附件99.1
薛定谔报告2021年第四季度和全年的财务业绩
第四季度表现强劲，软件收入为3860万美元，比2020年第四季度增长55%
2021年全年总收入1.379亿美元，同比增长28%；2021年全年软件收入1.132亿美元，同比增长22%
提供2022年财务展望，并概述2022-2023年的主要战略目标
纽约(2022年2月24日)-薛定谔公司(纳斯达克：SDGR)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和全年财务业绩，并提供了2022年的财务展望。薛定谔公司基于物理的软件平台正在改变疗法和材料的发现方式。
薛定谔今天还宣布，Karen Akinsanya博士将从执行副总裁兼首席生物医学科学家晋升为研发、治疗学总裁。这一晋升反映了Akinsanya博士对领导薛定谔药物发现团队的非凡贡献，该团队大规模地利用了公司的平台，以及她在扩大和推进公司的合作和全资项目方面的战略贡献。
我们很高兴实现了强劲的一年，第四季度软件收入达到3860万美元，比2020年第四季度增长了55%。展望未来，我们预计我们的软件平台将继续扩大规模并得到采用，因为我们的合作者和客户在快速制造高质量分子以推动下一代疗法和材料方面继续取得成功。“薛定谔公司首席执行官拉米·法里德博士说。他说：“我今天也很高兴地宣布凯伦升职。凯伦于2018年带着转变和加速药物发现的愿景来到薛定谔，并在建立从发现到早期临床开发的管道和团队方面取得了令人难以置信的进展。
我们的软件平台对我们在合作和内部药物发现渠道中的成功至关重要，我们很高兴看到多个项目进入临床前和临床开发阶段。Akinsanya博士说：“这包括已经进入临床的7个合作项目，这突显了我们平台的影响。我们的内部渠道也在推进，我们预计在今年晚些时候启动我们的MALT1抑制剂在复发和耐药淋巴瘤患者中的第一阶段临床研究。“
2021年第四季度和全年财务亮点
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截至三个月 |
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截至12个月 |
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十二月三十一日， |
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十二月三十一日， |
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2021 |
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2020 |
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%变化 |
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2021 |
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2020 |
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%变化 |
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(单位：百万) |
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(单位：百万) |
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总收入 |
$ |
46.2 |
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$ |
33.0 |
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40% |
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$ |
137.9 |
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|
$ |
108.1 |
|
|
28% |
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软件收入 |
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38.6 |
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25.0 |
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|
55% |
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113.2 |
|
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92.5 |
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|
22% |
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药物发现收入 |
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7.6 |
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8.1 |
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(6%) |
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24.7 |
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|
15.6 |
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|
59% |
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毛利 |
$ |
26.4 |
|
|
$ |
19.0 |
|
|
39% |
|
|
$ |
65.6 |
|
|
$ |
63.5 |
|
|
3% |
|
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|
软件毛利率 |
|
78 |
% |
|
|
77 |
% |
|
|
|
|
|
|
77 |
% |
|
|
81 |
% |
|
|
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运营费用 |
$ |
48.9 |
|
|
$ |
35.6 |
|
|
37% |
|
|
$ |
177.1 |
|
|
$ |
124.4 |
|
|
42% |
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其他收入(费用) |
$ |
(7.9 |
) |
|
$ |
5.2 |
|
|
(252%) |
|
|
$ |
10.6 |
|
|
$ |
34.6 |
|
|
(69%) |
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净亏损 |
$ |
(30.7 |
) |
|
$ |
(11.6 |
) |
|
165% |
|
|
$ |
(101.2 |
) |
|
$ |
(26.6 |
) |
|
280% |
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截至2021年12月31日，薛定谔的现金、现金等价物、限制性现金和有价证券约为5.79亿美元，而截至2021年9月30日，薛定谔的现金、现金等价物和有价证券约为6亿美元。
2021年全年主要绩效指标
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关键绩效指标 |
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2021 |
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2020 |
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年度合同总价值(ACV) |
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1.121亿美元 |
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9210万美元 |
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客户保留额超过100,000美元ACV |
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98% |
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|
99% |
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前10名客户的ACV |
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3410万美元 |
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2,850万美元 |
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|
ACV中100万美元以上的客户数量* |
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15 |
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16 |
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ACV中超过100,000美元的客户数量 |
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190 |
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153 |
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ACV超过1,000美元的活跃客户数量 |
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1,647 |
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1,463 |
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|
*ACV超过100万美元的客户的ACV总额从2020年的3550万美元增加到2021年的4020万美元。
有关我们的关键绩效指标的更多信息，请参阅下面的“运营指标”。
2022年财务展望
截至2022年2月24日，薛定谔概述了对截至2022年12月31日的财年的以下预期：
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• |
总收入预计在1.61亿美元到1.81亿美元之间，比2021年增长17%到31% |
|
• |
软件总收入预计在1.26亿美元到1.36亿美元之间，比2021年增长11%到20% |
|
• |
药物发现总额预计在3500万美元到4500万美元之间，比2021年增长42%到82% |
|
• |
预计运营费用增长将略低于截至2021年12月31日的财年报告的42% |
|
• |
软件毛利率百分比预计在750%左右 |
2022年第一季度，软件收入预计在2800万美元到3000万美元之间。
2022-2023年重点战略目标
今天，薛定谔制定了2022-2023年的以下战略目标：
|
• |
软件平台的采用率和规模持续增长，2023年ACV目标增长率超过20% |
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• |
2023年药物发现收入的拐点，2023年药物发现收入的目标至少为1亿美元-不包括与公司的三个主要内部计划合作的潜在收入 |
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• |
2022年上半年提交MALT1计划IND，2023年初提交CDC7计划IND，2023年提交Wee1计划IND |
|
• |
2022年下半年启动MALT1计划的一期临床研究，2023年启动CDC7和Wee1计划的一期临床研究 |
|
• |
在同行评审论坛上发布来自内部计划的数据，包括在2022年上半年展示Wee1计划的临床前数据 |
|
• |
利用内部结构生物学能力的多个新的内部计划 |
|
• |
材料科学在多个垂直领域的合作，如清洁能源和可持续材料 |
最近的业务亮点
内部管道
|
• |
在ASH上展示MALT1计划的临床前数据：12月份，Schrödinger在美国血液学会年会上介绍了该公司的MALT1变构抑制剂计划的临床前数据，证明其MALT1抑制剂在B细胞淋巴瘤的临床前模型中显示出单一制剂的抗肿瘤活性以及与已批准的抗癌疗法相结合的抗肿瘤活性。目前的数据表明，以MALT1为靶点可以扩大特定B细胞淋巴瘤患者的治疗选择，例如激活的B细胞亚型弥漫性大B细胞淋巴瘤，并有可能扩展到其他B细胞淋巴瘤，如套细胞淋巴瘤。 |
|
• |
扩大内部渠道：2021年，薛定谔在肿瘤学和免疫学领域的内部渠道增加了两个新项目。 |
协作计划
|
• |
2022年1月，Nimbus宣布在活动期牛皮癣关节炎患者中启动其研究用口服变构TYK2抑制剂的2b期研究。 |
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• |
2021年11月，NIMBUS宣布启动其HPK1抑制剂NDI-101150在实体肿瘤患者中的人类首个1/2期研究。 |
基础科学
|
• |
2021年，薛定谔科学家在生命科学和材料科学领域发表了27篇同行评议论文：在2021年期间，薛定谔科学家继续取得科学进步，并在同行评议的生命科学和材料科学期刊上发表了27篇论文。最近的出版物包括与Janssen合作评估亲和力预测性能的一篇文章，以及与三洋公司的科学家合作的数据，该合作旨在加快光引发剂的设计，光引发剂是用于油墨和涂料、粘合剂和其他产品的光敏分子。 |
公司
|
• |
收购Xtal BioStructures以扩大结构生物学能力：上个月，薛定谔宣布以600万美元全现金收购Xtal BioStructures，Inc.。Xtal BioStructures，Inc.是一家总部位于大波士顿地区的私营公司，为制药和生物技术行业提供结构生物学服务，包括生物物理方法、蛋白质生产和纯化以及X射线结晶学。对Xtal BioStructures的收购使薛定谔能够追求结构生物学领域的科学进步，增强其为药物发现计划生产高质量靶标结构的能力，并扩大其未来的服务范围，包括提供 |
|
客户可以获得经过计算验证的蛋白质结构，并为基于结构的虚拟筛选和线索优化做好准备。 |
|
• |
在韩国建立了业务并扩大了在印度的业务：2022年1月，薛定谔在韩国首尔建立了业务，以加强其全球扩张努力，增强竞争地位，并支持该地区的生命科学和材料科学客户。2021年12月，薛定谔扩大了在印度海得拉巴的业务。海得拉巴办事处的员工将专注于整个公司范围广泛的战略计划，包括软件开发和对薛定谔软件平台的支持，以及药物发现计划。 |
网络广播和电话会议信息
薛定谔将于2022年2月24日(星期四)下午4：30主持电话会议，讨论其2021年第四季度和全年的财务业绩。Et.要参加现场通话，请拨打(833)727-9520(国内)或+1(830)213-7697(国际)，并请参阅会议ID 3169814。网络直播也可以在薛定谔公司网站https://ir.schrodinger.com/news-and-events/event-calendar.投资者部分的“新闻和事件”下收看。存档的网络直播将在活动结束后大约90天内在薛定谔的网站上播放。
关于薛定谔
薛定谔正在改变发现疗法和材料的方式。薛定谔开创了一个基于物理的软件平台，与传统方法相比，该平台能够更快、更低成本地发现用于药物开发和材料应用的高质量、新分子。该软件平台被世界各地的生物制药和工业公司、学术机构和政府实验室使用。薛定谔的多学科药物发现团队还利用该软件平台推进合作项目和自己的新疗法流水线，以解决未得到满足的医疗需求。
薛定谔成立于1990年，拥有650多名员工，与70多个国家的客户和合作者开展业务。要了解更多信息，请访问www.schrodinger.com，并在LinkedIn和Twitter上关注我们。
运营指标
为了根据美国公认会计原则(“GAAP”)补充我们新闻稿和相关电话会议或网络广播中提出的财务指标，我们还提供了某些其他绩效指标，如年度合同价值和客户保留率。
年度合同价值(ACV)。我们跟踪每个客户的ACV。对于期限不超过一年的合同，或按年计费的期限超过一年的合同，我们将ACV定义为在适用期限内计费的合同价值。对于预先开单的期限超过一年的合同，每个期限内的ACV代表开单合同总价值除以期限。ACV应独立于收入进行查看，并且不代表根据GAAP按年率计算的收入，因为它是一个运营指标，可能会受到合同执行开始和结束日期以及续约率的影响。ACV并不打算取代或预测收入。
为ACV超过100,000美元的客户保留客户。我们从上一财年的客户数量开始，计算客户在该队列中的保留率。然后，我们计算这些客户中有多少是本财年的活跃客户。然后，我们将此数字除以上一财年ACV超过100,000美元的客户数量，得出此类客户的同比客户保留率。
活跃客户。我们将活跃客户定义为本财年ACV至少为1,000美元的客户。我们使用1,000美元作为定义活跃客户的门槛，因为这个金额通常不包括只许可我们的PyMOL软件的客户，这是我们以低成本广泛提供的开源分子可视化系统。
有关前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿包含1995年“私人证券诉讼改革法案”所指的前瞻性陈述，包括但不限于关于我们对计算平台速度和容量的期望、我们对截至2022年12月31日的财政年度和截至2022年3月31日的第一季度的财务展望、我们在截至2022年12月31日和2023年12月31日的财政年度的主要战略目标、我们继续投资于研究的计划以及我们加快软件业务增长和推进我们的协作和内部药物发现计划的战略计划。我们提高和推进我们平台基础科学的能力、潜在IND应用的时机以及我们内部药物发现计划的临床试验的启动、我们的MALT1抑制剂用于治疗某些B细胞淋巴瘤的潜力、我们的MALT1抑制剂与其他疗法结合使用的潜力、我们对收购Xtal BioStructures的潜在影响和好处的预期，以及我们对使用我们的现金、现金等价物和有价证券的预期。包括“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将会”、“将会”等词汇的陈述以及未来时的陈述都是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了我们目前对我们的计划、意图、期望、战略和前景的看法。, 这是基于我们目前掌握的信息和我们所做的假设。实际结果可能与这些前瞻性声明中描述的结果大不相同，受各种假设、不确定性、风险和重要因素的影响，这些因素是我们无法控制的，包括对我们软件解决方案的需求、我们进一步开发计算平台的能力、我们对基于云的基础设施的第三方提供商托管我们的软件解决方案的依赖、我们对第三方药物发现合作伙伴的依赖、药物开发和商业化中固有的不确定性，例如研究活动的进行以及启动和完成临床前研究和临床试验的时间和能力。临床前研究的结果是否会预测后来的临床前研究和临床试验的结果，与IND提交的文件、临床试验和上市批准申请的监管审查相关的不确定性，留住和聘用关键人员的能力，以及持续的新冠肺炎大流行对我们业务的直接和间接影响，以及其他风险，在我们提交给美国证券交易委员会的文件和报告中详细描述，包括我们于2022年2月24日提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告(截至2021年12月31日的10-K表格年度报告以及我们未来提交的文件和报告。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅说明截至本新闻稿发布之日。除非法律另有要求，否则我们没有义务或义务因新信息、未来事件、预期变化或其他原因更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述。
联系人：
贾伦·艾琳·马登(Jaren Irene Madden)(投资者)
薛定谔公司
邮箱：jaren.madden@schrodinger.com
617-286-6264
特雷西出租人(Tracy Layor)(媒体)
薛定谔公司
邮箱：tracy.listor@schrodinger.com
617-519-9827
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合并业务报表 |
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(以千为单位，不包括每股和每股金额) |
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截至十二月三十一日止的年度， |
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2021 |
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2020 |
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|
2019 |
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收入： |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
软件产品和服务 |
|
$ |
113,236 |
|
|
$ |
92,530 |
|
|
$ |
66,735 |
|
|
药物发现 |
|
|
24,695 |
|
|
|
15,565 |
|
|
|
18,808 |
|
|
总收入 |
|
|
137,931 |
|
|
|
108,095 |
|
|
|
85,543 |
|
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
软件产品和服务 |
|
|
26,495 |
|
|
|
18,003 |
|
|
|
13,646 |
|
|
药物发现 |
|
|
45,816 |
|
|
|
26,620 |
|
|
|
22,804 |
|
|
总收入成本 |
|
|
72,311 |
|
|
|
44,623 |
|
|
|
36,450 |
|
|
毛利 |
|
|
65,620 |
|
|
|
63,472 |
|
|
|
49,093 |
|
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研发 |
|
|
90,904 |
|
|
|
64,695 |
|
|
|
39,404 |
|
|
销售和市场营销 |
|
|
22,150 |
|
|
|
17,795 |
|
|
|
21,364 |
|
|
一般事务和行政事务 |
|
|
64,009 |
|
|
|
41,898 |
|
|
|
27,040 |
|
|
总运营费用 |
|
|
177,063 |
|
|
|
124,388 |
|
|
|
87,808 |
|
|
运营亏损 |
|
|
(111,443 |
) |
|
|
(60,916 |
) |
|
|
(38,715 |
) |
|
其他收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股权投资(亏损)收益 |
|
|
(1,781 |
) |
|
|
4,108 |
|
|
|
943 |
|
|
公允价值变动 |
|
|
11,359 |
|
|
|
28,263 |
|
|
|
9,922 |
|
|
利息收入 |
|
|
1,057 |
|
|
|
2,253 |
|
|
|
1,878 |
|
|
其他收入合计 |
|
|
10,635 |
|
|
|
34,624 |
|
|
|
12,743 |
|
|
所得税前亏损 |
|
|
(100,808 |
) |
|
|
(26,292 |
) |
|
|
(25,972 |
) |
|
所得税费用(福利) |
|
|
411 |
|
|
|
345 |
|
|
|
(291 |
) |
|
净亏损 |
|
|
(101,219 |
) |
|
|
(26,637 |
) |
|
|
(25,681 |
) |
|
可归因于非控股权益的净亏损 |
|
|
(826 |
) |
|
|
(2,174 |
) |
|
|
(1,110 |
) |
|
可归因于薛定谔普通股和 有限普通股股东 |
|
$ |
(100,393 |
) |
|
$ |
(24,463 |
) |
|
$ |
(24,571 |
) |
|
可归因于薛定谔的每股净亏损 普通股和有限普通股股东，基本股东和稀释股东： |
|
$ |
(1.42 |
) |
|
$ |
(0.41 |
) |
|
$ |
(4.09 |
) |
|
用于计算净亏损的加权平均份额 每股可归因于薛定谔普通股和 有限普通股股东，基本股东和稀释股东： |
|
|
70,594,950 |
|
|
|
60,024,658 |
|
|
|
6,004,500 |
|
|
合并资产负债表 |
|
|||||||
|
(以千为单位，不包括每股和每股金额) |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产 |
|
2021年12月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||
|
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
120,267 |
|
|
$ |
202,296 |
|
|
受限现金 |
|
|
3,000 |
|
|
|
500 |
|
|
有价证券 |
|
|
456,212 |
|
|
|
440,395 |
|
|
应收账款，扣除坏账准备净额108美元和60美元 |
|
|
31,744 |
|
|
|
31,423 |
|
|
未开票应收账款和其他应收账款，扣除30美元和0美元的未开票应收账款拨备 |
|
|
8,807 |
|
|
|
3,955 |
|
|
预付费用 |
|
|
5,030 |
|
|
|
4,409 |
|
|
流动资产总额 |
|
|
625,060 |
|
|
|
682,978 |
|
|
财产和设备，净值 |
|
|
10,025 |
|
|
|
5,140 |
|
|
股权投资 |
|
|
43,167 |
|
|
|
45,664 |
|
|
使用权资产 |
|
|
75,384 |
|
|
|
10,129 |
|
|
其他资产 |
|
|
2,851 |
|
|
|
2,352 |
|
|
总资产 |
|
$ |
756,487 |
|
|
$ |
746,263 |
|
|
负债与股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付帐款 |
|
$ |
8,079 |
|
|
$ |
8,398 |
|
|
应计工资、税收和福利 |
|
|
18,405 |
|
|
|
12,000 |
|
|
递延收入 |
|
|
55,368 |
|
|
|
45,403 |
|
|
租赁负债 |
|
|
2,042 |
|
|
|
4,543 |
|
|
其他应计负债 |
|
|
7,317 |
|
|
|
2,861 |
|
|
流动负债总额 |
|
|
91,211 |
|
|
|
73,205 |
|
|
递延收入，长期 |
|
|
30,064 |
|
|
|
41,164 |
|
|
长期租赁负债 |
|
|
77,827 |
|
|
|
7,221 |
|
|
其他长期负债 |
|
|
300 |
|
|
|
654 |
|
|
总负债 |
|
|
199,402 |
|
|
|
122,244 |
|
|
承诺和或有事项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优先股，面值0.01美元。授权发行10,000,000股；已发行和发行的零股 未偿还日期分别为2021年12月31日和2020年12月31日 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
普通股，面值0.01美元。授权5亿股； 截至2021年12月31日，已发行和已发行股票分别为61,834,515股和60,713,534股 和2020年12月31日 |
|
|
618 |
|
|
|
607 |
|
|
有限普通股，面值0.01美元。授权1亿股； 于2021年12月31日已发行及流通股9,164,193股 分别于2020年12月31日 |
|
|
92 |
|
|
|
92 |
|
|
额外实收资本 |
|
|
786,964 |
|
|
|
752,558 |
|
|
累计赤字 |
|
|
(229,952 |
) |
|
|
(129,559 |
) |
|
累计其他综合(亏损)收入 |
|
|
(651 |
) |
|
|
317 |
|
|
薛定谔股东总股本 |
|
|
557,071 |
|
|
|
624,015 |
|
|
非控股权益 |
|
|
14 |
|
|
|
4 |
|
|
股东权益总额 |
|
|
557,085 |
|
|
|
624,019 |
|
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
756,487 |
|
|
$ |
746,263 |
|
|
合并现金流量表 |
|
|||||||||||
|
(单位：千) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至十二月三十一日止的年度， |
|
|||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|||
|
经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净亏损 |
|
$ |
(101,219 |
) |
|
$ |
(26,637 |
) |
|
$ |
(25,681 |
) |
|
调整以调节净亏损与由提供的净现金(用于)之间的关系 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股权投资的损失(收益) |
|
|
1,781 |
|
|
|
(4,108 |
) |
|
|
(943 |
) |
|
股权投资的非现金收入 |
|
|
(107 |
) |
|
|
(397 |
) |
|
|
(186 |
) |
|
公允价值调整 |
|
|
(11,359 |
) |
|
|
(28,263 |
) |
|
|
(9,922 |
) |
|
折旧 |
|
|
2,847 |
|
|
|
3,658 |
|
|
|
3,640 |
|
|
基于股票的薪酬 |
|
|
26,490 |
|
|
|
10,545 |
|
|
|
2,193 |
|
|
非现金研发费用 |
|
|
811 |
|
|
|
2,137 |
|
|
|
1,051 |
|
|
非现金投资增值 |
|
|
5,270 |
|
|
|
646 |
|
|
|
(506 |
) |
|
财产和设备处置损失 |
|
|
140 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
资产减少(增加)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款净额 |
|
|
(321 |
) |
|
|
(12,747 |
) |
|
|
(5,038 |
) |
|
未开单和其他应收款 |
|
|
(5,187 |
) |
|
|
3,468 |
|
|
|
(1,556 |
) |
|
减少使用权资产账面金额 |
|
|
5,799 |
|
|
|
5,342 |
|
|
|
4,177 |
|
|
预付费用和其他资产 |
|
|
(1,121 |
) |
|
|
187 |
|
|
|
410 |
|
|
负债(减少)增加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付帐款 |
|
|
(411 |
) |
|
|
4,882 |
|
|
|
(294 |
) |
|
应计工资、税收和福利 |
|
|
6,405 |
|
|
|
4,966 |
|
|
|
2,948 |
|
|
递延收入 |
|
|
(1,028 |
) |
|
|
59,705 |
|
|
|
6,715 |
|
|
租赁负债 |
|
|
(2,949 |
) |
|
|
(5,417 |
) |
|
|
(4,025 |
) |
|
其他应计负债 |
|
|
3,490 |
|
|
|
(1,210 |
) |
|
|
958 |
|
|
经营活动提供的现金净额(用于) |
|
|
(70,669 |
) |
|
|
16,757 |
|
|
|
(26,059 |
) |
|
投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购置物业和设备 |
|
|
(7,167 |
) |
|
|
(2,538 |
) |
|
|
(1,836 |
) |
|
购买股权投资 |
|
|
(3,700 |
) |
|
|
(2,869 |
) |
|
|
— |
|
|
股权投资分配 |
|
|
375 |
|
|
|
4,582 |
|
|
|
943 |
|
|
出售股权投资所得收益 |
|
|
15,735 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
购买有价证券 |
|
|
(414,802 |
) |
|
|
(519,668 |
) |
|
|
(110,187 |
) |
|
出售和到期有价证券的收益 |
|
|
392,747 |
|
|
|
138,772 |
|
|
|
57,225 |
|
|
用于投资活动的净现金 |
|
|
(16,812 |
) |
|
|
(381,721 |
) |
|
|
(53,855 |
) |
|
融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首次公开发行普通股，净额 |
|
|
— |
|
|
|
211,491 |
|
|
|
— |
|
|
后续公开发行普通股，净额 |
|
|
— |
|
|
|
325,600 |
|
|
|
— |
|
|
E系列优先股的发行，净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
29,893 |
|
|
行使股票期权时普通股的发行 |
|
|
7,927 |
|
|
|
4,183 |
|
|
|
549 |
|
|
非控股权益的出资 |
|
|
25 |
|
|
|
— |
|
|
|
100 |
|
|
递延发售成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,858 |
) |
|
融资活动提供的现金净额 |
|
|
7,952 |
|
|
|
541,274 |
|
|
|
28,684 |
|
|
现金及现金等价物和限制性现金净(减)增 |
|
|
(79,529 |
) |
|
|
176,310 |
|
|
|
(51,230 |
) |
|
年初现金及现金等价物和限制性现金 |
|
|
202,796 |
|
|
|
26,486 |
|
|
|
77,716 |
|
|
现金及现金等价物和限制性现金，年终 |
|
$ |
123,267 |
|
|
$ |
202,796 |
|
|
$ |
26,486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充披露现金流量和非现金信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
缴纳所得税的现金 |
|
$ |
448 |
|
|
$ |
381 |
|
|
$ |
139 |
|
|
补充披露非现金投融资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应计延期发售成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,142 |
|
|
在应付帐款中购买财产和设备 |
|
|
705 |
|
|
|
8 |
|
|
|
90 |
|
|
取得使用权资产以换取租赁义务 |
|
|
71,054 |
|
|
|
2,709 |
|
|
|
464 |
|
|
领养时确认的使用权资产 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
16,475 |
|
|
将递延融资成本重新分类为额外实收资本 |
|
|
— |
|
|
|
1,858 |
|
|
|
— |
|