截至三个月 | 变化 | ||||||||||||||||
(单位:百万,每股除外) | Dec. 31, 2021 | Sep. 30, 2021 | Dec. 31, 2020 | 序贯 | 与去年同期相比 | ||||||||||||
收入 | $1,523.3 | $1,579.4 | $1,600.3 | (3.6%) | (4.8%) | ||||||||||||
收益(亏损) | $(127.2) | $(40.6) | $(75.5) | N/m | N/m | ||||||||||||
稀释后每股收益(亏损) | $(0.28) | $(0.09) | $(0.17) | N/m | N/m | ||||||||||||
调整后的EBITDA | $130.3 | $140.6 | $119.0 | (7.3%) | 9.5% | ||||||||||||
调整后的EBITDA利润率 | 8.6 | % | 8.9 | % | 7.4 | % | (30 bps) | 120 bps | |||||||||
调整后收益(亏损) | $(55.8) | $(25.0) | $(27.4) | N/m | N/m | ||||||||||||
调整后每股摊薄收益(亏损) | $(0.12) | $(0.06) | $(0.06) | N/m | N/m | ||||||||||||
入站订单 | $2,106.7 | $1,365.9 | $1,012.4 | 54.2% | 108.1% | ||||||||||||
积压 | $7,657.7 | $7,002.4 | $7,289.5 | 9.4% | 5.1% |
TechnipFMC.com | 第1页,共27页 |
截至12个月 | 变化 | ||||||||||
(单位:百万,每股除外) | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | 与去年同期相比 | ||||||||
收入 | $6,403.5 | $6,530.6 | (1.9%) | ||||||||
收益(亏损) | $87.8 | $(3,552.6) | N/m | ||||||||
稀释后每股收益(亏损) | $0.19 | $(7.92) | N/m | ||||||||
调整后的EBITDA | $580.4 | $397.2 | 46.1% | ||||||||
调整后的EBITDA利润率 | 9.1 | % | 6.1 | % | 300 bps | ||||||
调整后收益(亏损) | $(121.3) | $(168.6) | N/m | ||||||||
调整后每股摊薄收益(亏损) | $(0.27) | $(0.38) | N/m | ||||||||
入站订单 | $6,754.2 | $5,064.2 | 33.4% | ||||||||
积压 | $7,657.7 | $7,289.5 | 5.1% |
TechnipFMC.com | 第2页,共27页 |
TechnipFMC.com | 第3页,共27页 |
海底 |
截至三个月 | 变化 | ||||||||||||||||
(单位:百万) | Dec. 31, 2021 | Sep. 30, 2021 | Dec. 31, 2020 | 序贯 | 与去年同期相比 | ||||||||||||
收入 | $1,236.2 | $1,312.1 | $1,338.0 | (5.8%) | (7.6%) | ||||||||||||
营业利润 | $8.5 | $23.5 | $(9.5) | (63.8%) | N/m | ||||||||||||
调整后的EBITDA | $123.6 | $146.5 | $116.5 | (15.6%) | 6.1% | ||||||||||||
调整后的EBITDA利润率 | 10.0 | % | 11.2 | % | 8.7 | % | (120 bps) | 130 bps | |||||||||
入站订单 | $1,034.8 | $1,116.0 | $712.1 | (7.3%) | 45.3% | ||||||||||||
Backlog 1,2,3 | $6,533.0 | $6,661.4 | $6,876.0 | (1.9%) | (5.0%) |
预计合并积压调度 (单位:百万) | Dec. 31, 2021 | ||||
2022 | $3,373 | ||||
2023 | $2,228 | ||||
2024年及以后 | $932 | ||||
总计 | $6,533 | ||||
1这一期间的积压增加了6800万美元的外汇影响。 | |||||
2 Backlog不能捕获海底服务的所有收入潜力。 | |||||
3积压不包括5.79亿美元的公司非合并积压总额。 |
TechnipFMC.com | 第4页,共27页 |
TechnipFMC.com | 第5页,共27页 |
TechnipFMC.com | 第6页,共27页 |
TechnipFMC.com | 第7页,共27页 |
表面技术 |
截至三个月 | 变化 | ||||||||||||||||
(单位:百万) | Dec. 31, 2021 | Sep. 30, 2021 | Dec. 31, 2020 | 序贯 | 与去年同期相比 | ||||||||||||
收入 | $287.1 | $267.3 | $262.3 | 7.4% | 9.5% | ||||||||||||
营业利润 | $8.8 | $12.1 | $15.1 | (27.3%) | (41.7%) | ||||||||||||
调整后的EBITDA | $28.9 | $28.4 | $30.9 | 1.8% | (6.5%) | ||||||||||||
调整后的EBITDA利润率 | 10.1 | % | 10.6 | % | 11.8 | % | (50 bps) | (170 bps) | |||||||||
入站订单 | $1,071.9 | $249.9 | $300.3 | 328.9% | 256.9% | ||||||||||||
积压 | $1,124.7 | $341.0 | $413.5 | 229.8% | 172.0% |
TechnipFMC.com | 第8页(共27页) |
TechnipFMC.com | 第9页(共27页) |
TechnipFMC.com | 第10页,共27页 |
2022年指导(截至2022年2月23日) | ||||||||||||||
海底 | 表面技术 | |||||||||||||
收入在52亿至56亿美元之间 | 收入在11.5亿-13亿美元之间 | |||||||||||||
EBITDA利润率在11%-12%(不包括费用和信贷) | EBITDA利润率在11%-13%(不包括费用和信贷) | |||||||||||||
TechnipFMC | ||||||||||||||
企业支出,净额为1亿至1.1亿美元 | ||||||||||||||
(包括折旧和摊销约500万美元) | ||||||||||||||
净利息支出1.05亿-1.15亿美元 | ||||||||||||||
税收拨备,据报告为1亿-1.1亿美元 | ||||||||||||||
资本支出约2.3亿美元 | ||||||||||||||
自由现金流1亿-2.5亿美元 | ||||||||||||||
TechnipFMC.com | 第11页,共27页 |
TechnipFMC.com | 第12页,共27页 |
TechnipFMC.com | 第27页第13页 |
联系人 投资者关系 马特·塞恩斯海默 投资者关系部副总裁 Tel: +1 281 260 3665 电子邮件:马特·塞恩斯海默 詹姆斯·戴维斯 投资者关系部高级经理 Tel: +1 281 260 3665 电子邮件:詹姆斯·戴维斯(James Davis) | 媒介关系 尼古拉·卡梅伦 企业公关部副总裁 Tel: +44 383 742 297 电子邮件:尼古拉·卡梅伦(Nicola Cameron) 凯蒂·图利 董事,公关 Tel: +1 281 591 5405 电子邮件:凯蒂·图利(Catie Tuley) |
TechnipFMC.com | 第27页第14页 |
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 年终 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 9月30日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,523.3 | $ | 1,579.4 | $ | 1,600.3 | $ | 6,403.5 | $ | 6,530.6 | |||||||||||||||||||
成本和开支 | 1,559.1 | 1,543.4 | 1,701.2 | 6,369.6 | 10,037.2 | ||||||||||||||||||||||||
(35.8) | 36.0 | (100.9) | 33.9 | (3,506.6) | |||||||||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | 28.0 | (35.9) | 60.3 | 47.2 | 89.7 | ||||||||||||||||||||||||
技术能源投资的收益(亏损) | (29.6) | 28.5 | — | 322.2 | — | ||||||||||||||||||||||||
扣除净利息、费用和所得税前的收益(亏损) | (37.4) | 28.6 | (40.6) | 403.3 | (3,416.9) | ||||||||||||||||||||||||
净利息支出 | (34.3) | (39.3) | (9.1) | (143.3) | (81.8) | ||||||||||||||||||||||||
提前清偿债务损失 | (22.4) | (16.0) | — | (61.9) | — | ||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | (94.1) | (26.7) | (49.7) | 198.1 | (3,498.7) | ||||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | 39.4 | 12.3 | 5.9 | 111.1 | 19.4 | ||||||||||||||||||||||||
持续经营的收入(亏损) | (133.5) | (39.0) | (55.6) | 87.0 | (3,518.1) | ||||||||||||||||||||||||
(收入)可归因于非控股权益的持续经营亏损 | 6.3 | (1.6) | (19.9) | 0.8 | (34.5) | ||||||||||||||||||||||||
可归因于TechnipFMC plc的持续运营的收入(亏损) | (127.2) | (40.6) | (75.5) | 87.8 | (3,552.6) | ||||||||||||||||||||||||
停业收入(亏损) | (28.5) | 8.4 | 41.7 | (72.6) | 280.2 | ||||||||||||||||||||||||
可归因于非控股权益的非持续经营收入 | — | — | (5.5) | (1.9) | (15.2) | ||||||||||||||||||||||||
可归因于TechnipFMC公司的净收益(亏损) | $ | (155.7) | $ | (32.2) | $ | (39.3) | $ | 13.3 | $ | (3,287.6) | |||||||||||||||||||
持续经营的每股收益(亏损) | |||||||||||||||||||||||||||||
基本的和稀释的 | $ | (0.28) | $ | (0.09) | $ | (0.17) | $ | 0.19 | $ | (7.92) | |||||||||||||||||||
非持续经营的每股收益(亏损) | |||||||||||||||||||||||||||||
基本的和稀释的 | $ | (0.06) | $ | 0.02 | $ | 0.08 | $ | (0.17) | $ | 0.59 | |||||||||||||||||||
可归因于TechnipFMC plc的每股收益(亏损) | |||||||||||||||||||||||||||||
基本的和稀释的 | $ | (0.35) | $ | (0.07) | $ | (0.09) | $ | 0.03 | $ | (7.33) | |||||||||||||||||||
加权平均流通股: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 450.5 | 450.7 | 448.7 | 450.5 | 448.7 | ||||||||||||||||||||||||
稀释 | 454.6 | 450.7 | 448.7 | 454.6 | 448.7 | ||||||||||||||||||||||||
宣布的每股现金股息 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.13 |
TechnipFMC.com | 第15页,共27页 |
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 年终 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 9月30日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | $ | 1,236.2 | $ | 1,312.1 | $ | 1,338.0 | $ | 5,329.1 | $ | 5,471.4 | |||||||||||||||||||
表面技术 | 287.1 | 267.3 | 262.3 | 1,074.4 | 1,059.2 | ||||||||||||||||||||||||
$ | 1,523.3 | $ | 1,579.4 | $ | 1,600.3 | $ | 6,403.5 | $ | 6,530.6 | ||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | |||||||||||||||||||||||||||||
分部营业利润(亏损) | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | $ | 8.5 | $ | 23.5 | $ | (9.5) | $ | 141.4 | $ | (2,815.5) | |||||||||||||||||||
表面技术 | 8.8 | 12.1 | 15.1 | 42.0 | (429.3) | ||||||||||||||||||||||||
部门营业利润(亏损)合计 | 17.3 | 35.6 | 5.6 | 183.4 | (3,244.8) | ||||||||||||||||||||||||
公司项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
公司费用(1) | $ | (29.7) | $ | (29.3) | $ | (59.8) | $ | (118.1) | $ | (131.9) | |||||||||||||||||||
提前清偿债务的净利息支出和损失 | (56.7) | (55.3) | (9.1) | (205.2) | (81.8) | ||||||||||||||||||||||||
技术能源投资的收益(亏损) | (29.6) | 28.5 | — | 322.2 | — | ||||||||||||||||||||||||
汇兑损益 | 4.6 | (6.2) | 13.6 | 15.8 | (40.2) | ||||||||||||||||||||||||
公司项目合计 | (111.4) | (62.3) | (55.3) | 14.7 | (253.9) | ||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(2) | $ | (94.1) | $ | (26.7) | $ | (49.7) | $ | 198.1 | $ | (3,498.7) |
TechnipFMC.com | 第16页,共27页 |
截至三个月 | 年终 | ||||||||||||||||||||||||||||
入站订单(1) | 十二月三十一日, | 9月30日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
海底 | $ | 1,034.8 | $ | 1,116.0 | $ | 712.1 | $ | 4,960.9 | $ | 4,003.0 | |||||||||||||||||||
表面技术 | 1,071.9 | $ | 249.9 | 300.3 | 1,793.3 | 1,061.2 | |||||||||||||||||||||||
入站订单总数 | $ | 2,106.7 | $ | 1,365.9 | $ | 1,012.4 | $ | 6,754.2 | $ | 5,064.2 |
订单积压(2) | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||
海底 | $ | 6,533.0 | $ | 6,661.4 | $ | 6,876.0 | |||||||||||
表面技术 | 1,124.7 | 341.0 | 413.5 | ||||||||||||||
总积压订单 | $ | 7,657.7 | $ | 7,002.4 | $ | 7,289.5 |
TechnipFMC.com | 第27页第17页 |
(未经审计) | |||||||||||
十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | ||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,327.4 | $ | 1,269.2 | |||||||
贸易应收账款净额 | 911.9 | 987.7 | |||||||||
合同资产 | 966.0 | 886.8 | |||||||||
库存,净额 | 1,031.9 | 1,252.8 | |||||||||
其他流动资产 | 787.0 | 1,323.1 | |||||||||
技术能源投资 | 317.3 | — | |||||||||
非持续经营的流动资产 | — | 5,725.1 | |||||||||
流动资产总额 | 5,341.5 | 11,444.7 | |||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 2,597.2 | 2,756.2 | |||||||||
无形资产净额 | 813.7 | 851.3 | |||||||||
其他资产 | 1,267.7 | 1,356.9 | |||||||||
停产业务非流动资产 | — | 3,283.5 | |||||||||
总资产 | $ | 10,020.1 | $ | 19,692.6 | |||||||
短期债务和长期债务的流动部分 | $ | 277.6 | $ | 624.7 | |||||||
应付帐款、贸易 | 1,294.3 | 1,201.0 | |||||||||
合同责任 | 1,012.9 | 1,046.8 | |||||||||
其他流动负债 | 1,267.0 | 1,446.2 | |||||||||
停产业务的流动负债 | — | 6,096.5 | |||||||||
流动负债总额 | 3,851.8 | 10,415.2 | |||||||||
长期债务,减少流动部分 | 1,727.3 | 2,835.5 | |||||||||
其他负债 | 1,022.6 | 1,102.6 | |||||||||
停产业务的非流动负债 | — | 1,081.3 | |||||||||
可赎回的非控股权益 | — | 43.7 | |||||||||
TechnipFMC plc股东权益 | 3,402.7 | 4,154.2 | |||||||||
非控制性权益 | 15.7 | 40.4 | |||||||||
停止经营的非控制性权益 | — | 19.7 | |||||||||
负债和权益总额 | $ | 10,020.1 | $ | 19,692.6 |
TechnipFMC.com | 第27页第18页 |
(单位:百万) | 截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, | |||||||||||||||
2021 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
经营活动提供(需要)的现金 | |||||||||||||||||
净收益(亏损) | (162.0) | 14.4 | (3,237.9) | ||||||||||||||
非持续经营的净(收益)损失 | $ | 28.5 | $ | 72.6 | $ | (280.2) | |||||||||||
将净收益(亏损)调整为经营活动提供(需要)的现金 | |||||||||||||||||
折旧 | 72.3 | 291.3 | 308.7 | ||||||||||||||
摊销 | 23.4 | 94.1 | 103.4 | ||||||||||||||
减损 | 28.2 | 49.1 | 3,273.8 | ||||||||||||||
员工福利计划和基于份额的薪酬成本 | 11.8 | 34.3 | 36.4 | ||||||||||||||
递延所得税拨备,净额 | (56.1) | (95.1) | (31.8) | ||||||||||||||
技术能源投资的收益(亏损) | 29.6 | (322.2) | — | ||||||||||||||
衍生工具和外汇的未实现亏损(收益) | 50.1 | 30.8 | (13.3) | ||||||||||||||
股权关联公司亏损,扣除收到的股息后的净额 | (10.0) | (0.6) | (58.2) | ||||||||||||||
提前清偿债务损失 | 22.4 | 61.9 | — | ||||||||||||||
其他 | 13.5 | (5.5) | (32.7) | ||||||||||||||
营业资产和负债变动(扣除收购影响) | |||||||||||||||||
应收贸易账款、净资产和合同资产 | 246.9 | (73.1) | 433.4 | ||||||||||||||
库存,净额 | 31.8 | 197.7 | 87.4 | ||||||||||||||
应付帐款、贸易 | 15.8 | 93.8 | (236.4) | ||||||||||||||
合同责任 | 105.7 | 0.9 | (61.8) | ||||||||||||||
应付(应收)所得税,净额 | 35.8 | 214.7 | (56.1) | ||||||||||||||
其他流动资产和负债,净额 | 6.1 | 63.5 | 551.2 | ||||||||||||||
其他非流动资产和负债,净额 | (10.3) | (7.6) | (13.5) | ||||||||||||||
持续经营活动提供的现金 | 483.5 | 715.0 | 772.4 | ||||||||||||||
非连续性经营活动提供(所需)的现金 | — | 66.3 | (115.5) | ||||||||||||||
经营活动提供的现金 | 483.5 | 781.3 | 656.9 | ||||||||||||||
投资活动提供(需要)的现金 | |||||||||||||||||
资本支出 | (60.5) | (191.7) | (256.1) | ||||||||||||||
获取债务证券的付款 | — | (29.1) | (3.9) | ||||||||||||||
出售债务证券所得收益 | — | 27.4 | 51.5 | ||||||||||||||
收购,扣除收购现金后的净额 | (15.3) | (15.3) | — | ||||||||||||||
出售资产所得收益 | 8.9 | 104.6 | 45.5 | ||||||||||||||
出售Technip Energy投资的收益 | 116.4 | 900.9 | — | ||||||||||||||
向合营企业偿还预付款的收益 | 12.5 | 25.0 | 26.7 | ||||||||||||||
其他 | — | — | 15.5 | ||||||||||||||
持续经营的投资活动提供(所需)的现金 | 62.0 | 821.8 | (120.8) | ||||||||||||||
非持续经营的投资活动所需的现金 | — | (4.5) | (59.8) | ||||||||||||||
投资活动提供(需要)的现金 | 62.0 | 817.3 | (180.6) | ||||||||||||||
融资活动所需现金 | |||||||||||||||||
短期债务净减少 | (30.7) | (62.0) | (31.9) | ||||||||||||||
商业票据净减少 | — | (974.3) | (340.9) | ||||||||||||||
发行长期债券所得款项 | — | 1,164.4 | 223.2 | ||||||||||||||
偿还长期债务 | (220.0) | (1,462.2) | (423.9) | ||||||||||||||
收购非控股权益 | — | (48.6) | — | ||||||||||||||
支付发债成本 | (6.9) | (60.4) | — | ||||||||||||||
支付的股息 | — | — | (59.2) | ||||||||||||||
其他 | (0.4) | (4.2) | (19.2) | ||||||||||||||
持续运营的融资活动所需的现金 | (258.0) | (1,447.3) | (651.9) | ||||||||||||||
非持续运营的融资活动所需的现金 | — | (3,617.7) | (430.3) | ||||||||||||||
融资活动所需现金 | (258.0) | (5,065.0) | (1,082.2) | ||||||||||||||
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.9 | (14.0) | 223.5 | ||||||||||||||
现金及现金等价物变动 | 293.4 | (3,480.4) | (382.4) | ||||||||||||||
期初现金流量表中的现金和现金等价物 | 1,034.0 | 4,807.8 | 5,190.2 | ||||||||||||||
现金流量表中的现金和现金等价物,期末 | $ | 1,327.4 | $ | 1,327.4 | $ | 4,807.8 | |||||||||||
减去:停产业务的现金和现金等价物 | $ | — | $ | — | $ | 3,538.6 | |||||||||||
期末持续经营的现金和现金等价物 | $ | 1,327.4 | $ | 1,327.4 | $ | 1,269.2 |
TechnipFMC.com | 第19页,共27页 |
截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于TechnipFMC plc的持续运营亏损 | 可归因于持续经营的非控股权益损失 | 所得税拨备 | 提前清偿债务的净利息支出和损失 | 扣除净利息、费用和所得税前的收益(亏损)(营业利润) | 折旧及摊销 | 扣除利息费用、所得税、折旧和摊销前的净收益(EBITDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
据报道,TechnipFMC plc | $ | (127.2) | $ | (6.3) | $ | 39.4 | $ | 56.7 | $ | (37.4) | $ | 95.7 | $ | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||
费用和(积分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减损和其他费用 | 28.2 | — | — | — | 28.2 | — | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | 13.6 | — | 0.6 | — | 14.2 | — | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术能源投资的损失 | 29.6 | — | — | — | — | 29.6 | — | 29.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的财务措施 | $ | (55.8) | $ | (6.3) | $ | 40.0 | $ | 56.7 | $ | 34.6 | $ | 95.7 | $ | 130.3 | |||||||||||||||||||||||||||
据报道,可归因于TechnipFMC plc的持续运营的稀释每股亏损 | $ | (0.28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于TechnipFMC plc的持续运营调整后每股摊薄亏损 | $ | (0.12) |
截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于TechnipFMC plc的持续运营亏损 | 可归因于持续经营的非控股权益的收入 | 所得税拨备 | 提前清偿债务的净利息支出和损失 | 扣除净利息、费用和所得税前的收入(营业利润) | 折旧及摊销 | 扣除利息费用、所得税、折旧和摊销前的净收益(EBITDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
据报道,TechnipFMC plc | $ | (40.6) | $ | 1.6 | $ | 12.3 | $ | 55.3 | $ | 28.6 | $ | 96.5 | $ | 125.1 | |||||||||||||||||||||||||||
费用和(积分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减损和其他费用 | 38.0 | — | — | — | 38.0 | — | 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | 6.1 | — | (0.1) | — | 6.0 | — | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术能源投资收益 | (28.5) | — | — | — | (28.5) | — | (28.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的财务措施 | $ | (25.0) | $ | 1.6 | $ | 12.2 | $ | 55.3 | $ | 44.1 | $ | 96.5 | $ | 140.6 | |||||||||||||||||||||||||||
据报道,可归因于TechnipFMC plc的持续运营的稀释每股亏损 | $ | (0.09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于TechnipFMC plc的持续运营调整后每股摊薄亏损 | $ | (0.06) |
TechnipFMC.com | 第20页,共27页 |
截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于TechnipFMC plc的持续运营亏损 | 可归因于持续经营的非控股权益的收入 | 所得税拨备 | 净利息支出 | 扣除净利息、费用和所得税前的收益(亏损)(营业利润) | 折旧及摊销 | 扣除利息费用、所得税、折旧和摊销前的净收益(EBITDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
据报道,TechnipFMC plc | $ | (75.5) | $ | 19.9 | $ | 5.9 | $ | 9.1 | $ | (40.6) | $ | 113.8 | $ | 73.2 | |||||||||||||||||||||||||||
费用和(积分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减损和其他费用 | 27.7 | — | 1.4 | — | 29.1 | — | 29.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | 16.5 | — | 0.2 | — | 16.7 | — | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接Covid 19费用 | 0.7 | — | (0.7) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
购进价格会计调整 | 0.1 | — | (0.1) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
估值免税额 | 3.1 | — | (3.1) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的财务措施 | $ | (27.4) | $ | 19.9 | $ | 3.6 | $ | 9.1 | $ | 5.2 | $ | 113.8 | $ | 119.0 | |||||||||||||||||||||||||||
据报道,可归因于TechnipFMC plc的持续运营的稀释每股亏损 | $ | (0.17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于TechnipFMC plc的持续运营调整后每股摊薄亏损 | $ | (0.06) |
TechnipFMC.com | 第27页第21页 |
年终 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于TechnipFMC plc的持续运营的收入(亏损) | 可归因于持续经营的非控股权益损失 | 所得税拨备 | 提前清偿债务的净利息支出和损失 | 扣除净利息、费用和所得税前的收入(营业利润) | 折旧及摊销 | 扣除利息费用、所得税、折旧和摊销前的净收益(EBITDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
据报道,TechnipFMC plc | $ | 87.8 | $ | (0.8) | $ | 111.1 | $ | 205.2 | $ | 403.3 | $ | 385.4 | $ | 788.7 | |||||||||||||||||||||||||||
费用和(积分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减损及其他费用* | 85.8 | — | — | — | 85.8 | — | 85.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | 27.3 | — | 0.8 | — | 28.1 | — | 28.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术能源投资收益 | (322.2) | — | — | — | (322.2) | — | (322.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的财务措施 | $ | (121.3) | $ | (0.8) | $ | 111.9 | $ | 205.2 | $ | 195.0 | $ | 385.4 | $ | 580.4 | |||||||||||||||||||||||||||
据报道,TechnipFMC plc持续运营的稀释后每股收益 | $ | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于TechnipFMC plc的持续运营调整后每股摊薄亏损 | $ | (0.27) |
年终 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于TechnipFMC plc的持续运营亏损 | 可归因于持续经营的非控股权益的收入 | 所得税拨备 | 净利息支出 | 扣除净利息、费用和所得税前的亏损(营业利润) | 折旧及摊销 | 扣除利息费用、所得税、折旧和摊销前的净收益(EBITDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
据报道,TechnipFMC plc | $ | (3,552.6) | $ | 34.5 | $ | 19.4 | $ | 81.8 | $ | (3,416.9) | $ | 412.1 | $ | (3,004.8) | |||||||||||||||||||||||||||
费用和(积分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减损和其他费用 | 3,260.4 | — | 13.4 | — | 3,273.8 | — | 3,273.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | 65.4 | — | 5.0 | — | 70.4 | — | 70.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新冠肺炎直接费用 | 51.6 | — | 6.2 | — | 57.8 | — | 57.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
购进价格会计调整 | 6.6 | — | 1.9 | — | 8.5 | (8.5) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的财务措施 | $ | (168.6) | $ | 34.5 | $ | 45.9 | $ | 81.8 | $ | (6.4) | $ | 403.6 | $ | 397.2 | |||||||||||||||||||||||||||
据报道,可归因于TechnipFMC plc的持续运营的稀释每股亏损 | $ | (7.92) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于TechnipFMC plc的持续运营调整后每股摊薄亏损 | $ | (0.38) |
TechnipFMC.com | 第22页,共27页 |
截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | 表面技术 | 公司费用 | 外汇、净额和其他 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,236.2 | $ | 287.1 | $ | — | $ | — | $ | 1,523.3 | |||||||||||||||||||
营业利润(亏损),报告(税前) | $ | 8.5 | $ | 8.8 | $ | (29.7) | $ | (25.0) | $ | (37.4) | |||||||||||||||||||
费用和(积分): | |||||||||||||||||||||||||||||
减损和其他费用 | 26.6 | 1.6 | — | — | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | 9.8 | 2.2 | 2.2 | — | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||
技术能源投资的损失 | — | — | — | 29.6 | 29.6 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 36.4 | 3.8 | 2.2 | 29.6 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||
调整后营业利润(亏损) | 44.9 | 12.6 | (27.5) | 4.6 | 34.6 | ||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 78.7 | 16.3 | 0.7 | — | 95.7 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 123.6 | $ | 28.9 | $ | (26.8) | $ | 4.6 | $ | 130.3 | |||||||||||||||||||
营业利润率,如报告所示 | 0.7 | % | 3.1 | % | -2.5 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 3.6 | % | 4.4 | % | 2.3 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA利润率 | 10.0 | % | 10.1 | % | 8.6 | % |
截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | 表面技术 | 公司费用 | 外汇、净额和其他 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,312.1 | $ | 267.3 | $ | — | $ | — | $ | 1,579.4 | |||||||||||||||||||
营业利润(亏损),报告(税前) | $ | 23.5 | $ | 12.1 | $ | (29.3) | $ | 22.3 | $ | 28.6 | |||||||||||||||||||
费用和(积分): | |||||||||||||||||||||||||||||
减损及其他费用* | 38.0 | — | — | — | 38.0 | ||||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | 5.6 | — | 0.4 | — | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
技术能源投资收益 | — | — | — | (28.5) | (28.5) | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 43.6 | — | 0.4 | (28.5) | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||
调整后营业利润(亏损) | 67.1 | 12.1 | (28.9) | (6.2) | 44.1 | ||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 79.4 | 16.3 | 0.8 | — | 96.5 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 146.5 | $ | 28.4 | $ | (28.1) | $ | (6.2) | $ | 140.6 | |||||||||||||||||||
营业利润率,如报告所示 | 1.8 | % | 4.5 | % | 1.8 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 5.1 | % | 4.5 | % | 2.8 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA利润率 | 11.2 | % | 10.6 | % | 8.9 | % |
TechnipFMC.com | 第27页第23页 |
截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | 表面技术 | 公司费用 | 外币兑换,净额 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,338.0 | $ | 262.3 | $ | — | $ | — | $ | 1,600.3 | |||||||||||||||||||
营业利润(亏损),报告(税前) | (9.5) | 15.1 | (59.8) | 13.6 | $ | (40.6) | |||||||||||||||||||||||
费用和(积分): | |||||||||||||||||||||||||||||
减损和其他费用 | 27.9 | 1.2 | — | — | 29.1 | ||||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | 16.8 | (0.8) | 0.7 | — | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 44.7 | 0.4 | 0.7 | — | 45.8 | ||||||||||||||||||||||||
调整后营业利润(亏损) | 35.2 | 15.5 | (59.1) | 13.6 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 81.3 | 15.4 | 17.1 | — | 113.8 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 116.5 | $ | 30.9 | $ | (42.0) | $ | 13.6 | $ | 119.0 | |||||||||||||||||||
营业利润率,如报告所示 | -0.7 | % | 5.8 | % | -2.5 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 2.6 | % | 5.9 | % | 0.3 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA利润率 | 8.7 | % | 11.8 | % | 7.4 | % |
TechnipFMC.com | 第24页,共27页 |
年终 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | 表面技术 | 公司费用 | 外汇、净额和其他 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 5,329.1 | $ | 1,074.4 | $ | — | $ | — | $ | 6,403.5 | |||||||||||||||||||
营业利润(亏损),报告(税前) | $ | 141.4 | $ | 42.0 | $ | (118.1) | $ | 338.0 | $ | 403.3 | |||||||||||||||||||
费用和(积分): | |||||||||||||||||||||||||||||
减损及其他费用* | 80.9 | 1.9 | 3.0 | — | 85.8 | ||||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | 19.8 | 5.7 | 2.6 | — | 28.1 | ||||||||||||||||||||||||
技术能源投资收益 | — | — | — | (322.2) | (322.2) | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 100.7 | 7.6 | 5.6 | (322.2) | (208.3) | ||||||||||||||||||||||||
调整后营业利润(亏损) | 242.1 | 49.6 | (112.5) | 15.8 | 195.0 | ||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 317.2 | 64.8 | 3.4 | — | 385.4 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 559.3 | $ | 114.4 | $ | (109.1) | $ | 15.8 | $ | 580.4 | |||||||||||||||||||
营业利润率,如报告所示 | 2.7 | % | 3.9 | % | 6.3 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 4.5 | % | 4.6 | % | 3.0 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA利润率 | 10.5 | % | 10.6 | % | 9.1 | % |
年终 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | 表面技术 | 公司费用 | 外币兑换,净额 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 5,471.4 | $ | 1,059.2 | $ | — | $ | — | $ | 6,530.6 | |||||||||||||||||||
营业亏损,报告(税前) | $ | (2,815.5) | $ | (429.3) | $ | (131.9) | $ | (40.2) | $ | (3,416.9) | |||||||||||||||||||
费用和(积分): | |||||||||||||||||||||||||||||
减损和其他费用 | 2,854.5 | 419.3 | — | — | 3,273.8 | ||||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | 52.9 | 13.2 | 4.3 | — | 70.4 | ||||||||||||||||||||||||
新冠肺炎直接费用 | 50.1 | 7.7 | — | — | 57.8 | ||||||||||||||||||||||||
购进价格会计调整 | 8.5 | — | — | — | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 2,966.0 | 440.2 | 4.3 | — | 3,410.5 | ||||||||||||||||||||||||
调整后营业利润(亏损) | 150.5 | 10.9 | (127.6) | (40.2) | (6.4) | ||||||||||||||||||||||||
调整后的折旧和摊销 | 316.4 | 70.1 | 17.1 | — | 403.6 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 466.9 | $ | 81.0 | $ | (110.5) | $ | (40.2) | $ | 397.2 | |||||||||||||||||||
营业利润率,如报告所示 | -51.5 | % | -40.5 | % | -52.3 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 2.8 | % | 1.0 | % | -0.1 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA利润率 | 8.5 | % | 7.6 | % | 6.1 | % |
TechnipFMC.com | 第25页,共27页 |
十二月三十一日, 2021 | 2021年9月30日 | 十二月三十一日, 2020 | |||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,327.4 | $ | 1,034.0 | $ | 1,269.2 | |||||||||||
短期债务和长期债务的流动部分 | (277.6) | (282.2) | (624.7) | ||||||||||||||
长期债务,减少流动部分 | (1,727.3) | (1,973.6) | (2,835.5) | ||||||||||||||
净债务 | $ | (677.5) | $ | (1,221.8) | $ | (2,191.0) |
TechnipFMC.com | 第26页,共27页 |
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
持续经营活动提供的现金 | $ | 483.5 | 715.0 | 772.4 | |||||||||||||
资本支出 | (60.5) | (191.7) | (256.1) | ||||||||||||||
持续运营的自由现金流 | $ | 423.0 | $ | 523.3 | $ | 516.3 |
TechnipFMC.com | 第27页,共27页 |