附件99.1
媒体关系:投资者关系:
康斯坦斯·格里菲斯·米奇·胡斯
(949) 231-4207 (949) 231-3223
Skyworks报告22财年第一季度业绩
·实现创纪录的15.1亿美元收入,环比增长15%
·发布GAAP稀释每股收益为2.40美元,非GAAP稀释每股收益为3.14美元
·第一季度营业现金流达到创纪录的5.817亿美元
·引导22财年第二季度收入和收益实现两位数的同比增长
加利福尼亚州欧文(2022年2月3日)-连接人、地和物的高性能模拟半导体创新者Skyworks Solutions,Inc.(纳斯达克股票代码:SWKS)今天公布了截至2021年12月31日的第一财季业绩。
2022年第一财季营收为15.1亿美元,环比增长15%,超出普遍预期。在公认会计原则的基础上,第一会计季度的营业收入为4.459亿美元,稀释后每股收益为2.40美元。在非GAAP基础上,营业收入为5.858亿美元,非GAAP稀释后每股收益为3.14美元。
Skyworks董事长、首席执行官兼总裁利亚姆·K·格里芬(Liam K.Griffin)表示:“Skyworks第一季度业绩强劲,收入和每股收益都实现了两位数的环比增长。”重要的是,在我们的移动和广阔市场投资组合中,增长是多样化的。
展望未来,对连接的需求正在迅速扩大,涉及多种基本无线协议,包括5G、高级Wi-Fi和精密GPS。Skyworks通过不断扩大的蓝筹股客户基础、差异化的制造能力和市场领先的解决方案,在所有这些技术上都处于独特的地位,所有这些都以强劲的现金产生为基础。“
第一财季业务亮点
·Sky5®平台在领先的5G智能手机原始设备制造商(包括三星、OPPO、Vivo和小米集团-W等)中发货
·支持在西门子推出Wi-Fi接入点
·POWERED NETGEAR最新Wi-Fi 6E网状系统
·与英国电信合作推出5G家庭路由器
·Juniper Networks和Telus的倾斜Wi-Fi 6和6E模块
·向Itron、霍尼韦尔和泰利斯提供工业物联网解决方案,支持智能能源和工厂自动化
·捕获的设计凭借其企业机器对机器平台在Quectel获奖
·为通用电气消费类电器提供数字隔离产品
·利用Sky5技术为领先的汽车OEM提供5G远程信息处理、安全、驾驶员辅助和其他高级服务
·定时和隔离解决方案的规模化批量生产,使领先的电动汽车制造商
·扩大了我们在前五大数据中心服务器提供商的计时应用领域的地位
2022年第二财季展望
我们在非GAAP的基础上提供收益指引,因为使这种指引与GAAP一致所需的某些信息很难估计,而且依赖于我们无法控制的未来事件。请参阅本新闻稿中关于使用非GAAP财务指标的附件讨论,以进一步讨论我们使用的非GAAP指标,包括已知预期调整项目的量化。
Skyworks高级副总裁兼首席财务官克里斯·森纳赛尔(Kris Sennesael)表示:“基于我们日益多样化的产品组合中的新产品增长,我们预计3月份这个季度的收入和收益将实现两位数的同比增长,”Skyworks高级副总裁兼首席财务官克里斯·森纳赛尔(Kris Sennesael)说。具体地说,我们预计2022年第二财季的收入将在13.亿美元至13.6亿美元之间,非GAAP稀释后每股收益为2.62美元,与2021年第二财季相比,收入增长13.5%,非GAAP稀释后每股收益增长11%。“
股息支付
Skyworks董事会宣布,公司普通股每股0.56美元的现金股息将于2022年3月15日支付给2022年2月22日收盘时登记在册的股东。
Skyworks 2022年第一季度电话会议
Skyworks将于今天下午4:30主持与分析师的电话会议,讨论其2022财年第一季度业绩和业务前景。艾斯特。要通过互联网收听电话会议,请访问Skyworks网站的投资者关系栏目。要通过电话收听电话会议,请拨打(844)583-4549(国内)或(825)312-2257(国际),会议ID:9838305。
电话会议将于今天(2022年2月3日)晚上9点开始播放。美国东部时间,2022年2月10日晚上9点结束。艾斯特。重播将在Skyworks的网站上收看,或拨打(800585867(国内)或(4166214642)(国际),会议ID:9838305)。
关于Skyworks
Skyworks Solutions,Inc.正在推动无线网络革命。我们高度创新的模拟半导体正在连接人、地点和事物,跨越航空航天、汽车、宽带、蜂窝基础设施、互联家庭、娱乐和游戏、工业、医疗、军事、智能手机、平板电脑和可穿戴设备市场中许多以前无法想象的新应用。
Skyworks是一家全球性公司,在亚洲、欧洲和北美设有工程、营销、运营、销售和支持设施,是标准普尔500®和纳斯达克100®市场指数(纳斯达克代码:SWKS)的成员。欲了解更多信息,请访问Skyworks公司的网站:www.sky worksinc.com。
安全港声明
本新闻稿包括“前瞻性陈述”,旨在获得1995年“私人证券诉讼改革法”确立的安全避风港责任。这些前瞻性陈述包括但不限于与Skyworks未来业绩和预期有关的信息(例如,某些预测和业务趋势,以及股息支付、债务偿还和股票回购计划)。前瞻性陈述通常可以通过诸如“预期”、“预期”、“预测”、“打算”、“相信”、“计划”、“可能”、“将”或“继续”等词语以及这些词语的类似表达和变体或否定来识别。所有这些陈述都会受到某些风险、不确定因素和其他重要因素的影响,这些风险、不确定因素和其他重要因素可能会导致实际结果与预期的结果大不相同,并可能影响我们未来的经营业绩、财务状况和现金流。
这些风险、不确定性和其他重要因素包括但不限于:全球新冠肺炎疫情对我们业务运营的影响,包括导致新冠肺炎的更具传染性的变种病毒的传播,以及为限制新冠肺炎传播而采取的措施,包括在我们的某些制造设施实施的可能导致生产水平下降的措施,以及可能对我们的业务造成的其他中断,包括但不限于我们的设施暂停或限制运营以及第三方供应链中断,这些都可能由社会疏远措施、员工限制某些员工工作,或我们、我们的供应商和合作伙伴或我们运营所在司法管辖区的政府当局为遏制新冠肺炎疫情而可能采取的额外行动;半导体行业以及我们和我们客户的产品所针对的市场对经济周期的敏感性;我们很大比例的销售额对少数关键客户的依赖;第三方半导体代工、组装和测试能力、原材料、供应商零部件、设备以及运输和物流服务的可用性和定价,包括我们的客户获得此类服务和材料的能力的限制;我们从与Silicon Labs Inc.(“Silicon Labs”)的交易中实现预期好处的能力,包括成功整合收购的资产和转移的员工的能力。在国际上开展业务的风险,包括增加进出口限制和控制(例如,我们只能根据美国商务部的有限出口许可证向某些特定的外国实体销售产品), 我们、我们的客户或我们的供应商所在国家实施贸易保护措施(如关税或税收)、安全和健康风险、运输网络可能中断、外币汇率波动以及其他经济、社会、军事和地缘政治条件;商业5G网络部署或消费者采用5G设备的延迟;我们股价的波动;由于竞争加剧导致毛利率下降和市场份额损失;我们从客户那里获得设计优势的能力;法律、法规和/或政策的变化,可能会对我们的运营和财务业绩、经济和客户对我们产品的需求产生不利影响,或者
金融市场和我们筹集资金的能力;我们的制造收益率因我们复杂和专业的制造流程而出现波动;我们开发、制造和营销创新产品、避免产品过时、及时降低成本、将我们的产品过渡到更小的几何工艺技术并实现更高水平的设计集成的能力;我们产品的质量和任何缺陷修复成本;我们的产品在严格的操作条件下表现的能力;由于与Silicon Labs的交易而产生的债务导致我们业务运营的灵活性降低;我们有能力留住、招聘和聘用具有经验和能力的主要高管、技术人员和其他员工,并以实施我们的业务和产品计划所需的薪酬水平;重要客户订单的时间安排、重新安排或取消,以及我们和客户管理库存的能力;我们防止知识产权被盗、机密信息泄露或信息技术系统被破坏的能力;诉讼的不确定性,包括潜在的知识产权侵权和权利纠纷,以及与许可和这些风险和不确定性包括:我们继续发展和维持知识产权组合并从第三方获得所需许可的能力;我们进行某些投资和收购、整合我们收购的公司和/或达成战略联盟的能力;以及其他风险和不确定性,包括但不限于我们不时提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的文件中详细描述的那些风险和不确定性。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出,我们没有义务因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改前瞻性陈述。
编辑请注意:Skyworks和Skyworks符号是Skyworks Solutions公司或其子公司在美国和其他国家和地区的商标或注册商标。第三方品牌和名称仅用于识别目的,是其各自所有者的财产。
| | | | | | | | | | | | | | | |
Skyworks Solutions,Inc. |
未经审计的合并经营报表 |
| | | | | | | |
| 截至三个月 | | |
(单位:百万,每股除外) | 十二月三十一日, 2021 | | 1月1日, 2021 | | | | |
净收入 | $ | 1,510.4 | | | $ | 1,510.0 | | | | | |
销货成本 | 795.7 | | | 748.3 | | | | | |
毛利 | 714.7 | | | 761.7 | | | | | |
运营费用: | | | | | | | |
研发 | 151.1 | | | 121.6 | | | | | |
销售、一般和管理 | 82.0 | | | 66.6 | | | | | |
无形资产摊销 | 33.3 | | | 2.8 | | | | | |
重组、减值和其他费用 | 2.4 | | | — | | | | | |
总运营费用 | 268.8 | | | 191.0 | | | | | |
营业收入 | 445.9 | | | 570.7 | | | | | |
利息支出 | (11.0) | | | — | | | | | |
其他收入,净额 | 1.2 | | | 0.2 | | | | | |
所得税前收入 | 436.1 | | | 570.9 | | | | | |
所得税拨备 | 36.2 | | | 61.6 | | | | | |
净收入 | $ | 399.9 | | | $ | 509.3 | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 2.42 | | | $ | 3.08 | | | | | |
稀释 | $ | 2.40 | | | $ | 3.05 | | | | | |
加权平均股价: | | | | | | | |
基本信息 | 165.1 | | | 165.4 | | | | | |
稀释 | 166.4 | | | 167.0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skyworks Solutions,Inc. |
未经审计的非公认会计准则财务计量对账 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 截至三个月 | | |
(单位:百万) | | 十二月三十一日, 2021 | | 1月1日, 2021 | | | | |
公认会计准则毛利 | | $ | 714.7 | | | $ | 761.7 | | | | | |
| | 基于股份的薪酬费用[a] | | 8.7 | | | 6.4 | | | | | |
| | 收购相关费用 | | 7.3 | | | — | | | | | |
| | 与收购相关的无形资产摊销 | | 42.5 | | | 2.9 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
非GAAP毛利 | | $ | 773.2 | | | $ | 771.0 | | | | | |
GAAP毛利率% | | 47.3 | % | | 50.4 | % | | | | |
非GAAP毛利率% | | 51.2 | % | | 51.1 | % | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 截至三个月 | | |
(单位:百万) | | 十二月三十一日, 2021 | | 1月1日, 2021 | | | | |
公认会计准则营业收入 | | $ | 445.9 | | | $ | 570.7 | | | | | |
| | 基于股份的薪酬费用[a] | | 50.4 | | | 44.5 | | | | | |
| | 收购相关费用 | | 9.2 | | | — | | | | | |
| | 与收购相关的无形资产摊销 | | 75.7 | | | 5.7 | | | | | |
| | 结算、收益、损失和减值 | | 2.2 | | | 1.1 | | | | | |
| | 重组和其他费用 | | 2.4 | | | — | | | | | |
非GAAP营业收入 | | $ | 585.8 | | | $ | 622.0 | | | | | |
GAAP营业利润率% | | 29.5 | % | | 37.8 | % | | | | |
非GAAP营业利润率% | | 38.8 | % | | 41.2 | % | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 截至三个月 | | |
(单位:百万) | | 十二月三十一日, 2021 | | 1月1日, 2021 | | | | |
公认会计准则净收益 | | $ | 399.9 | | | $ | 509.3 | | | | | |
| | 基于股份的薪酬费用[a] | | 50.4 | | | 44.5 | | | | | |
| | 收购相关费用 | | 9.2 | | | — | | | | | |
| | 与收购相关的无形资产摊销 | | 75.7 | | | 5.7 | | | | | |
| | 结算、收益、损失和减值 | | 2.7 | | | 1.7 | | | | | |
| | 重组和其他费用 | | 2.4 | | | — | | | | | |
| | 税收调整 | | (17.6) | | | (0.7) | | | | | |
非GAAP净收入 | | $ | 522.7 | | | $ | 560.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 截至三个月 | | |
| | | | 十二月三十一日, 2021 | | 1月1日, 2021 | | | | |
GAAP每股净收益,稀释后 | | $ | 2.40 | | | $ | 3.05 | | | | | |
| | 基于股份的薪酬费用[a] | | 0.30 | | | 0.27 | | | | | |
| | 收购相关费用 | | 0.06 | | | — | | | | | |
| | 与收购相关的无形资产摊销 | | 0.46 | | | 0.03 | | | | | |
| | 结算、收益、损失和减值 | | 0.02 | | | 0.01 | | | | | |
| | 重组和其他费用 | | 0.01 | | | — | | | | | |
| | 税收调整 | | (0.11) | | | — | | | | | |
稀释后非GAAP每股净收益 | | $ | 3.14 | | | $ | 3.36 | | | | | |
Skyworks Solutions,Inc.
关于非公认会计准则财务指标使用的探讨
我们发布的收益包含未按照美国公认会计原则(“GAAP”)计算的以下部分或全部财务指标:(I)非GAAP毛利和毛利,(Ii)非GAAP营业收入和营业利润率,(Iii)非GAAP净收入,以及(Iv)非GAAP稀释每股收益。如上文“非GAAP财务计量的未经审计调整”表所述,我们通过从与每个非GAAP财务计量最直接可比的GAAP财务计量中剔除某些费用和其他项目来得出此类非GAAP财务计量。管理层使用这些非GAAP财务指标来评估我们的经营业绩,并将其与过去时期进行比较,做出经营决策,预测未来时期,将我们的经营业绩与同行公司进行比较,并根据某些薪酬计划确定支付。这些非GAAP财务衡量标准为管理层提供了额外的手段,通过消除某些非经常性费用和其他项目来了解和评估我们正在进行的业务的经营结果和趋势,否则管理层认为这些项目可能会使我们正在进行的业务与前期和竞争对手进行比较变得更加困难,正在进行的业务中的模糊趋势,或降低管理层的预测能力。
我们向投资者提供非GAAP毛利和毛利率、非GAAP营业收入和营业利润率、非GAAP净收入和非GAAP稀释每股收益,因为我们相信,投资者能够密切监测和了解我们从持续业务运营中创造收入的能力的变化是很重要的。我们相信,这些非GAAP财务指标为投资者提供了一种评估历史经营业绩和确定趋势的额外方法,一种评估一段时期经营业绩的额外手段,以及一种便于将我们的经营业绩与同行公司进行某些比较的方法。我们还认为,提供非GAAP营业收入和营业利润率可以让投资者评估我们正在进行的业务对我们整体财务业绩的影响程度。我们进一步认为,提供非GAAP净收入和非GAAP稀释每股收益,使投资者能够通过消除基于股票的补偿费用、与收购相关的费用、与收购相关的无形资产的摊销、结算、收益、亏损和减值、与重组相关的费用以及某些税项的影响来评估我们持续业务的整体财务表现,这些税项可能不会在每个呈报期间发生,可能是与我们的持续业务无关的非现金项目。我们认为,披露这些非GAAP财务指标有助于提高财务报告透明度,并使投资者更加清楚地了解复杂的财务业绩指标。
我们计算非GAAP毛利的方法是从GAAP毛利、基于股份的薪酬费用、与收购相关的费用、与收购相关的无形资产的摊销以及结算、收益、损失和减值中剔除。我们计算非GAAP营业收入时,不包括GAAP营业收入、基于股份的薪酬支出、与收购相关的费用、与收购相关的无形资产摊销、结算、收益、损失和减值,以及与重组相关的费用。我们计算非GAAP净收入和稀释每股收益的方法是从GAAP中剔除净收益和稀释每股收益、基于股票的薪酬费用、与收购相关的费用、与收购相关的无形资产摊销、结算、收益、亏损和减值、与重组相关的费用以及某些税目。我们将上述项目排除在上述各自的非GAAP财务衡量标准之外,原因如下:
基于股票的薪酬-因为(1)费用总额部分不在我们的控制范围内,因为它基于股价波动和利率等因素,而这些因素可能与我们在发生费用期间的业绩无关;(2)这是一项基于估值方法的费用,前提是假设随着时间的推移而变化;(3)由于这些公司可能无法控制的因素,不同公司的费用金额可能会有很大差异。
收购相关费用-包括(如适用)收购无形资产摊销、或有对价的公允价值调整、出售收购存货产生的公允价值费用以及收购相关费用,因为管理层在做出经营决策时没有考虑这些费用,我们认为该等费用与我们未来的业务运营没有直接关系,因此计入该等费用并不一定反映产生该等费用或逆转期间我们持续运营的表现。
与重组相关的费用-因为这些费用与我们未来的业务运营没有直接关系,包括此类费用或逆转并不一定反映我们持续运营在发生此类费用或逆转期间的表现。
结算、收益、损失和减值-因为此类结算、收益、损失和减值(1)管理层在做出经营决策时没有考虑,(2)性质不常见,(3)通常不受管理层直接控制,(4)不一定反映我们在确认此类费用期间的持续运营表现,和/或(5)公司之间的金额可能有很大差异,使比较不太可靠。
某些所得税项目-包括某些递延税费和福利,不会导致当期纳税或退税和其他调整,包括但不限于与本财年无关或不表明我们正在进行的业务运营的项目。
上表中列出的非GAAP财务衡量标准不应单独考虑,也不能替代与每个此类非GAAP财务衡量标准最直接可比的各自GAAP财务衡量标准。告诫投资者不要过度依赖这些非GAAP财务指标,并敦促投资者仔细审查和考虑管理层对最直接可比的GAAP财务指标所作的调整,以得出这些非GAAP财务指标。非GAAP财务指标作为分析工具的价值可能有限,因为它们可能排除一些投资者认为对评估我们的经营业绩或持续业务业绩很重要的某些费用。此外,由于不同的公司可能以不同的方式计算类似名称的非GAAP财务衡量标准,因此非GAAP财务衡量标准在比较公司之间的价值可能有限,因为非GAAP财务衡量标准不是基于任何一套全面的会计规则或原则。
我们发布的收益包含对2022财年第二季度(“2022年第二季度”)非GAAP稀释后每股收益的前瞻性估计。我们以前瞻性的方式向投资者提供这一非GAAP衡量标准,原因与我们以历史为基础向投资者提供这一非GAAP衡量标准的原因(如上所述)相同。我们无法提供我们对2022年第二季度GAAP稀释每股收益的前瞻性估计与2022年第二季度非GAAP稀释每股收益的前瞻性估计的一致,因为需要某些信息来对2022年第二季度GAAP稀释每股收益做出合理的前瞻性估计(估计的基于股份的薪酬支出为每股0.25美元至0.35美元除外,无形资产摊销估计为每股0.40美元至0.50美元,某些税项为-0.15美元至0.05美元(摊薄后每股摊销0.15美元至0.05美元),这是很难预测和估计的,而且往往取决于可能不确定或不在我们控制范围内的未来事件。这类事件可能包括GAAP有效税率的意外变化、与资产减值(固定资产、存货、无形资产或商誉)相关的意外一次性费用、与收购相关的意外支出、意外结算、收益、损失和减值,以及其他不能反映持续经营的意外非经常性项目。这些未知项目在GAAP基础上的季度稀释后每股收益估计在0.00美元至0.15美元之间,这些未知项目的可能重要性总计在0.00美元至0.15美元之间。我们对GAAP和非GAAP衡量我们财务业绩的前瞻性估计可能与我们的实际结果大不相同,不应作为事实陈述。
[a]下表汇总了根据ASC 718-补偿,股票补偿确认的费用(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | |
| 十二月三十一日, 2021 | | 1月1日, 2021 | | | | |
销货成本 | $ | 8.7 | | | $ | 6.4 | | | | | |
研发 | 18.8 | | | 20.3 | | | | | |
销售、一般和管理 | 22.9 | | | 17.8 | | | | | |
基于股份的总薪酬 | $ | 50.4 | | | $ | 44.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skyworks Solutions,Inc. |
未经审计的简明综合资产负债表 |
| | | | 自.起 |
(单位:百万) | | 十二月三十一日, 2021 | | 十月一日, 2021 |
资产 | | | | |
现金、现金等价物和有价证券 | | $ | 1,016.9 | | | $ | 1,027.2 | |
应收账款净额 | | 774.0 | | | 756.2 | |
库存 | | 838.5 | | | 885.0 | |
财产、厂房和设备、净值 | | 1,547.6 | | | 1,501.6 | |
商誉和无形资产净额 | | 3,808.3 | | | 3,875.3 | |
其他资产 | | 633.2 | | | 545.4 | |
总资产 | | $ | 8,618.5 | | | $ | 8,590.7 | |
| | | | |
负债和权益 | | | | |
应付帐款 | | $ | 279.4 | | | $ | 236.0 | |
应计负债和其他负债 | | 818.4 | | | 822.0 | |
长期债务 | | 2,186.5 | | | 2,235.6 | |
股东权益 | | 5,334.2 | | | 5,297.1 | |
负债和权益总额 | | $ | 8,618.5 | | | $ | 8,590.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skyworks Solutions,Inc. |
未经审计的合并现金流量表 |
| | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 | | |
(单位:百万) | 十二月三十一日, 2021 | | 1月1日, 2021 | | | | |
经营活动现金流 | | | | | | | |
| | 净收入 | $ | 399.9 | | | $ | 509.3 | | | | | |
| | 将净收入与经营活动提供的净现金进行调整: | | | | | | | |
| | 基于股份的薪酬 | 50.4 | | | 44.5 | | | | | |
| | 折旧 | 94.2 | | | 78.4 | | | | | |
| | 无形资产摊销,包括增加库存 | 87.3 | | | 8.0 | | | | | |
| | 递延所得税 | 6.1 | | | (0.7) | | | | | |
| | 摊销债务贴现和发行成本 | 1.0 | | | — | | | | | |
| | 其他,净额 | 1.0 | | | — | | | | | |
| 资产负债变动情况: | | | | | | | |
| | 应收账款净额 | (17.8) | | | (296.3) | | | | | |
| | 库存 | 35.5 | | | 88.9 | | | | | |
| | 应付帐款 | (0.5) | | | 22.4 | | | | | |
| | 其他流动和长期资产和负债 | (75.4) | | | 30.6 | | | | | |
| | 经营活动提供的净现金 | 581.7 | | | 485.1 | | | | | |
投资活动的现金流 | | | | | | | |
| | 资本支出 | (95.8) | | | (118.9) | | | | | |
| | 购买的无形资产 | (5.8) | | | (4.3) | | | | | |
| | 购买有价证券 | (29.6) | | | (99.4) | | | | | |
| | 有价证券的出售和到期日 | 33.2 | | | 111.6 | | | | | |
| | 用于投资活动的净现金 | (98.0) | | | (111.0) | | | | | |
融资活动的现金流 | | | | | | | |
| | 普通股回购-股权奖励预扣工资税 | (80.1) | | | (47.7) | | | | | |
| | 普通股回购--股票回购计划 | (269.4) | | | (195.6) | | | | | |
| | 支付的股息 | (92.5) | | | (83.0) | | | | | |
| | 行使股票期权的净收益 | 1.8 | | | 2.7 | | | | | |
| | 偿还债项 | (50.0) | | | — | | | | | |
| | 用于融资活动的净现金 | (490.2) | | | (323.6) | | | | | |
| | 现金及现金等价物净增(减) | (6.5) | | | 50.5 | | | | | |
| | 期初现金及现金等价物 | 882.9 | | | 566.7 | | | | | |
| | 期末现金和现金等价物 | $ | 876.4 | | | $ | 617.2 | | | | | |