|
|
附件99.1
|
肯塔基州路易斯维尔--(美国商业资讯)--2022年2月24日--约翰爸爸国际公司(纳斯达克市场代码：PZZA)今天宣布了截至2021年12月26日的三个月和全年的财务业绩。
2021年第四季度与上年同期相比的亮点
与前一年相比，2021年全年的亮点
总裁兼首席执行官罗布·林奇说：“2021年，Papa Johns连续第二年实现强劲的可比销售额增长和行业优异表现，推动全系统销售额增长15%，并证明我们有能力持续增长，即使在我们所见过的最不确定和最困难的商业环境之一也是如此。”“在两年的基础上，上个季度北美的可比销售额增长了29%，全球增长了26%，这是因为我们的创新文化继续 提供客户喜爱的高价值、优质产品，如Epic馅饼和纽约风格的披萨。北美的年平均销售额超过110万美元，2021年调整后每股收益达到3.51美元，创下公司纪录，我很自豪地说，我们也为我们的特许经营商和股东带来了巨大的价值。“
林奇先生接着说：“虽然目前的劳动力和商品环境对餐饮业和整个经济构成了巨大的挑战，但由于Papa Johns 差异化的战略、优质的地位以及我们敬业的特许经营商和团队成员，特别是在我们的餐厅和垂直整合的供应链中，我们能够继续增长并保护利润率。此外，约翰爸爸的发展势头正处于历史最高水平。在我们最好的年份之一，我们在2021年新开了250家门店，自去年夏天以来，我们已经为该品牌签署了多项历史性的开发协议，包括最近在中国南方新开了1350家门店。简而言之，约翰爸爸的长期增长前景从未像现在这样光明。
财务亮点
| 截至三个月 | 年终 | ||||||||||||||||||
| 以千计，每股除外 | Dec. 26, 2021 |
Dec. 27, 2020 |
增加 | Dec. 26, 2021 |
Dec. 27, 2020 |
增加 (Decrease) |
|||||||||||||
| 收入 |
$ |
528,885 |
$ |
469,811 |
$ |
59,074 |
$ |
2,068,421 |
$ |
1,813,234 |
$ |
255,187 |
|
||||||
| 营业收入 |
|
38,165 |
|
19,698 |
|
18,467 |
|
168,241 |
|
90,253 |
|
77,988 |
|
||||||
| 净收入 |
|
24,623 |
|
13,167 |
|
11,456 |
|
120,016 |
|
57,932 |
|
62,084 |
|
||||||
| 稀释后每股收益 |
|
0.67 |
|
0.28 |
|
0.39 |
|
0.12 |
|
1.28 |
|
(1.16 |
) |
||||||
| 调整后稀释后每股收益(A) |
|
0.75 |
|
0.40 |
|
0.35 |
|
3.51 |
|
1.40 |
|
2.11 |
|
||||||
|
(a) |
调整后的稀释后每股收益是一种非GAAP衡量标准，不包括影响可比性的“特殊项目”。特别项目包括与公司在佐治亚州亚特兰大的新办事处相关的战略性公司重组成本 截至2021年12月26日的三个月和年度分别为370万美元和1310万美元，以及截至2020年12月27日的三个月和年度的600万美元 。在截至2021年12月26日的一年中，特别项目还包括1.099亿美元的一次性费用，这些费用与公司第二季度回购和转换公司B系列可转换优先股 (“B系列优先股”)的所有股票相关。GAAP与非GAAP财务结果的对账包括在下面的“非GAAP财务衡量标准的对账”中。 |
季度业绩
2021年第四季度的合并收入为5.289亿美元，与上年第四季度相比增加了5910万美元，增幅为12.6%，这主要是由于北美和国际餐厅的可比销售额分别增长了11.1%和2.4%，这得益于我们的菜单创新和增长战略，以及我们的客户奖励计划带来的更高的客户保留率，从而推动了公司所有的餐厅收入、特许经营特许权使用费和小卖部销售额的增加。
与2020年第四季度相比，2021年第四季度的综合运营收入为3820万美元，增加了1850万美元。这一增长反映了更高的可比销售额和 国际餐厅单位同比增长带来的更强劲的综合收入。这些好处远远抵消了费用的增加，包括市场劳动力短缺导致的劳动力成本上升，以及与我们的供应链相关的大宗商品成本上升 。
2021年第四季度稀释后每股收益为0.67美元，比2020年第四季度增加0.39美元。剔除特殊项目的影响，调整后稀释后每股收益为0.75美元，比2020年第四季度增加 0.35美元。
全年业绩
截至2021年12月26日的一年中，合并收入同比增长14.1%，达到21亿美元，这主要是由于可比销售额增加，使公司的每个运营部门受益。截至2021年12月26日的一年中，综合营业收入比上年增加了7800万美元(不包括特殊项目的8510万美元)，这主要是由于两位数的可比销售额增长和强劲的国内和国际净单位增长 。
在截至2021年12月26日的一年中，稀释后每股收益为0.12美元，比上年同期减少了1.16美元。稀释每股收益包括2021年第二季度回购和转换B系列优先股的所有 股票产生的3.10美元稀释影响，这反映了一次性现金支付超过B系列优先股账面价值的部分。不包括特殊项目，调整后的稀释后每股收益 为3.51美元，比上年增加2.11美元。
有关我们截至2021年12月26日的年度经营业绩的更多信息，请参阅我们提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告中管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析部分。
全球餐厅销售信息
截至2021年12月26日的三个月和全年，与截至2020年12月27日的三个月和全年相比，全球餐厅和可比销售额信息如下(相关定义请参阅下面的“补充信息和财务 报表”)：
| 截至三个月 | 年终 | ||||||
| Dec. 26, 2021 |
Dec. 27, 2020 |
Dec. 26, 2021 |
Dec. 27, 2020 |
||||
| 可比销售额增长： | |||||||
| 国内公司制餐厅 |
10.2% |
10.2% |
11.3% |
14.2% |
|||
| 北美特许经营餐厅 |
11.3% |
14.5% |
12.0% |
18.6% |
|||
| 北美餐厅 |
11.1% |
13.5% |
11.8% |
17.6% |
|||
| 国际餐厅 |
2.4% |
21.4% |
13.0% |
12.6% |
|||
| 总可比销售额增长 |
8.6% |
15.6% |
12.1% |
16.3% |
|||
| 全系统餐厅销售额增长： | |||||||
| (剔除外币影响) | |||||||
| 国内公司制餐厅 |
10.9% |
8.0% |
11.1% |
7.5% |
|||
| 北美特许经营餐厅 |
12.7% |
13.7% |
13.0% |
18.7% |
|||
| 北美餐厅 |
12.3% |
12.4% |
12.6% |
16.0% |
|||
| 国际餐厅 |
15.2% |
24.8% |
24.4% |
15.5% |
|||
| 全球全系统餐厅总销售额增长 |
13.1% |
15.4% |
15.4% |
15.9% |
|||
全球餐饮单位数据
截至2021年12月26日，共有5650家Papa John‘s餐厅在50个国家和地区经营，具体如下：
| 国内 Company- owned |
特许经营 North America |
合计北 America |
国际 | 系统范围内 | |||||
| 第四季度 | |||||||||
| 从2021年9月26日开始 |
591 |
2,732 |
|
3,323 |
|
2,246 |
|
5,569 |
|
| 开封 |
9 |
17 |
|
26 |
|
94 |
|
120 |
|
| 关着的不营业的 |
- |
(10 |
) |
(10 |
) |
(29 |
) |
(39 |
) |
| 截止日期-2021年12月26日 |
600 |
2,739 |
|
3,339 |
|
2,311 |
|
5,650 |
|
| 净单位增长 |
9 |
7 |
|
16 |
|
65 |
|
81 |
|
| 年初至今 | |||||||||
| 从2020年12月27日开始 |
588 |
2,701 |
|
3,289 |
|
2,111 |
|
5,400 |
|
| 开封 |
11 |
74 |
|
85 |
|
304 |
|
389 |
|
| 关着的不营业的 |
- |
(35 |
) |
(35 |
) |
(104 |
) |
(139 |
) |
| 后天 |
1 |
- |
|
1 |
|
- |
|
1 |
|
| 售出 |
- |
(1 |
) |
(1 |
) |
- |
|
(1 |
) |
| 截止日期-2021年12月26日 |
600 |
2,739 |
|
3,339 |
|
2,311 |
|
5,650 |
|
| 全年净门店增长 |
12 |
38 |
|
50 |
|
200 |
|
250 |
|
自由现金流
该公司的自由现金流(一种非GAAP财务指标，定义为经营活动提供的净现金减去购买的财产和设备以及支付给优先股股东的股息)如下(以千计)：
|
年终 |
||||||||
|
Dec. 26, |
|
Dec. 27, |
||||||
|
2021 |
|
2020 |
||||||
| 经营活动提供的净现金 |
$ |
184,675 |
|
$ |
186,439 |
|
||
| 购置房产和设备(1) |
|
(68,559 |
) |
|
(35,652 |
) |
||
| 支付给优先股股东的股息(2) |
|
(6,394 |
) |
|
(13,649 |
) |
||
| 自由现金流 |
$ |
109,722 |
|
$ |
137,138 |
|
||
|
(1) |
增加3290万美元，主要是由于对增长的投资，包括技术和发展举措。 |
|
(2) |
不包括为2021年第二季度回购和转换B系列优先股而支付的1.886亿美元的现金对价。 |
我们认为自由现金流是一项重要的财务指标，因为它是管理层在确定可供自由支配投资的现金量时使用的一个因素。自由现金流不是GAAP定义的术语，因此，我们对自由现金流的衡量可能无法与其他公司使用的类似标题的衡量标准相比较。自由现金流不应被解释为公司业绩的替代指标或比 公司的GAAP指标更好的指标。
现金股利和股票回购
该公司在2021年第四季度支付了1270万美元(每股普通股0.35美元)的现金股息。2022年1月27日，我们的董事会宣布第一季度股息为每股普通股0.35美元。普通股红利 于2022年2月18日支付给2022年2月7日收盘时登记在册的股东。未来任何股息的宣布和支付将由我们的董事会酌情决定。
正如之前宣布的那样，2021年10月，我们的董事会批准了一项新的股票回购计划，回购期限无限期，最高可达4.25亿美元的公司普通股。在第四季度，新的股票回购计划 与我们之前的7500万美元股票回购授权一起运行，该授权于2021年12月26日到期。第四季度，根据这些计划，总共回购了约408,000股股票，总成本为5,190万美元，平均价格为每股127.44美元。在第四季度之后，我们额外收购了10.9万股，总成本为1330万美元。截至2022年2月17日，根据公司的股票回购计划，仍有约4.115亿美元可用 。
根据新的股份回购计划，股票回购的时间和金额可由管理层根据市场和商业条件、监管要求和其他 因素，或根据交易计划或其他安排，在机会主义的基础上酌情执行。新计划下的回购可以通过公开市场、大宗和私下协商的交易(包括规则10b5-1计划)在管理层认为合适的时间和金额进行。根据公司的股份回购计划，公司可以随时开始或暂停回购，而无需事先通知。
2022年展望
鉴于围绕新冠肺炎未来影响的持续不确定性，尤其是奥密克戎的变体，我们目前不提供2022年的全面展望指标。
电话会议
电话会议定于2022年2月24日上午8：00举行。东部时间将回顾该公司2021年第四季度和全年的收益业绩。电话会议可通过公司网页www.Papajohns.com以只听模式收听，或拨打877-312-8816(美国和加拿大)或253-237-1189(国际)。电话会议将在公司网站上重播，包括可下载的播客。会议ID为3070297。
前瞻性陈述
本新闻稿和其他公司通讯中讨论的某些不属于历史事实的陈述构成了联邦证券法意义上的前瞻性陈述。一般而言，使用 “预期”、“打算”、“估计”、“相信”、“预期”、“将会”、“预测”、“计划”、“项目”或类似词语表示我们打算包含在 联邦证券法规定的安全港保护范围内的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括或可能涉及以下方面的预测或指导：经营业绩、收入、收益、现金流、每股收益、股票回购、与当前新冠肺炎疫情爆发相关的临时商机、中断和需求临时变化带来的财务影响以及相关限制、商品成本、汇率波动、利润率、 单位增长、单位水平业绩、资本支出、餐厅和特许经营发展。疫情引起的消费者行为变化的持续时间、劳动力短缺、通货膨胀、重组成本以及相关的 组织、就业和房地产变化(从我们在亚特兰大开设新办事处开始)、特许权使用费减免、我们菜单创新和其他业务计划的有效性、营销努力、流动性、债务契约遵守情况、战略决策和行动、股息、有效税率、监管变化和影响、采用新的会计准则以及其他财务和运营措施。此类陈述不是对未来业绩的保证 ，涉及某些风险、不确定性和假设, 这是很难预测的，而且其中很多都超出了我们的控制范围。
我们的前瞻性表述基于我们基于当前可获得信息的假设，包括对我们管理与新冠肺炎 疫情或未来停止疫情相关或相关的困难和机遇的能力的假设，包括与以下风险有关的风险：政府对行动自由和业务运营(包括隔离、社会距离要求和强制关闭)的限制的影响；消费者需求或行为的变化；公司和/或专营店以及我们的质量控制中心的劳动力短缺；国内和国际延迟新店开业的影响。疫苗授权；我们 驾驭与疫情相关的不断变化的政府计划和法规的能力；网络钓鱼、勒索软件和其他网络攻击风险的增加；以及我们全面实现公司重组和在佐治亚州亚特兰大设立新办事处的预期好处的能力。实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的事项大不相同。我们的前瞻性陈述中涉及的这些和其他风险、不确定性和假设将在“第一部分第1A项”中详细讨论。-风险因素“在我们截至2021年12月26日的财政年度的Form 10-K年度报告中。除非法律要求，否则我们没有义务公开更新任何 前瞻性声明，无论是由于未来事件、新信息还是其他原因。
欲了解更多有关该公司的信息，请访问www.Papajohns.com。
补充信息和财务报表
定义
“可比销售额”是指同一基数的餐厅在同一会计期间的销售额与去年同期相比的变化。“全球全系统餐厅销售额”代表在可比时期内开业的所有公司自营和特许经营 门店的餐厅总销售额，而“全球全系统餐厅销售额增长”代表此类销售额同比的变化。我们相信，北美、国际和全球餐厅以及可比销售额增长和 全球全系统餐厅销售信息在分析我们的业绩时非常有用，因为我们的加盟商根据特许经营销售额的百分比支付特许权使用费和营销基金。在美国以外运营的餐厅的可比销售额和全球 全系统餐厅销售额结果以不变美元为基础进行报告，其中不包括外币换算的影响。特许经营销售还在美国和某些国际市场产生小卖部收入 。特许经营餐厅和可比销售额增长信息也有助于与行业趋势进行比较，并评估我们品牌的实力。管理层认为，不包括外币影响的特许经营餐厅销售额增长的陈述，为投资者提供了有关潜在销售趋势和新单位增长影响的有用信息，而不会受到外币外部因素波动的影响 。特许经营餐厅的销售额不包括在该公司的收入中。
非公认会计准则财务指标的对账
下表使我们的GAAP财务结果与我们调整后的财务结果一致，这是非GAAP衡量标准。下面和本新闻稿中显示的非GAAP调整结果(不包括下表 中的项目)(统称为“特殊项目”)不应被理解为替代或比公司GAAP结果更好地反映公司业绩。管理层认为，为了与本年度业绩进行比较，列报不包括特殊项目的某些财务信息 非常重要。此外，管理层还使用这些指标来评估公司的基本经营业绩并分析趋势。
|
截至三个月 |
|
年终 |
||||||||||||||
|
Dec. 26, |
|
Dec. 27, |
|
Dec. 26, |
|
Dec. 27, |
||||||||||
| (单位为千，每股除外) |
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
|||||||||
| (注) | (注) | |||||||||||||||
| 公认会计准则营业收入 |
$ |
38,165 |
|
$ |
19,698 |
|
$ |
168,241 |
|
$ |
90,253 |
|
||||
| 企业战略性重组成本(1) |
|
3,730 |
|
|
5,985 |
|
|
13,094 |
|
|
5,985 |
|
||||
| 调整后营业收入 |
$ |
41,895 |
|
$ |
25,683 |
|
$ |
181,335 |
|
$ |
96,238 |
|
||||
| GAAP普通股股东应占净收益 |
$ |
24,389 |
|
$ |
9,319 |
|
$ |
4,073 |
|
$ |
41,737 |
|
||||
| 企业战略性重组成本(1) |
|
3,730 |
|
|
5,985 |
|
|
13,094 |
|
|
5,985 |
|
||||
| B系列优先股回购与转换(二) |
|
- |
|
|
- |
|
|
109,852 |
|
|
- |
|
||||
| 企业战略性重组成本的税收效应(三) |
|
(839 |
) |
|
(1,346 |
) |
|
(2,946 |
) |
|
(1,346 |
) |
||||
| 非GAAP调整对净利润的双重影响(4) |
|
- |
|
|
(658 |
) |
|
- |
|
|
(662 |
) |
||||
| 调整后普通股股东应占净收益 |
$ |
27,280 |
|
$ |
13,300 |
|
$ |
124,073 |
|
$ |
45,714 |
|
||||
| 公认会计准则稀释后每股普通股收益 |
$ |
0.67 |
|
$ |
0.28 |
|
$ |
0.12 |
|
$ |
1.28 |
|
||||
| 企业战略性重组成本(1) |
|
0.10 |
|
|
0.18 |
|
|
0.37 |
|
|
0.18 |
|
||||
| B系列优先股回购与转换(二) |
|
- |
|
|
- |
|
|
3.10 |
|
|
- |
|
||||
| 企业战略性重组成本的税收效应(三) |
|
(0.02 |
) |
|
(0.04 |
) |
|
(0.08 |
) |
|
(0.04 |
) |
||||
| 非GAAP调整对净利润的双重影响(4) |
|
- |
|
|
(0.02 |
) |
|
- |
|
|
(0.02 |
) |
||||
| 调整后稀释后每股普通股收益 |
$ |
0.75 |
|
$ |
0.40 |
|
$ |
3.51 |
|
$ |
1.40 |
|
||||
|
(注)上表不包括2021年特殊项目向参与证券分配未分配收益的影响。 |
|
|
|
|
|
(1) |
代表与我们在佐治亚州亚特兰大的新办事处相关的战略性公司重组成本。 |
|
(2) |
代表与回购和转换B系列优先股所有股票相关的一次性费用，并包括作为 交易的一部分产生的相关专业费用。 |
|
(3) |
采用22.5%的边际税率计算企业战略性重组成本的税收效应。B系列优先股的回购和转换没有税收影响，因为一次性费用在税收方面是不可抵扣的。 |
|
(4) |
代表对参与证券的未分配收益分配的调整，用于战略性公司重组成本。 |
| 约翰爸爸国际公司及其子公司 | ||||||||
| 简明综合资产负债表 | ||||||||
|
十二月二十六日 |
|
12月27日， |
||||||
|
2021 |
|
2020 |
||||||
| (单位：千) | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ |
70,610 |
|
$ |
130,204 |
|
||
| 应收账款净额 |
|
81,370 |
|
|
90,135 |
|
||
| 应收票据，本期部分 |
|
12,352 |
|
|
11,318 |
|
||
| 应收所得税 |
|
9,386 |
|
|
1,273 |
|
||
| 盘存 |
|
34,981 |
|
|
30,265 |
|
||
| 预付费用和其他流动资产 |
|
46,310 |
|
|
43,212 |
|
||
| 流动资产总额 |
|
255,009 |
|
|
306,407 |
|
||
| 财产和设备，净值 |
|
223,856 |
|
|
200,895 |
|
||
| 融资租赁使用权资产净值 |
|
20,907 |
|
|
16,840 |
|
||
| 经营性租赁使用权资产 |
|
176,256 |
|
|
148,110 |
|
||
| 应收票据，非流动部分，净额 |
|
35,504 |
|
|
36,538 |
|
||
| 商誉 |
|
80,632 |
|
|
80,791 |
|
||
| 递延所得税 |
|
5,156 |
|
|
10,800 |
|
||
| 其他资产 |
|
88,384 |
|
|
72,389 |
|
||
| 总资产 |
$ |
885,704 |
|
$ |
872,770 |
|
||
| 负债、B系列可转换优先股、可赎回非控股权益和股东亏损 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付帐款 |
$ |
28,092 |
|
$ |
37,370 |
|
||
| 应缴所得税和其他税款 |
|
19,996 |
|
|
10,263 |
|
||
| 应计费用和其他流动负债 |
|
190,116 |
|
|
174,563 |
|
||
| 当期递延收入 |
|
21,700 |
|
|
19,590 |
|
||
| 流动融资租赁负债 |
|
4,977 |
|
|
3,545 |
|
||
| 流动经营租赁负债 |
|
22,543 |
|
|
23,538 |
|
||
| 长期债务的当期部分 |
|
- |
|
|
20,000 |
|
||
| 流动负债总额 |
|
287,424 |
|
|
288,869 |
|
||
| 递延收入 |
|
13,846 |
|
|
13,664 |
|
||
| 长期融资租赁负债 |
|
16,580 |
|
|
13,531 |
|
||
| 长期经营租赁负债 |
|
160,672 |
|
|
124,666 |
|
||
| 长期债务，减去流动部分，净额 |
|
480,730 |
|
|
328,292 |
|
||
| 递延所得税 |
|
258 |
|
|
948 |
|
||
| 其他长期负债 |
|
93,154 |
|
|
111,364 |
|
||
| 总负债 |
|
1,052,664 |
|
|
881,334 |
|
||
| B系列可转换优先股 |
|
— |
|
|
251,901 |
|
||
| 可赎回的非控股权益 |
|
5,498 |
|
|
6,474 |
|
||
| 股东亏损总额 |
|
(172,458 |
) |
|
(266,939 |
) |
||
| 总负债、B系列可转换优先股、可赎回非控股权益和股东亏损 |
$ |
885,704 |
|
$ |
872,770 |
|
||
| 注：简明综合资产负债表来源于经审计的综合财务报表，但不包括美国公认的完整财务报表会计原则所要求的所有 信息和脚注。 | ||||||||
| 约翰爸爸国际公司及其子公司 | ||||||||||||||||
| 简明合并操作报表 | ||||||||||||||||
| 截至三个月 | 年终 | |||||||||||||||
| 十二月二十六日 2021 |
12月27日， 2020 |
十二月二十六日 2021 |
12月27日， 2020 |
|||||||||||||
| (单位为千，每股除外) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 国内公司自营餐厅销售额 |
$ |
193,381 |
|
$ |
174,440 |
|
$ |
778,323 |
|
$ |
700,757 |
|
||||
| 北美特许经营权使用费和手续费 |
|
32,187 |
|
|
27,837 |
|
|
129,310 |
|
|
96,732 |
|
||||
| 北美小卖部收入 |
|
200,562 |
|
|
176,414 |
|
|
761,305 |
|
|
680,793 |
|
||||
| 国际收入 |
|
40,142 |
|
|
36,371 |
|
|
150,771 |
|
|
123,963 |
|
||||
| 其他收入 |
|
62,613 |
|
|
54,749 |
|
|
248,712 |
|
|
210,989 |
|
||||
| 总收入 |
|
528,885 |
|
|
469,811 |
|
|
2,068,421 |
|
|
1,813,234 |
|
||||
| 成本和费用： | ||||||||||||||||
| 运营成本(不包括下面单独显示的折旧和摊销)： | ||||||||||||||||
| 国内公司自营餐饮费 |
|
156,213 |
|
|
144,717 |
|
|
621,871 |
|
|
563,799 |
|
||||
| 北美小卖部开支 |
|
185,312 |
|
|
164,261 |
|
|
703,622 |
|
|
630,937 |
|
||||
| 国际费用 |
|
24,495 |
|
|
21,219 |
|
|
87,286 |
|
|
73,994 |
|
||||
| 其他费用 |
|
58,228 |
|
|
52,085 |
|
|
226,320 |
|
|
200,304 |
|
||||
| 一般和行政费用 |
|
54,486 |
|
|
55,562 |
|
|
212,265 |
|
|
204,242 |
|
||||
| 折旧及摊销 |
|
11,986 |
|
|
12,269 |
|
|
48,816 |
|
|
49,705 |
|
||||
| 总成本和费用 |
|
490,720 |
|
|
450,113 |
|
|
1,900,180 |
|
|
1,722,981 |
|
||||
| 营业收入 |
|
38,165 |
|
|
19,698 |
|
|
168,241 |
|
|
90,253 |
|
||||
| 投资收益 |
|
530 |
|
|
436 |
|
|
1,912 |
|
|
2,131 |
|
||||
| 利息支出 |
|
(6,548 |
) |
|
(4,097 |
) |
|
(19,205 |
) |
|
(17,022 |
) |
||||
| 所得税前收入 |
|
32,147 |
|
|
16,037 |
|
|
150,948 |
|
|
75,362 |
|
||||
| 所得税费用 |
|
6,606 |
|
|
2,764 |
|
|
25,993 |
|
|
14,748 |
|
||||
| 归属于非控股权益前的净收入 |
|
25,541 |
|
|
13,273 |
|
|
124,955 |
|
|
60,614 |
|
||||
| 可归因于非控股权益的净收入 |
|
(918 |
) |
|
(106 |
) |
|
(4,939 |
) |
|
(2,682 |
) |
||||
| 可归因于该公司的净收入 |
$ |
24,623 |
|
$ |
13,167 |
|
$ |
120,016 |
|
$ |
57,932 |
|
||||
| 计算每股收益的净收入： | ||||||||||||||||
| 可归因于该公司的净收入 |
$ |
24,623 |
|
$ |
13,167 |
|
$ |
120,016 |
|
$ |
57,932 |
|
||||
| 赎回B系列可转换优先股的股息 |
|
— |
|
|
— |
|
|
(109,852 |
) |
|
— |
|
||||
| 支付给参与证券的股息 |
|
(127 |
) |
|
(3,513 |
) |
|
(6,091 |
) |
|
(14,059 |
) |
||||
| 可归因于参与证券的净收入 |
|
(107 |
) |
|
(335 |
) |
|
— |
|
|
(2,136 |
) |
||||
| 普通股股东应占净收益 |
$ |
24,389 |
|
$ |
9,319 |
|
$ |
4,073 |
|
$ |
41,737 |
|
||||
| 普通股基本每股收益 |
$ |
0.67 |
|
$ |
0.29 |
|
$ |
0.12 |
|
$ |
1.29 |
|
||||
| 稀释后每股普通股收益 |
$ |
0.67 |
|
$ |
0.28 |
|
$ |
0.12 |
|
$ |
1.28 |
|
||||
| 基本加权平均已发行普通股 |
|
36,171 |
|
|
32,698 |
|
|
35,007 |
|
|
32,421 |
|
||||
| 稀释加权平均已发行普通股 |
|
36,513 |
|
|
32,981 |
|
|
35,337 |
|
|
32,717 |
|
||||
| 宣布的每股普通股股息 |
$ |
0.350 |
|
$ |
0.225 |
|
$ |
1.150 |
|
$ |
0.900 |
|
||||
| 约翰爸爸国际公司及其子公司 | ||||||||
| 现金流量表简明合并报表 | ||||||||
| 年终 | ||||||||
| (单位：千) | 十二月二十六日 2021 |
12月27日， 2020 |
||||||
| 经营活动 | ||||||||
| 归属于非控股权益前的净收入 |
$ |
124,955 |
|
$ |
60,614 |
|
||
| 将净收入与经营活动提供的净现金进行调整： | ||||||||
| 应收账款和票据信用损失准备的利益 |
|
(852 |
) |
|
(4,734 |
) |
||
| 折旧及摊销 |
|
48,816 |
|
|
49,705 |
|
||
| 递延所得税 |
|
3,753 |
|
|
(9,268 |
) |
||
| 基于股票的薪酬费用 |
|
16,919 |
|
|
16,310 |
|
||
| 其他 |
|
581 |
|
|
2,257 |
|
||
| 扣除收购后的营业资产和负债变化： | ||||||||
| 应收账款 |
|
4,023 |
|
|
(22,420 |
) |
||
| 应收所得税 |
|
(8,113 |
) |
|
3,760 |
|
||
| 盘存 |
|
(4,708 |
) |
|
(2,736 |
) |
||
| 预付费用和其他流动资产 |
|
2,866 |
|
|
2,884 |
|
||
| 其他资产和负债 |
|
(20,077 |
) |
|
20,879 |
|
||
| 应付帐款 |
|
(9,278 |
) |
|
8,229 |
|
||
| 应缴所得税和其他税款 |
|
9,733 |
|
|
2,664 |
|
||
| 应计费用和其他流动负债 |
|
15,875 |
|
|
59,353 |
|
||
| 递延收入 |
|
182 |
|
|
(1,058 |
) |
||
| 经营活动提供的净现金 |
|
184,675 |
|
|
186,439 |
|
||
| 投资活动 | ||||||||
| 购置物业和设备 |
|
(68,559 |
) |
|
(35,652 |
) |
||
| 已发行票据 |
|
(16,132 |
) |
|
(16,589 |
) |
||
| 已发行票据的偿还 |
|
18,555 |
|
|
11,154 |
|
||
| 收购，扣除收购的现金后的净额 |
|
(699 |
) |
|
— |
|
||
| 其他 |
|
3,323 |
|
|
16 |
|
||
| 用于投资活动的净现金 |
|
(63,512 |
) |
|
(41,071 |
) |
||
| 融资活动 | ||||||||
| 发行优先票据所得款项 |
|
400,000 |
|
|
— |
|
||
| 偿还定期贷款 |
|
(340,000 |
) |
|
(20,000 |
) |
||
| 循环信贷融资净收益 |
|
80,000 |
|
|
— |
|
||
| 发债成本 |
|
(9,179 |
) |
|
— |
|
||
| 回购B系列可转换优先股 |
|
(188,647 |
) |
|
— |
|
||
| 收购公司普通股 |
|
(72,499 |
) |
|
(2,701 |
) |
||
| 行使股票期权所得收益 |
|
11,969 |
|
|
30,622 |
|
||
| 支付给普通股股东的股息 |
|
(40,356 |
) |
|
(29,362 |
) |
||
| 支付给优先股股东的股息 |
|
(6,394 |
) |
|
(13,649 |
) |
||
| 股权奖励发行的税款支付 |
|
(5,847 |
) |
|
(3,974 |
) |
||
| 对非控股权益的分配 |
|
(5,942 |
) |
|
(2,420 |
) |
||
| 其他 |
|
(3,631 |
) |
|
(1,977 |
) |
||
| 用于融资活动的净现金 |
|
(180,526 |
) |
|
(43,461 |
) |
||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
(231 |
) |
|
386 |
|
||
| 现金及现金等价物变动 |
|
(59,594 |
) |
|
102,293 |
|
||
| 期初现金及现金等价物 |
|
130,204 |
|
|
27,911 |
|
||
| 期末现金和现金等价物 |
$ |
70,610 |
|
$ |
130,204 |
|
||
安·古吉诺
首席财务官
502-261-7272