的，应被视为借款人表示已满足借款前的所有条件，并应具体说明(I)以相关货币表示的根据该借款而发放的贷款本金总额，(Ii)借款日期(应为营业日)，(Iii)贷款是否已发放，以及(Iii)贷款是否以相关货币标明；(Ii)借款的日期(应为营业日)；(Iii)根据借款前的所有条件是否已发放；(Ii)借款的日期(应为营业日)；(Iii)是否已发放贷款？(I)以相关货币表示的借款的本金总额；(Ii)借款的日期(应为营业日)；以及(Iv)根据该等借款发放的贷款是美元循环贷款还是多币种循环贷款，以及(如适用)该等贷款是基本利率贷款还是欧洲货币贷款，以及(就欧洲货币贷款而言)适用的利息期(每日简单RFR贷款除外)和适用货币。行政代理应在可行的情况下尽快向需要为拟议借款的一部分提供资金的每一贷款人发出书面或电话通知(迅速以书面确认)，告知该拟议借款、该贷款人按比例计算的借款份额以及借款通知所涵盖的其他事项。不以任何方式限制任何借款人以书面形式确认任何电话通知的义务, 行政代理人或回旋额度贷款人(在回旋额度贷款的情况下)或各自的面对代理人(在信用证的情况下)可以不承担责任。
基于行政代理人在收到书面确认之前真诚地认为是借款人的负责人发出的电话通知。行政代理人的记录在没有明显错误的情况下，对于该电话借款通知条款的证据，应是最终的、决定性的，并对每个借款人具有约束力。借款人在此同意不对行政代理人或其面对代理人的电话通知时间记录提出异议。
2.6转换或延续。任何借款人可以选择(I)在任何营业日将基础利率贷款或其任何部分转换为欧洲货币贷款，(Ii)在与其相关的任何利息期结束时，将以美元计价的欧洲货币贷款或其任何部分转换为基础利率贷款，或将该等欧洲货币贷款或其任何部分延续一段额外的利息期，以及(Iii)在与其有关的任何利息期结束时，继续以另一种货币计价的贷款(每日简单RFR贷款除外)一段额外的利息期；但是，在每个利息期内，欧洲货币贷款的本金总额必须等于欧洲货币贷款的最低借款金额或超过其最低借款倍数的最低借款倍数。贷款的每一次转换或续贷，应按照贷款人各自的按比例分配给贷款人在该贷款中的贷款。每次该等选择应大致采用本协议附件2.6的形式(或皇冠控股与行政代理双方同意的其他形式)(“转换或延续通知”)，并须给予行政代理最少三个营业日(如属继续以英镑计价的另类货币贷款，则为一个营业日，或如属转换为基本利率贷款，则为一个营业日)，并须在不迟于下午12：00发出的通知地址前就有关事项给予至少三个营业日(或如属继续以英镑计价的另类货币贷款，则为一个营业日)。(纽约市时间)(中午12：00)伦敦时间)指明(I)转换或延续的金额和类型，(Ii)转换为或延续欧洲货币贷款(每日简单RFR贷款除外), 其利息期限；及(Iii)如属转换，则为转换日期(该日期应为营业日)。尽管如上所述，在违约事件发生并仍在继续的任何时候，不得将全部或部分基础利率贷款转换为欧洲货币贷款，也不得继续全部或部分欧洲货币贷款(以替代货币计价的贷款除外)。如果在本第2.6条规定的期限内，管理代理没有收到适用借款人的转换或继续通知，其中包含允许选择在额外的利息期限内继续任何欧洲货币贷款(每日简单RFR贷款除外)或转换任何此类贷款的通知，则在该贷款的利息期结束时，此类贷款将自动转换为基准利率贷款，或者，如果是替代货币贷款，则该贷款将自动转换为相同适用货币的欧元贷款，期限为一个月。每份转换或延续的通知都是不可撤销的。
2.7资金的支付。不晚于上午9点。(资金所在地当地时间)在每份借款通知中指定的日期(下午3：30)如果是回旋额度贷款(如果是回旋额度贷款，则是资金提供地当地时间)，每个适用的贷款人将按比例提供贷款份额，要求在该日期以适用货币和立即可用的资金，在付款办公室(对于欧洲货币贷款，行政代理可能指示的非美国行政代理办公室的账户)，行政代理将在其付款办公室向适用借款人提供贷款人在不迟于上午10点之前如此提供的总金额。(融资地点当地时间)，或对于摆动额度贷款，下午4：30(资金所在地当地时间)除非任何贷款人在借款日期前至少一(1)个工作日通知行政代理该贷款人不打算提供该贷款
对行政代理该贷款人将在该日期作出的借款部分，行政代理可假定该贷款人已在该借款日期向行政代理提供该金额，行政代理可(但不应根据该假设)向适用的借款人提供相应的金额。如果该贷款人在借款之日实际上没有向行政代理提供相应的金额，则行政代理有权按要求向该贷款人追回相应的金额。如果该贷款人没有应行政代理人的要求立即支付相应的金额，行政代理人应立即通知适用的借款人，如果接到通知，适用的借款人应立即向行政代理人支付相应的金额。行政代理还应有权就自行政代理向适用借款人提供相应金额之日起至行政代理收回相应金额之日起的每一天向适用借款人追回相应金额的利息，年利率等于在有关期间适用的基准利率或欧洲货币贷款利率(视情况而定)；但是，就该相应金额支付给行政代理的任何利息应从借款人根据第3.1节支付给该贷款人的利息中扣除。任何贷款人根据本协议应支付给行政代理的任何款项到期未支付的，应计入该贷款人应支付的利息，从到期之日起至支付之日止，以美元(和)为单位，按联邦基金利率计算。, 在该金额到期后的前三天，按行政代理人的资金成本(或任何替代货币的金额)，此后按联邦基金利率(或该资金成本利率)加1%，以及行政代理人的标准银行间手续费计算。此外，该贷款人应被视为已将其贷款的本金和利息的任何和所有付款、其信用证(或其参与)的到期金额以及本协议项下应付给行政代理的任何其他金额首先转让给行政代理，以资助行政代理根据本第2.7节代表该贷款人提供的任何未偿还贷款，直到此类贷款获得资金(由于该转让或其他原因)，然后再为除该贷款人以外的所有贷款人的贷款提供资金，直到每个贷款人的未偿还贷款达到其按比例分配的份额为止。该贷款人不得就前款向行政代理或任何贷款人支付的任何款项向该借款人追索，但只要该贷款人被视为已发放该等贷款，则该贷款人对该借款人有完全追索权。本条款不得被视为免除任何贷款人履行其在本协议项下的承诺的义务，或损害该借款人因该贷款人在本协议项下的任何违约而可能对该贷款人拥有的任何权利。
2.8使用替代货币的循环承付款
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(A)行政代理将就任何(I)信贷事件确定美元等值金额，该信贷事件包括：(I)借款以另一种货币计价的循环贷款，(Ii)以另一种货币计价的未偿还循环贷款，(Ii)截至该贷款每个利息期或付息日期(视情况而定)最后一个营业日的未偿还循环贷款，(Iii)以另一种货币计价的多币种信用证，每个确定日期，以及(Iv)以另一种货币计价的未偿还循环贷款和未支付提款(视情况而定)；(Iii)以另一种货币计价的多币种信用证，每个确定日期和(Iv)以另一种货币计价的未偿还循环贷款和未支付提款“计算日期”)。在收到任何借款通知后，行政代理应在切实可行的情况下尽快通知每一家适用的循环贷款人，并告知该贷款人在借款中按比例分摊的金额。在由循环贷款组成的借款的情况下
以另一种货币计价的通知将提供每家贷款人按比例转账在借款中所占份额的大致金额，行政代理将在借款通知中规定的借款美元等值金额确定后，立即通知各贷款人该贷款人按比例转账在借款中所占份额的确切金额。
(B)欧洲借款人有权要求本协议项下的多币种循环贷款，除本协议中“替代货币”定义中规定的欧洲货币外，还允许以构成欧洲货币的任何其他合法货币(美元除外)发放，且各多币种循环贷款人合理地认为，当时在离岸银行间外汇市场可以自由交易，并且可以自由转让和自由兑换成美元(“经商定的替代货币”)。(B)欧洲借款人应有权要求，除本协议“替代货币”定义中规定的欧洲货币外，还允许以构成欧洲货币的任何其他合法货币(美元除外)发放多币种循环贷款。欧洲借款人应根据第12.3节向行政代理递交任何指定商定替代货币的请求，并在上午11点之前由行政代理收到。(纽约市时间)至少提前十(10)个工作日，在本协议项下提议以此类商定的替代货币进行借款的日期前十(10)个工作日。在收到任何此类请求后，管理代理将立即通知适用的多币种循环贷款人，每个适用的多币种循环贷款人将在收到请求后的两(2)个工作日内尽最大努力回应此类请求。每一家多币种循环贷款机构均可自行决定批准或接受此类请求。行政代理将立即通知欧洲借款人接受或拒绝任何此类请求。
(C)对于由以商定替代货币计价的多币种循环贷款组成的拟议借款，如果行政代理在下午3点之前收到任何多币种循环贷款人的通知，则多币种循环贷款人没有义务以所要求的商定替代货币发放此类贷款，作为借款的一部分。(纽约市时间)在借款日期前三(3)个工作日，贷款人不能以所要求的约定替代货币提供贷款，在这种情况下，行政代理将不迟于上午9：00向Crown Holdings发出通知。(伦敦时间)在该借款请求日期之前的第二个工作日，行政代理也将立即向多币种循环贷款人发出通知，以所请求的商定替代货币进行的借款当时不可用，行政代理也将立即就此向多币种循环贷款人发出通知。如果行政代理已如此通知Crown Holdings当时无法使用所请求的商定替代货币的任何此类借款，则适用的借款人可以不迟于下午2：00通知行政代理。(伦敦时间)在申请借款日期前两(2)个工作日，撤回与该申请借款有关的借款通知。如果借款人撤回借款通知，申请的借款将不会发生，行政代理将立即通知各多币种循环贷款人。如该借款人不如此撤回该借款通知, 行政代理人应立即将此通知各多币种循环贷款人，该借款通知应被视为一份借款通知，该借款通知由总额等于借款通知中最初要求借款的美元等值美元的基本利率贷款组成；行政代理人在发给各贷款人的通知中将以美元说明该借款总额以及该贷款人在借款通知中所占的比例。
(D)如根据第2.6节建议继续发放以商定的替代货币计价的循环贷款一段额外的利息期，
如果管理代理在下午4：00之前收到任何多币种循环贷款人的通知，则多币种循环贷款人没有义务继续发放此类贷款。(纽约市时间)该贷款人不能继续以约定的替代货币提供贷款的持续日期前四(4)个工作日，在此情况下，行政代理将不迟于上午9：00向Crown Holdings发出通知。(纽约市时间)在申请延续之日之前的第三个营业日，行政代理将立即向多币种循环贷款人发出通知，表示届时无法以商定的替代货币继续发放此类贷款，有关通知也将由行政代理及时通知多币种循环贷款人。如果行政代理已如此通知Crown Holdings当时无法获得任何此类续贷，则任何与此有关的转换或续贷通知应被视为撤回，该等贷款应重新计价为美元基本利率贷款，自任何此类贷款的利息期最后一天起生效。行政代理将立即通知Crown Holdings和多币种循环贷款人任何此类重新计价，并在行政代理向各贷款人发出的通知中说明截至计算日期的重新计价的另类货币贷款的美元等值总额以及该贷款人的转账比例份额。
2.9附加设施
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(A)美国借款人和欧洲借款人有权在任何时候(符合第1.6条关于任何额外贷款的规定，其收益用于资助有限条件交易，只要当时不存在违约事件)以及在增量修正案第2号和第三修正案生效日期之后不时地从一个或多个现有贷款人和/或其他有资格受让人的人那里获得和招致贷款，并且在每种情况下，同意向该借款人作出此类承诺和贷款，并承诺在以下情况下进行贷款这些贷款和承诺可作为(I)增加任何一批循环信贷承诺(“额外循环信贷承诺”)的承诺、(Ii)由皇冠控股和贷款人分配的一批或多批额外循环融资(“额外循环融资”)而产生，该融资机制将规定该额外循环融资的最终到期日不得早于最新的现有循环融资终止日期(本金总额不超过内部到期日金额的额外循环融资除外)，这些贷款和承诺可作为(I)增加任何一批循环信贷承诺(“额外循环信贷承诺”)、(Ii)由皇冠控股和贷款人分配的一批或多批循环融资(“额外循环融资”)而产生，该融资将规定该额外循环融资的最终到期日不得早于最新的现有循环融资终止日期。但任何额外循环融资的条款及条件，整体而言，不得较适用于现有循环融资的条款及条件更具限制性(关于定价、利差、利率下限、折扣、费用、溢价、其他经济条款及到期日除外)，但只适用于取得该额外循环融资时最后一个转帐终止日期之后的期间的契诺及其他条文除外(不论该额外循环融资的到期日)；, (X)在该附加循环融资的条款和条件与一个或多个现有循环融资不一致的范围内(除非按照下文的前一但书或(Y)条款允许的范围内)，如果皇冠控股和行政代理合理满意，则该等条款和条件可能会有所不同，或者(Y)如果该等条款对提供该等额外循环融资的贷款人更有利(整体而言)，(A)适用的借款人应有权根据现有循环向贷款人单方面提供该等条款和条件，或(Y)如果该等条款对提供该等额外循环融资的贷款人更有利(整体而言)，(A)适用的借款人应有权根据现有循环融资向贷款人单方面提供该等条款和条件
(B)在根据该额外循环安排为贷款人的利益而增加任何财务维持契诺的范围内，只要该等财务维持契诺也是为了在该额外循环安排下的承诺后仍未清偿的循环设施的利益而增加的，则无须行政代理人或任何贷款人同意(以尚未受益于任何类似的财务维持契诺的范围，以及该等财务维持契诺将会有效的范围为限)；及(B)在生效该等额外的权利及利益后，方可决定是否遵守该但书及遵守该等但书；及(B)若根据该额外的循环安排为贷款人的利益而增加任何财务维持契诺，则无须行政代理人或任何贷款人同意。根据其选择，向行政代理交付一份证书，证明第(Ii)款的但书的要求在该债务发生前至少5个工作日已得到满足，除非行政代理在该5个工作日期间将其反对意见通知皇冠控股(包括对其反对理由的合理描述)，否则该证明应为该等要求已得到满足的确凿证据。, (Iii)由皇冠控股及根据一项安排提供该等额外定期贷款的贷款人所分配的一批或多于一批额外定期贷款(“额外定期贷款”)，而该等额外定期贷款的加权平均到期日将不少于当时最长加权平均年期至到期日的现有定期贷款，以及最终到期日不早于最新的定期贷款A到期日；但本金总额不超过内部到期日金额及/或(Iv)增加一项或多项现有定期贷款(统称为第(I)至(Iv)款所指的增加及分批)的额外定期贷款(统称为第(I)至(Iv)款所指的增加及分批)，不适用于本金总额不超过内部到期日金额及/或(Iv)增加一项或多项现有定期贷款的额外定期贷款(统称为第(I)至(Iv)款所指的增加及分期)；但任何额外定期贷款的条款及条件(除定价、利差、利率下限、折扣、费用、保费、其他经济条款、到期日及提前还款或赎回条款外)不得较适用于现有定期贷款的条款及条件更具限制性(但该等额外贷款不得包括较其他部分定期贷款更优惠的提前还款待遇)，则该等额外定期贷款的条款及条件不得较适用于现有定期贷款的条款及条件更具限制性(但在定价、利差、利率下限、折扣、费用、保费、其他经济条款、到期日及提前还款或赎回条款方面除外)。但契诺及其他规定只适用于所有其他定期贷款全数清偿之日(未断言或有债务除外)与招致该等额外定期贷款时的最迟期限到期日(不论该等额外定期贷款的到期日)之后的期间，以较早者为准；但是，前提是, (X)如果该等附加定期贷款的条款和条件与一项或多项现有定期贷款的条款和条件不一致(除非按照下文的前一但书或第(Y)条所允许的范围)，则如果皇冠控股和行政代理合理满意，该等条款和条件可能会有所不同，或者(Y)如果该等条款对提供该等附加定期贷款的贷款人更有利(整体而言)，则该等条款和条件可能会有所不同；或(Y)如果该等条款对提供该等额外定期贷款的贷款人更为有利(作为整体而言)，则该等条款和条件可能会有所不同。(A)适用的借款人有权单方面向现有定期贷款人提供额外的权利及利益，而前述但书的“不超过”限制的规定，须在该等额外的权利及利益生效后决定是否遵守，及。(B)在为该等额外定期贷款的贷款人的利益而加入任何财务维持契诺的范围内，。无需行政代理或任何贷款人的同意，前提是该财务维持契诺也是为了在发放或发生该等额外定期贷款之后仍未偿还的定期贷款的利益而增加的(只要尚未受益于任何类似的财务维持契诺，且该财务维持契诺将在该等定期贷款的最后期限到期日之前生效)(有一项理解和同意，即皇冠控股可以在该等定期贷款的最后期限到期日之前生效)。
除非行政代理在该5个工作日内将其反对意见通知皇冠控股(包括对其反对依据的合理描述)，否则该证明应为该等要求已得到满足的确凿证据；此外，任何与提供全部或部分额外贷款的现有贷款人接洽的任何现有贷款人均可单独选择或拒绝提供全部或部分额外贷款，否则可选择或拒绝该等要求的确凿证据(包括对其反对依据的合理描述)；此外，任何与第(Iii)条但书的但书的要求已在该债务发生前至少5个工作日得到满足的证明应是确凿的证据，除非该行政代理在该5个工作日内将其反对意见通知皇冠控股(Crown Holdings)(包括对其提出反对的依据的合理描述)任何额外贷款应与任何当时存在的贷款和/或循环承诺和/或额外贷款承诺在付款权上并列，并应与同一借款人在担保和担保权利上所发生的和/或循环承诺和/或额外贷款承诺在当时存在的贷款部分并列，并应与任何当时存在的贷款部分和/或循环承诺和/或额外贷款承诺在付款权利上并列，并应与向同一借款人提供的任何当时存在的贷款和/或循环承诺和/或额外贷款承诺并列。任何额外贷款不得(X)由非贷款方的任何人担保，或(Y)由任何资产担保，但以与该等义务(包括抵押品解除)相同的条款担保的资产除外。根据第2.9节成为一批额外贷款的贷款人的每个新贷款人在此承认并同意，每个定期贷款、每个循环贷款及其每个子贷款的期限可以延长或更换，并且每个新贷款机构仅就该新贷款人持有的额外贷款而言，事先同意对本协议和其他贷款文件进行任何更改，以实施此类延长或替换(包括关于定价的更改, (B)借款人可能合理建议作出的(借款人签名为该等合理性的确凿证据)的额外贷款(费用及其他经济条款)；但未经新贷款人同意，不得向该新贷款人申请延长新贷款人为其中一方的额外贷款的任何期限，否则不得向该新贷款人申请延长该等额外贷款的费用及其他经济条款(借款人签署即为该等合理性的确凿证据)，但未经其同意，不得适用于该新贷款人。各新贷款人特此同意采取行政代理可能合理要求的行动，并签署和交付修订、协议、文书或文件，以执行前一句话；但前述规定不得解释为要求新贷款人签署任何修订、协议、文书或文件，而这些修订、协议、文书或文件包含的变更不限于仅与该扩展或替换的设施或设施有关的变更。
(B)如果美国借款人或欧洲借款人希望设立附加贷款，则该借款人将与提供该附加贷款的贷款人(如果不是以前的贷款人，则为本协议下的贷款人)签订本协议修正案，以提供该附加贷款，该修正案应列出适用借款人和该贷款人同意的本协议未涵盖的附加贷款的任何条款和条件，并应规定，如果贷款人提出要求，应签发本票证明该附加贷款是有效的。(B)如果贷款人提出要求，该贷款机构将成为本协议下的贷款人(如果不是以前的贷款人，该贷款人将成为本协议下的贷款人)，该修订应列出本协议未涵盖的附加贷款的任何条款和条件，并应规定，如果贷款人提出要求，应签发本票以证明该附加贷款此类修改的形式和实质应为行政代理合理接受，并与本第2.9(B)节和本协议其他条款的条款相一致。尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人(提供贷款或根据该附加贷款增加承诺的贷款人除外)不需要征得任何贷款人的同意，即可允许本第2.9(B)节或前述修正案规定的贷款或承诺履行该附加贷款。
(C)在履行任何额外循环信贷承诺或任何新的额外循环融资时，(I)如果该额外循环信贷承诺或额外循环融资(视何者适用而定)是通过增加
根据现有循环贷款项下当时现有的循环承诺额，或通过增加关于额外循环融资的当时现有的额外循环融资承诺额(而不是通过实施新的额外循环融资部分)，(1)在紧接增加之前，该现有融资项下的每个贷款人将被自动视为已转让给每个相关的新贷款人，而每个相关的新贷款人将自动且无需进一步的行动被视为已承担该贷款人在本协议项下的未偿还信用证中的一部分参与。(1)在紧接增加之前，该现有融资机制下的每个贷款人将被视为已被视为已转让给每个相关的新贷款人，而无需进一步的行动，该贷款人将被视为已在本协议项下的未偿还信用证中承担了该贷款人参与的一部分。所有贷款人(包括每名新贷款人)在本协议项下的信用证中的参与，应根据各自对该循环融资的循环承诺或关于该额外循环融资的额外融资承诺(在根据本第2.9节实施任何此类承诺的增加之后)按比例持有；及(2)适用的循环融资或附加循环融资下的每一现有贷款人应将其在该融资机制下作出的贷款转让给该融资机制下的某些其他贷款人(包括新的循环融资)；以及(2)适用的循环融资或附加循环融资下的每个现有贷款人应将其根据该融资机制提供的贷款转让给该融资机制下的某些其他贷款人(包括新的循环融资而该贷款下的其他贷款人(包括提供相关新的额外循环贷款的新贷款人)应购买该等贷款, 在每种情况下，在必要的范围内，该融资机制下的所有贷款人根据各自对该循环融资的循环承诺或关于该额外循环融资的额外融资承诺，按比例参与该融资机制下贷款的每笔未偿还借款(在根据本第2.9节履行任何增加此类承诺后)；双方理解并同意，本协议其他地方包含的最低借款、按比例借款和按比例付款要求不适用于根据本条(D)项进行的交易；及(Ii)如该额外循环融资是依据增加一个或多个新的额外循环融资部分的请求而实施的，(1)借款及偿还(A)任何当时现有循环融资的借款人与该额外循环融资(任何该等现有循环融资，“可比循环融资”)相同的利息及费用，及该新的额外循环融资除外，(2)如该额外循环融资是依据增加一个或多个新的额外循环融资的请求而实施的，则(A)向与该额外循环融资(任何该等现有循环融资，“可比较循环融资”)具有相同借款人的任何当时现有循环融资支付利息及费用，(B)在当时现有的可比循环融资和该新的可比循环融资到期日所需的偿还，以及(C)在该额外循环融资的额外融资承诺生效日期之后与任何永久偿还和终止承诺有关的偿还(除下文第(3)款另有规定外)，应在当时未偿还的可比循环融资(如有)和新的额外循环融资之间按比例进行；(2)在此之后发放的任何循环额度贷款或签发的信用证(视情况而定)应按比例进行。, 应在合理切实可行的范围内，在当时尚未偿还的可比循环贷款(如有)和新的额外循环贷款之间按比例发放或发放；及(3)有关该新的额外循环贷款的永久偿还贷款和终止其下的承诺，应在当时尚未偿还的可比循环贷款和新的额外循环贷款之间按比例发放，但该新的额外循环贷款项下的借款人应获准永久偿还和终止该额外循环贷款项下的承付款，按比例高于到期日晚于该额外循环贷款发生时或到期日的任何其他可比的循环融资项下的承诺。
循环贷款随后在该新的额外循环贷款产生后产生。
(D)此外，美国借款人和欧洲借款人可以利用当时有效的递增上限的任何部分(符合第1.06节关于任何递增等值债务的规定，只要当时不存在违约事件，其收益就用于为有限条件交易提供资金)，以发行或产生由优先担保的第一留置权定期贷款或票据组成的债务，以代替额外的期限安排(“递增等值债务”)；但条件是：(1)该等增量等值债务的加权平均到期日应不低于当时加权平均到期日最长的现有定期贷款；但第(1)款规定的加权平均到期日和最终到期日限制不适用于本金总额不超过内部到期日金额的增量等值债务，以及(2)该等增量等值债务的条款和条件作为一个整体，不得比适用于现有期限安排的条款和条件更具限制性(定价、利差、利率下限、贴现、费用、溢价、其他经济条款除外)，以及(2)该等增量等值债务的条款和条件不应比适用于现有期限安排的条款和条件更具限制性(定价、利差、利率下限、贴现、费用、溢价、其他经济条款除外)。到期日和提前还款或赎回条款(但这种增量等值债务不得包括比其他定期贷款更优惠的提前还款待遇)，但仅适用于所有其他定期贷款全额清偿之日(未主张的或有债务除外)和发生此类增量等值债务时的最晚期限到期日(不考虑此类增量等值债务的到期日)之后的期间的契诺和其他规定除外；但是，前提是, (X)在该等增量等值债务的条款和条件与一个或多个现有期限安排不一致的范围内(除非按照下文的前一但书或第(Y)条允许的范围内)，如果皇冠控股和行政代理合理满意，则该等条款和条件可能会有所不同，或者(Y)如果该等条款对提供该等增量等值债务的贷款人更有利(作为整体而言)，则该等条款和条件可能会有所不同；或(Y)如果该等条款对提供该等增量等值债务的贷款人更为有利(整体而言)，则该等条款和条件可能会有所不同。(A)适用的借款人有权单方面向现有定期贷款人提供额外的权利及利益，而前述但书的“限制不得超过”的规定，须在实施该等额外的权利及利益后决定是否遵守；及。(B)在为该等递增等值债务下的贷款人的利益而增加任何财务维持契诺的范围内，。不需要行政代理或任何贷款人的同意，只要该财务维持契诺也是为了在发行或发生该等增量等值债务之后仍未偿还的定期贷款的利益而增加的(只要尚未受益于任何类似的财务维持契诺，并且该财务维持契诺将在该等定期贷款的最后期限到期日之前生效)(应理解和同意，皇冠控股可以根据其选择，向行政代理递交证书，证明第(Iii)款的但书要求已在该等增量等值债务发生前至少5个工作日得到满足, 而该等证明即为该等规定已获符合的确证，除非行政代理在该5个营业日期间向皇冠控股发出其反对的通知(包括对其反对理由的合理描述)。任何增量等值债务应与当时存在的任何部分贷款和/或循环承诺和/或有付款权的额外贷款承诺并列，并应与向同一借款人提供担保和担保权利的贷款和/或循环承诺和/或额外贷款承诺的任何当时存在的部分贷款和/或额外贷款承诺并列，并应与当时存在的任何部分贷款和/或循环承诺和/或额外贷款承诺并列，并应与同一借款人和该等担保和担保的持有人获得的任何当时的贷款部分和/或循环承诺和/或额外贷款承诺并列
增量等值债务(或其代表)和行政代理人应是行政代理人合理接受的形式和实质上的习惯债权人间协议的一方。任何非信贷方的人士不得(X)招致或担保任何增量等值债务，或(Y)除抵押品(包括抵押品解除)以与该等债务相同的条款担保的范围外，以任何资产作担保。
(E)尽管本协议另有规定，如果部分额外定期贷款或增量等值债务用于为允许的收购(包括Signode收购)提供资金，且在参与该部分额外定期贷款或增量等值债务(视情况而定)的贷款人同意的范围内，(X)只有就该项准许收购而包括在收购协议内的指明申述及卖方或目标公司(视何者适用而定)的申述，而该等申述对贷款人的利益具关键性，且仅在官方控股或借款人因违反该等申述而有权终止其在该收购协议下的义务的范围内，方须规定在所有具关键性的方面均属真实和正确(但在以重要性或“重大不利影响”为限的范围内除外)。此类陈述和担保应真实、正确)和(Y)只应要求不发生并继续发生第10.1(A)和(I)节规定的违约事件。
(F)第2.9节应取代第4.5(A)、10.5或12.1节中与之相反的任何规定，并受第1.6节的约束。
2.10信用证
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(A)信用证承诺。
多币种信用证。在遵守和遵守本文规定的条款和条件的情况下，美国借款人或欧洲借款人可代表其本人或任何附属公司或不受限制的实体，要求任何面向代理人(加拿大面向代理人或面向美元代理人除外)在递增修正案第2号和第三修正案生效日期当日及之后，以及在多币种循环贷款的转换终止日期前5个工作日之前的任何时间和时间，为该借款人的账户和任何持有人(或任何持有人)的利益而发行债券，并可根据本协议规定的条款和条件，由美国借款人或欧洲借款人代表其本人或任何附属机构或不受限制的实体，在递增修正案第2号和第三修正案生效日期当日及之后的任何时间和时间，为该借款人的账户和任何持有人(或任何持有人)的利益而发行。任何该等持有人的代理人或其他类似代表)对该借款人、其任何附属公司及任何非限制性实体(如属非限制性实体，须受第8.4(M)节规定的非限制性实体的投资限制所限)、美元或替代货币(除加元外)的义务，以该面对代理人惯常使用的形式，或以该面对代理人批准的其他形式(“多币种信用证”)承担义务；但是，如果开具的多币种信用证的金额不等于规定的金额，(I)加到所有多币种信用证义务的有效金额上(不包括与多币种信用证有关的未付提款，这些提款在相应的多币种信用证签发之日或之前偿还)，则(X)$275000,000，或(Y)加到美元等值信用证上时，(Y)将超过(X)$275000，或(Y)，当加到美元等值信用证上时，(Y)将超过(X)$275000,000或(Y)，当加到美元等值信用证时，(Y)将超过(X)$275,000,000或(Y)当加到美元等值信用证时，(Y)将超过(X)$275000,000在规定的时间内的多币种循环承付款总额，进一步, 由任何面值代理签发和未偿还的所有多币种信用证的面值总额不得超过该面值代理适用的LC升华，或(Ii)与借款人的所有多币种循环贷款、多币种LC债务和回旋额度贷款的本金总额相加时，该借款人的多币种循环升华的本金总额不得超过该面值代理的适用LC升华金额或(Ii)与该借款人的所有多币种循环贷款、多币种LC债务和摆动额度贷款的本金总额之和。尽管第2.10节有任何相反规定，但应适用的请求借款人的要求，任何多币种信用证
可包含一项陈述，表明该多币种信用证是为皇冠控股、其任何子公司或任何不受限制的实体的账户签发的；但尽管有该陈述，就该多币种信用证的贷款文件的所有目的而言，提出请求的借款人应是实际开户方，且该陈述不影响该提出请求的借款人在本合同项下对该多币种信用证的偿还义务。
加拿大信用证。在遵守和遵守本文所述条款和条件的前提下，加拿大借款人可以代表自己要求加拿大面向代理人在递增修正案第2号和第三修正案生效日期及之后，以及在加拿大转盘终止日期之前的第5个工作日之前的任何时间和时间，为该借款人的账户并为加拿大借款人或其任何子公司的任何持有人(或任何该等持有人的任何受托人、代理人或其他类似代表)的利益开具信用证或保函，该信用证或保函是为该借款人或其任何子公司的债务的任何持有人(或任何该等持有人的任何受托人、代理人或其他类似代表)的利益而开具的。或采用该面对代理人批准的其他形式(“加拿大信用证”)；但是，任何加拿大信用证的金额不得超过(I)10,000,000美元或(Ii)当加到所有加拿大信用证债务的有效金额(不包括在加拿大信用证日期或之前偿还的、在该时间之前偿还的与加拿大信用证有关的未付提款)时，(I)10,000,000美元或(Ii)加到所有加拿大循环贷款和当时未偿还的加拿大信用证债务的本金总额的美元等价物中的一种(I)10,000,000美元或(Ii)美元等值于所有加拿大信用证义务的有效金额(不包括在该日期或之前偿还的与加拿大信用证有关的未偿还提款)，或(Ii)当加上当时未偿还的所有加拿大循环贷款和加拿大信用证债务的本金总额时，该金额将超过(I)10,000,000美元。
美元信用证。在符合并符合本文规定的条款和条件的情况下，美国借款人可以代表其自身请求，在递增修正案第2号和第三修正案生效日期及之后，以及在美元循环工具转盘终止日期之前的第5个工作日之前的任何时间和不时，为该借款人的账户以及任何持有人(或任何该等持有人的任何受托人、代理人或其他类似代表)的利益，发行该美国借款人或其任何其他类似代表的债务。在此之前，美国借款人可代表其本人申请发行该美国借款人的债务，并在该生效日期及之后的第5个工作日之前，为该借款人的账户并为该美国借款人的任何持有人(或该持有人的任何受托人、代理人或其他类似代表)的利益，随时、不时地发行该美国借款人或任何该等持有人的债务。采用该面单代理惯常使用的格式，或采用该面单代理批准的其他格式(“美元信用证”)；但是，如果开具的美元信用证规定的金额与所有美元信用证义务的有效金额相加(不包括在相应美元信用证日期或之前偿还的美元信用证未付款的提款)，(I)25,000,000美元或(Ii)美元等值于所有美元循环贷款和美元本金的总和，则不得超过(I)25,000,000美元或(Ii)与所有美元循环贷款的本金总额相加的美元等值金额(不包括在该日期或之前偿还的与美元信用证有关的未付款提款)，或者(Ii)当加上所有美元循环贷款和美元本金总额的美元等价物时，所开出的美元信用证金额不得超过(I)25,000,000美元或(Ii)添加到所有美元循环贷款和美元本金总额的美元等价物中
(B)面对代理人开立信用证的义务。每名面对代理人可自行酌情同意，在增量修正案第2号和第三修正案生效日期或之后，以及在多币种信用证的多币种循环融资的转换终止日期、美元信用证的美元循环融资的转换终止日期和加拿大的转换终止日期之前的任何时间和时间，其将(在符合本文所载条款和条件的情况下)在任何时间和时间就多币种信用证的多币种循环融资的转换终止日期，以及就加拿大字母的加拿大转换终止日期，随时并不时地就多币种信用证的转换终止日期、美元信用证的转换终止日期和加拿大的转换终止日期达成一致。一份或多份信用证，用于支持适用借款人、其任何子公司或任何非限制性实体的义务，但须符合第2.10(A)(I)节最后一句的规定，前提是各自的代理没有义务开具任何上述类型的信用证，条件是在开具该等信用证时：
(I)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令，应以其条款禁止或约束该面对代理人开具该信用证或适用于该面对代理人的任何法律规定。任何对该面对代理人具有管辖权的政府当局应禁止或要求该面对代理人不开立一般信用证或特别是该信用证，或对该面对代理人施加对该信用证无效的任何限制、储备或资本要求(该面对代理人不会因此而获得其他补偿)。(I)任何政府当局或仲裁人的任何命令、判决或法令应禁止或要求该面对代理人开具该信用证或适用于该面对代理人的任何法律规定。在递增修正案第2号和第3修正案生效日期不适用、有效或为该面对代理人所知的费用或费用，而该面对代理人真诚地认为该等费用或费用对其具有重要意义；
(Ii)该面对代理人应在第2.10(B)(Iii)(A)(V)节所述类型的信用证签发前收到任何贷款人的通知；或
(Iii)该信用证的开立将违反该面对代理人的一项或多项政策。
尽管如上所述，(I)每份多币种信用证、美元信用证和加拿大信用证的到期日应不晚于该信用证开具之日后一年，前提是任何多币种信用证、美元信用证或加拿大信用证都可以自动延期最长一年，只要该信用证规定各自的面对代理人保留在该面对代理人满意的范围内终止该信用证的选择权。(Ii)(X)任何多币种信用证的到期日不得晚于多币种循环融资的转换终止日期之前10天；(Y)任何美元信用证的到期日不得晚于美元循环融资的转换终止日期之前10天；及(Z)加拿大信用证的到期日不得晚于加拿大转换终止日期的10天；(Iii)每份多币种信用证应以美元计价，或以相关面对代理人的全权酌情决定权作为替代货币，并以即期付款。每份美元信用证应以美元计价并以即期付款，每份加拿大信用证应以加元计价并以即期付款；(Iv)每份信用证的规定金额不得低于相当于100美元的美元；(Iii)每份信用证应以美元计价并以即期付款；(Iv)每份信用证的规定金额不得低于相当于100美元的美元；(Iii)每份信用证应以美元计价并以即期付款；(Iv)每份信用证的规定金额不得低于相当于100美元的美元。, (V)任何面对代理在收到适用借款人或所需贷款人的书面通知，声明存在违约事件或未到期违约事件之前，不会开具任何信用证，直至该面对代理收到最初递交该通知的一方或多方发出的(X)撤销该通知的书面通知，或(Y)所需贷款人(或所有贷款人)放弃该违约事件或未到期违约事件的书面通知为止；及(V)任何面对代理在收到适用借款人或所需贷款人的书面通知，说明存在违约事件或未到期违约事件之前，不会签发任何信用证；或(Y)所需贷款人(或所有贷款人)对该违约事件或未到期违约事件的放弃。
B.尽管如上所述，在发生违约贷款人的情况下，除非各自的面对代理人确信相关风险和违约贷款人当时未偿还的信用证风险将100%由非违约贷款人的循环承诺和加拿大循环承诺和/或现金抵押品以令其和皇冠控股公司满意的方式提供，否则不要求任何面对代理人开具任何信用证，以消除该面对代理人在参与贷款方面的风险，否则不会要求任何面对代理人开具任何信用证，除非相应的面对代理人确信相关风险和违约贷款人当时未偿还的信用证风险将100%由非违约贷款人的循环承诺和加拿大循环承诺和/或现金抵押品提供，以消除该面对代理人在参与贷款方面的风险包括以该违约贷款人或该违约贷款人的适用多币种转让人比例股份或加拿大转让人比例股份(视情况而定)作为适用信用证义务的现金抵押，任何新发行或增加的信用证的参与权益应以符合第2.12(A)(I)条的方式在非违约贷款人之间分配(且该违约贷款人不得参与)。
(C)信用证的签发和修改程序。每当美国借款人、欧洲借款人、任何附属借款人或加拿大借款人希望开立信用证时，该借款人应在下午1：00前向行政代理和各自的面对代理发出书面通知。(纽约市时间)在建议的签发日期(应为营业日)前至少五(5)个工作日(或该代理可以接受的较短期限)，书面通知应采用附件2.10(C)的形式(或皇冠控股、适用的代理和行政代理双方同意的其他格式)(每个都是“签发通知”)，并可以传真方式提交给各自的代理(如果传真的原件是传真，则可以依赖该传真每份此类通知应指明(A)建议的签发日期和到期日，(B)该信用证的每一债务人的姓名，(C)作为开户方的适用借款人，(D)受益人的名称和地址(该人应为适用的面对代理人所接受)，(E)该建议的信用证所述的美元、加元或(如适用)替代货币的金额，(F)该信用证是否为多币种信用证，美元信用证或加拿大信用证和(G)该信用证的目的(行政代理和适用的代理应接受)以及该代理可能合理要求的其他信息。此外，每份签发通知应包含对拟在该信用证中包括的条款和条件的一般描述(所有这些条款和条件都应为各自的面对代理所接受)。除非另有说明，否则, 所有信用证均受“跟单信用证操作统一惯例”管辖，自信用证签发之日起生效。每份签发通知应包括各自面对代理习惯上要求的与此相关的任何其他文件。在信用证未结清的情况下，在多币种信用证的多币种循环融资的转换终止日期、美元信用证的美元循环融资的转换终止日期和加拿大信用证的加拿大转换终止日期之前，适用的面对代理将在面对代理收到书面请求(借款人向行政代理发送一份副本)时，至少三(3)个工作日(修改其签发的任何信用证。每次修改信用证的请求均应以传真方式提出，并以正本书面形式迅速确认(每份请求均为“信用证修改请求”)，并应在格式和细节上合理地说明对方代理人满意的情况：(I)要修改的信用证；(Ii)建议修改信用证的日期。
(I)信用证日期(应为营业日)；(Iii)建议修订的性质；及(Iv)面对代理人可能要求的其他事项。在以下情况下，到岸代理无义务修改任何信用证：(A)到岸代理在当时没有义务根据本协议条款开具经修订的信用证，或(B)任何此类信用证的受益人不接受对信用证的拟议修订。在多币种信用证、美元信用证和加拿大信用证的情况下，在签发或修改或修改此类信用证后，每一代理应立即向行政代理和适用的借款人发出关于该信用证的开具、修改或修改的书面通知，并附上一份此类开具、修改或修改的副本。在收到该通知后，行政代理应立即向每个多币种循环贷款人或加拿大循环贷款人(视情况而定)发出、修改或修改的书面通知，如果任何该等贷款人提出要求，行政代理应向该贷款人提供该等发出、修改或修改的副本。
(D)偿还信用证付款的协议。
美国借款人、欧洲借款人或加拿大借款人(视属何情况而定)特此同意通过向行政代理人或加拿大行政代理人(视属何情况而定)立即在付款办公室以美元或加元(视情况而定)付款的方式，向各自的面对代理人偿还(或使适用的附属借款人偿还)该面对代理人根据或根据《加拿大元信用证》所作的任何付款或支出的美元等值金额(或加元金额)，并同意在此向该面对代理人或加拿大行政代理人(视属何情况而定)支付美元等值款项(或加拿大美元信用证的加元金额)，以补偿(或使适用的附属借款人向各自的面对代理人偿还)该等面对代理人在付款办公室以美元或加元(视属何情况而定)支付的任何付款或支出。“未付提款”)，不迟于该借款人收到该付款或支出通知之日后一个营业日(如果该未付提款是加元以外的其他货币，则为该未付提款的美元等值金额)，并附有该面对代理人如此支付或支付的金额的利息，但在该付款或支付之日中午12点(纽约市时间)之前未予报销的范围内，则不迟于该借款人收到通知之日后一个营业日(如该未付提款为加元以外的其他货币，则为该未付提款的美元等值金额)。自支付或支付之日起(包括该日)，但不包括该借款人为此支付或支付之日，其年利率应为：(A)不时生效的基本利率加美元和美元信用证循环贷款适用的基本利率差；(B)加拿大最优惠利率加加拿大信用证适用的加拿大最优惠利率差，但前提是本协议中包含的任何相反规定，(B)加拿大最优惠利率加上加拿大信用证适用的加拿大最优惠利率差，但如果本协议中包含的任何内容与之相反，则(B)加拿大最优惠利率加上加拿大信用证适用的加拿大最优惠利率差，但如果本协议中包含的任何内容与此相反，(B)加拿大最优惠利率加上适用于加拿大信用证的加拿大最优惠利率差，则(, 视具体情况而定，并在上午10：00之前提交适用的面对面代理。(纽约市时间)在收到该通知后的第二个工作日，即适用的面向代理人将用循环贷款或加拿大循环贷款(视属何情况而定)以外的资金偿还该笔未付提款的金额，该借款人应被视为已及时向行政代理人或加拿大行政代理人(视属何情况而定)发出借款通知或加拿大借款通知(视属何情况而定)，请求每一家多币种循环贷款人或加拿大循环贷款人(视情况而定)提供循环贷款或加拿大循环贷款(视属何情况而定)。在收到该通知后的第二个营业日，该借款人应被视为已及时向行政代理人或加拿大行政代理人(视属何情况而定)发出借款通知或加拿大借款通知(视属何情况而定)。在该未付提款被兑付之日，为基本利率贷款或加拿大最优惠利率贷款(视属何情况而定)，其金额相当于该未支付提款金额的美元，且行政代理或加拿大行政代理(视属何情况而定)应在该借款通知被视为已发出的情况下，迅速通知贷款人；及(Ii)除非任何违约事件已经发生并仍在继续(在这种情况下，第2.10(E)节的程序适用)，否则每一种该等多币种循环贷款人或加拿大行政代理(视属何情况而定)应立即通知贷款人和(Ii)除非违约事件已经发生并且仍在继续(在这种情况下，应适用第2.10(E)节的程序)，每一种该等多币种循环贷款人或加拿大行政代理在该提款兑现之日，提供多币种循环贷款或加拿大循环贷款(视具体情况而定)，这些贷款或贷款为基础利率贷款或加拿大最优惠利率贷款，其金额为该未支付提款的美元等值的多币种按比例折算贷款或加拿大折算利率贷款，其收益应由
行政代理或加拿大行政代理(视情况而定)向适用的面对代理偿还该未付提款的金额；此外，如果由于任何原因，适用的面值代理在该日期没有收到相当于该提款的美元等值金额的多币种循环贷款或加拿大循环贷款的收益，则适用的借款人应在紧接该提款兑现之日的第二个营业日向适用的面值代理偿还一笔相当于该美元等值金额超过该多币种循环金额的美元等值金额的同一天资金的金额，该金额应在紧接该提款兑现之日后的第二个营业日向适用的面值代理偿还，该金额超过该多币种循环金额的美元等值的美元等值的金额之后，该适用的借款人应在紧接该提款兑现之日的第二个营业日向该适用的面向代理偿还相当于该多币种循环金额的美元等值的金额。按第3.1(A)节规定的利率加计该金额的应计利息；但是，如果在付款或支出后的第五个营业日中午12：00(纽约市时间)之前未偿还该等金额，则此后该面对代理人支付或支付的金额应累加利息(直至由适用的借款人偿还为止)，年利率应为不时生效的基本利率加上适用的多币种信用证和美元信用证循环贷款的基本利率差额，以及加拿大最优惠利率。该等利息亦须于要求时支付。各自的代理应就任何信用证项下的每一张提款及时通知适用的借款人，但未能发出任何此类通知不应影响、损害或减少任何信用证方在本信用证项下的义务。
根据第2.10(D)条的规定，每个借款人就信用证(每张“提款”)(在每种情况下，包括其利息)向各自的面对代理人偿还的义务应是绝对和无条件的，无论借款人可能或曾经对任何面对代理人、代理人或贷款人(包括作为信用证发行人或信用证参与者)的任何抵销、反索偿或抗辩，也不论该借款人没有申请或误用任何付款理由，都应是绝对和无条件的，无论借款人对任何面对代理人、代理人或贷款人(包括作为信用证发行人或信用证参与者)的任何抵销、反索偿或抗辩，都应是绝对和无条件的。各自面对代理人对借款人的唯一义务是确认根据该信用证要求交付的任何单据似乎已经交付，并且这些单据表面上似乎符合该信用证的要求。任何面对代理人在信用证项下或与信用证相关的情况下采取或不采取的任何行动，如果在没有由有管辖权的法院作出的最终和不可上诉的判决所确定的严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或遗漏，则不应对该面对代理人产生对任何借款人的任何由此产生的责任。
(E)信用证参与。在任何面对代理人签发任何信用证后，该面对代理人应立即被视为已向(I)每一多币种信用证的每一多币种循环贷款人、(Ii)每一美元信用证的每一美元循环贷款人和(Iii)每一加拿大信用证的每一加拿大循环贷款人(在每种情况下，该面对代理人除外)出售并转让了一份“信用证”(根据第2.10(E)节的规定，每个此类贷款人以其身份)。在没有追索权或担保的情况下，以该循环贷款人的多币种按比例折算份额(关于多币种信用证)、该美元循环贷款人的美元折算比例份额(关于美元信用证)和该加拿大循环贷款人的加拿大折算比例份额(关于加拿大信用证)(视属何情况而定)为限的不可分割的权益和参与根据本协议开出的每一张提款以及借款人在本协议项下的义务(尽管信用证费用应按第2.10(G)节的规定直接支付给行政代理，由信用证参与人承担，信用证参与人无权收取任何部分的面值费用)，以及由此产生的任何担保或与之相关的任何担保(如第2.10(G)条所规定的，信用证参与人无权收取任何部分的面值费用)，以及与此相关的任何担保或担保。在多币种循环承付款发生任何变化时
根据贷款人或加拿大循环贷款人的加拿大循环承诺，特此同意，对于所有未偿还信用证和与信用证相关的未付提款，应根据第2.10(E)节进行自动调整，以反映转让人和受让人贷款人或拥有多币种循环承诺或加拿大循环承诺的所有贷款人的新的多币种循环比率份额(视具体情况而定)。在决定是否根据任何信用证付款时，面对代理人除了确认根据该信用证要求交付的任何单据似乎已经交付并且表面上符合该信用证的要求外，没有义务对信用证参与者承担任何义务。任何面对代理人根据其开具的任何信用证或与其签发的任何信用证相关而采取或不采取的任何行动，如果在没有由有管辖权的法院作出的最终且不可上诉的判决所确定的严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或遗漏，则不应对该面对代理人产生对任何信用方或任何贷款人的任何由此产生的责任。
(F)使用信用证；偿还义务。如果任何面对代理人根据其签发的任何信用证付款，而适用的借款人没有按照第2.10(D)节的规定将该金额全额偿还给该面对代理人，则该面对代理人应立即通知行政代理人，行政代理人应迅速将该失败通知各LC参与者，而每个LC参与者应迅速无条件地向行政代理人支付该LC参与者适用的多币种按比例折算股份或加拿大折算按比例股份的金额，如对于以替代货币或加元计价的信用证，以该替代货币或加元计价，并以当日资金计价；然而，任何LC参与者均无义务向管理代理支付其适用的多币种按比例折算份额或加拿大折算比例份额，用于支付该面对代理根据其签发的信用证所作的任何错误付款的未偿还金额，该错误付款是由于该面对代理的行为或不作为构成故意不当行为或严重疏忽(由有管辖权的法院作出的最终且不可上诉的判决所确定)。如果行政代理如此通知要求在上午11：00之前根据信用证付款的任何LC参与者。(纽约市时间)，或者，如果信用证以替代货币或加元计价，则上午11：00。(伦敦时间)在任何工作日, 该LC参与者应将该LC参与者适用的多币种折算比例份额或加拿大折算比例份额(视情况而定)在该营业日以当日基金的形式提供给行政代理，由相应的面对代理账户支付。如果该LC参与者没有将其适用的多币种转帐比例股份或加拿大转帐比例股份(视属何情况而定)存入相应面对代理的账户，则该LC参与者同意应要求立即为该面对代理的账户向行政代理支付该金额及其利息，从该日期起至该金额按隔夜联邦基金利率支付给行政代理的日期为止的每一天，该LC参与者同意为该面对代理的账户向行政代理支付该等款项及其利息(视属何情况而定)，并同意将该金额连同利息一并支付给该面对代理的账户中的行政代理，直至该金额按隔夜联邦基金利率支付给该面向代理的账户为止的每一天内，该LC参与者同意为该面对代理的账户向该行政代理支付该金额及其利息(视属何情况而定)。任何LC参与者未能根据其签发的任何信用证向行政代理提供其适用的多币种按比例转帐股票或加拿大按比例转帐股份(视属何情况而定)，并不免除任何其他LC参与者在本协议项下的义务，即为该面对代理的账户向行政代理提供其适用的多币种按比例转帐股票或加拿大按比例转帐股份(视属何情况而定)，以支付该等任何该等信用证项下的任何款项，并不免除任何其他LC参与者根据该等信用证向行政代理提供其适用的多币种转帐按比例股份或加拿大按比例转帐股份(视属何情况而定)的义务但对于任何其他信用证参与者未能提供给代理人的此类面孔，任何LC参与者均不承担任何责任
代理其他LC参与者适用的多币种按比例折算份额或加拿大折算比例份额(视具体情况而定)。
(I)当任何面对代理人收到偿付义务的付款时，该行政代理人已根据第2.10(F)节的规定从该面对代理人的账户中收到来自LC参与者的任何付款，该面对代理人应向行政代理人支付，行政代理人应向已支付其多币种按比例折算股份或加拿大折算比例股份(视情况而定)的每名LC参与者支付相当于该信用证金额的美元(如果是以另一种货币支付，则以该替代货币和同日资金支付)。(视属何情况而定)该等偿还义务的本金金额及其在购买有关股份后应累算的利息。
(Ii)信用证参与者就其签发的信用证向每一面对代理人付款的义务应是不可撤销的，且不受任何限制或例外，在任何情况下，包括但不限于以下任何情况，均应根据本协议的条款和条件支付：(Ii)信用证参与者就其签发的信用证向每一面对代理人付款的义务应是不可撤销的，且不受任何限制或例外，在任何情况下，包括但不限于下列任何情况，均应符合本协议的条款和条件：
A.本协议或任何其他贷款文件缺乏有效性或可执行性；
B.任何借款人或其任何附属公司可能在任何时间针对信用证中指定的受益人、任何信用证的任何受让人(或任何该等受让人可能代表的任何人)、行政代理、任何LC参与者或任何其他人(无论与本协议、任何信用证、本协议拟进行的交易或任何无关的交易)有关的任何索赔、抵销、抗辩或其他权利的存在(包括皇冠控股或其任何子公司与本协议所列受益人之间的任何基础交易)
根据任何信用证提交的任何汇票、证书或任何其他单据在任何方面被证明是伪造的、欺诈性的、无效的或不充分的，其中的任何陈述在任何方面都是不真实或不准确的；
D.为履行或遵守任何贷款文件的任何条款而提供的任何担保的退回或减损；或
E.任何违约事件或未到期违约事件的发生。
F.
(G)信用证费用。
面对代理费。适用借款人同意就其为任何借款人或其任何子公司开立的信用证向各自面对代理支付以下金额：
对于根据任何信用证支付的款项，根据第2.10(D)(I)节规定的利率，从付款之日起至借款人偿还该款项之日(包括根据第2.10(D)节从循环贷款或加拿大循环贷款(视属何情况而定)的收益中提取的任何此类偿还)，由该面对代理人就每笔付款支付的即期利息；
关于每份信用证的开立或修改以及根据信用证支付的每一笔付款，按照在开立、修改、转账或付款(视属何情况而定)时有效的面对代理人的标准收费表收取的单据和手续费；以及(B)在开立、修改、转账或付款(视属何情况而定)时有效的单据和手续费；以及
面值费用相当于在每个季度付款日和在多币种循环融资的转换终止日或加拿大循环融资的加拿大转换终止日(视情况而定)，以及此后按要求连同惯例的发行和付款费用一起支付的未偿还和未提取的信用证欠款金额的八分之一(0.125%)；但每份信用证每年至少应支付500.00美元的费用。
参贷人手续费。每一借款人同意向行政代理或加拿大行政代理(如果是加拿大借款人)以该信用证计价的货币向每一LC参与者支付(A)所有为该借款人的账户开立的未偿还多币种信用证。该贷款人的多币种转换者按比例分摊佣金，该佣金相当于当时适用的多币种循环贷款的欧洲货币保证金，涉及该未偿还信用证项下的有效金额(“多币种信用证”，以下简称“多币种信用证”--译作“多币种信用证”)，该等佣金相当于当时适用于多币种循环贷款的欧洲货币保证金(以下简称“多币种信用证”)。(B)就所有为该借款人的账户而签发的美元信用证而言，该贷款人的美元回转器按比例所占佣金的比例相等于当时适用的美元循环贷款基本利率差额，而该基准率是就该未偿还的信用证项下的有效金额而言的(“美元信用证委员会”)；及。(C)就为该借款人的账户而发出的所有加拿大信用证而言，该贷款人的加拿大回转器按比例所占的佣金份额等于以下金额：(A)(B)就该借款人的账户所发出的所有加拿大信用证而言(“美元信用证委员会”)；及(C)就为该借款人的账户而签发的所有加拿大信用证而言，该贷款人的美元回转器按比例所占的佣金份额相等于信用证(“加拿大信用证委员会”)在每个季度付款日拖欠，在加拿大Revolver终止日期及之后，按需提供。多币种信用证委员会、美元信用证委员会和加拿大信用证委员会应从每份信用证签发的第一天起按日计算，并以一年360天的实际天数为基础计算。
在各自的面对代理或行政代理或加拿大行政代理(如果是加拿大借款人)收到第2.10(G)条第(I)(A)或(Ii)款所述的任何金额后，该面对代理或行政代理或加拿大行政代理(如果是加拿大借款人)应立即将该金额的多币种转账比例份额或加拿大转账比例份额分配给根据第2.10(D)条偿还该金额的每个贷款人。根据第2.10(G)条第(I)(B)和(C)款应支付的金额应直接支付给该面对代理。
(H)弥偿。除本协议其他规定的应付金额外，每一借款人在此同意在税后基础上保护、赔偿、支付并使每一面对代理人不受任何索赔、要求、责任、损害、损失、成本、费用和开支(包括合理的律师费)的伤害，这些索赔、要求、责任、损害、损失、费用、收费和开支(包括合理的律师费)可能直接或间接地招致或受制于(I)信用证的签发，但已确定的严重疏忽或故意不当行为除外。
(Ii)适用的面对代理因任何现在或未来的法律或事实上的政府或政府当局的任何行为或不作为(不论是正当或错误的)而未能承兑任何信用证项下的汇票(所有此等行为或不作为在此称为“政府行为”)，或(Ii)适用的面对代理未能承兑任何信用证项下的汇票，不论是正当或错误的作为或不作为(本文中所有该等行为或不作为均称为“政府行为”)。就任何借款人和各面对代理人之间而言，该借款人承担各自受益人对任何面对代理人签发的信用证的作为、遗漏或滥用所带来的一切风险。为进一步说明(但不限于前述规定)，任何面对代理均不负责：(I)任何一方提交的与申请和签发该信用证或该信用证下的任何提款相关的任何文件的格式、有效性、充分性、准确性、真实性或法律效力，即使该文件在任何方面或所有方面都应被证明是无效的、不充分的、不准确的、欺诈性的或伪造的，也不承担责任：(I)任何一方提交的与该信用证的申请和签发有关的任何文件的格式、有效性、充分性、准确性、真实性或法律效力；(Ii)任何转让或转让或看来是转让或转让任何该等信用证或其下的权利或利益或所得收益的文书的有效性或充分性，而该等信用证或该等信用证下的权利或利益或所得收益可能因任何理由而全部或部分被证明为无效或无效；。(Iii)任何该等信用证的受益人未能完全符合使用该信用证所需的条件；。(Iv)在以邮寄、电报、电报、电传方式传送或交付任何讯息方面的错误、遗漏、中断或延误。, (I)因下列原因造成的损失或延误：(I)任何有关信用证或其收益的损失或延误；(V)技术术语的解释错误；(Vi)根据任何该等信用证开票所需的任何单据的传输或延迟或其他方面的任何损失或延误；(Vii)受益人误用该信用证下的任何提款的收益；(Viii)因适用的面对代理人无法控制的原因(包括但不限于任何政府行为)所引起的任何后果。以上任何内容均不得影响、损害或阻止授予适用的面对代理在本协议项下的任何权利或权力。为免生疑问，本第2.10(H)节不适用于税收，但代表任何非税收索赔产生的索赔、索偿、负债、损害、损失、成本、收费和费用的任何税收除外。
作为上述具体条款的进一步和延伸，但不限于上述具体规定，任何面对代理人根据其签发的信用证或相关证书采取或不采取的任何行动，如果出于善意采取或遗漏，且没有根据有管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决所确定的严重疏忽或故意不当行为，则不应使任何面对代理人承担对任何借款人的任何由此产生的责任。
尽管本协议有任何相反规定，借款人没有义务赔偿任何面对代理人因该面对代理人的严重疏忽或故意不当行为而招致的任何责任。本条款第2.10(H)款第一段规定的赔偿权利不应损害任何借款人就本条款下开立的信用证对每一面对代理人可能享有的任何权利。
(一)成本增加。如果在增量修正案第2号和第三修正案生效日期之后的任何时间，法律上的任何变更将(I)对任何面对代理人出具或由任何贷款人参与的信用证施加、修改或适用任何准备金、存款、资本充足率或类似要求，(Ii)要求任何收款人对其贷款、信用证承诺或其他义务、或其存款、准备金、其他负债或资本征收任何税项((A)补偿税和(B)免税除外)，或(Iii)对任何面对代理人或任何贷款人征收任何税项((A)补偿税和(B)免税除外)，或(Iii)对任何面对代理人或任何贷款人征收任何税(A)补偿税和(B)免税本协议或任何信用证；上述任何一项的结果是增加任何面对代理人或任何贷款人或任何其他接收人开立、维护或参与任何信用证的成本，或减少该面对代理人、贷款人或其他接收人在本协议项下收到或应收的任何款项的金额，或降低信用证的资本回报率，然后，应适用借款人的要求，
在向各自的面对代理、贷款人或其他接收者(其要求的副本应由该面对代理、贷款人或其他接收者发送给行政代理)的情况下，适用的借款人应向该面对代理、贷款人或其他接收者支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该面对代理、贷款人或其他接收者因此而增加的成本或应收账款的减少或其资本回报率的降低。每一收款人在确定根据第2.10(I)条支付任何额外金额后，应立即向适用的借款人发出书面通知，该通知应包括由各自的收款人向适用借款人提交的证书(该证书的副本应由该收款人发送给行政代理)，合理详细地列出计算该额外金额或补偿该收款人所需的金额的依据，尽管未发出任何此类通知不应免除或减少任何贷款方根据本第2.10(I)条支付额外金额的义务。根据本第2.10(I)条要求交付的证书，如无明显错误，应为最终的、决定性的，并对信用证各方具有约束力。
(J)现有信用证。本信用证附件附表2.10(J)“生效日未付信用证”项下所载信用证，并构成本信用证的一部分，是根据现有信用证协议签发的，截至生效日仍未支付的信用证(“现有信用证”)。每一借款人、每一面对代理人和每一贷款人在此就现有信用证达成一致，就本协议项下的所有目的而言，该等现有信用证应被视为受本协议条款和条件约束的信用证(如附表2.10(J)所示)。每家贷款人同意参与任何面对代理签发的每份现有信用证，金额相当于该现有信用证声明金额的多币种折算比例份额或加拿大折算比例份额(视具体情况而定)。
2.11按比例借款。除第2A.9(E)节明确规定外，本协议项下的贷款应由适用的贷款人根据其适用的贷款承诺按比例发放贷款。任何贷款人对任何其他贷款人在本合同项下提供贷款的义务的违约不负责任，每个贷款人都有义务提供其在本合同项下提供的贷款，无论任何其他贷款人未能履行其在本合同项下的承诺。
2.12违约贷款人
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(A)违约贷款人承诺的重新分配等如果贷款人成为违约贷款人，并且在此期间仍是违约贷款人，则下列规定适用于该违约贷款人的任何未偿还信用证风险敞口和任何未偿还摆动额度风险敞口：
(I)只要没有违约事件发生且仍在继续，该违约贷款人的信用证风险敞口和周转额度风险敞口将根据其各自在适用循环贷款下的循环承诺按比例自动在非违约贷款人之间重新分配(自该贷款人成为违约贷款人之日起生效)，但须受以下第一个但书的限制所限；(I)只要违约事件没有发生且仍在继续，该违约贷款人的信用证风险敞口和周转额度风险敞口将自动在非违约贷款人之间按比例重新分配(自该贷款人成为违约贷款人之日起生效)；但(A)在实施该项再分配后，(X)在任何情况下，每名非违约贷款人的循环信贷风险总额不得超过在该项再分配时有效的该非违约贷款人的循环承诺额；(Y)在任何情况下，每名非违约贷款人的多币种循环信贷风险总额的总和不得超过该非违约贷款人在任何情况下的多币种循环信贷风险承诺额的总和，如在任何情况下，该非违约贷款人的循环信贷风险总额不得超过该非违约贷款人在任何情况下的多币种循环信贷风险承诺额的总和；及(Y)在任何情况下，每名非违约贷款人的多币种循环信贷风险敞口的总和均不得超过该非违约贷款人的循环承诺额。
加拿大循环信贷风险敞口在任何情况下都不得超过非违约贷款人在重新分配时有效的加拿大循环承诺，以及(B)在符合第12.20条的规定下，这种重新分配或非违约贷款人根据该条款进行的任何付款，均不构成对借款人、行政代理人、面对代理人、摆动额度贷款人或任何其他贷款人可能对该违约贷款人提出的任何索赔的放弃或免除，或导致该违约贷款人为非违约贷款人。
(Ii)在违约贷款人的信用证风险敞口和回旋额度风险敞口的任何部分(“未重新分配部分”)不能如此重新分配的范围内，无论是由于上文第(I)款的第一个但书或其他原因，借款人将在行政代理提出要求后不迟于两个工作日(在任何面对代理和/或回旋额度贷款人的指示下，视情况而定)：(A)现金抵押借款人对面对代理人和回旋额度贷款人的债务视情况而定，金额至少等于该信用证风险敞口和摆动额度风险敞口的未重新分配部分的总和，或(B)在此类摆动额度风险敞口的情况下，提前全额偿还该违约贷款人的摆动额度风险敞口的未重新分配部分。
(B)费用。
尽管本协议有任何相反规定，但在贷款人为违约贷款人的期间内，该违约贷款人将无权获得根据第3.2(A)条在该期限内应计的任何承诺费，借款人也不再被要求支付在该期限内应支付给该违约贷款人的承诺费部分。
尽管本协议有任何相反规定，在贷款人为违约贷款人的期间内，该违约贷款人无权获得在该期限内应计的任何信用证费用(不损害非违约贷款人在本合同规定的范围内就该等费用所享有的权利)；只要(X)根据第2.12(A)(I)条将违约贷款人的全部或部分信用证风险重新分配给非违约贷款人，则为该违约贷款人的利益而应计的费用将改为为该等非违约贷款人的利益而累算并应支付给该等非违约贷款人，并根据其各自的循环承诺按比例计算；及(Y)在该信用证风险敞口的任何部分的范围内，应根据其各自的循环承诺按比例计入并支付给该等费用；及(Y)在该等信用证风险敞口的任何部分的范围内，应根据该等非违约贷款人各自的循环承诺按比例累算并支付给该等非违约贷款人；及(Y)在该等信用证风险敞口的任何部分的范围内相反，此类信用证费用将根据代理在未开立信用证面额中的比例，为对方代理人的利益而累计并支付给对方代理人；但如果在任何时候，只要借款人按照第2.12(A)(Ii)节的规定持有违约贷款人的现金担保信用证风险，则借款人不再需要就该违约贷款人的信用证风险敞口支付该现金担保金额的信用证费用。
(C)终止违约贷款人承诺。只要没有发生或继续发生未到期的违约事件或违约事件，借款人可以提前不少于三个工作日通知行政代理(行政代理将立即通知贷款人)，终止违约贷款人的循环承诺的未使用金额；但(I)在任何此类终止之前，借款人应已全额偿还所有未偿还循环贷款(未减少循环承诺额)以及本协议项下欠所有贷款人的所有应计但未支付的利息和费用，以及(Ii)此类终止不会被视为放弃或免除借款人、行政代理人、面对代理人、摆动贷款机构或任何贷款人针对该违约可能提出的任何索赔。
此外，在违约贷款人的循环承诺终止的情况下，如果该违约贷款人是有一份或多份未偿还信用证的面对代理，则借款人应被要求将该信用证全额变现。
(D)付款的重新分配。如果贷款人成为违约贷款人，并且在此期间仍是违约贷款人，除非该违约贷款人根据上文第2.12(C)条终止其循环承诺，否则借款人为该违约贷款人账户支付的任何款项(无论是本金、利息、费用、赔偿款项或其他金额)将不会支付或分配给该违约贷款人，而是由行政代理保留，并由行政代理用于按以下优先顺序不时付款：第一，支付违约贷款人根据本协议欠行政代理的任何款项，第二，支付该违约贷款人根据本协议欠面对代理人或摆动额度贷款人的任何金额(按比例计算各自欠他们各自的金额)，第三，根据借款人的要求(只要当时不存在未到期的违约事件或违约事件)，提供关于以下方面的任何贷款的资金：第一，支付违约贷款人根据本协议欠行政代理的任何款项；第二，支付该违约贷款人根据本协议欠面对代理人或摆动额度贷款人的任何款项(按比例计算各自欠他们各自的金额)；第三，根据借款人的要求(只要当时不存在未到期的违约事件或违约事件)，为与以下事项有关的任何贷款提供资金行政代理决定，在(X)终止适用的循环承诺并全数支付借款人在该循环贷款项下的所有义务和(Y)适用于该违约贷款人的该循环贷款的终止日期以及(Y)在该转账终止日向所有贷款人全额支付本协议项下所欠该违约贷款人的款项或有司法管辖权的法院另有指示之后，(X)终止适用的循环承诺并全数支付借款人在该转账终止日所欠的所有贷款人的款项，或(Y)适用于该违约贷款人的该循环贷款的全部债务，以及(Y)在该转账终止日借款人根据本协议所欠的所有贷款人的全部债务或有司法管辖权的法院另有指示的情况下。为了清楚起见, 双方理解并同意，借款人因失责贷款人的义务而作出的任何付款，不论是否付给该失责贷款人，均须并当作是借款人向该失责贷款人付款(此后不会就该款额产生利息)。
(E)治疗。如果借款人、管理代理人、面对代理人和摆动额度贷款人自行决定，作为违约贷款人的贷款人不再被视为违约贷款人，行政代理人将以此方式通知各方，自该通知规定的生效日期起，在符合其中规定的任何条件的情况下，该贷款人将在适用的范围内购买其他贷款人的未偿还循环贷款的该部分(连同该等其他贷款人产生的任何违约资金)，则该贷款人将在适用的范围内购买其他贷款人的未偿还循环贷款的该部分(连同该等其他贷款人产生的任何违约资金)，则该贷款人将在适用的范围内购买其他贷款人的未偿还循环贷款的该部分(连同该等其他贷款人产生的任何违约资金)。贷款人的循环承诺、多币种循环贷款、加拿大循环贷款、循环贷款、信用证参与义务和周转额度贷款参与义务应根据其各自在适用循环贷款机制下的循环承诺按比例承担，因此该贷款人将不再是违约贷款人；但在借款人是失责贷款人期间，借款人或其代表所累算的费用或所作的付款，不会有追溯力的调整；此外，除受影响各方另有明文规定的范围外，本条例下从失责贷款人更改为非失责贷款人，并不构成免除或免除任何一方因该贷款人是失责贷款人而根据本协议提出的任何申索。
(F)豁免及修订。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、弃权或同意的权利应按照第12.1条的规定加以限制。
2.13更换循环信贷安排
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(A)即使任何贷款文件有任何相反规定，经行政代理、适用循环贷款项下的周转贷款人书面同意，本协议可一次或多次被修订、修订、重述、补充或以其他方式修改。适用循环贷款项下的借款人以及提供相关重置循环贷款(定义见下文)和重置循环承诺(定义见下文)的贷款人和新贷款人，以允许对本协议项下任何额外循环信贷承诺或任何其他未偿还循环贷款(“再融资循环贷款”)的全部或任何部分循环信贷承诺或贷款进行再融资，以及就本协议项下的任何额外循环信贷承诺和/或本协议项下的任何其他循环承诺提供任何额外循环信贷承诺和/或任何额外贷款承诺(为此目的，将被视为包括任何当时未偿还的替代循环贷款和替代循环承诺)、替代循环贷款(“替代循环贷款”)和替代循环承诺(“替代循环承诺，连同该等与此有关的重置循环贷款，即为本协议项下的贷款及承诺的“重置循环贷款”)；但(A)该等重置循环贷款及重置循环承担的本金总额，不得超过就该现有循环安排而作出的该等再融资循环贷款及再融资循环承担的本金总额(加上其应累算利息及溢价)。, 任何已承诺但未提取的金额和承保折扣、费用(包括预付费用和原始发行折扣)、佣金和与更换有关的费用)，(B)该等替换循环贷款和替换循环承诺的到期日不得早于该等现有循环安排的该等再融资循环贷款和再融资循环承诺的最新转账终止日期，(C)利率、下限和利润率、承诺、预付费用和其他费用，与该等替代循环贷款和替代循环承诺有关的借款人应按照借款人一方以及提供该等替代循环贷款和替代循环承诺的贷款人和新贷款人的协议，包括在任何新的外国借款人的情况下为解决当地法律考虑而作出的任何变更或附加条款；(D)该等替代循环贷款和替代循环承诺应与本合同项下的其他贷款和承诺享有同等的支付权，(D)该等替代循环贷款和替代循环承诺应与本合同项下的其他贷款和承诺享有同等的支付权，(D)该等替代循环贷款和替代循环承诺应与本合同项下的其他贷款和承诺并列。(E)第10.1(A)条或第10.1(I)条规定的违约事件不得紧接在相关替代循环贷款生效之前或之后发生；及(F)适用于该等替代循环贷款和替代循环承诺的所有其他条款(不包括利率、下限和保证金、承诺、预付和其他费用、担保、担保和到期日，在符合前述(B)至(F)条的规定下)不得比适用于该等现有循环贷款的再融资循环贷款和再融资循环承诺的条款更具限制性, 但规定适用于紧接上述再融资前生效的最后一个转债终止日期之后的任何期间的契诺和其他条款所需的范围除外；但如该等条款对提供该等替代循环贷款及替代循环承诺的贷款人或新贷款人更为有利(整体而言)，则适用的借款人有权单方面向任何现有额外循环信贷承诺项下的现有循环贷款人及贷款人提供额外权利及利益，而本条(F)项的“限制不得超过”要求及遵守该等额外权利及利益的规定，须在实施该等额外权利及利益后决定(双方理解及同意，皇冠控股可根据其选择，向行政代理递交证书，证明第(F)款的要求在该等债务发生前至少5个工作日已获满足，除非行政代理在该5个工作日内向皇冠控股发出反对通知(包括对其反对理由的合理描述)，否则该证明即为该等要求已获满足的确凿证据。
(B)此外，如果按照第2.13(A)节订立的信贷协议的相关修订、修订和重述、补充或其他修改中有这样的规定，并经适用的面向代理人同意，在签发信用证的再融资循环融资的转换终止日期或之后到期的适用再融资循环融资项下信用证的参与额，可以从根据该再融资循环融资机制持有循环承诺的贷款人和持有替换循环的新贷款人重新分配给持有替换循环的贷款人和新贷款人。(B)如果按照第2.13(A)节订立的信贷协议的相关修订、修订和重述、补充或其他修改有此规定，并征得适用的面向代理人的同意，则可将根据该再融资循环融资机制持有循环承诺的贷款人和持有替换循环的新贷款人重新分配信用证的参与方。
(C)本第2.13节应取代贷款文件中包含的任何其他规定，包括但不限于第12.1节，与之相反。
(D)在发出任何替代循环贷款或作出任何替代循环贷款时，(1)借款及偿还(A)就任何可比循环贷款或任何额外循环信贷承诺(但仍未清偿的部分)以不同利率支付利息及费用，以及该新的替代循环贷款，(B)在任何可比循环融资或任何额外循环信贷承诺(在其仍未偿还的范围内)和该新的替代循环融资的转换终止日期所需的偿还；及。(C)在替换循环承诺生效日期之后，与任何新的替代循环融资下的贷款的任何永久偿还和终止(除下文第(3)款另有规定外)有关的偿还，应在任何可比循环融资和任何其他额外循环信贷承诺(仍未偿还的范围内)之间按比例进行。和(C)在替换循环信贷的生效日期之后，任何可比循环融资和任何其他额外循环信贷承诺(在其仍未偿还的范围内)就任何新的替代循环融资项下的贷款进行的偿还(除下文第(3)款另有规定外)应按比例进行。如适用，在重置循环融资生效日期后的任何循环融资下，应在合理可行的范围内，在任何可比循环融资与任何其他额外循环信贷承诺(只要它们仍未偿还)和新的替换循环融资之间按比例作出或发放循环信贷承诺，以及(3)关于该新的替换循环融资的永久偿还贷款和终止其项下的承诺，应在任何可比循环融资和任何其他额外循环信贷承诺(只要它们仍未偿还的范围内)之间按比例作出。(3)在任何可比循环融资和任何其他额外循环信贷承诺(只要它们仍未偿还的范围内)之间，永久偿还与终止该新替换循环融资项下的承诺应按比例进行。, 除非该新的替代循环融资项下的借款人获准永久偿还和终止在该新的替代循环融资项下的承诺，其比例高于在该替代循环融资产生时或在该新的替代循环融资产生后随后发生的任何可比循环融资的转换终止日期晚于该替代循环融资的任何可比循环融资的转换终止日期。
2.14置换定期贷款
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(A)即使任何贷款文件有任何相反规定，经行政代理、适用定期贷款下的借款人以及提供相关替代定期贷款(定义如下)的贷款人和新贷款人的书面同意，本协议可一次或多次修改、修改、重述、补充或以其他方式修改。相关的重置定期贷款承诺(定义见下文)，允许对一项或多项定期贷款(“再融资定期贷款”)项下的全部或任何部分未偿还定期贷款(“再融资定期贷款”)和一项或多项定期贷款(“再融资定期贷款”)项下的定期承诺(“再融资定期承诺”)进行再融资，包括本协议项下的替换定期贷款部分(“重置定期贷款”)和本协议项下的重置定期贷款承诺(“重置定期贷款”)，以及该等重置定期贷款。
与此相关的“替代定期贷款”)，应为本协议项下的贷款和承诺；但(A)该等重置定期贷款及重置定期承诺的本金总额不得超过该等再融资定期贷款及再融资定期承诺的本金总额(加上其累算利息及溢价、任何承保折扣、费用(包括预付费用及原发行折扣)、佣金及与更换有关的开支)；。(B)该等重置定期贷款的加权平均到期日不得短于该等再融资时该等再融资定期贷款的加权平均到期日。(C)关于此类替代定期贷款和替代期限承诺的承诺、预付费用和其他费用、预付保费、摊销时间表和借款人应与借款人一方、提供此类替代期限贷款和替代期限承诺的贷款人和新贷款人达成一致，包括在任何新的外国借款人的情况下为解决当地法律考虑而作出的任何变更或附加条款；(D)此类替代期限贷款和替代期限承诺应与本合同项下的其他贷款和承诺享有同等的偿付权。(E)第10.1(A)条或第10.1(I)条规定的违约事件不应紧接在相关的替换定期贷款和替换定期承诺生效之前或之后发生；以及(F)适用于此类替换定期贷款和替换定期承诺的所有其他条款(不包括利率、下限和保证金、承诺、预付费用和其他费用、担保、担保和到期日)均不适用于此类替换定期贷款和替换定期承诺(不包括利率、下限和保证金、承诺、预付款和其他费用、担保、担保和到期日, 除前述(B)至(F)款另有规定外，)应与提供此类替代定期贷款和替代定期承诺的贷款人和新贷款人实质上相同或不如适用于适用于此类再融资定期贷款和再融资定期承诺的条款，但规定适用于所有其他定期贷款全额偿付之日(未确定的或有债务除外)和紧接该再融资之前生效的任何定期贷款的最新最终到期日之后的任何期间的契诺和其他条款，在必要的范围内除外；然而，如果该等条款对提供此类替代定期贷款和替代定期承诺的贷款人或新贷款人更为有利(整体而言)，则适用的借款人应有权单方面向现有定期贷款人提供额外的权利和利益，而本条(F)的“实质上类似”或“不太有利”的要求及其遵守情况应在实施该等额外权利和利益后确定(应理解并同意，皇冠控股可以根据其选择，向行政代理递交证书，证明第(F)款的要求在该等债务发生前至少5个工作日已获满足，除非行政代理在该5个工作日内向皇冠控股发出反对通知(包括对其反对理由的合理描述)，否则该证明即为该等要求已获满足的确凿证据。
(B)本第2.14节应取代贷款文件中包含的任何其他规定，包括但不限于第12.1节，与之相反。
2.15延长到期日
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(A)每名借款人可在向行政代理发出通知(“延长到期日请求”)后(行政代理应迅速通知适用贷款机构)，请求一次或多次延长任何额外贷款或替代贷款的转贴终止日期、期限到期日或到期日(适用于借款人的任何贷款的转贴终止日期、期限到期日或到期日，即适用于该贷款的转贴终止日期、期限到期日或到期日，即“现有到期日”)。每个到期日延期请求应(I)具体说明
该现有到期日被寻求延长的日期(“新到期日”)；(Ii)具体说明就延长至该新到期日的承诺和贷款的该部分向同意贷款人支付的利率、下限和保证金、承诺和其他费用(定义见下文)的任何变更，以及该变更生效的时间(可能早于现有到期日)；以及(Iii)具体说明与该延期相关的对本协议或其他贷款文件的任何其他修订或修改；(Iii)具体说明与该延期相关的对本协议或其他贷款文件的任何其他修订或修改；(Iii)具体说明与该延期相关的对本协议或其他贷款文件的任何其他修订或修改；(Iii)具体说明与该延期相关的对本协议或其他贷款文件的任何其他修订或修改；但(A)第(Iii)款下需要根据第12.1条获得批准的任何修订或修改，不得在当时最后的转帐终止日期(如属循环融资延期)或定期到期日(如属定期融资延期)之前生效，除非已获得该等其他批准，(B)任何该等融资下的债务应与本条款下的其他贷款及承诺享有同等的偿付权，及(C)任何该等融资下的债务不受任何该等融资下的义务的担保；及(C)任何该等融资下的债务不得由任何该等融资下的债务予以担保，除非已取得该等其他批准；(B)任何该等融资下的债务应与本条款下的其他贷款及承诺享有同等的偿还权；及(C)任何该等融资下的债务不得由
(B)如果借款人提出了延长到期日的请求，适用贷款项下的每个贷款人有权(但不是义务)按照到期日延长请求中规定的条款和条件同意延长现有到期日和其他事项(适用贷款项下同意延长到期日请求的每个贷款人在本文中被称为“同意贷款人”，而在适用贷款项下不同意的每个贷款人在本文中被称为“拒绝贷款人”具体说明贷款人同意新到期日所涉及的该贷款人在适用贷款机制下的承诺或贷款的最高金额，并在不迟于适用借款人和行政代理同意的日期之前交付给适用借款人(连同一份副本给行政代理)，该日期应在借款人提交延长到期日请求之日之后(不言而喻，该贷款机制下的任何贷款人如果在该日期前未能行使上述权利，将被视为拒绝贷款)。如果该贷款项下的贷款人选择仅延长其当时在该贷款项下的现有承诺或贷款的一部分，则就本协议而言，就该延长部分而言，该贷款人将被视为同意贷款人，而就其在该贷款项下的承诺和贷款的剩余部分而言，该贷款人将被视为拒绝贷款人。如果同意的贷款人同意就其持有的该贷款下的承诺和贷款提出延长到期日的请求, 然后，在到期日延长请求中指定为其生效日期的日期(“延长生效日期”)，(W)对同意贷款人而言，该贷款项下适用的承诺和贷款的现有到期日应延长至其中指定的日期；(X)同意贷款人在该贷款项下的承诺和贷款的条款和条件(关于到期日、利率、下限和保证金、承诺和与此有关的其他费用(包括信用证费用))应按中所述修改，如下所述：(W)在该贷款项下适用的承诺和贷款的现有到期日应延长至其中指定的日期；(X)该贷款项下的承诺和贷款的条款和条件(关于到期日、利率、下限和保证金、承诺和与此有关的其他费用(包括信用证费用)应按(Y)在到期日延长请求中规定的对本合同的其他修改和修正应生效，但须经第12.1条规定的任何批准后方可生效，但任何此类修改和修正在当时最后一个转帐终止日期(对于循环融资的延期)或期限到期日(对于定期融资的延期)之前不会生效。不应要求除同意贷款人以外的任何贷款人同意将该贷款如此延长，以及(Z)该贷款是循环贷款，并且该贷款下的任何承诺或贷款没有延期(从而导致延长的循环贷款)，(1)借款和偿还(但不包括(A)以不同利率支付任何循环贷款、任何额外的循环信贷承诺或任何替代循环贷款的利息和费用(以其未偿还的范围为限))，(2)借款和偿还(但不包括：(A)支付利息和费用，但不包括：(A)支付利息和费用；或(A)支付不同利率的利息和费用，但不包括：(A)支付任何循环贷款、任何额外的循环信贷承诺或任何替代循环贷款的利息和费用(只要这些利息和费用仍未偿还)
和该新的延长循环融资，(B)循环融资的转换终止日期所需的偿还，任何额外的循环信贷承诺或任何替代循环融资(在其仍未偿还的范围内)和该新的延长循环融资，以及(C)在延长生效日期之后，任何延长循环融资下的贷款的任何永久偿还和终止(除下文第(3)款另有规定外)相关的偿还，应按比例在任何循环融资、任何额外循环信贷承诺和任何其他循环信贷承诺之间按比例进行。(C)在任何循环融资、任何额外循环信贷承诺和任何其他循环信贷承诺之间，应按比例偿还任何延长循环融资下的贷款(除下文第(3)款另有规定外)。(2)在延长生效日期后，在任何循环融资下发放的任何循环额度贷款或签发的信用证(如适用)，应在循环融资、任何额外的循环信贷承诺和任何替代循环融资(以其仍未偿还的范围内)与新的延长循环融资(以该等融资具有循环额度或信用证子融资为限)之间，在合理切实可行的范围内按比例发放或发放；及(3)永久偿还与下列各项有关的贷款并终止其承诺，这种新的延长循环融资应在任何循环融资、任何额外循环信贷承诺和任何替代循环融资(在其仍未偿还的范围内)和新的扩展循环融资之间按比例提供，但该新扩展循环融资的借款人应获准永久偿还和终止该新的扩展循环融资(循环融资)项下的承诺。, 任何额外的循环信贷承诺或任何替代循环融资，其按比例高于任何其他循环融资，而该循环融资的转换终止日期晚于该延长生效日期或该循环融资在该延长生效日期后随后发生的日期。
(C)即使本协议有任何相反规定，借款人仍有权按照第3.7条的规定，在现有到期日之前的任何时间，将正在倒闭的贷款人替换为贷款人或任何同意延长到期日请求的合资格受让人，犹如该贷款人是被取代的贷款人一样(仅就该贷款人的承诺部分和该贷款人未同意延长到期日请求的贷款而言)。而任何该等替代贷款人，就在该替代的有效时间当日及之后转让予该贷款人并由其承担的承诺及贷款而言，就所有目的而言均构成同意贷款人。
(D)如果根据本协议，任何贷款的到期日延长请求已对任何贷款生效，则在现有到期日，该贷款的每个递减贷款人在第2.15(B)或(C)节规定的范围内的承诺和贷款应终止，且在该贷款下的借款人应偿还每个递减的贷款人在该贷款下的所有贷款，只要这些贷款没有被如此购买、转让和转让，在每种情况下，连同应计和未付的利息以及所有费用和其他欠款
(E)本第2.15条应取代本协议中任何相反的规定，包括第12.1条。
2.16美国借款人代表。每名美国借款人特此指定Crown America LLC为该美国借款人的借款代理，除非行政代理事先收到每个美国借款人签署的书面通知，表示该指定已被撤销或另一名美国借款人或美国借款人的附属公司已被以该身份任命，否则该任命将保持完全效力。每个美国借款人特此指定并授权Crown America LLC(或其继任者)(I)向代理人和贷款人提供并从代理人和贷款人那里接收关于为任何美国借款人和所有其他人的利益而获得的贷款的所有通知
(Ii)代表每个美国借款人采取皇冠美洲有限责任公司认为适当的行动，并行使合理附带的其他权力，以实现本协议的目的；(Ii)执行本协议项下的通知和指示；(Ii)代表每个美国借款人采取其认为适当的行动，并行使合理附带的其他权力，以实现本协议的目的。本协议和贷款文件要求或允许“美国借款人”或“每个美国借款人”采取或发出的任何行动或通知，如果是由皇冠美洲有限责任公司(或其继任者)或其负责官员(视情况而定)采取或交付的，则该等行动或通知应是有效的。
第IIA条
加拿大左轮手枪的金额和条款
2A.1加拿大循环承诺。每家加拿大循环贷款人在此同意，按照以下规定的条款和条件，并依赖于本文和其他贷款文件中规定的陈述和保证，在加拿大承诺期内不时以加元向加拿大借款人提供循环贷款，包括B/AS或B/A等值贷款，金额不得超过其加拿大可用循环承诺总额中的加拿大按比例比例贷款(任何贷款人的每笔此类贷款，A/A或B/A等值贷款)，特此同意，在下文规定的条款和条件的约束下，以循环方式向加拿大借款人提供循环贷款，包括B/AS或B/A等值贷款，金额不得超过其在加拿大可用循环承诺总额中所占的比例(任何贷款人的每笔此类贷款，A/A加拿大循环贷款(I)将以加元计价，(Ii)如果在生效日期发放，应作为加拿大最优惠利率贷款。除下文另有规定外，加拿大循环贷款可由加拿大借款人选择作为加拿大最优惠利率贷款或B/A贷款维持和/或转换为加拿大最优惠利率贷款或B/A贷款。包括本合同项下相同借款的所有加拿大循环贷款应由加拿大循环贷款人同时按其各自的加拿大循环承诺比例发放。在加拿大转轨终止日期之前，加拿大循环贷款可由加拿大借款人根据本协议的规定偿还和再借款，除非本协议另有特别规定，否则所有包含相同借款的加拿大循环贷款在任何时候都应属于同一类型。根据上下文要求，凡提及任何加拿大循环贷款的未偿还本金金额，应包括B/A贷款的面值。
2A.2注释。
(A)负债的证据。应任何加拿大循环贷款人的要求，加拿大借款人支付该贷款人向其提供的所有加拿大循环贷款(B/AS除外)的本金和利息的义务，应由加拿大借款人正式签立和交付的本票证明，该本票基本上以附件2A.2(A)(或皇冠控股和加拿大行政代理共同商定的其他格式)的形式(每一张都是“加拿大循环票据”)，并按照本文件的规定适当填写空白部分，以证明加拿大借款人有义务支付该贷款机构向其提供的所有加拿大循环贷款(B/AS除外)的本金和利息，该期票主要采用附件2A.2(A)(或皇冠控股和加拿大行政代理双方商定的其他格式)的形式由加拿大借款人正式签立和交付。
(B)付款记数法。每家加拿大循环贷款人将在其内部记录中注明其发放的每笔加拿大循环贷款的金额及其每笔付款，并将在根据本协议条款转让任何加拿大循环票据之前，在其证明的加拿大循环贷款的未偿还本金金额的背面背书。未能作出任何此类批注不应影响加拿大借款人或任何担保人在本合同或其他适用贷款文件项下就此类加拿大循环贷款承担的义务。
2A.3每次借款的最低款额；最高借款次数。加拿大借款人在本协议项下每笔借款的本金总额应不低于最低借款金额，如果高于最低借款金额，则应为超出最低借款金额1,000,000加元的整数倍(如果低于最低借款金额，则为当时加拿大可用循环承诺额的整数倍)。任何日期都可能发生一次以上的借款。
2A.4借款选项。除本协议另有规定外，根据加拿大借款人的选择，加拿大循环贷款应为(I)加拿大最优惠利率贷款、(Ii)B/A贷款或(Iii)部分加拿大最优惠利率贷款和B/A部分贷款，但除非本协议另有特别规定，否则加拿大循环贷款机构根据同一借款发放的所有加拿大循环贷款应完全由相同类型的加拿大循环贷款组成。
2A.5加拿大借款通知。当加拿大借款人希望借入本合同项下的任何加拿大循环贷款时，加拿大借款人应在其通知地址向加拿大行政代理发出至少一个工作日(对于B/A贷款，为两个工作日)的事先书面通知(或立即确认的电话通知)，不迟于下午12：00。(多伦多时间)每笔B/A贷款或加拿大最优惠利率贷款；但是，加拿大行政代理可以酌情决定，在递增修正案第2号和第三修正案生效日期就借款发出的加拿大借款通知可以晚于上述规定的时间交付。每份以本合同附件2A.5的形式(或皇冠控股和加拿大行政代理双方同意的其他形式)发出的此类通知(每个通知应为“加拿大借款通知”)均为不可撤销的，应被视为加拿大借款人表示已满足借款前的所有条件，并应具体说明(I)根据此类借款将发放的贷款本金总额(或B/A贷款的面值，视情况而定)，(Ii)借款日期(Iii)根据该等借款而发放的贷款是加拿大最优惠利率贷款还是B/A贷款，就B/A贷款而言，合约期和到期日适用于B/A贷款。加拿大行政代理应在可行的情况下尽快向每个加拿大循环贷款人发出书面或电话通知(迅速以书面形式确认)。, 该加拿大循环贷款机构的加拿大转账比例份额以及加拿大借款通知所涵盖的其他事项。在不以任何方式限制加拿大借款人书面确认任何电话通知的义务的情况下，加拿大行政代理可以根据加拿大行政代理在收到书面确认之前真诚地认为是加拿大借款人的负责人发出的电话通知采取行动，而不承担任何责任。加拿大行政代理人的记录在没有明显错误的情况下，对于加拿大借款电话通知条款的证据，应是最终的、决定性的，并对加拿大借款人具有约束力。加拿大借款人特此同意不对加拿大行政代理关于电话通知时间的记录提出异议。
2A.6转换或延续。在第2A.4节的约束下，加拿大借款人可以选择(I)在任何工作日将加拿大最优惠利率贷款或其任何部分转换为B/A贷款，以及(Ii)在与此相关的任何合同期结束时，将B/A贷款或其任何部分转换为加拿大最优惠利率贷款，或将此类B/A贷款或其任何部分延续一段额外的合同期；但在每个合同期内，B/A贷款的面值总额必须为本金总额5,000,000加元或超出本金1,000,000加元的整数倍。每项此类选择应基本上采用本协议附件2A.6(或Crown Holdings与加拿大行政代理双方同意的其他形式)(“加拿大转换或延续通知”)的形式，并应至少提前两个工作日向加拿大行政代理发出书面通知，通知地址不迟于下午12：00。(多伦多时间)，指明(I)转换或延续的金额和类型；(Ii)如转换为或延续B/A贷款，则其合约期；(Iii)如属转换，则指明转换的日期(该日期须为营业日)。尽管如上所述，在未到期的违约事件或违约事件将发生并继续发生的任何时间，不得将加拿大最优惠利率贷款全部或部分转换为B/A贷款，也不得在合同期满后继续全部或部分B/A贷款。如果在本第2A.6条规定的期限内, 加拿大行政代理未收到加拿大借款人的加拿大转换或继续贷款通知，该通知包含允许继续任何B/A贷款的选项，
如果您需要额外的合同期来转换任何此类贷款，则在合同期满后，此类贷款将自动转换为加拿大最优惠利率贷款。加拿大的每一份转换或延续通知都是不可撤销的。
2A.7由加拿大行政代理支付资金和推定。不晚于下午12点。(付款地当地时间)。如果该贷款人在借款之日实际上没有向加拿大行政代理提供相应的金额，则加拿大行政代理有权按要求向该贷款人追回相应的金额。如果该贷款人没有应加拿大行政代理的要求立即支付相应的金额，加拿大行政代理应立即通知加拿大借款人，如果通知了，则应立即通知加拿大借款人。, 加拿大借款人应立即向加拿大行政代理支付相应金额。加拿大行政代理也有权从加拿大行政代理向加拿大借款人提供相应金额之日起至加拿大行政代理收回相应金额之日的每一天向加拿大借款人追回相应金额的利息，年利率等于有关期间适用的加拿大最优惠利率贷款或B/A贷款(视情况而定)的利率；但是，就该相应金额支付给加拿大行政代理的任何利息应贷记加拿大借款人向该贷款人支付的利息。任何贷款人根据本协议应支付给加拿大行政代理的任何款项到期未支付的，应计入该贷款人应支付的利息，从到期之日起至支付之日止，利率为30天的加元银行承兑汇票的平均年利率，该利率出现在路透社Money Rate Service的显示屏上，称为“CDOR页面”(或任何替代显示屏)，截至上午10点。(多伦多时间)以加拿大行政代理报告的确定日期(如果该屏幕不可用，则为加拿大行政代理可能选择的任何后续服务或类似服务)为该金额到期后的前三天，此后按截至上午10：00在路透社Money Rate Service的显示器(称为“CDOR页面”(或任何替代显示器)上显示的30天期限的加元银行承兑汇票的年利率的平均值计算)的利率计算该金额的到期日(如果该屏幕不可用，则为加拿大行政代理可能选择的任何后续服务或类似服务)，此后按30天期限的加元银行承兑汇票的平均年利率计算，该显示被称为路透社Money Rate Service的“CDOR页面”(或任何替代显示)。(多伦多时间)确定日期, 根据加拿大行政代理的报告(如果该屏幕不可用，加拿大行政代理可能选择的任何后续服务或类似服务)加1%的年费，以及加拿大行政代理的标准银行间手续费。此外，该贷款人应被视为已将其贷款的本金和利息的任何和所有付款以及本协议项下到期的任何其他金额首先转让给加拿大行政代理，以资助加拿大行政代理根据本第2A.7条代表该贷款人提供的任何未偿还贷款，直到该等贷款已获得资金(由于该转让或其他原因)，然后再为除该贷款人以外的所有贷款人的贷款提供资金，直到每个贷款人的未偿还贷款等于其在所有加拿大循环贷款中按比例分摊的未偿还贷款(结果)。就前款向加拿大行政代理或任何贷款人支付的任何款项，该贷款人不得向加拿大借款人追索，但条件是，该贷款人应在其所借贷款的金额范围内对加拿大借款人有完全追索权。
被认为是犯了罪。本条款不得被视为免除任何贷款人履行其在本协议项下的加拿大循环承诺的义务，或损害加拿大借款人因该贷款人在本协议项下的任何违约而可能对贷款人拥有的任何权利。
2A.8按比例借款。除第2A.9(E)节明确规定外，本协议项下所有加拿大循环贷款的借款应由适用的贷款人根据其加拿大循环承诺按比例发放。任何贷款人不对任何其他贷款人在本协议项下提供贷款的义务的违约负责，每个贷款人都有义务提供其在本协议项下提供的贷款，无论其他任何贷款人未能履行其在本协议项下的加拿大循环承诺。
2A.9银行承兑汇票。
(A)根据本协议的条款和条件，加拿大借款人可以通过出示汇票供承兑，并在适用的情况下，由加拿大循环贷款人以B/AS方式购买以加元计价的加拿大循环贷款。
(B)加拿大循环贷款人没有义务承兑任何提示承兑的汇票或垫付任何B/A等值贷款：
(I)该汇票是在非营业日支取的，或如适用于该汇票的合约期届满，则该汇票是在非营业日支取的；
(Ii)如适用于该合约的合约期在加拿大旋转车终止日期后的翌日届满；
(Iii)如适用的合约期并非约30、60、90或180天；
(Iv)以加元以外的任何货币计价；
(V)其形式不能令该加拿大循环贷款人或加拿大行政代理人满意；
(Vi)加拿大借款人当时并未就其缴付适用的承兑费用的续展；或
(Vii)未到期的失责事件或失责事件已经发生并仍在继续。
(C)为促进B/A贷款的使用，加拿大借款人特此指定每一位加拿大循环贷款人为其受权人(按照加拿大借款通知或加拿大根据第2A.5条或第2A.6条关于B/A贷款的加拿大转换或延续通知)，在该加拿大循环贷款人认为必要时以手写、传真或机械签名的方式在该加拿大循环贷款人要求的空白汇票上签字和背书。在这方面，每个加拿大循环贷款人都有责任保持充足的空白汇票供应，以便根据本协议承兑。加拿大借款人承认并同意，由加拿大循环贷款人代表加拿大借款人签署和/或背书的所有汇票应对加拿大借款人具有完全和有效的约束力，就像是由加拿大借款人的适当签署人员亲笔签署并正式签发一样。现授权每家加拿大循环贷款人(按照与B/A贷款有关的加拿大借款通知或加拿大转换或继续贷款通知)发行在空白面上背书的B/A。
金额由该加拿大循环贷款人决定，条件是其总额等于该加拿大循环贷款人要求承兑和购买的汇票总额。除加拿大循环贷款人或其高级职员、雇员、代理人或代表的严重疏忽或故意不当行为外，加拿大循环贷款人对因任何此类票据的任何遗失或不当使用而引起的任何损害、损失或其他索赔不负任何责任。每家加拿大循环贷款机构应保存一份记录，并应加拿大借款人的要求提供以下方面的记录：(I)其在本协议项下空白收到的汇票，(Ii)由其出于任何原因作废的汇票，(Iii)其根据本协议承兑和购买的汇票，以及(Iv)在其各自到期日注销的汇票。应加拿大借款人或其代表的要求，加拿大循环贷款人应取消已代表加拿大借款人预先签署或预先背书且由该加拿大循环贷款人持有且不需要按照加拿大借款人的不可撤销通知签发的所有形式的承兑汇票。或者，加拿大借款人同意，应加拿大行政代理的要求，加拿大借款人应向加拿大行政代理交付符合“存托票据和票据法案”(加拿大)要求的“存托票据”，并同意将任何此类存托票据存放在加拿大证券存托机构维护的账面债务清算系统中。
(D)加拿大借款人的汇票应按本第2A.9节的规定签署，以承兑为本合同项下的承兑汇票/承兑汇票。尽管在任何B/A上签名的任何人在B/A签发之日可能不再是任何加拿大循环贷款人或加拿大借款人的授权签字人，但该签名在任何情况下都应是有效和充分的，犹如该授权在B/A签发时仍然有效，任何如此签署的B/A应对加拿大借款人具有约束力。
(F)加拿大借款人可在根据第2A.5条发出的加拿大借款通知或根据第2A.6条发出的加拿大转换或继续借款通知中指明，它希望该通知要求的任何B/A由加拿大循环贷款人购买，在这种情况下，加拿大循环贷款人应在加拿大循环贷款人接受B/A后，按加拿大循环贷款人接受的该加拿大循环贷款人的贴现率向加拿大借款人购买或安排购买每个B/A。加拿大借款人根据第3.1(D)条就加拿大循环贷款人承兑的每个B/A向加拿大循环贷款人支付的承兑费用，应与该加拿大循环贷款人根据本第2A.9条应支付的贴现收益相抵销。
(G)每家加拿大循环贷款人可随时和不时持有、出售、再贴现或以其他方式处置其接受和购买的任何或全部B/S。
(H)如果加拿大循环贷款人不是《银行法》(加拿大)规定的特许银行，或者加拿大循环贷款人书面通知加拿大行政代理它不是特许银行
如果加拿大循环贷款人不能承兑银行承兑汇票，则该加拿大循环贷款人将向加拿大借款人垫付(“B/A等值贷款”)，其金额和期限与该加拿大循环贷款人在本协议项下本应接受和购买的汇票相同，而不是承兑和购买银行承兑汇票(如果适用，则为“B/A等值贷款”)。每家这样的加拿大循环贷款机构将向加拿大行政代理提供此类B/A等值贷款的贴现收益，并记入加拿大借款人的账户。每笔此类B/A等值贷款将按相同的利率计息，利率与贷款人接受(并获得承兑费用)并(按贴现率折现)购买相关合同期的银行承兑汇票时产生的利息相同(双方的意图是，每笔此类B/A等值贷款对适用的贷款人和加拿大借款人的经济后果应与该B/A等值贷款所取代的银行承兑汇票具有相同的经济后果)。所有此类利息应在B/A等值贷款发放之日预付，并将按照从银行承兑汇票面值中扣除对银行承兑汇票购买价格的折扣的相同方式，从该B/A等值贷款本金中扣除。
(I)加拿大借款人放弃就其根据本协议接受和购买的B/A向加拿大循环贷款人出示付款提示和任何其他抗辩，而该B/A可能仅由于该B/A在到期时由加拿大循环贷款人本身持有而存在，并且加拿大借款人同意不要求任何宽限期，如果作为持有人的该加拿大循环贷款人起诉B/A上的加拿大借款人，要求支付加拿大借款人在B/A应支付的金额，则加拿大借款人同意不要求任何天数的宽限期，如果该加拿大循环贷款人作为持有人向B/A起诉加拿大借款人，要求支付加拿大借款人在B/A应支付的金额，则加拿大借款人同意不要求任何日的宽限期。除非加拿大借款人已请求且加拿大循环贷款人已根据本协议的规定批准延续此类B/A贷款，否则加拿大借款人应在B/A合同期的最后一天，或根据本协议的规定可能要求或允许的较早日期，向接受并购买该B/A的加拿大循环贷款人支付该B/A的全部面值，并且在付款后，加拿大借款人不再对该B/A和该加拿大循环贷款人承担任何进一步的责任，否则加拿大借款人应向已接受并购买该B/A的加拿大循环贷款人支付该B/A的全部面值，并且在付款后，加拿大借款人不再对该B/A和该加拿大循环贷款人负有进一步的责任。这样的承兑汇票。
(J)除非任何加拿大循环贷款人在违约事件发生时提出要求，否则加拿大借款人不得在适用于B/A贷款的合同期届满日期之前偿还该B/A贷款；但前提是，任何B/A贷款均可按照第4.3(D)节的但书的规定作废。(J)除非发生违约事件，否则加拿大借款人不得在适用于该B/A贷款的合同期期满之前偿还该B/A贷款；但条件是，任何B/A贷款均可按照第4.3(D)节的但书的规定失效。
2A.10杂项。尽管本协议有任何相反规定，加拿大借款人在任何情况下均不得且在任何情况下均无义务向任何加拿大循环贷款人支付利息或任何其他款项，其金额或利率将被法律禁止，或将导致该加拿大循环贷款人收到或协议按“刑事利率”收取“利息”(该词的定义和解释见“刑法”(加拿大)第347条)。
第三条
利息和费用
1.Interest
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(A)基本利率贷款。每名适用的借款人同意就每笔基本利率贷款的未付本金支付利息，自向借款人提供其收益之日起(如果该基本利率贷款是从欧洲货币贷款转换而来的，则为转换日期)，直至(I)该基本利率贷款到期(无论是通过加速或其他方式)或(Ii)将该基本利率贷款转换为欧洲货币贷款，两者以较早者为准。
根据第2.6节，年利率等于相关基本利率加上适用的基本利率差额。
(B)欧洲货币贷款。每个适用的借款人同意就该借款人的欧洲货币贷款的未偿还本金支付利息，自向借款人提供其收益之日起(如果该欧洲货币贷款是从基础利率贷款转换而来的，则为该转换的日期)，直至(I)该欧洲货币贷款到期(无论是否加速)或(Ii)根据第2.6条将该欧洲货币贷款转换为基础利率贷款，年利率等于相关的欧洲货币(B/A贷款除外)，两者中以较早者为准。
(C)加拿大最优惠利率贷款。加拿大借款人同意就每笔加拿大最优惠利率贷款的未偿还本金支付利息，自其收益提供给加拿大借款人之日起(或如果B/A贷款转换为加拿大最优惠利率贷款，则为转换日期)，直至(I)该加拿大最优惠利率贷款到期(无论是否加速)或(Ii)根据第2A.6条将该加拿大最优惠利率贷款转换为B/A贷款，年利率等于加拿大最优惠利率加加拿大最优惠利率贷款，两者中以较早者为准，直至(I)该加拿大最优惠利率贷款到期(不论是否以加速方式)或(Ii)根据第2A.6条将该加拿大最优惠利率贷款转换为B/A贷款，年利率等于加拿大最优惠利率加加拿大最优惠利率贷款，两者中以较早者为准。
(D)B/A贷款。加拿大借款人同意在承兑汇票或发放B/A等值贷款之日按照“承兑费用”的定义计算并根据第2A.9(F)条支付承兑费用。
(E)隔夜利率贷款。每名适用借款人同意就每笔隔夜利率贷款的未偿还本金支付利息，自向该借款人提供所得款项之日起至该隔夜利率贷款到期为止，年利率等于隔夜欧元利率或隔夜伦敦银行同业拆息(视何者适用而定)。
(F)支付利息。每笔贷款(B/A贷款除外)的利息应在每个付息日以欠款形式支付；但根据第3.1(H)条应不时按要求支付应计利息。所有当时未偿还的循环贷款和加拿大循环贷款也应在适用的转账终止日期支付利息，以及在偿还(包括预付)之日的所有贷款的利息(但根据第4.3节发放的基本利率贷款在季度付款日期或适用的转账终止日期以外的任何一天自愿预付循环贷款，只要此类应计利息在下一个季度付款日期支付)和到期日支付，则不需要用最近一个季度付款日期的应计利息支付利息(如果这种应计利息是在下一个季度付款日期支付的)和到期日(如果该应计利息是在下一个季度付款日期支付)和到期日，则不需要用最近一个季度付款日期的应计利息支付利息。在任何违约事件发生期间，任何贷款的利息应随需支付。
(G)差饷通知书。行政代理在确定任何利息期或付息日期(视情况而定)借入欧洲货币贷款的利率后，应立即通知借款人和贷款人。在没有明显错误的情况下，根据第3.6条的规定，该决定应是最终的、决定性的，并对本合同各方具有约束力。
(H)违约利息。尽管本协议规定的利率在第10.1(A)节(仅针对任何贷款文件下到期的本金、利息和经常性费用支付)或第10.1(I)节规定的违约事件发生后和继续期间立即生效，逾期本金和其他逾期金额(在每种情况下，B/A贷款除外)应计入判决后和判决前按要求支付的利息，年利率等于违约率；但只要失责贷款人是失责贷款人，则无须依据本条3.1(H)条向该失责贷款人累算或支付任何款额。
(I)最高利息。如果根据本协议支付的任何利息或其他费用或费用超过了适用法律当时允许的最高金额，适用借款人应有义务支付适用法律当时允许的最高金额，并且适用借款人应继续支付适用法律不时允许的最高金额，直至所有该等利息支付以及本协议规定的其他费用和费用(在没有适用法律规定的此类限制的情况下)全部支付完毕。在遵守适用的高利贷法律所必需的范围内，任何证券文件中与最高利率相关的条款以引用方式并入本文，并将控制和取代本文件或任何其他贷款文件中与之相反的任何条款。在任何情况下，根据本协议或任何其他贷款文件支付给任何贷款人的“利息”总额(如“刑法”第347条(“刑法”部分)所定义)不得超过“刑法”部分合法允许的有效年利率。此外，如果根据本协议或任何其他贷款文件就该“利息”确定的任何付款、收款或催缴被确定为违反刑法部分的规定，则该付款、催收或催缴应被视为是由于适用的贷款人和适用的借款人的共同错误而作出的，并且该“利息”应被视为已调整到最高金额或利率(视情况而定)并具有追溯力，该调整不会因法律禁止或因此而导致适用的贷款人收到利息的最高额度或利率(视属何情况而定)。
(J)全球有效汇率(TUX Efficitif Global)。就“法国货币和金融法典”第L.313-4条和“法国消费者法典”第L.314-1及第L.314-1、R.314-1和R.314-14条而言，双方承认，由于贷款的某些特性(尤其是适用于贷款的浮动利率以及借款人选择每笔贷款的货币和利息期的权利)，在本协议之日无法计算TOUX的效力。然而，欧洲借款人和在法国注册成立的子公司借款人中的每一方都承认，它在本协议执行之日从代理人那里收到了一份TEG信函格式的全球TAG生效计算示例，并在生效日期后立即签署该信函。双方承认TEG信函是本协议的一部分。
(K)利息法案(加拿大)披露。就“利息法(加拿大)”及其披露而言，凡根据本协议或与本协议相关而须支付的任何利息或费用以少于一个日历年的任何时间计算，则计算中所使用的利率相当的年利率为：如此使用的利率乘以将被确定的日历年的实际天数，并除以360、365或366(视适用情况而定)。在此情况下，根据本协议支付的或与本协议相关的任何利息或费用将以少于一个日历年的任何一段时间计算，计算中使用的利率相当于该利率乘以该日历年的实际天数，然后再除以360、365或366(视适用情况而定)。本协议项下的利率是名义利率，而不是实际利率或收益率。利息的等值再投资原则不适用于本协议项下的任何利息计算。
3.2费用
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(A)承诺费。
美国借款人同意向行政代理按比例向每个有美元循环承诺的非违约贷款人(基于其美元循环承诺份额)支付美元承诺费(“美元承诺费”)，从增量修正案第2号和第三修正案生效日期开始至美元循环贷款的旋转终止日期或美元循环承诺的提前终止(在任何一种情况下，均应全额偿还)的期间内支付美元承诺费(“美元承诺费”)，直至美元循环贷款的旋转终止日期或美元循环承诺的较早终止(在任何一种情况下，均应全额偿还美元循环承诺的终止日期，包括美元循环贷款的旋转终止日期)，并同意向行政代理支付美元循环承诺(基于其美元旋转承诺的比例)的承诺费(“美元承诺费”)。
根据行政代理和适用的面对代理满意的安排，按照相当于每日平均总可用美元循环承诺额的适用承诺费百分比计算的美元LC债务)。除非另有说明，应计美元承诺费应在(I)每个季度付款日、(Ii)美元循环融资的转帐终止日和(Iii)全部或部分美元循环承诺额减少或终止时到期并以欠款形式支付(但在减少的情况下，仅针对当时减少的美元循环承诺额部分)；
每个欧洲借款人和美国借款人同意向管理代理按比例向每个拥有多币种循环承诺(基于其多币种转账按比例份额)的非违约贷款人支付美元承诺费(“多币种承诺费”)，用于表彰递增修正案第2号和第三修正案生效日期至(包括)多币种循环贷款的转账终止日期或较早终止多币种循环的期间的承诺费(“多币种承诺费”)。(B)(例如，将现金存入抵押品账户或以其他方式)，金额及按照行政代理及适用面对代理满意的安排，计算多币种LC债务)，按相当于每日平均可用多币种循环承诺额的适用承诺费百分比计算(以各贷款人可用多币种循环承诺额中的可用多币种循环承诺额确定，而不减少该贷款人的多币种转换者在未偿还的摆动额度贷款中所占份额)的金额和安排(将现金存入抵押品账户或以其他方式抵押品)，并按照行政代理和适用面对代理满意的安排，按相当于每日平均可用多币种循环承诺额的适用承诺费百分比计算。除非另有规定，累计多币种承诺费应在：(I)每个季度付款日，(Ii)多币种循环贷款的转帐终止日，以及(Iii)在减少或终止全部或部分多币种循环承付款时到期并支付(但在减少的情况下，仅针对当时减少的多币种循环承付款部分)；
(B)代理费。借款人应按照皇冠控股、借款人和行政代理之间的行政代理信函(或其他信函协议)中规定的金额和时间向行政代理支付自有账户、代理和其他贷款费用。
3.3利息和费用的计算。所有贷款(B/A贷款除外)的利息和本协议项下应支付的费用应以一年360天的实际天数为基础计算；但所有基本利率贷款和加拿大最优惠利率贷款的利息应以365天或366天(视情况适用)的一年的实际天数为基础计算。所有以英镑计价的贷款的利息，须按一年365天或366天(视属何情况而定)的实际天数计算。每个
在没有明显错误的情况下，行政代理或加拿大行政代理根据本协议的任何规定确定的利率应是最终的，并对每个借款人和贷款人具有约束力。行政代理应应皇冠控股的要求，随时随时向皇冠控股提交一份声明，说明行政代理在根据本协议确定适用于贷款的任何利率时所使用的报价。由于Crown Holdings的最新总杠杆率的变化，适用的基本利率保证金或适用的欧洲货币保证金或适用的承诺费百分比的每次变化将于该比率发生变化之日生效。
3.4个利息期。在发出有关欧洲货币贷款(每日简单RFR贷款除外)的任何借款通知或转换或延续通知时，适用借款人应通过向行政代理发出书面通知，选择利息期限(每个“利息期限”)，根据适用借款人的选择，利息期限应为一周、两周或三个月或一、二、三或六个月，或者，如果每个适用贷款人(由每个该等适用贷款人自行决定)都可以获得，则为12个月，或者在商定的范围内(由每一家该等适用贷款人自行决定)，利息期限应为一周、两周或三个月或一个月、两个月、三个月或六个月(如果每个适用贷款人均可获得，由每个该等适用贷款人自行决定)。
所有组成借款的欧洲货币贷款(每日简单RFR贷款除外)在任何时候都应具有相同的利息期；
任何欧洲货币贷款(每日简单RFR贷款除外)的初始利息期应从借入该欧元贷款的日期(包括从不同类型的贷款转换为该贷款的日期)开始，此后就该欧洲货币贷款发生的每个利息期应从紧接的前一个利息期的最后一天开始；
如果与欧洲货币贷款有关的任何利息期开始于该利息期结束时该日历月中没有数字上对应的日期，则该利息期应在该日历月的最后一个营业日结束；
如果任何利息期满的日期不是营业日，则该利息期应在下一个营业日届满；但是，如果欧洲货币贷款的任何利息期满的日期不是营业日，而是该月之后没有营业日的月份的某一天，则该利息期应在前一个营业日期满，则该利息期应在下一个营业日届满；但是，如果欧洲货币贷款的任何利息期满的日期不是营业日，而是该月之后没有营业日的月份的某一天，则该利息期应在前一个营业日届满；
在存在未到期违约事件或违约事件的任何时候，不得选择利息期限；但如果当时存在未到期违约事件或违约事件，则替代货币贷款应当延续一个月的利息期限；
任何利息期限不得超过任何定期贷款的适用期限到期日或任何循环贷款的适用的Revolver终止日期或任何加拿大循环贷款的加拿大Revolver终止日期；以及
借入任何贷款的任何定期贷款的利息期限不得超过根据第4.4(B)节规定强制偿还该定期贷款贷款的任何日期，如果该贷款的定期贷款本金总额(其利息期限将在该日期之后到期)将超过该日期，则不得选择超过该日期的任何期限。如果该贷款的本金总额在该日期之后到期，则该贷款的利息期限不得超过根据第4.4(B)条规定必须偿还该定期贷款贷款的任何日期。
该贷款的未偿还本金总额减去所需提前还款的总额。
3.5资金损失赔偿。借款人应应贷款人的书面请求(请求应列明请求此类金额的依据)，赔偿所有损失、费用和债务(包括但不限于，贷款人向贷款人支付的用于发放或执行其欧洲货币贷款的任何利息(每日简单的RFR贷款除外)或B/A等值贷款，但以贷款人在清算或重新使用此类资金时未收回的范围为限，包括贷款人应支付给参与者的赔偿)以及贷款人遭受的任何损失。此类清算或再就业的回报，将导致该贷款人获得的收益低于如果该等欧元贷款(每日简单RFR贷款除外)或B/A等值贷款一直未偿还到适用于该等欧元贷款但不包括税的利息期的最后一天，该贷款人可能因下列原因而维持的收益：
由于任何原因(该贷款人或行政代理违约除外)，欧洲货币贷款(每日简单RFR贷款除外)或B/A等值贷款的延续或借用、转换或转换为欧元贷款或B/A等值贷款的日期不会在借款通知、转换通知或继续或加拿大借款通知或加拿大转换或继续通知(不论是否撤回)中指定的日期发生；
其任何欧洲货币贷款(每日简单RFR贷款除外)或B/A等值贷款的任何付款、预付或转换或延续，其发生的日期不是适用于该贷款的利息期的最后一天；
对其任何欧洲货币贷款(每日简单RFR贷款除外)或B/A贷款的偿还，而不是在借款人发出的付款通知中指定的日期；或
(I)借款人在本协议条款要求时未能偿还借款人的欧洲货币贷款(每日简单RFR贷款除外)或B/A等值贷款的任何其他情况，或(Ii)借款人根据第3.7条作出的选择。在没有明显错误的情况下，合理详细地列出贷款人根据本条款3.5款所欠借款人和行政代理的额外金额产生的书面通知，在任何情况下都应是最终的、决定性的和具有约束力的。根据第3.5节应支付给贷款人的所有金额的计算，应视为该贷款人实际上已通过购买按欧洲货币利率计息的欧洲货币存款或B/A等值贷款为其相关的欧洲货币贷款(每日简单RFR贷款除外)或B/A等值贷款提供资金，该存款的到期日与相关利息期相当，并将该欧洲货币存款从该贷款人的离岸办事处转移到该贷款人在美利坚合众国的国内办事处；但条件是，每家贷款人可以其认为合适的任何方式为其每笔欧元贷款和B/A贷款提供资金，并且上述假设仅用于计算本第3.5条规定的应付金额。
为免生疑问，本第3.5节不适用于税收，但代表任何非税收索赔引起的损失、费用和负债的任何税收除外。
3.6成本增加、违法等。
(A)概括而言。如果任何贷款人已作出决定(在无明显错误的情况下，该决定应是最终的、决定性的，并对本合同各方具有约束力，但就以下第(I)款而言，只能由适用的代理人作出)：
(I)在任何利率决定日，(X)由于本协定日期后发生的影响银行间欧洲货币市场的任何变化，没有足够和公平的手段来根据“欧洲货币利率”的定义确定适用的利率，或(Y)就建议的欧洲货币利率贷款所要求的任何利息期间的欧洲货币利率，没有充分和公平地反映所需贷款人为该贷款提供资金的成本；或(Y)根据“欧洲货币利率”的定义确定适用的利率，或(Y)就建议的欧洲货币利率贷款所要求的任何利息期间的欧洲货币利率，没有充分和公平地反映所需贷款人为该贷款提供资金的成本；或
(Ii)在任何时候，任何接受者都将因下列原因而导致本协议项下任何欧洲货币贷款的收入额或应收款增加或减少：(X)法律的任何变化，其普遍适用于该贷款人自本协议之日起经营的管辖范围内所有位置相似的贷款方，例如，但不限于：(A)对本协议或任何欧洲货币贷款征收任何形式的税(除(I)补偿税和(Ii)免税外)或(I)(I)补偿税和(Ii)免税额以外的任何税种(除(I)补偿税和(Ii)不含税)或(I)(I)补偿税和(Ii)免税额以外的任何税种(除(I)补偿税和(Ii)免税外)或(任何政府当局的保险费或类似要求(但在任何情况下，在计算欧洲货币汇率时不包括D条例规定的准备金)和/或(Y)自本协议日期以来影响该贷款人或银行间欧洲货币市场或该贷款人在该市场的地位的其他情况(但是，不包括贷款人与行政代理人之间的资金成本差异，这些差异完全是由于该贷款人和行政代理人之间的信用差异造成的)；(Y)自本协议之日起影响该贷款人或银行间欧洲货币市场或该贷款人在该市场的地位的其他情况(但不包括仅因该贷款人和行政代理人之间的信用差异而导致的贷款人资金成本与行政代理资金成本的差异)；或
(Iii)在任何时候，任何法律、指令或政府规则、规例或命令已使任何欧洲货币贷款的作出或继续成为违法，(Y)任何贷款人真诚地遵从任何政府要求(不论是否具有法律效力)而不可能作出或继续作出任何欧洲货币贷款，或(Z)因本协议日期后发生对银行间欧洲货币市场造成重大不利影响的意外事件而不切实可行；
然后，在任何此类情况下，该贷款人(或行政代理，在上述第(I)款的情况下)应立即向借款人发出通知(通过电话确认并以书面形式确认)。此后，(X)在上文第(I)款的情况下，在行政代理通知Crown Holdings和贷款人行政代理发出此类通知的情况不再存在之前，欧洲货币贷款将不再可用，任何借款人就尚未发生(包括以转换方式)的欧洲货币贷款(转换为基准利率贷款除外)发出的任何借款通知或转换或继续通知应被视为由该借款人撤销，如果是替代货币贷款，则视为由该借款人撤销。此后，此类贷款的利息应等于行政代理对该替代货币的资金成本加上适用的欧洲货币保证金，在任何情况下，保证金不得低于零，(Y)在上述第(Ii)款的情况下，借款人应在提出书面要求后10天内向贷款人支付该等额外金额(以提高利率的形式，或以不同的计算方法的形式)。(Y)在上述第(Ii)款的情况下，借款人应在提出书面要求后的10天内向贷款人支付此类额外金额(以提高利率的形式，或以不同的计算方法，借款人应尽快采取3.6(B)节规定的行动之一，在任何情况下，应在法律规定的期限内采取3.6(B)项规定的行动之一。(Z)在上述第(Iii)款的情况下，借款人应尽快采取第3.6(B)节规定的行动之一。(B)贷款人应自行决定是否需要补偿贷款人在本协议项下所收或应收金额的增加或减少所需的费用或减少额。在……里面
根据前一句(Y)款确定该等额外金额时，各贷款人应合理、真诚地行事，并且只要增加的成本或减少的应收金额一般与该贷款人的贷款有关，且不能特别归因于本协议项下的贷款，则将使用合理的、涵盖与该贷款人发放的贷款类似的所有贷款的平均法和归因法，无论该等其他贷款的贷款文件是否允许贷款人接受本节3.6(A)项所述类型的增加的成本；但该等款额须与该贷款人向其他借款人或账户各方收取的款额相称，而该等额外费用或减少额是由该贷款人真诚行事而合理厘定的，而该等额外费用或减少额是就与借款人相类似的贷款而招致或减少的。
(B)欧洲货币贷款。
(I)在任何时候，任何欧洲货币贷款受到第3.6(A)(Ii)或(Iii)节所述情况的影响，任何借款人均可(如果是受第3.6(A)(Iii)节所述情况影响的欧洲货币贷款，则应)(I)如果受影响的欧洲货币贷款是最初或根据转换而发放的，则在皇冠控股作为适用借款人的同一日期发出行政代理电话通知(经确认)，(I)如果受影响的贷款人或行政代理根据第3.6(A)(Ii)或(Iii)条通知受影响的贷款人或行政代理，取消各自的借款，或(Ii)如果受影响的欧洲货币贷款当时尚未偿还，则在向行政代理发出至少三个工作日的书面通知后，要求受影响的贷款人将此类欧洲货币贷款转换为基本利率贷款，但前提是，如果任何时候有超过一家贷款人受到影响，则所有受影响的贷款人都必须根据第3.6(B)(I)条受到同等对待。
(Ii)如果行政代理在任何时候确定(该判定为决定性的，无明显错误)：(X)第3.6(A)(I)(X)节所述的情况已经出现，且该情况不太可能是临时性的，或者(Y)第3.6(A)(I)(X)节所述的情况尚未出现，但欧洲货币汇率管理员的监管机构或对该行政代理具有管辖权的政府当局已发表公开声明，指明在该日期之后不再使用欧洲货币汇率的具体日期则行政代理和皇冠控股应努力建立欧洲货币利率的替代利率，充分考虑当时美国确定银团贷款利率的现行市场惯例，并应对本协议进行修订，以反映适用的替代利率和本协议的其他相关变化(但为免生疑问，此类相关变化不应包括降低欧洲货币利率)。
尽管第12.1条第一款有任何相反规定，只要行政代理在向贷款人提供该替代利率通知之日起五个工作日内未收到来自每类所需贷款人的书面通知，声明该等所需贷款人反对该修改，则该修改应在没有本协议任何其他任何一方的进一步行动或同意的情况下生效。在根据第(Ii)款确定替代利率之前(但在第3.6(A)节所述的情况下，仅在目前无法获得或公布该利息期间的欧洲货币利率的情况下)，(X)要求将任何以美元计价的借款转换为或继续作为欧洲货币借款的任何转换或延续通知应无效，(Y)如果任何借款通知要求借入以美元计价的欧洲货币贷款，则：(Y)如果任何借款通知要求借入以美元计价的欧洲货币贷款，则该通知无效，(Y)如果任何借款通知要求借入以美元计价的欧洲货币贷款，则该通知无效，(Y)如果任何借款通知要求借入以美元计价的欧洲货币贷款，则该通知无效，(Y)如果任何借款通知要求借用以美元计价的欧洲货币贷款这种借款应作为基本利率贷款的借款请求进行，以及(Z)如果任何借款通知要求借款替代货币贷款，则此类贷款此后应按等于行政代理#年资金成本的利率计息。
该替代货币加上适用的欧洲货币保证金；但如果该替代利率小于零，则就本协定而言，该利率应被视为零。
(C)资本要求。在不重复第3.6(A)节的情况下，如果任何贷款人确定任何政府当局在资本充足率或流动性要求方面的任何法律变更将导致该贷款人或控制该贷款人的任何公司基于该贷款人在本协议项下的承诺或其义务的存在而要求或预期维持的资本金或流动资金数额增加，则适用的借款人应在其书面要求之日起15天内向该贷款人付款。补偿该贷款人或该其他法团因资本或流动资金的增加而增加的成本或该贷款人或该其他法团的回报率下降所需的额外款额；但该等款额须与该贷款人向其他借款人或账户各方收取的款额相称，而该等额外费用或减少额是由该贷款人真诚行事而合理厘定的，而该等额外费用或减少额是就与借款人相类似的贷款而招致或减少的。
(D)报销证明。每家贷款人在确定根据本第3.6条(第3.6条(A)(I)项除外)支付任何额外金额后，应立即向皇冠控股和行政代理发出书面通知(该通知将立即转发给其他各贷款人)，该通知应说明计算该等额外金额的依据，尽管没有发出任何此类通知(除非各自贷款人故意扣留或推迟该通知，在这种情况下，在发出通知前135天内，各自贷款人无权根据本第3.6条获得额外金额)不得免除或减少任何借款人根据本第3.6条支付额外金额的任何义务。在确定该等额外金额时，每家贷款人将合理、真诚地行事，并将使用合理的平均和归属方法，只要增加的成本或降低的回报率与该贷款人的承诺、贷款或义务有关，而不是具体归因于本条款下的承诺、贷款和义务，则涵盖与该贷款人的承诺、贷款和义务类似的所有承诺、贷款和义务，无论该等其他承诺、贷款或义务的贷款文件是否允许贷款人作出本节规定的决定。在没有明显错误的情况下，该决定应是最终的、决定性的，并对本协议各方具有约束力。双方理解并同意，本(D)段不应要求任何贷款人披露任何机密或价格敏感信息或法律或法规禁止披露的任何信息。
3.7减轻义务；更换受影响的贷款人
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(A)更改借出办事处。根据第3.6(A)或(C)条或第4.7(A)或(C)条被拖欠赔偿或将被拖欠赔偿的每一贷款人应尽合理努力(取决于该贷款人的总体政策考虑)促使不同的分行或关联公司发放或继续贷款或信用证，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一家分行或附属公司，前提是该贷款人认为这样的指定或转让将避免需要或减少向该贷款人支付的此类赔偿金额，并且在该贷款人的判断下不会皇冠控股特此同意支付或安排适用的借款人支付任何贷款人因该项指定或转让而招致的所有合理费用及开支。本第3.7(A)节的任何规定均不影响或推迟任何借款人的任何义务或本条款规定的任何贷款人的权利。
(B)更换贷款人。如果(W)任何贷款人是贷款人，且欧洲借款人或任何其他法国贷款方根据贷款单据应支付给该贷款人的任何金额(在计算相关公司所得税时)不会或不会(在计算相关公司所得税时)被视为该贷款方在法国税收方面的可抵扣费用或费用，原因是(I)向该贷款人支付或累算了该金额，且该贷款人是通过位于非合作管辖区的贷款办事处注册成立、居籍、设立或行事的，或(Ii)支付给在非合作管辖区内的金融机构以该贷款人的名义或为该贷款人的利益开设的账户；(X)任何循环贷款人或加拿大循环贷款人成为违约贷款人或以其他方式违约其提供贷款或为未付提款提供资金的义务；(Y)根据第3.6(A)(Ii)或(Iii)条、第3.6(C)条或第4.7(A)条，任何贷款人被拖欠的费用增加，(B)或(C)或(Z)第12.1(A)条最后一句或第12.1(B)条规定的(Z)任何贷款人拒绝同意就本协议提出的某些修订、更改、补充、豁免、解除或终止，皇冠控股有权将该贷款人(“被取代的贷款人”)替换为一个或多个其他合资格受让人或合资格受让人，这些人在更换时均不构成违约贷款人(但条件是：(I)在根据第(Y)款进行任何替换的情况下，该替换将减少贷方根据第3.6(A)(Ii)或(Iii)条或第3.6(C)条或第4.7(A)、(B)或(C)条在根据本第3.7条进行任何替换时应支付的任何赔偿额。, 替代贷款人应以行政代理合理满意的形式和实质订立一项或多项转让协议，根据该协议，替代贷款人应获得被替代贷款人的所有承诺和未偿还贷款，以及被替代贷款人参与信用证(或者，如果需要就少于所有贷款征得相应贷款人的同意，则由Crown Holdings选择，仅替换导致需要获得该贷款人个人同意的各自未经同意的贷款人的各自贷款)，(Iii)皇冠控股应向行政代理支付第12.8条规定的转让费，(Iv)所有贷款人对被替换贷款人承担的所有义务(包括但不限于上述增加的成本，不包括上文第(Ii)条具体描述的已支付或同时支付转让购买价款的费用)应在更换的同时全额支付给被替换贷款人，以及(V)上述(Y)款规定的贷款人替换权不适用于五家或五家以上多币种循环贷款人都在各自的转让文件签立后，如上第(Ii)、(Iii)和(Iv)款所述金额的支付，以及如果替代贷款人提出要求，向替代贷款人交付由每名适用借款人签立的一张或多张适当票据，替代贷款人即成为本合同项下的贷款人，除非被替代的贷款人继续持有本合同项下的未偿还定期贷款，否则被替代的贷款人将不再构成本合同项下的贷款人。, 但本协议项下的赔偿条款(包括第4.7条)除外，该条款对被替代的贷款人仍然有效。尽管上文有任何相反规定，在本合同项下有未清偿信用证的任何贷款人在任何时候都不能被替换，除非已就该未清偿信用证作出令该代理合理满意的安排(包括在形式和实质上提供一份备用信用证，并由一家令该代理满意的发行人出具，或按照该代理合理满意的安排将现金抵押品存入抵押品账户)。
第四条
减少承付款；付款和预付款
4.1自愿减少承付款。在向通知地址的行政代理发出至少两(2)个工作日的事先书面通知(或确认的电话书面通知)后(行政代理应立即将该通知转发给各贷款人)，(I)美国借款人有权在不收取溢价或罚款的情况下，全部或部分终止美元循环承诺或摆动额度承诺的未使用部分，(Ii)欧洲借款人有权终止多币种循环承诺或摆动额度承诺的未使用部分，而不收取溢价或罚款。(Ii)欧洲借款人有权终止多币种循环承诺或摆动额度承诺中未使用的部分，而无需支付溢价或罚款。(I)美国借款人有权在不收取溢价或罚款的情况下，全部或部分终止美元循环承诺或摆动额度承诺的未使用部分不支付溢价或罚款，部分或全部终止加拿大循环承诺中未使用的部分；在每种情况下，只要(X)任何该等自愿终止美元循环承诺额、多币种循环承诺额或加拿大循环承诺额应适用于按比例和永久性地减少每个美元循环贷款人、多币种循环贷款人或加拿大循环贷款人(视属何情况而定)的美元循环承诺额、多币种循环承诺额或加拿大循环承诺额；(Y)根据第4.1节的任何部分自愿减少额应至少为10,000,000美元，且根据第4.3节，多币种循环承付款或加拿大循环承付款应与自愿预付款同时发生，以便美元循环承付款总额, 对于美元循环承诺，多币种循环承诺额或加拿大循环承诺额不得低于(1)未偿还美元循环贷款本金总额加上美元LC债务的总有效金额；(2)多币种循环贷款加上多币种LC义务和循环额度贷款的总有效金额(如果是多币种循环承诺额)和(3)加拿大循环贷款加上加拿大LC债务的有效金额(如果是加拿大循环承诺额)，以及(3)加拿大循环贷款加上加拿大LC债务的有效金额，如果是加拿大循环承诺额和加拿大循环承诺额，则不应低于(1)未偿还的美元循环贷款本金总额加上美元LC债务的有效总额；(2)如果是加拿大循环承诺，则为多币种循环贷款加上多币种LC债务和循环额度贷款的总有效金额
4.2强制性减少定期承付款
。在A期贷款和欧元定期贷款的借款生效后，定期承诺于增量修正案第2号和第三修正案生效日终止。
4.3自愿提前还款
。各借款人有权按照下列条款随时全部或部分提前偿还贷款，无需支付保费或违约金：
适用借款人应在其通知地址(或立即确认的电话通知)向行政代理发出不可撤销的书面通知(通知可视事件发生而定)，告知其提前偿还贷款的意向，无论此类贷款是定期贷款、美元循环贷款、多币种循环贷款、加拿大循环贷款还是周转额度贷款、预付款金额以及预付款适用的具体借款，这些通知应由适用借款人向行政代理或加拿大行政代理发出，该通知应由适用的借款人向行政代理或加拿大行政代理发出，该通知应由适用的借款人向行政代理或加拿大行政代理发出，该通知应由适用的借款人向行政代理或加拿大行政代理发出，无论该贷款是定期贷款、美元循环贷款、多币种循环贷款还是加拿大循环贷款、加拿大循环贷款或周转额度贷款在中午12：00(纽约市时间)之前，对于欧洲货币贷款或加拿大循环贷款，至少提前三(3)个工作日，对于基准利率贷款，至少提前一(1)个工作日提前到该预付款日期，并且该通知(循环额度贷款除外)应由行政代理迅速传送给每一家适用的贷款人；
任何借款(借用周转额度贷款除外)的每次部分预付本金总额应至少为1,000,000美元、1,000,000加元、1,000,000欧元或1,000,000 GB(以适用为准)，每笔周转额度贷款的预付部分本金总额应至少为500,000美元、500,000欧元或500,000 GB(以适用者为准)；但因一次借款而发放的欧洲货币贷款的部分预付不应减少因该借款而发放的未偿还贷款的本金总额。
欧洲货币贷款(每日简单RFR贷款除外)只能在适用于其的利息期的最后一天或在符合第3.5条规定的任何其他日期根据本第4.3节的规定进行预付；
关于任何借款的每笔预付款应按比例在构成此类借款的贷款中按比例使用，但加拿大借款人可以通过向加拿大行政代理存入相当于该到期B/A面值的金额来使任何B/A失效，但当任何非违约贷款人的贷款总额超过该非违约贷款人在当时所有未偿还贷款中的比例份额时，该预付款不得用于违约贷款人的任何贷款；以及
除非适用借款人另有规定，否则每笔自愿提前偿还的定期贷款应按比例用于所有未偿还定期贷款的预定期限偿还，金额等于该提前偿还的定期贷款的适用期限百分比，并在每笔定期贷款中直接按到期日的顺序减少剩余的预定期限偿还。除非适用借款人另有规定，否则这种提前还款应首先用于支付基本利率贷款，其次用于支付此类欧洲货币贷款。
通知条款、关于任何预付款最低金额的条款以及要求提前付款金额为本条款第4.3条规定的整数倍的条款，都是为了行政代理的利益，行政代理可以单方面免除。
4.4强制提前还款
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(A)超支时提前还款。
美国借款人应在美元循环贷款的总有效金额连同美元LC债务的总有效金额超过美元循环承诺总额的任何日期预付美元循环贷款的未偿还本金。如果在预付所有未偿还的美元循环贷款后，美元循环贷款的未偿还本金连同美元LC债务的总有效金额超过当时生效的美元循环承诺总额，美国借款人应根据现金抵押品协议存入美元LC债务的现金抵押，该协议的形式和实质将令行政代理合理满意，并向行政代理支付等同于未偿还本金之间的正差额(如果有)的现金。行政代理应以其名义为美元循环贷款人设立一个现金抵押品账户(“美元抵押品账户”)，将该现金存入该账户，作为未偿还美元LC债务的抵押品。
欧洲借款人或美国借款人(视情况而定)应在以下任何日期提前偿还多币种循环贷款项下贷款的未偿还本金
此类贷款的有效金额，连同多币种LC债务的总有效金额和周转额度贷款的有效金额，超过了多币种循环承诺额的总和。如果在预付所有未偿还的多币种循环贷款后，多币种循环贷款的未偿还本金连同多币种LC债务的总有效金额加上摆动额度贷款的总有效金额超过当时生效的多币种循环承诺总额，欧洲借款人或美国借款人(视情况而定)应预付所有未偿还的摆动额度贷款，然后，根据将以现金抵押品协议的形式和实质签订的现金抵押品协议，现金通过存放多币种LC债务来抵押多币种LC债务未偿还的多币种循环贷款本金加上此类多币种LC债务的有效总额与当时有效的多币种循环承诺总额之间的差额。行政代理应以其名义为多币种循环贷款人设立一个现金抵押品账户(“多币种抵押品账户”，并与美元抵押品账户一起，各设一个“抵押品账户”)，将这些现金存入该账户，作为未偿还的多币种LC债务的抵押品。
加拿大借款人应在加拿大循环贷款的总有效金额连同加拿大信用证债务的总有效金额超过加拿大循环承诺总额的任何日期预付加拿大循环贷款的未偿还本金。如果在预付所有未偿还的加拿大最优惠利率贷款后，加拿大循环贷款的未偿还本金连同加拿大LC债务的总有效金额超过了当时生效的加拿大循环承诺总额，则加拿大借款人应根据现金抵押品协议存入加拿大行政代理人认为合理满意的形式和实质的现金抵押品协议，以现金抵押加拿大LC债务和未偿还B/A贷款，并向加拿大行政代理人现金，金额等于加拿大未偿还循环本金之间的正差额(如果有)。加拿大行政代理应以其名义为加拿大循环贷款人设立一个现金抵押品账户，并将所述现金存入该账户，作为加拿大未偿还信用证债务和/或B/A贷款的抵押品。
(B)定期还款。适用借款人应就定期贷款安排的每项定期贷款安排安排定期还款，直至定期贷款以各定期还款定义中指定的金额和货币及时间全额偿付为止，但前提是该等定期还款以前并未根据本条款适用于该等定期还款(且该等定期还款并未以其他方式减少)。
(C)在资产处置时强制预付。自增量修正案第2号和第三修正案生效日起及之后，在皇冠控股和/或其任何子公司收到任何资产处置(第8.3节、第8.5(A)至8.5(G)、8.5(J)至8.5(L)、8.5(M)(1)、8.5(N)条(第(Vi)款除外)所允许的资产处置的净收益之日后的第十个营业日，8.5(O)至8.5(U)或8.5(W))，借款人应根据第4.5(A)节的条款，申请相当于该资产处置净收益100%的金额，作为强制偿还定期贷款本金，但条件是：(I)如果该净收益不用于偿还定期贷款，且(Ii)当时不存在违约事件，且Crown Holdings在该日期或之前向行政代理交付一份证书，说明该净收益应用于购买用于或将用于购买的资产，则贷方将没有义务提出购买任何债务的要约；以及(Ii)当时不存在违约事件，且Crown Holdings在该日期或之前向行政代理交付了一份证书，说明该净收益应用于购买用于或将用于以下用途的资产
第8.3(C)节所指的业务在该资产处置之日后365天内(该证书应列出将如此支出的收益的估计)，进一步条件是：(I)如果未如此用于偿还定期贷款的该等净收益的全部或任何部分在该365天期限内没有如此使用(或合同承诺使用)，则(I)在该365天期限内，(I)如果未如此用于偿还定期贷款的该净收益的全部或任何部分未如此使用(或根据合同承诺使用)，剩余部分应在各自期间的最后一天作为强制性偿还未偿还定期贷款本金的方式使用，如上文第4.4(C)和(Ii)节规定，如果不要求在上文第(I)款所述的第365天使用该净收益的全部或任何部分，则该剩余部分应在相应期间的最后一天使用，并且在该日期之后，该合同被终止或到期，而该部分并未如此使用。则该剩余部分应在终止或到期之日起十天内作为第4.4节(C)项规定的强制偿还未偿还定期贷款本金使用；但如受该等资产处置的资产构成证券文件下的抵押品，则依据本款以其净收益购买的任何资本资产，须按照第7.14节的规定，为适用抵押品代理人的利益及其他适用贷款人的利益而按揭或质押(视属何情况而定)。
(d) [已保留].
(e) [已保留].
(F)在追回事件发生时强制预付款项。自第2号增量修正案和第3号修正案生效之日起及之后，在皇冠控股或其任何子公司收到任何净收益之日起十(10)天内，借款人应根据第4.5(A)条的条款申请相当于该回收事件净收益100%的金额作为强制偿还定期贷款本金；但只要当时并不存在违约事件，则只要皇冠控股已在该日期或之前向行政代理人交付一份证明书，述明该等收益须在收到该收益的日期后365天内用于替换或恢复任何已就其支付该收益的财产或资产(该证明书须列明将如此支出的收益的估计)，则无须在该日期如此运用该等收益，亦即不须在该日期如此运用该等收益，但如该等收益已于该日期或之前交付行政代理人，则无须在该日期如此运用该收益，该证明书须述明该收益须在收到该收益的日期后365天内用以取代或恢复该收益所涉及的任何财产或资产
(I)如果根据本第4.4(F)节第一个但书不需要用于偿还定期贷款的净收益的全部或任何部分在收到该等收益之日起365天内没有如此使用(或根据合同承诺使用)，则剩余部分应在该期限的最后一天按照本第4.4(F)条的规定作为强制偿还定期贷款本金使用；
(Ii)如果上述第(I)款所述的第365天不需要使用全部或部分此类净收益，因为合同承诺使用该金额，并且在该日期之后，该合同终止或到期而没有使用该部分，则该剩余部分应在终止或到期之日作为本节4.4(F)所规定的强制偿还未偿还定期贷款本金的方式使用；以及(2)如果上述净收益的全部或任何部分不需要在上述第(I)款所述的第365天使用，则该剩余部分应作为本第4.4(F)节规定的强制偿还未偿还定期贷款本金的方式使用；以及
(Ii)如果受该追回事件影响的资产构成证券文件下的抵押品，则根据本款用其收益购买的任何重置或替代资产应根据第7.14节的规定抵押或质押给适用的抵押品代理，使其受益，并使其他适用的贷款人受益。
(G)退还收益。尽管第4.4(C)或4.4(F)节有任何其他规定，但如果任何资产处置或任何追回事件的任何或全部净收益由非美国子公司收到(在每种情况下，均为“外国收益”)，且该等外国收益的汇回将(X)对皇冠控股或任何其他子公司造成实质性的不利税收后果，或(Y)将受到适用法律、规则、法规或合同的禁止或限制(每一项均为“遣返限制”)，则该等外国收益将(X)对皇冠控股(Crown Holdings)或任何其他子公司造成实质性的不利税收后果，或(Y)将受到适用法律、规则、法规或合同的禁止或限制(每一项均为“遣返限制”)。受此影响的部分外国收益将不需要用于偿还贷款或减少本合同项下的任何承诺，但只要存在这种遣返限制，可由适用的外国子公司保留(前提是皇冠控股在此同意采取商业上合理的努力，促使适用的非美国子公司迅速采取适用法律所要求的商业上合理的行动，根据第4.4(C)节和/或第4.4(F)节的规定，一旦遣返限制不再存在，适用的借款人应立即(在任何情况下不迟于遣返后10个工作日)将该金额用于偿还贷款，否则应按照第4.4(C)和/或4.4(F)节的规定使用该金额偿还贷款。为免生疑问, 第4.4(G)节中的任何规定均不得要求借款人增加任何预付款金额，以抵消上述任何限制或限制的应用以及由此导致的强制性预付款金额的任何减少。由于上述规定而未使用任何该等强制性预付款项，将不会构成未到期违约事件或违约事件，皇冠控股及其附属公司可将该等款项用于本协议不禁止的用途。
4.5提前还款的运用；免除某些提前还款
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(A)提前还款。除本协议明确规定外，借款人(1)根据第4.4节(第4.4(A)节除外)支付的所有本金预付款应(I)按照任何定期贷款项下的适用借款人的指示，用于该定期贷款的任何或全部剩余定期还款(按照借款人指定的金额和到期顺序；但如果未指定此类顺序，此类预付款应直接按到期日顺序用于剩余的定期预付款)；(Ii)在每项定期贷款中，首先是支付基准利率贷款，其次是支付欧洲货币贷款；和(Iii)对于欧洲货币贷款，按照借款人要求的顺序(如果没有这种请求，由行政代理决定)和(2)根据第4.4(A)节的规定，在每个循环贷款中，首先用于支付基础利率贷款，其次是支付欧洲货币贷款；以及(2)根据第4.4(A)节的规定，应在每个循环贷款内首先支付基础利率贷款，然后支付欧洲货币贷款；(Ii)就欧洲货币贷款而言，按借款人要求的顺序(如无要求，则由行政代理决定)；及(Iii)在加拿大循环贷款内，根据第4.4(A)节规定的现金抵押条款，首先支付加拿大最优惠利率贷款，其次是未偿还B/A贷款的现金抵押；(Iii)在加拿大循环贷款中，首先支付加拿大最优惠利率贷款，然后根据第4.4(A)节规定的现金抵押条款对未偿还的B/A贷款进行现金抵押；但任何定期贷款人均可在收到行政代理关于预付款的通知之日起三个工作日内，以电话通知行政代理(传真确认)，拒绝根据第4.4节的规定对其定期贷款进行全部(但不是部分)预付款。在这种情况下，定期贷款人可选择在收到行政代理关于预付款的通知之日起三个工作日内，拒绝根据第4.4节的规定对其定期贷款进行全部(但不是部分)预付款, 本应用于预付定期贷款但被拒绝的预付款总额可以由借款人保留(“保留的减少的收益”)。所有预付款应包括对如此预付的本金的应计利息的支付，应在向本金申请之前用于支付利息，并应包括根据第3.5条应支付的金额(如果有)。
(B)付款。定期贷款本金的所有定期分期付款应(I)首先用于支付基本利率贷款，其次用于支付欧洲货币贷款，以及(Ii)按照借款人要求的顺序(如果没有这样的请求，由行政代理决定)用于欧洲货币贷款。所有付款应包括支付本金的应计利息和未付利息，应在向本金申请之前支付利息，并应包括根据第3.5条应支付的金额(如果有)。
4.6付款方式和地点
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(A)除本协议另有明确规定外，本协议项下的所有付款应不迟于到期日期中午12点(付款办公室所在城市的当地时间)向有权获得付款的贷款人的应课税额账户向行政代理支付，并应以适用货币的立即可用资金支付，在每种情况下，应以适用货币立即可用的资金支付给行政代理，或在付款办公室未指定账户的情况下，应理解为关于以美元支付的款项，在每种情况下，均应支付到为行政代理指定的账户，或在付款办公室未指定账户的情况下，支付给行政代理的所有款项应不迟于到期日期的中午12点(付款办公室所在城市的当地时间)支付给行政代理。美国借款人向行政代理发出的书面电传或传真通知，要求其从美国借款人在付款办公室的账户中的资金中付款，在该账户中持有的此类资金的范围内，应构成支付。此后，行政代理将促使在同一天(如果行政代理在付款办公室所在城市的中午12：00或当地时间之前实际收到付款)，将与根据本协议条款有权收到任何此类付款的贷款人按比例支付本金或利息或费用的资金一样分配给贷款人(如果行政代理实际收到付款是在中午12：00之前或付款办公室所在城市的当地时间)，与支付本金或利息或费用有关的资金将按比例分发给根据本协议条款有权收到任何此类付款的贷款人。如果行政代理不能在同一天进行全额分配(如果行政代理在中午12点之前或付款办公室所在城市的当地时间当天收到付款)，则行政代理应向每个贷款人支付其应收差饷金额，每个贷款人应有权根据要求从行政代理处收取款项(如果行政代理在该天中午12点或当地时间之前收到付款)，则行政代理应向每个贷款人支付其应课差饷租值，并且每个贷款人有权根据要求从行政代理处收取款项(如果行政代理在该天中午12点之前或付款办公室所在城市的当地时间收到付款)。, 自向行政代理支付该金额之日起至行政代理向该贷款人支付该金额之日起的每一天，按隔夜联邦基金利率(或与以替代货币计价的金额相关的适用资金成本)计算的利息。
除本协议另有明确规定外，本协议项下关于加拿大循环贷款的所有付款应不迟于到期日中午12点(付款办公室所在城市的当地时间)向加拿大行政代理支付加拿大循环贷款人的应收账款，并应以加元支付，在任何情况下，均应以加元支付给加拿大行政代理指定的账户，或者如果付款办公室没有如此指定的账户，则应理解为关于以加元支付的款项，在每种情况下都应以加元支付，或者如果付款办公室没有如此指定的账户，则应向加拿大行政代理支付，不言而喻，对于以加元支付的款项，应以加元支付，并且在每种情况下都应以加元支付给加拿大行政代理，或者如果付款办公室没有如此指定的账户，则应理解为：加拿大借款人向加拿大行政代理发出书面电传或传真通知，要求其从加拿大借款人在付款办公室的账户中的资金中付款，在该账户中持有该等资金的范围内，即构成支付。此后，加拿大行政代理将导致在同一天(如果加拿大行政代理实际在中午12：00之前收到付款(付款办公室所在城市的当地时间在该日))，与按比例向根据本协议条款有权收到任何此类付款的加拿大循环贷款人支付本金或利息或费用有关的资金进行分配。如果行政代理不能在同一天进行全额分配(如果行政代理在中午12：00之前实际收到付款(付款办公室所在城市的当地时间在这一天))，加拿大行政代理应向每个加拿大循环贷款人支付其应课税额，每个加拿大循环贷款机构应有权根据要求从加拿大行政代理收取款项。, 自向加拿大行政代理支付该金额之日起至加拿大行政代理向该加拿大循环贷款人支付该金额之日起的每一天，该金额的利息按适用的加元资金成本计算。
(B)任何借款人在中午12：00(付款办事处所在城市的当地时间)之后根据本协议支付的任何款项，在计算利息时，应被视为已在下一个营业日支付。(B)在计算利息时，任何借款人在中午12时(付款办事处所在城市的当地时间)之前支付的任何款项，应被视为已在下一个营业日支付。凡本合同规定的任何付款应在非营业日的某一天到期时，其到期日应延至下一个营业日，而就本金的支付而言，在延期期间应按紧接其前有效的适用利率支付利息。在本合同项下支付的任何款项，其到期日应延至下一个营业日，而本金的支付应在延期期间按紧接其前有效的适用利率支付利息。
除非就欧洲货币贷款而言，如果该等下一个营业日与根据本条例或任何票据本应到期的付款日期不在同一个月内，则有关的到期日应为之前适用的下一个营业日。
(C)除非行政代理在任何应付给行政代理的通知之前收到来自适用借款人的通知，即适用借款人不会根据本协议付款，否则行政代理可假定适用借款人已根据本协议在该日期付款，并可根据这一假设将到期金额分配给贷款人或面对代理(视属何情况而定)。(C)除非行政代理在任何应付给贷款人或面对代理(视属何情况而定)的日期之前收到适用借款人的通知，否则行政代理可假定适用借款人已根据本协议在该日期支付该款项，并可根据这一假设将到期金额分配给贷款人或面对代理(视属何情况而定)。在这种情况下，如果适用的借款人实际上没有支付该款项，则每个贷款人或面对代理(视情况而定)分别同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人或面对代理的金额，并附带利息，从该金额分配给它之日起(包括该日在内)，但不包括支付给行政代理的日期，以美元为单位按联邦基金利率计算(并且，前三天按行政代理费或加元或任何替代货币的资金)，之后按联邦基金利率(或该资金成本率)加1%计算。
4.7净付款
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(A)在符合第4.7(F)节的情况下，任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务或因此而支付的所有款项都将在没有退款、抵销、反索赔或其他抗辩的情况下进行。在适用法律允许的范围内，任何贷款文件项下的所有付款(包括但不限于本金和利息的付款，以及费用)应由任何贷款方或由于任何贷款方的任何义务而支付，且不会因任何税款而扣除或扣缴。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意酌情决定权确定)要求适用扣缴义务人从任何贷款方根据任何贷款单据承担的义务或由于任何贷款方的任何义务所支付的任何款项中扣除或扣缴任何税款，则适用扣缴义务人应进行此类扣除或扣缴，并应根据适用法律及时向有关政府当局支付已扣除或扣缴的全部金额，且在该税款为补偿税的范围内，则适用信用方应支付的金额应根据需要增加，以便在作出上述扣除或扣缴(包括适用于根据第4.7(A)条应支付的额外金额的此类扣除和扣缴)后，适用贷款人(或在代理人为其自己账户收到的任何金额的情况下), 代理人)收到的金额相当于如果没有这样的扣除或扣缴，它将收到的金额。每一贷款方应在向适用的政府当局支付任何此类款项后30天内向行政代理提交由该政府当局出具的原始或经认证的收据(或行政代理合理满意的其他证据)，以证明已向该政府当局支付了如此要求从该付款中扣除或扣留的所有金额。
(B)贷方应根据适用法律，或根据行政代理的选择，及时向有关政府当局支付任何其他税款。
(C)除第4.7(F)款另有规定外，贷方应在提出要求后10天内共同和个别赔偿每一收款人，使该收款人应付或支付或被要求扣留或扣除的任何补偿税(包括根据本节4.7征收或主张的或可归因于该款项的补偿税)的全额，以及由此产生或与之相关的任何合理费用，无论该等补偿税是否正确或合法地征收或主张，都不会造成损害。(C)除第4.7(F)款另有规定外，贷方应在提出要求后10天内，共同和个别赔偿该收款人应付或支付的任何补偿税(包括根据本条4.7征收或主张的或可归因于该金额的补偿税)，以及由此产生或与之相关的任何合理费用。但是，如果收件人在收到书面通知后120天内没有根据本条款4.7(C)项将任何赔偿要求通知适用的信用方，
如果发生此类赔偿要求的政府机构进行的具体纳税评估，贷方不应要求贷方赔偿因该接收方未能在120天内通知适用贷方而增加的利息或罚款。向适用贷款方提交的关于收件人(如果收件人不是行政代理，则应提供副本给行政代理)的此类付款金额的证书(显示合理详细的计算依据)(如果该收件人不是行政代理)，如无明显错误，应为最终的、决定性的，并对各方具有约束力。
(D)除第4.7(F)节另有规定外，每个贷款人应在该借款人或行政代理人合理要求的时间，向适用的借款人和行政代理人交付法律规定的任何文件，或任何行政政策或任何相关政府当局要求的资料，或该借款人或行政代理人合理要求的资料，以证明该贷款人有权就根据任何贷款文件向该贷款人支付的任何款项，或为建立该贷款人而要求或合理需要的任何预扣税，免除或减少任何预扣税。当时间流逝或环境变化导致此类文件(包括第4.7(D)节下面要求的任何特定文件)或信息在任何重要方面过期、过时或不准确时，每一贷款人应迅速向适用的借款人和行政代理交付更新的文件或其他适当的文件(包括适用扣缴义务人合理要求的任何新文件)，或迅速通知该借款人和行政代理其无法这样做。
(Ii)在不限制前述规定的一般性的原则下，就就向美国借款人提供的任何贷款、信用证或承诺收取付款的每个贷款人而言：
除非美国贷款人外，每个此类贷款人应在成为本协议一方之日或之前向美国借款人和行政代理交付两份正式签署、填写妥当的美国国税局表格W-9原件，证明该贷款人免征美国联邦备用预扣税，
根据守则或任何适用条约有权就本协议或任何其他贷款文件下的任何付款免除或减少美国联邦预扣税的每个此类贷款人，应在该非美国贷款人成为本协议下的贷款人之日或之前向美国借款人和行政代理交付(副本数量由收款人要求)，以下列各项中适用的为准：
(I)妥为签立并填妥的美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(视何者适用而定)或其任何继承人的正本，声称有资格享有美国是缔约一方的所得税条约的利益；
(Ii)妥为签立并妥为填妥的国际税务局表格W-8ECI或其任何后继者的正本；
(Iii)如属根据守则第881(C)条申索证券组合利息豁免利益的非美国贷款人，(X)一份实质上如附件4.7(D)所示形式的证明书，表明(I)该非美国贷款人并非(A)守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，(B)该守则第881(C)(3)(B)条所指的美国借款人的“10%股东”，或(C)该守则第881(C)(3)(C)条所述的“受控外国公司”，及(Ii)贷款的利息支付与该非美国贷款人进行美国贸易或业务(“美国税务合规证书”)并无有效联系，及(Y)已妥为签立，填妥的税务局表格W-8BEN或表格W-8BEN-E(视何者适用而定)的副本；
(Iv)如非美国贷款人并非实益拥有人(例如，非美国贷款人为合伙或参与贷款人)，则须妥为签立、填妥妥为填妥的美国国税表W-8IMY或其任何后继正本，并附上美国国税局W-9表、W-8ECI表、W-8BEN表、W-8BEN表、美国税务遵从证、W-8IMY表或任何根据本第4.7(D)条的规定，如果受益所有人是贷款人(如果该非美国贷款机构是美国联邦所得税的合伙企业(而不是参与贷款机构)，并且一个或多个受益所有人要求免征投资组合利息，则可由该非美国贷款机构代表该受益所有人提供美国税务合规性证书，只要该等证书已正式签立且已正确填写原件)，则该非美国贷款机构可向该等受益所有人提供美国税务合规性证书(如果该等证书是合伙企业，且不是参与贷款机构)，则可由该非美国贷款机构代表该等实益所有人提供美国税务合规性证书。或适用法律规定的任何其他表格，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据，并与适用法律可能规定的补充文件一起填写，以允许美国借款人和行政代理人确定需要进行的扣缴或扣除；或
(V)美国联邦所得税法适用要求所规定的任何其他表格，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据，并与适用法律可能规定的补充文件一起填写，以允许美国借款人和行政代理人确定需要扣缴的扣缴或扣减。(V)任何其他表格，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据，以及适用法律可能规定的补充文件，以允许美国借款人和行政代理人确定需要扣缴的扣缴或扣除。
如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，且该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节(以适用者为准)中包含的要求)，则该贷款人应在法律规定的时间和美国借款人或行政代理合理要求的时间向美国借款人和行政代理交付，适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)以及美国借款人或行政代理合理要求的其他文件，以便美国借款人或行政代理履行其在FATCA项下的义务，以确定贷款人是否履行了FATCA项下的贷款人义务，或确定或(如有必要)确定扣除和扣缴此类款项的金额。仅就本条款(C)而言，“FATCA”应包括在本协定日期之后对FATCA所作的任何修订。
(Iii)尽管本第4.7(D)条有任何其他规定，贷款人不应被要求交付其在法律上没有资格交付的任何表格。
(Iv)各贷款人特此授权各代理人向信用证各方和任何其他代理人或继任代理人交付该贷款人根据本第4.7(D)条向代理人提供的任何文件。
(E)增值税：
(I)根据贷款文件明示应支付给任何收款人的所有款项(全部或部分)构成增值税供应的代价，应视为不包括对该供应征收的任何增值税，因此，除以下(B)段另有规定外，如果任何收款人根据贷款文件向任何贷款方提供的任何供应应征收增值税，而该收款人须就增值税向有关税务机关交代，则该收款人须就增值税向有关税务机关交代。该贷款方必须向该收款方支付相当于增值税金额的金额(在支付该等供应的任何其他对价的同时)(该贷款方必须立即向该贷款方提供适当的增值税发票)。
(Ii)如果任何收款人(仅为本第4.7(E)节的目的，“供应商”)根据贷款文件向任何其他收款人(仅为本第4.7(E)节的目的，“客户”)和客户以外的任何一方(仅为本第4.7(E)节的目的)提供的任何供应是应征收增值税或变得应征收增值税的，根据任何贷款单据的条款，(“相关方”)需要向供应商支付相当于该供货对价的金额(而不是要求就该对价向客户进行补偿或赔偿)：
(A)(如果供应商是需要向有关税务机关说明增值税的人)，有关各方还必须(在支付该金额的同时)向供应商支付相当于增值税金额的额外金额。客户必须(在(A)段适用的情况下)迅速向相关方支付相当于客户从有关税务机关获得的任何抵免或偿还的金额，而客户合理地确定该抵免或偿还是与对该供应征收的增值税有关的；以及
(B)(如果客户是需要向有关税务机关交代增值税的人)，相关各方必须根据客户的要求，立即向客户支付相当于该供货应征收的增值税的金额，但前提是客户合理地确定其无权就该增值税从相关税务机关获得抵免或偿还。
(C)如果贷款单据要求任何一方偿还或赔偿接收方的任何费用或费用，则该方应全额偿还或赔偿(视情况而定)接收方的该等成本或支出，包括代表增值税的部分，除非该接收方合理地确定其有权从相关税务机关获得有关增值税的抵免或偿还。
(D)在本第4.7(E)节中，凡提及贷款的任何一方时，只要该当事人因增值税的目的而被视为集团成员时，应包括(在适当的情况下，除非文意另有所指)指该集团当时的代表成员(术语“代表成员”的含义与1994年“增值税法案”中的含义相同)。
(E)对于接收方根据贷款单据向任何贷款方提供的任何供应，如果该接收方提出合理要求，该贷款方必须立即向该接收方提供该贷款方增值税登记的详细信息以及与该贷款人关于该供应的增值税申报要求相关的合理要求的其他信息
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(F)联合王国税务事宜。第4.7(A)、(C)及(D)条的条文不适用，而本第4.7(F)条的条文在就任何贷款文件下的任何垫款、向任何英国借款人作出的任何贷款或就任何向任何英国借款人发出的信用证支付任何款额的利息时，均不适用，而代之以适用本条第4.7(F)条的条文。
仅就本第4.7(F)节而言，以下术语应具有以下含义：
“借款人dTTP备案”是指由英国借款人正式填写并提交的“英国税务与海关总署表格DTTP2”，其中：
(A)如与在本协议订立之日成为贷款人的条约贷款人有关，则载有贷款人通知行政代理的计划编号和税务居住地管辖权，以及
(I)如英国借款人在本协议签订之日成为借款人，则在本协议签订之日起30天内向英国税务海关提交；或
(Ii)如该联合王国借款人在本协议订立日期后成为借款人，则在该英国借款人成为借款人之日起计30天内，已向英国税务及海关提交；或
(B)如与在本协定订立日期后成为贷款人的条约贷款人有关，则载有在有关转让及承担协议中就该贷款人述明的计划编号及税务居住地的司法管辖权，及
(I)如该联合王国借款人在该条约贷款人成为贷款人之日是借款人，则在该日期起计30天内向英国税务及海关提交；或
(Ii)如该联合王国借款人在该条约贷款人成为贷款人之日并非借款人，则在该联合王国借款人成为借款人之日起计30天内向英国税务海关提交。
“合格贷款人”是指：
(A)实益有权就根据贷款文件垫付予英国借款人的垫款而须付予该贷款人的利息的贷款人，而该贷款人：
(I) a Lender:
(1)指根据贷款文件向英国借款人垫款的银行(按ITA-UK第879条的定义)，并须就就该项垫款支付的任何利息缴付联合王国公司税，或如非根据CTA第18A条则须就该等付款收取该项费用；或
(2)就任何人根据贷款文件向联合王国借款人作出的垫款而言，而该垫款是由一名在垫款作出时属银行(一如为施行“国际贸易协会-联合王国条例”第879条而界定的银行)的人作出的，并在就该项垫款所支付的任何利息而须向联合王国公司税征收的范围内；或
(II) a Lender which is:
(1)为英国纳税目的而居住在英国的公司；
(2)每名成员均为以下人士的合伙：
(A)如此居于联合王国的公司；或
(B)并非如此居于联合王国的公司，而该公司透过常设机构在联合王国经营业务，并在计算其应课税利润(CTA第19条所指的利润)时，将因CTA第17部而须就该项垫款支付的利息的全部份额计算在内；
(3)并非如此居于联合王国的公司，而该公司透过常设机构在联合王国经营贸易，而该公司
在计算该公司的应课税利润(CTA第19条所指的)时，就该垫款支付的应付利息；或
(Iii)条约放贷人；或
(B)根据贷款文件垫款的建房互助会(根据ITA-UK第880条的定义)的贷款人。
“税务确认”指贷款人确认根据贷款文件向英国借款人提供的贷款文件下的垫款而有权实益获得付给该贷款人的利息的人是：
(A)为联合王国税务目的而居于联合王国的公司；
(B)每名成员均为以下人士的合伙：
(I)如此居于联合王国的公司；或
(Ii)并非如此居于联合王国的公司，而该公司透过常设机构在联合王国经营业务，并在计算其应课税利润(CTA第19条所指的利润)时，将因CTA第17部而须就该项垫款支付的利息的全部份额计算在内；或
(C)并非如此居于联合王国的公司，而该公司透过常设机构在联合王国经营业务，并在计算该公司的应课税利润(“电讯条例”第19条所指的利润)时，将就该项垫付款项而须支付的利息计算在内。
“扣税”是指根据贷款单据从付款中扣除或预扣税款，但FATCA项下的扣除除外。
“条约贷款人”是指下列贷款人：
(A)就有关条约而言，被视为条约国居民；
(B)没有透过一间常设机构在联合王国经营业务，而该常设机构与该贷款人参与向英国借款人提供的贷款有实际关连；及
(C)符合有关条约中有关贷款人的利息和其他金额完全免税的所有其他条件(包括但不限于，贷款人的税收或其他地位、贷款人在本协议下拥有任何权利的方式或期限、获得该等权利的原因或目的、以及处置该等权利或以其他方式核算该等权利的任何安排的性质)，这些条件包括但不限于，贷款人根据本协议享有任何权利的方式或期限、取得该等权利的原因或目的，以及处置该等权利或以其他方式核算该等权利的任何安排的性质。在本(C)款中，“条件”是指与一实体根据有关条约获得完全豁免资格有关的条件，不得视为包括与该条约有关的任何需要满足的程序性手续。
“条约国”是指与联合王国有双重征税协定的司法管辖区(“条约”)，该协定规定完全免征联合王国对利息征收的税款。
“英国非银行贷款机构”的意思是：
(A)在本协议订立当日属本协议一方并已向行政代理人提供税务确认书的贷款人(在“合资格贷款人”定义的(A)(Ii)段范围内)；及
(B)如贷款人在本协议订立之日后成为贷款人，则指在其成为贷款人时签立的转让和承担协议中给予税务确认的贷款人。
关于任何预付款的税收总额。
任何贷款文件下的所有付款，如涉及向英国借款人提供的任何贷款，或就向任何英国借款人签发的信用证，均不得扣除任何税项，除非法律规定有税项扣除。
英国借款人一旦意识到其必须进行减税(或减税比率或减税基础有任何变化)，应立即通知行政代理机构。
如法律规定须由英国借款人或行政代理人作出扣税，则该英国借款人的应付款额须增加至(在作出任何扣税后)相当于在不要求扣税的情况下应缴款项的款额。
根据上文(C)段作出的付款，不得因联合王国就根据任何贷款文件向任何联合王国借款人支付任何款额的预付款而征收的税款或就任何就任何联合王国借款人而发出的信用证而征收的税项而根据上文(C)段增加，但如该项付款是在付款到期的日期作出的，则不得因此而根据上文(C)段增加付款：
(I)如有关贷款人曾是合资格贷款人，则该笔款项本可无须扣税而支付予该贷款人，但在该日，该贷款人并非或已不再是合资格贷款人，但原因是该贷款人在根据本协定成为贷款人的日期后，任何法律或条约或任何已公布的惯例或已公布的特许权有所改变(或在解释、管理或适用)；或
(Ii)有关贷款人纯粹凭借“合资格贷款人”的定义(A)(Ii)段而成为合资格贷款人，而：
(1)H.M.税务及海关人员已根据英国税务局(ITA-UK)第931条发出(仅为施行本第4.7(F)条的“指示”)与该项付款有关的指示，而该贷款人已从付款的英国借款人收到该指示的核证副本；及
(2)如没有发出该指示，该笔款项本可支付予贷款人而无须扣税；或
(Iii)有关贷款人纯粹凭借“合资格贷款人”的定义(A)(Ii)段而成为合资格贷款人，而：
(1)有关贷款人没有向英国借款人发出税务确认书；及
(2)如果贷款人已向英国借款人发出税务确认书，且该税务确认书使英国借款人能够合理地相信该项付款是就“英国税法”第930条而言的“例外付款”，则可向贷款人支付这笔款项，而不会有任何税项扣减；或(2)如果贷款人已向英国借款人发出税务确认书，则该款项可在没有任何税项扣减的情况下支付给贷款人；或
(Iv)有关贷款人是条约贷款人，而作出付款的英国借款人能够证明，假若贷款人遵守下文(G)或(H)段(视何者适用而定)所规定的义务，有关贷款人本可在没有扣税的情况下向该贷款人付款。
如果英国借款人被要求进行减税，该英国借款人应在法律规定的最低金额内，在允许的时间内作出该减税和与该减税相关的任何付款。
在作出减税或与该减税相关的任何付款后30天内，作出该减税的英国借款人应向行政代理提交一份根据ITA-UK第975条为有权获得付款的贷款人的声明或其他合理地令该贷款人满意的证据，证明该减税已经作出或(如适用)向相关税务机关支付了任何适当的款项。
(I)除以下第(Ii)段另有规定外，条约贷款人和每名支付该条约贷款人有权获得付款的联合王国借款人应合作完成该联合王国借款人获得授权支付该款项所需的任何程序手续，而无需扣税。
(Ii)(1)在本协定缔结之日成为贷款人的条约贷款人，如持有英国税务总局条约护照计划下的护照，并希望该计划适用于本协定，应在附表1.1(A)“多币种循环承诺额”的标题下列入其计划参考编号及其税务居住地管辖权，以表明这一点；及(2)(1)在本协定缔结之日成为贷款人的，如持有英国税务总局条约护照计划下的护照，并希望该计划适用于本协定，则应在附表1.1(A)“多币种循环承诺额”的标题下列入该计划的参考编号及其税务居住地管辖权；和
(2)条约贷款人如在本协定订立之日后成为贷款人，并持有英国税务总局条约护照计划下的护照，并希望该计划适用于本协定，则应在其签立的转让和承担协议中确认其计划参考号及其税务居住地管辖权，
而在此情况下，该贷款人并无根据上文(G)(I)段所指的义务。
如贷款人已按照上文(G)(Ii)段确认其计划编号及其税务居住地的司法管辖权，而向该贷款人付款的英国借款人已就该贷款人提交借款人dTTP申请，但：
(1)借款人dTTP申请被英国税务海关总署拒绝；或
(2)英国税务海关总署没有授权英国借款人在借款人提交dTTP申请之日起60天内向该贷款人付款而不扣税。
在每一种情况下，英国借款人都已书面通知该贷款人，该贷款人和英国借款人应合作完成任何必要的额外程序手续，以便该相关借款人获得授权支付该款项，而无需扣税。
如果贷款人没有按照上述(G)(Ii)段确认其计划编号和税务居住地管辖权，除非贷款人另有同意，否则任何英国借款人不得就贷款人的承诺或其参与任何贷款向借款人提交dTTP文件或提交任何其他与该贷款人承诺或其参与任何贷款有关的表格。
英国借款人在提交借款人dTTP申请书时，须立即将该借款人dTTP申请书的副本交付代理人，以便交付有关贷款人。
在本协议签订之日成为贷款人的英国非银行贷款人通过签订本协议向行政代理提供税务确认书。
如果英国非银行贷款人的位置与税务确认书中规定的位置有任何变化，应立即通知行政代理。
上文第4.7(F)(Ii)(G)条中的任何规定均不要求贷款人(I)根据HMRC DT条约护照计划注册，(Ii)将HMRC DT条约护照计划应用于任何预付款、贷款、承诺或信用证(如果它已登记)，或(Iii)如果已包括大意是希望HMRC DT条约护照计划根据4.7(F)(Ii)(G)(Ii)(Ii)条适用于本协定的指示，则提交条约表格。
Tax indemnity.
英国借款人须(在行政代理人提出要求后10个营业日内)向贷款人支付一笔款额，相等于贷款人决定将会或已经(直接或间接)因贷款人就贷款文件缴税而蒙受或已经蒙受的损失、法律责任或费用；但如贷款人在收到讼费评定当局的书面通知后120天内，没有将根据本条第4.7(F)(Iii)条提出的任何弥偿申索通知该联合借款人，则英国借款人无须就该贷款人没有在该120天期限内通知英国借款人而引致的任何增加利息或罚款向该借款人作出弥偿。(由於第4.7(F)(Iii)条所指的弥偿申索由於该贷款人没有在该120天期限内通知英国借款人而引致的任何递增利息或罚款)，则该联合王国借款人无须就该等额外利息或罚款向该贷款人作出弥偿。
以上(A)段不适用：
(I)就向贷款人评定的任何税项而言：
(1)根据该贷款人注册成立的司法管辖区的法律，或在不同的情况下，根据该贷款人为税务目的被视为居民的一个或多个司法管辖区；或
(2)根据该贷款人贷款办事处所在司法管辖区的法律，在该司法管辖区内收取或应收的款项，
如该等税项是按该贷款人已收或应收的净收入(但不是当作已收或应收的款项)征收或计算的；或
(Ii)在损失、法律责任或费用的范围内：
(1)根据第4.7(F)(Ii)条(税收总额)增加支付的补偿；
(2)本可根据第4.7(F)(Ii)条(税款总额)增加缴费而获得补偿，但不会纯粹因为第4.7(F)(Ii)(D)段(税款总额)的其中一项免责条款适用而获得补偿；或
(3)关乎依据FATCA须由一方作出的扣减。
根据上述第(Iii)(A)款提出或打算提出索赔的贷款人应立即将将引起或已经引起索赔的事件通知行政代理，之后行政代理应通知英国借款人。
贷款人在收到英国借款人根据本条款第4.7(F)(Iii)条支付的款项后，应通知代理人。
贷款人状态确认。根据本协议成为贷款人的每一贷款人，在本协议日期后，就向任何英国借款人提供的任何贷款、承诺或垫款，或就向任何英国借款人签发的任何信用证而言，应在其成为贷款人时签立的转让和假设协议中，为行政代理的利益，并在不对任何借款人承担责任的情况下，表明其属于以下哪一类：
不是合格的贷款人；
符合资格的贷款人(条约贷款人除外)；或
一家条约贷款方。
如果该贷款人未能根据第4.7(F)(Iv)条说明其状态，则就本协议而言(包括由每一借款人)，该贷款人应被视为不符合条件的贷款人，直到其通知行政代理适用的类别为止(行政代理在收到通知后应通知借款人)。为免生疑问，转让与承担协议不应因贷款人未能遵守本第4.7(F)(Iv)条而失效。
(G)就本第4.7节而言，术语“贷款人”应包括任何摆动额度贷款人和任何面向代理人。
(H)在任何代理人辞职或替换，或贷款人转让或替换任何权利的情况下，各方根据本条款4.7承担的义务应继续有效。
(I)为免生疑问，就FATCA而言，自增量修正案第2号和第3修正案生效之日起及之后，借款人和行政代理同意将本协议和贷款视为(且贷款人在此授权代理将)本协议和贷款不符合财政部条例1.1471-2(B)(2)(I)节所指的“祖辈债务”。
(J)为免生疑问，自第2号增量修正案和第3号修正案生效之日起及之后，条款A贷款将构成用于美国联邦所得税目的的单独可替代部分，期限欧元贷款将构成用于美国联邦所得税目的的单独可替代部分。
第五条
信贷条件
5.1生效日期之前的条件。贷款人发放初始贷款的义务以及各自面对代理根据本协议签发和参与信用证的义务应以履行本协议中规定的每个条件为前提，但根据本第5.1节第7.19节允许在成交后完成的条件除外。
(A)主要贷款文件。
信贷协议和附注。皇冠控股和每位借款人应已正式签署本协议(包括要求在生效日期交付的所有附表、证物、证书、意见和财务报表)，并与每个贷款人的签署副本一起交付给行政代理，如有要求，还应向各适用贷款人按各自承诺的金额支付应付票据，所有这些票据均应具有充分的效力和作用；
(Ii)重申协议。每一适用的贷方应以行政代理合理接受的形式和实质正式授权、签署并交付重申协议的副本。
(Iii)欧元证券文件。每一适用的欧元信用方应按行政代理的合理要求，正式授权、签署并交付每份欧元安全文件或其修正案的副本，并在该欧元安全文件要求的范围内，连同以下各项：
在适用范围内，代表所有凭证式质押证券的证书，以及已签立和未注明日期的股票权力和/或空白转让或适用司法管辖区惯用的其他转让文书；
[已保留];
适当实体的适当融资报表或类似文件，并由适当实体以适当形式签署，以便根据适用或当地法律、规则或法规的规定在每个办事处进行备案，如果此类备案是必要或适当的，以向欧元抵押品代理人授予完善的优先抵押品留置权，优先于允许留置权持有人以外的所有第三人的权利；
判决和税收留置权、破产和未决诉讼搜索报告，其中列出了所有有效的融资报表或类似文件，这些融资报表或类似文件将任何适用的信用方列为债务人，并在任何此类抵押品所在的司法管辖区和任何适用的信用方的主要营业地点所在的司法管辖区存档，以及该等现有融资报表的副本，除允许留置权以外，这些抵押品均不应阻碍该欧元安全文件涵盖或打算或声称涵盖的该等抵押品；以及
有证据表明，已经采取了所有其他合理、必要或可取的行动，以完善欧元安全文件设定的担保权益。
(iv) [已保留];
(二)完善动产抵押品。行政代理应已收到：
(I)由美国借款人皇冠控股和皇冠控股的所有美国子公司签署并交付日期为生效日期的完美证书；
(Ii)来自美国借款人、Crown Holdings和《美国担保协议》一方Crown Holdings的所有美国子公司的适当融资声明(表格UCC-1或当地法律要求的其他融资声明或类似通知，如有)，以便根据UCC或每个外国和国内司法管辖区的其他适当备案办公室进行必要的备案，或者美国抵押品代理认为是完善美国担保文件声称设定的担保权益所需的；
(Iii)来自美国借款人、皇冠控股公司和作为《美国担保协议》一方的皇冠控股公司的所有美国子公司的信息请求副本或副本(表格UCC-1)，或同等的报告，列出所有将上述任何人(以其实际名称或任何商号、假名或类似名称)或其任何部门或其他经营单位列为债务人的有效融资报表或类似通知(无论是在第(I)款所指的司法管辖区或其他地方提交的)，(无论是在第(I)款所指的司法管辖区或其他地方提交的)，(无论是在第(I)款所指的司法管辖区或其他地方提交的)。连同此类其他融资声明的副本(除证明允许留置权或美国抵押品代理应已获得担保方的书面授权以提交终止声明(表格UCC-3或当地法律要求的其他终止声明)外，任何其他融资声明均不得涵盖美国抵押品，此类终止声明应在必要时全面签署以供备案)；
(Iv)证明美国抵押品代理人已完成或作出令美国抵押品代理人满意的安排，以向所有政府当局提交证券文件或与之相关的所有其他记录和档案，以及可能需要的或美国抵押品代理人合理认为是完善美国证券文件拟设定的担保权益以及发布或修改不构成允许留置权的UCC档案所需的所有其他行动；以及
(V)已采取必要的或美国抵押品代理和所需贷款人合理认为是完善美国证券文件声称采取的担保权益所需的所有其他行动的证据。
(C)现有信贷协议。现有信贷协议项下的所有承诺应已终止，现有信贷协议项下的所有贷款以及应计和未付利息、费用及任何其他未付金额应已全部支付；但现有信贷协议项下的应计及未付利息、费用和其他未付金额(贷款本金除外)可在皇冠控股收到行政代理关于任何该等应计和未付利息、费用或其他未付金额的发票后十(10)个工作日内支付(不言而喻，该等金额应在第十个工作日到期并支付)。
(D)大律师的意见。行政代理人应收到(I)贷方特别法律顾问Dechert LLP致行政代理人和每一贷款人的惯例意见，并注明生效日期，该意见书的形式和实质应合理地令行政代理人满意，并应涵盖行政代理人合理要求的与本协议所拟进行的交易有关的事项；以及(Ii)按照各自司法管辖区的惯例和附表5.1(D)所列，致行政代理人和每一贷款人的当地律师对贷方和/或行政代理人的意见。每一份文件的形式和实质都应合理地令行政代理人满意，其意见应涵盖与此相关的事项
根据行政代理的合理要求，在本合同和其他贷款文件中进行的交易。
(E)公司文件及财务事宜。
军官证书。行政代理人应已收到由每个借款人的财务官(对于任何非美国借款人，则为负责官员)签署的证书，日期为生效日期，并采用附件5.1(E)(I)的形式，声明本合同第六条所述的陈述和担保在证书日期在所有重要方面都是真实和正确的，除非该陈述和保证是在指定日期明确作出的，在该情况下，该陈述和保证在以下情况下在所有重要方面都是真实和正确的没有违约事件或未成熟的违约事件发生且仍在继续，且本合同第5.1条的条件已完全满足或放弃，但须遵守本第5.1条末尾的但书(除非不需要就行政代理或所要求的贷款人对任何文件、票据或其他事项的满意度发表意见)。
秘书证书。在生效日期，行政代理应已从每个信用方收到一份日期为生效日期的证书，该证书由该信用方的秘书或任何助理秘书(或，如果不存在秘书或助理秘书，则由一名负责官员或(如果适用司法管辖区习惯上任何董事或授权签字人)签署)，其格式为附件5.1(E)(Ii)，并附有适当的插页。关于签署截至生效日期的任何贷款文件(按惯例形式和实质内容)的各该贷款方高级职员/经理的在任情况和签名，以及依据本合同或由该贷款方或其代表交付的任何证书或其他文件或文书，连同该秘书或助理秘书(或如不存在秘书或助理秘书，则为该负责人)的在任证明，以及所附公司注册证书副本的真实无误的证明。合并证书或其他同等文件(截至最近由国务大臣或该司法管辖区习惯上的其他类似当局认证)和章程(或该信用方的其他有机文件)、公司摘录(Extrit)的最新副本以及卢森堡注册机构de Commerce et Sociétes为根据卢森堡法律和此类决议成立的任何信用方签发的未在司法裁决上注明的证书(Cerficat de-Non-Inscription d‘une Decision Judiciaire)
站立得很好。每个信用方由其州、领土或组织省的国务秘书(或其他政府当局)出具的习惯良好的证书或地位证书或类似的证书，或任何外国政府当局出具的此类同等文件(如果适用于该外国司法管辖区，且在每种情况下，仅限于在该司法管辖区商业合理的基础上可用的范围内)。
偿付能力。在生效日期，Administration Agent应已收到实质上采用附件5.1(E)(Iv)形式的偿付能力证书，并由Crown Holdings首席财务官签署，确认(I)Crown Holdings及其子公司、(Ii)美国借款人及其子公司、(Iii)欧洲借款人及其子公司以及(Iv)加拿大借款人及其子公司在交易生效后的综合偿付能力。
(F)其他关闭条件。
(I)费用。全额支付费用函项下在生效日期或生效日期之前明确到期和应付的所有费用，但以至少在生效日期前两(2)个工作日开具发票为限(这些金额应与本协议规定的初始借款收益相抵销)。
(Ii)“美国爱国者法令”。行政代理和安排人员应在生效日期前至少三(3)个工作日(至少在生效日期前十(10)个工作日，在合理的书面要求范围内)收到适用的政府当局根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括但不限于“爱国者法案”)所要求的所有文件和其他信息。
(Iii)借款通知。在生效日期发放每笔贷款之前，行政代理应已收到符合第2.5节要求的借款通知。
5.2所有信用事件的前提条件。在每种情况下，每个贷款人发放贷款的义务(生效日期发放的贷款除外)以及任何面对代理开具或参与本协议项下任何信用证的义务均应在每次此类信用证事件发生时或之前满足下列各项条件(但如果是与有限条件交易相关的任何额外融资，则此类条件应限于第2.9节中规定的条件)：
陈述和保证。本协议和其他贷款文件中包含的陈述和担保均应在该时间和截至该时间的所有重要方面真实和正确，除非该等陈述和担保是在指定日期明确作出的，在该情况下，该陈述和保证应在该指定日期在所有重要方面真实和正确。
无默认值。不会发生任何违约事件或未到期违约事件，并将在该日期继续发生，或在该信用事件生效后发生。
借款通知书；发行通知书。
(I)在发放每笔贷款之前，行政代理应已收到符合第2.5节要求的借款通知，或加拿大行政代理应已收到符合第2A.5节要求的加拿大借款通知(以适用者为准)。
(Ii)在每份信用证开具之前，行政代理和各自的代理应已收到符合第2.10(C)节要求的开具通知。
适用借款人接受每个此类信用事件的利益应被视为构成其对本节5.2(A)、(B)和(C)段的陈述和担保(除非不需要就行政代理或所要求的贷款人对任何文件、票据或其他事项的满意度发表意见)。
每一贷款人特此同意，通过签署和交付本协议的签名页，并通过为将于生效日期发放的贷款提供资金，该贷款人批准并同意第5.1节和第5.2节中规定的每一事项，这些事项必须得到行政代理或所需的贷款人或贷款人(视情况而定)的批准，或必须令行政代理人或所需的贷款人或贷款人(视情况而定)满意；但如任何协议或文件必须经规定的贷款人批准，或必须令规定的贷款人满意，则如有要求，政务代理人或官方控股公司须在生效日期或之前将该协议或文件的副本交付或安排交付该贷款人。
第六条
陈述和保证
为促使贷款人订立本协议、发放(或参与)本协议规定的信用证，各信用方在增量修正案第2号和第三修正案生效日期(交易完成之前和之后)以及随后的每个信贷事件发生之日作出以下陈述和担保(除非该陈述和担保是在指定日期明确作出的，在这种情况下，该陈述和担保应在该指定日期作出)。在本协议和票据的签署和交付，以及贷款和信用证的签发期间，所有这些都将继续存在：
6.1公司地位。每一贷款方(A)均为公司、合伙或其他形式的法律实体，妥为组织并有效存在，且(如该等概念存在于该司法管辖区内)在其成立为法团或组织(视属何情况而定)的司法管辖区的法律下信誉良好，(B)具有一切必要的法人或其他组织权力及权限以经营其现时所进行的业务，及(C)具备正式资格经营业务，且(如该等概念存在于该司法管辖区内)在其业务的进行需要该等资格的其他司法管辖区内的信誉良好，但(A)(关于良好信誉)、(B)及(C)条的情况除外，而该等不符合规定的情况在整体上不会合理地预期会有重大的不利影响。
6.2公司的权力和权限。每个信用方都有公司或其他组织的权力和授权，可以签署和交付其所属的每一份贷款文件，并履行其义务，并已采取一切必要行动授权其签署、交付和履行每一份此类贷款文件。每一贷款方均已正式签署并交付其作为一方的每份贷款文件，每一份此类贷款文件均构成其法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但其可执行性可能受到适用的破产、破产、重组、暂缓执行或一般影响债权人权利的类似法律和公平原则的限制(无论是通过衡平法还是在法律上寻求强制执行)。
6.3不得违规。任何信用方签署和交付其所属的贷款文件(包括但不限于根据担保文件授予留置权)，并履行该信用方根据该文件承担的义务，不违反适用于该信用方的任何法律要求的任何规定，与对该信用方具有约束力的任何重大合同义务或其他重大文书相冲突或导致任何违反，或导致根据任何信用方为一方或其或其任何财产或资产受其约束的任何合同义务的条款对任何信用方的任何财产或资产产生或施加(或产生或施加)任何留置权(根据担保文件或允许的留置权的义务除外)，或违反任何信用方的任何组织文件的任何条款，除非在每种情况下，任何违反、冲突、违反、违约或违反合理地预期不会产生实质性不利影响的情况除外。
6.4政府和其他批准。除为设立或完善抵押品担保权益所必需的备案外，除非在增量修正案第2号和第三修正案生效日期之前已获得、放弃或作出的申请除外，且除合理预期不会产生实质性不利影响的任何此类故障外，没有实质性的订单、同意、批准、许可、授权或确认，或向其备案、记录或登记(除非在增量修正案第2号和第三修正案生效日期或之前获得或作出的申请，以及任何贷款方要求向美国证券交易委员会提交的任何报告除外)或豁免或因(I)签立及交付任何贷款文件或
履行其义务或(Ii)任何此类贷款文件的合法性、有效性、约束力或可执行性。
6.5财务报表；财务状况；未披露的负债预测等。
(A)财务报表。
皇冠控股及其综合附属公司的综合资产负债表及皇冠控股于二零一六年十二月三十一日的相关收益表、现金流量表及股东权益表，在各重大方面均公平地反映皇冠控股及其综合附属公司于该日期及期间的综合财务状况及经营业绩及现金流量。此类报表的副本已在生效日期前提交给贷款人，就2016年12月31日的报表而言，已由独立注册会计师普华永道(Pricewaterhouse Coopers LLP)报告。
在紧接每笔贷款作出之日及截至生效日期，以及在该等贷款所得款项的运用生效后，(I)(A)皇冠控股及其附属公司的资产总额(以公允估值计)将会超过其债务；(I)(I)(A)按公允估值计算，皇冠控股及其附属公司的资产总和(以整体计)将会超过其债务；(B)皇冠控股及其附属公司(作为整体)的财产目前的公平可出售价值将大于支付其债务和其他债务(从属债务、或有债务或其他债务)的可能负债所需的金额，因为这些债务和其他债务成为绝对的和到期的，具体地说，根据德意志联邦共和国法律组织的任何德国借款人或非美国担保子公司都不是非流动性的、面临流动性不足的威胁或德国破产法第17、18或19条所指的过度负债。或在德国适当的会计准则(Grundsätze orentlicher Buchführung)意义上的过度负债；(C)官方控股及其附属公司(整体而言)将有能力偿付其附属、或有的债项及债务，因为该等债项及债务已成为绝对债务及到期债务；和(D)皇冠控股及其附属公司(整体而言)将不会有不合理的小资本来开展其所从事的业务，因为此类业务目前正在进行，并建议在生效日期之后进行；及(Ii)(I)任何信用方都不会受到任何管理程序的影响(就根据法国法律组织的信用方而言)，也不会受到全部或部分业务转让计划的约束，或将受到或将受到清算(, (2)任何信用方将不受法院指定的调解人(调解人)、司法条件、强制管理人、接管人(行政法官)、管理人、清算人(清算法官)或其他类似职位的管理(对于根据法国法律组织的信用方，临时委托书)，也不会提出任何请求，也不会就恢复、管理、监护、清算进行谈判。(Iii)任何信用方将无法用可变现资产清偿其债务(或有或有)(就根据法国法律组织的信用方而言，即“法国商法典”第L 631-1条所指的停止偿债)，或将以书面承认其无力偿还到期债务；(Iv)根据法国法律组织的信用方将不会受到第L.620条所指的保障程序(Procédure de Sauvegarde)的约束-“法国商法典”(为免生疑问，该法典应包括“财务会计准则”和“财务会计准则”)；和(V)任何信用方将不会开始与其任何债权人进行谈判，以期对其任何债务进行全面调整或重新安排，或已为其任何债权人的利益进行一般转让和/或将与其任何债权人达成任何和解协议或友好安排(关于根据法国法律组织的信用方、交易、和解协议)，或将停止或暂停偿还其全部或基本上所有债务，或将宣布有意这样做, 或将就其任何债务宣布暂缓执行。
(B)欠债。本合同(I)附表6.5(B)(I)是贷方及其各自子公司(贷款除外)的所有债务的清单和说明，在每种情况下，未偿还本金总额超过5,000,000美元，将在增量修正案第2号和第三修正案生效日期未偿还；(Ii)本合同附表6.5(B)(Ii)是对现有的非美国设施以及皇冠控股的任何子公司的义务的清单和描述，这些子公司对该等现有的非美国设施负有任何担保义务，是该等现有的非美国设施的债务人，或就该等现有的非美国设施提供信贷支持，在每种情况下，截至增量修正案第2号和第三修正案生效日期，未偿还本金总额超过5,000,000美元；和(Iii)本合同附表6.5(B)(Iii)是贷方及其各自子公司的现有保理融资的清单和说明，以及对该等现有保理融资负有担保义务、是该等现有保理融资的债务人或就该等现有保理融资提供信贷支持的任何皇冠控股附属公司的义务，在每种情况下，截至递增修正案第2号和第三修正案生效日期(包括本条第6.5(B)条所述的债务)，未偿还本金总额均超过5,000,000美元(合计包括本条第6.5(B)条所述的债务)。(“未清偿债务”)，在每一种情况下，显示未偿还本金总额(以及与此相关的任何未提取承诺的总额)，以及各自债务人和任何其他直接或间接担保该等债务的实体的名称。未偿还债务并未因与以下事项相关或因考虑而招致任何债务？, 本合同拟进行的交易或者其他交易。皇冠控股已向政务代理人交付或安排交付附表6.5(B)(I)所列证明借款债项的每份重要文书的格式的真实而完整的副本，以及用以发出借款债项的每份重要协议或文书的真实完整副本。
(C)推算。在生效日期及截至生效日期，之前提交给行政代理以进一步分发给贷款人的财务预测(“预测”)以及根据第7.2(C)条在生效日期之后交付的每个预算和预测在当时均基于皇冠控股管理层做出的善意估计和假设，而这些假设在作出时被皇冠控股的管理层认为是合理的，但应理解，任何预测或预测中都存在不确定性，此类预测不应被视为事实。该等预测所涵盖的一段或多段期间的实际结果可能与该等预测有所不同，差异可能是重大的，并且不能保证预测所载的结果确实会获得。
(D)无重大不利变化。自2016年12月31日以来，皇冠控股及其子公司的财务状况整体上没有发生实质性不利变化。
6.6诉讼。没有任何诉讼或程序悬而未决，或据任何贷款方所知，没有针对任何贷款方的书面威胁(I)有理由预计会产生实质性的不利影响，或(Ii)声称会影响本协议、任何贷款文件或由此或由此拟进行的交易的合法性、有效性或可执行性。
6.7真实和完整的披露。据皇冠控股所知，为本协议或拟进行的任何交易或与本协议或任何拟进行的任何交易有关或与本协议或任何拟进行的任何交易相关，迄今为止或同时由任何贷款方或其代表以书面形式向任何贷款人提供的所有书面信息(包括但不限于贷款文件中包含的所有信息)(关于第6.5(C)条适用的预测、估计、预计信息、预测和关于预期未来业绩或条件的任何预测、估计、预计信息、预测和陈述，以及不属于一般经济或行业特定性质或财务信息的信息除外)均不包括在此之前或同时提供给任何贷款方的所有书面信息(包括但不限于贷款文件中包含的所有信息)(关于第6.5(C)条所适用的预测、估计、预计信息、预测和陈述)经不时提供的其他信息(作为整体)修改或补充的，当作为整体考虑时，截至所提供的日期(或，如果该等信息明确与特定日期相关，则截至该特定日期)不包含任何不真实的信息
陈述重要事实或遗漏陈述必要的重大事实，以便根据作出陈述的情况，使本文或其中所载陈述不具有重大误导性；但在本文件、证书或报表基于或构成预测估计、形式信息或预测、关于预期未来业绩或条件的声明或一般经济、行业特定或财务信息的范围内，应理解该文件、证书或报表不被视为事实，该文件、证书或报表所涵盖的一段或多段时间的实际结果可能与该文件、证书或报表不同，差异可能是实质性的，并且不能保证该文件、证书或报表中所载的结果将是真实的。
6.8收益的使用；保证金规定
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(A)生效日期收益。(X)在本协议生效日期发生的定期贷款和循环贷款的收益应由借款人用于(I)为现有信贷协议项下的所有债务和其他义务提供再融资，(Ii)支付与本协议和本协议拟进行的交易相关的交易成本和费用，以及(Iii)用于任何剩余金额的一般公司用途。
(B)循环贷款收益。根据本协议产生的循环贷款的所有收益应由Crown Holdings及其子公司用于持续营运资金需求、收购、股份回购和其他一般公司用途，包括但不限于(X)在紧接增量修正案第2号和第三修正案生效之前对本协议下定义和未偿还的贷款进行部分或全部再融资，以及(Y)支付与增量修正案第2号和第三修正案相关的费用和支出，以及本协议预期或以其他方式允许的任何其他交易。
(C)保证金规例。任何贷款的收益都不会被用于违反董事会U或X条例的任何规定。
(d)[已保留].
(E)递增修正案第2号和第三修正案所得款项。在增量修正案第2号和第三修正案生效日期发生的A期贷款和定期欧元贷款的收益应由美国借款人和欧洲借款人按照增量修正案第2号和第三修正案的规定使用。
6.9税。皇冠控股及其子公司都及时提交了法律要求其提交的所有联邦收入、外国收入和其他重要纳税申报单和报告。Crown Holdings及其附属公司均已在拖欠前支付其应缴的所有税款，但(I)该等税款正通过勤奋进行的正当诉讼程序真诚地争辩，并已根据公认会计原则为其建立足够的准备金；及(Ii)该等税款个别或合计不会合理地预期会产生重大不利影响的该等税款除外。
6.20符合ERISA；外国养老金计划
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(A)除准许留置权外，并无发生或合理预期会产生重大不利影响或产生留置权的终止事件。皇冠控股及其附属公司或任何ERISA联属公司在所有重要方面均遵守目前适用法律的各项规定，包括ERISA和守则，适用于每个计划。任何计划不存在任何条件或发生任何事件或交易记录
这可能会合理地导致皇冠控股及其附属公司或任何ERISA关联公司承担任何合理预期会产生重大不利影响的法律责任、罚款或罚款。皇冠控股及其附属公司或任何ERISA联营公司对皇冠控股及其附属公司或任何ERISA联营公司根据福利计划提供的退休后福利并无或有责任，但(I)ERISA第一标题B分目第6部分所述的持续承保责任及(Ii)个别或合共不会合理地预期会产生重大不利影响的负债除外。(Ii)皇冠控股及其附属公司或任何ERISA联属公司对皇冠控股及其附属公司或任何ERISA联属公司根据福利计划提供的退休后福利并无或有负债，但(I)如有责任继续承保，则属例外。
(B)除非不合理地预期会产生重大不利影响，否则(I)每个外国计划都是按照其条款以及任何和所有适用的法律、法规、规则、法规和命令的要求(包括所有资金和供款要求)设立、注册、修订、提供资金、投资和管理的，并在必要时与适用的监管机构保持良好的信誉；(Ii)任何贷款方或任何子公司都没有因终止或退出任何外国计划而产生任何义务；(Iii)所有雇主和雇员的付款，须汇往或就每一外国计划或就每一外国计划汇出或支付的供款及保费已根据其条款及所有适用法律支付或汇出，且(Iv)政府当局并无调查或索赔(例行福利索赔除外)悬而未决，或据任何贷款方所知，有可能涉及任何外国计划或其资产，且不存在可合理预期导致任何此类调查或索赔(例行福利支付索赔除外)的事实。(Iv)任何外国计划或其资产均已根据其条款及所有适用法律支付或汇出，且无任何事实可合理预期会导致任何此类调查或索赔(常规福利索赔除外)。
(C)附表6.10(C)列出了截至生效日期的所有加拿大固定福利计划。截至生效日期，每个加拿大固定收益计划在生效日期之前最近一次提交精算估值之日的假设清盘缺陷、持续经营缺陷和偿付能力缺陷列于附表6.10(C)或已以其他方式向加拿大行政代理披露。截至生效日期，与加拿大固定福利计划在生效日期前最近提交精算估值之日的任何先前清盘或部分清盘相关的清盘缺陷列于附表6.10(C)或已以其他方式向加拿大行政代理披露，但如果加拿大固定福利计划已清盘或部分清盘，且所有欠受影响成员的计划资产和福利(包括任何盈余)均不需要披露，可归因于此类清盘或部分清盘的资产已根据所有适用法律全额分配或支付。就每项加拿大固定收益计划(I)而言，除附表6.10(C)所披露外，并未发生加拿大养老金终止事件，(Ii)任何适用法律要求的与加拿大固定收益计划有关的所有报告和披露均已及时提交或分发，除非合理地预期不会产生重大不利影响，及(Iii)任何加拿大信用方必须履行的与加拿大固定收益计划或其筹资协议相关的所有义务均已及时履行，且不存在关于根据该计划持有的资产的悬而未决的争议, 但不合理地预期会产生重大不利影响的除外。任何加拿大信用方都不会向任何多雇主计划缴费，也没有义务向其缴费。
6.11安全文档
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(A)“美国质押协议”有效地为美国抵押品代理人和其中指定的有担保债权人的利益，在担保义务(如“美国质押协议”定义)的抵押品上设定合法、有效和可强制执行的担保权益(受法律保留的定义中(A)条款的约束)。就“美国质押协议”中所述的经证明的证券(“经证明的质押证券”)所代表的质押证券而言，由于代表该等经证明的质押股票的证书已交付给抵押品代理人，“美国质押协议”在该等经证明的证券上设定的担保权益
质押股票构成了一种完全完善的留置权(只要这种留置权可以通过占有来完善)，具有其中规定的优先权(受允许留置权的约束)。
(b) [已保留].
(C)“美国担保协议”有效地为“美国担保代理”及其指定的有担保债权人的利益，在担保义务(如“美国担保协议”定义)的抵押品上设定合法、有效和可强制执行的担保权益(受法律保留的定义中(A)条款的约束)的效力。(C)“美国担保协议”有效地为其利益和其中指定的有担保债权人的利益设定了合法、有效和可强制执行的担保权益(受法律保留定义中(A)条款的约束)。由于已向适当办公室提交了适当形式的融资声明，《美国担保协议》中描述的抵押品(包括注册商标和注册专利，但不包括注册版权)的担保权益构成了对此类抵押品(包括注册商标和注册专利，但不包括注册版权)的完全完善的留置权(只要此类留置权可以通过根据UCC备案、记录或注册来完善)，以及设保人对此类抵押品(包括注册商标和注册专利，但不包括注册版权)的所有权利、所有权和权益的担保权益，在每种情况下
(D)由于已向包括美国版权局在内的适当机构提交了适当形式的担保协议、融资声明和/或类似文件，《美国担保协议》中所述抵押品(注册版权)的担保权益构成完全完善的留置权(只要此类留置权可以通过在包括美国版权局在内的适当机构备案、记录或登记来完善)，在每种情况下都有其中规定的优先权(允许的留置权除外)(可以理解，在增量修正案第2号和第三修正案生效日期之后，可能有必要在美国版权局进行后续录音，以完善贷方获得的注册版权的留置权)。
(E)加拿大贷方签订的担保协议是有效的(受法律保留条款的约束)，可以为加拿大行政代理的利益和适用担保协议中指定的有担保债权人的利益，在担保具有其中规定的优先权的义务(如每个适用担保协议中所界定的)的抵押品上设定合法、有效和可强制执行的担保权益，一旦加拿大行政代理人取得任何此类抵押品的所有权或控制权，而担保权益只能通过占有或控制来完善(在任何担保文件要求加拿大行政代理人占有或控制的范围内，该占有或控制权应给予加拿大行政代理人)，加拿大行政代理人即构成对此类抵押品的设保人的所有权利、所有权和权益的完全完善的留置权和担保权益，只要该留置权和担保权益可以通过根据在每种情况下，除允许留置权外，其权利均优先于任何其他人。
(F)在符合增量修正案第2号和第三修正案第7条规定的备案、修正、承诺和其他行动的情况下，每份欧元证券文件均有效(受法律保留的约束)为欧元抵押品代理人设立合法、有效和可强制执行的担保权益，使其受益于其中所列的担保债权人，从而享有其中规定的优先权，并且(X)当(X)所有适当的备案、通知或记录都已在适当的办事处、公司记录或适当的人处进行时(Y)当欧元抵押品代理人取得任何该等抵押品的管有或控制，而该抵押品的担保权益只能通过管有或控制(在任何欧元证券文件要求由欧元抵押品代理人管有或控制的范围内，该管有或控制权须给予欧元抵押品代理人)及(Z)已采取第7.14节所规定的任何进一步行动时，每项欧元证券
单据应构成对授予人在该抵押品中的所有权利、所有权和利益的完全完善的留置权和担保权益，在任何情况下，该留置权优先于任何其他人，但允许的留置权除外。
6.12财产所有权。Crown Holdings及其各主要附属公司对其营运中使用的所有重大不动产及有形动产项目拥有良好及可出售的权益或使用权，且无任何留置权(租赁权益除外)，但准许留置权除外，且除非合理地预期会有重大不利影响。皇冠控股及其各主要附属公司拥有、租赁或使用的几乎所有不动产项目均没有任何已知的业权瑕疵，但不会对其在正常运作中的继续使用造成重大干扰的瑕疵除外，亦不包括许可不动产产权负担(合理预期会有重大不利影响的除外)。(由皇冠控股及其各主要附属公司拥有、租赁或使用的所有不动产项目基本上没有任何已知的业权瑕疵，但不会对其正常运作的继续使用造成重大干扰的瑕疵除外)。
6.13贷方资本化。截至生效日期，各信用方子公司的所有股本流通股均已得到正式授权和有效发行，已全额支付且不可评估(在适用范围内)，并由信用方直接或间接拥有，除证券文件和允许留置权所设定的留置权外，没有任何留置权。截至生效日期，除本协议另有允许外，各贷款方子公司的已授权但未发行的股本或库存股不受任何类型或性质的任何期权、认股权证、催缴权利或承诺的约束。截至生效日期，除本协议另有许可外，任何贷款方的子公司均无任何可转换为或可交换其股本的已发行股票或证券，或向任何人发行的任何认购或购买的任何权利(优先购买权或其他权利)，或规定发行(或有)任何协议的任何协议，或与其任何股本或可转换为或可交换的任何股票或证券有关的任何性质的任何催缴、承诺或索偿的任何协议，或与其任何股本或任何股票或证券有关的任何性质的催缴、承诺或索偿，或规定发行(或有或有或以其他方式)发行与其任何股本或任何股票或证券有关的任何催缴、承诺或索偿的任何协议
6.14家子公司。本合同附表6.14列出了截至交易生效日期任何贷款方的所有子公司的真实、完整和正确的清单，并为每一家子公司注明(I)其管辖的组织和联邦雇主识别号(如适用)或其管辖范围内的同等组织编号和确切的法定名称，如公司注册证书或其他州、省、地区或适用的政府机构发布的有机文件所示，(Ii)其所有权(按持有人和百分比权益)，(Iii)该附属公司是美国附属公司还是非美国附属公司；及(Iv)该附属公司是否是重要附属公司。
6.15遵守法律等皇冠控股或其任何重要附属公司均未根据或违反适用于其中任何一家的任何法律(税项、ERISA和外国计划法或环境法除外，分别由第6.9、6.10和6.18节专门涵盖)的任何规定或适用于其中任何一家的合同义务(与债务(重大债务除外)有关的合同义务除外)的任何规定或规定(视属何情况而定)，在每种情况下，违约或违规的后果，无论是单独的还是总体的，连同所有其他赤字和违规行为，都是合理预期的
6.16“投资公司法”。借款人和他们各自的子公司都不是“投资公司”或“投资公司”控制的公司，“投资公司”指的是1940年修订后的“投资公司法”。
6.7 [已保留]
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6.18环境事宜
。但任何个别或合计不会合理地预期会产生重大不良影响的事项除外：
皇冠控股或其任何子公司拥有、租赁或运营的所有设施和物业，以及在其上进行的所有业务，均符合所有环境法。
皇冠控股或其任何子公司均未收到任何关于任何环境责任的未决或威胁的书面索赔、投诉、通知或查询。
目前或据任何贷款方所知，皇冠控股或其任何子公司以前拥有、租赁或运营的任何物业，其上、下或外均未发生危险材料泄漏事件。
皇冠控股及其附属公司已获发许可证，并符合其经营、设施及业务所需的所有环境许可证，而每一许可证均完全有效。
目前或据任何信贷方所知，皇冠控股或其任何子公司以前拥有、租赁或运营的任何物业均未在中小企业或任何类似的州、省或地区需要调查或清理的地点名单上或根据CERCLA列入国家优先名单上列出或建议上市(仅关于拥有的财产)。
[已保留].
Crown Holdings或任何子公司均未将任何有害物质运输或安排运输至根据《环境与环境影响法案》列入或建议列入国家优先事项清单、中小型企业或任何类似州、省或地区清单的任何地点，或属于联邦、州、省、地区或地方执法行动或其他调查的对象，这些行动或调查合理地预期将导致对Crown Holdings或此类子公司承担任何环境责任。
据任何贷款方所知，没有任何过去或现在的行动、活动、条件或事件合理地预期会阻止Crown Holdings或其任何子公司遵守任何环境法，或导致Crown Holdings或其任何子公司根据任何环境法承担责任。
根据任何环境法，皇冠控股或其任何附属公司拥有或租赁的任何财产或其他资产损害其当前使用或可销售性，均未记录任何环境留置权。
Crown Holdings或其任何附属公司目前均未根据任何环境法采取任何补救行动，也未根据合同、协议或法律实施承担任何环境法下尚未解决的义务。
[已保留].
6.19 [已保留]
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6.20知识产权、许可证、特许经营权和配方。皇冠控股及其主要附属公司均拥有或拥有、获授权或以其他方式按不会对其构成重大不利的条款使用或取得对其目前业务运作所需的所有专利、商标、服务标志、商号、版权、许可证及相关权利(统称为“知识产权”)的所有权或拥有权，且与他人的权利没有任何已知冲突，除非该等冲突单独或与所有其他冲突合计不会合理地预期会产生重大不利影响。
6.21反恐怖主义法
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(A)信贷方或其任何子公司或不受限制的实体、高级管理人员或董事，或据信贷方、其任何雇员、代理人或关联公司所知，均未违反任何反腐败法或任何与恐怖主义或洗钱有关的法律(“反恐怖主义法”)，包括由(I)美国财政部外国资产管制办公室(“OFAC”)、国务院和商务部不时实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运这些法案包括：(1)2001年“国际恐怖主义法”(“行政命令”)；(2)联合国安全理事会、欧洲联盟或联合王国财政部(统称为“制裁”)；(2)提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具的2001年“恐怖主义法”、第107-56号公法以及(2)联合国安全理事会、欧洲联盟或联合王国财政部(统称为“制裁”)。任何借款人不得直接或间接将贷款或信用证收益的任何部分用于资助、资助或促进任何受制裁的人或与任何受制裁的人或在任何受制裁的国家的任何活动、业务或交易，或以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何反腐败法律或制裁。
(B)据任何贷款方、其任何雇员、附属公司或其各自的经纪人或其他代理人所知，贷款方或其任何子公司或不受限制的实体或其任何高级职员或董事均不属于下列任何一项：
列于《行政命令》或《外国资产管制办公室条例》附件中的个人或实体，或在其他方面受《行政命令》或《外国资产管制办公室条例》所载禁令约束的个人或实体；
由《行政命令》或《外国资产管制办公室条例》附件所列的个人或实体拥有或控制，或为其行事或代表其行事，或以其他方式受行政命令或外国资产管制处规例所载禁制的个人或实体所拥有或控制，或为该等个人或实体行事或代表该等个人或实体行事；
任何反恐怖主义法或制裁禁止贷款人与其进行交易或以其他方式从事任何交易的个人或实体；
实施、威胁或合谋实施或支持“行政命令”或“外国资产管制处条例”所界定的“恐怖主义”的个人或实体；
外国资产管制处在其官方网站或任何替代网站或此类名单的其他替代官方出版物上公布的最新“特别指定国民和被封锁人士”名单上的个人或实体；或
被制裁的人。
(C)贷方遵守并将继续遵守旨在确保贷方、其各自子公司和不受限制的实体及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序。
(D)任何信用方或附属和不受限制的实体，或据任何信用方所知，其任何经纪人或其他代理人以与贷款有关的任何身份行事：(I)经营任何业务，或从事向以上(B)款所述任何人提供或接受资金、货物或服务的任何贡献，或为以上(B)款所述任何人的利益而提供资金、货物或服务；(Ii)交易或以其他方式从事与根据行政命令、外国资产管制处规例或制裁而被冻结的任何财产或财产权益有关的任何交易；或(Iii)从事或合谋或旨在规避、避免或企图违反任何反恐怖主义法中规定的任何禁令。
6.22“爱国者法案”；“反海外腐败法”。在适用的范围内，每个借款人及其各自的子公司和不受限制的实体在所有重要方面都遵守(A)制裁、(B)美国爱国者改进和再授权法案(Pub第三章)。第109-177条(2006年3月9日签署成为法律)(“爱国者法”)、(C)“犯罪收益法”(洗钱)和“恐怖主义融资法”(加拿大)、(D)“2002年犯罪收益法”(联合王国)和(E)反腐败法。任何借款人不得直接或间接将贷款或信用证收益的任何部分用于向任何政府官员或雇员、政党、政党官员、政党候选人或任何其他以官方身份行事的人支付任何款项，以获取、保留或指导业务或获得任何不正当利益，违反1977年美国《反海外腐败法》(修订)、《外国公职人员腐败法》(加拿大)或反腐败法。
6.23破产程序。在第2号增量修正案和第3号修正案生效日期，没有破产程序发生，并且仍在继续。
6.24实益所有权认证。自增量修正案第2号和第3修正案生效之日起，每份受益所有权证书(如果有)中包含的信息在所有重要方面都是真实和正确的。
第七条
平权契约
自递增修正案第2号和第三修正案生效之日起及之后，各信用方特此共同和个别同意，只要(A)任何承诺仍然有效，(B)任何贷款(任何未主张的或有债务除外)仍未偿还，(C)任何信用证未(W)过期，(X)终止，(Y)以现金担保或(Z)以相关面对代理人完全酌情满意的方式提供担保，则各信用方特此同意：(A)任何承诺仍然有效，(B)任何贷款(任何未主张的或有债务除外)仍未偿还，(C)任何信用证未(W)过期，(X)已终止，(Y)已现金担保或(Z)已以相关面对代理人自行决定满意的方式提供担保。(D)任何未支取的提款仍未清偿，或(E)任何其他债务(任何未确定的或有债务或任何套期保值协议下的债务和负债除外)欠本协议项下的任何贷款人或行政代理人，即：
7.1财务报表。皇冠控股将向或安排向行政代理提供(以进一步分发给各贷款人)：
季度财务报表。(I)在官方控股每个财政年度的前三个财政季度(自生效日期后的第一个财政季度起计)的每个财政季度终结后的45天内(或美国证券交易委员会可能要求的提交官方控股的10-Q表格的较短期限内)，尽快(无论如何)在45天内(自生效日期后结束的第一个财政季度开始)
皇冠控股及其合并子公司截至本财政季度末的资产负债表，皇冠控股及其合并子公司该会计季度的综合收益表和现金流量表，以及皇冠控股及其合并子公司的相关未经审计的综合收益表和现金流量表，该期间由皇冠控股的一名财务官核证，截至所示日期和期间，但须经正常的年终审计调整如果按照本条(A)的要求进行认证，则在美国证券交易委员会网站上发布时应满足本条规定的要求；(Ii)在每个财政年度的前三个财政季度结束后60天内(从生效日期后的第一个财政季度开始)，尽快并无论如何在每个财政年度结束后60天内，编制一份官方控股及其合并子公司截至该财政季度末的未经审计的综合资产负债表，以及该财政季度和上一个财政年度末开始并截至以下期间的皇冠控股及其附属公司的综合收益和现金流量表由皇冠控股(Crown Holdings)的一名财务官证明(双方理解并同意，此类财务报表只需在综合基础上列明(A)美国借款人及其美国子公司(不包括任何被排除的子公司)；(B)欧洲借款人及欧元附属信贷方合并；及。(C)欧洲借款人并非欧元附属信贷方的每间附属公司。, 在合并的基础上)；
年度财务报表。(I)在官方控股的每个财政年度(由在生效日期后终结的第一个财政年度开始)后90天内(或美国证券交易委员会所规定的提交官方控股的10-K表格的较短期限内)，尽快(无论如何)送交官方控股及其综合附属公司的该财政年度的周年审计报告一份，其中包括皇冠控股及其子公司截至该财政年度末的综合资产负债表以及该财政年度皇冠控股及其综合子公司的综合收益和现金流量表(双方理解并同意，皇冠控股向美国证券交易委员会提交的10-K财务报表在发布到美国证券交易委员会网站时应满足本条的交付要求)；(Ii)在每个皇冠控股的财政年度结束后105天内(自生效日期后的第一个财政年度开始)，皇冠控股及其合并附属公司于该财政年度结束时的未经审核综合资产负债表，以及经皇冠控股的财务主任核证的皇冠控股及其附属公司该财政年度的综合收益表和现金流量表(有一项理解并同意，该等财务报表只需列报(A)美国)。(B)欧洲借款人及欧罗附属信贷方合并；及。(C)欧洲借款人并非欧罗附属信贷方的每间附属公司合并)；。
所有该等财务报表在各重要方面均须完整及正确，并须按照一贯适用的GAAP编制(除经编制该等报表的会计师或首席财务官(视属何情况而定)批准，并在该等报表内披露或由皇冠控股以书面向贷款人披露外)；如属第7.1(B)节所提述的综合财务报表，则须附同具有认可国家地位的独立注册会计师就该报表所作的报告。该报告不得包含任何不允许的保留意见，并须述明该等财务报表在各要项上公平地列报皇冠控股及其合并附属公司于所示日期的财务状况，以及该等财务报表在符合公认会计原则(获拟备该等报表的会计师或首席财务官(视属何情况而定)批准，并在该等报表内披露或由皇冠控股以书面向贷款人以其他方式披露)所指期间的经营成果及现金流量。
7.2证书；其他信息。皇冠控股将向或将安排向行政代理提供(如适用，进一步交付给每家贷款人)：
高级船员证书。在交付第7.1(A)及7.1(B)条所指财务报表的同时，(A)皇冠控股的一名负责财务主任以附表7.2(A)的形式(或皇冠控股与行政代理人共同同意的其他格式)出具的证明书(“合规证明书”)，述明据该负责人所知，(I)该等财务报表按照公认会计原则公平呈报，或，或；或(A)由皇冠控股负责的财务主任以附表7.2(A)(或皇冠控股与行政代理人共同同意的其他形式)发出的证明书(“符合证明”)述明：(I)该等财务报表按照公认会计原则公平呈报，或就根据第7.1(A)节交付的任何非美国子公司的财务报表而言，在该人的管辖范围内普遍接受的会计原则(在每种情况下，除非经编制该报表的会计师或首席财务官(视属何情况而定)批准，并在报表中披露或由皇冠控股以书面方式向贷款人披露)，皇冠控股及其合并子公司在中期报表所指期间的财务状况和经营结果(中期报表除外，对正常的年终调整和没有脚注)和(Ii)不存在并正在继续发生违约事件或未成熟的违约事件，除非该证书中有规定，如果有的话，皇冠控股拟对此采取的行动，该证书应列出合理详细的计算，以确定皇冠控股遵守本协定第九条规定的契约所需的程度，以及(B)如果有任何不受限制的实体, (I)将不受限制实体(如有的话)的账目从该等财务报表中剔除所需调整的摘要；及(Ii)一份清单，指明截至该合规证书交付之日，皇冠控股的每一附属公司均为附属公司或不受限制实体，或确认该等资料自生效日期与上一份清单日期两者中较后的日期起没有任何变动；及(Ii)一份清单，指明截至该符合证书交付之日，皇冠控股的每一间附属公司均为附属公司或不受限制实体；
报告；管理层信函。独立注册核数师就官方控股及其综合附属公司的簿册所作的每一次年度审计、中期审计或特别审计而向官方控股呈交的所有重要报告的副本，包括该等会计师就其年度审计向管理层呈交的任何管理函件的副本；
预算。在皇冠控股每个财政年度的第一天(从生效日期后结束的第一个财政年度开始)的六十(60)天内，为该财政年度的每个财政季度编制的皇冠控股及其子公司的年度合并预算(包括截至该财政年度每个财政季度末和该财政年度每个财政季度的预计经营和现金流量表的预计合并资产负债表和相关报表)(不言而喻，皇冠控股没有义务更新或修订该预算)；
安全持有人通信。在发送或归档后，任何信用方向其任何证券持有人发送的所有报告(全资子公司向其母证券持有人提交的报告除外)的副本，以及任何信用方或其任何官员向美国证券交易委员会或任何国家证券交易所(卢森堡证券交易所除外)提交的所有报告、登记声明(表格S-8或任何后续表格除外)或其他材料的副本，只要向美国证券交易委员会提交的该等材料在张贴到美国证券交易委员会网站时应被视为已送达；以及
其他要求提供的信息。行政代理或任何贷款人合理要求的信息和文件，以符合“爱国者法案”或其他适用的反洗钱法下适用的“了解您的客户”的要求，以及任何贷款人通过行政代理可能不时合理要求的有关Crown Holdings、任何借款人或其任何子公司的条件或业务(财务或其他方面)的其他信息。
7.3通知
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(A)违约事件或未到期违约事件。在任何情况下，皇冠控股将在皇冠控股或美国借款人负责人获知后三(3)个工作日或欧洲借款人负责人获知后五(5)个工作日内，就任何违约事件或未到期违约事件的发生向行政代理发出书面通知(后者应立即向每个贷款人提供该通知的副本)，并附上皇冠控股财务官、美国借款人或欧洲借款人(视情况而定)的声明，其中以较早者为准。(视何者适用而定)已采取并拟就该等事宜采取行动；
(B)诉讼及有关事宜。在任何情况下，在皇冠控股的负责人、美国借款人或欧洲借款人获知后五(5)个工作日内，皇冠控股将在任何仲裁员或政府当局面前，就针对或涉及皇冠控股或其任何重要子公司的任何诉讼、诉讼、法律程序或调查的开始，或任何实质性进展向行政代理发出书面通知(行政代理应立即向每一贷款人提供该通知的副本)，或向任何仲裁员或政府当局发出书面通知，说明针对或涉及皇冠控股或其任何重要子公司的任何诉讼、诉讼、法律程序或调查的开始或实质性进展，或声称影响本协议或任何单独或合计与任何其他诉讼、诉讼、法律程序或调查一起，将合理地预期会产生实质性的不利影响；
©重大不良影响。皇冠控股将尽快就任何其他合理预期会产生重大不利影响的发展向行政代理发出通知。
(D)可持续性评级。皇冠控股将立即通知行政代理(行政代理应立即向贷款人提供)可持续发展评级的任何重大不利变化或终止。
7.4经营业务和维持生存。每一贷款方将采取或促使采取一切必要措施，以保持、更新和保持充分的效力，并实现其组织存在，并采取一切合理行动，以维护其业务开展所需的权利、许可证、许可证、特权、特许经营权和知识产权材料，除非在每种情况下，(A)不合理地预期会有实质性的不利影响，以及(B)根据第8.3或8.5节的规定允许的权利、许可、许可、特权、特许经营权和知识产权材料的权利、许可证、许可证、特权、特许经营权和知识产权材料的权利、许可、许可、特权和知识产权。
7.5遵守法律等。每个信用方都将并将促使其每个子公司在所有方面遵守所有适用的法律、规则、法规和命令，除非此类不遵守行为，无论是个别的还是总体的，都不会合理地预期会产生实质性的不利影响。
7.6物业的维护。每一贷方将，并将促使其每一主要子公司维护、保存、保护和保持其有形财产和资产处于良好的维修、工作状态和状况(不包括正常损耗、因意外事故造成的谴责和损坏以及第8.3和8.5条允许的交易)，并进行必要和适当的维修、更新和更换，以使其与此相关的业务在任何时候都可以正常进行，但在每种情况下，不合理地预期不会产生实质性不利影响的情况除外；但第7.6节的任何规定均不得阻止任何贷款方停止其任何财产或其重要子公司的任何财产的运营和维护，前提是该贷款方认为这种停止对其或其业务的开展是适宜的，并且总体上不会合理地预期会产生实质性的不利影响。
7.7[保留。]
7.8纳税。每一信用方将，并将促使其每一主要子公司支付、解除或以其他方式支付在附加重大罚金之日之前对其或其收入或利润、或其所属任何财产征收的所有实质性税款，以及所有合法债权，如果不缴纳，可能成为该人任何财产的留置权或押记，或导致其所有权失效或丧失；但任何信用方或其任何附属公司，如已按照美国公认会计原则或其等价物在税务机关的相关司法管辖区内就该等税项维持充足的准备金，并在其要求的范围内，或在合理预期不会产生重大不利影响的范围内，则无须要求其支付、清偿或以其他方式支付、清偿或以其他方式清缴任何本着善意和勤奋进行的适当诉讼程序所争议的任何该等税项，且该等储备金已按照GAAP或其等价物的规定维持充足的储备金，或在合理地预期不会产生重大不利影响的范围内支付、清偿或以其他方式清缴任何该等税款。
7.9财产、账簿和记录的检查。每一贷款方将，并将促使其每一子公司保存准确反映其所有业务和重大交易的簿册和记录，并允许行政代理人或其任何代表在正常营业时间内的合理时间和间隔内，但如果不存在违约事件，应行政代理人向借款人提出的合理要求，并由行政代理人支付费用并在合理通知下，每年不超过一次访问其所有办事处，与其主要官员讨论其财务事项，检查其任何簿册或其他公司或合伙记录，以及如果违约事件存在且仍在继续，允许并导致其每一子公司允许，只要行政代理、该等贷款人和该代表同意按照上述每一种情况处理该等信息和文件，则行政代理或所需贷款人在皇冠控股在场的情况下接触其独立的公共会计师(借款人根据该条款授权该会计师与该行政代理或所需贷款人及该等代表讨论皇冠控股及其子公司的事务、财务和帐目)，则该行政代理或所需贷款人可在皇冠控股公司在场的情况下接触其独立的公共会计师(借款人根据该条款授权该会计师与该行政代理或所需贷款人及该等代表讨论皇冠控股及其子公司的事务、财务和帐目)，只要该行政代理、该贷款人及该代表同意按照上述规定处理该等信息和文件但即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，皇冠控股、其任何子公司或附属公司，或其任何或其各自的董事、高级管理人员、经理、雇员、独立审计师或其他专家和顾问，包括会计师、法律顾问和其他顾问，都不需要披露、允许检查、检查或制作任何文件的副本或摘录，也不允许讨论任何文件。, 信息或其他事项：(I)构成非金融商业秘密或非金融专有信息；(Ii)法律的任何要求或任何有约束力的协议禁止向任何代理人、任何面对代理人、任何贷款人或其各自的任何关联方或承包商披露的信息或其他事项；或(Iii)享有律师与客户或类似特权或构成律师工作成果的信息或其他事项。
7.10 ERISA；外国养老金计划
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(A)Crown Holdings将在意识到以下任何事件后，立即或将安排向每个贷款人和行政代理提供有关通知和与之相关的所有文件的副本：(I)Crown Holdings或任何其他人采取任何具体行动终止任何养老金计划(根据ERISA第4041(B)条的终止除外，该终止无需Crown Holdings或任何ERISA关联公司在该计划年度所需的正常供款之外提供超过25,000,000美元的额外资金)；或(I)Crown Holdings或任何其他人士采取任何具体行动终止任何养老金计划(根据ERISA第4041(B)条的终止除外)，而无需皇冠控股或任何ERISA关联公司在该计划年度所需的正常供款之外提供超过25,000,000美元的资金(Ii)发生可能导致留置权或贷方招致任何合理预期会产生重大不利影响的负债、罚款或罚款的终止事件，或(Iii)贷方在退休后福利计划福利方面的或有负债增加(如合理预期该等或有负债的增加会产生重大不利影响)。
(B)皇冠控股将向或应行政代理的要求，向每一贷款人和行政代理提供：(I)任何贷款方或美国国税局附属机构就每个养老金计划提交的年度报告(Form 5500 Series)的每个附表B(精算信息)的副本；(Ii)每个养老金计划或外国计划的最新精算估值报告；(Iii)任何贷款方或ERISA附属公司从美国国税局(US Internal Revenue Service)收到的所有通知；(Ii)每个养老金计划或外国计划的最新精算估值报告；(Iii)任何贷款方或ERISA附属公司从美国国税局(US Internal Revenue Service)提交的关于每个养老金计划的最新精算估值报告；(Iii)任何贷款方或ERISA附属公司从以及(Iv)行政代理合理要求的与任何计划有关的其他文件或政府报告或档案。
(C)各贷款方应(I)在未能达到本守则第412条规定的最低资金标准或支付任何所需分期付款的情况发生后九十(90)天内予以纠正，除非未能达到该标准不会产生实质性的不利影响；以及(Ii)在所有实质性方面都符合法律的所有要求以及有关该等外国计划的管理文件的各自要求(包括，为更确切起见，在#年到期时支付所有缴款、保险费和付款)，各贷款方应(I)改正其未能达到的最低资金标准或支付任何所需分期付款的情况，并(Ii)在所有实质性方面符合法律的所有要求以及对此类外国计划的管理文件的相应要求(包括，为更明确起见，在#年到期时支付所有捐款、保险费和付款总体而言，不会合理地预期会产生实质性的不利影响。
(D)每个加拿大信用方应向加拿大行政代理和每个贷款人提供：(I)应加拿大行政代理的要求，在提交后立即向政府当局提交关于每个加拿大固定收益计划的所有年度信息报表、精算报告和任何其他报告的副本，以及(Ii)任何加拿大信用方在收到后可能从政府当局收到的关于任何加拿大固定收益计划的任何指示、命令、通知、裁决或意见的副本。
(E)每一加拿大信用方在知悉(I)加拿大养老金终止事件、(Ii)未能根据任何加拿大固定福利计划(按其条款和适用法律到期时)支付所需的供款或付款、(Iii)发生任何合理可能导致任何加拿大信用方就任何加拿大固定福利计划招致任何责任、罚款或罚款的事件时，应立即通知加拿大行政代理和每一贷款人；(Iv)建立任何新计划，如果该计划目前存在，则该计划将是加拿大固定福利计划(Canada Defined Benefit Plan)；(Iv)任何新计划的设立(如果该计划目前存在)将是加拿大固定福利计划(Canada Defined Benefit Plan)，(Iii)发生任何合理可能导致任何加拿大信用方就任何加拿大固定福利计划招致任何责任、罚款或罚款的事件或对现有加拿大固定福利计划的任何变更会对该计划的资金义务或资金状况产生重大影响；(V)如果任何人发起、管理或参与任何加拿大固定福利计划或多雇主计划，或对该计划负有任何责任，则收购该人的权益；(V)收购任何人的权益；(V)收购任何人的权益，如果该人发起、管理或参与任何加拿大固定福利计划或多雇主计划，或对该计划负有任何责任；或(Vi)加拿大信用方与任何退休后外国计划福利相关的或有负债的任何增加，前提是此类或有负债的增加将合理地预期会产生实质性的不利影响。在向加拿大行政代理和上述各出借人发出的通知中，应提供与此相关的所有文件的复印件。
7.11保险
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(A)每一信用方将维持或安排维持，并应促使其每一主要附属公司维持或安排维持与该信用方认为在投保或续保时信誉良好的保险公司就其物质财产和业务投保的损失或损害保险，保险的类型和金额与该等其他人通常在类似情况下投保的相同或类似业务的人通常承保的种类相同，而该等损失或损害的类型和金额则与该等其他人在类似情况下通常承保的损失或损害的种类和金额相同，该等保险的种类及金额与该等其他人士在类似情况下通常承保的种类及金额相同。但此类保险计划的一部分(不得超过从事相同或类似业务或拥有类似物业的公司的惯常做法)可通过自我保险实现，前提是按照公认会计原则为其维持充足的准备金。
(b) [已保留]，及
(C)由第三者就该等保险发出的所有保险单或证明书(或其核证副本)：
I.应规定抵押品代理人是所有财产和意外伤害保单的损失收款人，并为所有责任保单提供附加保险；以及
在保险人书面通知抵押品代理人之前，保险人不得取消或修改此类保险单，除非保险人提前30天(或10天)取消或修改该保险单，否则不得取消或修改该保险单，除非保险人提前30天(或10天，对于因不付款而取消保险单)通知抵押品代理人。
7.2环境法。每一贷方将并将促使其每一子公司：
按照所有环境法使用和运营其所有设施和物业，保持环境法运行其设施所需的所有环境许可有效，并继续遵守这些许可，并按照所有环境法处理所有危险物质，但不遵守或不遵守任何此类单独或总体不合理预期不会产生实质性不利影响的情况除外；
及时通知行政代理，并提供任何人就其设施和物业的环境状况或遵守任何环境法或根据任何环境法承担的责任提出的所有书面查询、索赔、评估、投诉或通知的副本，这些查询、索赔、评估、投诉或通知合理地预期会产生重大不利影响，并及时补救，并真诚地驳回与此相关的任何行动和诉讼；以及
提供行政代理可能不时合理要求的信息和证明，以证明符合本第7.12节的规定。
7.13收益的使用。借款人将使用第6.8、6.21和6.22节规定的所有贷款收益。
7.14担保；质押额外抵押品
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(A)在符合商定的担保和安全原则的情况下，如果在增量修正案第2号和第3修正案生效日期存在的皇冠控股的任何美国子公司(任何被排除的子公司和执行美国借款人联合协议的美国子公司除外)以前没有签署过《美国担保协议》，或者如果任何人成为皇冠控股的美国重要子公司(任何被排除的子公司除外)，皇冠控股将立即将这一事实通知行政代理，并促使该子公司签署并向行政代理交付一份《美国担保协议》的副本，并促使该子公司(仅就美国借款人以借款人身份承担的任何美国义务而言，任何被忽视的子公司除外)向美国抵押品代理人交付一份《美国担保协议》和《美国质押协议》的副本，并采取所有此类进一步行动并签署所有此类进一步文件和文书(包括行动)。可与5.1(B)节中描述的文件和证书相媲美的文件和证书)可能是必要的，或者行政代理合理地认为，为了有担保债权人的利益，需要为美国抵押品代理设立有效且完善的第一优先留置权，该留置权对适用形式的美国证券文件中描述的该子公司的所有财产和资产(但不包括任何不动产)实行有效和完善的优先留置权。
(B)在符合商定的担保和担保原则的情况下，在任何情况下，在收购根据《美国担保协议》或《美国质押协议》在原定成交日构成美国抵押品的资产后60天内(或在美国抵押品代理人可自行决定的较长期限内)，Crown Holdings将并将促使每一家适当的美国重要子公司采取一切必要的行动，包括根据UCC的规定提交适当的融资报表在有必要或适当的情况下，或在订立或修订《美国担保协议》、《美国担保协议》或《美国质押协议》的每个办事处适用的国内或当地法律、规则或法规，为其利益和有担保债权人的利益向美国抵押品代理授予完善的留置权(享有《美国担保协议》或《美国质押协议》中规定的优先权，根据《美国担保协议》或《美国质押协议》和本协议的要求并在最大程度上对此类额外的美国抵押品进行担保(包括但不限于，在美国抵押品代理人要求的范围内，满足第5.1节(B)和(D)(Ii)项规定的条件)。
(C)在符合本节规定的以下条件和商定的担保和担保原则的情况下，如果在增量修正案第2号和第3修正案生效日期存在的任何非美国担保子公司以前没有签署过非美国担保协议(或其补充或对应协议)，或者如果任何人在生效日期后成为非美国担保子公司，欧洲借款人应立即将该事实通知行政代理，并在适用法律允许的范围内，促使该非美国子公司签署并向行政代理交付一份非美国担保协议的副本(或当地法律要求的该等本地法律等效文件)和(X)如果该非美国子公司是指定的外国信用方，则向欧元抵押品代理交付适用的欧元证券文件的副本以及该等文件和票据，并采取必要的进一步行动(包括与5.1(B)(V)节所述的行动、文件和票据相当的行动、文件和票据)，或者行政代理人合理地认为，为了适用的有担保债权人的利益，可取地为欧元抵押品代理人设立有效和完善的第一优先留置权(受允许留置权的约束)，其对该非美国子公司的所有财产和资产(但不包括任何不动产)的所有财产和资产(但不包括任何不动产)设立有效和完善的第一优先权留置权，该留置权根据在同一司法管辖区组织的其他非美国担保子公司的适用欧元担保文件，在法律允许的范围内构成欧元抵押品，并且(Y)如果该非美国子公司不是指定的外国信用方，则为欧元抵押品代理人设立有效和完善的第一优先权留置权(受允许留置权的约束)；以及(Y)如果该非美国子公司不是指定的外国信用方，为适用的有担保债权人的利益创建以欧元抵押品代理为受益人的抵押品代理, 对子公司所有股本的有效和完善的第一优先留置权(受允许留置权的约束)，以及已签署和未注明日期的空白股权和/或转让，或适用司法管辖区习惯的其他转让文书和习惯法质押协议；但对于除在英国、加拿大、法国、德国、墨西哥、瑞士、荷兰或卢森堡大公国组织的以外的所有非美国附属担保人，除上述要求外，行政代理应(1)事先给予书面同意(不得无理附加条件、扣留或延迟)，以增加该非美国附属机构为新的贷款方，或(2)收到(A)每个相关司法管辖区的当地律师的法律意见，以确认可获得性；(2)除在英国、加拿大、法国、德国、墨西哥、瑞士、荷兰或卢森堡大公国组织的附属担保人外，行政代理应(1)事先书面同意(不得无理附加条件、扣留或延迟)，或(2)收到每个相关司法管辖区的当地律师的法律意见，确认其可用性，每个此类非美国子公司担保人提供的担保和附属支持的有效性和可执行性，其形式和实质应令行政代理合理满意，且(B)适用贷款人确认将该非美国子公司添加为新的贷款方不与适用法律或每个适用贷款人的内部政策相冲突或违反。
(D)在符合商定的担保和担保原则的情况下，在根据任何欧元担保文件(“额外的欧元抵押品”)收购在原定成交日本应构成欧元抵押品的资产(不包括本协议规定的任何公司间贷款或债务)后60天内(或在欧元抵押品代理人可自行决定的较长期限内)，以及
额外的美国抵押品，即“额外抵押品”)，欧洲借款人将并将促使每一家适当的子公司在法律允许的范围内，根据适用法律、规则或条例的规定，采取一切必要的行动，包括在有必要或适当提交的每个办事处提交适当的融资声明，或订立或修订任何欧元证券文件，以便根据本协议的规定和在本协议要求的最大范围内，为欧元抵押品代理的利益和有担保债权人的利益，向欧元抵押品代理授予对此类额外欧元抵押品的完善留置权满足第5.1节(A)(Iii)项规定的条件)。
e. [已保留].
f. [已保留].
G.如果在原定成交日期之后，由于任何原因，皇冠控股或其任何子公司的任何债务证券以主要财产留置权作为担保，每一贷款方应(并应促使其每一家子公司)采取一切必要行动，以便从证券文件中消除对适用抵押品代理和适用贷款人对该主要财产的留置权的任何限制，并且适用抵押品代理和适用的有担保债权人对所有该等主要财产享有完全和无条件的留置权。
H.附加安全性文档。根据本第7.14节要求授予的担保权益应根据此类担保文件(应遵守商定的担保和担保原则，并与皇冠控股或适用借款人在适用司法管辖区已签立和交付的担保文件基本相似，或在形式和实质上令行政代理合理满意)构成有效和可强制执行的完善担保权益(在相关司法管辖区存在此类概念的范围内)，除允许留置权外，不受其他留置权的限制，但条件是，无论任何贷款文件中有任何相反规定每份附加安全文件应限制在遵守商定的担保和安全原则所需的范围内，包括根据该原则可能要求的范围，限制该人担保的或根据该附加安全文件担保的义务的最大金额。附加证券文件和与之相关的其他文书应按法律要求的方式和地点及时间正式记录或存档，以建立、完善、保留和保护根据附加证券文件要求授予的留置权(以担保债权人为受益人的抵押品代理人为受益人)，所有与此相关的税、税、征、征、扣除、评估、收费、扣缴、费用和其他应付费用应由Crown Holdings全额支付。在签署和交付附加安全文件时，皇冠控股应安排将此类协议、律师意见, 以及行政代理或所需贷款人可能合理要求的其他相关文件，以确保本第7.14条已得到遵守。
每一贷款方将并将促使其每一子公司签署任何和所有其他文件、融资报表、协议和票据，并采取任何适用法律可能要求或行政代理或被要求的贷款人可能合理要求的所有进一步行动(包括提交和记录融资声明、公证、抵押、信托契据和其他文件，以及交付律师的适当意见)，以完成贷款文件预期的交易，或授予、保存、保护或完善担保文件设定的留置权。每一贷款方还同意应要求不时向行政代理人提供令行政代理人合理满意的证据，证明担保文件所设定或拟设定的留置权的完备性和优先权。
尽管有任何相反的规定，本第7.14节中的规定仍受第7.20节中规定的例外情况的约束。
7.15财政年度末；财政季度。除非法律的任何要求另有(X)或有资格获得任何豁免或(Y)由皇冠控股与行政代理达成协议(在第(X)和(Y)条的情况下，受皇冠控股和行政代理合理同意的对本协议的必要或适当的调整的限制)(并且，即使本协议中包含任何相反的规定，本协议的各方在此授权皇冠控股和行政代理对本协议进行他们共同认为必要或适当的任何修订以使其生效)，或(Y)由皇冠控股和行政代理商定的(Y)项(在第(X)和(Y)条的情况下，在符合本协议的合理协议的前提下，皇冠控股和行政代理应合理地同意对本协议进行必要或适当的修订，以使本协议生效皇冠控股将安排其和借款人的每个年度会计期在每年的12月31日(每个“财政年度”)结束，季度会计期在每个财政年度的3月31日、6月30日和9月30日结束(每个“财政季度”)。
7.16有关抵押品的信息
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(A)各信用方应就(I)任何信用方的法定名称、(Ii)任何信用方首席执行官办公室所在地或(Iii)在任何信用方的组织管辖范围内的任何变更，及时向行政代理提供书面通知(I)任何信用方的法定名称、(Ii)任何信用方首席执行官办公室的地点或(Iii)任何信用方组织管辖范围内的任何变更。各信用方同意不实施或允许前述句子中提及的任何变更，除非已根据UCC或其他规定提交所有申请，以便适用抵押品代理在此类变更后始终继续对所有相关抵押品拥有有效、合法和完善的担保权益，除非适用的担保文件没有要求。各信用方还同意，如果抵押品的任何实质性部分损坏或销毁，应立即通知行政代理。
(b) [已保留].
7.17不包括公司。尽管本协议有任何相反规定，皇冠控股仍应确保每家被排除在外的英国公司保持(I)休眠公司，并将继续保持休眠公司，直至其按照英国法律解散或(Ii)信托公司仅参与代表受托人关系中的受益人持有资产的业务(视情况而定)，并应继续以休眠公司的身份存在，直到解散或以该身份行事，而不是以其他身份行事，直到本协议规定的所有义务解除为止
7.18设施等级。皇冠控股应尽其商业上合理的努力，规定本协议项下的债务在任何时候均由标普和穆迪各自进行评级，而不考虑该等评级的水平，并应迅速将标普或穆迪对其评级的任何变化以书面通知行政代理。
7.19[已保留]
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7.20抵押品的解除和恢复。
(A)即使本协议或任何贷款文件中有任何相反规定，如果非股票抵押品释放事件在任何时候已经发生并仍在继续，则所有抵押品(质押证券除外)应自动解除，证券文件中关于该抵押品的规定应终止，无需采取任何进一步行动。就前述而言，行政代理应应皇冠控股的要求，自负全部费用，迅速(I)在适当的地点签立并归档，并向皇冠控股递交该终止和释放声明或其确认(视情况而定)，以及(Ii)这样做
其他因解除留置权而合理需要的其他事项，该留置权解除生效后，应立即解除该留置权。
(B)即使本协议或任何贷款文件中有任何相反规定(包括之前发生的抵押品恢复事件之后)，如果抵押品解除事件在任何时候已经发生并且仍在继续，则所有抵押品和担保文件应自动解除，担保文件中关于该抵押品的规定应终止，无需采取任何进一步行动。在上述情况下，行政代理应应Crown Holdings的要求，自负全部费用，应Crown Holdings的要求，迅速(I)将所有证明质押抵押品的证书和文书归还Crown Holdings，(Ii)在适当的地点签立和存档，并向Crown Holdings交付该终止及其全部或部分解除声明或确认(视情况而定)，以及(Iii)采取其他合理必要的措施，在任何此类解除生效后迅速解除根据本协议将解除的留置权。
(C)尽管有上述(B)款的规定，如果发生抵押品恢复事件，则所有与之相关的质押证券和证券文件均应恢复，费用和费用由皇冠控股承担，并应行政代理机构的合理需要或合理要求，为有担保债权人的利益向行政代理机构提供有效的、完善的、此类抵押品的优先担保权益(受允许留置权的约束)(包括但不限于第7.14和7.16节所述的适用于此类抵押品的适用文件的交付和采取适用行动)应在此类抵押品恢复事件发生后六十(60)天内(或行政代理同意的较长期限内)进行。
第七条
消极契约
自递增修正案第2号和第三修正案生效之日起及之后，各信用方特此共同和个别同意，只要(A)任何承诺仍然有效，(B)任何贷款(任何未主张的或有债务除外)仍未偿还，(C)任何信用证未(W)过期，(X)终止，(Y)以现金担保或(Z)以相关面对代理人完全酌情满意的方式提供担保，则各信用方特此同意：(A)任何承诺仍然有效，(B)任何贷款(任何未主张的或有债务除外)仍未偿还，(C)任何信用证未(W)过期，(X)已终止，(Y)已现金担保或(Z)已以相关面对代理人自行决定满意的方式提供担保。(D)任何未支取的提款仍未清偿，或(E)任何其他债务(任何未确定的或有债务或任何套期保值协议下的债务和负债除外)欠本协议项下的任何贷款人或行政代理人，即：
8.1负债；某些股权证券
.
(A)贷方不会也不会允许任何子公司产生、招致、承担或允许存在任何债务(包括作为担保义务)，但以下情况除外：
(I)贷款文件项下发生和未偿还的债务，包括但不限于根据第2.9节设立的额外贷款项下产生的债务、根据第2.13条和第2.14节产生的债务以及根据第2.15节对该等债务的任何延长；
(Ii)根据未承担的短期信贷额度而招致的债务，则在任何时间，该等债务的本金总额不得超过(1)相当于$300,000,000的港元及(2)官方控股最后依据第7.1(A)或(B)条呈交的财务报表所列明的综合总资产的2%，两者中以较大者为准；
(Iii)优先债券所证明的负债，包括与该等负债有关的任何担保责任，以及该等负债的任何准许再融资负债；
(Iv)由债权证证明的债务(包括与该等债务有关的任何担保义务)，不论该等债务是在第2号增量修正案及第3号修正案生效日期当日存在，或是根据规管该等债务的文件的条款规定须在第2号增量修正案及第3修正案生效日期之后招致的，以及该等债务的任何准许再融资负债；
(v) [保留区];
(Vi)未偿还的债务(上文第8.1(A)(Iii)和(Iv)条规定的债务除外)，每种情况下最高可达适用的附表6.5(B)所列金额(如果根据第6.5(B)节要求披露的话)，以及其任何允许的再融资债务；
(Vii)一项或多项许可应收款或保理融资项下的债务(包括在增量修正案第2号和第三修正案生效日未偿还和可用的债务)(根据8.1(A)(Vi)项发生的债务除外)；
(Viii)构成许可担保义务的债务；
(Ix)负债包括(1)保险费融资、(2)供应安排所载的要么接受要么支付的义务，及/或(3)在每种情况下，与客户融资安排有关的重新取得资产或存货的义务；
(x.)(A)任何信用方对任何其他信用方的债务；但美国借款人或美国借款人的子公司信用方对欧洲借款人或欧洲借款人的子公司信用方的任何债务应以行政代理合理接受的方式从属于美国债务(但仅在适用法律允许的范围内)；及(B)非信用方的任何子公司对非信用方的子公司的债务；
(十一)在第8.4节允许的范围内，任何贷款方欠任何子公司和/或任何子公司欠任何贷款方或任何其他子公司的其他公司间债务；但是，如果公司间债务由对贷款方的贷款或垫款组成，则每笔此类贷款或垫款应以行政代理合理接受的方式从属于该贷款方的义务(但仅在适用法律允许的范围内)；
(Xii)就在正常业务过程中招致而非为投机目的而订立的对冲协议而欠下的债务；
(Xiii)(1)为任何物业的设计、开发、购置、建造、安装、维修、租赁或改善提供资金而招致的债务(或为该等设计、发展提供资金而招致的债务，
财产(不动产或动产)的获取、建造、安装、租赁、维修、增加或改善(无论是通过直接购买或租赁此类资产，还是通过购买拥有此类资产的个人的股权)，包括税收保留和其他合成租赁义务和购置款义务以及上述任何事项的任何替换、续签、再融资、延期、交换、失败、重组、退款、偿还、修订、重述或补充；但任何该等债务只可由与该等债务的产生相关而取得、发展、建造、修理、设计、改善、租赁或受该等设计或装置规限的财产作为抵押；此外，该等债务的未偿还本金总额，连同依据第8.1(A)(Xiii)(2)、(Xiv)及(Xvi)条准许予以偿还的债务的美元等值，不得超逾该等债务的未偿还本金总额。但如该等债务或其他债务的未到期本金总额稍后超过一篮子债务(只要该等债务或其他债务在产生、产生、承担或最初存在时，该等债务或其他债务是获准招致的)；及(2)与资本化租赁债务及任何替换、续期、再融资、延期、交换、失败、重组、退款、偿还、修订有关的债务，则不得当作已发生任何未到期的违约事件或违约事件；及(2)就资本化租赁债务及任何替换、续期、再融资、延期、交换、失败、重组、退款、偿还、修订；及(2)与资本化租赁债务有关的债务，以及任何替换、续期、再融资、延期、交换、失败、重组、偿还、偿还、修订、但根据本条第(Xiii)(2)款招致及未偿还的债项本金总额，连同根据第(Xiii)(1)条招致及未偿还的债项的本金总额, (Xiv)和(Xvi)本条款8.1(A)的规定，不超过债务篮子金额；
(Xiv)(1)皇冠控股的任何附属公司因准许收购或其他准许投资而承担的负债，及(2)其任何准许再融资负债，只要(A)该等负债并非在预期该项收购时发行或产生，及(B)根据本条第(Xiv)款产生及未偿还的债务本金总额，连同根据本条第8.1(A)条第(Xiii)及(Xvi)款产生及未偿还的债务总额，均不超过债务篮子。
(Xv)[保留区];
(Xvi)第8.6条允许的销售和回租交易的债务；但根据第(Xvi)条产生的债务本金总额，连同根据第8.1(A)条第(Xiii)和(Xiv)条产生和未偿还的债务，不得超过债务篮子金额；
(Xvii)皇冠控股或其附属公司在工人补偿、其他类别的社会保障福利、退休金义务、假期工资、失业义务(包括与此有关的保费)、健康、伤残或其他雇员福利或财产、意外或责任保险或自我保险及相类义务方面的债项及义务(包括有关利益的信用证义务)；
(Xviii)皇冠控股或其附属公司就(A)投标债券所负的债务(包括为其利益而支付的信用证方面的债务)，上诉
(C)根据招标、法定义务、投标、租赁、政府合同、贸易合同、暂缓、海关、上诉、履约和/或退还货币债券或其他类似义务，以及(D)关于信用证(包括任何此类信用证的偿付义务)、银行担保、银行承兑、履约、投标和上诉保证金、履约保证金、履约保证金或类似义务，以及(D)关于信用证(包括任何此类信用证的偿付义务)、银行担保、银行承兑、履约、投标和上诉保证金、履约担保或类似义务。包括在正常业务过程中为确保健康、安全和环境义务而发生的费用；
(Xix)皇冠控股或其任何附属公司的协议所产生的债项，而该等协议就弥偿、收购价调整、扣留责任、赚取债务、卖方票据或或有递延收购价责任、营运资金调整、竞业禁止、谘询及其他或相类的义务作出规定，而在每种情况下，该等债务是与准许收购、任何其他投资或任何业务、资产或附属公司的处置有关而招致或承担的；
(Xx)有关皇冠控股及其附属公司在通常业务运作中提供的履约保证、保证保证及完成保证的责任；
(Xxi)因银行或其他金融机构兑现支票、汇票或类似票据以应付资金不足而产生的负债；但该等负债须在产生后十个营业日内清偿；
(Xxii)商业信用卡、储值卡、购物卡、金库、存托和现金管理服务、支票支取服务、自动支付服务(包括存管、透支、控制支付、ACH交易、退货项目和州际存管网络服务)、员工信用卡计划、集合账户安排、净额结算服务、透支保护、抵销、撤销、退款和退款，以及其他与存款账户、商品账户、证券账户和供应商奖励、供应商融资或类似项目有关的负债
(Xxiii)任何欧元信用方对任何其他非美国附属公司的债务，而该附属公司并非在正常业务过程中按照以往惯例产生的信用方；但如任何该等超过$250,000,000的债务在任何时候仍未清偿，则代表该超额数额的债务应排在欧元债务之后；
(Xxiv)非贷款方的子公司的债务，仅作为第8.5(K)节允许的资产出售的对价发行；
(Xxv)由任何贷款方向任何现任或前任董事、皇冠控股的高级职员、雇员、管理层、经理或顾问、任何贷款方或任何附属公司发行的无抵押本票组成的负债(包括就此而招致的担保义务)
根据第8.8(E)条允许购买或赎回皇冠控股的股本；
(Xxvi)Crown Holdings在任何时间未偿还的以丧失资格的优先股形式的债务总额不得超过(1)250,000,000美元和(2)皇冠控股根据第7.1(A)或(B)节最后一次提交的财务报表中列出的综合总资产的2%，以及满足以下条件的任何债务的替换、续期、再融资、延期、失败、重组、退款、偿还、修订、重述、补充、修改或交换
(Xxvii)准许欧洲借款人的债务(包括该等债务的任何准许再融资债务)的本金总额在任何时间不超过5亿欧元，而其净收益用于资助准许的收购(并支付与此有关的费用及开支)；
(Xxviii)一项或多项信用证融资及/或一项或多项银行担保(以及与该等信用证融资及/或银行担保有关的偿还义务)所证明的债务，其未提取面值总额及任何未偿还债务在任何时间均不得超过(1)$200,000,000及(2)皇冠控股根据第7.1(A)或(B)节最后提交的财务报表所载的综合总资产的2%；
(Xxix)根据本条例不得以其他方式准许的准许比率债项(包括该等债项的任何准许再融资债项)；但在发生或产生该等债务的日期，以及在根据第7.1节的财务报表在紧接该等准许比率债务产生或产生的日期之前的四个财政季度期间，按形式产生该等准许比率债务后，(I)不会发生本协议项下的违约事件，及(Ii)总杠杆率不得大于(X)2022年12月31日之前的5.00至1.00(或在任何增长期内5.50至1.00)(或在任何增长期内5.50至1.00的财政年度内)(或5.50至1.00在任何增长期内不会超过5.50至1.00)；或(Ii)总杠杆率不得高于(X)2022年12月31日之前的5.00至1.00(或在任何增长期内5.50至1.004.50至1.00(或在其后的任何增值期内为5.00至1.00)；但根据下文第(Xxix)款和第(Xxx)款，非贷款方的子公司产生的总负债不得超过(1)7.5亿美元和(2)皇冠控股根据第7.1(A)或(B)节最后一次提交的财务报表中列出的综合总资产的5%(或如果发生时总杠杆率小于或等于3.50%至1.00)。(A)1,000,000,000美元及(B)综合总资产的6.5%(以较大者为准，载于皇冠控股根据第7.1(A)或(B)条最后呈交的财务报表中)在任何未清偿时间)；
(Xxx)皇冠控股或其任何附属公司在递增修正案第2号及第三修正案生效日期后招致的其他债务(包括该等债务的任何准许再融资负债)，本金总额不超过(1)$1,000,000,000及(2)在皇冠控股根据第7.1(A)或(B)条(或如总杠杆率小于或等于3.50至1.00)最后呈交的财务报表中所列的综合总资产的6.5%，其中本金总额不超过(1)$1,000,000,000及(2)6.5%，其中以(1)$1,000,000,000及(2)较大者为准。
(Y)皇冠控股根据第7.1(A)或(B)节最后一次提交的财务报表中列出的综合总资产的12.5亿美元和(Y)8%)在任何未偿还的时间；但根据上文第(Xxx)款和第(Xxix)款，非贷款方的子公司产生的债务总额不得超过皇冠控股根据第7.1(A)或(B)节最后一次提交的财务报表中列出的(A)7.5亿美元和(B)5%的综合总资产(或如果发生时总杠杆率低于3.50%至1.00)，(I)1,000,000,000美元及(Ii)皇冠控股根据第7.1(A)或(B)节最后呈交的财务报表所载综合总资产的6.5%两者中较大者)在任何时间尚未清偿；
(Xxxi)因托收过程中的票据在正常业务过程中背书而产生的债务；
(XXXII)[保留区];
(Xxxiii)(A)按照本协定的条款发生的增量等值债务，以及(B)其任何允许的再融资债务(以该等增量等值债务是依据“增量上限”的定义(Z)条款招致的范围为限)；
(Xxxiv)所有保费(如有的话)、利息(包括呈请后利息及支付实物利息)、原有发行折扣的增加或摊销、费用、开支、收费及根据本条例准许的债项的额外或或有利息；
(Xxxv)在通常业务运作中所招致的支付货品或服务的延迟购买价格或与该等货品及服务有关的进度付款的义务，及。(B)就在通常业务运作中购买的货品及服务而从顾客收取的客户按金及预付款；及。
(Xxxvi)因根据第12.21节重新指定而产生的债务(I)；但在实施债务(以及自前一测试期的最后一天以来发生的任何其他债务)后(但在测试时，就好像适用的比率是下一个测试期的比率一样)，皇冠控股及其子公司将符合第IX条和(Ii)与之相关的任何允许再融资债务；(I)(I)根据第12.21节重新指定而产生的债务(以及自前一测试期最后一天以来发生的任何其他债务)在形式上生效后，皇冠控股及其附属公司将符合第IX条和(Ii)与此相关的任何允许再融资债务；
为确定是否符合本条款8.1的规定，如果一项拟议债务符合上文第(I)至(Xxxviii)条所述的一种以上许可债务类别的标准，则皇冠控股将被允许在其产生、设立或承担之日对该债务项目进行分类，或稍后以符合本条款8.1规定的任何方式对该债务项目进行重新分类，只要该债务(或其任何部分)符合本条款8.1条的规定，则皇冠控股公司将被允许自行决定在其产生、设立或承担之日对该债务项目进行分类，或在以后对该债务项目进行重新分类，只要该债务(或其任何部分)符合本条款8.1条的规定，则皇冠控股将被允许在其产生、设立或承担之日对该债务项目进行分类。尽管如上所述，贷款文件项下产生、产生或承担(A)的债务(包括任何额外贷款、重置循环承诺、重置循环贷款、重置定期承诺和重置定期贷款以及根据第2.9、2.13和2.14节(及其根据第2.15节的任何延期)产生、产生或承担的任何其他债务)只能归类为根据第2.9、2.13和2.14节(以及根据第2.15节的任何延期)发生、产生或承担的债务。
根据第6.5(B)(I)节的第8.1(A)(I)、(B)条及任何准许的再融资负债，只可根据第8.1(A)(Vi)条(第8.1(A)(Iii)条的债务除外)及(C)项下的优先票据、债券及任何与此有关的准许再融资债务分类为根据第8.1(A)(Iii)或(Iv)条已产生、产生或承担的债务，并只可根据第8.1(A)(Iii)或(Iv)条分类为已产生、产生或承担的债务。
皇冠控股或任何附属公司根据本8.1条可能产生的最高负债金额不得仅因货币汇率波动而被视为超过。
(B)除根据第8.1(A)(Xxvi)条允许发生的情况外，贷方将不会、也不会允许其任何子公司发行任何优先股或除许可优先股以外的其他优先股。
8.2留置权。贷方将不会、也不会允许其任何子公司对其现在拥有或今后获得的任何财产或资产设立、招致、承担或允许存在任何留置权，但下列财产或资产除外(本文统称为“允许留置权”)：
(I)根据贷款文件设立的留置权或以其他方式保证义务的留置权；(Ii)以行政代理、抵押品代理、任何回旋贷款机构或面对代理为受益人授予的现金、现金等价物或存款留置权，以现金抵押任何违约贷款人参与信用证或回旋贷款；(Iii)现金、现金存款或其他信用支持的留置权，以确保对冲协议；但该等保证对冲协议的现金、现金存款或其他信贷支持的总额在任何时候均不得超过(X)相当于200,000,000美元的美元和(Y)皇冠控股根据第7.1(A)或(B)节最后一次提交的财务报表中所列的综合总资产的2%，以及(Iv)现金、现金存款或其他信贷支持的留置权，以确保代表皇冠控股或其附属公司的任何客户订立的对冲协议；及(Iv)现金、现金存款或其他信贷支持的留置权，以确保达成对冲协议的现金、现金存款或其他信贷支持的留置权；
担保根据第8.1(A)(Xxviii)条产生的债务的留置权；
在增量修正案第2号和第3修正案生效日期存在并列于附表8.2(C)的留置权，以及与由该留置权担保的债务有关的任何许可再融资债务的留置权，或在该等债务不构成债务的范围内，与该等债务有关的任何其他此类债务的任何修改、替换、续期、延长或替代的留置权；
在任何信用方或子公司收购此类资产时，或在该人成为信用方或与信用方合并、合并或合并时存在的任何人的资产上的留置权(加上任何此类留置权的任何修改、再融资、退款、续期、替换和延长)；但此类留置权不是与此类收购相关的，也不是在考虑此类收购时发生的，也不延伸到该信用方的任何资产，但如此获得的具体资产和由此担保的债务除外
(1)保证履行法定义务的留置权(不包括依据适用的加拿大联邦或省级退休金福利标准立法施加的任何留置权，但要求汇出但尚未到期的早期留置权除外)、担保、弥偿、海关、放行或上诉保证金或履约保证金、担保、业主、承运人、仓库人员、机械师、供应商、加工者、工人、维修工、物料工、律师或其他类似留置权，在正常业务过程中发生的任何情况下，以及(2)银行担保、信用证和/或现金、现金等价物和其他保证银行担保或信用证的存款，以及(2)尚未拖欠超过60天或真诚竞争的金额)和(2)银行担保、信用证和/或现金、现金等价物和其他保证银行担保或信用证的存款
信贷(以及与前述有关的偿付义务)，在每种情况下，担保或以其他方式支持上述第(1)款所述义务，或以其他方式担保或支持本条第(2)款所述义务；
因提交预防性UCC融资报表而产生的留置权，该留置权与经营租赁或其他不构成债务的义务或资本化租赁债务或可归属债务有关(只要此类资本租赁义务或可归属债务可在不考虑本条款(F)的情况下根据第8.2节被允许以留置权担保)；
根据第7.8节不需要解除的税款或债权或其他类似法定留置权的留置权，(B)逾期未超过60日的留置权，或(C)真诚竞争的留置权，并已为此准备了GAAP要求的任何准备金或其他适当拨备；
保留、限制、但书及条件，明示于女皇陛下以加拿大名义给予的任何原有授予书中的保留、限制、但书及条件；
担保(I)第8.1(A)(Xiii)(2)条所准许的资本化租赁义务及(Ii)依据第8.1(A)(Xiiii)(1)条准许招致或承担的债务，或为融资(或在有关资产购买后270天内为全部或部分买价融资)而承担的债务(或为该等财产的设计、购置、发展、建造、安装、维修、装修费用或租赁的全部或任何部分提供融资的留置权)的留置权(包括留置权)
(1)在第(I)款和第(Ii)款的情况下，任何此类留置权不适用于任何其他财产(此类财产及其产品和收益的加入和补充除外，也不包括对贷款方或附属公司的其他财产也提供债务担保的习惯交叉抵押条款)；
(2)在第(Ii)条的情况下，该留置权或者存在于增量修正案第2号和第三修正案生效之日，存在于拥有该财产的人成为子公司之日，或者存在于与本协议允许的该财产的设计、收购、建造、开发、安装、维修、租赁或改善有关的情况下，或者与任何该等债务或资本化租赁义务的任何延期、续期、再融资、退款和替换有关；以及
(3)就第(I)及(Ii)条而言，任何该等留置权所担保的债务的本金(或任何资本化租赁的资本化租赁债务的本金)不超过该等负债产生时该等资产成本的100%(就本条第(3)款的计算而言)，包括受惯常交叉抵押条款规限的所有资产的成本(在就该等资本化租赁计算时计算)
对第8.6节允许的出售和回租交易标的资产的留置权；
对非贷款方的子公司的资产的留置权，只要该资产不是其他抵押品，该留置权担保该子公司根据第8.1(A)(Xxx)节产生的债务承担的义务；
保证为本定义(C)、(D)、(I)、(J)和(S)款所述类型的留置权所担保的债务再融资而产生的债务的留置权；但任何此类留置权不得延伸到或涵盖任何资产或存货和应收账款方面的资产类别，不保证如此再融资的债务；
允许的不动产产权负担；
质押或保证金形式的留置权，用于担保任何信用方或任何子公司在正常业务过程中进行的投标、投标、合同(付款合同除外)或租赁；
因法律实施而产生的留置权，涉及不会导致或构成第10.1(F)条规定的违约事件的任何扣押、令状、扣押令、判决、裁决、命令或其他类似留置权；
以任何信用方或任何子公司授予或创建的许可证、租赁、再许可或再租赁(或其他使用权授予)形式的留置权，(A)不单独或合计在任何实质性方面干扰信用方及其子公司的整体业务，或(B)在皇冠控股和/或其子公司之间；
出租人、许可人、转让人或再许可人在本协议不禁止的租赁或许可下的任何权益或所有权；
在正常业务过程中按照工伤补偿、失业保险、老年养老金和其他社会保障法律或法规作出的质押和存款，以及根据保险或自我保险安排或养老金标准立法设立的留置权保证对保险公司负有责任的存款，以及由银行担保、信用证和/或质押和现金、现金等价物和其他保证银行担保或信用证的存款(以及与前述有关的偿付义务)组成的留置权，每种情况下都保证或以其他方式支持本条(R)项所述的义务；
对应收账款或保理融资标的的应收账款资产的留置权；
抵销、撤销、退款或退款的习惯权利、留置权或类似权利，根据任何外国司法管辖区的法律或根据UCC(或可比外国法律)达成的关于存款支出、集中账户或可比账户的协议，或在任何贷款方在正常业务过程中根据任何外国司法管辖区的法律维持存款支出、集中账户或可比账户的银行或其他金融机构的法律运作中产生的；
(1)有利于海关和税务机关确保在正常业务过程中支付与货物进口有关的关税的留置权，以及在正常业务过程中产生的其他类似留置权；(2)根据“统一商法典”第二条或适用法律的类似规定，因在正常业务过程或业务中出售任何资产或财产而有条件出售、所有权、保留、寄售或类似安排产生的留置权；(3)(A)在构成留置权的范围内(如有)，由选择权或在交易完成前租赁或以其他方式处置任何资产或财产，或就该等资产或财产作出任何负质押，以及(B)仅以皇冠控股或其任何附属公司就其订立的任何意向书或购买协议所作的任何保证金存款为依据，(4)信托、托管安排和其他融资安排的留置权，以及任何现金、现金等价物、存款账户、证券账户和信托账户的留置权，以及任何现金、现金等价物、存款账户、证券账户和信托账户的保证金，以及(4)信托、托管安排和其他融资安排的留置权，以及任何现金、现金等价物、存款账户、证券账户和信托账户。
在每宗个案中，与债务的丧失(不论是因契诺或法律上的失败)、债务的清偿及清偿、赎回或以现金作抵押的义务(视何者适用而定)有关；及
[保留区];
[保留区];
抵押品的留置权(在适用和要求的范围内，须符合适当的债权人间协议)，以保证(A)信贷协议为债务再融资和(B)递增等值债务；
关于第8.1(A)(XXXVI)节允许的债务的留置权，以该留置权在重新指定适用人时存在的范围为限；条件是：(X)在该项收购之后或在该人成为子公司之后，该留置权所涵盖的财产的类别或范围没有改变，以及(Y)该留置权将符合第8.2(D)节的规定；
对皇冠控股或其任何子公司的留置权(只要该留置权是由贷款方授予非贷款方的子公司的，由该留置权担保的债务金额不能超过第8.4条允许作为投资的金额)；
留置权，以确保为第8.1(A)(Ix)条允许的保险费融资；
根据一个或多个现金抵押品安排、托管安排或其他融资安排，资金将被分离，以支付任何收购的全部或任何部分购买价(或确保或以其他方式支持支付该购买价的义务)，对该等现金抵押品安排、托管安排和其他融资安排以及任何现金、现金等价物、存款账户和证券账户的留置权，在每种情况下均包含Crown Holdings及其子公司的内部产生的现金流和/或(I)任何出售或其他处置的收益(Ii)任何股本的发行或(Iii)本协议允许的任何债务的发行或发生(为免生疑问，包括根据本协议发放的任何贷款或信用证)，加上相当于该债务的利息，期限不超过该债务发行之日起18个月的数额，外加与此相关的费用和开支；(Iii)本协议允许的任何债务的发行或发生(为免生疑问，包括根据本协议发放的任何贷款或信用证)，加上不超过该债务发行之日后18个月的利息，外加与此相关的费用和开支；
(A)不受限制的实体或合资企业(包括其股本)的留置权，以保证向该等人出资或承担义务；及。(B)习惯上的优先购买权和非全资子公司的合资协议和协议中的附加、拖累及类似权利；。
对根据第8.1(A)(Viii)条发生的债务进行担保的留置权(在被担保的基础债务或其他债务被允许担保的范围内)；
以美国或其任何州或直辖市为受益人，或以任何其他国家或其行政区为受益人的留置权，以确保根据任何合同或法规支付某些款项，或保证为受此类留置权管辖的资产的全部或部分购买价格或(如果是房地产)建筑成本融资而产生的任何债务，包括但不限于与污染控制、工业收入、增税或类似融资相关的留置权；
根据第8.1(A)(Xxix)条允许的债务的留置权，但仅限于在发生此类债务时，且紧接在按形式实施此类债务后，总担保杠杆率不得超过3.00至1.00；只要此类留置权明确从属于根据行政代理人合理接受的债权人间安排担保贷方债务的抵押品上的留置权；以及
在第2号增量修正案和第3号修正案生效日期之后发生的其他留置权，只要不重复，受该留置权约束的财产在产生该留置权时的价值，以及由此担保的债务(包括该债务的任何再融资)和其他债务不超过(1)6.5亿美元和(2)合并有形资产的7.5%，两者中的较大者载于皇冠控股根据第7.1(A)或(B)节最后提交的财务报表中。
但该等留置权(根据(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(G)、(M)、(N)、(O)及(P)条的留置权除外)不得延伸至任何主要财产或受限制证券；此外，在抵押品放行期间或非股票抵押品放行事件之后(视情况而定)，本第8.2节的任何前述规定均不允许在紧接适用的抵押品放行事件或非股票抵押品放行事件之前构成或将构成抵押品的资产上存在任何留置权，但在该抵押品放行事件或非股票抵押品放行事件生效之前明确允许此类资产留置权的情况除外。
为了确定是否符合本第8.2节的规定，如果一项拟议的留置权符合上文(A)至(Gg)款所述的一种以上允许留置权类别的标准，皇冠控股将被允许在该留置权产生之日以符合本第8.2节的任何方式对该留置权进行分类，或在以后重新分类该留置权，只要该留置权(或其任何部分)在重新分类时根据该条款被允许产生。尽管如上所述，(A)根据贷款文件或以其他方式担保义务而产生的留置权，仅应在增量修正案第2号和第三修正案生效日根据第8.2(A)(I)和(A)(Ii)和(B)节被归类为根据第8.2(C)节发生的留置权，仅应被归类为根据第8.2(C)节发生的留置权。
皇冠控股或任何附属公司根据第8.2条可能产生的最高留置权金额不得被视为仅因货币汇率波动而超过。
8.3根本转变。
(A)贷方不会也不会允许其任何重要子公司与任何其他人合并、合并或合并，或允许任何其他人合并、合并或合并，或清算或解散(与第8.4条(第8.4(X)条除外)允许的任何投资和第8.5条(第8.5(J)条除外)允许的任何资产出售相关的除外)，但下列情况除外：(I)借款人的任何全资子公司可以合并为、(Ii)借款人的任何全资附属公司(或与准许收购有关的任何附属公司)可在尚存实体为该借款人的全资附属公司的交易中与该借款人的任何附属公司合并或合并为该借款人的任何附属公司；(Ii)如该借款人是尚存的人，则该借款人的任何全资附属公司(或任何附属公司，如与准许收购有关，则任何附属公司)可与该借款人的任何附属公司合并或并入该借款人的任何附属公司；但是，如果合并的任何一方是附属信用方，则幸存实体应成为(或应与合并同时或在合并后迅速成为)附属信用方，(Iii)信用方及其子公司可从事允许的控股公司交易和允许的跨链交易；但在上述情况下，适当的信用方应采取美国抵押品代理或欧元要求的一切必要或合理的行动；(Iii)信用方及其子公司可从事允许的控股公司交易和允许的跨链交易；但在上述情况下，适当的信用方应采取美国抵押品代理或欧元要求的一切必要或合理的行动
抵押品代理根据证券文件保护和保留授予美国抵押品代理或欧元抵押品代理的抵押品的留置权，并以其他方式遵守第7.14节的规定，在适用的范围内，(Iv)任何子公司可以清算或解散；但(X)该清算或解散不会产生重大不利影响，且(Y)该附属公司(如果该附属公司是借款人)应已全额偿还根据本协议向其提供的所有贷款(未主张的或有债务除外)，或已安排另一借款人或成为贷款方的另一家子公司明确承担该借款人在本协议和该借款人根据本协议附录成为一方的其他贷款文件项下的所有义务，或以行政代理(和该假定人成为)合理满意的形式履行本协议项下该借款人所属的其他贷款文件的所有义务。如果解散或清算人是美国信用方，可在美国任何州或哥伦比亚特区组织(如果解散或清算人不是美国信用方，则在与该解散或清算人相同的管辖范围内)和(V)非信用方的任何子公司可与非信用方的任何其他子公司合并、合并或合并。任何不受限制的实体不得与皇冠控股、任何信用方或任何附属公司进行任何合并或合并，除非不受限制的实体可以(1)在交易中与皇冠控股、任何信用方或任何附属公司合并或合并，而在交易中幸存的实体是皇冠控股、该信用方或该附属公司, (2)在以不受限制的实体为尚存实体的交易中，与贷款方(官方控股或任何借款人除外)或任何附属公司合并或合并，但该不受限制的实体在实质上不再是不受限制的实体的情况下，以及(A)该不受限制的实体与附属借款人合并或合并的范围内，除非该等义务是由尚存的公司根据法律的实施而承担的，则属例外。该尚存公司应明确承担该附属借款人在本协议项下的所有义务，以及该附属借款人根据本协议的补充文件或其他贷款文件为当事一方的所有义务，并以行政代理合理满意的形式，(B)除非是该合并或合并的另一方，否则每名担保人应已确认其担保适用于该尚存公司在贷款文件下的义务，或(C)该人应在该合并或合并的同时基本上同时遵守第7.14条的要求(仅为此目的)；或(C)在该合并或合并的同时，该人应基本上同时遵守第7.14节的要求(仅为此目的)，除非该担保人是该合并或合并的另一方，否则应确认其担保适用于该尚存公司在贷款文件项下的义务。而不履行其中规定的交付担保或保证的宽限期)。
(B)尽管有上述规定，美国借款人、加拿大借款人或欧洲借款人的任何子公司均可(在自愿清算或其他情况下)将其任何或全部资产处置给美国借款人、加拿大借款人或欧洲借款人或任何其他贷款方(但就上述而言，适当的贷款方应采取抵押品代理人所需或合理要求的一切行动，以保持抵押品代理人对根据证券文件授予抵押品代理人的抵押品的留置权的完善或完善(视情况而定)。任何不是附属信用方的附属公司可以将资产处置给不是附属信用方的任何其他附属公司，而任何不是附属信用方的附属公司可以将资产处置给不是附属信用方的任何其他附属公司。
(C)贷方将不会、也不会允许其任何附属公司在任何重大程度上从事任何业务，但皇冠控股及其附属公司在原成交日期经营的这类业务以及作为其延伸或以其他方式附带、合理相关、附属、补充或附带的业务除外。
8.4投资、贷款、垫款、担保义务和收购。贷方将不会，也不会允许其任何子公司购买、持有、收购(包括根据与任何非全资拥有的任何人的任何合并或合并
合并或合并前的子公司)允许存在或进行任何投资，但以下情况除外：
现金和现金等价物；
附表8.4所列的在增量修正案第2号和第3修正案生效日期存在的投资，以及任何扩展、替换、再融资或退款的投资，以及任何扩展、替换、再融资或退款的投资；但该等扩展、替换、再融资或再融资或退款的金额不得超过扩展、替换、再融资或退款的金额(由于利息或原始发行折扣的应计或增加，或发行实物支付证券除外)，但以下情况除外
(X)母担保人、借款人和子公司对附属信用方的投资，以及母担保人对借款人的投资；但贷款方持有的任何此类投资(非美国子公司持有的公司间债务除外，只有在本协议要求的范围内才能质押)应根据适用的担保文件质押，(Y)子公司信用方仅以公司间债务的形式质押母公司担保人或借款人，但如果此人成为子公司时该人持有的此类投资在本协议要求的范围内或(Z)由该人持有，则此类投资应根据适用的担保文件质押；
(A)贷方在非贷方子公司和(B)在非贷方子公司的非贷方子公司的投资；但此类投资是在正常业务过程中进行的；此外，在第(A)款的情况下，此类投资的总额不得超过7.5亿美元；(3)在增量修正案第2号和第三修正案生效日期之后，贷方在非贷方子公司中发生的投资；以及(B)在非信用方子公司中的投资；但此类投资须在正常业务过程中进行；此外，在第(A)款的情况下，此类投资的总金额不得超过7.5亿美元；
构成第8.1(A)(X)或(Xiii)条允许的负债的投资；
由许可担保义务构成的投资；
收到的投资(包括债务和股本)：(X)与客户、供应商和其他账户债务人的违约账户和纠纷的破产或重组，或和解(包括诉讼和解)，在每种情况下都是在正常业务过程中产生的；(Y)在任何担保投资的止赎或任何担保投资的其他所有权转让时，或(Z)在和解、妥协、解决诉讼、仲裁或其他纠纷时；
在正常业务过程中向皇冠控股或其附属公司的董事、雇员、经理、顾问、独立承包商和高级职员(或其等价者)提供的贷款和垫款(X)(包括但不限于工资、差旅、娱乐和搬迁费用)，(Y)与该等人士购买皇冠控股的股本有关的贷款和垫款，以及(Z)用于前述(X)和(Y)条未描述的目的，在任何时候未偿还本金总额不超过50,000,000美元；
皇冠控股及其子公司支付的对价为皇冠控股普通股的投资；
代表第8.5条允许的资产出售和处置的对价(包括出资)的投资或以其他方式收到的与第8.5条允许的资产出售和处置相关的投资；
允许的收购；
贷方自第二号增量修正案和第三号修正案生效之日起及之后进行的投资总额不得超过可用金额；
除附表8.4所列投资外，对任何不受限制的实体的投资；但在增量修正案第2号和第3修正案生效日期之后，该等额外投资的金额连同皇冠控股及其附属公司就(A)不受限制的实体作为缔约方的对冲协议和(B)一个或多个不受限制的实体的债务和其他义务(该数额等于受该等保证义务约束的债务的最高本金总额的美元等值)的总美元等值担保义务(任何允许的担保义务除外)，不得超过(1)$200,000,000和(2)根据第7.1(A)或(B)节最后一次提交的财务报表中所列的综合总资产的较大者的美元等价物，在任何未清偿的时间，在任何未清偿的时间的总和；(1)$200,000,000和(2)在最后一次根据第7.1(A)或(B)节提交的财务报表中所列的较大者；
根据任何许可应收款或保理融资条款要求的投资；
皇冠控股及其子公司可以按照第8.1(A)(Xii)条的规定签订套期保值协议；
在正常业务过程中作出的质押或存款(包括现金、抵押品和其他信贷支持，以保证第8.1(A)条允许的信用证项下的义务)；
(W)商业信用的扩展，包括应收账款或应收票据性质的信贷扩展，以及住宿担保、应收账款和预付费用，(X)构成对供应商的押金、预付款和/或其他信贷，(Y)与获得、维持或续签客户和客户合同有关，和/或(Z)在正常业务过程中以预付款的形式向分销商、供应商、许可人和被许可人提供贷款；
皇冠控股及其任何附属公司对皇冠控股及其任何附属公司的投资，只要该等投资(或现金或其等值的其他资产)在作出该等投资的5个营业日内退还或以其他方式交付予该人；
皇冠控股或其附属公司可以在通常业务过程中为托收而持有的票据背书；
与公司间现金管理安排、集合协议或在正常业务过程中发生的相关活动有关的对任何子公司的投资；
在正常经营过程中进行的投资，包括统一商法典第三条、托收或存款背书和统一商法典第四条与客户的惯例贸易安排；
欠借款人或任何受限制附属公司的应收账款(借款债务除外)，如果是在正常业务过程中产生或获得的
与重组和与税务筹划相关的活动有关的非现金投资；但根据皇冠控股的善意判断，在实施此类重组和/或相关活动后，抵押品代理人在抵押品中的担保权益作为一个整体不会受到实质性损害；
投资包括第8.1(A)条允许的债务((Xi)条除外)、8.2条允许的留置权((Z)条除外)、合并、清盘、清盘、解散或处置(第8.5条(B)条和(J)条除外)、根据第8.8条((L)条除外)和第8.11条作出的限制支付和偿还，以及根据第8.9条(其他)达成的与关联公司的交易
(I)对租约(资本化租约除外)或不构成债务的其他义务的担保；及。(Ii)对皇冠控股或其任何附属公司的供应商、客户、专营权人及持牌人在通常业务运作中的租赁义务的担保；及。(Ii)在每种情况下，对皇冠控股或任何附属公司的供应商、客户、专营权人及持牌人的租赁义务的担保；。
本协议不允许进行的其他投资；但在作出该等投资之日，在根据紧接该投资作出之日前的第7.1节财务报表规定的四个会计季度期间按形式实施该等投资后，(I)不会发生本协议项下的违约事件，(Ii)总杠杆率不得高于(X)2022年12月31日之前的5.00至1.00和(Y)之后的4.50至1.00；以及(Y)总杠杆率不得高于(X)2022年12月31日之前的5.00至1.00，以及(Y)其后的4.50至1.00，(I)本协议下不存在违约事件；(Ii)总杠杆率不得高于(X)2022年12月31日之前的5.00至1.00，以及(Y)此后的4.50至1.00；
在增量修正案第2号和第3修正案生效日期之后进行的其他投资，其金额不超过(1)12亿5千万美元和(2)皇冠控股根据第7.1(A)或(B)条在任何时间提交的财务报表中所述的综合总资产的8%(以较大者为准)。
8.5资产销售。贷方不会也不会允许其任何子公司出售、转让、租赁或以其他方式处置任何资产，包括其拥有的任何股本，皇冠控股也不会允许任何子公司在任何子公司发行任何额外的股本，但以下情况除外：
出售陈旧的、不经济的、损坏的、过剩的、破旧的、无法销售的、无法出售的、更换的、退役的、剩余的或者不再使用或使用的存货、设备和其他财产；
(I)附表8.5(B)(I)和(Ii)所列的销售或转让，向借款人或美国借款人、加拿大借款人或欧洲借款人的任何子公司出售、转让、处置和发行，包括允许的跨链交易；但就上述情况而言，(X)如果此类交易中的转让人是信用方，则(I)受让人必须是(或必须基本上同时成为)信用方，以及(Ii)在构成对不是信用方的子公司的处置的范围内和(Y)适当的信贷方应采取美国抵押品代理人或欧元抵押品代理人(视情况而定)所要求的一切必要或合理的行动，以维持或完善(视情况而定)根据证券文件(包括但不限于“允许的跨链交易”定义(C)条款要求的所有项目)授予美国抵押品代理人或欧元抵押品代理人(视情况而定)的抵押品的留置权，并以其他方式遵守第7.14和12.2节的规定，以及
现金和现金等价物的销售和转让；
根据任何允许的应收款或保理融资或第8.7节允许的其他方式出售、转让和其他处置应收账款资产(包括以出资的方式)；
在正常经营过程中租赁或者转租不动产或者动产，不构成售后回租交易的；
任何(A)业务或任何从事某一业务的人的控股或多数股本的出售、转让或处置；(B)少数股权或(C)财产或资产；但在每一种情况下，该业务、股本、少数股权或财产均立即被类似的业务、股本、少数股权或财产或资产(视适用情况而定)替换为在皇冠控股或其任何附属公司从事的某一行业中使用或有用的，或与该业务线互补、合理相关、附属或有用的业务、股本、少数股权或财产或资产的任何出售、转让或处置；(B)少数股权或(C)财产或资产；但在每一种情况下，该业务、股本、少数股权或财产均立即被类似的业务、股本、少数股权或财产或资产(视情况而定)所取代。
允许控股公司交易；
附表8.5(H)中确定的销售或转让；
出售、转让和处置本节未予允许的资产；但依据本条(I)在任何财政年度出售、转让或以其他方式处置的所有资产的公允市值合计不得超过(1)2,000,000,000美元和(2)皇冠控股根据第7.1(A)或(B)节最近提交的财务报表中所述的综合总资产的15%，两者中的较大者不得超过：(1)2,000,000,000美元和(2)15%；(2)皇冠控股根据第7.1(A)或(B)节最近提交的财务报表中列出的合并总资产的15%；但是，只要根据第4.4(C)节不需要用于预付贷款的任何此类出售、转让或其他处置的净收益在第4.4(C)节规定的时间内用于购买第8.3(C)节所指的一项或多项业务中使用或有用的资产，并且如果该贷款方或该附属公司已遵守第7.14节关于用该再投资收益购买的任何资产的规定，则该出售、转让或其他处置可用于购买第8.3(C)节所指的一项或多项业务中使用或有用的资产，且如果该贷款方或该附属公司已遵守第7.14节关于用该再投资所得购买的任何资产的规定，在根据本第8.5(I)条进行计算时(否则应被视为根据本第8.5(I)条允许的)，转让或其他处置不应计入自7.14条关于该等其他财产的收购符合第7.14条之时起及之后的再投资收益的范围内；
贷款方及其子公司可以授予第8.2节允许的留置权，进行第8.3节允许的交易的处置，进行第8.4节允许的任何投资(第8.4(X)节除外)，进行第8.6节允许的出售和回租交易，进行第8.8节允许的任何限制性付款，支付第8.11节允许的预付款，以及与第8.9节允许的关联公司进行交易；
欧元信用方将非信用方直接持有的任何子公司的股本出售、转让和处置给另一家不是信用方的子公司，以换取被出售、转让或处置的子公司的债务(本金不低于该股本的公允市值)或取消该欧元信用方对该子公司的债务；
信用方及其子公司可以(作为发货人或收货人)就正常业务过程中的货物销售达成寄售安排或类似安排；
(1)皇冠控股可出售、转让或以其他方式处置由皇冠控股作为库存股持有的股本；及(2)贷方及其附属公司可出售、转让或以其他方式处置不受限制实体的任何股本；
皇冠控股及其附属公司可发行、出售、转让或处置皇冠控股的任何附属公司的任何股本股份，(I)向皇冠控股，(Ii)向皇冠控股的另一家全资附属公司，(Iii)在法律任何要求下符合董事资格，(Iv)根据贷款文件转让，(V)根据递增修正案第2号和第三修正案生效日期生效的员工持股或员工福利计划(或此后签订的新计划或替换计划，在其条款范围内，视为按惯例市场条款(由皇冠控股合理酌情决定)或以其他方式对贷款人整体而言并不比在增量修正案第2号和第三修正案生效日期生效的任何此类计划的条款差多少；或(Vi)只要(X)在实施该等发行、出售、转让或处置后，截至最近一次测试期结束时，皇冠控股应遵守第IX条(按形式计算)中规定的财务契约，并不会对贷款人造成实质性的不利影响，或(Vi)只要(X)在实施该等发行、出售、转让或处置后，皇冠控股应遵守第IX条(按形式计算)中规定的财务契约。及(Y)借款人不得停止作为与该等发行、出售、转让或处置有关的全资附属公司；
贷款方及其子公司(1)可签订由任何贷款方或任何子公司授予或创建的许可或再许可(或其他使用权授予)，这些许可或再许可(或其他使用权授予)(A)不单独或总体上干扰贷款方及其子公司的业务，(B)在皇冠控股和/或其子公司之间或之间，或(C)与关闭的设施或任何产品线的停产有关，以及(2)放弃、允许失效或处置作为一个整体，在信用方及其子公司的业务中维持或在任何实质性方面有用，在经济上不再可行；
贷款方及其子公司可以在正常经营过程中处置自有或租赁车辆；
信用方及其子公司可以对任何信用方或其子公司的任何财产或资产因丧失抵押品赎回权、意外事故或其他保险损害，或在征用权下被接管，或因谴责或类似程序而产生的处分；
贷方及其子公司可(I)允许终止有关个人财产的任何期权协议，(Ii)在正常业务过程中放弃或放弃合同权利，或和解、免除或放弃任何合同、侵权或诉讼索赔；
贷款方及其子公司可以处置与本协议允许的任何收购或其他投资相关的非核心资产(包括房地产资产)，并在递增的第2号和第三修正案生效日期之后完成；
终止或解除套期保值协议；
在正常业务过程中处置与皇冠控股(或皇冠控股的任何直接或间接母公司)、借款人和/或任何子公司的董事、高级管理人员、员工、管理层成员、经理或顾问有关的房地产资产和相关资产；
为遵守美国联邦政府的任何命令或任何机构、任何州、当局或其他监管机构或任何适用法律的要求而作出的处置；以及
类似财产或资产的交换或互换，包括守则第1031条(或任何外国司法管辖区的任何类似规定)所涵盖的交易。
如果被要求的贷款人放弃了第8.5节关于出售任何抵押品的规定，或者在第8.5节允许的情况下出售了任何抵押品，则该抵押品应免费出售，并且
除由担保文件产生的留置权外，由担保文件产生的留置权应自动视为解除，行政代理应被授权并应采取任何适当的行动，以实现上述规定。
8.6销售和回租交易
。贷方将不会、也不会允许其任何附属公司订立任何安排，使其出售或转让其业务中使用或有用的任何不动产或非土地财产(无论是现在拥有的还是以后获得的)，此后租赁或租赁其打算用于与出售或转让的财产基本上相同的目的或用途的财产或其他财产，但在第8.1(A)(Xvi)条允许的范围内用于销售和回租交易的销售和回租交易除外。
8.7应收账款的出售或折扣
。贷方将不会，也不会允许其任何子公司以低于票面价值的价格出售、贴现、以其他方式出售或转让应收票据或应收账款，但(A)与准许应收款或保理融资有关或(B)(I)销售和/或折扣，在每种情况下均无追索权((A)与之相关的惯常陈述、保证、契诺和赔偿除外)，贷方不会也不允许其任何子公司在有追索权或无追索权的情况下出售、贴现、以其他方式出售或转让应收票据或应收账款，但(A)与准许应收款或保理融资有关的除外。或(B)在适用司法管辖区进行类似交易时的习惯(由皇冠控股真诚决定))和在正常业务过程中，在正常业务过程中产生的(X)逾期的应收账款，或(Y)皇冠控股或任何附属公司可能合理确定难以收回的应收账款，但只有在与符合审慎商业惯例的妥协或收回有关的情况下(并且不是作为任何批量出售或融资应收账款的一部分)，以及(Ii)皇冠控股及其子公司可以出售、贴现或融资根据融资安排(包括但不限于任何供应链或类似安排)，在无追索权的情况下(除(A)与此相关的习惯陈述、保证、契诺和赔偿，或(B)在适用司法管辖区进行类似交易的其他习惯(由皇冠控股真诚决定)外)，在正常业务过程中产生的任何应收账款；但(X)该等售卖、折扣, (Y)所有应收账款净投资不得超过“准许应收账款或保理融资”定义第(Iv)款所载金额。(Y)所有应收账款净投资不得超过“准许应收账款或保理融资”定义第(Iv)款所载的金额；及(Y)所有应收账款净投资不得超过“准许应收账款或保理融资”定义第(Iv)款所载金额。
8.8受限付款
。贷方不会、也不会允许其任何子公司直接或间接声明或支付、同意支付或支付任何限制性付款，或承担任何义务(或有义务或其他义务)，但以下情况除外：
子公司可以按比例宣布和支付其股本股息，并按比例回购其股本；
皇冠控股可以支付仅由其普通股股份组成的股息；
按照第8.4(M)条的规定购买非全资子公司的股本；
[保留区];
购买、赎回或其他收购或退休，以换取现任或前任雇员、高级人员、经理或(X)皇冠控股公司持有的(X)任何股本(或就任何该等股本发行的任何期权或认股权证或股票增值权)。
皇冠控股或其任何附属公司的董事(或上述任何一项的任何配偶、前配偶、继承人、遗嘱执行人、遗产管理人、继承人、受遗赠人或分配人)在其去世、伤残、退休或终止雇佣或服务时，或按照任何管理层股权认购协议、股票期权协议或类似协议或计划或其他方式，或(Y)在正常业务过程中提供等额供款，以以其他方式满足其员工股票购买、递延补偿、401(K)计划和其他员工福利计划的需要；但在任何财政年度，就所有该等购入、赎回、购置或报废股本支付的总价(扣除雇员供款)不得超过$25,000,000；此外，在任何财政年度内，上述购入、赎回、购入或报废股本的准许款额，可借从上一财政年度结转任何未使用的款额而增加(但就任何财政年度而言，该准许款额须当作是首先就该财政年度的适用限额作出的)。但任何会导致或导致任何公债文件所界定的“违约”或“违约事件”的限制性付款，不得根据本条(E)项予以准许；
官方控股或任何附属公司可由官方控股或任何附属公司作出回购股本，以支付该人的现任或前任高级人员、雇员、经理或董事或顾问或顾问(或前述任何一项的任何配偶、前配偶、继任人、遗嘱执行人、管理人、继承人、受遗赠人或分销商)所获授予或授予的部分股本，以支付该人在该项授予或奖励(或归属时)须缴付的税款；
[保留区];
皇冠控股及其任何附属公司可以在行使股票期权、认股权证或其他可转换或可交换证券时回购股本，前提是该等股本代表其行使、转换或交换价格的一部分；
皇冠控股或任何附属公司可(I)就任何股息支付现金以代替零碎股本，及(Ii)履行可转换债务或可转换为股本或可交换为股本的证券持有人的任何转换请求，并就任何该等转换支付现金以代替零碎股份，并可根据其条款就可转换为或可交换为股本的可转换债务或证券支付款项；
只要没有发生违约事件或未到期的违约事件，皇冠控股及其子公司可以宣布并向根据第8.1(A)(Xxvi)条发行的任何类别或系列不合格优先股的持有人支付股息，但此类股息不得违反“允许优先股”定义的第(Iii)条；该等违约事件或未到期违约事件尚未发生，且仍在继续或将会导致违约事件的发生，皇冠控股及其子公司可以宣布并向根据第8.1(A)(Xxvi)条发行的任何类别或系列不合格优先股的持有者支付股息；
皇冠控股及其附属公司可作出有限制的付款，以换取基本上同时出售(皇冠控股或其任何附属公司除外)皇冠控股的股本(不包括不符合资格的优先股)，或支付相等於该等股本净现金收益的款额；
在构成限制性付款的范围内，皇冠控股及其各子公司可完成第8.3节或第8.4节(第8.4(X)节除外)允许的任何交易，并支付根据或就任何此类交易允许的任何金额；
皇冠控股及其子公司可自增量修正案第2号和第3修正案生效日期起及之后进行限制性付款，总额为
超过可用金额；但自支付该等限制性付款之日起，在该等限制性付款生效后，不会发生本协议项下的违约事件；及
其他在本协议下未被允许的限制性付款；但在作出该等限制性付款之日起，以及在根据第7.1节在紧接该限制性付款作出之日之前的四个会计季度期间按形式实施该等限制性付款后，(I)不会发生本协议项下的违约事件，(Ii)总杠杆率不得大于(X)2022年12月31日之前的5.00至1.00，以及(Y)其后的4.50至1.00，以及(Y)其后的4.50至1.00，以及(Y)其后的4.50至1.00。(I)本协议下不会发生违约事件；及(Ii)总杠杆率不得大于(X)2022年12月31日之前的5.00至1.00及(Y)其后的4.50至1.00
尽管有上述规定，(I)Crown Holdings可在宣布日期后60天内派发股息，前提是该股息在宣布日期应符合本第8.8条的规定，以及(Ii)任何全资附属公司均可购买、赎回或以其他方式收购或交换其股本，以换取另一家全资附属公司的股本。
8.9与附属公司的交易。贷方在任何情况下都不会，也不会允许其任何子公司向其任何关联公司出售、租赁或以其他方式转让任何财产或资产，或从其任何关联公司购买、租赁或以其他方式获得任何财产或资产，或以其他方式与其任何关联公司进行任何其他交易，除非此类交易涉及的付款超过25,000,000美元：
交易的价格、条款和条件对适用信用方或该子公司的优惠程度不低于可从无关第三方以独立方式获得的交易，或者，如果此类交易本质上不是可以从该第三方获得的交易，则该交易以公平合理的条款进行；
信用方之间或之间不涉及任何其他关联公司的交易以及子公司之间不涉及任何信用方的交易；
支付或提供给或提供给皇冠控股或任何附属公司的现任或前任高级人员、董事、经理或雇员的惯常费用、开支、补偿(包括奖金)和其他福利和激励安排(包括退休、健康、股票期权和其他福利计划)，以及代表其提供的任何赔偿；
(I)第8.8条允许的任何限制性付款；(Ii)第8.4条允许的任何投资；以及(Iii)第8.3条或第8.5条允许的任何出售或其他处置；
向借款人或第8.4(H)条允许的任何子公司的员工以及第8.4(D)条允许的投资提供贷款和垫款；
在皇冠控股最近提交的表格10-K中披露的、或在附表8.9(F)中以其他方式列出的截至递增修正案第2号和第3修正案生效日期有效的(X)任何协议或对其或其进行的任何修订、修改、重述、续签、再融资或以其他方式继续或由此拟进行的任何交易(包括依据任何修订、修改、重述、续签、补充、退款、重述、更换、再融资或以其他方式继续对其或其进行的任何交易)，在每种情况下，均不得以实质上不利的条款在许可收购或其他许可投资完成后，在增量修正案第2号和第三修正案生效日期或(Y)生效时生效的原始协议，
被收购人或者其他投资协议在该收购或者投资结束之日有效的协议；
任何允许的应收款或保理融资；
出售或发行普通股或可转换为皇冠控股普通股或可交换为皇冠控股普通股的证券，或购买或认购皇冠控股普通股的权证、期权或其他权利；
任何允许的跨链交易和任何允许的控股公司交易；
信用方就第8.6条允许的交易向SLB子公司进行的转让；以及
皇冠控股与其任何一家或多家子公司之间在正常业务过程中和/或与过去的做法一致且不受本协议禁止的涉及提供服务和支付服务代价的交易。
8.10限制性协议。贷方将不会，也不会允许其任何重要附属公司订立、招致或允许存在禁止、限制或对任何重要附属公司(I)向Crown Holdings或其任何重要附属公司支付其任何股本的股息或其他分派或(Ii)向Crown Holdings或任何其他重要附属公司发放或偿还贷款或垫款或(Iii)向Crown Holdings或其任何重要附属公司转让财产的任何重大附属公司的能力的任何双方同意的协议或其他安排的存在。(Iii)向皇冠控股或其任何重大附属公司转让财产的能力(I)向Crown Holdings或其任何重大附属公司支付股息或其他分派或(Ii)向Crown Holdings或其任何重大附属公司发放或偿还贷款或垫款或(Iii)向Crown Holdings或其任何重大附属公司转让财产
法律规定或任何贷款文件规定的条件；
公债文件在增量修正案第2号和第3修正案生效之日起生效的限制和条件；
任何准许比率债务、准许欧洲借款人债务及第8.1(A)(Ii)及8.1(A)(Xxviii)条所准许的债务所施加的限制及条件；但该等债务所载的产权负担及限制，整体而言，在任何实质方面并不比公共债务文件所载的限制更具限制性(与增量修正案第2号及第三修正案生效日期相同)；
仅就第(Iii)款而言，(A)对转让的习惯限制，以及(B)受允许留置权担保的资产，只要该限制仅适用于由该允许留置权担保的资产；
第2号增量修正案和第三修正案生效日存在的限制和条件，不受附表8.10中确定的本第8.10节的限制和条件，以及其再融资，其限制和条件在任何实质性方面不比第2号增量修正案和第三修正案生效日的此类债务具有更多的限制和条件；
在出售前出售附属公司(或附属公司的资产)的协议中所载的惯常限制及条件，但该等限制及条件只适用于将予出售(或其资产将予出售)的附属公司，且根据本条例准许进行此类出售；
任何允许的应收账款或保理融资、销售和回租协议、股票销售协议和其他类似协议中包含的限制和条件；
第8.1(A)条允许的非贷方子公司的负债限制；
在附属公司首次成为附属公司时对该附属公司具有约束力的限制，只要该等限制并非纯粹为考虑该人成为附属公司而订立，或(Y)与收购任何人的财产或股本有关，只要该等限制仅与如此取得的财产(或与受该等限制约束的一人或多名人士(及其或其附属公司)有关)有关，且不是在与该收购有关或预期该收购的情况下订立的；
租赁、转租、许可或资产出售协议中包含的习惯限制，只要这些限制仅与受其影响的资产有关，则特此允许；
关于第8.1(A)节允许的债务的任何协议中所包含的限制，只要该等限制在整体上不比本条款下的相应限制有实质性的限制；
对人们根据在正常业务过程中签订的合同施加的现金、现金等价物或存款的限制(或以其他方式构成对该等现金或现金等价物或存款的允许留置权)；
皇冠控股或任何子公司签订的不动产租约或知识产权许可证中包含的习惯净值条款，只要皇冠控股真诚地确定此类净值条款不会合理地削弱皇冠控股及其子公司履行其持续义务的能力；
非全资子公司的任何子公司的合资协议、其他类似投资协议和/或组织文件中的习惯条款施加的限制，限制或对该适用人员的资产或所有权权益的转让施加条件，该限制仅适用于作为该等协议标的的资产(或其股本为该协议标的的个人)；以及
上述(A)至(N)款所指合同、文书或义务的任何修订、修改、重述、续签、增加、补充、退款、替换或再融资所施加的限制；但借款人善意地判断，该等修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、替换或再融资对该等产权负担及其他限制的整体限制，不得较有关修订、修改、重述、续期、增加、补充、续订、增加、补充、续订、增加、补充、续期、增加、补充
8.11某些单据的修订或豁免；提前偿还债务
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(A)贷方不会，也不会允许其任何子公司修改或以其他方式改变(或放弃)其组织文件或管理任何债务(根据第8.1(A)(Xi)条规定从属的公司间债务除外)的条款，这些债务在偿还权上从属于或低于债务(应理解，债务不应因无担保或以较大或更高的债务作担保而被视为从属或较低的偿债权利)。(A)贷方不会，也不会允许其任何子公司修改或以其他方式改变(或放弃)管理任何债务(根据第8.1(A)(Xi)条规定从属的公司间债务除外)的条款。
较低优先权)或其任何再融资，在每种情况下，如果该等修订、变更或豁免的影响将对贷款人的整体利益产生重大不利影响；但(W)任何此类债务文件的修订、修改、豁免、终止或释放将被视为非实质性不利，前提是此类债务可能在修订、修改、放弃、终止或释放时根据本协议产生，(X)本第8.11(A)节不应以其他方式禁止任何允许的再融资债务或此类债务的任何其他替换、再融资、修订、补充、修改、延期、续签、重述或再融资，在每一种情况下均应如此。(X)本条款第8.11(A)条不得以其他方式禁止任何允许的再融资债务或此类债务的任何其他替换、再融资、修订、补充、修改、延期、续签、重述或再融资，在每种情况下，在不违反适用于此类债务的任何从属或债权人间协议或条款的范围内终止或免除此类债务，(Y)应皇冠控股的要求，任何管辖此类债务的文件的格式，如果在此后五个工作日内张贴给贷款人且未遭到所需贷款人的反对，则应被视为贷款人可以接受，以及(Z)本第8.11(A)条不应以其他方式禁止在所输入的范围内对任何有机文件进行任何此类修改、修改、放弃、终止或发布；以及(Z)本条款第8.11(A)节不应以其他方式禁止对所输入范围内的任何有机文件进行任何此类修改、修改、放弃、终止或发布为免生疑问，本协议允许的股本发行不应被视为对贷款人的利益有实质性不利。
(B)贷方将不会，也不会允许其任何附属公司就上述(A)款所述债务作出(或发出任何通知或要约)上述(A)项所述债务的任何自愿或可选付款或强制预付或赎回或价值收购(“偿还”)(包括但不限于，在该债务到期前向任何受托人存入款项或证券以偿还该等债务)，但从以下方面偿还的总金额除外：(B)贷方不会，也不会允许其任何附属公司就上述(A)项所述债务作出(或发出任何通知或要约)上述(A)项所述债务(包括但不限于，在该债务到期时向任何受托人存入款项或证券的方式)。(T)任何AHYDO付款，(U)就任何次级债务(适用于该债务的从属条款禁止的付款(如有的话)所禁止的付款除外)构成到期日的本金支付和定期利息和费用的支付；。(V)属于强制预付上文(A)款所述的任何债务(附属债务除外)，而该等债务不受本协议条款的其他禁止；。(W)根据许可再融资债务的发行或按第节允许的其他方式。自还款之日起，在紧接还款生效后，根据第7.1节的财务报表，在紧接还款之日之前的四个会计季度期间，总杠杆率不得大于(A)2022年12月31日之前，5.00至1.00和(B)此后4.50至1.00，或(Y)自愿或可选的付款或预付款，或赎回或收购，以换取或从以下收益中获得价值：(A)在2022年12月31日之前，5.00至1.00，或(Y)自愿或可选的付款或预付款，或赎回或收购，以换取或从以下收益中获得价值：(A)2022年12月31日之前，5.00至1.00，或(Y)自愿或可选的付款或预付款，或赎回或收购，基本上同时发行(皇冠控股的联属公司除外)皇冠控股的股本。
8.12对Crown Holdings、Crown Finance、Crown Finance II和CCSC的活动的限制。尽管本协议有任何相反规定，皇冠控股、皇冠国际、皇冠财务、皇冠财务II和CCSC中的每一方，就皇冠控股、皇冠国际和CCSC各自而言，(I)不得开展任何业务或持有或收购任何资产，但(A)非物质设备、其他知识产权和其他无形资产，或(B)借款人或其他贷款方的股本；前提是，就借款人以外的贷款方的股本而言，(1)任何符合以下条件的贷款方均不得从事任何业务或持有或收购任何资产：(1)任何符合以下条件的贷款方均不得从事任何业务或持有或收购任何资产：(A)非物质设备、其他知识产权和其他无形资产；或(B)借款人或其他贷款方的股本。
由Crown Holdings或CCSC拥有的债券必须是控股公司，并应具有与Crown Holdings、Crown International和CCSC相同的本文规定的限制(本条第(1)款规定的限制除外)，(2)除Crown Holdings和CCSC的任何继承人外，任何贷款方不得担保债券和(C)现金足以支付根据本协议允许发生的债务金额和支付其正常过程运营费用，以及(Ii)除(A)持有该等股本外，不得进行其他任何业务管理员工福利计划和其他控股公司活动)合理地与上市公司或拥有公开交易证券有关的活动；(C)就皇冠金融和皇冠金融II而言，与其作为高级票据共同发行人的责任直接相关的活动；(D)就CCSC而言，指截至原定成交日期从事的活动；(C)在皇冠金融和皇冠金融II的情况下，与其作为高级票据共同发行人的责任直接相关的活动；但根据第8.12节的规定，允许控股公司进行交易。
8.13反洗钱。在整个贷款期限内，据任何贷款方所知，根据该贷款方的合理查询，该贷款方用于偿还贷款的资金不得来自任何非法活动，从而导致法律禁止(直接或间接)对贷款方的投资，或者贷款将违反法律或适用的制裁或反腐败法律。
8.14会计变更。贷方将不会、也不会允许其任何子公司对影响财务报表列报或报告做法的会计政策做出任何改变，使其与最初结算日采用的会计政策不同，除非(I)GAAP要求或允许此类改变，(Ii)此类改变是通过行政代理或其他方式向贷款人披露的，以及(Iii)受此类改变影响的相关先前财务报表在GAAP要求的范围内进行了重述(以行政代理满意的形式和细节)，以显示可比较的结果，否则贷方不会、也不会允许其任何附属公司对影响财务报表或报告做法的会计政策做出任何改变，除非(I)该改变是GAAP要求或允许的，(Ii)该改变通过行政代理或其他方式向贷款人披露。如果GAAP或其应用与本协议第6.5(A)节所述财务报表编制时使用的GAAP相比，在原截止日期之后发生任何变化，并且该变化或该应用导致本协议财务契约或其他条款的计算方法发生重大变化，则本协议各方同意本着诚意进行谈判，以修订本协议的该等条款，以便公平地反映此类变化，从而使评价皇冠控股及其子公司的财务状况和经营结果的标准
8.15加拿大固定福利计划。未经多数贷款人事先书面同意，加拿大信用方不得(A)在加拿大信用方开始供款或参与后，建立任何将被视为加拿大固定福利计划或多雇主计划的计划，或开始向或以其他方式参与任何被视为加拿大固定福利计划或多雇主计划的计划；(B)在任何人发起、管理、参与任何加拿大定义福利计划或多雇主计划或对该计划负有任何责任的情况下，取得该人的权益；或(C)终止或导致终止任何加拿大定义福利计划，而该等加拿大定义福利计划在终止时出现不足，而其金额可合理地预期会产生重大不利影响。
8.16制裁。皇冠控股不得，也不得允许任何子公司直接或间接使用任何贷款的收益，或向任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体放贷、出资或以其他方式提供此类收益，以资助任何个人或实体或在任何受制裁国家的任何活动或业务，而这些活动或业务在提供资金时是制裁的对象，或以任何其他方式导致
任何个人或实体(包括参与交易的任何个人或实体，无论是作为贷款人、安排人、行政代理、面对代理、摇摆线贷款人或其他身份)违反制裁。
第九条
金融契约
自递增修正案第2号和第三修正案生效之日起及之后，皇冠控股特此同意，只要(A)任何承诺仍然有效，(B)任何贷款(任何未主张的或有债务除外)仍未偿还，(C)任何信用证未(W)过期，(X)终止，(Y)以现金担保或(Z)以相关面对代理人完全酌情满意的方式提供支持，皇冠控股即同意：(A)任何承诺仍然有效，(B)任何贷款(任何未主张的或有债务除外)仍未偿还，(C)任何信用证未(W)过期，(X)已终止，(Y)已现金抵押或(Z)已按其全权酌情决定权满意的方式进行担保。(D)任何未支付的提款仍未支付，或(E)任何其他债务(任何套期保值协议下的任何未主张的或有债务或债务和负债除外)欠任何贷款人或行政代理人，皇冠控股将不允许或容忍在以下任何测试期内存在总杠杆率超过与该测试期相反的比率：
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| 测试期结束 | 比率 |
| 增量修正案第2号和第3修正案生效日期至2020年9月30日 | 5.75 to 1.00 |
| 2020年12月31日至2022年9月30日 | 5.00 to 1.00 |
2022年12月31日及每年12月31日
此后的财政季度 | 4.50 to 1.00 |
尽管有上述规定，自重大收购完成后至其后第四个完整会计季度末(“增长期”)，最高准许总杠杆率在增长期内应提高0.50至1.00(“增额”)；但增长期不得紧随另一个增长期之后(即增长期之后，截至会计年度末应至少有一个会计季度已符合最高总杠杆率，但未实施增额)，则最高准许总杠杆率应提高0.5%至1.00%(“增额”)，但不得紧随另一个增值期(即，在增额期末，至少有一个会计季度已符合最高总杠杆率，但未实施增额)。
第十条
违约事件
10.1违约事件列表。就本协议而言，本第10.1节中描述的下列事件或事件应构成自增量修正案第2号和第3修正案生效日期起及之后的“违约事件”：
逾期不付款的。任何借款人应(I)在任何贷款本金到期时(包括但不限于在任何预定期限还款日)、任何B/A贷款的面值或任何信用证的任何偿还义务，(Ii)在任何贷款利息到期时不付款或不付款(并且这种违约将持续五(5)个工作日的不可补救的期间)，(I)任何贷款的本金到期付款(包括但不限于任何预定期限的还款日期)、任何B/A贷款的面值或任何信用证的任何偿还义务；或(Iii)根据本协议或任何其他贷款文件，在到期时支付根据本协议或任何其他贷款文件或根据本协议或任何其他贷款文件(上述第(I)和(Ii)款所述的金额以外的金额)根据本协议或任何其他贷款文件应支付的任何费用或根据其条款到期应支付的其他金额(且该违约应持续五(5)个工作日内不能补救)。
陈述和保证。任何信用方在本合同项下或在任何其他贷款文件或证书中作出的任何陈述或担保，该贷款文件或证书是由任何贷款方或其代表提供的
贷款方对行政代理人、英国行政代理人、任何抵押品代理人、任何面对代理人或任何贷款人与本协议或任何其他贷款文件有关的事项，在订立之日起在任何重大方面均属不正确。
某些契约。任何信用方都应不履行和遵守第7.3节(A)、(B)或(C)款(关于维护和保全任何父母担保人或任何借款人的合法存在)、第八条或第九条项下的任何义务。
其他契约，在其他贷款文件下违约。任何贷款方均应不履行和遵守本协议(除上文(A)至(C)段规定的协议外)或任何其他贷款文件中的任何协议，且此类违约在行政代理向Crown Holdings发出书面通知(包括通过任何贷款人的指示)后三十(30)天内继续不补救或不免除。
在其他协议下默认。任何贷款方应(I)在到期时(在任何适用的宽限期的规限下)以加速或其他方式拖欠任何重大债务，或(Ii)履行或遵守与任何重大债务有关的任何义务或条件，如果本条(Ii)所指的此类违约的影响是加速任何此类重大债务的到期，或使或允许(不论是否发出通知、时间流逝或两者兼而有之)任何此类重大债务的持有人或任何受托人履行或遵守该义务或条件，则任何信用方应(I)在到期时(在任何适用的宽限期的规限下)拖欠任何重大债务，或(Ii)履行或遵守关于任何重大债务的任何义务或条件。或要求在其规定的到期日之前提前付款、回购、赎回或作废；但(E)(Ii)条不适用于因以该等债项作抵押的财产或资产经准许自愿出售或准许转让而到期的有抵押债项。
判断。任何判决或命令(或判决和命令的组合)支付金额(以保险未支付或承保的范围为限)等于或超过250,000,000美元的单独或合计金额，应针对任何信用方(或其任何组合)，且(I)任何债权人应已根据该判决或命令启动执行程序，而不是搁置；(Ii)该判决在进入后六十(60)天内未被搁置、担保、撤销、清偿或解除；(Ii)该判决未在生效后六十(60)天内被搁置、担保、撤销、清偿或解除；或(Iii)应有任何连续十(10)天的期限(在任何适用的法定宽限期之后)，在此期间，由于待决上诉或其他原因，暂停执行判决或命令不再有效。
员工福利计划。(I)对于任何养老金计划：(A)终止事件应已发生，或(B)任何贷款方、其任何子公司或任何ERISA关联公司未能在缴费到期日之前向任何养老金计划支付守则第430(J)条所要求的最低缴费，如果由于本条(I)(A)和(B)款所列事件，贷款方或任何ERISA关联公司可能被要求向该养老金计划缴费，或合理地预期将不会有任何缴费，则该事件应已发生；或(B)任何贷款方、其任何子公司或任何ERISA关联公司未能在缴费到期日之前向任何养老金计划支付代码第430(J)节所要求的最低缴费或(Ii)对于任何外国计划，(A)终止事件或加拿大养老金终止事件或与外国计划有关的任何不符合规定应已发生，或(B)根据适用法律要求以信托或其他筹资工具提供资金的任何外国计划未能遵守此类资金要求，如果由于本条(Ii)(A)和(B)款所列事件与所有其他终止事件和加拿大养老金终止事件或与已经发生的关于外国计划的任何其他不符合规定一起，
控制权的变更。任何控制变更均应发生。
无力偿债。任何信用方或其任何重要附属公司应：(I)破产或一般不能在到期时偿还债务；(Ii)自愿申请、同意或默许为该信用方或任何该等附属公司或其实质全部财产指定受托人、接管人、管理人、扣押人或其他托管人，或为债权人的利益进行一般转让；(Ii)任何贷款方或其任何重要附属公司应：(I)破产或普遍无法偿还到期债务；(Ii)自愿申请、同意或默许为该信用方或其任何附属公司或其实质全部财产指定受托人、接管人、管理人、扣押人或其他托管人；(Iii)在没有自愿申请、同意或默许的情况下，允许或容忍为任何贷款方或任何该等重要附属公司或其中任何重要附属公司的大部分财产指定受托人、接管人、管理人、扣押人或其他托管人，而该等受托人、接管人、扣押人或其他托管人不得在六十(60)天内解除或逗留，但每一贷款方和每一家该等重要附属公司须在此明确授权行政代理人和每一贷款人在任何进行任何相关交易的法院出庭。保护和维护他们在贷款文件下的权利；(Iv)允许或容受任何信用方或任何该等重要附属公司根据任何破产法或破产法启动任何破产程序、破产、重组、管理、债务安排或其他案件或程序，或任何解散、清盘或清算程序；如任何该等案件或程序并非由任何信用方或该等重要附属公司启动，则该等案件或程序须得到任何信用方或该等重要附属公司的同意或默许，或须导致登录济助令，或须维持六十(60)天未腾出、未满足、未解除和未停留, 但各贷款方和各主要附属公司在此明确授权行政代理机构和各贷款人在该六十(60)天期间出庭审理任何此类案件或诉讼程序，以维护、保护和捍卫其在贷款文件下的权利；或(V)采取任何公司或合伙企业行动(或在任何其他形式的法人实体的情况下，采取类似行动)，授权或推进任何前述规定。
担保。除根据本协议或任何担保协议的条款解除担保的结果外，任何担保人根据第十四条承担的义务或美国借款人或任何其他附属贷款方在担保协议下的义务(行政代理或贷款人采取解除担保的行动除外)应根据其条款停止完全有效，或者，除非本协议另有允许，否则根据本协议被要求作为担保人的任何担保人应拒绝履行其在担保协议下的义务。
安全文件。任何声称根据任何担保文件设定的留置权应不能或不再是(除非按照本合同或其条款终止该担保文件)，或应由任何信用方断言不是对单个或合计公平市场价值超过150,000,000美元的抵押品的有效和完善的留置权，除非是由于(I)抵押品代理人没有采取任何必要的行动来建立或保持完美(X)，以维持借款人合理要求的有效和完善的抵押品留置权，除非：(I)抵押品代理人没有采取任何必要的行动来建立或保持完美(X)，以维持有效和完善的抵押品，除非(I)抵押品代理人没有采取任何必要的行动来建立或保持完美(X)，以维持有效和完善的抵押品。(Ii)抵押品代理人根据本协议和任何应收款债权人间协议(如果适用)的条款解除任何抵押品留置权的任何行动，或(Iii)根据本协议和任何应收款债权人间协议(如果适用)的条款自动或以其他方式解除任何抵押品留置权的任何行动。
10.2破产时采取行动。如果第10.1(I)款第(I)至(V)款中描述的任何违约事件发生在任何父担保人或任何借款人身上，则承诺(如果到目前为止尚未终止)将自动终止，所有未偿还贷款和所有其他债务的未偿还本金将自动到期并立即到期和支付，而无需通知或要求，借款人特此免除所有这些债务。
10.3如果发生其他违约事件，请采取行动。如果任何违约事件(第10.1(I)节第(I)至(V)款中描述的违约事件除外)涉及任何父母担保人或
在所需贷款人的指示下，行政代理应向借款人和每一贷款人发出书面通知：(A)宣布全部或部分未偿还的贷款和其他债务的本金已到期和应支付，和/或将终止承诺，因此，应宣布到期和应支付的该等贷款和其他债务的全部未付金额应立即到期并应支付，而无需另行通知、要求或提示，和/或视情况而定，该等贷款和其他债务的全部或部分未付本金应立即到期和支付，而无需另行通知、要求或提示，和/或视情况而定，因此应宣布到期和应支付的该等贷款和其他债务的全部未付金额应立即到期和支付，而无需另行通知、要求或提示，和/或视情况而定。承诺应终止或(B)指示借款人(且每个借款人同意，在收到通知后，或在第10.1(I)节规定的任何违约事件持续期间，或在第10.1(I)节规定的关于借款人的任何违约事件持续期间，借款人将立即和自动地)向付款办公室的行政代理支付一笔额外的现金，由行政代理为有担保债权人的利益作为担保持有，金额相当于：(A)为皇冠控股的账户签发的所有信用证的总声明金额，以及但在(Y)违约事件不会持续或(Z)本协议不会根据第12.15条终止的情况下，根据本条款(B)持有的金额的余额(如果有)应退还给借款人，以及(C)执行或促使美国抵押品代理和欧元抵押品代理按照其条款执行担保协议、第14条的规定以及根据证券文件产生的所有留置权和担保权益。
10.4 [已保留]
.
10.5权利不是排他性的。本协议和其他贷款文件规定的权利是累积的，不排除法律或衡平法规定的任何其他权利、权力、特权或补救措施，或目前存在或今后产生的任何其他文书、文件或协议规定的权利、权力、特权或补救措施。
尽管本协议有任何相反规定(包括但不限于本协议第四条)，所有在加速履行有关出售、收取或变现全部或任何部分美国抵押品的义务后收到的所有付款和收益(包括所有或任何部分美国抵押品的资产处置或其他出售或其他变现的收益)均应适用：首先，按比例适用于行政代理、抵押品代理和任何贷款人因本协议而产生或欠下的所有费用、成本和支出。第二，按比例支付债务的应计利息和未付利息(包括如果没有破产法的规定本应产生的利息)；第三，未偿债务(包括但不限于任何与银行有关的债务)的本金或任何其他部分，以及未偿还信用证的现金抵押(根据所有此类债务的本金金额或此类信用证的未偿还面值(视情况而定)，以及就适用于定期贷款的金额而言，按比例分配)。任何剩余余额应交付给借款人或任何合法有权获得该余额的人，或按有管辖权的法院的指示交付。
尽管本协议有任何相反规定(包括但不限于本协议第四条)，在加速履行有关出售、收取或变现全部或任何部分欧元抵押品的义务后收到的所有付款和收益(包括所有或任何部分欧元抵押品的资产处置或其他出售或其他变现的收益)均应适用：首先，适用于行政代理、抵押品代理和任何贷款人因本协议、其他贷款文件或其他贷款文件而发生或欠它们的所有费用、成本和开支。(2)尽管本协议有任何相反规定，但不限于此，所有付款和收益(包括但不限于本协议第四条)应适用于加速履行有关出售、收取或变现全部或任何部分欧元抵押品的义务后收到的所有付款和收益(包括任何资产处置或其他出售或变现的收益)。第二，外国债务的应计利息和未付利息(包括如果没有破产法的规定，本应就该金额应计的任何利息)；第三，外国债务的应计利息
未偿还外债的本金和未偿还信用证的现金抵押(根据未偿还信用证的本金金额或未偿还的面值(视情况而定)，以及定期贷款的贷款金额，在所有此类外债中按比例分配)。任何剩余余额应交付给借款人或任何合法有权获得该余额的人，或按有管辖权的法院的指示交付。
对任何担保人的被排除的掉期债务不应用从该担保人或其资产收到的金额支付，但应对其他贷方的付款进行适当调整，以保留对本节中其他规定的债务的分配。
双方理解并同意：(I)欧元抵押品收益中的任何款项不得用于支付任何美国债务，(Ii)由于代理人和贷款人根据第10.5条或其他规定行使补救措施或其他原因，欧元信用方不承担支付或以其他方式全部或部分支付美国借款人或任何美国信用方的本金、利息、费用和其他义务(包括所有美国义务)的责任。
尽管本条款X有任何相反规定，行政代理应应所需贷款人的请求，通过向借款人提交的书面文书撤销和取消任何加速贷款；但在取消和取消加速时：(A)贷款的所有逾期利息和本金(如果有)以及根据本协议和其他贷款文件应支付的所有其他款项应已适当支付，(B)不会发生和继续发生任何其他违约事件，且不应按照规定免除这些违约事件。
第十一条
特工们
11.2预约
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(A)每一贷款人特此(I)指定德意志银行和德意志银行伦敦分行(视情况而定)代表其担任本协议项下的行政代理和英国行政代理、所有美国证券文件项下的美国抵押品代理和所有欧元证券文件(包括但不限于，根据英国法律管辖的文件作为证券受托人的身份)项下的欧元抵押品代理(就法国法律管辖的任何欧元证券文件而言，此类任命正在作出)。(I)指定德意志银行加拿大分行代表其担任加拿大行政代理人(就本协议而言，“行政代理人”一词应包括德意志银行作为美国担保代理人和根据证券文件作为欧元担保代理人、英国行政代理人和加拿大行政代理人(视具体情况而定)的身份)，以在本协议和其他贷款文件中指定的身份行事；以及(Ii)指定德意志银行加拿大分行代表其担任加拿大行政代理人(就本协议而言，“行政代理人”一词应包括德意志银行作为美国担保品代理人和根据证券文件作为欧元担保品代理人，英国行政代理人和加拿大行政代理人，视具体情况而定)。每一贷款人在此不可撤销地授权任何票据的持有者接受该票据，应被视为不可撤销地授权行政代理、英国行政代理、加拿大行政代理、美国抵押品代理和欧元抵押品代理代表其根据本条例的规定采取行动、其他贷款文件(包括但不限于，代表所要求的贷款人发出通知和采取所需贷款人书面同意的行动)以及本文或其中提及的任何其他文书、文件和协议，并行使该等权力。加拿大行政代理、英国行政代理, 美国抵押品代理或欧元抵押品代理根据本协议及其条款和合理附带的其他权力。每个代理人都可以通过其高级职员、董事、代理人、雇员或附属公司履行本协议和其他贷款文件项下的任何职责。每名代理人均可通过或通过以下方式履行其在本合同和其他贷款文件项下的任何职责
其高级职员、董事、代理人、雇员或附属公司。本条的规定完全是为了行政代理和贷款人的利益，任何贷款方都无权作为任何此类规定的第三方受益人。为第11.1、11.10、11.11和12.17节的目的，各贷款人特此解除欧元抵押品代理根据德国民法典(Bürgerlicches Gesetzbuch)第181节对自我交易和多重代理的限制，以及根据任何其他适用法律适用于欧元抵押品代理的类似限制，在每种情况下，均在该贷款人合法可行的范围内。被其宪法文件、章程或银行政策禁止授予此类豁免的贷款人应相应地通知欧元抵押品代理人。
(B)各贷款人特此授权抵押品代理人代表该贷款人签订应收账款债权人间协议和每份担保文件，并行使其权利并履行其义务。兹授权并指定每名单独行事的抵押品代理人为持有魁北克省民法典第2692条所指授权书的人，以持有将由加拿大皇冠金属包装有限公司、加拿大皇冠金属包装有限公司、3079939新斯科舍公司/3079939新公司或任何其他信用方授予的任何抵押权，作为任何债券的抵押品。任何贷款方根据抵押权契约可能发行的债券或其他债权，并行使根据相关抵押权契约和适用法律赋予债权人的权利和义务(有权转授任何该等权利或义务)。此外，就任何贷款方以任何该等债权证、债券或其他债权作为任何义务及任何其他义务(包括贷款文件、与银行有关的对冲协议及与银行有关的现金管理协议下产生的债权)的抵押品而言，各抵押品代理人亦应获授权为其本身的账户持有该等债权证、债券或其他债权，并为行政代理人、英国行政代理人、抵押品代理人、加拿大行政代理人的利益而持有该等债权证、债券或其他债权。贷款人(包括(I)额外定期贷款和(Ii)根据额外贷款提供贷款的任何贷款人)和对冲银行(如果有), 尽管“关于法人特别权力的法案”(魁北克)第32条有规定，但整个法律仍然有效。任何人成为有担保债权人或继任抵押品代理人，应视为已同意并批准上述指定的每名抵押品代理人代表所有有担保债权人(包括上述被指定为有担保债权人的人)作为出资人、代理人和托管人的任命。为更明确起见，作为不可撤销授权书(Fondéde Pouva)持有人的每个抵押品代理人应享有与本协议中为抵押品代理人规定的相同的权利、权力、豁免权、赔偿和免除责任，这些权利、权力、豁免权和免责条款在作必要的变通后适用。如果继任抵押品代理人辞职并被任命，该继任抵押品代理人还应被授权担任不可撤销委托书(Fondéde Pouva)的持有人。
11.2行政代理以其个人身份。就其根据本协议提供贷款的义务而言，行政代理应具有本协议规定的“贷款人”的权利和权力，并可行使与其未履行本协议规定的职责相同的权利和权力；除非上下文另有明确指示，否则术语“贷款人”、“所需贷款人”或任何类似术语应包括行政代理以其各自的个人身份。行政代理及其附属公司可以接受任何信用方或任何信用方的任何附属公司(或与任何信用方或其任何附属公司从事类似业务的任何人)的存款、贷款，以及一般从事任何类型的银行、投资银行、信托或其他业务，或向其提供债务融资、股权资本或其他服务(包括金融咨询服务)，如同他们没有履行本协议规定的职责一样，并可以接受任何信用方或任何信用方的任何附属公司与本协议有关的服务的费用和其他对价。
11.3职责性质
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(A)除本协议和其他贷款文件中明确规定的职责外，行政代理人、安排人和其他代理人不应承担任何职责或责任。行政代理或其任何高级职员、董事、代理人、雇员或附属公司对其或他们根据本协议或根据任何其他贷款文件或与本协议或相关文件采取或不采取的任何行动不负责任，除非是由于其严重疏忽或故意行为不当(由有管辖权的法院在不可上诉的最终裁决中裁定)。行政代理的职责应是机械性和行政性的；行政代理不得因本协议或任何其他贷款文件而与任何贷款人或票据持有人有信托关系；本协议或任何其他贷款文件(明示或默示)中的任何内容均不打算或应被解释为对行政代理施加与本协议或任何其他贷款文件有关的任何义务，除非本协议或其中明确规定。
(B)尽管本协议的任何其他规定或任何其他贷款文件的任何规定，每个安排人的名字仅为认可目的，并以其身份对本协议或其他贷款文件或由此拟进行的交易不具有任何权力、职责、责任或责任；双方理解并同意，每个安排人应有权按照第12.4条的规定享有有利于行政代理的所有赔偿和报销权利，并在一定程度上符合第12.4条的规定。(B)尽管本协议有任何其他规定或任何其他贷款文件的任何规定，但每位安排人的名称仅为认可目的，且不应对本协议或其他贷款文件或拟进行的交易具有任何权力、义务、责任或责任。在不限制前述规定的情况下，每名安排人不得仅因本协议或任何其他贷款文件而与任何贷款人或任何其他人有任何信托关系。
(C)如果行政代理就与本协议或任何其他贷款文件相关的任何行为或行动(包括未能采取行动)向所需贷款人请求指示，则行政代理有权避免该行为或采取该行动，除非行政代理收到所需贷款人的指示；行政代理不会因此而对任何贷款人承担责任。(C)如果行政代理就与本协议或任何其他贷款文件相关的任何行为或行动(包括未能采取行动)向所需贷款人请求指示，则行政代理有权避免该行为或采取该行动，除非行政代理已收到所需贷款人的指示。在不限制前述规定的情况下，任何贷款人或任何票据的持有人均无权因行政代理根据本协议或根据任何其他贷款文件按照所需贷款人的指示行事或不行事而对该行政代理提起任何诉讼。
(D)每一信用方以委托人而不是代理人的身份，以自己的名义、自己的账户，而不是为账户或代表任何第三方，签订其作为一方的每份贷款文件。
11.4信任度。行政代理人有权依赖行政代理人认为是适当人选的任何人签署、发送或作出的任何便条、书面、决议、通知、声明、证书、电传、电传或电传信息、电报、无线电报、订单或其他文件或电话信息，并在与本协议有关的所有法律事项和任何其他贷款文件及其在本协议和本协议项下的职责方面，根据行政代理人选择的律师的建议，对其进行充分保护。
11.5职责下放。行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何这样的子代理可以通过或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。本条第十一条的免责条款应适用于任何该等分代理以及该行政代理和任何该等分代理的关联方，并应适用于他们各自与本条款规定的信贷融资银团相关的活动以及作为行政代理的活动。
11.6行政代理辞职
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(A)行政代理可以通过提前30天书面通知贷款人和(除非第10.1(A)条或第10.1(I)条规定的违约事件当时存在且仍在继续)借款人，随时辞去履行本协议和/或其他贷款文件项下的所有相应职能和职责。辞职应在根据以下(B)和(C)条或以下另有规定任命继任行政代理后生效。
(B)在行政代理发出任何此类辞职通知后，被要求的贷款人应根据本协议或其规定指定一名继任行政代理，该代理应为借款人合理接受的商业银行或信托公司，该接受不得被无理扣留或推迟(但如果第10.1(A)条或第10.1(I)条下的违约事件当时存在且仍在继续，则不需要借款人的批准)。
(C)如果继任行政代理人未在该30天期限内如此指定，则行政代理人在借款人同意下(如第10.1(A)条或第10.1(I)条规定的违约事件当时存在且仍在继续，则不得无理拒绝或推迟同意，但不需要借款人同意)，然后应指定一名继任行政代理人，该代理人将根据本条例或本条例担任行政代理人，直至所需贷款人(如有)同意为止(如有)。
(D)如果在行政代理人发出辞职通知之日后第30天仍未根据上述(B)或(C)款指定继任行政代理人，则行政代理人的辞职仍应生效，此后，被要求的贷款人应履行本合同和/或任何其他贷款文件项下的行政代理人的所有职责，直至被要求的贷款人(经借款人同意)按上述规定指定继任行政代理人为止。
(E)行政代理根据第11.6款辞职后，行政代理应在本协议和其他贷款文件以及本第十一条(以及其他贷款文件的类似规定)规定的范围内继续得到赔偿，第12.4条应继续有效，以使行政代理在担任行政代理期间的所有行动和不作为受益。(E)行政代理根据第11.6条辞职后，应继续受到本协议和其他贷款文件以及本条款第十一条(以及其他贷款文件的类似规定)规定的赔偿，第12.4条应继续有效，以使行政代理在担任行政代理期间的所有行动和不作为都受益。在接受继任者作为本合同项下的行政代理人的任命后，该继任者将继承并被授予退休(或退休)行政代理人的所有权利、权力、特权和义务，退休的行政代理人应被解除其在本合同或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照第11.6节的规定从其解除)。借款人支付给继任行政代理的费用应与支付给其前任的费用相同，除非借款人与该继任者另有约定。
(F)尽管本协议有任何相反规定，但经借款人同意(该同意不得无理扣留)或任何借款人认为担任行政代理人的人(不考虑“违约贷款人”的定义中的任何规定)(不考虑“违约贷款人”定义中的任何规定)，规定贷款人(在向借款人和该人发出通知后决定)指定的行政代理人和更换行政代理人，均可免去该人的行政代理人和更换行政代理人的职务。(F)尽管本协议有任何相反规定，但规定的贷款人或任何借款人认为担任行政代理人的人(不考虑“违约贷款人”定义中的任何规定，在不考虑“违约贷款人”的定义中的任何规定的情况下)指定的更换行政代理人，均可免去该人的行政代理人职务。但(I)在适用法律允许的最大范围内，如果在发出通知后30天内未根据本协议指定更换的行政代理，则该撤职应在任何情况下生效；(Ii)如果违约事件已经发生并在指定时仍在继续，则不需要借款人的同意。
11.7对管理代理缺乏信任。每张票据的每家贷款人和持有人在其认为适当的范围内，在不依赖行政代理的情况下，已经并将继续：(I)自己独立调查母担保人、借款人和受限制附属公司与贷款的发放和延续有关的财务状况和事务，以及采取或不采取与本协议相关的任何行动；(Ii)自己对母担保人、借款人和受限制附属公司的信誉进行评估，除非有明确的规定，否则应继续这样做：(I)对母担保人、借款人和受限制附属公司的财务状况和事务进行独立调查；(Ii)对母担保人、借款人和受限制附属公司的信誉进行自己的评估，除非另有明文规定，否则应继续独立调查母担保人、借款人和受限制附属公司的财务状况和事务向任何贷款人或任何票据的持有人提供有关该票据的任何信贷或其他资料，不论该贷款人或该票据的持有人是在作出贷款之前或之后的任何一次或多於一次的时间管有该等信贷或其他资料。对于本协议或任何其他贷款文件的执行、有效性、真实性、有效性、可执行性、完善性、可收集性、优先权或充分性，或母担保人、借款人或任何受限制子公司的财务状况，行政代理不对任何贷款人或任何票据持有人负责，也不要求其就任何条款的履行或遵守情况进行任何查询，或就本协议或任何其他贷款文件的执行、有效性、真实性、有效性、可执行性、完美性、可收集性、优先权或充分性，或母公司担保人、借款人或任何受限制子公司的财务状况向任何贷款人或票据持有人负责，或对与本协议相关交付的任何文件、证书或其他书面材料中的任何陈述、声明、信息、陈述或担保负责。借款人或任何受限制附属公司或任何违约或违约事件的存在或可能存在。
行政代理有权依赖其认为真实且已由适当人员签署、发送或以其他方式认证的任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子消息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)，且不会因依赖该通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书写(包括任何电子消息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)而承担任何责任。行政代理也可以依靠口头或电话向其作出的任何陈述，并被其认为是由适当的人所作的陈述，并且不会因依赖而招致任何责任。在确定是否符合本协议规定的贷款或签发信用证的任何条件(根据其条款必须达到贷款人满意的程度)时，行政代理可推定该条件令贷款人满意，除非行政代理在发放贷款之前已收到贷款人的相反通知。行政代理可以咨询法律顾问(可能是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，对其按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。
本协议项下贷款的任何转让人或卖方应有权最终依赖相关转让和假设协议或参与协议(视情况而定)的受让人贷款人或参与者的陈述，证明该受让人或买方不是被取消资格的机构。任何代理人均无责任或责任监督被取消资格的机构的名单或身份，或执行与取消资格机构有关的规定。
11.8不得执行其他职责等
(A)尽管本协议有任何相反规定，本协议首页所列的行政代理、簿记管理人、可持续发展协调人和安排人均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、职责或责任，但以行政代理或本协议项下贷款人的身份(视情况适用)除外。
(B)行政代理不应被要求向任何贷款人交付行政代理从任何贷款方、任何附属公司、任何附属公司、或其他机构收到的任何文件、文书、通知、通信或其他信息的正本或副本。
本协议或任何其他贷款文件项下或与本协议或任何其他贷款文件相关的任何贷款人、任何贷款人或任何其他人，除非(I)本协议或任何其他贷款文件中有明确规定，以及(Ii)任何贷款人不时就行政代理在收到该请求时收到并由其拥有的特定文件、票据、通知或其他书面通信提出明确的书面要求，然后仅根据该特定请求。
11.9行政代理可以提交索赔证明。如果破产法下的任何程序或任何其他司法程序对任何贷款方悬而未决，则行政代理(无论任何贷款的本金是否如本文明示或以声明或其他方式到期并应支付，也不论行政代理是否已向借款人提出任何要求)有权通过干预该程序或以其他方式获得授权：
就贷款所欠及未付的全部本金及利息，以及就所欠及未付的所有其他债务提交及证明申索，并提交其他所需或适宜的文件，以便放款人及行政代理人及其各自的代理人及大律师的申索(包括就贷款人及行政代理人及其各自的代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款提出的任何申索，以及贷款人及行政代理人根据第3.2及12.4条所欠的所有其他款项)获准在该司法程序中进行；及
收取及收取任何该等索偿的应付或交付款项或其他财产，并分发该等款项或财产；
在任何该等司法程序中的任何保管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似的官员，现获各贷款人授权向行政代理人支付该等款项，如行政代理人同意直接向贷款人支付该等款项，则向行政代理人支付行政代理人及其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款的任何到期款项，以及根据第3.2及12.4条应付行政代理人的任何其他款项。
本协议所载任何内容均不得被视为授权行政代理代表任何贷款人授权、同意、接受或采纳任何影响贷款人义务或权利的重组、安排、调整或组成计划，以授权行政代理就任何贷款人的债权或在任何此类程序中投票。
11.10抵押品及担保事宜
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(A)各贷款人授权并指示抵押品代理人为贷款人和其他有担保债权人的利益订立担保文件。每一贷款人在此同意，任何票据的每一持有人在接受任何票据后将被视为同意，除非本协议另有规定，否则要求贷款人根据本协议或担保文件的规定采取的任何行动，以及要求贷款人行使本协议或其中规定的权力，以及其他合理附带的权力，均应得到授权，并对所有贷款人具有约束力。(B)所有贷款人均同意，除本协议另有规定外，所需贷款人根据本协议或担保文件的规定采取的任何行动，以及所需贷款人行使本协议或其中规定的权力，以及其他合理附带的权力，均应得到授权并对所有贷款人具有约束力。兹授权各抵押品代理人代表所有有担保债权人，无需向任何有担保债权人发出任何通知或获得任何有担保债权人的进一步同意，即可对任何抵押品或担保文件采取任何必要的行动，以完善和维持根据担保文件授予的抵押品的担保权益和留置权；
(B)贷款人特此授权并指示各抵押品代理人根据本条款(1)解除授予该抵押品代理人或由该抵押品代理人持有的任何抵押品的任何留置权(I)在终止承诺和支付并全额清偿第12.15节规定的所有义务时自动清偿，(Ii)构成正在出售或以其他方式处置(给任何贷款方以外的人)的财产，根据第8.3或8.5节的规定自动出售或以其他方式处置，(Iii)如果获得批准，经要求的贷款人(或本协议下的所有贷款人，在第12.1条要求的范围内)书面授权或批准，(Iv)构成任何贷款方在原成交日期之后以第8.2(D)条允许的留置权担保的债务融资而获得的财产，(V)如果受该留置权担保的财产为担保人所有，则在担保人因本条款允许的交易而解除其根据本协议或在任何其他贷款文件下的担保协议下的义务时，(Vi)根据本协议允许的交易而自动解除其在本协议项下或在任何其他贷款文件项下的义务，(Vi)在根据本协议允许的交易获得担保协议项下或本协议项下的任何其他贷款文件项下的义务时，自动如第7.20节所规定，(Vii)构成在指定皇冠控股的附属公司为不受限制实体时由不受限制实体持有的财产，或(Viii)在授予该留置权或任何应收款债权人间协议的相关文件中另有明文规定的情况下，(2)解除或从属于根据第8.2(J)节所允许的任何财产留置权的持有人根据第8.2(J)节所允许的范围，对根据第8.2(J)节授予或持有的任何财产的任何留置权或由行政代理根据任何贷款文件持有的任何财产的留置权或根据任何协议的条款, 此类留置权所担保的义务；以及(3)如果担保人因本协议允许的交易或指定而不再是受限制的子公司或成为不受限制的实体，则解除该担保人在担保文件下的义务。应任何抵押品代理人在任何时候提出的要求，所需贷款人应书面确认该抵押品代理人有权解除或从属于其对特定类型或项目的财产的权益，或根据第11.10节免除任何担保人在贷款文件下的义务。在本第11.10节规定的每一种情况下，适用的抵押品代理将(以及每一贷款人不可撤销地授权该抵押品代理)在借款人的费用下签署并向适用的贷款方交付该贷款方可能合理要求的文件，以证明该抵押品项目已从根据担保文件授予的转让和担保权益中解除，或证明该担保人已解除其在担保协议下的义务，在每一种情况下，均应符合贷款文件和本第11.10节的条款。
(C)行政代理人及抵押品代理人对贷款人或任何其他人概无责任确保抵押品存在或由任何贷款方拥有，或得到照顾、保障或保险，或保证授予行政代理人及抵押品代理人的留置权已妥为或充分或合法地设定、完善、保护或强制执行，或有权享有任何特定优先权，或完全或以任何方式或根据任何注意、披露或忠实的义务行使或继续行使任何权利，本第11.10节或任何证券文件中授予或可授予行政代理人和抵押品代理人的权力，应理解并同意，对于抵押品或与之相关的任何行为、不作为或事件，行政代理人和抵押品代理人可以自行决定采取其认为适当的任何方式行事，考虑到行政代理人和抵押品代理人自身作为贷款人在抵押品中的利益，行政代理人和抵押品代理人对贷款人不承担任何义务或责任，但其严重疏忽或故意不当行为除外。
(由有管辖权的法院在不可上诉的最终裁决中裁定)。
11.11银行相关债务。除本协议或任何担保协议或任何担保文件另有明文规定外，任何因本协议或任何担保协议或任何担保文件的规定而获得第十四条、任何担保协议或任何抵押品利益的对冲银行，除以贷款人身份，且在此情况下，仅在以下情况下才有权知悉任何行动，或同意、指示或反对根据本协议或任何其他贷款文件或其他方式就抵押品采取的任何行动(包括解除或减损任何抵押品)，除非是以贷款人的身份，而且在这种情况下，仅在以下情况下才有权知悉任何行动，或同意、指示或反对任何根据本条款或任何其他贷款文件或其他方式就抵押品(包括任何抵押品的解除或减损)采取的行动。尽管本第十一条有任何其他相反的规定，除非行政代理已从适用的对手方收到有关银行相关债务的书面通知以及行政代理可能要求的证明文件，否则行政代理不应被要求核实银行相关债务的支付情况，或已就银行相关债务作出其他令人满意的安排。
贷款人特此授权行政代理和抵押品代理签订任何应收账款债权人间协议或本协议允许的其他债权人间协议或安排，任何此类债权人间协议对贷款人具有约束力。
11.12预扣税金赔偿。在任何适用法律要求的范围内，适用代理人可以从向任何贷款人支付的任何款项中扣缴相当于任何适用预扣税的金额。在不限制或扩大第4.7(B)或(C)节的规定的情况下，每个贷款人应赔偿每个代理人，并应在提出要求后30天内就此向代理人赔偿任何和所有税款以及任何和所有相关损失、索赔、债务和开支(包括代理人的任何律师的费用、收费和支出)，这些损失、索赔、债务和开支(包括代理人的任何律师的费用、收费和支出)是由于代理人没有从支付给任何贷款人或为任何贷款人的账户中适当预扣税款而产生或向代理人主张的，在此特此予以赔偿，并应在提出要求后30天内就此支付任何和所有税款以及任何和所有相关损失、索赔、债务和开支(包括代理人没有从支付给任何贷款人或为任何贷款人的账户中适当预扣税款)。因为没有交付适当的表格或没有执行财产，或者因为贷款人没有通知代理人情况的变化，导致免征或减少预扣税无效)。由适用代理人向任何贷款人交付的关于该等付款或债务金额的证明应是确凿的、没有明显错误或可证明错误的。各贷款人特此授权各代理人在本协议或任何其他贷款文件项下，随时抵销和运用本协议或任何其他贷款文件项下欠该贷款人的任何金额，抵销该代理人根据本第11.12条应付的任何金额。第11.12节中的协议在代理人辞职和/或更换、贷款人进行任何权利转让或替换、承诺终止以及所有其他义务的偿还、清偿或履行后仍然有效。就本第11.12节而言，术语“贷款人”应包括任何摆动额度贷款人和任何面向代理人。
11.13座。行政代理可将任何票据的收款人视为其所有人，除非及直至有关转让、转让或背书(视属何情况而定)的书面通知已送交行政代理。任何在提出要求或给予授权或同意时是任何票据持有人的任何请求、授权或同意，对该票据或为换取该票据而发行的任何一张或多张票据(视属何情况而定)其后的持有人、承让人、承让人或背书人(视属何情况而定)而言，均为不可推翻的，并对该持有人、承让人、承让人或背书人(视属何情况而定)具有约束力。
第十二条
其他
12.1无弃权；书面修改
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(A)任何代理人或任何贷款人未能或延迟行使本协议项下的任何权利、权力或补救措施，不得视为放弃该等权利、权力或补救措施，亦不得因任何该等权利、权力或补救措施的单一或部分行使而妨碍任何其他或进一步行使该等权利、权力或补救措施或行使任何其他权利、权力或补救措施。本协议规定的补救措施是累积性的，并不排除任何代理人或贷款人在法律上、衡平法上或其他方面可以获得的任何补救措施。不得修改、修改、补充、放弃、解除、终止或以其他方式更改本协议或本协议的任何条款，除非该等修改、修改、补充、放弃、解除、终止或其他更改是由各自的贷方和所需贷款人以书面签署的，但未经受其影响的每一贷款人同意，不得进行此类修改、修改、补充、放弃、解除、终止或其他更改(在下列(A)(I)款的情况下，义务直接受其影响)。
(I)延长任何贷款、承诺书或票据的最终预定到期日(或将任何信用证的述明到期日延展至转换终止日期之后)，或降低利率或延长其利息或费用的支付时间(按违约利率支付利息除外)，或降低其本金金额，
(Ii)免除全部或实质上所有担保人或全部或实质上所有抵押品(证券文件明文规定除外)，
(Iii)修订、修改或放弃本第12.1(A)条的任何规定，或降低“所需贷款人”的定义中规定的百分比，或修订、修改或放弃任何贷款文件(受第12.17条管辖的应收账款债权人间协议和担保文件除外)的任何其他规定，指明要求放弃、修订或修改其下的任何权利或作出任何决定或给予任何同意的贷款人(或任何贷款的贷款人)的数量或百分比(在每种情况下，技术上的除外根据第2.9条、第2.13条、第2.14条和第2.15条延长到期日或额外延长信贷，除非该等条款另有限制，否则可保护在增量修正案第2号和第三修正案生效日期提供给定期贷款的此类额外信贷延期)，
(Iv)同意任何贷款方转让或转让其在本协议项下的任何权利和义务，
(V)修改或修改第4.5(A)条或第10.5条的规定，其条款将改变第4.5(A)条或第10.5条所要求的按比例分摊付款的方式，但根据第2.9条、第2.13条、第2.14条或第2.15条对额外便利、替代贷款或承诺或延长到期日的技术性修订除外；或
(Vi)修订或修改“按比例分摊”的定义；
此外，该等修订、修改、补充、放弃、解除、终止或其他更改不得
在未经任何贷款人同意的情况下，将任何贷款人的承诺增加到当时有效的数额(应理解，免除或修改“多币种循环升华”的定义、附表1.1(B)、“适用信用证升华”、附表1.1(G)、先决条件、陈述、保证、契诺、违约事件或未到期的违约事件不应构成增加任何贷款人的承诺，并且任何贷款人的任何承诺的可用部分的增加不应构成增加任何贷款人的承诺。
未经行政代理和各面对代理同意，修改、修改或放弃第2.10节的任何规定，或改变任何面对代理关于信用证的权利或义务。
未经行政代理人、英国行政代理人或加拿大行政代理人同意，修改、修改或放弃第十一条中适用于行政代理人、英国行政代理人或加拿大行政代理人的任何规定，或与行政代理人、英国行政代理人或加拿大行政代理人的权利或义务有关的任何其他规定。
未经行政代理人、英国行政代理人或加拿大行政代理人同意，修改、修改或放弃其他贷款文件中有关行政代理人、英国行政代理人或加拿大行政代理人权利或义务的任何规定。
未经每项获分配较少预付款、还款或承诺额的贷款的多数贷款人同意，更改根据第4.5(A)节规定的各种贷款之间任何预付款或还款(或承诺额减少)的规定用途(根据第2.9、2.13、2.14或2.15条对额外贷款、替代贷款或承诺额的技术性修订除外)(尽管所需贷款人可以全部或部分免除如此长时间的任何此类预付款、还款或承诺额减少未更改仍需支付的任何此类提前付款、偿还或承诺减免)，
未经适用贷款的多数贷款人同意，修改该贷款的预定期限偿还的定义，以减少或推迟任何预定期限的偿还，但根据第2.9、2.13、2.14或2.15节对附加贷款、替代贷款或承诺或延长到期日的技术性修改除外；
但是，如果(A)根据该协议的条款，每个贷款人不同意本协议中的行动的所有承诺均应在该协议生效时终止，则本协议的任何条款均可由贷方、所需贷款人(在实施该修订、补充、弃权、解除或终止后计算)和任何行政代理签署的书面协议予以修订、修改、补充、放弃、解除或以其他方式更改。(B)在该协议生效时，不同意贷款的每一贷款人收到全额付款，包括其每笔贷款的本金和利息，以及本协议项下欠其或应计其账户的所有其他债务。
(B)如根据本协议第二个但书第12.1(A)或(E)和(F)节第三句的第一个但书的第(A)(I)至(Iv)条(含首尾两款)所设想的任何拟议的更改、放弃、解除或终止本协议的任何规定，已征得所需贷款人的同意，但未征得一个或多个需要征得其同意的其他贷款人的同意，则借款人应有权更换每一个不同意的贷款人。
一名或多名贷款人(或在借款人的选择下，如果需要就少于全部贷款征得各自贷款人的同意，则根据第3.7节，仅将导致需要获得贷款人个人同意的各自未经同意的贷款人的贷款替换为一个或多个替代贷款人，只要在替换时，每个该等替代贷款人同意建议的修订、修改、补充、豁免、解除、终止或其他变更)。
(C)除根据前述第12.1(A)条、附表1.1(B)和1.1(D)以及任何应收账款债权人间协议作出的修订外，还可修改如下：
(I)修订附表1.1(B)及(D)，加入皇冠国际控股的非美国附属公司为额外附属借款人，条件是：(A)欧洲借款人、任何该等附属借款人及行政代理人以附件12.1(C)(或皇冠控股与行政代理人共同同意的其他形式)签立及交付合并协议，规定英国行政代理人可接受的多币种循环转授；(B)向行政代理人交付(1)至(2)大律师的意见，该意见涵盖行政代理合理满意的事项；及。(3)如先前并未提交，则为5.1(F)(Ii)节所规定的所有文件及其他资料。
(Ii)附表1.1(B)及(D)将予修订，以在下列情况下取消任何附属公司作为附属借款人的地位：(A)欧洲借款人签立并交付规定作出该项修订的书面要求；及(B)全数偿还该附属借款人的所有未偿还贷款及其他债务
.
(Iii)任何应收账款债权人间协议均可由双方当事人在未经贷款人同意的情况下以书面形式修改。
(D)尽管有上述规定，行政代理根据第2.9、2.13、2.14或2.15节要求交付的与任何附加贷款、替换定期贷款、替换定期承诺、替换循环贷款、替换循环承诺和/或任何新到期日(视情况而定)相关的所有文件一经签署和交付，本协议即视为修订，任何贷款人不采取进一步行动反映任何新贷款人以及反映该附加贷款条款的技术和合规性修订。
(E)循环贷款人可根据本第12.1条或任何其他贷款文件，将其循环承诺或循环信贷风险的任何比例分配给任何豁免、修订、修改、同意或任何其他行动，以便就其不同部分投票。
(F)此外，尽管有上述规定，在行政代理、皇冠控股、借款人和提供相关替代定期贷款(定义见下文)的贷款人书面同意下，本协定可被修改，以允许根据一项或多项定期贷款(“再融资定期贷款”)向所有未偿还的定期贷款提供再融资，并提供替代定期贷款部分，该部分应为本协定项下的贷款(“替代定期贷款”)；但(A)该等再融资定期贷款的本金总额不得超过该等再融资定期贷款的本金总额，(B)该等再融资定期贷款的加权平均到期日不得短于该等再融资定期贷款当时的加权平均到期日。
(C)适用于该等替代定期贷款的所有其他条款应与提供该等再融资定期贷款的贷款人实质上相同或不如适用于该等再融资定期贷款的条款优惠，除非有必要就适用于紧接该等再融资前生效的任何定期贷款最后最终到期日之后的任何期间的契诺及其他条款作出规定，则不在此限，或(C)适用于该等替代定期贷款的所有其他条款应与提供该等再融资定期贷款的贷款人实质上相同或不如适用于该等再融资定期贷款的条款。
(G)尽管有上述规定，就第12.1(A)条下要求所有受其不利影响的贷款人批准的修订而言，如果除一个或多个违约贷款人以外的所有该等贷款人都批准了该修订，则该等违约贷款人未能批准该修订并不妨碍该修订对批准该修订的该等贷款人生效(应理解，该修订将不会对不批准该修订的该等违约贷款人生效)。(B)根据第12.1(A)条的规定，该修订须经所有受此影响的贷款人批准，但如果所有该等贷款人(一个或多个违约贷款人除外)均批准该修订，则该等违约贷款人未能批准该修订并不妨碍该修订对批准该修订的该等贷款人生效。
(H)尽管有上述规定，对第IX条(或包括在第IX条中的任何金融定义(以及为该条的目的)的修订和豁免将只需要循环贷款、定期贷款A和定期欧元贷款项下的多数贷款人的同意，而不需要任何贷款人的其他同意或批准。
12.2进一步保证。皇冠控股同意并促使其子公司作出代理可能合理要求或认为合宜的其他转让、协议、权力和文书，并签署并交付给代理，以实现本协议或任何贷款文件的目的，或更好地向代理保证和确认其在本协议项下的权利、权力和补救措施。
12.3通知等
(A)除本协议授权发出电话指示或通知(以及以下(B)段规定的除外)外，要求或允许向本协议任何一方或任何其他人发出或作出的所有通知、要求、指示和其他通信均应以书面形式发出，并应亲自递送或通过挂号信或挂号信、预付邮资、要求的回执、或通过信誉良好的隔夜或快递递送服务或传真发送，在收到时或在此情况下，应被视为就本协议的目的发出的通知、要求、指示和其他通信根据本第12.3节的规定，在完成发送时，还将按照上述任何一种方法交付该通知的副本。除非根据本第12.3节的前述规定发送或交付的通知中另有规定，否则通知、要求、指示和其他书面通信应向本合同各方各自的地址(或其各自的传真机号码)发出或向其发出，如果是电话指示或通知，则应拨打为该方指定的电话号码，如下所示：(A)通知、要求、指示和其他书面通信应按各自的地址(或其各自的传真机号码)发送或向其发出；如果是电话指示或通知，应拨打为该方指定的一个或多个电话号码：
(I)如果寄往Crown Holdings，Crown International，CCSC，美国借款人，欧洲借款人或加拿大借款人，请致电One Crown Way，Philadelphia，Pennsylvania 19154，注意：Tom Kelly先生(传真：(215)2766011)，复印件：Dechert LLP，2929Arch Street，Philadelphia，Pennsylvania 19104，(传真：(215)994-2222)；
(Ii)如寄往行政代理，则按通知地址寄往该行政代理；
(Iii)如寄往联合王国政务代理人，则按通知地址寄往该代理人；
(Iv)如寄往加拿大行政代理，则寄往通知地址；
(V)如发给德意志银行伦敦分行(作为面对代理人)，地址为联合王国伦敦EC2A 2JN Bishopsgate 175号；
(Vi)f寄给贷款人或任何其他面对代理人，地址(或传真号码)载于其提交给行政代理人的最近一份行政调查问卷或转让和验收协议中，根据该转让和验收协议，该贷款人应成为本合同的一方。
(B)本合同项下发给任何代理人、贷款人和面对代理人的通知和其他通信可根据行政代理人批准的程序通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)交付或提供，但前述规定不适用于根据第二条发出的通知，除非行政代理人和适用的贷款人以及(在适用范围内)面对代理人另有协议。任何代理人或借款人可酌情同意根据其批准的程序通过电子通信接受本协议项下向其发出的通知和其他通信，但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。
除非行政代理另有规定，否则(I)发送至电子邮件地址或通过传真发送的通知和其他通信应在发送方收到预期收件人的确认后视为已收到(例如通过“请求回执”功能(如可用)，返回电子邮件或其他书面确认)，前提是该通知或其他通信是在下午5点之后发送的。(Ii)张贴在互联网或内联网网站上的通知或通讯，应视为在上述条款(I)所述的预定收件人通过其电子邮件地址收到该通知或通讯并标明其网站地址时，视为已收到该通知或通讯的通知或通讯已在收件人的下一个营业日开业时发送，且(Ii)在互联网或内联网网站上张贴的通知或通讯应被视为已被视为已收到(如前述条款(I)所述的预期收件人通过其电子邮件地址收到该通知或通讯的通知并标明其网站地址)。本合同项下的每一贷款方和贷款方同意，如果上述通知信息有任何变化，应立即以书面形式通知行政代理。
12.4费用和费用；赔偿
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(A)概括而言。每一贷款方(在法律允许的范围内)同意应任何代理人(或任何贷款人就以下规定的任何强制执行或赎回而提出的请求)迅速支付：(I)与本协议和本协议中提及的其他贷款文件、文件和票据以及任何修订的谈判、准备、印刷、打字、复制、执行、交付和辛迪加有关的所有合理的自付费用和开支，(I)本协议和本协议中提及的其他贷款文件和票据以及任何修正案的谈判、准备、印刷、打字、复制、执行、交付和辛迪加相关的所有合理自付费用和开支。放弃或同意或以其他方式修改(或补充)任何前述内容以及依据本文件或文件或与本文件或文件相关提供的任何和所有其他文件和文书(包括与额外抵押品的质押相关的文件和文书)，包括但不限于由Administration Agent聘请的独立会计师和其他外部专家以及Cahill Gordon&Reindel LLP、Administration Agent的律师Cahill Gordon&Reindel LLP和由Administration Agent相关人员聘请的任何本地律师的合理费用和自付费用，以及其他律师费，这些费用包括但不限于行政代理聘请的独立会计师和其他外部专家和Cahill Gordon&Reindel LLP，以及与此相关的行政代理聘请的任何本地律师的合理费用和其他律师费业权保险单费用、成本和费用以及备案和记录费用；(Ii)任何代理因开立、修改、续签或延期任何信用证或根据信用证要求付款而发生的所有合理自付费用；及(Iii)任何代理、任何贷款人发生的所有合理自付费用和支出。(Ii)任何代理、任何贷款人因开立、修改、续签或延期任何信用证或根据信用证要求付款而发生的所有合理自付费用和支出
或任何面对代理人，包括与执行或保护其与本协议和其他贷款文件相关的权利(包括本节规定的权利)或与根据本协议或信用证发放的贷款或信用证有关的费用、收费和律师费，包括与此类贷款或信用证相关的任何工作、重组或谈判期间发生的所有此类自付费用，包括与本协议和其他贷款文件相关的权利的强制执行或保护费用，或与根据本协议发放的贷款或信用证相关的权利的执行或保护有关的费用、收费和律师费。
(B)弥偿。每个信用方(在法律允许的范围内共同和个别地)将赔偿每个代理人和每个贷款人以及每个代理人和每个贷款人的每个董事、高级职员、雇员、代理人、律师和附属公司(每个这样的人都是“受赔人”，统称为“受赔人”)，使其免受所有损失、索赔、损害或债务和相关的合理、有文件记录的和自付费用的损害，包括律师费、手续费和支出。该等损失、索赔、损害赔偿、罚款、费用或债务(或诉讼、诉讼或程序，包括与此有关的任何查询或调查或索赔(不论代理人或任何贷款人是否为当事人))，在任何方面与(I)签立或交付本协议、任何其他贷款文件或本协议或据此预期的任何协议或文书而产生或产生，或因本协议各方履行各自在本协议项下的义务或完成本协议或据此预期的交易而产生或产生。(I)本协议、任何其他贷款文件或本协议或文书的签立或交付，或由此而产生的损失、索赔、损害赔偿、罚款、费用或债务(或诉讼、诉讼或程序，包括与此相关的任何查询或调查或索赔)，(Ii)任何贷款或信用证或其收益的使用(包括面对代理人拒绝兑现根据信用证提出的付款要求，如果与该要求相关的单据不严格遵守信用证条款)；(Iii)任何贷款方或其任何子公司对其负有任何责任的任何有害物质排放或威胁排放到环境中，或与目前或以前由皇冠控股或其任何子公司拥有、租赁或经营的任何财产有关的任何贷款或信用证的使用；(Iii)任何贷款方或其任何子公司对其负有任何责任或与目前或以前由皇冠控股或其任何子公司拥有、租赁或经营的任何财产有关的任何危险物质的释放或威胁, 任何贷款方或其任何子公司对其负有任何责任的任何环境留置权、以任何方式与Crown Holdings或其任何子公司有关的任何环境责任、或因违反本合同所载与环境事项有关的任何陈述、保证或契诺而产生的任何责任，或(Iv)与上述任何事项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序，无论是基于合同、侵权或任何其他理论，无论是由第三方还是由信用方提起，也不管是否有任何赔偿与调查、准备抗辩或抗辩任何此类损失、索赔、损害、责任、诉讼或索赔有关的任何律师费或其他费用；然而，前提是，
(I)如任何损失、申索、损害、罚则、义务、开支或法律责任是由具司法管辖权的法院最终裁定的该受弥偿人的严重疏忽、不诚信或故意行为不当所引起或引致的，则任何受弥偿人均无权根据本条例获如此弥偿；及
(Ii)本合同所载任何内容均不影响贷款人对本合同或其他贷款文件中所载任何贷款方的明示合同义务。
为免生疑问，本第12.4(B)节不适用于税收，但代表任何非税收索赔引起的索赔、要求、负债、损害、损失、成本、收费和费用的任何税收除外。
如果针对任何代理人、任何贷款人或任何其他根据本第12.4节获得赔偿或打算获得赔偿的人提起诉讼、诉讼或法律程序，皇冠控股或适用的借款人将在任何代理人、任何贷款人或任何该等受保障人的要求下抵制和抗辩该等诉讼、诉讼或法律程序，或由合理地令该人或该等受赔偿人满意的律师对其进行抗辩和辩护。(见第12.4节，第12.4节)，皇冠控股或适用的借款人应任何代理人、任何贷款人或任何该等受赔人的要求，抵制该等诉讼、诉讼或法律程序并予以抗辩，或由律师合理地令该人或该等受弥偿或拟获弥偿的人士满意地予以抗辩。除非代理人、贷款人或其他获弥偿保障的人已提出前句所述的要求，且该要求已获遵从，否则每名获弥偿保障的人均有权聘请其本身的大律师(或(但不包括)职员大律师)调查及控制该项弥偿所涵盖的任何事宜的辩护，而该等大律师的合理费用及开支须由弥偿一方承担；然而，在同一司法管辖区内因相同的一般指控或情况而引起的任何一起诉讼或单独但类似或相关的诉讼中，贷方不承担超过一名律师(除任何当地律师外)的费用和开支，这些律师应由行政代理指定，但每名受保障人应有权在任何此类查询、诉讼、索赔或诉讼中雇用单独的律师并控制其辩护。, 该等大律师的合理费用及开支须由贷方承担，但以(I)皇冠控股或任何其他贷方已书面同意支付该等费用及开支为限，或(Ii)该受弥偿保障人士已通知皇冠控股，表示其已获大律师告知该受弥偿保障人士可能有一项或多项法律抗辩，而该等抗辩理由与其他获弥偿保障人士所得的法律抗辩不同或有所不同，而该共同申述会对建议代表的充分性造成不利影响。
任何代理人如此支出的任何及所有款项应由贷方应该代理人的要求及时偿还，并在包括该代理人如此支出之日至还款之日的期间内按不时生效的违约率计息。在本第12.4条规定的赔偿、支付或保护任何受赔人无害的承诺可能因违反任何法律或公共政策而无法执行的范围内，贷方应尽最大努力支付和履行适用法律允许的每项受赔偿责任。贷方在第12.4款项下的义务在本协议终止和信用证方在本协议项下的其他义务履行后继续有效。
(C)外汇弥偿。如果根据本协议或与本协议有关的任何命令或判决，任何贷款方或其任何子公司应支付的任何款项必须从根据本协议或根据该命令或判决应支付的货币(“第一货币”)转换为另一种货币(“第二货币”)，以便(I)向任何政府当局或任何法院或审裁处提出或提交针对任何贷款方的索赔或证明，或(Ii)执行与本协议有关的任何命令或判决，由于(A)用于将有关金额从第一种货币兑换成第二种货币的汇率，以及(B)该人在收到以第二种货币支付并全部或部分满足任何此类订单的第二种货币的款项后，以商业合理的方式真诚地购买第一种货币和第二种货币的兑换率之间的任何差异，该信用方应赔偿因实际遭受的任何损失而应支付给该款项的每一人，并使其不受损害。上述赔偿应构成各贷款方的一项独立义务，有别于其在本合同项下的其他义务，并应
则在就所有或任何该等其他义务作出任何判决或命令后仍可幸存。
(D)在适用法律允许的范围内，本合同任何一方、任何受补偿人、任何信用方或任何信用方的任何关联公司，均不得根据任何责任理论，就间接、特殊、惩罚性、附带、惩罚性或后果性损害(包括但不限于利润、业务或预期储蓄的任何损失)(而不是直接或实际损害)向本合同任何一方、受补偿人、信用方或任何信用方的任何关联公司主张、或放弃任何索赔。与本协议相关或因本协议而产生的任何其他贷款文件或任何协议或票据，本协议或由此计划的交易(包括交易)，或任何贷款或信用证，或在每种情况下对其收益的使用；但本句中包含的任何内容均不得将贷方的赔偿义务限制在上文所述的范围内，条件是该等间接的、特殊的、惩罚性的、附带的、惩罚性的或后果性的损害赔偿(包括但不限于利润、业务或预期节省的任何损失)包括在该受保障人有权根据本合同获得赔偿的任何第三方索赔中。
12.5次确认。每个借款人和任何部分债务的持有者在收到对方的书面请求后，不时同意以书面形式向另一方确认当时未偿还的一笔或多笔贷款和其他未偿债务的未偿还本金总额(并向行政代理提供一份此类确认的复印件)。
12.6调整；抵消
.
(A)如任何贷款人(“受惠贷款人”)在任何时间收取其全部或部分贷款或其利息的付款，或收取有关该等贷款的任何抵押品(不论是自愿或非自愿的，藉抵销、依据本条例第10.1(I)条所提述的性质的事件或法律程序或其他性质的事件或法律程序)，其比例高于任何其他贷款人就该其他贷款人的贷款或利息而向该贷款人支付的款项及收取的抵押品的比例，受惠贷款人应(I)将这一事实通知行政代理，(Ii)以面值现金向其他贷款人购买各该等其他贷款人贷款的部分，或应向该等其他贷款人提供任何该等抵押品或其收益所需的利益，以使该受惠贷款人与各贷款人按比例分享该抵押品或收益的超额付款或利益；(Ii)按面值向其他贷款人购买该等抵押品或收益的部分，或向该等其他贷款人提供任何该等抵押品或其收益所带来的利益；但是，(X)如果此后从受益贷款人那里收回了全部或部分超额付款或利益，则在收回的范围内，该购买应被撤销，并退还购买价格和利益，但不收取利息，且(Y)本第12.6(A)条不适用于(1)贷款方根据并根据本协议的明示条款支付的任何款项，或(2)贷款人作为将参与权转让或出售给任何受让人或参与者而获得的对价的任何付款，并且(Y)本第12.6(A)条不适用于(1)贷款人根据并根据本协议的明示条款支付的任何款项，或(2)贷款人作为转让或出售参与权给任何受让人或参与者的对价而获得的任何付款每一贷款方同意，购买另一贷款方部分贷款的每一贷款方可以完全行使关于该部分的所有付款权利(包括但不限于抵销权)，就像该贷款方是该部分的直接持有人一样。
(B)除法律规定的贷款人的任何权利和补救措施外，每个贷款人及其关联公司有权在发生违约事件时和在违约事件持续期间，无需事先通知任何贷款人或其任何附属公司，即有权抵销和申请该贷款人欠皇冠控股或任何贷款人的任何债务(无论是到期的还是未到期的)，而无需事先通知任何贷款人或其附属公司。
发生上述任何事件时，上述抵销权可由该贷款人针对皇冠控股或任何贷方或任何破产受托人、占有债务人、为债权人、接管人、管理人、行政接管人、法院指定的监管人或其他类似官员、或皇冠控股或任何贷方的执行、判决或扣押债权人行使上述抵销权，或针对通过或向皇冠控股或任何贷方或上述破产受托人、占有债务人、受让人提出申索的任何其他人行使上述抵销权。法院指定的监管人或其他相类似的官员，或执行、判决或扣押债权人，即使该等抵销权在任何该等呈请书、为债权人的利益而转让、委任或申请委任接管人、管理人、行政接管人、法院指定的监管人或其他类似的官员，或在发出执行令、传票、命令或手令或发出执行令、传票、命令或手令之前，并未由该贷款人行使。各贷款人同意在贷款人提出任何该等抵销及申请后，立即通知Crown Holdings及Administration Agent，但未能发出该等通知并不影响该等抵销及申请的有效性。如果任何违约贷款人行使任何此类抵销权，(X)所有如此抵销的金额将立即支付给行政代理，以便根据第2.12(A)节的规定进行进一步申请，在支付之前，该违约贷款人将与其其他资金分开，并被视为为行政代理(适用的面对代理)的利益而信托持有的。(X)所有如此抵销的金额将立即支付给行政代理，以便根据第2.12(A)节的规定进一步申请，并在支付之前，由该违约贷款人与其其他资金分开，并被视为为行政代理(适用的面对代理)的利益而信托持有, 摇摆线贷款人和贷款人以及(Y)违约贷款人将立即向行政代理提供一份声明，合理详细地描述其行使抵销权时应对违约贷款人承担的义务。
(C)皇冠控股代表其本身及其附属公司明确同意，只要皇冠控股或任何其他信贷方作出一项或多项付款，而该等或多项付款或其中任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废或被要求偿还给受托人、接管人、管理人、行政接管人、法院指定的监管人或其他类似官员，或任何司法管辖区内任何破产法、州、省或联邦法律、普通法或衡平法诉讼项下的任何其他方，则在一定程度上，该等付款或付款须偿还给受托人、接管人、管理人、行政接管人、法院指定的监管人或其他类似的官员，或任何司法管辖区内的任何其他方。拟清偿的对贷款人的债务或其部分债务须恢复并继续完全有效，犹如上述一笔或多笔款项尚未偿还一样。
12.7对口执行；电子执行。本协议可由本协议的不同各方以任意数量的副本签署，每个副本在如此签署和交付时应被视为正本，所有副本加在一起仅构成一个相同的协议。通过传真机、传真或其他电子传输方式(即“pdf”或“tif”)交付本协议签字页的已签署副本应与交付手动签署的本协议副本一样有效。
12.8出借人的约束力；出借人的转让；增加和取代出借人
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(A)本协议对皇冠控股公司、美国借款人、欧洲借款人、加拿大借款人和本协议的其他贷款方、代理人、贷款人、票据的所有未来持有者及其各自的继承人和受让人具有约束力，并使其受益；但是，未经事先许可，皇冠控股公司、美国借款人、欧洲借款人、加拿大借款人或任何其他贷款方不得转让其在本协议项下或与本协议相关的权利或义务或本协议中的任何利息(自愿、通过法律实施或其他方式)。
(B)每家贷款人可随时向一家或多家银行或其他金融机构(任何被取消资格的机构除外)(“参与者”)出售所有或
其承诺和贷款的任何部分或参与信用证或该贷款人在本合同项下的任何其他利益(就任何贷款人而言，指其“信用风险”)。如果贷款人将参与权益出售给参与者，则该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，该贷款人应对其履行职责负全部责任，贷款方和行政代理应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接与该贷款人打交道。皇冠控股、美国借款人、欧洲借款人和本协议的其他信用方同意，如果本协议或任何贷款文件下的未清偿金额已到期或未支付，或将在违约事件发生时或在违约事件持续期间宣布或将到期并应支付，则每个参与者应被视为有权就本协议和贷款文件项下的金额的参与利息进行抵销，其程度与其参与利息的金额是作为本协议或任何其他贷款项下的贷款人直接欠下的一样。但是，该抵销权应受制于该参与者与贷款人分享的义务，并且贷款人同意按照第12.6节的规定与该参与者分享。皇冠控股、美国借款人、欧洲借款人和本协议的其他信用方也同意，每个参与者都有权享受第3.6节和第4.7节的利益(受这些节和第3.7节的要求和限制的约束，包括第4.7(D)节的要求), 不言而喻，任何参与者根据第4.7(D)节要求提供的任何表格应仅提供给适用的贷款人(就其不时参与未偿还贷款而言)，如同该参与者在根据本第12.8(B)节获得利息之日成为贷款人一样；但参与者无权根据第3.6条或第4.7条获得比参与贷款人根据第3.6条或第4.7条有权就出售给该参与者的参与获得的任何付款更多的付款，除非该权利是由于出售参与发生后任何法律的改变而导致的。各贷款人同意，该贷款人与任何该等参与者之间关于该参与利息的任何协议，不限制该贷款人根据本协议或任何贷款文件批准或同意对本协议或任何贷款文件的任何修订、重述、补充或其他修改的权利，除非上述任何条款将(I)延长该参与者参与的任何贷款或票据的最终预定到期日(不言而喻，修改任何预定期限偿还的定义(任何期限到期日除外)，不构成任何贷款或票据的最终预定到期日的延长)，或将该参与者参与的任何信用证的规定到期日延长至多币种循环融资的转换终止日期或加拿大转换终止日期(视情况而定)之后，或降低利率或延长任何此类贷款的利息或费用的支付时间, 本票据或信用证(与放弃任何违约后利率增加的适用性有关的除外)或降低其本金金额，或增加参与者参与的金额超过当时有效的金额(应理解，放弃或修改先决条件、契诺、陈述、担保、违约事件或未到期的违约事件或强制减少承诺不应构成此类参与条款的改变，并且在以下情况下，在未经任何参与者同意的情况下，应允许增加任何承诺或贷款)。在以下情况下，应允许在未经任何参与者同意的情况下增加任何承诺或贷款，这一点应理解为，放弃或修改违约或未到期的违约事件或强制减少承诺的条款不应构成此类参与条款的改变，且在未经任何参与者同意的情况下，应允许增加任何承诺或贷款(Ii)同意任何借款人或任何其他信贷方转让或转让其在本协议项下的任何权利和义务，或(Iii)解除所有担保文件项下的全部或基本上全部抵押品(贷款中明确规定的除外
文件)支持该参与者参与的本合同项下的贷款和/或信用证。尽管如上所述，在任何CAM交易所之前，任何贷款人不得将加拿大循环贷款或加拿大循环承诺的部分出售给任何不是加拿大居民(就ITA而言，或根据ITA第XIII部分而言不被视为在加拿大居住)的人。
根据本第12.8(B)条向参与者出售参与权的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上填写每名参与者的姓名和地址，以及每名参与者在贷款文件或其他义务中的利息本金(和利息金额)(“参与者登记册”)。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人也应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为该参与的所有人。贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺、贷款、信用证或其任何贷款文件下的其他义务中的权益有关的任何信息)，除非此类披露是与税务审计或其他程序相关的必要披露，以确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是根据美国财政部条例第5f.103-1(C)条以登记形式登记的，否则贷款人没有义务向任何人披露该等承诺、贷款、信用证或其他义务的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)。本第12.8(B)节的解释应使参赛始终保持本守则第163(F)、871(H)(2)和881(C)(2)节所指的“登记形式”。
(C)即使本第12.8节有任何相反规定，任何作为农场信贷贷款人的参与者，如果(I)已购买最低金额$5000,000.00(Ii)的参与，已在相关贷款人(包括任何现有的投票参与者)发送给行政代理的通知(“投票参与者通知”)中被指定为投票参与者(“投票参与者”)，并且(Iii)在成为投票参与者之前收到：(I)(I)已购买最低金额为5000,000,000美元(Ii)的参与者(Ii)已被指定为投票参与者(“投票参与者”)，该通知由相关贷款人(包括任何现有的投票参与者)发送给行政代理，并且(Iii)在成为投票参与者之前，行政代理的同意(仅在该投票参与者根据本第12.8条规定的转让而成为贷款人的情况下才需要该同意，而转让给现有的投票参与者则不需要该同意)有权投票，就好像该投票参与者是贷款人一样，所有须由贷款人投票的事项，而卖出贷款人(包括任何现有的投票参与者)的投票权应以1美元对1美元的比例相应减少。每份投票参与者通知应包括关于每个投票参与者的未来贷款人将在转让和承担协议中包含的信息。尽管有上述规定，在附表12.8(C)中被指定为投票参与者的每个农场信贷贷款人均应成为投票参与者，而无需交付投票参与者通知，且未经行政代理事先书面同意。卖方贷款人(包括任何现有投票参与者)和购买投票参与者应在终止、减少或增加以下金额的三(3)个工作日内通知行政代理, 这样的参与。行政代理有权最终依赖投票参与者通知和根据本协议交付的所有其他通知中包含的信息。每名投票参与者的投票权仅为该投票参与者的利益，不适用于该投票参与者的任何受让人或非农场信贷贷款人的参与者。
(D)任何贷款人可随时根据转让和承担协议将其全部或任何部分信用风险转让给一个或多个合格受让人，包括其关联公司(每个“受让人”)，但将任何贷款人的全部或任何部分信用风险转让给该贷款人或另一贷款人的关联公司以外的受让人，或在贷款人是基金的情况下，任何贷款人的任何相关基金(I)应为其信用风险的转让多币种循环融资或加拿大循环融资和1,000,000美元的定期融资(将任何基金及其相关基金视为单一的合格受让人)(或如果少于贷款人的全部信用风险，则为
(Ii)应事先征得行政代理的书面同意(不得无理扣留)，且(Ii)应要求适用借款人事先书面同意(不得无理扣留)，并要求适用借款人(该借款人同意不得被无理扣留或拖延；但适用借款人应被视为已同意任何此类转让，除非其在收到通知后10个工作日内以书面通知行政代理提出反对)；(Ii)应要求行政代理事先书面同意(不得无理扣留)，且(Ii)须事先征得适用借款人的书面同意(借款人同意不得被无理扣留或拖延；但除非该借款人在收到通知后10个工作日内向行政代理发出书面通知表示反对)；但尽管有上述限制，任何贷款人仍可随时将其全部或任何部分信贷风险转让予该贷款人的任何联属公司或任何其他贷款人(或如贷款人为基金的贷款人，则转让予该贷款人的任何关连基金)。除上述规定外，任何增加受让人参与一份或多份信用证规定的风险的义务的转让，均须征得适用的面对代理人的同意(此类同意不得被无理扣留或延迟)(无论当时是否未清偿)。一旦签署了转让和假设协议，并支付了3500美元的不可退还的转让费用(但作为基金的任何贷款人向一个或多个相关基金转让时无须支付该费用，在任何转让的情况下，行政代理可全权酌情选择免除该处理和记录费)，该行政代理在其付款办公室就每项转让向该行政代理发出书面通知，并由该行政代理或加拿大行政代理进行记录。, 根据转让贷款人和受让人的多币种循环承诺和加拿大循环承诺，受让人在转让的范围内应享有与其为本协议项下的贷款人和义务持有人所享有的相同的权利、利益和义务(但每个借款人、本协议中的其他信用方、加拿大行政代理和行政代理均有权继续单独和直接与转让人贷款人打交道，涉及如此转让给受让人的权益，直到接到书面通知为止)。如果受让人已为任何借款人或任何其他贷款方的利益明确承担了本协议项下出让人贷款人的部分或全部义务，则该转让人贷款人在此类转让和承担的范围内应被解除其在本协议项下的义务，除上述情况外，不需要任何借款人、贷款人、加拿大行政代理或行政代理采取进一步的同意或行动，且除上文所述外，不需要任何借款人、贷款人、加拿大行政代理或行政代理进一步同意或采取任何行动，且在该转让和承担的范围内，该转让方贷款人应被解除其在本协议项下的义务，且除上述情况外，不需要任何借款人、贷款人、加拿大行政代理或行政代理的进一步同意或行动。在根据本第12.8(D)条向不是本协议项下贷款人的个人进行每一次转让时，各自的受让人应向适用的和行政代理提供第4.7(D)条规定的适当表格、证书和信息(如果适用)。在行政代理和适用借款人收到转让的书面通知之前，每个受让人应在符合本协议的规定以及根据本协议提出的任何请求、放弃或同意或采取的其他行动的情况下承担此类信用风险, 由该信用风险敞口的每一位前持有者提供。该转让和假设协议应被视为对本协议和本协议附表1.1(A)(或就定期贷款而言，为登记册)进行必要的修订，以反映受让人作为贷款人的增加以及由此产生的出让人贷款人在本协议项下的全部或部分权利和义务的调整、最高承诺额、其期限按比例分配股份、加拿大按比例分配股份或按比例分配股份的确定(视情况而定)。任何未完成的信用证和任何新的票据(如有要求)将由适用的借款人自费签发给该受让人，且无需任何信用方或贷款人的进一步同意或行动即可实施此类修改。
(E)任何违约贷款人或其任何附属公司，或在成为本条款所述贷款人后将构成上述任何人的任何人，均不会被转让给任何违约贷款人或其任何附属公司，或任何在成为本条款所述贷款人后将构成上述任何人的人。
就本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言，除非和直到，除本协议规定的其他条件外，转让各方在适当分配时，向管理代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或次级参与，或其他补偿行动，包括经借款人和管理代理同意，按适用比例提供先前贷款份额的资金)，否则此类转让将不会生效，否则此类转让将不会生效。在此之前，除本协议规定的其他条件外，转让各方应向管理代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或次级参与或其他补偿行动)，包括经借款人和管理代理同意，按适用比例向管理代理提供以前的贷款份额。(X)全额偿付违约贷款人当时欠行政代理、每一家面向代理、摆动额度贷款人和其他贷款人的所有付款债务(及其应计利息)，以及(Y)根据其适用的循环承诺，按比例收购(并酌情出资)其在信用证和摆动额度贷款中的所有贷款和参与份额，(X)支付所有贷款和参与信用证和摆动额度贷款的全部债务(以及其应计利息)，以及(Y)根据其适用的循环承诺，获得(并酌情出资)其在所有贷款和参与信用证和摆动额度贷款中的全部比例份额。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本款的规定，就本协议而言，应视为该贷款人根据本节(B)款出售对此类权利和义务的参与。
(F)皇冠控股及每名借款人授权每间贷款人向任何参与者或受让人(每名受让人)及任何潜在受让人披露该贷款人所拥有的有关皇冠控股、该借款人及其任何附属公司的任何及所有财务资料，而该等资料已由皇冠控股或任何借款人根据本协议交付予该贷款人，或由皇冠控股或任何借款人在进入前就该贷款人对Crown Holdings或任何借款人的信用评估而交付予该贷款人该受让人或潜在受让人同意根据本合同第12.16条的规定，将任何非公开的信息视为机密。
(G)每一具有多币种循环承诺的贷款人在此声明，在增量修正案第2号和第三修正案生效之日，或在根据本协议成为具有多币种循环承诺的贷款人的情况下，在其成为贷款人之日，它是荷兰金融监督法所指的专业市场方(Professional Ele Marktpartj)(Wet Op Het Finance Eel Toezicht)。(G)每一家拥有多币种循环承诺的贷款人在此声明，它是荷兰金融监督法所指的专业市场方(Wet Op Financial Eel Toezicht)。如果转让或转让不包括每名荷兰借款人至少100,000欧元(或等值于其他货币)的未偿还金额(或荷兰金融监管法可能不时要求的其他金额)，受让人应在向每位借款人发出的相关转让或转让协议中确认其为荷兰金融监督法所指的专业市场方(Professional Ele Marktpartj)。
(H)尽管本协议有任何其他规定，任何贷款人可以随时质押或转让其在本协议和其他贷款文件项下的全部或任何部分权利，以担保其义务(包括但不限于其持有的票据)，包括根据联邦储备委员会A条规定担保对任何联邦储备银行或其他中央银行当局的义务的任何质押或转让，而无需通知任何贷款方或征得任何贷款方的同意。本条第12.8(H)款规定的担保权益的质押或转让不应解除贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何此类质权人或受让人代替贷款人作为本协议的一方当事人。任何贷款人如属基金，可将其全部或任何部分票据或贷款质押予该贷款人所欠债务或发行证券的任何持有人，包括该等持有人的受托人或其代表。任何此类质押或转让均不解除出让方贷款人在本协议项下的义务。
12.9同意司法管辖权；相互放弃陪审团审讯；送达法律程序文件
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(A)与本协议或任何其他贷款文件有关的任何法律诉讼或程序可在纽约州法院或美国纽约南区法院提起，通过执行和交付本协议，每一贷款方在此不可撤销地普遍无条件地接受上述法院对其自身及其财产的非排他性管辖权。(A)任何关于本协议或任何其他贷款文件的法律诉讼或程序均可在纽约的纽约州法院或美国纽约南区法院提起，各贷款方在此不可撤销地普遍无条件地接受上述法院对其财产的非专属管辖权。各贷款方在此不可撤销地指定、指定并授权CT Corporation System于原定截止日期在纽约第八大道111号，New York 10011设有办事处，作为其指定、指定和行政代理，以接收、接受和确认代表其和就其财产送达可能在任何该等诉讼或法律程序中送达的任何和所有法律程序、传票、通知和文件。如果由于任何原因，该指定人、指定人和行政代理人不再作为ACT的受托人，各贷款方同意按照本协议项下的行政代理人合理满意的条款和本条款的目的，在纽约市指定一名新的指定人、指定人和行政代理人。每一信用方还不可撤销地同意在任何该等诉讼或程序中，以挂号或挂号邮寄、预付邮资的方式向该信用方送达上述任何法院发出的法律程序文件，送达地址在第12.3条规定并符合第12.3条规定的地址，该送达在邮寄后三十(30)天生效。本协议不影响行政代理人在本协议项下的权利。, 任何贷款人或票据持有人以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件，或在任何其他司法管辖区对每一贷款方提起法律程序或以其他方式进行诉讼。
(B)每一贷方特此不可撤销地放弃其现在或今后可能对因本协议或上文(A)款所述向法院提起的任何其他贷款文件而引起或与之相关的任何前述诉讼或法律程序提出的任何异议，并在此进一步不可撤销地放弃并同意不在任何此类法院提出抗辩或索赔，即在任何此类法院提起的任何此类诉讼或法律程序都是在不方便的法院提起的。
(C)本协议的每一方在此不可撤销地放弃其可能拥有的在任何法院或司法管辖区进行陪审团审判的任何权利，包括但不限于上文(A)款所述的权利，该权利涉及因本协议和其他贷款文件或本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何事项。
(D)本协议和每个附注应被视为根据纽约州法律订立的合同，就所有目的而言，应根据该州的国内法律和决定(包括纽约州一般义务法的第5-1401条和第5-1402条)进行解释，但不包括所有其他法律选择和法律冲突规则。
(E)本协议的每一方均不可撤销地同意按照第12.3条规定的方式送达法律程序文件，但须符合下列条件
适用法律对德国借款人可能要求的其他形式的通知。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达程序文件的权利。
(F)通过本协议的签署和交付，欧洲借款人和每个附属借款人承认，IT已通过单独的书面文书，指定并指定皇冠控股有限公司，One Crown Way，Philadelphia，PA 19154，Attn：高级副总裁-财务(和任何后续实体)作为其授权代理人，在因本协议或可能在纽约州任何联邦或州法院提起的任何诉讼或程序中，或与本协议或贷款文件有关的任何诉讼或诉讼中，均可向其授权代理程序。
(G)欧洲借款人及每名附属借款人(在其具有或此后可获得的范围内)就其本身或其任何财产或资产获得任何法律诉讼、诉讼或法律程序的豁免权(主权或其他)、任何法院的司法管辖权或任何抵销或任何法律程序(不论通知书送达、判决前扣押、协助执行判决、执行判决或其他)，特此放弃并同意不就其在本协议和其他贷款文件下的义务抗辩或要求该豁免权(不言而喻，本款(E)项所载豁免应具有经修订的1976年《外国主权豁免法》所允许的最大范围，其目的是不可撤销，且不得因该法案的目的而撤回)。
(H)欧洲借款人和Crown DeVELOPPEMENT各自代表其自身及其子公司，特此放弃法国民法典第十四条规定的利益。
12.10拨备的可利用性。本协议中在任何司法管辖区被禁止或不可执行的任何条款，在不使本协议其余条款无效或影响该条款在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性的情况下，在该司法管辖区的范围内应无效。
12.11附注的转换。如果任何票据的持有人(包括任何贷款人)转让该票据，则应立即通知行政代理和适用的借款人，除非行政代理和适用的借款人收到相反的书面通知，否则代理和借款人有权最终认定任何持有人(包括任何贷款人)没有转让任何票据。除本协议另有规定或本协议所有其他各方另有明确书面约定外，任何贷款人不得因转让票据或其他原因而解除其在本协议项下的任何义务。在行政代理和适用借款人收到转让的书面通知之前，任何票据的每一位受让人应在符合本协议的规定以及根据本协议提出的任何请求、放弃或同意或采取的其他行动的前提下，接受该票据。除转让中另有明确规定外，代理人和借款人有权最终假定，该通知中所指名的受让人此后将被授予本协议下关于该票据贷款的按比例份额的所有权利和权力。在此之前，行政代理和适用的借款人收到该转让的书面通知后，代理人和借款人有权最终认定，该通知中指定的受让人将被授予本协议下关于该票据贷款的按比例份额的所有权利和权力。
12.12注册处。借款人特此指定行政代理作为借款人的代理，仅为本第12.12节的目的保存一份登记册(“登记册”)，该登记册将不时记录每个贷款人的承诺、每个贷款人发放的贷款以及每个贷款人的贷款本金(和利息金额)的每次偿还。未做任何此类记录或此类记录中的任何错误不影响任何信用方对此类贷款的义务。对任何贷款人而言，转让该贷款人的承诺以及根据该承诺作出的任何贷款的本金权利和利息，应在这种转让记录在行政代理保存的关于该承诺和贷款所有权的登记册上之前无效，并且在该记录之前，就该承诺和贷款而欠转让人的所有款项仍应是对转让人的欠款。所有或部分承诺和贷款的转让或转让登记应由行政代理根据第12.8节接受妥善签署并交付的转让和承担协议后，才应记录在登记册上。登记册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，贷方、代理人和贷款人应就本协议的所有目的将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为贷款人，即使有任何相反的通知也是如此。在本协议的所有目的中，贷方、代理人和贷款人应将其姓名记录在登记册中的每个人视为本协议项下的贷款人。与向该行政代理交付该转让和承担协议以接受和登记全部或部分贷款的转让或转让同时进行的，或在可行的情况下尽快交付该转让和承担协议给该等行政代理，以接受和登记全部或部分贷款的转让或转让, 转让人或出让人贷款人须交回任何证明该笔贷款的票据，如转让人或出让人贷款人或新贷款人提出要求，则须随即向转让人或出让人贷款人及/或新贷款人发行一张或多于一张当时欠该转让人或出让人贷款人的本金总额相同的新票据。
12.13美国爱国者法案和受益所有权证书公告。各贷款人和行政代理(为其自身，而非代表任何贷款人)特此通知Crown Holdings和每个借款人，根据《爱国者法案》和《受益所有权条例》的要求，它需要获取、核实和记录识别Crown Holdings和每个借款人的信息，其中包括Crown Holdings和每个借款人的名称和地址、受益所有权证书(如果任何借款人符合《受益所有权条例》下的“法人客户”资格)以及允许该贷款人或行政代理获得的其他信息皇冠控股和每位借款人应任何贷款人或行政代理的要求，迅速提供贷款人合理要求的所有文件和其他信息，以遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括“爱国者法案”和“受益所有权条例”)下的持续义务。
12.14个标题。本协议中使用的目录以及条款和章节标题仅供参考，不应影响本协议的构建。
12.15终止协议。当各贷款人的承诺终止，且所有未清偿债务(银行相关债务项下的任何义务和债务除外，有关已作出合理令适用对冲银行满意的安排)和贷款已全部付清，且所有信用证均已到期或终止时，本协议即应终止；但条件是，各代理人和各贷款人就任何贷款方根据本协议作出的任何陈述和担保或任何其他贷款所享有的权利和补救措施，均应终止；但对于任何贷款方根据本协议作出的任何陈述和担保或任何其他贷款，除非以现金作抵押或以其他方式提供担保，否则本协议即告终止；但是，对于任何贷款方根据本协议作出的任何陈述和担保或任何其他贷款，每一代理人和每一贷款人的权利和补救措施均应予以终止
应继续存在，并在本协议或任何其他贷款文件终止后继续存在。
12.16某些信息的处理；保密。每个代理人、贷款人、可持续发展协调员和每个面对代理人都同意按照其处理此类信息的惯例和程序，以审慎的方式对信息保密(定义如下)，除非信息可以(A)披露给其及其关联公司的董事、高级管理人员、雇员、代理人，包括会计师、法律顾问和其他顾问、保险公司、保险经纪人和服务提供商(有一项谅解，即此类披露的对象将被告知此类信息的机密性，并将被指示向其披露该等信息的人，包括会计师、法律顾问和其他顾问、保险公司、保险经纪人和服务提供商)。(B)在任何政府或监管当局(包括任何自律当局，例如全国保险业监理员协会)要求的范围内，(C)在适用的法律或法规或任何传票或类似的法律程序所要求的范围内，(D)向本协议的任何其他当事人，或(E)与行使本协议或任何其他贷款文件下的任何补救措施，或与本协议或任何其他贷款文件有关的强制执行或任何诉讼或法律程序，或行使本协议或任何其他贷款文件下或根据本协议或其下的权利的强制执行或任何诉讼或法律程序，(F)根据与本节条款实质上相同的协议，(I)本协议项下其任何权利和义务的任何受让人或参与者(或其任何代理人或专业顾问)，或任何预期受让人或参与者，(Ii)与官方控股或任何其他信用方及其义务有关的任何掉期或衍生交易的任何实际或潜在对手方(或其顾问)，或(Iii)任何评级机构, 市场数据收集者或直接或间接信用保护提供商(或其经纪人)向其或其联营公司(或其联营公司)提供信用保护，(G)经Crown Holdings同意，或(H)在此类信息(X)因违反本节以外的原因而变得公开的情况下，或(Y)向任何代理人、任何贷款人或任何面对代理人或其各自的任何联属公司以非保密方式从皇冠控股以外的来源获得。本条款中的任何规定都不意味着任何一方放弃了其在收到的咨询方面可能享有的任何特权。
就本节而言，“信息”指从Crown Holdings或其任何子公司收到的关于Crown Holdings或其任何子公司或其在本协议和任何其他贷款文件中各自业务的所有信息，但行政代理、任何贷款人或任何面对代理在Crown Holdings或其任何子公司披露之前以非保密方式获得的任何信息除外。此外，行政代理可以向任何向贷款机构分配标准标识号的机构或组织披露描述本协议项下提供的设施的基本信息，这些信息是分配唯一标识符所必需的(如果要求，还可以提供本协议的副本，但不提供本协议的时间表)，但有一项谅解，即此类披露的接受者将被告知信息的机密性，并被指示在其分配标识号的业务过程中提供这些信息。
1.17确认抵押品和借款文件
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(A)管理局。每一贷款人和其他有担保债权人在此(为其自身及其受让人、参与者和继承人)不可撤销地授权行政代理(代表该贷款人或其他有担保债权人及其受让人、参与者和继承人)签订应收款债权人间协议及其任何修正案(如果适用，包括与允许的应收款或保理融资相关的其他应收款债权人间协议及其任何修正案)，并同意每个贷款人和其他贷款人都有担保
债权人(为其自身及其受让人、参与者和继任者)不可撤销地同意，其及其受让人、参与者和继任者无权单独寻求实现任何美国证券文件授予的担保，但有一项谅解，即美国抵押品代理可以根据美国证券文件的条款行使此类权利和补救措施，以使行政代理、贷款人和其他有担保债权人受益。
(B)每一家加拿大循环贷款人、多币种循环贷款人和每一家向欧洲借款人(为其本身及其受让人、参与者和继任者)未偿还贷款的定期贷款人，特此不可撤销地授权英国行政代理和欧元抵押品代理签订应收款债权人间协议及其任何修订(如果适用，包括与允许应收款或保理融资有关的额外应收款债权人间协议及其任何修订)及其任何修订和关于每一贷款人同意，未经所需贷款人事先同意，英国行政代理、加拿大行政代理和欧元抵押品代理不得对欧元证券文件中包含的任何条款进行任何修改、修改、终止或放弃，或同意对其进行任何修改、修改、终止或放弃；但所有或几乎所有欧元抵押品的任何释放都必须事先征得每一贷款人的同意。每家贷款人(为自身及其受让人、参与者和继任者)不可撤销地同意，自己及其受让人、参与者和继任者无权单独寻求实现任何欧元安全文件所授予的抵押品，但有一项理解，即欧元抵押品代理可以为每个多币种循环贷款人、每个加拿大循环贷款人和每个定期贷款人行使此类权利和补救措施，并根据欧元安全文件的条款向欧洲借款人发放未偿还贷款。
(C)尽管本协议或任何其他贷款文件中载有任何其他规定，如果具有管辖权的法院裁定“有担保债权人”(术语定义见“BIA”)不包括以共同或连带方式对其负有债务的人，则加拿大借款人和任何加拿大信用方的加拿大债务在有担保的范围内只应是若干债务，而不是连带或连带债务。
(d) [已保留].
(E)每个贷款人和每个其他有担保债权人同意，行政代理或被要求的贷款人(或在明示条款要求的情况下，为不同比例的贷款人)根据本协议或其他贷款文件的规定采取的任何行动，以及任何代理、任何抵押品代理或被要求的贷款人行使本协议或其中规定的权力(或在被要求时，行使不同比例的权力)，以及其他合理附带的权力，均应得到授权，并对所有贷款人和每个贷款人具有约束力在不限制前述规定的一般性的原则下，行政代理和抵押品代理拥有独有的权利和授权：(I)就与抵押品相关的所有付款和收款，担任贷款人和其他有担保债权人的支付和收款代理；(Ii)签立和交付与抵押品有关的每份贷款文件，并接受皇冠控股或其任何子公司交付的每份此类协议；(Iii)担任贷款人和每一其他有担保债权人的抵押品受托人，就协议中所述的目的而言，其目的如下：(Ii)签署和交付与抵押品有关的每份贷款文件，并接受由皇冠控股或其任何子公司交付的每份此类协议；(Iii)担任贷款人和每一其他有担保债权人的抵押品受托人
然而，在贷款文件下，行政代理特此指定、授权和指示每个贷款人和其他有担保债权人担任行政代理和贷款人的抵押品分代理，以完善与皇冠控股及其子公司在该贷款人和其他有担保债权人分别开立的存款账户以及持有的现金和现金等价物有关的所有担保权益和留置权；(Iv)管理、监督和以其他方式处理抵押品；(V)采取必要或适宜的行动，以维持贷款文件设定或声称设定的担保权益和留置权的完美性和优先权，及(Vi)除非本合同条款或任何其他贷款文件的条款另有明确限制，否则就相关贷款文件、适用法律或其他方面的抵押品行使向任何代理人或贷款人和每个其他有担保债权人提供的所有补救措施。
12.18 U.K.作为共同债权人的行政代理及欧元抵押品代理。信用方、贷款人和代理人均同意，英国行政代理人和欧元抵押品代理人应：
贷款文件项下或与贷款文件相关的欧洲借款人、附属借款人和加拿大借款人对每个贷款人或代理人的欧元义务和加拿大义务的共同债权人(连同相关贷款人或代理人)；
银行相关债务的共同债权人(连同相关代理、贷款人、附属公司或订立该等银行相关债务时的信贷协议允许的任何其他人)，只要该等银行相关债务是欠受本节条款约束的实体的，且该等债务是由欧洲借款人、加拿大借款人或其他非美国子公司承担的；以及
贷款文件项下每项义务的共同债权人(连同相关贷款人或代理人)，只要该等义务是由欧洲借款人、加拿大借款人或其他非美国子公司承担的；
因此，英国行政代理和欧元抵押品代理将有自己的独立权利要求该债务人履行这些义务。然而，对上述联合王国行政代理、欧元抵押品代理或任何其他有关债权人的任何该等义务的解除，应在相同程度上履行对其他人的相应义务。
12.19荷兰平行债务。仅为本第12.19节的目的：
“荷兰平行债务”是指就标的债务而言，向欧元抵押品代理人支付等同于该标的债务的金额(且以相同货币支付)的义务。
“债务人”是指欧洲借款人、加拿大借款人、任何子公司借款人或非美国子公司。
“基础债务”是指，就债务人而言，在任何给定时间，任何债务人根据第12.18条(为免生疑问，包括根据或与任何贷款文件的任何修订、补充、重述或更新相关的任何变更或增加，不包括该债务人的荷兰平行债务)向有关贷款人或代理人承担的每项义务(无论是现在还是将来，实际的还是或有的)不包括该债务人的荷兰式平行债务，这些债务在任何给定的时间都是指债务人的每项义务(无论是现在的还是将来的，实际的还是或有的)，不包括该义务人的荷兰平行债务，这些债务包括根据或与任何贷款文件的任何修订、补充、重述或更新相关的任何变更或增加。
(A)每名债务人与欧元抵押品代理承诺，在不损害贷款文件其他条文的情况下，向欧元抵押品代理支付其荷兰平行债务，以确保受荷兰法律管限并由任何债务人依据贷款文件授予或将授予的任何抵押品的有效性和效力。(A)每一债务人与欧元抵押品代理承诺向欧元抵押品代理支付其荷兰平行债务，以确保受荷兰法律管辖的任何抵押品的有效性和效力。
(B)每笔荷兰平行债务是一项独立的债务，不应构成欧元抵押品代理和任何贷款人作为任何相关债务的共同债权人。
(C)除非按照欧元抵押品代理人的指示和决定的方式，否则债务人不得偿付任何荷兰平行债务。
(D)在不损害第12.19(C)条的原则下，任何债务人均无义务在相应的标的债务到期之前支付任何荷兰平行债务。
(E)就债务人的荷兰平行债务支付的任何款项或收回的金额，应将欠任何贷款人的基础债务减去该贷款人根据贷款文件有权从该项付款或追讨中获得的数额。
(F)如果欧元抵押品代理人辞职，各债务人应签署必要的文件，并根据适用法律采取一切必要或(欧元抵押品代理人认为)适宜的其他行动，取代继任者欧元抵押品代理人作为荷兰平行债务的债权人和作为荷兰平行债务担保的任何欧元抵押品的受益人。
(G)尽管任何贷款文件中有任何相反的规定，对于荷兰平行债务和受荷兰法律管辖的任何抵押品：(I)欧元抵押品代理应以自己的名义行事，而不是作为任何贷款人的代理(但始终按照贷款文件的规定为贷款人的利益行事)，以及(Ii)根据贷款文件赋予欧元抵押品代理的权利、权力和权力须受荷兰法律强制施加的任何限制的约束。
12.20认可并同意欧洲经济区金融机构自救。尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定，本协议各方承认，任何EEA金融机构在任何贷款文件下产生的任何负债(如果该负债是无担保的)可能受EEA解决机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认并同意受以下约束：
EEA决议机构对本协议项下任何一方(即EEA金融机构)可能向其支付的任何此类负债适用任何减记和转换权力；以及
任何自救行动对任何此类责任的影响，包括(如果适用)：
(I)全部或部分减少或取消任何该等法律责任；
(Ii)将该等负债的全部或部分转换为该EEA金融机构、其母公司或桥梁机构的股份或其他所有权工具，而该等股份或其他所有权工具可向该EEA金融机构发行或以其他方式授予该机构，而该等股份或其他所有权工具将由该机构接受，以代替本协议或任何其他贷款文件所规定的任何该等负债的任何权利；或
(Iii)与任何欧洲经济区管理局的减记及转换权力的行使有关的该等法律责任条款的更改。
12.21将不受限制的实体重新指定为子公司。如果不是因为“附属公司”定义的最后一句话，任何不受限制的实体都可以被皇冠控股重新指定为附属公司(这种重新指定被认为是皇冠控股对该附属公司的收购，就第8.4节而言，应被视为构成允许的收购)；但(I)皇冠控股须已将一份由负责人员签署的通知送交行政代理(不少于皇冠控股希望该项重新指定生效的日期前30天)，该通知指明拟重新指定的不受限制的实体，并提供该行政代理合理要求的其他资料；。(Ii)紧接该项重新指定生效之前及之后，不存在或将不存在任何未成熟的违约事件或违约事件(包括但不限于任何现有投资、债务、留置权或其他义务的允许性)；或(Ii)紧接该项重新指定生效之前及之后，不存在或将不存在任何未成熟的违约事件或违约事件(包括但不限于任何现有的投资、债务、留置权或其他义务的允许性)。根据第7.14节和适用子公司的规定，在重新指定的生效日期或行政代理同意的较晚日期(但在任何情况下不得晚于该日期后120天)，皇冠控股应遵守所有适用证券文件的条款和条件，(Iv)重新指定生效后，截至最近一次测试期结束时，皇冠控股应遵守第九条(按形式计算)中规定的财务契约，(V)行政代理已收到此类其他文件。与该重新指定有关的合理要求的文书和意见，以及所有该等文书, 文件和意见在形式和实质上应合理地令行政代理满意，并且(Vi)在期望的重新指定生效日期，皇冠控股应提交负责人员的证书，确认上述第(Ii)至(V)条，并证明本协议和其他贷款文件中包含的陈述和担保在重新指定之日和生效后在所有重要方面都是真实和正确的(除非该等陈述和保证是在指定日期明确作出的，在这种情况下，它们应与指定日期相同)。
12.22无受托责任。各贷款方特此承认：(I)任何代理人或任何贷款人与贷款方均无因本协议或任何其他贷款文件而产生的或与之相关的任何信托关系或对贷款方负有任何义务，借款人与贷款方之间，一方面借款人与贷款方之间，以及代理与贷款方之间，就本协议或任何其他贷款文件而言，仅是债务人和债权人之间的关系；(Ii)各代理人、贷款方及其关联方可能具有与贷款方、其股东和/或其关联方的经济利益相冲突的经济利益
12.23连带责任。(A)任何美国借款人在本协议和每个美国借款人所属的其他贷款文件项下的义务应是连带的，因此，每个美国借款人应对每个其他美国借款人在本协议和任何美国借款人所属的其他贷款文件项下的所有此类义务承担责任。在法律允许的最大范围内，每个美国借款人对本协议项下的义务以及与其负有连带责任的其他适用美国借款人的其他贷款文件的责任应是绝对的、无条件的和不可撤销的，而不考虑(I)本协议或任何其他贷款文件的有效性或可执行性、本协议或本协议项下的任何义务或任何其他附属担保或任何适用的有担保债权人随时或不时持有的抵销权，(Ii)任何其他适用的美国借款人或任何其他人可随时获得或可由该其他适用的美国借款人或任何其他人向任何有担保债权人提出的抵销或反索赔，或(Iii)任何其他情况(在通知或不通知或知晓该等其他人的情况下
适用的美国借款人或该美国借款人)构成或可能被解释为构成该其他适用的美国借款人在本协议或任何其他贷款文件项下的义务的衡平法或法律上的清偿，或该美国借款人根据本第12.23节的规定破产或在任何其他情况下，在上述第(I)至(Iii)款的每一种情况下破产或在任何其他情况下，构成或可能被解释为构成该等其他适用的美国借款人的衡平法或法律责任的解除，但在本条款下的付款或履约抗辩除外；但任何美国借款人均不得因违反任何贷款的合同条款而放弃任何诉讼
(B)每个美国借款人同意，在提前全额现金支付本协议项下和任何其他贷款文件项下的所有义务、终止或到期所有信用证以及永久终止所有承诺之前，不会行使其可能通过本协议项下的代位权、根据本协议支付的任何款项或以其他方式获得的任何权利。在全额现金支付本协议项下和任何其他贷款文件项下的所有义务、所有信用证终止或到期以及所有承诺永久终止之前，因任何此类代位权而向任何美国借款人支付的任何款项，应以信托形式为适用贷款人的利益持有，并应立即为适用贷款人的利益支付给行政代理，并根据第2.2(C)节的规定贷记并用于抵销适用的美国借款人的义务。为推进前述规定，只要美国借款人在本协议项下的任何义务、任何信用证或任何承诺仍未履行，则每个美国借款人应避免对任何其他美国借款人(或其任何继承人或受让人，无论是否与破产程序有关)采取任何行动或启动任何程序，以追回就该其他美国借款人根据本协议或根据任何其他贷款文件向任何有担保债权人支付的任何债务所支付的任何金额。在此期间，任何美国借款人应避免对任何其他美国借款人(或其任何继承人或受让人，无论是否与破产程序有关)采取任何行动或启动任何诉讼程序，以收回就该其他美国借款人根据本协议或根据任何其他贷款文件向任何有担保债权人支付的任何款项。
12.24关于任何支持的QFC的确认。在贷款文件通过担保或其他方式为任何套期保值协议或属于QFC的任何其他协议或工具提供支持(此类支持，“QFC信用支持”，以及每个此类QFC，即“支持的QFC”)的范围内，双方承认并同意联邦存款保险公司根据“联邦存款保险法”和“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案”(Dodd-Frank Wall Street改革and Consumer Protection Act)第二章(连同其下公布的法规)拥有的决定权，并同意如下内容：对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明为受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：如果作为受支持的QFC的一方的受覆盖实体(每一方，“受覆盖方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受保方转让，则该QFC和该QFC信用支持的利益(以及该QFC和该QFC信用支持的任何权益和义务，以及该财产的任何权益、义务和权利)在美国特别决议制度下的效力将与根据美国或美国一个州的法律进行的转让的效力相同。如果承保方或承保方的BHC法案附属机构根据美国特别决议制度受到诉讼, 贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受保方行使的QFC信用支持的违约权利被允许行使的程度不得超过根据美国特别决议制度可以行使的此类违约权利(如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖)。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于所支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
(B)在本第12.24节中使用的下列术语具有以下含义：
(I)一方的“BHC法案关联方”是指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。
(Ii)“承保实体”系指下列任何一项：(I)该术语在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释的“承保实体”；(Ii)该术语在第12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的“承保银行”；或(Iii)该术语在第12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的“承保金融机构”。
(Iii)“缺省权利”具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1节(以适用者为准)中赋予该术语的含义，并应根据其解释。
(Iv)“合格财务委员会”一词的涵义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。
12.25某些ERISA事项。
(A)每名贷款人(X)为代理人的利益(而非为借款人或任何其他信贷方的利益)表示并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日，下列事项中至少有一项为且将为借款人或任何其他信贷方的利益而作出并保证：
(I)该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议使用一个或多个福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)条或其他规定的含义)，
(Ii)一项或多项私人投资实体所列明的交易豁免，例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产经理厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司一般账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司汇集独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产经理厘定的某些交易的类别豁免)，贷款、信用证、承诺书和本协议的管理和履行，
(Iii)(A)该贷款人是由“合资格专业资产经理”(PTE 84-14第VI部所指的)管理的投资基金，(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议；(C)订立、参与、管理和履行贷款、信用证、信用证、承诺和本协议满足PTE 84-14第一部分(B)至(G)小节和(D)小节的要求。据该贷款人所知，就该贷款人进入、参与、或参与该项目而言，符合PTE 84-14第I部分(A)小节的要求，且该等承诺和本协议符合PTE 84-14第I部分(B)至(G)小节的要求，且(D)据该贷款人所知，该贷款人进入、参与、
贷款、信用证、承诺书和本协议的管理和履行，或
(Iv)代理人凭其全权酌情决定权与该贷款人以书面议定的其他陈述、保证及契诺。
(B)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款对于贷款人而言是真实的，或(2)贷款人已按照前一款(A)第(Iv)款提供另一项陈述、担保和契诺，否则该贷款人进一步(X)陈述和担保，自该人成为本协议的贷款方之日起至(Y)契诺之日止。为免生疑问，借款人或任何其他贷款方或为了借款人或任何其他贷款方的利益，任何代理人均不是该贷款人资产的受托人，该贷款人参与、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括与代理人保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与之相关的任何文件)。
第十三条
收款行动机制
在适用法律和法规允许的范围内：
13.1实施CAM
.
A.(I)在CAM兑换日，在法律或其他规定没有禁止的范围内，每个多币种循环贷款人应立即被视为已获得(并应根据第2.1(C)(Iii)节迅速向摆动额度贷款人支付)参与摆动额度贷款，其金额相当于该多币种循环贷款人在该日未偿还的每笔摆动额度贷款中按比例分摊的多币种周转贷款人份额，以及(Ii)在CAM汇兑日，(Ii)在CAM兑换日，每个多币种循环贷款人应立即被视为已获得(并应立即根据第2.1(C)(Iii)条向该多币种循环贷款人支付)参与该多币种循环贷款人的每笔未偿还的周转额度贷款。所有未偿还的美元以外货币的贷款(“待转换贷款”)应兑换成美元(根据紧接CAM兑换日前一个营业日的相关汇率计算)(“转换贷款”)。(Iii)在CAM兑换日或之后的每个日期，任何B/AS或B/A等值贷款到期时，该等B/AS或B/A等值贷款(“待转换承兑”)须转换为以美元(按紧接该到期日前一个营业日的汇率计算)的加拿大循环贷款(“转换承兑汇票”)；。(Iv)在CAM兑换日(就前述第(Ii)款所述贷款而言)，。(Iii)在CAM兑换日或之后的每个日期，该等B/AS或B/A等值贷款(“待转换承兑汇票”)须转换为以美元(按紧接该到期日前一个营业日的汇率计算)的加拿大循环贷款。并在各自到期日(关于前述第(Iii)条所述的B/AS和B/A等值贷款)，在必要的范围内，使美元按比例比例份额、多币种按比例比例份额、每个条款按比例份额和加拿大按比例比例份额的定义中描述的每个贷款人的分数相等于该贷款人的每个贷款工具在根据本条款买卖参与权益后，每家贷款人分别, 无条件和不可撤销地同意，它将以美元购买或出售贷款(包括该转换贷款)和转换承兑汇票中的参与权益，金额相当于该贷款(包括转换贷款)未偿还本金的CAM百分比(X)。
及(Y)到期的B/A及B/A等值贷款的面值(视何者适用而定)。所有已转换贷款和已转换承兑汇票(已转换为以美元计价的加拿大循环贷款)应按适用于基准利率贷款的利率计息，以及(V)在CAM兑换日，所有承诺应自动视为终止。每个贷款人和每个借款人特此同意并同意CAM交易所，每个贷款人同意CAM交易所对其继任者和受让人以及参与其在任何贷款中的权益的任何人具有约束力。每名借款人同意在CAM交易所生效后，随时签署并向代理人交付任何该等代理人合理要求的所有文书和文件作为证据，并确认贷款人的各自利益。
B.如果由于任何原因，待转换的贷款或待转换的承兑(视属何情况而定)不能按本第13.1条(A)款规定的方式转换为美元，(I)行政代理应确定待转换的贷款或待转换的承兑的美元等值(视具体情况而定)(根据紧接根据本第13.1条(A)段进行转换的日期前一个营业日的汇率计算)和(Ii)无条件及不可撤销地同意，其须以美元购买该等将予转换的贷款或将予转换的承兑(视属何情况而定)的参与权益，款额相等于其将予转换的该等贷款或将予转换的承兑(视属何情况而定)的CAM百分率。每个贷款人应立即将其参与的金额和参与收益以立即可用的资金转给适当的代理人，由该代理人按照上一句中规定的金额分配给每个相关的贷款人。
C.在贷款人(“第一贷款人”)向另一贷款人(“另一贷款人”)支付的与其在任何贷款或转换承兑中的参与权益相关的任何款项中需要预扣任何税款的范围内，每一借款人应被要求就向其发放的相关贷款向从第一贷款人获得此类付款的另一贷款人支付额外金额，其程度与该借款人直接向另一贷款人支付参与利息时根据第4.7条所要求的程度相同。(C)如果借款人直接向另一贷款人支付参与利息，则每一借款人应向从第一贷款人获得此类付款的另一贷款人支付额外的金额，其程度与该借款人直接向另一贷款人支付参与利息时的第4.7条所要求的程度相同。
D.作为CAM交换的结果，在CAM交换日期及之后，行政代理、加拿大行政代理或抵押品代理根据任何贷款文件收到的与义务有关的每笔付款，以及抵押品代理根据任何担保文件就义务进行的每一次分配，应根据贷款人在贷款中的比例，按照各自的CAM百分比按比例分配给贷款人。贷款人在CAM交换日期或之后收到的任何关于债务的直接付款，包括抵销，应支付给行政代理，以便根据本协议分配给贷款人。
13.2信用证
.
(A)如在CAM交换日期，任何信用证全部或部分未兑付，或根据信用证提取的任何金额未由借款人或循环贷款或加拿大循环贷款(视属何情况而定)偿还，则就多币种信用证而言，每个多币种循环贷款人、就美元信用证而言的每个美元循环贷款人以及就每个加拿大循环贷款人而言，每个加拿大循环贷款人都不应偿还任何未偿还的信用证或未被提取的全部或部分信用证，或根据信用证提取的任何金额不应由借款人偿还，也不应用循环贷款或加拿大循环贷款的收益偿还(视属何情况而定)，即关于多币种信用证的每个多币种循环贷款人、关于美元信用证的每个美元循环贷款人以及关于每个加拿大循环贷款人的每个加拿大循环贷款人。如为任何未支取金额，且如为任何未偿还金额，则为相等于该多币种循环贷款人或加拿大循环贷款人在该未支取面额或(如尚未如此)该未偿还提款(视属何情况而定)的适用比例份额的金额，连同该笔款项的利息，自CAM交换日期起至该笔款项须支付予行政代理人的日期为止，利率为当时适用于行政代理应为每个贷款人建立一个或多个单独的计息账户(每个账户均为“信用证储备账户”)，以记录根据前款规定收到的每份信用证的金额。行政代理应将从循环贷款人和加拿大循环贷款人收到的金额的CAM百分比存入每个贷款人的LC准备金账户，如上所述。行政代理应独家管辖和控制每个信用证储备账户, 而存入每个储备金户口的款额，须存入该储备金户口，直至按下文(B)、(C)、(D)或(E)段的规定提取为止。行政代理应保存记录，使其能够确定每份信用证的支付金额和存入信用证储备账户的金额，并应在每家贷款人的信用证储备账户中为每家贷款人的CAM百分比建立一个子账户。每家贷款人的信用证准备金账户中的金额应作为未偿信用证义务的准备金，应为该贷款人的财产，不得构成对任何信用方的贷款或引起任何债权，也不得引起任何借款人向该贷款人支付利息的义务，双方同意，信用证的偿还义务应仅在第2.10节规定的信用证提款时产生。
(B)如果在CAM交换日期后就信用证进行任何提款，行政代理应应面对代理的要求，从每个贷款人的LC储备账户中提取该贷款人就该信用证存入并保持存款的CAM百分比(但不超过分配给子账户的金额)的任何金额，并将该金额交付给面对代理，以履行适用的循环贷款人或加拿大循环的偿还义务。(B)在CAM交换日期之后，行政代理应从每个贷款人的LC储备账户中提取任何金额，最高可达该贷款人就该信用证存入的CAM百分比(但不超过分配给子账户的金额)，并将该金额交付给面对代理，以履行适用循环贷款人或加拿大循环的偿还义务。如果任何循环贷款人不履行其就本第13.2节规定的任何信用证向行政代理支付任何金额的义务，则在根据该信用证提取款项的情况下，面对代理应有权向该循环贷款人索赔，其程度与该贷款人未履行第2.10款(F)项下的义务一样，但不得就该违约金额向任何其他贷款人索赔，尽管根据第132条交换了借款人偿还义务的利息。每个其他贷款人都有权向违约的循环贷款人索赔其所遭受的任何损害。
如信用证到期而未开立，则应包括违约金额的CAM百分比。
(C)如果在CAM交换日期之后，任何信用证到期而未被提取，行政代理应从每个适用贷款人的LC储备账户中提取该信用证的存款余额，并将该金额分配给该贷款人。
(D)经行政代理和面对代理事先书面批准(不得无理扣留)，任何贷款人均可就任何信用证的未提取金额提取其信用证储备账户中的金额。任何进行这种提款的贷款人应无条件地承担义务，如果随后在该信用证项下有提款，则应按要求向行政代理支付其在该提款中的CAM百分比，作为面对代理的账户。
(E)在任何贷款人如上文所述从其LC储备金户口提取任何款项之前，行政代理人将在该贷款人的指示下，并在该行政代理人为避免不便而订明的规则的规限下，将该等款项投资于现金及现金等价物。没有按照上文(D)段的规定提取其LC储备账户中CAM百分比金额的贷款人，有权在任何行政代理合理指定的间隔内，将该行政代理所作投资的收益与其LC储备账户中的金额一起提取，并将该等收益保留在其自己的账户中。
第十四条
担保
14.1对每一位父母担保人的担保。为了促使行政代理人、面对代理人和贷款人执行和交付本协议，并发放或维持本协议项下的贷款和签发信用证，鉴于此，每一位父母担保人特此作为主要债务人，而不仅仅是作为担保人，向代理人提供共同、个别、无条件和不可撤销的担保，为面对代理人和贷款人的应课税金利益，每个借款人在到期时(无论是在规定的到期日，通过加速或其他方式)迅速和完整地偿还和履行债务。每名父母担保人还同意支付代理人、面对代理人或任何贷款人为执行其在本条第十四条所载担保下的任何权利而可能支付或产生的任何和所有合理费用(包括但不限于所有合理的律师费用、收费和费用)。根据第14.6条的规定，本第十四条所载的担保应保持完全效力，直至所有信用证终止、债务全额清偿和承诺终止。
每一母担保人同意，只要在任何时间或不时就其在第XIV条下的责任向任何代理人、任何面对代理人或任何贷款人支付任何款项，它将以书面形式通知该代理人、适用的面对代理人和该贷款人，该款项是根据本条第十四条所载的担保支付的。任何借款人或任何其他人，或任何代理人、任何面对代理人或任何贷款人，在任何时间或不时因任何行动或程序或任何抵销、挪用或申请而从任何借款人或任何其他人收取或收取任何一笔或多笔款项，以减少或支付债务，不得视为修改、减少、免除或以其他方式影响每一方的责任。
本第十四条下的担保人，即使有任何此类付款，仍应对未付和未清偿的债务承担责任，直到根据第14.6节的规定，全额偿付债务和终止承诺为止。
14.2欧洲借款人的担保。为了促使英国行政代理人和多币种循环贷款人、加拿大行政代理人和加拿大循环贷款人执行和交付本协议，并作出或维持本协议项下的多币种循环贷款和加拿大循环贷款，鉴于此，欧洲借款人特此作为主要义务人(而不仅仅是担保人)无条件和不可撤销地向代理人提供担保，为术语欧元贷款人、多币种循环贷款人和加拿大循环贷款人的应课税额利益提供担保，欧洲借款人特此无条件地、不可撤销地担保代理人，以获得欧元贷款人、多币种循环贷款人和加拿大循环贷款人的应课税额利益，欧洲借款人特此作为主要债务人(而不仅仅是担保人)为欧元贷款人、多币种循环贷款人和加拿大循环贷款人提供应课税额利益的担保。和所有与银行相关的债务(但不包括任何除外的互换义务)，欧洲借款人还同意支付代理人或任何多币种循环贷款人或加拿大循环贷款人在执行其在本条XIV所载担保下的任何权利时可能支付或发生的任何和所有合理费用(包括但不限于所有合理的费用、收费和律师费用)。根据第14.6节的规定，第XIV条中包含的担保应保持完全效力，直至所有附属借款人义务和加拿大义务全部付清并终止承诺。
欧洲借款人同意，只要其在任何时间或不时因其在第XIV条下的责任而向任何代理人或任何多币种循环贷款人或加拿大循环贷款人支付任何款项，它将书面通知该代理人或该多币种循环贷款人或加拿大循环贷款人，该款项是根据本条第XIV条所载担保支付的。任何附属借款人、加拿大借款人或任何其他人，或任何代理人或任何多币种循环贷款人通过任何行动或程序，或任何抵销、挪用或申请，在任何时间或不时从加拿大借款人或加拿大循环贷款人收取或收取任何附属借款人、加拿大借款人或任何其他人为减少或支付附属借款人义务或加拿大义务而支付的一笔或多笔付款，不得被视为修改、减少、免除或以其他方式影响欧洲借款人在本条第十四条下的负债。根据第14.6条的规定，附属借款人债务和加拿大债务将得到全额偿付，并终止承诺。
14.3皇冠财务担保。为了促使行政代理人、面对代理人和贷款人执行和交付本协议，并发放或维持本协议项下的贷款和签发信用证，考虑到这一点，皇冠金融特此作为主要债务人(而不仅仅是作为担保人)向代理人无条件和不可撤销地担保，为面对代理人和贷款人的应课税利，每个借款人在到期时(无论是在规定的到期日，通过加速或其他方式)迅速和完整地支付和履行债务和所有与银行相关的债务(但代理人、面对代理人或任何贷款人在执行本第十四条所载担保项下的任何权利时可能支付或发生的费用(律师的所有合理费用、收费和支出)。根据第14.6条的规定，本第十四条所载的担保应保持完全效力，直至所有信用证终止、债务全额清偿和承诺终止。
皇冠金融同意，无论何时或不时，本公司须就其在第XIV条下的责任向任何代理人、任何面对代理人或任何贷款人支付任何款项，并会以书面通知该代理人、适用的面对代理人及该贷款人，该等款项是根据本条第XIV条所载的担保支付的。任何借款人或任何其他人，或任何代理人、任何面对代理人或任何贷款人在任何时间或不时因任何诉讼或程序或任何抵销、挪用或申请而从任何借款人或任何其他人收取或收取的任何一笔或多笔款项，不得被视为修改、减少、免除或以其他方式影响皇冠金融在本条第十四条下的责任，尽管有任何该等付款或付款，在符合第14.6节的规定之前，皇冠财务仍应对未付和未清偿的债务承担责任，除非第14.6条另有规定，否则不得被视为修改、减少、免除或以其他方式影响皇冠财务根据本条第十四条承担的责任。
14.4关于适用义务的修正等。即使在没有对担保人保留任何权利的情况下，也无需通知担保人或得到担保人的进一步同意，代理人、任何面对代理人或任何贷款人对支付或减少任何适用义务的本金的任何要求，以及继续进行的任何适用义务，或任何其他方对其或其任何部分的责任，或其任何附属担保或担保，该代理人、任何面对代理人或该贷款人仍应承担本条第十四条规定的责任，但每名担保人仍应承担本条第十四条规定的义务，即使没有通知担保人或得到担保人的进一步同意，代理人、任何面对代理人或任何贷款人可撤销支付或减少任何适用义务本金的要求，或任何其他方对其任何部分或其任何部分的责任，或其任何附属担保或担保。代理人、任何面对代理人或任何贷款人延长、修订、修改、加速、妥协、放弃、交出或释放本协议以及与本协议相关而签署和交付的任何其他文件，均可按贷款人(或所需的贷款人，视情况而定)随时认为可取的方式全部或部分修改、修改、补充或终止。代理人、任何面对代理人或任何贷款人随时持有的任何抵押品、担保或抵销权，均可由代理人、任何面对代理人或任何贷款人随时持有，以支付适用的债务。本协议和本协议可全部或部分由贷款人(或所要求的贷款人，视具体情况而定)予以修改、修改、补充或终止。代理人、任何面对代理人或任何贷款人随时持有的任何抵押品、担保或抵销权可任何代理人、任何面对代理人或任何贷款人在任何时候均无义务保护、担保、完善或担保其持有的任何留置权，作为适用义务或本条第十四条所载担保或受其约束的任何财产的担保。
14.5保证绝对和无条件。每一担保人放弃关于任何适用义务的产生、续期、延期或应计的通知，以及代理人、任何面对代理人或任何贷款人在接受本条第十四条所载担保或接受本条第十四条所载担保时发出的关于信赖的通知或证明；适用义务及其中任何义务应最终被视为依赖本第十四条所载担保而产生、订立或招致，或续期、延展、修订或豁免，而每名担保人与代理人、面对代理人及贷款人之间的所有交易，应同样被最终推定为已依据本第十四条所载担保而发生或完成的。(C)本条款第XIV条所载的担保，应被视为已于本第十四条所载担保的基础上产生、订立或产生，或续期、延展、修订或免除，而每一担保人与代理人、面对代理人及贷款人之间的所有交易，应同样被最终推定为依赖于本条第十四条所载担保而发生或完成。在适用法律允许的范围内，代理人在根据第XIV条向适用担保人提出任何索赔之前，将要求适用的借款人支付任何适用的义务，但没有进一步的义务继续向借款人提出索赔或在任何期限内推迟向适用的担保人提出索赔。除前款明文规定外，各担保人对适用的义务，放弃对该担保人或任何借款人的勤勉、提示、拒付、付款要求和违约或不付款通知。第XIV条所载的每项担保应被解释为持续、绝对和无条件的付款担保，而不考虑(A)本协议或任何其他贷款文件的有效性或可执行性、任何适用义务或为此提供的任何附属担保、担保或抵销权在任何时间或不时由任何代理人、任何面对代理人或任何贷款人持有。, (B)根据适用法律，有关借款人偿还任何
(C)任何担保人或适用借款人可随时获得或可由任何担保人或适用借款人针对代理人、任何面对代理人或任何贷款人提出的任何抗辩、抵销或反申索(付款或履行抗辩除外)，或(D)构成或可能被解释为构成或可能被解释为构成任何借款人的衡平法或合法清偿的任何其他情况(在通知或不通知任何担保人或任何借款人或知悉任何担保人或借款人的情况下)；或(D)构成或可能被解释为构成或可能被解释为构成任何借款的衡平或法律解除的任何其他情况(通知或不通知任何担保人或任何借款人或在不通知或不通知任何担保人或任何借款人的情况下)在破产或任何其他情况下。当任何代理人、任何面对代理人或任何贷款人根据本条第十四条向任何担保人寻求其权利和补救时，该代理人、该面对代理人或任何贷款人可以(但没有义务)就适用的义务或与此相关的任何抵销权寻求其可能具有的权利和补救，或针对适用义务的任何附属担保或担保，以及任何代理人、任何面对代理人或任何贷款人未能追求该等其他权利或补救，或向任何借款人或任何该等其他人或任何该等其他人士收取任何款项。或任何借款人或任何此类其他人的解除，或任何此类附属担保、担保或抵销权的解除，不应免除任何担保人在本条第十四条下的任何责任，也不应减损或影响代理人、面对代理人和贷款人对任何担保人的权利和补救，无论是明示的、默示的或法律上可用的权利和补救办法。
14.6恢复原状。如果任何代理人、任何面对代理人或任何贷款人在任何借款人破产、破产、解散、清算或重组时，或由于任何借款人或其财产的任何主要部分的接管人、干预人、保管人、受托人或类似高级人员的任命，在任何时间任何适用债务的付款或其任何部分被撤销，或必须以其他方式恢复或退还，则本条第十四条所载的每项担保应继续有效，或恢复(视情况而定)任何适用债务的付款或其任何部分的付款或必须以其他方式恢复或退还的任何代理人、任何面对代理人或任何贷款人在任何借款人破产、破产、解散、清算或重组时或因指定任何借款人或其任何主要财产的受托人或类似高级人员而被任命的情况。
14.7付款。每位担保人在此同意，根据第XIV条规定的适用义务的任何付款，将由相关面对代理或相关贷款人选择在没有抵销(就卢森堡法律而言，包括法律抵销)或反索赔的情况下，以适用贷款在适用代理的通知地址计价的货币支付。
14.8独立义务。根据本条第十四条所载担保，每个担保人的义务独立于每个借款人的义务，并且可以对任何担保人提起和起诉单独的一项或多项诉讼，而不论有关的借款人是否参与了任何一项或多项此类诉讼。每个担保人在法律允许的范围内，放弃影响其在本协议项下的责任或其强制执行的任何诉讼时效的利益。有关借款人的任何付款或其他情况，如对该借款人造成任何诉讼时效的影响，亦应对有关担保人造成任何诉讼时效的影响。
14.9法国担保的担保限制。根据法国法律成立的任何担保人在贷款文件(A)项下的义务将不包括任何义务或责任，如果发生该义务或责任，将导致侵犯“法国商法典”第L.225-216条所指的财务援助，和/或构成“法国商法典”第L.241-3条或第L.242-6条所指的“滥用公司资产或权力”(根据“法国商法典”第L.244-1条，此类条款适用于简化的法国兴业银行平价诉讼)；和(B)应在适用法律要求的范围内，限于任何此类担保人在不超出其财务能力或以其他方式导致该担保人无力偿债的情况下所能支付的最高金额，如
根据法国法律成立的任何担保人所提供的担保，将另外限定为(I)通过集团内贷款或其他方式提供给该担保人的该等收益的金额，或(Ii)直接或间接用于偿还或再融资该担保人(在法国法律允许的范围内)的债务或担保义务的欧元等值的贷款收益部分，或(Ii)直接或间接用于偿还或再融资该担保人的债务或其担保的债务(在法国法律允许的范围内)的欧元等值的金额，以及根据法国法律成立的任何担保人所提供的担保的金额，该金额代表(I)通过集团内贷款或其他方式向该担保人提供的此类收益的金额，或
14.10卢森堡担保的担保限制。尽管本协议中有任何相反的规定，根据第XIV条(担保)根据卢森堡法律注册成立的任何担保人(“卢森堡担保人”)对任何贷款方(不是该卢森堡担保人的直接或间接子公司)的义务承担的责任合计不得超过最高金额(定义如下)。在本协议中，根据卢森堡法律成立的任何担保人(“卢森堡担保人”)对任何贷款方(不是该卢森堡担保人的直接或间接子公司)的义务承担的责任合计不得超过最高金额(定义如下)。
(A)就卢森堡担保人而言，“最高款额”指相等于以下各项的总和(不重复计算)的款额：
(I)该卢森堡担保人或其直接和间接附属公司作为借款人根据本协定收到的所有款项；
(Ii)集团任何其他成员向该卢森堡担保人或其任何直接或间接附属公司提供的任何未偿还公司间贷款或股东间贷款或债务融资(以任何形式)的总额，而该等贷款或债务融资是由根据本协定直接或间接借款提供的；及
(Iii)相等于以下两者中较大者的百分之一百100%的款额：
A.百分之八十。(I)卢森堡担保人自有资金(CAPANUX PROPROS)(见2015年12月18日《大公国条例》附件一，列明资产负债表和损益表的列报形式和内容)的总和的80%，执行2002年12月19日关于贸易和公司登记以及企业的会计和年度账目的卢森堡法案，(I)执行卢森堡保证人的自有资金(Capaux Propres)(见2015年12月18日《大公国条例》附件一，列明资产负债表和损益表的列报形式和内容)，经修订的(“自有资金”)和(Ii)卢森堡担保人的债务，其偿付权(无论是一般的或具体的)从属于任何贷款人根据任何贷款文件提出的任何索赔(“次级债务”)，每种情况都是根据卢森堡担保人在本协议日期按照适用的会计规则正式设立的当时最新的可用年度帐目确定的；(Ii)卢森堡担保人的债务在偿付权(无论是一般的还是具体的)上从属于任何贷款人根据任何贷款文件提出的任何索赔(“次级债务”)；和
B.80%。(I)自有资金和(Ii)次级债务总额的80%，两者均根据卢森堡担保人根据适用的会计规则正式设立的最新可用年度账户确定，该账户是在本条款XIV项下的担保被要求之日确定的(80%)，(I)自有资金和(Ii)次级债务的总和是根据适用的会计规则正式设立的卢森堡担保人当时可用的最新年度账户确定的。
(B)就上述决定而言，(I)有关参考期内没有正式设立的年度账目(这将包括就上述决定而言，没有就当时最近结束的财政年度适时建立最终年度账目的情况)或(Ii)有关年度账目没有充分反映上述设想的次级债务或自有资金的状况，或(Iii)卢森堡担保人
自上个财政年度结束以来，行政代理机构采取公司或合同行动导致其自有资金或次级债务增加的，行政代理机构(真诚行事)应根据其当时认为相关的现有要素和事实确定相关的自有资金和次级债务金额。行政代理根据本款发生的任何费用和费用将按照本协议中有关费用和费用的相关规定支付。
(C)根据卢森堡法律注册成立的每一贷款方在此明确接受并确认(如果适用)分别为卢森堡民法典第1278条和1281条的目的，尽管根据本协议的规定允许并按照本协议条款进行的任何转让、转让和/或更新，由根据卢森堡法律注册的贷款方授予的任何担保以及卢森堡担保人根据任何贷款文件提供的任何担保应为任何新贷款人的利益保留。
(D)任何卢森堡担保人的义务不得延伸至担保或担保任何会违反1915年8月10日关于商业公司的卢森堡法律(“1915年卢森堡法律”)中所列的财政援助禁令的金额。
(E)尽管本协议有任何相反规定，任何卢森堡担保人在本协议或任何贷款文件下的义务和责任不应包括任何义务或责任，如果包括在内，将构成1915年卢森堡法律1500-11条所界定的资产滥用。
14.11西班牙担保和担保的担保限制。就根据西班牙法律成立的任何附属信用方在贷款文件下的义务而言，西班牙担保和/或担保不应包括也不得延伸(就西班牙担保人/担保提供人而言)与以任何方式与收购西班牙担保人/担保提供人的股份和/或收购其控股公司或其控股公司的股份有关的任何义务，和/或任何用于为收购西班牙担保人/担保提供人的股份和/或收购其控股公司的股份而产生的债务提供资金(或为任何一方产生的债务进行再融资)的义务，也不得延伸到以任何方式与收购西班牙担保人/担保提供人的股份和/或收购其控股公司或其控股公司的股份有关的任何义务或任何用于为任何一方为收购西班牙担保人/担保提供人的股份和/或收购其控股公司或或(西班牙担保人/担保提供者成立为有限责任协会)(视属何情况而定)不得延伸到以任何方式与收购西班牙担保人/担保提供者的股份和/或收购其控股公司或西班牙担保人/担保提供者集团的任何公司的股份或相当于财务援助有关的任何义务，和/或任何用于为收购西班牙担保人/担保提供者的股份和/或收购其控股公司或西班牙担保人/担保提供者集团的任何公司的股份提供资金(或为任何一方产生的债务进行再融资)的义务。
14.12德国担保和担保的担保限制。
(A)如果行政代理强制执行根据德国法律成立的任何担保人所作的担保，会违反德国有限责任公司法第30和31条(Gesetz Betreffend die Gesellschaften be chränkter Haftung(“GmbHG”))，导致相关担保人的净资产(Revermögen-总资产减去负债)低于其名义股本(Stammkapital)。为计算有关担保人的净资产是否低于名义股本(Stammkapital)(如有)，应对下列资产负债表项目进行如下调整：
(I)在此日期后未经行政代理人事先书面同意而增加名义股本的款额，须从名义股本中扣除，
(Ii)由任何第三方提供给有关担保人的贷款，只要该等贷款是(或在破产程序中会是)根据《德国破产法》第39条第1号第5款或第2款从属的，以及
(Iii)任何借款人根据信贷协议借入的资金，如已借给有关担保人，则不予理会。
(B)此外，如果法律允许并在法律允许的范围内，有关担保人应
(I)在根据上文(A)段执行担保有限的情况下，出售其资产负债表上反映的账面价值大大低于资产市值的任何和所有资产，如果这些资产对开展业务不是必要的(Nicht Beriebsnotwendigge)，并且如果通过这种变现，可以增加根据上文(A)段可强制执行的金额，则可以出售该资产，并且，如果该资产的账面价值大大低于该资产的市场价值，则可出售该资产，如果该资产不是开展业务所必需的(Nicht Beriebsnotwendigit)，则可以增加根据上述(A)段可强制执行的金额，并且，
(Ii)采取任何其他措施(包括但不限于债权抵销)，以确保强制执行担保不会导致其剩余净资产减至低于其受第30及31条保障的述明股本数额。
14.13保持健康。在美国注册成立的、在任何指定信用方根据贷款文件履行担保义务或授予担保权益时为合格ECP担保人的每个信用方，在此共同和个别、绝对、无条件和不可撤销地承诺就该交换义务向每个指定信用方提供资金或其他支持，以履行该指定信用方不时需要的资金或其他支持，以履行其担保义务和与该交换义务有关的其他贷款文件规定的所有义务。在不使该合格ECP担保人在本条款XIV项下的义务和承诺根据与欺诈性转让或欺诈性转让相关的适用法律无效的情况下，仅限于在此发生的此类责任的最高金额，而不能有任何更大的金额)。每名合格ECP担保人在本节项下的义务和承诺应保持完全效力，直至该等义务已无可挽回地支付并全部履行为止。就商品交易法的所有目的而言，每一位合格的ECP担保人打算构成(且应被视为构成)对每一特定信用方的义务的担保以及对其利益的“保持良好、支持或其他协议”。
14.14行政程序
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(A)本协议和西班牙债务人作为担保人或担保人提供担保的任何其他贷款文件(由抵押品代理人酌情决定)，以及对本协议或其任何修订应在西班牙公共文件中正式确定，以便其具有西班牙民事诉讼法(1月7日第1/2000号法律)第517条第4号所规定的所有目的的贷款公证文件的地位(“Ley de Ejuiciamiento Civil”)(“民事程序法”)。(A)本协议和西班牙债务人作为担保人或担保人提供担保的任何其他贷款文件，以及对本协议或其修正案的任何修改，应在西班牙公共文件中正式确定，以便其具有西班牙民事诉讼法(1月7日第1/2000号法律)第517条第4款所规定的贷款公证文件的地位。
(B)强制执行时，任何西班牙债务人应支付的款项应为行政代理(或有关贷款人，视属何情况而定)所维持的账户余额的总额。就第517条及以下各条而言根据“民事诉讼法”的规定，贷方当事人明确同意，这些余额应被视为到期的、流动的和应付的，并可根据该法律的相同规定进行索赔。
(C)就“公约”条文而言，第571条及其后。根据“民事诉讼法”的规定，贷方明确同意，行政代理(或相关贷款人，视情况而定)应以证明上文(B)段所述相关账户中所示余额的适当证明的方式，确定通过行政诉讼程序索偿的债务。如上所述，抵押品代理人或任何贷款人要采取行政行动，只要出示以下文件就足够了：
(I)本协议的公证原件、第一份或真确副本；
(Ii)如有需要，为下文(D)段所述的目的而发出的公证书；
(3)载有行政代理(或有关贷款人，视情况而定)出具的西班牙债务人应付金额证书的公证文件(Acta公证文件)，其中包括上文(B)款所指有关账户中的贷方和借方(包括适用的利息)的摘录，证明西班牙债务人到期和应付的金额的确定已按本协定中商定的方式计算，且该等金额与该等账户的余额一致；和
(Iv)已获送达有关到期须付款额的通知。
(D)上文(C)段亦适用于任何贷款人的承诺。该贷款人可出具上文(B)段所述有关账户余额的适当证明，而该等账户余额的证明可由公证人合法化。
(E)如此确定的余额应在执行上文(C)项所列行政行动之前至少三(3)天以可证明的方式通知西班牙债务人。
(F)西班牙债务人特此明确授权行政代理和抵押品代理(以及每个贷款人，视情况而定)请求并获得本协议正式化的公证员签发的证书和文件，以证明本协议符合民事诉讼法第517条第4款规定的登记簿条目和相关条目日期的要求。(F)西班牙债务人在此明确授权行政代理和抵押品代理(以及每个贷款人)要求并获得本协议正式化的公证人签发的证书和文件，以证明其符合民事诉讼法第517条第4款的规定。该证书和文件的费用将按照本协议规定的方式由西班牙债务人承担。
14.15西班牙公共文件。应行政代理或抵押品代理的要求，每一西班牙债务人同意参与将本协议提升为西班牙公共文件(Elevación a público)的地位。
14.16为每个美国借款人提供担保。为了促使行政代理人、面对代理人和贷款人执行和交付本协议，并发放或维持贷款
在本合同项下签发信用证，作为对价，每一位美国借款人特此以主债务人而不仅仅是担保人的身份，共同和个别、无条件和不可撤销地向代理人保证，为了面对代理人和贷款人的应课税利，每一位借款人在到期时(无论是在规定的到期日、通过加速或其他方式)迅速和完整地支付和履行债务和所有与银行相关的债务(但不是任何排除的掉期债务)，并且每一位美国借款人还同意支付任何代理人、面对代理人或任何贷款人在执行其在本条第十四条所载担保项下的任何权利时，可能会支付或招致任何费用。根据第14.6条的规定，本第十四条所载的担保应保持完全效力，直至所有信用证终止、债务全额清偿和承诺终止。
每一美国借款人同意，只要其在任何时间或不时因其根据第XIV条承担的责任向任何代理人、任何面对代理人或任何贷款人支付任何款项，它将以书面形式通知该代理人、适用的面对代理人和该贷款人，该款项是根据本条第十四条所包含的担保支付的。任何借款人或任何其他人，或任何代理人、任何面对代理人或任何贷款人因任何行动或程序，或任何抵销、挪用或申请，在任何时间或不时从任何借款人或任何其他人收取或收取的一笔或多笔款项，不得被视为修改、减少、免除或以其他方式影响每个美国借款人根据本第十四条承担的责任，尽管有任何此类付款或付款，在符合第14.14款的规定之前，仍应对未付和未偿还的债务承担责任，直至第14.14款另有规定为止，除非第14.14款另有规定，否则不应被视为修改、减少、免除或以其他方式影响每个美国借款人根据本第十四条承担的责任。
[签名页如下]
特此证明，本协议双方已促使本协议由各自正式授权的高级职员在上述第一个日期正式签署。
皇冠美洲有限责任公司
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皇冠欧洲控股有限公司
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皇冠控股有限公司
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皇冠国际控股有限公司
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皇冠软木和海豹公司
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加拿大皇冠金属包装有限公司
皇冠金属包装公司普通合伙人
加拿大公司
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皇冠英国控股有限公司
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德国皇冠软木和海豹突击队
控股有限公司
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皇冠VERPAKKING Nederland B.V.
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德意志银行(Deutsche Bank AG)纽约分行
其个人身份和作为行政代理，
美国抵押品代理和欧元抵押品代理
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德意志银行(Deutsche Bank AG)伦敦分行，AS
英国行政代理
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德意志银行加拿大分行，AS
加拿大行政代理
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