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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-K
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的年度报告
截至的财政年度12月31日, 2021委托文件编号:1-3579
皮特尼·鲍斯公司。
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注册国家: | 特拉华州 | | 税务局雇主身分证号码 | 06-0495050 |
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地址: | 夏日大街3001号, | 斯坦福德 | 康涅狄格州 | 06926 | |
电话号码: | (203) | 356-5000 | | | | |
根据该法第12(B)条登记的证券:
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每节课的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值1美元 | | PBI | | 纽约证券交易所 |
债券利率6.7%,2043年到期 | | PBI.PRB | | 纽约证券交易所 |
根据证券法第405条的规定,用复选标记标明注册人是否为知名的经验丰富的发行人。是þ No ¨
用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13条或第15条(D)提交报告。是¨ 不是þ
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是þ No ¨
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每个互动数据文件是þ No ¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅定义"大型加速文件服务器," "加速文件管理器," "规模较小的报告公司,"以及交易法第12b-2条中的“新兴成长型公司”。
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大型加速文件服务器 | þ | 加速文件管理器 | o | 非加速文件服务器 | o |
规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告,证明其管理层根据“萨班斯-奥克斯利法案”(“美国联邦法典”第15编第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告内部控制的有效性进行了评估,该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。是☑ No ¨
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所定义)。是☐ No þ
截至2021年6月30日,注册人的非关联公司持有的注册人普通股的总市值为$210亿美元,基于纽约证券交易所(New York Stock Exchange)报道的收盘价。在2022年1月31日,有174,855,086普通股流通股,面值1美元。
以引用方式并入的文件
在我们的财政年度结束后120天内提交的与2022年5月2日召开的股东年会相关的注册人委托书部分通过引用并入本10-K表格的第III部分。
皮特尼·鲍斯公司。
目录
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| | 页码 |
第一部分 | |
第1项。 | 业务 | 3 |
第1A项。 | 风险因素 | 8 |
1B项。 | 未解决的员工意见 | 14 |
第二项。 | 属性 | 14 |
第三项。 | 法律诉讼 | 14 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 14 |
第二部分 | |
第五项。 | 公司普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场 | 15 |
第六项。 | 选定的财务数据 | 16 |
第7项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 17 |
第7A项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 27 |
第八项。 | 财务报表和补充数据 | 28 |
第九项。 | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 28 |
第9A项。 | 控制和程序 | 28 |
第9B项。 | 其他信息 | 28 |
项目9C。 | 关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 | 28 |
第三部分 | |
第10项。 | 董事、高管与公司治理 | 29 |
第11项。 | 高管薪酬 | 29 |
第12项。 | 某些实益拥有人的担保所有权和管理层及相关股东事宜 | 29 |
第13项。 | 特定关系、关联交易与董事独立性 | 29 |
第14项。 | 首席会计师费用及服务 | 29 |
第四部分 | |
第15项。 | 展品和财务报表明细表 | 30 |
第16项。 | 表格10-K摘要 | 32 |
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合并财务报表和补充数据 | 34 |
前瞻性陈述
本年度报告Form 10-K(年度报告)包含前瞻性陈述。我们认为,基于我们目前的预期和假设,这些前瞻性陈述是合理的。然而,我们提醒读者,1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节含义内的任何前瞻性陈述都会受到风险和不确定性的影响,实际结果可能大不相同。诸如“估计”、“目标”、“项目”、“计划”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”等词汇以及类似的表达方式可能会识别此类前瞻性陈述。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。本年度报告中的前瞻性陈述仅说明截至本年度报告的日期,所附文件中的前瞻性陈述仅说明这些文件的日期,这些文件通过引用并入本文中。
尽管我们相信我们的任何前瞻性陈述中反映的预期都是合理的,但实际结果可能与我们的前瞻性陈述中预测或假设的结果大不相同。我们未来的财务状况、经营结果和前瞻性陈述可能会发生变化,也会受到固有风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性在我们提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件中以引用方式披露或并入。特别是,我们继续应对新冠肺炎(新冠肺炎)疫情的影响,以及它的不可预测性对我们和我们客户的业务、财务业绩和运营结果的影响。其他可能导致未来财务表现与预期大不相同的因素,也可能因新冠肺炎或经济的负面变化而加剧,包括但不限于:
•物理邮件数量下降
•美国或其他主要市场的邮政法规或邮政运营和财务状况的变化,或更广泛的邮政或航运市场的变化
•失去或重大改变我们与美国邮政服务(USPS)的合同关系或USPS在这些合同下的表现
•我们有能力继续增长和管理数量的意外波动,获得额外的规模经济,并提高我们全球电子商务部门的盈利能力
•劳动力和交通可获得性及成本的变化
•全球供应链问题对我们的第三方供应商向我们提供产品和服务的能力产生不利影响
•由于影响零售客户的供应链延迟或中断,或零售消费者行为或消费模式的改变,导致对我们电子商务服务的需求下降
•竞争因素,包括定价压力、技术发展以及竞争对手推出新产品和服务
•我们在全球电子商务和PResort服务部门失去了一些较大的客户
•通货膨胀和物价上涨对我们的成本和开支的影响,以及对我们的客户和零售消费者的影响
•违反安全造成的费用和潜在影响,包括网络攻击或其他类似事件
•潜在的加息对我们债务成本的潜在影响
•我们在管理客户信用风险方面的成功
•资本市场中断或信用评级下调,对我们以合理成本进入资本市场的能力产生不利影响
•我们成功地开发和营销了新产品和服务,并在需要时获得了监管部门的批准
•关键信息技术系统的持续可用性和安全性,以及遵守信息安全要求和隐私法的成本
•国际贸易政策的变化,包括征收或扩大贸易关税
•税法、裁决或法规的变更
•我们成功地管理与某些功能和运营的外包提供商的关系和成本
•银行法规的改变或我们兴业银行执照的丧失
•外币汇率变动情况
•环境和气候变化要求的增加或这些领域的其他发展
•知识产权侵权索赔
•利用邮政系统传输有害生物制剂、非法物质或其他恐怖袭击
•自然行为对我们提供的服务和解决方案的影响
有关可能对我们有重大影响的因素的进一步信息,包括我们的经营结果和财务状况,载于项目1A。本年度报告中的“风险因素”。
项目1.业务
一般信息
Pitney Bowes Inc.(我们、我们、我们或我们的公司)是一家全球性的运输和邮递公司,为世界各地的中小型企业、大型企业(包括财富500强中90%以上的企业)、零售商和政府客户提供技术、物流和金融服务。这些客户依赖我们来降低他们发送邮件和包裹的复杂性并提高效率。有关更多信息,请访问Www.pitneybowes.com.
业务部门
全球电子商务
国内包裹服务为零售商提供具有成本效益的包裹递送和退货网络,为最终消费者提供服务。我们运营着许多由全国运输网络连接的国内包裹分拣中心,使我们能够从零售商配送中心取走包裹,并通过我们的物理网络运送它们。我们还提供送货服务,通过我们四个较大的包裹分拣中心内的四个送货中心为客户提供拣货、包装和发货服务,以方便客户当天进入我们的包裹递送网络。
跨境解决方案管理国际购物和运输体验的方方面面。我们的专有技术支持全球跟踪和物流服务;在结账时计算关税、税收和运输成本;支持多币种定价、支付处理和欺诈管理;确保遵守产品限制并生成所有单据要求,以满足出口复杂性和清关要求。我们的专有技术被直接商家和主要的在线市场使用,方便了数百万个包裹运往世界各地。
数字送货服务使客户能够降低运输和物流成本,根据需要和成本选择最佳承运人,缩短送货时间,并实时跟踪包裹。在我们发货API的支持下,客户可以从多个运营商购买邮资、打印发货标签并访问发货和追踪服务,这些服务可以轻松集成到任何网络应用程序(如在线购物车或电子商务网站)中,并提供有保证的送货时间和灵活的支付选项。
度假酒店服务
我们是USPS的工作份额合作伙伴和全国邮件分拣服务外包提供商,允许客户将大量头等邮件、营销邮件和营销邮件平板以及装订印刷品申请邮政工作份额折扣。我们遍布全美的运营中心网络和完全定制的专有技术为客户提供从收件到投递到邮政系统网络的端到端解决方案,加快邮件投递速度并节省最佳邮资。
发送技术解决方案
我们为客户提供物理和数字邮寄和运输技术解决方案和其他应用程序,以帮助简化和节省信件、包裹和公寓的发送、跟踪和接收。我们还为这些产品提供补给和维护服务。我们支持云的基础设施提供在线以及通过互联或移动设备交付的软件即服务(SaaS)产品。我们的最新产品是在开放平台架构上设计的,能够利用与运营商、开发商和其他创新公司的伙伴关系,为我们的客户提供价值。我们提供融资替代方案,使客户能够为设备和产品购买提供资金。
通过我们的全资子公司Pitney Bowes Bank(The Bank),我们为我们在美国的客户提供循环信贷解决方案,使客户能够支付计价器租金,并为喜欢预付邮资的客户购买邮资、服务和用品以及计息押金解决方案。此外,我们还提供融资选择,使客户能够融资或租赁其他制造商的设备,并提供营运资金。
我们为加拿大和英国的客户提供循环信贷解决方案,使他们能够支付电表租金,购买邮资、服务和用品。
我们根据客户的信用质量和所提供的产品或服务的类型建立信用审批限额和程序。我们通过按产品线、行业和客户分析行业部门和拖欠趋势来密切监控投资组合,以确保准备金水平和信贷政策反映当前趋势。管理层持续监控信用额度和收款资源,并根据需要修订信用政策。
季节性
与其他季度相比,我们第四季度的收入占更大比例,这主要是由于假日期间的出货量增加所致。
销售和服务
我们通过直销和内部销售队伍、全球和地区合作伙伴渠道、直接邮寄和数字渠道营销我们的产品、解决方案和服务。我们为我们的产品和解决方案提供呼叫中心、在线和现场支持服务。支持服务主要根据维护合同提供。
竞争
我们的企业面临着来自大型跨国公司和更小、范围更窄的地区性和地方性公司的竞争。我们的竞争基础是技术和创新、提供的产品范围、我们设计和定制目标解决方案以满足客户需求的能力、性能、服务和支持、价格、质量和品牌。
我们必须继续投资于我们现有的技术、产品和解决方案,以及开发新技术、产品和解决方案,以保持和提高我们的竞争地位。随着我们参与的市场不断发展,新的企业进入我们现有的市场,我们经常会遇到新的竞争对手。
我们每个细分市场的竞争环境摘要如下:
全球电子商务
国内包裹服务和跨境解决方案市场包括各种规模的竞争对手,包括财力比我们更大的公司。其中一些竞争对手专门从事点解决方案或货运代理服务,是提供全方位服务的电子商务业务流程外包商和具有国际物流支持的在线市场,或主要的全球配送服务公司。我们还面临着来自一些公司的竞争,这些公司可以在一个套餐中同时提供国内和跨境解决方案,这会创造定价杠杆。主要竞争因素包括交付速度、价格、易于集成和使用、创新服务、可靠性、功能性和可扩展性。我们的竞争基于我们平台和物流服务的准确性、可靠性和可扩展性,我们为客户及其客户提供一站式全方位服务电子商务体验的能力,以及提供比业内一些较大竞争对手更个性化的运输解决方案的能力。
我们的数字递送服务业务与技术供应商竞争,这些供应商帮助运输变得更容易、更具成本效益。这些技术提供商既有大型老牌公司,也有提供协商运营商费率的较小公司。主要竞争因素包括技术稳定性和可靠性、创新、获得优惠运费以及与现有系统集成的便利性。
度假酒店服务
我们面临着来自地区和当地临港提供商、多个当地临港提供商的合作社、集装商和服务局的竞争,这些服务商和服务局提供临港解决方案,作为更大的外包服务捆绑包的一部分。我们还面临着来自大型邮递员的竞争,这些邮递员有足够的容量和能力在内部分拣自己的邮件,并可以利用过剩的容量向其他人提供预寄服务。主要竞争因素包括价格、创新服务、交付速度、跟踪和报告、行业专业知识和规模经济。我们的竞争优势包括我们广泛的能够处理大量货物的预售设施网络,以及我们创新的专有技术,为客户提供可靠、安全和精确的服务和最大的邮资折扣。
发送技术解决方案
我们面临着来自其他邮件设备和解决方案提供商以及那些提供在线运输和邮寄产品和服务解决方案的供应商的竞争。此外,与实物邮件相比,替代通信方式的增长持续增长,这对邮件和我们的产品(使客户能够高效地使用邮件)产生了竞争。我们通过广泛的物理和数字产品(包括支持云的SaaS和开放平台架构产品)、定价、可用的融资和支付产品、产品可靠性、支持服务以及我们对运输和邮递业的广泛知识,使自己有别于竞争对手。
我们的融资业务面临着不同程度的竞争,既有大型的、多元化的金融机构,也有租赁公司、商业金融公司、商业银行,也有小型的专业公司。我们相信,使我们有别于竞争对手的竞争优势是我们融资和支付解决方案的广度,以及我们将这些解决方案无缝集成到我们客户的运输和邮寄业务中的能力。
另见项目1A。有关我们业务面临的竞争的更多详细信息,请参阅风险因素。
研究、开发和知识产权
我们投资于研发活动,以开发新产品和解决方案,增强现有产品和解决方案的有效性和功能性,并在高价值细分市场提供高价值技术和差异化服务。
第三方供应商
我们的发送技术解决方案(SendTech Solutions)部门依赖第三方供应商和外包提供商提供各种服务和产品组件,并托管我们的SaaS产品。我们的全球电子商务和度假村服务部门依赖第三方供应商来帮助我们装备设施,提供仓库支持,并协助我们的物流运作。我们所有的业务和公司职能都依赖第三方提供商提供各种数据分析、销售、报告和其他功能。在某些情况下,我们依赖世界各地的单一来源或有限来源的供应商和外包供应商,因为这样做由于质量、价格或缺乏替代来源而具有优势。我们有风险缓解计划来监控影响供应商履行预期承诺能力的条件。我们相信,我们现有的服务、零部件、供应、物流和制造资源充足。
监管事项
我们遵守世界各地邮政当局关于我们邮资表产品规格的规定。我们的度假服务部门也受美国邮政总局的监管。根据犹他州的法律,该银行被特许为实业银行。本行及某些为本行提供服务的公司附属公司须遵守犹他州金融机构部及联邦存款保险公司的规定。我们还必须遵守我们业务各个部分的运输法规,与我们的跨境航运服务相关的全球海关和贸易法规,以及我们使用、处理和存储某些个人、机密或专有数据的业务的数据隐私和安全法规。
气候变化
尽管到目前为止,气候变化对我们的运营没有实质性影响,但日益严重的气候事件的风险或这些事件更频繁地发生的风险可能会影响我们的一个或多个设施以及我们未来进行日常运营的能力。为应对气候变化而增加监管限制也可能对我们的成本产生实质性影响,特别是在运输方面。
人力资本
我们大约有11,500名员工,其中大约80%位于美国。我们还依赖临时小时工来补充我们的全职工作人员,以满足不断变化的需求。我们寻求创造一种高绩效的文化,为我们所有的利益相关者推动和保持更高的价值。为了吸引、留住和吸引所需的人才,我们努力保持一个多样化、包容性和安全的工作场所,提供公平的增长和发展机会,并通过有竞争力的薪酬、福利和医疗保健计划以及在我们的员工和他们的社区之间建立联系的计划来支持。
多样性和包容性
我们相信,维持多元化的员工队伍,以及为员工提供包容的环境,对我们的成功至为重要。我们庆祝国家、文化、年龄、种族、民族、性别认同、性取向、能力和视角的丰富组合,这些都展示了我们的人性,使我们作为个体与众不同,并促进了我们的业务。
员工敬业度和发展
我们强调员工的发展和培训,并为员工提供专业发展倡议、培训、体验式学习和融入网络,使他们能够提高技能,实现职业目标。我们还认为员工敬业度对公司的成功很重要,每年都会进行一项调查,调查的得分反映了员工敬业度的高水平,从而推动了参与率的提高。
健康、安全和健康
我们致力于员工的健康、安全和健康。我们为我们的员工和他们的家人提供各种灵活方便的健康和健康计划。
作为对新冠肺炎的回应,我们实施了重大变革,我们认为这些变革最符合员工和我们所在社区的利益,并符合当地和联邦政府的法规。随着疫情情况的变化,我们调整我们的方法以确保员工的安全,包括允许他们在不需要在我们任何设施内的情况下远程工作,以及调整我们关于社交距离或使用个人防护装备的要求。我们还有
采取措施鼓励-但不是要求-我们的员工接种疫苗。我们持续监测员工的整体感染率和特定设施的感染率。
我们所有的办公室和设施都对员工开放。由于工作性质的原因,一些员工一直在我们的办公室和运营中心全职工作;一些员工选择定期上班,另一些员工主要在家工作,他们来到我们的办公室进行有目的的活动。在疫情期间,我们一直在制定并将继续调整我们的工作场所战略,以反映当前人们工作方式的变化。在我们开发和调整这些方法的同时,我们将重点放在这样做上,强调保持高水平的绩效,同时确保包容和安全的工作环境。这种方法提供了一个一致的框架,用于识别我们为利益相关者提供价值的不断变化的方式-每天在现场的仓库员工、前往客户现场的服务技术人员、销售人员和司机,以及以各种灵活模式工作的办公室员工。我们继续鼓励员工接种疫苗,在适当的情况下保持社交距离,提供并鼓励使用个人防护装备,并监测员工的健康状况。我们希望在必要时继续实施安全措施,并根据政府当局的要求或建议,或我们认为符合员工、客户、合作伙伴和供应商的最佳利益的情况,采取进一步行动。
可用的信息
我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及向美国证券交易委员会提交或提交的任何修订都可以通过我们网站的投资者关系栏目免费获得,网址是:Www.investorrelations.pitneybowes.com或从美国证券交易委员会网站Www.sec.gov,在这些报告以电子方式提交给或提交给美国证券交易委员会后,应在合理可行的范围内尽快提交。我们网站上的其他信息不是本报告或我们向美国证券交易委员会提交的任何其他报告的一部分。
有关我们高管的信息
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名字 | | 年龄 | | 标题 | | 执行人员 自那以后的警官 |
马克·B·劳滕巴赫 | | 60 | | 总裁兼首席执行官 | | 2012 |
约翰娜·G·托尔松 | | 71 | | 执行副总裁兼首席人力资源官 | | 1993 |
丹尼尔·J·戈尔茨坦 | | 60 | | 执行副总裁兼首席法务官兼公司秘书 | | 2010 |
克里斯托夫·斯特曼(Christoph Stehmann) | | 59 | | 国际寄送技术解决方案执行副总裁 | | 2016 |
杰森·C·戴维斯去世 | | 52 | | 发送技术解决方案执行副总裁兼总裁 | | 2017 |
格雷格·泽格拉斯 | | 54 | | 全球电子商务执行副总裁兼总裁 | | 2020 |
安娜·玛丽亚·查德威克 | | 50 | | 执行副总裁兼首席财务官 | | 2021 |
詹姆斯·费尔韦瑟 | | 50 | | 执行副总裁兼首席创新官 | | 2021 |
上述人员并无亲属关系。上述人员至少在过去五年中曾在该公司担任过不同的行政职位,但以下情况除外:
2017年10月,戴斯先生被任命为执行副总裁兼总裁,负责发送技术解决方案。他于2015年加入公司,担任文档消息技术(DMT)总裁。在加入公司之前,戴斯先生受雇于IBM,在那里他在北美、欧洲和亚洲的不同业务部门担任过多个领导职位。
泽格拉斯先生于2020年7月被任命为全球电子商务执行副总裁兼总裁。他于2013年加入公司,担任Imagitas总裁。在加入公司之前,泽格拉斯先生曾在NBC环球公司、Sharecare公司和赫斯特娱乐公司担任过几个行政领导职位。
查德威克女士于2021年1月29日加入公司,担任执行副总裁兼首席财务官。在加入公司之前,查德威克女士受雇于通用电气金融公司,担任通用电气金融全球遗产解决方案公司的总裁兼首席执行官。查德威克女士在通用电气金融公司工作了20多年,在那里她担任过多个高管职位,包括通用电气金融美洲公司的财务总监和通用电气金融能源金融服务公司的首席财务官。
费尔韦瑟先生于2021年5月被任命为执行副总裁兼首席创新官。在此之前,他是商务服务部高级副总裁兼首席技术官。他一直是公司战略数字化转型和技术计划的领导者,涉及设计、SaaS、数据科学和分析、API管理、安全和移动性。
第1A项。危险因素
我们的业务面临一定的风险,在评估我们的业务时应该考虑这些风险。我们使用企业风险管理计划,积极主动地管理和缓解这些风险。然而,以下风险因素(其中一些可能是我们无法控制的)可能会对我们的业务、财务状况、运营结果、品牌和声誉产生重大影响,并可能导致未来的结果与我们目前的预期大不相同。这些风险因素并非包罗万象。
新冠肺炎大流行风险
我们的业务、财务状况和运营结果已经并将继续受到正在发生的新冠肺炎疫情的不可预测性、持续时间和严重性的影响。
持续的新冠肺炎疫情已经并预计将继续影响我们的业务、运营和财务业绩。鉴于这场大流行的不可预测性、持续时间以及有时再次爆发的严重程度,它对我们的业务、运营和财务业绩的最终影响仍然不确定。 有许多因素不在我们的控制范围之内,它们可能会影响大流行对我们业务的最终影响,以及我们在预期时间框架内执行业务战略和倡议的能力。这些包括但不限于:政府、企业和个人对疫情的反应;它对劳动力、全球经济和经济活动(包括通胀)的影响,以及消费者和企业的消费习惯;全球供应链的中断;以及金融市场的严重波动和破坏。新冠肺炎疫情除了可能加剧我们本节中的许多其他风险因素外,还已经并可能继续对以下方面产生不利影响,从而损害我们的业务,包括:
•由于社会距离规则和加强的安全政策,我们有能力向我们的客户销售产品和提供服务,及时完成订单和安装设备,并向潜在的新客户进行营销。
•我们所在地区的实体邮件数量加速下降,这对我们的PResort服务部门和SendTech解决方案部门都产生了不利影响。我们还不能评估邮件数量的下降以及由此对我们业务的影响在多大程度上是永久性的还是暂时性的。
•考虑到实体邮件数量下降带来的不利影响,世界各地邮政的财务状况,特别是美国邮政的财务状况。如果这些财务困难得不到解决,或者如果任何决议要求邮政部门以不同的方式运作,以损害他们的竞争力或进一步减少邮政量或导致他们改变与合作伙伴或供应商的合同关系的方式定价,这些变化可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。
•与延长安全协议相关的成本和降低的劳动生产率,更高水平的病假员工,雇用和培训临时工,将产量重定向到其他设施,以及遵守政府规定。
•全球电子商务的成本,包括与邮资、运输和仓库空间相关的成本,是由于消费者支出模式的意外短期转变或零售客户供应链的短期中断或延误而导致的业务量突然大幅增加或减少造成的。
•我们有能力及时从供应商那里获得零件、供应品或成品,以履行我们的销售义务或装备我们的设施。
•长途飞机飞行的频率导致了更高的成本,有时还减少了对我们的全球电子商务跨境产品的需求。
•我们的客户拖欠托收和破产,这可能会影响我们的现金流。客户要求潜在的延期付款或其他合同修改也可能会降低一些现有客户的盈利能力或持续现金流。
•第三方服务提供商有能力履行其对我们的履行义务,这反过来又会影响我们履行对客户的服务承诺的能力。
•我们的收益或现金流,这可能会导致信用评级进一步下调,借款成本上升,或者限制我们获得额外债务的机会。
邮运行业风险
USPS或我们其他主要市场的国家职位的财务状况进一步显著恶化,可能会影响这些职位向我们或我们的客户提供服务的能力,这可能会对客户对我们产品的需求产生不利影响,从而影响我们的财务业绩。
我们依赖于在我们开展业务的地理市场,特别是在美国,在财务上可行的国家职位。我们收入的很大一部分取决于这些邮局,特别是USPS,向我们的客户提供有竞争力的邮件和包裹递送服务的能力以及他们提供的服务质量。它们能否以负担得起的价格提供高质量的服务,则取决于它们持续的财务实力。 如果这些职位将来不能继续提供这些服务,我们的财政表现将会受到不利影响。
我们在美国包裹运输市场的竞争能力取决于我们与USPS之间的某些合同关系以及这些服务的成功执行。
USPS是我们在美国包裹递送服务的“最后一英里”部分的主要供应商。这是我们提供这些服务成本的重要组成部分。 如果我们不能从USPS获得有竞争力的价格或利用成本较低的USPS选项,我们与私营航空公司竞争和实现盈利收入增长的能力将受到不利影响。 我们为客户提供的服务质量还取决于从USPS收到的送货服务质量。随着电子商务市场的不断发展,以及USPS对其网络进行改革,如果USPS的服务表现明显逊于私营运营商,我们可能会在竞争中失去客户,我们的财务表现将受到不利影响。
我们受到邮政法规和流程的约束,这可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
我们的很大一部分业务受到美国邮政和其他主要市场的监管和监督。这些邮政部门有权管理我们目前的一些产品和服务。他们还必须批准我们许多新的或未来的产品和服务,然后我们才能将其推向市场。如果我们新的或未来的产品和服务未获批准,有重要的条件需要批准,对我们现有产品或服务的规定发生变化,或者我们不符合这些规定,我们的财务业绩可能会受到不利影响。
如果我们不能应对通过传统邮政服务递送的实物邮件数量持续下降的情况,我们的财务业绩可能会受到不利影响。
传统邮件数量继续下降,并影响我们当前和未来的财务业绩,主要是在我们的SendTech解决方案和PResort服务部门。加速或突然下降的原因可能是通信行为或现有通信技术的变化、普遍服务义务(USO)的减少(根据该义务,美国邮政和其他国家的邮政必须以类似的价格和频率递送到一个国家的每个地址)、流行病,以及强制以电子方式替代邮件通信的立法或法规,禁止某些类型的邮件,增加在邮件中使用信息或材料的难度,或者对邮政服务征收更高的税收或费用。如果我们不能成功应对邮寄业务面临的持续挑战,或者如果实物邮件数量加速或突然下降,我们的财务业绩可能会受到不利影响。
监管USPS或其他职位的法律发生重大变化,或其运营模式发生变化,都可能对我们的财务业绩产生不利影响。
由于我们的收入和收益有很大一部分依赖邮政业务,因此影响邮政运营方式的法律和法规的变化可能会对我们的财务业绩产生不利影响。 在邮件数量下降和包裹数量增加的时代,邮政部门正在考虑新的运营战略,如果我们不能与邮政部门合作支持这些战略,我们的财务业绩可能会受到不利影响。
企业经营风险
在我们经营的行业中,我们面临着激烈的竞争。
我们每个细分市场的产品和服务都竞争激烈。在我们的全球电子商务领域,我们的航运业务面临着来自全方位电子商务业务流程外包商、在线市场、货运代理和主要的全球快递服务公司的竞争,包括那些可以同时提供国内和跨境解决方案的公司。我们的数字交付业务与技术提供商展开竞争,范围从大型老牌公司到
规模较小的公司提供协商的承运商费率。 如果我们不能在我们平台和物流服务的交付速度、价格、可靠性、功能性和可扩展性以及集成和使用的简便性等方面与这些竞争对手竞争,我们可能会失去客户,产生额外的成本,并遭受利润率下降的影响,该部门的财务业绩可能会受到不利影响。我们的预寄服务部门面临着来自地区和本地预寄服务提供商、多个本地预寄服务提供商的合作社、集装商和服务局的竞争,它们提供预寄解决方案,作为更大的外包服务捆绑包的一部分,以及有足够数量和能力预寄自己的邮件并可以利用过剩容量向其他公司提供预寄服务的大容量邮件。如果我们不能在价格、创新服务、交付速度、跟踪和报告方面有效竞争,我们可能会失去客户,该部门的财务业绩可能会受到不利影响。 我们的发送技术解决方案部门面临着来自其他邮件设备和解决方案提供商、提供产品和服务作为信息通信替代手段的公司以及提供在线运输和邮寄产品和服务解决方案的公司的竞争。此外,我们的融资业务还不同程度地面临着来自大型多元化金融机构的竞争,包括租赁公司、商业金融公司和商业银行,以及小型专业公司。如果我们不能从竞争对手中脱颖而出或有效地与他们竞争,该部门的财务业绩可能会受到不利影响。
我们的业务发展到更多与数字和航运相关的服务,导致我们的整体利润率下降。如果我们不能在增加产量的同时降低成本,我们的整体盈利能力可能会受到不利影响。
随着我们的业务转向更多的数字和与航运相关的服务,我们与航运相关的服务的相对收入贡献现在已经超过了我们与邮寄相关的服务的收入。我们预计运输服务的收入贡献将继续增长;然而,这些服务的利润率低于我们与邮寄相关的产品。因此,如果我们不能通过增加产量,降低每件成本,进而提高利润率和盈利能力来获得额外的规模经济,我们的短期和长期财务业绩将受到不利影响。
全球电子商务部门的季节性、消费者需求或零售客户业绩的意外下降,或劳动力或运输成本的意外飙升,特别是在第四季度,都可能对我们的整体业绩产生不利影响。
我们的全球电子商务部门的大部分收入来自其零售客户。零售业受到消费者情绪和消费习惯周期性趋势的影响,这些趋势受到许多因素的影响,包括当前的经济状况、衰退或对衰退的担忧、通胀、失业率、流行病(新冠肺炎大流行仍是如此)或地缘政治事件。我们的零售客户也依赖第三方供应商为他们提供原材料或制成品,以满足客户的产品需求。 此外,环球电商的年度财务业绩也高度依赖于其在第四季度假期旺季的表现。 如果消费者情绪或消费习惯恶化或改变,导致对客户在线产品的需求受到负面影响,或者如果我们的客户遇到供应链挑战,我们可能会招致意想不到的成本和收入下降,如果这些因素影响我们的第四季度,就像2021年由于新冠肺炎疫情而发生的那样,对该部门财务业绩的影响可能会更严重。
在我们的全球电子商务部门失去任何最大的客户都可能对该部门的财务表现产生不利影响。
全球电子商务部门很大一部分收入来自数量相对较少的客户和商业伙伴。失去这些较大的客户或业务合作伙伴,或大幅减少他们对我们产品或服务的使用,可能会对该部门的收入和盈利能力产生重大不利影响。我们不能保证我们的大客户和业务合作伙伴将继续使用我们当前水平的产品或服务,也不能保证我们能够用其他能够在当前水平上创造收入的客户或业务合作伙伴取代这些客户或业务合作伙伴。
如果我们不能有效地管理我们的第三方供应商,或者如果他们的执行能力受到负面影响,我们的业务、财务业绩和声誉可能会受到不利影响。
我们的SendTech解决方案部门依赖第三方供应商为我们的邮件设备、备件、用品和服务提供服务和组件,并托管我们的SaaS产品。我们还依赖第三方供应商来帮助我们装备我们的度假村和电子商务设施,并为我们提供与我们的一些业务相关的服务。在某些情况下,我们依赖世界各地的单一来源或有限来源的供应商,因为它们在质量、价格或缺乏替代来源方面具有优势。如果我们的供应商不能及时向我们提供这些服务、组件或设备,或者如果我们目前由于新冠肺炎疫情而面临的供应链限制进一步恶化,我们收到的商品或服务的质量将会恶化,我们与某些供应商的关系将被终止,或者使用这些第三方的成本将会增加
我们无法找到替代供应商,我们可能会失去客户,制造和运营造成重大中断,成本增加,包括更高的运费和重新设计成本。
在我们的全球电子商务或度假酒店服务部门,运输成本的波动或运输服务的中断可能会对客户满意度或我们的财务表现产生不利影响。
除了我们对USPS的依赖外,我们的全球电子商务和度假服务部门还依赖独立的第三方运输服务提供商来运输我们很大一部分包裹和邮件。我们的一些供应商可能也是我们的竞争对手。这些供应商的使用受到风险的影响,包括我们谈判可接受条款的能力、高峰期竞争加剧、容量问题、性能问题、极端天气、自然灾害或人为灾难、流行病、燃料成本增加、劳动力短缺或纠纷以及其他不可预见的困难。无论出于任何原因,这些服务的及时供应受到任何干扰,这些服务成本的任何急剧增加或这些服务性能的任何恶化(我们有时在新冠肺炎大流行期间都经历过这些情况),都可能对客户满意度或我们的财务业绩产生不利影响. 鉴于我们对这些供应商的持续依赖,未来影响这些供应商的任何不可预见的中断都可能同样对客户满意度和我们的财务表现产生不利影响。
我们的业务有赖于我们有能力以合理的成本吸引、保持和保持与员工的良好关系,以满足我们的业务需求,并始终如一地提供高度差异化、具有竞争力的产品。
电子商务行业的快速发展导致了航运、运输和物流行业对员工的激烈竞争,包括司机和仓库员工。新冠肺炎的流行加速了这一行业的增长,导致我们的全球电子商务部门经历了对劳动力的更高需求和更激烈的竞争,特别是在我们的仓库。对工人的需求和竞争的增加也影响了我们的度假服务部门。我们根据需要从人事机构招聘临时小时工,以补充我们的全球电子商务和度假服务员工队伍。由于需求和竞争的增加,以及对新冠肺炎风险敞口的担忧等因素,在新冠肺炎大流行期间,我们有时会出现劳动力短缺、成本上升和生产率下降的情况。如果我们再次遇到类似的劳动力短缺,没有有效地管理我们对此类临时工的使用,或者如果我们的人事机构选择终止与我们的关系,而我们找不到其他供应商,这可能会导致成本增加,并对我们的运营产生不利影响。此外,鉴于我们全球电子商务和度假服务公司员工的性质,如果我们不能继续与这些员工保持良好的关系,导致员工不满和离职,我们的运营成本可能会大幅增加,我们的运营灵活性可能会显著降低。
开发其他产品和服务所需的人才也面临着激烈的竞争。对员工的日益激烈的竞争导致了更高的工资和其他福利成本,这是吸引和留住拥有合适技能的员工所必需的。可能还会影响我们业务的额外劳动力成本包括监管行动引发的成本;医疗保健和工伤保险费用增加;以及与新冠肺炎大流行相关的成本,在我们的全球电子商务和度假前服务部门,这些成本继续包括由于生产力下降(令人震惊的转变, 增加社会距离的休息时间和更高水平的员工请病假),延长仓库安全协议的成本,以及雇佣临时工所需的增量成本。
我们无法获得和保护我们的知识产权,无法抵御他人的侵权指控,这可能会对我们的财务业绩产生负面影响。
我们的业务在实质上不依赖于任何一项专利或许可证或一组相关的专利和许可证;然而,我们的业务成功在一定程度上取决于保护我们的知识产权,包括通过收购开发或获得的专有技术。我们依靠版权、专利、商标和商业秘密以及其他知识产权法来建立和保护我们的专有权利。如果我们不能保护我们的知识产权,我们的竞争地位可能会受到影响,这可能会对我们的收入和盈利造成不利的影响。专利法的不断演变和我们创新工作的性质可能会影响我们的开发努力能够获得的专利数量。随着我们的业务继续转向更多基于软件和服务的产品,这些创新的专利保护将变得更加困难。 此外,第三方可能会不时地声称我们、我们的客户或我们的供应商侵犯了他们的知识产权。如果索赔成功,我们可能需要重新设计受影响的产品,达成代价高昂的和解或许可协议,支付损害赔偿金,或者面临禁止我们营销或销售某些产品的临时或永久禁令。
如果我们不遵守政府的合同规定,我们的财务业绩、品牌和声誉可能会受到影响。
我们与政府实体签订了大量合同。政府合同受到广泛而复杂的采购法律法规的约束,同时还受到政府机构的定期审计和调查。如果一个或多个政府机构在审计或调查过程中发现我们或我们的一个分包商违反合同,我们可能会受到各种民事或刑事处罚和行政制裁,包括终止合同、退还收到的款项、罚款和禁止与一个或多个政府做生意。这些事件中的任何一项都可能不仅影响我们的财务业绩,还会对我们的品牌和声誉造成负面影响。
我们可能没有完全实现战略性收购和资产剥离的预期好处,这可能会损害我们的财务业绩。
我们可能会进行战略性收购或剥离某些业务。这些行动可能涉及重大风险和不确定因素,可能对我们的财务业绩产生不利影响,包括:
•难以实现预期效益或协同效应;
•整合新收购的业务和运营的困难,包括合并产品和服务以及进入新市场,或降低以前与剥离业务相关的固定成本;
•收购或剥离企业的关键员工或客户流失;
•员工遣散费和其他重组费用、法律、会计和财务咨询费的巨额费用;以及
•可能的商誉和资产减值费用,如资产剥离和我们业务模式的改变,可能会对某些长期资产的可回收性和我们经营部门的估值产生不利影响。
我们用于开发新产品和产品或扩大现有业务的资本投资可能不会产生预期的效益。
我们正在对新产品、新服务和新设施进行大量资本投资。如果我们在推出这些新产品或服务时未能达到投资时预期的水平,可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
网络安全和技术风险
如果我们或我们的供应商不能防范或有效应对网络攻击或其他网络事件,我们的财务业绩和声誉可能会受到不利影响,并可能面临法律责任或监管执法行动。
我们依赖我们和我们供应商的信息技术系统的安全性来支持众多业务流程和活动,为我们的客户提供服务,并支持消费者交易和邮政服务。这些系统存在许多网络安全风险,包括个人和团体犯罪黑客、工业间谍、拒绝服务攻击、勒索软件和恶意软件攻击、对软件供应链的攻击,以及员工错误和/或渎职。这些网络威胁不断演变,增加了防范、发现和成功防御的难度。成功的违规行为可能会扰乱我们的运营,或导致未经授权披露、窃取和滥用公司、客户、消费者和员工的敏感和机密信息,所有这些都可能对我们的财务业绩产生不利影响。网络安全漏洞可能导致对其他各方的经济责任、政府调查、监管执法行动和处罚,我们的品牌和声誉可能会受到损害。尽管我们维持与网络安全事件相关的保险范围,但我们可能会招致未投保或未完全投保的成本或财务损失。
我们有适当的安全系统、程序和业务连续性计划,并要求我们的供应商也有相应的安全系统、程序和业务连续性计划。这些安全系统、程序和业务连续性计划旨在确保我们的信息技术系统持续不间断地运行,防止未经授权访问信息或中断我们的服务,并最大限度地减少发现、响应和恢复(如果发生)的影响和时间。尽管我们有保护措施,但我们过去也遭受过网络事件。为了应对这些攻击,我们采取了各种措施,以进一步加强我们的网络安全保护,并将未来任何攻击的影响降至最低。这些系统都不是万无一失的,就像所有的公司一样,入侵会时不时地发生,而且已经发生了。我们的目标是防止有意义的入侵,并将发生的入侵的总体影响降至最低。
不遵守数据隐私和保护法律法规可能会使我们承担法律责任,并对我们的声誉和财务业绩造成不利影响。
我们的企业使用、处理和存储与我们的企业、客户和员工相关的专有信息以及个人、敏感或机密数据。我们开展业务的许多司法管辖区的隐私法和类似法规要求我们采取重大措施保护这些信息,这些法律和法规还在不断演变。可能适用于我们的法律的范围往往是不确定的,可能是相互冲突的。此外,新的法律可能会对我们如何处理或使用信息增加一系列广泛的要求,并增加我们的合规义务。例如,欧洲联盟通过颁布“一般数据保护条例”(GDPR)极大地扩大了欧洲法律的管辖范围,除其他外,该条例增强了个人关于其信息的权利,而欧盟正在进行的诉讼继续在如何证明遵守方面造成不确定性。在美国,有几个州颁布了关于个人信息和隐私的不同法律,对消费者的个人信息提出了重大的新要求。其他国家或州可能会在未来制定有类似或额外要求的法律或法规。虽然我们不断监测和评估这些法律法规的影响,但它们的解释和执行是不确定的,可能会发生变化,可能需要大量的成本来监测和实施。不遵守数据隐私和保护法律法规也可能导致政府执法行动(可能包括重大的民事和/或刑事处罚)和私人诉讼,这可能会对我们的声誉和财务表现造成不利影响。
如果我们或我们的供应商在基于云的应用的运行中遇到不可预见的中断或困难,我们的业务可能会中断,我们的声誉和关系可能会受到损害,我们的财务业绩可能会受到不利影响。
我们的业务依赖于我们和我们的供应商基于云的应用程序和系统的持续和不间断的性能,以支持众多业务流程、服务我们的客户以及支持他们与客户的交易和邮政服务。我们的应用程序和系统以及我们合作伙伴的应用程序和系统可能会因技术错误、系统容量限制、软件错误或缺陷、人为错误、计算机或通信故障、断电、不利的自然行为和其他意外事件而中断。我们已经制定了业务连续性和灾难恢复计划,以便在发生此类事件时保护我们的业务运营,我们还要求我们的供应商拥有同样的计划。尽管如此,不能保证这些计划将按设计发挥作用。如果我们不能及时或完全限制中断或成功纠正中断,可能会导致收入损失、关键数据丢失、大量资本支出、市场接受我们的服务的延迟或损失,以及我们的声誉、品牌和关系的损害,任何这些都可能对我们的业务和财务业绩产生不利影响。
宏观经济和一般监管风险
未来信用评级下调或资本市场中断可能会对我们维持充足流动性、向客户提供有竞争力的融资服务以及为各种可自由支配的优先事项提供资金的能力产生不利影响。
我们向客户提供有竞争力的融资产品,并通过结合运营产生的现金、银行存款和进入资本市场,为可自由支配的优先事项提供资金,如商业投资、战略收购、股息支付和股票回购。我们进入美国资本市场的能力和相关的借贷成本取决于我们的信用评级,并受到资本市场波动的影响。鉴于我们目前的信用评级,当我们进入美国资本市场时,我们可能会经历财务或战略灵活性的降低和成本的上升。我们维持5亿美元的循环信贷安排,这要求我们维持某些金融和非金融契约。
现金流大幅下降、不遵守循环信贷安排下的任何契约、信用评级进一步下调、重大资本市场中断、银行储户大量撤资、我们的工业贷款章程发生不利变化或信用违约互换利差扩大,都可能影响我们维持充足流动性向客户提供有竞争力的融资产品、为到期债务再融资和为其他融资活动提供资金的能力,这反过来又可能对我们的财务表现产生不利影响。
我们的全球电子商务部门面临着汇率波动加剧的风险。
我们的许多客户在我们的跨境平台上运营的专注于国际的网站产生的销售额都受到汇率波动的影响。目前,我们的平台位于美国和英国,通过这些平台购物的大多数消费者都在有限的外国。美元或英镑相对于我们做生意最多的国家的货币走强,会影响我们的国际竞争能力,因为与美国和英国零售商产品的成本相比,类似国际产品的成本有所提高。强势美元或英镑可能会导致国际销售量下降,这将对该部门的收入和盈利能力产生不利影响。
我们的运营和财务表现可能会受到贸易政策、关税和法规变化的负面影响。
我们的全球电子商务部门在世界各地都要遵守重大的贸易法规、税收和关税。这些规定的任何变化都可能增加文件和交付要求,延迟交付时间,并使我们承担更高的成本和额外的负债,这可能会对我们的财务业绩产生不利影响。在过去的四年里,美国提高了某些商品的关税,这引发了其他国家也提高了某些商品的关税。对于我们的全球电子商务部门来说,关税增加,甚至是围绕贸易问题的不确定环境,可能会减少需求,并对其财务表现产生不利影响。对于我们的SendTech解决方案部门,增加的关税导致我们某些产品中使用的某些组件的额外成本。
如果我们不跟上环境、社会和治理(ESG)领域不断变化的期望和监管机构的步伐,并应对气候变化对我们的成本和运营的潜在影响,我们的声誉和运营结果可能会受到不利影响。
通常情况下,ESG一词中包含的一系列主题,特别是气候变化,涵盖了对我们的运营构成潜在风险的一系列问题。从环境角度来看,气候变化的影响和极端天气事件可能增加,可能会对我们分拣设施的运作和运送邮件和包裹的能力构成风险。对替代能源的日益关注,以及随着时间的推移减少我们的碳足迹的需要,可能会导致资本支出的更高投资和运营成本的增加。我们还需要遵守一系列与产品管理和废物处理有关的法律。从“社会”的角度来看,未能满足员工对安全和多样性、公平和包容的期望,可能会影响我们招聘新员工和留住人才的能力。最后,从“治理”的角度来看,如果我们不能保持良好的治理过程,或者不能满足投资者利益相关者对ESG的期望,我们的声誉和对部分投资界的吸引力可能会受到不利影响。
1B项。未解决的员工意见
没有。
项目2.属性
我们在世界各地租用了大量设施,包括位于康涅狄格州斯坦福德的公司总部、履约中心、包裹运营和邮件分拣设施、服务地点、数据中心和呼叫中心。
我们的全球电子商务部门租赁了四个履行中心,这四个履行中心构成了我们大部分履行业务。我们的全球电子商务和度假服务部门通过遍布全美的50多个运营中心网络开展包裹业务和邮件分拣业务。我们的SendTech解决方案部门在印第安纳波利斯租用了一个制造和分销设施。该设施意义重大,因为它存储了SendTech Solutions的大部分产品、供应品和库存。
如果任何设施在较长一段时间内无法按预期运行,我们为客户提供服务的能力和运营结果可能会受到影响。
我们的大部分研发活动都是在位于印度诺伊达和浦那以及康涅狄格州谢尔顿的设施中进行的。管理层相信,我们的设施处于良好的运营状况,物质利用率很高,足以满足我们目前的业务需求。
项目3.法律诉讼
更多信息见附注16承付款和或有事项。
项目4.矿山安全披露
不适用。
第五项公司普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券
我们的普通股主要在纽约证券交易所(NYSE)交易,代码为“PBI”。截至2022年1月31日,我们有12812名登记在册的普通股股东。
股份回购
我们定期回购普通股,以管理根据员工股票计划发行的股票造成的稀释,并用于其他目的。2021年至2020年,我们没有回购任何额外的普通股,2019年,我们以1.05亿美元的总价回购了1860万股普通股。2021年12月31日,我们获得了董事会的授权,可以回购最多1600万美元的普通股。
股票表现图表
我们对去年的同行群体进行了修订,排除了不再在交易所公开上市的公司,并纳入了更多公司,以与我们不断变化的业务产品保持一致。
我们的新同业集团包括:Acco Brands Corporation、Alliance Data Systems Corporation、Avery Dennison Corporation、Cimpress plc、Deluxe Corporation、DieboldNixdorf Inc.、Etsy,Inc.、Fidelity National Information Services,Inc.、Fiserv,Inc.、Hub Group,Inc.、NCR Corporation、Overstock.com,Inc.、Rockwell Automation,Inc.、Ryder System,Inc.、Schneider National,Inc.
旧的同业集团由以下公司组成:Acco Brands公司、Alliance Data Systems公司、Deluxe公司、DieboldNixdorf公司、Echo全球物流公司、Fidelity国家信息服务公司、Fiserv公司、Hub集团公司、NCR公司、R.R.唐纳利父子公司、罗克韦尔自动化公司、Stamps.com公司、西联公司和施乐控股公司。
附图显示了在假设股息再投资的五年期间,对Pitney Bowes Inc.、标准普尔(S&P)500综合指数、标准普尔SmallCap 600综合指数、旧同行和我们的新同行的100美元投资价值的年度变化。在总回报的基础上,2016年12月31日对Pitney Bowes Inc.、标准普尔500综合指数(S&P500 Composite Index)、标准普尔SmallCap 600综合指数(S&P SmallCap 600 Composite Index)、旧同行集团和我们的新同行集团的100美元投资,在2021年12月31日分别价值57美元、233美元、180美元、173美元和147美元。
所有信息均基于标准普尔公司独立提供给我们的数据,并从他们的官方总回报计算中得出。标准普尔500指数和标准普尔SmallCap 600综合指数和我们的同行的总回报率是基于每年的市值加权得出的。股价表现并不一定预示着未来的股价表现。
第六项。[已保留]
第7项。 公司财务状况及业绩的管理探讨与分析
运筹学
以下有关我们财务状况和经营业绩的讨论应与我们的风险因素、综合财务报表和相关说明结合起来阅读。这一讨论包括基于管理层当前预期、估计和预测的前瞻性陈述,涉及风险和不确定性。实际结果可能与目前表达的结果大不相同。本10-K表格中的“前瞻性陈述”和“第1A项风险因素”概述了可能导致实际结果与此类前瞻性陈述大不相同的风险和不确定性的详细讨论。所有表格金额都以数千美元为单位。
在整个讨论中,我们指的是在不变货币基础上的收入增长。不变货币措施不包括上一比较期间货币汇率变动的影响。我们认为,剔除货币汇率的影响可以让投资者更好地了解潜在的收入表现。恒定的货币变动是通过使用上一年的汇率换算当期非美元计价的收入来计算的。在未提供恒定货币计量的情况下,实际变动和恒定货币变动是相同的。
管理层使用部门息税前收益(EBIT)衡量部门的盈利能力和业绩。分部息税前利润是通过从分部收入中减去分部应占的相关成本和费用来计算的。分部息税前利润不包括利息、税项、一般公司费用、重组费用、资产和商誉减值费用以及其他未分配给业务分部的项目。管理层认为,它为投资者提供了一种有用的衡量经营业绩和企业潜在趋势的指标。分部息税前利润可能不能反映我们的整体综合业绩,因此,应该与我们的综合经营业绩一起阅读。
关于我们截至2019年12月31日的年度财务状况和经营结果的讨论,可以在我们于2021年2月19日提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的10-K财年年报中的第7项“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”下找到。
概述
财务业绩摘要-截至12月31日的年度:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 |
商业服务 | $ | 2,334,674 | | | $ | 2,191,306 | | | 7 | % | | 6 | % |
支助事务 | 460,888 | | | 473,292 | | | (3) | % | | (3) | % |
融资 | 294,418 | | | 341,034 | | | (14) | % | | (15) | % |
设备销售 | 350,138 | | | 314,882 | | | 11 | % | | 10 | % |
供应品 | 159,438 | | | 159,282 | | | — | % | | (1) | % |
租金 | 74,005 | | | 74,279 | | | — | % | | (1) | % |
总收入 | $ | 3,673,561 | | | $ | 3,554,075 | | | 3 | % | | 3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 |
全球电子商务 | $ | 1,702,580 | | | $ | 1,618,897 | | | 5 | % | | 4 | % |
度假酒店服务 | 573,480 | | | 521,212 | | | 10 | % | | 10 | % |
SendTech解决方案 | 1,397,501 | | | 1,413,966 | | | (1) | % | | (2) | % |
总计 | $ | 3,673,561 | | | $ | 3,554,075 | | | 3 | % | | 3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 息税前利润 |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 更改百分比 |
全球电子商务 | $ | (98,673) | | | $ | (82,894) | | | (19) | % |
度假酒店服务 | 79,721 | | | 55,799 | | | 43 | % |
SendTech解决方案 | 429,415 | | | 442,648 | | | (3) | % |
部门息税前利润合计 | $ | 410,463 | | | $ | 415,553 | | | (1) | % |
与2020年相比,2021年的收入增长了3%。商务服务收入,主要包括PResort Services和全球电子商务的收入,与上一年相比增长了7%(按不变货币计算增长了6%)。PResort Services的收入增长了10%,这主要是由于邮件数量增加、定价行动以及对网络和技术的投资,以实现更高水平的五位数分拣服务。全球电子商务收入增长了5%(按不变货币计算为4%),主要原因是跨境交易量增加。SendTech Solutions的收入下降了1%(按不变货币计算为2%),主要原因是融资收入和支持服务收入下降,但部分被设备销售增加所抵消。融资收入下降了14%(按不变货币计算为15%),主要原因是租赁延期减少,手续费收入减少,以及销售投资证券的前一年收益减少。支持服务收入下降3%,原因是仪表数量减少和转向支持云的产品。设备销售额增长了11%(按不变货币计算为10%),这主要是由于新冠肺炎对上一年设备销售额的影响。
与2020年相比,2021年部门息税前利润下降了1%。全球电子商务息税前利润下降19%,主要是由于国内包裹递送量下降导致1400万美元的不利供应商价格调整,SendTech Solutions EBIT下降3%,主要是由于收入下降。PResort Services息税前利润增长了43%,这主要是因为在网络和技术方面的投资增加了收入和提高了生产率。有关详细信息,请参阅运营结果部分。
展望
我们继续在所有业务中投资于市场机会和新的解决方案和服务,优化我们的运营并实施成本节约计划,以推动长期价值。2021年,我们在设施、网络和技术方面进行了大量投资,以扩大运营、提高生产率和规模效益。展望未来,我们将重点投资于在我们的全球电子商务和度假服务业务中获得进一步的网络效率和规模经济,并在我们所有业务中获得市场机会和新的解决方案和服务。我们的投资组合继续转向高增长、低利润率的市场。随着我们继续投资于全球电子商务,以期并超越我们对长期增长的预期,短期利润率可能会受到压力。然而,随着我们扩大规模并实现投资和优化的全部好处,我们预计利润率将会提高。
新冠肺炎对我们业务和财务业绩的影响仍不确定。供应链问题继续给我们和我们的客户满足客户需求的能力带来挑战。这些供应链问题可能会继续影响我们客户的行为以及最终消费者的行为,这可能会影响我们的发货量和送货量。这些供应链问题的持续时间和严重程度是未知和不可预测的。有一些我们无法控制的独特因素可能会影响我们的业务;然而,我们相信我们可以驾驭当前的状况,并将继续采取积极措施来管理我们的运营并减轻相关的财务影响。
在合并的基础上,我们预计与2021年相比,2022年的收入增长将在低至中个位数范围内。在全球电子商务领域,我们预计2022年收入将增长,我们对设施和网络的投资将带来利润率和利润率的提高,定价举措和生产率的提高将带来利润率和利润率的提高。然而,我们也预计市场对运输服务和劳动力需求的持续增长将产生更高的成本。在PResort Services内部,我们预计2022年收入增长以及利润率和利润率的提高,因为生产率举措、自动化程度的提高以及设施整合和优化将超过预期的劳动力和运输成本上升的影响。在SendTech Solutions内部,我们预计总体收入将下降,我们支持云的运输解决方案的增长和利润率将保持强劲。
行动结果
收入和部门息税前利润
全球电子商务
全球电子商务包括国内包裹服务、跨境解决方案和数字递送服务的收入和相关费用。
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| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | 截至十二月三十一日止的年度, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
商业服务 | $ | 1,702,580 | | | $ | 1,618,897 | | | 5 | % | | 4 | % | | $ | 1,577,628 | | | $ | 1,480,612 | | | 7.3 | % | | 8.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门息税前利润 | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 实际百分比变化 | | | | | | | | | | |
部门息税前利润 | $ | (98,673) | | | $ | (82,894) | | | (19) | % | | | | | | | | | | |
与2020年相比,2021年全球电子商务收入增长了5%(按不变货币计算为4%),原因是跨境业务量增加带来的收入增长了7%,但国内包裹递送量减少带来的收入下降了2%,部分抵消了这一增长。
总毛利率下降1300万美元,毛利率百分比从8.5%下降至7.3%,主要原因是国内包裹投递量下降以及运输、邮政和劳动力成本上升导致1400万美元的不利供应商价格调整,部分被收入增加的影响所抵消。
2021年部门息税前利润为亏损9900万美元,而上一年为亏损8300万美元。息税前亏损的增加是由毛利率下降和200万美元的运营费用增加推动的。
度假酒店服务
PResort服务包括分拣服务的收入和相关费用,以使大量头等邮件、营销邮件、营销邮件扁平和装订印刷品符合邮政工作共享折扣的条件。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | 截至十二月三十一日止的年度, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
商业服务 | $ | 573,480 | | | $ | 521,212 | | | 10 | % | | 10 | % | | $ | 431,382 | | | $ | 402,599 | | | 24.8 | % | | 22.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门息税前利润 | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 实际百分比变化 | | | | | | | | | | |
部门息税前利润 | $ | 79,721 | | | $ | 55,799 | | | 43 | % | | | | | | | | | | |
与2020年相比,2021年度假村服务收入增长了10%。营销邮件、一级邮件和营销邮件平面以及装订印刷品的处理分别贡献了5%、4%和1%的收入增长,这主要是由于邮件数量增加的影响、五位数分拣的改进、定价措施以及新冠肺炎的影响带来的好处(这些影响对2020年的邮件数量产生了不利影响)。
毛利率增加2300万美元,毛利率百分比从22.8%增加到24.8%,主要原因是收入增加和生产率提高,但由于竞争加剧和对这些资源的需求增加,劳动力和运输成本分别增加了1600万美元和600万美元,部分抵消了这一增幅。
由于收入和毛利率的增加,2021年部门息税前利润比2020年增加了2400万美元,增幅为43%。
SendTech解决方案
SendTech Solutions包括物理和数字邮寄和运输技术解决方案、融资、服务、用品和其他应用程序的收入和相关费用,以帮助简化和节省信件、包裹和公寓的发送、跟踪和接收。
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| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | 截至十二月三十一日止的年度, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
商业服务 | $ | 58,614 | | | $ | 51,197 | | | 14 | % | | 15 | % | | $ | 25,174 | | | $ | 20,694 | | | 57.1 | % | | 59.6 | % |
支助事务 | 460,888 | | | 473,292 | | | (3) | % | | (3) | % | | 147,716 | | | 148,293 | | | 67.9 | % | | 68.7 | % |
融资 | 294,418 | | | 341,034 | | | (14) | % | | (15) | % | | 47,059 | | | 48,162 | | | 84.0 | % | | 85.9 | % |
设备销售 | 350,138 | | | 314,882 | | | 11 | % | | 10 | % | | 251,714 | | | 234,987 | | | 28.1 | % | | 25.4 | % |
供应品 | 159,438 | | | 159,282 | | | — | % | | (1) | % | | 43,980 | | | 41,679 | | | 72.4 | % | | 73.8 | % |
租金 | 74,005 | | | 74,279 | | | — | % | | (1) | % | | 24,427 | | | 25,600 | | | 67.0 | % | | 65.5 | % |
总计 | $ | 1,397,501 | | | $ | 1,413,966 | | | (1) | % | | (2) | % | | $ | 540,070 | | | $ | 519,415 | | | 61.4 | % | | 63.3 | % |
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| 部门息税前利润 | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 实际百分比变化 | | | | | | | | | | |
部门息税前利润 | $ | 429,415 | | | $ | 442,648 | | | (3) | % | | | | | | | | | | |
与2020年相比,SendTech Solutions在2021年的收入下降了1%(按不变货币计算为2%)。融资收入下降了14%(按不变货币计算为15%),主要原因是租赁延期减少了1800万美元,因为更多的客户选择租赁新设备,而不是简单地延长现有设备的租赁期限,费用收入减少了1000万美元,前一年从销售投资证券中获得了1000万美元的收益。支持服务收入下降了3%,主要原因是计价器数量下降以及转向支持云的产品,这些产品通常由于易用性而需要较少的服务。部分抵消了这些下降,设备销售额增长了11%(按不变货币计算为10%),主要是由于需求受到不利影响,以及我们上一年无法进行现场服务和安装,主要是由于我们运输产品的增长,新冠肺炎和商业服务收入增长了14%(按不变货币计算为15%)。
毛利率从上年的63.3%下降到61.4%,主要是由于融资和支持服务毛利率下降,但部分被设备销售毛利率的增加所抵消。由于收入下降和利率上升,融资毛利率从85.9%下降到84.0%。支持服务毛利率从68.7%降至67.9%,主要原因是收入下降。设备销售毛利率从25.4%增加到28.1%,主要是由于工程成本降低。
与2020年相比,2021年部门息税前利润减少了1300万美元,降幅为3%,这主要是由于毛利率下降3800万美元,但部分被2300万美元的信贷损失拨备减少所抵消。
未分配的公司费用
我们的大部分销售、一般和行政(SG&A)费用直接记录或分配到我们的可报告部门。没有直接记录或分配到我们的可报告部门的SG&A费用被报告为未分配的公司费用。未分配的公司费用主要代表公司的行政职能,如财务、营销、人力资源、法律、信息技术和创新。
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| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 实际百分比变化 |
未分配的公司费用 | $ | 207,774 | | | $ | 200,406 | | | 4 | % |
与前一年相比,2021年未分配的公司费用增加了4%,主要原因是与员工相关的费用增加了500万美元,保险成本增加了500万美元。
合并费用
销售、一般和行政
与2020年相比,2021年SG&A费用为9.24亿美元,减少了4%,即3900万美元,主要是由于信贷损失拨备减少了3400万美元,专业费用减少了1600万美元,但与员工相关的费用增加了2400万美元,部分抵消了这一影响。
研发(R&D)
与2020年相比,2021年的研发费用增加了22%,即800万美元,这主要是由于对我们全球电子商务部门的投资。
重组费用和资产减值
截至2021年12月31日的一年中,重组费用和资产减值为1900万美元,主要包括员工遣散费和设施关闭的成本。有关详细信息,请参阅合并财务报表附注12。
养老金净额和退休后成本(收入)的其他组成部分
截至2021年12月31日的年度,养老金净额和退休后成本(收入)的其他组成部分为100万美元。每年确认的养老金净额和退休后成本(收入)的其他部分的金额将根据我们养老金计划的精算假设和实际结果而有所不同。有关详细信息,请参阅合并财务报表附注14。
其他费用,净额
截至2021年12月31日的一年中,其他支出为4200万美元,其中包括债务再融资亏损5600万美元,出售企业收益1000万美元,保险收益300万美元,资产出售收益100万美元。有关详细信息,请参阅合并财务报表附注11。
所得税和停产业务
所得税
2021年的有效税率包括700万美元来自税务问题解决的收益,500万美元来自英国税收立法的收益,300万美元来自附属公司重组的收益,200万美元来自归属限制性股票的收益,部分抵消了因税收基础低于账面基础而出售企业1000万美元的税前收益600万美元的费用,以及与货币外股票期权到期相关的递延税收资产注销100万美元的费用。有关详细信息,请参阅合并财务报表附注15。
非连续性业务,扣除税金后的净额
2021年非连续性业务亏损500万美元的税后净额包括与2019年出售我们的软件解决方案业务和2018年出售Production Mail业务相关的调整。有关详细信息,请参阅合并财务报表附注4。
流动性和资本资源
截至2021年12月31日,我们拥有7.47亿美元的现金、现金等价物和短期投资,其中包括我们在外国子公司持有的1.62亿美元,用于支持这些子公司的流动性需求。我们为业务保持充足流动性的能力取决于许多因素,包括我们的收入和收益,我们客户及时支付余额的能力,新冠肺炎对宏观经济状况的影响,以及我们在必要时采取进一步成本节约和现金节约措施的能力。目前,我们相信,我们5亿美元循环信贷安排下的现有现金和投资、运营产生的现金以及借款能力将足以满足我们未来12个月的现金需求。
现金流汇总
现金和现金等价物的变动情况如下:
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| 2021 | | 2020 | | 增加/(减少) |
经营活动净现金 | $ | 301,515 | | | $ | 301,972 | | | $ | (457) | |
投资活动净现金 | (155,251) | | | (75,692) | | | (79,559) | |
融资活动的现金净额 | (330,371) | | | (235,371) | | | (95,000) | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (4,863) | | | 6,099 | | | (10,962) | |
现金及现金等价物变动 | $ | (188,970) | | | $ | (2,992) | | | $ | (185,978) | |
经营活动
2021年经营活动提供的现金为3.02亿美元,与上年持平。运营现金流受到营运资本变化的300万美元和上一年与停产业务相关的税款的3800万美元的积极影响。现金方面的这些改善被非现金费用前较低的收益所抵消。
投资活动
与前一年相比,2021年用于投资活动的现金增加了8000万美元,这主要是因为资本支出增加,因为我们在这一年中对我们的设施、网络和技术进行了大量投资,以扩大我们的业务,提高生产率,并在我们的全球电子商务和度假服务业务中获得规模经济。2020年,我们优先考虑和限制了与新冠肺炎相关的资本支出。
2021年投资活动的净现金也受益于投资证券的购买时机和到期日,但受到出售资产和业务的收益减少2900万美元以及收购支出增加800万美元的负面影响。2021年出售资产和业务的收益包括出售一家业务的2800万美元和200万美元的资产出售,而2020年的收益包括交出公司所有的人寿保险单的4600万美元和出售股权投资的1200万美元。2021年11月,我们以1500万美元收购了平台即服务企业CrescoData。
融资活动
与前一年相比,2021年用于融资活动的现金增加了9500万美元,主要原因是净偿还6100万美元的债务增加,为1800万美元的债务再融资支付的保费和费用增加,以及储备存款减少1100万美元。
债务活动
2021年,我们对近期到期日进行了大量再融资,减少了总债务,延长了到期日。具体地说,我们发行了2027年3月到期的4亿美元6.875%无担保票据,2029年3月到期的3.5亿美元7.25%无担保票据,并签订了2028年3月到期的7年期4.5亿美元有担保定期贷款。我们通过投标要约赎回了所有2021年10月的票据,总计3.63亿美元的2022年5月票据、2023年4月票据和2024年3月票据,2022年5月票据的剩余余额和2025年1月定期贷款的剩余余额。我们还将5亿美元有担保循环信贷安排和3.8亿美元有担保定期贷款的到期日从2024年11月延长至2026年3月。债务再融资产生了5600万美元的税前亏损。
关于再融资,我们终止了总名义金额为5亿美元的利率掉期协议,并签订了总名义金额为2亿美元的新利率掉期协议。根据新的掉期协议条款,我们支付0.56%的固定利率,并获得基于一个月期LIBOR的浮动利率。定期贷款和掉期项下的浮动利率每月重置。
管理循环信贷安排和定期贷款的信贷协议包含金融和非金融契约。截至2021年12月31日,我们遵守了所有契约,循环信贷安排下没有未偿还的借款。
未来现金需求
下表汇总了我们在2021年12月31日的已知和合同承诺的现金需求(单位:百万):
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| 到期付款日期 |
| 总计 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 此后 |
| | | | | | | | | | | | | |
债务到期日 | $ | 2,365 | | | $ | 25 | | | $ | 120 | | | $ | 282 | | | $ | 43 | | | $ | 261 | | | $ | 1,634 | |
| | | | | | | | | | | | | |
租赁义务 | 286 | | | 53 | | | 47 | | | 42 | | | 34 | | | 29 | | | 81 | |
购买义务 | 240 | | | 240 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
退休人员医疗费 | 104 | | | 13 | | | 12 | | | 12 | | | 11 | | | 11 | | | 45 | |
总计 | $ | 2,995 | | | $ | 331 | | | $ | 179 | | | $ | 336 | | | $ | 88 | | | $ | 301 | | | $ | 1,760 | |
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债务
截至2021年12月31日,我们有本金余额24亿美元的未偿债务。其中约74%的债务是固定利率,包括利率互换的影响,其余26%的债务是基于LIBOR或其他类似利率的浮动利率。我们在2021年12月31日的浮动利率债加权平均利率为3.1%。我们估计,未来12个月的现金利息支付将在1.3亿至1.4亿美元之间。
未来12个月要求偿还的债务为2500万美元,我们在2024年之前没有实质性的本金到期日。因此,我们预计在未来12个月内不需要进入美国资本市场。有关我们债务的信息,请参阅合并财务报表附注13。
租赁义务
我们在运营和资本租赁安排下租赁房地产和设备。这些租约的期限最长为15年,并包括续签选项。
2021年11月,我们达成了一项协议,以大约5000万美元的价格出售我们位于康涅狄格州谢尔顿的工厂,同时签订了一份为期10年的租赁协议。十年期间的基本租赁支付总额约为4100万美元,不包括在上表中。这笔交易预计将在2022年第一季度完成。此外,上表中的租赁付款不包括在2021年12月31日签署但尚未开始的租赁付款2100万美元。详情见合并财务报表附注8和附注17。
购买义务
购买义务包括购买可强制执行并对我们具有法律约束力的商品和服务的无记录协议,并指明所有重要条款,包括要购买的固定或最低数量;固定、最低或可变价格规定;以及交易的大致时间。购买义务不包括那些可以不受惩罚地取消的协议。
除了上述已知和合同承诺的现金付款外,我们预计将使用现金支付以下项目:
资本支出
我们继续投资于我们的设施、产品、解决方案和技术,以发展我们的业务,获得更多的规模经济,提供新的和创新的产品和解决方案,并在我们的市场上有效地竞争。资本支出由高级领导层根据几个因素进行评估和批准,包括对收入增长、生产率提高、服务改善和成本节约的预期影响。
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度,资本支出总额分别为1.84亿美元和1.05亿美元。在2021年期间,我们在设施、网络和技术方面进行了大量投资,以扩大运营,提高生产率,并在我们的全球电子商务和PResort业务中获得规模经济。2020年,为了响应新冠肺炎,我们优先考虑和限制了资本支出。
分红
我们历来向股东支付季度股息。每个季度,我们的董事会在决定是否批准股息时,都会考虑我们最近和预期的收益以及其他资本需求和优先事项。我们预计将继续支付每股0.05美元的季度股息;但是,我们的董事会可能会决定增加或减少这一数额,或者在任何时候和任何原因不通知的情况下不批准股息的支付。假设目前每个季度的股息支付为0.05美元,我们估计2022年的股息支付将约为3500万美元。我们宣布分红的能力没有实质性限制。
股份回购
我们可以回购普通股,以管理根据员工股票计划发行的股票造成的稀释,并用于其他目的。2021年12月31日,我们获得了董事会的授权,可以回购最多1600万美元的普通股。截至2022年2月16日,我们已经花费800万美元回购了150万股普通股。
表外安排
截至2021年12月31日,我们向金融机构提供的未偿还信用证担保金额约为2500万美元,主要作为保险、租赁、海关和其他履约义务的担保。一般来说,我们只有在违约的情况下才对这些担保金额负责,我们认为违约的可能性微乎其微。
关键会计估计
按照公认会计原则编制我们的财务报表要求管理层对某些项目作出估计和假设,这些项目会影响资产、负债、收入、费用和附带披露的报告金额,包括或有资产和负债的披露。由于所需的估计和假设,以下会计政策已被管理层确定为对我们的财务报表最关键的政策。管理层认为,根据编制财务报表时的现有信息,使用的估计和假设是合理和适当的;然而,实际结果可能与这些估计和假设不同。有关我们会计政策的摘要,请参阅合并财务报表附注1。
收入确认
我们的收入来源多种多样,包括设备销售和租赁、设备租赁、融资、支持服务和商业服务。某些交易是同时完成的,因此可以从多个来源产生收入。这些安排最常见的形式包括出售或不可取消的设备租赁、仪表服务和设备维护协议。出于收入确认的目的,我们需要确定合同中的每项产品和服务是否应被视为单独的履约义务(会计单位)。当控制权转移到客户手中时,我们确认业绩义务的收入。控制权的转移可能发生在某个时间点,也可能随着时间的推移而发生,具体取决于合同的性质和履行义务。
收入根据相对独立销售价格(SSP)在业绩义务之间进行分配,SSP是我们将在单独的基础上向客户销售商品或服务的销售价格范围。SSP是在合同开始时为每个履约义务建立的,可以是可观察到的价格或估计的价格。收入按计价器服务和设备维护协议要素在独立交易和续订交易中收取的各自可见销售价格分配给计价器服务和设备维护协议要素。对于销售和租赁交易,设备的SSP基于独立交易中的一系列可观察到的销售价格。我们在设备控制权移交给客户时确认非租赁交易的收入,这是在客户可安装型号交付时以及其他型号安装或客户验收时确认的。我们确认客户可安装型号在装运时以及在安装或客户验收其他型号时用于租赁交易的设备的收入。
减值复核
如果情况表明可能存在减值,商誉将在第四季度或更早的时候在报告单位层面每年进行减值测试。商誉减值测试确定每个报告单位的公允价值,并将其与报告单位的账面价值(包括商誉)进行比较。如果报告单位的公允价值低于其账面价值,则为差额确认减值损失,但不得超过商誉的账面价值。
测试商誉的减值要求我们确定我们的报告单位,并将资产和负债(包括商誉)分配给每个报告单位。报告单位的公允价值基于一种或多种技术,包括贴现现金流模型、竞争对手的倍数和/或同类业务的销售额倍数。为了使用贴现现金流模型确定公允价值,管理层的现金流预测包括与收入增长率、预计营业收入和贴现率相关的重要判断和假设。任何此等估计或假设的变动可能会对各报告单位的公允价值厘定及相关商誉减值评估产生重大影响。可能对报告单位的公允价值确定产生重大影响并可能在未来期间导致非现金减值费用的事件和情况,包括但不限于消费者行为的变化、我们在全球电子商务业务中管理数量、获得规模经济和提高盈利能力的能力、供应链问题的旷日持久、通胀和利率上升。
只要发生事件或环境变化表明账面金额可能无法完全收回,长期和有限寿命的无形资产就会被审查减值。资产的使用和最终处置预期产生的预计未来未贴现现金流与账面价值进行比较。如果未贴现现金流量的总和低于资产的账面价值,则就账面价值超过其公允价值的金额计入减值费用。减值资产的公允价值乃根据概率加权预期现金流量估计、市价报价(如有)及评估(视乎情况而定)厘定。我们根据我们的长期业务计划和历史经验得出现金流估计。在我们的减值评估中纳入的估计和假设的变化可能会对公允价值和相关减值费用的确定产生重大影响。
信贷损失拨备
应收融资包括销售型租赁、担保贷款和无担保循环贷款。我们根据历史损失经验、可能影响客户支付能力的不利情况以及基于合理和可支持的预测的当前经济状况和前景,为可能的信贷损失提供拨备。
截至2021年12月31日,信贷损失拨备总额占应收金融账款的百分比为2%,2020年12月31日为3%。在所有其他假设不变的情况下,2021年12月31日免税率每变化0.25%,税前收入就会减少300万美元。
应收贸易账款一般在发票日期后30天内到期。当所有催收努力耗尽且管理层认为坏账无法收回后,被认为无法收回的账款将从拨备中注销。我们认为,我们的应收账款信用风险很低,因为我们客户的地域和行业多样化,而且我们大多数客户的账户余额都很小。
截至2021年12月31日,信用损失拨备占贸易应收账款的百分比为3%,2020年12月31日为5%。在所有其他假设不变的情况下,2021年12月31日免税率每变化0.25%,税前收入就会减少100万美元。
所得税和估价免税额
我们在美国和许多外国司法管辖区都要缴纳所得税。我们的年度税率是根据我们经营业务的各个司法管辖区提供给我们的收入、法定税率、储备金变动和税务筹划机会确定的。在确定年度税率和评估我们的纳税状况时,需要做出重大判断。我们定期评估在我们开展业务的每个税务管辖区进行税务调整的可能性,并考虑到相关的财务报表影响。考虑到税收调整的可能性,我们已经建立了我们认为适当的税收储备。确定适当的税收储备水平需要对税法适用的不确定性做出判断。当信息变得可用时或当发生表明储备变化是适当的事件时,储备就会进行调整。储税额的变动可能会对我们的财政状况或经营业绩产生重大影响。
在确定最终将变现的递延税项资产金额和相应的递延税项资产估值准备时,也需要做出重大判断。在估计所需的估值免税额时,我们会考虑每个司法管辖区的所有可用证据,包括历史经营业绩、对未来应课税收入的估计以及持续税务筹划策略的可行性。如果获得的新信息将改变我们对最终将实现的递延税项资产金额的估计,我们将通过所得税费用调整估值免税额。递延税项资产估值拨备的变化可能会对我们的财务状况或经营业绩产生重大影响。
养老金福利
定期退休金开支净额的计算和退休金负债净额的厘定取决于(其中包括)贴现率(用于贴现未来估计负债的利率)和计划资产的预期回报率的假设和估计。这些假设每年都会进行评估和更新。
我们最大的计划,美国合格养老金计划(美国计划)和我们最大的外国计划,英国合格养老金计划(英国计划)用于确定2021年定期净养老金支出的贴现率分别为2.55%和1.30%。2022年,用于确定美国计划和英国计划的定期养老金净支出的贴现率将分别为2.85%和1.85%。贴现率变化0.25%不会对美国计划或英国计划的年度养老金支出产生实质性影响。贴现率每变动0.25%,将分别影响美国计划和英国计划预计的福利义务4,500万美元和2,700万美元。
用于确定2021年定期养老金净支出的计划资产预期回报率,美国计划为5.60%,英国计划为4.75%。2022年,用于确定美国计划定期养老金净支出的计划资产预期回报率将为5.10%,英国计划将为4.0%。计划资产的预期回报率每改变0.25%,美国计划和英国计划的年度养老金支出将分别减少400万美元和100万美元。
与我们的假设和估计不同的实际养老金计划结果主要是在计划参与者的预期寿命内积累和摊销的,并影响未来的养老金支出。养老金净支出还基于对计划资产的市场相关估值,其中计划资产的实际回报率和预期回报率之间的差额是在五年内确认的。我们大多数美国和外国养老金计划的参与者的计划福利都被冻结了。
租赁资产剩余价值
设备剩余价值在租赁开始时使用租赁期结束时对设备公允价值的估计来确定。剩余价值估计影响租约是否被归类为经营性租约或销售型租约的确定。设备租赁期结束时的公允价值估计基于历史更新经验、二手设备市场、竞争和技术变化。
我们每年评估剩余价值,或在情况允许的情况下更快评估剩余价值。被认为是“非临时性”的估计剩余价值的下降会立即被确认。估计未来剩余价值的增加在设备显著显示之前不会被确认。如果租赁资产的实际剩余价值比管理层目前的估计低10%,并被认为是“非临时性的”,税前收入将减少500万美元。
法律和监管事项
看见监管事项在第1项中,其他税务事项在综合财务报表附注15中提供有关我们纳税申报表的监管事项,在合并财务报表附注16中提供有关我们法律程序的信息。
外币兑换
我们大多数海外业务的功能货币是当地货币。美元相对于我们所在国家货币的价值变化会影响我们报告的资产、负债、收入和支出。汇率波动也会影响我们在不同国家的子公司之间的公司间应收账款和应付账款的结算。2021年期间,我们15%的综合收入来自美国以外的业务,外币与美元的兑换对截至2021年12月31日的年度收入或运营业绩没有实质性影响。
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露
我们面临的市场风险主要来自外币汇率和利率的变化。为了管理这些市场风险,我们根据既定的政策和程序使用衍生品,包括外币合约和利率掉期。我们不会将衍生品用于投机目的。我们的应收账款和金融应收账款组合也面临信用风险。
外汇风险
我们的外币风险包括外国子公司的当地货币余额的换算、与公司间贷款相关的交易损益、以某一地点的功能货币以外的货币计价的交易以及附属公司与第三方之间的预期库存购买。我们管理外币风险敞口的目标是减少与外币汇率波动相关的收益和现金流波动。积极对冲的主要货币是英镑、加元和欧元。
截至2021年12月31日和2020年12月31日,我们拥有未偿还的外币汇率合约,以缓解附属公司与第三方之间预测的库存购买相关的货币风险。这些合同被指定为现金流量对冲,公允价值的变化在累积的其他全面收益(股东权益的一个组成部分)中确认。在2021年12月31日和2020年12月31日,我们也有未偿还的外币汇率合约,以缓解与以外币计价的公司间贷款和相关利息相关的货币风险。该等合约并非指定为对冲工具,衍生合约的公允价值变动及与重估公司间贷款有关的交易损益均记入盈利。在收益中确认的外币衍生品合约公允价值的变化通常被相关公司间贷款的交易损益所抵消。
利率风险
我们面临的利率风险主要与我们的可变利率债务借款有关。截至2021年12月31日和2020年12月31日,我们的债务分别为26%和27%,即可变利率。我们的浮动利率债在2021年12月31日和2020年12月31日的加权平均利率分别为3.1%和4.5%。2021年,我们可变利率债务的有效利率变化100个基点,将增加大约600万美元的利息支出。
我们还保持着一个重要的投资组合,包括固定利率计息货币市场基金、政府和市政证券、公司证券以及抵押贷款和资产支持证券。利率的变化影响这些投资的公允价值;然而,这些证券被指定为可供出售,由于利率变化而导致的公允价值变化被确认为累积的其他全面收益(权益的一个组成部分),不影响净收入。我们有持有证券至到期日的意图和能力,因此,不期望在未实现亏损状况下确认投资证券的减值损失。
信用风险
我们的应收账款和财务应收账款余额面临信用风险。由于我们分散在不同地理区域和工业部门的庞大、多样化的客户群,这一风险得到了缓解。在2021年或2020年,没有一个客户占我们合并净销售额的10%以上。我们根据历史经验、年龄和年龄对潜在信用损失进行拨备。
应收账款、当前经济状况和未来前景以及其他可能影响我们客户支付能力的相关因素。我们不断评估我们的信贷损失拨备的充分性,并在必要时进行调整。
项目8.财务报表和补充数据
请参阅本表格10-K中的“合并财务报表和明细表索引”。
项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧
没有。
第9A项。控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们维持披露控制和程序(如1934年修订的《证券交易法》(The Exchange Act)第13a-15(E)条和第15d-15(E)条规定),旨在合理确保根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会(SEC)的规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告,并合理确保此类信息被积累并传达给管理层,包括我们的首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)
任何控制和程序系统,无论设计和操作得多么好,都只能提供合理(而不是绝对)的保证,以实现预期的控制目标。在我们首席执行官和首席财务官的指导下,管理层评估了我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性,这符合交易法规则13a-15或规则15d-15的要求。尽管有这样的谨慎,但首席执行官和首席财务官有合理的保证,披露控制和程序截至2021年12月31日是有效的。
管理层关于财务报告内部控制的报告
管理层有责任按照《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条的规定,建立和维持对财务报告的充分内部控制。管理层根据#年特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会提出的标准,评估了截至2021年12月31日财务报告内部控制的有效性。内部控制-综合框架(2013)并得出结论,财务报告内部控制是有效的。
我们截至2021年12月31日的财务报告内部控制有效性已由独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers LLP)审计,如本10-K表格中的报告所述。
财务报告内部控制的变化
在截至2021年12月31日的三个月内,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化已经或合理地可能对财务报告的内部控制产生重大影响。
第9B项。其他信息
没有。
项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露
没有。
项目10.董事、高级管理人员和公司治理
除本年度报告第I部分披露的有关我们高管的信息外,本项目要求的信息通过参考我们将提交给2022年股东年会的委托书纳入。
道德守则
我们有适用于我们所有高级职员和其他员工的商业行为准则(BPG)和适用于我们董事会的商业行为和道德准则(以下简称“守则”)。BPG和守则已在我们的公司治理网站上公布,网址为Www.pb.com/us/our-company/leadership-and-governance/corporate-governance.html.对BPG或守则的修订,以及对BPG或守则中要求披露的条款的任何豁免,都将在我们的企业治理网站上披露。
审计委员会-审计委员会财务专家
有关审计委员会、其成员和审计委员会财务专家的信息通过参考我们将于2022年股东年会上提交的委托书纳入。
项目11.高管薪酬
本项目所要求的信息通过参考我们将于2022年股东年会上提交的委托书并入。
项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项
股权薪酬计划信息表
下表提供了截至2021年12月31日根据我们的股权补偿计划可能发行的普通股数量的信息。
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计划类别 | | (a) 在行使未偿还期权、认股权证及权利时须发行的证券数目 | | (b) 未偿还期权、权证和权利的加权平均行权价 | | (c) 根据股权补偿计划剩余可供未来发行的证券数量(不包括(A)栏所反映的证券) |
证券持有人批准的股权补偿计划 | | 11,120,069 | | | $10.64 | | 119,940,056 | |
未经证券持有人批准的股权补偿计划 | | — | | | — | | | — | |
总计 | | 11,120,069 | | | $10.64 | | 119,940,056 | |
除了有关股权补偿计划下授权发行的证券的信息外,本项目要求的信息通过参考我们将提交给2022年股东年会的委托书纳入。
第十三项:某些关系、关联交易和董事独立性
本项目所要求的信息通过参考我们将于2022年股东年会上提交的委托书并入。
项目14.首席会计师费用和服务
本项目所要求的信息通过参考我们将于2022年股东年会上提交的委托书并入。
项目15.证物和财务报表附表
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(A)(1)合并财务报表和明细表索引 | 表格10-K中的页码 |
截至2021年、2020年和2019年12月31日的综合损益表 | 37 |
截至2021年、2020年和2019年12月31日的综合全面收益(亏损)表 | 38 |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的合并资产负债表 | 39 |
截至2021年、2020年和2019年12月31日的合并现金流量表 | 40 |
截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度股东权益综合报表 | 41 |
合并财务报表附注 | 42 |
附表二--截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度的估值和合格账户及准备金 | 87 |
(A)(2)展品
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注册S-K 陈列品 | 描述 | 地位或通过引用成立为法团 |
3(a) | 修订并重新签署了Pitney Bowes Inc.公司注册证书。 | 通过引用附件3(I)(A)并入2019年9月30日提交给欧盟委员会的8-K表格(欧盟委员会档案号1-3579) |
3(b) | Pitney Bowes Inc.修订和重新修订附例(2013年5月10日生效) | 通过引用附件3(D)并入于2013年5月13日提交给欧盟委员会的8-K表格(欧盟委员会档案号1-3579) |
4 | 注册证券说明 | 附件4 |
4(a) | 本公司与作为受托人的SunTrust银行之间的契约格式 | 于2001年10月26日向证监会提交的表格S-3(第333-72304号)注册说明书(第333-72304号)的附件4.4 |
4(b) | 本公司与SunTrust Bank作为受托人于2003年4月18日签署的第1号补充契约 | 2004年8月18日向欧盟委员会提交的表格8-K通过引用附件4.1并入 |
4(d) | 第一补充契约,由Pitney Bowes Inc.、纽约银行和北卡罗来纳州花旗银行签署,日期为2005年2月14日,由公司和花旗银行签署并由花旗银行签署 | 通过引用附件4.1并入2007年10月24日提交给欧盟委员会的8-K表格(欧盟委员会档案号1-3579) |
4(e) | 第2号补充契约,日期为2020年2月26日,由本公司和作为受托人的纽约梅隆银行之间签署 | 通过引用附件4.1并入2020年2月26日提交给欧盟委员会的8-K表格(欧盟委员会档案号1-3579) |
4(f) | 关于Pitney Bowes Inc.2027年到期的6.875%优先债券,由Pitney Bowes Inc.、担保人Pitney Bowes Inc.和Truist Bank作为受托人签订的日期为2021年3月19日的契约。 | 通过引用附件4.1并入2021年3月23日提交给欧盟委员会的8-K表格(欧盟委员会档案号1-3579)。 |
4(g) | 关于Pitney Bowes Inc.2029年到期的7.250%优先债券,由Pitney Bowes Inc.、担保人Pitney Bowes Inc.和Truist Bank作为受托人签订的日期为2021年3月19日的契约。 | 通过引用附件4.2并入2021年3月23日提交给欧盟委员会的8-K表格(欧盟委员会档案号1-3579)。 |
10(a) * | Pitney Bowes Inc.董事退休计划。 | 通过引用附件10(A)并入1993年3月30日提交给欧盟委员会的10-K表格(欧盟委员会档案号1-3579) |
10(b.3) * | Pitney Bowes Inc.董事股票计划(2014年5月12日修订并重新生效) | 通过引用附件10(B.3)并入2015年2月20日提交给欧盟委员会的10-K表格(欧盟委员会档案号1-3579) |
10(c) * | Pitney Bowes股票计划(截至2002年1月1日修订和重述) | 引用2002年3月26日提交给证监会的2002年股东年会最终委托书附件1(证监会档案号1-3579) |
10(d) * | Pitney Bowes Inc.2007年股票计划(2009年11月7日修订) | 通过引用附件(V)并入2010年2月26日提交给欧盟委员会的10-K表格(欧盟委员会档案号1-3579) |
10(e) * | Pitney Bowes Inc.关键员工激励计划(2019年2月4日修订并重述) | 通过引用附件10(E)并入2019年2月20日提交给欧盟委员会的10-K表格(欧盟委员会档案号1-3579) |
10(f) * | Pitney Bowes Severance计划(截至2008年1月1日修订和重述) | 通过引用附件10(E)并入于2008年2月29日提交给欧盟委员会的10-K表格(欧盟委员会档案号1-3579) |
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注册S-K 陈列品 | 描述 | 地位或通过引用成立为法团 |
10(g) * | Pitney Bowes高级管理人员离职政策(截至2019年2月4日修订和重述) | 通过引用附件10(G)并入于2019年2月20日提交给欧盟委员会的10-K表格(欧盟委员会档案号1-3579) |
10(h) * | Pitney Bowes Inc.董事会递延激励储蓄计划,自2009年1月1日起修订和重述 | 通过引用附件10(G)并入2009年2月26日提交给欧盟委员会的10-K表格(欧盟委员会档案号1-3579) |
10(i) * | Pitney Bowes Inc.修订并重述的递延激励储蓄计划,自2009年1月1日起生效 | 通过引用附件10(H)并入2009年2月26日提交给欧盟委员会的10-K表格(欧盟委员会档案号1-3579) |
10(j) * | Pitney Bowes Inc.1998 U.K.S.A.Y.E.股票期权计划 | 引用2006年3月23日提交给证监会的2006年股东年会最终委托书附件二(证监会档案号1-3579) |
10(k) * | 长期激励奖励协议格式 | 通过引用附件10(K)并入于2013年2月25日提交给欧盟委员会的表格10-K(欧盟委员会档案号1-3579) |
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10(m)* | 皮特尼·鲍斯董事(Pitney Bowes Weibo)2013年11月8日的股权延期计划(2014年5月12日生效) | 通过引用附件10(O)并入2016年2月22日提交给欧盟委员会的10-K表格(欧盟委员会档案号1-3579) |
10(o)* | Pitney Bowes高管股权延期计划,日期为2014年11月7日 | 通过引用附件10(P)并入2016年2月22日提交给欧盟委员会的10-K表格(欧盟委员会档案号1-3579) |
10(p)* | Pitney Bowes Inc.2013股票计划 | 引用2013年3月25日提交给证监会的2013年股东年会最终委托书附件A(证交会档案号1-3579) |
10(q)* | 修订并重新制定Pitney Bowes Inc.2018年股票计划 | 参考2020年3月18日提交给证交会的2019年股东年会最终委托书附件A(证交会档案号1-3579) |
10(r) | 信贷协议,日期为2019年11月1日(“信贷协议”),由公司、贷款人和发证行一方以及作为行政代理的摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)签署。 | 通过引用附件10.1并入2019年11月5日提交给欧盟委员会的8-K表格(欧盟委员会档案号1-3579) |
10(s) | 信贷协议的第一次增量融资修正案,日期为2020年2月19日,由公司、贷款人和发行银行以及行政代理摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)签署。 | 通过引用附件10.1并入2020年2月20日提交给欧盟委员会的8-K表格(欧盟委员会档案号1-3579) |
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10(t) | 第一修正案,日期为2021年3月19日,适用于Pitney Bowes Inc.、Pitney Bowes Inc.的子公司、贷款人和发行银行,以及作为行政代理的北卡罗来纳州摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.) | 通过引用附件10.1并入2021年3月23日提交给欧盟委员会的8-K表格(欧盟委员会档案号1-3579) |
10(u) | 第一份再融资协议,日期为2021年3月19日,由Pitney Bowes Inc.的子公司Pitney Bowes Inc.和摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作为行政代理和B批定期贷款机构进行再融资。 | 通过引用附件10.2并入2021年3月23日提交给欧盟委员会的8-K表格(欧盟委员会档案号1-3579) |
18 | 关于会计原则变更的优先意向书 | 附件18 |
21 | 注册人的子公司 | 附件21 |
23 | 独立注册会计师事务所的同意 | 附件23 |
31.1 | 根据修订后的1934年证券交易法,根据规则13a-14(A)和15d-14(A)对首席执行官进行认证。 | 附件31.1 |
31.2 | 根据修订后的1934年证券交易法第13a-14(A)和15d-14(A)条对首席财务官进行认证。 | 附件31.2 |
32.1 | 依据“美国法典”第18编第1350条对行政总裁的证明 | 附件32.1 |
32.2 | 依据“美国法典”第18编第1350条对首席财务官的证明 | 附件32.2 |
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注册S-K 陈列品 | 描述 | 地位或通过引用成立为法团 |
101.SCH | XBRL分类扩展架构文档 | |
101.CAL | XBRL分类计算链接库文档 | |
101.DEF | XBRL分类定义Linkbase文档 | |
101.LAB | XBRL分类标签Linkbase文档 | |
101.PRE | XBRL分类演示文稿Linkbase文档 | |
104 | 公司截至2021年12月31日的年度报告10-K表的封面,格式为内联XBRL(包含在附件101中)。 | |
*以上标有星号(*)的展品属管理合约或补偿计划或安排。
本公司有若干其他长期债务未清偿。该等长期负债不超过本公司总资产的10%,因此,界定该等负债持有人权利的文书副本并不包括在证物内。公司同意应要求向美国证券交易委员会提供此类文书的副本。
项目16.表格10-K总结
无
签名
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
日期:2022年2月22日 皮特尼·鲍斯公司。
注册人
由以下人员提供:/s/马克·B·劳滕巴赫(Marc B.Lautenbach)
马克·B·劳滕巴赫
总裁兼首席执行官
根据1934年证券交易法的要求,本报告已由以下人员以注册人的身份在指定日期代表注册人签署。
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签名 | | 标题 | | 日期 |
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/s/马克·B·劳滕巴赫(Marc B.Lautenbach) 马克·B·劳滕巴赫 | | 董事总裁兼首席执行官(首席执行官) | | 2022年2月22日 |
/s/安娜·玛丽亚·查德威克 安娜·玛丽亚·查德威克 | | 执行副总裁兼首席财务官(首席财务官) | | 2022年2月22日 |
/s/约瑟夫·R·卡塔帕诺 约瑟夫·R·卡塔帕诺 | | 副总裁、首席会计官(首席会计官) | | 2022年2月22日 |
/s/迈克尔·I·罗斯(Michael I.Roth) 迈克尔·I·罗斯 | | 董事非执行主席 | | 2022年2月22日 |
安妮·M·巴斯奎特 安妮·M·巴斯奎特 | | 董事 | | 2022年2月22日 |
罗伯特·M·达科夫斯基 罗伯特·M·达科夫斯基 | | 董事 | | 2022年2月22日 |
/s/安妮·萨瑟兰·富克斯(Anne Sutherland Fuchs) 安妮·萨瑟兰·富克斯 | | 董事 | | 2022年2月22日 |
/玛丽·J·斯蒂尔·吉尔弗莱(Mary J.Steele Guilfoile) 玛丽·J·斯蒂尔·吉尔弗莱尔 | | 董事 | | 2022年2月22日 |
/s/S道格拉斯·哈奇森(Douglas Hutcheson) 道格拉斯·哈奇森(S.Douglas Hutcheson) | | 董事 | | 2022年2月22日 |
/s/琳达·S·桑福德 琳达·S·桑福德 | | 董事 | | 2022年2月22日 |
/s/David L.Shedlarz 大卫·L·谢达拉兹 | | 董事 | | 2022年2月22日 |
/s/希拉·A·邮票 希拉·A·邮票 | | 董事 | | 2022年2月22日 |
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| | 页码 |
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独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID:238) | 35 |
Pitney Bowes Inc.合并财务报表 | |
| 截至2021年、2020年和2019年12月31日的综合损益表 | 37 |
| 截至2021年、2020年和2019年12月31日的综合全面收益(亏损)表 | 38 |
| 截至2021年12月31日和2020年12月31日的合并资产负债表 | 39 |
| 截至2021年、2020年和2019年12月31日的合并现金流量表 | 40 |
| 截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度股东权益综合报表 | 41 |
| 合并财务报表附注 | 42 |
财务报表明细表 | |
| 附表二--截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度的估值和合格账户及准备金 | 87 |
独立注册会计师事务所报告
致Pitney Bowes Inc.董事会和股东。
财务报表与财务报告内部控制之我见
我们审计了Pitney Bowes Inc.及其子公司(“贵公司”)截至2021年12月31日和2020年12月31日的合并资产负债表,以及截至2021年12月31日的三个年度的相关综合收益(亏损)、全面收益(亏损)、股东权益和现金流量表,包括列于第15(A)(1)项(统称为“综合财务报表”)下的指数所列的相关附注和财务报表明细表。我们还根据特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013)》中确立的标准,对公司截至2021年12月31日的财务报告内部控制进行了审计。
我们认为,上述综合财务报表按照美国公认的会计原则,在所有重要方面公平地反映了本公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的财务状况,以及截至2021年12月31日的三个年度的运营结果和现金流量。此外,我们认为,根据COSO发布的《内部控制-综合框架(2013)》中确立的标准,截至2021年12月31日,本公司在所有实质性方面都保持了对财务报告的有效内部控制。
会计原则的变化
正如综合财务报表附注1所述,本公司改变了2021年存货的核算方式和2020年金融资产信贷损失的核算方式。
意见基础
本公司管理层负责编制这些合并财务报表,维护财务报告的有效内部控制,并评估财务报告内部控制的有效性,这包括在第9A项下管理层的财务报告内部控制报告中。我们的职责是根据我们的审计,对公司的合并财务报表和公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的适用规则和规定,我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。该等准则要求吾等计划及执行审计工作,以合理保证综合财务报表是否无重大错报(不论是否因错误或欺诈所致),以及是否在所有重大方面维持对财务报告的有效内部控制。
我们对合并财务报表的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序(无论是由于错误还是欺诈),以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计,以及评估合并财务报表的整体列报。我们对财务报告内部控制的审计包括了解财务报告内部控制,评估存在重大缺陷的风险,以及根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下需要的其他程序。我们相信,我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及其局限性
公司对财务报告的内部控制是一个过程,旨在根据公认的会计原则,为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括以下政策和程序:(1)与保存合理详细、准确和公平地反映公司资产交易和处置的记录有关的政策和程序;(2)提供合理保证,保证交易被记录为必要的,以便按照公认的会计原则编制财务报表,并且公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行;(2)公司的财务报告内部控制包括以下政策和程序:(1)保持合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录;(2)提供合理保证,记录交易是必要的,以便按照公认的会计原则编制财务报表;以及(Iii)就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产提供合理保证。
由于其固有的局限性,财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外,对未来期间进行任何有效性评估的预测都有这样的风险,即由于条件的变化,控制措施可能会变得不充分,或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的当期综合财务报表审计所产生的事项,且(I)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露,以及(Ii)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变吾等对综合财务报表的整体意见,我们不会通过传达下面的关键审计事项,就关键审计事项或与其相关的账目或披露提供单独的意见。
商誉减值评估-全球电子商务报告股
如综合财务报表附注1和9所述,截至2021年12月31日,公司的综合商誉余额为11.35亿美元,与全球电子商务报告部门相关的商誉余额为3.95亿美元。如果情况表明可能存在减值,商誉将在第四季度或更早的时候在报告单位层面每年进行减值测试。商誉减值测试确定每个报告单位的公允价值,并将其与报告单位的账面价值(包括商誉)进行比较。如果报告单位的公允价值低于其账面价值,则确认减值损失作为差额,但不得超过商誉的账面价值。于2021年第四季度,管理层进行了年度商誉减值测试,以评估商誉账面价值的可回收性,并确定全球电子商务报告部门的公允价值超过其账面价值,因此没有记录减值。正如管理层披露的那样,全球电子商务报告部门的公允价值是由管理层使用贴现现金流模型估计的。管理层的现金流预测包括与收入增长率、预计营业收入和贴现率有关的判断和假设。
我们决定执行与全球电子商务报告部门商誉减值评估相关的程序是一项重要审计事项的主要考虑因素是:(I)管理层在制定报告部门公允价值时的重大判断;(Ii)核数师在执行程序和评估管理层有关收入增长率、某些预测成本(包括在确定预计营业收入和贴现率时)的重大假设时的高度判断、主观性和努力;以及(Iii)审计工作涉及使用具有专业技能和知识的专业人员。
处理这一问题涉及执行程序和评估审计证据,以形成我们对合并财务报表的总体意见。这些程序包括测试与管理层商誉减值评估相关的控制措施的有效性,包括对全球电子商务报告部门估值的控制。这些程序还包括(I)测试管理层制定公允价值估计的流程;(Ii)评估贴现现金流量模型的适当性;(Iii)测试模型中使用的基础数据的完整性和准确性;以及(Iv)评估管理层使用的与收入增长率、确定预计营业收入中包括的某些预测成本和贴现率有关的重大假设的合理性。评估管理层在厘定预计营业收入时所采用的与收入增长率及某些预测成本有关的假设,包括评估管理层使用的假设是否合理,并考虑(I)报告单位目前及过往的表现,(Ii)与外部市场及行业数据的一致性,以及(Iii)这些假设是否与审计其他领域取得的证据一致。具有专业技能和知识的专业人员被用来协助评估管理层的贴现现金流模型和贴现率假设。
/s/ 普华永道会计师事务所
康涅狄格州斯坦福德
2022年2月22日
自193以来,我们一直担任本公司的审计师4.
皮特尼·鲍斯公司。
合并损益表(损益表)
(单位为千,每股除外)
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| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
收入: | | | | | |
商业服务 | $ | 2,334,674 | | | $ | 2,191,306 | | | $ | 1,710,801 | |
支助事务 | 460,888 | | | 473,292 | | | 506,187 | |
融资 | 294,418 | | | 341,034 | | | 368,090 | |
设备销售 | 350,138 | | | 314,882 | | | 352,104 | |
供应品 | 159,438 | | | 159,282 | | | 187,287 | |
租金 | 74,005 | | | 74,279 | | | 80,656 | |
总收入 | 3,673,561 | | | 3,554,075 | | | 3,205,125 | |
成本和费用: | | | | | |
企业服务成本 | 2,034,477 | | | 1,904,078 | | | 1,389,569 | |
支持服务的成本 | 149,706 | | | 149,988 | | | 162,300 | |
融资利息支出 | 47,059 | | | 48,162 | | | 44,648 | |
设备销售成本 | 251,914 | | | 235,153 | | | 244,620 | |
供应品成本 | 43,980 | | | 41,679 | | | 49,882 | |
租金成本 | 24,427 | | | 25,600 | | | 31,530 | |
销售、一般和行政 | 924,163 | | | 963,323 | | | 1,003,989 | |
研发 | 46,777 | | | 38,384 | | | 51,258 | |
重组费用和资产减值 | 19,003 | | | 20,712 | | | 69,606 | |
商誉减值 | — | | | 198,169 | | | — | |
利息支出,净额 | 96,886 | | | 105,753 | | | 110,910 | |
养老金净额和退休后成本(收入)的其他组成部分 | 1,010 | | | (1,708) | | | (4,225) | |
其他费用,净额 | 41,574 | | | 8,151 | | | 24,306 | |
总成本和费用 | 3,680,976 | | | 3,737,444 | | | 3,178,393 | |
所得税前持续经营收入(亏损) | (7,415) | | | (183,369) | | | 26,732 | |
(福利)所得税拨备 | (10,922) | | | 7,122 | | | (13,127) | |
持续经营的收入(亏损) | 3,507 | | | (190,491) | | | 39,859 | |
(亏损)非持续经营收入,税后净额 | (4,858) | | | 10,115 | | | 154,460 | |
净(亏损)收入 | $ | (1,351) | | | $ | (180,376) | | | $ | 194,319 | |
普通股股东每股基本(亏损)收益(1): | | | | | |
持续运营 | $ | 0.02 | | | $ | (1.11) | | | $ | 0.23 | |
停产经营 | (0.03) | | | 0.06 | | | 0.88 | |
净(亏损)收入 | $ | (0.01) | | | $ | (1.05) | | | $ | 1.10 | |
普通股股东每股摊薄(亏损)收益(1): | | | | | |
持续运营 | $ | 0.02 | | | $ | (1.11) | | | $ | 0.22 | |
停产经营 | (0.03) | | | 0.06 | | | 0.87 | |
净(亏损)收入 | $ | (0.01) | | | $ | (1.05) | | | $ | 1.10 | |
(1)由于四舍五入,每股收益金额之和可能不等于总数。
请参阅合并财务报表附注
皮特尼·鲍斯公司。
综合全面收益表(损益表)
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
净(亏损)收入 | $ | (1,351) | | | $ | (180,376) | | | $ | 194,319 | |
其他综合收入,税后净额: | | | | | |
外币折算,扣除税后净额为$(767), $2,374及$3,071,分别 | (34,168) | | | 37,252 | | | 75,319 | |
现金流套期保值未实现净收益(亏损),税后净额#美元1,738, $(583)及$49,分别 | 5,214 | | | (1,748) | | | 146 | |
可供出售证券的未实现(亏损)净收益,税后净额为$(2,217), $(816)及$1,970,分别 | (6,651) | | | (2,447) | | | 5,910 | |
调整养老金和退休后计划,扣除税后净额为#美元17,986, $(20,440) and $(1,270),分别 | 54,618 | | | (70,623) | | | (845) | |
养老金和退休后费用摊销,税后净额#美元12,755, $11,930及$9,497,分别 | 39,806 | | | 38,578 | | | 28,288 | |
其他综合收益,税后净额 | 58,819 | | | 1,012 | | | 108,818 | |
综合收益(亏损) | $ | 57,468 | | | $ | (179,364) | | | $ | 303,137 | |
请参阅合并财务报表附注
皮特尼·鲍斯公司。
合并资产负债表
(单位为千,份额除外)
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 732,480 | | | $ | 921,450 | |
短期投资(包括#美元2,658及$18,974,分别按公允价值报告) | 14,440 | | | 18,974 | |
应收账款和其他应收款(扣除#美元的备用金11,168及$18,899分别) | 334,630 | | | 389,240 | |
短期应收融资(扣除#美元备用金后的净额12,812及$18,012,分别) | 560,680 | | | 568,050 | |
盘存 | 78,588 | | | 71,480 | |
现行所得税 | 13,894 | | | 23,219 | |
其他流动资产和预付款 | 157,341 | | | 120,145 | |
| | | |
流动资产总额 | 1,892,053 | | | 2,112,558 | |
财产、厂房和设备、净值 | 429,162 | | | 391,280 | |
租赁财产和设备,净额 | 34,774 | | | 38,435 | |
长期应收金融账款(扣除#美元备用金后的净额13,406及$17,857,分别) | 587,427 | | | 605,292 | |
商誉 | 1,135,103 | | | 1,152,285 | |
无形资产净额 | 132,442 | | | 159,839 | |
经营性租赁资产 | 208,428 | | | 201,916 | |
| | | |
非流动所得税 | 68,398 | | | 71,244 | |
其他资产(包括#美元318,754及$355,799,分别按公允价值报告) | 471,084 | | | 491,514 | |
总资产 | $ | 4,958,871 | | | $ | 5,224,363 | |
| | | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款和应计负债 | $ | 922,543 | | | $ | 880,616 | |
客户在本行的存款 | 632,062 | | | 617,200 | |
流动经营租赁负债 | 40,299 | | | 39,182 | |
长期债务的当期部分 | 24,739 | | | 216,032 | |
预付账单 | 99,280 | | | 114,550 | |
现行所得税 | 9,017 | | | 2,880 | |
| | | |
流动负债总额 | 1,727,940 | | | 1,870,460 | |
长期债务 | 2,299,099 | | | 2,348,361 | |
所得税递延税金 | 286,445 | | | 279,451 | |
税收不确定性和其他所得税负债 | 31,935 | | | 38,163 | |
非流动经营租赁负债 | 192,092 | | | 180,292 | |
其他非流动负债 | 308,728 | | | 437,015 | |
总负债 | 4,846,239 | | | 5,153,742 | |
| | | |
承付款和或有事项(见附注16) | | | |
| | | |
股东权益: | | | |
普通股,$1面值(480,000,000授权股份;323,337,912已发行股份) | 323,338 | | | 323,338 | |
额外实收资本 | 2,485 | | | 68,502 | |
留存收益 | 5,169,270 | | | 5,205,421 | |
累计其他综合损失 | (780,312) | | | (839,131) | |
库存股,按成本计算(148,606,517和151,362,724分别为股票) | (4,602,149) | | | (4,687,509) | |
股东权益总额 | 112,632 | | | 70,621 | |
总负债和股东权益 | $ | 4,958,871 | | | $ | 5,224,363 | |
请参阅合并财务报表附注
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
经营活动的现金流: | | | | | |
净(亏损)收入 | $ | (1,351) | | | $ | (180,376) | | | $ | 194,319 | |
非持续经营的亏损(收入),税后净额 | 4,858 | | | (10,115) | | | (154,460) | |
对净(亏损)收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | | | |
折旧及摊销 | 162,859 | | | 160,625 | | | 159,142 | |
信贷损失拨备 | 7,808 | | | 42,193 | | | 28,488 | |
基于股票的薪酬 | 20,862 | | | 17,476 | | | 23,149 | |
债务费用摊销 | 7,163 | | | 10,871 | | | 10,482 | |
债务再融资损失 | 56,209 | | | 36,987 | | | 6,623 | |
重组费用和资产减值 | 19,003 | | | 20,712 | | | 69,606 | |
重组付款 | (21,990) | | | (20,014) | | | (27,148) | |
养老金缴费和退休人员医疗付款 | (27,534) | | | (31,828) | | | (37,747) | |
(收益)出售资产/业务的损失 | (11,635) | | | (21,969) | | | 17,683 | |
| | | | | |
商誉减值 | — | | | 198,169 | | | — | |
递延税金(福利)拨备 | (19,883) | | | 15,280 | | | 4,811 | |
扣除收购/资产剥离后的营业资产和负债变化: | | | | | |
应收账款和其他应收款 | 37,503 | | | (47,236) | | | (8,027) | |
金融应收账款 | 20,934 | | | 70,505 | | | 29,171 | |
盘存 | (8,008) | | | 1,582 | | | (5,178) | |
其他流动资产和预付款 | (1,184) | | | (19,581) | | | (27,096) | |
应付账款和应计负债 | 57,780 | | | 94,851 | | | 22,081 | |
| | | | | |
流动所得税和非流动所得税 | 2,971 | | | 8,622 | | | (40,119) | |
预付账单 | (14,029) | | | 11,009 | | | (10,361) | |
其他,净额 | 9,179 | | | (17,879) | | | 3,192 | |
经营活动净现金:持续经营 | 301,515 | | | 339,884 | | | 258,611 | |
经营活动的现金净额:非持续经营 | — | | | (37,912) | | | 9,272 | |
经营活动净现金 | 301,515 | | | 301,972 | | | 267,883 | |
投资活动的现金流: | | | | | |
资本支出 | (184,042) | | | (104,987) | | | (137,253) | |
购买投资证券 | (74,923) | | | (596,841) | | | (137,194) | |
投资证券的出售/到期日收益 | 97,358 | | | 576,536 | | | 108,548 | |
应收贷款净投资 | (6,288) | | | (4,174) | | | (15,676) | |
| | | | | |
出售资产/业务的收益,扣除出售的现金 | 29,413 | | | 58,248 | | | — | |
收购,扣除收购的现金后的净额 | (14,996) | | | (6,608) | | | (22,100) | |
其他投资活动 | — | | | 4,636 | | | (8,905) | |
投资活动净现金:持续经营 | (153,478) | | | (73,190) | | | (212,580) | |
投资活动的净现金:非持续经营 | (1,773) | | | (2,502) | | | 670,130 | |
投资活动净现金 | (155,251) | | | (75,692) | | | 457,550 | |
融资活动的现金流: | | | | | |
发行债券所得款项,扣除贴现后的净额 | 1,195,500 | | | 916,544 | | | 389,986 | |
债务的本金偿付 | (1,445,734) | | | (1,105,650) | | | (930,189) | |
为债务再融资的保费和费用 | (50,763) | | | (32,645) | | | (4,704) | |
支付给股东的股息 | (34,800) | | | (34,291) | | | (35,361) | |
客户在本行的存款 | 14,862 | | | 26,082 | | | 16,341 | |
普通股回购 | — | | | — | | | (105,000) | |
其他融资活动 | (9,436) | | | (5,411) | | | (1,372) | |
融资活动的现金净额 | (330,371) | | | (235,371) | | | (670,299) | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (4,863) | | | 6,099 | | | 2,046 | |
现金及现金等价物变动 | (188,970) | | | (2,992) | | | 57,180 | |
期初现金及现金等价物 | 921,450 | | | 924,442 | | | 867,262 | |
| | | | | |
| | | | | |
期末现金和现金等价物 | $ | 732,480 | | | $ | 921,450 | | | $ | 924,442 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
请参阅合并财务报表附注
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 择优 库存 | | 偏好 库存 | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合损失 | | 库存股 | | 总股本 |
2018年12月31日的余额 | $ | 1 | | | $ | 396 | | | $ | 323,338 | | | $ | 121,475 | | | $ | 5,279,682 | | | $ | (948,961) | | | $ | (4,674,089) | | | $ | 101,842 | |
会计变更的累积影响 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,348 | | | — | | | — | | | 3,348 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 194,319 | | | — | | | — | | | 194,319 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 108,818 | | | — | | | 108,818 | |
现金股利 | | | | | | | | | | | | | | | |
常见($0.20每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (35,353) | | | — | | | — | | | (35,353) | |
偏好 | — | | | — | | | — | | | — | | | (8) | | | — | | | — | | | (8) | |
发行库存股 | — | | | — | | | — | | | (43,062) | | | — | | | — | | | 41,378 | | | (1,684) | |
转换为普通股 | — | | | (130) | | | — | | | (2,804) | | | — | | | — | | | 2,934 | | | — | |
优先股/优先股的赎回 | (1) | | | (266) | | | — | | | (10) | | | — | | | — | | | — | | | (277) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 23,149 | | | — | | | — | | | — | | | 23,149 | |
普通股回购 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (105,000) | | | (105,000) | |
2019年12月31日的余额 | — | | | — | | | 323,338 | | | 98,748 | | | 5,441,988 | | | (840,143) | | | (4,734,777) | | | 289,154 | |
会计变更的累积影响 | — | | | — | | | — | | | — | | | (21,900) | | | — | | | — | | | (21,900) | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | — | | | (180,376) | | | — | | | — | | | (180,376) | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,012 | | | — | | | 1,012 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
股息(美元)0.20每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (34,291) | | | — | | | — | | | (34,291) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
发行库存股 | — | | | — | | | — | | | (47,722) | | | — | | | — | | | 47,268 | | | (454) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 17,476 | | | — | | | — | | | — | | | 17,476 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日的余额 | — | | | — | | | 323,338 | | | 68,502 | | | 5,205,421 | | | (839,131) | | | (4,687,509) | | | 70,621 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,351) | | | — | | | — | | | (1,351) | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 58,819 | | | — | | | 58,819 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
股息(美元)0.20每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (34,800) | | | — | | | — | | | (34,800) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
发行库存股 | — | | | — | | | — | | | (86,879) | | | — | | | — | | | 85,360 | | | (1,519) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 20,862 | | | — | | | — | | | — | | | 20,862 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日的余额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 323,338 | | | $ | 2,485 | | | $ | 5,169,270 | | | $ | (780,312) | | | $ | (4,602,149) | | | $ | 112,632 | |
请参阅合并财务报表附注
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
1. 重要会计政策摘要
陈述的基础
随附的Pitney Bowes公司及其全资子公司(我们、我们、我们或公司)的合并财务报表是按照美国公认的会计原则编制的。公司间交易和余额已被冲销。上一年度的某些金额已重新分类,以符合本年度的列报方式。
从2021年10月1日起,我们选择采用先进先出(FIFO)库存估值方法,此前我们以后进先出(LIFO)为基础对库存进行估值。我们相信,先进先出基础提供了更好的收入和支出匹配,更接近于库存的实物流动,在我们的各个地点提供了一致的估值方法,并提高了与行业同行的可比性。我们追溯地应用了这一会计原则的变化,并记录了累计效果调整,使2019年期初库存余额增加了#美元。4百万美元和留存收益增加$3百万美元(扣除税金后)。截至2020年12月31日和2019年12月31日以及截至2020年12月31日的年度财务报表已重新编制,对我们之前发布的财务报表的影响如下表所示。如果我们没有选择采用先进先出(FIFO)库存估价方法,2021年的设备销售成本约为$2百万美元以上,库存将约为1,000,000美元。2少了一百万。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 | | |
合并损益表(损益表) | 正如之前报道的那样 | | 调整 | | 经修订的 | | | | | | |
设备销售成本 | $ | 236,716 | | | $ | (1,563) | | | $ | 235,153 | | | | | | | |
总成本和费用 | $ | 3,739,007 | | | $ | (1,563) | | | $ | 3,737,444 | | | | | | | |
所得税前持续经营收入(亏损) | $ | (184,932) | | | $ | 1,563 | | | $ | (183,369) | | | | | | | |
(福利)所得税拨备 | $ | 6,727 | | | $ | 395 | | | $ | 7,122 | | | | | | | |
持续经营的收入(亏损) | $ | (191,659) | | | $ | 1,168 | | | $ | (190,491) | | | | | | | |
净(亏损)收入 | $ | (181,544) | | | $ | 1,168 | | | $ | (180,376) | | | | | | | |
基本(亏损)每股收益-持续运营 | $ | (1.12) | | | $ | 0.01 | | | $ | (1.11) | | | | | | | |
每股基本(亏损)收益 | $ | (1.06) | | | $ | 0.01 | | | $ | (1.05) | | | | | | | |
稀释(亏损)每股收益-持续运营 | $ | (1.12) | | | $ | 0.01 | | | $ | (1.11) | | | | | | | |
稀释(亏损)每股收益 | $ | (1.06) | | | $ | 0.01 | | | $ | (1.05) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日的年度 | | |
合并损益表(损益表) | 正如之前报道的那样 | | 调整 | | 经修订的 | | | | | | |
设备销售成本 | $ | 244,210 | | | $ | 410 | | | $ | 244,620 | | | | | | | |
总成本和费用 | $ | 3,177,983 | | | $ | 410 | | | $ | 3,178,393 | | | | | | | |
所得税前持续经营收入(亏损) | $ | 27,142 | | | $ | (410) | | | $ | 26,732 | | | | | | | |
(福利)所得税拨备 | $ | (13,007) | | | $ | (120) | | | $ | (13,127) | | | | | | | |
持续经营的收入(亏损) | $ | 40,149 | | | $ | (290) | | | $ | 39,859 | | | | | | | |
净(亏损)收入 | $ | 194,609 | | | $ | (290) | | | $ | 194,319 | | | | | | | |
基本(亏损)每股收益-持续运营 | $ | 0.23 | | | $ | — | | | $ | 0.23 | | | | | | | |
每股基本(亏损)收益 | $ | 1.10 | | | $ | — | | | $ | 1.10 | | | | | | | |
稀释(亏损)每股收益-持续运营 | $ | 0.23 | | | $ | (0.01) | | | $ | 0.22 | | | | | | | |
稀释(亏损)每股收益 | $ | 1.10 | | | $ | — | | | $ | 1.10 | | | | | | | |
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
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| 2020年12月31日 | | |
合并资产负债表 | 正如之前报道的那样 | | 调整 | | 经修订的 | | | | | | |
盘存 | $ | 65,845 | | | $ | 5,635 | | | $ | 71,480 | | | | | | | |
流动资产总额 | $ | 2,106,923 | | | $ | 5,635 | | | $ | 2,112,558 | | | | | | | |
非流动所得税 | $ | 72,653 | | | $ | (1,409) | | | $ | 71,244 | | | | | | | |
总资产 | $ | 5,220,137 | | | $ | 4,226 | | | $ | 5,224,363 | | | | | | | |
留存收益 | $ | 5,201,195 | | | $ | 4,226 | | | $ | 5,205,421 | | | | | | | |
股东权益总额 | $ | 66,395 | | | $ | 4,226 | | | $ | 70,621 | | | | | | | |
总负债和股东权益 | $ | 5,220,137 | | | $ | 4,226 | | | $ | 5,224,363 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 | | |
合并现金流量表 | 正如之前报道的那样 | | 调整 | | 经修订的 | | | | | | |
净(亏损)收入 | $ | (181,544) | | | $ | 1,168 | | | $ | (180,376) | | | | | | | |
递延税金(福利)拨备 | $ | 14,885 | | | $ | 395 | | | $ | 15,280 | | | | | | | |
库存(增加)减少 | $ | 3,145 | | | $ | (1,563) | | | $ | 1,582 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日的年度 | | |
合并现金流量表 | 正如之前报道的那样 | | 调整 | | 经修订的 | | | | | | |
净(亏损)收入 | $ | 194,609 | | | $ | (290) | | | $ | 194,319 | | | | | | | |
递延税金(福利)拨备 | $ | 4,931 | | | $ | (120) | | | $ | 4,811 | | | | | | | |
库存(增加)减少 | $ | (5,588) | | | $ | 410 | | | $ | (5,178) | | | | | | | |
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预算的使用
按照公认会计原则编制财务报表需要使用影响资产、负债、收入、费用和附带披露(包括或有资产和负债的披露)报告金额的估计和假设。这些估计和假设是基于管理层对当前事件、历史经验和编制财务报表时可获得的其他信息的最佳了解。这些估计包括但不限于商誉和无形资产减值审查、递延税项资产估值准备、所得税准备金、多要素安排的收入确认、养老金和其他退休后成本、信贷损失准备、租赁资产的剩余价值、长期资产和无形资产的使用寿命、重组成本、购买价格对企业合并中收购的资产和负债的分配、基于股票的补偿费用和亏损或有事项。实际结果可能与这些估计和假设不同。
现金等价物
现金等价物包括在购买之日到期日为三个月或更短的有息投资。
有价证券
有价证券分为可供出售证券和持有至到期证券。归类为可供出售的投资证券按公允价值计入公允价值,公允价值变动因市场状况(即利率)而计入累计其他综合亏损(AOCL),公允价值变动因信贷状况计入收益。购买溢价和折扣使用实际利息法在证券期限内摊销。出售可供出售证券的损益在交易日使用特定的识别方法记录。有几个不是2021年、2020年或2019年因信贷损失计入收益的未实现亏损。
管理层有积极意愿和能力持有至到期日的投资证券被归类为持有至到期日,并按摊销成本列账。
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合并财务报表附注
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应收账款和其他应收款及信贷损失拨备
应收账款一般在发票日期后30天内到期。我们根据历史损失经验、应收账款的年龄、特定的问题账户和其他目前可获得的信息,为信贷损失提供拨备。
应收账款在所有催收努力耗尽且管理层认为账款无法收回后,或当账款逾期365天(如较早)时,将从拨备中注销。我们认为,我们的应收账款信用风险很低,因为我们客户的地域和行业多样化,而且我们大多数客户的账户余额都很小。我们不断评估信贷损失拨备的充分性,并根据需要进行调整。
财务应收账款与信贷损失拨备
应收融资包括销售型租赁、担保贷款和无担保贷款。销售型租赁和担保贷款来自为Pitney Bowes设备提供给客户的融资选择或租赁其他制造商的设备,通常在以下期限内分期付款三至五年。无担保贷款包括提供给我们客户的循环信贷额度,用于邮资、用品和营运资金。这些循环信贷额度通常每月到期;然而,客户可以展期未偿还余额。应收金融账款采用实际利息法确认利息。年费在所涵盖的年度期间按比例确认,获得客户的成本在发生时计入费用。
我们根据历史损失经验、我们投资组合的性质、可能影响客户支付能力的不利情况以及基于合理和可支持的预测的当前经济状况和前景,为信贷损失提供拨备。我们不断评估信贷损失拨备的充分性,并根据需要进行调整。
信贷审批限额是根据客户的信贷质量和融资设备的类型确定的。我们停止对逾期120天以上的租赁应收账款和逾期90天以上的无担保贷款应收账款进行融资收入确认。当客户的付款将账户账龄降低到逾期不到60天时,收入确认就会恢复。财务应收账款在所有催收努力耗尽且管理层认为账款无法收回后,从备抵中注销。我们认为,我们的应收账款信用风险很低,因为我们客户的地域和行业多样化,而且我们大多数客户的账户余额都很小。
盘存
存货根据先进先出(FIFO)或可变现净值,以成本较低者为准。
固定资产
财产、厂房和设备以及租赁设备按成本列报,并在其估计使用年限内主要采用直线折旧,这些估计使用年限如下50对于建筑物来说,10至20数年用于建筑改善,最高可达3数年的内部使用软件开发成本,3至12机器和设备的使用年限和4至6几年的设备租赁费。增加生产能力或延长资产寿命的重大改进被资本化,而维修和维护则计入费用。租赁改进按其估计使用年限或剩余租赁期中较短的时间摊销。全额折旧的资产保留在固定资产和累计折旧中,直到它们退出使用。
无形资产
有限寿命的无形资产使用直线法在其最长的估计使用寿命内摊销。10好几年了。
递延成本
如果我们预计获得合同的某些增量成本将在一年以上的时间内实现,则将这些成本资本化。这些成本主要涉及多年设备和全球电子商务合同的销售佣金,如果预期续签,续订佣金与初始佣金不相称,则按合同履行期或更长时间内相关收入的时间进行摊销。2021年12月31日和2020年12月31日的未摊销递延成本(包括在其他资产中)为$48百万美元和$40分别为百万美元。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度的摊销费用为#美元。18百万,$10百万美元和$7分别为百万美元。
收入确认
我们的收入来源多种多样,包括销售、租赁、融资和服务。某些交易是同时完成的,因此可以从多个来源产生收入。这些交易最常见的形式包括出售或不可取消的设备租赁、仪表服务和设备维护协议。为了确认收入,我们决定合同中的每项产品和服务是否应作为单独的履约义务(会计单位)处理。对于包含多个履约义务的合同,交易价格是根据相对独立销售价格(SSP)分配的,SSP是我们单独向客户销售产品或服务的销售价格范围。SSP是在合同开始时为每个履约义务建立的,可以是可观察到的价格或估计的价格。这个
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交易价格对各种履约义务的分配会影响收入确认的时间,但不会改变确认的总收入。更具体地说,与我们产品相关的收入确认如下:
商业服务
业务服务包括履行、递送和退货服务、跨境解决方案、邮件处理服务和发货订阅解决方案,履行、递送和退货服务、跨境解决方案和邮件处理服务的收入是根据处理或递送的包裹或邮件数量(取决于服务类型)使用产出方法随时间确认的,因为该衡量标准最好地描述了在合同期内转移给客户的货物和服务的价值。发货订阅解决方案的收入在合同期内按比例确认,因为客户在合同期内从这些服务中获得同等利益。当我们在交易中担任委托人时,我们审查第三方关系并记录收入,当我们作为客户和供应商之间的代理时,我们以净额为基础记录收入。在确定我们是作为委托人还是代理人时,我们会考虑几个因素,比如我们是客户的主要债务人,还是对定价有控制权。
支助事务
支持服务收入包括我们的邮寄设备的维护、专业和订阅服务以及我们的数字递送服务的专业服务的收入。收入通过在独立更换和续订交易中收取的销售价格分配给这些服务。维护和订阅服务的收入在合同期内按比例确认,专业服务的收入在提供服务时确认。
融资
我们主要通过销售型租赁和用于购买邮资和用品的循环信贷额度为我们的产品提供融资。融资收入还包括融资收入、滞纳金和投资收入以及银行的损益。我们使用实际利息法记录租赁期内的融资收入。融资收入还包括与客户延长或续签额外期限的销售型租赁相关的金额。这些合同的收入按实际利息法在修改后的租赁期内确认。我们相信我们的销售型租赁组合只包含正常的收款风险。
设备剩余价值在租赁开始时使用管理层对租赁期结束时公允价值的最佳估计来确定。公允价值估计是根据历史更新经验、二手设备市场、竞争和技术变化确定的。我们每年评估剩余价值,或在情况允许的情况下更快评估剩余价值。被认为是“非临时性”的估计剩余价值的下降会立即被确认。估计未来剩余价值的增加在设备显著显示之前不会被确认。
设备销售
我们直接向客户和世界各地的分销商(转售商)销售和租赁设备。分配给设备的收入基于独立交易中的一系列可观察到的销售价格。根据销售型租赁出售设备所得收入确认为对设备转让给客户的控制,自安装产品发货时和其他产品安装或客户验收时确认。直接销售设备的收入被确认为对向客户转让设备的控制,这是在自安装产品交付时以及在安装或客户验收其他产品时确认的。我们通常不提供任何退货权利。
供应品
供应品收入包括我们邮寄设备的供应品收入,并在交付时确认。
租金
租赁收入包括不符合标准的邮寄设备的收入,将其计入销售型租赁。根据协议条款,我们可以预开租金发票。预付帐单最初是递延的,并在帐单期间以直线方式确认。在原始租赁期满后为客户继续使用设备提供融资所产生的收入确认为租赁收入。
运输和装卸
运输和搬运成本确认为已发生的收入成本。
研发成本
研究和开发费用在发生时计入费用。成本包括与开发新产品和解决方案以及增强现有产品和解决方案相关的研究、开发和工程活动。成本主要是
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包括工资、福利和其他与员工有关的费用、材料、合同服务、信息系统以及设施和设备费用。
重组费用
与重组行动相关的成本主要包括员工遣散费和相关离职成本以及合同终止成本,主要是房地产租赁。员工遣散费和相关成本在发生负债时确认,这通常是在与受影响的员工沟通时确认的,支付的金额是可能和合理估计的。遣散费应计以公司政策、历史经验和协商解决为基础。房地产租赁的合同终止成本确认为已发生。
基于股票的薪酬
根据我们的股票奖励计划,我们主要发行限制性股票单位和非限制性股票期权。股票奖励的薪酬支出以预期归属的奖励的估计公允价值为基础,并在必要的服务期内按比例确认。限制性股票单位的公允价值是根据授予日我们普通股的公允价值减去预期股息的现值来估计的。非合格股票期权的公允价值采用Black-Scholes估值模型确定。我们认为这些估值技术和基本假设在估计股票奖励的公允价值时是适当的。没收是在授予时估计的,以确认那些预计将授予的奖励的费用,并基于我们的历史没收比率。股票薪酬费用主要在销售费用、一般费用和行政费用中确认。
退休计划
定期净收益成本包括当期服务成本、利息成本、计划资产预期回报率和精算损益摊销。精算损益产生于与先前假设和假设变化不同的实际结果。计划资产的预期收益是以计划资产的市场相关估值为基础的,其中计划资产的实际收益和预期收益之间的差额是在一年内确认的。五年期句号。精算损益在扣除税项后的其他全面损失中确认,并主要在计划参与者的预期寿命内摊销福利成本。养老金和其他退休后福利计划的资金状况在合并资产负债表中得到确认。
减值审查
只要发生事件或环境变化表明账面金额可能无法完全收回,长期资产和有限寿命无形资产就会被审查减值。资产的使用和最终处置预期产生的预计未贴现未来现金流与资产的账面价值进行比较。该资产的公允价值乃根据概率加权预期现金流估计而厘定,该估计乃根据我们的长期业务计划及历史经验、市场报价(如有)及评估(视乎情况而定)而厘定。
如果情况表明可能存在减值,商誉将在第四季度或更早的时候在报告单位层面每年进行减值测试。商誉减值测试确定每个报告单位的公允价值,并将其与报告单位的账面价值(包括商誉)进行比较。如果报告单位的公允价值超过分配给该报告单位的净资产的账面价值,商誉不会减损,也不需要进一步测试。如果分配给报告单位的净资产的账面价值超过报告单位的公允价值,商誉减值损失计算为这些金额之间的差额,以分配给报告单位的商誉金额为限。
于2021年第四季度,我们进行了年度商誉减值测试,以评估商誉账面价值的可回收性,并确定每个报告单位的公允价值超过其账面价值。不是记录损伤情况。
衍生工具
在正常的业务过程中,我们会受到外币汇率和利率变化的影响。我们通过遵循既定的风险管理政策和程序(包括使用衍生品)来限制这些风险。我们使用衍生工具来限制货币汇率波动对财务业绩的影响,并管理相关的债务成本。我们不会将衍生品用于交易或投机目的。
衍生工具按公允价值计量,并在综合资产负债表中报告为资产和负债(如适用)。公允价值变动的会计处理取决于衍生品的预期用途、由此产生的指定以及该工具在抵消其旨在对冲的风险方面的有效性。要符合套期保值的资格,衍生品必须高度有效地抵消为对冲目的而指定的风险。对冲关系必须在一开始就正式记录下来,详细说明对冲的特定风险管理目标和策略。对冲关系的有效性是在回顾和预期的基础上进行评估的。
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衍生工具的使用使我们面临交易对手信用风险。为了减轻此类风险,我们只与符合严格信贷要求的金融机构签订协议。我们定期审查我们的信用敞口和交易对手的信誉。我们没有看到衍生品交易对手的信誉发生实质性变化。
所得税
我们确认递延税项资产和负债可归因于资产和负债的账面金额与各自税基之间的差异而产生的未来税收后果。递延税项资产和负债采用预计将适用于预计收回或结算这些临时差额的年度的应纳税所得额的制定税率来计量。税率变动对递延税项资产和负债的影响在包括该变动颁布日期在内的期间的收入中确认。当递延税项资产很可能无法变现时,会提供估值津贴。在估计估值免税额的必要性和数额时,我们会考虑每个司法管辖区的所有现有证据,包括历史经营业绩、对未来应纳税所得额的估计以及持续税务筹划策略的可行性。当获得新的信息时,我们通过所得税费用调整估值津贴,这将改变我们对最终将变现的递延税项资产金额的确定。
每股收益
每股基本收益是根据本年度已发行普通股的加权平均数计算的。稀释每股收益是根据本年度已发行普通股的加权平均数加上普通股等价物的稀释效应来计算的。
非美国货币金额的换算
一般来说,我们对外业务的本位币是当地货币。在美国以外经营的子公司的资产和负债按期末的有效汇率换算,收入和费用按期内的平均月率换算。递延折算损益净额计入累计其他综合亏损的组成部分。
或有损失
在正常的业务过程中,我们经常是一些悬而未决和受到威胁的法律行动的被告或当事人。每季度,我们都会审查每一件重要事项的状况,并评估潜在的财务风险。如果任何索赔或法律诉讼的潜在损失被认为是可能的,并且可以合理地估计,我们就估计损失确定责任。评估每一项索赔或法律行动的最终结果以及确定潜在的财务风险需要作出重大判断。对索赔或法律行动潜在责任的估计仅基于当时可获得的信息。随着获得更多信息,我们可能会修改我们的估计,这些修改可能会对我们的运营结果和财务状况产生实质性影响。律师费在发生时计入费用。
新会计公告
新会计公告--2021年采用的准则
2021年1月,我们采用了ASU 2019-12,简化所得税的核算。亚利桑那州立大学通过删除一般原则的某些例外,简化了所得税的会计核算,并澄清和修订了现有的指导方针。采用这一标准并未对我们的合并财务报表产生实质性影响。
2021年12月,我们采用了ASU 2021-08,企业合并(主题805):从与客户的合同中核算合同资产和合同负债。ASU要求实体(收购人)根据ASC606确认和计量在企业合并中收购的合同资产和合同负债。采用这一标准并未对我们的合并财务报表产生实质性影响。
新会计公告--尚未采用的准则
2020年3月,FASB发布了ASU 2020-04,参考汇率改革(主题848):促进参考汇率改革对财务报告的影响。向新的参考利率过渡将需要修改某些合同,ASU的目的是为美国GAAP关于合同修改和对冲会计的指导提供临时的可选权宜之计和例外,以减轻与预期的市场从伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)和其他银行间同业拆借利率向替代参考利率过渡相关的财务报告负担。亚利桑那州立大学提供的住宿有效期至2022年12月31日,并可在该时间范围内的任何过渡期开始时申请。
我们已将基于LIBOR的债务与基于LIBOR的利率掉期相匹配,并选择应用与概率和未来LIBOR指数现金流的有效性评估相关的实际权宜之计,假设一旦建立新的参考利率来取代LIBOR,债务工具将使用与其相应利率掉期相同的指数利率。当发生额外的参考率变化时,我们可能会应用其他权宜之计。我们继续评估这一标准对我们合并财务报表的影响。
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2. 收入
分类收入
以下表格按确认来源和时间对我们的收入进行了汇总:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| 全球电子商务 | 度假酒店服务 | SendTech解决方案 | 来自产品和服务的收入 | 租赁交易和融资收入 | 综合总收入 |
来自产品和服务的收入 | | | | | | |
商业服务 | $ | 1,702,580 | | $ | 573,480 | | $ | 58,614 | | $ | 2,334,674 | | $ | — | | $ | 2,334,674 | |
支助事务 | — | | — | | 460,888 | | 460,888 | | — | | 460,888 | |
融资 | — | | — | | — | | — | | 294,418 | | 294,418 | |
设备销售 | — | | — | | 91,015 | | 91,015 | | 259,123 | | 350,138 | |
供应品 | — | | — | | 159,438 | | 159,438 | | — | | 159,438 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 74,005 | | 74,005 | |
小计 | 1,702,580 | | 573,480 | | 769,955 | | 3,046,015 | | $ | 627,546 | | $ | 3,673,561 | |
| | | | | | |
租赁交易和融资收入 | | | | | | |
融资 | — | | — | | 294,418 | | 294,418 | | | |
设备销售 | — | | — | | 259,123 | | 259,123 | | | |
租金 | — | | — | | 74,005 | | 74,005 | | | |
总收入 | $ | 1,702,580 | | $ | 573,480 | | $ | 1,397,501 | | $ | 3,673,561 | | | |
| | | | | | |
确认产品和服务收入的时间安排 | | | | |
在某个时间点传输的产品/服务 | $ | — | | $ | — | | $ | 318,077 | | $ | 318,077 | | | |
随时间推移转移的产品/服务 | 1,702,580 | | 573,480 | | 451,878 | | 2,727,938 | | | |
总计 | $ | 1,702,580 | | $ | 573,480 | | $ | 769,955 | | $ | 3,046,015 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 |
| 全球电子商务 | 度假酒店服务 | SendTech解决方案 | 来自产品和服务的收入 | 租赁交易和融资收入 | 综合总收入 |
来自产品和服务的收入 | | | | | | |
商业服务 | $ | 1,618,897 | | $ | 521,212 | | $ | 51,197 | | $ | 2,191,306 | | $ | — | | $ | 2,191,306 | |
支助事务 | — | | — | | 473,292 | | 473,292 | | — | | 473,292 | |
融资 | — | | — | | — | | — | | 341,034 | | 341,034 | |
设备销售 | — | | — | | 74,660 | | 74,660 | | 240,222 | | 314,882 | |
供应品 | — | | — | | 159,282 | | 159,282 | | — | | 159,282 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 74,279 | | 74,279 | |
小计 | 1,618,897 | | 521,212 | | 758,431 | | 2,898,540 | | $ | 655,535 | | $ | 3,554,075 | |
| | | | | | |
租赁交易和融资收入 | | | | | | |
融资 | — | | — | | 341,034 | | 341,034 | | | |
设备销售 | — | | — | | 240,222 | | 240,222 | | | |
租金 | — | | — | | 74,279 | | 74,279 | | | |
总收入 | $ | 1,618,897 | | $ | 521,212 | | $ | 1,413,966 | | $ | 3,554,075 | | | |
| | | | | | |
确认产品和服务收入的时间安排 | | | | |
在某个时间点传输的产品/服务 | $ | — | | $ | — | | $ | 293,648 | | $ | 293,648 | | | |
随时间推移转移的产品/服务 | 1,618,897 | | 521,212 | | 464,783 | | 2,604,892 | | | |
总计 | $ | 1,618,897 | | $ | 521,212 | | $ | 758,431 | | $ | 2,898,540 | | | |
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日的年度 |
| 全球电子商务 | 度假酒店服务 | SendTech解决方案 | 来自产品和服务的收入 | 租赁交易和融资收入 | 综合总收入 |
来自产品和服务的收入 | | | | | | |
商业服务 | $ | 1,151,510 | | $ | 529,588 | | $ | 29,703 | | $ | 1,710,801 | | $ | — | | $ | 1,710,801 | |
支助事务 | — | | — | | 506,187 | | 506,187 | | — | | 506,187 | |
融资 | — | | — | | — | | — | | 368,090 | | 368,090 | |
设备销售 | — | | — | | 80,562 | | 80,562 | | 271,542 | | 352,104 | |
供应品 | — | | — | | 187,287 | | 187,287 | | — | | 187,287 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 80,656 | | 80,656 | |
小计 | 1,151,510 | | 529,588 | | 803,739 | | 2,484,837 | | $ | 720,288 | | $ | 3,205,125 | |
| | | | | | |
租赁交易和融资收入 | | | | | | |
融资 | — | | — | | 368,090 | | 368,090 | | | |
设备销售 | — | | — | | 271,542 | | 271,542 | | | |
租金 | — | | — | | 80,656 | | 80,656 | | | |
总收入 | $ | 1,151,510 | | $ | 529,588 | | $ | 1,524,027 | | $ | 3,205,125 | | | |
| | | | | | |
确认产品和服务收入的时间安排 | | | | |
在某个时间点传输的产品/服务 | $ | — | | $ | — | | $ | 334,046 | | $ | 334,046 | | | |
随时间推移转移的产品/服务 | 1,151,510 | | 529,588 | | 469,693 | | 2,150,791 | | | |
总计 | $ | 1,151,510 | | $ | 529,588 | | $ | 803,739 | | $ | 2,484,837 | | | |
我们对产品和服务收入的履约义务如下:
业务服务包括履行、递送和退货服务、跨境解决方案、邮件处理服务和运输订阅解决方案。履行、递送和退货服务、跨境解决方案和邮件处理服务的收入是根据处理或递送的包裹或邮件数量(视服务类型而定)使用产出方法随时间确认的,因为这一衡量标准最好地描述了在合同期内转移给客户的货物和服务的价值。这些服务的合同条款范围为一至五年之后是年度续约期。发货订阅解决方案的收入在合同期内按比例确认,因为客户在合同期内从这些服务中获得同等利益。
支持服务包括为我们的设备以及数字邮寄和运输技术解决方案提供维护、专业和订阅服务。合同条款范围为一至五年,视相关设备租赁合同的期限而定。维护和订阅服务的收入在合同期内按比例确认,专业服务的收入在提供服务时确认。
设备销售一般包括邮寄和运输设备的销售,不包括销售型租赁。我们在交付自行安装的设备和验收或安装其他设备时确认收入。我们提供设备无缺陷且符合规定规格的保修。保修不被视为单独的履约义务。
供应品收入包括我们邮寄设备的供应品收入,并在交付时确认。
租赁交易和融资收入包括销售型和经营性租赁收入、融资收入、滞纳金和投资收入、银行损益。
从与客户的合同中预付账单
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产负债表位置 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 增加/(减少) |
预付帐单,现行 | 预付账单 | | $ | 92,926 | | | $ | 106,498 | | | $ | (13,572) | |
预付帐单,非流动 | 其他非流动负债 | | $ | 1,109 | | | $ | 1,277 | | | $ | (168) | |
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
当现金付款在我们业绩之前到期时,预付账单就会被记录下来。收入在合同期内按比例确认。预付费项目主要涉及邮寄设备的支持服务。截至2021年12月31日的12个月内确认的收入包括$106期初的百万预付帐单。预付账单,目前为2021年12月31日和2020年12月31日,还包括$6百万美元和$8分别来自租赁交易的100万美元。
未来履约义务
未来的业绩义务包括与我们的租赁合同捆绑在一起的收入流,主要是维护和订阅服务。分配给未来履约义务的交易价格将确认如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024-2026 | | 总计 |
SendTech解决方案 | $ | 276,314 | | | $ | 196,265 | | | $ | 213,395 | | | $ | 685,974 | |
上表不包括条款少于以下的合同项下履约义务的收入。12个月或履行义务的收入,其中收入是根据应向客户开出的金额确认的。
3. 段信息
我们可报告的部门包括全球电子商务、PResort Services和SendTech Solutions。每个可报告部门的主要产品和服务如下:
全球电子商务:包括国内包裹服务、跨境解决方案和数字递送服务的收入和相关费用。
度假酒店服务:包括来自分拣服务的收入和相关费用,以使大量头等邮件、营销邮件、营销邮件平面和装订印刷品有资格享受邮政工作共享折扣。
SendTech解决方案:包括来自物理和数字邮寄和运输技术解决方案的收入和相关费用,
融资、服务、用品和其他应用程序,帮助简化和节省信件、包裹的发送、跟踪和接收
还有平底鞋。
管理层使用部门息税前收益(EBIT)衡量部门的盈利能力和业绩。分部息税前利润是通过从分部收入中减去分部应占的相关成本和费用来计算的。分部息税前利润不包括利息、税项、一般公司费用、重组费用、资产和商誉减值费用以及其他未分配给特定业务分部的项目。与共享资产相关的成本分配给相关部门。管理层认为,它为投资者提供了一种有用的衡量经营业绩和企业潜在趋势的指标。分部息税前利润可能不能反映我们的整体综合业绩,因此,应该与我们的综合经营业绩一起阅读。下表提供了有关我们的可报告部门以及部门息税前利润与净(亏损)收入的对账信息。由于注释1中讨论的从后进先出到先进先出库存估值的变化,SendTech Solutions 2020和2019年的息税前利润也进行了重新预测。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
全球电子商务 | $ | 1,702,580 | | | $ | 1,618,897 | | | $ | 1,151,510 | |
度假酒店服务 | 573,480 | | | 521,212 | | | 529,588 | |
SendTech解决方案 | 1,397,501 | | | 1,413,966 | | | 1,524,027 | |
总收入 | $ | 3,673,561 | | | $ | 3,554,075 | | | $ | 3,205,125 | |
| | | | | |
地理数据: | | | | | |
美国 | $ | 3,114,905 | | | $ | 3,112,285 | | | $ | 2,745,928 | |
美国境外 | 558,656 | | | 441,790 | | | 459,197 | |
总收入 | $ | 3,673,561 | | | $ | 3,554,075 | | | $ | 3,205,125 | |
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 息税前利润 |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
全球电子商务 | $ | (98,673) | | | $ | (82,894) | | | $ | (70,146) | |
度假酒店服务 | 79,721 | | | 55,799 | | | 70,693 | |
SendTech解决方案 | 429,415 | | | 442,648 | | | 489,912 | |
部门息税前利润合计 | 410,463 | | | 415,553 | | | 490,459 | |
对帐项目: | | | | | |
净利息,净额 | (143,945) | | | (153,915) | | | (155,558) | |
未分配的公司费用 | (207,774) | | | (200,406) | | | (211,529) | |
重组费用和资产减值 | (19,003) | | | (20,712) | | | (69,606) | |
商誉减值 | — | | | (198,169) | | | — | |
债务再融资损失 | (56,209) | | | (36,987) | | | (6,623) | |
出售资产/业务的收益(亏损) | 11,635 | | | 11,908 | | | (17,683) | |
| | | | | |
| | | | | |
交易成本 | (2,582) | | | (641) | | | (2,728) | |
所得税优惠(拨备) | 10,922 | | | (7,122) | | | 13,127 | |
持续经营的收入(亏损) | 3,507 | | | (190,491) | | | 39,859 | |
(亏损)非持续经营收入,税后净额 | (4,858) | | | 10,115 | | | 154,460 | |
净(亏损)收入 | $ | (1,351) | | | $ | (180,376) | | | $ | 194,319 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 折旧及摊销 |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
全球电子商务 | $ | 79,128 | | | $ | 69,676 | | | $ | 68,385 | |
度假酒店服务 | 27,243 | | | 31,769 | | | 29,440 | |
SendTech解决方案 | 29,950 | | | 34,316 | | | 39,758 | |
可报告细分市场的合计 | 136,321 | | | 135,761 | | | 137,583 | |
公司 | 26,538 | | | 24,864 | | | 21,559 | |
折旧及摊销总额 | $ | 162,859 | | | $ | 160,625 | | | $ | 159,142 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资本支出 |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
全球电子商务 | $ | 89,488 | | | $ | 46,427 | | | $ | 53,374 | |
度假酒店服务 | 36,628 | | | 15,795 | | | 27,394 | |
SendTech解决方案 | 26,028 | | | 28,823 | | | 32,276 | |
可报告细分市场的合计 | 152,144 | | | 91,045 | | | 113,044 | |
公司 | 31,898 | | | 13,942 | | | 24,209 | |
资本支出总额 | $ | 184,042 | | | $ | 104,987 | | | $ | 137,253 | |
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产 |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
全球电子商务 | $ | 1,032,434 | | | $ | 994,554 | | | $ | 1,102,313 | |
度假酒店服务 | 479,392 | | | 523,690 | | | 524,817 | |
SendTech解决方案 | 2,013,361 | | | 2,071,028 | | | 2,156,806 | |
可报告细分市场的合计 | 3,525,187 | | | 3,589,272 | | | 3,783,936 | |
现金和现金等价物 | 732,480 | | | 921,450 | | | 924,442 | |
短期投资 | 14,440 | | | 18,974 | | | 115,879 | |
非持续经营的资产 | — | | | — | | | 17,229 | |
长期投资 | 333,052 | | | 364,212 | | | 238,882 | |
| | | | | |
其他公司资产 | 353,712 | | | 330,455 | | | 389,590 | |
合并资产 | $ | 4,958,871 | | | $ | 5,224,363 | | | $ | 5,469,958 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | |
可识别的长期资产: | | | | | |
美国 | $ | 658,070 | | | $ | 613,990 | | | $ | 596,694 | |
美国境外 | 14,294 | | | 17,641 | | | 21,460 | |
总计 | $ | 672,364 | | | $ | 631,631 | | | $ | 618,154 | |
In 2021, $35数以百万计的资产从普渡服务转移到全球电子商务。
4. 停产运营
非持续业务包括2019年与出售软件解决方案业务相关的净营运资金和其他调整(澳大利亚的软件业务除外,该业务于2020年1月关闭),以及2018年的Production Mail业务。截至2021年12月31日的一年中,停产业务还包括与出售Production Mail业务相关的税费。截至2019年12月31日的年度停产运营还包括软件解决方案业务的运营业绩。
停产精选财务信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| 软件解决方案 | | 制作邮件 | | 总计 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
销售损失 | $ | (1,827) | | | $ | — | | | $ | (1,827) | |
| | | | | |
税收拨备 | | | | | 3,031 | |
非持续经营亏损,税后净额 | | | | | $ | (4,858) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 |
| 软件解决方案 | | 制作邮件 | | 总计 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
销售损益 | $ | 7,972 | | | $ | (167) | | | $ | 7,805 | |
| | | | | |
税收优惠 | | | | | (2,310) | |
非持续经营所得的税后净额 | | | | | $ | 10,115 | |
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日的年度 |
| 软件解决方案 | | 制作邮件 | | 总计 |
收入 | $ | 272,565 | | | $ | — | | | $ | 272,565 | |
| | | | | |
非持续经营的收益(亏损) | $ | 22,160 | | | $ | (663) | | | $ | 21,497 | |
销售损益 | 195,957 | | | (14,644) | | | 181,313 | |
非持续经营的税前收益(亏损) | $ | 218,117 | | | $ | (15,307) | | | 202,810 | |
税收拨备 | | | | | 48,350 | |
非持续经营所得的税后净额 | | | | | $ | 154,460 | |
5. 每股收益(EPS)
基本每股收益和稀释后每股收益的计算如下。由于四舍五入,每股收益金额之和可能不等于总数。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
分子: | | | | | |
持续经营的收入(亏损) | $ | 3,507 | | | $ | (190,491) | | | $ | 39,859 | |
(亏损)非持续经营收入,税后净额 | (4,858) | | | 10,115 | | | 154,460 | |
净(亏损)收入(稀释每股收益的分子) | (1,351) | | | (180,376) | | | 194,319 | |
减去:优先股股息 | — | | | — | | | 8 | |
(亏损)普通股股东应占收入(基本每股收益的分子) | $ | (1,351) | | | $ | (180,376) | | | $ | 194,311 | |
分母: | | | | | |
基本每股收益中使用的加权平均股份 | 173,914 | | | 171,519 | | | 176,251 | |
普通股等价物的稀释效应(1) | 5,191 | | | — | | | 1,198 | |
稀释每股收益中使用的加权平均股份 | 179,105 | | | 171,519 | | | 177,449 | |
每股基本(亏损)收益: | | | | | |
持续运营 | $ | 0.02 | | | $ | (1.11) | | | $ | 0.23 | |
停产经营 | (0.03) | | | 0.06 | | | 0.88 | |
净(亏损)收入 | $ | (0.01) | | | $ | (1.05) | | | $ | 1.10 | |
稀释(亏损)每股收益: | | | | | |
持续运营 | $ | 0.02 | | | $ | (1.11) | | | $ | 0.22 | |
停产经营 | (0.03) | | | 0.06 | | | 0.87 | |
净(亏损)收入 | $ | (0.01) | | | $ | (1.05) | | | $ | 1.10 | |
| | | | | |
普通股等价物不包括在稀释后每股收益的计算中,因为它们的影响将是反稀释的: | 6,514 | | | 11,626 | | | 15,751 | |
(1)由于截至2020年12月31日的年度持续运营亏损,普通股等价物2,483被排除在稀释后每股收益的计算之外,因为这将是反稀释的影响。
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
6. 盘存
库存包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
原料 | $ | 22,352 | | | $ | 16,570 | |
供应品和服务部件 | 26,076 | | | 24,061 | |
成品 | 30,160 | | | 30,849 | |
| | | |
| | | |
总库存,净额 | $ | 78,588 | | | $ | 71,480 | |
7. 融资资产和出租人经营租赁
金融资产
所有应收账款都在我们的SendTech部门。我们将应收账款分为北美投资组合和国际投资组合。应收金融账款包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 北美 | | 国际 | | 总计 | | 北美 | | 国际 | | 总计 |
销售型租赁应收账款 | | | | | | | | | | | |
金融应收账款毛额 | $ | 958,440 | | | $ | 187,831 | | | $ | 1,146,271 | | | $ | 994,985 | | | $ | 211,944 | | | $ | 1,206,929 | |
无担保残值 | 37,896 | | | 10,717 | | | 48,613 | | | 36,405 | | | 12,140 | | | 48,545 | |
非劳动收入 | (246,381) | | | (56,643) | | | (303,024) | | | (275,359) | | | (61,686) | | | (337,045) | |
信贷损失拨备 | (19,546) | | | (3,246) | | | (22,792) | | | (22,917) | | | (6,006) | | | (28,923) | |
销售型租赁应收账款净投资 | 730,409 | | | 138,659 | | | 869,068 | | | 733,114 | | | 156,392 | | | 889,506 | |
应收贷款 | | | | | | | | | | | |
应收贷款 | 262,310 | | | 20,155 | | | 282,465 | | | 268,690 | | | 22,092 | | | 290,782 | |
信贷损失拨备 | (3,259) | | | (167) | | | (3,426) | | | (6,484) | | | (462) | | | (6,946) | |
应收贷款净投资 | 259,051 | | | 19,988 | | | 279,039 | | | 262,206 | | | 21,630 | | | 283,836 | |
应收财务净投资 | $ | 989,460 | | | $ | 158,647 | | | $ | 1,148,107 | | | $ | 995,320 | | | $ | 178,022 | | | $ | 1,173,342 | |
截至2021年12月31日的金融应收账款到期日如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售型租赁应收账款 | | 应收借款 |
| 北美 | | 国际 | | 总计 | | 北美 | | 国际 | | 总计 |
2022 | $ | 379,948 | | | $ | 75,525 | | | $ | 455,473 | | | $ | 226,322 | | | $ | 20,155 | | | $ | 246,477 | |
2023 | 276,501 | | | 53,695 | | | 330,196 | | | 15,383 | | | — | | | 15,383 | |
2024 | 177,005 | | | 32,799 | | | 209,804 | | | 12,278 | | | — | | | 12,278 | |
2025 | 93,071 | | | 17,958 | | | 111,029 | | | 6,880 | | | — | | | 6,880 | |
2026 | 31,092 | | | 6,508 | | | 37,600 | | | 1,447 | | | — | | | 1,447 | |
此后 | 823 | | | 1,346 | | | 2,169 | | | — | | | — | | | — | |
总计 | $ | 958,440 | | | $ | 187,831 | | | $ | 1,146,271 | | | $ | 262,310 | | | $ | 20,155 | | | $ | 282,465 | |
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
信贷损失准备
应收账款信贷损失准备的活动情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 销售型租赁应收账款 | | 应收借款 | | |
| 北 美国 | | 国际 | | 北 美国 | | 国际 | | 总计 |
2018年12月31日的余额 | $ | 10,253 | | | $ | 2,355 | | | $ | 6,777 | | | $ | 837 | | | $ | 20,222 | |
从费用中扣除的金额 | 5,672 | | | 1,157 | | | 4,746 | | | 569 | | | 12,144 | |
核销 | (6,971) | | | (1,505) | | | (8,971) | | | (849) | | | (18,296) | |
恢复 | 1,717 | | | 181 | | | 3,519 | | | 9 | | | 5,426 | |
其他 | 249 | | | (103) | | | (165) | | | 174 | | | 155 | |
2019年12月31日的余额 | 10,920 | | | 2,085 | | | 5,906 | | | 740 | | | 19,651 | |
会计变更的累积影响 | 9,271 | | | 1,750 | | | (1,116) | | | (402) | | | 9,503 | |
从费用中扣除的金额 | 10,789 | | | 2,902 | | | 8,158 | | | 555 | | | 22,404 | |
核销 | (7,609) | | | (1,068) | | | (9,955) | | | (551) | | | (19,183) | |
恢复 | 2,070 | | | 194 | | | 3,474 | | | 4 | | | 5,742 | |
其他 | (2,524) | | | 143 | | | 17 | | | 116 | | | (2,248) | |
2020年12月31日的余额 | 22,917 | | | 6,006 | | | 6,484 | | | 462 | | | 35,869 | |
| | | | | | | | | |
从费用中扣除的金额 | 648 | | | (1,788) | | | (426) | | | 19 | | | (1,547) | |
核销 | (7,120) | | | (846) | | | (6,045) | | | (302) | | | (14,313) | |
恢复 | 3,097 | | | 173 | | | 3,245 | | | 3 | | | 6,518 | |
| | | | | | | | | |
其他 | 4 | | | (299) | | | 1 | | | (15) | | | (309) | |
2021年12月31日的余额 | $ | 19,546 | | | $ | 3,246 | | | $ | 3,259 | | | $ | 167 | | | $ | 26,218 | |
应收账款的账龄
应收金融账款毛额账龄如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 销售型租赁应收账款 | | 应收借款 | | |
| 北 美国 | | 国际 | | 北 美国 | | 国际 | | 总计 |
金额0-90天 | $ | 950,138 | | | $ | 185,057 | | | $ | 258,514 | | | $ | 20,018 | | | $ | 1,413,727 | |
金额>90天 | 8,302 | | | 2,774 | | | 3,796 | | | 137 | | | 15,009 | |
总计 | $ | 958,440 | | | $ | 187,831 | | | $ | 262,310 | | | $ | 20,155 | | | $ | 1,428,736 | |
金额>90天 | | | | | | | | | |
仍在累积利息 | $ | 4,964 | | | $ | 682 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,646 | |
不应计利息 | 3,338 | | | 2,092 | | | 3,796 | | | 137 | | | 9,363 | |
总计 | $ | 8,302 | | | $ | 2,774 | | | $ | 3,796 | | | $ | 137 | | | $ | 15,009 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| 销售型租赁应收账款 | | 应收借款 | | |
| 北 美国 | | 国际 | | 北 美国 | | 国际 | | 总计 |
金额0-90天 | $ | 972,266 | | | $ | 208,968 | | | $ | 264,484 | | | $ | 21,932 | | | $ | 1,467,650 | |
金额>90天 | 22,719 | | | 2,976 | | | 4,206 | | | 160 | | | 30,061 | |
总计 | $ | 994,985 | | | $ | 211,944 | | | $ | 268,690 | | | $ | 22,092 | | | $ | 1,497,711 | |
金额>90天 | | | | | | | | | |
仍在累积利息 | $ | 5,128 | | | $ | 463 | | | $ | 1,797 | | | $ | 59 | | | $ | 7,447 | |
不应计利息 | 17,591 | | | 2,513 | | | 2,409 | | | 101 | | | 22,614 | |
总计 | $ | 22,719 | | | $ | 2,976 | | | $ | 4,206 | | | $ | 160 | | | $ | 30,061 | |
皮特尼·鲍斯公司。
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(表格金额以千为单位,每股金额除外)
信用质量
对新客户和现有客户的信用扩展和信用额度管理使用客户的信用评分(如果有)、对其财务状况和付款历史的详细人工审查或自动流程的组合。一旦授予信用,客户的付款表现将通过自动收款流程进行管理,并在账户拖欠时得到直接跟进。我们拥有强大的自动化收集和广泛的投资组合管理流程,以确保我们的全球战略得到执行,收集资源得到分配,并根据需要实施增强的工具和流程。
完毕85我们的财务应收账款的%在我们的北美投资组合中。我们使用第三方每季度使用专有的商业信用评分对该投资组合的大部分进行评分。相对得分是根据一系列因素确定的,包括财务信息、支付历史、公司类型和所有权结构。我们将客户的第三方信用评分分为低风险账户、中风险账户和高风险账户。由于时间和其他问题,我们的整个投资组合可能无法在期末得分。我们将这些金额报告为“未评分”;然而,没有评分并不代表账户的信用质量。第三方信用评分用于预测客户的付款行为,以及账户在随后的12个月内逾期超过90天的可能性。
•低风险账户是指信用评分非常好、预计拖欠率低于5%.
•中等风险账户是指信用评分中等至良好、预计拖欠率在5%和10%.
•高风险账户是指信用评分较低、拖欠或有违约风险的公司。预计的拖欠率将高于10%.
我们不使用第三方来为我们的国际投资组合评分,因为这样做的成本高得令人望而却步,因为没有一个单一的信用评分模型可以覆盖所有国家。因此,整个国际投资组合都报告在未评分类别中。该投资组合包括大约15占我们应收账款总额的%。我们的大部分国际信贷申请都是小额贷款申请(即低于#美元)。50上千个),并接受自动审查过程。较大的信用申请需要人工审查,包括获取客户财务信息、信用报告和其他可用信息。
下表显示了根据截至2021年12月31日和2020年12月31日每类账户的相对得分,按相对风险类别和起源年份划分的销售类应收租赁和应收贷款余额总额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售类型租赁应收款 | | 应收借款 | | 总计 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 之前 | | |
低 | $ | 274,191 | | | $ | 195,421 | | | $ | 162,479 | | | $ | 95,661 | | | $ | 33,698 | | | $ | 14,862 | | | $ | 192,161 | | | $ | 968,473 | |
5~6成熟 | 43,403 | | | 34,955 | | | 31,038 | | | 17,895 | | | 6,981 | | | 3,619 | | | 55,708 | | | 193,599 | |
高 | 5,474 | | | 5,017 | | | 4,044 | | | 2,708 | | | 849 | | | 889 | | | 4,822 | | | 23,803 | |
未评分 | 45,644 | | | 54,097 | | | 47,973 | | | 33,998 | | | 19,161 | | | 12,214 | | | 29,774 | | | 242,861 | |
总计 | $ | 368,712 | | | $ | 289,490 | | | $ | 245,534 | | | $ | 150,262 | | | $ | 60,689 | | | $ | 31,584 | | | $ | 282,465 | | | $ | 1,428,736 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售类型租赁应收款 | | 应收借款 | | 总计 |
| 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2016 | | 之前 | | |
低 | $ | 256,573 | | | $ | 228,344 | | | $ | 165,244 | | | $ | 87,346 | | | $ | 30,518 | | | $ | 12,249 | | | $ | 192,971 | | | $ | 973,245 | |
5~6成熟 | 50,785 | | | 49,946 | | | 37,168 | | | 21,388 | | | 6,470 | | | 2,375 | | | 61,625 | | | 229,757 | |
高 | 6,182 | | | 5,396 | | | 3,782 | | | 1,974 | | | 1,051 | | | 143 | | | 4,518 | | | 23,046 | |
未评分 | 80,854 | | | 77,362 | | | 48,704 | | | 24,291 | | | 7,813 | | | 971 | | | 31,668 | | | 271,663 | |
总计 | $ | 394,394 | | | $ | 361,048 | | | $ | 254,898 | | | $ | 134,999 | | | $ | 45,852 | | | $ | 15,738 | | | $ | 290,782 | | | $ | 1,497,711 | |
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租赁收入
销售类型租赁的租赁收入(不包括可变租赁付款)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
在开业时确认的利润 | $ | 127,469 | | | $ | 117,359 | | | $ | 146,923 | |
利息收入 | 186,532 | | | 206,517 | | | 229,719 | |
销售型租赁的租赁收入总额 | $ | 314,001 | | | $ | 323,876 | | | $ | 376,642 | |
出租人经营租赁
我们还根据经营租约租赁邮寄设备,条款如下一至五年。这些营运租约的年期如下:
| | | | | |
2022 | $ | 22,782 | |
2023 | 13,607 | |
2024 | 16,444 | |
2025 | 4,185 | |
2026 | 902 | |
此后 | 59 | |
总计 | $ | 57,979 | |
8. 固定资产
固定资产包括以下几项:
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
土地 | $ | — | | | $ | 9,333 | |
机器设备 | 707,843 | | | 617,748 | |
大写软件 | 488,837 | | | 443,400 | |
建筑物及改善工程 | 126,456 | | | 203,788 | |
| 1,323,136 | | | 1,274,269 | |
累计折旧 | (893,974) | | | (882,989) | |
财产、厂房和设备、净值 | $ | 429,162 | | | $ | 391,280 | |
| | | |
租赁物业和设备 | $ | 125,967 | | | $ | 145,954 | |
累计折旧 | (91,193) | | | (107,519) | |
租赁财产和设备,净额 | $ | 34,774 | | | $ | 38,435 | |
折旧费用为$132百万,$127百万美元和$123截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。
2021年11月,我们达成了一项协议,出售我们在康涅狄格州谢尔顿的工厂,并同时签订了十年租赁协议。截至2021年12月31日,这笔交易尚未完成,因此,建筑和土地的账面净值为$36在2021年12月31日的合并资产负债表中,100万被归类为其他流动资产和预付款中的待售资产。另请参阅附注21后续事件。
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9. 无形资产与商誉
无形资产
无形资产包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 | | 网络 携带 金额 | | 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 | | 网络 携带 金额 |
客户关系 | $ | 268,187 | | | $ | (141,492) | | | $ | 126,695 | | | $ | 268,199 | | | $ | (115,010) | | | $ | 153,189 | |
软件与技术 | 21,981 | | | (16,234) | | | 5,747 | | | 19,000 | | | (12,350) | | | 6,650 | |
| | | | | | | | | | | |
无形资产总额(净额) | $ | 290,168 | | | $ | (157,726) | | | $ | 132,442 | | | $ | 287,199 | | | $ | (127,360) | | | $ | 159,839 | |
摊销费用为$30百万,$33百万美元和$36截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。
2021年12月31日无形资产未来摊销费用如下:
| | | | | |
| |
2022 | $ | 29,812 | |
2023 | 26,962 | |
2024 | 26,962 | |
2025 | 20,302 | |
2026 | 14,148 | |
此后 | 14,256 | |
总计 | $ | 132,442 | |
实际摊销费用可能与上述金额不同,主要原因包括外币汇率波动、收购、资产剥离和减值费用。
商誉
按报告分部划分的商誉账面值变动见下表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累计减值前商誉 | | 累计减损 | | 2020年12月31日 | | 收购/处置 | | | | 外汇影响 | | 2021年12月31日 |
全球电子商务 | $ | 609,431 | | | $ | (198,169) | | | $ | 411,262 | | | $ | (16,200) | | | | | $ | — | | | $ | 395,062 | |
度假酒店服务 | 220,992 | | | — | | | 220,992 | | | — | | | | | — | | | 220,992 | |
SendTech解决方案 | 520,031 | | | — | | | 520,031 | | | 13,804 | | | | | (14,786) | | | 519,049 | |
总商誉 | $ | 1,350,454 | | | $ | (198,169) | | | $ | 1,152,285 | | | $ | (2,396) | | | | | $ | (14,786) | | | $ | 1,135,103 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2019年12月31日 | | 收购 | | 损伤 | | 外汇影响 | | 2020年12月31日 |
全球电子商务 | | | | | $ | 609,431 | | | $ | — | | | $ | (198,169) | | | $ | — | | | $ | 411,262 | |
度假酒店服务 | | | | | 212,529 | | | 8,463 | | | — | | | — | | | 220,992 | |
SendTech解决方案 | | | | | 502,219 | | | — | | | — | | | 17,812 | | | 520,031 | |
总商誉 | | | | | $ | 1,324,179 | | | $ | 8,463 | | | $ | (198,169) | | | $ | 17,812 | | | $ | 1,152,285 | |
2021年第二季度,我们出售了一家总部位于英国的软件咨询业务(默契),这是我们2017年收购Newgurs时收购的一部分。我们收到净收益#美元。28百万美元,并确认税前收益为$10百万美元(税后收益为$4百万美元),其中包括一笔商誉分配#美元16百万归因于默契。2021年第四季度,我们以1美元收购了CrescoData15百万美元现金,外加最高可达美元的潜在额外付款7根据2022-2024年期间收入目标的实现情况,达到100万美元。CrescoData是一家总部设在新加坡的平台即服务企业,可实现平台之间的产品、库存和订单数据的映射和自动化,并包含在我们的SendTech解决方案部门中。
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10. 公允价值计量与衍生工具
我们按公允价值经常性计量某些金融资产和负债。公允价值是从市场参与者的角度考虑的基于市场的衡量标准,而不是特定于实体的衡量标准。实体需要根据以下公允价值层次结构对按公允价值计量的某些资产和负债进行分类,该层次结构对用于计量公允价值的投入进行了优先排序:
1级-相同资产和负债在活跃市场的未调整报价。
2级-非活跃市场中相同资产和负债的报价,活跃市场中类似资产和负债的报价,或其他可观察到或可由资产或负债整个期限的可观察市场数据证实的其他投入的报价。
3级-很少或没有市场活动支持的不可观察的投入,可能来自内部开发的基于管理层对公允价值的最佳估计的方法,这些方法对资产或负债的公允价值具有重要意义。
金融资产和负债根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平进行整体分类。我们对公允价值计量的特定投入的重要性的评估需要判断,并可能影响其在公允价值层次中的位置。下表显示,在公允价值层次中,我们的金融资产和负债在经常性基础上按公允价值入账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
投资证券 | | | | | | | |
货币市场基金 | $ | 88,705 | | | $ | 338,043 | | | $ | — | | | $ | 426,748 | |
股权证券 | — | | | 29,356 | | | — | | | 29,356 | |
混合固定收益证券 | 1,692 | | | 16,815 | | | — | | | 18,507 | |
政府及相关证券 | 9,790 | | | 25,439 | | | — | | | 35,229 | |
公司债务证券 | — | | | 65,167 | | | — | | | 65,167 | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | — | | | 172,018 | | | — | | | 172,018 | |
衍生品 | | | | | | | |
利率互换 | — | | | 3,103 | | | — | | | 3,103 | |
外汇合约 | — | | | 2,474 | | | — | | | 2,474 | |
总资产 | $ | 100,187 | | | $ | 652,415 | | | $ | — | | | $ | 752,602 | |
负债: | | | | | | | |
衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
外汇合约 | $ | — | | | $ | (304) | | | $ | — | | | $ | (304) | |
总负债 | $ | — | | | $ | (304) | | | $ | — | | | $ | (304) | |
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(表格金额以千为单位,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
投资证券 | | | | | | | |
货币市场基金 | $ | 73,228 | | | $ | 434,791 | | | $ | — | | | $ | 508,019 | |
股权证券 | — | | | 26,583 | | | — | | | 26,583 | |
混合固定收益证券 | 1,722 | | | 19,669 | | | — | | | 21,391 | |
政府及相关证券 | 16,776 | | | 16,757 | | | — | | | 33,533 | |
公司债务证券 | — | | | 71,433 | | | — | | | 71,433 | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | — | | | 220,678 | | | — | | | 220,678 | |
衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
外汇合约 | — | | | 3,776 | | | — | | | 3,776 | |
总资产 | $ | 91,726 | | | $ | 793,687 | | | $ | — | | | $ | 885,413 | |
负债: | | | | | | | |
衍生品 | | | | | | | |
利率互换 | $ | — | | | $ | (2,163) | | | $ | — | | | $ | (2,163) | |
外汇合约 | — | | | (1,960) | | | — | | | (1,960) | |
总负债 | $ | — | | | $ | (4,123) | | | $ | — | | | $ | (4,123) | |
投资证券
投资证券的估值是基于一种市场方法,使用在活跃的市场中可观察到的或可被可观察到的数据证实的投入。以下信息与我们在公允价值层次结构中的分类相关:
•货币市场基金:货币市场基金通常投资于政府证券、存单、商业票据和其他高流动性、低风险的证券。货币市场基金主要用于隔夜存款,当活跃市场有未经调整的报价时,货币市场基金被归类为1级,当它们在交易所交易不活跃时,被归类为2级。
•股权证券:股票证券由投资于美国和外国股票的共同基金组成。这些共同基金被归类为2级。
•混合固定收益证券:混合固定收益证券由投资于各种固定收益证券的共同基金组成,包括美国政府及其机构的证券、公司债务、抵押贷款支持证券和资产支持证券。公允价值是根据基金经理报告的每只基金拥有的标的投资价值减去其负债,再除以流通股数量。这些共同基金在活跃市场有未经调整的报价时被归类为1级,当它们在交易所交易不活跃时被归类为2级。
•政府及相关证券:债务证券被归类为一级,即存在活跃的、成交量大的相同证券的交易。估值调整不适用于这些证券。债务证券被分类为第二级,公允价值是根据类似证券的报价市场价格或基准模型衍生价格与相同或可比证券的市场报价和交易数据来确定的。
•公司债证券:公司债务证券使用最近执行的可比交易、市场价格报价或债券利差进行估值,期限与证券相同。这些证券被归类为2级证券。
•抵押贷款支持证券/资产支持证券:这些证券的估值基于外部定价指数或外部价格/价差数据。这些证券被归类为2级证券。
衍生证券
•外汇合约:外汇衍生品的估值是基于一种市场方法,使用可观察到的市场输入,如外币即期和远期汇率以及收益率曲线。这些证券被归类为2级证券。
•利率互换:利率互换的估值以收益法为基础,使用可观察到的或可从可观察到的市场数据得出或证实的投入。这些证券被归类为2级证券。
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可供出售的证券
可供出售的证券包括以下证券:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 摊销成本 | | 未实现毛利 | | 未实现亏损总额 | | 估计公允价值 |
| | | | | | | |
政府及相关证券 | $ | 36,160 | | | $ | 81 | | | $ | (1,012) | | | $ | 35,229 | |
公司债务证券 | 67,906 | | | 259 | | | (2,998) | | | 65,167 | |
混合固定收益证券 | 1,725 | | | — | | | (33) | | | 1,692 | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | 176,559 | | | 144 | | | (4,685) | | | 172,018 | |
总计 | $ | 282,350 | | | $ | 484 | | | $ | (8,728) | | | $ | 274,106 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| 摊销成本 | | 未实现毛利 | | 未实现亏损总额 | | 估计公允价值 |
| | | | | | | |
政府及相关证券 | $ | 31,882 | | | $ | 157 | | | $ | (78) | | | $ | 31,961 | |
公司债务证券 | 71,174 | | | 614 | | | (355) | | | 71,433 | |
混合固定收益证券 | 1,706 | | | 16 | | | — | | | 1,722 | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | 220,659 | | | 734 | | | (715) | | | 220,678 | |
总计 | $ | 325,421 | | | $ | 1,521 | | | $ | (1,148) | | | $ | 325,794 | |
亏损的投资证券如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 公允价值 | | 未实现亏损总额 | | 公允价值 | | 未实现亏损总额 |
连续12个月以上 | | | | | | | |
政府及相关证券 | $ | 16,018 | | | $ | 579 | | | $ | — | | | $ | — | |
公司债务证券 | 51,385 | | | 2,658 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | 135,441 | | | 4,057 | | | 2,369 | | | 76 | |
总计 | $ | 202,844 | | | $ | 7,294 | | | $ | 2,369 | | | $ | 76 | |
| | | | | | | |
连续12个月以下 | | | | | | | |
政府及相关证券 | $ | 15,438 | | | $ | 433 | | | $ | 8,500 | | | $ | 78 | |
公司债务证券 | 8,859 | | | 339 | | | 39,313 | | | 355 | |
混合固定收益证券 | 1,692 | | | 33 | | | — | | | — | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | 30,754 | | | 629 | | | 84,454 | | | 639 | |
总计 | $ | 56,743 | | | $ | 1,434 | | | $ | 132,267 | | | $ | 1,072 | |
在2021年12月31日,大约37在投资组合中,总证券的%处于净亏损状态。我们对可供出售投资证券的信贷损失拨备并不多,但我们相信这是足够的,因为我们的投资主要是高流动性的美国政府和机构证券、高等级公司债券和市政债券。我们没有确认处于未实现亏损状态的投资证券的减值,因为我们有能力和意图持有这些证券,直到收回未实现亏损或预期在到期日收到所述本金和利息。
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
截至2021年12月31日,可供出售证券的预定到期日如下:
| | | | | | | | | | | |
| 摊销成本 | | 估计公允价值 |
1年内 | $ | 2,430 | | | $ | 2,405 | |
一年到五年后 | 14,811 | | | 14,544 | |
五年到十年后 | 75,630 | | | 72,616 | |
十年后 | 189,479 | | | 184,541 | |
总计 | $ | 282,350 | | | $ | 274,106 | |
实际到期日可能与预定到期日不符,因为某些证券包含提前赎回特征和/或允许提前偿还债务,无论有没有罚金。
持有至到期证券
截至2021年12月31日和2020年12月31日持有至到期的证券总额为20百万美元和$75分别为百万美元。
衍生工具
外汇合约
我们签订外汇合同,以降低与联属公司和第三方之间预期的库存购买相关的货币风险。这些合约被指定为现金流对冲。现金流量对冲收益或亏损的有效部分在公允价值变动发生时计入AOCL,并在对冲项目计入收益期间重新分类为收益。截至2021年12月31日和2020年12月31日,与这些预期交易相关的未平仓合同名义金额为#美元。1百万美元和$8分别为百万美元。
利率掉期
我们通过利率互换来管理债务成本。截至2021年12月31日,我们有名义价值为#美元的未偿还利率掉期协议。200被指定为现金流对冲的100万美元。利率掉期的公允价值在每个报告期末记录为衍生资产或负债,公允价值的变化反映在AOCL中。截至2020年12月31日,我们有名义价值为1美元的利率互换协议。500在2021年期间被终止的100万人。
我们衍生工具的公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 十二月三十一日, |
衍生品的指定 | | 资产负债表位置 | | 2021 | | 2020 |
指定为对冲工具的衍生工具 | | | | | | |
外汇合约 | | 其他流动资产和预付款 | | $ | 21 | | | $ | 96 | |
| | 应付账款和应计负债 | | (10) | | | (112) | |
| | | | | | |
利率互换 | | 其他资产(其他非流动负债) | | 3,103 | | | (2,163) | |
| | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具 | | | | | | |
外汇合约 | | 其他流动资产和预付款 | | 2,453 | | | 3,680 | |
| | | | | | |
| | 应付账款和应计负债 | | (294) | | | (1,848) | |
| | | | | | |
| | 衍生资产总额 | | 5,577 | | | 3,776 | |
| | 衍生负债总额 | | (304) | | | (4,123) | |
| | 衍生工具净资产(负债)合计 | | $ | 5,273 | | | $ | (347) | |
AOCL在2021年12月31日计入的金额将在未来12个月内在收益中确认。这些指定现金流对冲的收益中没有记录无效的金额。
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
以下为现金流对冲关系的结果:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度, |
| | 导数损益 在AOCI中得到认可 (有效部分) | | 损益位置 (有效部分) | | 损益重新分类 从AOCI到盈利 (有效部分) |
衍生工具 | | 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 |
外汇合约 | | $ | 198 | | | $ | (317) | | | 收入 | | $ | 289 | | | $ | (161) | |
| | | | | | 销售成本 | | (117) | | | 11 | |
利率互换 | | 5,266 | | | (2,163) | | | 利息支出 | | (366) | | | — | |
| | $ | 5,464 | | | $ | (2,480) | | | | | $ | (194) | | | $ | (150) | |
我们还签订外汇合同,将汇率波动对以外币计价的短期公司间贷款和相关利息的影响降至最低。公司间贷款和利息的重估以及衍生品按市值计价的调整都记录在收益中。所有在2021年12月31日到期的未平仓合约都将在接下来的三个月到期。
以下是我们非指定衍生工具按市值计价的调整:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | |
| | | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| | | | 导数损益 在收益中确认 |
衍生工具 | | 派生损益的位置 | | 2021 | | 2020 |
外汇合约 | | 销售、一般和行政费用 | | $ | (4,540) | | | $ | 5,298 | |
金融工具的公允价值
我们的金融工具包括现金和现金等价物、投资证券、应收账款、应收贷款、衍生工具、应付账款和债务。现金及现金等价物、应收账款、应收贷款、持有至到期投资证券和应付账款的账面价值接近公允价值。可供出售投资证券和衍生工具的公允价值如上所示。我们债务的公允价值是根据最近执行的交易和市场报价估计的。用于确定我们债务公允价值的投入在公允价值层次中被归类为第二级。我们债务的账面价值和估计公允价值如下:
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
账面价值 | $ | 2,323,838 | | | $ | 2,564,393 | |
公允价值 | $ | 2,355,894 | | | $ | 2,479,895 | |
11. 补充财务报表信息
应收账款信贷损失准备的活动情况如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年初余额 | | 会计变更的累积影响 | | 从费用中扣除的金额 | | | | 核销、收回和其他 | | 年终余额 | | 应收账款和其他应收款 | | 其他资产 |
2021 | $ | 35,344 | | | $ | — | | | $ | 9,355 | | | | | $ | (15,520) | | | $ | 29,179 | | | $ | 11,168 | | | $ | 18,011 | |
2020 | $ | 17,830 | | | $ | 15,336 | | | $ | 19,789 | | | | | $ | (17,611) | | | $ | 35,344 | | | $ | 18,899 | | | $ | 16,445 | |
2019 | $ | 17,443 | | | $ | — | | | $ | 16,345 | | | | | $ | (15,958) | | | $ | 17,830 | | | $ | 17,830 | | | $ | — | |
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
其他费用,净额包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
债务再融资损失 | $ | 56,209 | | | $ | 36,987 | | | $ | 6,623 | |
保险收益 | (3,000) | | | (16,928) | | | — | |
(收益)出售资产/业务的损失 | (11,635) | | | (11,908) | | | 17,683 | |
| | | | | |
其他费用,净额 | $ | 41,574 | | | $ | 8,151 | | | $ | 24,306 | |
补充现金流信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
在应付帐款中购买财产和设备 | $ | 5,305 | | | $ | 16,098 | | | $ | 1,301 | |
支付的现金利息 | $ | 124,084 | | | $ | 151,857 | | | $ | 157,709 | |
现金所得税支付,扣除退税后的净额 | $ | 4,337 | | | $ | 20,185 | | | $ | 27,109 | |
选定的资产负债表信息如下:
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
其他资产: | | | |
长期投资 | $ | 333,052 | | | $ | 364,212 | |
| | | |
| | | |
其他(扣除津贴$)18,011及$16,445,分别) | 138,032 | | | 127,302 | |
总计 | $ | 471,084 | | | $ | 491,514 | |
| | | |
应付账款和应计负债: | | | |
应付帐款 | $ | 310,993 | | | $ | 295,173 | |
客户存款 | 185,528 | | | 165,774 | |
员工相关责任 | 233,876 | | | 232,236 | |
其他 | 192,146 | | | 187,433 | |
总计 | $ | 922,543 | | | $ | 880,616 | |
| | | |
其他非流动负债: | | | |
养老金负债 | $ | 115,457 | | | $ | 235,439 | |
退休后医疗福利 | 126,675 | | | 153,838 | |
其他 | 66,596 | | | 47,738 | |
总计 | $ | 308,728 | | | $ | 437,015 | |
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
12. 重组费用和资产减值
我们重组储备的活动如下:
| | | | | | | | | |
| 遣散费和其他离职费用 | | | | |
2019年12月31日的余额 | $ | 12,006 | | | | | |
费用,净额 | 20,712 | | | | | |
现金支付 | (20,014) | | | | | |
非现金活动 | (2,641) | | | | | |
2020年12月31日的余额 | 10,063 | | | | | |
费用,净额 | 19,003 | | | | | |
现金支付 | (21,990) | | | | | |
非现金活动 | (1,329) | | | | | |
2021年12月31日的余额 | $ | 5,747 | | | | | |
剩余的大部分重组准备金预计将在未来几年内支付。12-24月份。
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
13. 债务
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日, |
| 利率 | | 2021 | | 2020 |
2021年10月到期的票据 | 4.875% | | — | | | 152,588 | |
2022年5月到期的票据 | 5.625% | | — | | | 148,792 | |
2023年4月到期的票据 | 6.20% | | 90,259 | | | 271,000 | |
2024年3月到期的票据 | 4.625% | | 242,603 | | | 374,000 | |
2027年3月到期的票据 | 6.875% | | 400,000 | | | — | |
2029年3月到期的票据 | 7.25% | | 350,000 | | | — | |
2037年1月到期的票据 | 5.25% | | 35,841 | | | 35,841 | |
2043年3月到期的票据 | 6.70% | | 425,000 | | | 425,000 | |
2026年3月到期的定期贷款 | Libor+1.75% | | 370,500 | | | 380,000 | |
2025年1月到期的定期贷款 | Libor+5.5% | | — | | | 818,125 | |
2028年3月到期的定期贷款 | Libor+4.0% | | 446,625 | | | — | |
其他债务 | | | 3,685 | | | 4,900 | |
本金金额 | | | 2,364,513 | | | 2,610,246 | |
减去:未摊销成本,净额 | | | 40,675 | | | 45,853 | |
债务总额 | | | 2,323,838 | | | 2,564,393 | |
减去:当前部分长期债务 | | | 24,739 | | | 216,032 | |
长期债务 | | | $ | 2,299,099 | | | $ | 2,348,361 | |
2021年,我们发行了一张美元400百万6.8752027年3月到期的%无担保票据,$350百万7.25%无担保票据于2029年3月到期,并签订了七年期 $4502028年3月到期的100万有担保定期贷款。我们赎回了所有2021年10月发行的票据,总额为$363根据投标要约,2022年5月票据、2023年4月票据和2024年3月票据中的100万张,2022年5月票据的剩余余额和2025年1月定期贷款的剩余余额。我们还延长了美元的到期日。500百万有担保的循环信贷安排和我们的$3802024年11月至2026年3月,100万有担保的定期贷款。A$56债务再融资产生了100万英镑的税前亏损。
管理循环信贷安排和定期贷款的信贷协议包含金融和非金融契约。在2021年12月31日,我们遵守了所有的公约,有不是循环信贷安排下的未偿还借款。
我们还终止了总名义价值为#美元的利率互换协议。500100万美元,并签订了新的利率互换协议,名义总金额为#美元。200百万美元。根据新掉期协议的条款,我们支付的固定利率为0.56%,并获得基于一个月期LIBOR的浮动利率。定期贷款和掉期项下的浮动利率每月重置。我们收到了$2因终止$$而产生的百万美元500100万份利率互换协议,这些协议记录在AOCL中,并将在2024年之前按比例在收入中确认。
2021年12月31日,2028年定期贷款利率为4.1%,2026年定期贷款的利率为1.9%.
截至2021年12月31日的未偿还本金年度到期日如下:
| | | | | |
2022 | $ | 24,739 | |
2023 | 119,748 | |
2024 | 281,560 | |
2025 | 42,500 | |
2026 | 261,000 | |
此后 | 1,634,966 | |
总计 | $ | 2,364,513 | |
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
14. 退休计划和退休后医疗福利
退休计划
我们根据各种固定福利退休计划为符合条件的美国和美国以外的员工提供退休福利。我们大多数重要的固定福利计划下的福利应计已被冻结。固定收益养老金计划的福利义务和资金状况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国 | | 外国 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
累积利益义务 | $ | 1,609,125 | | | $ | 1,729,515 | | | $ | 762,558 | | | $ | 829,413 | |
| | | | | | | |
预计福利义务 | | | | | | | |
福利义务--年初 | $ | 1,729,959 | | | $ | 1,613,054 | | | $ | 830,674 | | | $ | 746,942 | |
服务成本 | 102 | | | 86 | | | 1,528 | | | 1,650 | |
利息成本 | 42,434 | | | 52,103 | | | 11,811 | | | 13,379 | |
| | | | | | | |
精算(收益)损失 | (53,133) | | | 185,306 | | | (37,197) | | | 76,006 | |
外币变动 | — | | | — | | | (10,747) | | | 29,128 | |
| | | | | | | |
定居点和削减量 | (1,429) | | | (3,854) | | | — | | | (15,171) | |
| | | | | | | |
已支付的福利 | (108,425) | | | (116,736) | | | (25,601) | | | (21,260) | |
福利义务-年终 | $ | 1,609,508 | | | $ | 1,729,959 | | | $ | 770,468 | | | $ | 830,674 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
计划资产的公允价值 | | | | | | | |
计划资产公允价值-年初 | $ | 1,601,786 | | | $ | 1,487,018 | | | $ | 742,639 | | | $ | 668,308 | |
计划资产实际收益率 | 51,828 | | | 225,812 | | | 17,929 | | | 78,120 | |
公司缴费 | 5,397 | | | 9,546 | | | 9,686 | | | 9,674 | |
| | | | | | | |
定居点和削减量 | (1,429) | | | (3,854) | | | — | | | (15,171) | |
外币变动 | — | | | — | | | (7,210) | | | 22,968 | |
已支付的福利 | (108,425) | | | (116,736) | | | (25,601) | | | (21,260) | |
计划资产公允价值-年终 | $ | 1,549,157 | | | $ | 1,601,786 | | | $ | 737,443 | | | $ | 742,639 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
综合资产负债表中确认的金额 | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
非流动资产 | $ | — | | | $ | 465 | | | $ | 29,309 | | | $ | 26,053 | |
流动负债 | (5,883) | | | (5,843) | | | (1,345) | | | (1,444) | |
非流动负债 | (54,468) | | | (122,795) | | | (60,989) | | | (112,644) | |
资金状况 | $ | (60,351) | | | $ | (128,173) | | | $ | (33,025) | | | $ | (88,035) | |
下表提供的信息仅适用于累计福利义务超过计划资产的养老金计划:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国 | | 外国 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
预计福利义务 | $ | 1,609,508 | | | $ | 1,729,638 | | | $ | 59,859 | | | $ | 691,909 | |
累积利益义务 | $ | 1,609,125 | | | $ | 1,729,194 | | | $ | 59,352 | | | $ | 690,887 | |
计划资产的公允价值 | $ | 1,549,157 | | | $ | 1,601,000 | | | $ | — | | | $ | 577,821 | |
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AOCI确认的税前金额包括: | | | | | | | |
| 美国 | | 外国 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
净精算损失 | $ | 716,585 | | | $ | 783,211 | | | $ | 301,913 | | | $ | 334,520 | |
前期服务(信用)成本 | (149) | | | (209) | | | 7,804 | | | 8,072 | |
过渡资产 | — | | | — | | | (7) | | | (7) | |
总计 | $ | 716,436 | | | $ | 783,002 | | | $ | 309,710 | | | $ | 342,585 | |
固定收益养恤金计划的定期净收益成本(收入)的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国 | | 外国 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
服务成本 | $ | 102 | | | $ | 86 | | | $ | 83 | | | $ | 1,528 | | | $ | 1,650 | | | $ | 1,543 | |
利息成本 | 42,434 | | | 52,103 | | | 63,171 | | | 11,811 | | | 13,379 | | | 17,853 | |
计划资产的预期回报率 | (77,119) | | | (84,719) | | | (92,726) | | | (31,869) | | | (34,391) | | | (34,363) | |
净过渡资产摊销 | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | (6) | |
摊销先前服务(信贷)成本 | (60) | | | (60) | | | (60) | | | 268 | | | 245 | | | 243 | |
精算损失净额摊销 | 38,233 | | | 32,490 | | | 26,146 | | | 9,350 | | | 7,842 | | | 6,337 | |
| | | | | | | | | | | |
定居点和削减量 | 551 | | | 1,364 | | | 2,381 | | | — | | | 5,060 | | | 397 | |
定期收益净成本(收益) | $ | 4,141 | | | $ | 1,264 | | | $ | (1,005) | | | $ | (8,912) | | | $ | (6,219) | | | $ | (7,996) | |
在其他全面收入中确认的固定收益养恤金计划的计划资产和福利义务的其他变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国 | | 外国 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
净精算(收益)损失 | $ | (27,842) | | | $ | 44,216 | | | $ | (23,257) | | | $ | 32,103 | |
| | | | | | | |
精算损失净额摊销 | (38,233) | | | (32,490) | | | (9,350) | | | (7,842) | |
摊销先前服务信用(成本) | 60 | | | 60 | | | (268) | | | (245) | |
净过渡资产 | — | | | — | | | — | | | 4 | |
定居点和削减量 | (551) | | | (1,364) | | | — | | | (5,060) | |
在其他全面收益中确认的总额 | $ | (66,566) | | | $ | 10,422 | | | $ | (32,875) | | | $ | 18,960 | |
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
用于确定固定福利养老金计划的年终福利义务和定期净福利成本的加权平均精算假设包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
美国 | | | | | | | | | | | |
用于确定福利义务 | | | | | | | | | | | |
贴现率 | 2.85% | | 2.54% | | 3.34% |
补偿增长率 | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 |
| | | | | | | | | | | |
用于确定净定期收益成本 | | | | | | | | | | | |
贴现率 | 2.54% | | 3.34% | | 4.34% |
计划资产的预期回报率 | 5.60% | | 6.25% | | 6.75% |
补偿增长率 | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 |
| | | | | | | | | | | |
外国 | | | | | | | | | | | |
用于确定福利义务 | | | | | | | | | | | |
贴现率 | 0.85 | % | - | 2.85% | | 0.70 | % | - | 2.40% | | 0.65 | % | - | 2.95% |
补偿增长率 | 1.50 | % | - | 3.65% | | 1.50 | % | - | 2.50% | | 1.50 | % | - | 2.50% |
| | | | | | | | | | | |
用于确定净定期收益成本 | | | | | | | | | | | |
贴现率 | 0.70 | % | - | 2.40% | | 0.65 | % | - | 2.95% | | 0.75 | % | - | 3.55% |
计划资产的预期回报率 | 3.50 | % | - | 5.75% | | 4.25 | % | - | 6.00% | | 4.25 | % | - | 6.25% |
补偿增长率 | 1.50 | % | - | 2.50% | | 1.50 | % | - | 2.50% | | 1.50 | % | - | 2.50% |
贴现率用于确定我们未来福利义务的现值。我们的美国养老金和退休后医疗福利计划的贴现率是通过将与我们的福利义务相关的预期现金流与截至测量日期可用的公司长期、高质量固定收益债务工具池相匹配来确定的。我们最大的外国计划-英国合格养老金计划(The U.K.Plan)的贴现率是使用一个模型确定的,该模型按照适用的现货汇率对每年的估计福利支付进行贴现,该现货汇率是从大量优质公司债券创建的收益率曲线得出的。对于我们其他规模较小的外国养老金计划,贴现率是根据该计划所在国家提供的高质量固定收益指数来选择的。
计划资产的预期回报率基于适用养老金计划的目标资产配置,以及在分析历史经验和未来对资产类别收益和波动性的预期后,投资组合中各种资产类别的预期回报率。
投资策略与资产配置
我们养老金计划的投资策略是在合理和审慎的风险水平内实现回报最大化,在遵守当地法规和限制的同时,实现并保持累积福利义务和精算负债的全额资金,并赚取预期的回报率。
养老金计划资产根据我们的战略资产配置政策进行投资。养老金计划资产面临各种风险,包括利率风险、市场风险和信用风险。各资产类别和每个类别内的投资都是多元化的,以降低巨额亏损的风险,并定期进行再平衡。衍生品,如掉期、期权、远期和期货合约,可用于市场敞口、改变风险/回报特征和管理外币敞口。我们在计划资产中没有任何明显的信用风险集中。
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
美国养老金计划
定期审查投资目标和投资经理。美国养老金计划的目标和实际资产配置如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标分配 | | 截至12月31日的计划资产百分比, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
资产类别 | | | | | |
股票 | 20 | % | | 18 | % | | 33 | % |
多资产授信 | 3 | % | | 3 | % | | — | % |
固定收益 | 70 | % | | 73 | % | | 62 | % |
房地产 | 6 | % | | 5 | % | | 4 | % |
私募股权 | 1 | % | | 1 | % | | 1 | % |
| | | | | |
总计 | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
外国养老金计划
我们的外国养老金计划资产由外部投资经理管理,并由当地受托人和我们的公司人员定期监督。英国计划的目标和实际资产分配,包括79占外国养老金计划总资产的%,具体情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标分配 | | 截至12月31日的计划资产百分比, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
资产类别 | | | | | |
| | | | | |
全球股市 | 10 | % | | 12 | % | | 22 | % |
固定收益 | 70 | % | | 69 | % | | 60 | % |
房地产 | 10 | % | | 9 | % | | 8 | % |
多元化增长 | 10 | % | | 9 | % | | 9 | % |
现金 | — | % | | 1 | % | | 1 | % |
总计 | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
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(表格金额以千为单位,每股金额除外)
计划资产的公允价值计量
下表显示了美国和外国养老金计划的资产,按公允价值等级划分。下表中显示的计划资产类别是更广泛的资产分配类别的子集。
美国养老金计划
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | | | 总计 |
货币市场基金 | $ | — | | | $ | 3,725 | | | $ | — | | | | | $ | 3,725 | |
股权证券 | — | | | 195,037 | | | — | | | | | 195,037 | |
混合固定收益证券 | — | | | 229,300 | | | — | | | | | 229,300 | |
政府及相关证券 | 202,416 | | | 26,582 | | | — | | | | | 228,998 | |
公司债务证券 | — | | | 771,529 | | | — | | | | | 771,529 | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | — | | | 12,486 | | | — | | | | | 12,486 | |
| | | | | | | | | |
房地产 | — | | | — | | | 77,494 | | | | | 77,494 | |
证券借贷抵押品 | — | | | 145,855 | | | — | | | | | 145,855 | |
按公允价值计算的计划资产总额 | $ | 202,416 | | | $ | 1,384,514 | | | $ | 77,494 | | | | | $ | 1,664,424 | |
应付证券借贷 | | | | | | | | | (145,855) | |
按资产净值估值的投资 | | | | | | | | | 16,820 | |
现金 | | | | | | | | | 20,569 | |
其他 | | | | | | | | | (6,801) | |
计划资产的公允价值 | | | | | | | | | $ | 1,549,157 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | | | 总计 |
货币市场基金 | $ | — | | | $ | 14,442 | | | $ | — | | | | | $ | 14,442 | |
股权证券 | — | | | 323,311 | | | — | | | | | 323,311 | |
混合固定收益证券 | — | | | 264,896 | | | — | | | | | 264,896 | |
政府及相关证券 | 322,851 | | | 22,549 | | | — | | | | | 345,400 | |
公司债务证券 | — | | | 586,998 | | | — | | | | | 586,998 | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | — | | | 45,861 | | | — | | | | | 45,861 | |
| | | | | | | | | |
房地产 | — | | | — | | | 69,347 | | | | | 69,347 | |
| | | | | | | | | |
证券借贷抵押品 | — | | | 151,049 | | | — | | | | | 151,049 | |
按公允价值计算的计划资产总额 | $ | 322,851 | | | $ | 1,409,106 | | | $ | 69,347 | | | | | $ | 1,801,304 | |
应付证券借贷 | | | | | | | | | (151,049) | |
按资产净值估值的投资 | | | | | | | | | 17,132 | |
现金 | | | | | | | | | 15,449 | |
其他 | | | | | | | | | (81,050) | |
计划资产的公允价值 | | | | | | | | | $ | 1,601,786 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
国外计划
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
货币市场基金 | $ | — | | | $ | 8,577 | | | $ | — | | | $ | 8,577 | |
股权证券 | — | | | 96,596 | | | — | | | 96,596 | |
混合固定收益证券 | — | | | 431,845 | | | — | | | 431,845 | |
政府及相关证券 | — | | | 46,522 | | | — | | | 46,522 | |
公司债务证券 | — | | | 33,583 | | | — | | | 33,583 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
房地产 | — | | | 7,168 | | | 52,491 | | | 59,659 | |
多元化成长型基金 | — | | | — | | | 52,169 | | | 52,169 | |
| | | | | | | |
按公允价值计算的计划资产总额 | $ | — | | | $ | 624,291 | | | $ | 104,660 | | | $ | 728,951 | |
现金 | | | | | | | 7,966 | |
其他 | | | | | | | 526 | |
计划资产的公允价值 | | | | | | | $ | 737,443 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
货币市场基金 | $ | — | | | $ | 10,072 | | | $ | — | | | $ | 10,072 | |
股权证券 | — | | | 166,683 | | | — | | | 166,683 | |
混合固定收益证券 | — | | | 379,656 | | | — | | | 379,656 | |
政府及相关证券 | — | | | 46,268 | | | — | | | 46,268 | |
公司债务证券 | — | | | 37,002 | | | — | | | 37,002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
房地产 | — | | | — | | | 45,275 | | | 45,275 | |
多元化成长型基金 | — | | | — | | | 50,750 | | | 50,750 | |
按公允价值计算的计划资产总额 | $ | — | | | $ | 639,681 | | | $ | 96,025 | | | $ | 735,706 | |
现金 | | | | | | | 6,448 | |
其他 | | | | | | | 485 | |
计划资产的公允价值 | | | | | | | $ | 742,639 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
以下信息与我们将投资归入公允价值层次的分类有关:
•货币市场基金:货币市场基金通常投资于政府证券、存单、商业票据和其他高流动性、低风险的证券。货币市场基金主要用于隔夜存款,当活跃市场有未经调整的报价时,货币市场基金被归类为1级,当它们在交易所交易不活跃时,被归类为2级。
•股权证券:股票证券由投资于美国和外国股票的共同基金组成。这些共同基金被归类为2级。
•混合固定收益证券:混合固定收益证券由投资于各种固定收益证券的共同基金组成,包括美国政府及其机构的证券、公司债务、抵押贷款支持证券和资产支持证券。公允价值是根据基金经理报告的每只基金拥有的标的投资价值减去其负债,再除以流通股数量。这些共同基金在活跃市场有未经调整的报价时被归类为1级,当它们在交易所交易不活跃时被归类为2级。
•政府及相关证券:债务证券被归类为一级,即存在活跃的、成交量大的相同证券的交易。估值调整不适用于这些证券。债务证券被分类为第二级,公允价值是根据类似证券的报价市场价格或基准模型衍生价格与相同或可比证券的市场报价和交易数据来确定的。
皮特尼·鲍斯公司。
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(表格金额以千为单位,每股金额除外)
•公司债证券:公司债务证券使用最近执行的可比交易、市场价格报价或债券利差进行估值,期限与证券相同。这些证券被归类为2级证券。
•抵押贷款支持证券/资产支持证券:这些证券的估值基于外部定价指数或外部价格/价差数据。这些证券被归类为2级证券。
•房地产:包括开放式混合型房地产基金中的单位。在活跃的市场上每日进行估值和交易的基金被归类为2级。由注册评估师每年进行估值的投资被归类为3级。用于估值3级投资的估值方法包括成本法、销售比较法和收益法。
•多元化成长基金:由混合的多元化增长基金中的单位组成,这些基金包括不同资产类别的混合。标的投资可能不会在活跃市场的交易所上市或每日交易,可能属于所有三个公允价值类别。因此,这些证券被归类为3级。
•证券借贷基金:通过我们托管人的证券借贷计划代表一个混合型基金。美国养老金计划将计划内持有的证券借给其他银行和/或经纪商,并接受抵押品,通常是现金。这些抵押品被投资于一个混合基金,该基金投资于短期固定收益证券。这项投资被归类为第二级。这笔投资于基金的金额被反映在美国养老金计划可用于福利的净资产中的相应负债所抵消。
按资产净值(NAV)估值的投资
代表对私募股权有限合伙企业的投资,这些投资以公允价值计量,使用每股资产净值(NAV)作为实际权宜之计,不在公允价值层次中分类。这些投资没有活跃的市场,根据合伙协议,养老金计划获得收益、亏损和费用的比例份额。还有一笔未筹措资金的承付款为#美元。82021年12月31日为百万。这些投资包括1.12021年12月31日和2020年12月31日占美国养老基金总资产的比例。
第三级损益
下表汇总了三级资产公允价值变动情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 美国的计划 | | 国外计划 |
| | | 房地产 | | 房地产 | | 多元化成长型基金 |
2019年12月31日的余额 | | | $ | 71,337 | | | $ | 45,335 | | | $ | 47,621 | |
已实现收益 | | | 1,554 | | | — | | | — | |
未实现亏损 | | | (3,360) | | | (2,134) | | | 1,493 | |
净购进、净销售和净结算 | | | (184) | | | 1,221 | | | 56 | |
外币和其他 | | | — | | | 853 | | | 1,580 | |
2020年12月31日的余额 | | | 69,347 | | | 45,275 | | | 50,750 | |
已实现收益 | | | 1,791 | | | — | | | — | |
未实现收益 | | | 6,958 | | | 6,357 | | | 1,995 | |
净购进、净销售和净结算 | | | (602) | | | 1,663 | | | — | |
外币和其他 | | | — | | | (804) | | | (576) | |
2021年12月31日的余额 | | | $ | 77,494 | | | $ | 52,491 | | | $ | 52,169 | |
皮特尼·鲍斯公司。
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(表格金额以千为单位,每股金额除外)
退休后医疗福利
我们在美国和加拿大为符合条件的退休人员及其家属提供某些雇主补贴的医疗保健和雇主提供的人寿保险福利。这些福利的成本在员工为公司提供信用服务期间确认。退休后医疗福利计划的福利义务和资金状况如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 |
福利义务 | | | |
福利义务--年初 | $ | 169,210 | | | $ | 164,104 | |
服务成本 | 909 | | | 885 | |
利息成本 | 3,755 | | | 4,993 | |
| | | |
精算(收益)损失 | (22,305) | | | 11,496 | |
外币变动 | 123 | | | 340 | |
| | | |
| | | |
| | | |
已支付福利,净额 | (12,176) | | | (12,608) | |
福利义务-年终(1) | $ | 139,516 | | | $ | 169,210 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
计划资产的公允价值 | | | |
计划资产公允价值-年初 | $ | — | | | $ | — | |
公司贡献 | 12,176 | | | 12,608 | |
| | | |
已支付福利,净额 | (12,176) | | | (12,608) | |
计划资产公允价值-年终 | $ | — | | | $ | — | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
综合资产负债表中确认的金额 | | | |
流动负债 | $ | (12,841) | | | $ | (15,372) | |
非流动负债 | (126,675) | | | (153,838) | |
资金状况 | $ | (139,516) | | | $ | (169,210) | |
(1)美国退休后医疗福利计划的福利义务为$126百万美元和$1532021年12月31日和2020年12月31日分别为100万人。
AOCI确认的税前金额包括:
| | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 |
净精算损失 | $ | 15,175 | | | $ | 41,570 | |
前期服务成本 | — | | | 129 | |
总计 | $ | 15,175 | | | $ | 41,699 | |
退休后医疗福利计划的定期净福利费用构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
服务成本 | $ | 909 | | | $ | 885 | | | $ | 967 | |
利息成本 | 3,755 | | | 4,993 | | | 6,584 | |
摊销先前服务费用 | 129 | | | 373 | | | 321 | |
精算损失净额摊销 | 4,090 | | | 3,198 | | | 2,026 | |
| | | | | |
| | | | | |
净定期收益成本 | $ | 8,883 | | | $ | 9,449 | | | $ | 9,898 | |
皮特尼·鲍斯公司。
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(表格金额以千为单位,每股金额除外)
在其他全面收入中确认的退休后医疗福利计划的福利义务的其他变化如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 |
净精算(收益)损失 | $ | (22,305) | | | $ | 11,496 | |
| | | |
精算损失净额摊销 | (4,090) | | | (3,198) | |
摊销先前服务费用 | (129) | | | (373) | |
| | | |
| | | |
在其他全面收益中确认的总额 | $ | (26,524) | | | $ | 7,925 | |
用于确定年终福利义务和定期养老金净成本的加权平均贴现率包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
用于确定福利义务的贴现率 | | | | | |
美国 | 2.80 | % | | 2.35 | % | | 3.20 | % |
加拿大 | 2.90 | % | | 2.50 | % | | 3.00 | % |
| | | | | |
用于确定净期效益成本的贴现率 | | | | | |
美国 | 2.35 | % | | 3.20 | % | | 4.20 | % |
加拿大 | 2.50 | % | | 3.00 | % | | 3.60 | % |
用于衡量美国计划退休后累计福利义务的假定医疗成本趋势比率为6.8%和7.02021年和2020年分别为%。假定的医疗趋势比率为6.502022年为%,并将逐渐下降到5.0到2028年,这一比例将保持在这一水平。假定的医疗费用趋势率对医疗计划报告的金额有重大影响。
预计未来的福利支付
预计将支付以下福利付款,这些付款反映了预期的未来服务。
| | | | | | | | | | | |
| 养老金福利 | | 退休后医疗福利 |
2022 | $ | 130,497 | | | $ | 12,854 | |
2023 | 131,204 | | | 12,338 | |
2024 | 124,812 | | | 11,819 | |
2025 | 125,765 | | | 11,299 | |
2026 | 123,679 | | | 10,778 | |
此后 | 601,374 | | | 45,383 | |
| $ | 1,237,331 | | | $ | 104,471 | |
在2022年期间,我们估计捐款将达到$6百万美元给我们的美国养老金计划和10给我们的外国养老金计划一百万美元。
储蓄计划
我们为我们的美国员工提供自愿固定缴费计划,旨在帮助他们为退休积累额外的储蓄。我们为所有员工提供核心缴费,无论他们是否参与该计划,并根据合格薪资匹配每个参与员工缴费的一部分。我们的固定供款计划的总供款为$272021年为100万美元,28到2020年,这一数字将达到100万。
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(表格金额以千为单位,每股金额除外)
15. 所得税
I持续经营的税前收入(亏损)包括以下几项:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
美国 | $ | (85,258) | | | $ | (243,760) | | | $ | 500 | |
国际 | 77,843 | | | 60,391 | | | 26,232 | |
总计 | $ | (7,415) | | | $ | (183,369) | | | $ | 26,732 | |
持续经营所得税拨备(福利)包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
美国联邦政府: | | | | | |
当前 | $ | (7,419) | | | $ | (10,582) | | | $ | (18,789) | |
延期 | (13,825) | | | 6,516 | | | 11,500 | |
| (21,244) | | | (4,066) | | | (7,289) | |
美国州和地方: | | | | | |
当前 | 5,401 | | | (2,569) | | | (9,142) | |
延期 | (5,827) | | | 4,100 | | | 8,000 | |
| (426) | | | 1,531 | | | (1,142) | |
国际: | | | | | |
当前 | 10,979 | | | 4,993 | | | 9,993 | |
延期 | (231) | | | 4,664 | | | (14,689) | |
| 10,748 | | | 9,657 | | | (4,696) | |
| | | | | |
总电流 | 8,961 | | | (8,158) | | | (17,938) | |
延期总额 | (19,883) | | | 15,280 | | | 4,811 | |
所得税总(福利)拨备 | $ | (10,922) | | | $ | 7,122 | | | $ | (13,127) | |
| | | | | |
实际税率 | 147.3 | % | | (3.9) | % | | (49.1) | % |
2021年的实际税率包括#美元的福利。7解决税务问题所得的百万美元,$5因英国税收立法而产生的百万美元,$3来自附属公司重组的100万美元和2来自归属限制性股票的100万美元,部分被#美元的费用所抵消6百万美元的税前收益10出售业务所得的百万美元,因为纳税基础低于账面基准和#1100万美元,用于注销与现金外股票期权到期相关的递延税项资产。
2020年的实际税率包括1美元12交出公司拥有的人寿保险单的费用为百万美元,$5用于纠正某些国内和国际税收管辖区的税收余额的百万美元,a美元3因法规成为法律而获得的百万美元福利,a美元2用于结转CARE法案造成的净营业亏损的百万美元福利和#美元的福利2百万美元198百万商誉减值费用,因为这笔费用的大部分是不可扣除的。
2019年的实际税率包括$#的优惠。23来自发放外国估值免税额的100万美元和1,300万美元9从某些税务检查的决议中获得百万美元。2019年的实际税率还包括#美元的税。3百万美元18在某些国际市场处置业务造成的账面亏损,主要是由于不可扣除的基础差异造成的。
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
按联邦法定税率计算的所得税与我们的所得税拨备的对账包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
联邦法律规定 | $ | (1,558) | | | $ | (38,507) | | | $ | 5,613 | |
州和地方所得税(1) | (336) | | | 1,209 | | | (901) | |
按美国法定税率以外的税率征税的外国业务的影响(2) | (2,220) | | | (3,345) | | | (18,541) | |
与国外业务相关的不确定税额的计提/释放 | (7,288) | | | 1,802 | | | 191 | |
外国收入对美国税收的影响 | 4,441 | | | (2,300) | | | 5,587 | |
CARE法案结转福利 | (2,270) | | | (1,646) | | | — | |
税收优惠/抵免/免税收入 | (500) | | | (750) | | | (5,437) | |
未实现的股票补偿利益 | (505) | | | 2,312 | | | 2,176 | |
交回公司拥有的人寿保险单 | — | | | 10,313 | | | — | |
商誉减值 | — | | | 40,328 | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
其他,净额 (3) | (686) | | | (2,294) | | | (1,815) | |
(福利)所得税拨备 | $ | (10,922) | | | $ | 7,122 | | | $ | (13,127) | |
(1) 包括一笔$的费用。2截至2020年12月31日的一年,公司拥有的人寿保险退保费用为100万美元。
(2) 包括$的收益5百万美元,用于截至2021年12月31日的年度的递延利率变化,收益为$3百万美元用于税收余额修正和递延税率变化福利#美元2截至2020年12月31日的年度为100万美元,并发放外国估值津贴1美元23百万澳元3截至2019年12月31日的年度,在某些国际市场处置业务的百万税。
(3)包括$3百万美元受益于附属公司重组和费用$3在截至2021年12月31日的一年中,与出售一家企业有关的百万美元,以及2百万美元与税收平衡修正相关的福利和一美元1截至2020年12月31日的年度与利息相关的费用为100万英镑。
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
递延税项负债和资产包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
递延税项负债: | | | |
折旧 | $ | (85,544) | | | $ | (69,900) | |
出售给财务子公司的递延利润(出于纳税目的) | (26,745) | | | (28,101) | |
租赁收入及相关折旧 | (202,862) | | | (190,852) | |
无形资产 | (76,672) | | | (81,816) | |
经营租赁负债 | (46,496) | | | (50,071) | |
其他 | (25,438) | | | (27,865) | |
递延税项总负债 | (463,757) | | | (448,605) | |
| | | |
递延税项资产: | | | |
退休后医疗福利 | 34,681 | | | 42,423 | |
养老金 | 20,472 | | | 48,385 | |
经营性租赁资产 | 52,271 | | | 54,538 | |
库存和设备资本化 | 1,866 | | | 3,903 | |
重组费用 | 1,548 | | | 2,022 | |
长期激励 | 12,308 | | | 12,905 | |
净营业亏损 | 113,025 | | | 82,823 | |
税收抵免结转 | 65,931 | | | 64,070 | |
税收不确定性总计 | 6,929 | | | 6,656 | |
其他 | 58,457 | | | 42,079 | |
递延税项总资产 | 367,488 | | | 359,804 | |
减去:估值免税额 | (121,778) | | | (116,543) | |
递延税项净资产 | 245,710 | | | 243,261 | |
| | | |
递延税金合计(净额) | $ | (218,047) | | | $ | (205,344) | |
估值津贴主要涉及某些外国、州和当地净营业亏损和税收抵免结转,这些结转很可能到期而不是不使用。
我们有一笔联邦净营业亏损结转了$157截至2021年12月31日,其中大部分有一个无限期的结转期。我们在国际司法管辖区结转的净营业亏损为$。163截至2021年12月31日,百万美元,其中150百万美元可以无限期结转,其余的在下一年到期。20好几年了。我们在大多数州结转的净营业亏损总额为$。1.1将在未来20年内到期的10亿美元。此外,我们还有$的税收抵免结转。66百万美元,其中$51百万美元可以无限期结转,其余的在下一年到期。11好几年了。
截至2021年12月31日,我们声称,我们将永久再投资于1987年前和2017年后的未分配收益$264百万美元以及所有其他外部基差。虽然确定如果这些收入汇回国内将招致的全部负债是不可行的,但我们估计预扣税约为#美元。2百万美元。
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
不确定的税收状况
未确认的税收优惠金额的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
年初余额 | $ | 50,064 | | | $ | 60,302 | | | $ | 71,458 | |
较上期仓位增加 | 3,016 | | | 2,147 | | | 510 | |
较上期仓位减少 | (4,247) | | | (47) | | | (9,711) | |
从本期头寸增加 | 492 | | | 3,472 | | | 5,052 | |
| | | | | |
与税务机关结算有关的费用减少 | (1,270) | | | (12,508) | | | (2,626) | |
因适用的诉讼时效失效而减少的 | (2,983) | | | (3,302) | | | (4,381) | |
年终余额 | $ | 45,072 | | | $ | 50,064 | | | $ | 60,302 | |
2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日未确认的影响实际税率的税收优惠金额为#美元。39百万,$44百万美元和$54分别为百万美元。
我们定期结束纳税申报审查,诉讼时效到期,法院判决解释税法。我们会根据这些发展情况,定期评估税务上的不明朗因素。因此,在未来12个月内,我们未确认的税收优惠的金额有可能会减少,我们预计这一变化可能高达10我们未确认的税收优惠的%。我们在所得税拨备中确认了与不确定税收状况相关的利息和罚款。在截至2021年、2020年和2019年12月31日的每一年,我们与不确定税收头寸的利息和罚款相关的所得税拨备中包含的金额并不显著。我们大约有一美元42021年12月31日和2020年12月31日的利息和罚款累计为100万美元。
其他税务事项
美国国税局(Internal Revenue Service)对我们2018年之前纳税年度的综合美国所得税申报单的审查不对审计开放;然而,2016年后的各种美国州和地方纳税申报单仍在接受审查,一些州从2011年开始提起上诉。对于我们重要的非美国司法管辖区,加拿大关闭到2016年,除了前几年出现的特定问题,法国关闭到2019年,德国关闭到2016年,英国关闭到2018年。我们目前还有其他不太重要的税务申报正在审查中。
我们定期评估在我们开展业务的每个税务管辖区进行税务调整的可能性,并考虑到相关的财务报表影响。我们相信,考虑到税收调整的可能性,我们已经建立了适当的税收储备。然而,确定适当的税收储备水平需要对税法适用的不确定性和税收调整的可能性做出判断。未来储备金要求的变化可能会对我们的经营业绩、财务状况和现金流产生重大影响,无论是积极的还是消极的。
16. 承诺和或有事项
在正常的业务过程中,我们经常是一些悬而未决和受到威胁的法律行动的被告或当事人。这些诉讼可能涉及由我们提出或向我们提出的诉讼,涉及(其中包括)卖方、保险或其他合约项下的合约权利;知识产权或专利权;与客户的设备、服务、付款或其他纠纷;或与雇员的纠纷。其中一些诉讼可能会作为所谓的集体诉讼,代表所谓的雇员、客户或其他人提起。管理层认为,这些行动可能导致的潜在负债(如果有的话)不可能对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响,无论是单独的还是集体的。然而,由于诉讼本质上是不可预测的,在这方面无法得到保证。
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
17. 租赁资产和负债
我们根据经营和融资租赁协议租赁房地产和设备。我们的租约期限最长可达15年,并可能包括将租约延长至最长时间的选项5好几年了。租赁开始时,确认租赁负债和相应的使用权资产。租赁负债指预期租赁期内未来租赁付款的现值,包括在合理确定将行使该等选择权时延长或终止租约的选择权。租赁支付包括与指数挂钩的所有固定支付和可变支付,但不包括公共区域维护费、物业税、保险和里程等成本。我们租赁负债的现值是根据租赁开始时的递增借款利率确定的。有关营运及融资租赁的资料如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租契 | | 资产负债表位置 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | | | | |
运营中 | | 经营性租赁资产 | | $ | 208,428 | | | $ | 201,916 | |
金融 | | 财产、厂房和设备、净值 | | 46,770 | | | 23,973 | |
租赁资产总额 | | | | $ | 255,198 | | | $ | 225,889 | |
| | | | | | |
负债 | | | | | | |
运营中 | | 流动经营租赁负债 | | $ | 40,299 | | | $ | 39,182 | |
| | 非流动经营租赁负债 | | 192,092 | | | 180,292 | |
金融 | | 应付账款和应计负债 | | 10,694 | | | 4,714 | |
| | 其他非流动负债 | | 39,535 | | | 18,862 | |
租赁总负债 | | | | $ | 282,620 | | | $ | 243,050 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
租赁费 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
经营租赁费用 | $ | 62,269 | | | $ | 54,718 | | | $ | 48,503 | |
融资租赁费用 | | | | | |
租赁资产摊销 | 9,191 | | | 3,792 | | | 3,372 | |
租赁负债利息 | 2,826 | | | 949 | | | 700 | |
| | | | | |
可变租赁费用 | 33,924 | | | 21,413 | | | 23,188 | |
转租收入 | (1,761) | | | (979) | | | (1,948) | |
总费用 | $ | 106,449 | | | $ | 79,893 | | | $ | 73,815 | |
经营租赁费用包括与12个月或12个月以下的租赁有关的无形金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
未来租赁付款 | 经营租约 | | 融资租赁 | | 总计 |
2022 | $ | 53,380 | | | $ | 13,444 | | | $ | 66,824 | |
2023 | 46,776 | | | 11,226 | | | 58,002 | |
2024 | 41,731 | | | 9,889 | | | 51,620 | |
2025 | 34,202 | | | 8,280 | | | 42,482 | |
2026 | 29,406 | | | 6,751 | | | 36,157 | |
此后 | 80,900 | | | 9,357 | | | 90,257 | |
总计 | 286,395 | | | 58,947 | | | 345,342 | |
减去:现值折扣 | 54,004 | | | 8,718 | | | 62,722 | |
租赁责任 | $ | 232,391 | | | $ | 50,229 | | | $ | 282,620 | |
未来的租赁费不包括#美元。21在2021年12月31日签署但尚未开始的租赁付款为百万美元。
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | |
租期和贴现率 | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
加权平均剩余租期 | | | |
经营租约 | 6.7年份 | | 7.2年份 |
融资租赁 | 5.5年份 | | 5.6年份 |
加权平均贴现率 | | | |
经营租约 | 6.5% | | 7.1% |
融资租赁 | 6% | | 7.1% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
现金流信息 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
经营性现金流出--经营性租赁 | $ | 59,748 | | | $ | 52,565 | | | $ | 44,252 | |
经营性现金流出--融资租赁 | $ | 2,826 | | | $ | 949 | | | $ | 700 | |
融资现金流出--融资租赁 | $ | 7,707 | | | $ | 4,223 | | | $ | 3,096 | |
| | | | | |
为换取新的租赁义务而获得的租赁资产 | | | | | |
经营租约 | $ | 48,662 | | | $ | 38,641 | | | $ | 87,160 | |
融资租赁 | $ | 30,840 | | | $ | 17,741 | | | $ | 4,072 | |
18. 股东权益
下表汇总了普通股、流通股和库存股的股票变动情况:
| | | | | | | | | | | |
| 未偿还普通股 | | 库存股 |
2018年12月31日的余额 | 187,675,082 | | | 135,662,830 | |
普通股回购 | (18,595,315) | | | 18,595,315 | |
发行库存股 | 1,276,797 | | | (1,276,797) | |
转换为普通股 | 92,379 | | | (92,379) | |
2019年12月31日的余额 | 170,448,943 | | | 152,888,969 | |
| | | |
发行库存股 | 1,526,245 | | | (1,526,245) | |
| | | |
2020年12月31日的余额 | 171,975,188 | | | 151,362,724 | |
| | | |
发行库存股 | 2,756,207 | | | (2,756,207) | |
| | | |
2021年12月31日的余额 | 174,731,395 | | | 148,606,517 | |
在2021年12月31日,36,722,032根据我们的股票计划和股息再投资计划,股票被预留供发行。
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
19. 累计其他综合损失
从累积的其他综合损失中重新分类如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 损益从AOCL(A)重新分类 |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
现金流对冲 | | | | | |
| | | | | |
收入 | $ | 289 | | | $ | (161) | | | $ | 72 | |
销售成本 | (117) | | | 11 | | | 104 | |
利息支出 | (366) | | | — | | | — | |
| | | | | |
税前合计 | (194) | | | (150) | | | 176 | |
税收(优惠)条款 | (49) | | | (37) | | | 44 | |
税后净额 | $ | (145) | | | $ | (113) | | | $ | 132 | |
| | | | | |
可供出售的证券 | | | | | |
融资收入 | $ | (6) | | | $ | 10,124 | | | $ | 1,079 | |
销售、一般和行政费用 | (7) | | | 231 | | | — | |
税前合计 | (13) | | | 10,355 | | | 1,079 | |
税收(优惠)条款 | (2) | | | 2,589 | | | 270 | |
税后净额 | $ | (11) | | | $ | 7,766 | | | $ | 809 | |
| | | | | |
养老金和退休后福利计划(B) | | | | | |
过渡资产 | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | 6 | |
前期服务成本 | (337) | | | (558) | | | (504) | |
精算损失 | (51,673) | | | (43,530) | | | (34,509) | |
安置点 | (551) | | | (6,424) | | | (2,778) | |
税前合计 | (52,561) | | | (50,508) | | | (37,785) | |
税收优惠 | (12,755) | | | (11,930) | | | (9,497) | |
税后净额 | $ | (39,806) | | | $ | (38,578) | | | $ | (28,288) | |
(A)括号内的数额表明收入减少,其他全面收入增加。
(B)从累积的其他综合损失改划为养恤金净额和退休后费用的其他组成部分。这些金额包括在固定福利养老金计划和退休后医疗福利计划的定期净成本中(更多详情见附注14)。
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
累计其他综合亏损(扣除税项)的变动情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现金流对冲 | | 可供出售的证券 | | 养老金和退休后福利计划 | | 外币调整 | | 总计 |
2018年12月31日的余额 | $ | 191 | | | $ | (3,061) | | | $ | (846,461) | | | $ | (99,630) | | | $ | (948,961) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
改分类前的其他综合损失 | 278 | | | 6,719 | | | (845) | | | 75,319 | | | 81,471 | |
从累计其他全面亏损中重新分类的金额 | (132) | | | (809) | | | 28,288 | | | — | | | 27,347 | |
净其他综合收益 | 146 | | | 5,910 | | | 27,443 | | | 75,319 | | | 108,818 | |
2019年12月31日的余额 | 337 | | | 2,849 | | | (819,018) | | | (24,311) | | | (840,143) | |
改叙前的其他综合(亏损)收入 | (1,861) | | | 5,319 | | | (70,623) | | | 37,252 | | | (29,913) | |
从累计其他全面亏损中重新分类的金额 | 113 | | | (7,766) | | | 38,578 | | | — | | | 30,925 | |
净其他综合(亏损)收益 | (1,748) | | | (2,447) | | | (32,045) | | | 37,252 | | | 1,012 | |
2020年12月31日的余额 | (1,411) | | | 402 | | | (851,063) | | | 12,941 | | | (839,131) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | 5,069 | | | (6,662) | | | 54,618 | | | (34,168) | | | 18,857 | |
从累计其他全面亏损中重新分类的金额 | 145 | | | 11 | | | 39,806 | | | — | | | 39,962 | |
净其他综合收益(亏损) | 5,214 | | | (6,651) | | | 94,424 | | | (34,168) | | | 58,819 | |
2021年12月31日的余额 | $ | 3,803 | | | $ | (6,249) | | | $ | (756,639) | | | $ | (21,227) | | | $ | (780,312) | |
20. 基于股票的薪酬计划
我们可以向符合条件的员工授予限制性股票单位、非合格股票期权和绩效股票单位。所有以股票为基础的奖励都是由董事会高管薪酬委员会批准的。我们用库存股结算股票奖励。在2021年12月31日,有119,940,056可供将来授予的股票。
限售股单位
限制性股票单位(RSU)通常按比例授予三年制服务期,并使持有者有权获得普通股作为单位归属。下表汇总了有关RSU的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 |
| 股票 | | 加权平均公允价值 | | 股票 | | 加权平均公允价值 |
突出-年初 | 6,560,372 | | | $ | 6.27 | | | 4,480,847 | | | $ | 9.51 | |
授与 | 2,100,126 | | | 8.36 | | | 4,123,544 | | | 3.92 | |
既得 | (2,504,189) | | | 6.72 | | | (1,486,371) | | | 9.65 | |
没收 | (418,016) | | | 6.61 | | | (557,648) | | | 5.06 | |
未偿还-年终 | 5,738,293 | | | $ | 6.95 | | | 6,560,372 | | | $ | 6.27 | |
RSU的公允价值是根据授予日的股价减去预期股息的现值确定的。在2021年12月31日,有$9与RSU相关的未确认补偿成本,预计将在加权平均期间确认1.6好几年了。截至2021年12月31日,未偿还的RSU的内在价值为$38百万美元。2021年、2020年和2019年期间归属的RSU的公允价值为$22百万,$6百万美元和$8分别为百万美元。在2019年期间,我们授予3,113,886加权平均公允价值为#美元的RSU6.56.
在2021年和2020年,我们授予121,455和282,131RSU,分别发给非雇员董事。这些RSU背心一年从授予之日起。
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
绩效股票单位
绩效股票单位(PSU)是一种股票奖励,员工最终获得的股票数量取决于某些业绩目标的实现和相对于同行公司的股东总回报。PSU在三年制服务期及实际获奖股份数目可介乎0%至200目标奖励的%。将发行的股票数量由董事会最终决定,董事会可以减少但不能增加将授予的股票数量(否定裁量权)。PSU在服务期结束(授予日期确定)之前将作为可变奖励入账。
下表汇总了有关PSU的共享信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
| 股票 | | 加权平均公允价值 | | 股票 | | 加权平均公允价值 | | | | |
突出-年初 | 1,730,002 | | | $ | 9.31 | | | 2,778,362 | | | $ | 10.09 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
既得 | (287,109) | | | 9.33 | | | (303,460) | | | 4.00 | | | | | |
没收 | (433,802) | | | 9.33 | | | (744,900) | | | 11.57 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
未偿还-年终 | 1,009,091 | | | $ | 6.60 | | | 1,730,002 | | | $ | 9.31 | | | | | |
PSU的基于股份的薪酬支出在服务期内根据预期奖励的股份数量和奖励的公允价值按比例确认。PSU的公允价值是使用蒙特卡罗模拟模型确定的。由于这些奖励的多变性,从一个时期到下一个时期,确认的PSU的基于股票的薪酬支出可能会出现重大波动。在2019年期间,我们授予1,368,182PSU在初始授予日期的公允价值为$6.60.
股票期权
股票期权的授予价格等于或高于授予日我们普通股的股票价格。期权按比例授予三年并且过期十年从授予之日起。在2021年12月31日,有$2与股票期权相关的未确认补偿成本,预计将在加权平均期间确认1.4好几年了。截至2021年12月31日,未偿还期权的内在价值为$7而可行使期权的内在价值并不显著。
下表汇总了有关股票期权活动的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 |
| 股票 | | 每股加权平均行权价 | | 股票 | | 每股加权平均行权价 |
未偿还期权-年初 | 12,814,365 | | | $ | 11.81 | | | 12,822,684 | | | $ | 14.08 | |
授与 | 737,842 | | | 8.48 | | | 2,801,982 | | | 3.98 | |
练习 | (777,429) | | | 6.11 | | | (33,501) | | | 6.82 | |
取消 | (604,101) | | | 11.71 | | | (1,653,126) | | | 10.09 | |
过期 | (1,050,608) | | | 25.85 | | | (1,123,674) | | | 22.09 | |
未偿还期权-年底 | 11,120,069 | | | $ | 10.65 | | | 12,814,365 | | | $ | 11.81 | |
可行使期权-年底 | 8,853,859 | | | $ | 11.94 | | | 7,027,974 | | | $ | 16.76 | |
有几个不是2019年股票期权行权。
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
下表提供了有关2021年12月31日已发行和可行使的股票期权的更多信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未完成的期权 | | 可行使的期权 |
每股行权价格区间 | | 股票 | | 每股加权平均行权价 | | 加权平均剩余合同期限 | | 股票 | | 每股加权平均行权价 | | 加权平均剩余合同期限 |
$3.98 - $8.76 | | 5,460,787 | | | $ | 5.65 | | | 7.7年份 | | 3,194,577 | | | $ | 5.69 | | | 7.2年份 |
$12.64 - $16.88 | | 4,857,128 | | | $ | 14.40 | | | 4.5年份 | | 4,857,128 | | | $ | 14.40 | | | 4.5年份 |
$17.20 - $23.94 | | 802,154 | | | $ | 21.93 | | | 1.2年份 | | 802,154 | | | $ | 21.93 | | | 1.2年份 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 11,120,069 | | | $ | 10.64 | | | 5.8年份 | | 8,853,859 | | | $ | 11.94 | | | 5.2年份 |
股票期权的公允价值是使用布莱克-斯科尔斯估值模型确定的,需要对预期的股价波动性、无风险利率、奖励期限和股息率做出假设。预期的股价波动是基于我们股票的历史价格变化。无风险利率以美国公债为基准,期限等于奖励的预期寿命。奖励的预期年限和预期股息率是基于历史经验。
下表列出了用于计算授予的股票期权公允价值的加权平均假设:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
预期股息收益率 | 2.4 | % | | 5.0 | % | | 3.0 | % |
预期股价波动 | 70.0 | % | | 43.0 | % | | 41.5 | % |
无风险利率 | 1.1 | % | | 1.5 | % | | 2.5 | % |
预期寿命 | 7年份 | | 7年份 | | 5年份 |
加权-授予的每个期权的平均公允价值 | $4.53 | | $1.01 | | $1.98 |
授予期权的公允价值 | $3,342 | | $2,830 | | $1,722 |
员工购股计划(ESPP)
我们维持着一项无偿的ESPP计划,使几乎所有美国和加拿大员工能够以#%的发行价购买我们普通股的股票。95发行日市场均价的%。在任何时候,行使价格都不会低于美国国税法第423条允许的最低价格。购买的员工182,899股票和291,540分别为2021年和2020年的股票。我们已经预订了1,818,727根据ESPP未来购买的普通股。
21. 后续事件
2022年2月,我们完成了康涅狄格州谢尔顿写字楼的出售和回租,扣除费用和支出后,我们获得了净收益$51百万美元,并将确认税前收益为$14百万美元。根据回租协议,基本租赁支付总额约为#美元。41百万美元以上十年租期。
皮特尼·鲍斯公司。
合并财务报表附注
(表格金额以千为单位,每股金额除外)
22. 季度财务数据(未经审计)
从2021年10月1日起,我们选择采用先进先出(FIFO)库存估值方法,此前我们是在后进先出的基础上对库存进行估值的。因此,以前报告的2020年所有季度以及2021年第一季度、第二季度和第三季度的金额都是根据我们之前在Form 10-Q的季度报告和Form 10-K的年度报告中报告的数字重新编制的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一 季度 | | 第二季度 | | 第三季度 | | 第四季度 | | 总计 |
2021 | | | | | | | | | |
收入 | $ | 915,197 | | | $ | 899,203 | | | $ | 875,449 | | | $ | 983,712 | | | $ | 3,673,561 | |
收入成本 | 627,635 | | | 610,307 | | | 601,582 | | | 712,039 | | | 2,551,563 | |
运营费用 | 329,209 | | | 263,105 | | | 266,897 | | | 270,202 | | | 1,129,413 | |
所得税前持续经营收入(亏损) | (41,647) | | | 25,791 | | | 6,970 | | | 1,471 | | | (7,415) | |
(福利)所得税拨备 | (13,992) | | | 4,915 | | | (1,525) | | | (320) | | | (10,922) | |
持续经营收入(亏损) | (27,655) | | | 20,876 | | | 8,495 | | | 1,791 | | | 3,507 | |
停业收入(亏损) | (3,886) | | | (1,020) | | | 572 | | | (524) | | | (4,858) | |
净(亏损)收入 | $ | (31,541) | | | $ | 19,856 | | | $ | 9,067 | | | $ | 1,267 | | | $ | (1,351) | |
每股基本(亏损)收益(1) | | | | | | | | | |
持续运营 | $ | (0.16) | | | $ | 0.12 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.02 | |
停产经营 | (0.02) | | | (0.01) | | | — | | | — | | | (0.03) | |
净(亏损)收入 | $ | (0.18) | | | $ | 0.11 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.01) | |
稀释(亏损)每股收益(1) | | | | | | | | | |
持续运营 | $ | (0.16) | | | $ | 0.12 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.02 | |
停产经营 | (0.02) | | | (0.01) | | | — | | | — | | | (0.03) | |
净(亏损)收入 | $ | (0.18) | | | $ | 0.11 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.01) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一 季度 | | 第二季度 | | 第三季度 | | 第四季度 | | 总计 |
2020 | | | | | | | | | |
收入 | $ | 796,268 | | | $ | 837,492 | | | $ | 891,898 | | | $ | 1,028,417 | | | $ | 3,554,075 | |
收入成本 | 502,891 | | | 565,532 | | | 608,242 | | | 727,995 | | | 2,404,660 | |
运营费用 | 521,954 | | | 255,477 | | | 272,380 | | | 282,973 | | | 1,332,784 | |
所得税前持续经营所得(亏损) | (228,577) | | | 16,483 | | | 11,276 | | | 17,449 | | | (183,369) | |
所得税拨备(福利) | (10,026) | | | 16,957 | | | 541 | | | (350) | | | 7,122 | |
持续经营收入(亏损) | (218,551) | | | (474) | | | 10,735 | | | 17,799 | | | (190,491) | |
停产(亏损)收入 | 10,064 | | | (3,032) | | | 616 | | | 2,467 | | | 10,115 | |
净(亏损)收入 | $ | (208,487) | | | $ | (3,506) | | | $ | 11,351 | | | $ | 20,266 | | | $ | (180,376) | |
每股基本(亏损)收益(1): | | | | | | | | | |
持续运营 | $ | (1.28) | | | $ | — | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.10 | | | $ | (1.11) | |
停产经营 | 0.06 | | | (0.02) | | | — | | | 0.01 | | | 0.06 | |
净(亏损)收入 | $ | (1.22) | | | $ | (0.02) | | | $ | 0.07 | | | $ | 0.12 | | | $ | (1.05) | |
稀释(亏损)每股收益(1): | | | | | | | | | |
持续运营 | $ | (1.28) | | | $ | — | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.10 | | | $ | (1.11) | |
停产经营 | 0.06 | | | (0.02) | | | — | | | 0.01 | | | 0.06 | |
净(亏损)收入 | $ | (1.22) | | | $ | (0.02) | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.11 | | | $ | (1.05) | |
(1) 由于四舍五入,每股收益金额之和可能不等于总数。
皮特尼·鲍斯公司。
附表II-估值及合资格账目及储备
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
描述 | | 年初余额 | | 从费用中扣除的附加费用 | | 扣减 | | 年终余额 |
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| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
递延税项资产估值免税额 |
2021 | | $ | 116,543 | | | $ | 7,490 | | | $ | (2,255) | | | $ | 121,778 | |
2020 | | $ | 110,781 | | | $ | 23,150 | | | $ | (17,388) | | | $ | 116,543 | |
2019 | | $ | 142,496 | | | $ | 5,324 | | | $ | (37,039) | | | $ | 110,781 | |
| | | | | | | | |
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