附件99.1
Acolade公司宣布2022财年第三季度业绩
● | 2022财年第三季度收入为8350万美元,比2021财年第三季度3840万美元的收入增长117% |
● | 该公司推出了2023财年的初步指导,预计收入将增长25%,调整后的EBITDA亏损将减少 |
● | 2022年1月1日推出的初始荣誉一号和荣誉关怀客户 |
西雅图,2022年1月10日--Acolade,Inc.(纳斯达克市场代码:ACCD)今天公布了截至2021年11月30日的第三财季的财务业绩。
回顾过去12个月,考虑到Acolade从一家导航和倡导公司转变为一家个性化保健公司,对我来说是非同寻常的。2021年1月,我们为大约100名客户和200万会员提供服务。今天,通过整合初级保健、心理健康和我们收购PlushCare和2nd.MD的专家医疗意见,我们现在为600多个客户和1000万会员服务,自我们的公司合并以来增加了200多个客户。“随着1月1日推出我们的第一批客户的荣誉护理和荣誉一号,我们已经完成了从一家只专注于向我们的成员提供导航、指导和建议的公司向一家有能力提供能够改变医疗体验的端到端护理之旅的更具影响力的公司的转变。尽管如此,我们仍然坚持我们的信念,即没有一家公司可以解决美国的医疗保健问题,我们将继续在整个行业与任何致力于帮助人们过上最健康生活的公司合作。“
截至2021年11月30日的第三财季财务要点
| | 截至11月30日的三个月, | | % |
| ||||
|
| 2021 |
| 2020 |
| 变化(2) |
| ||
| | (单位:百万,百分比除外) | | |
| ||||
GAAP财务数据: | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 83.5 | | $ | 38.4 | | 117 | % |
净收益(亏损) | | $ | 22.5 | | $ | (16.6) | | 236 | % |
| | | | | | | | | |
非GAAP财务数据(1): | | | | | | | | | |
调整后的EBITDA | | $ | (11.9) | | $ | (11.4) | | (5) | % |
调整后的毛利 | | $ | 39.2 | | $ | 16.1 | | 144 | % |
调整后的毛利率 | | | 47.0 | % | | 41.8 | % | | |
(1) 本新闻稿随附的财务表格中提供了GAAP与非GAAP结果的对账。对这些措施的解释也包括在下面标题“非公认会计准则财务措施”之下。
(2) 百分比是根据随附的财务表格计算的,可能与财务亮点表格中的数字因四舍五入而发生的百分比变化不同。
Acolade首席财务官史蒂夫·巴恩斯在谈到公司的财务业绩时说:“强劲的业绩在很大程度上是由于早于预期实现了大约700万美元的基于业绩的收入,其中包括我们之前在第三季度指导中包括的250万美元。这项收入确认
这是Acolade在为我们的客户提供基于测量的结果方面持续成功的直接结果。我们相信,全年实现与业绩相关的收入证明了业务的成熟性和可预测性,并为我们的全年收入目标提供了更大的可见性。“
财务展望
Acolade为收入和调整后的EBITDA(一种非GAAP财务指标)提供前瞻性指导。
在截至2022年2月28日的第四财季,我们预计:
● | 收入在9,000万美元至9,300万美元之间 |
● | 调整后的EBITDA在400万美元至800万美元之间 |
在截至2022年2月28日的财年,我们将收入和调整后的EBITDA范围更新如下:
● | 收入在3.06亿美元至3.09亿美元之间(之前为3.03亿美元至3.07亿美元) |
● | 调整后的EBITDA在4800万美元至5200万美元之间,占收入的16%至17%(之前为4900万美元至5400万美元) |
在截至2023年2月28日的财年,我们将推出初步收入和调整后的EBITDA指导如下:
● | 收入比2022财年增长25% |
● | 调整后的EBITDA占收入的比例在(11%至12%)范围内 |
Acolade公司首席财务官史蒂夫·巴恩斯补充说:“随着我们进入第四季度,我们推出了一套更加一体化的产品,并扩大了进入市场的速度,我们开始看到将Acolade、2nd.MD和PlushCare结合在一起的积极影响。在我们的200多个新客户和现有客户的扩展中,我们看到越来越多的公司选择了多个荣誉产品,展示了扩展产品组合的价值,并为荣誉一号和荣誉关怀奠定了基础。我们2023财年25%的初步收入增长指引显示了我们业务的一致性和稳定性,我们调整后的EBITDA指引表明我们专注于提高底线业绩,目标是在2025财年实现盈亏平衡调整后EBITDA。“
Acolade没有将调整后EBITDA的指引与GAAP最直接可比的衡量标准--净收益(亏损)进行调整,也没有提供关于净收益(亏损)的前瞻性指引,因为有些项目可能会影响净收入(亏损),包括基于股票的薪酬,这些项目不在公司的控制范围之内,或者无法合理预测。
季度电话会议详细信息
该公司将于今天(2022年1月10日)下午4:30主持电话会议。E.T.讨论其财务业绩。美国参会者可拨打1-833519-1281,国际参会者可拨打1-914800-3853收听电话会议,参考会议ID#6077524;或通过在线音频网络直播收听,网址为http://ir.accolade.com.。与电话会议配套的演示文稿将通过网络直播提供,并将在电话会议结束后张贴在投资者关系网站上。电话会议的重播将在电话会议结束后不久通过网络广播进行点播收听,并将在大约90天内保持可用。
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合1933年“证券法”(修订)第27A节、1934年“证券交易法”(修订)第21E节和“1995年私人证券诉讼改革法”(修订)含义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括有关我们未来增长和
我们的财务前景。前瞻性陈述会受到风险和不确定因素的影响,并基于可能不准确的假设,这些假设可能导致实际结果与前瞻性陈述预期或暗示的结果大不相同。实际结果可能与预测结果大不相同,报告的结果不应被视为未来业绩的指示。在某些情况下,您可以识别前瞻性陈述,因为它们包含诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”“或类似的表述和这些术语的否定。
可能导致我们的实际结果和财务状况与前瞻性陈述中指出的大不相同的重要风险和不确定因素包括但不限于Acolade最近提交的10-Q表格季度报告中“风险因素”项下描述的风险,这些风险应与任何前瞻性陈述一并阅读。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均以截至本新闻稿发布之日可获得的信息为基础,除非法律另有要求,否则不承担任何义务更新所提供的前瞻性陈述,以反映在作出这些陈述之日之后发生的事件或存在的情况。
关于Acolade公司
Acolade(纳斯达克股票代码:ACCD)为数以百万计的人及其家人提供个性化、数据驱动型和基于价值的卓越医疗体验,帮助每个人过上最健康的生活。Acolade解决方案将虚拟初级保健、心理健康支持和专家医疗意见服务与智能技术和一流的护理导航相结合。Acolade的个性化医疗保健方法通过建立在正确的时间将人们和他们的家人与正确的医疗服务联系起来的关系,从而改善结果、降低成本并提供消费者满意度,从而将人性带回医疗保健领域。Acolade的消费者满意度一直保持在90%以上。欲了解更多信息,请访问accolade.com。
投资者联系方式:
投资者关系部托德·弗里德曼(Todd Friedman)电子邮件:IR@accolade.com
投资者关系部Asher Dewhurst电子邮件:accolade@westwicke.com
媒体联系人:
公共关系部梅根·托雷斯(Megan Torres)电子邮件:media@accolade.com
消息来源:Acolade
财务表格
Acolade,Inc.及其子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
| | 11月30日, | | 2月28日, | ||
|
| 2021 |
| 2021 | ||
资产 | | | | | | |
流动资产: | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 365,982 | | $ | 433,884 |
应收账款净额 | |
| 21,641 | | | 9,112 |
未开票收入 | |
| 4,262 | | | 2,725 |
延期合同购置费用的本期部分 | |
| 2,957 | | | 2,210 |
递延融资费的当期部分 | |
| — | | | 93 |
预付资产和其他流动资产 | |
| 12,714 | | | 5,957 |
流动资产总额 | |
| 407,556 | | | 453,981 |
财产和设备,净值 | |
| 11,965 | | | 9,227 |
商誉 | |
| 579,581 | | | 4,013 |
无形资产净额 | |
| 255,129 | | | 604 |
延期合同购置成本 | |
| 7,425 | | | 6,067 |
其他资产 | |
| 1,696 | | | 1,618 |
总资产 | | $ | 1,263,352 | | $ | 475,510 |
负债和股东权益 | | | | | | |
流动负债: | | | | | | |
应付帐款 | | $ | 5,744 | | $ | 7,390 |
应计费用 | |
| 7,875 | | | 4,845 |
应计补偿 | |
| 36,297 | | | 35,379 |
递延租金和其他流动负债 | |
| 2,666 | | | 567 |
由于客户的原因 | |
| 6,302 | | | 5,015 |
递延收入的当期部分 | |
| 43,134 | | | 25,879 |
或有对价负债 | | | 82,584 | | | — |
流动负债总额 | |
| 184,602 | | | 79,075 |
可转换票据,扣除未摊销发行成本后的净额 | |
| 280,259 | | | — |
递延租金和其他非流动负债 | |
| 9,492 | | | 5,192 |
递延收入 | |
| 299 | | | 395 |
总负债 | |
| 474,652 | | | 84,662 |
| | | | | | |
承诺和或有事项 | | | | | | |
股东权益 | | | | | | |
普通股票面价值0.0001美元;授权发行5亿股;分别于2021年11月30日和2021年2月28日发行和发行66,906,311股和55,690,052股 | |
| 7 | | | 6 |
额外实收资本 | |
| 1,248,781 | | | 762,362 |
累计赤字 | |
| (460,088) | | | (371,520) |
股东权益总额 | |
| 788,700 | | | 390,848 |
总负债和股东权益 | | $ | 1,263,352 | | $ | 475,510 |
Acolade,Inc.及其子公司
简明合并业务报表(未经审计)
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
| | 截至11月30日的三个月, | | 截至11月30日的9个月, | ||||||||
|
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
收入 | | $ | 83,450 | | $ | 38,444 | | $ | 216,265 | | $ | 111,126 |
收入成本,不包括折旧和摊销 | |
| 45,156 | |
| 22,743 | |
| 125,426 | |
| 66,052 |
运营费用: | | | | | | | | | | | | |
产品和技术 | |
| 22,846 | |
| 13,018 | |
| 61,297 | |
| 36,624 |
销售和市场营销 | |
| 24,616 | |
| 8,644 | |
| 63,134 | |
| 23,841 |
一般事务和行政事务 | |
| 21,464 | |
| 8,414 | |
| 69,636 | |
| 20,537 |
折旧及摊销 | |
| 11,250 | |
| 2,114 | |
| 30,967 | |
| 6,090 |
或有对价公允价值变动 | | | (68,428) | | | — | | | (38,282) | | | — |
总运营费用 | |
| 11,748 | |
| 32,190 | |
| 186,752 | |
| 87,092 |
营业收入(亏损) | |
| 26,546 | |
| (16,489) | |
| (95,913) | |
| (42,018) |
利息支出,净额 | |
| (743) | |
| (35) | |
| (2,137) | |
| (3,663) |
其他收入(费用) | |
| 25 | |
| (42) | |
| (19) | |
| (160) |
所得税前收入(亏损) | |
| 25,828 | |
| (16,566) | |
| (98,069) | |
| (45,841) |
所得税优惠(费用) | |
| (3,325) | |
| (29) | |
| 9,501 | |
| (85) |
净收益(亏损) | | $ | 22,503 | | $ | (16,595) | | $ | (88,568) | | $ | (45,926) |
| | | | | | | | | | | | |
每股净收益(亏损) | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.34 | | $ | (0.32) | | $ | (1.41) | | $ | (1.50) |
稀释 | | $ | 0.31 | | $ | (0.32) | | $ | (1.41) | | $ | (1.50) |
加权平均已发行普通股 | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | |
| 65,418,728 | |
| 51,578,863 | |
| 62,684,823 | |
| 30,635,348 |
稀释 | |
| 71,490,045 | |
| 51,578,863 | |
| 62,684,823 | |
| 30,635,348 |
下表汇总了精简合并运营报表中包含的基于股票的薪酬金额:
| | 截至11月30日的三个月, |
| 截至11月30日的9个月, | ||||||||
|
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
收入成本,不包括折旧和摊销 | | $ | 949 | | $ | 352 | | $ | 2,331 | | $ | 679 |
产品和技术 | |
| 5,303 | |
| 1,060 | |
| 13,491 | |
| 2,212 |
销售和市场营销 | |
| 3,608 | |
| 702 | |
| 9,035 | |
| 1,494 |
一般事务和行政事务 | |
| 8,517 | |
| 832 | |
| 20,970 | |
| 1,925 |
股票薪酬总额 | | $ | 18,377 | | $ | 2,946 | | $ | 45,827 | | $ | 6,310 |
Acolade,Inc.及其子公司
现金流量表简明合并报表(未经审计)
(单位:千)
| | 截至11月30日的9个月, | ||||
|
| 2021 |
| 2020 | ||
经营活动的现金流: | | | | | | |
净损失 | | $ | (88,568) | | $ | (45,926) |
调整以调节净亏损与#年使用的净现金 | | | | | | |
经营活动: | | | | | | |
折旧及摊销费用 | |
| 30,967 | | | 6,090 |
递延合同购置费用摊销 | |
| 1,938 | | | 1,187 |
或有对价公允价值变动 | | | (38,282) | | | — |
递延所得税 | | | (9,658) | | | — |
非现金利息支出 | |
| 1,239 | | | 1,395 |
基于股票的薪酬费用 | |
| 45,827 | | | 6,310 |
扣除收购影响后的营业资产和负债变化: | | | | | | |
应收账款和未开票收入 | |
| (5,743) | | | (15,577) |
应付账款和应计费用 | |
| (1,881) | | | 569 |
延期合同购置成本 | |
| (3,304) | | | (4,187) |
递延收入和应付客户 | |
| 16,316 | | | 4,281 |
应计补偿 | |
| (4,494) | | | 9,372 |
递延租金和其他负债 | |
| (1,047) | | | (324) |
其他资产 | |
| (3,376) | | | 1,182 |
用于经营活动的现金净额 | |
| (60,066) | | | (35,628) |
投资活动的现金流: | | | | | | |
购买有价证券 | | | (99,998) | | | — |
出售有价证券 | | | 99,998 | | | — |
资本化的软件开发成本 | |
| (619) | | | (374) |
购置物业和设备 | |
| (2,297) | | | (1,500) |
向MD Insider支付溢价 | | | — | | | (58) |
收购支付的现金,扣除收购的现金 | | | (260,165) | | | — |
用于投资活动的净现金 | |
| (263,081) | | | (1,932) |
融资活动的现金流: | | | | | | |
公开发行的收益,扣除承销商的折扣和佣金以及发行成本 | | | — | | | 439,478 |
行使股票期权及认股权证所得款项 | |
| 7,042 | | | 5,176 |
股票发行成本的支付 | | | (60) | | | — |
支付发债成本 | | | (8,368) | | | — |
购买被限制呼叫的付款 | | | (34,443) | | | — |
员工购股计划下的购股收益 | | | 3,574 | | | 1,442 |
债务借款收益 | |
| 287,500 | | | 51,166 |
偿还债务本金 | | | — | | | (73,166) |
与偿债有关的付款 | | | — | | | (753) |
融资活动提供的现金净额 | |
| 255,245 | | | 423,343 |
现金及现金等价物净增(减) | |
| (67,902) | | | 385,783 |
期初现金和现金等价物 | |
| 433,884 | | | 33,155 |
期末现金和现金等价物 | | $ | 365,982 | | $ | 418,938 |
补充现金流信息: | | | | | | |
支付的利息 | | $ | 880 | | $ | 2,246 |
应付账款中包含的固定资产 | | $ | 123 | | $ | 185 |
与行使股票期权有关的其他应收账款 | | $ | 521 | | $ | 249 |
已缴所得税 | | $ | 103 | | $ | 149 |
因收购而发行的普通股 | | $ | 455,586 | | $ | — |
与收购相关的更换裁决 | | $ | 6,729 | | $ | — |
以股票期权形式结算的奖金 | | $ | — | | $ | 5,735 |
应付账款和应计费用中包括的债务发行和发售成本 | | $ | — | | $ | 68 |
非GAAP财务指标
除了根据GAAP确定的财务结果外,我们还使用以下非GAAP财务指标来帮助我们评估趋势、制定预算、衡量我们运营的有效性和效率,以及确定员工激励措施。我们认为,非公认会计准则的财务信息,当综合考虑时,可能会对投资者有所帮助,因为它提供了与过去财务业绩的一致性和可比性。然而,非GAAP财务信息仅供补充信息之用,作为一种分析工具有其局限性,不应孤立地考虑或作为根据GAAP列报的财务信息的替代品。此外,其他公司,包括我们行业的公司,可能会以不同的方式计算类似名称的非GAAP衡量标准,或者可能使用其他衡量标准来评估其业绩。下面提供了每个非GAAP财务指标与根据GAAP陈述的最直接可比财务指标的对账。我们鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标以及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的协调情况,不要依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。在评估这些非公认会计准则财务指标时,您应该意识到,我们预计未来将产生与本报告中的调整类似的费用。我们提出的非GAAP财务措施不应被解读为我们未来的业绩不会受到这些费用或任何不寻常或非经常性项目的影响。
调整后的毛利和调整后的毛利率
调整后的毛利润是一种非GAAP财务指标,我们将其定义为收入减去收入成本,不包括折旧和摊销,也不包括基于股票的薪酬。我们将调整后的毛利定义为调整后的毛利除以我们的收入。我们相信,调整后的毛利和调整后的毛利对投资者是有用的,因为它们消除了某些非现金费用的影响,并允许在不受非现金费用和某些其他非经常性运营费用影响的情况下,在不同时期直接比较这些指标。
调整后的EBITDA
调整后的EBITDA是一种非GAAP财务衡量标准,我们将其定义为调整后的净亏损,不包括利息支出(净额)、所得税支出(福利)、折旧和摊销、基于股票的补偿、收购和整合相关成本以及或有对价的公允价值变化。我们相信,调整后的EBITDA为投资者提供了经过管理层评估并与我们过去的财务业绩进行比较的有关期间业绩的有用信息。我们相信,与业内其他公司相比,调整后的EBITDA在评估我们的经营业绩时是有用的,因为这一衡量标准通常消除了某些项目的影响,这些项目可能因与整体经营业绩无关的原因而因公司而有所不同。
调整后的毛利、调整后的毛利和调整后的EBITDA有一定的局限性,包括它们排除了某些非现金费用的影响,如折旧和摊销,而基础资产可能需要更换并导致现金资本支出,以及基于股票的薪酬支出,这是一项经常性费用。
下表显示了所示期间我们的收入与调整后毛利的对账情况:
| | 在截至的三个月内 | | | 在过去的九个月里 | | ||||||||
| | 11月30日, | | | 11月30日, | | ||||||||
| | 2021 |
| 2020 |
|
| 2021 |
| 2020 |
| ||||
| | (除百分比外,以千为单位) |
| | (除百分比外,以千为单位) |
| ||||||||
收入 | | $ | 83,450 | | $ | 38,444 |
| | $ | 216,265 | | $ | 111,126 |
|
更少: | |
| | |
| |
| |
| | |
| |
|
收入成本,不包括折旧和摊销 | | | (45,156) | | | (22,743) |
| | | (125,426) | | | (66,052) |
|
毛利,不包括折旧和摊销 |
| | 38,294 |
| | 15,701 | | | | 90,839 |
| | 45,074 | |
添加: |
| |
|
| |
| | | |
|
| |
| |
基于股票的薪酬、收入成本 |
| | 949 |
| | 352 | | | | 2,331 |
| | 679 | |
调整后的毛利 | | $ | 39,243 | | $ | 16,053 | | | $ | 93,170 | | $ | 45,753 | |
不包括折旧和摊销的毛利 | |
| 45.9 | % |
| 40.8 | % | |
| 42.0 | % |
| 40.6 | % |
调整后的毛利率 | |
| 47.0 | % |
| 41.8 | % | |
| 43.1 | % |
| 41.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
下表显示了我们调整后的EBITDA与我们的净收入(亏损)在所示时期的对账情况:
| | 在截至的三个月内 | | 在过去的九个月里 | ||||||||
| | 11月30日, | | 11月30日, | ||||||||
| | 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
| | (单位:千) | | (单位:千) | ||||||||
净收益(亏损) | | $ | 22,503 | | $ | (16,595) | | $ | (88,568) | | $ | (45,926) |
根据以下因素进行调整: |
| |
|
| |
| | |
|
| |
|
利息支出,净额 |
| | 743 |
| | 35 | | | 2,137 |
| | 3,663 |
所得税费用(福利) |
| | 3,325 |
| | 29 | | | (9,501) |
| | 85 |
折旧及摊销 |
| | 11,250 |
| | 2,114 | | | 30,967 |
| | 6,090 |
基于股票的薪酬 |
| | 18,377 |
| | 2,946 | | | 45,827 |
| | 6,310 |
与收购和整合相关的成本 |
| | 311 |
| | — | | | 13,208 |
| | — |
或有对价公允价值变动 | | | (68,428) | | | — | | | (38,282) | | | — |
其他费用(收入) |
| | (25) |
| | 42 | | | 19 |
| | 160 |
调整后的EBITDA | | $ | (11,944) | | $ | (11,429) | | $ | (44,193) | | $ | (29,618) |