特雷克斯报告2021年第四季度和全年业绩强劲

·第四季度每股收益为0.82美元，同比大幅增长

·第四季度营业利润率为7.0%，同比提高300个基点

·全年销售额39亿美元，同比增长26%

·全年营业利润率为8.4%，同比提高620个基点

·2021年偿还5.03亿美元债务，净杠杆率为1.1倍

·2022年展望：销售额为41亿至43亿美元，每股收益为3.55至4.05美元

亚洲网康涅狄格州诺沃克2月10日电特雷克斯公司(纽约证券交易所代码：TEX)公布2021年第四季度持续业务收入为5800万美元，或每股0.82美元，净销售额为9.901亿美元。2020年第四季度，报告的持续运营收入为1490万美元，或每股0.21美元，净销售额为7.867亿美元。

2021年全年，特雷克斯报告的持续运营收入为2.175亿美元，或每股3.07美元，净销售额为39亿美元，而2020年全年的持续运营收入为900万美元，或每股0.13美元，净销售额为31亿美元。

材料加工继续表现出强劲的经营业绩，本季度营业利润率达到13.8%。AWP 2021年第四季度的业绩反映了强劲的全球客户需求和严格的成本纪律，营业利润率提高了530个基点。

我为特雷克斯团队成员在充满挑战的经营环境中表现出的持续韧性感到自豪。我们在2021年取得了显著改善的结果，并在执行、创新和增长战略方面取得了进展，“董事长兼首席执行官小约翰·L·加里森说。

高级副总裁兼首席财务官Julie Beck表示：“我们在2021年能够产生1.25亿美元的自由现金流。我们强劲的资产负债表和预计2022年将产生1.75亿至2.25亿美元的自由现金流，使我们能够为增长投资提供资金，例如我们新的Genie墨西哥工厂和数字化计划。“

加里森继续说：“客户对我们的产品和服务的需求依然旺盛。整个组织仍然专注于克服供应中断，以提高产量并为客户交付产品。因此，我们预计2022年的销售额将在41亿至43亿美元之间，每股收益在3.55美元至4.05美元之间。我们相信，特雷克斯处于有利地位，能够在2022年推动创新和增长。“

非GAAP计量和其他项目

运营结果反映了持续运营。所有每股金额都是在完全稀释的基础上进行的。对季度财务业绩的全面回顾包含在公司收益电话会议的演示文稿中。

在本新闻稿中，特雷克斯指的是各种GAAP(美国公认会计原则)和非GAAP财务指标。这些非公认会计准则的衡量标准可能无法与其他公司披露的同名衡量标准相提并论。特雷克斯认为，这些非GAAP信息有助于了解其经营业绩和基础业务的持续表现。

本新闻稿末尾的词汇表包含有关此主题的更多详细信息。

电话会议

该公司已安排在2022年2月11日(星期五)上午8：30召开电话会议，审查财务业绩。Et.董事长兼首席执行官约翰·加里森和高级副总裁兼首席财务官朱莉·贝克将主持电话会议。此次电话会议的同步网络直播可在https://investors.terex.com.上收看。鼓励参与者在开始时间前10分钟接听电话会议。该电话会议还将在https://investors.terex.com.的事件档案中存档

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些信息包括前瞻性陈述(符合1933年“证券法”第27A节、1934年“证券交易法”第21E节和1995年“私人证券诉讼改革法”的含义)，涉及某些意外情况和不确定性的未来事件或我们未来的财务表现，包括我们在截至2021年12月31日的年度Form 10-K年度报告以及我们不时提交给美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)的后续报告中题为“管理层对财务状况和财务状况的讨论和分析”的章节中讨论的那些前瞻性陈述(符合“1933年证券法”第27A节、“1934年证券交易法”第21E节和“1995年私人证券诉讼改革法”的含义)。此外，本新闻稿中包含的“可能”、“预期”、“应该”、“打算”、“预期”、“相信”、“计划”、“项目”、“估计”、“将”及其否定以及类似或类似的表述旨在识别前瞻性陈述。不过，没有这些字眼并不意味着声明没有前瞻性。我们基于对未来事件的当前预期和预测做出这些前瞻性陈述。这些声明并不是对未来业绩的保证。这类陈述本身就会受到各种风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中反映的结果大不相同。这些风险和不明朗因素，很多都不是我们所能控制的，其中包括：

·我们的业务已经并可能进一步受到全球卫生大流行病的不利影响，如一种新的冠状病毒株(“新冠肺炎”)的爆发；

·我们的业务竞争激烈，受到我们的成本结构、定价、产品举措和竞争对手采取的其他行动的影响；

·我们依赖第三方供应商，这使我们容易受到供应短缺和价格上涨的影响；

·整合我们的客户群和供应商；

·我们的业务受到经营跨国企业产生的一系列潜在风险的影响，包括遵守不断变化的监管环境和政治不稳定；

·我们的一个重要设施受到实质性破坏；

·我们的业务对政府支出很敏感；

·我们整合被收购企业的能力；

·我们的业务受到我们服务的市场周期性的影响；

·我们需要遵守债务协议中包含的限制性公约；

·我们有能力产生足够的现金流来偿还债务和经营业务；

·我们有能力进入资本市场筹集资金和提供流动性；

·供应商和客户的财务状况，以及他们继续获得资金的情况；

·为我们的一些客户提供信贷支持带来的风险；

·我们的损失可能超过有记录的准备金；

·我们的业务是全球性的，受到货币汇率、大宗商品价格变化、地区经济状况和贸易关系变化的影响；

·我们留住关键管理人员和熟练劳动力；

·可能的停工和其他劳工事务；

·进出口监管制度变化、加征关税、全球贸易冲突升级和不公平贸易进口，特别是来自中国的进口，可能继续对我们的业务产生负面影响；

·遵守不断变化的法律和条例，特别是环境和税收法律和条例；

·诉讼、产品责任索赔和其他责任；

·我们对美国的合规性(“U.S.”)“反海外腐败法”和类似的全球反腐败法；

·加强对隐私和数据安全问题的监管关注，并扩大法律范围；

·我们是否有能力遵守美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)施加的禁令和相关义务；

·我们成功实施战略的能力；

·我们的信息技术系统和敏感数据存储中断或被入侵；以及

·其他因素。

由于这些和其他风险、不确定性和重大因素，实际事件或我们的实际未来结果可能与任何前瞻性陈述大不相同。本文中包含的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。我们明确表示不承担或承诺公开发布对本新闻稿中包含的任何前瞻性声明的任何更新或修订，以反映我们对此的预期的任何变化，或任何此类声明所基于的事件、条件或环境的任何变化。

关于特雷克斯

特雷克斯是全球高空作业平台和材料加工机械制造商。我们设计、制造和支持用于建筑、维护、制造、能源、矿产和材料管理应用的产品。特雷克斯的产品和解决方案使客户能够减少对环境的影响，包括提供安静和零排放性能的电动和混合动力产品，支持可再生能源的产品，以及帮助从各种类型的废物中回收有用材料的产品。我们的产品在北美、欧洲、澳大利亚和亚洲生产，并销往世界各地。我们通过产品生命周期的所有阶段与客户接触，从初始规格和融资到部件和服务支持。

联系信息

特雷克斯公司

兰迪·威尔逊

董事、投资者关系和企业金库

203-221-5415

特雷克斯公司及其子公司

简明合并操作报表

(未经审计)

(单位为百万，每股数据除外)

特雷克斯公司及其子公司

压缩合并资产负债表

(未经审计)

(单位：百万，面值除外)

特雷克斯公司及其子公司

简明合并现金流量表

(未经审计)

(单位：百万)

特雷克斯公司及其子公司

分部业绩披露

(未经审计)

(单位：百万)

词汇表

在本文件中，特雷克斯指的是各种GAAP(美国公认会计原则)和非GAAP财务指标。这些非公认会计准则的衡量标准可能无法与其他公司披露的同名衡量标准相提并论。特雷克斯在报告其财务业绩时采用了非GAAP财务指标，为投资者提供了额外的分析工具，它认为这些工具对评估其经营业绩和基本业务的持续表现是有用的。特雷克斯没有，也没有建议投资者将这种非GAAP财务措施与根据GAAP编制的财务信息分开考虑，或将其作为财务信息的替代品。

除非另有说明，以下描述的金额未经审计，以百万美元为单位(股票数据和百分比除外)，并且是截至2021年12月31日或截至2021年12月31日的期间。

2022年展望

该公司对2022年每股收益的展望是一项非GAAP财务指标，因为它排除了未来潜在收购、资产剥离、重组和其他不寻常项目的影响。公司无法在没有合理努力的情况下将这一前瞻性非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标进行协调，因为公司无法合理确定地预测这些项目的确切时间和影响。无法获得的信息可能会对该公司2022年GAAP全年财务业绩产生重大影响。这些前瞻性信息为投资者提供了有关公司每股收益预期的指导，不包括公司认为不能反映其正在进行的业务的不寻常项目。

自由现金流

该公司计算自由现金流的非GAAP计量。该公司将自由现金流量定义为经营活动提供(用于)的现金净额，加上(减)由销售型租赁和商业贷款(“TFS资产”)组成的特雷克斯金融服务应收账款(“TFS资产”)的增加(减少)，减去资本支出，减去出售资本资产的收益。该公司相信，这一自由现金流的衡量标准为管理层和投资者提供了有关在我们的主要业务中产生或使用现金的进一步有用信息。下表对由经营活动提供(用于)的净现金进行调节，以获得自由现金流(以百万为单位)：

(1)在截至2020年12月31日的12个月的综合现金流量表中，包括出售资本资产所得的1780万美元，以及处置停产业务的所得(付款)。