维珍银河公司宣布2021年第四季度和全年财务业绩
·2022年第四季度商业服务继续走上正轨
·目前的舰队增强计划将于2022年第三季度如期完成
·向公众开放门票销售
加利福尼亚州塔斯汀。-2022年2月22日-维珍银河控股公司(纽约证券交易所代码:SPCE)(以下简称维珍银河)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和全年财务业绩,并提供了业务最新情况。
维珍银河首席执行官迈克尔·科尔格拉泽(Michael Colglzier)说:“我们仍在按计划完成增强计划,并在今年晚些时候推出商业服务。”我们在2021年实现了许多重要的里程碑,为成为规模化、商业化运营奠定了至关重要的基础。最近几周,我们向公众开放了销售,并推出了我们新的全球消费品牌。对我们独一无二的体验的需求依然强劲,我们目前正在建设我们的业务,以适应我们不断增长的客户基础。“
2021年第四季度和全年业务亮点:
·2022年第三季度,私人宇航员的新价位为45万美元。
·开设了一个新的工程、设计和公司总部,它将成为三角洲级宇宙飞船和下一代母舰的主要研发中心。
·2021年7月,成功完成了第一次全载人航天Unity 22,完成了包括评估客舱和客户体验在内的测试目标。
·2021年6月,联邦航空管理局(Federal Aviation Administration)批准了完整的商业发射许可证,标志着该机构首次向一家公司发放了将客户送往太空的许可。
2021年5月,在美国新墨西哥州航天港成功完成首次航天飞行,完成了各项测试目标,进行了创收的科研实验。
·推出了宇宙飞船III,VSS Imagine,这是目前舰队中的第二艘宇宙飞船。
2021年第四季度财务亮点:
·现金状况依然强劲,截至2021年12月31日,现金、现金等价物、受限现金和有价证券约为9.31亿美元。这并不能反映我们最近的筹款情况。
·GAAP销售、一般和行政费用为4000万美元,而2020年第四季度为3300万美元。2021年第四季度,非GAAP销售、一般和行政费用为2900万美元,而2020年第四季度为2100万美元。
·GAAP研发费用为4200万美元,而2020年第四季度为4100万美元。2021年第四季度,非GAAP研发支出为3600万美元,而2020年第四季度为3800万美元。
·调整后的EBITDA总额为6500万美元,而2020年第四季度为6000万美元。
·净亏损8100万美元,而2020年第四季度净亏损1.04亿美元。
最新更新:
·2022年2月15日,宣布向公众开放门票销售,并推出新的消费品牌。
·2022年2月8日,宣布任命布莱尔·里奇(Blair Rich)为商业和消费者运营总裁兼首席商务官。在这个新设立的职位上,里奇将领导公司商业战略的方方面面,包括销售、营销、业务和产品开发、沟通、运营和客户体验。
·为三角洲级宇宙飞船设计和选址新的总装制造设施的进展计划。
·与首选供应商谈判的最后阶段,目的是制造我们的下一代母舰。
·2022年1月13日,宣布发行可转换债券,随后筹集了4.25亿美元的毛收入。此次发行所得资金将用于营运资金、一般和行政事务以及资本支出,以加快三角洲级宇宙飞船舰队和下一代母舰的发展。
财务指导:
以下前瞻性陈述反映了我们对截至2022年2月22日的2022年第一季度的预期,存在重大不确定性。我们的结果是基于我们认为截至目前是合理的假设,但可能会受到许多因素的重大影响,正如下文“前瞻性陈述”中所讨论的那样。
·预计2022年第一季度的自由现金流将在7500万美元至8500万美元之间。
电话会议信息
维珍银河将于下午2点召开电话会议,讨论结果。太平洋时间(下午5:00)东部时间)今天。要接入电话会议,各方应拨打+18442006205或+164690455544,并输入会议ID号码022958。现场音频网络广播以及补充信息将可在公司投资者关系网站上获得,网址为:https://investors.virgingalactic.com/events-and-presentations/.。电话会议结束后,还将提供网络直播的录音。
关于维珍银河控股公司
维珍银河是一家航空航天和太空旅行公司,凭借其先进的航空和太空飞行器,为私人和研究人员开创了载人航天的先河。该公司正在开发一种太空飞行系统,旨在将世界与太空旅行带来的爱、奇迹和敬畏联系起来,并为客户提供变革性的体验。您可以在https://www.virgingalactic.com/.上找到更多信息。
前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法中有关维珍银河控股公司(“本公司”)的某些前瞻性陈述,包括有关该公司的航天系统、市场和预期飞行时间表的陈述。这些前瞻性陈述通常由诸如“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”以及类似的表达方式来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述,因此会受到风险和不确定性的影响。许多因素可能会导致未来实际事件与本新闻稿中的前瞻性声明有实质性差异,包括但不限于我们在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中包含的因素、风险和不确定性因素,这些因素可能会在我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他文件中不时更新,这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov和美国证券交易委员会网站www.virgingalactic.com的投资者关系栏目中查阅。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定因素,这些风险和不确定因素可能导致公司的实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述,除非法律要求,否则公司不承担任何义务,也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。
2021年第四季度财务业绩
维珍银河控股公司
简明合并经营报表与全面亏损
(除每股数据外,以千为单位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 截止的年数 |
| | (未经审计) | | (未经审计) | | |
| | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| | | | | | |
收入 | | $ | 141 | | | $ | — | | | $ | 3,292 | | | $ | 238 | |
收入成本 | | 2 | | | — | | | 272 | | | 173 | |
毛利 | | 139 | | | — | | | 3,020 | | | 65 | |
销售、一般和管理费用 | | 39,902 | | | 32,854 | | | 173,178 | | | 116,592 | |
研发费用 | | 41,518 | | | 41,481 | | | 149,377 | | | 158,757 | |
营业亏损 | | (81,281) | | | (74,335) | | | (319,535) | | | (275,284) | |
认股权证公允价值变动 | | — | | | (30,080) | | | (34,650) | | | (371,852) | |
利息收入,净额 | | 417 | | | 262 | | | 1,183 | | | 2,241 | |
其他收入(费用) | | 72 | | | 9 | | | 182 | | | 14 | |
所得税前亏损 | | (80,792) | | | (104,144) | | | (352,820) | | | (644,881) | |
所得税(福利)费用 | | 5 | | | (28) | | | 79 | | | 6 | |
净亏损 | | (80,797) | | | (104,116) | | | (352,899) | | | (644,887) | |
其他全面亏损: | | | | | | | | |
外币折算调整 | | 118 | | | (48) | | | 129 | | | (54) | |
有价证券未实现亏损 | | (1,566) | | | — | | | (2,003) | | | — | |
全面损失总额 | | $ | (82,245) | | | $ | (104,164) | | | $ | (354,773) | | $ | (354,773) | | $ | (644,941) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股净亏损: | | | | | | | | |
基本的和稀释的 | | $ | (0.31) | | | $ | (0.44) | | | $ | (1.43) | | | $ | (2.94) | |
| | | | | | | | |
加权平均流通股: | | | | | |
基本的和稀释的 | | 257,887,722 | | | 236,722,884 | | | 247,618,557 | | | 219,107,905 | |
维珍银河控股公司
合并资产负债表
(单位为千,共享数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | 2021年12月31日 | | | | 2020年12月31日 |
| | | (未经审计) | | | | |
资产 | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | | $ | 524,481 | | | | | $ | 665,924 | |
受限现金 | | | 25,549 | | | | | 13,031 | |
短期有价证券 | | | 79,418 | | | | | — | |
盘存 | | | 29,668 | | | | | 30,483 | |
预付费用和其他流动资产 | | | 19,476 | | | | | 18,489 | |
流动资产总额 | | | 678,592 | | | | | 727,927 | |
长期有价证券 | | | 301,463 | | | | | — | |
财产、厂房和设备、净值 | | | 47,498 | | | | | 53,148 | |
其他非流动资产 | | | 41,281 | | | | | 22,915 | |
总资产 | | | $ | 1,068,834 | | | | | $ | 803,990 | |
负债与股东权益 | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | | |
应付帐款 | | | 9,237 | | | | | 5,998 | |
应计负债 | | | 28,787 | | | | | 22,982 | |
客户存款 | | | 90,863 | | | | | 83,211 | |
其他流动负债 | | | 2,636 | | | | | 2,830 | |
| | | | | | | |
流动负债总额 | | | 131,523 | | | | | 115,021 | |
非流动负债 | | | | | | | |
认股权证责任 | | | — | | | | | 135,440 | |
其他长期负债 | | | 43,047 | | | | | 26,451 | |
总负债 | | | $ | 174,570 | | | | | $ | 276,912 | |
股东权益 | | | | | | | |
优先股,面值0.0001美元;授权1000万股;未发行和未偿还 | | | — | | | | | — | |
普通股,面值0.0001美元;授权股份7亿股;截至2021年12月31日和2020年12月31日,分别发行和发行258,166,417股和236,123,659股 | | | 26 | | | | | 23 | |
额外实收资本 | | | 2,019,750 | | | | | 1,297,794 | |
累计赤字 | | | (1,123,643) | | | | | (770,744) | |
累计其他综合收益 | | | (1,869) | | | | | 5 | |
股东权益总额 | | | 894,264 | | | | | 527,078 | |
总负债和股东权益 | | | $ | 1,068,834 | | | | | $ | 803,990 | |
附件99.1
维珍银河控股公司
现金流量表简明合并报表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 截止的年数 |
| | (未经审计) | | (未经审计) | | |
| | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
经营活动的现金流 | | | | | | | | |
净亏损 | | $ | (80,797) | | | $ | (104,116) | | | $ | (352,899) | | | $ | (644,887) | |
基于股票的薪酬 | | 13,101 | | | 11,749 | | | 61,805 | | | 30,324 | |
折旧及摊销 | | 2,883 | | | 2,783 | | | 11,518 | | | 9,781 | |
认股权证负债的公允价值变动 | | — | | | 30,080 | | | 34,650 | | | 371,852 | |
其他经营活动,净额 | | 53 | | | 21 | | | 11 | | | 96 | |
资产负债变动 | | | | | | | | |
盘存 | | (363) | | | 176 | | | 815 | | | 1,371 | |
其他流动和非流动资产 | | (9,807) | | | (8,569) | | | (3,465) | | | (2,417) | |
应付账款和应计负债 | | 6,111 | | | (1,729) | | | 7,935 | | | (1,010) | |
客户存款 | | 5,504 | | | 21 | | | 7,652 | | | (151) | |
其他流动和非流动负债 | | (1,811) | | | (512) | | | 1,215 | | | 1,882 | |
用于经营活动的现金净额 | | (65,126) | | | (70,096) | | | (230,763) | | | (233,159) | |
投资活动的现金流 | | | | | | | | |
资本支出 | | (2,183) | | | (3,540) | | | (4,635) | | | (17,201) | |
购买有价证券 | | (96,752) | | | — | | | (382,884) | | | — | |
用于投资活动的净现金 | | (98,935) | | | (3,540) | | | (387,519) | | (387,519) | | (17,201) | |
融资活动的现金流 | | | | | | | | |
支付融资租赁义务 | | (35) | | | (34) | | | (140) | | | (123) | |
应付票据的偿还 | | — | | | (310) | | | (310) | | | (310) | |
根据行使的股票期权发行普通股所得款项 | | 1,124 | | | 2,582 | | | 19,980 | | | 2,582 | |
在净结算的股票奖励中代员工缴纳的预扣税款 | | (7,622) | | | (4,368) | | | (23,401) | | | (4,767) | |
发行普通股所得款项 | | — | | | — | | | 500,000 | | | 460,200 | |
交易成本 | | (19) | | | (122) | | | (6,772) | | | (20,988) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | | (6,552) | | | (2,252) | | | 489,357 | | | 436,594 | |
现金及现金等价物净增(减) | | (170,613) | | | (75,888) | | | (128,925) | | | 186,234 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 720,643 | | | 754,843 | | | 678,955 | | | 492,721 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 550,030 | | | $ | 678,955 | | | $ | 550,030 | | | $ | 678,955 | |
| | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 524,481 | | | $ | 665,924 | | | $ | 524,481 | | | $ | 665,924 | |
受限现金 | | 25,549 | | | 13,031 | | | 25,549 | | | 13,031 | |
现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 550,030 | | | $ | 678,955 | | | $ | 550,030 | | | $ | 678,955 | |
非GAAP财务计量的使用(未经审计)
本新闻稿引用了某些不符合美国公认会计原则(GAAP)的财务指标,包括调整后的EBITDA、非GAAP销售、一般和行政费用以及非GAAP研究和开发费用。该公司将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、税项、折旧和摊销前的收益、基于股票的薪酬以及公司认为不能反映其核心经营业绩的某些其他项目。它将非GAAP销售、一般和行政费用定义为股票薪酬和非资本化交易成本以外的销售、一般和管理费用,将非GAAP研发费用定义为股票薪酬以外的研发费用。所有这些非GAAP财务衡量标准都不能替代或优于根据GAAP编制的财务绩效衡量标准,不应被视为根据GAAP得出的任何其他绩效衡量标准的替代方案。
该公司认为,介绍这些非GAAP财务指标为投资者了解和评估公司的经营业绩提供了有用的补充信息,增强了对公司过去业绩和未来前景的总体了解,并使公司管理层在财务和经营决策中使用的关键财务指标有了更大的透明度。然而,与使用非GAAP衡量标准及其最接近的GAAP等价物相关的限制很多。例如,其他公司可能会以不同的方式计算非GAAP衡量标准,或者可能使用其他衡量标准来计算其财务业绩,因此本公司使用的任何非GAAP衡量标准可能无法直接与其他公司的同名衡量标准进行比较。
调整后的EBITDA与截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月以及分别截至2021年和2020年12月31日的年度的净亏损对账如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 截止的年数 | |
| | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | |
净亏损 | | $ | (80,797) | | | $ | (104,116) | | | $ | (352,899) | | | $ | (644,887) | | |
所得税(福利)费用 | | 5 | | | (28) | | | 79 | | | 6 | | |
利息支出 | | 6 | | | 10 | | | 25 | | | 36 | | |
折旧及摊销 | | 2,883 | | | 2,783 | | | 11,518 | | | 9,781 | | |
EBITDA | | (77,903) | | | (101,351) | | | (341,277) | | | (635,064) | | |
| | | | | | | | | |
未资本化交易成本** | | — | | | — | | | — | | | 697 | | |
基于股票的薪酬 | | 13,101 | | | 11,749 | | | 61,805 | | | 30,324 | | |
认股权证公允价值变动 | | — | | | 30,080 | | | 34,650 | | | 371,852 | | |
调整后的EBITDA | | $ | (64,802) | | | $ | (59,522) | | | $ | (244,822) | | | $ | (232,191) | | |
分别截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月以及截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度的销售、一般和管理费用与非GAAP销售、一般和管理费用的对账如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 截止的年数 | |
| | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | |
销售、一般和管理费用 | | $ | 39,902 | | | $ | 32,854 | | | $ | 173,178 | | | $ | 116,592 | | |
| | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | 9,177 | | | 9,800 | | | 46,181 | | | 21,272 | | |
折旧及摊销 | | 1,590 | | | 1,579 | | | 6,364 | | | 5,388 | | |
未资本化交易成本** | | — | | | — | | | — | | | 697 | | |
非公认会计准则销售,一般, 行政费用 | | $ | 29,135 | | | $ | 21,475 | | | $ | 120,633 | | | $ | 89,235 | | |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月以及分别截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度的研发费用与非GAAP研发费用的对账如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 截止的年数 | |
| | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | |
研发费用 | | $ | 41,518 | | | $ | 41,481 | | | $ | 149,377 | | | $ | 158,757 | | |
基于股票的薪酬 | | 3,924 | | | 1,949 | | | 15,624 | | | 9,052 | | |
折旧及摊销 | | 1,293 | | | 1,204 | | | 5,155 | | | 4,393 | | |
非GAAP研究和 开发费用 | | $ | 36,301 | | | $ | 38,328 | | | $ | 128,598 | | | $ | 145,312 | | |
下表将经营活动中使用的预测净现金与截至2022年3月31日的三个月的预测自由现金流进行了核对(以千为单位):
| | | | | | | | | | | |
| | 预报范围 | |
用于经营活动的现金净额 | | ($ 74,000) - ($ 82,000) | |
资本支出 | | ($ 1,000) - ($ 3,000) | |
自由现金流 | | ($ 75,000) - ($ 85,000) | |
_______________
| | | | | |
*
| 未资本化交易成本包括与准备和提交2020年第一季度S-1登记表有关的非经常性费用。 |
对于媒体查询:
AleAnna Crane-公关副总裁
邮箱:virgingalacticpress@virgingalactic.com
575.800.4422
投资者咨询:
邮箱:vg-ir@virgingalactic.com