“期限承诺”是指再融资期限承诺或延期提取期限承诺。
“定期贷款人”是指有定期承诺或未偿还定期贷款的贷款人。
“定期贷款”是指再融资定期贷款或延期提取定期贷款。
“总债务”是指本公司及其子公司在合并基础上确定的上述
术语定义(A)、(B)、(C)、(D)、(F)或(I)款所指类型的所有债务，前提是：(A)总债务不包括本公司或其任何子公司因任何履约信用证、担保保证金、履约保证金、投标保证金、保函、保证金、投标保证金、在正常业务过程中发生的不支持负债的履约担保或其他类似义务，以及(B)在任何重大收购(包括GET收购)的最终协议签署后的任何时间，为了确定总债务，除非该等重大收购已经完成，否则不得计入与该重大收购有关的任何收购债务。(B)为确定总债务，在任何重大收购(包括GET收购)的最终协议签署后的任何时间，除非该重大收购已经完成，否则不应计入与该重大收购有关的任何收购债务。
“交易”指(A)每一借款方签署、交付和履行其所属的贷款文件，
借款和签发信用证，(B)GET内部重组、GET SpinCo转让、GET直销、GET分销和GET收购(包括GET合并)，(C)现有的
信贷协议再融资，以及(D)支付与上述相关的费用和开支。
“类型”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款
的利率是通过参考调整后的libo利率、CDO利率、任何每日简单RFR或备用基本利率来确定的。
“联合王国”和“联合王国”各指大不列颠及北爱尔兰联合王国。
“英国金融机构”指任何BRRD业务(该术语由英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(修订后的时间改为
时间)定义)，或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，其中
包括某些信用机构和投资公司，以及这些信用机构或投资公司的某些附属公司。
“英国决议机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构决议的公共行政机构。
“非限制性现金”是指截至确定日期，公司及其子公司在该日期所拥有的现金和现金等价物投资，反映在按照公认会计原则编制的公司截至该日期的合并资产负债表中；(B)“非限制性现金”是指截至确定日期，公司及其子公司在该日期按照公认会计原则编制的合并资产负债表中反映的现金和现金等价物投资；只要(A)该等现金及现金等值投资并未在该综合资产负债表上显示为“限制性”(且根据
将不会被要求在该综合资产负债表上显示)，及(B)只要在根据该术语的
定义厘定总债务时忽略任何收购债务，则在厘定非限制现金时，该等收购债务的所有收益均不计算在内。
“美国爱国者法案”是指通过提供拦截和阻挠2001年恐怖主义法案所需的适当工具来团结和加强美国。
“美元等值”是指，在任何确定日期，(A)就任何美元金额而言，该金额；和(B)
就任何替代货币或任何信用证货币(美元除外)的任何金额而言，由行政代理使用
适用的汇率或信用证汇率就该日期有效的该替代货币或信用证货币确定的等值美元金额。以
美元以外的任何货币计价的任何信用证、信用证付款或循环贷款的金额在任何时候的美元等值应为第1.05(A)节规定的最新确定的金额。在任何时候，以美元以外的任何货币计价的任何信用证、信用证付款或循环贷款金额的美元等值应为第1.05(A)节规定的最近确定的金额。
“美元”或“美元”是指美利坚合众国的合法货币。
“美国人”是指“守则”第7701(A)(30)条所指的“美国人”。
“美国特别决议制度”具有第10.20节规定的含义。
“美国纳税证明”具有第2.14(F)(Ii)(B)(3)节规定的含义。
“增值税”是指(A)依照2006年11月28日关于增值税共同制度的理事会指令(欧盟指令2006/112)开征的任何税，以及(B)任何其他性质类似的税，无论是在欧盟成员国开征以取代本定义第(A)款所述的此类税，还是在其他地方开征的
。
“增值税接受者”的含义见第2.14(H)节。
“增值税主体方”具有第2.14(H)节规定的含义。
“增值税供应商”的含义见第2.14(H)节。
“Wabtec UA”指的是Wabtec Coöperatief U.A.，该公司是Vereniging根据荷兰法律组织的一家公司，也是该公司的全资子公司。
“全资拥有”指任何人士的附属公司，指该附属公司的所有资本证券(根据适用法律须由其他人士持有的董事合资格股份及其他面值资本证券除外)均由该人士实益拥有，并由该人士的另一家全资附属公司
或其任何组合拥有。
“减记和转换权力”是指(A)对于任何欧洲经济区决议授权机构，该欧洲经济区决议授权机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力(减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述)，以及(B)对于联合王国，适用的决议授权机构根据自救立法可以取消、减少、修改或更改任何英国金融机构的责任或产生该责任的任何合同或文书的形式，将该责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股票、证券或义务，规定任何此类合同或文书的效力，如同权利已根据该合同或文书行使一样，或暂停与该责任或该自救立法下与任何该等权力相关或附属的任何权力有关的任何义务。
SECTION 1.02. 贷款和借款的分类。就本协议而言，贷款和借款可按类别(如“循环贷款”或“循环借款”)
或按类型(如“LIBOR贷款”或“LIBOR借款”)或按类别和类型(如“LIBOR循环贷款”或“LIBOR循环借款”)进行分类和指代。
SECTION 1.03. 一般术语；荷兰式术语。(A)本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应
包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应视为后跟“但不限于”一词。“将”一词应被解释为与“将”一词具有相同的
含义和效果。“资产”和“财产”一词应解释为具有相同的含义和效果，指任何和所有不动产和非土地、有形和无形资产和财产。
“法律”一词应解释为指所有政府当局的所有法规、规则、条例、法规和其他法律(包括根据这些法律作出的具有法律效力或受影响人员通常遵守的官方裁决和解释)、
以及所有政府当局的判决、命令、令状和法令。除本协议另有规定，且除文意另有所指外，(I)任何协议、文书或其他
文件(包括本协议和其他贷款文件)的任何定义或提及应被解释为指不时修订、重述、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受
对本协议所述的此类修订、重述、补充或修改的任何限制的约束)，(I)任何协议、文书或其他文件(包括本协议和其他贷款文件)的任何定义或引用应解释为指的是不时修订、重述、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件。(Ii)任何法规、规则或条例的任何定义或提述，应解释为不时修订、补充或以其他方式修改
, 对任何法规的所有提及均应解释为指根据该法规颁布或发布的所有规则、法规、裁决和官方解释，(Iii)本条例中对任何人的任何提及均应解释为包括该人的继任者和受让人(受本条例规定的任何转让限制的限制)，就任何政府当局而言，应解释为包括已继承其任何或所有职能的任何其他政府当局，(Iv)“本条例”一词。“本协议”和“本协议”以及类似含义的词语应解释为指本协议的全部内容，而不是指本协议的任何具体规定；(V)本协议中提及的所有条款、章节、展品和附表均应解释为指本协议的条款和章节、展品和附表。(V)本协议的所有条款、章节、展品和附表均应被解释为指本协议的条款和章节、展品和附表。
(b) 在本协定中，在涉及荷兰实体的情况下，提及：
(I)“荷兰”是指荷兰王国位于欧洲的部分
(所有派生术语，包括“荷兰”应据此解释)；
(Ii)“董事”是指董事(Bestuurder)
，“董事会”是指其管理委员会(Bestuur)；
(Iii)在适用的情况下，“授权行动”或“正式授权行动”包括但不限于遵守“荷兰劳资委员会法”(Wet Op De Ondernemingsraden)所需的任何行动；
(Iv)任何“根据任何破产或破产法进行的程序”、“破产”、“无力偿债”、
“清盘”或“解散”包括被宣布破产(Failliet Verklaard)或解散(Ontbonden)的荷兰实体；
(V)“破产、无力偿债、接管或类似程序”或“清盘程序”
(或类似含义的词语)包括暂缓执行申请(托管)，而接管人、清盘人、托管人、受托人的委任包括
管理人的委任，以及暂缓执行已获批予(托管)；
(6)与破产程序有关而采取的任何程序或步骤包括已根据荷兰“税收征收法”第36节(Invorderingswet 1990)或荷兰“社会保险融资法”第60节(Wet Financiering Sociale Verzekeringen)连同荷兰“税收征收法”第36节(Invorderingswet 1990)提交通知的荷兰
实体；
(Vii)“资本证券”就是合作社(合作社)的荷兰实体而言，包括该实体中的会员权益和该实体中任何成员的资本账户(Kapitaalreking)；
(Viii)任何破产或无力偿债程序中的“受托人”或“清盘人”包括一名馆长；
(Ix)“管理人”包括欺诈人；
(X)“附件”包括挡板；
(Xi)“严重疏忽”指格罗夫疏忽；
(Xii)“弥偿”指“赔偿”(Vrijwaren)；
(Xiii)“疏忽”指疏忽；
(Xiv)“恶意”指夸德溪；及
(Xv)“故意失当行为”指非法行为。
SECTION 1.04. 会计术语；公认会计原则。(A)除本协议另有明确规定外，本协议使用的所有会计或财务术语均应按照不时生效的GAAP进行解释；但(I)如果公司向行政代理发出通知，要求修改本协议的任何规定，以消除在本协议日期之后在GAAP或
中发生的任何变更对该条款实施的影响(或者如果行政代理或所需的贷款人为此目的而向本公司发出通知，要求对本协议的任何条款进行修订)，无论
任何此类通知是在GAAP变更之前或之后发出的，还是在其应用中发出的，则该条款应根据在紧接该变更之前有效和适用的GAAP进行解释，直到该通知被撤回或该条款根据本协议进行修订为止，(Ii)尽管本协议中有任何其他规定，但第3.04节的目的除外。5.01(A)和5.01(B)，应解释此处使用的所有会计或财务性质的术语，并对此处提及的金额和比率进行所有计算，(A)不影响(X)根据财务
会计准则委员会会计准则汇编825(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则汇编)(或任何其他具有类似结果或效果的会计准则汇编)(及相关解释)对任何债务按“公允价值”估值的任何选择，(A)不影响(X)根据财务
会计准则委员会会计准则汇编825(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则汇编)(或任何其他具有类似结果或效果的会计准则汇编)(及相关解释)对任何债务进行估值。如其中定义的
, 或(Y)导致任何债务反映在资产负债表上的任何其他会计原则的金额低于其所述本金；(B)在不实施会计准则汇编470-20(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂)(或任何其他会计准则编纂具有类似结果或效果)下对可转换债务工具的债务进行任何处理的情况下，(及相关解释)以其中所述的减少或分开的方式对任何
该等债务进行估值；(B)(B)在不实施会计准则汇编470-20(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则汇编)(或任何其他会计准则汇编)(及相关解释)所述的关于可转换债务工具的
债务的情况下，(C)不影响因实施财务会计准则委员会(ASU)第2016-02号，租赁(主题842)而导致的租赁会计核算的任何变化；(C)此类债务应始终以其全部陈述本金进行估值，以及(C)不影响因实施财务会计准则委员会第2016-02号租赁(主题842)而对租赁进行会计处理的任何变化。任何租赁(或转让使用权的类似安排)将被要求视为
资本租赁，而根据2016年12月31日生效的GAAP，该租赁(或类似安排)将不需要被视为资本租赁。
(b) 本协议要求对任何材料购置、材料处置或其他交易进行的所有预计计算，应在给予预计效果后计算，如同该交易发生在截至最近一个会计季度的计算期的第一天，该会计季度应根据第5.01(A)或5.01(B)节的规定交付财务报表(或者，在任何此类财务报表交付之前，
应在该会计季度结束时进行计算。
该会计季度应根据第5.01(A)节或第5.01(B)节的规定交付财务报表。在交付任何此类财务报表之前，以第3.04节所述财务报表中包含的最后一个会计季度为限，并在适用的范围内，计入与收购或处置资产相关的历史收益和现金流量，以及任何相关的债务产生或减少，所有这些都符合证券法下S-X法规第11条的规定，并在适用的范围内，包括与收购或处置资产相关的历史收益和现金流量，以及任何相关的产生或减少的债务，所有这些都符合证券法下S-X法规第11条的规定。如果任何债务采用浮动利率
并被赋予形式上的效力，则该债务的利息应按照确定日的有效利率为整个期间的适用利率计算(如果该对冲协议的剩余期限超过12个月，则应考虑适用于该债务的任何对冲
协议)。
SECTION 1.05. 货币换算。(A)行政代理人应确定相当于(I)任何CDOR借款的美元等价物(I)在初始利息期间的第一天以及截至该初始利息期间和随后的每个利息期间结束时的
，以及(Ii)根据行政代理人的标准做法进行的任何RFR借款(该确定在没有明显
错误的情况下为决定性的)，频率(包括每日)由行政代理人自行决定认为必要或适宜，在每种情况下，均使用确定日期
有效的该货币相对于美元的汇率，除本节倒数第二句所规定的外，每笔借款应为该借款的美元等值金额，直至根据本句进行下一次必要的计算为止。
行政代理应在信用证开具之日及此后每个日历月的最后一个营业日确定以信用证(美元以外)计价的任何信用证的美元等值金额，在每种情况下，均应使用该信用证货币相对于确定日生效的美元的汇率，并且每个此类金额应为-1美元-1-1美元-(除本节倒数第二句中规定的情况外, 在根据本句进行下一次所需计算之前，保持该信用证的美元等值；但行政代理还应确定第2.20(F)节和第2.20(L)节规定的以信用证货币以外的其他货币计价的任何信用证的美元等值
。行政代理还可以在行政代理自行选择的其他日期确定以
替代货币计价的任何借款或以LC货币(美元以外)计价的任何信用证的美元等值，在每种情况下，均使用确定日期
的有效汇率，在根据本节进行下一次计算之前，每个此类金额均应为该借款或信用证的美元等值。行政代理应将每笔以替代货币计价的借款和以非美元计价的信用证的美元等值的确定通知
公司和循环贷款人。
(b) 就根据第六条或第七条所作的任何确定而言，以美元以外的货币计算的已发生或未支付或拟发生或未支付的金额应按确定之日的有效汇率换算成美元；但(I)就第6.01和6.02节下的任何决定而言，以美元以外的货币计价的每项适用交易的金额应按交易完成之日有效的适用货币汇率折算成美元，该货币汇率应由公司合理且诚信地确定，以及(Ii)就杠杆率、任何其他财务测试和相关定义而言，美元以外的货币金额应按最近一次用于编制公司合并财务报表的货币汇率换算成美元
。尽管本协议有任何相反规定，但除上文第(Ii)款另有规定外，(A)对于本协议中以美元表示的任何交易，仅由于货币汇率与适用于确定
遵守本协议时或之后任何时间的汇率的汇率变化不同，不应因此而超过第六条规定的任何
限制或门槛而导致违约，(A)在本协议中以美元表示的第(Br)条规定的任何限制或门槛不应仅因在本协议发生时或之后的任何时间适用于确定
遵守本协议的货币汇率的变化而发生。此类交易以及(B)根据第6.01节的任何条款未偿还的债务或根据第6.02节的任何条款担保的债务，且该债务包含以美元表示的限制，并且由于汇率变化而超出该限制。(B)根据第6.01节的任何条款未偿还的债务或根据第6.02节的任何条款担保的债务包含以美元表示的限制，并且由于汇率变化而超出该限制, 这种债务将被允许进行再融资，尽管在实施这种再融资之后，这种超额的
将继续存在。
SECTION 1.06. 交易的完成。在本协议或任何其他贷款文件中，本协议或任何其他贷款文件中所包含的贷款方的所有
陈述和担保，在延迟提取期限融资日期应被视为在GET Internal
重组、Get SpinCo转移、Get Direct Sale、Get Distribution、除非上下文
另有明确要求，否则GET收购(包括GET合并)和其他交易将在延迟的提取期限融资日期进行。
SECTION 1.07. 最惠国条款。如果有任何协议或文书证明，管辖任何收购债务持有人的权利或与之有关的事项应包含
(A)任何限制性或金融契约或任何违约事件，其限制性或财务契约或违约事件比本协议中规定的相应限制性或金融契约或违约事件更具限制性(或更有利)，或
无法与本协议中规定的任何限制性或金融契约或违约事件相比，或(B)任何要求本公司的任何子公司担保本公司或其任何子公司关于此类收购债务的任何
义务，该债务对该收购债务的持有者比此处的子公司担保人提供的对
担保的要求更为有利。则在每种情况下，本协议应自动被视为已被修改，以纳入此类限制性或财务契约或违约事件或此类
要求，如同在本协议中详细说明一样，而不需要任何人采取任何进一步的行动。在任何情况下，本协议应自动被视为已被修改，以纳入此类限制性或财务契约或违约事件或此类
要求，如同本协议在本协议中已详细阐述一样。公司应立即向行政代理发出书面通知，说明任何此类契约或其他协议或文书的有效性，并向行政代理提供真实完整的副本，并应签署任何和所有其他文件和协议，包括对本协议的修订，并采取(如果适用，还应促使其子公司采取)所有此类进一步行动。, 行政代理机构为实施本款规定而提出的合理要求。根据第7.01(C)(I)节，公司或任何子公司未能遵守或履行任何此类合并的限制性或财务契约将构成违约事件。
SECTION 1.08. 组织。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分割或分割计划有关：(A)
如果任何人的任何资产、权利、义务或负债成为另一个人的资产、权利、义务或负债，则应视为已从原始人转移到后继人，
和(B)如果有任何新人的存在，该新人在其存在的第一天即被视为由当时的股权持有人组织和收购。
第二条
学分
SECTION 2.01. 承诺。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，各贷款人同意(A)在生效日期向本公司提供以美元计价的再融资定期贷款，本金不超过其再融资期限承诺，(B)在延迟提取期限融资日向本公司发放以美元计价的延迟提取定期贷款，本金金额不超过其延迟提取的定期承诺
；及(C)在循环可用期内不时向任何借款人提供以美元或其他货币计价的循环贷款，本金总额不会导致
任何贷款人的循环风险超过该贷款人的循环承诺或循环风险总额超过循环承诺总额。借款人可以在上述限额内，在符合本协议规定的条款和条件下，借款、提前还款和再借款循环贷款。定期贷款已偿还或预付的金额不得转借。
SECTION 2.02. 贷款和借款。(A)每笔贷款(Swingline贷款除外)应作为借款的一部分，由贷款人根据各自对适用类别的承诺按比例
发放同一类别、类型和货币的贷款。任何贷款人未按规定发放贷款，不解除任何其他贷款人在本合同项下的义务；但贷款人的
承诺是多项的，任何贷款人均不对任何其他贷款人未按要求发放贷款负责。
(b) 根据第2.11节的规定，(I)每笔以美元计价的循环借款和每笔定期借款应完全由ABR贷款或伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)贷款组成，适用借款人可根据本协议
要求；(Ii)每笔以加元计价的循环借款应全部由CDOR贷款组成；(Iii)每笔以英镑或欧元计价的循环借款应全部由RFR
贷款组成。每笔Swingline贷款应以美元计价，并应为ABR贷款。每一贷款人可根据其选择通过促使贷款人的任何国内或国外分支机构或附属机构发放贷款来发放任何贷款；但条件是
该选择权的任何行使均不影响适用借款人根据本协议条款偿还该贷款的义务。
(c) 在任何LIBOR借款或CDOR借款的每个利息期开始时，此类借款的总额应不低于借款最低限额，并为超出借款倍数的整数倍；但因延续未偿还的LIBOR借款或CDOR借款而产生的LIBOR借款或CDOR借款的总额可以等于该等未偿还借款的总额
。每次进行RFR借款或ABR借款(Swingline借款除外)时，借款总额应不低于借款最低限额，且为超出借款倍数的整数倍；条件是RFR循环借款或ABR循环借款的总额可以等于
循环承付款总额的全部未使用余额，或者，如果是ABR循环借款，则为第2.20(F)节所设想的LC付款的偿还提供资金所需的总金额。每笔Swingline贷款的金额应为
100,000美元且不低于100,000美元的整数倍；但Swingline贷款的总金额可以等于循环承诺总额的全部未使用余额，或者
第2.20(F)节所设想的偿还LC付款所需的总金额。多种类型和类别的借款可以同时未偿还；但在任何时候，未偿还的LIBOR借款、CDOR借款和RFR借款的总数不得超过12笔(或行政代理可能同意的更多数目)。
(d) 尽管本协议有任何其他规定，如果借款人就任何LIBOR借款或CDOR借款申请的利息期限将在适用到期日之后结束，则借款人无权请求、或选择转换为或继续进行任何LIBOR借款或CDOR借款。
SECTION 2.03. 借款申请。要申请循环借款或定期借款，适用的借款人(或本公司代表其)应向行政代理(A)提交一份由其高级管理人员
签署的借款请求，(A)如果是LIBOR借款，则不迟于提议借款日期前三个工作日的当地时间上午11点(或者，如果任何此类LIBOR借款发生在
生效日期或任何LIBOR定期借款，则不迟于以下日期)：(A)如果是LIBOR借款，则不迟于当地时间上午11点，或不迟于提议借款日期前三个工作日；或者，如果任何此类LIBOR借款发生在
生效日期或任何LIBOR定期借款，(B)对于CDOR借款，不迟于建议借款日期之前的四个工作日
(或者，如果任何此类借款发生在生效日期，则不迟于行政代理人书面商定的较短时间)；(C)如果是RFR借款，则不晚于当地时间上午11点
；(C)如果是RFR借款，则不迟于提议借款日期之前的四个工作日(或者，如果任何此类借款发生在生效日期，则不迟于行政代理人书面商定的较短期限)；(C)如果是RFR借款，则不迟于建议借款日期
之前的四个营业日(如果借款发生在生效日期，则为行政代理人书面商定的较短时间段)，不迟于当地时间上午11：00，不迟于建议借用日期前四个工作日(或，如果任何此类借用发生在生效日期，则不迟于行政代理在
书面同意的较短时间段)或(D)对于ABR借用，不迟于建议借用当日的当地时间上午11：00。每个此类借款请求都应是不可撤销的(除非借款
请求在生效日期借款可以生效日期发生为条件，以及(Y)延迟提取定期借款可以GET收购完成为条件)，并应
按照第2.02节规定以下信息：
(i)
适用借款人的名称；
(ii) 所请求的借款是定期借款(指明其类别)还是循环借款；
(iii)
这种借款的货币和本金；
(iv)
借款日期，为营业日；
(v) 这种借用的类型；
(vi)
就LIBOR借款或CDOR借款而言，适用于该借款的初始利息期，该利息期应为“利息期”一词的定义所设想的期间；及
(vii)
将向其支付资金的适用借款人的账户的位置和编号(或由适用借款人(或公司代表)指定的其他账户)，或者，如果是第2.20(F)节规定要求为信用证付款的偿还提供资金的ABR循环借款，则为支付该信用证付款的开证行的身份。(#**$$}
}
借款人(或代表该借款人的公司可能指定的其他账户)或(如为第2.20(F)节规定的任何ABR循环借款申请用于偿还信用证付款的任何ABR循环借款)。
如果没有就任何申请的借款指定货币，则应将适用的借款人视为已选择美元。如果未指定关于借款类型的
选择，则请求的借款应为(A)美元借款，ABR借款，(B)英镑或欧元借款，RFR
借款，以及(C)加拿大元借款，CDOR借款。如果没有就任何请求的LIBOR借款或CDOR借款指定利息期，则应将适用的借款人
视为已选择了一个月的利息期。根据本节规定收到借款请求后，行政代理应立即将其
细节以及作为所请求借款的一部分提供给该贷款人的贷款金额通知每个适用类别的贷款人。
SECTION 2.04. 为借款提供资金。(A)每一贷款人应在建议的日期电汇适用货币的即时可用资金
(I)如属循环贷款，则当地时间下午12时(或如属ABR循环贷款，则为适用借款人或其代表根据第2.03节递交借款请求后两小时)电汇立即可用货币的资金，以作出每项根据本条例规定作出的每笔贷款，
；(I)如属循环贷款，则为当地时间下午12：00(或如属ABR循环贷款，则为适用借款人或其代表根据第2.03节递交借款请求后2小时)。(Ii)就定期贷款而言，在每种情况下，当地时间上午10：00(或对于ABR定期贷款，则为本公司根据第2.03节向其递交借款请求后的较晚时间
)发送到公司最近为此目的而通过通知贷款人指定的行政代理的账户；但必须按照
第2.21节的规定发放Swingline贷款。行政代理将通过以类似资金迅速将收到的金额汇至适用借款申请中指定的帐户，使适用借款人能够获得此类贷款；但条件是：
第2.20(F)节规定的为偿还信用证支出而发放的ABR循环贷款应由行政代理汇至适用借款申请中指定的适用开证银行
。
(b) 除非行政代理在任何借款的拟议日期之前收到贷款人的通知，表示该贷款人不会将该贷款人在该借款中的份额提供给该行政代理，否则该行政代理可假定该贷款人已根据本节(A)段在该日期提供该份额，并可根据该假设向适用的
借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理，则适用的贷款人和该借款人分别同意，在没有
重复的情况下，应要求立即向行政代理支付相应的金额及其利息，从向该借款人提供该金额之日起至(但不包括向行政代理付款的日期
)的每一天，在(I)由该贷款人支付的情况下，(A)如果以美元计价，则以联邦基金有效利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准；(B)如果以替代货币计价，则以适用的替代货币隔夜利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。(A)如果以美元计价，则以联邦基金有效利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准；(B)如果以替代货币计价，则以适用的替代货币隔夜利率和行政代理人根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。或(Ii)如由该借款人付款，(A)如以美元计价，则为适用于适用的
类别ABR贷款的利率；及(B)如以另一货币计价，则为适用的
类别ABR贷款的利率, 适用于本合同标的贷款的利率。如果借款人和贷款人应向行政代理支付相同或重叠期限的利息，行政代理应立即将借款人在该期限内支付的利息金额汇给该借款人。如果该出借人向行政代理支付了该金额，则该金额
应构成该出借人在该借款中的贷款。该借款人的任何此类付款不得影响该借款人对未能向
行政代理付款的贷款人提出的任何索赔。
SECTION 2.05. 利益选举。(A)每个循环借款和定期借款的初始类型应为LIBOR借款或CDOR借款，其初始利息期限应为适用借款申请中指定的或第2.03节中另有规定的
。此后，适用的借款人可以选择将该借款(如果该借款以美元计价)转换为
不同类型的借款，或者继续该借款，并且在LIBOR借款或CDOR借款的情况下，可以为其选择利息期限，所有这些都在本节中规定。借款人可以针对受影响借款的
不同部分选择不同的选项，在这种情况下，每个此类部分应按比例在持有构成此类借款的贷款的贷款人之间分配，并且包含每个此类部分的贷款应被视为
单独借款。尽管本节有任何其他规定，任何借款人不得改变任何借款的货币，或为不符合第2.02(D)节的LIBOR借款或CDOR借款选择一个利息期。本节不适用于不可转换或继续的Swingline贷款或RFR贷款。
(b) 要根据本节进行选择，适用的借款人(或公司代表其)应向行政代理
提交一份由其高级管理人员签署的利息选择请求，如果根据第2.03节需要提出借款请求，则该借款人(或本公司代表该借款人)应在该
选择的生效日期提出该类型的循环借款，并以该选择所产生的货币进行循环借款。
如果行政代理
根据第2.03节提出借款请求，则该借款人(或本公司代表其)应向行政代理
提交由其高级管理人员签署的利息选择请求。每个这样的利益选择请求都应是不可撤销的，并应按照第2.02节的规定指定以下信息：
(i) 适用借款人的姓名、该利息选择请求所适用的借款，如果就其不同部分选择了不同的选项，则分配给每一次由此产生的借款的部分
(在这种情况下，应为每一次由此而产生的借款指明根据以下第(Iii)和(Iv)款规定的信息)；
(ii) 根据该利益选择请求作出的选择的生效日期，该日期为营业日；
(iii)
由此产生的借款类型；以及
(iv)
如果由此产生的借款是伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)借款或信用违约互换(CDOR)借款，则在该选择生效后适用的利息期，应为
术语“利息期”的定义所设想的期间。
如果任何这样的利息选择请求请求LIBOR借款或CDOR借款，但没有指定利息期限，则适用的借款人
将被视为选择了一个月的利息期限。
(c) 根据本节规定收到利息选择请求后，行政代理应立即通知适用类别的每个贷款人其详细信息以及该贷款人在由此产生的每次借款中所占的份额
。
(d) 如果适用借款人未能在适用的利息期结束前及时提交关于LIBOR借款或CDOR借款的利息选择请求，则
除非此类借款按本协议规定偿还，否则在该利息期满时(I)对于LIBOR借款，此类借款应转换为ABR循环借款；(Ii)对于CDOR借款，此类借款应转换为ABR循环借款，
此类借款应作为适用类型的借款继续进行，利息期限为一个月。
(e) 尽管本协议有任何相反的规定，但如果第7.01(I)节规定的违约事件已经发生并且仍在继续，或者如果任何其他违约事件已经发生并且
仍在继续，且行政代理应任何类别贷款人的多数利益要求，已通知本公司由于该其他违约事件而选择执行本判决，则
在每种情况下，只要该违约事件仍在继续，(I)该类别以美元计价的未偿还借款不得转换为或继续作为LIBOR借款；(Ii)除非偿还，否则该类别的每笔LIBOR借款
应在适用的利息期限结束时转换为ABR借款；及(Iii)除非偿还，否则该类别的每笔CDOR借款应作为CDOR借款继续进行，利息期限为
一个月。
SECTION 2.06. 终止和减少承诺。(A)除非事先终止，否则(I)每个再融资期限贷款人的再融资期限承诺应在生效日期纽约市时间下午5点自动终止，(Ii)各延迟提取期限贷款人的延迟提取期限贷款承诺应在(A)该延迟提取期限贷款人在延迟提取期限融资日期作出延迟提取期限贷款后自动终止，(B)延迟提取期限贷款承诺终止日期和(Iii)循环承诺在循环到期日自动终止，两者中以较早者为准。
(b) 公司可随时终止或不时永久减少任何类别的承诺；但条件是(I)某一类别的每一次减少的承诺额应为1,000,000美元和不少于5,000,000美元的整数倍(或，如果低于该类别的剩余承诺额)，以及(Ii)如果根据第2.08条对循环贷款或摆动贷款的任何同时预付款生效
，公司不得终止或减少循环承诺；(C)如果(I)根据第2.08条对循环贷款或Swingline贷款的任何同时预付款生效，则公司不得终止或减少循环承诺，
的金额应为1,000,000美元且不低于5,000,000美元(如果低于该类别的剩余承诺)。(A)循环风险总额将超过循环承诺总额，或(B)任何循环贷款人的循环风险将超过其循环承诺。
(c) 公司应在终止或减少承诺的生效日期
之前至少三个工作日通知行政代理终止或减少本节(B)段下的承诺，并指明其生效日期。在收到任何此类通知后，行政代理应立即将其内容通知适用类别的贷款人。公司根据本节交付的每份通知
均不可撤销；但根据本节(B)段终止或减少任何类别的承诺的通知可以说明，该通知的条件是其中规定的一个或多个事件的发生，在这种情况下，如果不满足该条件
，公司可以(在指定生效日期或之前通知行政代理)撤销该通知。任何类别承诺的任何终止或减少都是永久性的。任何类别的承诺的每一次减少都应在贷款人之间根据其各自对该类别的
承诺按比例进行。
SECTION 2.07. 偿还贷款；定期贷款摊销；债务证据。(A)各借款人在此无条件承诺：(I)在循环到期日向行政代理支付各循环贷款人
账户中当时未偿还的循环贷款本金；(Ii)在再融资期限到期日向行政代理支付该再融资定期贷款人向该借款人发放的每笔再融资定期贷款的当时未偿还本金；(Ii)在再融资期限到期日向行政代理支付由该再融资定期贷款人向该借款人发放的每笔再融资定期贷款的当时未偿还本金金额，(Ii)在再融资期限到期日向行政代理支付由该再融资定期贷款人向该借款人发放的每笔再融资定期贷款的当时未付本金。(Iii)在延迟提取期限贷款人账户
向行政代理支付的延迟提取期限贷款到期日，该延迟提取期限贷款人向该借款人发放的每笔延迟提取期限贷款的当时未付本金金额，以及(Iv)在向Swingline贷款人发放的循环到期日，向该借款人发放的每笔Swingline贷款的当时未付本金金额
。
(b) 本公司应在每个财政季度的第一天偿还再融资定期贷款，从生效日期后至少三个月开始的第一个财政季度的第一天开始至再融资期限到期日之前的最后一个日期为止，每个该日期的本金总额相当于生效日未偿还的再融资定期贷款本金总额的2.50%
(该金额可根据本节(D)段进行调整)。(B)本公司应在每个会计季度的第一个会计季度的第一天开始偿还再融资定期贷款，自生效日期后至少三个月开始，至再融资期限到期日之前的最后一个会计季度结束，每个该日的本金总额相当于生效日未偿还再融资定期贷款本金总额的2.50%(该金额可根据本节(D)段进行调整)。
(c) 公司应在每个会计季度的第一天偿还延迟提取定期贷款，从延迟提取期限资金日期后至少三个月开始的第一个会计季度的第一天开始，到延迟提取期限到期日之前的最后一个该日期结束。每个此类日期的本金总额等于延迟支取期限资金日未偿还的延迟支取定期贷款本金总额的2.50%(该金额可根据本节(D)段进行调整)。
(d) 任何类别定期借款的任何提前还款，应用于按照本公司在相关提前还款通知中指定的
方式(或，如果该通知中未指明该方式，则按到期日的直接顺序)，减少根据本节规定的该类别定期借款的后续预定偿还。在偿还本节规定的任何类别的任何定期借款之前，
公司应选择要偿还的一个或多个适用类别的借款，并应在当地时间
上午11：00之前，即预定还款日期前三个工作日，通过电话(立即书面确认)通知行政代理。每一笔定期借款的偿还，应当按比例适用于该笔已偿还定期借款所包括的贷款。定期借款的偿还应
附带偿还金额的应计利息。
(e) 在没有明显错误的情况下，行政代理和贷款人保存的记录(对于贷款人，只要它们与行政代理
根据第10.04(B)(Iv)节保存的记录不相一致)应是借款人在本协议项下到期或应计的贷款、信用证支出、利息和
费用方面义务存在和金额的表面证据；但行政代理或任何贷款人未能保存此类记录或其中的任何错误不应以任何方式影响借款人按照本协议条款支付本协议项下到期的任何
金额的义务。
(f) 任何贷款人都可以要求其发放的任何类别的贷款由本票证明。在这种情况下，每个适用的借款人应按照行政代理批准的格式，准备、签署并向贷款人交付应付给贷款人及其登记受让人的本票
。此后，由该本票证明的贷款及其利息在任何时候(包括根据第10.04条转让
之后)都应由一张或多张本票代表，该票据的形式应支付给其中指定的收款人及其登记受让人。
SECTION 2.08. 提前还款。(A)借款人有权随时、随时提前偿还全部或部分借款，无需支付保险费或罚款，但须符合本节的要求
。
(b) 如果在任何日期，循环风险总额超过循环承诺总额，则(I)任何LIBOR循环借款或CDOR循环借款的任何利息期的最后一天，以及(Ii)如果任何ABR循环借款、RFR贷款或Swingline贷款未偿还，则不迟于该日期后三个工作日，适用借款人应提前偿还循环贷款或摆动贷款，其总额为：(A)消除超额所需的金额(在该日实施任何其他循环贷款和摆动贷款的预付款后)和(B)第(I)或(Ii)款所指的适用循环借款或摆动贷款的金额，两者中较小者为(A)消除超额部分所需的金额(在该日实施任何其他预付款之后)和(B)适用的循环借款或摆动贷款的金额(br}第(I)或(Ii)款所述的适用循环借款或摆动贷款的金额)。如果在任何日期，循环风险总额超过循环承诺总额的103%，则适用的借款人应在不晚于该日期后的
个工作日预付一笔或多笔循环借款或摆动贷款(如果没有未偿还的循环借款或摆动贷款，根据第2.20(N)节将现金抵押品存入
行政代理账户)，总金额等于(1)消除此类超额所需的金额(在
当日提前偿还循环贷款和摆动贷款后)和(2)总循环风险敞口。
(c) 适用借款人应根据
术语“替代货币”定义第二句规定的情况，提前偿还以替代货币计价的循环贷款。
(d) 适用的借款人(或本公司代表其)应通过电话(及时以书面形式确认
)或以书面形式通知行政代理(如果是预付Swingline贷款，则为Swingline贷款人)或以书面形式通知本协议项下的任何可选预付款：(I)如果是预付LIBOR借款，则不迟于当地时间上午11点，不迟于预付款日期前三个营业日的上午11：00：00之前通知行政代理(如为Swingline贷款，则为Swingline贷款人)或书面通知(I)如果是LIBOR借款，则不迟于预付款日期前三个工作日的上午11：00。(Ii)如属预付CDOR借款，则不迟于当地时间上午11时，不迟于该预付日期前四个营业日；。(Iii)如属预付ABR借款(Swingline贷款除外)，则不迟于当地时间上午11时
，于预付日期前一个营业日，(Iv)对于RFR借款的预付款，不迟于纽约市时间下午1点，在预付款日期之前四个工作日；(V)对于Swingline贷款，不迟于预付款日期当地时间下午12点。每份此类通知都应是不可撤销的，并应具体说明提前还款日期、要预付的一笔或多笔借款以及每笔此类借款或其部分的本金金额；但(A)如果根据第2.06节的规定，就终止或减少循环承诺的有条件通知
发出可选择提前偿还循环借款或摆动额度贷款的通知，则该通知应是不可撤销的，并应指明每笔此类借款或其部分的本金金额；(A)如果根据第2.06节的规定终止或减少循环承诺额的有条件通知而发出可选择提前偿还循环借款或摆动额度贷款的通知, 则如果该终止或减少通知根据第2.06节被撤销，则该提前还款通知可被撤销(通过在指定的提前还款日期或之前通知行政代理)，并且(B)可选的定期借款提前还款通知可声明该通知的条件是其中规定的一个或多个事件的发生
。在这种情况下，如果不满足该条件，公司可以(在指定的预付款日期或之前通知行政代理)撤销该通知。收到任何此类
通知(仅与Swingline贷款有关的通知除外)后，行政代理应立即通知适用类别的贷款人其内容。每笔借款的部分预付金额应为第2.02节规定的相同类型和币种借款预付款的情况下允许的
金额(或者，如果低于2.02节规定的未偿还本金金额，则为贷款的未偿还本金)。借款的每笔预付款应按比例
用于预付借款中包含的贷款。根据第2.10节的要求，提前还款应附带应计利息。
SECTION 2.09. 收费。(A)本公司同意为每个循环贷款人的账户以美元向行政代理支付承诺费(“循环承诺费”)，该承诺费将按适用利率按该贷款人在生效日期(包括但不包括该循环承诺额终止之日)期间平均每日未使用的循环承诺额应计
。在每年3月、6月、9月和12月的最后一天(包括这四天)累计的循环承诺费应在该最后一天之后的第一个营业日(自生效日期后的第一个工作日
开始)拖欠，累计的循环承诺费也应在循环承诺额终止之日拖欠。所有循环承诺费应以一年360天为基础计算，并按实际天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。为了计算循环承诺费，(I)循环贷款人(PNC除外)的循环承诺额应被视为在该循环贷款人的未偿还循环贷款和LC风险敞口范围内使用(为此目的，该循环贷款人的摆动额度风险应不予考虑)和(Ii)PNC的循环承诺应被视为在PNC的未偿还循环贷款和LC风险敞口以及未偿还摆动额度贷款(任何部分除外)的范围内使用必须由循环贷款人根据第2.22(C)节购买参与的Swingline贷款
)。
(b) 本公司同意向行政代理支付以美元计价的每一延迟提款定期贷款人的账户费用(“延迟提款定期提款手续费”)，在(I)自签署日期
后60日开始，(Ii)在(A)延迟提取期限融资日期和(B)该贷款人延迟提取期限承诺终止的日期期间(“延迟提取期限计提费用累计期”)期间(“延迟提取期限计提费用应计期限”)期间(“延迟提取期限提现费用应计期限”)内，该贷款人的延迟提取期限承诺的每日金额应按
0.175%的年利率累加。应于延迟支取期限计提期间的最后一天
支付累计延迟支取期限计价费用。所有延迟提款期限计价费用按年360天计算，按实际经过天数计算(包括第一天，但不包括最后一天)。？
(c) 本公司同意(I)向行政代理支付(I)以美元计入每个循环贷款人的账户，以支付其参与信用证的参与费；在自生效日期起至(但不包括)该循环贷款人的循环承诺终止之日和该循环贷款人停止任何LC风险敞口的日期(但不包括该循环贷款人终止循环承诺之日和该循环贷款人停止有任何LC风险敞口之日)期间(不包括可归因于未偿还LC的任何部分)，应
按用于确定适用于该循环贷款的LIBOR循环贷款利率的适用利率累计。
该循环贷款机构的LC风险敞口的日均金额(不包括可归因于未偿还LC风险敞口的任何部分)。和(Ii)向各开证行收取美元预付款，该费用按开证行
在生效日期起至(但不包括)终止循环承诺之日和停止任何此类信用证风险之日
两者中较晚的日期(不包括可归因于未偿还信用证付款的任何部分)的平均每日信用证风险金额的0.125%应计，以较晚者为单位计算，该费用以美元为单位，按该开证行出具的信用证风险的日均金额(不包括可归因于未偿还的信用证付款的任何部分)计提，以美元为单位，按每年0.125%的比例累算，以终止循环承诺之日和停止任何此类信用证风险之日中较晚的日期为准。以及开证行开立、修改、续签或延期任何信用证或处理信用证项下提款的标准费用。
每年3月、6月、9月和12月的最后一天(包括最后一天)应在该最后一天之后的第一个营业日拖欠参保费和预付费, 自生效日期之后的第一个此类日期起计算；但所有此类费用应在循环承诺终止之日支付，循环承诺终止之日之后应按要求支付所有此类费用。根据本款向开证行支付的任何其他费用，应在要求付款后15天内支付。所有参赛费和前置费均按360日计算，并按实际天数(包括第一天，但不包括最后一天)支付。(B)所有参赛费和前期费应按一年360天计算，并按实际经过的天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。
(d) 公司同意按照公司与行政代理另行约定的金额和时间，自行向行政代理支付应付费用。
(e) 本协议项下应支付的所有费用应在到期日期以立即可用的资金支付给行政代理(如果是应付给开证行的费用，则支付给开证行)，以便在循环承诺费、延迟提款期限记账费和信用证参与费的情况下分配给有权获得该费用的贷款人。已缴费用在任何情况下均不予退还。
SECTION 2.10. 利息。(A)构成每笔ABR借款(包括每笔Swingline贷款)的贷款应按备用基本利率加适用利率计息。
(b) 构成每笔RFR借款的贷款应按适用的每日简单RFR加适用的RFR调整加适用的利率计息。
(c) 构成每笔伦敦银行同业拆借利率的贷款应按调整后的伦敦银行间同业拆借利率(LIBO)在该借款的有效利息期内加适用利率计息。
(d) 构成每笔CDOR借款的贷款，应当按照该借款的有效利息期的CDO利率加适用利率计息。
(e) 尽管有上述规定，如果任何借款人在到期时未支付任何贷款的本金或利息，或任何借款人应支付的任何费用或其他金额，无论是在规定的到期日、加速
或其他情况下，该逾期金额应在判决后和判决前按年利率等于(I)任何贷款的逾期本金或利息，年利率为2.00%加本节前段规定的适用于该贷款的其他利率
。(I)如果任何贷款的本金或利息逾期，则在判决后和判决前，该逾期金额应按年利率2.00%加适用于该贷款的利率
计算。(Ii)如属任何承诺的逾期费用，年利率为2.00%，另加适用于本节(A)段所规定的该承诺类别
所属类别的ABR贷款的利率，或(Iii)如属任何其他逾期款项，(A)如该款额以美元支付，则为年利率2.00%加适用于ABR循环贷款的利率
。如本节(A)段所述，以及(B)如果该金额以任何其他货币支付，则为年利率2.00%加替代货币隔夜利率加本节(A)段规定的适用于ABR循环贷款的利率
。
(f) 每笔贷款的应计利息应在该贷款的每个付息日支付欠款，如果是循环贷款或Swingline贷款，则在终止循环承诺时支付；但(I)依据本节(E)段应计的利息应在要求时支付，(Ii)在偿还或预付任何贷款(在循环可用期满前预付ABR循环贷款除外)的情况下，应按要求支付利息，(I)根据本节(E)段应计的利息应按要求支付；(Ii)在偿还或预付任何贷款(在循环可用期满前预付ABR循环贷款除外)的情况下，已偿还或预付本金的应计利息应于偿还或预付之日支付；及(Iii)如果任何LIBOR贷款或CDOR贷款在当前利息期结束前发生任何转换或
延续，则该贷款的应计利息应于该转换或延续的生效日期支付。(Iii)如果任何LIBOR贷款或CDOR贷款在当前利息期结束前进行任何转换或
延续，则应于该转换或延续的生效日期支付该贷款的应计利息。所有利息应
以适用贷款计价的货币支付。
(g) 本协议项下的所有利息应以360日为一年计算，但(I)以加元计价的借款利息以及备用基本利率以最优惠利率为基础时参考备用基本利率计算的利息应以365天为一年计算(或者，如果是备用基本利率，(Ii)以任何货币计价的RFR贷款的利息
应按照该RFR贷款的市场惯例计算，每种情况下都应按实际经过的天数
(包括第一天，但不包括最后一天)支付。(br}以任何货币计价的RFR贷款的利息应按该等RFR贷款的市场惯例计算，且每种情况下都应按实际经过的天数支付
(包括第一天，但不包括最后一天)。适用的备用基本利率、每日简单RFR、调整后的Libo利率或CDO利率应由管理代理确定，该确定应为决定性的
无明显错误。行政代理对
RFR或Daily Simple RFR定义中的费率的管理、提交或任何其他事项不担保或承担任何责任，也不承担任何责任。
(h) 就《利息法(加拿大)》而言，(I)只要本协议项下的任何利息或费用是根据日历年以外的期间计算的，该计算中使用的利率，
表示为年利率，等于(A)该利率乘以(B)计算该利息或费用的期间在该日历年结束的实际天数，并除以(C)该期限内的天数
，(Ii)视为再投资利息的原则不适用于本协议项下的任何利息计算，以及(Iii)本协议规定的利率应为
名义利率，而非实际利率或收益率。
第2.11节。替代利率。(A)除本节(B)段另有规定外，如：
(i) 行政代理确定(在没有明显错误的情况下，该确定应是决定性的)(X)在任何
类别的LIBOR借款或CDOR借款的任何利息期开始之前，不存在足够和合理的方法来确定该利息期的调整后Libo利率或CDO利率(视属何情况而定)；或(Y)在任何时候，
不存在足够和合理的方法来确定适用货币的每日简单RFR或RFR；或
(ii) 在LIBOR借款或该类CDOR借款的任何利息期开始之前，行政代理收到任何类别(X)贷款人的过半数利息通知，
该利息期的调整后libo利率或CDO利率(视属何情况而定)在任何时候都不能充分和公平地反映该等贷款人在该
利息期或(Y)期间发放或维持包括在该借款中的贷款的成本，适用货币的每日简单RFR不能充分和公平地反映此类贷款人发放或维持包括在适用借款中的贷款的成本；
则行政代理应尽快就此向公司和该类别的贷款人发出通知，并合理地
详细说明该通知的依据，并在行政代理通知本公司和该类别的贷款人引起该通知的情况不再存在之前，(A)在以美元计价的定期借款和循环借款的情况下，任何利息选择请求，该请求要求将该类别的任何该等借款转换为或继续进行任何该等借款，例如：(A)如果是以美元计价的定期借款和循环借款，则该利息选择请求要求将该等借款转换为或继续该等借款，例如：(A)在以美元计价的定期借款和循环借款的情况下，要求将该等借款转换为或继续以下形式的借款的任何利息选择请求：受影响的LIBOR借款应
无效，并继续作为ABR借款，(B)任何受影响的CDOR循环借款应在当时适用的当前利息期限的最后一天偿还，(C)任何受影响的LIBOR循环借款或CDOR循环借款的借款请求应(X)在以美元计价的循环借款的情况下，被视为ABR借款请求，或(Y)在所有其他情况下，(E)任何受影响的RFR借款应于本公司收到通知之日起偿还，(E)任何受影响的RFR借款应于本公司收到该通知当日偿还。(D)任何受影响的RFR借款申请均属无效(且无循环贷款人有责任因此而作出循环贷款)及(E)任何受影响的RFR借款须于本公司收到有关通知当日偿还。(E)任何受影响的RFR借款均须于本公司收到该通知当日偿还。(D)任何受影响的RFR借款申请均属无效(且无循环贷款人有责任为此作出循环贷款)。
(b) 如果管理代理在任何时候确定或被要求的贷款人告知，他们应已确定：(I)本节(A)(I)(X)段所述的情况已经出现(包括因为当前无法获得或公布适用的屏幕汇率)，并且此类情况不太可能是临时性的，或者(Ii)本节(A)(I)(X)段所述的情况
还没有出现但是(W)适用筛选速率的管理员的监管者已经公开声明适用筛选速率的管理员资不抵债(并且没有将继续发布适用筛选速率的后续管理员
)，(X)适用的放映率的管理人已发表公开声明，指明一个特定的日期，在该日期之后，适用的放映率将永久或
无限期地停止由其公布(并且没有继任的管理人将继续公布适用的放映率)，(Y)适用筛选费率管理员的主管已发表
公开声明，指明适用筛选费率将永久或无限期停止发布的特定日期，或(Z)适用筛选费率的主管或管理员或对管理代理具有管辖权的政府
主管机构已发表公开声明，指明特定日期，在此日期之后，适用筛选费率不得再用于确定以{Br}适用的货币, 则行政代理和本公司应努力建立适用于该货币的筛选利率的替代利率，该利率应充分考虑当时美国在确定以适用货币计价的银团贷款利率时的现行市场惯例。行政代理和公司应对本
协议进行修订，以反映适用的替代利率和本协议的其他相关变化(不言而喻，该修订不得降低适用利率)；但如果该
替代利率小于零，则就本协议的所有目的而言，该利率应被视为零。只要行政代理在向贷款人提供该修改副本之日起五个工作日内未收到所需贷款人的书面通知，说明所需贷款人反对该修改，该修改即可生效，而无需本
协议的任何其他一方采取进一步行动或同意。在根据本款确定替代利率之前(但在上述第(Ii)款所述的情况下，仅在目前无法获得或公布该利息期适用的屏幕利率的范围内)，适用本节(A)款(A)、(B)和(C)款中的第(A)、(B)和(C)款。(C)本节第(A)款的第(A)、(B)和(C)款均适用于本节第(A)款的第(A)、(B)和(C)款。
SECTION 2.12. 增加的费用；非法。(A)如果法律的任何变更：
(i) 对任何贷款人(调整后的伦敦银行同业拆借利率或每日简易RFR反映的任何此类准备金要求除外)或任何开证银行的资产、在其账户或为其账户存款、或为其提供的信贷或
参与的资产征收、修改或视为适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求；
(ii) 对任何贷款人或任何开证行或任何相关的银行间市场或其他适用的银行间市场施加影响本协议或该贷款人的贷款或任何信用证或参与的任何其他条件、成本或费用(税费除外)；或
(iii)
要求任何收款人就其贷款、信用证、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税项(除(A)补偿税、(B)“免税”一词定义(B)至(D)款所述的税项和(C)相关所得税)；
上述任何一项的结果将增加该贷款人或其他接收者发放、转换、继续或维持任何贷款(或维持其发放任何贷款的义务)的成本，增加该贷款人、开证行或其他接收者参与、开立或维持任何信用证(或维持其参与或签发任何信用证的义务)的成本，或减少该贷款人已收到或应收的任何款项的金额，或增加该贷款人、开证行或其他收款人参与、转换、继续或维持
任何贷款的成本，或增加该贷款人、开证行或其他收款人参与、开立或开立任何信用证的费用，或减少该贷款人收到或应收的任何款项的金额。则本公司将在贷款人、开证行或其他收款人(不论本金、利息或任何其他金额)提出要求后，不时向该贷款人、开证行或其他收款人(附本节第(E)款规定的证明)支付一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人、开证行或其他收款人(视属何情况而定)发生或减少的相关额外费用或开支。
(b) 如果任何贷款人或开证行确定，影响该贷款人或开证行或该贷款人或开证行或该开证行控股公司(如果有)的任何贷款办事处的任何法律变更已经或将会降低该贷款人或开证行的资本回报率或该开证行的控股公司(如果有)的资本回报率，作为本协议的结果，该贷款人的承诺或由该贷款人作出的贷款或参与该贷款人持有的信用证或摆动额度贷款，或由该开证行签发的信用证
，低于该贷款方或开证行或该贷款方或该开证行的控股公司如果没有这样的法律修改(考虑到该贷款方或该开证行的政策以及该贷款方或该开证行的控股公司在资本充足率和流动性方面的政策)所能达到的水平，应贷款人或开证行
的要求(附本节(E)款规定的证明)，本公司将不时向该贷款人或开证行支付一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人或开证行或该开证行的
或该开证行的控股公司所遭受的任何此类减持。
(c) 如果任何贷款人向其发放、转换、继续或维持任何循环贷款或摆动额度贷款(或维持其发放此类贷款的义务)的成本，或向任何贷款人或
参与的任何开证行支付的成本，开立或维持为任何国外借款子公司的账户开立或向其发放的任何信用证或Swingline贷款(或维持其参与或发放
任何此类信用证或Swingline贷款的义务)增加(或任何贷款人或任何开证行(或其适用的贷款办事处)收到或应收的任何金额减少)，原因是该国外借款子公司注册成立，其主要营业地点在，如果公司从美利坚合众国以外的司法管辖区借款，则应该贷款人或开证行
的要求(附本节第(E)款规定的证明)，公司将向该贷款人或开证行(视属何情况而定)支付一笔或多笔额外费用，以补偿该循环贷款人或开证行或其他收款人所发生的该等额外费用或减少。
(d) 在不重复调整后的Libo利率或每日简易RFR中反映的任何准备金要求的情况下，本公司将向每个循环贷款人支付(I)中央银行或金融监管机构要求该循环贷款人就由任何相关的银行间市场或其他适用的银行间市场获得的资金或存款组成或包括的负债或资产保持准备金，以及每笔LIBOR循环贷款的未偿还本金的额外利息。CDOR循环贷款或RFR循环贷款，相当于该循环贷款人可分配给此类贷款的准备金的实际成本
(由该循环贷款人真诚地确定，该确定在没有明显错误的情况下为决定性的)，以及(Ii)只要该循环贷款人被要求遵守
任何其他中央银行或金融监管机构就维持承诺或为LIBOR循环贷款提供资金而施加的任何存款准备金率要求或类似要求，则该循环贷款机构必须遵守
任何其他中央银行或金融监管机构就维持承诺或为LIBOR循环贷款提供资金而施加的任何存款准备金率要求或类似要求。CDOR
循环贷款或RFR循环贷款，此类额外成本(以每年的百分比表示，必要时向上舍入到最接近的小数点后五位)等于循环贷款人分配给该循环贷款承诺或循环贷款的实际成本(由该循环贷款人善意确定，该确定应是决定性的，无明显错误), 在每一种情况下，都应在该循环贷款应付利息的每个日期
到期并支付；但本公司应至少在该日期前10天从该循环贷款人收到本节(E)段所述的关于该等额外利息或费用的证书(如果该证书在该时间之后交付，则该等额外利息或费用应如
本节(E)段所述那样到期并支付)，则该等额外利息或费用应在该日期之前至少10天从该循环贷款人处收到(如果该证书在该时间之后交付，则该等额外利息或费用应如
本节(E)段所述)到期并支付。
(e) 贷款人、开证行或其他收款方的证书应交付给本公司，并在合理详细的情况下(在切实可行的范围内)计算赔偿本节(A)、(B)、(C)或(D)段规定的贷款方、开证行或其他收款方或其控股公司(视情况而定)所需的一笔或多笔金额，且在没有明显错误的情况下应是决定性的。本公司应在收到任何该等凭证后30天内，向该贷款人、开证行或其他收款人(视属何情况而定)支付任何该等凭证上显示的到期金额。尽管有本节的前述规定，任何贷款人或开证行不得根据本节前述规定要求(在其有权这样做的情况下)处于类似情况下的类似借款人根据其他信贷协议的可比条款向处境相似的借款人支付任何增加的或其他费用或减少的费用或减少的赔偿，这是该贷款人或开证行当时的一般政策或做法。
(f) 任何贷款人、开证行或其他收款人未能或延迟根据本节要求赔偿，不构成放弃该贷款人、开证行或其他
收款人要求赔偿的权利；但本公司无须在贷款人、开证行或其他收款人(视属何情况而定)通知本公司引起该等增加的费用或开支或
减少的法律变更或其他情况，以及该贷款人、开证行或其他收款人拟就此提出赔偿的日期超过180天前，根据本条赔偿该等增加的费用或开支或减少的费用或费用；此外，如果法律变更或其他情况导致此类增加的成本、费用或减少具有追溯力，则上述180天期限应延长至包括其追溯力期限。
(g) 如果任何贷款人认定法律的任何修改已使其违法，或任何政府当局声称该贷款人或其适用的贷款办公室
不得发放、维持或资助任何LIBOR贷款或CDOR贷款，或根据Libo利率或CDO利率对任何贷款收取利息，或任何政府当局对该贷款人的购买或出售权限施加实质性限制，
或在相关银行间市场接受适用货币的存款，则在该贷款人通知本公司和行政代理人后，(I)该贷款人有义务发放、维持或资助任何LIBOR贷款(如适用，以该货币)或CDOR贷款，或继续任何LIBOR贷款(如适用，以该货币)或CDOR贷款，或将任何ABR贷款
转换为LIBOR贷款。或对任何贷款收取利息，或根据Libo利率或CDO利率(视属何情况而定)确定或收取利率，应暂停；以及(Ii)如果该通知断言该贷款人发放或维持ABR贷款是非法的，其利率是参考备用基本利率的调整后Libo利率组成部分确定的，如果
为避免此类违法性是必要的，则该贷款人的ABR贷款利率应在每种情况下，由管理代理在不参考备用基本利率的调整后Libo利率组成部分的情况下确定，直到该贷款人通知管理代理和
公司导致该确定的情况不再存在为止。在收到该通知后，(A)适用的借款人应, 应该贷款人的要求(复印件给管理代理)，预付该贷款人的LIBOR
贷款或CDOR贷款(视情况而定)，或在适用的情况下，将该贷款人的所有LIBOR贷款转换为ABR贷款(如有必要，该贷款人的ABR贷款的利率应由管理代理
在不参考备用基本利率的调整后Libo利率组成部分的情况下确定)。如果该贷款人可以合法地继续维持该LIBOR贷款或CDOR贷款至该日，或者立即(如果该贷款人不能合法地继续维持该LIBOR贷款或CDOR贷款)，或者(B)如果该通知断言该贷款人根据Libo利率确定或收取利率是非法的，(B)如果该贷款人可以合法地继续维持此类LIBOR贷款或CDOR贷款，或者(B)如果该贷款人可以合法地继续维持此类LIBOR贷款或CDOR贷款，或者立即，如果该通知断言该贷款人根据Libo利率确定或收取利率是非法的，在暂停贷款期间，管理代理应计算适用于该贷款人的备用基本利率，而不参考其调整后的Libo利率组成部分，直到该贷款机构以书面形式通知管理代理该贷款机构根据LIBO利率确定或收取利率不再违法为止。(br}管理代理应在暂停期间计算适用于该贷款机构的备用基本利率，而不参考其调整后的Libo利率组成部分，直至该贷款机构书面通知该贷款机构根据Libo利率确定或收取利率不再违法。在任何该等预付或转换后，本公司亦须就预付或转换的金额
支付应计利息。
(h) 如果任何贷款人确定法律的任何修改使其违法，或任何政府当局声称该贷款人或该贷款人的适用贷款办公室
根据本协议或根据任何贷款文件对任何外国借款子公司履行其任何义务，向任何外国借款子公司发放、维持或资助任何贷款，或对
向任何外国借款子公司的任何贷款收取利息是非法的，则该贷款机构或该贷款机构的适用贷款办事处
应履行其根据本协议或任何贷款文件对任何外国借款子公司承担的任何义务，或对
向任何外国借款子公司的任何贷款收取利息，或就任何国外借款子公司的任何信贷扩展确定或收取利率，则在该贷款人向本公司和
行政代理发出通知后，该贷款人有义务发放、维持或资助任何此类贷款(如果适用，以受影响的货币)，或继续任何此类贷款(如果适用，以受影响的货币)，或将任何ABR贷款转换为
LIBOR贷款。或就任何贷款收取利息，或就任何信贷延期确定或收取利率(视情况而定)，应
暂停(并在适用法律要求的范围内取消)。收到该通知后，适用的外国借款子公司应应该贷款人的要求(向行政代理提供一份副本)向该外国借款子公司预付该贷款人的任何此类贷款，或在适用的情况下，将该贷款人向该外国借款子公司的所有此类LIBOR贷款转换为ABR贷款(如有必要，应按照该贷款人的ABR贷款的利率
将其转换为ABR贷款, 由行政代理决定，而不参考备用基本利率的经调整Libo利率部分)，如果该贷款人可以合法地继续维持此类贷款到该日，或者立即(如果该贷款人不能合法地继续维持该等贷款)，则在该利率期限的最后一天(如果该贷款人可以合法地继续维持此类贷款)。在任何此类预付或转换后，本公司还应就预付或转换的金额支付应计
利息。适用的借款人还应采取行政代理或该贷款人要求的一切合理行动，以减轻或避免此类违法行为。
SECTION 2.13. 中断资金支付。如果(A)任何LIBOR贷款或CDOR贷款的任何本金不是在适用的利息期的最后一天支付(包括由于违约事件的结果)，(B)转换任何LIBOR贷款或CDOR贷款，而不是在适用的利息期的最后一天，(C)未能借款，在根据本协议交付的任何通知中指定的日期
转换或继续任何LIBOR贷款或CDOR贷款(无论该通知是否可以根据本协议条款撤销)，(D)由于公司根据第2.16条提出要求，未能在公司发出的任何预付款通知(无论该通知是否可根据本合同条款撤销)中指定的日期预付任何LIBOR贷款或CDOR贷款，或(E)转让任何LIBOR贷款或CDOR贷款，而不是在适用的利息期的最后一天。
由于公司根据第2.16条提出要求，则在任何此类情况下，。(D)未能在公司发出的任何预付款通知中指定的日期预付任何LIBOR贷款或CDOR贷款(不论该通知是否可根据本协议条款撤销)或(E)转让任何LIBOR贷款或CDOR贷款，而不是在适用的利息期的最后一天。公司应赔偿各贷款人因该事件造成的损失、成本和支出(但不包括损失的利润)(包括，在上述任何贷款以任何替代货币计价的范围内，该贷款人因提前解除
就该贷款的外币风险而签订的任何套期保值协议而造成的损失、成本和支出(但不包括损失的利润))。在该贷款人提出要求后30天内(附本节下文所述的证明)。对任何贷款人造成的损失、成本或费用
应视为包括该贷款人确定为超出的金额(如果有)。, (I)在该事件没有发生的情况下，从该事件发生之日起至当时的当前利息期的最后一天(或在借款、转换或继续失败的情况下)，按适用于该贷款的调整后的libo利率或CDO利率(但不包括适用于该贷款的利率)计算的该贷款本金的应计利息金额
。如果贷款人在
期间开始竞标相关银行同业拆借市场其他银行的类似金额和期间的适用货币存款，(Ii)(Ii)该
期间的本金将按该贷款人在该期间开始时竞标的利率计算的本金金额将超过(Ii)该贷款本金的应计利息金额(如果该贷款人在该期间开始时以适用的货币向相关银行同业市场的其他银行申购存款的话)，(Ii)在该
期间，该本金的应计利息金额。
任何贷款人的证书交付给本公司，并列出该贷款人根据本
节有权收取的任何一个或多个金额的依据和合理详细(在切实可行的范围内)计算的基础，在符合下一句中的但书的情况下，应为决定性的，且无明显错误。公司应在收到任何该等证书后30天内向该贷款人支付该证书上显示的到期金额。
SECTION 2.14. 税收。(A)免税付款。除适用法律另有要求外，任何借款方在任何贷款单据下的任何义务的所有付款均不得扣除或扣缴任何税款。
如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意裁量权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，
适用扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴，并应根据适用法律及时向有关政府当局支付扣除或扣缴的全部税款
，如果该税款为补偿税，则应根据需要增加适用贷款方应支付的金额，以便在作出此类扣除或扣缴(包括适用于根据第2.14节应支付的额外金额的此类扣除和扣缴
)后，适用贷款人(或者，如果是行政代理为其自己账户收到的任何金额，则为行政代理)收到的金额等于在没有进行此类扣除或扣缴的情况下它将收到的
金额。
(b) 贷款方缴纳其他税款。根据第2.22(D)节的规定，贷款方应根据
适用的法律，或根据行政代理的选择，及时向有关政府当局支付任何其他税款，以偿还行政代理所支付的任何其他税款。(B)根据第2.22(D)条的规定，贷款方应根据适用法律，或根据行政代理的选择，及时向有关政府当局支付任何其他税款。
(c) 付款凭证。借款方根据本第2.14条向政府机构缴纳税款后，借款方应在实际可行的情况下尽快将由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报表副本或令行政代理合理满意的其他付款证据
交付给
行政代理。
(d) 贷款当事人的赔偿。在第2.22(D)节的约束下并根据第2.22(D)节的规定，贷款方应在提出要求后10天内，全额赔偿每个收款方应支付或支付的、或要求从向该收款方付款中扣缴或扣除的任何补偿税(包括根据本第2.14条应支付的金额征收或主张的或归因于该金额的补偿税)，以及由此产生或与之相关的任何合理费用。有关政府当局是否正确或合法地征收或主张该等补偿税。贷款人(连同一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人向本公司交付的该等付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。
(e) [已保留].
(f) 贷款人的地位。(I)任何有权就根据任何贷款文件支付的款项免征或减免预扣税的贷款人，应在公司或行政代理合理要求的一个或多个时间向公司和
行政代理提交公司或行政代理合理要求的正确填写和签署的文件，
允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下支付此类款项。(I)任何贷款人应在公司或行政代理合理要求的一个或多个时间向公司和行政代理提交正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣税率的情况下进行付款。此外，如本公司或行政代理合理要求，任何贷款人应提供适用法律规定的或本公司或行政代理合理要求的其他文件，使本公司和行政代理能够确定该贷款人是否受备份扣留或信息
报告要求的约束。尽管前两句有任何相反规定，如果贷款人合理判断，填写、签署或提交此类文件(以下第2.14(F)(Ii)(A)、
(Ii)(B)和(Ii)(D)节规定的文件除外)会使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或会对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签署和提交该文件(以下第2.14(F)(Ii)(A)、
(Ii)(B)和(Ii)(D)节规定的文件除外)。
(ii) 在不限制前述条文的一般性的原则下，就给予本公司或任何境内借款附属公司的任何贷款而言：
(A) 任何贷款人如为美国人，应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应公司或行政代理的合理要求，并在此后不时
)向公司和行政代理交付签署的美国国税局表格W-9原件，证明该贷款人免征美国联邦预扣税；
(B)
任何外国贷款人在其法律上有资格这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或
之前(并在公司或行政代理提出合理要求后不时)(以下列各项中适用的
为准)，交付给公司和行政代理(副本数量由接收方要求)：
(1) 如果外国贷款人要求享受美国作为缔约方的所得税条约的好处，则签署两份IRS表W-8BEN或IRS表W-8BEN-E(视情况适用)的原件，
根据该税收条约规定免征或减少预扣税；
(2) 美国国税局W-8ECI表格原件两份；
(3)
如果外国贷款人要求获得守则第881(C)节规定的投资组合利息豁免的好处，(X)两份签署的证书原件，基本上采用附件H-1的格式
，表明该外国贷款人不是守则第881(C)(3)(A)节所指的“银行”，(X)签署证书原件两份，表明该外国贷款人不是守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，守则第881(C)(3)(B)节所指的适用贷款方的“10%股东”或守则第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”，且贷款利息支付与贷款人经营美国贸易或业务(“美国税务合规证书”)没有有效联系。IRS表W-8BEN或IRS表W-8BEN-E的签署原件，(如适用)；或
(4)
如果外国贷款人不是受益方，则提供两份签署的IRS Form W-8IMY正本，并附上IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN或IRS Form W-8BEN-E(视适用情况而定)、基本上采用附件H-2或附件H-3、IRS Form W-9和/或每个受益方的其他证明文件形式的美国税务符合性证书；如果外国贷款人是
合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免征投资组合利息，则该外国贷款人可以代表每个该直接和间接合作伙伴提供基本上以证据H-4
形式提供的美国纳税符合证明；
(C)
任何外国贷款人在法律上有资格这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应公司或行政代理的合理要求不时)，向公司和行政代理交付适用法律规定的任何其他形式的签署原件
，以此作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据。填写妥当，并附上适用法律规定的补充文件，以允许公司或行政代理决定需要扣缴或扣除的费用；和
(D) 如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项在贷款人未能遵守FATCA
的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节(视具体情况而定)中包含的要求)时，该贷款人将被征收FATCA征收的预扣税。该贷款人应在法律规定的一个或多个时间以及公司或行政代理人合理要求的一个或多个时间向公司和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)，以及公司或行政代理人合理要求公司和行政代理人遵守的其他文件。他们在FATCA项下的义务，并确定该贷款人是否已遵守FATCA项下的该贷款人的义务，或确定从此类付款中扣除和扣缴的金额。仅就本条款(D)而言，“FATCA”应包括在本协定日期之后对FATCA所作的任何修订。
(iii)
各贷款人同意，如果其以前提交的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确，则应更新该表格或证明，或立即以书面形式通知公司和行政代理其法律上不合格。
(iv)
各贷款人特此授权行政代理向贷款方和任何后续行政代理交付该贷款人根据本第2.14(F)节向行政代理
提供的任何文件。
(g) 对某些退款的处理。如果任何一方出于善意行使其唯一裁量权，确定其已收到根据第2.14节对其进行赔偿的任何税款的退款(包括根据第2.14节支付的额外金额)，则应向补偿方支付相当于该退款的金额(但仅限于根据第2.14节就导致该退款的税款支付的赔偿金)。(#**$$
##**$$}
##**$$}
第##*$$}
第##*$$}扣除受补偿方的所有自付费用(包括税款)，且不含利息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外)。如果被补偿方被要求退还(G)款(加上相关政府当局征收的任何罚款、利息或
其他费用)，该补偿方应应该受补偿方的要求向该政府当局退还该款(G)项所规定的金额(外加任何罚款、利息或
其他费用)。尽管本段(G)有任何相反规定，
在任何情况下，受补偿方都不会被要求根据本段(G)向补偿方支付任何款项，而该款项的支付会使受补偿方的税后净额处于较不利的税后净值地位(br}如果未扣除应受赔偿并导致退款的税款，则受补偿方的净税后状况会较差, 代扣代缴或以其他方式征收，且从未支付过与
此类税款有关的赔偿款项或额外金额。本款(G)不得解释为要求任何受补偿方向补偿方或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。
(h) 增值税。(I)任何贷款文件的任何一方(就本(H)段而言，为“一方”)在任何贷款文件中列出或明示须支付给任何收款人的所有金额，如(全部或部分)构成任何用于增值税的供应的代价，应视为不包括对该供应征收的任何增值税。(B)(I)任何贷款文件的任何一方(就本款(H)项而言，为“一方”)须支付给任何收款人的所有款项(全部或部分)应视为不包括对该供应征收的任何增值税。除以下第(Ii)款另有规定外，如果任何收款方根据任何贷款文件向任何一方提供的任何
货物应征收增值税，且该收款方被要求向有关税务机关申报该增值税，则该收款方应向该收款方支付相当于该增值税金额的金额(除支付该等供应的任何其他对价外，并同时支付)(该收款方应立即向该方提供适当的增值税发票)。
(ii) 如果根据任何贷款单据，任何收款人(“增值税供应商”)向任何其他收款人(“增值税收款人”)提供的任何货物都需要或将被征收增值税，而任何贷款文件的条款要求除
增值税收款人(“增值税主体方”)以外的任何一方向增值税供应商支付相当于此类供应对价的金额(而不是要求就此类对价向
增值税收款人报销或赔偿)：
(A) 如果增值税供给者是需要向有关税务机关申报增值税的人，则增值税主体缔约方还应向增值税供给者支付相当于该增值税金额的金额(除支付该数额外，同时
)，且在适用本条(A)项的情况下，增值税接受者应向增值税供给者支付相当于该增值税金额的金额。及时向增值税主体方支付相当于增值税接受者
从有关税务机关获得的、增值税接受者合理确定的与此类供应应征收的增值税有关的任何抵扣或偿还金额；和
(B) 如果增值税接受者是需要向有关税务机关申报增值税的人，则增值税当事人应应增值税接受者的要求，立即向增值税
接受者支付相当于该供应应征收的增值税的金额，但前提是增值税接受者合理确定其无权享受有关税务机关对该增值税的抵扣或偿还。
(iii) 如果贷款单据要求任何一方偿还或赔偿任何接收方的任何成本或费用，则该方应全额偿还或赔偿(视情况而定)接收方的该等成本或费用，包括代表增值税的部分，除非该接收方合理地确定其有权从相关税务机关获得该增值税的抵免或偿还
。
(iv) 本款(H)中对任何一方的任何提及，应在该缔约方为增值税目的而被视为集团或统一(或财政统一)的成员的任何时候，包括(在适当的情况下，除非上下文另有要求)对当时被视为提供供应或(视情况)接受供应的人的提及。根据分组规则(根据理事会指令
2006/112/EC第11条(或欧盟相关成员国实施的规则)或任何非欧盟成员国司法管辖区的任何其他类似规定)，在增值税方面，对某一方的提及应被解释为对该方或该方所属的相关集团或统一(或财政统一)的引用，以达到增值税的目的(或由欧洲联盟的相关成员国实施)，因此，为增值税的目的，对某一方的提及应解释为对该方或该方作为其成员的相关集团或统一(或财政统一)的引用相关时间或该团体或单位(或财政单位)的相关代表成员(或负责人)在相关时间(视情况而定)。
(v) 对于接收方根据任何贷款文件向任何一方提供的任何供应，如果该接收方提出合理要求，该方必须立即向该接收方提供该方增值税登记的详细信息以及与该接收方的增值税申报要求相关的合理要求的其他信息。
(i) 就本第2.14节而言，术语“贷款人”包括任何开证行，术语“适用法律”包括FATCA。
SECTION 2.15. 一般支付；按比例计算；分摊抵销。(A)每个借款人应在本协议或任何其他贷款文件规定的付款时间
之前(或如果没有明确要求，则在当地时间下午1：00之前)以立即可用的资金支付到期日期的每笔付款，不得进行任何抗辩、抵销、
退款或反索赔。(A)每个借款人应在本协议或任何其他贷款文件规定的时间
之前(或如果没有明确要求，则在当地时间下午1：00之前)支付其根据本协议或任何其他贷款文件要求支付的每笔款项，不得进行任何抗辩、抵销、
退款或反索赔。在任何日期的该时间之后收到的任何金额，行政代理可酌情视为在下一个营业日收到，以计算其利息
。所有此类付款均应支付给行政代理指定的账户，但直接支付给任何开证行或Swingline贷款人的款项应
如此支付，且根据第2.12、2.13、2.14、10.03和10.18条的付款应直接支付给有权获得付款的人员，根据其他贷款文件的付款应支付给其中指定的人员
。行政代理在收到任何此类款项后，应立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类款项分发给适当的收件人。如果任何贷款单据下的任何付款应
在非营业日的某一天到期，则付款日期应延长至下一个营业日，如果是应计利息，则应支付该
延期期间的利息。除本合同另有明确规定外，本合同项下关于任何贷款或信用证付款的本金或利息的所有支付应, 应以该贷款或信用证付款的货币支付；本合同项下和相互贷款单据项下的所有其他付款均应以美元支付。如果行政代理
在该时间或之前已采取必要步骤按照行政代理用来支付此类
付款的清算或结算系统的规定或操作程序进行支付，则本协议项下要求行政代理支付的任何款项应被视为已在所要求的时间内支付。
如果行政代理
已在该时间或之前按照清算或结算系统的规定或操作程序支付该款项，则该行政代理应被视为已在所要求的时间内支付。
(b) 如果行政代理在任何时候收到的资金不足以全额支付本协议项下到期的本金、未偿还的信用证付款、利息和费用，
此类资金应(I)首先用于支付本协议项下到期的利息和费用，并根据当时应支付给这些当事人的利息和费用由有权享受的各方按比例支付；(Ii)其次，
用于支付本协议项下到期的本金和未偿还的信用证付款。根据当时应付给这些当事人的本金和未偿还的信用证付款金额，在有权享有这一权利的各方之间按比例分配。
(c) 如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反索偿权或其他方式，就其任何贷款或参与信用证付款或摆动额度贷款的任何本金或利息获得付款，导致该贷款人收到的贷款或参与信用证付款或摆动额度贷款总额的比例及其应计利息高于任何其他贷款人收到的比例
，然后，获得较大比例的贷款人应将这一事实通知行政代理，并在必要的范围内购买(以面值现金)参与其他贷款人的贷款和参与LC
付款和Swingline贷款，以便贷款人根据其贷款和参与LC付款和Swingline贷款的本金和应计利息的总和按比例分摊所有此类付款的金额；但(I)如果购买了任何此类参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，
此类参与应被撤销，购买价格应恢复到收回的程度，不收取利息，以及(Ii)本款规定不得解释为适用于借款人
根据和按照本协议的明示条款(为免生疑问)所支付的任何付款, 或贷款人作为转让或出售其任何贷款的
参与或参与LC付款或Swingline贷款给任何符合资格的受让人的人而获得的任何付款(该术语在本文中不时被定义)的任何付款，或贷款人获得的任何付款，作为转让或出售其任何贷款的
参与或参与LC付款或Swingline贷款给任何符合资格的受让人(如本文不时定义)的任何付款。每个借款人均同意上述规定，并且
同意，在其根据适用法律可以有效执行的范围内，根据上述安排获得参与的任何贷款人可就此类参与向借款人充分行使抵销权和反索偿权
，如同该贷款人是借款人的直接债权人一样。
(d) 除非行政代理在向贷款人或开证行账户支付任何款项的日期之前收到借款人的通知，通知借款人
该借款人将不会付款，否则行政代理可假定借款人已按照本协议规定在该日期付款，并可根据这一假设将到期金额分配给适用的
贷款人或开证行(视情况而定)。在这种情况下，如果该借款人事实上没有支付该款项，则每个适用的贷款人或开证行(视情况而定)分别同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人或该开证行的金额，并附带利息，从该金额分配给该贷款人或该开证行之日起(包括该日在内)，但不包括
在(I)支付给行政代理的日期(I)(如果该金额以美元计价)，联邦基金有效利率和行政代理根据银行业同业薪酬规则确定的利率之间的较大值，以及(Ii)如果该金额以任何其他货币计价，则以适用的替代货币隔夜利率和行政代理根据银行同业薪酬
行业规则确定的利率中的较大者为准。
(e) 如果任何贷款人未能向行政代理、任何开证行或Swingline贷款人的账户或为其账户支付本协议规定的任何款项，则行政代理
可酌情决定(尽管本合同有任何相反规定)，(I)将行政代理其后收到的任何款项记入该贷款人的账户，以履行该贷款人就该
付款所承担的义务，直至所有该等未履行的义务均已清偿为止，或(Ii)根据第(br}2.04(B)、2.14(E)、2.15(D)、2.20(D)条，将该等款项作为该贷款人未来任何资金义务的现金抵押品，并将其运用于该独立账户内；及(Ii)根据第(Br)条第2.04(B)、2.14(E)、2.15(D)、2.20(D)条，2.20(F)、2.21(C)或10.03(C)，每种情况的顺序由行政代理酌情决定。
(f) 如果根据第5.01(A)条或第5.01(B)条提交的任何财务报表或根据第5.01(C)条提交的任何合规性证书被证明是不准确的，并且这种
不准确将导致以低于任何期间实际适用利率(基于实际杠杆率)支付任何利息或费用，如果在
终止承诺和全额偿还所有贷款本金并将信用证风险降至零之前发现这种不准确，借款人应向行政代理支付因此类错误陈述而本应支付但未支付的应计利息或费用，以便根据其可能出现的利益分配给贷款人(或前贷款人)。
SECTION 2.16. 缓解义务；更换贷款人。(A)如果任何贷款人根据第2.12条要求赔偿，或者如果任何贷款方需要根据第2.14条向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额(可从任何政府当局收回的增值税产生的额外金额除外)，则该贷款人应(应本公司的要求)采取商业上合理的努力，指定不同的贷款办事处为其在本协议项下的贷款提供资金或登记贷款，或将其在本协议项下的权利和义务转让和委托给其另一个办事处、
分支机构或附属公司，如果该贷款人判断，该指定或转让和授权(I)将消除或减少根据第2.12或2.14节(视具体情况而定)应支付的金额，并且(Ii)
不会使该贷款人承担任何未偿还的成本或费用，否则不会对该贷款人不利。本公司特此同意，在贷款人提出书面要求后30天内，支付任何贷款人因任何此类指定、转让和授权而发生的所有合理费用和支出(并附上与此相关的合理备份文件)。
(b) 如果(I)任何贷款人根据第2.12节要求赔偿，不能根据第2.12(G)节发放LIBOR贷款或CDOR贷款，或不能根据第2.12(H)节发放贷款，(Ii)任何贷款
方必须根据第2.14节向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额(增值税产生的可向任何政府当局追回的额外金额除外)。(Iii)任何贷款人已成为违约贷款人，或(Iv)任何贷款人未能同意根据第10.02节要求所有贷款人(或所有受影响贷款人或受影响类别的所有贷款人)
同意的拟议修订、豁免、解除或终止，而所需贷款人(或，在第10.02节不要求要求
贷款人同意的情况下，如果受影响类别的贷款人(受影响类别中的多数贷款人)同意，则公司可在通知该贷款人和行政代理后，自行承担费用和努力，要求该贷款人转让和转授其所有权益，且无追索权(按照并受第10.04条所载限制的约束)。本协议和其他贷款文件规定的权利(根据第2.12或2.14节规定的现有付款权利除外)
和义务(如果是因未提供同意而产生的任何此类转让和转授，则指其所有权益, 本协议项下的权利和义务(br}以及作为特定类别贷款人的其他贷款文件)授予应承担此类义务的合格受让人(如果贷款人接受此类转让和委托，该受让人可能是另一贷款人)；但(A)
本公司应已收到行政代理的事先书面同意，在根据第10.04条的规定需要其同意的情况下，每家开证行和Swingline贷款人不得
无理扣留、附加条件或推迟同意，(B)该贷款人应已收到相当于其贷款未偿还本金的付款，并在适用的情况下，参与LC付款和Swingline贷款，(B)该贷款人应已收到相当于其贷款未偿还本金的付款，如适用，还应参与LC付款和Swingline贷款。
从受让人(在该本金和应计利息和费用的情况下)或本公司(在所有其他金额的情况下)向受让人(在该本金和应计利息和费用的情况下)或本公司(在所有其他金额的情况下)支付的应计利息、应计费用和根据本协议应向其支付的所有其他金额(如果适用，每种情况下仅限于该公司作为某一特定类别的贷款人的利息的范围内)，(C)在根据第2.12条提出赔偿要求或根据第2.14条要求支付
项所导致的任何此类转让和转授的情况下，此类转让将导致此类补偿或付款的减少，(D)此类转让不与适用法律相冲突，(E)如果任何此类转让和
因未提供同意而导致的转授，受让人应给予同意，并且，由于此类转让和授权以及任何同时转让和授权和同意，
适用的修正案、弃权书, 可以实现放电或终止。如果在此之前，由于贷款人的放弃或同意或其他原因，本公司有权要求进行此类转让和转授的情况已不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让和转授。本协议各方同意，根据本款规定的转让和授权可以根据公司、行政代理和受让人签署的
转让和假设进行，且需要进行此类转让和授权的贷款人不必是其中一方。
SECTION 2.17. 违约的贷款人。尽管本协议有任何相反的规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则只要该贷款人是违约贷款人，以下规定即适用：
(a) 循环承诺费和延迟支取期限勾选费用应停止计入违约贷款人的循环承诺额或延迟支取期限承诺额(视情况而定)；
(b) 违约贷款人的循环承诺、循环风险敞口、定期承诺和定期贷款不应包括在确定被要求的贷款人或任何其他必需的贷款人是否已经或可能根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动(包括同意根据第10.02条进行任何修改、豁免或其他修改)；但要求所有贷款人或受其影响的所有贷款人同意的任何修改、豁免或
其他修改，除第10.02节另有规定外，应按照本协议条款征得该违约贷款人的同意；
(c) 如果在任何循环贷款人成为违约贷款人时存在任何Swingline风险敞口或LC风险敞口，则：
(i) SWINGLINE风险敞口(违约贷款人根据第2.21(C)条为其参与提供资金的部分除外)和该违约贷款人的LC风险敞口(不包括违约贷款人根据第2.20(D)条和第2.20(F)条为其参与提供资金的未偿还LC支付的任何部分)应
在非违约循环贷款人之间进行重新分配，该风险敞口不包括第2.21(C)节规定的违约贷款人为其参与提供资金的任何部分，以及该违约贷款人的LC风险敞口(可归因于违约贷款人根据第2.20(D)条和第2.20(F)条为其参与提供资金的未偿还LC支付的任何部分)
应在非违约循环贷款人之间重新分配按照其各自适用的百分比计算，但仅限于所有非违约循环贷款人的循环风险加上违约的
贷款人的Swingline风险敞口(不包括上述部分)和LC风险敞口(不包括上述部分)的总和不超过所有非违约循环贷款人的循环
承诺的总和；
(ii)
如果上述第(I)款所述的重新分配不能或只能部分实现，则每个借款人应在行政代理(A)
发出书面通知后的一个工作日内，首先预付该违约贷款人的Swingline风险敞口中可归因于该借款人的Swingline贷款的未被重新分配的部分(第(I)款括号中提到的任何部分除外)，以及(B)第二，为开证行的利益，为开证行提供现金抵押该违约贷款人因为借款人开立的信用证而承担的信用证风险部分(不包括第(I)款括号中所指的任何
部分)，只要该信用证风险尚未清偿，该部分未按照第2.20(N)节规定的程序重新分配；
(iii)
如果借款人根据上文第(Ii)款将该违约贷款人的LC风险敞口的任何部分作为现金抵押，只要该违约贷款人的LC风险敞口是现金抵押的，借款人就不需要根据第2.09(C)节向该违约贷款人支付有关该部分LC风险敞口的参与费；
(iv)
如果该违约贷款人的LC风险敞口的任何部分根据上文第(I)款被重新分配，则根据第2.09(A)和2.09(C)节向贷款人支付的费用应
进行调整，以实施这种重新分配；以及
(v) 如果该违约贷款人根据上述第(I)款须重新分配的LC风险的全部或任何部分既未根据上述第(I)或(Ii)条
重新分配或抵押，则在不损害任何开证行或任何其他贷款人在本合同项下的任何权利或补救的情况下，根据第2.09(C)条就其信用证风险敞口的该部分应支付的所有参与费应支付给
开证行(并根据该违约贷款人可归因于各开证行签发信用证的该部分信用证风险的金额按比例分配给开证行)，直至该信用证
风险重新分配和/或现金抵押为止；和
(d) 只要该贷款人是违约贷款人，Swingline贷款人就不需要为任何Swingline贷款提供资金，也不需要开证行签发、修改、续签或延长任何信用证，除非在每种情况下，它都信纳相关风险和该违约贷款人当时未偿还的Swingline风险敞口或LC风险敞口将由非违约循环贷款人的循环承诺和/或由其提供的现金抵押品全额覆盖。
任何此类有资金支持的Swingline贷款或任何此类签发、修订、续签或延长的信用证的参与权益将以符合上述(C)(I)条的方式在非违约循环贷款人之间分配(违约贷款人不得参与该等贷款)。(B)任何此类融资的SWingline贷款或任何此类签发、修订、续签或延期的信用证的参与权益将以符合上述(C)(I)条的方式分配给非违约循环贷款人(违约贷款人不得参与)。
如果(X)与循环贷款人的贷款人母公司有关的破产事件将在生效日期之后发生，且只要该破产事件持续
，或者(Y)Swingline贷款人或任何发证银行善意地相信任何循环贷款人违约履行了该循环贷款人承诺提供信贷的一项或多项其他协议项下的义务，则Swingline贷款人无需为任何Swingline贷款提供资金，也不要求Swingline贷款人为任何Swingline贷款提供资金，也不要求Swingline贷款人或任何发行银行履行其在一项或多项其他协议项下的义务，
该循环贷款人承诺提供信贷，则Swingline贷款人无需为任何Swingline贷款提供资金，且续签或延长任何信用证，除非
摆动贷款人或该开证行在每种情况下均已与本公司及任何其他适用借款人或该循环放贷行(视属何情况而定)达成安排，以
消除该循环贷款人在本合同项下面临的任何风险。
如果行政代理、本公司、Swingline贷款人和各开证行均同意作为循环贷款人的违约贷款人已充分补救了导致该循环贷款人成为违约贷款人的所有事项，则循环贷款人的Swingline风险敞口和LC风险敞口应重新调整，以反映包括循环贷款人的循环承诺，并且在该日期，该循环贷款机构应按票面价值购买行政代理确定为使该循环贷款机构按照其适用的百分比持有此类循环贷款所必需的循环贷款。该循环贷款人即不再是违约贷款人(但无权获得在其作为违约贷款人期间应计的任何循环承诺费
，在此期间未经其同意按照第10.02节和本节的规定进行的所有修订、豁免或修改均对其具有约束力
)。在此期间，该循环贷款人将不再是违约贷款人(但无权获得在其作为违约贷款人期间应计的任何循环承诺费
，在此期间未经其同意按照第10.02节和本节的规定进行的所有修订、豁免或修改均对其具有约束力)。
如果行政代理和本公司各自同意，作为定期贷款人的违约贷款人已充分补救了导致该定期贷款人成为违约贷款人的所有事项
，则在该日期，该定期贷款人应就该定期贷款人不再是违约贷款人采取行政代理认为适当的行动，该定期贷款人即不再是违约贷款人(但(X)在其作为违约贷款方的
期间，其无权获得任何延迟提取期限勾选费用，以及(Y)在此期间，未经其同意按照第10.02款和本节的规定进行的所有修订、豁免或修改均对其具有约束力)。
本节规定的针对违约贷款人的权利和补救措施是行政代理、任何开证行、SWINLINE贷款人、任何其他贷款人或任何贷款方在任何时候针对违约贷款人或与违约贷款人有关的所有其他权利和补救措施之外的权利和补救措施，并且是累积的，但不限于
所有其他权利和补救措施，这些权利和补救措施是行政代理、任何开证行、Swingline贷款人、任何其他贷款人或任何贷款方可能在任何时候针对该违约贷款人或就其拥有的所有其他权利和补救措施。
SECTION 2.18. 增加设施。(A)公司可在一次或多次向行政代理发出书面通知，要求(I)建立增量循环承付款和/或(Ii)
建立增量定期承付款；但条件是(A)根据本协议确定的所有增支承付款总额不得超过6亿美元，以及(B)在(X)延迟支取期限供资日期和(Y)延迟支取期限承诺终止日期两者中较早的日期之前，不得
确定任何增支承付款。每份此类通知应具体说明(1)公司建议增量循环承诺或增量定期承诺(视情况而定)的生效日期，该日期应不早于该通知送达管理代理之日后的10个工作日(或行政代理可能同意的较短期限)；(2)增量循环承诺或增量定期承诺的金额(视适用情况而定)。被要求(同意：(X)任何接洽以提供任何增量循环承诺或增量期限承诺的贷款人
可自行决定选择或拒绝提供此类增量循环承诺或增量期限承诺，以及(Y)公司提议成为增量贷款人的任何
个人(如果该人当时不是贷款人)必须是合格的受让人，并且必须合理地被行政代理接受，在任何拟议的增量循环贷款机构的情况下，每家开证行和Swingline贷款机构在各自情况下均不得被无理扣留, 延迟或有条件的，仅在行政代理、开证行或Swingline贷款人(视情况而定)同意的范围内，才能根据第10.04条转让给该人)。
(b) 任何增量循环承诺的条款和条件以及根据其作出的贷款和其他信贷扩展的条款和条件应与循环承诺以及根据其作出的循环贷款和其他信贷扩展的条款和条件相同，并应被视为具有此类循环承诺和循环贷款的单一类别。任何增量定期贷款的条款和条件应由
公司和适用的增量定期贷款人商定；但(I)增量定期贷款应是仅由附属担保人担保的对公司的信贷扩展，(Ii)增量定期贷款应与其他贷款和其他贷款文件义务享有同等的付款权，不得以公司或其子公司的任何资产上的任何留置权作为担保，除非贷款
文件义务是根据令行政代理合理满意的担保文件进行同等和按比例担保的。(Iii)与此相关的递增贷款协议不应包含适用于本公司或子公司的任何肯定、否定或财务契约，或任何使递增定期贷款人(但不包括其他贷款人)受益的违约事件，除非对本协议进行了
修改以包括此类肯定、对所有贷款人有利的负面或财务契约或违约事件，以及(Iv)如果任何一类定期贷款在实施
此类增量定期贷款及其收益的运用后立即未偿还, (A)该等递增定期贷款的递增期限到期日不得早于任何此类定期贷款的最新到期日
；(B)此类递增定期贷款的加权平均到期日不得短于任何此类定期贷款至到期的最长剩余加权平均年限；及(C)此类递增定期贷款
不受任何强制性提前还款条款的约束。就本协定的所有目的而言，根据单一增量融资协议建立的具有相同条款和条件的任何增量定期承诺，以及根据该协议作出的任何增量定期贷款，应指定为单独的“类别”承诺或贷款；如果任何增量定期贷款与当时未偿还的任何其他类别的“定期”贷款具有相同的条款
(在每种情况下，如果不影响其在美国联邦所得税方面的互换性，则不考虑原始发行折扣或预付费用的任何差异)，在公司的选择下，可将其视为
具有此类未偿还“定期”贷款的单一类别。
(c) 增量承诺应根据公司、提供此类增量承诺的每个增量贷款人
和行政代理(行政代理特此同意其同意不得无理拒绝、附加条件或拖延)签署和交付的一份或多份增量贷款协议实施；但任何增量承诺不得
生效，除非(I)在紧接该等增量承诺生效之前和之后，以及(br}在该日期作出的根据该增量承诺作出的任何贷款的生效日期)，(Ii)在该承诺生效之日，均不会发生违约或违约事件，且该违约或违约事件不会在该承诺生效之日继续发生。贷款文件中规定的贷款方的陈述和担保在(A)情况下应是真实和正确的，
的陈述和保证在各方面都是重要的，并且(B)在所有重要方面，在每个情况下，在生效之日和截止日期，除非任何此类陈述或保证明确涉及之前的日期，否则，
的陈述和保证应是真实和正确的，(B)在所有重要方面，在每个情况下，在该生效日期和截止日期，该陈述和保证均应是真实和正确的。在这种情况下，该陈述或担保应在该较早日期并截至该日期真实无误，且(Iii)本公司应已向行政代理提交与任何此类交易相关的
惯例法律意见、董事会决议、秘书证书、高级人员证书和其他合理要求的文件。(Iii)本公司应已向行政代理提交与任何此类交易相关的
惯例法律意见、董事会决议、秘书证书、高级人员证书和其他文件。每个
增量贷款协议可在未经任何贷款人同意的情况下, 根据行政代理和
公司的意见，对本协议和其他贷款文件进行必要或适当的修订，以实施本节的规定，包括将增量定期承诺和增量定期贷款视为本协议项下新的承诺和贷款类别的任何必要或适当的修订
(包括出于投票目的)。
(d) 一旦任何增量贷款人的增量承诺生效，(I)该增量贷款人应被视为本协议项下的“贷款人”(以及适用类别的承诺和贷款的贷款人)
，此后应有权享有本协议和其他贷款文件项下和其他贷款文件项下的贷款人(或适用类别的贷款的贷款人)的所有权利和收益，并应
受所有协议的约束。贷款人(或贷款人对适用类别的承诺和贷款)在本协议和其他贷款文件下的确认和其他义务，以及(Ii)在任何增量循环承诺额的情况下，(A)该增量循环承诺额应构成该增量贷款人的循环承诺额(或者，如果该增量贷款人已有循环承诺额，则应增加)，
(B)在每种情况下，循环承诺额合计应增加该增量循环承诺额，受本文规定的不时进一步增加或减少的限制。为免生疑问，在任何增量循环承诺生效后，应自动调整所有循环贷款人的适用百分比以使其生效。
(e) 在任何增量循环承诺生效之日，(I)紧接该增量循环承诺生效前
之前的未偿还循环贷款本金总额(“现有循环借款”)应视为已偿还。(Ii)每个在此类增量循环承付款生效之前已有循环承付款的增量循环贷款人应以当日资金和适用货币向行政代理支付的金额等于(A)该贷款人的适用百分比(在使此类增量循环承付款生效
后计算)乘以(2)产生的每次循环借款金额(如下所述)的乘积以及(B)(1)贷款人的适用百分比(计算
而不影响此类增量循环承诺的有效性)乘以(2)每个相应的现有循环借款的数额的乘积，(Iii)在此类增量循环承付款生效之前不应有循环承付款的每个增量循环贷款人，应以当日资金和适用货币向行政代理支付的金额等于(1)该贷款人的
适用百分比(在此类增量循环承付款生效后计算)乘以(2)产生的每次循环借款的金额的乘积：(1)该贷款人的
适用百分比(在该增量循环承付款生效后计算)乘以(2)产生的每次循环借款的金额，(Iv)行政代理收到以上第(Ii)和(Iii)款规定的资金后
, 行政代理应向每个循环贷款人支付此类资金的一部分，该部分等于(A)贷款人适用的
百分比(在不影响此类增量循环承诺的有效性的情况下计算)乘以(2)每笔现有循环借款的金额之间的差额：(A)该贷款人适用的
百分比(在不影响此类增量循环承诺的有效性的情况下计算)乘以(2)每笔现有循环借款的金额，以及(B)(1)贷款人适用的
百分比(在实施此类增量循环承诺生效后计算)乘以(2)相应产生的每次循环借款金额的乘积，(V)在此类
增量循环承诺生效后，适用的借款人应被视为已进行了新的循环借款(“由此产生的循环借款”)，其金额和货币等于
现有循环借款的金额和货币，其类型和利息期限在根据第2.03节提交给行政代理的借款申请中规定(公司应代表所有适用的
借款人递交该借款申请), (Vi)每个循环贷款人应被视为持有其产生的每笔循环借款的适用百分比(在该增量循环承诺生效后计算)和(Vii)适用借款人应向每个循环贷款人支付其构成现有循环借款的循环贷款的任何和所有应计但未付利息。如果增量循环承诺的生效日期不是相关利息期的最后一天，则根据上述第(I)款进行的现有循环借款的被视为付款应由借款人根据第2.13节的规定予以补偿。
如果该增量循环承诺的生效日期不在与其相关的利息期的最后一天，则借款人应根据第2.13节的规定予以补偿。
(f) 根据本协议和适用的增量贷款协议中的条款和条件，持有任何类别增量期限承诺的每个贷款人应在该增量贷款协议中指定的日期向本公司提供金额等于该增量期限承诺的贷款
。
(g) 行政代理应在行政代理收到本公司本节(A)段所指的任何通知后立即通知贷款人，并通知贷款人任何增量承诺的效力，在每种情况下，应将其细节通知贷款人，在任何增量循环承诺有效的情况下，通知循环贷款人在给予
生效后的适用百分比。
SECTION 2.19. 桥梁设施。(A)公司可通过书面通知行政代理请求建立桥梁承诺，但根据本协议确定的桥梁承诺总额不得超过桥梁融资金额。每份此类通知应具体说明(I)本公司提议桥梁承诺生效的日期和(Ii)正在设立的桥梁承诺的金额(双方同意(A)除非该贷款人另行书面同意提供任何桥梁承诺，否则任何与其接洽以提供任何桥梁承诺的贷款人均可自行决定选择或拒绝提供该桥梁承诺，以及(B)本公司提议成为桥梁贷款人的任何人，如果该人不是贷款人，则必须是合格的受让人)。
(b) 过渡性贷款承诺及其项下的过渡性贷款的条款和条件应如过渡性贷款协议所述，但条件是：(I)过渡性贷款应是仅由附属担保人担保的对公司的信贷延伸；(Ii)过渡性贷款应与其他贷款和其他贷款文件义务享有同等的支付权，且不得以公司或其子公司的任何资产的任何留置权作为担保；(Ii)过渡性贷款应与其他贷款和其他贷款文件义务并列，且不得以公司或其子公司的任何资产的任何留置权作为担保；(Ii)过渡性贷款应与其他贷款和其他贷款文件义务并列，且不得以公司或其子公司的任何资产上的任何留置权作为担保。除非贷款文件义务根据令行政代理合理满意的证券文件按比例平等担保，并且
(Iii)桥梁贷款协议不应包含适用于本公司或子公司的任何肯定、消极或财务契约，或桥梁贷款人(但不包括其他贷款机构)在任何情况下受益的任何违约事件，除非对本协议进行了修改以包括此类肯定的内容，
(Iii)桥梁贷款协议不应包含任何适用于公司或子公司的正面、负面或财务契诺或任何使桥梁贷款人(但不包括其他贷款人)受益的违约事件，除非对本协议进行修改以包括此类肯定、对所有贷款人有利的负面或财务契约或违约事件(不言而喻，第(Iii)款中的任何内容均不应
限制适用于桥梁承诺或桥梁贷款的预定到期日、利率、基准利率下限、费用、原始发行折扣、承诺终止要求(包括强制性减少)和预付款要求(包括强制性
提前付款))。
(c) 桥梁承诺应根据由公司、提供桥梁承诺的每个桥梁贷款人和桥梁设施代理签署和交付的桥梁设施协议来实施，
前提是满足桥梁设施协议中可能规定的先决条件。桥梁融资协议可在未经任何贷款人同意的情况下，对本协议以及桥梁融资代理和公司认为必要或适当的其他贷款文件进行修改，以实施本节的规定。包括任何必要或适当的修订，以
将过渡性承诺和过渡性贷款视为本协议项下的一种新的承诺和贷款类别(包括用于投票目的)，或向过渡性融资代理提供与其角色相适应的权利(包括赔偿和免责条款)和义务，并与行政代理在延迟提取期限融资方面的权利和义务相媲美。高盛作为桥梁设施代理，是本节规定的明确第三方受益人。
(d) 一旦任何桥梁贷款人的桥梁承诺书生效，该桥梁贷款人应被视为本合同项下的“贷款人”(以及适用类别的承诺和贷款的贷款人)
，从此以后，贷款人(或适用类别的贷款机构)根据本协议和其他贷款文件应享有贷款人(或适用类别的贷款的贷款人)的所有权利和利益，并应
受所有协议的约束。贷款人(或贷款人对适用类别的承诺和贷款)在本合同和其他贷款文件下的确认和其他义务。
(e) 行政代理收到本公司本节(A)段所述的任何通知后，应立即通知贷款人，并告知桥梁承诺的有效性
，在每种情况下，均应将其细节告知贷款人。
SECTION 2.20. 信用证。(A)一般情况。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，任何借款人均可要求任何开证行以任何信用证货币为单位开具信用证(或修改、续签或展期
未偿还信用证)，用于其自身账户，或只要本公司是该信用证的联合和多个共同申请人，则以行政代理和适用开证行合理
可接受的形式为任何子公司的账户开具信用证，但不得违反本协议规定的条款和条件，并要求开证行以任何信用证货币计价的信用证(或修改、续签或延长未偿还信用证)用于其自己的账户，或只要本公司是该信用证的共同申请人，则为任何子公司的账户。在循环可用期内的任何时间和时间(但无论如何不能晚于第
2.20(C)节规定的最晚到期日)。如果本协议的条款和条件与任何借款人向任何开证行提交或与任何开证行签订的任何形式的信用证申请或其他协议的条款和条件有任何不一致之处，应以本协议的条款和条件为准。本公司无条件且不可撤销地同意，就本段第一句规定为任何子公司的账户开立的任何信用证，本公司将完全负责偿还信用证付款、支付其利息和支付根据第2.09(C)条到期的
费用，其程度与本公司是该信用证的唯一开户方一样(本公司在适用法律允许的范围内，在此不可撤销地放弃)。, 作为任何附属公司义务的担保人(该子公司应是任何此类信用证的账户方)的任何抗辩(br}以其他方式可向其提供的任何抗辩)。就本
协议(包括本节第(D)款和第(F)款)的所有目的而言，每份现有信用证应被视为在生效日期由适用借款人开立的信用证。在下列情况下，本节不得解释为对任何开证行施加义务
：(I)任何政府当局的任何命令、判决或法令的条款旨在禁止或约束该开证行开具该信用证，或适用于该开证行的任何法律或对该开证行具有管辖权的任何政府主管机构发出的任何请求或指令(无论是否具有法律效力)应禁止，，(I)任何政府当局的命令、判决或法令的条款应禁止或禁止该开证行开具信用证，或任何适用于该开证行的法律或任何对该开证行具有管辖权的政府当局发出的任何请求或指令(不论是否具有法律效力)应禁止，或要求该开证行停止开出一般信用证或特别是该信用证，或在任何借款子公司的情况下，对该开证行施加对该信用证的任何限制、准备金或资本或流动性要求，或向该开证行施加任何未偿还的损失、成本或费用，在每种情况下，该开证行在本合同项下不会因此而得到赔偿。, (Ii)该信用证的开立将违反该开证行普遍适用的一项或多项政策，或(Iii)该信用证的币种不是该开证行批准开立的货币。任何开证行开具信用证均须按开证行惯例办理。任何开证行都不需要以银行担保的形式开具(但如上文所述提出要求，可以开立)贸易信用证或信用证。双方理解并同意，本节关于信用证的规定(以及本协议或任何其他贷款单据的任何其他规定)将比照适用于银行担保
，其目的是对信用证和银行担保具有同等效力。
(b) 签发、修订、续期、延期通知；某些条件。申请开立信用证或修改、续签或延长未完成信用证
(根据信用证条款每年自动续签信用证除外)，适用借款人应在要求的开具、修改、续签或延期日期前合理提前亲手交付或传真(或通过电子通信发送，如果这样做的安排已得到收件人批准)给适用的开证行和行政代理。要求开具
信用证的通知，或指明要修改、续签或延期的信用证，并指明要求开具、修改、续签或延期的日期(应为营业日)、该信用证的到期日(应符合本节第(C)款)、该信用证的金额、信用证的币种(应为信用证货币)、受益人的名称和地址以及使适用开证行能够开具、修改、续签或展期信用证所需的其他信息。如果适用开证行提出要求，适用借款人还应就任何此类请求提交
该开证行标准格式的信用证或银行担保申请。信用证只有在(且每次签发、修改、续签或延长任何信用证时，适用的借款人应被视为表示并保证)在该等签发生效后，方可开立、修改、续签或展期，否则不得开立、修改、续签或延长信用证(且在每次开立、修改、续签或展期时，适用的借款人应被视为陈述并保证)。, 就续签或延期而言，(I)任何开证行签发信用证的信用证风险不会超过该开证行的信用证承诺，(Ii)信用证风险不会超过500,000,000美元，以及(Iii)每个循环贷款人的循环风险不会超过其循环
承诺。各开证行同意，除非开证行已根据本节第(K)款的规定向行政代理发出书面通知，否则不得允许信用证的开立、修改、续签或延期。
(c) 到期日。根据其条款，每份信用证应在循环到期日前20个工作日的营业结束之日或之前到期。
(d) 参与。通过开立信用证(或修改增加信用证金额)，在适用开证行或循环贷款人不采取任何进一步行动的情况下，开证行(即开证行)特此向每个循环贷款人和每个循环贷款人授予该开证行相当于该循环贷款人在该信用证项下可提取总金额的适用百分比的对该信用证的参与度。为考虑并促进前述规定，各循环贷款人特此绝对且无条件地同意为该开证行的账户向行政代理支付该循环贷款人在本节第(F)款规定的到期日未由适用的借款人偿还的每笔信用证付款的适用百分比，或因任何原因要求退还给适用借款人的任何付款的适用百分比。(br}在本条款第(F)款规定的到期日，循环贷款人应向该开证行支付的每笔信用证付款的适用百分比由该开证行支付，但不应由适用的借款人在本部分第(F)款规定的到期日偿还，或因任何原因要求退还给适用的借款人的任何款项。循环贷款人应：(I)如果适用的信用证付款或偿还款项的币种为美元，以美元为单位；(Ii)除本节(L)段另有规定外，如果适用的信用证付款或偿还款项的币种为美元以外的其他货币，则金额应等于该信用证付款或偿还款项的美元等值的美元。
如果适用的信用证付款或偿还款项的币种为美元，则应由循环贷款人支付。(Ii)除本节(L)段另有规定外，适用的信用证付款或偿还款项的币种应为美元以外的其他货币，金额相当于该信用证付款或偿还款项的美元等值。, 由管理代理在
适用的LC参与计算日期使用LC汇率计算。各循环贷款人承认并同意：(I)其根据本款就信用证取得参与的义务是绝对和无条件的
，不受任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改、续签或延期、货币价值的任何波动、任何违约的发生和持续，任何循环承诺的减少或
终止，或任何不可抗力或根据任何法律规则或统一惯例(包括ISP98第3.14节或国际商会的任何后续出版物)允许在该信用证或循环承诺到期后在该信用证下提款的其他事件，以及(Ii)每笔此类付款应在没有任何
抵销、减免、扣缴或扣减的情况下支付。每一循环贷款人进一步承认并同意，在开立、修改、续签或延长任何信用证时，适用的开证行有权
依赖，且不会因依赖根据第4.03条被视为作出的借款人的陈述和担保而承担任何责任，除非在信用证签发前至少两个工作日进行了
修改、续签或延期(或，如果信用证按照其条款每年自动续期，则必须在适用开证行选择不展期前至少两个工作日), 涉及循环贷款人利益的多数应以书面形式通知适用的开证行(并向行政代理提供一份副本)，即由于该通知中描述的一个或多个事件或情况
，如果该信用证随后被签发、修改、续签或延期，将无法满足第4.03(A)或4.03(B)节中规定的一个或多个先决条件(应理解并同意
：如果开证行收到任何此类通知，则开证行没有义务开立、修改、续签或延长任何信用证，直至且除非开证行确信通知中所述的事件和
情形已被治愈或以其他方式不复存在)。？
(e) 支出。各开证行在收到信用证后，应立即审查所有声称代表其签发的信用证项下付款要求的单据，并应
迅速以电话(以专人送货或传真确认)方式通知行政代理和适用的借款人，以及该开证行是否已经或将根据该要求进行信用证付款；但任何未发出或延迟发出通知的情况，并不解除任何借款人偿还此类信用证付款的义务。
(f) 报销。如果开证行应就信用证进行任何信用证付款，适用的借款人应在收到信用证付款通知后的第二个营业日，以不迟于当地时间下午12点向行政代理人支付相当于该信用证付款金额的货币，偿还该信用证付款；
在收到信用证付款通知后的第二个营业日，适用的借款人应向行政代理人支付不迟于当地时间下午12点的该信用证付款金额；但如果该信用证付款以美元计价且不低于1,000,000美元，则在符合本文规定的借款条件的情况下，适用的借款人可根据第2.03节的
要求通过ABR循环借款或等额的Swingline贷款为该项付款提供资金，并且在融资的范围内，应解除该借款人支付此类款项的义务，并由由此产生的ABR循环借款或Swingline贷款取代。如果适用借款人未能在到期时支付任何此类偿还款项，(I)如果该付款与以美元以外的任何货币
计价的信用证有关，且无需采取进一步行动，则该借款人偿还适用信用证付款的义务应永久转换为偿还等值美元的义务，该义务使用适用信用证参与计算日期的信用证汇率计算得出；(I)如果该付款与以美元以外的任何货币计价的信用证有关，且无需采取进一步行动，则该借款人偿还适用信用证付款的义务应永久转换为偿还等值美元的义务，该义务在适用信用证参与计算日期使用信用证汇率计算得出。(Ii)在每笔信用证支出的情况下，行政代理应将适用的信用证支出、该借款人当时应支付的金额以及该循环贷款人的适用百分比通知每个循环贷款人
。(Ii)在每次信用证支出的情况下，行政代理应通知每个循环贷款人适用的信用证支出、该借款人当时应支付的金额以及该循环贷款人的适用百分比。, 每一循环贷款人应在收到通知之日以美元向行政代理支付当时应由该借款人支付的款项的适用百分比，方式与第2.04节关于该贷款人发放的循环贷款的规定相同(根据本款的规定，第2.04节经必要修改后适用于循环贷款人的付款义务)。
每一循环贷款人应在收到通知之日以美元向行政代理支付当时应由该借款人支付的款项的适用百分比，其方式与第2.04节关于该贷款人发放的循环贷款的方式相同(根据本款的规定，第2.04节应适用于循环贷款人的付款义务)。行政代理应立即将其从循环贷款人收到的金额
支付给适用的开证行。行政代理收到借款人根据本款支付的任何款项后，应立即将该款项分发给适用的开证行，或在循环贷款人已根据本款付款偿还开证行的范围内，然后分发给其利息可能显示的循环贷款人和开证行。(B)行政代理应在收到借款人根据本款支付的任何款项后，立即将该款项分发给适用的开证行，或在循环贷款人已根据本款付款的情况下，再分发给其利息可能显示的开证行。循环贷款人根据本款为偿还开证行的任何信用证付款而支付的任何款项(ABR循环贷款或SWINGLINE贷款的资金除外，如上所述)不应构成贷款，也不应免除适用借款人偿还该信用证付款的义务。如果适用借款人偿还或偿还美元以外任何货币的任何金额的义务
将使行政代理、适用开证行或任何循环贷款人缴纳任何印花税、从价费用或类似税款，如果此类偿还是或要求以美元
进行偿还，则不应缴纳任何印花税、从价费用或类似税款, 该借款人应缴纳行政代理、该开证行或该循环贷款人所要求的任何此类税款。
(g) 绝对义务。每一借款人按照本节(F)款规定的偿还信用证付款的义务是绝对的、无条件的和不可撤销的，在任何情况下都应严格按照本协议的条款履行，无论(I)任何信用证或本协议或任何其他贷款单据的有效性或可执行性，
或其中的任何条款或规定，(Ii)信用证项下提交的任何汇票或其他证明是伪造的单据，
都应严格按照本协议的条款履行，而不考虑(I)任何信用证或本协议或任何其他贷款单据的有效性或可执行性，
或其中的任何条款或条款，(Ii)信用证项下提交的证明是伪造的任何汇票或其他单据。在任何方面欺诈或无效，或其中的任何陈述在任何
方面不真实或不准确，(Iii)开证行凭不符合信用证条款的汇票或其他单据付款，(Iv)任何不可抗力或其他事件
根据任何适用于任何信用证的法律规则或统一惯例(包括ISP98第3.14节或国际商会的任何后续出版物)，允许在该信用证规定的到期日或循环承诺到期后根据
该信用证付款，或(V)任何其他事件或情况，不论是否与上述任何情况相似，可能：但对于本款的规定，构成法律上或衡平法上解除适用借款人在本合同项下义务的权利，或提供抵销适用借款人在本合同项下义务的权利。行政代理、贷款人、开证行或其任何关联方均不因任何信用证的开立或转让或与信用证的开立或转让有关而承担任何责任或责任, 信用证项下的任何付款或未付款(与上一句中提到的任何
情况无关)，任何信用证项下或与信用证有关的汇票、通知或其他通信(包括根据信用证开具的任何
文件)在传输或交付过程中的任何错误、遗漏、中断、丢失或延迟，技术术语或任何其他行为的任何解释错误，未采取行动或其他事件或情况；但前述规定不得解释为免除
任何开证行对借款人的直接损害赔偿责任(相对于特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿，借款人因开证行在确定信用证项下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时未能谨慎行事而遭受的索赔，借款人特此在适用法律允许的范围内放弃索赔
。本协议双方明确同意，除非有管辖权的法院在最终不可上诉的判决中裁定适用开证行在作出任何此类裁定时存在重大疏忽、恶意或故意不当行为，否则该开证行应被视为在作出该裁定时已谨慎行事。(B)本合同双方明确同意，除非有管辖权的法院在作出任何此类裁定时裁定适用开证行存在重大疏忽、恶意或故意不当行为，否则该开证行应被视为谨慎行事。为进一步推进前述规定并在不限制其一般性的情况下，双方同意，
对于提交的单据表面上看与信用证条款基本相符的单据，开证行可全权酌情决定, 承兑并对此类单据付款，不承担进一步调查的责任
如果此类单据不严格遵守信用证条款，则拒绝承兑并付款。
(h) 中期利息。如果开证行应支付任何信用证付款，则除非适用借款人在支付该信用证付款之日全额偿还该信用证付款，
其未付金额(根据其定义确定)应从该信用证付款之日起(包括该日在内)计息，但不包括适用借款人
偿还该信用证付款之日，(I)任何以美元计价的信用证付款，并在根据本节第
(F)或(L)款以任何其他信用证货币进行的任何信用证支出兑换成美元之后的任何时间，按当时适用于ABR循环贷款的年利率计算；(Ii)如果此类LC支出是以美元以外的信用证货币支付的，则在根据本节第(F)或(L)款将其兑换成美元之前的所有时间内，均应按当时适用于ABR循环贷款的年利率计算；(Ii)如果此类LC支出是以美元以外的信用证货币支付的，则在根据本节第(F)或(L)款将其转换为美元之前的任何时间，利率等于适用开证行合理确定为该开证行为该信用证支付提供资金的成本的利率(该确定应为决定性的
无明显错误，应理解为该开证行可将适用的替代货币隔夜利率视为代表该融资成本)加上当时适用于LIBOR循环贷款的适用利率；但如果适用的借款人在根据本节(F)段到期时未能偿还该信用证付款，则第2.10(E)条适用。根据本款应计利息
应支付给行政代理，由适用的开证行承担, 除任何循环贷款人根据本节(F)款偿付
该开证行在付款之日及之后应计的利息外，该开证行应支付给该循环贷款人的行政代理账户，并应在要求时支付，如果没有要求，则应在适用的
借款人全额偿还适用的信用证付款之日支付给行政代理行。
如果没有提出要求，则应在适用的
借款人全额偿还适用的信用证付款之日支付给该开证行。
(i) 指定额外的开证行。经行政代理同意(同意不得无理拒绝、拖延或附加条件)，本公司可随时指定一家或多家同意以下述身份提供服务的循环贷款人为额外开证行。循环贷款人接受本合同项下的指定为开证行，应由协议证明，该协议的形式和实质应合理地令行政代理满意，并由公司、行政代理和该指定循环贷款人签署，自
起至该协议生效日期后，(I)该循环贷款人应享有本协议项下开证行的所有权利和义务，(Ii)本协议及其他贷款文件中提及的“开证行”应视为包括该循环贷款人作为本协议项下信用证的签发人。
(j) 终止开证行。本公司可通过向开证行提供书面通知并向行政代理提供一份副本，终止该开证行作为本合同项下的“开证行”的指定。任何此类终止应于(I)开证行确认收到通知和(Ii)通知送达之日后第10个工作日(以较早者为准)生效；
但除非开证行(或其关联公司)出具的信用证风险降至零，否则此类终止不得生效。在任何此类终止生效时，借款人应根据第2.09(C)节支付终止开证行账户的所有未付费用。尽管此类终止生效，被终止的开证行仍应是本协议的当事一方，并继续拥有开证行根据本协议对其在终止前签发的信用证的所有权利，但不得出具任何
份额外的信用证。
(k) 向行政代理发布银行报告。除非行政代理行另有约定，否则除本节其他部分规定的通知义务外，各开证行还应(I)以书面形式向行政代理行报告与该开证行签发的信用证有关的定期活动(在行政代理行要求的期间或经常性期间内)，包括所有
签发、延期、修改和续签、所有到期和取消以及所有付款和报销，(Ii)合理地在该开证行开具信用证之前，修改、续签或延期任何信用证，开立、修改、续签或延期的日期，以及由其签发、修改、续签或延期的信用证的币种和声明金额，
修改、续签或延期(以及其金额是否会发生变化)，(Iii)借款人未能在该日向开证行偿还要求偿还的信用证付款的任何营业日，
修改、续签或延期(以及其金额是否发生了变化)、(Iii)任何借款人未能在该日向开证行偿付的信用证付款的币种和声明金额，以及在该签发、修改、续签或延期生效、
修改、续签或延期(以及其金额是否发生变化)后未偿还的信用证的币种和声明金额。
失败的日期、信用证付款的币种和金额，以及(Iv)在任何其他营业日，行政代理应合理要求的有关该开证行开具信用证的其他信息。
该开证行开具信用证的日期、币种和金额，以及(Iv)在任何其他工作日，行政代理应合理要求的有关该开证行开具的信用证的其他信息。
(l) 转换。如果贷款根据第7.01款在任何日期立即到期并应支付，则所有金额(I)借款人当时或此后被要求
偿还或以其他方式向行政代理支付根据以美元以外的信用证计价的任何信用证支付的款项(借款人已
存入现金抵押品的金额除外，如果此类现金抵押品是以适用货币存入的)，(I)借款人当时或之后被要求
偿还或以其他方式向行政代理支付根据以美元以外的信用证计价的信用证付款(借款人已
存入现金抵押品的金额除外，如果此类现金抵押品是以适用货币存入的)，(Ii)根据本节(F)段，循环贷款人当时或此后必须向行政代理人支付(行政代理人当时或此后必须向适用的开证行分发)，以支付根据任何以
美元以外货币计价的信用证支付的未偿还信用证付款，以及(Iii)每个循环贷款人参与任何以美元计价的信用证的费用。(Ii)循环贷款人当时或此后必须向行政代理付款(行政代理人当时或此后必须向适用开证行分发)，涉及根据任何以
货币计价的信用证支付的未偿还信用证付款，以及(Iii)每个循环贷款人参与任何以美元计价的信用证以已支付信用证的美元以外的信用证货币，根据第7.01节贷款立即到期和支付之日(如果是在该日期之后支付的任何LC
付款，则在支付该LC付款之日)，自动
且无需进一步操作即可转换为等值美元，使用LC汇率计算该金额。在这种转换时和之后，所有应计和欠管理代理的金额, 任何开证行或任何循环贷款人就本款所述义务
应以美元计提，并按本项下其他适用的汇率支付。
(m) 曝光测定。就本协议的所有目的而言，根据信用证条款或与信用证相关的任何单据的条款，规定一次或多次自动增加规定金额的信用证金额，应被视为实施所有此类增加(包括恢复先前根据信用证提取并偿还的金额
的任何此类增加除外)后该信用证规定的最高金额，无论该最高规定金额在确定时是否有效。
(n) 现金抵押。如果任何违约事件将发生并继续发生，在本公司收到行政代理人或循环贷款人的多数利息通知，要求按本款规定交存现金抵押品的营业日，每个借款人应以行政代理人的名义，为循环贷款人和开证行的利益，在行政代理人的账户上存入。以美元为单位的金额，相当于截至该日期为借款人账户开立的信用证的信用证风险，加上其任何应计利息和未付利息；但条件是：(I)任何信用证或信用证付款所需存入的金额应以该信用证或信用证付款的币种存入，但如适用借款人的偿还义务已按本节第(br}款(F)或(L)款的规定转换为美元债务，且其应计利息应以美元缴存，则以美元以外的信用证货币
须缴存的金额除外，及(Ii)缴存此类现金抵押品的义务应立即生效，且该押金应立即到期并应支付，(Ii)缴存该等现金抵押品的义务应立即生效，且该押金应立即到期并应支付；(Ii)缴存此类现金抵押品的义务应立即生效，且该押金应立即到期并支付。未经要求或
其他任何形式的通知, 根据第7.01(I)条发生任何借款人违约事件时。借款人还应在第2.08(B)或2.17(C)节要求的范围内，按照本款规定交存现金抵押品。每笔保证金应由行政代理持有，作为支付和履行本协议项下适用借款人义务的抵押品。
行政代理对该账户拥有独家控制权，包括独家提款权。除投资此类存款所赚取的利息外，如果进行任何此类投资，则投资应为现金
等值投资(不言而喻，任何此类投资应由行政代理自行决定，风险和费用由适用借款人承担)，此类
存款不应计息。该投资的利息或利润(如有)应计入该账户。行政代理应将该账户中的款项用于偿还开证行尚未偿付的LC
付款，在未如此使用的范围内，应为履行适用借款人在当时的LC风险的偿还义务而持有，或者，如果贷款的到期日已加快
(但须经(A)循环贷款人的过半数利息和(B)任何此类申请在任何循环贷款人为违约贷款人的情况下提出)
(但只有在生效后，剩余的现金抵押品应少于所有违约贷款人的LC风险敞口总和的情况下)，贷款的到期日才会加快(但须征得(A)过半数循环贷款人的利息，以及(B)在任何此类申请的情况下，任何循环贷款人是违约贷款人
), 经各开证行同意)，用于履行该借款人在本协议项下的其他义务。如果借款人因违约事件的发生而被要求提供一定数额的现金抵押品，则在所有违约事件被治愈或免除后的三个工作日内，该金额(未按前述方式使用)应退还给借款人
。如果根据第2.08(B)节的规定，借款人需要提供一定数量的现金抵押品，则该金额(在
未如上所述适用的范围内)应退还给借款人，但该部分所指的适用超额部分应已消除，且不会发生违约并继续发生。如果借款人根据第2.17(C)节的规定提供了一定数量的现金抵押品，则在借款人提出要求时，该金额(未如上所述使用的)应退还给借款人，条件是在
实施该退还后，任何开证行均不得对未违约循环贷款人的循环承诺和/或剩余
现金抵押品未完全覆盖的任何未偿还信用证承担任何风险，违约事件不应发生或继续发生。
SECTION 2.21. Swingline
Loans. (A)在符合本协议规定的条款和条件的情况下，Swingline贷款人可在循环可用期间内自行决定不时向任何借款人发放以美元计价的Swingline贷款，但条件是在该贷款生效后，(I)未偿还Swingline贷款的本金总额不得超过75,000,000美元，(I)未偿还的Swingline贷款的本金总额不得超过75,000,000美元，(I)未偿还的Swingline贷款的本金总额不得超过75,000,000美元，(Ii)任何贷款人的循环风险敞口不得超过该贷款人的循环承诺；及(Iii)循环风险总额不得超过循环承诺总额。借款人可以在前述限制范围内，在符合本协议规定的条款和条件的情况下，借入、预付和再借Swingline贷款。为免生疑问，本协议中任何提及Swingline贷款人在满足
某些条件的前提下发放Swingline贷款的义务，或提及Swingline贷款人在没有发生某些事件(或类似含义)的情况下不需要为Swingline贷款提供资金的义务，不应被视为Swingline贷款人
有任何义务提供任何Swingline贷款或为任何Swingline贷款提供资金，但其全权酌情决定权除外。
(b) 要申请Swingline贷款，适用的借款人(或本公司代表其)应向Swingline贷款人提交一份Swingline借款申请(复印件给行政代理)，由其高级管理人员
在提议的Swingline贷款当天当地时间下午1点之前签署。每一此类Swingline借款请求都应是不可撤销的，并应指定适用借款人的姓名、请求的
日期(应为营业日)、所请求的Swingline贷款的金额以及将向其支付资金的适用借款人的账户的位置和编号，或者，如果是第2.20(F)节规定要求用于偿还信用证付款的任何Swingline贷款
，则应指定已支付此类LC付款的开证银行的身份。如果Swingline贷款人已自行决定提供所请求的Swingline贷款，则Swingline贷款人应在当地时间(当地时间)下午4：00之前，通过电汇至适用Swingline借款申请中指定的帐户或向适用的发证银行(视情况而定)向适用借款人提供此类Swingline贷款。
(c) Swingline贷款人可以不迟于纽约市时间上午10点向行政代理发出书面通知，要求循环贷款人在该营业日
获得全部或部分未偿还Swingline贷款的参与权。该通知应具体说明循环贷款人将被要求参与的Swingline贷款的总金额。收到此类通知后，行政代理将立即向每个循环贷款人发出通知，并在通知中指明该贷款人在此类摆动额度贷款中的适用比例。每家循环贷款机构在收到上述通知后，均绝对且
同意为Swingline贷款机构的账户向行政代理支付该贷款机构在此类Swingline贷款中的适用比例。各循环贷款人承认并同意，在发放任何Swingline贷款时，Swingline贷款人应有权依赖，且不会因依赖根据第4.03节被视为作出的借款人的陈述和担保而承担任何责任，除非在该Swingline贷款发放前至少两个工作日，循环贷款人的多数利益方应已书面通知Swingline贷款人(并向行政代理提供一份副本)，即由于该通知中描述的一个或多个事件或情况，如果当时发放此类Swingline贷款，将无法满足第4.03(A)或4.03(B)节中规定的一个或多个先决条件(有一项理解并同意，如果Swingline贷款人已收到任何此类通知，则不能满足第4.03(A)节或4.03(B)节中规定的一个或多个前提条件)(应理解并同意，如果Swingline贷款人已收到任何此类通知，则不能满足第4.03(A)或4.03(B)节中规定的一个或多个前提条件, 除非(br}确信通知中描述的事件和情况已经治愈或以其他方式不再存在)，否则没有义务发放任何Swingline贷款。每一循环贷款人进一步承认并同意，其根据本款获得参与
Swingline贷款的义务是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括违约的发生和继续，或循环承诺的任何减少或终止，并且每笔此类付款不得有任何抵销、抵扣、扣缴或减少。每个循环贷款人应履行本款规定的义务，电汇
立即可用的资金，方式与第2.04节关于该循环贷款人发放的循环贷款的方式相同(第2.04节在必要的修改后适用于循环贷款人根据本款承担的付款义务)，行政代理应立即将其从循环贷款人收到的金额汇给Swingline贷款人。行政代理应将根据本款获得的任何Swingline贷款的任何参与情况通知借款人, 此后，有关Swingline贷款的款项应支付给行政代理，而不是Swingline贷款人。Swingline贷款人从任何借款人(或代表任何借款人的其他人)收到的关于Swingline贷款的任何
金额，在Swingline贷款人收到出售该贷款的收益后，应
立即汇给行政代理；行政代理收到的任何此类款项应由行政代理迅速汇给已根据
本款付款的循环贷款人和Swingline贷款人(视其利益而定)；但如果因任何原因需要向借款人退还任何款项，则应将如此汇出的任何此类款项偿还给Swingline贷款人或行政代理(视情况而定)。根据本款购买Swingline贷款的参与权不构成贷款，也不解除适用借款人
偿还该Swingline贷款的义务。
(d) 行政代理应将Swingline贷款人的任何此类更换通知循环贷款人。在任何此类替换
生效时，借款人应根据第2.10(A)节支付被替换的Swingline贷款人账户的所有未付利息。
(e) 根据第2.21(D)节的规定任命并接受继任Swingline贷款人后，Swingline贷款人可在提前30天向行政代理、借款人和循环贷款人发出
书面通知后随时辞去Swingline贷款人的职务，在这种情况下，应根据第2.21(D)节的规定更换Swingline贷款人。
SECTION 2.22. 借入子公司。(A)本公司可随时及不时向行政代理递交书面要求，要求指定任何全资附属公司为借款附属公司。任何此类指定的有效性应取决于：(I)行政代理事先书面同意，除指定经批准的荷兰借款人或任何国内借款子公司的情况外，应由每个循环贷款人(在每种情况下，不得被无理扣留、附加条件或拖延)予以批准；(B)任何此类指定的有效性应取决于：(I)行政代理事先书面同意，且每个循环贷款人不得无理扣留、附加条件或拖延，但指定荷兰借款人或任何国内借款子公司的情况除外。不言而喻，如果(A)循环贷款人根据
本协议向其子公司提供循环贷款和其他信贷扩展是非法的(或该循环贷款人不能或一直不能确定其合法的)，则该循环贷款人应被视为在拒绝同意方面有合理的行为，(A)该循环贷款人根据本协议向该子公司提供循环贷款和其他信贷扩展是非法的(或该循环贷款人不能或一直不能确定其合法)，(B)根据本协议向该子公司发放循环贷款或其他信贷扩展可能会使该循环贷款人承担不利的税收后果，而根据本协议，该循环贷款人不会因此而受到报销，(C)该循环贷款人将被要求或已确定，为了根据本协议向该子公司进行循环贷款或其他信贷扩展，必须或已确定在该子公司的成立、组织或所在地的管辖范围内登记或备案将是审慎的；(B)该循环贷款人根据本协议向该子公司提供循环贷款或其他信贷扩展可能会造成不利的税收后果，(C)该循环贷款人将被要求或已确定在该子公司的成立、组织或所在地登记或备案是审慎的，并且该循环贷款人不希望这样做，或者(D)该循环贷款人受到运营或行政程序或其他
适用的内部政策的限制，不能根据本协议向形成的个人提供循环贷款或其他信贷扩展, (Ii)(Ii)
(A)每家贷款人已收到银行监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括“美国爱国者法”)所要求的有关此类子公司的所有文件和其他信息，
(Ii)(Ii)
(A)每家贷款人已收到与此类子公司有关的所有文件和其他信息，
包括《美国爱国者法》，该贷款应在行政代理通知贷款人的截止日期之前提出(该截止日期应由行政代理以其合理的酌处权并与本公司协商设定)和(B)在该子公司根据受益所有权条例有资格成为“法人客户”的范围内，行政代理人在行政代理人通知的截止日期(该截止日期由行政代理人根据其合理酌情权并与公司协商后设定)和
(Iii)满足第4.04节规定的条件之前，获得有关该子公司的受益所有权证书
。在本公司和该子公司签署并交付借款子公司加入协议并被行政代理接受后，就本协议而言，该子公司应是借款子公司和本协议的一方。
(b) 在公司签署并向行政代理提交关于任何借款子公司的借款子公司终止合同后，该子公司将不再是借款子公司和本协议的一方；但在任何借款子公司的任何循环贷款或Swingline贷款的本金或利息或为该借款子公司的账户开具的任何信用证(br}项下的任何费用或其他金额仍未支付时)，任何借款子公司的终止将不会对该借款子公司生效(终止该借款子公司根据本协议进一步进行循环借款或Swingline贷款或获得信用证的权利除外)。(br}在本协议项下，向该借款子公司提供的任何循环贷款或Swingline贷款的任何本金或利息，或为该借款子公司的账户开具的任何信用证的本金或利息，或与此有关的任何费用或其他金额仍未支付的权利除外)。收到借款子公司终止通知后，
行政代理应尽快将其副本提供给每个循环贷款人。
(c) 每家借款子公司特此不可撤销地为本协议和其他贷款文件的所有目的任命本公司为其代理人，包括(I)发出和接收通知(包括
任何借款请求和任何利息选择请求)和(Ii)签署和交付本协议中预期的所有文件、文书和证书。各借款子公司特此确认，对本协议或任何其他贷款文件的任何修改或
其他修改均可按照第10.02节的规定进行，且无需该借款子公司同意即可实施任何此类修改或其他修改，并且
该借款子公司应受如此修订或修改的本协议或任何其他贷款文件(如果它之前是本协议的一方)的约束。
(d) 尽管本协议或任何贷款文件中有任何相反规定，双方同意，贷款文件在任何情况下均应解释为规定，每家国外借款子公司仅对向该国外借款子公司发放的贷款、此类贷款的利息、该国外借款子公司对其账户开具的任何信用证的偿还义务、其子公司的账户及其利息和其他义务负责，包括但不限于一般费用、报销、根据本合同或根据
任何其他贷款文件承担各自责任的赔偿和费用。本协议或任何其他贷款文件(包括但不限于声称向外借子公司和其他贷款方施加连带责任的条款)中的任何内容均不得被视为或使任何外借子公司担保或承担向本公司或任何其他贷款方提供的任何贷款的责任。为
公司或任何其他子公司(该国外借款子公司的子公司除外)的账户开具的任何信用证，或任何其他借款方为主要债务人的其他义务。本款的任何规定都不打算限制，也不应被视为限制本公司或任何其他借款方(国外借款子公司除外)对任何义务的任何责任，无论其作为借款人、担保人、法律或其他方面的主要身份。
SECTION 2.23. 非公共贷款机构。向根据荷兰法律注册成立的借款人提供的任何贷款或为其账户提供的任何贷款，在任何时候都应由非公共贷款人提供。
第三条
陈述和保证
本公司向行政代理、贷款人和开证行表示并保证，在生效日期、延迟的
提取定期资金日期以及根据贷款文件需要或被视为作出陈述和担保的每个其他日期，：
SECTION 3.01. 组织。本公司及其附属公司均已妥为组织、有效存在，且在该概念适用于相关司法管辖区的范围内，根据其管辖范围内的
法律，在个别情况下(任何借款人除外)均享有良好信誉，但如未能如是，则合理地预期不会对个别或整体产生重大不利
影响。本公司及其附属公司均有正式资格在因其活动或物业的性质而需要具备该资格的每个司法管辖区开展业务，但不符合资格的司法管辖区除外
该等司法管辖区因未能符合资格而合理预期不会对个别或整体造成重大不利影响的司法管辖区除外。
SECTION 3.02. 授权；无冲突；遵纪守法。每一借款方签署、交付和履行其所属的贷款文件，以及在任何借款人的情况下，
借款和签发信用证均在该借款方的公司或其他组织权力范围内，且每一借款方均获正式授权签署和交付其所属的每一份贷款文件，
、(br}、
、每一借款人被正式授权借入贷款并获得本合同项下的信用证，每一贷款方被正式授权履行其所属的每份贷款文件项下的义务。交易不需要也不会(A)需要任何政府当局的任何同意或批准，或向任何政府当局登记或备案(已获得或作出并完全有效且
生效的任何同意、批准、登记或备案除外)，或(br}在GET收购的情况下，将获得或作出并在延迟的提取期限资金日期完全有效的任何同意、批准、登记或备案除外)，(B)与(I)任何法律规定相冲突，(Ii)本公司或其任何附属公司的章程、章程或其他
组织文件，或(Iii)2013年票据契约或任何其他协议、契约、文书或其他文件，或对本公司或其任何附属公司或其任何各自财产具有约束力的任何判决、命令或法令，或(C)要求或导致，
本公司或其任何附属公司的章程、章程或其他
组织文件，或(Iii)对本公司或其任何子公司或其各自财产具有约束力的2013年票据契约或任何其他协议、契约、文书或其他文件，或任何判决、命令或法令。在条款(A)、(B)(I)和(B)(Iii)的情况下，在公司或其任何子公司的任何物质资产上设立或施加任何留置权(以根据任何贷款文件设立的行政代理为受益人的留置权除外), 除非未能就二零一三年票据契约取得或作出该等同意、批准、登记或备案，或未能就二零一三年票据契约取得或作出该等同意、批准、登记或备案(除
外)，且合理地预期该等冲突不会对个别或整体造成重大不利影响。本公司及其子公司遵守所有
适用法律(本文特别提及的环境法除外)，除非无法合理预期不遵守这些法律会单独或总体产生重大不利影响
SECTION 3.03. 有效性和约束性。任何借款方为一方的每份贷款文件均已由该借款方正式签署和交付，是该借款方的法定、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对该借款方强制执行，但须遵守影响债权可执行性的一般破产、资不抵债和类似法律以及
股权的一般原则。
SECTION 3.04. 财务状况。本公司及其附属公司于截至2017年12月31日止财政年度末之经审核综合财务报表，以及本公司及其附属公司于截至2018年3月31日止财政季度末之未经审计
综合中期财务报表，其副本均已提供予各贷款人，乃根据《公认会计原则》
编制(如属该等未经审计报表，由于没有脚注及正常的年终调整)，本公司及其附属公司于该等日期的综合财务状况及其截至该日止期间的经营业绩及现金流量，在所有重要方面均属公平列报。
SECTION 3.05. 没有实质性的不利变化。自2017年12月31日以来，本公司及其子公司的整体财务状况、运营、资产、业务或财产并无发生或将合理预期发生重大不利变化的事件或状况。
SECTION 3.06. 诉讼和或有负债。并无任何诉讼(包括衍生诉讼)、仲裁程序或政府调查或法律程序待决，或据本公司所知，
针对本公司或其任何附属公司的
书面威胁(A)涉及贷款文件或(B)如作出不利决定，合理地预期将对个别或整体产生重大不利影响
。除该等诉讼或法律程序的任何附带负债外，本公司或任何附属公司均无任何重大或有负债须由GAAP披露，而该等负债并未反映在第3.04节所指或根据第5.01节编制和交付的本公司第3.04节所指或根据第5.01节编制和交付的第6.01节所述重大或有负债发生或允许的会计期间的财务报表中。
SECTION 3.07. 物业的所有权。本公司及其附属公司对其拥有的任何性质(包括专利、商标、商号、服务商标及版权)的所有重大财产及资产(动产及动产、有形资产及无形资产)均拥有良好的所有权
，除第6.02节允许的情况外，并无任何留置权，且所有权上的瑕疵(个别或整体而言)不会对本公司或任何附属公司的正常业务运作造成
重大干扰。
SECTION 3.08. 子公司。附表3.08载明截至生效日期，本公司直接或间接拥有的每间附属公司资本证券的百分比，以及它们各自的法定名称和组织地点，并指出该附属公司于生效日期是否为指定附属公司。
SECTION 3.09. 养老金计划。(A)除非合理地预期不会产生个别或总体的重大不利影响，否则每个养老金计划均符合ERISA、守则和其他联邦或州法律的适用
条款。根据守则第401(A)条规定符合资格的每个养老金计划已从美国国税局收到有利的决定或意见书，该决定或意见书的期限尚未到期，该养老金计划具有如此资格，或者该养老金计划有权依赖美国国税局就经美国国税局批准的总和原型或批量提交计划发出的咨询或意见信，或者美国国税局目前正在处理及时的此类确定或意见函申请；而且，据公司所知，没有发生任何会阻止或导致丧失此类
资格的事件。本公司及ERISA集团各成员公司已根据守则第412或430节向每个退休金计划作出所有规定供款，并无根据守则第412或430节就任何退休金计划申请豁免资金或延长任何
摊销期限。
(b) 除非不合理地预计会产生个别或总体的重大不利影响，否则(I)每个外国养老金计划都符合适用于该计划的所有法律要求和该计划管理文件的相应要求，(Ii)对于每个外国养老金计划，本公司的任何子公司或其他附属公司或其各自的任何董事、高级管理人员、员工或代理人
均未从事可能使本公司或其任何子公司受制于本公司或其任何子公司的交易。(I)对于每个外国养老金计划，(I I)根据法律的所有要求和审慎的商业惯例，或在需要时，根据该外国养老金计划所在司法管辖区的普通会计惯例，在
向贷款人提交的任何无资金支持的负债的财务报表中建立了准备金；以及(Iv)没有任何外国养老金计划有任何无资金支持的养老金负债。(Iii)对于每个外国养老金计划，都已在
根据法律的所有要求和审慎的商业惯例，或在需要的情况下，根据
该司法管辖区的普通会计惯例，在向贷款人提交的任何无资金支持的负债的财务报表中建立了准备金。
(c) 除非(I)在本历年或截至生效日期前的六个完整历年内没有发生ERISA事件，或合理地预期会发生，(Ii)养老金计划没有任何无资金来源的养老金负债(即超过该养老金计划资产现值的福利负债)，但不合理地预计不会产生实质性的不利影响，(I)在本日历年度或截止于生效日期前的六个完整日历年度内，没有发生ERISA事件，(Ii)养老金计划没有任何无资金来源的养老金负债(即超过该养老金计划资产现值的福利负债，(br}根据根据守则第430节为适用计划年度的养老金计划提供资金的假设而确定)，(Iii)本公司或ERISA集团的任何成员都没有或
合理地预期将根据ERISA第四章就任何养老金计划承担任何责任(ERISA规定的最低供款或ERISA第4007节规定的到期保费除外)，。(Iii)本公司或ERISA集团的任何成员均未就任何养老金计划承担或
合理预期将产生的任何责任(ERISA规定的最低供款或ERISA第4007条规定的到期保费除外)。(Iv)本公司或ERISA集团的任何成员在本历年或截至生效日期之前的六个历年内，均未或合理地预期会根据ERISA第4201条承担任何责任(且未发生
根据ERISA第4219条发出的通知会导致该等责任的事件)，(B)本公司或ERISA集团的任何成员在本历年或截至生效日期前的六个历年内，并未或合理地预期会招致任何根据ERISA第4219条发出通知而会导致该等责任的事件发生。(V)本公司或ERISA集团的任何成员公司均未
从事可能受ERISA第4069或4212(C)条约束的交易。(V)本公司或ERISA集团的任何成员均未
从事可能受ERISA第4069或4212(C)条约束的交易。
SECTION 3.10. 投资公司法。任何贷款方都不是1940年“投资公司法”所指或受其监管的“投资公司”。
SECTION 3.11. 法规U本公司或其任何附属公司均不主要从事或作为其重要活动之一，从事购买或携带保证金股票或为购买或携带保证金股票而发放
信贷的业务。任何贷款收益的任何部分都没有或将立即、附带或最终用于任何违反(包括任何贷款人的)理事会法规(包括U法规)规定的任何目的
，但不超过资产价值的25%，但受本协议下对资产的出售、质押或其他处置的任何限制
。本公司或任何附属公司与贷款人的任何贷款人或关联公司之间的任何其他贷款文件或任何其他协议将随时由保证金股票代表。
SECTION 3.12. 偿付能力。在生效日期和延迟提取期限融资日，在这两种情况下，在贷款的发放和收益的运用以及将在该日期发生的其他交易完成后，(A)公司及其子公司的资产在综合基础上的公允价值超过其债务和负债，
从属的、或有的、或有的或有的、或有的、或有的或有的、或有的、(B)本公司及其附属公司的财产在综合基础上的现行公平出售价值，大于支付其债务及其他债务(附属债务、或有负债或其他负债)在综合基础上的可能负债(
)的款额，因为该等债务及其他负债已成为绝对债务及到期债务；。(C)本公司及其附属公司在综合基础上有能力偿付其附属、或有或有或其他债务及负债，。
。(B)本公司及其附属公司的财产在综合基础上，
有能力偿付其附属、或有或有或其他的债务及负债，因为该等债务及其他负债已成为绝对债务及到期债务。由于该等债务及负债已成为绝对及到期债务，且(D)本公司及其附属公司以综合基准计算，并无且
不会从事其资本不合理地少的业务。就本节而言，任何或有负债在任何时候的金额均应按合理预期
成为实际负债或到期负债的金额计算。
SECTION 3.13. 环境问题。本公司及其附属公司的持续经营在各方面均符合所有环境法律，除非未能遵守的情况
不会合理地
预期会产生个别或整体的重大不利影响。本公司及其附属公司均已取得任何环境法所要求及各自经营所需的所有许可证、许可证、授权、注册及其他
批准，并保持良好的信誉，且本公司及其附属公司均遵守其中的所有条款及条件，除非未能取得、
维持或遵守将不会合理地个别或合计产生重大不利影响。本公司、其附属公司或其各自的任何财产或业务均不受任何政府主管部门的任何
书面命令或与其达成的任何协议的约束，也不受任何与
任何环境法有关或产生的、合理地预期会单独或总体产生重大不利影响的、与
任何环境法有关的、或据本公司所知受到威胁的司法或立案行政诉讼或其他诉讼或调查的约束。本公司或其任何子公司均未在任何目前或以前拥有、租赁或经营的不动产上、之下或之下处理、储存、运输或释放任何
任何有害物质，而该等不动产已单独或合计产生重大不利影响，或可合理预期会产生重大不利影响，则本公司或其任何附属公司均不会处理、储存、运输或释放任何
任何有害物质。
SECTION 3.14. 保险。本公司及其各附属公司的财产根据有效且完全有效的保单及其他债券(包括自我保险)及
保单及其他债券投保，该等保单及债券向信誉良好及财务稳健的保险人提供足够的承保金额，足以按照本公司或该等附属公司的行业审慎商业惯例为本公司及各该等附属公司的资产及风险提供保险
。
SECTION 3.15. 信息。(A)保密信息备忘录和迄今为止或同时由本公司或其任何子公司或其代表为本协议的目的或与本协议相关的目的而向行政代理、任何安排人或任何贷款人提供的保密信息备忘录和所有其他书面信息，以及在此和由此预期的其他贷款文件和其他交易，以及此后由公司或其任何子公司或代表公司或任何子公司向行政代理提供的所有书面信息。根据本协议或任何其他贷款文件(在每种情况下，财务预测和其他前瞻性信息及一般经济或行业特定性质的信息除外)，任何安排人或任何贷款人在提供并作为一个整体时，在所有材料上都是且将会是完整和正确的
，并且在提供和作为一个整体时，不会也不会尊重、也不会、也将不会、也不会根据本协议或任何其他贷款文件(在每种情况下，财务预测和其他一般经济或行业特定性质的前瞻性信息和信息除外)包含对重大事实的任何不真实陈述或遗漏陈述必要的重大事实，以使其中包含的陈述不具有实质性误导性
根据此类陈述的情况(每种情况下均在实施之前提供的所有补充和更新之后)。已经或将由公司或其任何子公司或代表公司或其任何子公司向行政代理提供的财务预测和其他前瞻性信息, 就本协议和其他贷款文件以及
本协议和其他贷款文件及
其他拟进行的交易而言，任何安排人或任何贷款人在向行政代理提供此类财务预测或
前瞻性信息时，已经并将真诚地根据其编制人认为合理的假设进行准备。任何安排人或任何贷款人(理解并同意，财务预测和其他前瞻性信息是关于未来事件的，不被视为事实)会受到重大不确定性和意外事件的影响，其中许多不在公司的控制范围之内，不能保证任何特定的预测将会实现。财务
预测或其他前瞻性信息不是财务业绩的保证，该等财务预测或其他前瞻性信息涵盖的一段或多段时间内的实际结果可能与预测结果大不相同
，这种差异可能是实质性的)。
(b) 如果根据第4.01(G)节要求提供受益所有权认证，则自生效日期起，该受益所有权认证中所列信息在各方面都是真实和正确的
。如果根据第2.22(A)节或第5.11节要求交付受益所有权证书，则自交付之日起，该受益所有权证书中所列信息在各方面都是真实和正确的。
SECTION 3.16. 知识产权。在每种情况下，本公司及其子公司均拥有、拥有或拥有使用本公司及其子公司开展业务所需的所有专利、专利权、商标、商标权、商号、
商标权、服务商标、服务标志权和版权的许可或其他权利，而不侵犯他人的权利，除非
未能做到这一点或该等侵权行为不会单独或合计实质性的不利影响。
SECTION 3.17. 劳工很重要。目前或据本公司所知，涉及本公司或其任何附属公司的现有或威胁罢工、停工或其他劳资纠纷均不会
合理地预期会对个别或整体产生重大不利影响。
SECTION 3.18. 无默认值。不存在任何违约或违约事件，也不会因任何贷款方在本协议或任何其他贷款文件项下发生任何债务而导致违约或违约事件。
SECTION 3.19. 反腐败法律和制裁；收益的使用。本公司已实施并维持旨在确保本公司、其子公司及其
各自的董事、高级管理人员、员工和代理遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序，本公司、其子公司及其各自的董事和高级管理人员，以及据本公司所知，其各自的员工或代理在所有实质性方面都遵守反腐败法律和适用的制裁。(A)本公司、其任何附属公司或其各自的任何董事或高级职员，或据本公司所知的
(B)、本公司的任何雇员或代理人或将以任何身份就本协议设立的任何信贷安排行事或从中获益的任何附属公司，均不是受制裁人士。
借款人将贷款收益和信用证仅用于第5.07节允许的用途。任何贷款、信用证或其收益的使用都不会违反适用于本合同任何一方的制裁
或任何反腐败法。
SECTION 3.20. 受影响的金融机构。任何贷款方都不是受影响的金融机构。
SECTION 3.21. 义务排序。每个对外借款子公司根据其所属贷款文件承担的义务至少与该对外借款子公司的所有非从属债务等同，并领先于该对外借款子公司的所有从属债务(如果有的话)。
SECTION 3.22. 豁免权。每一外国子公司借款人在其所属的贷款文件下的义务均受民商法约束，该外国子公司借款人签署、交付和履行任何贷款文件的行为构成并将构成私人和商业行为，而不是公共或政府行为。任何外国子公司借款人及其任何财产都不享有任何法院管辖的豁免权或任何法律程序(无论是通过送达或通知、判决前的扣押、协助执行、执行或其他方式的扣押)
根据该外国子公司借款人所在司法管辖区的法律，该外国子公司借款人根据其作为当事一方的任何贷款文件所承担的义务享有任何司法管辖权的豁免权或任何法律程序(无论是通过送达或通知、判决前扣押、协助执行、执行或其他)。
SECTION 3.23. 形式正确；无录音。任何外国子公司借款人作为当事人的每份贷款文件，在其管辖范围内的法律下均具有适当的法律形式，以确保该贷款文件的合法性、有效性、可执行性、优先权或可采性，并确保该贷款文件的合法性、有效性、可执行性、优先权或可采纳性。为确保任何外国附属借款人为当事一方的任何贷款文件的合法性、有效性、可执行性、优先权或可采纳性作为证据，无需将该贷款文件在其管辖范围内的任何法院或其他政府机构存档、登记或记录，或在其管辖范围内的任何法院或其他政府当局面前签立或公证，或就该贷款文件支付任何登记费、印花税或类似的税款，但(A)任何此类备案除外，
在寻求强制执行适用的贷款文件之前已经进行或不需要进行的登记、记录、执行或公证，以及(B)该境外
子公司借款人已及时支付的任何费用或税款。
SECTION 3.24. 主要利益中心。未经行政代理事先书面同意，在欧盟注册的任何贷款方不得故意导致或允许其主要
利益中心(该术语在2015年5月20日欧洲议会和破产程序理事会(重铸)第2015/848/号条例第3(L)条中使用)以对贷款方产生重大不利影响的方式改变。
SECTION 3.25. 荷兰借款子公司的税务居住地。就荷兰缔结的任何双重征税公约而言，Wabtec UA或根据荷兰法律组织的任何其他借款子公司都不被视为荷兰以外的任何
司法管辖区的居民，就王国的税收安排而言(Bastastingregering(br}voor het Koninkrijk)或荷兰国家的税收安排(Bastingregating Voor Het Land Nederland)，或其他目的。
第四条
条件
SECTION 4.01. 生效日期之前的条件。本协议的有效性以及贷款人发放贷款的义务和开证行在本协议项下签发信用证的义务在下列各项条件均须满足(或根据第10.02款免除)之日起
才生效：
(a)
行政代理应已从本协议的每一方收到(I)本协议的副本，或(Ii)令行政代理满意的书面证据
(可能包括传真或其他电子图像)，证明该方已签署本协议的副本。
(b) 行政代理应已从本公司及各指定附属公司收到(I)该人士签署的担保协议副本或(Ii)令行政代理满意的书面证据(可能包括传真或其他电子影像)，证明该人士已签署担保协议副本。
(c) 行政代理人和安排人应在琼斯
日收到有利的书面意见(致行政代理人、贷款人和开证行，并注明生效日期)，并在前述未涵盖的范围内，在组织了任何附属担保人的其他司法管辖区内的安排人合理接受的律师，无论在形式和实质上均令行政代理人和安排人合理满意
。
(d)
行政代理和安排人应已收到行政代理和安排人可能合理要求的关于借款方的组织、存在和信誉、贷款文件的授权、代表每个贷款方执行任何贷款文件的人员的职务以及与借款方、贷款文件或交易有关的任何其他法律事项的习惯文件和证书，所有这些文件和证书的形式和实质都合理地令行政代理和安排人满意。
(e)
行政代理和安排人应收到一份由公司首席执行官或首席财务官签署的、日期为生效日期的证书，
证明：(I)贷款文件中规定的各借款方的陈述和担保是真实和正确的(A)
，证明自生效日期起，在该日期将发生的交易生效后，(A)
就重要性而言，在所有方面及(B)其他方面，在所有重要方面及(Ii)并无失责发生及持续。
(f)
行政代理和安排人应已收到本公司首席财务官以附件I的形式提供的偿付能力证明，证明本公司及其子公司在实施将于该日发生的交易后的偿付能力(按
综合基础)。
(g)
行政代理和安排人应在生效日期前至少两个工作日收到(I)银行监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括“美国爱国者法”)要求
至少在生效日期
前10个工作日合理要求的有关每一贷款方的所有文件和其他信息。以及(Ii)在任何贷款方根据受益所有权条例有资格成为“法人客户”的范围内，与该贷款方有关的受益所有权证明。
(h) 贷款文件(或公司与任何安排人或行政代理另行商定)预期应偿还或应支付给安排人(或其关联公司)、行政代理或贷款人的所有费用、费用(包括合理且有文件记载的法律费用和费用)应在生效日期或生效日期之前支付，在每种情况下，均应在生效日期或生效日期之前支付，如果是费用和费用，则必须在生效日期或生效日期之前支付；如果是成本和费用，则必须在生效日期或生效日期之前支付；如果是成本和费用，则应在生效日期或生效日期之前支付；如果是成本和费用，则应在生效日期或生效日期之前支付；如果是成本和费用，则应在生效日期或生效日期之前支付。至少在生效日期前两个工作日开具发票。
(i) 现有信贷协议再融资应已完成(或在生效日期与再融资期限安排项下的资金基本同步完成)，
行政代理和安排人应已收到与此相关的习惯偿付文件。
(j)
关于Wabtec UA的第4.04节规定的条件应已满足(或根据第10.02节免除)。
(k) 任何在生效日期不是附属担保人的附属公司对2013年票据契约项下未偿还债务的每项担保，应已(或基本上
与生效日再融资期限安排项下的资金同时)解除和清偿，行政代理和安排人应已收到有关的惯常证据。