附件99.1
Zscaler报告2022财年第二季度财务业绩
第二季度亮点
·收入同比增长63%,达到2.556亿美元
·计算账单同比增长59%,达到3.677亿美元
·递延收入同比增长70%,达到7.599亿美元
·GAAP净亏损1.004亿美元,而GAAP同比净亏损6750万美元
·非GAAP净收入为1920万美元,而非GAAP净收入同比为1400万美元
加利福尼亚州圣何塞-2022年2月24日-云安全领域的领导者Zscaler,Inc.(纳斯达克:ZS)今天公布了截至2022年1月31日的2022财年第二季度财务业绩。
Zscaler董事长兼首席执行官Jay Chaudhry表示:“在对我们Zero Trust安全平台持续需求的推动下,我们在第二季度取得了强劲的业绩,收入同比增长率达到三年来的最高水平,年化收入超过10亿美元。对于正在进行数字化转型的客户来说,我们Zero Trust Exchange架构的重要性从未像现在这样清楚。客户不仅从我们的零信任模式中获得了安全优势,而且还从我们的全球云中获得了更快的创新和经济效益,目前全球云每天处理超过2100亿笔交易。
2022财年第二季度财务亮点
·收入:2.556亿美元,同比增长63%。
·运营收入(亏损):GAAP运营亏损为8390万美元,占总收入的33%,而2021财年第二季度为5390万美元,占总收入的34%。来自运营的非GAAP收入为2230万美元,占总收入的9%,而2021财年第二季度为1480万美元,占总收入的9%。
·净收益(亏损):GAAP净亏损为1.004亿美元,而2021财年第二季度为6750万美元。非GAAP净收入为1920万美元,而2021财年第二季度为1400万美元。
·每股净收益(亏损):GAAP每股净亏损为0.71美元,而2021财年第二季度为0.50美元。非GAAP每股净收益为0.13美元,而2021财年第二季度为0.10美元。
·现金流:运营提供的现金为4830万美元,占收入的19%,而2021财年第二季度为3040万美元,占收入的19%。自由现金流为2940万美元,占收入的12%,而2021财年第二季度为1800万美元,占收入的11%。
·递延收入:截至2022年1月31日,收入为7.599亿美元,同比增长70%。
·现金、现金等价物和短期投资:截至2022年1月31日为16.212亿美元,比2021年7月31日增加1.187亿美元。
最近的业务亮点
·发布了新的工作负载通信解决方案的全面上市,该解决方案是零信任交换™的一部分,该解决方案将零信任安全扩展到公共云中托管的工作负载和应用程序。Zscaler的云本地平台可帮助IT团队简化多云工作负载连接,摆脱传统的基于IP的云环境之间的路由和VPN,以加快企业的云转型计划。
·在首届Gartner 2022安全服务边缘魔力象限(SSE)中被公认为领导者。Zscaler被定位为11家被认可的供应商中执行能力最高的供应商
报告情况。Gartner根据一系列关键因素评估供应商的执行能力,这些关键因素包括产品/服务、客户体验、市场响应能力、跟踪记录、营销执行、销售执行/定价、运营和总体生存能力。
·通过为其办公室和150多个运行Zscaler零信任交易所的数据中心直接购买可再生能源和可再生能源信用(REC)相结合,实现了100%的可再生能源。Zscaler基于云的架构使客户能够改善其安全状况和用户体验,同时减少购买、维护和为内部部署的安全硬件供电的需要,从而使客户能够降低其IT设备开销,从而减少能源消耗。
财务展望
对于2022财年第三季度,我们预计:
·总收入为2.7亿至2.72亿美元
·非公认会计准则业务收入1,900万至2,000万美元
·非公认会计准则每股净收益约为0.10至0.11美元,假设已发行普通股约为1.49亿至1.5亿股
对于2022财年全年,我们预计:
·总收入10.45亿至10.5亿美元
·计算账单为13.65亿至13.7亿美元
·非公认会计准则业务收入为9500万至9800万美元
·非公认会计准则每股净收益为0.54至0.56美元,假设已发行普通股约为1.49亿至1.5亿股
这些陈述是前瞻性的,实际结果可能与此大不相同。有关可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述大不相同的因素的信息,请参阅下文的前瞻性陈述“安全港”。
非公认会计准则营运收入指引不包括以股票为基础的薪酬开支及相关雇主工资税、已收购无形资产的摊销开支、与设施退出有关的资产减值、债务贴现及发行成本的摊销,以及在业务收购中收购的无形资产所产生的所得税影响。对非GAAP每股净收入的指引包括与我们的可转换优先票据相关的上限看涨交易的反摊薄影响。我们没有将我们的预期与非GAAP运营收入以及非GAAP每股净收入与其最直接可比的GAAP指标进行协调,因为某些项目不在我们的控制范围内,或无法合理预测。因此,如果没有不合理的努力,就无法对非公认会计准则业务收入和每股非公认会计准则净收入进行对账。
电话会议和网络广播信息
Zscaler将于今天下午1:30主持一场面向分析师和投资者的电话会议,讨论其2022财年第二季度收益结果和2022财年第三季度和2022财年全年的前景。太平洋时间(下午4:30东部时间)。
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日期: | 2022年2月24日(星期四) |
时间: | 1:30 p.m. PT |
网络直播: | Https://ir.zscaler.com |
拨入号码: | 918-922-3018 |
即将召开的会议
2022财年第三季度虚拟投资者大会参会日程:
·2022年贝伦贝格主题软件会议
2022年3月2日星期三
·JMP证券技术大会
2022年3月7日(星期一)
·Wolfe Research虚拟“疯狂三月”软件大会
2022年3月23日星期三
提供网络直播的会议将在Zscaler网站的投资者关系部分提供,网址为https://ir.zscaler.com.
前瞻性陈述
本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述,包括但不限于关于我们未来财务和经营业绩的陈述,包括我们对2022财年第三季度和2022财年全年的财务展望。有许多因素可能会导致实际结果与本新闻稿中的声明大不相同,这些因素包括但不限于:新冠肺炎的持续时间及其在全球范围内对我们的业务、运营、财务业绩和整体经济的影响;我们有限的经营历史;我们识别并有效实施必要变化以应对执行挑战的能力;与管理我们的快速增长相关的风险,包括时期与时期的波动;我们对新产品和订阅及支持的推出经验有限;以及与新产品和订阅及支持服务相关的风险,包括发现软件漏洞;吸引和留住新客户的能力;未能及时开发新产品和订阅以及现有产品和订阅和支持并使其获得市场接受;网络安全产品和订阅和支持产品市场的快速发展技术发展以及我们保持竞争力的能力;销售周期的长度;以及总体市场、政治、经济和商业状况。
可能影响我们财务结果的其他风险和不确定因素包括在我们提交给证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件和报告中不时提出的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的标题下,包括我们于2021年9月16日提交的截至2021年7月31日的财政年度的10-K表格年度报告,以及我们未来提交的文件和报告,这些文件的副本可在我们的网站ir.zscaler.com和美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。您不应依赖这些前瞻性陈述,因为由于这些风险和不确定因素,实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述中预期的大不相同。其他信息也将在我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出。本新闻稿中的所有前瞻性陈述都是基于截至本新闻稿发布之日我们所掌握的信息,我们不承担任何义务来更新所提供的前瞻性陈述,以反映在作出这些陈述之日之后发生的事件或存在的情况。
非公认会计准则财务信息的使用
我们认为,非公认会计准则财务信息的公布为管理层和投资者提供了与我们的财务状况和经营结果有关的财务和业务趋势的重要补充信息。有关我们为什么认为这些非GAAP衡量标准为投资者提供有用信息、管理层使用这些衡量标准的具体方式以及与使用这些衡量标准相关的一些限制的进一步信息,请参阅本新闻稿的“非GAAP财务衡量标准解释”部分。
关于Zscaler
Zscaler(纳斯达克:ZS)加速数字转型,使客户可以更灵活、更高效、更具弹性和更安全。Zscaler Zero Trust Exchange通过在任何位置安全地连接用户、设备和应用程序,保护成千上万的客户免受网络攻击和数据丢失。基于SASE的Zero Trust Exchange分布在全球150多个数据中心,是世界上最大的线上云安全平台。
Https://www.zscaler.com/legal/trademarks上列出的Zscaler™和其他商标是(I)Zscaler,Inc.在美国和/或其他国家/地区的注册商标或服务标志,或(Ii)Zscaler,Inc.的商标或服务标志。任何其他商标均为其各自所有者的财产。
投资者关系联系人
蔡志强,终审法院
高级副总裁,投资者关系和战略财务
(408) 816-1478
邮箱:ir@zscaler.com
娜塔莉亚·沃德基
媒体关系联系人
Press@zscaler.com
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Zscaler,Inc. | |
简明综合业务报表 | |
(以千为单位,每股除外) | |
(未经审计) | |
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| 截至三个月 | | 截至六个月 | |
| 1月31日, | | 1月31日, | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | |
收入 | $ | 255,563 | | | $ | 157,044 | | | $ | 486,080 | | | $ | 299,622 | | |
收入成本(1)(2) | 57,783 | | | 34,135 | | | 109,952 | | | 65,862 | | |
毛利 | 197,780 | | | 122,909 | | | 376,128 | | | 233,760 | | |
运营费用: | | | | | | | | |
销售及市场推广(1)(2) | 175,073 | | | 110,403 | | | 328,859 | | | 207,292 | | |
研究与开发(1)(2) | 69,195 | | | 41,751 | | | 134,411 | | | 77,521 | | |
一般事务及行政事务(1)(3) | 37,444 | | | 24,653 | | | 71,161 | | | 45,512 | | |
总运营费用 | 281,712 | | | 176,807 | | | 534,431 | | | 330,325 | | |
运营亏损 | (83,932) | | | (53,898) | | | (158,303) | | | (96,565) | | |
利息收入 | 557 | | | 755 | | | 1,030 | | | 1,695 | | |
利息支出(4) | (14,040) | | | (13,245) | | | (27,875) | | | (26,294) | | |
其他收入(费用),净额 | (844) | | | 518 | | | (1,433) | | | 786 | | |
所得税前亏损 | (98,259) | | | (65,870) | | | (186,581) | | | (120,378) | | |
所得税拨备 | 2,161 | | | 1,671 | | | 4,640 | | | 2,169 | | |
净亏损 | $ | (100,420) | | | $ | (67,541) | | | $ | (191,221) | | | $ | (122,547) | | |
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| | | | | | | | |
每股基本和稀释后净亏损 | $ | (0.71) | | | $ | (0.50) | | | $ | (1.37) | | | $ | (0.91) | | |
用于计算每股净亏损的加权平均股份,基本股份和摊薄股份 | 140,515 | | | 135,024 | | | 139,901 | | | 134,238 | | |
(1)包括以股票为基础的薪酬费用和相关的工资税如下:
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收入成本 | $ | 5,766 | | | $ | 3,308 | | | $ | 11,085 | | | $ | 6,574 | | |
销售和市场营销 | 47,666 | | | 33,864 | | | 91,130 | | | 66,518 | | |
研发 | 30,000 | | | 17,747 | | | 58,570 | | | 32,647 | | |
一般和行政 | 20,613 | | | 12,194 | | | 39,354 | | | 21,703 | | |
总计 | $ | 104,045 | | | $ | 67,113 | | | $ | 200,139 | | | $ | 127,442 | | |
(二)包括取得的无形资产的摊销费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
收入成本 | $ | 2,000 | | | $ | 1,503 | | | $ | 4,056 | | | $ | 3,007 | | |
销售和市场营销 | 178 | | | 73 | | | 348 | | | 146 | | |
研发 | 53 | | | — | | | 53 | | | — | | |
总计 | $ | 2,231 | | | $ | 1,576 | | | $ | 4,457 | | | $ | 3,153 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | |
(3)包括与设施退出有关的资产减值如下: | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 416 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | |
(4)包括以下债务贴现和发行成本的摊销: | $ | 13,680 | | | $ | 12,882 | | | $ | 27,156 | | | $ | 25,572 | |
| | | | | | | | | | | |
Zscaler,Inc. |
简明综合资产负债表 |
(单位:千) |
(未经审计) |
| 1月31日, | | 7月31日, |
| 2022 | | 2021 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 409,819 | | | $ | 275,898 | |
短期投资 | 1,211,390 | | | 1,226,654 | |
应收账款净额 | 269,449 | | | 257,109 | |
递延合同购置成本 | 69,025 | | | 57,373 | |
预付费用和其他流动资产 | 29,482 | | | 31,269 | |
流动资产总额 | 1,989,165 | | | 1,848,303 | |
财产和设备,净额 | 121,195 | | | 108,576 | |
经营性租赁使用权资产 | 42,837 | | | 44,339 | |
递延合同购置成本,非流动 | 165,480 | | | 149,657 | |
收购的无形资产,净额 | 29,272 | | | 32,129 | |
商誉 | 59,823 | | | 58,977 | |
其他非流动资产 | 14,249 | | | 15,650 | |
总资产 | $ | 2,422,021 | | | $ | 2,257,631 | |
| | | |
负债与股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 13,499 | | | $ | 12,547 | |
应计费用和其他流动负债 | 31,096 | | | 22,908 | |
应计补偿 | 83,863 | | | 93,622 | |
| | | |
递延收入 | 687,919 | | | 571,286 | |
经营租赁负债 | 19,665 | | | 19,842 | |
流动负债总额 | 836,042 | | | 720,205 | |
可转换优先票据,净额 | 940,692 | | | 913,538 | |
递延收入,非流动收入 | 72,012 | | | 59,315 | |
非流动经营租赁负债 | 29,280 | | | 31,225 | |
其他非流动负债 | 4,628 | | | 4,453 | |
总负债 | 1,882,654 | | | 1,728,736 | |
股东权益 | | | |
普通股 | 141 | | | 139 | |
额外实收资本 | 1,341,346 | | | 1,131,006 | |
| | | |
累计其他综合损失 | (9,299) | | | (650) | |
累计赤字 | (792,821) | | | (601,600) | |
股东权益总额 | 539,367 | | | 528,895 | |
总负债和股东权益 | $ | 2,422,021 | | | $ | 2,257,631 | |
| | | | | | | | | | | |
Zscaler,Inc. |
现金流量表简明合并报表 |
(单位:千) |
(未经审计) |
| 截至六个月 |
| |
| 1月31日, |
| 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流 | | | |
净亏损 | $ | (191,221) | | | $ | (122,547) | |
对净亏损与经营活动提供的现金进行核对的调整: | | | |
折旧及摊销费用 | 19,005 | | | 13,327 | |
取得的无形资产摊销费用 | 4,457 | | | 3,153 | |
递延合同购置费用摊销 | 31,038 | | | 18,123 | |
摊销债务贴现和发行成本 | 27,156 | | | 25,572 | |
非现金经营租赁成本 | 12,411 | | | 9,500 | |
基于股票的薪酬费用 | 188,891 | | | 118,565 | |
投资溢价摊销,扣除购买折扣后的净额 | 4,662 | | | 5,446 | |
递延所得税 | (659) | | | (981) | |
资产减值 | — | | | 416 | |
其他 | 295 | | | 59 | |
营业资产和负债的变动,扣除企业收购的影响 | | | |
应收账款 | (12,622) | | | (24,681) | |
递延合同购置成本 | (58,513) | | | (43,154) | |
预付费用、其他流动和非流动资产 | 4,903 | | | 6,722 | |
应付帐款 | (103) | | | 4,627 | |
应计费用、其他流动和非流动负债 | 5,029 | | | 1,733 | |
应计补偿 | (9,759) | | | (1,583) | |
递延收入 | 129,594 | | | 78,884 | |
经营租赁负债 | (13,031) | | | (9,245) | |
经营活动提供的净现金 | 141,533 | | | 83,936 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
购买财产、设备和其他资产 | (20,442) | | | (19,403) | |
大写的内部使用软件 | (8,275) | | | (4,272) | |
| | | |
| | | |
用于企业收购的付款,扣除所获得的现金 | (380) | | | — | |
| | | |
购买短期投资 | (624,254) | | | (419,638) | |
短期投资到期收益 | 629,411 | | | 283,815 | |
出售短期投资所得收益 | — | | | 11,500 | |
用于投资活动的现金净额 | (23,940) | | | (147,998) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
| | | |
| | | |
行使股票期权时发行普通股所得款项 | 4,871 | | | 11,245 | |
| | | |
根据员工购股计划发行普通股所得款项 | 11,509 | | | 8,563 | |
支付与企业收购有关的递延对价 | (50) | | | (2,250) | |
其他 | (2) | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
融资活动提供的现金净额 | 16,328 | | | 17,558 | |
现金及现金等价物净增(减)(1) | 133,921 | | | (46,504) | |
期初现金和现金等价物(1) | 275,898 | | | 141,851 | |
期末现金和现金等价物(1) | $ | 409,819 | | | $ | 95,347 | |
_________
(1)本公司在呈交的任何期间均未持有受限制现金。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zscaler,Inc. | |
GAAP与非GAAP财务指标的对账 | |
(除百分比外,以千为单位) | |
(未经审计) | |
| | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 | |
| 1月31日, | | 1月31日, | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | |
| | | | | | | | |
收入 | $ | 255,563 | | | $ | 157,044 | | | $ | 486,080 | | | $ | 299,622 | | |
| | | | | | | | |
非公认会计准则毛利和非公认会计准则毛利率 | | | | | | | | |
公认会计准则毛利 | $ | 197,780 | | | $ | 122,909 | | | $ | 376,128 | | | $ | 233,760 | | |
添加: | | | | | | | | |
基于股票的薪酬费用和相关的工资税 | 5,766 | | | 3,308 | | | 11,085 | | | 6,574 | | |
取得的无形资产摊销费用 | 2,000 | | | 1,503 | | | 4,056 | | | 3,007 | | |
非公认会计准则毛利 | $ | 205,546 | | | $ | 127,720 | | | $ | 391,269 | | | $ | 243,341 | | |
公认会计准则毛利率 | 77 | % | | 78 | % | | 77 | % | | 78 | % | |
非公认会计准则毛利率 | 80 | % | | 81 | % | | 80 | % | | 81 | % | |
| | | | | | | | |
来自运营的非GAAP收入和非GAAP营业利润率 | | | | | | | | |
GAAP运营损失 | $ | (83,932) | | | $ | (53,898) | | | $ | (158,303) | | | $ | (96,565) | | |
添加: | | | | | | | | |
基于股票的薪酬费用和相关的工资税 | 104,045 | | | 67,113 | | | 200,139 | | | 127,442 | | |
| | | | | | | | |
取得的无形资产摊销费用 | 2,231 | | | 1,576 | | | 4,457 | | | 3,153 | | |
与设施退出相关的资产减值(1) | — | | | — | | | — | | | 416 | | |
来自运营的非GAAP收入 | $ | 22,344 | | | $ | 14,791 | | | $ | 46,293 | | | $ | 34,446 | | |
GAAP营业利润率 | (33) | % | | (34) | % | | (33) | % | | (32) | % | |
非GAAP营业利润率 | 9 | % | | 9 | % | | 10 | % | | 11 | % | |
___________
(1)包括与公司总部搬迁相关的资产减值费用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zscaler,Inc. | |
GAAP与非GAAP财务指标的对账 | |
(以千为单位,每股除外) | |
(未经审计) | |
| | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 | |
| 1月31日, | | 1月31日, | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | |
稀释后非公认会计准则每股净收益 | | | | | | | | |
公认会计准则净亏损 | $ | (100,420) | | | $ | (67,541) | | | $ | (191,221) | | | $ | (122,547) | | |
基于股票的薪酬费用和相关的工资税 | 104,045 | | | 67,113 | | | 200,139 | | | 127,442 | | |
| | | | | | | | |
取得的无形资产摊销费用 | 2,231 | | | 1,576 | | | 4,457 | | | 3,153 | | |
与设施退出相关的资产减值(1) | — | | | — | | | — | | | 416 | | |
摊销债务贴现和发行成本 | 13,680 | | | 12,882 | | | 27,156 | | | 25,572 | | |
所得税拨备(2) | (361) | | | — | | | (361) | | | — | | |
非公认会计准则净收益 | $ | 19,175 | | | $ | 14,030 | | | $ | 40,170 | | | $ | 34,036 | | |
| | | | | | | | |
GAAP每股净亏损,稀释后 | $ | (0.71) | | | $ | (0.50) | | | $ | (1.37) | | | $ | (0.91) | | |
基于股票的薪酬费用和相关的工资税 | 0.70 | | | 0.46 | | | 1.35 | | | 0.88 | | |
| | | | | | | | |
取得的无形资产摊销费用 | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.03 | | | 0.02 | | |
与设施退出相关的资产减值(1) | — | | | — | | | — | | | — | | |
摊销债务贴现和发行成本 | 0.09 | | | 0.09 | | | 0.18 | | | 0.18 | | |
所得税拨备(2) | — | | | — | | | — | | | — | | |
对完全稀释后每股收益总额的调整(3) | 0.04 | | | 0.04 | | | 0.08 | | | 0.07 | | |
稀释后非公认会计准则每股净收益 | $ | 0.13 | | | $ | 0.10 | | | $ | 0.27 | | | $ | 0.24 | | |
| | | | | | | | |
分母: | | | | | | | | |
加权平均-用于计算GAAP每股净亏损的股份,稀释后 | 140,515 | | | 135,024 | | | 139,901 | | | 134,238 | | |
可能被稀释的股票 | 10,687 | | | 10,719 | | | 10,898 | | | 10,180 | | |
有上限的看涨交易的反稀释影响(4) | (2,401) | | | (1,120) | | | (2,542) | | | (317) | | |
加权平均-用于计算非GAAP每股净收益的股份,稀释后 | 148,801 | | | 144,623 | | | 148,257 | | | 144,101 | | |
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(1)包括与公司总部搬迁相关的资产减值费用。
(2)我们使用GAAP所得税拨备来确定我们的非GAAP所得税支出。我们的GAAP和非GAAP所得税支出之间的差异反映了在国外司法管辖区确认的基于股票的薪酬支出以及与业务合并相关的任何所得税优惠的影响。在列报的所有期间,包括在公认会计准则所得税准备金中的与股票薪酬支出有关的所得税优惠都不是实质性的。在截至2022年1月31日的财季中,我们记录了通过企业收购获得的无形资产产生的40万美元的税收优惠。
(3)由于计算GAAP每股净亏损时使用的加权平均份额与计算非GAAP每股净收益时使用的加权平均份额不同,并且由于对个别调节项目进行四舍五入,个别核对项目对完全摊薄每股收益的影响总和可能不会达到完全摊薄的非GAAP每股净收益。GAAP每股净亏损的计算使用较低的股票计数,因为它不包括潜在的稀释股票,这些股票包括在计算非GAAP每股净收益中。
(4)我们不包括非GAAP加权平均稀释股的可转换优先票据的现金部分,因为它们包含在我们的上限看涨交易中。根据公认会计原则,我们的未偿还上限看涨期权交易是反摊薄的,但预计将减轻我们的可转换票据的摊薄影响,因此计入非GAAP摊薄后的流通股。
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Zscaler,Inc. | |
GAAP与非GAAP财务指标的对账 | |
(除百分比外,以千为单位) | |
(未经审计) | |
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| 截至三个月 | | 截至六个月 | |
| 1月31日, | | 1月31日, | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | |
计算出的账单 | | | | | | | | |
收入 | $ | 255,563 | | | $ | 157,044 | | | $ | 486,080 | | | $ | 299,622 | | |
增加:递延收入总额,期末 | 759,931 | | | 446,817 | | | 759,931 | | | 446,817 | | |
减去:递延收入总额,期初 | (647,816) | | | (371,900) | | | (630,601) | | | (369,767) | | |
计算账单 | $ | 367,678 | | | $ | 231,961 | | | $ | 615,410 | | | $ | 376,672 | | |
| | | | | | | | |
自由现金流 | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | $ | 48,262 | | | $ | 30,404 | | | $ | 141,533 | | | $ | 83,936 | | |
减去:购买财产、设备和其他资产 | (13,988) | | | (10,499) | | | (20,442) | | | (19,403) | | |
较少:大写的内部使用软件 | (4,825) | | | (1,871) | | | (8,275) | | | (4,272) | | |
自由现金流 | $ | 29,449 | | | $ | 18,034 | | | $ | 112,816 | | | $ | 60,261 | | |
占收入的百分比: | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | 19 | % | | 19 | % | | 29 | % | | 28 | % | |
减去:购买财产、设备和其他资产 | (5) | % | | (7) | % | | (4) | % | | (7) | % | |
较少:大写的内部使用软件 | (2) | % | | (1) | % | | (2) | % | | (1) | % | |
自由现金流利润率 | 12 | % | | 11 | % | | 23 | % | | 20 | % | |
Zscaler,Inc.
对非公认会计准则财务指标的解释
除了我们根据美国公认会计原则(GAAP)确定的结果外,我们认为以下非GAAP衡量标准在评估我们的经营业绩时是有用的。我们使用以下非GAAP财务信息来评估我们正在进行的业务,并用于内部规划和预测目的。我们认为,非公认会计准则的财务信息,当综合考虑时,可能对投资者有所帮助,因为它提供了与过去财务业绩的一致性和可比性。然而,非公认会计准则财务信息仅供补充信息之用,作为一种分析工具有其局限性,不应孤立地考虑或作为根据公认会计准则提出的财务信息的替代品。特别是,自由现金流不能取代经营活动提供的现金。此外,自由现金流作为衡量我们流动性的指标的效用进一步受到限制,因为它不代表给定时期我们现金余额的总增减。此外,其他公司,包括我们行业的公司,可能会以不同的方式计算类似名称的非GAAP衡量标准,或者可能使用其他衡量标准来评估其业绩,所有这些都可能降低我们的非GAAP财务衡量标准作为比较工具的有效性。本新闻稿中包含了我们历史上的非GAAP财务指标与它们根据GAAP陈述的最直接可比财务指标的对账。请投资者注意,使用非GAAP财务衡量标准和关键指标作为分析工具存在一些限制。我们鼓励投资者审查这些对账,而不是依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。
不包括在非GAAP计量中的费用
基于股票的薪酬支出被排除在外,主要是因为管理层认为这是一种非现金支出,不能反映我们持续的运营业绩。与基于股票的薪酬相关的雇主工资税不包括在内,这是一项现金支出,因为这些税收与行使或行使标的股权奖励的时间和规模以及我们在行使或行使时的普通股价格有关,这些税可能会在不同时期发生变化,与我们业务的经营业绩无关。在业务收购中获得的无形资产的摊销费用和相关所得税影响(如果适用)不包括在内,因为管理层认为这些不在我们核心业务经营业绩的范围内。与设施退出成本相关的资产减值不包括在内,因为此类费用不能反映我们持续的运营业绩。我们的可转换优先票据的债务摊销、贴现和发行成本不包括在内,因为这些是非现金支出,不能反映我们持续的经营业绩。我们估计这些项目对我们的非GAAP结果的税收影响,如果这些影响对我们的非GAAP结果有实质性影响,我们可能会调整我们的GAAP所得税拨备。
非公认会计准则财务指标
非GAAP毛利和非GAAP毛利。我们将非GAAP毛利定义为GAAP毛利,不包括基于股票的薪酬费用和相关雇主工资税以及收购的无形资产的摊销费用。我们将非GAAP毛利定义为非GAAP毛利占收入的百分比。
运营的非GAAP收入和非GAAP营业利润率。我们将非GAAP运营收入定义为GAAP运营亏损,不包括基于股票的薪酬支出和相关雇主工资税、收购无形资产的摊销费用、与设施退出相关的资产减值以及某些与诉讼相关的费用。我们将非GAAP营业利润率定义为运营的非GAAP收入占收入的百分比。
稀释后的非公认会计准则每股净收益。我们将非GAAP净收益定义为GAAP净亏损,不包括基于股票的薪酬支出和相关雇主工资税、收购无形资产的摊销费用、与设施退出相关的资产减值、债务贴现和发行成本的摊销、在外国司法管辖区确认的基于股票的薪酬支出的影响产生的所得税影响以及与业务合并相关的任何所得税优惠。我们将非GAAP每股摊薄净收益定义为非GAAP净收益除以已发行加权平均摊薄股份,其中包括期内已发行的潜在摊薄普通股等价物的摊薄效应和与我们的可转换优先票据相关的封顶看涨交易的反摊薄影响。
计算过的比林斯。我们将计算账单定义为总收入加上一段时间内递延收入的变化。任何特定时期的计算账单旨在反映订阅访问我们的云平台的金额,以及为我们的新客户和现有客户提供的相关支持服务。我们通常每年预先向客户开具发票,在较小程度上也会提前按季度、每月或多年预先开具发票。
自由现金流和自由现金流边际。我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去购买的财产、设备和其他资产以及资本化的内部使用软件。我们将自由现金流边际定义为自由现金流除以收入。我们相信,自由现金流和自由现金流保证金对于管理层和投资者来说是关于我们业务产生的现金数量的有意义的流动性指标,这些现金在投资于房地产、设备和其他资产以及资本化的内部使用软件后,可以用于战略举措。