MSFT-10q_20211231.htm
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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格10-Q

 

 

根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告

 

 

 

截至本季度的季度报告2021年12月31日

 

 

 

 

 

根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告

 

 

 

在由至至的过渡期内

佣金档案编号001-37845

 

微软公司

 

 

华盛顿

 

91-1144442

(成立为法团的国家)

 

(国际税务局编号)

 

一种微软方式, 雷蒙德, 华盛顿98052-6399

(425) 882-8080

Www.microsoft.com/Investors

 

 

 

 

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每节课的标题

 

商品代号

 

注册的交易所名称

 

 

 

 

 

普通股,每股面值0.00000625美元

 

MSFT

 

纳斯达克

3.125% Notes due 2028

 

MSFT

 

纳斯达克

2.625% Notes due 2033

 

MSFT

 

纳斯达克

 

 

 

 

 

根据该法第12(G)条登记的证券:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。   No

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。   No

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

 

大型加速文件服务器 

 

加速文件管理器

非加速文件管理器

 

规模较小的报告公司

 

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是 No

注明截至最后实际可行日期,发行人所属各类普通股的流通股数量。

 

班级

 

截至2022年1月20日的未偿还金额

 

 

 

 

 

 

 

普通股,$0.00000625每股面值

 

 

7,496,866,428股票

 

 

 

 

 


 

 

微软公司

表格10-Q

截至2021年12月31日的季度

索引

 

 

 

页面

第一部分:

财务信息

 

 

 

 

 

 

第1项。

财务报表

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月和六个月的损益表

3

 

 

 

 

 

 

 

b)

截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月和六个月的全面收益表

4

 

 

 

 

 

 

 

c)

截至2021年12月31日和2021年6月30日的资产负债表

5

 

 

 

 

 

 

 

d)

截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月和六个月现金流量表

6

 

 

 

 

 

 

 

e)

截至2021年和2020年12月31日的三个月和六个月的股东权益报表

7

 

 

 

 

 

 

 

f)

财务报表附注

8

 

 

 

 

 

 

 

g)

独立注册会计师事务所报告

30

 

 

 

 

 

 

第二项。

管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

31

 

 

 

 

 

 

第三项。

关于市场风险的定量和定性披露

48

 

 

 

 

 

 

第四项。

管制和程序

48

 

 

 

 

 

第二部分。

其他信息

 

 

 

 

 

 

 

第1项。

法律程序

49

 

 

 

 

 

 

第1A项。

风险因素

49

 

 

 

 

 

 

第二项。

未登记的股权证券销售和收益的使用

64

 

 

 

 

 

 

第六项。

陈列品

65

 

 

 

 

 

签名

66

 

 

 

2


第一部分

项目1

 

 

第一部分财务信息

项目1.财务报表

损益表

 

(百万,每股除外)(未经审计)

 

截至三个月
十二月三十一日,

 

 

 

截至六个月
十二月三十一日,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

2021

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品

 

$

20,779

 

 

$

19,460

 

 

$

37,410

 

 

$

35,263

 

服务和其他

 

 

30,949

 

 

 

23,616

 

 

 

59,635

 

 

 

44,967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总收入

 

 

51,728

 

 

 

43,076

 

 

 

97,045

 

 

 

80,230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品

 

 

6,331

 

 

 

6,058

 

 

 

10,123

 

 

 

9,655

 

服务和其他

 

 

10,629

 

 

 

8,136

 

 

 

20,483

 

 

 

15,541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总收入成本

 

 

16,960

 

 

 

14,194

 

 

 

30,606

 

 

 

25,196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利率

 

 

34,768

 

 

 

28,882

 

 

 

66,439

 

 

 

55,034

 

研发

 

 

5,758

 

 

 

4,899

 

 

 

11,357

 

 

 

9,825

 

销售和市场营销

 

 

5,379

 

 

 

4,947

 

 

 

9,926

 

 

 

9,178

 

一般事务和行政事务

 

 

1,384

 

 

 

1,139

 

 

 

2,671

 

 

 

2,258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入

 

 

22,247

 

 

 

17,897

 

 

 

42,485

 

 

 

33,773

 

其他收入,净额

 

 

268

 

 

 

440

 

 

 

554

 

 

 

688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

 

22,515

 

 

 

18,337

 

 

 

43,039

 

 

 

34,461

 

所得税拨备

 

 

3,750

 

 

 

2,874

 

 

 

3,769

 

 

 

5,105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

18,765

 

 

$

15,463

 

 

$

39,270

 

 

$

29,356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

$

2.50

 

 

$

2.05

 

 

$

5.23

 

 

$

3.88

 

稀释

 

$

2.48

 

 

$

2.03

 

 

$

5.19

 

 

$

3.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均流通股:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

7,505

 

 

 

7,555

 

 

 

7,509

 

 

 

7,561

 

稀释

 

 

7,555

 

 

 

7,616

 

 

 

7,561

 

 

 

7,627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

请参阅随附的说明。

3


第一部分

项目1

 

全面收益表

 

(百万)(未经审计)

 

截至三个月
十二月三十一日,

 

 

 

截至六个月
十二月三十一日,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

2021

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

18,765

 

 

$

15,463

 

 

$

39,270

 

 

$

29,356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他综合收益(亏损),税后净额:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与衍生工具相关的净变动

 

 

0

 

 

 

8

 

 

 

2

 

 

 

12

 

与投资有关的净变动

 

 

(743

)

 

 

(492

)

 

 

(1,165

)

 

 

(693

)

翻译调整和其他

 

 

(103

)

 

 

741

 

 

 

(222

)

 

 

852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他综合收益(亏损)

 

 

(846

)

 

 

257

 

 

 

(1,385

)

 

 

171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

综合收益

 

$

17,919

 

 

$

15,720

 

 

$

37,885

 

 

$

29,527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

请参阅随附的说明。

4


第一部分

项目1

 

资产负债表

 

(百万)(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日,
2021

 

 

六月三十日,
2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产

 

 

 

 

 

 

 

 

流动资产:

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

20,604

 

 

$

14,224

 

短期投资

 

 

104,765

 

 

 

116,110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金、现金等价物和短期投资总额

 

 

125,369

 

 

 

130,334

 

应收账款,扣除坏账准备后的净额$551及$751

 

 

33,520

 

 

 

38,043

 

盘存

 

 

3,019

 

 

 

2,636

 

其他流动资产

 

 

12,280

 

 

 

13,393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流动资产总额

 

 

174,188

 

 

 

184,406

 

财产和设备,扣除#年累计折旧后的净额$55,277及$51,351

 

 

67,214

 

 

 

59,715

 

经营性租赁使用权资产

 

 

12,354

 

 

 

11,088

 

股权投资

 

 

6,994

 

 

 

5,984

 

商誉

 

 

50,921

 

 

 

49,711

 

无形资产净额

 

 

7,462

 

 

 

7,800

 

其他长期资产

 

 

21,256

 

 

 

15,075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总资产

 

$

340,389

 

 

$

333,779

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

 

 

流动负债:

 

 

 

 

 

 

 

 

应付帐款

 

$

15,314

 

 

$

15,163

 

长期债务的当期部分

 

 

4,998

 

 

 

8,072

 

应计补偿

 

 

7,782

 

 

 

10,057

 

短期所得税

 

 

3,731

 

 

 

2,174

 

短期未赚取收入

 

 

34,001

 

 

 

41,525

 

其他流动负债

 

 

11,684

 

 

 

11,666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流动负债总额

 

 

77,510

 

 

 

88,657

 

长期债务

 

 

48,260

 

 

 

50,074

 

长期所得税

 

 

26,121

 

 

 

27,190

 

长期未赚取收入

 

 

2,768

 

 

 

2,616

 

递延所得税

 

 

199

 

 

 

198

 

经营租赁负债

 

 

10,774

 

 

 

9,629

 

其他长期负债

 

 

14,747

 

 

 

13,427

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总负债

 

 

180,379

 

 

 

191,791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承诺和或有事项

 

 

 

 

 

 

 

 

股东权益:

 

 

 

 

 

 

 

 

授权普通股和实缴股本24,000;杰出7,5007,519

 

 

84,528

 

 

 

83,111

 

留存收益

 

 

75,045

 

 

 

57,055

 

累计其他综合收益

 

 

437

 

 

 

1,822

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股东权益总额

 

 

160,010

 

 

 

141,988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总负债和股东权益

 

$

340,389

 

 

$

333,779

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

请参阅随附的说明。

 

5


第一部分

项目1

 

 

现金流量表

 

(百万)(未经审计)

 

截至三个月

十二月三十一日,

 

 

 

截至六个月

十二月三十一日,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

2020

 

 

 

2021

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

18,765

 

 

$

15,463

 

 

$

39,270

 

 

$

29,356

 

将净收入与运营净现金进行调整:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧、摊销及其他

 

 

3,496

 

 

 

2,761

 

 

 

6,708

 

 

 

5,406

 

基于股票的薪酬费用

 

 

1,897

 

 

 

1,566

 

 

 

3,599

 

 

 

3,022

 

投资和衍生品确认净收益

 

 

(307

)

 

 

(354

)

 

 

(671

)

 

 

(482

)

递延所得税

 

 

183

 

 

 

(17

)

 

 

(5,787

)

 

 

(28

)

营业资产和负债变动情况:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

(5,543

)

 

 

(4,008

)

 

 

4,943

 

 

 

4,835

 

盘存

 

 

394

 

 

 

788

 

 

 

(383

)

 

 

(20

)

其他流动资产

 

 

830

 

 

 

730

 

 

 

1,770

 

 

 

676

 

其他长期资产

 

 

(908

)

 

 

(1,499

)

 

 

(1,506

)

 

 

(1,561

)

应付帐款

 

 

235

 

 

 

33

 

 

 

(236

)

 

 

348

 

未赚取收入

 

 

(4,343

)

 

 

(3,227

)

 

 

(7,228

)

 

 

(6,291

)

所得税

 

 

(2,057

)

 

 

(2,368

)

 

 

596

 

 

 

(3,351

)

其他流动负债

 

 

1,745

 

 

 

1,755

 

 

 

(2,398

)

 

 

(1,196

)

其他长期负债

 

 

93

 

 

 

893

 

 

 

343

 

 

 

1,137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业现金净额

 

 

14,480

 

 

 

12,516

 

 

 

39,020

 

 

 

31,851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

融资

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

偿还债务

 

 

0

 

 

 

(3,250

)

 

 

(4,826

)

 

 

(3,250

)

已发行普通股

 

 

291

 

 

 

302

 

 

 

903

 

 

 

847

 

回购普通股

 

 

(7,433

)

 

 

(6,535

)

 

 

(15,117

)

 

 

(13,278

)

普通股现金股利支付

 

 

(4,652

)

 

 

(4,230

)

 

 

(8,858

)

 

 

(8,086

)

其他,净额

 

 

(192

)

 

 

79

 

 

 

(364

)

 

 

(156

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用于融资的净现金

 

 

(11,986

)

 

 

(13,634

)

 

 

(28,262

)

 

 

(23,923

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投资

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物业和设备的附加费

 

 

(5,865

)

 

 

(4,174

)

 

 

(11,675

)

 

 

(9,081

)

收购公司,扣除收购的现金,购买无形资产和其他资产

 

 

(850

)

 

 

(415

)

 

 

(2,056

)

 

 

(896

)

购买投资

 

 

(2,505

)

 

 

(15,092

)

 

 

(12,814

)

 

 

(29,672

)

投资的到期日

 

 

5,253

 

 

 

15,264

 

 

 

14,115

 

 

 

29,530

 

出售投资

 

 

2,895

 

 

 

2,421

 

 

 

8,525

 

 

 

4,835

 

其他,净额

 

 

(89

)

 

 

327

 

 

 

(506

)

 

 

(1,756

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用于投资的净现金

 

 

(1,161

)

 

 

(1,669

)

 

 

(4,411

)

 

 

(7,040

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外汇汇率对现金及现金等价物的影响

 

 

106

 

 

 

14

 

 

 

33

 

 

 

(32

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物净变化

 

 

1,439

 

 

 

(2,773

)

 

 

6,380

 

 

 

856

 

期初现金和现金等价物

 

 

19,165

 

 

 

17,205

 

 

 

14,224

 

 

 

13,576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期末现金和现金等价物

 

$

20,604

 

 

$

14,432

 

 

$

20,604

 

 

$

14,432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

请参阅随附的说明。

 

6


第一部分

项目1

 

 

股东权益报表

 

(百万,每股除外)(未经审计)

 

截至三个月

12月31日,

 

 

 

截至六个月

十二月三十一日,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

2021

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股和实收资本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初余额

 

$

83,751

 

 

$

81,089

 

 

$

83,111

 

 

$

80,552

 

已发行普通股

 

 

291

 

 

 

302

 

 

 

903

 

 

 

1,117

 

回购普通股

 

 

(1,411

)

 

 

(1,062

)

 

 

(3,088

)

 

 

(2,794

)

基于股票的薪酬费用

 

 

1,897

 

 

 

1,566

 

 

 

3,599

 

 

 

3,022

 

其他,净额

 

 

0

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

(1

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期末余额

 

 

84,528

 

 

 

81,896

 

 

 

84,528

 

 

 

81,896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留存收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初余额

 

 

66,944

 

 

 

39,193

 

 

 

57,055