Sprout Social宣布2021年第四季度财务业绩高于指导范围
2021年ARR同比增长42%
第四季度总收入5330万美元,同比增长43%
芝加哥,2022年2月22日-基于云的社交媒体管理软件的行业领先提供商Sprout Social,Inc.(以下简称“Sprout Social”,“公司”)(纳斯达克股票代码:SPT)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度财务业绩。
Sprout Social首席执行官兼联合创始人朱斯廷·霍华德(Justyn Howard)表示:“我们为Sprout精彩的一年画上了重要的句号,因为社交对下一次业务发展的成功结果仍然至关重要。”我们创造了多个新的高点,我们的业务势头强劲,因为各种规模的公司都在利用社交的力量。我们正在进行积极的投资,以巩固我们的市场领导地位,我们相信,这一地位正在萌芽,能够实现持久的增长。“
“我们为我们的团队进一步提高了自己的表现而感到无比自豪。”
2021年第四季度财务亮点
收入
·收入为5330万美元,比2020年第四季度增长43%。
·ARR为2.242亿美元,比2020年第四季度增长42%。
营业亏损
·GAAP运营亏损为(970万美元),而2020年第四季度为(580万美元)。
·非GAAP运营亏损为(260万美元),而2020年第四季度非GAAP运营亏损为(330万美元)。
净亏损
·GAAP净亏损为990万美元,而2020年第四季度为590万美元。
·非GAAP净亏损为(270万美元),而2020年第四季度非GAAP净亏损为(340万美元)。
·GAAP每股净亏损(0.18美元)基于5410万股已发行普通股加权平均股票,相比之下,2020年第四季度基于5310万股已发行普通股加权平均股票计算的净亏损(0.11美元)。
·非GAAP每股净亏损(0.05美元)基于5410万股已发行普通股加权平均股票,而2020年第四季度非GAAP每股净亏损(0.06美元)基于5310万股已发行普通股加权平均股票。
现金
·截至2021年12月31日,现金及等价物和有价证券总额为1.769亿美元,高于截至2021年9月30日的1.75亿美元。
·经营活动产生的净现金为250万美元,而2020年第四季度经营活动使用的净现金为(20万美元)。
·自由现金流为220万美元,而2020年第四季度为200万美元。
有关Sprout Social如何定义ARR、非GAAP营业亏损、非GAAP净亏损、每股非GAAP净亏损和自由现金流量的信息,请参阅下面的“客户指标”和“非GAAP财务指标的使用”,以及本新闻稿附带的财务表格,以便将这些指标与它们最接近的可比GAAP指标进行核对。
2021财年财务亮点
收入
·总收入为1.879亿美元,比2020财年增长41%。
营业亏损
·GAAP运营亏损为(2810万美元),而2020财年为(3200万美元)。
·非GAAP运营亏损为(640万美元),而2020财年为(2090万美元)。
客户指标
·截至2021年12月31日,客户数量增长至31762人,比2020年12月31日增长19%。
·截至2021年12月31日,ARR贡献超过1万美元的客户数量增加到4917个,与2020年12月31日相比增长了56%。
·截至2021年12月31日,为610名客户贡献5万美元ARR的客户数量增加,与2020年12月31日相比增长了91%。
·2021年,以美元计算的净留存率为112%,而2020年为110%。
·2021年,不包括中小型企业(SMB)客户的美元净留存率为118%,而2020年为117%。
最近的客户亮点
·在第四季度,我们有机会帮助了Square、强生医疗设备公司、Illumina、达信公司、阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司、集装箱商店和Rackspace等新客户。
·我们与宏盟传媒集团(Omnicom Media Group)、红帽(Red Hat)、Agrium、美国基督教青年会(YMCA)、联合国人道协调厅(United Nations OCHA)和吉布森(Gibson)等伟大品牌和组织达成了增长协议。
最近的业务亮点
萌芽社交最近:
·更新和增强了ESG报告。
·被评为2022年GlassDoor最佳工作场所之一
·在Battery Venture的25家最受欢迎的公共云计算公司中排名第三
·被Great Place to Work评为最佳父母工作场所
·通过与Yelp集成增强了审核管理能力
·通过WooCommerce集成增强社交商务能力
第一季度和2022年财务展望
对于2022年第一季度,公司目前预计:
·总收入在5610万美元至5620万美元之间,同比增长38%。
·非GAAP运营亏损在(220万美元)至(180万美元)之间。
·非GAAP每股净亏损在(0.05美元)至(0.04美元)之间,基于约5420万股已发行普通股的加权平均股票。
首席财务官乔·德尔·普雷托(Joe Del Preto)表示:“我们很高兴能再次实现高效的季度业绩。”在我们市场的快速增长和社会日益重要的战略意义的背后,我们有雄心勃勃的研发目标,并将继续在我们所有的服务市场领域投资进入市场的努力。我们相信,我们有吸引力的单位经济和增长投资结合在一起,使我们有能力在我们多年的财务框架内实现业绩。“
对于2022年全年,公司目前预计:
·总收入在2.49亿至2.5亿美元之间,同比增长33%。
·非GAAP营业亏损在740万美元至600万美元之间。
·这一范围意味着营业利润率同比增长约40bps至100bps。
·基于约5450万股已发行普通股加权平均股票,非GAAP每股净亏损在0.14美元至0.13美元之间。
公司第一季度和2022年的财务展望基于一系列可能发生变化的假设,其中许多假设不在公司的控制范围内,包括持续的新冠肺炎疫情对我们的财务业绩和客户需求的影响。如果实际结果与这些假设不同,公司的预期可能会改变。不能保证该公司将实现这些结果。
该公司不为营业亏损(与非GAAP营业亏损最直接可比的GAAP衡量标准)或每股净亏损(与非GAAP每股净亏损最直接可比的GAAP衡量标准)提供指导,同样也不能在预测的非GAAP运营亏损和非GAAP每股净亏损与这些可比GAAP衡量标准之间提供协调,而不会因为某些项目无法获得可靠的估计而做出不合理的努力。这些项目不在公司的控制范围之内,在不同时期可能会有很大差异,并可能对未来的财务业绩产生重大影响。
电话会议信息
财务结果和业务亮点将在定于下午4点举行的电话会议和网络直播中讨论。中部时间(下午5:00)东部时间)今天,2022年2月22日。有关本次活动电话会议的在线注册信息,请访问https://conferencingportals.com/event/WCLZyewU.。电话会议的现场网络直播可以从Sprout Social的投资者关系网站上获得,网址是:http://investors.sproutsocial.com.。
活动结束后,http://investors.sproutsocial.com还将提供为期12个月的网络直播重播。
关于Sprout Social
Sprout Social为全球31000多个品牌和机构提供深入的社交媒体倾听和分析、社会管理、客户关怀、商务和宣传解决方案。Sprout的统一平台将社交的力量整合到企业的各个方面,使各个层面的社交领导者能够提取有价值的数据和见解,推动他们的业务向前发展。Sprout总部设在芝加哥,在主要的社交媒体网络上运营,包括Twitter、Facebook、Instagram、Pinterest、YouTube和LinkedIn。
前瞻性陈述
本新闻稿包含修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述”。在某些情况下,您可以通过诸如“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“展望”、“长期模型”、“可能”、“可能”、“计划”、“项目”、“将会”、“将会”、“应该”、“可能”、“可以”、“预测”、“潜在”、“战略”“目标”、“探索”、“继续”或这些术语的否定,以及旨在识别前瞻性陈述的类似表达。然而,并不是所有的前瞻性陈述都包含这些识别词语。这些陈述可能涉及新冠肺炎疫情对我们的业务以及我们的潜在和现有客户的业务的影响,我们的市场规模和增长战略,我们估计和预计的成本、利润率、收入、支出以及客户和财务增长率,我们第一季度和2022年的财务展望,我们对未来运营、增长、计划或战略的计划和目标。就其性质而言,这些陈述会受到许多不确定因素和风险的影响,包括我们无法控制的因素,这些因素可能会导致实际结果、表现或成就与前瞻性陈述中预期或暗示的大不相同。这些假设、不确定性和风险包括但不限于:我们的快速增长和我们平台主要功能的有限历史使我们很难评估我们的前景和未来的运营结果;我们未来可能无法维持我们的收入和客户增长率;我们的业务将受到我们的平台(我们的API提供商)服务的任何重大中断、延迟或中断的损害。, 或某些社交媒体平台;如果我们无法通过付费渠道吸引潜在客户,将这些流量转换为免费试用,或将免费试用转换为付费订阅,则我们的业务和运营结果可能会受到不利影响;当前新冠肺炎疫情的影响和持续时间无法预测,可能会对我们的客户以及我们的业务运营方式产生实质性影响,并可能在多长时间内威胁到我们未来的运营业绩;任何与网络安全相关的攻击、重大数据泄露或我们所依赖的信息技术系统或网络中断,都可能对我们的业务产生负面影响;而改变与隐私、信息安全和数据保护相关的法规可能会增加我们的成本,影响或限制我们收集和使用个人信息的方式,并损害我们的品牌。其他可能导致实际结果和结果与前瞻性声明中预期的结果大不相同的风险和不确定性因素包括在我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件“风险因素”和其他方面,包括我们于2021年2月24日提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的10-K表格年度报告、将于2021年12月31日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告,以及我们提交给美国证券交易委员会的任何其他未来季度和当前报告。更有甚者, 你应该将这些报告中确定的许多风险解读为由于新冠肺炎大流行持续和众多的不利影响而加剧。前瞻性陈述只在陈述发表之日发表,并基于Sprout Social在陈述发表时可获得的信息和/或当时管理层对未来事件的善意信念。Sprout Social不承担更新前瞻性陈述以反映事件或情况的义务,除非法律另有要求。
非公认会计准则财务指标的使用
我们在本新闻稿中提供了一些未按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的财务信息。我们的管理层在内部使用这些非GAAP财务衡量标准来分析我们的财务结果,并相信使用这些非GAAP财务衡量标准对投资者来说是有用的,作为评估持续经营结果和趋势的额外工具,并将我们的财务结果与我们行业中的其他公司进行比较,其中许多公司提出了类似的非GAAP财务衡量标准。非GAAP财务指标不应单独考虑,也不能作为根据GAAP编制的可比财务指标的替代品,只能与我们根据GAAP编制的综合财务报表一起阅读。本新闻稿中包含的财务报表表格中提供了我们历史上的非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP指标的对账,我们鼓励投资者审查这些对账。
非公认会计准则毛利。我们将非GAAP毛利定义为GAAP毛利,不包括基于股票的薪酬费用。我们相信,非GAAP毛利为我们的管理层和投资者提供了与我们过去财务业绩的一致性和可比性,并促进了不同时期的运营比较,因为它消除了基于股票的薪酬的影响,而股票薪酬通常与整体运营业绩无关。
非GAAP营业亏损。我们将非GAAP运营亏损定义为GAAP运营亏损,不包括基于股票的薪酬费用。我们相信,非GAAP运营亏损为我们的管理层和投资者提供了与我们过去财务业绩的一致性和可比性,并促进了运营期间与时期之间的比较,因为它消除了基于股票的薪酬的影响,而股票薪酬通常与整体运营业绩无关。
非公认会计准则净亏损。我们将非GAAP净亏损定义为GAAP净亏损和综合亏损,不包括基于股票的补偿费用。我们相信,非GAAP净亏损为我们的管理层和投资者提供了与我们过去财务业绩的一致性和可比性,并促进了各时期的运营比较,因为这种非GAAP财务衡量标准消除了基于股票的薪酬的影响,而股票薪酬通常与整体经营业绩无关。
非公认会计准则每股净亏损。我们将非GAAP每股净亏损定义为普通股股东应占GAAP每股基本净亏损和稀释净亏损,不包括基于股票的薪酬费用。我们相信,非GAAP每股净亏损为我们的管理层和投资者提供了与我们过去财务业绩的一致性和可比性,并促进了各时期之间的运营比较,因为这种非GAAP财务衡量标准消除了基于股票的薪酬的影响,而股票薪酬通常与整体经营业绩无关。
自由现金流。我们将自由现金流定义为经营活动提供(用于)的净现金减去购买的财产和设备。自由现金流不反映我们未来的合同义务,也不代表给定时期我们现金余额的总增减。我们相信,自由现金流是一个有用的流动性指标,可以向管理层和投资者提供有关我们核心业务中使用的现金数量的信息,这些现金在购买房地产和设备后,无法用于战略举措。
自由现金流保证金。我们将自由现金流边际定义为自由现金流占收入的百分比。
客户指标
年度经常性收入(“ARR”)。我们将ARR定义为截至指定期间最后一天所有客户认购协议的年化收入运行率。我们相信ARR是我们整个平台规模的一个指标,同时缓解了季节性和合同期限的波动。
客户数量。我们将客户定义为唯一帐户、包含公共非个人电子邮件域的多个帐户或受单个协议管辖的多个帐户。我们相信,使用我们平台的客户数量不仅是我们市场渗透率的指标,也是我们未来增长潜力的指标,因为随着时间的推移,我们的客户通常会基于对我们平台和产品价值的认识而扩大他们对我们平台的采用。
ARR中贡献超过10,000美元的客户数量。我们将在ARR中贡献超过10,000美元的客户数量定义为在期末时ARR超过10,000美元的付费订阅计划中的客户。我们将ARR中贡献超过10,000美元的客户数量视为我们与客户一起扩展并吸引更大组织的能力的衡量标准。我们相信,这代表着未来增长的潜力,包括在我们目前的客户群内扩张。
ARR中贡献超过50,000美元的客户数量。我们将ARR贡献超过50,000美元的客户数量定义为在期末时ARR超过50,000美元的付费订阅计划中的客户。我们将ARR中贡献超过50,000美元的客户数量视为衡量我们与最大客户进行扩展并吸引更复杂组织的能力。我们相信,这代表着未来增长的潜力,包括在我们目前的客户群内扩张。随着时间的推移,我们最大的客户在我们的收入中所占的份额越来越大。
以美元为基础的净留存率。我们以美元为基础计算净留存率,方法是将报告年度截至12月31日的客户的ARR除以上一年12月31日的相同客户的ARR。这一计算是在此期间扣除追加销售、收缩、取消或扩张后的净额,但不包括新客户的ARR。我们使用基于美元的净留存来评估我们客户关系的长期价值,因为我们相信这一指标反映了我们留住和扩大现有客户产生的订阅收入的能力。
基于美元的净保留率(不包括中小企业客户)。我们以美元为基础计算不包括中小企业客户的净留存率,方法是将所有客户的ARR除以上一年12月31日的ARR,不包括我们已确定或自认为截至报告年度12月31日员工人数少于50人的客户的ARR。这一计算是在此期间扣除追加销售、收缩、取消或扩张后的净额,但不包括新客户的ARR。我们使用不包括中小企业客户的基于美元的净保留率来评估我们更大的客户关系的长期价值,因为我们相信这一指标反映了我们留住和扩大从现有客户产生的订阅收入的能力。
Sprout Social网站和社交媒体档案的信息可用性
投资者和其他人应该注意到,Sprout Social经常使用美国证券交易委员会备案文件、新闻稿、公开电话会议、网络广播和Sprout Social Investors网站向投资者和市场发布重要信息。我们还打算使用下面列出的社交媒体个人资料作为向我们的客户、投资者和公众披露有关我们的信息的一种方式。虽然公司在Sprout Social Investors网站或社交媒体档案上发布的信息并非都是实质性的,但有些信息可能被认为是实质性的。因此,公司鼓励投资者、媒体和其他对Sprout Social感兴趣的人查看其在www.SproutSocial.com页面底部的投资者链接上分享的信息,并定期关注我们的社交媒体资料。用户可以自动
在注册电子邮件地址时,通过访问Sprout Social投资者网站https://investors.sproutsocial.com/.的“股东服务”部分中的“电子邮件提醒”,即可收到有关Sprout Social的电子邮件提醒和其他信息
社交媒体档案:
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联系人
媒体:
凯特琳·格罗内克
电子邮件:pr@sproutSocial.com
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投资者:
杰森·雷切尔
推特:@SproutSocialIR
电子邮件:jason.rechel@sproutSocial.com
Phone: (312) 528-9166
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Sprout Social,Inc. |
合并经营报表和全面亏损(未经审计) |
(以千为单位,不包括每股和每股数据) |
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| 截至12月31日的三个月, |
| 2021 | | 2020 |
收入 | | | |
订阅 | $ 52,621 | | $ 36,915 |
专业服务和其他 | 644 | | 431 |
总收入 | 53,265 | | 37,346 |
收入成本(1) | | | |
订阅 | 13,068 | | 9,344 |
专业服务和其他 | 222 | | 271 |
总收入成本 | 13,290 | | 9,615 |
毛利 | 39,975 | | 27,731 |
运营费用 | | | |
研究与开发(1) | 12,218 | | 7,805 |
销售和市场营销(1) | 24,824 | | 16,285 |
一般事务和行政事务(1) | 12,653 | | 9,436 |
总运营费用 | 49,695 | | 33,526 |
运营亏损 | (9,720) | | (5,795) |
利息支出 | (73) | | (81) |
利息收入 | 69 | | 54 |
其他(费用)收入,净额 | (101) | | 1 |
所得税前亏损 | (9,825) | | (5,821) |
所得税费用 | 75 | | 55 |
净亏损和综合亏损 | $ (9,900) | | $ (5,876) |
普通股股东应占每股基本亏损和摊薄净亏损 | $ (0.18) | | $ (0.11) |
加权平均流通股,用于计算每股基本和稀释后净亏损 | 54,071,429 | | 53,145,198 |
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(1)包括股票薪酬费用如下: | | | |
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| 截至12月31日的三个月, |
| 2021 | | 2020 |
收入成本 | $ 364 | | $ 132 |
研发 | 1,318 | | 492 |
销售和市场营销 | 3,843 | | 631 |
一般事务和行政事务 | 1,626 | | 1,261 |
基于股票的薪酬总费用 | $ 7,151 | | $ 2,516 |
| | | | | | | | | | | |
Sprout Social,Inc. |
合并经营报表和全面亏损(未经审计) |
(以千为单位,不包括每股和每股数据) |
| | | |
| 截至12月31日的12个月, |
| 2021 | | 2020 |
收入 | | | |
订阅 | $ 185,726 | | $ 131,804 |
专业服务和其他 | 2,133 | | 1,145 |
总收入 | 187,859 | | 132,949 |
收入成本(1) | | | |
订阅 | 45,791 | | 34,196 |
专业服务和其他 | 997 | | 721 |
总收入成本 | 46,788 | | 34,917 |
毛利 | 141,071 | | 98,032 |
运营费用 | | | |
研究与开发(1) | 40,049 | | 30,491 |
销售和市场营销(1) | 84,182 | | 59,137 |
一般事务和行政事务(1) | 44,929 | | 40,406 |
总运营费用 | 169,160 | | 130,034 |
运营亏损 | (28,089) | | (32,002) |
利息支出 | (300) | | (366) |
利息收入 | 259 | | 617 |
其他(费用)收入,净额 | (361) | | 223 |
所得税前亏损 | (28,491) | | (31,528) |
所得税费用 | 211 | | 127 |
净亏损和综合亏损 | $ (28,702) | | $ (31,655) |
普通股股东应占每股基本亏损和摊薄净亏损 | $ (0.53) | | $ (0.62) |
加权平均流通股,用于计算每股基本和稀释后净亏损 | 53,768,301 | | 51,368,737 |
| | | |
(1)包括股票薪酬费用如下: | | | |
| | | |
| 截至12月31日的12个月, |
| 2021 | | 2020 |
收入成本 | $ 1,062 | | $ 749 |
研发 | 4,039 | | 1,935 |
销售和市场营销 | 10,636 | | 2,464 |
一般事务和行政事务 | 5,993 | | 5,931 |
基于股票的薪酬总费用 | $ 21,730 | | $ 11,079 |
| | | | | | | | | | | |
Sprout Social,Inc. |
合并资产负债表(未经审计) |
(以千为单位,不包括每股和每股数据) |
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| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ 107,114 | | $ 114,515 |
有价证券 | 69,821 | | 49,364 |
应收账款,扣除1,298美元和1,428美元的应收账款 2021年12月31日和2020年12月31日 | 25,483 | | 17,178 |
延期佣金 | 13,915 | | 8,622 |
预付费用和其他资产 | 6,199 | | 9,651 |
流动资产总额 | 222,532 | | 199,330 |
财产和设备,净值 | 12,854 | | 14,925 |
递延佣金,扣除当期部分 | 14,402 | | 8,757 |
经营性租赁、使用权资产 | 9,459 | | 10,132 |
商誉 | 2,299 | | 2,299 |
无形资产净额 | 3,045 | | 4,088 |
其他资产,净额 | 126 | | 138 |
总资产 | $ 264,717 | | $ 239,669 |
负债与股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ 2,888 | | $ 1,543 |
递延收入 | 69,220 | | 43,407 |
经营租赁负债 | 2,693 | | 2,155 |
应计工资和薪金相关福利 | 12,556 | | 9,885 |
应计费用和其他 | 11,072 | | 6,587 |
流动负债总额 | 98,429 | | 63,577 |
递延收入,扣除当期部分 | 132 | | 355 |
经营租赁负债,扣除当期部分后的净额 | 20,946 | | 23,638 |
总负债 | 119,507 | | 87,570 |
| | | |
股东权益 | | | |
| | | |
A类普通股,每股票面价值0.0001美元;授权发行1,000,000,000股;截至2021年12月31日,已发行和已发行股票分别为48,663,781股和45,844,325股;截至2020年12月31日,已发行和已发行股票分别为46,698,354股和43,898,850股 | 4 | | 4 |
B类普通股,每股票面价值0.0001美元;授权股份25,000,000股;截至2021年12月31日,分别发行和发行8,516,390股和8,309,446股;截至2020年12月31日,分别发行和发行9,574,566股和9,367,622股 | 1 | | 1 |
额外实收资本 | 351,774 | | 328,343 |
库存股,按成本计算 | (30,824) | | (29,206) |
累计赤字 | (175,745) | | (147,043) |
股东权益总额 | 145,210 | | 152,099 |
总负债和股东权益 | $ 264,717 | | $ 239,669 |
| | | | | | | | | | | |
Sprout Social,Inc. |
合并现金流量表(未经审计) |
(单位:千) |
| | | |
| 截至12月31日的三个月, |
| 2021 | | 2020 |
经营活动的现金流 | | | |
净亏损 | $ (9,900) | | $ (5,876) |
将净亏损调整为经营活动提供(用于)的现金净额 | | | |
财产和设备折旧 | 761 | | 718 |
摊销授信额度发行成本 | 44 | | 44 |
有价证券溢价摊销 | 234 | | 195 |
已取得无形资产的摊销 | 261 | | 324 |
递延佣金摊销 | 3,555 | | 2,290 |
经营性租赁使用权资产摊销 | 170 | | 142 |
基于股票的薪酬费用 | 7,152 | | 2,516 |
应收账款拨备 | 473 | | 123 |
经营性资产和负债的变动 | | | |
应收账款 | (9,915) | | (2,893) |
预付费用和其他流动资产 | 955 | | (5,076) |
递延佣金 | (8,125) | | (5,014) |
应付账款和应计费用 | 4,088 | | 5,922 |
递延收入 | 13,358 | | 6,266 |
租赁负债 | (634) | | 145 |
经营活动提供(用于)的现金净额 | 2,477 | | (174) |
投资活动的现金流 | | | |
购置物业和设备 | (264) | | (1,799) |
购买有价证券 | (30,028) | | (3,421) |
有价证券到期收益 | 19,650 | | 3,356 |
用于投资活动的净现金 | (10,642) | | (1,864) |
融资活动的现金流 | | | |
普通股后续发行的收益,扣除承销商的 折扣和佣金 | - | | - |
支付授信额度发行成本 | (60) | | (69) |
行使股票期权所得收益 | 7 | | 8 |
股东返还短期利润的收益 | - | | 1,137 |
与股票奖励的股票净额结算相关的支付的员工税 | - | | (2,301) |
延期发行费用的支付 | - | | - |
用于融资活动的净现金 | (53) | | (1,225) |
现金和现金等价物净减少 | (8,218) | | (3,263) |
现金和现金等价物 | | | |
期初 | 115,332 | | 117,778 |
期末 | $ 107,114 | | $ 114,515 |
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Sprout Social,Inc. |
合并现金流量表(未经审计) |
(单位:千) |
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| 截至12月31日的12个月, |
| 2021 | | 2020 |
经营活动的现金流 | | | |
净亏损 | $ (28,702) | | $ (31,655) |
将净亏损调整为经营活动提供(用于)的现金净额 | | | |
财产和设备折旧 | 2,991 | | 2,838 |
摊销授信额度发行成本 | 188 | | 215 |
有价证券溢价摊销 | 736 | | 423 |
已取得无形资产的摊销 | 1,043 | | 1,394 |
递延佣金摊销 | 12,175 | | 7,702 |
经营性租赁使用权资产摊销 | 673 | | 1,053 |
基于股票的薪酬费用 | 21,731 | | 11,079 |
应收账款拨备 | 614 | | 2,005 |
经营性资产和负债的变动 | | | |
应收账款 | (8,920) | | (8,083) |
预付费用和其他流动资产 | 3,465 | | (4,737) |
递延佣金 | (23,113) | | (14,002) |
应付账款和应计费用 | 8,502 | | 6,635 |
递延收入 | 25,589 | | 13,987 |
租赁负债 | (2,155) | | (206) |
经营活动提供(用于)的现金净额 | 14,817 | | (11,352) |
投资活动的现金流 | | | |
购置物业和设备 | (926) | | (4,015) |
购买有价证券 | (109,552) | | (53,143) |
有价证券到期收益 | 88,360 | | 3,356 |
用于投资活动的净现金 | (22,118) | | (53,802) |
融资活动的现金流 | | | |
承销商购买与公司首次公开发行(IPO)相关的超额配售股份的收益,扣除承销商的折扣和佣金后的净额 | - | | 9,954 |
普通股后续发行的收益,扣除承销商的 折扣和佣金 | - | | 42,127 |
支付授信额度发行成本 | (183) | | (187) |
行使股票期权所得收益 | 37 | | 370 |
股东返还短期利润的收益 | 1,664 | | 1,137 |
与股票奖励的股票净额结算相关的支付的员工税 | (1,618) | | (8,636) |
延期发行费用的支付 | - | | (406) |
融资活动提供的现金净额(用于) | (100) | | 44,359 |
现金和现金等价物净减少 | (7,401) | | (20,795) |
现金和现金等价物 | | | |
期初 | 114,515 | | 135,310 |
期末 | $ 107,114 | | $ 114,515 |
以下时间表反映了我们的非GAAP财务衡量标准,并使我们的非GAAP财务衡量标准与相关的GAAP财务衡量标准一致(单位为千,每股数据除外):
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非公认会计准则财务指标摘要 | | | | | | | |
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| 截至12月31日的三个月, | | 截至12月31日的12个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
非GAAP毛利 | $ 40,339 | | $ 27,863 | | $ 142,133 | | $ 98,781 |
非GAAP营业亏损 | (2,569) | | (3,279) | | (6,359) | | (20,923) |
非GAAP净亏损 | (2,749) | | (3,360) | | (6,972) | | (20,576) |
非公认会计准则每股净亏损 | (0.05) | | (0.06) | | (0.13) | | (0.40) |
自由现金流 | $ 2,213 | | $ (1,973) | | $ 13,891 | | $ (15,367) |
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非公认会计准则财务指标的对账 | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至12月31日的12个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
非公认会计准则毛利的对账 | | | | | | | |
毛利 | $ 39,975 | | $ 27,731 | | $ 141,071 | | $ 98,032 |
基于股票的薪酬费用 | 364 | | 132 | | 1,062 | | 749 |
非GAAP毛利 | $ 40,339 | | $ 27,863 | | $ 142,133 | | $ 98,781 |
非GAAP营业亏损的对账 | | | | | | | |
运营亏损 | $ (9,720) | | $ (5,795) | | $ (28,089) | | $ (32,002) |
基于股票的薪酬费用 | 7,151 | | 2,516 | | 21,730 | | 11,079 |
非GAAP营业亏损 | $ (2,569) | | $ (3,279) | | $ (6,359) | | $ (20,923) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计原则净亏损对账 | | | | | | | |
净亏损和综合亏损 | $ (9,900) | | $ (5,876) | | $ (28,702) | | $ (31,655) |
基于股票的薪酬费用 | 7,151 | | 2,516 | | 21,730 | | 11,079 |
非GAAP净亏损 | $ (2,749) | | $ (3,360) | | $ (6,972) | | $ (20,576) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
对非公认会计准则每股净亏损的对账 | | | | | | | |
普通股股东应占每股基本亏损和摊薄净亏损 | $ (0.18) | | $ (0.11) | | $ (0.53) | | $ (0.62) |
基于股票的薪酬费用 | 0.13 | | 0.05 | | 0.40 | | 0.22 |
非公认会计准则每股净亏损 | $ (0.05) | | $ (0.06) | | $ (0.13) | | $ (0.40) |
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自由现金流的对账 | | | | | | | |
经营活动提供(用于)的现金净额 | $ 2,477 | | $ (174) | | $ 14,817 | | $ (11,352) |
购置物业和设备 | (264) | | (1,799) | | (926) | | (4,015) |
自由现金流 | $ 2,213 | | $ (1,973) | | $ 13,891 | | $ (15,367) |