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RingCentral宣布2021年第四季度业绩

RingCentral总ARR为18亿美元，增长39%

中端市场和企业ARR超过10亿美元，增长52%

加利福尼亚州贝尔蒙特-2022年2月22日-全球领先的企业云通信、视频会议、协作和联系中心解决方案提供商RingCentral，Inc.(纽约证券交易所代码：RNG)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和财年的财务业绩。

第四季度财务亮点

·总收入同比增长34%，达到4.48亿美元。

·订阅收入同比增长37%，达到4.2亿美元。

·年化退出月度经常性订阅(ARR)同比增长39%，达到18亿美元。

·RingCentral Office®ARR同比增长41%，达到17亿美元。

·中端市场和企业ARR同比增长52%，达到11亿美元。

RingCentral的创始人、董事长兼首席执行官弗拉德·什穆尼斯表示：“第四季度的业绩非常出色，这得益于高端客户的持续增长势头，以及我们主要合作伙伴的贡献。”我们对创新的承诺正在推动我们的RingCentral Message Video Phone和集成的云联系中心解决方案快速发展新的面向业务的功能，我们通过我们最新的独家战略合作伙伴Mitel有效地扩大了我们差异化的市场准入。有了一支经验丰富、久经考验的团队，我们处于独特的地位，可以在2022年及以后引领这一代人向基于云的通信的转型。

2021年第四季度的财务业绩

·收入：2021年第四季度总收入为4.48亿美元，高于2020年第四季度的3.35亿美元，增幅为34%。订阅收入为4.2亿美元，同比增长37%，占总收入的90%以上。

·营业收入(亏损)：GAAP营业亏损为(1.03亿美元)，而去年同期为(2900万美元)，原因是基于股份的薪酬、收购无形资产的摊销以及收购相关事项和其他事项的增加。非GAAP营业收入为4700万美元，而去年同期为3400万美元。

·每股净收益(亏损)：GAAP每股净亏损为(1.27美元)，而去年同期为(0.02美元)，主要原因是基于股票的薪酬增加、收购无形资产摊销、收购相关事项和其他事项以及与投资相关的按市值计价收益减少。每股摊薄后非GAAP净收益为0.39美元，而去年同期每股摊薄后收益为0.29美元。2021年和2020年的第四季度反映了22.5%的非GAAP税率。考虑到我们结转的净营业亏损，没有实质性的现金税。

·现金和现金等价物：截至2021年第四季度末，现金和现金等价物总额为2.67亿美元。相比之下，2021年第三季度末为3.45亿美元。我们的现金余额反映了与我们与Mitel的战略合作伙伴关系相关的现金净流出。

2021年全年财务业绩

·收入：2021年总收入为16亿美元，高于2020年的12亿美元，增幅为35%。订阅收入为15亿美元，增长了36%，占总收入的90%以上。

·营业收入(亏损)：GAAP营业亏损为(3.02亿美元)，而2020年为(1.13亿美元)，原因是基于股份的薪酬、收购无形资产的摊销以及收购相关事项和其他事项的增加。非GAAP营业收入为1.62亿美元，而2020年为1.15亿美元。

·每股净收益(亏损)：GAAP每股净亏损为(4.10美元)，而2020年为(0.94美元)，主要原因是基于股票的薪酬增加、收购无形资产的摊销、收购相关事项和其他事项，以及与投资相关的按市值计价的损失。稀释后每股非GAAP净收益为1.34美元，而2020年稀释后每股收益为0.98美元。2021年和2020年反映了22.5%的非公认会计准则税率。考虑到我们结转的净营业亏损，没有实质性的现金税。

其他亮点

·宣布莫·卡蒂贝加入公司，担任首席运营官。Katibeh曾担任AT&T业务的首席产品官和首席营销官，负责RingCentral的产品、销售、营销和客户体验。Katibeh管理着一个年收入为360亿美元的业务组合，并管理着全球5万名员工。

·宣布与全球商业传播领先者Mitel建立战略合作伙伴关系。作为这项协议的一部分，RingCentral成为Mitel的独家UCaaS合作伙伴，为其超过3500万用户的客户群提供服务。RingCentral还收购了差异化的CloudLink技术，以实现从内部PBX到RingCentral的消息视频电话(MVP)云通信平台的独特过渡路径。

·宣布推出功能强大的新型通信平台--带RingCentral的沃达丰商务统一通信，该平台将RingCentral的旗舰产品RingCentral Message Video Phone™(MVP™)与沃达丰的移动性和5G功能结合在一起，在员工协作和远程工作方面为客户提供更多选择、灵活性和简单性。Vodafone Business UC with RingCentral现已在英国、德国、香港、意大利、葡萄牙、新加坡、西班牙和瑞典推出。

·宣布扩大与德国电信的合作伙伴关系，现在包括RingCentral Message Video Phone(MVP®)。将德国电信的高质量接入产品、强大的品牌影响力和作为德国领先的全国性网络和服务提供商的实力与RingCentral深厚的UCaaS能力相结合，为德国客户提供安全、可靠和灵活的商业通信和协作解决方案。

·宣布与德国领先的企业对企业光纤千兆连接和网络相关服务提供商之一1&1 Versatel建立合作伙伴关系。作为此次合作的一部分，1&1 Versatel将为客户提供基于RingCentral的Message Video Phone平台的新的联合品牌云通信解决方案。

·宣布了通过RingCentral增强微软团队的新功能，包括可以选择直接路由解决方案或微软团队的RingCentral拨号集成。RingCentral还宣布，RingCentral MVP™平台可以通过一种新的灵活的自带运营商(BYOC)服务提供，这让企业可以选择提供自己的电话接入。

·宣布RingCentral的高管和投资者关系负责人被任命为机构投资者著名的2022年全美高管团队成员。该团队连续第三年获得最受尊敬公司的殊荣，并在整个软件行业的所有类别中排名第一。

·宣布RingCentral董事会批准了一项股票回购计划，根据该计划，RingCentral可以回购价值高达1亿美元的A类普通股。

财务展望

2022年全年指导：

·总收入在1.990至20.15亿美元之间，年增长率为25%至26%。

·订阅收入在1.870美元至18.9亿美元之间，年增长率为26%至28%。

·GAAP营业利润率范围为21.7%至20.3%。

·非GAAP营业利润率为10.6%。

·非公认会计准则税率假设为22.5%。鉴于结转的净营业亏损，预计不会有实质性的现金税。

·基于9600万至9700万股完全稀释的股票，非GAAP每股收益范围为1.69美元至1.72美元。

·基于股票的薪酬范围为4.5亿至4.7亿美元，收购无形资产摊销为1.73亿美元，债务折价摊销和发行成本为400万美元。

2022年第一季度指导：

·总收入在4.55亿至4.59亿美元之间，年增长率为29%至30%。

·订阅收入在4.26亿美元至4.29亿美元之间，年增长率为31%至32%。

·GAAP营业利润率范围为25.1%至23.7%。

·非GAAP营业利润率为9.2%。

·非公认会计准则税率假设为22.5%。鉴于结转的净营业亏损，预计不会有实质性的现金税。

·非公认会计准则每股收益0.34美元，基于9500万至9600万股完全稀释后的股票。

·基于股票的薪酬范围为1.07亿至1.12亿美元，收购无形资产摊销为4400万美元，债务折价摊销和发行成本为100万美元。

有关我们的预测非GAAP营业利润率的对账，请参阅：将预测的GAAP衡量标准与非GAAP衡量标准进行对账。我们没有使我们的预测非GAAP每股收益与其各自的预测GAAP衡量标准保持一致，因为我们没有就此提供指导。由于预测公司间重新计量收益(亏损)、与投资相关的收益(亏损)、早期债务转换的收益(亏损)以及所得税拨备(收益)的内在不确定性和复杂性，我们没有就预测的GAAP每股收益提供指导，这些可能是非GAAP和各自的GAAP衡量标准之间的重要协调项目。公司间重估收益(亏损)受各种汇率相对于美元汇率变动的影响，这种汇率很难预测，而且会不断变化。我们不提供与投资相关的收益(亏损)的指导，因为它是基于未来的股价，而未来的股价很难预测，并受到内在不确定性的影响。我们不提供关于债务早期转换的收益(损失)的指导，因为它是基于未来的转换请求、未来的股价和利率，这些都是难以预测的，并且受到内在不确定性的影响。我们不提供关于GAAP预测税率的指导，因为我们不预测离散的税项，因为它们很难预测。不包括离散项目的所得税拨备(收益)预计将对我们的GAAP每股收益产生非实质性影响。我们在计算非公认会计准则所得税拨备时使用了预计的长期税率。对于2022财年，我们已经确定了预计的非GAAP税率为22.5%。因此，如果没有不合理的努力，非公认会计准则财务计量指南与相应的公认会计准则计量准则之间的协调是不可能的。

电话会议详细信息：

·事件：RingCentral第四季度和2021财年的财务业绩，以及2022年第一季度和财年的展望。

·时间：2022年2月22日太平洋时间下午2：00(东部时间下午5：00)。

·拨入：要在美国接听通话，请拨打(888)349-0093，如果要拨打国际电话，请拨打(412)317-5201。欢迎来电者在会议开始前10至15分钟拨打电话，以免延误入会时间。

·网络直播：RingCentral 2021年第四季度收益网络直播(现场直播和重播)。

·重播：在美国东部时间2022年3月1日晚上11：59通话结束后，可以通过从美国拨打(844)512-2921或在国际上拨打(412)317-6671进行电话重播，录音访问代码为10163673。

投资者演示详细信息

提供更多信息和分析的投资者演示文稿可在http://ir.ringcentral.com/.上找到。

关于RingCentral

RingCentral，Inc.(纽约证券交易所股票代码：RNG)是基于其强大的Message Video Phone™  (MVP®)全球平台的商业云通信和联系中心解决方案的领先提供商。与其取代的传统内部PBX和视频会议系统相比，RingCentral更加灵活和经济高效，使现代移动和分布式工作人员能够通过任何模式、任何设备和任何设备进行通信、协作和连接

地点。RingCentral在其产品组合中提供三个关键产品，包括RingCentral MVP™，这是一个统一通信即服务平台，包括团队消息传递、视频会议和云电话系统；RingCentral Video®， 公司的视频会议解决方案，支持智能视频会议™；以及RingCentral云联系中心解决方案。RingCentral的开放平台与领先的第三方业务应用程序集成，使客户能够轻松定制业务工作流程。RingCentral总部设在加利福尼亚州贝尔蒙特，在世界各地设有办事处。

©2022 RingCentral，Inc.保留所有权利。RingCentral、Message Video Phone、MVP、RingCentral MVP、RingCentral Video、RingCentral Contact Center、Smart Video Meetings和RingCentral标识是RingCentral公司的商标。

前瞻性陈述

本新闻稿包含“前瞻性陈述”，包括但不限于有关我们未来的财务业绩、我们的GAAP和非GAAP指导、我们的创新步伐和我们的合作伙伴网络的结果、我们在UCaaS数字转型市场中执行和领导的能力，以及我们对产品的需求、产品的预期收益、我们的合作伙伴和战略关系的预期成功、我们竞争的市场的增长、对我们的股票回购计划的预期。前瞻性表述会受到已知和未知风险和不确定性的影响，所基于的假设可能被证明是不正确的，这可能会导致实际结果与前瞻性表述中预期或暗示的结果大不相同。可能导致实际结果与任何前瞻性声明中的结果大不相同的重要因素包括：新冠肺炎疫情的未来影响；我们实现战略关系预期好处的能力；我们对战略收购的期望；我们以预期的增长速度增长的能力；我们增加和留住更大的企业客户并进入新的地区和市场的能力；继续发布并获得客户对我们服务的新版本和改进版本的接受的能力，包括RingCentral Office®、RingCentral MVP™和RingCentral Video®；我们成功地与现有和新的竞争对手竞争的能力；我们与经销商、运营商、渠道合作伙伴和战略合作伙伴建立和保持关系的能力；我们成功和及时地整合并实现我们可能进行的任何重大收购的好处的能力；我们管理我们的开支和增长的能力；以及一般市场、政治、经济, 这些风险和不确定性包括在我们提交给美国证券交易委员会的截至2021年9月30日的10-Q季度报表以及我们不时提交给美国证券交易委员会的其他文件中，标题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。

本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于RingCentral截至本新闻稿之日所掌握的信息，我们没有义务更新这些前瞻性陈述，没有义务审查或确认分析师的预期，也没有义务提供中期报告或当前财务季度进展的最新情况。

非公认会计准则财务指标

我们报告的财务结果和财务展望包括某些非GAAP财务指标，包括非GAAP认购毛利、非GAAP其他毛利、非GAAP营业利润率、非GAAP运营收入(亏损)、非GAAP净收益(亏损)、非GAAP稀释后每股净收益(亏损)、经营活动提供(用于)的非GAAP净现金以及非GAAP自由现金流。非GAAP订阅毛利定义为非GAAP订阅毛利除以GAAP订阅收入。非GAAP其他毛利定义为非GAAP其他毛利除以GAAP其他收入。营运非GAAP收入(亏损)定义为不包括以股份为基础的薪酬的营运的GAAP收入(亏损)，包括相关雇主工资税、收购无形资产摊销、收购相关事项及其他事项，包括交易成本、整合成本、重组成本、收购相关留存款项、或有代价债务的公允价值变动及若干诉讼相关成本。非GAAP营业利润率被定义为运营的非GAAP收入(亏损)除以GAAP总收入。非GAAP净收益(亏损)定义为不包括基于股份的薪酬的GAAP净收益(亏损)，其中包括相关雇主工资税、公司间重估损益、收购相关事宜、收购无形资产的摊销、与债务折价摊销相关的非现金利息支出、与我们的可转换优先票据相关的发行成本、与投资相关的收益(亏损)、提前清偿债务的损失、释放估值津贴带来的税收利益，以及这些调整的相关所得税影响。

非公认会计准则稀释后的已发行股份包括对计算我们已发行上限看涨期权交易的每股股份的影响。我们的未偿还上限看涨期权交易在GAAP每股收益中是反摊薄的，但预计将减轻我们的可转换票据的摊薄效应，因此包括在计算非GAAP稀释后的流通股中。

由经营活动提供(用于)的非公认会计准则现金净额定义为经营活动提供(用于)的现金净额加上偿还可转换优先票据所支付的现金(可归因于债务贴现)和为战略合作伙伴支付的现金。非公认会计准则自由现金流量的定义是指通过购买财产和设备以及资本化的内部使用软件而减少的经营活动提供(用于)的非公认会计准则净现金。我们相信，有关自由现金流的信息为投资者了解和评估流动性和可用现金的强度提供了有用的信息。

我们在本新闻稿中纳入了非GAAP认购毛利率、非GAAP其他毛利率、非GAAP营业利润率、非GAAP运营收入(亏损)、非GAAP净收益(亏损)、非GAAP稀释后每股净收益(亏损)、经营活动提供(用于)的非GAAP净现金以及非GAAP自由现金流，因为这些是我们用来了解和评估我们的经营业绩和趋势、编制和批准我们的年度预算以及制定短期和长期运营计划的关键指标。特别是，在计算非GAAP认购毛利、非GAAP其他毛利、非GAAP营业利润率、来自运营的非GAAP收入(亏损)、非GAAP净收益(亏损)、非GAAP稀释后每股净收益(亏损)、由经营活动提供(用于)的非GAAP净现金以及非GAAP自由现金流量时，不包括某些费用和现金流量，这为我们的业务提供了有用的衡量标准。

尽管投资者在评估公司时经常使用非GAAP认购毛利率、非GAAP其他毛利率、非GAAP营业利润、非GAAP运营收入(亏损)、非GAAP净收益(亏损)、非GAAP稀释后每股净收益(亏损)、由经营活动提供(用于)的非GAAP净现金以及非GAAP自由现金流，但这些非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑或作为根据GAAP列报的财务信息的替代品。由于这些局限性，这些非公认会计准则财务指标应与其他财务业绩指标一起考虑。

本新闻稿中包含的财务报表表格中提供了该公司的非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP指标之间的对账。

其他措施

我们报告的结果还包括我们的年化Exit月度经常性订阅、RingCentral Office®年化Exit月度经常性订阅、中端市场和企业年化Exit月度经常性订阅、企业年化Exit月度经常性订阅、渠道办公室合作伙伴年化Exit月度经常性订阅、直接和合作伙伴办公室年化Exit月度经常性订阅以及净月度订阅美元保留额。我们将年化退出月度经常性订阅量定义为每月经常性订阅量乘以12。我们的每月经常性订阅量等于在给定月末签订的所有客户经常性费用的月值。我们相信，这一指标是我们预期订阅收入的领先指标。我们计算RingCentral Office®的年化退出月度经常性订阅的方式与我们计算年化退出月度经常性订阅的方式相同，不同之处在于，在为计算这一关键业务指标而确定月度经常性订阅时，仅包括来自RingCentral Office®和RingCentral Customer Engagement Solutions客户的客户订阅。我们计算中端市场和企业年化Exit每月经常性订阅的方式与我们计算RingCentral Office®年化Exit月度经常性订阅的方式相同，不同之处在于只包括来自年经常性收入在25,000美元或更高的客户的客户订阅。我们计算企业年化退出月度经常性订阅的方式与我们计算RingCentral Office®年化退出月度经常性订阅的方式相同，不同之处在于只有来自产生100美元的客户的客户订阅, 包括每年经常性收入为1000美元或更多。我们计算渠道办公室年化退出月经常性订阅量的方式与我们计算年化退出月收入订阅量的方式相同，不同之处在于只包括渠道合作伙伴产生的客户订阅。我们计算直接和合作伙伴办公室的年化退出每月经常性订阅的方式与我们计算我们的

年化退出月收入订阅，但仅包括不是由渠道合作伙伴生成的客户订阅。我们将美元净变化定义为(I)期末每月经常性订阅量减去期初月度经常性订阅量减去期末来自我们增加的新客户的月度经常性订阅量的商数，(Ii)全部除以该期间的月数。我们将每月平均经常性订阅量定义为测量期开始和结束时每月经常性订阅量的平均值。

投资者关系联系人：

瑞安·古德曼，RingCentral

(650) 918-5356

邮箱：Ryan.Goodman@ringCental.com

媒体联系人：

玛丽安娜·莱文提斯，RingCentral

(650) 562-6545

邮箱：Mariana.Leventis@ringCental.com

表1

RingCentral，Inc.

合并资产负债表

(未经审计，以千计)

表2

RingCentral，Inc.

合并业务报表

(未经审计，单位为千，每股数据除外)

表3

RingCentral，Inc.

合并现金流量表

(未经审计，以千计)

表4

RingCentral，Inc.

营业收入(亏损)对账

GAAP指标与非GAAP指标的比较

(未经审计，以千计)

表5

RingCentral，Inc.

净收益(亏损)对账

GAAP指标与非GAAP指标的比较

(千，每股数据除外)(未经审计)

表6

RingCentral，Inc.

对业务活动的现金流量进行对账

GAAP计量与非GAAP自由现金流计量

(未经审计，以千计)

表7

RingCentral，Inc.

对预测的营业利润率进行调整

GAAP指标与非GAAP指标的比较

(未经审计，单位：百万)