| 附件99.1 |
亮点
都柏林--(美国商业新闻网)--2022年2月22日--世界领先的医疗智能和临床研究机构纳斯达克公司(ICLR)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
首席执行官史蒂夫·卡特勒博士评论说，ICON在2021年表现出色，随着我们继续转型为世界上最大、最全面的医疗情报组织，我们整个业务都实现了非凡的增长。我们的世界级团队在一年中协助开发了30种客户药物和设备批准，包括突破性的COVID疫苗和疗法。在作为新图标的前六个月，我们已经在实现我们的 初始交易目标方面取得了重大进展，我们的定期贷款B融资偿还了5亿美元的债务，并预计到2022年底实现约50%的成本协同效应。
卡特勒博士补充说我们继续看到健康的行业环境和强劲的客户需求，第四季度的预订量再创历史新高，达到1.26倍，2021年全年的预订量为1.27倍。 此外，随着新ICON不断扩大的规模、创新的解决方案和一流的性能满足了未得到满足的 行业需求，与考虑与ICON建立更广泛或新的战略关系的客户的讨论仍在继续。鉴于进入今年的这种势头，我们重申2022年全年收入和调整后每股收益指引，2021年全年收入增长42%-47%，调整后每股收益增长20%-24%。 2021年全年收入和调整后每股收益分别增长42%-47%和20%-24%。
2021年第四季度业绩
第四季度总业务胜利为27.91亿美元，取消订单为4.13亿美元。这导致净业务收益为23.78亿美元，账面净利润为1.26美元。
第四季度的GAAP收入为18.851亿美元。第四季度调整后的收入为18.811亿美元。按年计算，增幅为147.4%，按不变货币计算，增幅为148.7%。
该集团应占的GAAP净收入为7650万美元。本季度可归因于该集团的调整后净收益为2.18亿美元，调整后稀释后每股收益为2.63美元，而2020年第四季度为每股2.10美元 。
第四季度调整后的EBITDA为3.325亿美元，占收入的17.7%，同比增长130.7%。
该季度经营活动产生的现金为2.898亿美元。在本季度，资本支出为4770万美元。截至2021年12月31日，集团的现金和现金等价物为7.522亿美元，而截至2021年9月30日的现金和现金等价物分别为10.085亿美元和2020年12月底的8.403亿美元。本季度，提前偿还了5亿美元定期贷款B，导致截至 年末的净债务余额为46.82亿美元。此外，截至2022年2月18日，董事会批准了一项高达1亿美元的股票回购计划，以机会性地回购股票。
2021年全年业绩
业务总赢利为81.21亿美元，取消订单为11.63亿美元。这导致净业务收益为69.58亿美元，账面比为1.27。
全年收入为54.808亿美元。按年计算，增幅为95.9%，按不变货币计算，增幅为94.5%。
该集团应占的GAAP净收入为1.532亿美元。调整后的集团应占净收益为6.664亿美元，调整后稀释后每股收益为9.65美元，而去年同期为7.36美元。
调整后的EBITDA为9.7亿美元，占收入的17.7%，同比增长90.6%。
其他信息
除了根据公认会计原则(GAAP)编制的财务指标外，本新闻稿还包含某些非GAAP财务指标，包括调整后的收入、调整后的EBITDA、调整后的本集团应占净收益 和调整后的本集团应占稀释后每股收益。调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的稀释后每股收益不包括摊销、股票补偿、汇兑损益 和交易相关/整合相关的调整。虽然非GAAP财务指标并不优于或替代可比GAAP指标，但ICON认为某些非GAAP信息对于投资者在历史上 比较是有用的。
为了帮助投资者和分析师对合并后的业务进行年度可比性，我们纳入了合并后的公司信息。这些措施包括结合独立图标plc和PRA Health Sciences，Inc.收入和调整后EBITDA信息的财务信息，以及其他指标，就像合并发生在2020年1月1日一样，并对本年度的列报进行了符合性调整。具体地说，这些财务数据代表每个公司的历史调整财务数据的简单 相加。这些合并财务报表并不代表根据GAAP或S-X条例编制的形式财务报表。
截至2020年12月31日止年度，本集团应占GAAP每股盈利乃按本集团应占纯收入加上与MeDiNova Research (“MeDiNova”)非控股权益相关的GAAP费用除以加权平均已发行股份数目计算。图标于2019年5月23日收购了MeDiNova的多数股权。ICON行使了对MeDiNova流通股的认购权，并从2020年3月起取消对非控股权益的确认 。
ICON将于美国东部时间今天(2022年2月22日)09：00召开电话会议[14：00爱尔兰和英国]。此电话会议和链接的幻灯片演示文稿可从我们的网站http://investor.iconplc.com.现场观看通话后90天内，网站上还将提供录音 。此外，公司活动的日程表，包括即将举行的会议演示，可以在我们的网站上的“投资者”一栏中找到。此日历将定期更新。
本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述是基于管理层目前的预期和现有信息，包括当前的经济和行业状况。这些陈述不是对未来业绩或实际结果的保证，实际结果、发展和业务决策可能与本新闻稿中陈述的不同。前瞻性声明受未来事件、风险、不确定因素和其他 因素的影响，这些因素可能导致实际结果与声明中预测的结果大不相同，这些因素包括但不限于签订新合同、维护客户关系、管理新办事处的开设和提供新服务的能力、新业务合并和收购的整合、新冠肺炎对我们业务的影响、以及其他经济和全球市场状况以及其他风险和不确定性，这些风险和不确定性在ICON提交的美国证券交易委员会 报告中不时详细描述，所有这些都是难以预测的，其中一些超出了我们的控制范围。基于这些原因，您在做出投资决策时不应过分依赖这些前瞻性陈述。单词 “预期”以及此类单词和类似表达的变体旨在识别前瞻性陈述。前瞻性声明仅在发布之日起生效，我们不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而公开更新任何 前瞻性声明的义务。有关与这些前瞻性陈述相关的风险和不确定性的更多信息，请参见ICON提交的美国证券交易委员会报告，包括其 Form 20-F、F-1、F-4、S-8、F-3和其他报告，这些报告可在美国证券交易委员会网站上查阅：http://www.sec.gov.
我们2022年全年的指导指标(收入除外)是在非GAAP基础上提供的，没有与最直接可比的GAAP指标进行协调，因为公司无法在没有不合理努力的情况下合理确定地预测GAAP指标中包含的某些项目 。这些项目包括但不限于与交易/整合相关的费用、重组和相关费用，以及其他不能反映 公司持续运营的项目。
ICON PLC是一家世界领先的医疗智能和临床研究机构。从分子到医学，我们推进临床研究，为制药、生物技术、医疗设备和政府以及公共卫生组织提供外包服务。我们开发新的创新，推动新兴疗法的发展，改善患者的生活。截至2021年12月31日，ICON总部设在爱尔兰都柏林，在53个国家和地区的142个地点拥有约38,330名员工。欲了解有关ICON的更多信息，请访问：www.iconplc.com。
来源：ICON PLC
图标/ICLR-F
|
ICON PLC |
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简明合并业务报表 |
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截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月和十二个月 |
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|
截至三个月 |
|
截至12个月 |
||||||||||||
|
|
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
||||||||
|
|
(除每股和每股数据外，以千为单位) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
收入 |
|
$ |
1,885,121 |
|
|
$ |
760,229 |
|
|
$ |
5,480,826 |
|
|
$ |
2,797,288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本和费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
直接成本(不包括折旧和摊销) |
|
1,357,303 |
|
|
535,347 |
|
|
3,972,612 |
|
|
1,979,883 |
|
||||
|
销售、一般和行政费用 |
|
202,716 |
|
|
88,140 |
|
|
585,330 |
|
|
342,449 |
|
||||
|
折旧及摊销 |
|
139,670 |
|
|
17,145 |
|
|
314,987 |
|
|
66,126 |
|
||||
|
与交易和整合相关的费用(贷项) |
|
15,954 |
|
|
(262 |
) |
|
198,263 |
|
|
(759 |
) |
||||
|
重组 |
|
24,943 |
|
|
— |
|
|
31,105 |
|
|
18,089 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
总成本和费用 |
|
1,740,586 |
|
|
640,370 |
|
|
5,102,297 |
|
|
2,405,788 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
营业收入 |
|
144,535 |
|
|
119,859 |
|
|
378,529 |
|
|
391,500 |
|
||||
|
利息收入 |
|
78 |
|
|
206 |
|
|
574 |
|
|
2,724 |
|
||||
|
利息支出 |
|
(52,839 |
) |
|
(3,379 |
) |
|
(182,423 |
) |
|
(13,019 |
) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
所得税拨备前收入 |
|
91,774 |
|
|
116,686 |
|
|
196,680 |
|
|
381,205 |
|
||||
|
所得税拨备 |
|
(14,616 |
) |
|
(15,169 |
) |
|
(41,334 |
) |
|
(47,875 |
) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
权益摊销前收益法 |
|
77,158 |
|
|
101,517 |
|
|
155,346 |
|
|
333,330 |
|
||||
|
权益法投资份额 |
|
(690 |
) |
|
(283 |
) |
|
(2,161 |
) |
|
(366 |
) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
净收入 |
|
76,468 |
|
|
101,234 |
|
|
153,185 |
|
|
332,964 |
|
||||
|
可归因于非控股权益的净收入 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(633 |
) |
||||
|
本集团应占净收益 |
|
$ |
76,468 |
|
|
$ |
101,234 |
|
|
$ |
153,185 |
|
|
$ |
332,331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
本集团应占每股普通股净收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
基本信息 |
|
$ |
0.94 |
|
|
$ |
1.92 |
|
|
$ |
2.28 |
|
|
$ |
6.20 |
|
|
稀释 |
|
$ |
0.92 |
|
|
$ |
1.90 |
|
|
$ |
2.25 |
|
|
$ |
6.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
已发行普通股加权平均数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
基本信息 |
|
81,488,189 |
|
|
52,783,886 |
|
|
67,110,186 |
|
|
52,859,911 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
稀释 |
|
82,827,674 |
|
|
53,291,849 |
|
|
68,068,311 |
|
|
53,283,585 |
|
||||
|
ICON PLC |
|||||||
|
压缩合并资产负债表 |
|||||||
|
截至2021年12月31日和2020年12月31日 |
|||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
December 31, 2021 |
|
十二月三十一日， |
||||
|
资产 |
(单位：千) |
||||||
|
流动资产： |
|
|
|
||||
|
现金和现金等价物 |
$ |
752,213 |
|
|
$ |
840,305 |
|
|
可供出售的投资 |
1,712 |
|
|
1,729 |
|
||
|
应收账款，扣除信贷损失准备后的净额 |
1,342,770 |
|
|
715,271 |
|
||
|
未开票收入 |
623,121 |
|
|
428,684 |
|
||
|
其他应收账款 |
56,760 |
|
|
35,394 |
|
||
|
预付款和其他流动资产 |
114,323 |
|
|
53,477 |
|
||
|
应收所得税 |
50,299 |
|
|
28,118 |
|
||
|
流动资产总额 |
2,941,198 |
|
|
2,102,978 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
其他资产： |
|
|
|
||||
|
财产、厂房和设备、净值 |
336,444 |
|
|
174,343 |
|
||
|
商誉 |
9,037,931 |
|
|
936,257 |
|
||
|
经营性使用权资产 |
198,123 |
|
|
84,561 |
|
||
|
其他非流动资产 |
70,557 |
|
|
20,773 |
|
||
|
应收非流动所得税 |
18,637 |
|
|
17,230 |
|
||
|
递延税项资产 |
48,392 |
|
|
12,705 |
|
||
|
权益法投资 |
2,373 |
|
|
4,534 |
|
||
|
股权投资--长期投资 |
22,592 |
|
|
15,765 |
|
||
|
无形资产 |
4,710,843 |
|
|
66,460 |
|
||
|
总资产 |
$ |
17,387,090 |
|
|
$ |
3,435,606 |
|
|
负债和股东权益 |
|
|
|
||||
|
流动负债： |
|
|
|
||||
|
应付帐款 |
$ |
90,764 |
|
|
$ |
51,113 |
|
|
未赚取收入 |
1,323,961 |
|
|
660,883 |
|
||
|
其他负债 |
949,629 |
|
|
399,769 |
|
||
|
应付所得税 |
59,433 |
|
|
12,178 |
|
||
|
目前的银行信贷额度和贷款额度 |
55,150 |
|
|
— |
|
||
|
流动负债总额 |
2,478,937 |
|
|
1,123,943 |
|
||
|
其他负债： |
|
|
|
||||
|
非活期银行信贷额度和贷款安排 |
5,381,162 |
|
|
348,477 |
|
||
|
非流动经营租赁负债 |
159,483 |
|
|
60,801 |
|
||
|
非流动其他负债 |
41,861 |
|
|
26,366 |
|
||
|
非现行政府补助金 |
735 |
|
|
838 |
|
||
|
应付非流动所得税 |
172,109 |
|
|
14,539 |
|
||
|
非流动递延税项负债 |
1,085,976 |
|
|
10,406 |
|
||
|
承诺和或有事项 |
— |
|
|
— |
|
||
|
总负债 |
9,320,263 |
|
|
1,585,370 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
股东权益： |
|
|
|
||||
|
普通股，每股票面价值6欧分；授权发行1亿股， |
|
|
|
||||
|
于2021年12月31日已发行及已发行的81,554,683股 |
|
|
|
||||
|
截至2020年12月31日，已发行和已发行股票52,788,093股 |
6,640 |
|
|
4,580 |
|
||
|
额外实收资本 |
6,733,910 |
|
|
617,104 |
|
||
|
其他未命名资本 |
1,134 |
|
|
1,134 |
|
||
|
累计其他综合损失 |
(90,937 |
) |
|
(35,477 |
) |
||
|
留存收益 |
1,416,080 |
|
|
1,262,895 |
|
||
|
总股东权益 |
8,066,827 |
|
|
1,850,236 |
|
||
|
总负债与股东权益 |
$ |
17,387,090 |
|
|
$ |
3,435,606 |
|
|
ICON PLC |
|||||||
|
简明合并现金流量表 |
|||||||
|
截至2021年12月31日和2020年12月31日的12个月 |
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
截至12个月 |
||||||
|
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
||||
|
|
(单位：千) |
||||||
|
经营活动的现金流： |
|
|
|
||||
|
净收入 |
$ |
153,185 |
|
|
$ |
332,964 |
|
|
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整： |
|
|
|
||||
|
折旧及摊销费用 |
314,987 |
|
|
66,126 |
|
||
|
长期资产减值 |
20,037 |
|
|
5,411 |
|
||
|
经营性使用权资产账面价值减少 |
45,339 |
|
|
28,480 |
|
||
|
未变现外汇(损益) |
(6,054 |
) |
|
5,979 |
|
||
|
债务清偿损失 |
73,894 |
|
|
— |
|
||
|
权益法投资损失 |
2,161 |
|
|
366 |
|
||
|
股票补偿费用 |
133,844 |
|
|
26,271 |
|
||
|
对利率套期保值收费[(贷记)] |
891 |
|
|
(910 |
) |
||
|
融资成本摊销 |
12,890 |
|
|
523 |
|
||
|
递延税金(福利)/费用 |
(60,616 |
) |
|
927 |
|
||
|
其他非现金项目 |
3,589 |
|
|
(6,949 |
) |
||
|
经营性资产和负债(扣除收购资产和承担负债后的净额)的变化： |
|
|
|
||||
|
应收账款 |
113,513 |
|
|
(175,040 |
) |
||
|
未开票收入 |
(17,656 |
) |
|
(5,748 |
) |
||
|
未赚取收入 |
(69,121 |
) |
|
291,844 |
|
||
|
其他净资产 |
108,259 |
|
|
(2,209 |
) |
||
|
经营活动提供的净现金 |
829,142 |
|
|
568,035 |
|
||
|
投资活动的现金流： |
|
|
|
||||
|
购置房产、厂房和设备 |
(93,750 |
) |
|
(40,885 |
) |
||
|
购买附属企业 |
(5,914,475 |
) |
|
(47,931 |
) |
||
|
权益法投资 |
(2,450 |
) |
|
(2,450 |
) |
||
|
债转股投资方式 |
(10,000 |
) |
|
— |
|
||
|
出售可供出售的投资 |
497 |
|
|
47,902 |
|
||
|
购买可供出售的投资 |
(480 |
) |
|
— |
|
||
|
购买股权投资-长期投资 |
(3,577 |
) |
|
(3,212 |
) |
||
|
用于投资活动的净现金 |
(6,024,235 |
) |
|
(46,576 |
) |
||
|
融资活动的现金流： |
|
|
|
||||
|
融资成本 |
(30,328 |
) |
|
(1,554 |
) |
||
|
支取信贷额度和贷款 |
5,905,100 |
|
|
350,000 |
|
||
|
偿还信贷额度和贷款 |
(877,780 |
) |
|
(350,000 |
) |
||
|
购买非控股权益 |
— |
|
|
(43,923 |
) |
||
|
行使股权补偿的收益 |
118,589 |
|
|
13,203 |
|
||
|
股票发行成本 |
(853 |
) |
|
(14 |
) |
||
|
普通股回购 |
— |
|
|
(175,000 |
) |
||
|
股份回购成本 |
— |
|
|
(140 |
) |
||
|
利率套期保值结算 |
— |
|
|
(905 |
) |
||
|
融资活动提供(用于)的现金净额 |
5,114,728 |
|
|
(208,333 |
) |
||
|
汇率变动对现金的影响 |
(7,727 |
) |
|
6,870 |
|
||
|
现金及现金等价物净(减)增 |
(88,092 |
) |
|
319,996 |
|
||
|
年初现金及现金等价物 |
840,305 |
|
|
520,309 |
|
||
|
年终现金和现金等价物 |
$ |
752,213 |
|
|
$ |
840,305 |
|
|
ICON PLC |
||||||||||||||||
|
非GAAP衡量标准的对账 |
||||||||||||||||
|
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月和十二个月 |
||||||||||||||||
|
(未经审计) |
||||||||||||||||
|
|
|
截至三个月 |
|
截至12个月 |
||||||||||||
|
|
|
十二月 |
|
十二月 |
|
十二月 |
|
十二月 |
||||||||
|
|
|
(除每股和每股数据外，以千为单位) |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
调整后的收入 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
报告的收入 |
$ |
1,885,121 |
|
|
$ |
760,229 |
|
|
$ |
5,480,826 |
|
$ |
2,797,288 |
|
||
|
与收购相关的递延收入调整(a) |
|
|
(4,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
调整后的收入 |
|
$ |
1,881,121 |
|
|
$ |
760,229 |
|
|
$ |
5,480,826 |
|
|
$ |
2,797,288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
调整后的EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
本集团应占净收益 |
$ |
76,468 |
|
|
$ |
101,234 |
|
|
$ |
153,185 |
|
|
$ |
332,331 |
|
|
|
可归因于非控股权益的净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
633 |
|
|
权益法投资份额 |
|
|
690 |
|
|
|
283 |
|
|
|
2,161 |
|
|
|
366 |
|
|
所得税拨备 |
|
|
14,616 |
|
|
|
15,169 |
|
|
|
41,334 |
|
|
|
47,875 |
|
|
净利息支出(b) |
|
|
52,761 |
|
|
|
3,173 |
|
|
|
181,849 |
|
|
|
10,295 |
|
|
折旧及摊销 |
|
|
139,670 |
|
|
|
17,145 |
|
|
|
314,987 |
|
|
|
66,126 |
|
|
基于股票的薪酬费用(c) |
|
|
19,410 |
|
|
|
6,402 |
|
|
|
61,397 |
|
|
|
27,833 |
|
|
外币损失(收益)，净额(d) |
|
|
(7,968 |
) |
|
|
1,001 |
|
|
|
(14,314 |
) |
|
|
5,979 |
|
|
重组(e) |
|
|
24,943 |
|
|
|
— |
|
|
|
31,105 |
|
|
|
18,089 |
|
|
与收购相关的递延收入调整(a) |
|
|
(4,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
与交易相关/与整合相关的成本(f) |
|
|
15,954 |
|
|
|
(262 |
) |
|
|
198,263 |
|
|
|
(759 |
) |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
332,544 |
|
|
$ |
144,145 |
|
|
$ |
969,967 |
|
|
$ |
508,768 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
本集团应占经调整纯收入及本集团应占经调整稀释每股普通股纯收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
本集团应占净收益 |
$ |
76,468 |
|
|
$ |
101,234 |
|
|
$ |
153,185 |
|
|
$ |
332,331 |
|
|
|
所得税拨备 |
|
|
14,616 |
|
|
|
15,169 |
|
|
|
41,334 |
|
|
|
47,875 |
|
|
摊销 |
|
|
114,888 |
|
|
|
4,806 |
|
|
|
239,503 |
|
|
|
19,234 |
|
|
基于股票的薪酬费用(c) |
|
|
19,410 |
|
|
|
6,402 |
|
|
|
61,397 |
|
|
|
27,833 |
|
|
外币损失(收益)，净额(d) |
|
|
(7,968 |
) |
|
|
1,001 |
|
|
|
(14,314 |
) |
|
|
5,979 |
|
|
重组(e) |
|
|
24,943 |
|
|
|
— |
|
|
|
31,105 |
|
|
|
18,089 |
|
|
与收购相关的递延收入调整(a) |
|
|
(4,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
与交易相关/与整合相关的成本(f) |
|
|
15,954 |
|
|
|
(262 |
) |
|
|
198,263 |
|
|
|
(759 |
) |
|
交易相关融资成本(g) |
|
|
8,484 |
|
|
|
— |
|
|
|
86,736 |
|
|
|
— |
|
|
调整后的税费(h) |
|
|
(44,798 |
) |
|
|
(16,675 |
) |
|
|
(130,791 |
) |
|
|
(58,500 |
) |
|
调整后本集团应占净收益 |
|
$ |
217,997 |
|
|
$ |
111,675 |
|
|
$ |
666,419 |
|
|
$ |
392,082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
已发行普通股摊薄加权平均数 |
|
|
82,827,674 |
|
|
|
53,291,849 |
|
|
|
|
|
53,283,585 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
本集团应占经调整稀释后每股普通股净收入(i) |
|
$ |
2.63 |
|
|
$ |
2.10 |
|
|
$ |
9.65 |
|
|
$ |
7.36 |
|
|
ICON PLC |
|||||||||||||||
|
非GAAP计量的对账(合并公司) |
|||||||||||||||
|
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月和十二个月 |
|||||||||||||||
|
(未经审计) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
截至三个月 |
|
截至12个月 |
|||||||||||
|
|
|
十二月 |
|
十二月 |
|
十二月 |
|
十二月 |
|||||||
|
|
|
(除每股和每股数据外，以千为单位) |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
合并后公司调整后的收入 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
报告的收入 |
$ |
1,885,121 |
|
|
$ |
760,229 |
|
$ |
5,480,826 |
|
|
$ |
2,797,288 |
|
|
|
合并前PRA健康科学公司的收入 |
|
— |
|
|
|
873,458 |
|
|
1,981,173 |
|
|
|
3,183,365 |
|
|
|
合并公司收入，调整前 |
|
1,885,121 |
|
|
|
1,633,687 |
|
|
7,461,999 |
|
|
|
5,980,653 |
|
|
|
与收购相关的递延收入调整(a) |
|
|
(4,000 |
) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
合并后公司调整后的收入 |
|
$ |
1,881,121 |
|
|
$ |
1,633,687 |
|
$ |
7,461,999 |
|
|
$ |
5,980,653 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
合并后公司调整后的EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
本集团应占净收益 |
$ |
76,468 |
|
|
$ |
101,234 |
|
$ |
153,185 |
|
|
$ |
332,331 |
|
|
|
合并前PRA健康科学集团应占净收益 |
|
— |
|
|
|
51,257 |
|
|
128,008 |
|
|
|
197,043 |
|
|
|
合并后的公司应占本集团净收入 |
|
76,468 |
|
|
|
152,491 |
|
|
281,194 |
|
|
|
529,374 |
|
|
|
可归因于非控股权益的净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
633 |
|
|
权益法投资份额 |
|
|
690 |
|
|
|
283 |
|
|
2,161 |
|
|
|
366 |
|
|
所得税拨备 |
|
|
14,616 |
|
|
|
40,094 |
|
|
48,034 |
|
|
|
109,841 |
|
|
净利息支出(b) |
|
|
52,761 |
|
|
|
10,651 |
|
|
191,740 |
|
|
|
53,875 |
|
|
折旧及摊销 |
|
|
139,670 |
|
|
|
50,697 |
|
|
380,730 |
|
|
|
197,756 |
|
|
基于股票的薪酬费用(c) |
|
|
19,410 |
|
|
|
25,202 |
|
|
98,901 |
|
|
|
97,246 |
|
|
外币损失(收益)，净额(d) |
|
|
(7,968 |
) |
|
|
14,464 |
|
|
(20,586 |
) |
|
|
31,478 |
|
|
重组(e) |
|
|
24,943 |
|
|
|
— |
|
|
31,105 |
|
|
|
18,089 |
|
|
与收购相关的递延收入调整(a) |
|
|
(4,000 |
) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
与交易相关/与整合相关的成本(f) |
|
|
15,954 |
|
|
|
1,167 |
|
|
235,115 |
|
|
|
(42,219 |
) |
|
合并后公司调整后的EBITDA |
|
$ |
332,545 |
|
|
$ |
295,049 |
|
$ |
1,248,394 |
|
|
$ |
996,439 |
|
| (a) |
在2021年第三季度，反映了与收购相关的递延收入调整，这是由于递延收入重估和随后与业务合并相关的 收入计入 收入而产生的非现金调整。2021年第四季度，由于公司选择提前采用相关会计准则修正案，收入计入费用被逆转。 |
| (b) |
净利息支出包括债务变更或清偿的损失。 |
| (c) |
基于股票的薪酬支出是指与公司股权薪酬计划相关的经常性非现金支出金额(包括与雇主相关的税收)。 |
| (d) |
外币损失(收益)，净额是指与非美元资产和负债重估有关的收益或损失。我们将这些收益和 亏损从调整后的EBITDA和调整后的净收入中剔除，因为期间之间的波动不一定与我们经营业绩的变化相对应。 |
| (e) |
产生的重组费用涉及与终止不再使用的地点的租赁相关的费用，以及与消除组织内多余职位 相关的金额。 |
| (f) |
交易相关/整合相关成本包括与我们的收购相关的费用/积分、与加速基于股票的 薪酬奖励和基于重置股票的奖励相关的基于股票的薪酬支出、或有对价估值调整，以及与这些收购的整合直接相关的任何其他成本。 |
| (g) |
与交易相关的融资成本包括与我们长期债务变化和融资费用摊销相关的成本。我们将这些成本从调整后的EBITDA 和调整后的净收入中剔除，因为它们来自融资决策，而不是与我们持续运营相关的决策。 |
| (h) |
表示调整后的税前收入在我们估计的有效税率下的税收影响。 |
| (i) |
2021财年的每股收益反映了2021年四个季度的每股收益之和。使用2021年普通股稀释加权平均数计算的2021财年每股收益将更高，为9.79美元 。 |
投资者关系部电话：+1888 381 7923或
布伦丹·布伦南首席财务官+3531291 2000
凯特·海文投资者关系部副总裁电话：+1888 381 7923
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