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Lordstown Motors报告第四季度和2021财年

财务业绩

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俄亥俄州洛德斯敦(2022年02月28日)-专注于商用车队市场的电动轻型卡车供应商洛德斯敦汽车公司(纳斯达克：RIDE)今天发布了第四季度和2021年财年的财务业绩，并提供了业务最新情况。

第四季度和最近的主要业务亮点

●截至2021年，现金余额为2.44亿美元，比之前发布的纪律支出展望的中点高出7900万美元，有利的营运资本，额外的股票发行，以及将某些投资推迟到2022年
●与富士康签署资产购买协议，启动公司向资本密集度较低的商业模式的战略转变，专注于与富士康合作开发、工程、测试和产业化车辆，富士康在罗德斯敦的工厂制造耐力
●筹集了1.82亿美元的资本，主要包括富士康出售罗德斯敦工厂的1亿美元首付款，向富士康出售普通股的5000万美元，以及其他股权发行的3000万美元；2022年1月28日，富士康又收到了5000万美元的首付款
●开始制造和测试耐力试生产车辆，以进行验证和同质化
●加强了高级领导团队，并在整个2021年管理了一个充满挑战的运营环境，包括新冠肺炎和供应链中断的影响

展望：

●重申2022年第三季度耐力的商业化生产和销售目标
●预计耐力的商业生产和销售在2022年将从大约500辆增长到2023年的2500辆
●预计在硬工装和其他行动方面的投资，以推动耐久性材料成本在2023年及以后大幅减少
●努力敲定与富士康的交易，包括合同制造协议，并寻求协议和融资结构，与富士康合作开发基于MIH平台的新车
●继续努力筹集更多资金，为耐力和运营计划的商业启动提供资金

行政评论

“第四季度标志着Lordstown Motors的重大战略转变，”Lordstown首席执行官丹·尼尼瓦吉(Dan Ninivaggi)表示，“我们执行了与富士康的资产购买协议，并在我们的代工协议条款上取得了实质性进展，这还有待美国外国投资委员会(CFIUS)的审查。”我相信，与富士康的合作是释放洛德斯敦工厂全部潜力的关键一步，并为LMC带来多重好处。我们与富士康正在进行的讨论的重点是达成一项最终协议，共同开发MIH平台下的未来车辆，并建立适当的资金结构，使我们能够为合作伙伴关系的成功筹集必要的资本。“

Lordstown总裁Edward HighTower说：“我们组织的首要任务仍然是尽快、高效地将Lordstown耐力全尺寸全电动皮卡推向市场。”在第四季度和2022年，我们继续制造和测试试生产车辆，我们正在使用这些车辆完成实现完全同源所需的各种验证活动。尽管确保零部件和其他供应链问题的挑战持续存在，但我们仍将目标放在2022年第三季度的商业生产和销售上。我们拥有一款独特的车辆，它将提供出色的操纵性、牵引力控制、扭矩和转弯半径的组合，我们有信心会受到客户的赞赏。与更传统的推进系统相比，运动部件更少，我们还相信耐力将在总体维护成本方面具有优势。“

2021年第四季度业绩

在第四季度，我们发生了8500万美元的运营费用和3000万美元的资本支出，以继续推动耐力的商业推出。我们还筹集了1.82亿美元的新资本，包括根据资产购买协议从富士康获得的1.5亿美元股权和首付款，以及根据我们的股权购买协议主要通过股权发行筹集的3000万美元。

Lordstown首席财务官亚当·克罗尔(Adam Kroll)表示：“考虑到宏观逆风、我们的战略转变和管理层换届，我真的很高兴我们的团队顺利度过了2021年。”他说：“我们在开支活动上严守纪律，在推出耐力计划方面取得重大进展，并投资在我们的人员、流程和技术上。然而，我们明白，在短期内筹集更多资金对成功推出耐力和执行我们的运营计划至关重要。“

全年，我们花费了3.88亿美元的运营现金流和2.86亿美元的投资，以及2.88亿美元的融资活动。融资包括富士康的1.5亿美元，行使认股权证的8200万美元，以及股权购买协议和员工期权行使的近5600万美元。

请参阅下面的“前瞻性陈述”。

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电话会议信息

洛德斯敦汽车公司(Lordstown Motors)将于上午8：30主持电话会议。美国东部时间今日(2022年2月28日，星期一)。电话会议可以通过在线直播收听，该直播可以在洛德斯敦汽车公司投资者关系网站的活动页面上观看，也可以在https://investor.lordstownmotors.com/.上的投资者演讲台上观看。电话会议结束后不久，将提供网络直播的档案。

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关于洛德斯敦汽车公司(Lordstown Motors Corp.)

Lordstown Motors是开发高质量轻型商用车队车辆的电动汽车(EV)创新者，耐力全电动皮卡是其在俄亥俄州Lordstown工厂推出的第一款车辆。Lordstown Motors在密歇根州的法明顿山和加利福尼亚州的欧文设有工程、研发设施。欲了解更多信息，请访问www.lordstownmotors s.com。

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联系人：

投资者

卡特·W·德里斯科尔(Carter W.Driscoll)，CFA

邮箱：ir@lordstownmotors s.com

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媒体

科琳·罗巴尔

邮箱：crobar@robarpr.com

313.207.5960

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财务业绩

​

洛德斯敦汽车公司(Lordstown Motors Corp.)

合并业务报表

(金额以千为单位，每股数据除外--未经审计)

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​

​

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​

​

​

​

​

​

​

​

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​

截至三个月

​

截至三个月

​

年终

    

年终

​

​

2021年12月31日

​

2020年12月31日

​

2021年12月31日

​

2020年12月31日

净销售额

​

$

—

​

$

—

​

$

—

​

$

—

运营费用

​

 

  

​

 

​

​

 

  

​

 

​

销售、一般和行政费用

​

 

25,894

​

​

10,606

​

 

105,362

​

 

31,316

研发费用

​

 

58,770

​

​

27,747

​

 

284,016

​

 

70,967

无形资产摊销

​

​

—

​

​

—

​

​

11,111

​

​

—

总运营费用

​

$

84,664

​

$

38,353

​

$

400,489

​

$

102,283

运营亏损

​

 

(84,664)

​

​

(38,353)

​

​

(400,489)

​

​

(102,283)

其他收入(费用)

​

 

  

​

 

  

​

 

  

​

 

​

其他收入(费用)

​

 

3,709

​

​

(23,396)

​

 

(10,079)

​

 

(20,866)

利息(费用)收入

​

 

(196)

​

​

20

​

 

200

​

 

(901)

所得税前亏损

​

$

(81,151)

​

$

(61,729)

​

$

(410,368)

​

$

(124,050)

所得税费用

​

 

—

​

 

—

​

 

—

​

 

—

净亏损

​

$

(81,151)

​

$

(61,729)

​

$

(410,368)

​

$

(124,050)

普通股股东应占每股亏损

​

 

  

​

 

  

​

 

  

​

 

  

基本型和稀释型

​

​

(0.42)

​

​

(0.37)

​

​

(2.27)

​

​

(1.28)

加权平均已发行普通股数量

​

 

  

​

 

  

​

 

  

​

 

  

基本型和稀释型

​

 

193,034

​

​

165,968

​

 

180,722

​

 

96,716

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

洛德斯敦汽车公司(Lordstown Motors Corp.)

合并业务报表

(金额以千为单位，每股数据除外--未经审计)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至三个月

​

截至三个月

​

截至三个月

​

截至三个月

​

​

March 31, 2021

​

June 30, 2021

​

2021年9月30日

​

2021年12月31日

净销售额

​

$

—

​

$

—

​

$

—

​

$

—

运营费用

​

​

  

​

​

​

​

​

​

​

 

  

销售、一般和行政费用

​

​

14,394

​

​

33,793

​

​

31,281

​

 

25,894

研发费用

​

​

91,812

​

​

76,544

​

​

56,890

​

 

58,770

无形资产摊销

​

​

—

​

​

—

​

​

11,111

​

​

—

总运营费用

​

$

106,206

​

$

110,337

​

$

99,282

​

$

84,664

运营亏损

​

​

(106,206)

​

​

(110,337)

​

​

(99,282)

​

 

(84,664)

其他(费用)收入

​

​

  

​

​

​

​

​

​

​

 

  

其他(费用)收入

​

​

(19,132)

​

​

1,877

​

​

3,467

​

 

3,709

利息收入(费用)

​

​

127

​

​

260

​

​

9

​

 

(196)

所得税前亏损

​

$

(125,211)

​

$

(108,200)

​

$

(95,806)

​

$

(81,151)

所得税费用

​

​

—

​

​

—

​

​

—

​

 

—

净亏损

​

$

(125,211)

​

$

(108,200)

​

$

(95,806)

​

$

(81,151)

普通股股东应占每股亏损

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

  

基本型和稀释型

​

​

(0.72)

​

​

(0.61)

​

​

(0.54)

​

​

(0.42)

加权平均已发行普通股数量

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

  

基本型和稀释型

​

​

174,325

​

​

176,585

​

​

178,761

​

 

193,034

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

洛德斯敦汽车公司(Lordstown Motors Corp.)

合并资产负债表

(除共享数据外，金额以千为单位)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

​

​

​

​

​

2021年12月31日

​

2020年12月31日

资产：

​

​

  

​

​

  

流动资产

 

​

  

 

​

  

现金和现金等价物

​

$

244,016

​

$

629,761

应收账款

​

 

—

​

 

21

预付费用和其他流动资产

​

 

47,121

​

 

24,663

流动资产总额

​

$

291,137

​

$

654,445

财产、厂房和设备

​

 

382,746

​

 

101,663

无形资产

​

 

1,000

​

 

11,111

其他非流动资产

​

​

13,900

​

​

—

总资产

​

$

688,783

​

$

767,219

负债和股东权益：

​

 

  

​

 

  

流动负债

​

 

  

​

 

  

应付帐款

​

$

12,098

​

$

32,536

应计负债和其他流动负债

​

 

35,507

​

 

1,538

富士康的收购价首付

​

 

100,000

​

 

—

流动负债总额

​

$

147,605

​

$

34,074

应付票据

​

 

—

​

 

1,015

认股权证及其他非流动负债

​

​

1,578

​

​

101,392

总负债

​

$

149,183

​

$

136,481

股东权益

​

 

  

​

 

  

A类普通股，面值0.0001美元，授权发行3亿股；截至2021年12月31日和2020年12月31日，分别发行和发行了196,391,349股和168,007,960股

​

$

19

​

$

17

额外实收资本

​

 

1,084,390

​

 

765,162

累计赤字

​

 

(544,809)

​

 

(134,441)

股东权益总额

​

$

539,600

​

$

630,738

总负债和股东权益

​

$

688,783

​

$

767,219

- - -

​

​

​

​

​

​

​

洛德斯敦汽车公司(Lordstown Motors Corp.)

合并现金流量表

(除共享数据外，金额以千为单位)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

年终

​

年终

​

    

2021年12月31日

    

2020年12月31日

经营活动的现金流

 

​

  

 

​

  

净亏损

​

$

(410,368)

​

$

(124,050)

调整以调节净亏损与经营活动使用的现金：

​

 

​

​

 

  

基于股票的薪酬

​

 

18,689

​

 

2,755

与权证相关的公允价值非现金变动

​

 

11,873

​

 

23,493

无形资产摊销

​

​

11,111

​

​

—

应付票据的宽恕

​

​

(1,015)

​

​

—

处置固定资产收益

​

​

—

​

​

(2,346)

资产负债变动情况：

​

​

​

​

​

​

应收账款

​

 

21

​

 

(21)

预付费用和其他资产

​

 

(34,124)

​

 

(24,663)

应付帐款

​

 

(17,008)

​

 

25,767

应计费用和其他负债

​

​

32,831

​

​

(531)

经营活动使用的现金

​

$

(387,990)

​

$

(99,596)

​

​

​

​

​

​

​

投资活动的现金流

​

​

  

​

​

  

购买资本资产

​

$

(284,514)

​

$

(52,645)

购买无形资产

​

​

(1,000)

​

​

—

出售资本资产所得收益

​

​

—

​

​

2,396

投资活动使用的现金

​

$

(285,514)

​

$

(50,249)

​

​

​

​

​

​

​

融资活动的现金流

​

​

  

​

​

  

从富士康收到的首付款

​

$

100,000

​

$

—

行使认股权证所得现金收益

​

​

82,016

​

​

30,692

股权购买协议收益，扣除发行成本

​

​

49,375

​

​

—

资本重组中收到的现金，扣除交易成本

​

​

—

​

​

701,520

从富士康认购协议收到的现金

​

​

50,000

​

​

—

普通股发行

​

​

6,368

​

​

6,439

应付票据收益

​

​

—

​

​

38,796

融资活动提供的现金

​

$

287,759

​

$

777,447

(减少)现金和现金等价物增加

​

$

(385,745)

​

$

627,602

现金和现金等价物，期初余额

​

 

629,761

​

 

2,159

现金和现金等价物，期末余额

​

$

244,016

​

$

629,761

​

​

​

​

​

​

​

前瞻性陈述

本新闻稿包括前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法中的“安全港”条款作出的。这些陈述可以通过诸如“感觉”、“预期”、“估计”、“项目”、“打算”、“应该”、“将要”或此类术语的否定或其他类似术语来识别。前瞻性陈述是非历史事实的陈述。此类前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，可能会受到风险和不确定性的影响，这可能会导致实际结果与本文中包含的前瞻性陈述大不相同，原因包括但不限于：我们有限的运营历史和重大的预计资金需求；我们的流动性状况；需要筹集大量额外资本以继续进行运营；与我们的设施转换和重组以及提高产量相关的风险；我们无法从客户那里获得具有约束力的采购订单，以及潜在客户无法将我们的电动汽车整合到他们现有的车队中；这些问题包括：电动皮卡市场的竞争；供应链中断；可能无法采购必要的零部件；我们无法发展销售分销网络；保护我们的知识产权的能力；以及未能获得所需的监管批准。此外，潜在的供应链中断及其对测试和其他活动的影响可能会带来挑战，影响我们的商业生产时间。任何前瞻性陈述只说明截止日期。, Lordstown Motors没有义务更新任何前瞻性声明，以反映本新闻稿发布之日之后发生的事件或情况。此外，资产购买协议预期的交易的完成取决于某些条件，包括监管部门的批准以及合同制造协议的谈判和执行，因此不能保证我们将与富士康达成最终的合资协议，共同设计和开发车辆项目。