附件99.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资资本回报率(ROIC)和经济回报计算GAAP与非GAAP对账(以千美元为单位): | |||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 截至12个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||
一月二日, | 10月2日, | 一月二日, | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
营业收入,如报告 | $ | 30,473 | $ | 176,268 | $ | 46,866 | |||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | + | 2,021 | + | 3,267 | + | — | |||||||||||||||||||||||
调整后营业收入 | 32,494 | 179,535 | 46,866 | ||||||||||||||||||||||||||
x | 4 | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
调整后的年化营业收入 | $ | 129,976 | $ | 179,535 | $ | 187,464 | |||||||||||||||||||||||
调整后的实际税率 | x | 13 | % | x | 13 | % | x | 13 | % | ||||||||||||||||||||
税收影响 | $ | 16,897 | $ | 23,340 | $ | 24,370 | |||||||||||||||||||||||
调整后营业收入(含税) | $ | 113,079 | $ | 156,195 | $ | 163,094 | |||||||||||||||||||||||
平均投资资本 | $ | 1,135,312 | $ | 1,014,742 | $ | 1,002,087 | |||||||||||||||||||||||
ROIC | 10.0 | % | 15.4 | % | 16.3 | % | |||||||||||||||||||||||
WAccess | 9.3 | % | 8.1 | % | 8.1 | % | |||||||||||||||||||||||
经济效益 | 0.7 | % | 7.3 | % | 8.2 | % | |||||||||||||||||||||||
一月二日, | 10月2日, | 七月三日, | 4月3日, | 一月二日, | 10月3日, | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
权益 | $ | 1,044,095 | $ | 1,028,232 | $ | 1,020,450 | $ | 1,013,952 | $ | 1,006,959 | $ | 977,480 | |||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务和融资租赁义务--流动 | 151,417 | 66,313 | 60,468 | 50,229 | 148,408 | 146,829 | |||||||||||||||||||||||||||||
经营租赁义务--当前(1) | 9,507 | 9,877 | 9,130 | 9,314 | 9,351 | 7,724 | |||||||||||||||||||||||||||||
债务和融资租赁义务--长期 | 187,075 | 187,033 | 187,690 | 188,730 | 188,148 | 187,975 | |||||||||||||||||||||||||||||
经营租赁义务--长期 | 36,343 | 37,970 | 33,193 | 34,751 | 37,052 | 36,779 | |||||||||||||||||||||||||||||
更少: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | (217,067) | (270,172) | (303,255) | (294,370) | (356,724) | (385,807) | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,211,370 | $ | 1,059,253 | $ | 1,007,676 | $ | 1,002,606 | $ | 1,033,194 | $ | 970,980 | ||||||||||||||||||||||||
(1) | 计入简明综合资产负债表的其他应计负债。 |