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新闻稿-立即发布

欧米茄报告2021年第四季度业绩和最新发展

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马里兰州猎谷-2022年2月2日-Omega Healthcare Investors，Inc.(纽约证券交易所代码：OHI)(以下简称“公司”或“Omega”)今天宣布了截至2021年12月31日的季度和年度业绩。该公司公布本季度净收益为3420万美元，或每股普通股收益0.14美元。该公司还公布了本季度的NAREIT运营资金(“NAREIT FFO”)为1.235亿美元，或每股普通股0.50美元，调整后的运营资金(“调整后FFO”或“AFFO”)为1.904亿美元，或每股普通股0.77美元，可供分配的资金(“FAD”)为1.788亿美元。

NAREIT FFO、AFFO和FAD是非GAAP财务指标的补充，公司认为这些指标在评估房地产投资信托基金的表现时很有用。欲了解有关这些非GAAP衡量标准的更多信息，请参见公司网站www.omegaHealth care.com上的“非GAAP财务衡量标准”。

CEO评论

欧米茄公司首席执行官泰勒·皮克特说：“在劳动力市场持续紧张和欧米克隆变种的早期影响的推动下，投资组合占有率在第四季度停滞不前。这影响了综合运营商的盈利能力，该季度的盈利能力略有下降。在一个许多运营商继续依赖联邦和州支持的行业中，未来的支持将在多大程度上足以为运营商的义务提供资金，直到入住率恢复到可持续的水平，还有待观察。“

皮克特先生继续说：“正如预期的那样，我们近期调整后的FFO和FAD财务业绩受到一些运营商不支付租金以及支持非付费运营商的抵押品减少的影响。随着我们努力解决这些问题，这种情况可能会在未来几个季度继续下去。与此同时，我们认为，强劲的交易市场证明了对这些资产的强烈需求，以及这个行业继续存在的长期顺风，这些运营商问题的解决应该会对业务产生相对温和的长期财务影响。“

皮克特最后说：“就像我们在整个危机期间所做的那样，我们要强调我们的运营商和他们英勇的员工所做出的令人难以置信的努力，他们继续不知疲倦和勇敢地工作，保护和照顾他们的居民。”

2022年最新发展和2021年季度亮点

2022年第一季度，公司…

2021年第四季度，公司…

2021年第三季度，公司…

2021年第二季度，公司…

2021年第一季度，公司…

净收入

该公司公布截至2021年12月31日的季度收入为2.499亿美元，净收益为3420万美元，或每股普通股0.14美元。相比之下，2020年同期的收入为2.638亿美元，净收益为6310万美元，或每股普通股0.27美元。

在截至2021年12月31日的一年中，该公司公布的收入为11亿美元，净收益为4.283亿美元，或每股普通股收益1.76美元。相比之下，2020年同期的净收益为1.635亿美元，或每股普通股0.70美元，营收为8.924亿美元。

截至2021年12月31日的年度净收入同比增长主要是由于(I)出售资产收益增加了1.425亿美元，(Ii)非现金收入(主要是直线收入)的冲销减少了1.078亿美元，(Iii)新增投资完成的收入增加了6260万美元，(Iv)房地产减值减少了2780万美元，(V)未合并合资企业的收入增加了990万美元。净收入的增长被以下因素部分抵消：(I)信贷损失准备金增加3970万美元，(Ii)提前清偿债务损失增加1740万美元，(Iii)新投资折旧和摊销费用增加1210万美元，(Iv)利息支出增加900万美元，(V)基于股票的补偿支出增加260万美元，(Vi)遣散费增加190万美元。

截至2021年12月31日的三个月和年度的净收入分别包括与应用保证金和信用证收益相关的确认收入10万美元和1180万美元。截至2021年12月31日的三个月和一年的净收入还分别包括1480万美元和2130万美元的收入，这些收入是根据我们抵消运营商未收回的合同租金义务与某些欧米茄债务的利息和本金的能力确认的。

2021年第四季度业绩

收入-截至2021年12月31日的季度收入总计2.499亿美元，其中包括1300万美元的直线和其他非现金收入，740万美元的非经常性收入以及350万美元的房地产税和地面租金，这些收入被1640万美元的直线和其他非现金收入的冲销部分抵消。

费用-截至2021年12月31日的季度，费用总额为2.166亿美元，主要包括8530万美元的折旧和摊销费用，5510万美元的利息费用，4970万美元的信贷损失准备金，1300万美元的一般和行政(G&A)费用(其中包括270万美元的遣散费)，450万美元的基于股票的薪酬费用，360万美元的房地产税和土地租赁费用，320万美元的摊销递延融资成本，以及220万美元

其他收入和支出-截至2021年12月31日的季度，其他收入总计30万美元，其中包括100万美元的出售资产收益，这一收益被60万美元的其他费用和与提前清偿债务相关的10万美元的费用所抵消。

运营资金-NAREIT FFO在截至2021年12月31日的季度中，2.469亿股加权平均流通股为1.235亿美元，或每股普通股0.50美元，而2020年同期，2.368亿股加权平均流通股为1.733亿美元，或每股0.73美元。

NAREIT FFO的1.235亿美元包括1640万美元的直线和其他非现金收入的冲销，5060万美元的信贷损失非现金拨备，450万美元的非现金股票补偿支出，270万美元的遣散费，以及提前清偿债务造成的10万美元的亏损，这些损失被740万美元的非经常性收入部分抵消。

截至2020年12月31日的季度，NAREIT FFO的1.733亿美元包括1,240万美元的债务清偿亏损，440万美元的非现金股票补偿支出，440万美元的信贷损失非现金拨备，210万美元的直线和其他非现金收入的冲销，200万美元的收购、合并和过渡相关成本，被430万美元的非经常性收入和200万美元的直接融资租赁回收所抵消。

截至2021年12月31日的季度，调整后的FFO为1.904亿美元，或每股普通股0.77美元，而2020年同季度为1.925亿美元，或每股普通股0.81美元。欲了解更多信息，请参阅下面和公司网站上的“运营资金”明细表。

2021年年度业绩

收入-截至2021年12月31日的一年收入总计11亿美元，其中包括4880万美元的直线和其他非现金收入，1940万美元的非经常性收入，以及1300万美元的房地产税和地面租金，这些收入被3880万美元的直线和其他非现金收入的冲销部分抵消。

费用-截至2021年12月31日的一年的费用总额为7.77亿美元，主要包括3.42亿美元的折旧和摊销费用，2.223亿美元的利息费用，7770万美元的信贷损失准备金，4470万美元的房地产减值，4180万美元的G&A费用(其中包括270万美元的遣散费)，2140万美元的基于股票的薪酬费用，1370万美元的房地产税和地面租赁费用，以及1230万美元的递延摊销

其他收入和支出-截至2021年12月31日的一年中，其他收入总计1.303亿美元，其中包括1.616亿美元的出售资产收益，这一收益被与提前清偿债务有关的费用3080万美元和130万美元的其他支出所抵消。

运营资金-截至2021年12月31日的一年，NAREIT FFO为6.552亿美元，或每股普通股2.68美元，按2.443亿股加权平均流通股计算，而2020年同期，按2.351亿股加权平均流通股计算，为5.559亿美元，或每股普通股2.36美元。

NAREIT FFO的6.552亿美元包括3880万美元的直线和其他非现金收入的冲销，7860万美元的信贷损失非现金拨备，2140万美元的非现金股票补偿支出，270万美元的遣散费，以及提前清偿债务造成的3080万美元的亏损，这些损失被1940万美元的非经常性收入和70万美元的直接融资租赁回收部分抵消。

截至2020年12月31日的年度，NAREIT FFO的5.559亿美元包括1.466亿美元的直线和其他非现金收入的注销，3800万美元的信贷损失非现金拨备，1880万美元的非现金股票补偿支出，1330万美元的债务清偿损失，200万美元的收购、合并和过渡相关成本，250万美元的提前清偿与未合并的合资企业相关的债务损失，160万美元的应收账款准备金这部分被1620万美元的非经常性收入和310万美元的直接融资租赁回收所抵消。

截至2021年12月31日的一年，调整后的FFO为8.098亿美元，或每股普通股3.31美元，而2020年为7.604亿美元，或每股普通股3.23美元。欲了解更多信息，请参阅下面和公司网站上的“运营资金”明细表。

融资活动

5亿美元股票回购计划-正如之前宣布的那样，董事会在2022年1月批准了一项计划，允许在2025年3月之前回购至多5亿美元的欧米茄已发行普通股。回购股票的时间和金额由管理层自行决定，但管理层没有义务回购任何数量的股票。根据该计划，没有回购任何股票。

自动柜员机计划以及红利再投资和普通股购买计划--在截至2021年12月31日的季度里，公司根据自动柜员机计划及其红利再投资和普通股购买计划出售了8万股普通股。这些销售的毛收入总额在第四季度创造了230万美元，今年迄今创造了2.818亿美元：

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2022年近期和2021年第四季度投资组合活动

2022年第一季度投资组合活动：

运营商可收集性-2022年1月，一家运营商代表2021年第四季度合同年化租金和抵押贷款利息收入的3.5%，没有支付根据租赁协议到期的合同金额。运营商要求推迟短期租金，与运营商的谈判正在进行中。欧米茄持有这家运营商提供的100万美元信用证。

800万美元的房地产收购-2022年1月31日，该公司以大约820万美元的价格收购了英国的一家疗养院(类似于美国的辅助生活设施)。该设施被添加到现有运营商的主租约中，初始现金收益率为8.0%，年自动扶梯收益率为2.5%。

800万美元的房地产收购-2022年1月1日，该公司以820万美元收购了马里兰州的一家熟练护理设施(“SNF”)，并修改了一家运营商的现有租约，租约的初始期限将于2032年12月31日到期，以包括所收购的设施。额外设施最初一年的递增基本租金为80万元，其中包括每年2.5%的自动扶梯。

2021年第4季度投资组合活动：

Guardian-Guardian Healthcare(“Guardian”)在2021年10月至12月期间未能根据其租赁和抵押贷款协议支付合同租金和利息。该公司目前正在就重组和修改嘉德的租赁和贷款协议进行谈判。作为重组谈判的一部分，2021年12月30日，公司以减少870万美元的抵押本金为代价，收购了2家此前受Guardian抵押贷款约束的SNF，并将这些设施添加到Guardian的主租赁协议中。由于嘉德未支付合同租金和利息以及预期的重组计划，2021年第四季度，公司注销了1,400万美元的直线租金和租赁诱因，并在其1.038亿美元的嘉德抵押贷款组合上记录了3820万美元的信贷损失拨备，以将贷款的账面价值降至抵押品的公允价值。

墨西哥湾沿岸-2021年10月14日，墨西哥湾沿岸医疗保健(“墨西哥湾沿岸”)根据美国破产法第11章开始自愿申请。关于破产，公司与墨西哥湾沿岸公司签订了一项重组支持协议，并同意在某些条件下提供高达2500万美元的高级担保债务人占有(“DIP”)融资，以提供流动资金，并协助公司23个开放设施的运营过渡。这23个开放设施的运营于2021年12月1日移交给另一家运营商。2021年第四季度，本公司根据DIP贷款为2050万美元提供了资金，同时通过信贷损失拨备为贷款全额预留了资金。第四季度，该公司录得1480万美元的收入，这是基于欧米茄公司有能力将其未收取的合同租金与欧米茄公司欠下的某些债务的利息和本金抵消。

2000万美元的房地产投资-2021年第四季度，该公司完成了约1640万美元的资本翻新和410万美元的新建设项目。

资产出售和减值：

800万美元的资产销售-2021年第四季度，该公司以770万美元的现金出售了3个设施，确认了约100万美元的收益。所有这些设施之前都被归类为持有出售。

减值和待售资产-在2021年第四季度，公司记录了220万美元的净减值费用，以将一个SNF的账面净值降至其估计公允价值。

截至2021年12月31日，该公司有41个被归类为待售资产的设施，总账面净值约为2.612亿美元。2021年12月，该公司签署了一项协议，出售22个以前由墨西哥湾海岸运营的设施，总收益约为3.18亿美元。这笔交易的目标是在2022年4月1日左右完成。截至2022年1月31日，其余19个设施全部签订了合同。

资产负债表和流动性

截至2021年12月31日，该公司有53亿美元未偿债务，加权平均年利率为4.17%。该公司的债务包括本金总额49亿美元的优先无担保票据、5000万美元的无担保定期贷款和3.62亿美元的担保债务。截至2021年12月31日，现金和现金等价物总额为2050万美元，该公司的循环信贷安排有14.5亿美元的未提取能力。

分红

2022年1月27日，董事会宣布季度现金红利为每股0.67美元，将于2022年2月15日支付给截至2022年2月7日收盘时登记在册的普通股股东。

2021年股息的税收处理

2021年2月16日、2021年5月17日、2021年8月13日和2021年11月15日，公司分别于2021年2月8日、2021年5月3日、2021年8月2日和2021年11月5日向其普通股股东支付了每股0.67美元的股息。本公司确定股息的纳税处理如下：

ESG

2022年1月26日，欧米茄连续第三年被评为彭博社性别平等指数(GEI)涵盖的50个行业的418家公司之一。GEI为公开上市公司的性别相关做法和政策带来了透明度，增加了投资者可获得的环境、社会和治理数据的广度。GEI评分方法允许投资者评估公司业绩，并在行业同行之间进行比较。参考指数衡量了五大支柱的性别平等：女性领导力和人才渠道、同工同酬和性别同酬、包容性文化、性骚扰政策和亲女性品牌。

2022年指南

鉴于与新冠肺炎疫情相关的持续不确定性，以及它对公司运营商财务业绩的影响，以及未来政府对运营商必要支持的程度，公司将不提供2022年收益指引。

电话会议

公司将于2022年2月3日(星期四)上午10点召开电话会议。东部时间回顾公司2021年第四季度业绩和当前发展。有兴趣参与的美国境内分析师和投资者请致电(877)511-2891。加拿大的免费拨入号码是(855)669-9657。所有其他国际参与者可以使用拨入号码(412)902-4140。要求接线员接通“欧米茄医疗集团2021年第四季度财报电话会议”。

要通过网络直播收听电话会议，请登录www.omegaHealth care.com，点击欧米茄公司网站主页投资者关系部分“即将发生的事件”下的“欧米茄医疗投资者公司第四季度收益电话会议”超链接。电话会议的网络直播将在电话会议结束后大约两周内在欧米茄公司的网站上播放。此外，欧米茄公司网站的“专题文件”和“新闻稿”部分还将提供收益新闻稿的副本。

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欧米茄是一家房地产投资信托基金，投资于长期医疗保健行业，主要投资于熟练护理和辅助生活设施。其资产组合由不同的医疗保健公司集团运营，主要采用三重净租赁结构。这些资产覆盖了美国境内的所有地区，以及英国。

欲了解更多信息，请联系

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马修·古尔曼德(Matthew Gourmand)，公司战略与投资者关系部高级副总裁

或

鲍勃·斯蒂芬森(Bob Stephenson)，首席财务官，电话：(410)427-1700

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前瞻性陈述与警示语言

我们的运营商提供了新的冠状病毒(“新冠肺炎”)数据。我们提醒您，我们尚未独立验证设施病毒感染信息，我们的运营商可能会在不一致的基础上报告该信息，并且我们不能保证其准确性或自从我们的运营商那里获得信息以来没有任何变化；我们也没有义务更新此信息。

本新闻稿包括符合联邦证券法的前瞻性陈述。所有有关欧米茄或其租户、运营商、借款人或经理的预期未来财务状况、运营结果、现金流、运营资金、股息和股息计划、融资机会和计划、资本市场交易、业务战略、预算、预计成本、运营指标、资本支出、竞争地位、收购、投资机会、处置、设施过渡、增长机会、预期租赁收入、继续具有房地产投资信托(REIT)资格、未来运营计划和管理目标的声明，以及包含以下措辞的声明“计划”、“估计”、“预计”、“打算”、“可能”、“可能”、“应该”、“将会”和其他类似的表述都是前瞻性表述。这些前瞻性陈述具有内在的不确定性，实际结果可能与欧米茄的预期不同。

由于多种因素，欧米茄的实际结果可能与这些前瞻性陈述中反映的结果大不相同，这些因素包括：(I)与欧米茄物业运营商的业务运营有关的不确定性，包括与第三方付款人的报销、监管事项和入住率有关的不确定性；(Ii)新冠肺炎疫情对我们的业务和我们运营商的业务的影响，包括但不限于新冠肺炎疫情的范围和持续时间、成本增加、人手短缺和与此相关的SNF和辅助生活设施(ALF)运营商的入住率下降、运营商遵守感染控制和疫苗方案的能力、疫苗接种对设施感染率的长期影响、运营商可以在多大程度上获得持续的政府支持以抵消该等成本和相关条件；(Iii)欧米茄的任何破产经营者拒绝未到期的租赁义务、修改欧米茄抵押贷款条款并阻碍欧米茄在破产程序悬而未决期间收取未付租金或利息以及为债务人的债务保留保证金的能力，以及与经营者破产有关的其他成本和不确定因素的能力；。(Iv)欧米茄的再租赁能力。, 否则，应及时转移或出售表现不佳的资产或持有的待售资产，条件是使欧米茄能够实现这些资产的账面价值；(V)欧米茄的资金可获得性和成本；(Vi)欧米茄信用评级和债务证券评级的变化；(Vii)医疗设施融资方面的竞争；(Viii)长期医疗行业的竞争和人们对各种长期护理设施的看法的转变，包括SNF和ALF；(Ix)Omega的额外监管和其他变化(X)欧米茄公司经营者财务状况的变化；(Xi)总体经济和市场状况的影响，特别是医疗保健行业的影响；(Xii)利率的变化；(Xiii)任何额外投资的时间、金额和收益；(Xiv)影响REITs的税收法律和法规的变化；(Xv)SNF和ALF市场或当地房地产状况的变化对公司为预期收益或及时处置所持待售资产或进行再投资的能力的潜在影响(Xvi)欧米茄维持其房地产投资信托基金地位的能力；(Xvii)影响我们的业务或欧米茄或运营商无法控制的业务的其他因素的影响，包括自然灾害、其他健康危机或流行病以及政府行动，特别是在医疗保健行业；(Xviii)欧米茄提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中确定的其他因素。有关未来事件和发展以及欧米茄公司未来业绩的陈述，以及管理层对未来的期望、信念、计划、估计或预测，都是前瞻性陈述。

我们提醒您，上述重要因素列表可能不包含对您重要的所有重要因素。因此，读者不应过分依赖这些说法。所有前瞻性陈述都是基于我们在本新闻稿发布之日获得的信息。除非法律另有要求，否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

欧米茄医疗保健投资者公司

综合资产负债表

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欧米茄医疗保健投资者公司

合并业务报表

未经审计

(单位为千，每股除外)

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欧米茄医疗保健投资者公司

运营资金

未经审计

(单位为千，每股除外)

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NAREIT运营资金(“NAREIT FFO”)、调整后的FFO和可供分配的资金(“FAD”)是非GAAP财务衡量标准。就美国证券交易委员会(SEC)的G规则而言，非GAAP财务计量是对一家公司历史或未来财务业绩、财务状况或现金流的数字计量，该计量不包括在公司的损益表、资产负债表或现金流量表(或等价表)中根据GAAP计算和列报的最直接可比财务计量中包含的金额，或者不包括被排除在最直接可比财务报表中的金额，或者包括被排除在最直接可比较的财务报表中的金额，或者需要进行调整，以包含从最直接可比较的财务报表中排除的金额，或者需要进行调整才能将被排除在最直接可比财务指标之外的金额包括在公司的利润表、资产负债表或现金流量表(或等价表)中本新闻稿中使用的公认会计原则是指美国公认的会计原则。根据法规G的要求，该公司已将非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标进行了对账。

本公司根据全美房地产投资信托协会(“NAREIT”)发布的定义和解释性准则计算和报告NAREIT FFO，因此，NAREIT FFO被定义为净收益(根据GAAP计算)，经资产处置和某些非现金项目(主要是房地产资产的折旧和摊销及减值)的影响调整后，以及在对未合并的合伙企业和合资企业以及认股权证公允价值的变化进行调整后，NAREIT FFO被定义为净收益。未合并的合伙企业和合资企业的调整将在相同的基础上计算，以反映运营资金。根据保证金和信用证的应用或根据抵销其他金融工具的能力确认的收入计入NAREIT FFO。该公司认为，NAREIT FFO、调整后的FFO和FAD是衡量其经营业绩的重要补充指标。由于房地产资产使用的历史成本会计惯例要求折旧(土地除外)，这种会计列报意味着房地产资产的价值会随着时间的推移而可预测地减少，而房地产价值在历史上是随着市场状况的上升或下降而上升或下降的。经营资金这一术语是房地产行业为解决这一问题而设计的。本文所述业务的资金不一定可与其他房地产投资信托基金(REITs)的业务资金相比较，这些信托基金或REITs使用的定义或实施指南不同，或对标准的理解与本公司不同。

经调整的FFO按NAREIT FFO计算，不计入基于非现金股票的薪酬和某些收入和支出项目的影响(例如，收购、合并和过渡相关成本、直线应收账款的注销、信贷损失的收回和拨备(不包括对减值贷款的某些现金收回)、遣散费等)。FAD的计算方法是调整后的FFO减去非现金利息支出和非现金收入，如直线租金。该公司相信，这些措施为公司作为房地产投资信托基金的核心投资组合的经营业绩提供了更好的衡量标准。本公司对调整后FFO和FAD的计算可能无法与NAREIT对运营资金的定义或其他REITs报告的类似措施相比较，但本公司认为它们是本公司的适当措施。

该公司在标准中使用这些非GAAP衡量标准来衡量其业务的经营业绩。该公司还在绩效指标中使用FAD作为高级管理人员的绩效薪酬。本公司进一步认为，剔除折旧、摊销、房地产资产减值和房地产销售损益的影响，所有这些都是基于历史成本，在评估当前业绩方面可能没有什么相关性，运营资金可以方便地比较不同时期和其他REITs之间的经营业绩。该公司提供这些措施是为了帮助财务报表使用者分析其经营业绩，而不是作为流动性或现金流的衡量标准。这些非GAAP衡量标准不是GAAP下的财务绩效衡量标准，也不应被视为流动性衡量标准、净收益的替代方案或根据GAAP确定的任何其他绩效衡量标准的指标。该公司证券的投资者和潜在投资者不应依赖这些非GAAP衡量标准来替代任何GAAP衡量标准，包括净收入。

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下表列出了选定的投资组合信息，包括运营商和地理集中度，以及租赁和贷款到期日：

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(1)包括一项总额为1,090万美元的直接融资租赁下的一项贷款。

(2)不包括非营运、关闭及/或目前不提供病人服务的设施。

(3)包括ALF、记忆护理和独立生活设施。

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(1)不包括非营运、关闭及/或目前不提供病人服务的设施。

(2)包括夹层贷款利息和定期贷款利息。

(3)不包括与墨西哥湾沿岸破产有关的23个开放设施和1个封闭设施(2021年10月宣布)和一个多租户医疗办公楼。

(1)不包括41项设施，总投资额约为2.612亿美元，归类为持有待售资产。

(2)不包括6920万美元的信贷损失拨备。

(1)基于2021年第四季度年化合同租金和利息。

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下表根据我们运营商提供的信息显示了运营商在指定时期的收入组合、人口普查和覆盖范围数据。我们尚未独立核实此信息，我们提供此数据仅供参考。

(1)不包括所有被视为非核心的设施，也不包括联邦刺激收入。

下表列出了截至2021年12月31日的债务到期表：

(1)不包括发行和递延融资成本。

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下表显示了房地产投资活动：

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