附件99.1
如有媒体查询，请联系：
凯伦·马斯特，Citrix系统公司
电话：(216)396-4683电子邮件：karen.master@citrix.com
如需投资者咨询，请联系：
Traci Tuchiguchi，Citrix Systems，Inc.
电话：(408)790-8467电子邮件：traci.tsuhiguchi@citrix.com
Citrix报告2021财年第四季度财务业绩
亚洲网佛罗里达州劳德尔达尔堡2022年1月31日电Citrix Systems，Inc.(纳斯达克股票代码：CTXS)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和财年财务业绩。
财务业绩
在2021财年第四季度，Citrix实现了8.51亿美元的收入，而2020财年第四季度为8.1亿美元 ，收入增长了5%。2021财年，Citrix公布的年收入为32.2亿美元，而2020财年为32.4亿美元，下降了1%。
GAAP结果
2021财年第四季度净收入为1.03亿美元，或每股稀释后收益0.81美元，而2020财年第四季度为1.12亿美元，或每股稀释后收益0.89美元。2021财年第四季度的净收入包括 1.03亿美元的遣散费和设施关闭成本的重组费用，以及与根据瑞士颁布的联邦税制改革最终确定过渡性税收减免相关的1.2亿美元所得税优惠。
2021财年的年度净收入为3.07亿美元，或每股稀释后收益2.44美元，而2020财年为5.04亿美元，或每股稀释后收益4.00美元。2021财年和2020财年的净收入分别包括1.03亿美元和1200万美元的遣散费和设施关闭成本的重组费用。2021财年的净收入还包括1.2亿美元的所得税优惠，用于瑞士的过渡性税收减免。
非GAAP结果(1)
2021财年第四季度非GAAP净收入为1.86亿美元，或每股稀释后收益1.47美元，而2020财年第四季度为1.83亿美元，或每股稀释后收益1.46美元。2021和2020财年第四季度的非GAAP净收入不包括基于股票的薪酬支出、收购无形资产的摊销和减值、重组费用以及与这些项目相关的税收影响。2021财年第四季度的非GAAP净收入也不包括瑞士过渡性税收减免的影响。
2021财年的年度非GAAP净收入为6.73亿美元，或每股稀释后收益5.33美元，而2020财年为7.69亿美元，或每股稀释后收益6.10美元。2021财年和2020财年的年度非GAAP净收入不包括基于股票的薪酬支出、已收购无形资产的摊销 和减值、重组费用以及与这些项目相关的税收影响。2021财年的年度非GAAP净收入还不包括收购相关成本和瑞士过渡性税收减免带来的 影响。
| (1) | 本新闻稿包含的 财务报表表格中提供了GAAP与非GAAP指标的对账。这些措施的解释也包括在下面的标题？非GAAP财务措施与可比的美国GAAP措施的协调下 。 |
取消业绩电话会议并暂停指引
Citrix今天还宣布，IS已达成最终协议，将由埃利奥特投资管理公司(Elliott Investment Management L.P.)和Vista Equity Partners的一家附属公司收购。新闻稿的副本可以通过访问思杰公司网站的投资者关系部分找到，网址是：http://www.citrix.com/investors.。鉴于已宣布的与埃利奥特和Vista的交易，Citrix将不会 主持收益电话会议。此外，由于这笔悬而未决的交易，Citrix将不会提供2022年第一季度或2022年全年的指导。
关于Citrix
思杰(纳斯达克：CTXS)构建了安全、 统一的数字工作空间技术，可帮助组织释放人的潜能，并在需要完成工作的任何地方提供一致的工作空间体验。借助Citrix，用户可以获得无缝的工作体验，IT部门拥有一个统一平台来保护、管理和监控复杂云环境中的各种技术。欲了解更多信息，请访问www.citrix.com。
对于Citrix投资者而言
本新闻稿包含根据1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节的安全港条款作出的前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述不构成对未来业绩的保证。请投资者注意，本新闻稿中的陈述可能构成前瞻性陈述，严格来说，这些陈述并非 历史陈述。此类前瞻性声明(包括有关Citrix达成最终收购协议的声明)会受到许多风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性声明预期的结果大不相同，包括但不限于与完成已宣布的收购相关的风险、公司产品线的成功和增长、竞争、需求和定价动态，以及我们过渡到新业务模式(包括订阅模式)的能力；全球经济和政治环境对我们业务的影响、全球股市的波动、汇率波动和IT支出的不确定性；与维护我们的产品、服务和网络安全(包括保护客户数据)相关的风险；Citrix定价和许可模式的变化， 促销计划和产品组合, 所有这些都可能影响Citrix的收入确认；我们扩大客户群并在客户群中吸引更多用户的能力；竞争对手推出新产品或新竞争对手进入Citrix产品和服务市场的情况；客户集中在Citrix的网络业务；公司在增长现有虚拟化和网络产品和服务的同时创新和开发新产品和服务的能力 我们的收入结构向毛利率较低的产品和服务的转变；公司的季节性波动 未能成功地与主要分销商、经销商、系统集成商、服务提供商和战略合作伙伴建立合作伙伴关系，公司依赖这些合作伙伴的成功来营销和分销公司的产品；关键人员的变动和继任风险；公司在大企业客户中保持和扩大业务的能力以及对大服务提供商客户的依赖；来自重大订单的收入的规模、时机和确认 ；在其产品组、外国业务以及垂直和地理市场的投资是否成功；公司是否有能力保持和扩大其在大型企业客户的业务，以及对大型服务提供商客户的依赖 来自重大订单的收入的规模、时机和确认 ；在其产品组、外国业务以及垂直和地理市场的投资成功；与Citrix收购和资产剥离相关的风险，包括未能进一步开发和成功营销被收购公司的技术和产品，未能实现或维持预期收入和收购对经营业绩的贡献 ，这可能稀释收益，留住被收购公司的关键员工，整合人员、运营、技术和产品的困难和延误, 我们正在进行的业务的中断和转移 管理层的注意力从我们正在进行的业务；招聘和保留合格的员工；有效控制运营费用的风险；有效管理我们的资本结构以及相关变化对我们的经营结果和财务状况的影响 的能力；新会计声明对收入和费用确认的影响；未能遵守联邦、州和国际法规；诉讼和纠纷，包括对我们知识产权的挑战或侵犯他人知识产权的指控；维护和注销 或减值收购资产、表现不佳的业务、投资或许可证的费用；与Citrix产品和服务市场相关的国际市场准备、执行和其他风险；与偿还我们的 债务相关的风险；意外的税率变化、不续订税收抵免或
在Citrix提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的文件中详细说明的额外纳税义务风险、政治不确定性和社会动荡风险以及其他风险。Citrix 不承担更新本新闻稿或本文所述公告中包含的任何前瞻性信息的义务。
# # #
雪铁龙®是Citrix Systems，Inc.和/或其一个或多个子公司的商标或注册商标，可能在美国专利商标局和其他国家/地区注册。所有 其他商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
Citrix系统公司
简明合并损益表
(以千为单位，除每股数据未经审计外)
| 截至三个月 十二月三十一日， |
年终十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||
| 订阅 |
$ | 454,221 | $ | 340,508 | $ | 1,553,775 | $ | 1,114,798 | ||||||||
| 产品和许可证 |
42,903 | 54,428 | 171,186 | 444,437 | ||||||||||||
| 支持和服务 |
353,724 | 414,720 | 1,492,209 | 1,677,465 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总净收入 |
850,848 | 809,656 | 3,217,170 | 3,236,700 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净收入成本： |
||||||||||||||||
| 订阅、支持和服务的成本 |
114,916 | 106,940 | 453,755 | 389,612 | ||||||||||||
| 产品成本和许可收入 |
18,692 | 18,598 | 79,927 | 76,152 | ||||||||||||
| 与产品相关的无形资产的摊销和减值 |
39,875 | 7,905 | 91,395 | 32,782 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净收入总成本 |
173,483 | 133,443 | 625,077 | 498,546 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利率 |
677,365 | 676,213 | 2,592,093 | 2,738,154 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 运营费用： |
||||||||||||||||
| 研发 |
145,452 | 132,517 | 581,600 | 538,080 | ||||||||||||
| 销售、市场营销和服务 |
304,213 | 308,098 | 1,194,657 | 1,224,377 | ||||||||||||
| 一般事务和行政事务 |
129,584 | 99,611 | 409,630 | 352,109 | ||||||||||||
| 其他无形资产摊销 |
19,648 | 702 | 66,263 | 2,799 | ||||||||||||
| 重组 |
103,323 | — | 103,323 | 11,981 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总运营费用 |
702,220 | 540,928 | 2,355,473 | 2,129,346 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 营业收入(亏损) |
(24,855 | ) | 135,285 | 236,620 | 608,808 | |||||||||||
| 利息收入 |
320 | 423 | 1,232 | 3,108 | ||||||||||||
| 利息支出 |
(21,719 | ) | (16,361 | ) | (91,793 | ) | (64,687 | ) | ||||||||
| 其他收入(费用)，净额 |
3,607 | (199 | ) | 21,088 | 7,651 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 所得税前收入(亏损) |
(42,647 | ) | 119,148 | 167,147 | 554,880 | |||||||||||
| 所得税(福利)费用 |
(145,545 | ) | 7,057 | (140,352 | ) | 50,434 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净收入 |
$ | 102,898 | $ | 112,091 | $ | 307,499 | $ | 504,446 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 稀释后每股收益 |
$ | 0.81 | $ | 0.89 | $ | 2.44 | $ | 4.00 | ||||||||
| 加权平均流通股稀释后 |
126,638 | 125,384 | 126,259 | 126,152 | ||||||||||||
Citrix系统公司
简明综合资产负债表
(以千计，未经审计)
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 资产 |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | 513,993 | $ | 752,895 | ||||
| 短期投资，可供出售 |
13,186 | 124,113 | ||||||
| 应收账款净额 |
885,311 | 858,009 | ||||||
| 库存，净额 |
23,158 | 20,089 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 |
283,337 | 236,000 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动资产总额 |
1,718,985 | 1,991,106 | ||||||
| 长期投资，可供出售 |
14,754 | 14,365 | ||||||
| 财产和设备，净值 |
219,031 | 208,811 | ||||||
| 经营租赁 使用权资产，净额 |
154,685 | 187,129 | ||||||
| 商誉 |
3,400,792 | 1,798,408 | ||||||
| 其他无形资产，净额 |
760,293 | 81,491 | ||||||
| 递延税项资产，净额 |
417,016 | 386,504 | ||||||
| 其他资产 |
289,961 | 222,533 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总资产 |
$ | 6,975,517 | $ | 4,890,347 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 应付帐款 |
$ | 165,250 | $ | 92,266 | ||||
| 应计费用和其他流动负债 |
444,767 | 507,185 | ||||||
| 应付所得税 |
35,996 | 42,760 | ||||||
| 递延收入的当期部分 |
1,708,058 | 1,510,216 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债总额 |
2,354,071 | 2,152,427 | ||||||
| 递延收入的长期部分 |
329,535 | 392,360 | ||||||
| 长期债务 |
3,326,327 | 1,732,622 | ||||||
| 长期应付所得税 |
204,782 | 232,086 | ||||||
| 经营租赁负债 |
166,014 | 195,767 | ||||||
| 其他负债 |
47,531 | 72,942 | ||||||
| 股东权益： |
||||||||
| 普通股 |
325 | 322 | ||||||
| 额外实收资本 |
7,041,576 | 6,608,018 | ||||||
| 留存收益 |
5,100,624 | 4,984,333 | ||||||
| 累计其他综合损失 |
(2,896 | ) | (3,649 | ) | ||||
| 国库普通股减少，按成本计算 |
(11,592,372 | ) | (11,476,881 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股东权益总额 |
547,257 | 112,143 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总负债和股东权益 |
$ | 6,975,517 | $ | 4,890,347 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
Citrix系统公司
简明合并现金流量表
(以千计，未经审计)
| 年终 | ||||
| 2021年12月31日 | ||||
| 经营活动 |
||||
| 净收入 |
$ | 307,499 | ||
| 将净收入与经营活动提供的净现金进行调整： |
||||
| 折旧、摊销及其他 |
356,986 | |||
| 基于股票的薪酬费用 |
346,751 | |||
| 递延所得税优惠 |
(160,849 | ) | ||
| 其他利率变动对以外币计价的货币资产和负债的影响 |
11,709 | |||
| 长期资产减值 |
36,861 | |||
| 其他非现金项目 |
(10,931 | ) | ||
|
|
|
|||
| 将净收入与经营活动提供的净现金进行核对的调整总额 |
580,527 | |||
| 扣除收购影响后的营业资产和负债变化： |
||||
| 应收账款 |
(24,182 | ) | ||
| 盘存 |
(4,028 | ) | ||
| 预付费用和其他流动资产 |
(42,932 | ) | ||
| 其他资产 |
(105,548 | ) | ||
| 所得税，净额 |
(68,198 | ) | ||
| 应付帐款 |
64,219 | |||
| 应计费用和其他流动负债 |
(127,814 | ) | ||
| 递延收入 |
101,773 | |||
| 其他负债 |
(9,665 | ) | ||
|
|
|
|||
| 营业资产和负债的总变动，扣除收购的影响 |
(216,375 | ) | ||
|
|
|
|||
| 经营活动提供的净现金 |
671,651 | |||
| 投资活动 |
||||
| 购买 可供出售投资 |
(23,719 | ) | ||
| 到期收益 可供出售投资 |
134,273 | |||
| 购置物业和设备 |
(83,432 | ) | ||
| 收购支付的现金，扣除收购的现金 |
(2,022,304 | ) | ||
| 为许可协议、专利和技术支付的现金 |
(12,129 | ) | ||
| 其他 |
7,794 | |||
|
|
|
|||
| 用于投资活动的净现金 |
(1,999,517 | ) | ||
| 融资活动 |
||||
| 发行普通股所得款项 |
283 | |||
| 定期贷款信贷协议收益，扣除发行成本 |
997,947 | |||
| 定期贷款偿还信贷协议 |
(150,000 | ) | ||
| 优先票据收益，扣除发行成本 |
741,393 | |||
| 偿还已取得的债务 |
(190,000 | ) | ||
| 为既得股票奖励预扣税款支付的现金 |
(115,491 | ) | ||
| 支付股息的现金 |
(183,788 | ) | ||
| 其他 |
(5,438 | ) | ||
|
|
|
|||
| 融资活动提供的净值 |
1,094,906 | |||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
(5,942 | ) | ||
|
|
|
|||
| 现金及现金等价物变动 |
(238,902 | ) | ||
|
|
|
|||
| 期初现金及现金等价物 |
752,895 | |||
|
|
|
|||
| 期末现金和现金等价物 |
$ | 513,993 | ||
|
|
|
|||
非GAAP财务指标与 可比美国GAAP指标的对账
(未经审计)
根据法规G的要求，公司已将本函中使用的每个非GAAP财务指标 与最直接可比的GAAP财务指标进行了对账。这些衡量标准与公认会计准则的不同之处在于，它们不包括主要与收购的无形资产相关的摊销、基于股票的薪酬支出、与公司重组计划相关的收购相关成本和费用、这些项目的相关税收影响以及与税制改革相关的费用和福利。对 非GAAP项目的所得税影响是根据税法和适用于基础非GAAP调整的税收管辖区的法定所得税税率计算的。以下介绍了 公司进行这些调整的依据。
管理层在公开提供业务展望时，将这些非GAAP衡量标准用于 内部报告和预测目的，以评估公司业绩并对公司高管进行评估和补偿。除GAAP财务结果外，公司还提供这些非GAAP财务指标，因为它认为这些非GAAP财务指标为某些投资者和财务分析师提供了有用的信息，以便在不受某些非现金项目或现金费用影响的会计期间进行比较，这些非现金项目或现金费用是管理层在评估公司历史和预期财务业绩时未使用的离散活动的结果。此外，本公司历来提供此类或类似信息，并了解到一些投资者和财务分析师认为此信息有助于 分析本公司的营业利润率、营业费用和净收入，并将本公司的财务业绩与同行公司和竞争对手的财务业绩进行比较。由于 以下因素，管理层在评估公司经营业绩时通常不包括上述金额，并认为由此产生的非GAAP衡量标准对投资者和财务分析师在评估公司经营业绩时很有用：
| • | 该公司不会以可预测的周期收购业务。因此，本公司认为， 根据无形资产摊销的影响和主要与收购相关的股票薪酬支出以及相关的税收影响进行调整的非GAAP措施的列报， 为投资者和财务分析师提供了跨会计期间进行比较的一致基础，因此，有助于投资者和财务分析师更好地了解本公司的经营业绩和 潜在的经营趋势。 本公司认为，非GAAP计量对无形资产摊销和股票薪酬支出的影响以及主要与收购相关的税收影响进行调整，为投资者和财务分析师提供了跨会计期间进行比较的一致基础，因此有助于他们更好地了解本公司的经营业绩和潜在的经营趋势。 |
| • | 无形资产的摊销和减值及相关税项影响在收购时固定，然后在收购后的几年内摊销，一般不能在收购后改变或受到管理层的影响。 |
| • | 虽然股票薪酬是公司员工和高管薪酬的一个重要方面，但股票薪酬费用通常在授予时固定，然后在股票工具授予后的几年内摊销，一般不能在授予 之后改变或受到管理层的影响。 |
| • | 对于我们的收购，我们可能会产生巨额费用，否则我们就不会在业务运营中产生 。这些与收购相关的成本包括专业费用、某些融资成本和同时进行的重组活动，包括员工遣散费和其他退出成本，以及与被收购公司相关的或有对价的公允价值变化 。我们将这些成本从我们的非GAAP结果中剔除，因为它们与我们的业务运营没有直接关联，而且我们认为 排除这些成本的非GAAP财务指标提供了有关我们业务支出趋势的有意义的补充信息。此外，根据收购的规模和复杂性，这些成本会有所不同，并不代表未来收购的成本。 |
| • | 该公司在过去几年中进行了各种重组活动，导致了与裁员、合并租赁设施和相关成本相关的成本 。每个重组活动都是基于一组独特的业务目标或环境的离散事件，并且每个活动在运营实施、业务影响和范围方面都不同于 其他活动。虽然公司的运营以前受益于各种重组费用涵盖的员工和设施 ，但这些员工和设施 以不同的方式使公司业务的不同部分受益，这些费用的金额在不同时期有很大差异。因此，本公司相信，剔除这些费用将有助于 投资者和财务分析师更好地了解本公司的经营业绩和潜在的经营趋势。 |
| • | 因瑞士税制改革的颁布而产生的税费或福利。这些费用或福利 预计不会持续；因此，不属于本公司业务的正常运营范围。因此，本公司相信，剔除这些费用或利益将有助于投资者和财务分析师更好地了解本公司的经营业绩和潜在的经营趋势。 |
这些非GAAP财务指标不是根据美国公认的会计原则(GAAP)编制的，可能与其他公司使用的非GAAP信息不同。 使用非GAAP财务指标有很大限制。此处提供的额外非GAAP财务信息应 与根据GAAP提供的财务信息(如净收益和每股收益)一起考虑，而不是作为替代或优于这些财务信息，并且不应被视为衡量公司流动性的 指标。
Citrix系统公司
GAAP到非GAAP对账
(单位为千，不包括每股数据和营业利润率数据未经审计)
下表显示了本新闻稿中使用的与 最直接可比的GAAP财务指标一致的非GAAP财务指标。
| 截至三个月 2021年12月31日 |
截至12个月 2021年12月31日 |
|||||||
| GAAP营业利润率 |
(2.9 | )% | 7.4 | % | ||||
| 添加：基于股票的薪酬 |
11.4 | 10.8 | ||||||
|
新增：产品相关及其他无形资产摊销减值 |
6.7 | 4.6 | ||||||
| 添加：与收购相关的成本 |
— | 0.5 | ||||||
| 新增：重组费用 |
12.2 | 3.2 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非GAAP营业利润率 |
27.4 | % | 26.5 | % | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 截至三个月 2021年12月31日 |
截至12个月 2021年12月31日 |
|||||||
| 公认会计准则净收益 |
$ | 102,898 | $ | 307,499 | ||||
| 添加：基于股票的薪酬 |
97,150 | 346,751 | ||||||
| 新增：产品相关资产和其他无形资产的摊销和减值 |
57,327 | 149,411 | ||||||
| 添加：与收购相关的成本 |
— | 23,264 | ||||||
| 新增：重组费用 |
103,323 | 103,323 | ||||||
| 减去：与上述项目相关的税收影响 |
(54,016 | ) | (137,146 | ) | ||||
| 较少：与瑞士税制改革相关的福利 |
(120,359 | ) | (120,359 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非GAAP净收入 |
$ | 186,323 | $ | 672,743 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 截至三个月 2021年12月31日 |
截至12个月 (二零一一年十二月三十一日) |
|||||||
| GAAP每股收益稀释后 |
$ | 0.81 | $ | 2.44 | ||||
| 添加：基于股票的薪酬 |
0.77 | 2.75 | ||||||
| 新增：产品相关资产和其他无形资产的摊销和减值 |
0.46 | 1.18 | ||||||
| 添加：与收购相关的成本 |
— | 0.18 | ||||||
| 新增：重组费用 |
0.82 | 0.82 | ||||||
| 减去：与上述项目相关的税收影响 |
(0.44 | ) | (1.09 | ) | ||||
| 较少：与瑞士税制改革相关的福利 |
(0.95 | ) | (0.95 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非GAAP每股收益稀释后 |
$ | 1.47 | $ | 5.33 | ||||
|
|
|
|
|
|||||