附件99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/937556/000093755622000024/masimologoq2020.jpg
Masimo公布2021年第四季度和全年财务业绩并宣布收购Sound United的协议
2021年第四季度亮点:
产品收入增长11.0%,达到3.276亿美元,
GAAP稀释后每股净收益为1.18美元;
稀释后每股非GAAP净收益为1.21美元。
2021年全年亮点:
产品收入增长8.3%,达到12.392亿美元。
GAAP稀释后每股净收益为3.98美元;
稀释后每股非GAAP净收益为3.99美元。
加利福尼亚州欧文(2022年2月15日)-MASIMO(纳斯达克:MASI)今天公布了截至2022年1月1日的第四季度和全年财务业绩。
2021年第四季度业绩:
产品收入增长11.0%,达到3.276亿美元,按不变货币计算增长11.5%,而2020年第四季度为2.951亿美元。不包括手持式和指尖脉搏血氧仪,2021年第四季度非侵入性技术板和仪器的出货量为7.6万台。
2021年第四季度,GAAP营业利润率为23.6%,而2020年第四季度为22.0%。2021年第四季度非GAAP营业利润率为25.7%,而2020年第四季度为23.1%。
2021年第四季度,GAAP净收益为6830万美元,或每股稀释后收益1.18美元,而2020年第四季度GAAP净收益为7060万美元,或每股稀释后收益1.21美元。2021年第四季度非GAAP净收益为7010万美元,或每股稀释后收益1.21美元,而2020年第四季度净收益为5730万美元,或每股稀释后收益0.98美元。
2021年全年业绩:
产品收入增长8.3%,至12.392亿美元,按不变货币计算增长7.6%,而2020年全年为11.437亿美元。不包括手持式和指尖脉搏血氧仪,2021年全年非侵入性技术板和仪器的出货量为28.9万台。
2021年全年,GAAP营业利润率为22.3%,而去年同期为22.4%。2021年全年非GAAP营业利润率为23.8%,而去年同期为23.1%。
2021年全年,GAAP净收益为2.296亿美元,或每股稀释后收益3.98美元,而2020年净收益为2.403亿美元,或每股稀释后收益4.14美元。非GAAP净收益为2.304亿美元,或每股稀释后收益3.99美元,而2020年净收益为2.092亿美元,或每股稀释后收益3.60美元。
Masimo董事长兼首席执行官Joe Kiani表示:“虽然2021年对全球医疗保健和数百万患者来说是极具挑战性的一年,但我们能够通过向医院和照顾者提供我们的突破性技术来帮助他们减轻负担。我们的团队真正体现了我们对使命和指导原则的承诺,将客户和患者的优先事项放在首位。我们去年制造和安装了创纪录数量的创新产品,建立了我们在创新、响应和对客户的奉献方面的声誉。进入2022年,我们期待引入新的创新和解决方案,以改善患者结局,降低医疗成本。“


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2022年财务指导
该公司为其2022年全年指导提供了以下估计:
2022年指南(1)
(百万,不包括百分比和每股收益)公认会计原则非GAAP
产品收入$1,350.0 $1,350.0 
百分比增长--如报告所述8.9 %不适用
百分比增长--不变货币不适用9.5 %
毛利率66.2 %66.5 %
营业利润率23.0 %24.8 %
稀释后每股收益$4.27 $4.34 
估计税率19.4 %24.0 %
______________
(1)与2022年1月11日提供的事先指导一致。

·产品收入增至13.5亿美元,反映出报告增长8.9%,货币不变增长9.5%;
·GAAP稀释后每股收益增至4.27美元;
·非GAAP稀释后每股收益增至4.34美元;以及
·我们的2022年全年营收指引包括大约700万美元的同比汇率逆风。
稳健的美联航交易
该公司已就收购Viper Holdings Corporation达成最终合并协议,Viper Holdings Corporation拥有Sound United(“Sound United”),这是一家消费技术公司,拥有Bowers&Wilkins、Denon、Polk Audio和Marantz等一系列高端品牌。根据合并协议,Masimo将为此次收购支付约10.25亿美元(视情况而定)。Masimo打算通过手头现金和新信贷安排下的借款相结合的方式为收购融资,预计交易将在2022年年中完成,具体取决于惯例的完成条件。这笔交易预计将在交易完成后立即增加Masimo的非GAAP每股收益。有关这项交易的更多信息,请参阅“Masimo 2021年第四季度收益新闻稿补充演示文稿”。
Masimo董事长兼首席执行官Joe Kiani说:“Sound United是一家拥有高端消费技术平台,拥有Bowers and Wilkins、Denon、Polk Audio和Marantz等全球公认的标志性品牌,以及集成无线软件平台HEOS的公司,该平台可以连接家庭中的设备和网络。Sound United的交易符合Masimo的优先事项、目标和愿景,推进了我们在医院和家庭实现联网监控的战略。我们看到了交叉利用技术的重大机遇,将Masimo的临床卓越解决方案带入家庭和移动,并将Sound United的优质技术带入医院,以推进我们的医院自动化连接和基于云的技术。Sound United公司内部的技术和专业知识将很好地服务于我们,因为我们的目标是加强我们的Masimo SafetyNet™战略。他们良好的声誉和在家庭中的存在可以帮助我们加快采用我们的可穿戴设备和集成的家庭远程医疗解决方案。“
交易完成后,预计Sound United现任首席执行官兼总裁凯文·达菲(Kevin Duffy)和他的领导团队将继续领导Masimo领导下的Sound United业务,并支持Masimo的消费者健康业务。
花旗是马西莫的独家财务顾问,保罗·黑斯廷斯律师事务所(Paul Hastings LLP)担任法律顾问。
补充的非GAAP财务信息
欲了解更多非GAAP财务细节,请访问公司网站的投资者关系部分,网址为www.masimo.com,获取补充财务信息。


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非GAAP财务指标
本文中包含的非GAAP财务指标是对根据美国GAAP编制的相应财务指标的补充。提出的非公认会计准则财务计量不包括下述项目。管理层认为,对这些项目的调整有助于投资者对不同时期的经营业绩进行比较。此外,管理层还认为,这些项目并不能反映公司持续的核心经营业绩。这些非GAAP财务衡量标准有一定的局限性,因为它们不能反映根据GAAP确定的与公司业务运营相关的所有成本。
因此,投资者应考虑将非GAAP财务衡量标准作为根据GAAP编制的财务绩效衡量标准的补充,而不是作为替代或优于这些衡量标准。该公司提出的非GAAP财务衡量标准可能与其他公司使用的非GAAP财务衡量标准不同。
该公司提出了以下非GAAP措施,以帮助投资者了解公司持续的核心净经营业绩:(I)不变货币产品收入增长百分比,(Ii)非GAAP净收入,(Iii)非GAAP(净收入)稀释后每股收益和(Iv)非GAAP营业收入/利润率。这些非公认会计准则的财务指标还可以帮助投资者将公司的核心经营业绩与其他公司的核心经营业绩进行比较。管理层认为,货币产品收入的持续增长、非GAAP营业收入/利润率、非GAAP净收入和非GAAP稀释后每股收益是评估公司业绩的重要指标,并利用这些指标更好地了解和评估我们的业务。
非公认会计准则财务计量反映下列项目的调整及其相关所得税影响:
不变货币收入调整
我们与外国客户的一些销售协议规定用美元以外的货币付款。这些外币收入在兑换成美元后,可能会因不同时期的平均汇率和季度末汇率而有很大差异。我们相信,通过保持汇率不变来比较这些以外币计价的收入与上一年同期相比,对于管理层和投资者评估我们的产品收入逐期增长率是有用的。我们预计,在未来一段时间内,外汇汇率的波动和计算我们产品收入增长率的相关恒定货币调整将继续发生。
特许权使用费和其他收入,扣除相关成本
我们的特许权使用费和其他收入,扣除相关成本,来自某些非经常性的合同安排,我们预计这些安排在未来不会继续下去。我们相信,剔除与这些非经常性收入流相关的特许权使用费和其他收入(扣除相关成本),对管理层和投资者在评估我们持续运营的业绩方面是有用的。
收购、整合和相关成本
这些交易代表与收购、整合、投资和资产剥离相关的损益和其他相关成本。这些项目还包括但不限于无形资产的摊销和折旧、资产减值以及正在进行的研究和开发。我们相信,剔除这些项目对管理层和投资者在评估我们逐期进行的业务表现时是有用的。
与诉讼有关的费用、和解和赔偿
这些交易代表与某些诉讼事项相关的收益、损失和其他相关成本,这些交易的特点、频率和对我们经营结果的重要性可能会有所不同。我们相信,剔除这些项目对管理层和投资者在评估我们逐期进行的业务表现时是有用的。
其他调整
如果存在影响期间间可比性的收益、亏损和其他调整,并且不代表业务的基本持续结果,公司可以选择将这些从非公认会计准则收益中剔除。
已实现和未实现损益
这些交易代表与外币计价的交易和投资相关的收益、损失和其他相关成本。由于该公司不积极对冲这些货币风险,从应收账款和应付账款产生到现金结算的这段时间内,相对于美元的基础货币汇率的变化可能会导致已实现和未实现的外币损益。投资的未实现和已实现损益
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可能在一段时间内影响公司报告的经营业绩。这些项目变数很大,很难预测,而且不在负责企业基本运营的人的控制范围之内。我们相信,剔除这些项目对管理层和投资者在评估我们逐期进行的业务表现时是有用的。
非GAAP调整的税收影响
为了反映非GAAP调整的税收影响,本公司将根据这些调整的大致税收影响调整非GAAP收益。
基于股票的薪酬费用带来的超额税收优惠
公认会计准则要求,在股票薪酬支出中确认的超额税收优惠应反映在所得税拨备中,而不是实收资本拨备中。由于这些超额税收优惠在不同时期可能有很大的变数,公司可能会选择将这些税收优惠排除在非GAAP收益之外,以便于不同时期之间以及与同行之间的可比性。
2021年第四季度和全年实际与2020年第四季度和全年实际:
GAAP与非GAAP不变货币产品收入的对账(1):
截至的季度
(除百分比外,以千为单位)1月1日,
2022
一月二日,
2021
GAAP产品收入$327,578 $295,054 
非GAAP不变货币调整:
固定币种F/X调整1,341 — 
非GAAP不变货币调整总额1,341 — 
非GAAP不变货币产品收入$328,919 $295,054 
产品收入增长%
公认会计原则11.0 %
非GAAP恒定货币11.5 %
__________________
(1)可能因四舍五入而不能用脚。
GAAP与非GAAP不变货币产品收入的对账(1):
年终
(除百分比外,以千为单位)1月1日,
2022
一月二日,
2021
GAAP产品收入$1,239,153$1,143,744 
非GAAP不变货币调整:
固定币种F/X调整(8,176)— 
非GAAP不变货币调整总额(8,176)— 
非GAAP不变货币产品收入$1,230,976$1,143,744 
产品收入增长%
公认会计原则8.3 %
非GAAP恒定货币7.6 %
__________________
(1)可能因四舍五入而不能用脚。
-4-


GAAP与非GAAP净收入和稀释后每股净收入的对账(1):
截至的季度
1月1日,
2022
一月二日,
2021
(单位为千,每股除外)$每股稀释股份$每股稀释股份
公认会计准则净收益$68,258 $1.18 $70,649 $1.21 
非GAAP调整:
收购、整合和相关成本2,406 0.04 3,249 0.06 
与诉讼有关的费用、和解和赔偿(2)
3,887 0.07 — — 
其他调整530 0.01 — — 
已实现和未实现损益776 0.01 (1,384)(0.02)
非GAAP调整的税收影响(1,359)(0.02)(5,214)(0.09)
基于股票的薪酬费用带来的超额税收优惠(4,434)(0.08)(10,001)(0.17)
非GAAP调整总额
1,806 0.03 (13,350)(0.23)
非GAAP净收入$70,065 $1.21 $57,298 $0.98 
加权平均流通股-稀释57,770 58,237 
__________________
(1)可能因四舍五入而不能用脚。
(2)与诉讼相关的费用、和解和赔偿包括2021年与向美国国际贸易委员会(ITC)提起的针对苹果公司的申诉有关的法律费用。
GAAP与非GAAP净收入和稀释后每股净收入的对账(1):
年终
1月1日,
2022
一月二日,
2021
(单位为千,每股除外)$每股稀释股份$每股稀释股份
公认会计准则净收益$229,647 $3.98 $240,282 $4.14 
非GAAP调整:
收购、整合和相关成本9,685 0.17 8,286 0.14 
与诉讼有关的费用、和解和赔偿(2)
5,437 0.09 (474)(0.01)
其他调整3,892 0.07 — — 
已实现和未实现损益1,864 0.03 (2,631)(0.05)
非GAAP调整的税收影响(3,701)(0.06)(6,096)(0.11)
基于股票的薪酬费用带来的超额税收优惠(16,438)(0.28)(30,172)(0.52)
非GAAP调整总额
739 0.01 (31,086)(0.54)
非GAAP净收入$230,388 $3.99 $209,196 $3.60 
加权平均流通股-稀释57,682 58,037 
__________________
(1)可能因四舍五入而不能用脚。
(2)与诉讼相关的费用、和解和赔偿包括2021年与向美国国际贸易委员会(ITC)提起的针对苹果公司的申诉有关的法律费用。
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GAAP与非GAAP营业利润率的对账(1):
截至的季度
1月1日,
2022
一月二日,
2021
(除百分比外,以千为单位)$$
GAAP营业收入/利润率$77,411 $64,895 
非GAAP调整:
收购、整合和相关成本2,406 3,249 
与诉讼有关的费用、和解和赔偿(2)
3,887 — 
其他调整530 — 
非GAAP调整总额6,824 3,249 
非GAAP营业收入/利润率$84,236 $68,145 
GAAP营业收入/利润率%23.6 %22.0 %
非GAAP营业收入/利润率%25.7 %23.1 %
__________________
(1)可能因四舍五入而不能用脚。
(2)与诉讼相关的费用、和解和赔偿包括2021年与向美国国际贸易委员会(ITC)提起的针对苹果公司的申诉有关的法律费用。
GAAP与非GAAP营业利润率的对账(1):
年终
1月1日,
2022
一月二日,
2021
(除百分比外,以千为单位)$$
GAAP营业收入/利润率$275,822 $255,823 
非GAAP调整:
收购、整合和相关成本9,685 8,286 
与诉讼有关的费用、和解和赔偿(2)
5,437 (474)
其他调整3,892 — 
非GAAP调整总额19,014 7,812 
非GAAP营业收入/利润率$294,837 $263,636 
GAAP营业收入/利润率%22.3 %22.4 %
非GAAP营业收入/利润率%23.8 %23.1 %
__________________
(1)可能因四舍五入而不能用脚。
(2)与诉讼相关的费用、和解和赔偿包括2021年与向美国国际贸易委员会(ITC)提起的针对苹果公司的申诉有关的法律费用。
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2022年全年指导与2021年全年实际数据:
GAAP产品收入增长%与恒定货币产品收入增长%的对账(1):
(除百分比外,以千为单位)
2022年全年
指南(2)
2021年全年
实际情况
GAAP产品收入$1,350,000 $1,239,153 
非GAAP不变货币调整:
固定币种F/X调整7,000 — 
非GAAP不变货币调整总额7,000 — 
非GAAP不变货币产品收入$1,357,000 $1,239,153 
产品收入增长%:
公认会计原则8.9 %
非GAAP恒定货币9.5 %
__________________
(1)可能因四舍五入而不能用脚。
(2)与2022年1月11日提供的事先指导一致。
GAAP与非GAAP净收入和稀释后每股净收入的对账(1):
2022年全年
指南(2)
2021年全年
实际情况
(单位为千,每股除外)$每股稀释股份$每股稀释股份
公认会计准则净收益$251,100 $4.27 $229,647 $3.98 
非GAAP调整:
收购、整合和相关成本12,000 0.20 9,685 0.17 
与诉讼有关的费用、和解和赔偿(3)
12,000 0.20 5,437 0.09 
其他调整(4)
— — 3,892 0.07 
已实现和未实现损益— — 1,864 0.03 
上述税前非GAAP调整的税收影响(4,000)(0.07)(3,701)(0.06)
股票薪酬带来的超额税收优惠(16,000)(0.27)(16,438)(0.28)
非GAAP调整总额
4,000 0.07 739 0.01 
非GAAP产品净收入$255,100 $4.34 $230,388 $3.99 
加权平均流通股-稀释58,800 57,682 
__________________
(1)可能因四舍五入而不能用脚。
(2)与2022年1月11日提供的事先指导一致。
(3)与诉讼相关的费用、和解和赔偿包括2021年与向美国国际贸易委员会(ITC)提起的针对苹果公司的申诉有关的法律费用。
(4)其他调整包括2021年第二季度与协助长期OEM客户纠正医疗器械有关的费用。




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GAAP与非GAAP毛利和营业利润率的对账(1):
2022年全年
指南(2)
2021年全年
实际情况
(除百分比外,以千为单位)$$
GAAP毛利率$893,500 $808,347 
非GAAP调整:
收购、整合和相关成本4,000 3,813 
其他调整(3)
— 3,362 
非GAAP调整总额4,000 7,175 
非GAAP毛利率$897,500 $815,522 
GAAP毛利率%66.2 %65.2 %
非GAAP毛利率%66.5 %65.8 %
GAAP营业收入/利润率$310,900 $275,822 
非GAAP调整:
收购、整合和相关成本12,000 9,685 
与诉讼有关的费用、和解和赔偿(4)
12,000 5,437 
其他调整(3)
— 3,892 
非GAAP调整总额24,000 19,014 
非GAAP营业收入/利润率$334,900 $294,837 
GAAP营业收入/利润率%23.0 %22.3 %
非GAAP营业收入/利润率%24.8 %23.8 %
__________________
(1)可能因四舍五入而不能用脚。
(2)与2022年1月11日提供的事先指导一致。
(3)其他调整包括2021年第二季度与协助长期OEM客户纠正医疗器械有关的费用。
(4)与诉讼相关的费用、和解和赔偿包括2021年与向美国国际贸易委员会(ITC)提起的针对苹果公司的申诉有关的法律费用。


电话会议:
审查Masimo公司截至2022年1月1日的第四季度和全年财务业绩的电话会议将于下午1:30开始。PT(下午4:30)ET)将于2022年2月15日举行,将由董事长兼首席执行官Joe Kiani和执行副总裁兼首席财务官Micah Young主持。电话会议的网络实况转播将从公司网站www.masimo.com的投资者关系网页上在线收看。
要注册电话会议并接收拨入号码,请使用下面的链接。注册后,每位参与者将获得通话详细信息和注册人身份证号码。
电话会议注册链接:
Https://conferencingportals.com/event/nUSpRIEm
网络直播和电话会议的重播将在电话会议结束后不久播出,并将在公司网站上存档。
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关于马西莫
马西莫(纳斯达克代码:MASI)是一家全球性医疗技术公司,开发和生产一系列业界领先的监测技术,包括创新的测量、传感器、患者监护仪以及自动化和连接解决方案。我们的使命是改善患者的预后,降低护理成本,并对新的地点和应用程序进行非侵入性监测。1995年推出的Masimo SET®直通运动测量和低灌注™脉搏血氧仪已经在百多项独立和客观的研究中证明优于其他脉搏血氧测量技术。MASIMO SET®还被证明可以帮助临床医生减少新生儿严重的早产儿视网膜病变,改善新生儿的CCHD筛查,并在手术后病房使用MASIMO Patient SafetyNet™进行持续监测时,减少快速反应小组激活、重症监护病房转院和成本。据估计,Masimo SET®在全球领先医院和其他医疗机构的2亿多名患者身上使用,是2021-22年美国新闻和世界报道最佳医院荣誉排行榜前10名医院中9家的主要脉搏血氧仪。Masimo继续改进SET®,并于2018年宣布,RD SET®传感器在运动条件下的SpO2精确度已显著提高,这为临床医生提供了更大的信心,使他们所依赖的SpO2值准确地反映了患者的生理状态。2005年,Masimo推出了彩虹®脉搏血氧饱和度测量技术,可以对以前只能有创测量的血液成分进行无创连续监测,包括总血红蛋白(SpHb®)、氧含量(SpOC™)、碳氧血红蛋白(SpCO®)、高铁血红蛋白(SpMet®)、血小板变异性指数(PVI®)、RPVi™(彩虹®PVI)和氧气储备指数(ORI™)。2013年, Masimo推出了Root®患者监护和连接平台,该平台从头开始构建为尽可能灵活和可扩展,以便于添加其他Masimo和第三方监护技术;Masimo的主要新增功能包括下一代SedLine®脑功能监护、O3®区域血氧仪和采用NOMOLINE®采样线的ISA™Capnoography。Masimo的连续和抽查监测Pulse CO-Oximeter®系列产品包括专为各种临床和非临床场景设计的设备,包括诸如Radius-7®和Radius PPG™之类的无系绳可穿戴技术、像RAD-67®这样的便携式设备、像MightySat®Rx这样的指尖脉搏血氧仪,以及像RAD-97®这样既可在医院里使用又能在家庭中使用的设备。MASIMO医院自动化和连接解决方案以MASIMO医院自动化™平台为中心,包括IRIS®网关、ISIONA™、Patient Safetynet、Replica™、HALO ION™、UNIVIEW®、UNIVIEW:60™和MASIMO SafetyNet™。有关Masimo及其产品的更多信息,请访问www.masimo.com。有关MASIMO产品的已发表的临床研究可以在www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.上找到。
ORI和RPVi尚未获得FDA 510(K)批准,不能在美国销售。Patient SafetyNet商标的使用获得了大学健康系统联盟的许可。
前瞻性陈述
本新闻稿中除有关历史事实的陈述外,涉及我们预期、相信或预期未来将会或可能发生的活动、事件或发展的所有陈述均为前瞻性陈述,尤其包括有关我们对2022年全年财务指引的预期的陈述;包括有关产品收入、产品收入增长和货币收入恒定增长、毛利率、营业利润率、GAAP稀释后每股收益、非GAAP稀释后每股收益、估计税率和同比汇率逆风的陈述;我们的长期前景;这些因素包括:我们继续在向全球临床医生和患者提供创新解决方案方面保持领先地位的能力;对我们产品的需求;预期的收入和收益增长;我们的财务状况、运营和业务总体结果;对我们设计和提供创新的非侵入性技术并降低护理成本的能力的预期;以及对我们技术的需求。这些前瞻性陈述是基于管理层目前的预期和信念,受到不确定性和因素的影响,所有这些不确定性和因素都很难预测,其中许多是我们无法控制的,可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的大不相同。这些风险包括但不限于, 这些风险与以下因素有关:我们几乎所有收入都依赖Masimo Set®和Masimo彩虹Set™产品和技术;未能保护我们的知识产权;我们在竞争对手的知识产权主张中存在风险;我们销售产品和技术的市场竞争激烈;未能继续开发创新产品和技术;我们目前或未来的任何产品和技术得不到接受;我们当前和未来的产品和技术获得监管部门的批准;我们的国际重组的实施将不会继续产生预期的运营和财务业绩的风险。未能留住和招聘高级管理人员;产品责任索赔风险;未能从我们记录的无形资产金额中获得预期回报;我们品牌的维护;我们未来可能向员工和服务提供商授予股权奖励的金额和类型;我们正在进行的诉讼和相关事宜;与全球经济和市场与新冠肺炎疫情影响相关的不确定性相关的风险;在我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的最新定期报告中的“风险因素”部分讨论的其他因素,包括我们最新的10-K表格和10-Q表格,您可以从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获取所有这些表格。尽管我们相信我们的前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但我们不知道我们的预期是否会被证明是正确的。告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日的情况。, 即使随后由我们在我们的网站上或其他地方提供。我们不承担任何义务来更新、修改或澄清这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用的证券法可能要求我们这样做。
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投资者联系人:伊莱·卡默尔曼(Eli Kammerman)媒体联系方式:埃文·兰姆(Evan Lamb)
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Masimo,SET,信号提取技术,改善患者结局,降低医疗成本…彩虹、SpHb、SpOC、SpCO、SpMet、PVI和ORI是Masimo公司的商标或注册商标。
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马西莫公司
压缩合并资产负债表
(未经审计,单位为千)
1月1日,
2022
一月二日,
2021
资产
流动资产
现金和现金等价物$745,250 $641,447 
应收账款,扣除信贷损失准备后的净额200,765 141,350 
盘存201,370 215,952 
其他流动资产91,027 102,416 
流动资产总额1,238,412 1,101,165 
应收租赁,非流动73,688 57,666 
递延成本和其他合同资产28,093 20,076 
财产和设备,净值272,793 272,511 
无形资产净额72,502 73,923 
商誉100,334 103,206 
递延税项资产52,607 39,363 
其他非流动资产48,581 44,642 
总资产$1,887,010 $1,712,552 
负债和权益
流动负债
应付帐款$75,627 $64,061 
应计补偿70,835 71,601 
递延收入和其他与合同有关的负债,流动50,877 44,935 
其他流动负债70,397 53,239 
流动负债总额267,736 233,836 
其他非流动负债69,029 71,076 
总负债336,765 304,912 
承诺和或有事项
股东权益
普通股55 55 
库存股(767,655)(638,736)
额外实收资本752,513 703,693 
累计其他综合(亏损)收入(5,530)1,413 
留存收益1,570,862 1,341,215 
股东权益总额1,550,245 1,407,640 
总负债和股东权益$1,887,010 $1,712,552 


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马西莫公司
简明合并业务报表
(未经审计,单位为千,每股金额除外)
截至三个月截至12个月
1月1日,
2022
一月二日,
2021
1月1日,
2022
一月二日,
2021
产品收入$327,578 $295,054 $1,239,153 $1,143,744 
销货成本112,682 108,128 430,806 400,679 
毛利214,896 186,926 808,347 743,065 
运营费用:
销售、一般和行政104,111 90,343 395,291 369,057 
研发33,374 31,688 137,234 118,659 
诉讼裁决、和解/或辩护费— — — (474)
总运营费用137,485 122,031 532,525 487,242 
营业收入77,411 64,895 275,822 255,823 
营业外(亏损)收入(707)1,805 (1,442)7,913 
所得税拨备前收入76,704 66,700 274,380 263,736 
所得税拨备(福利)8,446 (3,949)44,733 23,454 
净收入$68,258 $70,649 $229,647 $240,282 
其他综合(亏损)收益,税后净额:
外币换算(亏损)收益(2,098)6,627 (6,943)8,131 
综合收益总额$66,160 $77,276 $222,704 $248,413 
每股净收益:
基本信息$1.23 $1.28 $4.16 $4.39 
稀释$1.18 $1.21 $3.98 $4.14 
每股计算中使用的加权平均股份:
基本信息55,289 55,138 55,166 54,700 
稀释57,770 58,237 57,682 58,037 
下表显示了精简合并操作报表中每个功能行项目中包含的基于库存的报酬费用的详细信息(以千为单位):
截至三个月截至12个月
1月1日,
2022
一月二日,
2021
1月1日,
2022
一月二日,
2021
销货成本$215 $216 $839 $714 
销售、一般和行政7,812 4,019 31,315 31,462 
研发3,067 1,618 12,470 10,049 
总计
$11,094 $5,853 $44,624 $42,225 


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马西莫公司
简明合并现金流量表
(未经审计,单位为千)
截至12个月
1月1日,
2022
一月二日,
2021
经营活动的现金流:
净收入$229,647 $240,282 
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整:
折旧及摊销35,620 29,300 
基于股票的薪酬44,624 42,225 
处置设备、无形资产和其他资产的损失479 554 
信贷损失准备金815 82 
从递延所得税中受益(15,086)(4,964)
营业资产和负债变动情况:
应收贸易账款增加(60,799)(2,229)
库存的减少(增加)13,493 (94,434)
其他流动资产减少(增加)6,884 (29,984)
应收租赁净额增加(16,061)(7,749)
递延成本和其他合同资产增加(8,053)(2,806)
其他非流动资产减少(增加)57 (1,320)
应付帐款增加10,988 7,637 
累算补偿的增加47 15,544 
递延收入和其他与合同有关的负债增加7,110 10,871 
应缴所得税的增加(减少)6,409 (1,301)
应计负债增加7,793 9,391 
其他非流动负债增加(减少)787 (136)
经营活动提供的净现金264,754 210,963 
投资活动的现金流:
短期投资的到期日— 120,000 
购置财产和设备,净额(25,503)(72,549)
无形资产增加额(9,426)(7,408)
企业合并,扣除收购现金后的净额— (112,706)
按金以取得非控制性权益— (3,374)
其他战略投资活动(2,600)(6,750)
用于投资活动的净现金(37,529)(82,787)
融资活动的现金流:
发行普通股所得款项23,241 58,424 
普通股回购(128,917)(110,540)
代表员工代扣代缴的工资税股票期权(16,728)(2,191)
用于融资活动的净现金(122,404)(54,307)
外币汇率对现金的影响(1,448)3,060 
现金、现金等价物和限制性现金净增长103,373 76,929 
期初现金、现金等价物和限制性现金645,004 568,075 
期末现金、现金等价物和限制性现金$748,377 $645,004 
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