尼古拉公司公布2021年第四季度和全年业绩
·向客户和经销商交付首批Nikola Pre-Series Tre BEV
·执行其他客户意向书，包括与Heniff Transportation Systems、USA Truck、Saia LTL Freight和Covenant物流集团合作
·TRE FCEV Alpas已交付给Anheuser-Busch进行试点测试
·亚利桑那州柯立芝制造设施一期预计在2022年第一季度末完工
·Nikola Tre Bev HVIP批准每辆卡车最高150,000美元的代金券奖励
亚洲网凤凰城2月24日电零排放运输解决方案的全球领先企业尼古拉公司(纳斯达克市场代码：NKLA)今天公布了截至2021年12月31日的季度和全年财务业绩。
在第四季度，我们开始向客户和经销商交付预系列Tre BEV，我们正在柯立芝提高产量。我们预计Tre Bev将于3月21日开始批量生产。我们专注于交付车辆和创造收入，“尼古拉首席执行官马克·罗素(Mark Russell)说。
尼古拉·特雷·贝夫更新
2021年12月17日，作为为期三个月的试点计划的一部分，我们向加利福尼亚州的TTSI交付了首批两辆Nikola Tre BEV。自TTSI投入使用以来，这些卡车每天运输多个货物，总里程超过4500英里。这些卡车一次充电完成了204英里的行程，是Bev TTSI测试过的最长里程。我们对试点结果感到满意，并期待着在2022年第二季度向客户交付畅销的Nikola tre BEV。
尼古拉·特雷FCEV Alpha更新
2022年1月24日，我们与安海斯-布希公司(A-B)开始试运行。两家尼古拉Tre FCEV阿尔法啤酒厂正在南加州的分销网络内进行为期三个月的日常服务试点。2022年2月11日，Tre FCEV Alpas通过与A-B一起参加全零排放啤酒长途运输来庆祝这一试点。独特的“零排放交付”利用双方合作伙伴的技术，可持续地将啤酒从A-B位于加利福尼亚州范奈斯的啤酒厂运送到其在大洛杉矶地区的配送中心。作为正在进行的试点的一部分，尼古拉Tre FCEV车辆预计将用于日常运营，以评估和改进尼古拉车辆的生产规格和功能。这项试验旨在展示燃料电池卡车在饮料运输中的优势，这是一种以最大有效载荷、最大里程和全天候运营为目标的应用。试点活动是两家公司合作并在A-B酿造网络上实施经济上可行的零排放解决方案的重要一步。
亚利桑那州柯立芝制造设施更新
亚利桑那州柯立芝工厂的一期工程为我们提供了2022年2500辆卡车的生产能力。我们已经开始建设二期组装扩展区，预计将于2023年第一季度完工，为我们提供每年2万辆卡车的产能，分两班倒。
德国乌尔姆合资制造设施更新
我们位于德国乌尔姆的依维柯工业综合体的制造设施已经完工。该工厂每年可生产2000辆卡车，并可扩展到每年1万辆卡车。2022年，我们预计将建造25辆卡车并交付给汉堡港务局。
最多100辆配备Heniff运输系统的Bev卡车的LOI
2021年12月22日，我们宣布Heniff Transportation Systems已同意从尼古拉销售和服务经销商网络成员Thompson Truck Centers手中收购10辆Nikola Tre BEV。亨尼夫运输公司和汤普森卡车中心之间的协议是一种车队即服务模式，汤普森将提供运营尼古拉Tre Bev卡车所需的销售、服务、维护和能源基础设施。预计将有送货
将于2022年上半年开工。在成功地将10辆卡车成功部署到他们的散装运输业务中后，Heniff和Thompson已经同意在Heniff的车队中再部署90辆卡车。
最新发展动态
与USA Truck，Inc.合作最多100辆Bev卡车的意向书
2022年1月5日，我们宣布，USA Truck已进入意向书，将从Nikola销售和服务经销商网络成员Thompson Truck Center购买10辆Nikola Tre BEV。美国卡车公司(USA Truck Inc.)和汤普森卡车中心(Thompson Truck Center)之间的意向书是一种“车队即服务”模式。汤普森将提供运营尼古拉Tre Bev卡车所需的销售、服务、维护和能源基础设施，预计将于2022年上半年交付。该协议还包括在未来两年内再购买90辆尼古拉零排放卡车的选择权。
最多100辆装有SAIA LTL货运的Bev卡车的意向书
2022年1月6日，我们宣布与SAIA LTL货运公司合作，其中包括在令人满意地完成演示项目后购买或租赁100辆Nikola Tre BEV的意向书。
示范项目将包括在SAIA网络中不同地点的三辆Bev卡车，预计将于2022年上半年开始。100辆量产汽车的交付计划在2022年至2024年之间进行，最初的25辆计划在2022年交付。
圣约人物流集团最多40辆FCEV和10辆BEV卡车的意向书
2022年1月11日，我们宣布了与圣约人物流集团的合作，其中包括令人满意地完成尼古拉·特雷BEV和尼古拉·特雷FCEV示范项目后，10辆尼古拉·特雷BEV和40辆尼古拉·特雷FCEV的意向书。第一辆TRE Bev卡车和移动充电拖车预计将于2022年第二季度交付Covenant进行测试，TRE FCEV测试预计将于2023年进行。
尼古拉·特雷·贝夫在加州获得HVIP批准
2022年1月13日，我们宣布尼古拉·特雷啤酒(Nikola Tre Bev)符合加州空气资源委员会(California Air Resources Board)混合动力和零排放卡车和公交车代金券激励计划(HVIP)的资格。有了这一批准，符合条件的尼古拉Tre Bev购买者现在可以获得每辆卡车价值12万美元的奖励(拖车费用最高可达15万美元)，有助于降低在加利福尼亚州运营的购买者的总拥有成本。
与Proterra达成长期电池供应协议
2022年1月18日，我们宣布与Proterra建立多年战略合作伙伴关系，为尼古拉BEV和FCEV提供电池组。首批Proterra驱动的Nikola Tre BEV预计将于2022年第四季度生产。
与Corcentent Fleet Funding Solutions签署协议，为车辆融资提供便利
2022年1月20日，我们宣布与Corcenter Fleet Funding Solutions达成协议，促进8类尼古拉Tre BEV和FCEV的销售。根据协议，科森哲将直接从尼古拉购买车辆和相关资产(例如，充电资产)，向尼古拉客户提供捆绑租赁，在单一协议中提供尼古拉卡车、相关设备、燃料和维护。
美国证券交易委员会调查最新进展
2021年12月21日，我们确认了与美国证券交易委员会的和解。我们将在两(2)年内分五次支付1.25亿美元的民事罚款。第一笔分期付款于2021年12月21日支付。该公司正在向其创始人特雷弗·米尔顿(Trevor Milton)寻求补偿，以弥补与政府和监管调查有关的成本和损害。
第四季度和全年财务亮点
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| 截至12月31日的三个月， | | 截至十二月三十一日止的年度， |
(以千为单位，不包括每股和每股数据) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 运营亏损 | $ | (162,713) | | | $ | (146,839) | | | $ | (693,526) | | | $ | (382,735) | |
| 净亏损 | $ | (159,416) | | | $ | (142,236) | | | $ | (690,438) | | | $ | (370,866) | |
调整后的EBITDA(1) | $ | (90,385) | | | $ | (65,503) | | | $ | (302,744) | | | $ | (200,484) | |
| 每股净亏损，基本 | $ | (0.39) | | | $ | (0.37) | | | $ | (1.73) | | | $ | (1.15) | |
| 稀释后每股净亏损 | $ | (0.39) | | | $ | (0.38) | | | $ | (1.74) | | | $ | (1.18) | |
非公认会计准则每股净亏损，基本(1) | $ | (0.23) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.79) | | | $ | (0.62) | |
稀释后非GAAP每股净亏损(1) | $ | (0.23) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.79) | | | $ | (0.62) | |
| 加权平均流通股，基本股 | 407,448,311 | | | 385,983,645 | | | 398,655,081 | | | 335,325,271 | |
| 加权平均流通股，稀释后 | 407,448,311 | | | 386,323,048 | | | 398,784,392 | | | 335,831,033 | |
(1)新闻稿中的财务报表表格中提供了以下非GAAP信息的对账。
业务展望
尼古拉期待在2022年实现以下里程碑：
·向客户交付300-500辆量产的Nikola tre BEV
·用AB和TTSI等成功地对TRE FCEV Alpha卡车进行了试点测试
·制造、测试和验证TRE FCEV测试版卡车
·宣布选址，破土动工，并开始建设亚利桑那州的第一个氢气生产中心
·宣布加州有两个或更多配药站合作伙伴
网络广播和电话会议信息
尼古拉将于上午6：30主持一场网络直播，讨论其第四季度业绩。太平洋时间(上午9：30)东部时间)2022年2月24日。要收看网络直播，美国各方应点击以下链接：https://www.webcast-eqs.com/register/nikola20220224/en.
现场音频网络广播以及补充信息将在公司的投资者关系网站上获得，网址是：https://nikolamotor.com/investors/news?active=events.。在财报电话会议之后，还将提供网络直播的录音。
尼古拉公司简介
尼古拉公司正在全球范围内改变运输业。作为零排放电池-电动汽车和氢电动汽车、电动汽车传动系统、车辆零部件、储能系统和氢气站基础设施的设计者和制造商，尼古拉致力于彻底改变我们今天所知的商业对经济和环境的影响。尼古拉公司成立于2015年，总部设在亚利桑那州凤凰城。欲了解更多信息，请访问www.nikolamotor.com或Twitter@nikolamotor。
前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法中关于尼古拉公司(“公司”)的某些前瞻性陈述，包括与公司未来业绩和里程碑有关的陈述；制造设施扩建和生产能力的预期时间；测试、生产以及其他里程碑的完成时间；对卡车使用和影响的预期；对公司销售和服务网络的期望；以及计划中的与其战略合作伙伴的合作的条款和潜在利益。这些前瞻性陈述通常由诸如“相信”、“项目”、“预期”等词语来标识。
“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将会”、“将会”以及类似的表达方式。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此会受到风险和不确定性的影响。许多因素可能会导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述大不相同，这些因素包括但不限于：设计和制造的变化和延迟，包括全球零部件和材料短缺；总体经济、金融、法律、监管、政治和商业条件以及国内外市场的变化；新冠肺炎的潜在影响；公司正在参与或可能成为缔约方的法律、监管和司法诉讼的结果；对公司卡车的需求和客户接受程度；客户试点测试的结果；最终协议的签署和条款；与燃料电池动力模块和氢存储系统的开发和测试相关的风险；与公司业务推出和预期业务里程碑的时间相关的风险；竞争对公司未来业务的影响；资金的可获得性和需求；以及在公司提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中的“风险因素”部分描述的与公司业务有关的因素、风险和不确定因素, 除了该公司随后向美国证券交易委员会提交的文件之外。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定因素，这些风险和不确定因素可能导致公司的实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述，除非法律要求，否则公司不承担任何义务，也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。
非公认会计准则财务指标的使用
本新闻稿引用了调整后的EBITDA、非GAAP净亏损和非GAAP每股基本净亏损和稀释后净亏损，所有这些都是非GAAP财务衡量标准，并作为公司业绩的补充衡量标准。公司将调整后的EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益、基于股票的薪酬费用以及公司确定的某些其他项目。非公认会计原则净亏损是指经以股票为基础的补偿费用和公司确定的某些其他项目调整后的净亏损。非GAAP每股基本和摊薄净亏损定义为非GAAP净亏损除以加权平均基本和摊薄流通股。这些非GAAP衡量标准不能替代或优于根据美国公认会计原则(GAAP)编制的财务绩效衡量标准，也不应被视为根据GAAP得出的任何其他绩效衡量标准的替代方案。
该公司相信，介绍这些非GAAP措施可以为投资者提供有关公司的有用补充信息，帮助他们了解和评估公司的经营业绩，增强对公司过去业绩和未来前景的整体了解，并提高管理层在财务和经营决策中使用的关键财务指标的透明度。然而，与使用非GAAP衡量标准及其最接近的GAAP等价物相关的限制很多。例如，其他公司可能会以不同的方式计算非GAAP衡量标准，或者可能使用其他衡量标准来计算其财务业绩，因此本公司使用的任何非GAAP衡量标准可能无法直接与其他公司的同名衡量标准进行比较。
合并业务报表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
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| 截至12月31日的三个月， | | 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (未经审计) | | | | |
| 太阳能收入 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 95 | |
| 太阳能收入成本 | — | | | — | | | — | | | 72 | |
| 毛利 | — | | | — | | | — | | | 23 | |
| 运营费用： | | | | | | | |
研究与开发(1) | 91,166 | | | 67,521 | | | 292,951 | | | 185,619 | |
销售、一般和管理(1) | 71,547 | | | 64,903 | | | 400,575 | | | 182,724 | |
| 减值费用 | — | | | 14,415 | | | — | | | 14,415 | |
| 总运营费用 | 162,713 | | | 146,839 | | | 693,526 | | | 382,758 | |
| 运营亏损 | (162,713) | | | (146,839) | | | (693,526) | | | (382,735) | |
| 其他收入(费用)： | | | | | | | |
| 利息收入(费用)，净额 | (262) | | | (53) | | | (481) | | | 202 | |
| 远期合同责任损失 | — | | | — | | | — | | | (1,324) | |
| 认股权证法律责任的重估 | 144 | | | 4,860 | | | 3,051 | | | 13,448 | |
| 其他收入(费用)，净额 | 3,928 | | | (597) | | | 4,102 | | | (846) | |
| 所得税前亏损和关联公司净亏损中的权益 | (158,903) | | | (142,629) | | | (686,854) | | | (371,255) | |
| 所得税费用(福利) | — | | | (1,030) | | | 4 | | | (1,026) | |
| 关联公司净亏损中的权益前亏损 | (158,903) | | | (141,599) | | | (686,858) | | | (370,229) | |
| 关联公司净亏损中的权益 | (513) | | | (637) | | | (3,580) | | | (637) | |
| 净亏损 | (159,416) | | | (142,236) | | | (690,438) | | | (370,866) | |
| 回购可赎回可转换优先股时支付的溢价 | — | | | — | | | — | | | (13,407) | |
| 普通股股东应占净亏损 | $ | (159,416) | | | $ | (142,236) | | | $ | (690,438) | | | $ | (384,273) | |
| | | | | | | |
| 普通股股东每股净亏损： | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | (0.39) | | | $ | (0.37) | | | $ | (1.73) | | | $ | (1.15) | |
| 稀释 | $ | (0.39) | | | $ | (0.38) | | | $ | (1.74) | | | $ | (1.18) | |
| 加权平均流通股： | | | | | | | |
| 基本信息 | 407,448,311 | | | 385,983,645 | | | 398,655,081 | | | 335,325,271 | |
| 稀释 | 407,448,311 | | | 386,323,048 | | | 398,784,392 | | | 335,831,033 | |
(1)包括以股票为基础的薪酬如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月， | | 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 研发 | $ | 9,182 | | | $ | 8,012 | | | $ | 36,150 | | | $ | 15,862 | |
| 销售、一般和管理 | 44,546 | | | 38,243 | | | 169,561 | | | 122,129 | |
| 股票薪酬总额 | $ | 53,728 | | | $ | 46,255 | | | $ | 205,711 | | | $ | 137,991 | |
合并资产负债表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 497,241 | | | $ | 840,913 | |
限制性现金和现金等价物 | — | | | 4,365 | |
| | | |
| 库存 | 11,597 | | | — | |
| 预付费实物服务 | — | | | 46,271 | |
预付费用和其他流动资产 | 15,891 | | | 5,368 | |
流动资产总额 | 524,729 | | | 896,917 | |
限制性现金和现金等价物 | 25,000 | | | 4,000 | |
长期存款 | 27,620 | | | 17,687 | |
财产、厂房和设备、净值 | 244,377 | | | 71,401 | |
无形资产净额 | 97,181 | | | 50,050 | |
| 对关联公司的投资 | 61,778 | | | 8,420 | |
商誉 | 5,238 | | | 5,238 | |
| 其他资产 | 3,896 | | | — | |
总资产 | $ | 989,819 | | | $ | 1,053,713 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ | 86,982 | | | $ | 29,364 | |
应计费用和其他流动负债 | 93,487 | | | 17,739 | |
债务和融资租赁负债，流动 | 140 | | | 5,170 | |
流动负债总额 | 180,609 | | | 52,273 | |
| 长期债务和融资租赁负债，扣除当期部分 | 25,047 | | | 13,956 | |
| 经营租赁负债 | 2,263 | | | — | |
| 认股权证责任 | 4,284 | | | 7,335 | |
| 其他长期负债 | 84,033 | | | — | |
递延税项负债，净额 | 11 | | | 8 | |
总负债 | 296,247 | | | 73,572 | |
承付款和或有事项(附注14) | | | |
股东权益 | | | |
| 优先股 | — | | | — | |
| 普通股 | 41 | | | 39 | |
额外实收资本 | 1,944,341 | | | 1,540,037 | |
累计赤字 | (1,250,612) | | | (560,174) | |
| 累计其他综合收益(亏损) | (198) | | | 239 | |
股东权益总额 | 693,572 | | | 980,141 | |
总负债和股东权益 | $ | 989,819 | | | $ | 1,053,713 | |
合并现金流量表
(单位：千)
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| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 |
| 经营活动的现金流 | | | |
| 净亏损 | $ | (690,438) | | | $ | (370,866) | |
| 对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行调整： | | | |
| 折旧及摊销 | 8,231 | | | 6,008 | |
| 基于股票的薪酬 | 205,711 | | | 137,991 | |
| | | |
| 非现金实物服务 | 46,271 | | | 45,729 | |
| 远期合同责任损失 | — | | | 1,324 | |
| 减值费用 | — | | | 14,415 | |
| 关联公司净亏损中的权益 | 3,580 | | | 637 | |
| 认股权证法律责任的重估 | (3,051) | | | (13,448) | |
| 发行普通股换取承诺股 | 5,564 | | | — | |
| 库存减记 | 4,927 | | | — | |
| 其他非现金活动 | 1,626 | | | (1,063) | |
| 营业资产和负债变动情况： | | | |
| 库存 | (17,412) | | | — | |
| 预付费用和其他流动资产 | (10,967) | | | (928) | |
| 应付帐款、应计费用和其他流动负债 | 96,144 | | | 29,668 | |
| 长期存款和客户存款 | (4,721) | | | — | |
| 其他资产 | (1,216) | | | — | |
| 经营租赁负债 | (50) | | | — | |
| 其他长期负债 | 48,647 | | | — | |
| 用于经营活动的现金净额 | (307,154) | | | (150,533) | |
| 投资活动的现金流 | | | |
| 房地产、厂房和设备的购买和押金 | (179,269) | | | (22,324) | |
| 对关联公司的投资 | (25,000) | | | (8,817) | |
| 首次价差结算 | (3,412) | | | — | |
| 出售设备所得收益 | 200 | | | — | |
| 为建造到西装租赁支付的现金 | — | | | — | |
| 用于投资活动的净现金 | (207,481) | | | (31,141) | |
| 融资活动的现金流 | | | |
| | | |
| | | |
| 发行D系列可赎回可转换优先股所得款项，扣除已支付的发行成本 | — | | | 50,349 | |
| 企业合并和管道融资，扣除已支付的发行成本 | — | | | 616,726 | |
| 行使股票期权所得收益 | 4,785 | | | 9,650 | |
| 行使认股权证所得收益，扣除已支付的发行成本 | — | | | 264,548 | |
| 根据图米姆购买协议发行股份所得款项 | 163,788 | | | — | |
| 房东融资租赁收益 | — | | | 889 | |
| 融资租赁负债的支付 | (863) | | | (1,042) | |
| 发行本票所得收益，扣除发行成本 | 24,632 | | | — | |
| 应付票据收益 | — | | | 4,134 | |
| 应付票据的付款 | (4,100) | | | (4,134) | |
| 支付发行费用 | (644) | | | — | |
| 融资活动提供的现金净额 | 187,598 | | | 941,120 | |
| 现金及现金等价物和限制性现金及现金等价物净增(减) | (327,037) | | | 759,446 | |
| 期初现金和现金等价物，包括限制性现金和现金等价物 | 849,278 | | | 89,832 | |
| 期末现金和现金等价物，包括限制性现金和现金等价物 | $ | 522,241 | | | $ | 849,278 | |
GAAP财务指标与非GAAP的对账
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
(未经审计)
净亏损与EBITDA和调整后EBITDA的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月， | | 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 净亏损 | $ | (159,416) | | | $ | (142,236) | | | $ | (690,438) | | | $ | (370,866) | |
| 利息(收入)费用净额 | 262 | | | 53 | | | 481 | | | (202) | |
| 所得税费用(福利) | — | | | (1,030) | | | 4 | | | (1,026) | |
| 折旧及摊销 | 2,272 | | | 1,753 | | | 8,231 | | | 6,008 | |
| EBITDA | (156,882) | | | (141,460) | | | (681,722) | | | (366,086) | |
| 基于股票的薪酬 | 53,728 | | | 46,255 | | | 205,711 | | | 137,991 | |
| | | | | | | |
| 远期合同责任损失 | — | | | — | | | — | | | 1,324 | |
| 认股权证法律责任的重估 | (144) | | | (4,860) | | | (3,051) | | | (13,448) | |
| 衍生负债的重估 | 215 | | | — | | | (104) | | | — | |
| 关联公司净亏损中的权益 | 513 | | | 637 | | | 3,580 | | | 637 | |
监管和法律事务(1) | 12,185 | | | 19,510 | | | 47,842 | | | 24,683 | |
| 减值费用 | — | | | 14,415 | | | — | | | 14,415 | |
| 美国证券交易委员会结算 | — | | | — | | | 125,000 | | | — | |
| 调整后的EBITDA | $ | (90,385) | | | $ | (65,503) | | | $ | (302,744) | | | $ | (200,484) | |
(1监管和法律事务包括从2020年9月起与卖空者文章相关的法律、咨询和其他专业服务费，以及与之相关的调查和诉讼。
GAAP与非GAAP净亏损、GAAP与非GAAP每股基本净亏损和摊薄净亏损的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月， | | 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 普通股股东应占净亏损 | $ | (159,416) | | | $ | (142,236) | | | $ | (690,438) | | | $ | (384,273) | |
| 基于股票的薪酬 | 53,728 | | | 46,255 | | | 205,711 | | | 137,991 | |
| 回购可赎回可转换优先股时支付的溢价 | — | | | — | | | — | | | 13,407 | |
| 认股权证法律责任的重估 | (144) | | | (4,860) | | | (3,051) | | | (13,448) | |
| 衍生负债的重估 | 215 | | | — | | | (104) | | | — | |
监管和法律事务(1) | 12,185 | | | 19,510 | | | 47,842 | | | 24,683 | |
| 减值费用 | — | | | 14,415 | | | — | | | 14,415 | |
| 美国证券交易委员会结算 | — | | | — | | | 125,000 | | | — | |
| 非GAAP净亏损 | $ | (93,432) | | | $ | (66,916) | | | $ | (315,040) | | | $ | (207,225) | |
| | | | | | | |
| 非GAAP每股净亏损： | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | (0.23) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.79) | | | $ | (0.62) | |
| 稀释 | $ | (0.23) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.79) | | | $ | (0.62) | |
| 加权平均流通股： | | | | | | | |
| 基本信息 | 407,448,311 | | | 385,983,645 | | | 398,655,081 | | | 335,325,271 | |
| 稀释 | 407,448,311 | | | 386,323,048 | | | 398,784,392 | | | 335,831,033 | |
(1)监管和法律事务包括从2020年9月起与卖空者文章相关的法律、咨询和其他专业服务费，以及与此相关的调查和诉讼。
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