附件99.1
 
Global-E报告创纪录的2021年第四季度和全年业绩
 
以色列Petah-TIKVA，2022年2月16日-全球直接对消费者跨境电子商务支持领先者Global-e Online Ltd.(纳斯达克代码：GLBE)今天公布了2021年第四季度的财务业绩，以及2022年第一季度和全年的展望。
 
Global-e创始人兼首席执行官阿米尔·施拉谢(Amir Schlachet)表示：“我们以公司历史上最强劲的季度结束了这一年，延续了我们实现增长和强劲执行力的一贯趋势，第四季度营收为8270万美元，全年营收为2.453亿美元，2021年实现了约80%的同比增长，毛利率也进一步扩大，”Global-e创始人兼首席执行官阿米尔·施拉谢(Amir Schlachet)表示。他说：“我们相信，我们面前的机遇依然巨大，我们已经做好了充分的准备，能够抓住它。进入2022年，我们在全球各地的团队全力以赴，并将继续在所有战线上执行，以推动强劲的营收增长，同时利用规模经济并继续创造现金。这反映在 我们对2022年的指引中，因为我们计划今年营收增长70%。“
 
2021财年财务业绩
 
•
GMV1全年为14.49亿美元，同比增长87%
 
•
全年营收为2.453亿美元，同比增长80%
 
•
全年毛利为9140万美元，同比增长110%
 
•
调整后的EBITDA2全年为3240万美元，同比增长157%
 
•
全年净亏损为7490万美元，而去年同期的净利润为390万美元。不包括Shopify认股权证相关摊销费用的净利润为8430万美元，为940万美元。
 
2021年第四季度财务业绩
 
•
GMV12021年第四季度为5.05亿美元，同比增长66%
 
•
2021年第四季度营收为8270万美元，同比增长54%，其中服务费收入为3550万美元，履约服务收入为4720万美元
 
•
2021年第四季度毛利率为39.5%，比2020年第四季度的33.5%提高了600个基点。
 
•
调整后的EBITDA22021年第四季度增至1180万美元，而2020年第四季度为720万美元
 
•
2021年第四季度净亏损为2250万美元，而去年同期净利润为430万美元。不包括Shopify认股权证相关摊销费用的净利润为2940万美元，为690万美元。


最近的业务亮点
 
•
在整个2021年，我们现有的商户基础继续留下来并与我们一起增长，这反映在我们每年98%的GDR率和152%的NDR率上
 
•
我们的美国出境业务继续加速增长

o
延续对美国市场的强劲渗透，2021年美国出境收入增长108%
 
•
在上个季度继续推出更多令人难以置信的品牌，并继续扩大我们与知名零售集团的关系。值得注意的例子包括：

o
与LVMH集团的另外几个品牌推出，蕾哈娜的化妆品品牌芬蒂美容和芬蒂皮肤

o
Yeezy-Gap是坎耶·韦斯特(Kanye West)与GAP进行了广泛讨论的时尚合作品牌，在第四季度与我们一起推出，快速增长的运动服装品牌NVGTN也是如此
 
•
我们扩大了与几家商家的关系，为他们提供了越来越多的车道服务

o
卡地亚、Stussy、苏腾、法国品牌The Kooples和西班牙鞋类品牌Camper都是增加了关键车道的品牌之一

o
德国音响设备品牌森海塞尔(Sennheiser)增加了其最大的目的地市场之一美国，继续我们在令人兴奋的消费电子产品新垂直领域的增长
 
•
继续推进我们在亚太地区的地域扩张努力

o
扩大了我们在东京的地面团队，与日本全球数字转型领先者Trans Cosmos建立了合作协议

o
随着第一个团队成员已经在澳大利亚墨尔本落地，签约了第一个信誉良好的澳大利亚商人
 
•
继续开发和增强我们的多本地服务产品，重点是进一步发展我们的多本地支持功能的粒度

•
与Shopify的战略合作伙伴关系步入正轨，将提供新的本机集成

o
最近在技术开发路线图中达到了其他重要里程碑，为新集成的全面启动做好了准备

o
与此同时，继续在现有的第三方整合基础上加入各种规模的基于Shopify的新商家，其中包括上文提到的Fty Beauty和Fty Skin、Yeezy-Gap和NVGTN，以及 直接面向消费者的保健服装和生活方式品牌无花果和迈凯轮一级方程式车队的在线商品商店
 
•
完成了Flow Commerce交易，旨在增强我们对新兴品牌的支持，以及我们通过渠道合作伙伴以白标形式提供解决方案的能力

o
欢迎Flow团队加入Global-e大家庭，并全力以赴整合团队和能力

o
建立新渠道和新兴品牌事业部

o
继续与Shopify合作推出首个白标渠道解决方案

 
2022年第一季度和全年展望

Global-e将推出如下第一季度和全年指导：

 
Q1 2022
  
FY 2022
 
(单位：百万)
GMV(1)
$446 - $456
  
$2,445 - $2,495
收入
$74.5 - $76.5
  
$411 - $421
调整后的EBITDA(2)
$0.7 - $1.7
  
$38 - $42

鉴于新冠肺炎疫情对全球商业持续影响的不确定性和前所未有的状况，我们将向投资者提供最新的商业趋势。
 
1商品总值(GMV)是一种非GAAP财务指标。有关该指标的更多信息，请参阅“非GAAP财务衡量标准”。
 
2调整后的EBITDA是一项非GAAP财务指标。有关这一指标的更多信息，请参阅“非GAAP财务指标”，包括对其最具可比性的GAAP财务指标--营业利润(亏损)的对账。由于影响GAAP财务指标的项目不在公司控制范围之内和/或无法合理预测，公司无法在没有合理 努力的情况下，以前瞻性方式提供调整后EBITDA与其最直接可比GAAP财务指标营业利润(亏损)的对账。这些项目可能包括但不限于基于份额的薪酬支出。此类信息可能会对公司未来的财务业绩产生重大且潜在不可预测的影响。

电话会议信息：

Global-e将于下午4：30主持电话会议。美国东部时间2022年2月16日星期三。

通过拨打以下电话，感兴趣的各方可以实时拨打电话：

美国/加拿大免费电话：
1-877-705-6003
国际通行费：
1-201-493-6725
 
还将在Global-E公司网站的投资者关系部分进行网络直播，网址为：https://investors.global-e.com/news-events/events-presentations。
 
电话会议结束大约两小时后，存档版本的网络直播将在公司网站的投资者关系部分提供，并将在大约30 个日历天内提供。
 

非GAAP财务指标和关键经营指标

为了补充Global-e根据美国公认会计原则或GAAP提供的财务信息，Global-e考虑了某些不是根据GAAP编制的财务指标，包括调整后的EBITDA。Global-e将调整后的EBITDA定义为经折旧和摊销调整后的营业利润(亏损)，提供相关费用、并购费用和基于股票的 薪酬费用。调整后的EBITDA经常被分析师、投资者和其他感兴趣的各方用来评估我们行业的公司。我们认为，调整后的EBITDA是衡量经营业绩的适当指标，因为它 消除了与基础业务业绩没有直接关系的费用的影响。

Global-e将调整后的EBITDA与GAAP指标结合使用，作为Global-e整体业绩评估的一部分，包括编制Global-e的年度运营预算和季度预测，以 评估Global-e业务战略的有效性，并就其财务业绩与Global-e董事会进行沟通。调整后的EBITDA是我们的管理层用来了解和评估我们的运营业绩和趋势的指标。 调整后的EBITDA是Global-e管理层用来评估其经营业绩和Global-e业务的经营杠杆的一项关键业绩衡量标准。
 
Global-e对调整后EBITDA的定义可能与其他公司使用的定义不同，因此可比性可能有限。此外，其他公司可能不会发布此指标或类似指标。 此外，此指标有一定的局限性，因为它不包括我们的合并运营报表中反映的某些费用的影响，这些费用是运营我们的业务所必需的。因此，调整后的EBITDA应 作为根据公认会计原则编制的措施的补充，而不是作为替代措施或与之分开考虑。
 
Global-e还使用商品总值(GMV)作为关键的运营指标。商品总值或GMV被定义为我们针对给定 交易的所有组成部分(包括产品、关税和税费以及运输)从购物者和商家收取的总金额。
 
有关非GAAP财务指标的更多信息，请参见下面提供的对账单。所附的对账表格更详细地介绍了与非GAAP财务衡量最直接可比的GAAP财务衡量标准，以及这些财务衡量标准之间的相关对账。
 
有关前瞻性陈述的注意事项
 
本新闻稿中的某些陈述可能构成“前瞻性”陈述和信息，符合1933年“证券法”第27A节、1934年“证券交易法”第21E节 和1995年“美国私人证券诉讼改革法”的安全港条款，包括有关Global-e的运营、战略和Global-e的预计收入以及其他未来财务和运营结果的声明。这些 前瞻性陈述通常由“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将会继续”、“是否会有可能的结果，“还有类似的表情。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此会受到风险和 不确定性的影响。许多因素可能会导致未来的实际事件与本公告中的前瞻性陈述大不相同，包括但不限于，留住商家或此类商家产生的GMV的能力；吸引新商家的能力；我们对收入的预期, 费用和运营；我们业务和经营市场的预期趋势和挑战；我们在行业中的竞争能力；我们 预测商家需求或开发或获取新功能或增强我们现有平台以满足这些需求的能力；我们管理我们的增长和向其他市场扩张的能力；我们建立和保护知识产权的能力 ；我们聘用和留住关键人员的能力；我们对首次公开募股(IPO)收益使用的预期；我们适应新出现或不断发展的监管发展、技术变化和网络安全需求的能力；我们预期的现金需求以及我们对资本需求和额外融资需求的估计；新冠肺炎大流行(包括变种)的影响和相关疫苗接种推广工作；以及环球电子在9月13日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的招股说明书中描述的 其他风险和不确定性。, 2021年和其他文件不时向环球e提交或提供给美国证券交易委员会。 上述因素列表并不详尽。你应该仔细考虑上述因素。这些文件确定并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的 大不相同的其他重要风险和不确定因素。这些陈述反映了管理层目前对未来事件和经营业绩的预期，仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。前瞻性陈述仅以发表日期 为准。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述虽然我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性陈述中反映的未来结果、活动水平、业绩和事件及情况将会实现或将会发生。除非适用法律另有要求，否则我们没有义务在作出陈述之日后公开更新或修改任何 前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，也不是为了反映意外事件的发生。

 
关于Global-E Online Ltd.

全球电子商城(纳斯达克代码：GLBE)是支持和加速全球直接面向消费者的跨境电子商务的全球领先平台。Global-e是美国、欧洲和亚洲数百个品牌和零售商选择的合作伙伴，它使国际销售与国内销售一样简单。该公司通过为全球200多个目的地的在线购物者提供无缝、本地化的购物体验，使商家能够增加国际流量转化为销售额。 Global-e的端到端电子商务解决方案结合了一流的本地化能力、大数据最佳实践商业智能模型、简化的国际物流和丰富的跨境体验，使国际购物者能够无缝在线购物，零售商可以向世界任何地方销售商品。Global-e由Amir Schlachet、Shahar Tamari和Nir Debbi于2013年创立，在全球设有八个办事处 。欲了解更多信息，请访问：www.global-e.com。

投资者联系方式：
Erica Mannion或Mike Funari
蓝宝石投资者关系有限责任公司
邮箱：ir@global-e.com
+1 617-542-6180

媒体联系人：
头条媒体
加勒特·克里维奇奇
globale@headline.media
+1 786-233-7684 

环球电子在线有限公司(Global-E Online Ltd.)
综合资产负债表
(单位：千)

   
期间已结束
  
   
十二月三十一日，
    
十二月三十一日，
  
   
2020
    
2021
  
   
(经审计)
    
(未经审计)
  
资产
            
流动资产：
            
现金和现金等价物
  
$
68,637
    
$
448,623
  
短期存款
    
6,457
      
41,985
  
应收账款净额
    
3,594
      
9,185
  
预付费用和其他流动资产
    
23,047
      
46,568
  
有价证券
    
16,871
      
18,464
  
应收资金，包括银行现金
    
34,492
      
57,635
  
流动资产总额
    
153,098
      
622,460
  
财产和设备，净值
    
717
      
3,269
  
经营性租赁使用权资产
    
4,160
      
20,108
  
长期存款
    
2,223
      
2,219
  
递延合同购置成本，非流动
    
729
      
1,314
  
其他非流动资产
    
368
      
213
  
商业协议资产
    
-
      
196,544
  
长期资产总额
    
8,197
      
223,667
  
总资产
  
$
161,295
    
$
846,127
  
负债、可转换优先股和股东(亏损)股权
                
流动负债：
                
应付帐款
  
$
19,057
    
$
24,064
  
应计费用和其他流动负债
    
29,432
      
47,358
  
应付给客户的资金
    
34,492
      
57,635
  
短期经营租赁负债
    
915
      
2,517
  
流动负债总额
    
83,896
      
131,574
  
长期负债：
                
递延税项负债，净额
    
105
      
-
  
对优先股的权证责任
    
5,738
      
-
  
长期经营租赁负债
    
3,513
      
18,803
  
总负债
  
$
93,252
    
$
150,377
  
承诺和或有事项
                
可转换优先股
    
112,553
      
-
  
股东(亏损)权益：
                
股本和额外实收资本
    
8,087
      
823,550
  
累计综合收益(亏损)
    
111
      
(159
)
累计赤字
    
(52,708
)
    
(127,641
)
股东(亏损)权益总额
    
(44,510
)
    
695,750
  
总负债、可转换优先股和股东(亏损)权益
  
$
161,295
    
$
846,127
  

环球电子在线有限公司(Global-E Online Ltd.)
合并业务报表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)

   
截至三个月
    
年终
  
   
十二月三十一日，
    
十二月三十一日，
  
   
2020
    
2021
    
2020
    
2021
  
   
(未经审计)
    
(经审计)
    
(未经审计)
  
收入
  
$
53,574
    
$
82,717
    
$
136,375
    
$
245,274
  
收入成本
    
35,604
      
50,062
      
92,902
      
153,841
  
毛利
    
17,970
      
32,655
      
43,473
      
91,433
  
                                 
运营费用：
                                
研发
    
4,872
      
10,298
      
15,400
      
29,761
  
销售和市场营销
    
3,894
      
36,717
      
9,838
      
104,687
  
一般事务和行政事务
    
3,785
      
7,830
      
9,822
      
22,643
  
总运营费用
    
12,551
      
54,845
      
35,060
      
157,091
  
营业利润(亏损)
    
5,419
      
(22,190
)
    
8,413
      
(65,658
)
财务费用，净额
    
940
      
658
      
4,339
      
8,570
  
所得税前收入(亏损)
    
4,480
      
(22,848
)
    
4,074
      
(74,228
)
所得税
    
146
      
(357
)
    
160
      
705
  
普通股股东应占净收益(亏损)
  
$
4,333
    
$
(22,491
)
  
$
3,914
    
$
(74,933
)
参与证券的未分配收益
  
$
3,545
    
$
-
    
$
3,189
    
$
-
  
普通股股东应占净收益(亏损)
  
$
788
    
$
(22,491
)
  
$
725
    
$
(74,933
)
普通股股东应占每股净收益(亏损)，基本
  
$
0.04
    
$
(0.15
)
  
$
0.03
    
$
(0.74
)
稀释后普通股股东应占每股净收益(亏损)
  
$
0.03
    
$
(0.15
)
  
$
0.03
    
$
(0.74
)
用于计算普通股股东应占每股净亏损的加权平均股份，基本
    
21,617,948
      
149,283,090
      
21,120,208
      
101,737,026
  
用于计算普通股股东应占每股净亏损的加权平均股份，稀释后
    
29,971,390
      
149,283,090
      
28,637,801
      
101,737,026
  


环球电子在线有限公司(Global-E Online Ltd.)
合并现金流量表
(单位：千)

   
截至三个月
    
年终
  
   
十二月三十一日，
    
十二月三十一日，
  
   
2020
    
2021
    
2020
    
2021
  
   
(未经审计)
    
(经审计)
    
(未经审计)
  
经营活动
                        
净利润(亏损)
  
$
4,333
    
$
(22,491
)
  
$
3,914
    
$
(74,933
)
对净利润(亏损)与经营活动提供的净现金进行调整：
                                
折旧及摊销
    
65
      
121
      
235
      
331
  
基于股份的薪酬费用
    
1,716
      
3,919
      
3,956
      
12,001
  
商业协议资产
    
-
      
29,406
      
-
      
84,298
  
长期存款重估
    
-
      
24
      
-
      
24
  
应收账款
    
(1,197
)
    
(5,301
)
    
(1,652
)
    
(5,591
)
预付费用和其他资产
    
(6,804
)
    
(11,054
)
    
(12,273
)
    
(23,239
)
应收资金
    
(4,623
)
    
(15,661
)
    
(11,829
)
    
(29,272
)
长期应收账款
    
(150
)
    
-
      
(150
)
    
-
  
应付给客户的资金
    
13,373
      
21,201
      
12,884
      
23,143
  
经营租赁ROU资产
    
217
      
599
      
(2,761
)
    
1,382
  
延期合同购置成本
    
(107
)
    
(149
)
    
(429
)
    
(814
)
应付帐款
    
8,601
      
6,402
      
10,018
      
5,007
  
应计费用和其他负债
    
15,834
      
16,475
      
18,874
      
17,926
  
递延税项负债
    
52
      
(138
)
    
52
      
(90
)
有价证券减值
    
-
      
140
      
-
      
140
  
经营租赁负债
    
49
      
478
      
2,988
      
(437
)
对优先股的权证责任
    
1,631
      
-
      
5,523
      
5,872
  
经营活动提供的净现金
    
32,990
      
23,971
      
29,350
      
15,748
  
投资活动
                                
有价证券投资
    
(16,759
)
    
(652
)
    
(16,759
)
    
(2,806
)
有价证券收益
    
-
      
491
      
-
      
748
  
对短期投资的投资
    
(1,310
)
    
(191
)
    
(6,375
)
    
(117,185
)
短期投资收益
    
-
      
41,257
      
-
      
81,657
  
长期存款投资
    
(181
)
    
(86
)
    
(456
)
    
(20
)
购置物业和设备
    
(125
)
    
(2,259
)
    
(456
)
    
(2,883
)
投资活动提供的净现金(用于)
    
(18,375
)
    
38,560
      
(24,046
)
    
(40,489
)
融资活动
                                
发行可转换优先股的收益，扣除发行成本
    
-
      
-
      
58,821
      
-
  
首次公开发行(IPO)普通股的收益(扣除发行成本)
    
-
      
-
      
-
      
396,494
  
行使普通股认股权证所得收益
    
-
      
15
      
-
      
529
  
行使购股权所得款项
    
81
      
598
      
539
      
1,584
  
融资活动提供的现金净额
    
81
      
613
      
59,360
      
398,607
  
                                 
现金、现金等价物和限制性现金净增加
    
14,696
      
63,144
      
64,664
      
373,866
  
现金及现金等价物和限制性现金-期初
    
70,337
      
395,755
      
20,369
      
85,033
  
现金及现金等价物和限制性现金-期末
  
$
85,033
    
$
458,899
    
$
85,033
    
$
458,899
  

环球电子在线有限公司(Global-E Online Ltd.)
选择的其他数据
(单位：千)

   
截至三个月
    
年终
  
   
十二月三十一日，
    
十二月三十一日，
  
   
2020
    
2021
    
2020
    
2021
  
   
(未经审计)
    
(未经审计)
  
关键绩效指标
            
商品总值
    
303,647
            
504,919
            
773,843
            
1,449,299
        
调整后EBITDA(A)
    
7,200
            
11,829
            
12,604
            
32,424
        
                                                         
按类别划分的收入
                                                        
服务费
    
20,475
      
38
%
    
35,499
      
43
%
    
49,927
      
37
%
    
96,659
      
39
%
实施服务
    
33,099
      
62
%
    
47,218
      
57
%
    
86,448
      
63
%
    
148,615
      
61
%
总收入
  
$
53,574
      
100
%
  
$
82,717
      
100
%
  
$
136,375
      
100
%
  
$
245,274
      
100
%
                                                                 
按商户出境地区划分的收入
                                                                
英国
    
29,903
      
56
%
    
37,443
      
45
%
    
80,122
      
59
%
    
113,835
      
47
%
美国
    
14,399
      
27
%
    
24,373
      
29
%
    
34,140
      
25
%
    
71,095
      
29
%
欧盟
    
9,063
      
17
%
    
20,019
      
24
%
    
21,269
      
16
%
    
58,177
      
23
%
以色列
    
209
      
0
%
    
405
      
0
%
    
844
      
1
%
    
1,052
      
0
%
其他
    
-
      
-
      
477
      
1
%
    
-
      
-
      
1,115
      
0
%
总收入
  
$
53,574
      
100
%
  
$
82,717
      
100
%
  
$
136,375
      
100
%
  
$
245,274
      
100
%


(a)
请参阅调整后EBITDA表的对账

环球电子在线有限公司(Global-E Online Ltd.)
对账至调整后的EBITDA
(单位：千)

   
截至三个月
    
年终
  
   
十二月三十一日，
    
十二月三十一日，
  
   
2020
    
2021
    
2020
    
2021
  
   
(未经审计)
    
(未经审计)
  
营业利润(亏损)
    
5,419
      
(22,190
)
    
8,413
      
(65,658
)
(1)股票薪酬：
                                
收入成本
    
3
      
26
      
10
      
85
  
研发
    
237
      
1,873
      
507
      
4,192
  
销售和营销
    
260
      
580
      
442
      
1,287
  
一般事务和行政事务
    
1,216
      
1,440
      
2,997
      
6,437
  
股票薪酬总额
    
1,716
      
3,919
      
3,956
      
12,001
  
                                 
(2)折旧及摊销
    
65
      
121
      
235
      
331
  
                                 
(3)增发成本
    
-
      
-
      
-
      
879
  
                                 
(四)商业协议资产摊销
    
-
      
29,406
      
-
      
84,298
  
                                 
(5)并购成本
    
-
      
573
              
573
  
调整后的EBITDA
    
7,200
      
11,829
      
12,604
      
32,424