附件99.1
OLO宣布2021年第四季度和全年财务业绩
2021年全年收入为1.494亿美元,同比增长52%
第四季度收入为4000万美元,同比增长31%,原因是位置和模块采用率持续增长
纽约,纽约-2022年2月23日-推动餐饮业数字化转型的领先按需商务平台Olo Inc.(NYSE:OLO)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
他说:“2021年对奥洛来说是伟大的一年。我们的年收入增长了50%以上,ARPU增长了16%,达到每年2000美元以上,全年商品总值超过200亿美元,成功完成了首次公开募股(IPO),并完成了第一笔战略收购。去年年底,我们的平台将500多个餐饮品牌的大约7.9万家活跃餐厅与200多个技术合作伙伴和8500多万名消费者连接起来,他们在过去一年里在这个平台上订购了食物。“Olo的创始人兼首席执行官诺亚·格拉斯(Noah Glass)说。
格拉斯继续说:“我相信,2021年开展的工作将持续到2022年,这将进一步使OLO成为餐厅未来需要的最关键的平台。”
第四季度财务和其他亮点
·总收入同比增长31%,达到4000万美元。
·平台收入同比增长33%,达到3890万美元。
·毛利润同比增长25%,达到3150万美元,占总收入的79%。
·非GAAP毛利润同比增长27%,达到3260万美元,占总收入的82%。
·营业亏损为680万美元,占总收入的17%,而一年前的营业收入为550万美元。
·非GAAP营业收入为430万美元,占总收入的11%,而一年前为760万美元。
·净亏损为210万美元,合每股0.01美元,而一年前的净亏损为300万美元,合每股0.13美元。
·非GAAP净收益为420万美元,或每股稀释后收益0.02美元,而一年前非GAAP净收益为760万美元,或每股稀释后收益0.34美元。
·截至2021年12月31日,现金和现金等价物为5.144亿美元。
·结束活动地点同比增长23%,达到约79,000个。
·每单位平均收入(ARPU)同比增长7%,达到约504美元。
·以美元为基础的净收入留存(NRR)保持在120%以上。
本新闻稿末尾提供了GAAP与非GAAP财务指标的对账。对这些衡量标准的解释也包括在下面标题“非公认会计准则财务衡量标准和其他指标”之下。
第四季度和最近的业务亮点
·Olo推出了Olo Pay的商业应用,这是一个完全集成的支付平台,使餐厅能够发展和保护他们的数字业务。Brixx Pizza、Granite City Food&Brewery、WABA Grill和其他公司在2021年试行了这一解决方案,并称赞Olo Pay在帮助提升消费者体验和简化内部运营方面的好处。
·OLO宣布,该公司计划今年开发无边界支付功能,让顾客只需点击一下,就可以在OLO Pay网络内的任何一家参与餐厅安全地快速结账。这有可能消除过去一年在该平台上订购的8500多万消费者以及今天使用OLO的500多个品牌的摩擦,有助于提高篮子转换率、保留率、访问频率、消费并改善整体消费者体验。全国快餐休闲餐厅Noodles&Company将把Olo Pay添加到他们现有的OLO技术栈中,进一步支持Noodles&Company的按需商务解决方案。
·OLO扩大了与现有品牌的关系,包括几家餐厅在其现有的OLO解决方案中添加了OLO网络模块。著名品牌包括BJ,Miller‘s Ale House,Fuzzy’s Taco Shop,Hacienda Colorado,Jack
Stack Barbecue、Tijuana Flats和Uncle Julio‘s,展示了Olo平台的可扩展性和为餐厅品牌提供新的订购渠道作为加强和扩大直接订购关系的手段的吸引力。
·Olo继续在该平台上服务和扩大虚拟品牌的存在,包括Applebee的Cosic Wings,以及虚拟餐饮概念(Virtual Dining Concepts),其中包括马里奥(Mario)的Tortas和保利D(Paly D)的意大利Subs。虚拟品牌继续代表着一种新兴的数字和仅限送货的服务模式,使Olo的客户能够利用他们的业务来最大限度地提高每平方英尺的收入。
·OLO继续致力于1%承诺运动,其中OLO承诺将1%的时间、产品和股权投入OLO,以实现良好的倡议。本季度,Olo推出了其首个非营利性合作伙伴Emma‘s Torch,这是一家由女性创立的快速休闲餐厅,为难民、无政府主义者和人口贩运幸存者提供烹饪培训、英语作为第二语言课程和面试准备。OLO对Emma‘s Torch使用订购和派单模块免收费用。
杂食动物收购
2022年2月20日,OLO签署了一项最终协议,收购Omnivore Technologies,Inc.,这是一家餐饮技术提供商,将餐厅的销售点(POS)系统与提高效率和增加盈利的技术连接起来。通过此次收购,餐饮品牌将获得额外的POS集成功能、新的内部部署和支付功能,以及扩大的技术合作伙伴网络。此次收购将扩大OLO的平台能力,并允许餐厅连接到简化运营、提高效率、增强客人体验和提高盈利能力的应用程序和技术。这笔交易预计将在2022年第一季度完成,并取决于是否满足惯常的完成条件。杂食动物对OLO 2022年财务业绩的预期贡献包括在下面的财务展望部分。
财务展望
截至2022年2月23日,OLO发布了对2022年第一季度和2022财年的以下展望:
对于2022年第一季度,OLO预计将报告:
·收入在4150万美元至4200万美元之间;以及
·非GAAP营业收入在60万美元至100万美元之间。
对于2022财年,OLO预计将报告:
·收入在1.94亿美元至1.96亿美元之间;以及
·非GAAP营业收入在740万美元至900万美元之间。
以上提供的展望构成适用证券法意义上的前瞻性信息,基于若干假设,并受到若干风险的影响。实际结果可能会因众多因素而大不相同,其中包括某些风险因素,其中许多因素超出了OLO的控制范围。请参阅下面关于“前瞻性陈述”的警示说明。在目前的经济环境下,由于新冠肺炎疫情带来的不确定性和前所未有的性质,OLO公司经营业绩的波动可能会特别明显,其严重性、持续时间和最终影响目前很难预测。虽然在新冠肺炎大流行期间,OLO受益于场外用餐需求的加速,但如果场外用餐减少,OLO的业务和财务业绩未来可能会受到实质性的不利影响。新冠肺炎的情况仍然不确定,可能会迅速变化,OLO将继续评估其对其业务的潜在影响。
网络广播和电话会议信息
OLO将于2022年2月23日下午5点主持电话会议。东部时间讨论该公司的财务业绩和财务展望。本次电话会议的网络直播将在公司网站(www.olo.com)的“投资者关系”网页上进行,该网站上也将有重播。(注:http://www.olo.com/www.olo.com)
可用的信息
OLO向公众公布有关本公司、其产品和服务以及其他事项的重要信息
通过各种手段,包括提交给美国证券交易委员会的文件,新闻稿,公开电话会议,网络广播,投资者
公司网站的关系部分(Investors.olo.com)和公司的Twitter帐户@OLO,以便
向公众广泛、非排他性地分发信息并遵守其披露
FD规例下的义务。
关于OLO
OLO是一家领先的按需商务平台,推动着餐饮业的数字化转型。每天数以百万计的订单运行在OLO的企业级SaaS引擎上,使品牌能够最大限度地融合数字和实体运营。OLO平台提供了从每个渠道捕捉需求和管理消费者订单的基础设施。通过与200多个技术合作伙伴的集成,OLO客户可以与市场上最大、最灵活的餐厅商务生态系统建立数字体验。500多个餐饮品牌使用OLO来增长数字销售、最大限度地提高盈利能力,并保持直接的消费者关系。欲了解更多信息,请访问olo.com。
联系人
媒体
邮箱:olo@icrinc.com
投资者关系
邮箱:InvestorRelationship@olo.com
646.389.2754
非GAAP财务指标和其他指标
非GAAP财务指标
在本新闻稿中,我们指的是基于不同于美国公认会计原则(“GAAP”)的方法论而得出的非GAAP财务衡量标准。我们将非GAAP财务指标(如下所述)与根据GAAP编制的财务指标结合使用,用于规划目的,包括编制年度运营预算,作为衡量我们核心运营结果和业务战略有效性的指标,以及评估我们的财务业绩。这些衡量标准提供了与此类非GAAP数字衡量的过去财务业绩的一致性和可比性,促进了核心经营业绩的逐期比较,并通过展示跨时期经营业绩而不受某些费用或福利的影响,帮助股东更好地相对于我们的同行集团进行评估,这些费用或福利在整个时期或整个同行集团中可能不一致或不可比。
本新闻稿中包含的财务报表表格中提供了这些非GAAP衡量标准的对账,我们鼓励投资者审查对账情况。我们使用非GAAP财务指标作为一种分析工具是有局限性的,不应孤立地考虑这些指标,也不应将其作为GAAP报告的财务结果分析的替代品。由于我们的非GAAP财务指标不是根据GAAP计算的,它们不一定与其他公司采用的类似名称的指标可比。
以下是本新闻稿中提到并在下表中列出的非GAAP财务指标:非GAAP毛利/利润率(以及占收入的百分比)、非GAAP运营费用(总额和每行项目,以及总和每个非GAAP运营费用项目占收入的百分比)、非GAAP运营收入(和占收入的百分比)、非GAAP净收益(亏损)(和占收入的百分比和每股基础)和自由现金流量。
我们针对以下项目调整GAAP财务衡量标准,以计算一个或多个非GAAP财务衡量标准(自由现金流除外):基于股票的薪酬支出(公司使用各种估值方法和主观假设计算的非现金支出)、与慈善捐款相关的权益支出、内部开发的软件摊销(非现金支出)、认股权证公允价值变化、交易成本和相关所得税影响。
由于非GAAP衡量标准中排除的费用具有高度的可变性、复杂性和低可见性,如果不做出前瞻性的不合理努力,非GAAP的营业收入指引与最直接可比的GAAP衡量标准之间的一致性是不可能实现的;特别是受OLO股价不可预测波动直接影响的股权补偿奖励专用的基于股票的薪酬支出的衡量标准和影响。OLO预计,上述费用的可变性将对其未来的GAAP财务业绩产生重大的、潜在的不可预测的影响。
管理层认为,将某些非现金费用和非核心运营费用从非GAAP营业收入(亏损)中剔除是有用的,因为(I)任何特定时期的此类支出金额可能与我们业务运营的基本业绩没有直接关系;(Ii)由于新的基于股票的奖励的时间安排,这些支出在不同时期之间可能会有很大差异。
自由现金流是指由经营活动提供或用于经营活动的净现金,减去购买财产和设备以及内部开发软件资本化的影响。自由现金流是管理层用来了解和评估我们的流动性并制定未来运营计划的一种衡量标准。资本支出的减少便于在不同时期对我们的流动性进行比较,并排除了我们认为不能反映我们流动性的项目。此外,我们相信,提供自由现金流可以为投资者和其他人提供有用的信息,帮助他们了解和评估我们的流动性和未来产生现金的能力,这些现金可以用于战略机会,或者从我们的管理层和董事会的角度投资于我们的业务。
关键业务指标
此外,我们还使用以下关键业务指标来帮助我们评估业务、识别影响业务的趋势、制定业务计划和做出战略决策。
活动位置:我们将活动位置定义为在季度末使用我们的一个或多个模块的独特餐厅位置。我们相信,活跃位置计数是一项重要的衡量标准,它显示了我们整体业务的增长和规模,反映了我们吸引客户、吸引客户并从中获利的能力,从而推动收入增长,同时也为扩大我们模块的使用提供了基础。
每单位平均收入(ARPU):我们计算ARPU的方法是将给定时期的平台总收入除以同期的平均活跃位置。我们相信ARPU是衡量我们平台货币化的重要指标,并表明我们有能力通过开发客户看重的产品来扩大我们的客户群。
基于美元的净收入留存(NRR):我们从截至期末12个月的所有活跃客户队列中的收入(定义为平台收入)或前期收入开始计算截至期末的NRR。然后,我们计算截至本期末这些客户的平台收入,或本期收入。本期收入包括任何扩张,并扣除过去12个月的收缩或自然减员,但不包括本期新客户的平台收入。然后,我们将本期总收入除以前期总收入,得出基于美元的NRR。我们相信,NRR是一个重要的指标,表明我们有能力留住我们的客户,并随着时间的推移扩大他们对我们模块的使用,证明了我们收入基础的稳定性和我们客户关系的长期价值。
前瞻性陈述
我们在本新闻稿中所作的陈述包括“证券法”第27A条和“证券交易法”第21E条所指的前瞻性陈述,这些陈述可以通过使用“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“展望”、“寻求”、“应该”、“将会”以及类似的术语或此类术语的否定来识别。就本新闻稿而言,除历史事实以外的所有陈述都是前瞻性陈述。
我们打算将这些前瞻性陈述纳入“证券法”第27A节和“证券交易法”第21E节中有关前瞻性陈述的安全港条款的范围内,我们作出这一声明是为了遵守这些安全港条款。这些陈述包括但不限于,我们对2022年第一季度和2022年全年的财务指导,关于数字体验对餐饮业持续重要性的陈述,我们未来的业绩,我们的增长和市场机会,包括2022年第一季度和财年的预期财务业绩,我们的业务战略,我们维持盈利的能力,客户对我们产品的采用率和对夺取市场份额和交付新产品或产品功能的预期,OLO收购Omnivore的计划预期完成,以及实现任何预期的好处。这些陈述包括但不限于,我们对2022年第一季度和2022年全年的财务指导,关于数字体验对餐饮业持续重要性的陈述,我们未来的业绩以及我们在2022年第一季度和2022年财年的预期财务业绩,我们的业务战略,我们保持盈利的能力以及对新冠肺炎大流行对我们商业和行业影响的预期。因此,实际结果可能大不相同,或者这种不确定性可能对我们的结果造成不利影响。
前瞻性陈述是基于各种估计和假设,以及截至本新闻稿发布之日我们所知的信息,受风险和不确定性的影响和不确定性,这些风险和不确定性包括但不限于:正在发生的新冠肺炎疫情对我们的业务、客户的业务和经济状况的影响和持续时间;我们对可持续、有利可图的增长的关注和我们对可持续、有利可图的增长的投资;我们开发和发布新产品和服务、以及开发和发布对现有产品和服务成功增强、功能和修改的能力;新的和现有法律法规的影响我们与第三方战略关系的变化;我们对数量有限的交付服务提供商和聚合器的依赖;我们从提供的产品中创造收入的能力以及我们客户支出水平波动的影响;竞争;通过我们的平台促成的交易数量和组合的变化;我们在销售和营销、研发、一般和行政费用以及我们的招聘计划方面的投资水平的变化;我们定价模式的未来变化;管理层的变化;发生任何事件、变更或其他情况,可能导致OLO或Omnivore之一或双方有权终止收购协议或以其他方式导致其中拟进行的交易无法完成;未能满足Omnivore收购的完成条件;整合Omnivore业务的困难和延误;以及其他一般市场、政治、经济和商业条件。实际结果可能与预测或暗示的结果大不相同,报告的结果不应被视为未来业绩的指示。此外,这些前瞻性声明, 尤其是我们的指导,涉及风险、不确定性和假设,包括那些与持续的新冠肺炎疫情对客户的支出决策和消费者订购行为的影响有关的风险、不确定性和假设,特别是随着新冠肺炎相关限制的取消。与我们前瞻性陈述所依据的假设的重大差异可能会导致我们的实际结果不同,其影响可能是巨大的。
其他可能影响我们财务业绩和前瞻性陈述的风险和不确定性因素包括在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告和其他美国证券交易委员会申报文件中的“风险因素”标题下,这些报告可在我们网站的投资者关系页面(Investors.olo.com)和美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上查阅。不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述。所有前瞻性陈述
本文包含的信息是基于截至本文发布之日我们掌握的信息,我们不承担任何因新信息或未来事件而更新这些陈述的义务。
OLO Inc.
简明综合资产负债表(未经审计)
(以千为单位,不包括每股和每股金额)
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| 自.起 十二月三十一日, 2021 | | 自.起 十二月三十一日, 2020 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 514,445 | | | $ | 75,756 | |
应收账款净额 | 42,319 | | | 45,641 | |
合同资产 | 568 | | | 356 | |
递延合同成本 | 2,567 | | | 1,830 | |
预付费用和其他流动资产 | 5,718 | | | 1,661 | |
流动资产总额 | 565,617 | | | 125,244 | |
财产和设备,净值 | 3,304 | | | 2,241 | |
无形资产净额 | 19,635 | | | — | |
商誉 | 162,956 | | | — | |
合同资产,非流动 | 387 | | | 503 | |
递延合同成本,非流动 | 3,616 | | | 3,346 | |
递延发售成本 | — | | | 2,792 | |
其他非流动资产 | 361 | | | 298 | |
总资产 | $ | 755,876 | | | $ | 134,424 | |
负债、可赎回可转换优先股和股东权益(赤字) | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 2,184 | | | $ | 9,104 | |
应计费用和其他流动负债 | 45,395 | | | 42,578 | |
未赚取收入 | 1,190 | | | 585 | |
可赎回可转换优先股认股权证责任 | — | | | 19,735 | |
流动负债总额 | 48,769 | | | 72,002 | |
非应得收入,非流动收入 | 3,014 | | | 435 | |
| | | |
递延租金,非当期租金 | 2,171 | | | 2,402 | |
其他非流动负债 | 172 | | | 329 | |
总负债 | 54,126 | | | 75,168 | |
承诺和或有事项 | | | |
可赎回可转换优先股,面值0.001美元,于2021年12月31日和2020年12月31日分别授权为零和60,509,120股;分别于2021年12月31日和2020年12月31日发行和发行,为零和58,962,749股 | — | | | 111,737 | |
股东赤字: | | | |
A类普通股,面值0.001美元;授权于2021年12月31日和2020年12月31日发行的17.亿股和零股;分别于2021年12月31日和2020年12月31日发行和发行的78,550,530股和零股。B类普通股,面值0.001美元;授权于2021年12月31日和2020年12月31日发行的1.85亿股;分别于2021年12月31日和2020年12月31日发行和发行的79,149,659股和22,320,286股。 | 158 | | | 22 | |
优先股,面值0.001美元;分别于2021年12月31日和2020年12月31日授权的2000万股和零股。 | — | | | — | |
额外实收资本 | 813,166 | | | 16,798 | |
累计赤字 | (111,574) | | | (69,301) | |
股东权益合计(亏损) | 701,750 | | | (52,481) | |
总负债、可赎回可转换优先股和股东权益(赤字) | $ | 755,876 | | | $ | 134,424 | |
OLO Inc.
简明合并业务报表(未经审计)
(以千为单位,不包括每股和每股金额)
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| 截至三个月 十二月三十一日, | | 年终 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入: | | | | | | | |
站台 | $ | 38,913 | | | $ | 29,239 | | | $ | 144,446 | | | $ | 92,764 | |
专业服务和其他 | 1,046 | | | 1,308 | | | 4,922 | | | 5,660 | |
总收入 | 39,959 | | | 30,547 | | | 149,368 | | | 98,424 | |
收入成本: | | | | | | | |
站台 | 7,153 | | | 4,143 | | | 25,572 | | | 14,334 | |
专业服务和其他 | 1,300 | | | 1,143 | | | 5,258 | | | 4,334 | |
总收入成本 | 8,453 | | | 5,286 | | | 30,830 | | | 18,668 | |
毛利 | 31,506 | | | 25,261 | | | 118,538 | | | 79,756 | |
运营费用: | | | | | | | |
研发 | 16,046 | | | 10,192 | | | 58,918 | | | 32,907 | |
一般事务和行政事务 | 16,591 | | | 7,072 | | | 69,625 | | | 22,209 | |
销售和市场营销 | 5,706 | | | 2,456 | | | 17,971 | | | 8,545 | |
总运营费用 | 38,343 | | | 19,720 | | | 146,514 | | | 63,661 | |
营业收入(亏损) | (6,837) | | | 5,541 | | | (27,976) | | | 16,095 | |
其他收入(费用),净额: | | | | | | | |
利息支出 | — | | | — | | | — | | | (157) | |
其他收入,净额 | 100 | | | 13 | | | 77 | | | 28 | |
认股权证负债的公允价值变动 | — | | | (8,463) | | | (18,930) | | | (12,714) | |
其他收入(费用)合计(净额) | 100 | | | (8,450) | | | (18,853) | | | (12,843) | |
税前(亏损)收入 | (6,737) | | | (2,909) | | | (46,829) | | | 3,252 | |
(福利)所得税拨备 | (4,666) | | | 47 | | | (4,556) | | | 189 | |
净(亏损)收益和综合(亏损)收益 | $ | (2,071) | | | $ | (2,956) | | | $ | (42,273) | | | $ | 3,063 | |
可赎回可转换优先股增加到赎回价值 | — | | | (18) | | | (14) | | | (70) | |
参股证券未申报的8%股息 | — | | | — | | | — | | | (2,993) | |
A类和B类普通股股东应占净亏损 | $ | (2,071) | | | $ | (2,974) | | | $ | (42,287) | | | $ | — | |
A类和B类普通股股东每股净亏损: | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.01) | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.34) | | | $ | — | |
稀释 | $ | (0.01) | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.34) | | | $ | — | |
加权平均已发行A类和B类普通股: | | | | | | | |
基本信息 | 154,590,978 | | | 22,108,775 | | | 123,822,838 | | | 20,082,338 | |
稀释 | 154,590,978 | | | 22,108,775 | | | 123,822,838 | | | 20,082,338 | |
OLO Inc.
现金流量表简明合并报表(未经审计)
(单位:千)
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| 年终 2021年12月31日 | | 年终 2020年12月31日 |
经营活动 | | | |
净(亏损)收入 | $ | (42,273) | | | $ | 3,063 | |
对净(亏损)收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 1,615 | | | 673 | |
基于股票的薪酬 | 29,880 | | | 5,380 | |
股票增值权归属中的股权补偿 | 2,847 | | | — | |
A类普通股的慈善捐赠 | 13,107 | | | — | |
坏账支出 | 364 | | | 614 | |
认股权证公允价值变动 | 18,930 | | | 12,714 | |
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递延所得税优惠 | (4,896) | | | — | |
营业资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | 3,734 | | | (31,526) | |
合同资产 | (96) | | | (130) | |
预付费用和其他流动资产 | (2,837) | | | (158) | |
递延合同成本 | (1,007) | | | (2,023) | |
应付帐款 | (6,820) | | | 2,701 | |
应计费用和其他流动负债 | 1,603 | | | 29,294 | |
递延租金 | (232) | | | 612 | |
未赚取收入 | 2,259 | | | (446) | |
其他非流动负债 | 75 | | | — | |
经营活动提供的净现金 | 16,253 | | | 20,768 | |
投资活动 | | | |
购买财产和设备,包括大写软件 | (1,845) | | | (1,273) | |
收购,扣除收购现金后的净额 | (75,227) | | | — | |
用于投资活动的净现金 | (77,072) | | | (1,273) | |
融资活动 | | | |
首次公开发行(IPO)时发行A类普通股的收益,扣除承销折扣后的净额 | 485,541 | | | — | |
员工工资税预扣收到的现金 | 46,956 | | | — | |
为员工工资税预扣支付的现金 | (46,956) | | | — | |
为预扣税款而交出普通股 | — | | | (1,387) | |
信贷额度收益 | — | | | 15,000 | |
偿还信用额度 | — | | | (18,500) | |
行使认股权证所得收益 | 392 | | | — | |
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递延财务成本的支付 | (136) | | | — | |
延期发售费用的支付 | (4,124) | | | (2,154) | |
根据员工购股计划行使股票期权和购买股票所得款项 | 17,835 | | | 2,601 | |
发行优先股所得款项 | — | | | 50,000 | |
发行优先股所产生的成本 | — | | | (234) | |
融资活动提供的现金净额 | 499,508 | | | 45,326 | |
现金及现金等价物净增加情况 | 438,689 | | | 64,821 | |
现金和现金等价物,年初 | 75,756 | | | 10,935 | |
现金和现金等价物,年终 | $ | 514,445 | | | $ | 75,756 | |
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OLO Inc.
GAAP与非GAAP结果的对账(未经审计)
(以千为单位,百分比以及每股和每股金额除外)
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| 截至三个月 2021年12月31日 | | 截至三个月 2020年12月31日 | | 年终 2021年12月31日 | | 年终 2020年12月31日 |
毛利和毛利对账: | | | | | | | |
平台毛利,GAAP | $ | 31,760 | | | $ | 25,096 | | | $ | 118,874 | | | $ | 78,430 | |
另外:基于股票的薪酬费用 | 763 | | | 208 | | | 2,705 | | | 556 | |
另外:内部开发的软件摊销 | 166 | | | 186 | | | 579 | | | 316 | |
另外:交易成本 | 9 | | | — | | | 9 | | | — | |
平台毛利,非GAAP | 32,698 | | | 25,490 | | | 122,167 | | | 79,302 | |
服务毛利,GAAP | (254) | | | 165 | | | (336) | | | 1,326 | |
另外:基于股票的薪酬费用 | 112 | | | 52 | | | 474 | | | 124 | |
另外:交易成本 | 45 | | | — | | | 45 | | | — | |
服务毛利,非GAAP | (97) | | | 217 | | | 183 | | | 1,450 | |
总毛利,GAAP | 31,506 | | | 25,261 | | | 118,538 | | | 79,756 | |
毛利总额,非公认会计准则 | 32,601 | | | 25,707 | | | 122,350 | | | 80,752 | |
平台毛利率,GAAP | 82 | % | | 86 | % | | 82 | % | | 85 | % |
平台毛利率,非GAAP | 84 | % | | 87 | % | | 85 | % | | 85 | % |
服务毛利率,GAAP | (24) | % | | 13 | % | | (7) | % | | 23 | % |
服务毛利,非GAAP | (9) | % | | 17 | % | | 4 | % | | 26 | % |
总毛利率(GAAP) | 79 | % | | 83 | % | | 79 | % | | 81 | % |
总毛利,非GAAP | 82 | % | | 84 | % | | 82 | % | | 82 | % |
销售和营销对账: | | | | | | | |
销售和市场营销,GAAP | 5,706 | | | 2,456 | | | 17,971 | | | 8,545 | |
减去:基于股票的薪酬费用 | 692 | | | 155 | | | 2,128 | | | 376 | |
减去:交易成本 | 433 | | | — | | | 433 | | | — | |
销售和市场营销,非GAAP | 4,581 | | | 2,301 | | | 15,410 | | | 8,169 | |
销售和营销占总收入的百分比,GAAP | 14 | % | | 8 | % | | 12 | % | | 9 | % |
销售和营销占总收入的百分比,非GAAP | 11 | % | | 8 | % | | 10 | % | | 8 | % |
研发对账: | | | | | | | |
研究与开发,GAAP | 16,046 | | | 10,192 | | | 58,918 | | | 32,907 | |
减去:基于股票的薪酬费用 | 2,761 | | | 557 | | | 11,283 | | | 1,497 | |
减去:交易成本 | 425 | | | — | | | 425 | | | — | |
研发,非GAAP | 12,860 | | | 9,635 | | | 47,210 | | | 31,410 | |
研发占总收入的百分比,GAAP | 40 | % | | 33 | % | | 39 | % | | 33 | % |
研发占总收入的百分比,非GAAP | 32 | % | | 32 | % | | 32 | % | | 32 | % |
一般和行政对账: | | | | | | | |
一般和行政,GAAP | 16,591 | | | 7,072 | | | 69,625 | | | 22,209 | |
减去:基于股票的薪酬费用 | 4,135 | | | 943 | | | 16,137 | | | 2,827 | |
减去:A类普通股的慈善捐赠 | — | | | — | | | 13,107 | | | — | |
减去:交易成本 | 1,579 | | | — | | | 1,922 | | | — | |
一般和行政,非GAAP | 10,877 | | | 6,129 | | | 38,459 | | | 19,382 | |
一般和行政作为总收入的百分比,GAAP | 42 | % | | 23 | % | | 47 | % | | 23 | % |
一般和行政作为总收入的百分比,非GAAP | 27 | % | | 20 | % | | 26 | % | | 20 | % |
OLO Inc.
GAAP与非GAAP结果的对账(未经审计)
(以千为单位,百分比以及每股和每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 2021年12月31日 | | 截至三个月 2020年12月31日 | | 年终 2021年12月31日 | | 年终 2020年12月31日 |
营业收入(亏损)对账: | | | | | | | |
营业(亏损)收入,GAAP | (6,837) | | | 5,541 | | | (27,976) | | | 16,095 | |
另外:基于股票的薪酬费用 | 8,463 | | | 1,915 | | | 32,727 | | | 5,380 | |
另外:A类普通股的慈善捐赠 | — | | | — | | | 13,107 | | | — | |
另外:内部开发的软件摊销 | 166 | | | 186 | | | 579 | | | 316 | |
另外:交易成本 | 2,491 | | | — | | | 2,834 | | | — | |
营业收入,非GAAP | 4,283 | | | 7,642 | | | 21,271 | | | 21,791 | |
营业利润率,GAAP | (17) | % | | 18 | % | | (19) | % | | 16 | % |
营业利润率,非GAAP | 11 | % | | 25 | % | | 14 | % | | 22 | % |
净收益(亏损)对账: | | | | | | | |
净(亏损)收益,GAAP | (2,071) | | | (2,956) | | | (42,273) | | | 3,063 | |
另外:基于股票的薪酬费用 | 8,463 | | | 1,915 | | | 32,727 | | | 5,380 | |
另外:A类普通股的慈善捐赠 | — | | | — | | | 13,107 | | | — | |
另外:内部开发的软件摊销 | 166 | | | 186 | | | 579 | | | 316 | |
另外:认股权证负债的公允价值变动 | — | | | 8,463 | | | 18,930 | | | 12,714 | |
另外:交易成本 | 2,491 | | | — | | | 2,834 | | | — | |
减去:与交易相关的递延所得税优惠 | (4,896) | | | — | | | (4,896) | | | — | |
非GAAP净收益 | 4,153 | | | 7,608 | | | 21,008 | | | 21,473 | |
可归因于A类和B类普通股股东的每股完全摊薄净亏损 | $ | (0.01) | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.34) | | | $ | — | |
完全稀释加权平均A类和B类已发行普通股,GAAP | 154,590,978 | | | 22,108,775 | | | 123,822,838 | | | 20,082,338 | |
可归因于A类和B类普通股股东的每股完全摊薄净收益,非GAAP | $ | 0.02 | | | $ | 0.34 | | | $ | 0.12 | | | $ | 0.15 | |
完全稀释的A类和B类流通股,非GAAP | 185,476,922 | | | 22,108,775 | | | 180,589,207 | | | 139,885,184 | |
OLO Inc.
非GAAP自由现金流(未经审计)
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 十二月三十一日, | | 年终 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
经营活动提供的现金净额(用于) | $ | (9,956) | | | $ | 17,378 | | | $ | 16,253 | | | $ | 20,768 | |
购置房产和设备 | (69) | | | (131) | | | (393) | | | (399) | |
内部开发软件的资本化 | (581) | | | (153) | | | (1,452) | | | (874) | |
非公认会计准则自由现金流 | $ | (10,606) | | | $ | 17,094 | | | $ | 14,408 | | | $ | 19,495 | |