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铱公司宣布2021年业绩；公司发布2022年展望

弗吉尼亚州麦克莱恩2022年2月17日-铱通信公司(纳斯达克代码：IRDM)今天公布了2021年第四季度和全年的财务业绩，并发布了2022年全年指导意见。2021年第四季度净亏损为590万美元，或每股稀释后亏损0.04美元，而2020年第四季度净亏损为790万美元，或每股稀释后亏损0.06美元。这一改善主要是由于商业服务收入增加和利息支出减少所致。运营EBITDA(？？OEBITDA？)(1)第四季度为9340万美元，而去年同期为8480万美元，同比增长10%，OEBITDA利润率(1) of 60%.

Iridium公布第四季度总收入为1.559亿美元，其中包括1.267亿美元的服务收入和与设备销售以及工程和支持项目相关的2910万美元收入。总收入与2020年同期相比增长了6%，而服务收入与去年同期相比增长了8% 。2021年第四季度，服务收入占总收入的81%，主要是Irdium不断增长的订户基础带来的经常性收入。

本季度末，该公司的付费用户总数为1,723,000人，而去年同期为1,476,000人，比截至2021年9月30日的季度的1,690,000人有所增加。在商业物联网增长的推动下，付费用户总数同比增长17%。

2021年全年铱星业务亮点

Iridium报告全年净亏损930万美元，或每股稀释后亏损0.07美元，而2020年净亏损5610万美元，或每股稀释后亏损0.42美元。净亏损的这一改善主要是由于收入增加、债务清偿成本减少和利息支出降低。该公司报告2021年总收入达到创纪录的6.145亿美元，同比增长 5%。总收入包括4.92亿美元的服务收入和1.225亿美元与设备销售以及工程和支持项目相关的收入。2021年OEBITDA为3.782亿美元 ，较上年的3.556亿美元增长6%，OEBITDA利润率为62%。2021年全年的资本支出为4210万美元。

Iridium首席执行官马特·德施(Matt Desch)表示，在公司历史上最好的订户增长的支持下，Iridium在2021年又经历了强劲的一年。Desch补充说， 我们即使在面临供应链问题的情况下也实现了这种增长，同时继续扩大我们的产品组合。

在评论Irdium不断增长的自由现金流和股东回报时，Desch表示，我们的形式自由现金流(1)2021年增长超过20%，远远超过运营EBITDA的增长，铱的净杠杆率现在在我们预测的目标范围内。我们将继续执行股东友好的计划 。2021年，我们通过3亿美元的股票回购计划回购了1.63亿美元的普通股，并继续利用市场波动的机会，以有利的水平执行该计划。

铱星公司第四季度业务亮点

服务性和商业性

商业服务仍然是Irdium公司业务的最大部分，占公司第四季度总收入的64% 。该公司的商业客户群多样，包括海运、航空、石油和天然气、采矿、娱乐、林业、建筑、运输和紧急服务等市场。这些客户依赖铱的 产品和服务，认为这对他们的日常运营至关重要，对他们的通信和业务基础设施也是不可或缺的。

•

商业服务收入为1.02亿美元，比去年同期增长10%，主要原因是物联网以及语音和数据服务收入增加。

•

商用语音和数据用户比去年同期增长了6% ，达到37万。第四季度，每个用户的商业语音和数据平均收入(ARPU)为41美元，而去年同期为40美元。

•

商业物联网数据收入为2890万美元，同比增长15%。在消费者个人通信设备持续强劲的推动下，商业物联网用户同比增长24%，达到119.3万客户。 第四季度商业物联网数据ARPU为8.20美元，而去年同期为8.90美元。ARPU下降的原因是物联网中个人通信用户的比例不断增加， 这些用户通常使用较低的ARPU计划。

•

商业宽带收入为1150万美元，比去年同期的960万美元增长19%，原因是Irdium Certus的激活增加®宽带服务。商业宽带ARPU 第四季度为292美元，而去年同期为277美元，反映出Irdium Certus的组合不断增加宽带用户。

•

Iridium的商业业务在本季度结束时拥有1,576,000名付费用户，而去年同期为1,324,000名，比截至2021年9月30日的季度的1,541,000名有所增加。截至季度末，物联网数据订户占付费商业订户的76%，高于上一年末的73%。

•

第四季度托管有效负载和其他数据服务收入为1,470万美元，而去年同期为1,440万美元。

为美国政府服务

铱的语音和数据解决方案提高了军事人员的态势感知能力，并在全球恶劣环境中跟踪关键资产 ，提供了不可轻易复制的独特价值主张。

根据Irdium的增强型移动卫星服务合同(EMSS合同)，与美国太空部队签署了一份为期七年、价值7.385亿美元的固定价格空中时间合同

2019年9月，铱提供指定的卫星通话时间服务，包括无限制的全球标准和安全语音、寻呼、传真、短突发数据®，铱爆发®、RUDICS和分布式战术通信系统服务，为国防部和其他 联邦政府订户提供无限数量的服务。根据与美国太空部队签订的另外两份合同，铱还为美国政府的专用铱网关提供维护和支持工作。Irdium Certus Airtime服务不包括在 这些合同中，可能需要额外付费单独购买。

•

第四季度政府服务收入为2650万美元，反映了2021年9月15日EMSS合同 合同升级带来的收入增加。

•

截至本季度末，铱的美国政府业务拥有14.7万名订户，而去年同期为15.2万名订户，截至2021年9月30日的季度为14.9万名订户。订户数量继续受到政府内部服务定价水平的负面影响，政府内部服务定价水平是机构之间合同管理转变的结果。 截至2021年12月31日，政府语音和数据用户同比增长5%，达到6.5万人。政府物联网数据订户同比减少9% ，占年底政府订户的56%。

设备

•

第四季度设备收入同比增长3%，达到1,950万美元，尽管 由于零部件供应限制设备发货。该公司还预计，2022年设备销售水平将高于2021年，尽管零部件供应问题预计将在今年持续存在。

工程与支持

•

第四季度工程和支持收入为970万美元，比上一年 季度下降10%，这主要是由于美国政府合同工作的间歇性。

第四季度的资本支出为1410万美元，其中包括40万美元的资本化利息。该公司第四季度末的总债务为16.2亿美元，现金和现金等价物余额为3.209亿美元，净债务余额为13亿美元。

在截至2021年12月31日的季度内，公司根据之前宣布的3亿美元股票回购计划回购了约97.6万股普通股，总回购价格为3830万美元。截至2021年12月31日，根据该计划，仍有1.366亿美元可供回购和授权回购。到2022年，截至2022年2月15日，铱已经额外回购了1.036亿美元的普通股，根据其回购计划，剩余约3300万美元。

2022年展望

公司发布了2022年全年展望 并更新了长期指导的其他要素：

•

2022年全年总服务收入增长5%至7%。2021年的总服务收入为 4.92亿美元。

•

2022年全年OEBITDA在4亿至4.1亿美元之间。2021年的OEBITDA为3.782亿美元。

•

2022年可以忽略不计的现金税。预计到2024年，现金税将可以忽略不计(之前的 展望是，到2023年，现金税将可以忽略不计)。

•

假设公司完成3亿美元的股份回购授权，2022年底的净杠杆率约为OEBITDA的3.0倍。截至2021年12月31日，净杠杆率为OEBITDA的3.4倍。

(1)非GAAP财务计量和定义

除了披露根据美国GAAP确定的财务结果外，公司还提供运营EBITDA、运营EBITDA利润率和预计自由现金流(非GAAP财务指标)，作为帮助 投资者评估公司基本运营业绩的补充措施。营业EBITDA为扣除利息、所得税、折旧和摊销、基于股份的薪酬前的收益

仅在截至2020年第一季度报告的期间内与公司Iridium Next卫星星座建设相关的费用，主要是在轨保险 。本公司认为提前清偿债务的亏损是与利息支出或融资费用摊销相关的融资相关成本，根据定义，这些费用不包括在营业EBITDA中。这些费用是附带的，但不反映在公司的日常运营情况性能。公司 还将运营EBITDA表示为GAAP收入的百分比，或运营EBITDA利润率。此外，该公司提供预计自由现金流，即从营业EBITDA中减去非现金托管有效负载 收入、预计净利息以及标准化资本支出、营运资本和现金税。公司使用备考自由现金流来衡量公司的去杠杆化能力和其他对股东友好的行动 。营业EBITDA及其相关指标、营业EBITDA利润率和预计自由现金流不代表也不应被视为美国GAAP计量的替代方案，如净收益或 亏损。此外，运营EBITDA或预计自由现金流没有标准化计量，公司对此的计算可能无法与其他公司报告的同类计量进行比较。公司 认为运营EBITDA和预计自由现金流是评估公司基本核心运营业绩的有用指标。管理层还使用运营EBITDA来管理业务，包括编制年度运营预算、债务契约遵从性、财务预测和薪酬计划。本公司认为，运营EBITDA和预计自由现金流对投资者也很有用，因为证券分析师、投资者和其他相关方在评估类似行业的公司时，经常使用类似的衡量标准 。如上所述，营业EBITDA不包括借款的利息支出、所得税的支付、公司固定寿命无形资产的摊销或公司资本资产的折旧费用, 这些都是公司运营的必要要素。由于运营EBITDA不计入这些费用和其他费用， 其作为衡量公司运营业绩的效用具有实质性限制。预计自由现金流通过减去预计净利息、托管有效负载的现金以及 资本支出、营运资本和现金税的归一化金额，进一步调整运营EBITDA。这些形式和标准化措施的实际数量

每年可能会有所不同。由于这些限制，公司管理层不会孤立地看待营业EBITDA或预计自由现金流，还会使用其他衡量标准，如净收益(亏损)、收入、营业利润和经营活动的现金流，来衡量经营业绩。有关综合GAAP净亏损与营业EBITDA和Pro 形式自由现金流以及Irdium公司投资者关系网页(www.iridium.com)的对账情况，请参阅下面的时间表，以便对这些和其他非GAAP财务指标进行讨论和对账。(注：www.iridium.com/www.iridium.com)我们不提供预期2022年全年运营EBITDA或预计自由现金流指引的前瞻性对账，因为如果没有不合理的努力，目前无法估计制定有意义的可比GAAP财务指标所需的特殊项目的数量和重要性 。

铱通信公司(Iridium Communications Inc.)

GAAP净亏损对营业EBITDA和预计自由现金流的补充调节

(单位：千)

截至12月31日的三个月， 截至十二月三十一日止的年度，
2021 2020 2021 2020 %变化

GAAP净亏损

 $ (5,884 ) $ (7,925 ) $ (9,319 ) $ (56,054 )

利息支出，净额

 15,893 22,693 73,906 94,271

所得税(福利)费用

 473 (9,967 ) (19,569 ) (32,910 )

折旧及摊销

 76,165 75,914 305,431 303,174

铱下一笔费用，净额

 — — — 149

基于股份的薪酬

 6,781 4,086 26,879 16,714

债务清偿损失

 — — 879 30,209

运营EBITDA

 $ 93,428 $ 84,801 $ 378,207 $ 355,553 6.4 %

托管有效负载现金计时(1)

 (14,000 ) (22,000 )

营运资金 (2)

 (8,000 ) (8,000 )

铱的资本支出(3)

 (45,000 ) (35,000 )

净利息 (4)

 (66,000 ) (89,000 )

现金税 (5)

 — —

预计自由现金流

 $ 245,207 $ 201,553 21.7 %

(1)

Hosted Payload调整OEBITDA以确认来自Aireon和Harris托管和预付费数据的收入，超出期间收到的现金

(2)

营运资金计时预计将导致平均每年净现金使用500万-1000万美元；为了说明起见，我们将其表示为每年800万美元的现金使用

(3)

记账资本支出不包括资本化利息(包括在预计净利息中)， 为便于说明，2021年的资本支出平均为每年4500万美元，2020年的平均资本支出为每年3500万美元

(4)

2020年预计净利息包括16.5亿美元TLB，12个月内利息为~5.5%，利息收入约为100万美元，2021年反映TLB在12个月内的平均余额约为4.1%，利息收入约为100万美元；所有年份都不包括与 重新定价和清偿债务相关的成本

(5)

为便于说明，假设现金税为0美元，反映到 2024年前可以忽略不计的纳税指导

电话会议信息

正如之前宣布的那样，该公司将于上午8：30召开电话会议，讨论其业绩。美国东部时间2022年2月17日(星期四)。呼叫者 应拨打1-412-902-6740才能接听电话。电话会议还将同时在Irdium的投资者关系网页(www.iridium.com)上进行网络直播。网络直播的档案将在现场电话会议之后提供。

关于铱通信公司

铱®是覆盖整个 全球的唯一移动语音和数据卫星通信网络。Iridium可实现人员、组织和资产之间的实时连接，并可在任何地点或从任何地点进行连接。Iridium与其合作伙伴公司生态系统一起，为需要真正全球通信的市场提供创新而丰富的可靠解决方案组合 。2019年，该公司完成了卫星网络的代际升级，并推出了新的专业宽带服务Iridium Certus。铱通信公司总部设在美国弗吉尼亚州麦克莱恩，其普通股在纳斯达克全球精选市场交易，股票代码为IRDM。欲了解更多有关铱的产品、服务和合作伙伴解决方案的信息，请访问www.iridium.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中非纯粹历史事实的陈述可能构成1995年“私人证券诉讼改革法”所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关铱公司对 2022年总服务收入增长、OEBITDA、净杠杆和现金税的预期；较长期的现金税；2022年预期的设备销售和设备零部件供应减少；股票回购的金额和时间，以及与美国政府签订的EMSS合同的预期收入。前瞻性陈述可以通过以下词语来标识：？预期、？可能、？可以、？相信、？预期、 ？项目、？意向、？可能、？将、？将是？以及其他属于预测或指示未来事件、趋势或前景的表述。？这些前瞻性陈述涉及已知和未知的 风险、不确定因素和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能导致铱的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于：有关客户对铱的产品和服务的需求(包括美国政府的需求)的不确定性；铱保持其卫星星座的健康、容量和内容的能力，以及铱的产品和服务的开发和市场，以及一般的行业和经济状况，以及竞争、法律、政府和技术因素。 这些风险和不确定因素包括但不限于：客户对铱的产品和服务的需求(包括美国政府的需求)；铱保持其卫星星座的健康、容量和内容的能力；铱的产品和服务的开发和市场；以及一般的行业和经济状况，以及竞争、法律、政府和技术因素。其他可能导致实际结果与前瞻性陈述所表明的结果大不相同的因素包括在公司截至2021年12月31日的 年度10-K报表中的标题风险因素下列出的那些因素。, 2022年2月17日提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件，以及铱不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。不能保证铱的 期望会实现。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者如果铱的基本假设被证明是不正确的，实际结果可能与预期、估计或预测的结果大不相同。Irdium公司的前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日所掌握的信息，仅在本新闻稿发布之日发表，Irdium公司不承担更新前瞻性陈述的义务。

铱通信公司(Iridium Communications Inc.)

简明合并操作报表

(以千为单位)

截至12月31日的三个月，
2021 2020

收入：

服务收入

商业广告

 $ 100,244 $ 91,106

政府

 26,500 25,750

服务总收入

 126,744 116,856

用户设备

 19,464 18,921

工程和支持服务

 9,679 10,730

总收入

 155,887 146,507

运营费用：

服务成本(不包括折旧和摊销)

 25,236 22,076

用户设备销售成本

 12,133 11,824

研发

 3,729 4,097

销售、一般和行政

 27,950 27,496

折旧及摊销

 76,165 75,914

总运营费用

 145,213 141,407

营业收入

 10,674 5,100

其他费用，净额：

利息支出，净额

 (15,893 ) (22,693 )

其他费用，净额

 (192 ) (299 )

其他费用合计(净额)

 (16,085 ) (22,992 )

所得税前亏损

 (5,411 ) (17,892 )

所得税优惠(费用)

 (473 ) 9,967

净亏损

 $ (5,884 ) $ (7,925 )

运营EBITDA

 $ 93,428 $ 84,801

铱通信公司(Iridium Communications Inc.)

简明合并操作报表

(以千为单位)

截至十二月三十一日止的年度，
2021 2020

收入：

服务收入

商业广告

 $ 388,104 $ 362,208

政府

 103,887 100,887

服务总收入

 491,991 463,095

用户设备

 92,071 86,119

工程和支持服务

 30,438 34,225

总收入

 614,500 583,439

运营费用：

服务成本(不包括折旧和摊销)

 97,020 91,097

用户设备销售成本

 53,376 51,596

研发

 11,885 12,037

销售、一般和行政

 100,474 90,052

折旧及摊销

 305,431 303,174

总运营费用

 568,186 547,956

营业收入

 46,314 35,483

其他费用，净额：

利息支出，净额

 (73,906 ) (94,271 )

债务清偿损失

 (879 ) (30,209 )

其他收入(费用)，净额

 (417 ) 33

其他费用合计(净额)

 (75,202 ) (124,447 )

所得税前亏损

 (28,888 ) (88,964 )

所得税优惠

 19,569 32,910

净亏损

 $ (9,319 ) $ (56,054 )

运营EBITDA

 $ 378,207 $ 355,553

铱通信公司(Iridium Communications Inc.)

总收入和OEBITDA亮点

(单位：千)

截至12月31日的三个月， 截至十二月三十一日止的年度，
2021 2020 %变化 2021 2020 %变化

收入

服务 收入(1)

商业服务收入

语音和数据

 $ 45,140 $ 41,921 8 % $ 175,584 $ 168,668 4 %

物联网 数据(2)

 28,901 25,179 15 % 110,919 96,981 14 %

宽频(3)

 11,459 9,620 19 % 42,990 35,959 20 %

托管的有效负载和其他数据服务(4)

 14,744 14,386 2 % 58,611 60,600 -3 %

商业服务总收入

 100,244 91,106 10 % 388,104 362,208 7 %

政府服务收入(5)

 26,500 25,750 3 % 103,887 100,887 3 %

服务总收入

 126,744 116,856 8 % 491,991 463,095 6 %

用户设备

 19,464 18,921 3 % 92,071 86,119 7 %

工程和 支持(6)

商业广告

 1,635 1,265 29 % 4,613 4,529 2 %

政府

 8,044 9,465 -15 % 25,825 29,696 -13 %

整体工程和支持

 9,679 10,730 -10 % 30,438 34,225 -11 %

总收入

 $ 155,887 $ 146,507 6 % $ 614,500 $ 583,439 5 %

运营EBITDA

运营EBITDA

 $ 93,428 $ 84,801 10 % $ 378,207 $ 355,553 6 %

其他

资本支出 (7)

 $ 14,131 $ 9,422 $ 42,147 $ 38,689

净债务 (8)

 $ 1,300,212 $ 1,392,899

现金、现金等价物和有价证券

 $ 320,913 $ 244,726

定期贷款

 $ 1,621,125 $ 1,637,625

递延融资成本

 (23,109 ) (23,966 )

定期贷款，净额

 $ 1,598,016 $ 1,613,659

(1)

服务收入主要由基于订阅的服务构成，这些服务通常会从订户那里产生长期的经常性收入流 。

(2)

物联网数据服务提供Irdium Communications Inc.网络和遥测单元之间的双向短突发数据传输 ，遥测单元可能位于例如运输中的集装箱或监测海洋状况的浮标上。

(3)

宽带由Irdium OpenPort组成®和 Certus Iridium Certus。

(4)

托管有效负载和其他服务主要由没有传统计费 订户的服务组成。托管有效载荷服务包括为我们的有效载荷客户Aireon和Harris提供托管和数据服务。其他服务主要包括铱通信公司的单向卫星计时、定位和认证服务(STL)，它提供定位、导航和计时技术。

(5)

政府服务收入包括通过主合同向 美国政府机构提供的基于语音和物联网数据订阅的服务。

(6)

工程和支持包括为美国政府的专用网关提供维护服务，以及 帮助客户开发用于铱通信公司卫星系统的新技术的工程服务。

(7)

资本支出以相应期间的现金支出为基础。

(8)

净债务的计算方法为：定期贷款总额B和已提取的循环贷款总额减去现金、现金等价物和有价证券。

铱通信公司(Iridium Communications Inc.)

订户亮点

(单位为千，ARPU除外)

截止到十二月三十一号，
2021 2020 %变化

付费订户 (1) (2)

商业广告

语音和数据、物联网数据和宽带服务

语音和数据

 370 350 6 %

物联网数据

 1,193 962 24 %

宽带 (4)

 13.2 11.7 13 %

全面的商业语音和数据、物联网数据和宽带服务

 1,576 1,324 19 %

政府

语音和数据以及物联网数据服务

语音和数据

 65 62 5 %

物联网数据

 82 90 -9 %

整体政府语音和数据以及物联网数据服务

 147 152 -3 %

付费用户总数

 1,723 1,476 17 %

截至12月31日的三个月， 截至十二月三十一日止的年度，
2021 2020 %变化 2021 2020 %变化

可计费用户净新增数量

商业广告

语音和数据。物联网数据和宽带服务

语音和数据

 (2 ) (2 ) 0 % 20 (2 ) 1100 %

物联网数据

 37 38 -3 % 231 160 44 %

宽频

 0.2 0.3 -33 % 1.5 0.9 67 %

全面的商业语音和数据、物联网数据和宽带服务

 35 36 -3 % 252 159 59 %

政府

语音和数据以及物联网数据服务

语音和数据

 — 1 -100 % 3 5 -40 %

物联网数据

 (2 ) 9 -122 % (8 ) 12 -167 %

整体政府语音和数据以及物联网数据服务

 (2 ) 10 -120 % (5 ) 17 -129 %

应计费用户净新增总数

 33 46 -28 % 247 176 41 %

截至12月31日的三个月， 截至十二月三十一日止的年度，
2021 2020 %变化 2021 2020 %变化

ARPU(2) (3)

商业广告

语音和数据

 $ 41 $ 40 3 % $ 41 $ 40 3 %

物联网数据

 $ 8.20 $ 8.90 -8 % $ 8.58 $ 9.16 -6 %

宽频

 $ 292 $ 277 5 % $ 288 $ 266 8 %

(1)

截至各自期限结束时的订户数量。

(2)

付费用户和ARPU数据不适用于托管有效负载和其他数据服务收入项目， 不包括在上述展示中。

(3)

每单位月平均收入或ARPU的计算方法是：将相应期间的收入除以期初的付费用户数量和期末的付费用户数量的平均值 ，然后将结果除以该期间的月数。

(4)

宽带由Irdium OpenPort组成®和 Certus Iridium Certus。