展品99.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66公司发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并业务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入和其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售和其他营业收入 | 21,627 | 27,002 | 30,243 | 32,604 | 111,476 | 20,878 | 10,913 | 15,929 | 16,409 | 64,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益中的权益 | 285 | 830 | 982 | 807 | 2,904 | 365 | 157 | 349 | 320 | 1,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置净收益 | — | 2 | 9 | 7 | 18 | 1 | 85 | 1 | 21 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入* | 15 | 51 | 238 | 150 | 454 | — | 28 | 20 | 18 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入和其他收入 | 21,927 | 27,885 | 31,472 | 33,568 | 114,852 | 21,244 | 11,183 | 16,299 | 16,768 | 65,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和开支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购进的原油和成品油 | 20,065 | 25,218 | 27,529 | 29,290 | 102,102 | 18,440 | 9,608 | 14,509 | 15,150 | 57,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 1,380 | 1,175 | 1,166 | 1,426 | 5,147 | 1,341 | 1,026 | 1,016 | 1,180 | 4,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 408 | 433 | 424 | 479 | 1,744 | 319 | 409 | 384 | 432 | 1,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 356 | 364 | 361 | 524 | 1,605 | 342 | 343 | 352 | 358 | 1,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
减损 | 198 | — | 1,298 | 2 | 1,498 | 3,006 | — | 1,140 | 106 | 4,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税种 | 139 | 119 | 85 | 67 | 410 | 157 | 114 | 106 | 87 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
贴现负债的增值 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和债务费用 | 146 | 143 | 151 | 141 | 581 | 111 | 117 | 132 | 139 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外币交易(收益)损失 | — | (9) | 4 | 6 | 1 | — | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总成本和费用 | 22,698 | 27,449 | 31,024 | 31,941 | 113,112 | 23,722 | 11,628 | 17,649 | 17,459 | 70,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | (771) | 436 | 448 | 1,627 | 1,740 | (2,478) | (445) | (1,350) | (691) | (4,964) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税费用(福利) | (132) | 62 | (40) | 256 | 146 | (51) | (378) | (624) | (197) | (1,250) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | (639) | 374 | 488 | 1,371 | 1,594 | (2,427) | (67) | (726) | (494) | (3,714) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:可归因于非控股权益的净收入 | 15 | 78 | 86 | 98 | 277 | 69 | 74 | 73 | 45 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于菲利普斯66的净收益(亏损) | (654) | 296 | 402 | 1,273 | 1,317 | (2,496) | (141) | (799) | (539) | (3,975) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股可归因于菲利普斯66的净收益(亏损)(美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | (1.49) | 0.66 | 0.91 | 2.89 | 2.97 | (5.66) | (0.33) | (1.82) | (1.23) | (9.06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | (1.49) | 0.66 | 0.91 | 2.88 | 2.97 | (5.66) | (0.33) | (1.82) | (1.23) | (9.06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加权平均未偿还普通股(千股) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 439,504 | 439,940 | 440,193 | 440,469 | 440,028 | 441,345 | 438,756 | 438,916 | 439,115 | 439,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 439,504 | 440,396 | 440,368 | 441,584 | 440,364 | 441,345 | 438,756 | 438,916 | 439,115 | 439,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际税率(%) | 17.1 | % | 14.2 | % | (8.9) | % | 15.7 | % | 8.4 | % | 2.1 | % | 84.9 | % | 46.2 | % | 28.5 | % | 25.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
调整后的实际税率(%) | 15.9 | % | 18.9 | % | 16.1 | % | 20.2 | % | 18.6 | % | 4.4 | % | 40.9 | % | 125.7 | % | 25.6 | % | 85.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
*包括我们在NOVONIX有限公司(NOVONIX)的投资的价值变化,不包括相关的外汇影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66公司发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按分部对所得税前收入(亏损)进行对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于菲利普斯66的净收益(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | 76 | 312 | 629 | 593 | 1,610 | (702) | 324 | 146 | 223 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | 154 | 623 | 631 | 436 | 1,844 | 169 | 42 | 231 | 193 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
精炼 | (1,040) | (729) | (1,126) | 346 | (2,549) | (2,261) | (878) | (1,903) | (1,113) | (6,155) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销与专业 | 290 | 476 | 545 | 498 | 1,809 | 513 | 286 | 415 | 232 | 1,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | (251) | (246) | (231) | (246) | (974) | (197) | (219) | (239) | (226) | (881) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | (771) | 436 | 448 | 1,627 | 1,740 | (2,478) | (445) | (1,350) | (691) | (4,964) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:所得税费用(福利) | (132) | 62 | (40) | 256 | 146 | (51) | (378) | (624) | (197) | (1,250) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | (639) | 374 | 488 | 1,371 | 1,594 | (2,427) | (67) | (726) | (494) | (3,714) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:可归因于非控股权益的净收入 | 15 | 78 | 86 | 98 | 277 | 69 | 74 | 73 | 45 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于菲利普斯66的净收益(亏损) | (654) | 296 | 402 | 1,273 | 1,317 | (2,496) | (141) | (799) | (539) | (3,975) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
按分部对调整后的所得税前收益(亏损)进行对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于菲利普斯66的调整后净收益(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 206 | 224 | 254 | 273 | 957 | 200 | 130 | 202 | 196 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL和其他* | 36 | 83 | 357 | 284 | 760 | 179 | 83 | 102 | 86 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | 34 | 9 | 31 | 111 | 185 | 81 | 32 | 50 | 41 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总中游 | 276 | 316 | 642 | 668 | 1,902 | 460 | 245 | 354 | 323 | 1,382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | 184 | 657 | 634 | 424 | 1,899 | 193 | 89 | 132 | 203 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
精炼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | (152) | (108) | 93 | 114 | (53) | (196) | (220) | (197) | (166) | (779) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | (247) | (253) | (31) | 80 | (451) | (173) | (356) | (389) | (442) | (1,360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | (241) | (76) | 232 | 145 | 60 | 223 | (113) | (129) | (177) | (196) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | (386) | (269) | (110) | 65 | (700) | (255) | (178) | (255) | (309) | (997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总炼油量 | (1,026) | (706) | 184 | 404 | (1,144) | (401) | (867) | (970) | (1,094) | (3,332) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销与专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和其他 | 211 | 392 | 454 | 402 | 1,459 | 434 | 259 | 366 | 181 | 1,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特产 | 79 | 87 | 93 | 97 | 356 | 54 | 34 | 51 | 40 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总营销率和特长 | 290 | 479 | 547 | 499 | 1,815 | 488 | 293 | 417 | 221 | 1,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | (251) | (244) | (230) | (245) | (970) | (197) | (224) | (213) | (235) | (869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后所得税前收益(亏损) | (527) | 502 | 1,777 | 1,750 | 3,502 | 543 | (464) | (280) | (582) | (783) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:调整后的所得税费用(福利) | (84) | 95 | 286 | 354 | 651 | 24 | (190) | (352) | (149) | (667) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后净收益(亏损) | (443) | 407 | 1,491 | 1,396 | 2,851 | 519 | (274) | 72 | (433) | (116) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:可归因于非控股权益的调整后净收入 | 66 | 78 | 88 | 98 | 330 | 69 | 50 | 73 | 74 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于菲利普斯66的调整后净收益(亏损) | (509) | 329 | 1,403 | 1,298 | 2,521 | 450 | (324) | (1) | (507) | (382) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括我们在2021年第三季度和第四季度对NOVONIX的投资的价值变化,包括相关的外汇影响。 |
菲利普斯66公司发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按部门划分的所得税前收入(亏损)中包含的特殊项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和可归因于菲利普斯66的净收益(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减损 | (198) | — | (10) | — | (208) | (1,161) | — | (204) | (96) | (1,461) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | (4) | (3) | (1) | (8) | — | (5) | (3) | (1) | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
飓风相关成本 | — | — | — | (4) | (4) | — | — | (1) | (3) | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
与冬季风暴相关的成本 | (2) | — | — | — | (2) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本较低或市场较低的库存调整 | — | — | — | — | — | (1) | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置 | — | — | — | — | — | — | 84 | — | — | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联盟关闭相关成本** | — | — | — | (70) | (70) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总中游 | (200) | (4) | (13) | (75) | (292) | (1,162) | 79 | (208) | (100) | (1,391) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权关联公司的减值 | — | — | — | — | — | — | (15) | — | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | (18) | (2) | (2) | (22) | — | — | — | (21) | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
飓风相关成本 | — | — | (1) | — | (1) | — | — | (2) | (1) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
与冬季风暴相关的成本 | (30) | (16) | — | 14 | (32) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本较低或市场较低的库存调整 | — | — | — | — | — | (24) | (32) | 101 | 12 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总化学品 | (30) | (34) | (3) | 12 | (55) | (24) | (47) | 99 | (10) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
精炼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减损 | — | — | (1,288) | — | (1,288) | (1,845) | — | (910) | — | (2,755) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影响 | — | — | — | 11 | 11 | — | — | — | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | (20) | (12) | (5) | (37) | — | (26) | (12) | (3) | (41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
飓风相关成本 | — | — | (10) | (30) | (40) | — | — | (11) | (22) | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
与冬季风暴相关的成本 | (14) | (3) | — | — | (17) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本较低或市场较低的库存调整 | — | — | — | — | — | (15) | 15 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联盟关闭相关成本** | — | — | — | (122) | (122) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合规成本 | — | — | — | 88 | 88 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总炼油量 | (14) | (23) | (1,310) | (58) | (1,405) | (1,860) | (11) | (933) | (19) | (2,823) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销与专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未决的索赔和和解 | — | — | — | — | — | 37 | — | — | — | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | (3) | (2) | (1) | (6) | — | (4) | (1) | (1) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
飓风相关成本 | — | — | — | — | — | — | — | (1) | (2) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本较低或市场较低的库存调整 | — | — | — | — | — | (12) | (3) | — | 14 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总营销率和特长 | — | (3) | (2) | (1) | (6) | 25 | (7) | (2) | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减损 | — | — | — | — | — | — | — | (25) | — | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影响 | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | (2) | (1) | (1) | (4) | — | (3) | (1) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他合计 | — | (2) | (1) | (1) | (4) | — | 5 | (26) | 9 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目合计(税前) | (244) | (66) | (1,329) | (123) | (1,762) | (3,021) | 19 | (1,070) | (109) | (4,181) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:所得税费用(福利) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前特殊项目的税收影响** | (48) | (16) | (323) | (33) | (420) | (75) | (208) | (262) | (23) | (568) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他税收影响 | — | (17) | (3) | (65) | (85) | — | 20 | (10) | (25) | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税费用(福利)合计 | (48) | (33) | (326) | (98) | (505) | (75) | (188) | (272) | (48) | (583) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:可归因于非控股权益的收入(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减损 | (51) | — | (2) | — | (53) | — | — | — | (28) | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
飓风相关成本 | — | — | — | — | — | — | — | — | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置 | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于非控股权益的总收入(亏损) | (51) | — | (2) | — | (53) | — | 24 | — | (29) | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66个特殊项目合计(税后) | (145) | (33) | (1,001) | (25) | (1,204) | (2,946) | 183 | (798) | (32) | (3,593) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*与关闭Alliance炼油厂相关的税前成本总计1.92亿美元。炼油部门记录的与关闭相关的成本包括在折旧和摊销费用中记录的9100万美元的税前资产报废,以及3100万美元的遣散费和其他退出成本的税前费用。中游部门与关闭相关的成本包括记录在折旧和摊销费用中的7000万美元税前资产报废。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*我们通常使用联邦和州年度法定所得税率约25%对美国的应税特殊项目征税。归因于外地的应税特殊项目同样使用当地法定所得税率。免税事项反映的是零所得税。这些事件包括(但不限于)大多数商誉减值、立法豁免所得税的交易、与我们已断言未分配收益永久再投资的实体相关的交易、或在拥有估值津贴的司法管辖区发生的交易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按业务线/地区列入所得税前收入(亏损)的特殊项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | (199) | — | (10) | (70) | (279) | — | 84 | (205) | (99) | (220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL和其他 | (1) | (4) | (3) | (5) | (13) | — | (5) | (3) | (1) | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | — | — | — | — | — | (1,162) | — | — | — | (1,162) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总中游 | (200) | (4) | (13) | (75) | (292) | (1,162) | 79 | (208) | (100) | (1,391) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
精炼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | (1) | (2) | (3) | 23 | 17 | (441) | (7) | (2) | 5 | (445) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | (6) | (11) | (1,302) | (119) | (1,438) | (670) | (9) | (16) | (22) | (717) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | (7) | (6) | (3) | 26 | 10 | (450) | 9 | (3) | (1) | (445) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | — | (4) | (2) | 12 | 6 | (299) | (4) | (912) | (1) | (1,216) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总炼油量 | (14) | (23) | (1,310) | (58) | (1,405) | (1,860) | (11) | (933) | (19) | (2,823) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销与专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和其他 | — | (3) | (2) | (1) | (6) | 37 | (4) | (1) | (1) | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特产 | — | — | — | — | — | (12) | (3) | (1) | 12 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总营销率和特长 | — | (3) | (2) | (1) | (6) | 25 | (7) | (2) | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66公司发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金流信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动的现金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | (639) | 374 | 488 | 1,371 | 1,594 | (2,427) | (67) | (726) | (494) | (3,714) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 356 | 364 | 361 | 524 | 1,605 | 342 | 343 | 352 | 358 | 1,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
减损 | 198 | — | 1,298 | 2 | 1,498 | 3,006 | — | 1,140 | 106 | 4,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
贴现负债的增值 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延所得税 | (103) | 266 | (453) | 18 | (272) | (47) | 26 | 23 | 124 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
未分配权益收益 | 217 | (218) | (77) | (50) | (128) | (4) | 302 | (44) | 80 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置净收益 | — | (2) | (3) | (2) | (7) | (1) | (85) | (1) | (21) | (108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
未实现投资收益** | — | — | (224) | (141) | (365) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 138 | 120 | 31 | (340) | (51) | (139) | 146 | 45 | 78 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净营运资金变动 | 98 | 833 | 776 | 412 | 2,119 | (519) | 94 | (304) | 403 | (326) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 271 | 1,743 | 2,203 | 1,800 | 6,017 | 217 | 764 | 491 | 639 | 2,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资活动的现金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出和投资 | (331) | (380) | (552) | (597) | (1,860) | (923) | (939) | (552) | (506) | (2,920) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对股权关联公司的投资回报 | 58 | 100 | 78 | 31 | 267 | 38 | 50 | 51 | 53 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置收益 | — | 24 | 2 | 1 | 27 | 1 | — | 2 | 48 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
垫款/贷款相关方 | (155) | (90) | (65) | — | (310) | (8) | (223) | (20) | (65) | (316) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
与垫款/贷款有关的各方的收款 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 44 | — | — | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (39) | (6) | 40 | 7 | 2 | 15 | (79) | (23) | (43) | (130) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (467) | (352) | (496) | (557) | (1,872) | (877) | (1,147) | (542) | (513) | (3,079) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
融资活动的现金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发债 | 450 | 15 | (15) | 993 | 1,443 | 1,199 | 2,031 | 75 | 1,873 | 5,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
偿还债务 | (925) | (54) | (506) | (1,469) | (2,954) | (7) | (534) | (5) | (505) | (1,051) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股发行 | 20 | 4 | — | 2 | 26 | 6 | — | — | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股回购 | — | — | — | — | — | (443) | — | — | — | (443) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股支付的股息 | (394) | (394) | (394) | (403) | (1,585) | (396) | (393) | (393) | (393) | (1,575) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对非控股权益的分配 | (76) | (82) | (81) | (85) | (324) | (61) | (66) | (74) | (88) | (289) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
回购非控制性权益 | — | (24) | — | — | (24) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (20) | (7) | (9) | (16) | (52) | (22) | 9 | (7) | (17) | (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
融资活动提供(用于)的净现金 | (945) | (542) | (1,005) | (978) | (3,470) | 276 | 1,047 | (404) | 872 | 1,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (22) | 7 | (12) | (15) | (42) | (9) | 5 | 27 | 54 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物净变动 | (1,163) | 856 | 690 | 250 | 633 | (393) | 669 | (428) | 1,052 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初现金及现金等价物 | 2,514 | 1,351 | 2,207 | 2,897 | 2,514 | 1,614 | 1,221 | 1,890 | 1,462 | 1,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末现金和现金等价物 | 1,351 | 2,207 | 2,897 | 3,147 | 3,147 | 1,221 | 1,890 | 1,462 | 2,514 | 2,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*代表我们在NOVONIX的投资的价值变化,不包括相关的外汇影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合资本支出和投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | 100 | 141 | 328 | 169 | 738 | 580 | 597 | 315 | 194 | 1,686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
精炼 | 184 | 186 | 158 | 251 | 779 | 245 | 164 | 168 | 239 | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销与专业 | 22 | 22 | 28 | 130 | 202 | 25 | 86 | 28 | 34 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | 25 | 31 | 38 | 47 | 141 | 50 | 54 | 38 | 42 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的资本支出 | 331 | 380 | 552 | 597 | 1,860 | 900 | 901 | 549 | 509 | 2,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
由合资伙伴出资的资本支出和投资(中游)* | — | — | — | — | — | 23 | 38 | 3 | (3) | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合资本支出和投资 | 331 | 380 | 552 | 597 | 1,860 | 923 | 939 | 552 | 506 | 2,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括2020年第四季度返还给我们合资伙伴的以前获得资金的资本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司资本支出和投资的比例份额* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中流(中流) | 7 | 14 | 15 | 19 | 55 | 46 | 44 | 12 | 17 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPChem(化学品) | 79 | 72 | 88 | 128 | 367 | 126 | 13 | 65 | 80 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRB(炼油) | 59 | 47 | 61 | 62 | 229 | 37 | 34 | 39 | 65 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定的股权附属公司 | 145 | 133 | 164 | 209 | 651 | 209 | 91 | 116 | 162 | 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*代表Phillips 66在DCP Midstream,LLC(DCP Midstream),Chevron Phillips Chemical Company LLC(CPChem)和WRB Refining LP(WRB)的自筹资本支出部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66公司发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 7 | 224 | 244 | 203 | 678 | 200 | 214 | (3) | 97 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL和其他 | 35 | 79 | 354 | 279 | 747 | 179 | 78 | 99 | 85 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | 34 | 9 | 31 | 111 | 185 | (1,081) | 32 | 50 | 41 | (958) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 76 | 312 | 629 | 593 | 1,610 | (702) | 324 | 146 | 223 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSXP** | 289 | 336 | 367 | 402 | 1,394 | 322 | 271 | 315 | 317 | 1,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他中游 | 92 | 110 | 387 | 294 | 883 | 188 | 75 | 115 | 105 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输和NGL以及其他* | 381 | 446 | 754 | 696 | 2,277 | 510 | 346 | 430 | 422 | 1,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | 71 | 46 | 67 | 145 | 329 | 129 | 66 | 88 | 79 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA* | 452 | 492 | 821 | 841 | 2,606 | 639 | 412 | 518 | 501 | 2,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*见所得税前收入(亏损)与调整后EBITDA的对账。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**不包括为PSXP独立报告目的所做的某些PSXP调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括我们在NOVONIX的投资在2021年第三季度和第四季度的价值变化,包括相关的外汇影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益中的权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 126 | 120 | 140 | 142 | 528 | 98 | 70 | 103 | 108 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL和其他 | 37 | 44 | 40 | 42 | 163 | 51 | 49 | 44 | 37 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | 34 | 8 | 32 | 112 | 186 | 80 | 32 | 49 | 40 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 197 | 172 | 212 | 296 | 877 | 229 | 151 | 196 | 185 | 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX投资** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未实现的投资收益 | — | — | 224 | 141 | 365 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外币交易收益 | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX投资价值变动 | — | — | 224 | 146 | 370 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*这笔投资包括在NGL和其他细分市场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 40 | 40 | 45 | 109 | 234 | 38 | 38 | 41 | 42 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL和其他 | 52 | 52 | 52 | 53 | 209 | 39 | 39 | 42 | 52 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 92 | 92 | 97 | 162 | 443 | 77 | 77 | 83 | 94 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括所有股权关联公司的D&A。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营和SG&A费用* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 173 | 189 | 188 | 209 | 759 | 188 | 186 | 185 | 199 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL和其他 | 122 | 88 | 85 | 113 | 408 | 68 | 71 | 71 | 84 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 295 | 277 | 274 | 323 | 1,169 | 256 | 257 | 255 | 283 | 1,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括所有股权关联公司的运营和SG&A费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输量(MB/D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道* | 2,801 | 3,424 | 3,483 | 3,370 | 3,271 | 3,178 | 2,840 | 3,076 | 2,925 | 3,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
终端机 | 2,675 | 2,786 | 2,771 | 2,927 | 2,790 | 3,148 | 2,883 | 2,966 | 2,886 | 2,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*管道是指通过每个单独征收关税的合并管道段运输的流量总和。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSX其他卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL分级(MB/D)* | 363 | 401 | 420 | 454 | 410 | 198 | 170 | 217 | 411 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括DCP中流。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加权平均NGL价格(美元/加仑)* | 0.69 | 0.71 | 0.91 | 1.00 | 0.83 | 0.39 | 0.32 | 0.44 | 0.49 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*基于蒙特贝尔维尤市场中心的指数价格,这些指数价格按NGL成分组合加权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%DCP中流,LLC结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者应占净收益(亏损)* | 27 | (35) | 23 | 199 | 214 | 50 | (348) | 58 | 38 | (202) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括2020年第一季度和第二季度分别为1.59亿美元和6.5亿美元的减值费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 91 | 92 | 90 | 91 | 364 | 99 | 93 | 93 | 91 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营和SG&A费用 | 189 | 222 | 230 | 250 | 891 | 202 | 212 | 212 | 240 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出** | 77 | 77 | 73 | 72 | 299 | 78 | 71 | 77 | 76 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*扣除利息收入后的净额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出和投资 | 14 | 28 | 30 | 38 | 110 | 92 | 87 | 24 | 35 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定的DCP运行统计信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井口容积(Bcf/D) | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL产量(MB/D) | 356 | 406 | 398 | 416 | 394 | 396 | 374 | 414 | 414 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLP分发* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从PSXP到Phillips 66的LP分配 | 148 | 148 | 149 | 149 | 594 | 148 | 149 | 148 | 149 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
从DCP中流到DCP中流的LP分布** | 46 | 46 | 46 | *** | 138 | 46 | 46 | 46 | 46 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*宣布可归因于共同单位所有权的现金分配。这些分配在各自发起人的合并财务报表中被剔除。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**代表DCP Midstream LP(DCP合作伙伴)发布的100%DCP Midstream。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*待发布的DCP中流版本。 |
菲利普斯66公司发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前中游收入(亏损)与调整后EBITDA的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 76 | 312 | 629 | 593 | 1,610 | (702) | 324 | 146 | 223 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 92 | 92 | 97 | 162 | 443 | 77 | 77 | 83 | 94 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA* | 168 | 404 | 726 | 755 | 2,053 | (625) | 401 | 229 | 317 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减损 | 198 | — | 10 | — | 208 | 1,161 | — | 204 | 96 | 1,461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | 4 | 3 | 1 | 8 | — | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
飓风相关成本 | — | — | — | 4 | 4 | — | — | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
与冬季风暴相关的成本 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本较低或市场较低的库存调整 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置 | — | — | — | — | — | — | (84) | — | — | (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA,经特殊项目调整* | 368 | 408 | 739 | 760 | 2,275 | 537 | 322 | 437 | 417 | 1,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | 43 | 43 | 42 | 41 | 169 | 39 | 36 | 42 | 44 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 57 | 57 | 58 | 57 | 229 | 60 | 52 | 56 | 56 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于合资伙伴非控股权益的调整后EBITDA | (18) | (20) | (22) | (21) | (81) | — | — | (20) | (17) | (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA* | 452 | 492 | 821 | 841 | 2,606 | 639 | 412 | 518 | 501 | 2,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括我们在2021年第三季度和第四季度对NOVONIX的投资的价值变化,包括相关的外汇影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按业务分类调整后的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%PSXP结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | (11) | 235 | 255 | 302 | 781 | 227 | 255 | 217 | 112 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出 | 33 | 32 | 31 | 31 | 127 | 28 | 29 | 31 | 32 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 34 | 34 | 38 | 35 | 141 | 30 | 31 | 35 | 39 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 56 | 301 | 324 | 368 | 1,049 | 285 | 315 | 283 | 183 | 1,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减损 | 198 | — | 10 | — | 208 | — | — | — | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
飓风相关成本** | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置 | — | — | — | — | — | — | (84) | — | — | (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA,经特殊项目调整** | 254 | 301 | 334 | 370 | 1,259 | 285 | 231 | 284 | 281 | 1,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | 2 | 4 | 5 | 3 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | 14 | 14 | 13 | 14 | 55 | 9 | 9 | 13 | 15 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | 25 | 29 | 31 | 33 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于合资伙伴非控股权益的调整后EBITDA | (14) | (16) | (18) | (18) | (66) | — | — | (16) | (13) | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA** | 289 | 336 | 367 | 402 | 1,394 | 322 | 271 | 315 | 317 | 1,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*代表仅用于PSX报告目的的特殊项目调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**不包括为PSXP独立报告目的所做的某些PSXP调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66公司发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总运输量和NGL及其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 42 | 303 | 598 | 482 | 1,425 | 379 | 292 | 96 | 182 | 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 92 | 92 | 97 | 162 | 443 | 77 | 77 | 83 | 94 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税前利润*† | 134 | 395 | 695 | 644 | 1,868 | 456 | 369 | 179 | 276 | 1,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减损 | 198 | — | 10 | — | 208 | — | — | 204 | 96 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | 4 | 3 | 1 | 8 | — | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
飓风相关成本 | — | — | — | 4 | 4 | — | — | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
与冬季风暴相关的成本 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置 | — | — | — | — | — | — | (84) | — | — | (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税前利润,经特殊项目调整*† | 334 | 399 | 708 | 649 | 2,090 | 456 | 290 | 387 | 376 | 1,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | 17 | 16 | 20 | 22 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 42 | 42 | 43 | 43 | 170 | 34 | 38 | 40 | 40 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于合资伙伴非控股权益的调整后EBITDA | (18) | (20) | (22) | (21) | (81) | — | — | (20) | (17) | (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA*† | 381 | 446 | 754 | 696 | 2,277 | 510 | 346 | 430 | 422 | 1,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括PSXP结果。不包括为PSXP独立报告目的所做的某些PSXP调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†包括我们在2021年第三季度和第四季度对NOVONIX的投资的价值变化,包括相关的外汇影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 34 | 9 | 31 | 111 | 185 | (1,081) | 32 | 50 | 41 | (958) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 34 | 9 | 31 | 111 | 185 | (1,081) | 32 | 50 | 41 | (958) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减损 | — | — | — | — | — | 1,161 | — | — | — | 1,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本较低或市场较低的库存调整 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA,经特殊项目调整 | 34 | 9 | 31 | 111 | 185 | 81 | 32 | 50 | 41 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | 22 | 22 | 21 | 20 | 85 | 22 | 20 | 22 | 22 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | 26 | 14 | 16 | 16 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA* | 71 | 46 | 67 | 145 | 329 | 129 | 66 | 88 | 79 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*选定股权附属公司的比例份额是扣除非控股权益后的净额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66公司发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 154 | 623 | 631 | 436 | 1,844 | 169 | 42 | 231 | 193 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益中的权益 | 152 | 620 | 627 | 433 | 1,832 | 166 | 39 | 229 | 191 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%CPChem结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损),不包括与CPChem收益相关的母公司所得税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烯烃和聚烯烃 | 288 | 1,124 | 1,224 | 851 | 3,487 | 354 | 142 | 488 | 410 | 1,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特产、芳香族和苯乙烯类 | 53 | 157 | 73 | 76 | 359 | 9 | — | 23 | 30 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | (37) | (41) | (44) | (40) | (162) | (26) | (59) | (54) | (57) | (196) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 304 | 1,240 | 1,253 | 887 | 3,684 | 337 | 83 | 457 | 383 | 1,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烯烃和聚烯烃 | 299 | 1,143 | 1,237 | 872 | 3,551 | 360 | 142 | 498 | 416 | 1,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特产、芳香族和苯乙烯类 | 58 | 164 | 80 | 82 | 384 | 10 | 3 | 24 | 33 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | (37) | (41) | (41) | (40) | (159) | (26) | (59) | (54) | (57) | (196) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 320 | 1,266 | 1,276 | 914 | 3,776 | 344 | 86 | 468 | 392 | 1,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 146 | 144 | 151 | 151 | 592 | 148 | 144 | 146 | 155 | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出** | 22 | 24 | 24 | 24 | 94 | 16 | 24 | 23 | 21 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*扣除利息收入后的净额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资现金流-流出/(流入) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出和投资 | 157 | 144 | 177 | 255 | 733 | 252 | 25 | 130 | 161 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权公司的还款 | — | — | — | — | — | (21) | — | — | (29) | (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权公司的投资回报 | (30) | (107) | (82) | (46) | (265) | (25) | — | — | — | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
烯烃和聚烯烃产能利用率(%) | 79 | % | 102 | % | 102 | % | 97 | % | 95 | % | 98 | % | 103 | % | 94 | % | 101 | % | 99 | % | ||||||||||||||||||||||||
市场指标** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国工业价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙烯,平均采购合同(美分/磅) | 41.9 | 41.1 | 45.6 | 38.4 | 41.8 | 19.7 | 17.1 | 23.8 | 27.7 | 22.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDPE吹塑,国内现货(美分/磅) | 71.9 | 88.3 | 98.8 | 84.8 | 86.0 | 40.0 | 35.5 | 45.6 | 53.6 | 43.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国行业成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙烯,现金成本加权平均饲料(美分/磅) | 13.2 | 12.5 | 16.1 | 20.8 | 15.7 | 8.8 | 11.7 | 13.1 | 12.6 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDPE吹塑,总现金成本(美分/磅) | 55.7 | 54.9 | 59.7 | 52.8 | 55.8 | 32.9 | 30.2 | 37.1 | 41.2 | 35.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙烯到高密度聚乙烯链现金利润率(美分/磅) | 44.9 | 62.0 | 68.6 | 49.6 | 56.3 | 18.0 | 10.7 | 19.2 | 27.5 | 18.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*来源:IHS,Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品所得税前收入与调整后EBITDA的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 154 | 623 | 631 | 436 | 1,844 | 169 | 42 | 231 | 193 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 154 | 623 | 631 | 436 | 1,844 | 169 | 42 | 231 | 193 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权关联公司的减值 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | 18 | 2 | 2 | 22 | — | — | — | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
飓风相关成本 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
与冬季风暴相关的成本 | 30 | 16 | — | (14) | 32 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本较低或市场较低的库存调整 | — | — | — | — | — | 24 | 32 | (101) | (12) | (57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA,经特殊项目调整 | 184 | 657 | 634 | 424 | 1,899 | 193 | 89 | 132 | 203 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | 28 | 48 | 33 | 35 | 144 | 13 | 5 | 14 | 15 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | 11 | 12 | 12 | 13 | 48 | 9 | 11 | 12 | 12 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 103 | 102 | 102 | 104 | 411 | 106 | 105 | 104 | 108 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 326 | 819 | 781 | 576 | 2,502 | 321 | 210 | 262 | 338 | 1,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66公司发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炼油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | (153) | (110) | 90 | 137 | (36) | (637) | (227) | (199) | (161) | (1,224) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | (253) | (264) | (1,333) | (39) | (1,889) | (843) | (365) | (405) | (464) | (2,077) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | (248) | (82) | 229 | 171 | 70 | (227) | (104) | (132) | (178) | (641) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | (386) | (273) | (112) | 77 | (694) | (554) | (182) | (1,167) | (310) | (2,213) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | (1,040) | (729) | (1,126) | 346 | (2,549) | (2,261) | (878) | (1,903) | (1,113) | (6,155) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(美元/bbl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | (3.57) | (2.20) | 1.88 | 2.85 | (0.19) | (15.41) | (5.80) | (4.61) | (3.43) | (7.18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | (4.64) | (3.81) | (20.82) | (0.74) | (7.84) | (13.16) | (5.98) | (7.86) | (12.46) | (9.71) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | (12.55) | (3.49) | 8.68 | 6.58 | 0.73 | (9.72) | (5.01) | (5.35) | (7.66) | (6.96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | (14.89) | (9.70) | (3.67) | 2.71 | (6.14) | (19.87) | (7.07) | (38.12) | (11.75) | (20.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界范围 | (7.27) | (4.26) | (6.67) | 2.23 | (3.99) | (14.44) | (5.99) | (12.69) | (8.32) | (10.48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率(美元/bbl)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 4.86 | 4.63 | 9.27 | 11.00 | 7.48 | 2.38 | 1.53 | 1.65 | 2.99 | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 3.39 | 2.10 | 5.75 | 9.19 | 4.92 | 6.76 | 0.36 | (0.61) | (0.78) | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 5.97 | 6.40 | 12.47 | 12.60 | 9.65 | 13.50 | 5.78 | 4.46 | 4.27 | 7.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 3.33 | 3.37 | 7.46 | 15.41 | 7.49 | 4.80 | 5.05 | 2.23 | 1.79 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界范围 | 4.36 | 3.92 | 8.57 | 11.60 | 7.15 | 7.11 | 2.60 | 1.78 | 2.18 | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*见关于使用非GAAP措施的说明。此外,所得税前收益(亏损)与每个时期和地区的已实现炼油利润率之间的对账也包括在“已实现利润率非GAAP调整”部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益(亏损)中的权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | (2) | (2) | (3) | (2) | (9) | (2) | (3) | (2) | (3) | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | (3) | — | (1) | (7) | (11) | 1 | 1 | (1) | (4) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | (117) | (65) | 31 | (13) | (164) | (51) | (79) | (118) | (115) | (363) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | (122) | (67) | 27 | (22) | (184) | (52) | (81) | (121) | (122) | (376) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 52 | 52 | 52 | 54 | 210 | 51 | 49 | 50 | 51 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 77 | 77 | 73 | 150 | 377 | 71 | 75 | 75 | 75 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 34 | 34 | 34 | 37 | 139 | 34 | 33 | 33 | 33 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 54 | 57 | 57 | 72 | 240 | 65 | 63 | 64 | 57 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 217 | 220 | 216 | 313 | 966 | 221 | 220 | 222 | 216 | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括所有股权关联公司的D&A。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营和SG&A费用* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 244 | 235 | 258 | 314 | 1,051 | 207 | 202 | 186 | 223 | 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 331 | 313 | 327 | 388 | 1,359 | 499 | 287 | 269 | 338 | 1,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 212 | 132 | 136 | 199 | 679 | 142 | 127 | 118 | 139 | 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 393 | 291 | 277 | 300 | 1,261 | 293 | 225 | 244 | 276 | 1,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1,180 | 971 | 998 | 1,201 | 4,350 | 1,141 | 841 | 817 | 976 | 3,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括所有股权关联公司的运营和SG&A费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周转费用,包括运营和SG&A费用* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 17 | 13 | 32 | 34 | 96 | 16 | 9 | 11 | 12 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 33 | 9 | 24 | 27 | 93 | 240 | 13 | 8 | 24 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 17 | 36 | 13 | 28 | 94 | 15 | 3 | 6 | 9 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 125 | 60 | 12 | 17 | 214 | 58 | 13 | 16 | 31 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 192 | 118 | 81 | 106 | 497 | 329 | 38 | 41 | 76 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括所有股权附属公司的周转费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 20 | 18 | 15 | 16 | 69 | 19 | 15 | 14 | 13 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 27 | 25 | 13 | 8 | 73 | 37 | 25 | 30 | 15 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 15 | 11 | 12 | 13 | 51 | 17 | 14 | 11 | 9 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 23 | 22 | 4 | — | 49 | 31 | 22 | 16 | 20 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 85 | 76 | 44 | 37 | 242 | 104 | 76 | 71 | 57 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外币税前损益 | 1 | 9 | (4) | (10) | (4) | 1 | (5) | 1 | (1) | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
精炼-股权关联信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益(亏损)中的权益 | (122) | (67) | 27 | (22) | (184) | (52) | (81) | (121) | (122) | (376) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:包括在已实现炼油毛利和其他股权附属公司相关成本中的股权附属公司毛利率份额* | (129) | (167) | (220) | (216) | (732) | (156) | (72) | (70) | (54) | (352) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权关联公司相关费用不包括在已实现的炼油利润率中 | (251) | (234) | (193) | (238) | (916) | (208) | (153) | (191) | (176) | (728) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | (45) | (44) | (22) | (21) | (132) | (11) | (16) | (28) | (9) | (64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | (3) | — | (1) | (7) | (11) | 2 | — | (1) | (4) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | (203) | (190) | (170) | (210) | (773) | (199) | (137) | (162) | (163) | (661) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | (251) | (234) | (193) | (238) | (916) | (208) | (153) | (191) | (176) | (728) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*与股权附属公司相关的其他成本,这些成本不通过股权收益(亏损)流动。 |
菲利普斯66公司发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提炼(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前炼油收入(亏损)与调整后EBITDA的对账(百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | (1,040) | (729) | (1,126) | 346 | (2,549) | (2,261) | (878) | (1,903) | (1,113) | (6,155) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 217 | 220 | 216 | 313 | 966 | 221 | 220 | 222 | 216 | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | (823) | (509) | (910) | 659 | (1,583) | (2,040) | (658) | (1,681) | (897) | (5,276) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减损 | — | — | 1,288 | — | 1,288 | 1,845 | — | 910 | — | 2,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影响 | — | — | — | (11) | (11) | — | — | — | (6) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | 20 | 12 | 5 | 37 | — | 26 | 12 | 3 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
飓风相关成本 | — | — | 10 | 30 | 40 | — | — | 11 | 22 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
与冬季风暴相关的成本 | 14 | 3 | — | — | 17 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本较低或市场较低的库存调整 | — | — | — | — | — | 15 | (15) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联盟关闭相关成本 | — | — | — | 31 | 31 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合规成本 | — | — | — | (88) | (88) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA,经特殊项目调整 | (809) | (486) | 400 | 626 | (269) | (180) | (647) | (748) | (878) | (2,453) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | (2) | (1) | — | 3 | — | — | (1) | — | (1) | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 25 | 26 | 27 | 25 | 103 | 32 | 26 | 23 | 24 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | (784) | (459) | 428 | 658 | (157) | (148) | (621) | (724) | (854) | (2,347) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运统计数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油费用输入(MB/D) | 438 | 513 | 487 | 478 | 479 | 437 | 402 | 432 | 466 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理的总输入(MB/D) | 476 | 549 | 519 | 523 | 517 | 454 | 430 | 469 | 510 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油产能利用率(%) | 82 | % | 96 | % | 91 | % | 89 | % | 89 | % | 81 | % | 75 | % | 81 | % | 87 | % | 81 | % | ||||||||||||||||||||||||
清洁产品良率(%) | 86 | % | 83 | % | 84 | % | 84 | % | 84 | % | 83 | % | 82 | % | 83 | % | 87 | % | 84 | % | ||||||||||||||||||||||||
*包括我们在德国卡尔斯鲁厄炼油厂综合体中的比例份额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油费用输入(MB/D) | 553 | 687 | 623 | 505 | 592 | 645 | 609 | 506 | 371 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理的总输入(MB/D) | 606 | 762 | 697 | 575 | 660 | 704 | 671 | 560 | 404 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油产能利用率(%) | 71 | % | 88 | % | 80 | % | 95 | % | 82 | % | 84 | % | 79 | % | 66 | % | 48 | % | 69 | % | ||||||||||||||||||||||||
清洁产品良率(%) | 73 | % | 78 | % | 78 | % | 80 | % | 77 | % | 71 | % | 79 | % | 82 | % | 79 | % | 77 | % | ||||||||||||||||||||||||
中央走廊* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油费用输入(MB/D) | 384 | 462 | 493 | 503 | 461 | 471 | 386 | 455 | 414 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理的总输入(MB/D) | 397 | 475 | 506 | 519 | 474 | 487 | 396 | 467 | 428 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油产能利用率(%) | 72 | % | 87 | % | 93 | % | 95 | % | 87 | % | 89 | % | 73 | % | 86 | % | 78 | % | 81 | % | ||||||||||||||||||||||||
清洁产品良率(%) | 86 | % | 87 | % | 88 | % | 90 | % | 88 | % | 88 | % | 87 | % | 89 | % | 89 | % | 89 | % | ||||||||||||||||||||||||
*包括我们在博格炼油厂和伍德河炼油厂的比例份额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油费用输入(MB/D) | 268 | 286 | 302 | 278 | 284 | 279 | 263 | 311 | 263 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理的总输入(MB/D) | 288 | 309 | 332 | 308 | 310 | 306 | 283 | 333 | 287 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油产能利用率(%) | 74 | % | 79 | % | 83 | % | 76 | % | 78 | % | 77 | % | 72 | % | 85 | % | 72 | % | 77 | % | ||||||||||||||||||||||||
清洁产品良率(%) | 86 | % | 83 | % | 90 | % | 92 | % | 88 | % | 93 | % | 87 | % | 89 | % | 91 | % | 90 | % | ||||||||||||||||||||||||
全球-包括股权附属公司的比例份额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油费用输入(MB/D) | 1,643 | 1,948 | 1,905 | 1,764 | 1,816 | 1,832 | 1,660 | 1,704 | 1,514 | 1,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理的总输入(MB/D) | 1,767 | 2,095 | 2,054 | 1,925 | 1,961 | 1,951 | 1,780 | 1,829 | 1,629 | 1,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油产能利用率(%) | 74 | % | 88 | % | 86 | % | 90 | % | 84 | % | 83 | % | 75 | % | 77 | % | 69 | % | 76 | % | ||||||||||||||||||||||||
清洁产品良率(%) | 82 | % | 82 | % | 84 | % | 86 | % | 83 | % | 82 | % | 83 | % | 85 | % | 86 | % | 84 | % | ||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66公司发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提炼(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成品油产量(MB/D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 220 | 242 | 232 | 237 | 233 | 191 | 178 | 207 | 241 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸馏油 | 175 | 197 | 188 | 190 | 188 | 174 | 160 | 168 | 187 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 87 | 113 | 103 | 101 | 101 | 91 | 95 | 98 | 89 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 482 | 552 | 523 | 528 | 522 | 456 | 433 | 473 | 517 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括我们在德国卡尔斯鲁厄炼油厂综合体中的比例份额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 219 | 310 | 281 | 243 | 263 | 234 | 277 | 247 | 157 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸馏油 | 201 | 257 | 235 | 195 | 222 | 248 | 231 | 187 | 147 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 183 | 196 | 184 | 146 | 177 | 221 | 167 | 129 | 100 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 603 | 763 | 700 | 584 | 662 | 703 | 675 | 563 | 404 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 191 | 227 | 255 | 266 | 235 | 245 | 183 | 241 | 214 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸馏油 | 149 | 183 | 187 | 201 | 180 | 183 | 161 | 173 | 166 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 58 | 65 | 68 | 55 | 61 | 60 | 52 | 55 | 50 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 398 | 475 | 510 | 522 | 476 | 488 | 396 | 469 | 430 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括我们在博格炼油厂和伍德河炼油厂的比例份额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 138 | 138 | 166 | 170 | 153 | 151 | 126 | 159 | 144 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸馏油 | 110 | 118 | 131 | 113 | 118 | 134 | 121 | 137 | 117 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 40 | 51 | 32 | 26 | 37 | 21 | 33 | 38 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 288 | 307 | 329 | 309 | 308 | 306 | 280 | 334 | 285 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球-包括股权附属公司的比例份额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 768 | 917 | 934 | 916 | 884 | 821 | 764 | 854 | 756 | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸馏油 | 635 | 755 | 741 | 699 | 708 | 739 | 673 | 665 | 617 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 368 | 425 | 387 | 328 | 376 | 393 | 347 | 320 | 263 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1,771 | 2,097 | 2,062 | 1,943 | 1,968 | 1,953 | 1,784 | 1,839 | 1,636 | 1,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场指标** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油和原油价差(美元/bbl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI | 57.84 | 66.09 | 70.58 | 77.35 | 67.96 | 45.97 | 27.80 | 40.91 | 42.56 | 39.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
布伦特原油 | 60.90 | 68.83 | 73.47 | 79.73 | 70.73 | 50.26 | 29.20 | 43.00 | 44.23 | 41.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLS | 59.98 | 67.95 | 71.51 | 78.40 | 69.46 | 48.30 | 30.07 | 42.46 | 44.05 | 41.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANS | 60.76 | 68.44 | 72.73 | 79.81 | 70.44 | 51.40 | 30.37 | 42.74 | 44.82 | 42.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI减去玛雅 | 1.44 | 3.21 | 4.37 | 5.59 | 3.65 | 4.81 | 3.40 | 1.72 | 2.02 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI减去WCS(结算差额) | 12.47 | 11.49 | 13.58 | 14.64 | 13.04 | 20.53 | 11.47 | 9.09 | 9.31 | 12.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气(美元/MMBtu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亨利·哈布 | 3.51 | 2.88 | 4.28 | 4.74 | 3.85 | 1.88 | 1.65 | 1.95 | 2.47 | 1.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品利润率(美元/bbl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东海岸少汽油布伦特原油 | 11.73 | 18.61 | 21.15 | 17.90 | 17.35 | 4.84 | 7.87 | 9.52 | 7.48 | 7.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
东海岸馏分减去布伦特原油 | 12.09 | 15.24 | 16.07 | 20.47 | 15.97 | 14.93 | 10.95 | 7.17 | 9.51 | 10.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸不含汽油的LLS | 11.22 | 15.47 | 18.61 | 14.64 | 14.99 | 4.97 | 3.66 | 5.88 | 5.10 | 4.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸馏分减去LLS | 11.30 | 14.03 | 15.87 | 19.12 | 15.08 | 13.86 | 8.04 | 6.10 | 8.14 | 9.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央汽油减去WTI | 14.90 | 19.96 | 20.83 | 13.87 | 17.39 | 7.70 | 6.18 | 8.15 | 5.76 | 6.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心馏分减去WTI | 17.24 | 18.40 | 19.38 | 19.73 | 18.69 | 17.34 | 11.41 | 8.55 | 11.21 | 12.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸少汽油ANS | 16.88 | 24.76 | 23.54 | 22.75 | 21.98 | 13.32 | 9.36 | 13.12 | 10.76 | 11.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸馏分减去ANS | 14.14 | 15.28 | 18.55 | 22.44 | 17.60 | 17.22 | 10.36 | 9.34 | 12.74 | 12.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球市场裂缝蔓延(美元/bbl)** | 13.23 | 17.76 | 19.44 | 17.93 | 17.09 | 9.82 | 7.47 | 8.17 | 7.84 | 8.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*以每日现货价格计算,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*基于菲利普斯66原油产能的加权平均。 |
菲利普斯66公司发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和其他 | 211 | 389 | 452 | 401 | 1,453 | 471 | 255 | 365 | 180 | 1,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特产 | 79 | 87 | 93 | 97 | 356 | 42 | 31 | 50 | 52 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 290 | 476 | 545 | 498 | 1,809 | 513 | 286 | 415 | 232 | 1,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/bbl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 1.36 | 2.15 | 1.93 | 1.44 | 1.74 | 1.79 | 1.24 | 1.74 | 0.83 | 1.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际 | 2.24 | 1.96 | 4.84 | 7.13 | 4.13 | 6.58 | 3.48 | 5.01 | 3.91 | 4.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现营销燃料利润率(美元/bbl)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 1.94 | 2.62 | 2.29 | 1.87 | 2.19 | 2.08 | 1.75 | 2.23 | 1.37 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际 | 4.01 | 2.89 | 6.75 | 9.81 | 5.96 | 8.53 | 5.07 | 6.28 | 5.07 | 6.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*见关于使用非GAAP措施的说明。此外,每个时期和地区的所得税前收入与已实现营销燃料利润率的对账也包括在“已实现利润率非公认会计准则调整”部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未计入营销燃料利润率的其他已实现利润率和收入* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和其他 | 104 | 138 | 111 | 122 | 475 | 117 | 123 | 107 | 104 | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特产 | 84 | 64 | 61 | 77 | 286 | 81 | 56 | 83 | 64 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 188 | 202 | 172 | 199 | 761 | 198 | 179 | 190 | 168 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括成品油销售的处置收益和消费税。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益中的权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和其他 | 26 | 46 | 48 | 41 | 161 | 22 | 38 | 42 | 37 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特产 | 32 | 59 | 68 | 59 | 218 | — | 10 | 3 | 29 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 58 | 105 | 116 | 100 | 379 | 22 | 48 | 45 | 66 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和其他 | 23 | 24 | 23 | 25 | 95 | 20 | 21 | 21 | 22 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特产 | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 27 | 30 | 27 | 29 | 113 | 25 | 25 | 26 | 27 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括所有股权关联公司的D&A。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营和SG&A费用* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和其他 | 258 | 284 | 280 | 318 | 1,140 | 211 | 232 | 259 | 263 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特产 | 29 | 30 | 30 | 33 | 122 | 31 | 30 | 30 | 35 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 287 | 314 | 310 | 351 | 1,262 | 242 | 262 | 289 | 298 | 1,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括所有股权关联公司的运营和SG&A费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成品油销售量(MB/D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国市场营销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 960 | 1,095 | 1,098 | 1,142 | 1,074 | 984 | 881 | 997 | 922 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸馏油 | 660 | 776 | 895 | 822 | 789 | 854 | 707 | 698 | 667 | 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1,620 | 1,871 | 1,993 | 1,964 | 1,863 | 1,838 | 1,588 | 1,695 | 1,589 | 1,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际营销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 63 | 81 | 91 | 82 | 80 | 82 | 60 | 83 | 74 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸馏油 | 158 | 171 | 179 | 174 | 170 | 183 | 140 | 165 | 168 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 15 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 239 | 270 | 287 | 273 | 267 | 285 | 215 | 263 | 262 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球营销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 1,023 | 1,176 | 1,189 | 1,224 | 1,154 | 1,066 | 941 | 1,080 | 996 | 1,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸馏油 | 818 | 947 | 1,074 | 996 | 959 | 1,037 | 847 | 863 | 835 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 15 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1,859 | 2,141 | 2,280 | 2,237 | 2,130 | 2,123 | 1,803 | 1,958 | 1,851 | 1,933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外币税前损益 | — | 1 | — | (1) | — | 1 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前营销和专业收入与调整后EBITDA的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 290 | 476 | 545 | 498 | 1,809 | 513 | 286 | 415 | 232 | 1,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 27 | 30 | 27 | 29 | 113 | 25 | 25 | 26 | 27 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 317 | 506 | 572 | 527 | 1,922 | 538 | 311 | 441 | 259 | 1,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未决的索赔和和解 | — | — | — | — | — | (37) | — | — | — | (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | 3 | 2 | 1 | 6 | — | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
飓风相关成本 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本较低或市场较低的库存调整 | — | — | — | — | — | 12 | 3 | — | (14) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA,经特殊项目调整 | 317 | 509 | 574 | 528 | 1,928 | 513 | 318 | 443 | 248 | 1,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | 4 | 6 | 7 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 17 | 17 | 17 | 18 | 69 | 17 | 14 | 16 | 17 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 343 | 536 | 602 | 556 | 2,037 | 540 | 343 | 470 | 274 | 1,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66公司发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (251) | (246) | (231) | (246) | (974) | (197) | (219) | (239) | (226) | (881) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前亏损明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出 | (143) | (141) | (148) | (151) | (583) | (103) | (114) | (131) | (137) | (485) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司管理费用和其他 | (108) | (105) | (83) | (95) | (391) | (94) | (105) | (108) | (89) | (396) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | (251) | (246) | (231) | (246) | (974) | (197) | (219) | (239) | (226) | (881) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (150) | (148) | (159) | (151) | (608) | (137) | (139) | (150) | (148) | (574) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本化利息 | 4 | 5 | 8 | 10 | 27 | 26 | 22 | 18 | 9 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前偿债损失 | — | — | — | (13) | (13) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | (143) | (141) | (148) | (151) | (583) | (103) | (114) | (131) | (137) | (485) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前公司和其他亏损与调整后EBITDA的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (251) | (246) | (231) | (246) | (974) | (197) | (219) | (239) | (226) | (881) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出 | 143 | 141 | 148 | 151 | 583 | 103 | 114 | 131 | 137 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 20 | 22 | 21 | 20 | 83 | 19 | 21 | 21 | 21 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | (88) | (83) | (62) | (75) | (308) | (75) | (84) | (87) | (68) | (314) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减损 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | 2 | 1 | 1 | 4 | — | 3 | 1 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置 | — | — | — | — | — | — | — | — | (9) | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA,经特殊项目调整 | (88) | (81) | (61) | (74) | (304) | (75) | (81) | (61) | (77) | (294) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | (88) | (81) | (61) | (74) | (304) | (75) | (81) | (61) | (77) | (294) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前外币损失 | (1) | (1) | — | — | (2) | (2) | (1) | (4) | (1) | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66公司总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务总额 | 15,422 | 15,413 | 14,910 | 14,448 | 14,448 | 12,963 | 14,446 | 14,526 | 15,893 | 15,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务与资本比率(%) | 43 | % | 43 | % | 42 | % | 40 | % | 40 | % | 35 | % | 38 | % | 39 | % | 42 | % | 42 | % | ||||||||||||||||||||||||
总股本 | 20,457 | 20,602 | 20,597 | 21,637 | 21,637 | 23,639 | 23,295 | 22,305 | 21,523 | 21,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并净收入(亏损)与可归因于菲利普斯66的调整后EBITDA的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | (639) | 374 | 488 | 1,371 | 1,594 | (2,427) | (67) | (726) | (494) | (3,714) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税费用(福利) | (132) | 62 | (40) | 256 | 146 | (51) | (378) | (624) | (197) | (1,250) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出 | 143 | 141 | 148 | 151 | 583 | 103 | 114 | 131 | 137 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 356 | 364 | 361 | 524 | 1,605 | 342 | 343 | 352 | 358 | 1,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66息税前利润* | (272) | 941 | 957 | 2,302 | 3,928 | (2,033) | 12 | (867) | (196) | (3,084) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减损 | 198 | — | 1,298 | — | 1,496 | 3,006 | — | 1,139 | 96 | 4,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权关联公司的减值 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
未决的索赔和和解 | — | — | — | — | — | (37) | — | — | — | (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影响 | — | — | — | (11) | (11) | — | — | — | (6) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | 47 | 20 | 10 | 77 | — | 38 | 17 | 26 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
飓风相关成本 | — | — | 11 | 34 | 45 | — | — | 15 | 28 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
与冬季风暴相关的成本 | 46 | 19 | — | (14) | 51 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本较低或市场较低的库存调整 | — | — | — | — | — | 52 | 20 | (101) | (26) | (55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置 | — | — | — | — | — | — | (84) | — | (9) | (93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联盟关闭相关成本 | — | — | — | 31 | 31 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合规成本 | — | — | — | (88) | (88) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66息税前利润(EBITDA),经特殊项目调整* | (28) | 1,007 | 2,286 | 2,264 | 5,529 | 988 | 1 | 203 | (87) | 1,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | 33 | 57 | 44 | 48 | 182 | 20 | 12 | 24 | 21 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | 60 | 61 | 59 | 62 | 242 | 54 | 53 | 59 | 60 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 202 | 202 | 204 | 204 | 812 | 215 | 197 | 199 | 205 | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于合资伙伴非控股权益的调整后EBITDA | (18) | (20) | (22) | (21) | (81) | — | — | (20) | (17) | (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA可归因于PSXP的公共所有权权益 | (83) | (95) | (103) | (112) | (393) | (95) | (80) | (87) | (91) | (353) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66调整后的EBITDA* | 166 | 1,212 | 2,468 | 2,445 | 6,291 | 1,182 | 183 | 378 | 91 | 1,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括我们在2021年第三季度和第四季度对NOVONIX的投资的价值变化,包括相关的外汇影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用非GAAP财务信息--这份收益新闻稿补充数据包括术语“EBITDA”、“调整后的EBITDA”、“每桶已实现的炼油利润率”、“每桶已实现的营销燃料利润率”和“调整后的资本支出”。这些都是非公认会计准则的财务指标。其中包括EBITDA和调整后的EBITDA,以帮助比较不同时期的经营业绩, 帮助与我们行业中的其他公司进行比较,并帮助确定企业价值。GAAP衡量标准与EBITDA最直接可比,调整后的EBITDA是合并公司信息的净收入和部门信息的所得税前收入。净收益(亏损)和所得税前收益(亏损)与EBITDA和调整后的EBITDA的对账包括在本收益发布的补充数据中。每桶已实现炼油利润率的计算基础与行业裂解蔓延类似,我们相信这提供了一个有用的衡量标准,以衡量我们相对于基准行业利润率的表现有多好。每桶已实现的营销燃料利润率表明,通过优化我们炼油厂燃料生产的布局和最终销售,我们的营销业务提供了价值提升。GAAP衡量标准与这两种衡量每桶已实现利润率的指标最直接的可比性是每桶所得税前的收入。每桶所得税前收益(亏损)与已实现的炼油利润率和已实现的营销燃料利润率的对账包括在本收益发布的补充数据中。调整后的资本支出是一种非公认会计准则的财务衡量标准,它显示了由菲利普斯66提供资金的综合资本支出和投资总额的比例。GAAP财务指标与调整后的资本支出最相似的是资本支出和投资。资本支出和投资与调整后的资本支出的对账包含在本收益发布的补充数据中。调整后的有效税率是在考虑特殊税目税收效应的情况下确定的有效税率。与调整后的实际税率最接近的GAAP财务衡量标准是实际税率。实际税率与调整后的实际税率的对账包含在本收益发布补充数据中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66公司发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现利润率非GAAP对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收益(亏损)与已实现炼油利润率的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | (153) | (110) | 90 | 137 | (36) | (637) | (227) | (199) | (161) | (1,224) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税种 | 20 | 18 | 15 | 16 | 69 | 19 | 15 | 14 | 13 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和减值 | 52 | 52 | 52 | 54 | 210 | 492 | 49 | 50 | 52 | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 14 | 18 | 19 | 19 | 70 | 13 | 12 | 6 | 13 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 230 | 217 | 239 | 295 | 981 | 194 | 190 | 180 | 210 | 774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司亏损中的权益 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他部门(收入)费用,净额 | — | (8) | 6 | 11 | 9 | (2) | 3 | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权关联公司贡献的炼油毛利率比例份额 | 43 | 42 | 19 | 19 | 123 | 16 | 16 | 18 | 17 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影响 | — | — | — | (4) | (4) | — | — | — | (6) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合规成本 | — | — | — | (20) | (20) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率 | 208 | 231 | 443 | 529 | 1,411 | 97 | 61 | 71 | 141 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理的输入总数(MB) | 42,826 | 49,979 | 47,792 | 48,100 | 188,697 | 41,335 | 39,121 | 43,176 | 46,904 | 170,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的总处理输入(MB) | 42,826 | 49,979 | 47,792 | 48,100 | 188,697 | 41,335 | 39,121 | 43,176 | 46,904 | 170,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(美元/bbl)** | (3.57) | (2.20) | 1.88 | 2.85 | (0.19) | (15.41) | (5.80) | (4.61) | (3.43) | (7.18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率(美元/bbl)* | 4.86 | 4.63 | 9.27 | 11.00 | 7.48 | 2.38 | 1.53 | 1.65 | 2.99 | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (253) | (264) | (1,333) | (39) | (1,889) | (843) | (365) | (405) | (464) | (2,077) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税种 | 27 | 25 | 13 | 8 | 73 | 37 | 25 | 30 | 15 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和减值 | 77 | 77 | 1,361 | 150 | 1,665 | 741 | 75 | 75 | 77 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 10 | 14 | 15 | 11 | 50 | 7 | 10 | 11 | 11 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 321 | 299 | 312 | 377 | 1,309 | 492 | 277 | 258 | 327 | 1,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司权益(收益)亏损 | 3 | — | 1 | 7 | 11 | (1) | (1) | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他部门(收入)费用,净额 | — | (6) | (1) | — | (7) | 1 | — | (1) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权关联公司贡献的炼油毛利率比例份额 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合规成本 | — | — | — | (28) | (28) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率 | 185 | 145 | 368 | 486 | 1,184 | 434 | 21 | (31) | (29) | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理的输入总数(MB) | 54,560 | 69,364 | 64,016 | 52,919 | 240,859 | 64,066 | 61,032 | 51,543 | 37,230 | 213,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的总处理输入(MB) | 54,560 | 69,364 | 64,016 | 52,919 | 240,859 | 64,066 | 61,032 | 51,543 | 37,230 | 213,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前亏损(美元/bbl)** | (4.64) | (3.81) | (20.82) | (0.74) | (7.84) | (13.16) | (5.98) | (7.86) | (12.46) | (9.71) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率(美元/bbl)* | 3.39 | 2.10 | 5.75 | 9.19 | 4.92 | 6.76 | 0.36 | (0.61) | (0.78) | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | (248) | (82) | 229 | 171 | 70 | (227) | (104) | (132) | (178) | (641) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税种 | 15 | 11 | 12 | 13 | 51 | 17 | 14 | 11 | 9 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和减值 | 34 | 34 | 34 | 37 | 139 | 469 | 33 | 33 | 36 | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 7 | 7 | 10 | 8 | 32 | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 205 | 125 | 126 | 191 | 647 | 136 | 120 | 111 | 131 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司权益(收益)亏损 | 117 | 65 | (31) | 13 | 164 | 51 | 79 | 118 | 115 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他部门(收入)费用,净额 | (2) | (8) | — | (1) | (11) | (3) | 3 | (1) | (1) | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权关联公司贡献的炼油毛利率比例份额 | 86 | 125 | 201 | 197 | 609 | 113 | 92 | 45 | 48 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本较低或市场较低的库存调整 | — | — | — | — | — | 35 | (35) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合规成本 | — | — | — | (27) | (27) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率 | 214 | 277 | 581 | 602 | 1,674 | 597 | 209 | 192 | 168 | 1,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理的输入总数(MB) | 19,754 | 23,466 | 26,373 | 26,002 | 95,595 | 23,345 | 20,778 | 24,682 | 23,245 | 92,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的总处理输入(MB)* | 35,711 | 43,189 | 46,592 | 47,738 | 173,230 | 44,291 | 36,067 | 42,979 | 39,356 | 162,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(美元/bbl)** | (12.55) | (3.49) | 8.68 | 6.58 | 0.73 | (9.72) | (5.01) | (5.35) | (7.66) | (6.96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率(美元/bbl)* | 5.97 | 6.40 | 12.47 | 12.60 | 9.65 | 13.50 | 5.78 | 4.46 | 4.27 | 7.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66公司发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收益(亏损)与已实现炼油利润率的对账(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | (386) | (273) | (112) | 77 | (694) | (554) | (182) | (1,167) | (310) | (2,213) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税种 | 23 | 22 | 4 | — | 49 | 31 | 22 | 16 | 20 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和减值 | 54 | 57 | 57 | 72 | 240 | 364 | 63 | 974 | 59 | 1,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 11 | 10 | 11 | 9 | 41 | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 382 | 281 | 266 | 291 | 1,220 | 283 | 216 | 235 | 266 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他部门(收入)费用,净额 | 2 | (2) | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合规成本 | — | — | — | (13) | (13) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率 | 86 | 95 | 228 | 438 | 847 | 135 | 129 | 68 | 47 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理的输入总数(MB) | 25,917 | 28,158 | 30,558 | 28,361 | 112,994 | 27,877 | 25,737 | 30,615 | 26,373 | 110,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的总处理输入(MB) | 25,917 | 28,158 | 30,558 | 28,361 | 112,994 | 27,877 | 25,737 | 30,615 | 26,373 | 110,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(美元/bbl)** | (14.89) | (9.70) | (3.67) | 2.71 | (6.14) | (19.87) | (7.07) | (38.12) | (11.75) | (20.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率(美元/bbl)* | 3.33 | 3.37 | 7.46 | 15.41 | 7.49 | 4.80 | 5.05 | 2.23 | 1.79 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | (1,040) | (729) | (1,126) | 346 | (2,549) | (2,261) | (878) | (1,903) | (1,113) | (6,155) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税种 | 85 | 76 | 44 | 37 | 242 | 104 | 76 | 71 | 57 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和减值 | 217 | 220 | 1,504 | 313 | 2,254 | 2,066 | 220 | 1,132 | 224 | 3,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 42 | 49 | 55 | 47 | 193 | 36 | 38 | 33 | 42 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 1,138 | 922 | 943 | 1,154 | 4,157 | 1,105 | 803 | 784 | 934 | 3,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司权益(收益)亏损 | 122 | 67 | (27) | 22 | 184 | 52 | 81 | 121 | 122 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他部门(收入)费用,净额 | — | (24) | 7 | 12 | (5) | (3) | 7 | (1) | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权关联公司贡献的炼油毛利率比例份额 | 129 | 167 | 220 | 216 | 732 | 129 | 108 | 63 | 65 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影响 | — | — | — | (4) | (4) | — | — | — | (6) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本较低或市场较低的库存调整 | — | — | — | — | — | 35 | (35) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合规成本 | — | — | — | (88) | (88) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率 | 693 | 748 | 1,620 | 2,055 | 5,116 | 1,263 | 420 | 300 | 327 | 2,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理的输入总数(MB) | 143,057 | 170,967 | 168,739 | 155,382 | 638,145 | 156,623 | 146,668 | 150,016 | 133,752 | 587,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的总处理输入(MB)* | 159,014 | 190,690 | 188,958 | 177,118 | 715,780 | 177,569 | 161,957 | 168,313 | 149,863 | 657,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(美元/bbl)** | (7.27) | (4.26) | (6.67) | 2.23 | (3.99) | (14.44) | (5.99) | (12.69) | (8.32) | (10.48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率(美元/bbl)* | 4.36 | 3.92 | 8.57 | 11.60 | 7.15 | 7.11 | 2.60 | 1.78 | 2.18 | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*调整后的总处理投入包括我们在股权附属公司处理投入中的比例份额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**所得税前收入(亏损)除以处理后的投入总额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*所示的每桶已实现炼油利润率是使用基本已实现炼油利润率(以美元为单位)除以调整后的总加工投入(以桶为单位)来计算的。因此,使用四舍五入的边际和显示的桶重新计算的每桶数量可能与显示的每桶数量不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66公司发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入与已实现的营销燃料利润率的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 199 | 366 | 354 | 261 | 1,180 | 299 | 179 | 271 | 121 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税种 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | — | (3) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 165 | 198 | 201 | 194 | 758 | 127 | 151 | 174 | 171 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益中的权益 | (2) | (15) | (18) | (13) | (48) | — | (11) | (10) | (10) | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业收入** | (86) | (110) | (120) | (108) | (424) | (84) | (71) | (90) | (82) | (327) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的营销燃料利润率 | 283 | 446 | 422 | 338 | 1,489 | 347 | 253 | 348 | 200 | 1,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料销售总量(MB) | 145,794 | 170,228 | 183,332 | 180,748 | 680,102 | 167,178 | 144,517 | 155,948 | 146,226 | 613,869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/bbl) | 1.36 | 2.15 | 1.93 | 1.44 | 1.74 | 1.79 | 1.24 | 1.74 | 0.83 | 1.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的营销燃料利润率(美元/bbl)** | 1.94 | 2.62 | 2.29 | 1.87 | 2.19 | 2.08 | 1.75 | 2.23 | 1.37 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 48 | 48 | 128 | 179 | 403 | 171 | 68 | 121 | 94 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税种 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 19 | 19 | 18 | 20 | 76 | 17 | 16 | 18 | 19 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 60 | 60 | 64 | 69 | 253 | 63 | 57 | 62 | 64 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益中的权益 | (24) | (31) | (30) | (28) | (113) | (22) | (28) | (31) | (27) | (108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他运营(收入)费用* | (5) | (10) | 9 | 14 | 8 | 2 | (4) | (7) | (18) | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他部门(收入)费用,净额 | (1) | (1) | 1 | 2 | 1 | — | 1 | (1) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营销利润率 | 99 | 86 | 191 | 258 | 634 | 232 | 112 | 163 | 134 | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:非燃料相关销售的利润率 | 13 | 15 | 13 | 12 | 53 | 10 | 13 | 11 | 12 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的营销燃料利润率 | 86 | 71 | 178 | 246 | 581 | 222 | 99 | 152 | 122 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料销售总量(MB) | 21,474 | 24,539 | 26,427 | 25,089 | 97,529 | 25,979 | 19,583 | 24,164 | 24,047 | 93,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/bbl) | 2.24 | 1.96 | 4.84 | 7.13 | 4.13 | 6.58 | 3.48 | 5.01 | 3.91 | 4.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的营销燃料利润率(美元/bbl)** | 4.01 | 2.89 | 6.75 | 9.81 | 5.96 | 8.53 | 5.07 | 6.28 | 5.07 | 6.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括其他非燃料收入和费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*所示的每桶已实现营销燃料利润率是使用基本已实现营销燃料利润率(以美元为单位)除以销售量(以桶为单位)来计算的。因此,使用四舍五入的边际和显示的桶重新计算的每桶数量可能与显示的每桶数量不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的有效税率--非GAAP对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的实际税率与实际税率的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际税率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | (771) | 436 | 448 | 1,627 | 1,740 | (2,478) | (445) | (1,350) | (691) | (4,964) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品 | 244 | 66 | 1,329 | 123 | 1,762 | 3,021 | (19) | 1,070 | 109 | 4,181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后所得税前收益(亏损) | (527) | 502 | 1,777 | 1,750 | 3,502 | 543 | (464) | (280) | (582) | (783) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税费用(福利) | (132) | 62 | (40) | 256 | 146 | (51) | (378) | (624) | (197) | (1,250) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品 | 48 | 33 | 326 | 98 | 505 | 75 | 188 | 272 | 48 | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的所得税费用(福利) | (84) | 95 | 286 | 354 | 651 | 24 | (190) | (352) | (149) | (667) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际税率(%) | 17.1 | % | 14.2 | % | (8.9) | % | 15.7 | % | 8.4 | % | 2.1 | % | 84.9 | % | 46.2 | % | 28.5 | % | 25.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
调整后的实际税率(%) | 15.9 | % | 18.9 | % | 16.1 | % | 20.2 | % | 18.6 | % | 4.4 | % | 40.9 | % | 125.7 | % | 25.6 | % | 85.2 | % |