黑展品99

NEWS RELEASE

2022年2月14日

联系方式：			朱莉·R·斯莫林斯基			Telephone: (808) 543-7300
			投资者关系和企业可持续发展副总裁			电子邮件：ir@hei.com

HEI报告2021年业绩

全年净收益为2.462亿美元，稀释后每股收益(EPS)为2.25美元

季度股息增至每股0.35美元

2021年亮点：

·在公用事业和银行稳健业绩的推动下，每股收益综合增长24%

◦公用事业收益反映了对成本效率和客户节省的关注

◦银行业绩得到显著负拨备的支撑，反映出与前一年相比有意义的信贷质量和经济改善

·夏威夷电力公司推进了战略举措，提供了强劲的财务业绩，同时为客户节省了大量成本

◦通过效率和生产力措施为客户节省了800万美元

◦为客户账单信贷计划额外提供了200万美元

◦宣布的目标是到2030年将发电的碳排放量比2005年减少70%，到2045年达到碳中性或更好

◦达到系统总太阳能装机容量的1GW

◦私人屋顶系统增长超过5%，导致夏威夷电力公司21%的住宅客户使用屋顶太阳能

·美国储蓄银行稳健的盈利能力和执行力

与2020年相比，◦净收入增长76%，主要是由于2,580万美元的信贷损失负拨备

◦存款和收益资产增长强劲，分别增长10.6%和11.4%.

◦净息差为2.91%，融资成本创历史新低

◦继续保持强劲的资本和流动性状况

火奴鲁鲁-夏威夷电气工业公司(NYSE-HE)(HEI)今天公布，2021年年底普通股合并净收入为2.462亿美元，每股收益为2.25美元，而2020年为1.978亿美元，每股收益为1.81美元。2021年第四季度，合并净值

1除非另有说明，在本新闻稿中，每股收益(EPS)指的是稀释后的每股收益。

普通股收入为5450万美元，每股收益为0.50美元，而2020年第四季度为5050万美元，每股收益为0.46美元。

HEI总裁兼首席执行官斯科特·徐(Scott Seu)表示：“我们为我们的HEI公司在2021年的表现感到自豪-无论是在财务上，还是为了依赖我们的客户，为了我们的社区，为了我们州的长期健康，”HEI总裁兼首席执行官斯科特·徐(Scott Seu)表示。他说：“在2021年扎实执行战略和业务举措为我们在今年的优先事项上取得进展奠定了良好的基础。

我们公用事业公司对成本效率的关注使我们能够在2021年为客户节省800万美元。年底，我们又拨出200万美元，为需要支持的符合条件的客户提供账单抵免，因为我们的州正在继续其经济复苏。此外，2021年，我们展示了应对气候变化的坚定承诺。我们承诺，到2030年，发电碳排放量比2005年基线减少70%，到2045年达到或超过碳中性。与我们的客户一起，我们系统上的太阳能装机容量达到了10亿瓦，这是我们实现目标的一个重要里程碑。我们期待着继续与利益攸关方合作，在这一势头的基础上再接再厉。

我们银行的业绩反映了我们队友的强劲表现、稳健的信贷质量、夏威夷经济的显著改善以及强劲的盈利资产增长。我们在数字化转型方面取得了重大进展，并继续致力于让我们的客户随时随地轻松处理银行业务。“

夏威夷电力公司收入2

全年业绩：

夏威夷电气公司(Hawaian Electric)全年净收入为1.776亿美元，2020年为1.693亿美元，差额主要由以下税后项目推动：

·与费率调整机制(RAM)和年度收入调整(ARA)机制相关的净收入增加900万美元，其中包括客户股息和向客户提供的400万美元(税前660万美元)管理审计节省的抵消；

·400万美元来自较低的企业资源规划系统实施效益，将返还给客户，因为瓦胡岛企业资源规划系统效益承诺已于2020年完成；

·向第三方开具账单的活动增加了300万美元的其他收入；

2注：本收益新闻稿中显示为税后的公用事业金额是根据本年度综合法定税率为25.75%的调整项目得出的。

·来自更高绩效激励机制(PIM)的200万美元，主要用于实现互联体验PIM目标；以及

·建设期间使用的资金补贴增加100万美元(AFUDC)。

这些项目被以下税后项目部分抵消：

·由于增加投资以整合更多可再生能源并提高客户可靠性和系统效率，折旧费用增加500万美元；

·由于借款增加，利息支出增加300万美元；

·300万美元，与计划中的维修停运导致燃油效率降低有关；以及

·运营和维护成本增加100万美元，其中500万美元与2021年进行的更多发电设施大修和维护工作有关，但部分被减少的400万美元环境储备所抵消。

第四季度业绩：

夏威夷电气2021年第四季度的净收入为4200万美元，而2020年第四季度为4300万美元。净收入与上年同期相比下降的主要原因是以下税后项目：(I)目标收入确认方法的时间变化带来的收入减少，目标收入按年确认的收入保持不变；(Ii)其他运营和维护费用增加，但被2020年记录的环境储备部分抵消；(Iii)折旧增加；(Iv)计划维护中断导致燃油效率降低；(V)利息支出增加。这些项目被来自PIM以及RAM和ARA机制的较高收入部分抵消，其中包括交付给客户的客户红利和管理审计节省。

美国储蓄银行收益

全年业绩：

美国储蓄银行(American)2021年全年净收入为1.012亿美元，而2020年为5760万美元。

净利息收入为2.372亿美元，而2020年为2.335亿美元。净利息收入的增加主要是由于持续强劲的存款增长带来的流动性增加、资金成本降低以及与Paycheck Protection Program(PPP)贷款组合相关的手续费收入增加所推动的平均收益资产增加。非利息收入为6470万美元，而2020年为7810万美元。非利息收入减少的主要原因是，与2020年相比，抵押贷款银行收入和证券销售收益减少。

2021年的业绩包括2580万美元的信贷损失准备金，而2020年的信贷损失准备金为5080万美元。信贷损失拨备为负反映了2021年有利的信贷趋势和与上年相比的显著经济改善，以及随着房地产担保组合的增长，贷款组合结构略有变化。

非利息支出为1.972亿美元，而2020年为1.916亿美元。非利息支出的增加主要是由于激励性薪酬成本上升，反映了该行2021年的强劲表现，以及随着银行升级技术和数据能力以扩大客户关系，数据处理费用增加，但部分被新冠肺炎相关费用的下降所抵消。

截至2021年12月31日，与2020年12月31日相比：

·盈利资产总额为85亿美元，增长11.4%；

·贷款总额为52亿美元，下降2.3%。剔除PPP贷款减免，贷款组合增长2.1%；

·投资证券组合为31亿美元，增长40.9%，原因是存款增长继续超过贷款增长；以及

·存款总额为82亿美元，增长10.6%。2021年全年平均资金成本为0.06%，比上年下降10个基点。

美国的平均股本回报率为13.8%，而2020年为8.1%。平均资产回报率为1.15%，而2020年为0.74%。

第四季度业绩：

2021年第四季度净收入为2210万美元，而2021年第三季度为1930万美元，2020年第四季度为1570万美元。2021年第四季度的业绩包括350万美元的信贷损失负拨备，而2020年第四季度的信贷损失拨备为1130万美元。

总体而言，美国航空第四季度的平均股本回报率为12.1%，而关联季度和2020年第四季度的平均股本回报率分别为10.3%和8.6%。2021年第四季度的平均资产回报率为0.97%，而关联季度和2020年第四季度的平均资产回报率分别为0.86%和0.77%。

3使用每日平均普通股权益计算的银行平均股本回报率。

有关美国航空的更多信息，请参阅2022年1月28日发布的美国航空新闻稿。

控股和其他公司

2021年，控股和其他公司的净亏损为3270万美元，而2020年为2910万美元。第四季度净亏损960万美元，比去年同期增加140万美元。与上一年和上一年季度相比，净亏损较大，主要是由于业绩激励薪酬较高。

董事会增加季度股息

2022年2月11日，黑石集团宣布，董事会将季度现金股息从每股0.34美元提高至0.35美元，于2022年3月10日支付给2022年2月24日收盘时登记在册的股东(除股息日为2022年2月23日)。这一季度股息相当于每股1.40美元的年率。自1901年以来，股息一直在不间断的基础上支付。按照指定的年度股息率，并基于2022年2月11日每股41.29美元的收盘价，海尔的股息率为3.4%。

网络直播和电话会议，讨论收益和2022年指导

HEI将进行网络直播和电话会议，以审查其合并结果并

2022年2月14日(星期一)上午11点15分的2022年收益指引和展望。夏威夷时间(下午4：15东区)。

要收听电话会议，请拨打1-844-200-6205(美国)或1-9295261599(国际)并输入密码718780。各方还可以通过访问HEI网站www.hei.com上的电话会议链接(“投资者关系”副标题“新闻和事件-事件和演示文稿”)获取演示材料和/或收听电话会议。

重播将在网上和电话上提供。在线重播将在活动结束后大约两个小时在HEI的网站上播出。活动结束后大约两个小时，到2022年2月28日，还可以进行音频回放。要收听音频回放，请拨打1-866-813-9403(美国)或44-204-525-0658(国际)，并输入密码312244。

Hei和夏威夷电气打算继续使用Hei的网站www.hei.com作为披露更多信息的手段；此类披露将包括在网站的投资者关系部分。因此，投资者应该定期监督投资者

除了关注高等教育、夏威夷电气和美国电气的新闻稿、高等教育和夏威夷电气提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件以及高等教育的公开电话会议和网络直播外，请访问高等教育网站的关系栏目。投资者可以通过网站的“投资者关系”栏目注册接收电子邮件提醒。黑石集团网站上的信息不会以引用方式并入本文档或黑石集团和夏威夷电气公司的美国证券交易委员会备案文件中，除非(除非在一定程度上)特别以引用方式并入本文档。

投资者还可以参考夏威夷州公用事业委员会(PUC)的网站dms.puc.hawai.gov/dms，查看提交给PUC并由PUC发布的文件。临市局网站上的任何信息都不会通过引用的方式并入本文档或黑石集团和夏威夷电气的美国证券交易委员会备案文件中。

关于黑

Hei家族公司提供能源和金融服务，为夏威夷的大部分经济和社区活动提供动力。Hei的电力公司，夏威夷电力公司，为夏威夷大约95%的人口提供电力，并正在进行一项雄心勃勃的努力，以实现其运营和更广泛的州经济的脱碳。其银行子公司美国储蓄银行(American Savings Bank)是夏威夷最大的金融机构之一，提供广泛的银行和其他金融服务，致力于促进经济增长、负担能力和财务状况。Hei还通过其不受监管的子公司Pacific Current的投资，帮助推进夏威夷的可持续发展目标。欲了解更多信息，请访问www.hei.com。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含“前瞻性陈述”，包括具有预测性、取决于或提及未来事件或条件的陈述，通常包括诸如“将”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“预测”、“估计”或类似表述。此外，任何有关未来财务表现、正在进行的业务战略或前景或未来可能采取的行动的陈述也是前瞻性陈述。前瞻性陈述基于对未来事件的当前预期和预测，受有关HEI及其子公司、它们开展业务的行业表现以及经济、政治和市场因素等方面的风险、不确定性和假设的准确性的影响。这些前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证。

本新闻稿中的前瞻性陈述应与“关于前瞻性陈述的告诫”和“风险因素”讨论一起阅读。

(以引用方式并入本文)载于HEI截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告和HEI的其他定期报告，这些报告讨论了可能导致HEI的结果与该等声明中预期的大不相同的重要因素。这些前瞻性陈述仅说明截至报告、陈述或备案之日。除联邦证券法要求的范围外，HEI、夏威夷电气、美国公司及其子公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

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夏威夷电气工业公司(HEI)及其子公司

合并损益表数据

(未经审计)

						截至12月31日的三个月												截至十二月三十一日止的年度
(单位为千，每股除外)						2021						2020						2021						2020
收入
电力公用事业						$	693,394					$	571,095					$	2,539,636					$	2,265,320
银行						75,799						80,415						306,398						313,511
其他						1,079						707						4,345						944
总收入						770,272						652,217						2,850,379						2,579,775
费用
电力公用事业						625,826						502,822						2,260,078						1,996,770
银行						47,755						62,002						178,195						251,702
其他						7,828						6,719						26,040						19,810
总费用						681,409						571,543						2,464,313						2,268,282
营业收入(亏损)
电力公用事业						67,568						68,273						279,558						268,550
银行						28,044						18,413						128,203						61,809
其他						(6,749)						(6,012)						(21,695)						(18,866)
营业总收入						88,863						80,674						386,066						311,493
退休固定福利抵免(费用)-服务成本以外						1,139						(240)						5,848						(3,210)
净利息支出-存款负债和其他银行借款除外						(23,833)						(22,220)						(94,363)						(88,694)
施工期间借用资金的拨备						864						751						3,250						2,992
建设期间使用的股权资金拨备						2,539						2,212						9,534						8,768
出售投资证券的净收益						—						—						528						9,275
所得税前收入						69,572						61,177						310,863						240,624
所得税						14,578						10,219						62,807						40,910
净收入						54,994						50,958						248,056						199,714
子公司优先股股息						473						473						1,890						1,890
普通股净收入						$	54,521					$	50,485					$	246,166					$	197,824
普通股基本每股收益						$	0.50					$	0.46					$	2.25					$	1.81
稀释后每股普通股收益						$	0.50					$	0.46					$	2.25					$	1.81
宣布的每股普通股股息						$	0.34					$	0.33					$	1.36					$	1.32
加权平均已发行普通股数量						109,311						109,181						109,282						109,140
假设稀释的加权平均股票						109,565						109,339						109,580						109,356
按部门划分的普通股净收益(亏损)
电力公用事业						$	42,041					$	43,041					$	177,642					$	169,340
银行						22,129						15,658						101,234						57,583
其他						(9,649)						(8,214)						(32,710)						(29,099)
普通股净收入						$	54,521					$	50,485					$	246,166					$	197,824
夏威夷电力工业公司的综合收入。						$	42,101					$	49,940					$	194,897					$	216,599
平均普通股权益回报率(%)(截至12个月)																		10.4						8.6

这些信息应与合并财务报表及其在高等学校提交给美国证券交易委员会的文件中的注释一起阅读。

夏威夷电气公司(Hawaian Electric)及其子公司

合并损益表数据

(未经审计)

1简单平均值。

这些信息应与夏威夷电气提交给美国证券交易委员会的合并财务报表及其附注一并阅读。

美国储蓄银行

收入数据报表

(未经审计)

						截至三个月																		截至十二月三十一日止的年度
(单位：千)						2021年12月31日						9月30日， 2021						2020年12月31日						2021						2020
利息和股息收入
贷款利息和手续费						$	48,384					$	49,445					$	52,629					$	198,802					$	214,134
投资证券的利息和股息						11,755						11,996						7,590						43,464						30,529
利息和股息收入合计						60,139						61,441						60,219						242,266						244,663
利息支出
存款负债利息						1,062						1,176						1,709						4,981						10,654
其他借款的利息						4						5						11						59						460
利息支出总额						1,066						1,181						1,720						5,040						11,114
净利息收入						59,073						60,260						58,499						237,226						233,549
信贷损失准备金						(3,458)						(1,725)						11,307						(25,825)						50,811
扣除信贷损失拨备后的净利息收入						62,531						61,985						47,192						263,051						182,738
非利息收入
来自其他金融服务的费用						5,888						4,800						4,541						21,225						16,447
存款负债的手续费收入						4,634						4,262						4,217						16,663						16,059
其他金融产品的手续费收入						2,003						2,124						1,773						8,770						6,381
银行人寿保险						1,107						2,026						2,051						7,318						6,483
抵押贷款银行收入						1,808						1,272						7,801						9,305						23,734
出售投资证券的净收益						—						—						—						528						9,275
其他收入，净额						220						283						(187)						851						(256)
非利息收入总额						15,660						14,767						20,196						64,660						78,123
非利息支出
薪酬和员工福利						27,375						30,888						27,156						113,970						104,443
入住率						5,358						5,157						5,171						20,584						21,573
数据处理						4,472						4,278						3,717						17,634						14,769
服务						2,718						2,272						3,214						10,327						11,121
装备						2,521						2,373						2,371						9,510						9,001
办公用品、印刷和邮资						1,145						1,072						1,046						4,239						4,623
营销						1,562						995						1,527						3,870						3,435
FDIC保险						823						808						775						3,235						2,342
其他费用1						3,993						3,668						4,470						13,783						20,283
总非利息费用						49,967						51,511						49,447						197,152						191,590
所得税前收入						28,224						25,241						17,941						130,559						69,271
所得税						6,095						5,976						2,283						29,325						11,688
净收入						$	22,129					$	19,265					$	15,658					$	101,234					$	57,583
综合收益						$	9,840					$	7,581					$	18,306					$	48,506					$	81,191
其他银行信息(年化百分比，截至期末除外)
平均资产回报率						0.97						0.86						0.77						1.15						0.74
平均股本回报率						12.10						10.26						8.58						13.76						8.11
平均有形普通股权益回报率						13.63						11.52						9.67						15.49						9.17
净息差						2.79						2.90						3.12						2.91						3.29
效率比						66.86						68.66						62.83						65.31						61.47
对平均未偿还贷款的净冲销						0.03						0.03						0.36						0.07						0.40
截至期末
为投资而持有的应收贷款的非权责发生贷款						0.86						0.97						0.89
未偿还贷款的信贷损失拨备						1.36						1.48						1.90
有形普通股权益与有形资产之比						7.1						7.3						7.9
第1级杠杆率						7.9						8.0						8.4
支付给HEI的股息(通过ASB夏威夷公司)(百万美元)						$	19.0					$	12.0					$	3.0					$	59.0					$	31.0

1 2021年第四季度、2021年第三季度和截至2021年12月31日的年度分别包括约10万美元、10万美元和60万美元的某些直接和增量新冠肺炎相关成本。截至2020年12月31日的第四季度和年度分别包括约60万美元和510万美元的某些重大直接和增量新冠肺炎相关成本。2020年，这些费用已记入其他费用，包括250万美元的补偿费用和200万美元的增强清洁和卫生费用。

这些信息应与合并财务报表及其在高等学校提交给美国证券交易委员会的文件中的注释一起阅读。