附件10.1

信贷协议第一修正案

本信贷协议第一修正案(“修正案”)于2021年12月21日由Brady Corporation、威斯康星州的一家公司(“本公司”)、本协议的其他贷款方、以下签署的贷款人(定义见下文)和作为行政代理人的全国性银行协会BMO Harris Bank N.A.(以下简称“行政代理人”)之间签订，并由Brady Corporation、威斯康星州的一家公司(“本公司”)、本合同的其他贷款方、以下签署的贷款人(定义见下文)签署。本文中使用的和未以其他方式定义的大写术语的定义与下文参考的修订信贷协议中提供的定义相同。

独奏会

鉴于，本公司、其他贷款方、不时作为贷款方的金融机构(“贷款方”)和行政代理是该特定信贷协议(日期为2019年8月1日)的一方(在本协议日期前不时修订、重述、补充或以其他方式修改的“信贷协议”以及经本修订修订的“修订信贷协议”)；以及

鉴于，本公司已要求行政代理和贷款方对信贷协议进行某些修改，行政代理和贷款方愿意按照本协议规定的条款和条件这样做。

因此，现在，考虑到本协议所载的相互协议、条款和契诺，并在符合本协议规定的条件下，本协议各方同意如下：

1.对信贷协议的修订。在满足以下第2节规定的前提条件的前提下，现对信贷协议进行修改，以删除删节文本(以与以下示例相同的方式表示：删节文本)，并增加更改页中所述的双下划线文本(以与以下示例相同的方式表示：双下划线文本)，如本合同附件一所附符合规则的信贷协议所述。

2.条件先例。本修正案的效力受下列先决条件的制约：

(A)行政代理人(或其律师)应已收到本修正案，并已由贷款当事人、行政代理人和贷款人正式签立；

(B)本修正案中的陈述和保证在本修正案日期及截至该日期在所有重要方面均属真实和正确(不得重复任何该等陈述或保证中所载的任何重要性标准)，但如该等陈述和保证明确与较早的日期有关，则该等陈述和保证在截至该日期的所有重要方面均属真实和正确(不得与任何该等陈述或保证中所载的任何重要性标准重复)；

(C)截至本修订日期，本修订预期的交易完成后，不会发生、正在进行或将会导致构成失责或失责事件的事件；及

(D)行政代理应已收到行政代理或贷款人合理要求的其他信息、文件、文书或批准。

3.陈述和保证。为促使行政代理和贷款人签订本修正案，各借款方特此向行政代理和贷款人声明并保证：

(A)借款方已采取一切必要的公司行动授权执行、交付和履行本修正案。

(B)本修订已由该借款方正式签立及交付，经修订的信贷协议构成该借款方的法律、有效及具约束力的义务，可根据其条款强制执行，除非该可执行性须受(I)破产、无力偿债、重组、欺诈性转让或转让、暂缓执行或影响债权人权利的类似法律及(Ii)衡平法的一般原则所规限(不论该可执行性是在法律诉讼或衡平法诉讼中被考虑)。

(C)就该借款方签署、交付或履行本修正案而言，每一贷款方均已获得所有必要的政府和其他第三方批准(如果需要)，如果不能获得批准，可合理预期会产生实质性的不利影响。

(D)自本修订条款生效之日起，紧接本修正案条款生效后，(I)未发生违约或违约事件，且违约事件仍在继续，(Ii)信贷协议中规定的贷款方的陈述和担保(不包括信贷协议第6.05节中所载的陈述和担保)在所有重要方面都是真实和正确的(不重复任何该等陈述或担保中规定的任何重大标准)，除非该等陈述和担保明确涉及较早的日期，在这种情况下，该等陈述和保证在截至该日期的所有重要方面都是真实和正确的(不重复任何该等陈述或保证中规定的任何重要性标准)。

4.信贷协议的参照和效力。

(A)在本协议生效时，经修订的信贷协议中对“本协议”、“本协议”或类似含义的每一次提及，以及在任何其他贷款文件中对信贷协议的每一次提及(包括但不限于，通过诸如“本协议”、“本协议”和类似含义的词语)，应指并作为对经修订的信贷协议的引用，本修正案和信贷协议应一并理解，并被解释为本文中称为经修订的信贷协议的单一文书。

(B)除非在此明确修订，否则信贷协议以及与此相关而签署和/或交付的所有其他文件、文书和协议将继续完全有效，并在此予以重申、批准和确认。

(C)除本合同标的外，本修正案的执行、交付和效力不应视为放弃行政代理或贷款人的任何权利、权力或补救措施，也不构成放弃信用证的任何规定

协议或与协议相关而签署和/或交付的任何其他文件、文书和协议。

(D)本修正案是信贷协议项下(定义见)的贷款文件。

5.其他。

(一)依法治国。本修正案应按照伊利诺伊州法律解释并受其管辖。

(B)服从司法管辖权；放弃地点；送达法律程序文件；放弃陪审团审讯。信贷协议第11.15(B)节和第11.16节中规定的提交司法管辖权、放弃审判地点、送达诉讼程序和放弃陪审团审判的规定在此作必要的参考并入。

(C)标题。本修正案的几个章节和小节的标题仅为方便起见，不得以任何方式影响本修正案任何条款的含义或解释。

(D)可分割性。在任何司法管辖区被禁止或不能执行的本修正案的任何条款，在不使本修正案的其余条款无效或影响该条款在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性的情况下，在该司法管辖区的范围内无效。

(E)对口单位。本修正案可以任何数量的副本签署，也可以由本修正案的不同各方在不同的副本上签署，当这样签署和交付时，每个副本都应是正本，但所有这些副本应共同构成一个相同的文书。通过传真、电子邮件、.pdf或任何其他电子方式交付本修正案签名页的已签署副本，以复制实际已执行签名页的图像，应与交付手动签署的本修正案副本一样有效。

[页面的其余部分故意留空]

兹证明，本修正案由双方各自授权的官员自上述第一年起正式签署，特此为证。

附件一

通过第一修正案确认

信贷协议

日期：2019年8月1日

其中

-Brady Corporation，
和
在此确定的布雷迪公司的某些子公司，
作为借款人，

在此确定的借款人的某些子公司，
作为担保人，

这里的贷款方，

蒙特利尔银行哈里斯银行(BMO Harris Bank N.A.)
作为行政代理、摆动额度贷款方和信用证发行方，

北卡罗来纳州美国银行，
作为辛迪加代理和信用证发行方，

和

北卡罗来纳州富国银行，
作为文档代理

安排者：

蒙特利尔银行资本市场
和
美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)
作为联席牵头安排人和联席簿记管理人

信贷协议

本信贷协议自2019年8月1日起由Brady Corporation、威斯康星州的一家公司(“本公司”)、根据第2.14条本协议一方的某些子公司(各自为“指定借款人”，并与本公司一起称为“借款人”和各自的“借款人”)、担保人(在此定义)、贷款人(在此定义)、BMO Harris Bank N.A.(作为行政代理、摇摆线贷款人和信用证发行方)以及银行签订。

本公司已要求贷款人为本协议规定的目的提供200,000,000美元的优先信贷安排，并且贷款人愿意按照本协议规定的条款和条件这样做。

考虑到本协议所载的相互契约和协议，本协议双方约定并达成如下协议：

第一条

定义和会计术语

1.01定义的术语。

本协议中使用的下列术语应具有以下含义：

“收购”是指任何交易或一系列相关交易，目的是或直接或间接导致(A)收购某人的全部或实质所有资产，或收购某人的全部或实质所有业务或部门(但在正常业务过程中向另一人购买存货不构成对该另一人的收购)，(B)收购任何人超过50%的股本，或以其他方式导致任何人成为附属公司，或(C)合并或合并或任何其他形式的合并或合并，或(B)收购任何人超过50%的股本，或以其他方式导致任何人成为附属公司，或(C)合并或合并或任何其他形式的交易，或(B)收购任何人超过50%的股本，或以其他方式导致任何人成为子公司，或(C)合并或合并或任何但本公司或其附属公司须为尚存实体。

“调整后的EURIBO利率”是指，就任何利息期间以欧元计价的任何欧洲货币借款而言，年利率等于(I)该利息期间的EURIBO利率乘以(Ii)法定准备金利率。

“调整后的伦敦银行同业拆借利率”是指，就任何利息期限内以美元计价的任何欧洲货币借款而言，年利率等于(I)该利率期限内的伦敦银行间同业拆借利率乘以(Ii)法定准备金利率。

“调整后的Tibo利率”是指，就任何利息期间以日元计价的任何欧洲货币借款而言，年利率等于(A)该利息期间的Tibo利率乘以(B)法定准备金利率。

“管理代理”是指BMO，在任何贷款文件下作为管理代理，或任何后续的管理代理。

“行政代理人办公室”就任何货币而言，是指行政代理人的地址，以及附表11.02所列有关该货币的账户(如适用)。

行政代理可能会不时通知本公司和贷款人的有关该货币的其他地址或账户。

“行政调查问卷”是指实质上采用附件11.06(B)(Iv)形式或行政代理批准的任何其他形式的行政调查问卷。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

“任何人的附属公司”是指直接或间接控制、由该人控制或与该人共同控制的任何其他人。

“循环承诺总额”是指所有贷款人的循环承诺。截止日期有效的循环承诺总额的本金总额为2亿美元(2亿美元)。

“约定货币”指的是美元或另一种货币。

“协议”是指经不时修改、重述、修改、补充和扩展的本信贷协议。

“替代货币”是指欧元、英镑、澳元、日元、加元以及根据第1.07节批准的其他货币(美元除外)中的每一种。

“替代货币等值”是指在任何时候，就以美元计价的任何金额而言，由行政代理或信用证发行人(视属何情况而定)根据以美元购买该替代货币的即期汇率(根据最近的重估日期确定)而确定的适用替代货币的等值金额。

“适用比率”是指根据行政代理根据第7.01(C)节收到的最新合规性证书中规定的综合净杠杆率，每年的下列百分比：

*与非金融合同义务有关的履约备用信用证的适用利率应等于上述信用证适用利率的50%。

因综合净杠杆率变化而导致的适用费率的任何增加或减少，应自根据第7.01(C)节要求交付合规性证书之日后的第一个工作日起生效；但是，如果符合证书在根据本条款规定的到期日后五(5)个工作日内未交付，则应所需贷款人的请求，价格水平6应从要求交付该符合证书之日后的第一个工作日起适用，并应继续适用至根据第7.01(C)节交付符合证书之日后的第一个工作日，据此，应根据该合规性证书中包含的综合净杠杆率的计算调整适用费率尽管如上所述，截至2019年7月31日的财季，根据第7.01(C)节要求交付合规性证书之日起至紧接第一个工作日为止的有效汇率应基于定价水平1确定。

“适用时间”是指，就以任何替代货币进行的任何借款和付款而言，由行政代理或信用证发票人(视情况而定)确定的该替代货币结算地的当地时间，以根据付款地的正常银行程序在相关日期及时结算所需的当地时间。“适用时间”指以任何替代货币支付的任何借款和付款，由行政代理或信用证发行人(视情况而定)确定的该替代货币结算地的当地时间，以便在有关日期按照付款地的正常银行程序及时结算。

“核准基金”是指由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)实体或管理贷款人的实体的关联机构管理或管理的任何基金。

“安排人”是指蒙特利尔银行资本市场公司和美国银行证券公司，以联合牵头安排人和联合簿记管理人的身份。

“转让和假设”是指贷款人和合格受让人(经第11.06(B)条要求其同意的任何一方同意)签订并由行政代理接受的转让和假设，实质上以附件11.06(B)的形式或行政代理合理批准的任何其他不与本协议条款相冲突的形式(包括使用电子平台生成的电子文档)接受。

经审计财务报表是指截至2018年7月31日本公司及其子公司经审计的综合资产负债表，以及本公司及其子公司截至2018年7月31日会计年度的相关综合收益或营业收入表、股东权益表和现金流量表，包括附注。

“可用期”是指从截止日期到(A)到期日、(B)根据第2.06节终止循环承诺总额和(C)根据第9.02节终止每个贷款人提供贷款的承诺和信用证发放人根据第9.02节进行信用证延期的义务的日期之间的时间，其中最早的一项为：(A)到期日；(B)根据第2.06节终止循环总承诺额的日期；(C)根据第9.02节终止每个贷款人提供贷款的承诺的日期和信用证发行人根据第9.02节终止信用证延期义务的日期。

“可用期限”是指，在任何确定日期，就任何商定货币当时的基准(视情况而定)而言，该基准的任何期限或根据该基准计算的利息付款期(如适用)，用于或可能用于确定该日期根据本协议的利息期长度的任何期限，并且为免生疑问，不包括随后根据第3.07节(E)款从“利息期”的定义中删除的该基准的任何期限。

“自救行动”是指适用的欧洲经济区决议机构对受欧洲经济区影响的金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。

“自救立法”是指：(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求；(B)就联合王国而言，指“2009年联合王国银行法”(经不时修订)第一部分以及适用于联合王国的任何其他与解决未清偿债务有关的法律、法规或规定；(B)就联合王国而言，指(A)就实施欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，指欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或规定；投资公司或其他金融机构或其附属公司(清算、管理或其他破产程序除外)。

“美国银行”是指美国银行，北卡罗来纳州及其继任者。

“基本利率”是指任何一天的年浮动利率，等于(A)联邦基金利率加0.50%，(B)蒙特利尔银行不时公开宣布为其“最优惠利率”的该日的有效利率和(C)欧洲货币基础利率(根据其定义(B)款确定)加1.0%中的最高者。“最优惠利率”是蒙特利尔银行根据各种因素(包括蒙特利尔银行的成本和预期回报、一般经济状况和其他因素)设定的利率，用作某些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能是该公布的利率，也可能是高于或低于该利率。蒙特利尔银行宣布的“最优惠利率”的任何变化应在公告中规定的开业之日生效。如果基本汇率小于零，则就本协议而言，该汇率应视为零。

“基准利率贷款”是指以基准利率计息的贷款。所有基本利率贷款应以美元计价。

“基准”最初是指任何商定货币的相关汇率；但如果基准转换事件、期限SOFR转换事件、条款ESTR转换事件、提前选择加入选举或其他基准利率选举(视情况而定)已经就适用的相关汇率或该协议货币当时的基准发生了，则“基准”是指适用的基准替换，只要该基准替换已根据第3.节(A)或(B)款的规定替换了先前的基准汇率，则“基准”是指适用于该商定货币的相关汇率；如果基准转换事件、条款SOFR转换事件、条款ESTR转换事件、提前选择或其他基准利率选举(视情况而定)已经发生，并且其相关基准替换日期与适用的相关汇率或该协议货币当时的基准汇率相关，则“基准”是指适用的基准替换

“基准替换”是指，对于任何可用的基准期，由行政代理为适用的基准替换日期确定的下列顺序中所列的第一个替换；但如果是其他基准利率选举或以美元和欧元以外的商定货币计价的任何贷款，则“基准替换”应指以下第(3)款中所述的替换：

(1)(A)就任何以美元计价的贷款而言，(A)期限SOFR和(B)相关基准重置调整的总和，或

(B)任何以欧元计价的贷款：(A)定期ESTR和(B)相关基准重置调整的总和；

(2)(A)就任何以美元计价的贷款而言，(A)每日简易SOFR及(B)有关基准重置调整的总和，或

(B)就任何以欧元计价的贷款而言，(A)每日简易估价及(B)有关基准重置调整的总和；或

(3)(A)行政代理和本公司选定的替代基准利率，以取代当时适用的相应期限的基准利率，并充分考虑(I)有关政府机构对替代基准利率或确定该利率的机制的任何选择或建议，或(Ii)任何发展中的或当时盛行的市场惯例，以确定基准利率，以取代当时美国以适用的商定货币计价的银团信贷安排的现行基准利率，以及(B)

但在第(1)(A)或(1)(B)款的情况下，该未经调整的基准替换被显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务不时公布由管理代理根据其合理的酌情决定权选择的费率；此外，在第(3)款的情况下，当该条款用于确定与发生另一基准费率选举有关的基准替换时，由管理代理和公司选择的替代基准费率应为用来代替适用费率的术语基准费率此外，(X)仅就以美元计价的贷款而言，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，在发生期限SOFR过渡事件并交付期限SOFR通知时，在适用的基准更换日期，“基准更换”应恢复到(A)期限SOFR和(B)相关基准更换调整的总和，如本定义第(1)(A)款所述(受上述第一个但书的限制)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但在发生期限ESTR过渡事件并交付期限ESTR通知时，在适用的基准替换日期，“基准替换”应恢复并视为(A)条款ESTR和(B)相关基准替换调整的总和，如本定义第(1)(B)款所述(受上述第一个但书的限制)。

如果根据上文第(1)、(2)或(3)款确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。

“基准替换调整”是指在任何适用的利息期限内，将当时的基准替换为未调整的基准替换，以及该未调整的基准替换的任何设置的可用期限：

(1)就“基准替代”定义的第(1)和(2)款而言，以下顺序中列出的第一个备选方案可由管理代理决定：

(A)利差调整，或计算或厘定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，而该利差调整或方法(可以是正值、负值或零)，是在有关政府机构为以适用的相应基调的适用而未经调整的基准取代该基准而选择或建议的利息期内首次设定的基准替换基准时计算或厘定的利差调整(可以是正值、负值或零)；

(B)在基准替换的参考时间的利差调整(可以是正值、负值或零)首次设定为适用于参考ISDA定义的衍生交易的后备利率的利息期为

对于适用的相应基期，在该基准的指数停止事件时生效；以及

(2)就“基准替代”定义第(3)款而言，指由行政代理和本公司为适用的相应基调选择的利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，并适当考虑(I)对利差调整的任何选择或建议，或用于计算或确定该利差调整的方法，以便相关政府机构在适用的基准替换日期用适用的未经调整的基准替代来替代该基准，和/或(Ii)任何演变或用于计算或确定该利差调整的方法，用于将该基准替换为适用的未经调整的基准替换，以取代当时在美国以适用的商定货币计价的银团信贷安排；

但在上述第(1)款的情况下，此类调整应显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务机构会不时发布由管理代理根据其合理决定权选择的基准更换调整。

“符合基准更换的变更”是指，对于任何基准更换，任何技术、行政或操作变更(包括对“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、中断条款的适用性以及其他技术上的变更，行政或操作事项)行政代理在其合理酌情权下决定可能是适当的，以反映该基准替代的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理在其合理酌情权下决定采用该市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准替代的市场惯例，则行政代理在与本公司协商后根据其合理酌情权决定的其他管理方式是合理必要的。

“基准更换日期”是指与当时的基准相关的下列事件中最早发生的一个：

(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)公开声明或公布其中提及的信息的日期和(B)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用男高音的日期中较晚的日期为准；

(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，指其中提及的公开声明或信息公布的日期；

(3)如果是定期SOFR过渡事件或定期ESTR过渡事件(视情况而定)，则为根据第3.07(B)节向贷款人和本公司提供定期SOFR通知或定期ESTR通知(视情况而定)之日起30天后的日期；或

(4)如属提前选择参加选举或其他基准利率选举(视何者适用而定)，只要行政代理在下午5时前尚未收到通知，该提前选择参加选举或其他基准利率选举(视何者适用而定)的日期通知后第6个营业日将提供予贷款人(及本公司)。(芝加哥时间)在该提前选择加入选举或其他基准利率选举(视何者适用而定)日期后的第五个营业日，贷款人向贷款人提供由所需贷款人组成的贷款人对该提前选择加入选举或其他基准利率选举(视何者适用)提出反对的书面通知。

为免生疑问，(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情况下，对于任何基准，当第(1)或(2)款中所述的适用事件发生时，该基准更换日期将被视为已经发生，该事件涉及该基准的所有当时可用承租人(或已公布的可用承租人)；以及(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的参考时间相同但早于该确定的参考时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的参考时间之前

“基准转换事件”是指与当时的基准相关的以下一个或多个事件的发生：

(1)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息公布，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调；但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调；

(2)监管监督人为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、适用于该基准的商定货币的中央银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的决议机构或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或决议权限的法院或实体的公开声明或信息发布。在每一种情况下，声明该基准(或该组成部分)的管理人已停止或将停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用承诺书，永久或无限期地，截至某一特定日期；但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调，或

(三)监管机构为该基准(或者用于计算该基准的已公布的组成部分)的管理人所作的公开声明或者信息发布，宣布该基准(或者其组成部分)的所有可用承租人不再具有代表性。

为免生疑问，如果就任何基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的每个当时可用的基准期(或其计算中使用的已公布组成部分)已发生上述公开声明或信息发布，则对于任何基准而言，将被视为已发生“基准转换事件”(Benchmark Transfer Event)。

“基准不可用期间”对于任何基准而言，是指自根据该定义第(1)或(2)款进行基准更换之日起的(X)段(如果有)(X)，如果此时没有基准更换就本定义项下和根据第3.07节的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准，且(Y)截止于基准替换为本定义下的所有目的和根据第3.07节的任何贷款文件替换当时的基准之时为止的期间(如果有)(X)(X)(如果有)(X)，如果此时未根据本定义第(1)或(2)款就所有目的和根据第3.07节的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准，则该期间(X)结束。

“实益所有权证明”是指“实益所有权条例”要求的有关实益所有权的证明。

“实益所有权条例”系指“联邦判例汇编”第31编1010.230节。

“蒙特利尔银行”指蒙特利尔银行哈里斯银行(BMO Harris Bank N.A.)及其继任者。

“借款人资料”具有第7.01节规定的含义。

“借款人”具有本合同引言段落中规定的含义，“借款人”是指其中任何一个。

“借款”是指由同一类型、同一货币的同时贷款组成的借款，如果是欧洲货币利率贷款，则由每个贷款人根据第2.01节规定具有相同的利息期。

“布雷迪金融卢森堡”是指布雷迪金融卢森堡，这是一家私人有限责任公司(SociétéàResponsablitéLimitée)，根据卢森堡法律成立，注册办事处位于卢森堡卡佩伦L-8308Parc d‘Actiités 75号，在卢森堡公司登记处注册，编号B 153389。

“Brady SARL”是指Brady S.àR.L.，一家根据卢森堡法律成立的私营有限责任公司(SociétéàResponsablitéLimitée)，注册办事处位于卢森堡卡佩伦L-8308Parc d‘Actitiés 75号，在卢森堡公司登记处注册，编号B 177140。

“营业日”是指除星期六、星期日或其他日子外的任何一天，商业银行根据该州的法律被授权关闭，或实际上关闭，涉及以美元计价的债务，以及(A)如果该日与以美元计价的欧洲货币利率贷款的利率设置有关，则就任何该等欧洲货币利率贷款以美元支付的任何资金、支出、结算和付款，或根据本协定将进行的任何其他美元交易，均不在该日之内；或(A)如果该日与以美元计价的欧洲货币利率贷款有关的利率设定有关，则与该等欧洲货币利率贷款有关的任何资金、支出、结算和付款，或根据本协定须进行的任何其他美元交易，均不包括在内。指伦敦银行间欧洲美元市场上银行之间进行美元存款交易的任何一天；(B)如果该日与以欧元计价的欧洲货币利率贷款的利率设定有关，就任何该等欧洲货币利率贷款以欧元进行的任何资金筹措、支出、结算和付款，或就任何该等欧洲货币利率贷款而依据本协定以欧元进行的任何其他交易，指目标TARGET2日；。(C)如该日与以美元或欧元以外的货币计价的欧洲货币利率贷款的利率设定有关，则指任何该等及(D)如该日关乎就以美元或欧元以外的货币计价的欧洲货币利率贷款而以美元或欧元以外的货币支付的任何资金、支出、结算及付款，或与以美元或欧元以外的任何货币进行的任何其他交易有关

根据本协定就任何此类欧洲货币利率贷款(任何利率设定除外)执行的美元或欧元，是指银行在该货币所在国的主要金融中心开业办理外汇业务的任何此类日期；但“营业日”一词在与RFR贷款和任何此类RFR贷款的任何利率设置、资金、支出、结算或支付有关时，或与该RFR贷款适用的协议货币的任何其他交易有关时，也不包括银行在合法货币为该协议货币的国家的银行间市场以该协议货币进行存款交易的任何日期。

除第1.03节另有规定外，“资本租赁”是指任何人对任何不动产或个人财产的任何租赁(或转让使用权的其他协议)，该租赁按照紧接FASB ASC 842通过之前有效的公认会计原则(GAAP)在该人的资产负债表上作为资本租赁进行会计处理，“资本租赁”指的是该人的任何不动产或非土地财产的任何租赁(或其他转让使用权的协议)，该租赁符合在紧接FASB ASC 842通过之前生效的GAAP的规定。

“股本”是指(1)就公司而言是股本；(2)就协会或商业实体而言，是指股本的任何及所有股份、权益、参与、权利或其他等价物(不论如何指定)；(3)就合伙而言，是合伙权益(不论是一般权益或有限权益)；(4)就有限责任公司而言，是会员权益；以及(5)赋予某人有权分享资产损益或资产分配的任何其他权益或参与。

“现金抵押”是指为一个或多个信用证出票人或贷款人的利益，将资金存入受控账户，或质押和存入或交付给行政代理，作为贷款人的信用证义务或义务的抵押品，以资助与信用证义务、现金或存款账户余额有关的参与，或者，如果行政代理和信用证发行人应自行决定是否同意其他信贷支持，则在每种情况下，均应根据行政代理和贷款人合理满意的形式和实质的单据，向行政代理提供其他信贷支持，以此作为贷款人参与信用证义务、现金或存款账户余额的抵押品，或在每种情况下，根据行政代理和贷款人合理满意的形式和实质的文件，向行政代理提供其他信贷支持。“现金抵押品”应具有与前款相关的含义，包括该现金抵押品的收益和其他信贷支持。

“现金等价物”是指，在任何日期，(A)由美国或其任何机构或工具发行或直接和全面担保或保险的国库券、国库现金管理票据和其他证券(只要美国的全部信用和信贷为其担保)，自取得之日起到期日不超过12个月；(B)银行存款、定期存款、存款单和银行承兑汇票，每种情况下均为(I)任何贷款人或(Ii)任何具有公认信誉的商业银行，其条件是：(1)银行存款、定期存款、存单和银行承兑汇票；(2)银行存款、定期存款、存单和银行承兑汇票。(C)任何核准贷款人(或其母公司)发行的属投资级别的商业票据，则任何一名发行人发行的商业票据本金总额不得超过$25,000,000；。(D)由威斯康星州法团发行的未评级商业票据，但任何一名发行人发行的商业票据本金总额不得超过$10,000,000；。(E)与核准贷款人订立的回购协议，但只限於将该等票据用作(F)美国任何州或其任何行政区的义务，其利息根据《国税法》第103条完全免征联邦所得税，并被标普评为A级或以上；。(G)对市政卖权债券和市政市场拍卖票据的投资，以及被标普评为A级或以上的债券；。(H)按照公认会计准则归类为流动资产的可调整利率优先股(必须以赎回价格或以下购买)的投资，以及根据投资计划登记的货币市场投资计划。(F)美国任何州或其任何行政区的债务，其利息根据《国税法》第103条完全免征联邦所得税，并被标普评为A级或以上评级；(G)投资于市政卖权债券和市政市场拍卖票据以及被标普评为A级或以上的债券；。在每种情况下, 它们由信誉良好的金融机构管理，这些机构的资本至少为1亿美元，其中70%

根据《美国国税法》第103条免征联邦所得税，并被标普评为A级或以上的利息，(I)VEBA对市政看跌债券和票据、货币市场优先股和商业票据的投资，在每种情况下，其利息均应纳税，并被标普评为A级或以上的长期评级；及(J)就任何外国子公司而言，该外国子公司按照正常的现金管理投资惯例在类似投资中利用的短期投资。

“CBR贷款”是指以参考中央银行利率确定的利率计息的贷款。

“中央银行利率”是指：(A)对于以英镑计价的任何贷款，指(A)英格兰银行(或其任何继承者)不时公布的英格兰银行(或其任何继承者)的“银行利率”，(B)欧元，由行政代理人根据其合理酌情权从以下三种利率中选择一种：(1)欧洲中央银行(或其任何继承者)主要再融资操作的固定利率，或者，如果该利率没有公布，则以较大者为准(I)以英镑计价的任何贷款，或(B)欧元，由行政代理人根据其合理酌情权从以下三种利率中选择一种：(1)欧洲央行(或其任何继承者)主要再融资操作的固定利率，或者，如果该利率没有公布，则以较大者为准。欧洲中央银行(或其任何继承者)主要再融资操作的最低投标利率(每项均由欧洲中央银行(或其任何继承者)不时公布)；(2)欧洲中央银行(或其任何继承者)不时公布的欧洲中央银行(或其任何继承者)边际贷款安排的利率；或(3)欧洲中央银行(或其任何继承者)不时公布的参与成员国中央银行体系存款安排的利率；(日本银行(或其任何继承者)不时公布的“短期最优惠利率”和(D)第一修正案生效日期后确定的任何其他替代货币，由行政代理在与公司协商后以合理酌情权确定的中央银行利率，以及(Ii)零；加上(B)适用的中央银行利率调整。

“中央银行利率调整”是指在任何一天，对于以(A)英镑计价的任何贷款，利率等于(I)最近五(5)个可获得SONIA的RFR营业日的SONIA平均值(不包括该系列天数中的最高水平和该系列天数中的最低水平)减去(Ii)在该期间的最后一个营业日生效的中央银行对英镑汇率的差值(可以是正值或负值，也可以是零)，(B)在此期间的最后五(5)个RFR营业日内SONIA的平均值(不包括该系列天数中的最高水平和该系列天数中的最低水平)减去(Ii)在该期间的最后一个营业日生效的中央银行对英镑的利率，(B)或零)(I)最近五(5)个工作日的EURIBO汇率的平均值(不包括该系列天数中的最高水平和该系列天数中的最低水平)减去(Ii)在该期间的最后一个营业日对欧元有效的中央银行汇率，(C)日元，等于差额(可以是正值或负值，(I)过去(5)个营业日的TIBO汇率的平均值(不包括该系列天数中的最高水平和该系列天数中的最低水平)减去(Ii)于该期间最后一个营业日生效的日圆中央银行汇率，及(D)第一修订生效日期后厘定的任何其他替代货币，该调整由行政代理在与本公司磋商后按其合理酌情权厘定；及(D)(I)过去(5)个营业日的TIBO汇率的平均值(不包括该系列天数中的最高水平和该系列天数中的最低水平)减去(Ii)在该期间的最后一个营业日生效的日圆中央银行汇率及就本定义而言，(X)术语中央银行利率应在不考虑该术语定义(B)条款的情况下确定，以及(Y)任何一天的EURIBO利率和TIBO利率均应以EURIBOR筛选利率或Tibor筛选利率(视适用情况而定)为基础, 在该期限定义中所指的期限为一个月的适用协议货币存款的大约时间(或者，如果适用的协议货币存款的EURIBOR筛选利率或Tibor筛选利率(视适用情况而定)不适用于该一个月期限的存款)的日期，应以

EURIBO插值率或TIBO插值率(视当时适用情况而定)；但如果该利率低于0.00%，则该利率应被视为0.00%。

“法律变更”是指在截止日期(或就任何贷款人而言，如果晚于该贷款人成为贷款人的日期)之后发生下列任何情况：(A)任何法律的通过或生效，(B)任何政府当局对任何法律或其行政、解释、实施或适用的任何改变，或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、指导方针或指令(不论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定，除非它们只是提议而未生效(应理解，它们在生效时应构成“法律变更”)(I)“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”及其之下的所有请求、规则、指导方针或指令，或由负责其执行、实施、解释或管理的政府当局发布的所有请求、规则、指导方针或指令，以及(Ii)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(巴塞尔委员会)发布的所有请求、规则、指导方针或指令，以及(Ii)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会发布的所有请求、规则、指导方针或指令，以及(Ii)由负责执行、实施、解释或管理的政府当局发布的所有请求、规则、指导方针或指令，以及(Ii)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(在每一种情况下，根据巴塞尔协议III，无论在哪一天颁布、通过或发布，都应被视为“法律变更”。

“截止日期”是指本合同的日期。

“承诺”对每个贷款人来说，是指该贷款人的循环承诺。

“商品交易法”系指商品交易法(“美国法典”第7编第1节及其后)。

“公司”具有本协议导言段落中规定的含义。

“竞争对手”是指本公司的任何竞争对手，或与本公司或本公司不时以书面形式指定给行政代理的任何子公司处于相同或相似业务线的任何子公司。

“符合性证书”指实质上采用附件7.01形式的证书。

“计算期”是指在一个会计季度的最后一天结束的每一个连续四个会计季度的期间。

“关联所得税”是指对净收入(无论面值多少)征收或计量的其他关联税，或者是特许经营税或分支机构利润税。

“综合EBITDA”是指任何期间的综合净收入加上：(A)在计算该综合净收入时扣除且不重复的(1)该期间的折旧和摊销费用，(2)该期间的综合利息支出，(3)该期间的所得税费用，(4)任何非常或非经常性费用或亏损(包括，不论是否可作为该期间的综合净收入表中的一个单独项目，亏损(V)该期间的任何其他非现金项目(不包括任何流动资产的减记和任何此类非现金费用，只要该费用代表未来现金支付的应计或准备金)；(Vi)业务优化费用和其他重组费用的金额(为免生疑问，应包括库存优化计划、工厂关闭、保留、遣散费、系统建立费用和超额养老金费用)；(Vii)节省成本、减少运营费用和成本协同效应的金额

与本公司及其附属公司完成并由借款人真诚地预计将在交易完成后12个月内采取或承诺采取行动而导致的交易有关(按预计基础计算，犹如该等成本节约、运营费用减少和成本协同效应是在综合EBITDA正在确定的期间的第一天实现的，以及该等成本节约、运营费用减少和成本协同效应是在整个期间内实现的)，扣除在该期间实现的实际利益金额(Viii)因与债务的货币重新计量有关的货币兑换损失(包括因货币兑换风险的套期保值协议而产生的任何净亏损)和任何未实现的外币兑换损失而造成的任何未实现净亏损，(Ix)任何套期保值协议的任何按市值计价的未实现亏损，以及(X)与债务的发行、产生或偿还(包括本协议的结束)、任何股权的发行、任何投资、任何投资、任何其他类似项目有关的任何一次性成本、费用、支出、保费、全额付款和其他类似项目在每宗个案中，在本条例所准许的范围内(不论是否完成)减去(B)在计算该等综合净收入时所包括且无重复的范围内的任何不寻常或非经常性收入或收益(包括在该期间的综合净收益表内是否以其他方式列为独立项目、出售或以其他方式处置资产所得的收益及提早清偿债务所得的收益)，减去(B)(B)减去(B)在计算该等综合净收入时所包括且无重复的任何不寻常或非经常性收入或收益(不论是否可以其他方式列入该期间的综合净收益表中的独立项目), (Ii)该期间的非现金收入(若有关收入为未来现金收入的应收账款或资产，则不包括任何非现金收入)、(Iii)与债务货币重新计量有关的货币换算收益产生的任何未实现收益净额(包括货币兑换风险对冲协议产生的任何净收益)和任何未实现的外币换算收益以及(Iv)对冲协议的任何按市值计价的未实现收益，均按照公认会计原则厘定。为计算连续四个季度的任何期间的合并EBITDA，如果公司或任何子公司在该期间内完成了一项收购，则该期间的综合EBITDA应在给予形式效力后计算，如同该交易发生在该期间的第一天一样；如果在该期间内，公司或任何子公司应完成一项处置，则该期间的综合EBITDA应在给予形式效力后计算，如同该交易发生在上一期间的最后一天一样；但根据(A)(Iv)、(A)(Vi)、(A)(Vii)及(A)(X)条就任何期间作出的追加总额不得超过(A)$15,000,000及(B)相等于该期间综合EBITDA的15%(在实施该等追加前厘定)的较大者。

“综合融资债务”指本公司及其附属公司的所有债务，不包括(I)与未提取信用证、银行担保、银行承兑汇票及担保负债有关的或有债务，(Ii)对冲协议项下的净债务，(Iii)证券化债务(以该等债务根据公认会计原则无须计入本公司综合资产负债表的范围内)，及(Iv)支付递延购买服务价格的责任。

“综合利息覆盖率”是指在任何计算期间，(A)该计算期间的综合EBITDA与(B)该计算期间的综合利息支出的比率。

“综合利息支出”是指本公司及其子公司在任何一个会计期间按照公认会计原则确定的该会计期间的综合利息支出。

“综合净收入”是指公司及其子公司在合并基础上的任何期间的公司及其子公司的净收入(或亏损)(不包括(I)非常项目和(Ii)任何人在该期间的任何收入(或亏损)(如果该人不是附属公司的话)，但公司在该期间该人的净收入中的权益应计入综合净收入，但该人在该期间作为股息实际分配给公司或子公司的现金总额不得超过该人在该期间实际分配给公司或子公司的现金总额。

“综合净杠杆率”是指在任何计算期内，(A)截至该计算期最后一天的综合资金负债减去(Ii)截至该计算期最后一天的指定现金与(B)该计算期的综合EBITDA的差额的比率。

“合同义务”对任何人来说，是指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何书面协议、文书或其他承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何书面协议、文书或其他承诺的任何规定。

“受控账户”是指受账户管制协议约束的每个存款账户和证券账户，其形式和实质均令行政代理和信用证发行人满意。

“受控集团”是指受控公司集团的所有成员，以及共同控制下的受控行业或企业集团(无论是否注册成立)的所有成员，这些行业或企业与本公司一起，根据“国税法”第414条或ERISA第4001条被视为单一雇主。

就任何可用期限而言，“相应期限”指期限(包括隔夜)或付息期与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的期限(如适用)。

“信用证延期”指的是以下每一项：(A)借款和(B)信用证延期。

“每日简易ESTR”是指任何一天的ESTR，行政代理根据相关政府机构为确定银团商业贷款的“每日简易ESTR”而选择或建议的该利率的惯例(可能包括回顾)制定的惯例；但如果行政代理在其合理酌情权下决定任何此类惯例在行政上对行政代理不可行，则行政代理可在与本公司协商后，以其合理的酌情权制定另一惯例。(B)“每日简易ESTR”指的是任何一天的ESTR，行政代理可根据相关政府机构为确定银团商业贷款的“每日简单ESTR”而选择或建议的该利率的惯例(可能包括回顾)制定另一惯例。

“每日简单SOFR”指任何一天的SOFR，行政代理根据相关政府机构为确定银团商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或推荐的该利率的惯例(将包括回顾)制定的惯例；前提是，如果行政代理根据其合理的酌情权决定任何此类惯例对行政代理而言在行政上是不可行的，则行政代理可在与本公司协商后以其合理的酌情权制定另一个可比的惯例。(B)“每日简单SOFR”指的是任何一天的SOFR，行政代理可根据相关政府机构为确定银团商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或建议的该利率的惯例(其中将包括回顾)制定另一个类似的惯例。

“每日简单索尼娅”是指，对于任何以英镑计价的RFR贷款，在任何一天(“RFR利息日”)，年利率等于(A)在(A)如果该RFR利息日是RFR营业日，则该RFR利息日；或(B)如果该RFR利息日不是RFR营业日，则紧接该RFR利息日之前五(5)个RFR营业日的SONIA年利率，以较大者为准；(B)如该RFR利息日为RFR营业日，则为紧接该RFR利息日之前的RFR营业日；及(B)如该RFR利息日为RFR营业日，则为该RFR利息日之前的RFR营业日及(B)由于适用RFR的更改而导致的Daily Simple SONIA的任何更改，应从RFR更改的生效日期(包括生效日期)起生效，无需通知本公司。

“任何人的债务”，在不重复的情况下，指(A)该人因借款而欠下的所有债务，不论是否有债券、债权证、票据或类似工具证明；(B)该人作为承租人根据资本租约承担的所有义务，而该等义务已或应按照在紧接采用FASB ASC 842之前有效的GAAP在该人的资产负债表上记录为负债，而该等负债是指(A)该人因借入款项而欠下的所有债务，不论是否有债券、债权证、票据或类似票据证明；(C)该人支付财产或服务的延迟购买价格的所有义务(不包括(I)在通常业务运作中须支付的贸易及相类帐目及应累算开支，以及(Ii)在通常业务运作中产生的累算退休金费用及其他雇员福利及补偿义务)；。(D)以该人的财产的留置权作为担保的所有债项，不论该等债项是否已由该人承担(须理解为如该人并无承担任何该等债项或以其他方式承担任何该等债项，则须理解为该人并无承担或以其他方式对任何该等债项负上个人法律责任，该人与此有关的债务的数额应以以下两者中较小者为限：(A)该人的债务面值和该人担保该债务的所有财产的公平市值；(E)信用证(不论是否提取)项下的所有义务，包括信用证，但在其他情况下不包括商业信用证和为该人开立的银行承兑汇票；(F)该人的所有证券化义务，只要该等义务符合以下要求，则不包括该等义务：(F)该人的所有证券化义务，包括信用证，但不包括商业信用证和为该人开立的银行承兑汇票；(F)该人的所有证券化义务，只要该等义务被要求履行，则不包括商业信用证和为该人开立的银行承兑汇票。(G)该人根据套期保值协议承担的净义务, (H)该人就前述(A)至(G)及(I)条中任何一项所述类型的义务所负的所有保证法律责任，及(I)该人是普通合伙人的任何合伙的所有债项。在任何日期，任何对冲协议项下的任何净负债金额应被视为截至该日期的掉期终止价值。如果上述债务仅限于对该人的一项或多项特定资产的追索权，则相应债务的数额应等于该债务的数额和该资产在确定该债务数额之日的公允市场价值中的较小者。本协议项下本公司及其子公司的债务金额在计算时不得与本公司或其任何子公司的保证债务重复。“债务”不应包括(1)任何附属公司欠本公司的债务或本公司或另一家附属公司欠本公司的债务，(2)与本协议允许的收购有关的任何惯常获利或扣留或类似义务，(3)本公司或其附属公司在正常业务过程中收到和持有的客户垫款的任何义务，(4)在正常业务过程中签订的履约保证金或履约保函(或银行担保或代替履约保函)，(5)失败；(4)在正常业务过程中签订的履约保证金或履约保证金(或银行担保或代替履约保函)；(5)失败；(3)公司或其子公司在正常业务过程中收到和持有的客户预付款的任何义务(7)根据紧接采纳FASB ASC 842之前生效的GAAP，任何人士作为经营租赁承租人的所有义务(如有)，涉及未以实物支付的债务本金金额，或(7)任何人士作为承租人在经营租赁项下的所有义务。

“债务人救济法”系指美国破产法，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效并影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、一般为债权人利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法，包括任何卢森堡破产事件。

“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或者在发出任何通知后，时间流逝或两者兼而有之的任何事件或条件都将成为违约事件。

“违约率”是指(A)当用于信用证费用以外的债务时，利率等于(I)基本利率加(Ii)适用于基本利率贷款的利率(如有)加(Iii)2%的年利率；但条件是，就欧洲货币利率贷款或RFR贷款而言，违约利率应等于适用于此类贷款的其他利率(包括任何适用利率)加2%的年利率，在每种情况下均为适用法律允许的最大限度；(B)当用于信用证费用时，利率应等于适用利率加2%的年利率(在所有情况下均为适用法律允许的最大限度)。

除第2.16(B)款另有规定外，“违约贷款人”是指：(A)任何贷款人未能(A)在本协议要求为其贷款提供资金之日起的两个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金，除非该贷款人以书面形式通知行政代理和本公司，这种失败是由于该贷款人善意地确定未满足提供资金的一个或多个前提条件(每个前提条件以及任何适用的违约均应在该书面文件中明确指出)，且(A)未(I)为其全部或任何部分贷款提供资金，除非该贷款人以书面形式通知行政代理和本公司，该等贷款未能满足一个或多个提供资金的先决条件(每个条件以及任何适用的违约均应在该书面文件中明确指出)。信用证发行人、回旋额度贷款人或任何其他贷款人应在到期之日起两个工作日内支付本协议项下要求其支付的任何其他金额(包括就其参与信用证或回旋额度贷款而言)，(B)已书面通知本公司、行政代理、信用证发行人或回旋额度贷款人，它不打算或期望履行本协议或其他协议项下的全部或任何部分资金义务，在这些协议中，它承诺一般地提供信贷，(B)已向本公司、行政代理、信用证发行人或任何其他贷款人发出书面通知，表示其不打算或期望履行本协议项下或其他协议项下的全部或任何部分资金义务，在这些协议中，它承诺普遍提供信贷。或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明与该贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务有关，并声明该立场是基于该贷款人真诚地确定不能满足提供资金的先决条件(该条件的先例以及任何适用的违约应在该书面或公开声明中具体指明))，(C)在行政代理或本公司提出书面请求后的三个工作日内，未能向行政代理和本公司书面确认(该书面书面应合理地令行政代理和本公司满意)，则不在该书面或公开声明的基础上向行政代理和本公司作出书面确认(该书面声明应合理地令行政代理和本公司满意)，或(C)在行政代理或本公司提出书面请求后的三个工作日内，未能向行政代理和本公司作出书面确认(该书面如果适用)它将遵守并在财务上能够满足, (C)在收到行政代理和本公司的书面确认后，该贷款人将不再是违约贷款人；或(D)已经或拥有直接或间接的母公司，该母公司已(I)成为根据任何债务人救济法提起的诉讼或自救诉讼的标的，(Ii)已为其指定接管人、保管人、保管人、受托人、管理人、受让人、受托人、管理人、受让人，为债权人或类似的被指控的人的利益而受托，或(I)已成为根据任何债务人救济法提起的诉讼或自救诉讼的标的，(Ii)已为其指定接管人、保管人、保管人、受托人、管理人、受让人、受托人、管理人、受让人包括联邦存款保险公司或以此类身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或(Iii)采取任何行动以促进或表明其同意、批准或默许任何此类程序或任命；但任何贷款人不得仅因政府当局拥有或获取该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为失责贷款人，只要该股权不会导致或给予该贷款人免受美国境内法院的司法管辖权或就其资产强制执行判决或扣押令的豁免权，或准许该贷款人(或该政府当局)拒绝、否认、否认或否定与该贷款人订立的任何合约或协议，则该贷款人不得仅因此而成为失责贷款人。行政代理人根据上述(A)至(D)款中的任何一项或多项真诚地作出的任何关于贷款人是违约贷款人的决定，以及这种状态的生效日期，应是决定性的和具有约束力的，没有可证明的错误，该贷款人应被视为违约贷款人(受第2.16(B)节的约束)，自行政代理人在书面通知中就该决定确定的日期起被视为违约贷款人(除第2.16(B)节另有规定外)。, 该文件应由

公司的行政代理、信用证发行方、摆动额度贷款方和其他贷款方在作出上述决定后立即作出决定。

“特拉华州有限责任公司”是指根据特拉华州法律组织或成立的任何有限责任公司。

“特拉华州有限责任公司法”系指根据特拉华州有限责任公司法第18-217条将任何特拉华州有限责任公司划分为两个或多个特拉华州有限责任公司的法定部门。

“指定借款人”具有本合同导言段中规定的含义。

“指定借款人通知”具有第2.14节规定的含义。

“指定借款人请求和假设协议”具有第2.14节规定的含义。

“指定司法管辖区”是指任何国家或地区，只要该国家、领土或地区本身是任何制裁的对象。

“被取消资格的机构”是指(A)在公司向行政代理提供并在截止日期向贷款人提供的名单(“被取消资格的机构名单”)(因为该被取消资格的机构名单可由借款人根据(B)条不时补充)上确定的竞争者，以及(B)在截止日期后以书面形式以法定名称确定的任何其他竞争者(不言而喻，本公司应被要求向行政代理提供一份全面更新的被取消资格的机构名单，并按顺序向行政代理提供一份完全更新的被取消资格的机构名单)(不言而喻，应要求本公司向行政代理提供一份全面更新的被取消资格机构名单)(不言而喻，应要求公司向行政代理提供一份全面更新的被取消资格机构名单)。管理代理应将该更新的列表提供给贷款人)，该指定应在通过IntraLinks、Syndtrak、ClearPar或类似电子传输系统向贷款人提供给管理代理的书面指定之日后一天生效，但不应追溯适用于取消任何先前已获得贷款和/或承诺的转让或参与权益的人员的资格；但在违约事件持续期间，公司不得指定任何额外的人为丧失资格的机构。

“美元”和“美元”指的是美国的合法货币。

“美元等值”是指，在任何时候，(A)就以美元计价的任何金额而言，该数额；和(B)对于以任何替代货币计价的任何金额，由行政代理或信用证发行人(视属何情况而定)在当时根据以该替代货币购买美元的即期汇率(根据最近的重估日期确定)真诚地确定的美元等值金额。“美元等值”是指(A)就任何以美元计价的金额而言，(B)就以任何替代货币计价的任何金额而言，是指由行政代理或信用证发行人(视属何情况而定)在当时真诚地确定的美元等值金额。

“境内借款人”是指本公司和每个指定的境内子公司借款人。

“国内子公司”是指根据美国任何一个州或哥伦比亚特区的法律成立的任何子公司。

“提前选择加入选举”是指，就任何商定的货币而言，发生以下情况：

(1)行政代理向本合同其他各方发出的通知(或本公司向行政代理提出的通知)，通知以适用的商定货币计价的银团信贷安排此时正在美国执行，或包括与第3.07节所载内容类似的语言，以适用、并入或采用新的基准利率来取代相关利率，以及

(2)行政代理与本公司共同选择以宣布该协定货币已提前举行选择加入选举，并由行政代理向本公司及贷款人提供有关该项选择的书面通知(视何者适用而定)。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司；(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体；或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并与其母公司合并监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国(包括任何受权人)的任何公共行政当局或受托负责任何欧洲经济区金融机构决议的任何人。

“合格受让人”指符合第11.06(B)(Iii)、(V)和(Vii)条规定的受让人要求的任何人(须经第11.06(B)(Iii)条所要求的同意(如有))。

“欧洲货币联盟”是指根据“1957年罗马条约”成立的经济和货币联盟，该条约经1986年“单一欧洲法”、1992年“马斯特里赫特条约”和1998年“阿姆斯特丹条约”修订。

“欧洲货币联盟立法”是指欧洲理事会为引入、转换或操作单一或统一的欧洲货币而采取的立法措施。

“环境索赔”是指任何政府当局或其他个人提出的所有索赔，无论如何，这些索赔都声称对违反任何环境法、释放危险物质或对环境造成损害的潜在责任或责任。

“环境法”是指所有联邦、州或地方法律、法规、普通法职责、规则、条例、条例和法规，以及所有行政命令、任何政府当局的指示和可执行的职责、许可证、授权和许可以及与任何政府当局达成的协议，在每种情况下都与环境问题有关。

“雇员退休收入保障法”指1974年的“雇员退休收入保障法”。

“错误付款”在第11.25(A)节中有定义。

“ESTR”是指任何营业日的年利率，等于ESTR管理人在ESTR管理人网站上公布的该营业日的欧元短期汇率。

“ESTR管理人”是指欧洲中央银行(或欧元短期利率的任何后续管理人)。

“ESTR管理人网站”是指欧洲央行的网站，目前位于http://www.ecb.europa.eu，或ESTR管理人不时确定的欧元短期利率的任何后续来源。

“欧盟自救立法日程表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的不时生效的欧盟自救立法日程表。

“EURIBO内插利率”是指，在任何时间，对于以欧元计价的任何欧洲货币借款，在任何利息期间，由行政代理确定的年利率(四舍五入到与EURIBOR屏幕利率相同的小数点位数)等于以下各项之间的线性内插所产生的利率：(A)最长期限的EURIBOR屏幕利率(EURIBOR屏幕利率是指，该确定应是决定性的，且在没有可证明错误的情况下具有约束力)：(A)最长期限的EURIBOR屏幕利率(在此期间，EURIBOR屏幕利率是以下各项)之间的线性内插所产生的利率：(A)最长期限的EURIBOR屏幕利率(对于该期间，EURIBOR屏幕利率是以及(B)在每种情况下，此时超过受影响的EURIBO利率期间的最短期间(EURIBOR屏幕利率可用于欧元)的EURIBO屏幕利率；但如果如此确定的任何EURIBO内插利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“EURIBO利率”是指，对于以欧元计价的任何欧洲货币借款和任何利息期间，在布鲁塞尔时间上午11点左右，该利息期间开始前两(2)TARGET2天的EURIBOR屏幕利率；但如果EURIBOR屏幕利率在该利息期间(“受影响的EURIBO利率利率期间”)对欧元不可用，则EURIBO利率应为EURIBO内插的EURIBO利率；如果EURIBO屏幕利率在该利息期间(“受影响的EURIBO利率期间”)不可用，则EURIBO利率应为EURIBO内插的EURIBO利率

“EURIBOR屏幕利率”是指，在任何一天和任何时间，对于以欧元计价的任何欧洲货币借款和任何利息期间，由欧洲货币市场协会(或接管该利率管理的任何其他人)在路透社屏幕的EURIBOR01页(或显示该利率的任何替代路透社页面)上显示的相关期间的欧元银行间同业拆借利率，或在不时发布该利率的其他信息服务的适当页面上代替路透社发布该利率的欧元银行间同业拆借利率。如果该页面或服务不再可用，管理代理可在与公司协商后指定另一页面或服务以显示相关费率。如果如此确定的EURIBOR筛选利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“欧元”、“欧元”和/或“欧元”是指根据欧洲货币联盟立法引入的参与成员国的合法货币。

“欧洲货币”在指一种货币时，是指一种商定的货币(英镑除外)，在指任何贷款或借款时，是指该贷款或构成该借款的贷款按调整后的伦敦银行间同业拆借利率(“基本利率”的定义(C)条款除外)、调整后的EURIBO利率或调整后的TIBO利率确定的利率计息。

“欧洲货币基础利率”是指，

(A)欧洲货币利率贷款的任何利息期：

(I)如属以伦敦银行同业拆息报价货币计价的任何欧洲货币利率贷款，年利率相等于伦敦时间上午11时或大约伦敦时间上午11时，即该利息期开始前两个营业日的伦敦银行同业拆息(“LIBOR”)，而该年利率是在适用的彭博屏幕页面(或提供行政代理人不时指定的报价的其他商业来源)上公布的。有关货币的存款(在该利息期的第一天交付)，期限相当于该利息期；

(I)如属以美元、欧元或日元(视何者适用而定)计价的任何欧洲货币利率贷款，并在提述任何贷款或借款时，指该贷款或构成该等借款的贷款的利息，其利率是参照伦敦银行同业拆息(除依据“基本利率”的定义(C)条款而厘定)、欧洲国际银行同业拆息利率或欧洲银行同业拆息利率(视何者适用而定)而厘定，并在适用的参考时间的期限相等于该利息期；

(Ii)对于以加元计价的任何欧洲货币利率贷款，年利率等于加拿大交易商提供的利率，或行政代理批准的可比或后续利率，在上午10点左右发布在适用的路透社屏幕页面(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源)上。(安大略省多伦多时间)利率确定日，期限相当于该利息期；

(Iii)对于以澳元计价的任何欧洲货币利率贷款，年利率等于银行票据互换参考投标利率，或行政代理批准的可比利率或后续利率，该利率于上午10：30左右在适用的路透社屏幕页面(或行政代理不时指定的提供该等报价的其他商业来源)上公布。(Iii)如果是以澳元计价的任何欧洲货币利率贷款，年利率等于银行票据掉期参考投标利率，或行政代理批准的可比利率或后续利率(或由行政代理不时指定的其他商业来源提供的报价)。(墨尔本，澳大利亚时间)在利率确定日，期限相当于该利息期；

(Iv)对于以非LIBOR报价的替代货币(上述指定货币除外)计价的任何其他欧洲货币利率贷款，在行政代理和贷款人根据第1.07节批准该替代货币时，就该替代货币指定的利率；以及

(B)就基本利率贷款在任何日期计算的利率而言，年利率相等于伦敦银行同业拆息本地银行同业拆息，在伦敦时间上午11时左右厘定，而美元存款须在该日期前两个营业日交付，而美元存款的存款期由该日起计，为期一个月；

但除上文第(A)(I)款(须受第3.07节约束)外，(I)在行政代理就本协议批准可比或后续费率的范围内，核准费率的适用方式应与市场惯例一致；此外，如果该市场惯例对行政代理人而言在行政上是不可行的，则该核准费率应以其他方式合理地适用。(I)如行政代理人在本协议中批准了可比费率或后续费率，则核准费率应以与市场惯例一致的方式适用；此外，如果该市场惯例对行政代理人而言在行政上不可行，则该核定费率应以其他方式合理地适用。

由行政代理决定，以及(Ii)如果欧洲货币基础汇率应小于零，则就本协议而言，该汇率应被视为零。

“欧洲货币利率”是指，对于任何欧洲货币利率贷款的任何利息期，由行政代理确定的年利率等于(A)该利息期的该欧洲货币利率贷款的欧洲货币基础利率乘以(B)该利息期的该欧洲货币利率贷款的欧洲货币储备百分比再乘以法定准备金利率所得的商数。

“欧洲货币利率贷款”是指按照“欧洲货币基准利率”定义(A)条款计息的贷款。除第2.04(A)节规定外，所有以替代货币(英镑以外)计价的贷款必须是欧洲货币利率贷款。

“欧洲货币储备百分比”是指在任何利息期内的任何一天，根据欧洲央行为确定有关欧洲货币资金(目前称为“欧洲货币负债”)的最高准备金要求(包括任何紧急、补充或其他边际准备金要求)而制定的规定，在该日有效的准备金百分比(以小数点表示，至小数点后五位)，无论是否适用于任何贷款人。每笔未偿还的欧洲货币利率贷款的欧洲货币利率应自欧洲货币储备百分比的任何变化生效之日起自动调整。

“违约事件”具有第9.01节规定的含义。

“除外子公司”是指(I)作为专属自保保险公司的每家子公司，(Ii)每家证券化子公司，(Iii)资产净值低于2,000,000美元的其他子公司(任何贷款方除外)，根据公认会计原则计算。

“除外互换义务”指，就任何贷款方而言，如果该贷款方的全部或部分担保，或该贷款方根据贷款文件授予担保的担保权益的全部或部分担保，且在此范围内的任何互换义务，根据商品交易法(或其应用或官方解释)，该互换义务(或其任何担保)是非法的，原因是在该借款方的担保或该贷款方授予的担保对该互换义务生效时，该借款方因任何原因未能构成商品交易法所定义的“合格合同参与者”(在第4.08节和其他贷款方对该借款方的互换义务的任何和所有担保生效后确定)。如果根据管理一个以上套期保值协议的主协议产生掉期义务，则该排除仅适用于可归因于此类担保或担保权益不合法的套期协议的掉期义务部分。

“不含税”是指对任何收款人或就任何收款人征收的任何税收，或要求从向收款人的付款中扣缴或扣除的任何税收；(A)对净收入(不论面额如何)、特许经营税和分行利润税征收或衡量的税收，在每种情况下，(I)由于该收款人根据法律组织，或其主要办事处或(对于任何贷款人)其贷款办事处位于征收此类税收的司法管辖区(或其任何政治或税务机关的分支机构)而征收的任何税款；(B)在任何情况下，(I)由于该收款人是根据法律组织的，或其主要办事处或(在任何贷款人的情况下)其贷款办事处位于征收此类税收的司法管辖区(或其任何政治或税务机关的分支机构)而征收的税款。(B)就贷款人而言，美国联邦预扣税是根据下列有效法律对应付给该贷款人或为其账户支付的贷款或承诺的适用权益征收的：(I)该贷款人获得该贷款或承诺的该权益(不是根据借款人公司根据第11.14条提出的转让请求)，或(Ii)该贷款人改变其在该贷款或承诺中的权益，或(Ii)该贷款人改变其在该贷款或承诺中的权益(不是根据借款人公司根据第11.14条提出的转让请求)，或(Ii)该贷款人改变其

除第3.01(A)(Ii)条、第3.01(A)(Iii)条或第3.01(C)条规定的每一种情况外，应向贷款人的转让人或紧接其变更贷款办公室之前的贷款人支付与上述税款有关的税款：(C)因收款人未遵守第3.01(E)条的规定而缴纳的税款；以及(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。

“执行官”是指公司的首席财务官、首席执行官、总裁、任何高级副总裁、财务主管或任何助理财务主管。

“现有信贷协议”是指截至2015年9月25日本公司、本公司各子公司、各金融机构以及作为行政代理、周转额度贷款人和信用证发行人的美国银行之间的信贷协议。

“现有信用证”是指附表1.01所列的信用证。

“FASB ASC”是指财务会计准则委员会的会计准则编纂工作。

“FASB ASC 842”系指财务会计准则委员会的会计准则编纂，会计准则更新2016-02，租赁。

“FATCA”指截至截止日期的“国税法”第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的修订或后续版本)，以及任何现行或未来的法规或官方解释，以及根据“国税法”第1471(B)(1)条达成的任何协议。

“联邦基金利率”是指任何一天的年利率，等于纽约联邦储备银行在该日的下一个营业日公布的与联邦储备系统成员进行隔夜联邦基金交易的加权平均利率；但(A)如该日不是营业日，则该日的联邦基金利率应为紧接其上一个营业日的该等交易的利率，与下一个营业日公布的利率相同；及(B)如该下一个营业日并无公布该利率，则该日的联邦基金利率应为BMO在该日就该等交易收取的平均利率(如有需要，向上舍入至1%的1/100的整数倍)。

“费用函”是指本公司、行政代理和蒙特利尔银行资本市场公司于2019年5月9日签署并于2019年5月15日接受并同意的委托书。

“第一修正案生效日期”是指2021年12月21日。

“会计季度”是指会计年度的一个会计季度。

“财政年度”是指公司及其子公司的会计年度，该期间应为截至每年7月31日的12个月期间，或在公司选择的另一个年终日期(只要该选择与公司提交给美国证券交易委员会的文件一致)。

“下限”是指本协议最初规定的有关相关费率的基准费率下限(截至本协议签署时、本协议的修改、修改或续签或其他情况)。自第一修正案生效之日起，下限为零。

“外国贷款人”是指(A)如果适用的借款人是美国人，则为非美国人的贷款人；(B)如果适用的借款人不是美国人，则为居住或根据法律组织的贷款人，而该司法管辖区不是该借款人居住的司法管辖区(出于税收目的)。就本定义而言，(I)美国、其每个州和哥伦比亚特区应被视为构成一个单一司法管辖区，(Ii)“贷款人”应包括信用证发行人。

“对外贷款方”，统称为本公司指定借款人的境外子公司。

“外国子公司”是指不是境内子公司的任何子公司。

“联邦储备委员会”是指美国联邦储备系统理事会(或其任何继任者)。

“前置风险”是指，在任何时候发生违约的贷款人，(A)对于信用证出票人，该违约贷款人按比例分摊除信用证义务以外的所有未偿信用证债务的未偿还金额，该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他贷款人或根据本合同条款担保的现金，以及(B)对于摇摆线贷款人，该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他贷款人或根据本合同条款抵押的现金，以及(B)就该周转贷款人而言，该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他贷款人或根据本合同条款抵押的现金，而该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他贷款人或根据本合同条款担保的现金，则该违约贷款人按比例分摊该违约贷款人的未偿还金额。

“基金”是指任何人(自然人除外)正在(或将会)在其正常活动过程中从事商业贷款和类似信贷延伸的发放、购买、持有或以其他方式投资。

“公认会计原则”是指会计原则委员会和美国注册会计师协会不时发表的意见和声明以及财务会计准则委员会(或美国会计行业内具有类似地位和权威的机构)的声明和声明中所载的适用于确定之日的情况的公认会计原则；“公认会计原则”是指会计原则委员会和美国注册会计师协会不时发表的意见和声明以及财务会计准则委员会(或美国会计行业内具有类似地位和权威的机构)的声明和声明中提出的适用于确定之日的情况的公认会计原则；但就外国附属公司的财务报表而言(除本公司综合财务报表所包含的范围外)，“公认会计原则”是指有关外国司法管辖区的公认会计原则，该等外国司法管辖区适用的会计准则委员会(或类似机构)不时发表的意见及声明，均适用于有关外国司法管辖区的情况，而该等会计准则委员会(或类似机构)的意见及声明亦适用于该决定日期的有关情况。

“政府当局”是指(A)任何国家或政府、其任何州或其他行政区、其任何中央银行(或类似的货币或监管当局)，以及任何行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、监管或行政职能的实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)和(B)全国保险专员协会。

“担保人”是指(A)就所有义务而言，(A)就所有义务而言，本公司的每一家不是被排除的子公司且在本合同签字页上被确定为“担保人”的境内子公司，以及根据第7.16节作为担保人加入的每一其他人，以及(B)仅为第四条的目的，就(I)作为外国子公司的指定借款人所欠的义务，(Ii)任何贷款方或任何子公司与任何对冲银行之间的任何套期保值协议项下的义务。(Iii)任何借款方或任何附属公司与任何金库管理银行之间的任何金库管理协议项下的义务，以及(Iv)指定的

贷款方(在第4.01条和第4.08条生效之前确定)，在每一种情况下，每个住宅借款人及其继承人和允许的受让人。为免生疑问，在任何情况下，外国子公司均不得作为担保人。

“担保”是指担保人根据第四条的规定向行政代理人和其他义务持有人提供的担保。

“危险物质”系指“美国法典”第42篇第6903(5)节定义的任何危险废物、“美国法典”第42篇第9601(14)节定义的任何危险物质、第42篇“美国法典”第9601(33)节定义的任何污染物或污染物、或任何环境法管制的任何有毒物质、油或危险材料或其他化学品或物质，不包括家庭危险废物。

“套期保值协议”是指(A)任何利率、货币或商品掉期协议、上限协议或领子协议，以及旨在保护不受利率、货币汇率或商品价格波动影响的任何其他协议或安排，无论任何此类交易是否受任何主协议的约束或约束，以及(B)任何类型的任何交易和相关确认书，这些交易受国际掉期和衍生工具协会(International Swaps and Derives Association，Inc.，Inc.)发布的任何形式的主协议的条款和条件的约束，或受国际外国掉期和衍生工具协会(International Swaps and Derives Association，Inc.)发布的任何形式的主协议的条款和条件的约束。连同任何相关的附表(“主协议”)，包括任何主协议项下的任何此类义务或责任。

“对冲银行”是指(I)在订立套期保值协议时是贷款人或行政代理或其关联公司的任何人，(Ii)就在截止日期或之前生效的任何套期保值协议而言，指在成交日期或之后30天内是贷款人、行政代理或其关联公司和套期保值协议一方的任何人，或(Iii)在订立对冲协议后30天内是贷款人或行政代理或其附属公司和套期保值协议的一方的任何人，或(Iii)在订立对冲协议后30天内是贷款人或行政代理或其附属公司和套期保值协议一方的任何人；或(Ii)在成交日期或之前生效的任何套期保值协议的贷款人或行政代理或其附属公司和对冲协议的一方在每种情况下，以该套期保值协议一方的身份；但如与不再是贷款人(或贷款人的联属公司)的人士订立对冲协议，则该人应被视为对冲银行，直至该对冲协议声明的终止日期为止(不得延期或续签)。

“套期保值义务”对任何人来说，是指该人根据套期保值协议承担的所有责任。

“荣誉日期”具有第2.03(C)(I)节规定的含义。

“国际财务报告准则”系指国际会计准则条例1606/2002所指的国际会计准则，其适用范围为根据本协议提交或提及的相关财务报表。

“受影响的EURIBO利率利率期限”具有“EURIBO利率”定义中赋予该术语的含义。

“受影响的伦敦银行间同业拆借利率”一词的含义与“伦敦银行间同业拆借利率”的定义相同。

“受影响的TIBO利率期间”的含义与“TIBO利率”的定义中赋予的含义相同。

“保证税”系指(A)对任何贷款方在任何贷款单据下的任何义务或因任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务而征收的税(不含税除外)，以及(B)在(A)款中未另有描述的范围内，不含税的其他税(不含税除外)。

“受赔者”具有第11.04节规定的含义。

“独立审计师”具有第7.01(A)节规定的含义。

“付息日期”是指(A)对于任何欧洲货币利率贷款，适用于该贷款的每一利息期的最后一天和到期日；但如果任何欧洲货币利率贷款的利息期超过三个月，则在该利息期开始后每三个月的相应日期也应为付息日期；及(B)对于任何基本利率贷款(包括周转额度贷款)，指每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日和到期日；及(C)就任何RFR贷款而言，指在借入该RFR贷款一个月后的每个历月中在数字上相对应的日期及到期日(或如该月并无该等数字上相对应的日子，则为该月的最后一天)。

“利息期”是指每笔欧洲货币利率贷款，自该欧洲货币利率贷款支付或转换为欧洲货币利率贷款或继续作为欧洲货币利率贷款之日开始，至适用借款人在其贷款通知中选择的7天或其后1个月、2个月、3个月或6个月(或所有贷款人可能同意的其他期限)(在每种情况下，视可获得性而定)结束的期间；前提是：

(I)本应在非营业日结束的任何利息期，须延展至下一个营业日，但如该营业日适逢另一个公历月，则属例外，而在此情况下，该利息期须在紧接的前一个营业日结束；

(Ii)任何由公历月的最后一个营业日(或该公历月在该利息期终结时并无在数字上相对应的日子)开始的任何利息期间，须在该公历月的最后一个营业日结束时完结；及

(Iii)利息期限不得超过到期日；及

(Iv)根据第3.07(E)节从本定义中删除的男高音不得使用。

“国税法”是指1986年的国税法。

对任何人来说，“投资”是指该人的任何收购或投资，无论是通过(A)购买或以其他方式收购另一人的股本，(B)贷款、垫款或出资，或承担另一人的债务，或购买或以其他方式收购另一人的任何其他债务或股权，包括该另一人的任何合伙企业或合资企业权益，或(C)收购。为遵守公约的目的，任何投资额应为实际投资额，不对该投资额随后的增减进行调整。

“美国国税局”指美国国税局。

“ISDA定义”是指由国际掉期和衍生工具协会或其任何后续机构发布并经不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期和衍生工具协会或其后继机构不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。“ISDA定义”系指由国际掉期和衍生工具协会或其任何后续机构不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期和衍生工具协会或其后继机构不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。

“ISP”指，就任何信用证而言，由国际银行法与惯例协会(Institute of International Banking Law&Practice，Inc.)出版的“1998年国际备用惯例”(或在签发时有效的较新版本)。

“签发人单据”是指任何信用证、信用证申请书，以及由信用证发行人和适用的借款人(或任何附属机构)或以信用证发行人为受益人签订的与任何此类信用证有关的任何其他单据、协议和单据。“发证人单据”是指信用证、信用证申请书，以及信用证发行人与适用借款人(或任何附属机构)或以信用证发行人为受益人订立的与任何此类信用证有关的任何其他单据、协议和票据。

“加盟协议”是指由境内子公司按照第7.16节的规定签署并交付的实质上以附件7.16的形式签署和交付的加盟协议。

“法律”统称为所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典和行政或司法判例或当局，包括由负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行解释或管理，以及任何政府当局(政府当局是账户义务人的协议除外)的所有适用的行政命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议，在每种情况下，不论是否具有法律效力。

“信用证预付款”是指对于每个贷款人而言，该贷款人按照其按比例分摊的比例参与任何信用证借款的资金。所有信用证预付款应以美元计价。

“信用证借款”是指任何信用证项下的提款所产生的信用证延期，而该信用证在作为循环贷款借款或再融资之日仍未偿还。所有信用证借款应以美元计价。

“信用证延期”是指信用证的开立、有效期的延长或金额的增加。

“信用证签发人”是指蒙特利尔银行和美国银行各自通过其本身或通过其指定的关联公司或分支机构，以本信用证发行人的身份，或通过本信用证的任何后续发行人的身份，分别通过其本身或通过其指定的分支机构或分支机构的身份，或通过其指定的分支机构或分支机构，以本信用证发行人的身份，或通过本信用证的任何后续发行人。“信用证签发人”一词用于信用证或与信用证有关的信用证义务时，应指开具该信用证的信用证签发人。

“信用证义务”是指在任何确定日期，所有未付款信用证的未支取金额加上所有未偿还金额(包括所有信用证借款)的总和。为了计算任何信用证项下可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.10节的规定确定。就本协议的所有目的而言，如果信用证在任何确定日期根据其条款已经过期，但由于ISP规则3.14的实施，仍可根据信用证提取任何金额，则该信用证应被视为“未清偿”可供提取的剩余金额。

“贷款方”在第11.25(A)节中定义。

“贷款人”是指在本协议签名页上被确定为“贷款人”的每个人、根据本协议成为“贷款人”的每个其他人及其继任者和受让人，除非上下文另有规定，否则包括摇摆线贷款人和第2.02(B)节中提到的贷款人的任何外国分支机构或附属公司。

“贷款办公室”对于任何贷款人来说，是指在该贷款人的行政问卷中描述为该贷款人的一个或多个办事处、分支机构或附属机构，或贷款人可能不时通知本公司和行政代理的其他一个或多个办公室，该办公室可包括该贷款人的任何附属机构或该贷款人或该附属机构的任何国内或国外分支机构。除文意另有所指外，凡提及贷款人，应包括其适用的贷款办公室。

“信用证”指根据本合同开具的规定在兑现信用证项下付款的任何信用证，应包括现有的信用证。信用证可以是商业信用证，也可以是备用信用证。

“信用证申请”是指开立或修改信用证的申请和协议，其格式为信用证发行人不时使用的格式，并经公司和信用证发行人合理批准的修改后的信用证开立或修改的申请和协议。“信用证申请”指信用证开立或修改的申请和协议，其格式为信用证发行人不时使用的格式，并经公司和信用证发行人合理批准进行修改。

“信用证到期日”是指当时生效的到期日之前7天的那一天(如果该日不是营业日，则指紧随其后的营业日)。

“信用证费用”具有第2.03(H)节规定的含义。

“升华信用证”是指等于(A)循环承付款总额和(B)25,000,000美元中较小者的金额。信用证升华是循环承诺总额的一部分，而不是补充。

“伦敦银行间同业拆借利率”是指，对于任何以美元计价的欧洲货币借款，在任何利息期间，由行政代理确定的年利率(四舍五入到与伦敦银行间同业拆借利率小数点后相同的小数点后)等于在以下各项之间进行线性内插所产生的利率：(A)最长期限的伦敦银行间同业拆借利率(其中，伦敦银行间同业拆借利率适用于美元)(该确定应是决定性的，且在没有可证明错误的情况下具有约束力)：(A)在以下情况之间进行线性内插所产生的利率：(A)最长期限的伦敦银行间同业拆借利率(其中，伦敦银行间同业拆借利率适用于美元)以及(B)在每种情况下，此时超过受影响的LIBO利率期间的最短期间(LIBOR屏幕利率可用于美元)的LIBOR屏幕利率；但如果任何LIBO内插利率小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“伦敦银行同业拆借利率”具有欧洲货币基础利率定义中规定的含义。第1.12节。

“伦敦银行间同业拆借利率”是指，对于任何以美元计价的欧洲货币借款和任何利息期限，伦敦时间上午11点左右，该利率期限开始前两(2)个工作日的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)；但如果该利息期限(“受影响的伦敦银行间同业拆借利率利率期限”)在该时间内无法获得伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，则伦敦银行间同业拆借利率(LIBO)应为伦敦银行间同业拆借利率(LIBO)内插利率。

“伦敦银行同业拆借利率”是指，在任何一天、任何时间，对于任何以美元计价的欧洲货币借款，以及在任何利息期限内，由洲际交易所基准管理的伦敦银行同业拆借利率。

管理美元的任何其他人(或接管该汇率管理的任何其他人)的期限与在显示该汇率的路透社屏幕的LIBOR01或LIBOR02页上显示的日期和时间相同(或者，如果该汇率没有出现在路透社页面或屏幕上，则在该屏幕上显示该汇率的任何后续或替代页面上，或者在该管理代理以其合理的酌情权不时发布该汇率的该其他信息服务的适当页面上)；但如果如此确定的LIBOR筛选利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“伦敦银行同业拆借利率报价货币”是指美元、欧元、英镑和日元以及其他每一种货币，只要这些货币都有已公布的伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)，它们就都有已公布的伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)。

“LIBOR屏幕利率”是指管理代理在适用的屏幕页面上合理指定的用于确定LIBOR的LIBOR报价(或提供管理代理不时合理指定的报价的其他商业来源)。

“符合LIBOR后续利率的变化”是指，就任何建议的LIBOR后续利率而言，对基准利率的定义、利息期的定义、确定利率的时间和频率、支付利息的时间和频率以及行政代理合理酌情决定的其他适当行政事项的任何技术、行政或操作上的一致变化，以反映该LIBOR后续利率的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例实质上一致的方式进行管理(或，如行政代理合理地确定采用该等市场惯例的任何部分在行政上并不可行，或并不存在管理该LIBOR后续利率的市场惯例，则行政代理可按行政代理与本公司磋商后决定的其他管理方式，以该等市场惯例的任何部分(如行政代理与本公司磋商后决定的其他管理方式)管理该等伦敦银行同业拆借利率。

“留置权”是指任何种类或性质的按揭、质押、抵押、担保转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或其他)、抵押或任何性质的其他担保权益(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何地役权、通行权或其他不动产产权负担，以及与上述任何条款具有实质相同经济效果的任何融资租赁(但不包括经营租赁项下出租人的利益)。

“贷款”是指贷款人根据第二条以循环贷款或周转额度贷款的形式向借款人提供的信贷。

“贷款文件”是指本协议、每张票据、每份发行人文件、每份指定借款人请求和假设协议、每份联合协议、借款方根据第2.16节的规定创设或完善现金抵押品权利的任何协议以及费用函。

“贷款通知”是指关于(A)借用循环贷款，(B)将贷款从一种类型转换为另一种类型，或(C)根据第2.02(A)节继续发放欧洲货币利率贷款或RFR贷款的通知，该通知基本上应采用附件2.02的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格)，并由适用借款人的负责官员适当填写和签署。

“贷款方”是指每一借款人和每一担保人。

“卢森堡”是指卢森堡大公国。

“卢森堡公司登记”是指卢森堡商业和公司登记。

“卢森堡破产事件”指与卢森堡贷款方或其任何资产有关的任何公司诉讼、法律程序或其他程序或步骤，涉及“卢森堡法典”第448条所指的破产(破产)、无力偿债、清算、与债权人达成和解协议(Concordat at Prévenf de Fillite)、暂停或缓期偿付(Sursis De Paiement)、受控管理(Git Controlée)、欺诈性转让(paulienne行动)。

“卢森堡贷款方”是指根据卢森堡法律组织的贷款方。

“保证金股票”指财务报告委员会U规则中定义的任何“保证金股票”。

“主协议”具有“套期保值协议”定义中规定的含义。

“重大不利影响”指(A)本公司及其附属公司的整体业务、资产、负债(实际或有)、运营或财务状况发生重大不利变化，或对其产生重大不利影响，或(B)对本公司或其所属任何其他贷款方的任何贷款文件的合法性、有效性、约束力或可执行性产生重大不利影响。

“到期日”是指2024年8月1日，根据第2.17节的规定可以延期；但是，如果该日期不是营业日，到期日应是紧接其前一个营业日。

“最高费率”具有第11.09节规定的含义。

“最低抵押品金额”是指，在任何时候，(A)就由现金或存款账户余额组成的现金抵押品而言，在违约贷款人存在期间为减少或消除预付风险而提供的金额，等于信用证发行人在当时签发和未偿还信用证的预付风险的100%(如果信用证以另一种货币计价，则为预付风险的103%)的金额，(A)对于由现金或存款账户余额组成的现金抵押品，相当于当时签发和未偿还信用证的预付风险的100%(或在以替代货币计价的信用证的情况下，为预付风险的103%)；(B)对于按照第2.03(A)(Ii)(B)节或第2.15(A)(I)、(A)(Ii)或(A)(Iii)节的规定提供的由现金或存款账户余额组成的现金抵押品，相当于所有信用证债务余额的100%的金额(如果是以替代货币计价的信用证债务，则为余额的103%)；以及(C)在其他情况下，由行政代理和信用证确定的金额

“多雇主养老金计划”是指ERISA第4001(A)(3)节中定义的多雇主计划，公司或受控集团的任何成员可能对其负有任何责任。

“非同意贷款人”是指任何不批准任何同意、豁免或修订的贷款人，这些同意、豁免或修订(A)要求所有贷款人或所有直接受影响的贷款人根据第11.01节的条款批准，以及(B)已得到所需贷款人的批准。

“非违约贷款人”是指在任何时候不是违约贷款人的每个贷款人。

非伦敦银行间同业拆借利率“非报价货币”是指除伦敦银行间同业拆借利率报价货币以外的任何货币。

“注”具有第2.11(A)节规定的含义。

“票据购买协议”是指(A)本公司、环球、卓科及据此发行票据的购买者之间于2010年5月13日订立的票据购买协议及其不时发出的任何补充协议，及(B)在截止日期后订立的任何其他票据购买协议，根据该协议，一名或多名投资者购买由本公司及/或其一间或多间附属公司发行的无抵押票据；但任何该等票据购买协议的条款对本公司及其附属公司的优惠程度不得逊于下述票据购买协议

“纽约联邦储备银行”指纽约联邦储备银行。

“NYFRB利率”是指在任何一天，(A)在该日有效的联邦基金利率和(B)在该日(或在非营业日的任何一天，在紧接的前一营业日)有效的隔夜银行资金利率中的较大者；但如果这两种利率没有在任何营业日的任何一天如此公布，则“NYFRB利率”一词是指在纽约市时间上午11点，纽约联邦基金交易在纽约市时间上午11点收到的该日的报价利率。此外，如果如此确定的上述税率中的任何一项将小于零，则就本协定而言，该税率应被视为零。

“纽约联邦储备银行网站”是指纽约联邦储备银行的网站http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

“义务”是指任何贷款方根据任何贷款文件就任何贷款或信用证产生的所有垫款和债务、负债、义务、契诺和责任，不论是直接或间接的(包括以假设方式取得的贷款或信用证)、绝对的或或有的、到期的或即将到期的、目前存在的或以后产生的，并包括在根据任何债务人救济法提起的将任何人列为债务人的法律程序开始后由贷款方或其任何关联方应计的利息和费用，无论这些利息和费用是否允许在该法律程序中索赔上述规定还应包括(A)任何借款方或任何子公司与任何对冲银行之间的任何对冲协议项下的所有义务，以及(B)任何借款方或任何子公司与金库管理银行之间的任何金库管理协议项下的所有义务；但条件是，借款方的“义务”应排除与该借款方有关的任何除外的互换义务。

“外国资产管制办公室”指美国财政部外国资产管制办公室。

“组织文件”是指：(A)就任何公司而言，公司成立证书或章程以及章程(或关于任何非美国司法管辖区的同等或可比的组织文件)；(B)就任何有限责任公司而言，或组织和经营协议的证书或章程(或关于任何非美国司法管辖区的同等或可比的组织文件)；及(C)就任何合伙、合资企业、信托或

其他形式的商业实体，合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协议，以及与其组建或组织相关的任何协议、文书、备案或通知，并在适用的情况下，向其成立或组织管辖的政府主管部门提交的任何证书或章程或该实体的任何组建或组织章程。

“其他基准利率选择”是指，如果当时的基准是libo利率或基于SOFR的汇率(视情况而定)，则发生以下情况：

(1)行政代理通知(或本公司请求行政代理通知)本合同的每一方，表示目前在美国至少有五项目前未偿还的美元银团信贷安排包含(作为修订的结果或最初执行的)不是基于伦敦银行同业拆借利率或基于SOFR的利率(视适用情况而定)的条款基准利率作为基准利率(该等银团信贷安排在该等条款中被确定为基准利率)，而不是基于伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)或基于SOFR的利率(视何者适用而定)，而非基于SOFR的利率作为基准利率(且该等银团信贷安排在该等银团信贷安排中被识别为基准利率)，以代替基于LIBOR的利率或基于SOFR的利率(视适用情况而定)。

(2)行政代理与本公司共同选择触发伦敦银行同业拆息利率或基于SOFR的利率回落，以及行政代理向本公司及贷款人发出有关该等选择的书面通知(视何者适用而定)。

“其他连接税”对任何接受者来说，是指由于该接受者与征收此类税收的司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(不包括因该接受者在任何贷款文件下签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据任何贷款文件接受或完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系)。

“其他税”是指所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项，这些税项是根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收取或完善担保权益、或以其他方式收取的任何付款所产生的，但(I)任何此类税项是对转让(根据第3.06节作出的转让除外)征收的其他关联税，以及(Ii)不含税。

“未偿还金额”指(A)就在任何日期的任何循环贷款而言，在实施在该日期发生的任何借款和任何循环贷款的预付或偿还后，其未偿还本金总额的美元等值金额；(B)就任何日期的周转额度贷款而言，在实施在该日期发生的任何借款及该等周转额度贷款的预付或偿还后的未偿还本金总额；及。(C)就任何日期的任何信用证义务而言，在实施在该日期发生的任何信用证展期及截至该日的信用证债务总额的任何其他变动后，该等信用证债务在该日期的未偿还本金总额的美元等值金额。包括因任何信用证项下未付提款的任何偿还，或在该日期生效的信用证项下可支取的最高金额的任何减少所致。

“隔夜银行资金利率”是指在任何一天，由存款机构在美国管理的银行办事处以美元计价的隔夜联邦基金和隔夜欧洲美元借款的利率(综合利率由纽约联邦储备银行根据

NYFRB的网站)，并在下一个营业日由NYFRB作为隔夜银行融资利率公布。

“隔夜利率”是指，在任何一天，(A)就任何以美元计价的金额而言，(I)联邦基金利率和(Ii)由行政代理、信用证发行人或回旋额度贷款人(视具体情况而定)根据银行业同业薪酬规则确定的隔夜利率，以及(B)就以另一种货币计价的任何金额而言，以适用的另一种货币隔夜存款的年利率，其金额大致等于该另一种货币的年利率；(B)就以美元计价的任何金额而言，指(I)联邦基金利率和(Ii)由行政代理、信用证发行人或回旋额度贷款人(视属何情况而定)根据银行同业补偿规则确定的隔夜利率。将由蒙特利尔银行分行或附属公司在适用的离岸银行间市场向该银行间市场的主要银行提供此类货币的当日报价。

“参与者”具有第11.06(D)节规定的含义。

“参赛者名册”具有第11.06(D)节规定的含义。

“参与成员国”是指在任何欧洲货币联盟立法中如此描述的每个国家。

第11.25(A)节对“收款方”进行了定义。

“PBGC”指养老金福利担保公司和任何根据ERISA继承其任何或全部职能的实体。

“养老金计划”指ERISA第3(2)节中定义的“养老金计划”，受ERISA第四章(多雇主养老金计划除外)的约束，公司或受控集团的任何成员可能对该计划负有任何责任，包括因在过去五年中的任何时候曾是ERISA第4063节所指的主要雇主，或因被视为ERISA第4069节规定的缴费赞助人而承担的任何责任。

“允许收购”是指公司或子公司进行的、满足以下各项要求的任何收购：(A)在收购发生时或实施后没有违约并持续进行；(B)被收购的人与公司及其子公司处于相同或相似的业务领域，或其合理延伸的业务领域，或将被收购的资产用于与公司及其子公司相同或相似的业务领域；或(B)被收购的资产用于与公司及其子公司相同或相似的业务领域，或其合理延伸的业务领域；(B)被收购的人与公司及其附属公司处于相同或相似的业务领域，或其合理延伸的业务领域；(C)在按预计基础实施该等收购后，截至本公司根据第7.01(A)或7.01(B)节须提交财务报表的最近一个会计季度，贷款各方将遵守第7.06节规定的财务契诺(如果公司或任何附属公司为任何该等收购支付的总代价(包括现金和非现金代价、任何债务承担、任何收购债务、递延收购价格和任何赚取款项)超过100,000,000美元，公司应已向行政代理交付一份证明遵守该规定的证书)；(D)贷款方在每份贷款文件中作出的陈述和担保在收购之日(生效后)在所有重要方面均应真实和正确，除非该等陈述和担保明确与较早的日期有关，在此情况下，该等陈述和担保应在该较早的日期在所有重要方面均属真实和正确；及(E)如该交易涉及购买作为普通合伙人的本公司(或附属公司)与本公司或其他合伙人的附属公司之间的合伙企业的权益，则该等陈述和担保应在该较早的日期明确地与本公司(或附属公司)或与本公司或其他合伙人的附属公司无关联的实体之间购买；及(E)如该交易涉及购买本公司(或附属公司)与本公司或其他合伙人的附属公司之间的合伙企业的权益, 该等交易须由本公司直接或间接全资拥有的法人控股公司购入该等股权，而该等股权是由本公司为进行该等交易而成立的。

“允许留置权”是指在任何时候，根据第7.08节的条款，对公司或其任何子公司在该时间允许存在的财产的留置权。

“许可证券化”指规定：(A)在一项或多项相关和实质上同时进行的交易中，直接或间接向证券化子公司出售、出资和/或转让本公司或任何子公司的应收账款、一般无形资产、动产票据或其他金融资产(包括资本租赁方面的权利)和交易中的关联权的任何计划，该等交易拟构成(并由外部法律顾问认为与此有关的合理地令行政代理满意的)向该证券化子公司的真实销售或真实出资，以及(无论是以担保贷款的形式，还是以获取此类资产的不可分割权益的形式。

“人”是指任何自然人、法人、有限责任公司、信托、合营企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他单位。

“计划资产条例”是指美国劳工部条例，位于29 C.F.R.2510.3-101节，或经ERISA第3(42)条修改的、在参考时有效的任何后续条例。“计划资产条例”是指位于29 C.F.R.第2510.3-101节的美国劳工部条例，或经ERISA第3(42)条修改后有效的任何后续条例。

“计划资产”是指“计划资产条例”中定义的“计划资产”。

“平台”具有第7.01节规定的含义。

“按比例分摊”是指对每个贷款人在任何时候的一个分数(以百分比表示，执行到小数点后第九位)，其分子是该贷款人当时的循环承诺额，其分母是当时的总循环承诺额；但如果每个贷款人提供循环贷款的承诺和信用证发行人进行信用证展期的义务已根据第9.02节终止，则每个贷款人按比例分摊的份额应根据紧接终止前和根据本条款作出的任何后续转让生效后该贷款人按比例分摊的份额确定。每个贷款人的初始比例份额列于附表2.01中与该贷款人名称相对的位置，或在该贷款人成为本协议一方的转让和假设中(以适用者为准)。按比例计算的股份应根据第2.16节的规定进行调整。

“公共贷款人”具有第7.01节规定的含义。

“合格ECP担保人”是指在任何时候总资产超过10,000,000美元的每一贷款方(外国贷款方除外)，或在商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)条下有资格成为商品交易法规定的“合格合同参与者”的每一贷款方，并可导致另一人在此时有资格成为“合格合同参与者”的贷款方。

“报价货币”是指美元、欧元、英镑和日元以及存在已公布参考汇率的其他货币，在每种情况下，只要存在行政代理可接受的已公布参考汇率。

“利率决定日”是指该利息期开始前两(2)个营业日(或由行政代理决定的该同业拆借市场通常被市场惯例视为利率确定日的另一日；但在该市场范围内，该同业拆借市场的利率决定日是指该同业拆借市场利率确定日之前的两(2)个营业日。

对于行政代理来说，实践在行政上是不可行的，否则由行政代理合理决定的其他日子)。

“收款人”是指行政代理、任何贷款人、信用证发行人或任何其他将由任何贷款方或因任何贷款方在本合同项下的义务而支付的款项的收款人。

就当时基准的任何设置而言，“参考时间”是指(1)如果该基准是伦敦银行间同业拆借利率，则为上午11：00。(伦敦时间)在设定日期的前两个伦敦银行日，(2)如果基准是EURIBO利率，上午11：00。(布鲁塞尔时间)TARGET2天前2天，(3)如果基准为TIBO利率，则上午11：00。日本时间：(4)如果该基准的RFR为SONIA，则为该设定的前四个工作日；(5)如果该基准不是LIBO汇率、EURIBO汇率、TIBO汇率或SONIA，则为管理代理以其合理的酌情决定权确定的时间。(4)如果该基准的RFR为SONIA，则为该基准不是LIBO汇率、EURIBO汇率、TIBO汇率或SONIA中的任何一个的时间。

“登记册”具有第11.06(C)节规定的含义。

“关联方”对任何人而言，是指该人的关联方以及该人和该人的关联方的合伙人、董事、高级管理人员、雇员、代理人、受托人、管理人、经理、顾问和代表。

“相关政府机构”是指(I)就以美元计价的贷款、联邦储备委员会和/或NYFRB，或由联邦储备委员会和/或NYFRB或其任何继承者正式认可或召集的委员会，(Ii)就以英镑计价的贷款、英格兰银行、英格兰银行或英格兰银行正式认可或召集的委员会(在每种情况下，由其任何继承者正式认可或召集)进行的基准替代；(Iii)就以美元、FRB和/或NYFRB或其任何继承者正式认可或召集的委员会而言，(Iii)就以英镑计价的贷款、英格兰银行、英格兰银行或英格兰银行正式认可或召集的委员会(在每种情况下，由其任何继承者正式认可或召集的委员会)进行基准替代或由欧洲中央银行或其任何继承人正式背书或召集的委员会；(Iv)就以日元计价的贷款、日本银行或由日本银行或其任何继承人正式背书或召集的委员会进行基准替换；及(V)就以任何其他商定货币计价的贷款进行基准替换；及(V)就以任何其他商定货币计价的贷款进行基准替换；及(V)就以日元计价的贷款、日本银行或由日本银行或其任何继承者正式背书或召集的委员会进行基准替换；及(V)就以任何其他商定货币计价的贷款进行基准替换；(A)该基准替代货币的中央银行，或负责监管(1)该基准替代或(2)该基准替代的管理人的任何中央银行或其他监管机构，或(B)由(1)该基准替代的货币的中央银行、(2)负责监管(A)该基准替代或(B)该基准替代的管理人的任何中央银行或其他监管机构正式认可或召集的任何工作小组或委员会，(3)一组中央银行或其他监管者，或(4)金融稳定委员会或其任何部分。

“相关利率”是指(I)对于任何以美元计价的欧洲货币借款，(Ii)对于任何以欧元计价的欧洲货币借款，是EURIBO利率，(Iii)对于任何以日元计价的欧洲货币借款，是指Tibo利率，或(Iv)对于任何以英镑计价的借款，以适用者为准。

“相关筛选利率”是指(I)对于以美元计价的任何欧洲货币借款，是指伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)；(Ii)对于以欧元计价的任何欧洲货币借款，是指EURIBOR筛选利率；(Iii)对于以日元计价的任何欧洲货币借款，是指Tibor筛选利率(视具体情况而定)。

“信用延期申请”是指(A)对于借款、转换或续贷，是指贷款通知；(B)对于信用证延期，是指信用证申请；(C)对于周转额度贷款，是指周转额度贷款通知。

“所需贷款人”是指在任何时候持有(A)承诺或(B)如果承诺已经终止，未偿还贷款、信用证债务、周转额度贷款及其参与额合计超过50%(50%)的贷款人。在确定所需贷款人时，违约贷款人的承诺和持有或视为持有的未偿还贷款应不予考虑；但该违约贷款人未能提供资金的任何回旋额度贷款的任何金额和未偿还的金额，如未重新分配给另一贷款人并由另一贷款人提供资金，应被视为由作为回旋额度贷款人或信用证发行方(视情况而定)的贷款人在作出该决定时持有。

“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指英国决议机构。

“负责人”是指任何主管人员，仅为交付任职证书，指贷款方的秘书或任何助理秘书，以及仅为根据第二条发出通知的目的，指任何前述官员在发给行政代理或在适用贷款方与行政代理之间的协议中指定为适用贷款方的任何其他官员或雇员的通知中指定的适用贷款方的任何其他高级人员。根据本协议交付的任何文件如由贷款方的负责人签署，应最终推定为已获得该贷款方所有必要的公司、合伙企业和/或其他行动的授权，且该负责人应被最终推定为代表该贷款方行事。就卢森堡贷款方而言，“负责人”是指被授权代表该贷款方的人。

“重估日期”是指(A)就任何贷款而言，下列各项中的每一项：(I)以替代货币计价的欧洲货币利率贷款借款的每个日期，(Ii)根据第2.02节以替代货币计价的欧洲货币利率贷款继续的每个日期，以及(Iii)行政代理合理决定或所需贷款人合理要求的额外日期；及(B)就任何信用证而言，以下每一项：(I)以替代货币计价的信用证的每个签发日期，(Ii)任何该等信用证修改的每个日期，其效果是增加其金额(仅就增加的金额而言)，(Iii)信用证发行人对以替代货币计价的任何信用证的付款的每个日期，(Iv)在现有信用证的情况下，(Iii)信用证发行人支付任何以替代货币计价的信用证的每个日期，(Iv)在现有信用证的情况下，(Ii)修改任何该等信用证的每个日期(仅就增加的金额而言)；(Iii)信用证发行人支付任何以替代货币计价的信用证的每个日期；(Iv)在现有信用证的情况下，截止日期和(V)行政代理或信用证发行人合理决定或所需贷款人合理要求的其他日期。

对每个贷款人来说，“循环承诺”是指其有义务(A)根据第2.01节向借款人提供循环贷款，(B)购买参与信用证义务，以及(C)购买参与周转额度贷款，在任何时间未偿还的本金总额不得超过附表2.01中与该贷款人名称相对的美元金额，该义务在该贷款人根据第2.01(B)节签署的任何文件中，或在该贷款人成为本合同当事人所依据的转让和假设中。因此，该金额可能会根据本协议不时调整。

“循环贷款”具有第2.01(A)节规定的含义。

“RFR”指的是，对于任何以英镑计价的RFR贷款，索尼娅。

“RFR管理员”指SONIA管理员。

“RFR借款”，就任何借款而言，是指构成此类借款的RFR贷款。

“RFR营业日”指任何以英镑计价的贷款，除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)银行因伦敦一般业务休业的日子外的任何日子。

“RFR利息日”的含义与“每日简单索尼娅”的定义相同。

“RFR贷款”是指以每日简易索尼娅为基准计息的贷款。

“标准普尔”指标准普尔金融服务有限责任公司，麦格劳-希尔公司的子公司及其任何后继者。

“当日资金”是指(A)就以美元支付和付款而言，可立即使用的资金；(B)就以替代货币支付和支付而言，指行政代理或信用证发行人(视具体情况而定)善意确定的用于支付地或付款地以相关替代货币结算国际银行交易的同一天或其他资金(视属何情况而定)。(B)对于以替代货币支付和支付的国际银行交易，当日资金或其他资金由行政代理或信用证发行人(视具体情况而定)善意确定为支付地习惯的以相关替代货币结算国际银行交易的当日资金或其他资金。

“制裁”指由美国政府实施或执行的任何制裁，包括外国资产管制处、联合国安全理事会、欧盟、英国财政部(“HMT”)或其他相关制裁机构。

“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府机构。

“证券化义务”指本公司或任何附属公司的应收账款、一般无形资产、动产或其他金融资产(包括资本租赁的权利)以及与许可证券化相关的权利的所有购买者、受让人或受让人(或其权益)或其支持或担保的义务持有人在任何时间持有的总投资或债权(与适用的许可证券化相对应的相关资产的价值相对)。

“证券化子公司”是指本公司的一家特殊目的、远离破产的直接或间接全资子公司，其成立的唯一目的是从事与一项或多项获准证券化相关的资产和相关权利的购买、出资、转让、出售和融资活动。

“高级票据”指根据票据购买协议发行的任何票据。

“重大附属公司”是指(A)在任何时候(I)资产(在公司间抵销后)不少于公司及其子公司合并资产总值的2.5%(以整体计算)，或(Ii)收入(在公司间收入剔除后)不少于公司及其附属公司合并收入的2.5%(在每个情况下)在最近结束的计算期内或截至最近结束的计算期(视属何情况而定)不少于2.5%的任何附属公司；及(B)任何附属公司，其资产价值不少于公司及其附属公司合并资产总值的2.5%，或(Ii)在最近结束的计算期内或截至最近结束的计算期结束时，收入(公司间收入抵销后)不低于公司及其附属公司合并收入的2.5%

“SOFR”是指就任何营业日而言，相当于SOFR管理人在紧接的下一个营业日在SOFR管理人网站上公布的该营业日担保隔夜融资利率的年利率。

“SOFR管理人”是指NYFRB(或担保隔夜融资利率的后续管理人)。

“SOFR管理人网站”是指纽约林业局的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。

“SONIA”是指就任何营业日而言，相当于该营业日的英镑隔夜指数平均值的年利率，该平均值是由SONIA管理人在紧接的下一个营业日在SONIA管理人网站上公布的。

“索尼亚管理人”是指英国央行(或英镑隔夜指数Average的任何继任管理人)。

“SONIA管理人网站”是指英格兰银行的网站，目前位于http://www.bankofengland.co.uk，或由SONIA管理人不时确定的英镑隔夜指数平均指数的任何后续来源。

“特别通知货币”是指任何时候的替代货币，而不是当时位于北美或欧洲的经济合作与发展组织成员国的货币。

“指定现金”是指公司及其国内子公司(不包括子公司)截至根据第7.01(A)或7.01(B)节发布财务报表的最近一个会计季度的最后一天的非限制性现金和现金等价物总额，不超过(A)75,000,000美元和(B)综合EBITDA的25%(以较大者为准)。

“指定贷款方”具有第4.08节规定的含义。

一种货币的“即期汇率”是指由行政代理或信用证发行人(视情况而定)确定的汇率，即以即期汇率的身份行事的人在上午11点左右通过其主要外汇交易办公室以另一种货币购买该货币时所报的汇率。在计算外汇之日的前两个营业日；条件是，行政代理或信用证发票人可以从行政代理或信用证发票人指定的另一家金融机构获得该即期汇率，条件是在确定之日，以这种身份行事的人没有任何该等货币的现货买入价；此外，在任何以信用证计价的情况下，信用证发卡人可以使用计算外汇之日所报的该即期汇率；此外，还须提供信用证发卡人可以使用在计算外汇之日所报的即期汇率；此外，在任何以信用证计价的情况下，信用证发票人可以使用计算外汇之日所报的该即期汇率；此外，还须规定，在任何以信用证计价的情况下，发票人可以使用在计算外汇之日所报的即期汇率。

“法定储备率”是指一个分数(以小数表示)，其分子是数字1，分母是数字1减去最高准备金百分比(包括任何边际、特别、紧急或补充准备金)的总和，该最高准备金百分比(包括任何边际准备金、特别准备金、紧急准备金或补充准备金)是由FRB确定的小数，行政代理就调整后的Libo利率、调整后的EURIBO利率或调整后的Tibo利率(视适用情况而定)适用于欧洲货币资金

任何中央银行或金融监管机构为维持承诺或为贷款提供资金而施加的准备金率或类似要求。该储备金百分比应包括根据财务报告委员会D规定征收的储备金百分比。欧洲货币利率贷款应被视为构成欧洲货币资金，并受此类准备金要求的约束，而不享受或记入根据FRB规则D或任何类似规则可不时提供给任何贷款人的按比例分摊、豁免或抵消。法定准备金率自任何准备金百分比变动生效之日起自动调整，行政代理应及时通知本公司。

“英镑”和“GB”是指联合王国的合法货币。

“次级债务”指本公司或任何附属公司的任何债务，且(A)以规定的贷款人书面批准的方式从属于该等债务，并且(B)在到期日后至少91天之前没有摊销，(Ii)规定的贷款人可以接受的金融契诺和违约事件(及相关定义)，以及(Iii)对要求的贷款人不能接受的优先债务(或其任何担保)没有限制。

个人的“附属公司”是指一家公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体，该公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体的大多数股份当时由该人通过一个或多个中间人直接或间接实益拥有，或同时由该人和/或通过一个或多个中间人直接或间接实益拥有。除另有说明外，本文中所有提及的“子公司”或“子公司”均指本公司的一家或多家子公司。

“担保责任”是指任何人担保、背书或以其他方式成为或有责任(通过直接或间接协议、或有或有协议或其他方式，为付款提供资金、向债务人提供资金或以其他方式向债务人投资或以其他方式保证债权人不受损失)的任何协议、承诺或安排，或保证支付任何其他人的股票的股息或其他分派(在收款过程中背书票据除外)的任何协议、承诺或安排。任何人就任何保证责任所承担的义务的数额，须当作相等于(I)招致该保证责任的有关主要责任或其部分的已陈述或可厘定的数额，或(如不能陈述或可厘定)有关的合理预期责任的最高限额，以及(Ii)该等保证责任的已陈述的数额，两者以较小者为准(须受该保证责任所载的任何限制规限所规限)，或(Ii)该保证责任的已陈述或可厘定的数额，或(如非述明或可厘定的)与该等保证责任有关的最高合理预期责任，两者以较小者为准。

“互换义务”是指对任何贷款方而言，根据商品交易法第1a(47)条所指的构成“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。

“掉期终止价值”，就任何一项或多项套期保值协议而言，是指在考虑到与该等套期保值协议有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后，(A)在该等套期保值协议完成当日或之后的任何日期，以及(B)在第(A)款所述日期之前的任何日期，该等套期保值的按市值计算的金额。根据任何认可交易商在此类套期保值协议中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)确定。

“摆动额度贷款人”是指蒙特利尔银行作为摆动额度贷款提供者的身份，或本协议项下任何后续的摆动额度贷款人。

“回旋额度贷款”具有第2.04(A)节规定的含义。

“周转额度贷款通知”是指根据第2.04(B)节借入周转额度贷款的通知，其实质上应采用附件2.04的形式或行政代理批准的其他格式(包括管理代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何格式)，并由适用借款人的负责人适当填写和签署。

“转动线升华”是指等于(A)40,000,000美元和(B)循环承付款总额中较小者的数额。摇摆线升华是总循环承诺的一部分，而不是补充。

“TARGET DayTARGET2”指跨欧洲自动实时总结算快速转账(TARGET(TARGET2))支付系统(或者，如果该支付系统停止运行，则由管理代理合理地确定为合适的替代系统)以欧元结算的任何一天。

“TARGET2日”是指TARGET2开放进行欧元支付结算的日子。

“税”是指任何政府当局目前或将来征收的所有税、扣、扣(包括备用预扣)、评估、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚金。

“期限ESTR”是指，对于截至适用参考时间的适用相应期限，相关政府机构已选择或推荐的基于ESTR的前瞻性期限利率。

“定期ESTR通知”是指行政代理向贷款人和公司发出的关于发生定期ESTR过渡事件的通知。

“术语ESTR过渡事件”是指行政代理本着善意并与本公司协商后确定：(A)术语ESTR已推荐供相关政府机构使用，(B)术语ESTR的管理对行政代理来说在行政上是可行的，以及(C)以前曾发生基准过渡事件或提前选择参加选举(视情况而定)，导致根据第3.07节替换基准(不属于术语ESTR)。

“术语SOFR”是指，对于截至适用参考时间的适用相应期限，由相关政府机构选择或推荐的基于SOFR的前瞻性期限利率。

“期限SOFR通知”是指行政代理向贷款人和公司发出的关于发生期限SOFR过渡事件的通知。

“SOFR过渡事件”一词是指行政代理真诚地确定(A)SOFR一词已推荐相关政府机构使用，(B)

对管理代理进行期限SOFR的管理在管理上是可行的，并且(C)基准过渡事件或提前选择加入选举(为避免怀疑，在其他基准利率选举的情况下不适用)以前发生过，导致根据第3.07节的规定进行基准替换，而不是期限SOFR。

“TIBO内插利率”是指，在任何时间，对于以日元计价的任何欧洲货币借款和任何利息期间，由行政代理确定的年利率(四舍五入到与TIBOR屏幕利率相同的小数点位数)等于以下各项之间的线性内插所产生的利率：(A)TIBOR屏幕利率可用的最长期间的TIBOR屏幕利率短于Imp值，该确定应是决定性的，且在没有明显错误的情况下具有约束力：(A)TIBOR屏幕利率可用的最长期间的TIBOR屏幕利率短于Imp值的线性内插所产生的利率：(A)Tibor屏幕利率可用的最长期间的TIBOR屏幕利率比Impact短的TIBOR屏幕利率以及(B)在每种情况下，在可获得Tibor筛选率的最短时间内，超过受影响的TIBO利率利息期的Tibor筛选率；但如果任何TIBO内插利率小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“TIBO利率”是指，对于任何以日元计价的欧洲货币借款和任何利息期间，在日本时间上午11点左右，即该利息期开始前两个工作日的Tibor筛选利率；但如果该利息期(“受影响的TIBO利率期间”)在该利息期(“受影响的TIBO利率期间”)无法获得Tibor筛选利率，则TIBO利率应为TIBO内插利率。

“Tibor Screen Rate”是指Ippan Shadan Hojin JBA Tibor Administration(或接管该利率管理的任何其他人)针对路透社屏幕的DTIBOR01页上显示的相关货币和期间(或者，如果该利率没有出现在该路透社页面或屏幕上，则在该屏幕上显示该利率的任何后续或替代页面上，或在该其他信息服务的适当页面上发布由管理代理不时选择的该利率)所管理的东京银行间同业拆借利率，该利率由Ippan Shadan Hojin JBA Tibor Administration(或接管该利率的任何其他人)针对路透社屏幕的DTIBOR01页上显示的相关货币和期间而管理日本时间为该利息期开始前两个工作日。如果Tibor筛选率应小于零，则就本协议而言，Tibor筛选率应视为零。

“循环未偿还总额”是指所有循环贷款、所有周转额度贷款和所有信用证债务的未偿还总额。

“金库管理协议”是指管理提供金库或现金管理服务的任何协议，包括存款账户、资金转账、自动票据交换所、零余额账户、退回支票集中、控制支付、锁箱、账户对账、报告和贸易融资服务、隔夜汇票、信用卡、借记卡、P卡(包括购物卡和商业卡)、电子应付款和其他金库管理服务。

“金库管理银行”是指以下任何人：(A)在签订金库管理协议时，是贷款人、行政代理或贷款人或行政代理的关联方；(B)对于在截止日期或之前生效的任何金库管理协议，在成交日期或之后30天内，是贷款人、贷款人或行政代理的关联方和金库管理协议的一方；或(C)在签订适用的“金库管理协议”后30天内行政代理人或贷款人或行政代理人的附属公司，在任何情况下，均以该金库管理协议一方的身份。

“三合一”具有第2.14(A)节规定的含义。

就任何贷款而言，“类型”是指其性质为基准利率贷款、RFR贷款或欧洲货币利率贷款。

就任何信用证而言，“跟单信用证统一惯例”是指国际商会(“ICC”)第600号出版物(或其在签发时有效的较新版本)。

“英国金融机构”指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)或属于英国金融市场行为监管局(FCA)颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国决议机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构决议的公共行政机构。

“未调整基准替换”是指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。

“美国”和“美国”指的是美利坚合众国。

“未报销金额”具有第2.03(C)(I)节规定的含义。

“美国人”是指“美国国税法”第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。

“美国纳税证明”具有第3.01(E)(Ii)(B)(3)节规定的含义。

对于任何人来说，“表决权股票”是指由该人发行的股本，其持有人在没有意外情况下通常有权投票选举该人的董事(或履行类似职能的人员)，即使投票权已因该等意外事件的发生而暂停。

“全资附属公司”指其股本100%由本公司直接或间接拥有的任何人士，其股本当时100%由本公司直接或间接拥有的其他人士。

“全球”具有第2.14(A)节规定的含义。

“减记和转换权力”是指，(A)就任何欧洲经济区决议管理局而言，该欧洲经济区决议管理局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，适用的自救立法规定的适用的决议管理局在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或任何合同或文书的责任形式的任何权力；以及(B)就联合王国而言，适用的决议当局根据自救立法取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或任何合同或文书的责任的任何权力将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，以规定任何该等合约或文书须犹如一项权利般具有效力

或暂停就该法律责任或该自救法例下与任何该等权力有关或附属于任何该等权力的任何权力而履行的任何义务，或暂停该等法律责任或该自救法例所赋予的任何权力的任何义务。

1.02其他解释规定。

关于本协议和其他贷款文件，除非本协议或其他贷款文件另有规定，否则：

(A)定义术语的含义同样适用于定义术语的单数形式和复数形式。

(B)(I)在任何贷款文件中使用的“本文件”、“本文件”、“本文件”和“本文件下”以及类似含义的词语指的是该贷款文件的整体，而不是其中的任何特定规定。

(Ii)条款、章节、展览表和附表中的提法是指出现这些提法的贷款文件。

(Iii)“包括”一词是举例而非限制。

(Iv)“文件”一词包括任何及所有文书、文件、协议、证书、通知、报告、财务报表及其他文字，不论其证据如何，不论是实物形式或电子形式。

(C)在计算由某一指明日期至另一较后指明日期的期间时，“自”一词指“自”及“包括”；“至”及“至”各字均指“至但不包括在内”；而“至”字则指“至并包括”。

(D)本条例中凡提述合并、转让、合并、合并、综合、转让、出售、处置或转让或类似的词语，须当作适用于有限责任公司的分部或由有限责任公司将资产分配予一系列有限责任公司(或将该等分部或分配清盘)，犹如该等分部、合并、综合、转让、出售、处置或转让，或适用的类似条款(视何者适用而定)适用于另一人，或与另一人合并、移转、合并、转让、出售、处置或转让或类似的条款(视何者适用而定)同样适用于该等合并、转让、合并、合并、综合、转让、出售、处置或转让，或适用于类似的条款(视何者适用而定)。根据本条例，有限责任公司的任何分部应组成一个单独的人(任何附属公司、合营企业或任何其他类似术语的有限责任公司的每个分部也应构成该人或实体)。

(E)本协议和其他贷款文件中包含的章节标题仅为方便参考，不应影响本协议或任何其他贷款文件的解释。

1.03会计术语。

(A)除本协议另有明确规定外，本协议未具体或完全定义的所有会计术语的解释应与本协议规定提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)一致，所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)应按照不时生效的GAAP编制。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，为了确定是否遵守任何贷款文件中包含的任何契约(包括任何财务契约的计算)，贷款方及其子公司的债务应被视为按其未偿还本金的100%结转，且不应考虑FASB ASC 825对金融负债的影响。

(B)如在任何时间，GAAP的任何改变会影响任何贷款文件所载任何财务比率的计算或任何贷款文件所载任何规定的遵守情况的决定，而本公司或规定的贷款人应提出要求，则行政代理、贷款人及公司须真诚地协商，以因应GAAP的该改变而修订该比率或规定，以保留其原意(但须经规定的贷款人批准)，则行政代理、贷款人及公司须真诚地进行谈判，以因应GAAP的改变而修订该比率或规定，以保留该比率或规定的原意(但须经规定的贷款人批准)；但在作出上述修订之前，(I)该比率或要求应继续根据GAAP在其改变之前计算，以及(Ii)公司应向行政代理和贷款人提供本协议所要求或本协议项下合理要求的财务报表和其他文件，并列出在实施该GAAP改变之前和之后对该比率或要求所作的计算之间的对账。(Ii)公司应向行政代理和贷款人提供本协议或本协议项下合理要求所要求的财务报表和其他文件，并在实施GAAP改变之前和之后对该比率或要求的计算进行对账。在不限制前述规定的情况下，经营租赁应继续按照紧接本公司采用FASB ASC 842之前有效的GAAP处理；但只要本公司提交的与该等财务报表相关的合规证书包括以行政代理合理满意的方式处理租赁所产生的差异的解释，则前述规定不适用于根据第7.01(A)节和第7.01(B)节提交的财务报表。

1.04舍入。

根据本协议，公司必须维持的任何财务比率的计算方法是：将适当的组成部分除以另一个组成部分，将结果进位到比本文所表示的该比率的位数多一位，并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字，则进行四舍五入)。

1.05对协议和法律的引用。

除非本合同另有明确规定，否则(A)对组织文件、协议(包括贷款文件)和其他合同文件的提及应被视为包括随后对其进行的所有修订、重述、延期、补充和其他修改，但仅限于任何贷款文件不禁止此类修改、重述、延期、补充和其他修改的范围；以及(B)对任何法律的提及应包括合并、修改、取代、补充或解释该法律的所有法律和法规规定。

1.06汇率；等值货币。

(A)行政代理或信用证发行人(视情况而定)应真诚地确定每个重估日期的即期汇率，用于计算以替代货币计价的信用延期美元等值金额和未偿还金额(如有要求，应立即将该决定通知本公司)。该等即期汇率应自该重估日期起生效，并应为在下一重估日期之前在适用货币之间兑换任何金额时所采用的即期汇率。除贷款方根据本协议提交的财务报表或计算本协议下的财务契约或本协议另有规定外，贷款文件中任何货币(美元除外)的适用金额应为行政代理或信用证发行人(视情况而定)真诚确定的美元等值金额。

(B)在本协定中，凡与欧洲货币利率贷款或RFR贷款的借款、转换、续期或预付或信用证的签发、修改或延期有关的，均以美元表示，如所要求的最低或倍数。但

该借款、欧洲货币利率贷款、RFR贷款或信用证是以另一种货币计价的，该金额应为该美元金额的相关替代货币等值(四舍五入到该替代货币的最接近单位，单位的0.5向上舍入)，由行政代理或信用证(视情况而定)确定。

(C)行政代理不保证、也不承担责任，也不对“欧洲货币基础汇率”定义中汇率的确定或任何与其类似或后续汇率的管理、提交或任何其他事项承担任何责任。(C)行政代理不保证、不承担任何责任，也不承担任何与“欧洲货币基础汇率”定义中的汇率的设定有关的管理、提交或任何其他事项的责任。

1.07额外的替代货币。

(A)本公司可不时要求以“替代货币”定义中具体列出的货币以外的货币发放欧洲货币利率贷款和/或信用证；但前提是(I)所请求的货币是可随时获得且可自由兑换和兑换成美元的合法货币(美元除外)，以及(Ii)所请求的货币仅应是LIBOR报价的货币，前提是该货币具有公布的LIBOR参考利率。如果是关于发放欧洲货币利率贷款的任何此类请求，则该请求应得到行政代理和贷款人的批准；如果是关于签发信用证的任何此类请求，则该请求应经行政代理和信用证发行人的批准。

(B)任何此类请求应不迟于上午11点，即所需信用证延期之日前15个工作日(或行政代理可能同意的其他时间或日期，在与信用证有关的情况下，则由信用证发行人自行决定)提交给行政代理。(B)任何此类请求应不迟于上午11点，即所需信用证延期之日前15个工作日(或行政代理可能同意的其他时间或日期，在与信用证有关的情况下，则由信用证发行人自行决定)。在与欧洲货币利率贷款有关的任何此类请求中，行政代理应迅速通知各贷款人；在与信用证有关的任何此类请求中，行政代理应立即通知信用证发行方。每一贷款人(如果是与欧洲货币利率贷款有关的请求)或信用证发行人(如果是与信用证有关的请求)应在收到请求后7个工作日的上午11点前通知行政代理，是否同意以该请求的货币发放欧洲货币利率贷款或签发信用证(视情况而定)。

(C)贷款人或信用证发行人(视属何情况而定)如未能在上一句话规定的期限内对该请求作出回应，应视为该贷款人或信用证发行人(视属何情况而定)拒绝允许以所要求的货币发放欧洲货币利率贷款或签发信用证。(C)贷款人或信用证发行人(视属何情况而定)如未在上一句中规定的期限内对该请求作出回应，应视为该贷款人或信用证发行人(视属何情况而定)拒绝以所要求的货币发放欧洲货币利率贷款或信用证。如果行政代理和所有贷款人同意以所请求的货币进行欧洲货币利率贷款，并且行政代理和该贷款人合理地确定可用于该请求的货币的欧洲货币基准利率，则行政代理应通知本公司，并且(I)行政代理和该贷款机构可以修改任何非LIBOR非报价货币的欧洲货币基准利率的定义，以增加适用于该货币的欧洲货币基准利率和(Ii)欧洲货币基准利率的定义反映该货币的适当利率。因此，对于欧洲货币利率贷款的任何借款而言，该货币应被视为伦敦银行同业拆借利率报价货币或非伦敦银行同业拆借利率非报价货币(视情况而定)。如果行政代理人和信用证发行人同意以所要求的货币开立信用证，行政代理人应通知公司和(A)行政代理人和

信用证发行人可以修改任何非LIBOR非报价货币的欧洲货币基准利率的定义，以增加适用于该货币的欧洲货币基准利率；以及(B)如果欧洲货币基准利率的定义反映了该货币的适当利率或已被修改以反映该货币的适当利率，则就任何信用证的签发而言，该货币在所有情况下均应被视为LIBOR报价货币或非LIBOR非报价货币(视情况而定)。(B)对于任何信用证的签发而言，该货币应被视为LIBOR报价货币或非LIBOR非报价货币(视具体情况而定)。如果行政代理未能获得根据第1.07条提出的任何额外货币请求的同意，行政代理应立即通知公司。

1.08货币兑换。

(A)借款人在采用欧元作为其合法货币的任何欧洲联盟成员国的国家货币单位支付款项的每项义务，应在采用时重新计价为欧元(根据欧洲货币联盟立法)。(A)借款人的每一项义务均应在采用欧元后以欧元为其合法货币的任何欧盟成员国的国家货币单位支付，并在采用时重新计价为欧元(根据欧洲货币联盟立法)。如就任何该等成员国的货币而言，本协定就该货币表示的利息应计基准与伦敦银行间市场以欧元应计利息为基础的任何惯例或惯例不一致，则该明示基准应由该惯例或惯例取代，自该成员国采用欧元作为其合法货币之日起生效；但如该成员国的货币借款在紧接该日期之前仍未清偿，则该替代应对该借款生效。

(B)本协议的每一条款均应受行政代理在与借款人协商后不时合理指定的合理解释变更的规限，以适当地反映(I)欧盟任何成员国采用欧元和与欧元有关的任何相关市场惯例或惯例，以及(Ii)另一国家货币的任何变化以及与货币变化有关的任何相关市场惯例或惯例；但在每种情况下，行政代理应(就适用货币而言)总体上实施该等解释变更。

每天1.09次。

除非另有说明，否则本文中提及的所有时间均指中部时间(夏令时或标准时间，视情况而定)。

1.10信用证金额。

除非本合同另有规定，否则在任何时候，信用证的金额应被视为该信用证在当时有效的规定金额的美元等值；但是，就任何信用证而言，如果根据其条款或与此相关的任何发行人单据的条款，规定的金额有一次或多次自动增加，则该信用证的金额应被视为在实施所有此类增加后的最高规定金额的美元等值，无论是或

1.11卢森堡条款。

在不损害本协定任何条款的一般性的原则下，在本协定中，凡涉及卢森堡贷款方的，提及：(A)清盘、管理或解散

包括但不限于破产(破产)、清算、与债权人的债务重整(Concordat Prévenf de Fillite)、暂停付款(抵偿)、程序、受控管理(债务控制)；(B)接管人、行政接管人、管理人、受托人、托管人、扣押人、管理人或类似官员包括但不限于行政长官、委员、临时委任人(C)留置权或担保权益包括任何抵押权、担保、担保、特权、担保、权利和任何类型的物权担保，以及任何以担保方式转让所有权的担保；。(D)无力偿还债务的人包括处于停止偿债状态的人；。(E)债权人程序是指执行中的扣押(诉讼范围)或保全扣押((G)章程或宪法文件包括其最新的(重述的)组织章程(法令)；以及(G)章程或宪法文件包括最新的(重述的)章程(章程)；(G)章程或宪法文件包括其最新(重述)的章程(法令)。

1.12利率；LIBOR通知。

以约定货币计价的贷款利率可能来自一个利率基准，该基准现在是，或者未来可能成为监管改革的对象。监管机构已经表示，需要对其中一些利率基准使用替代基准参考利率，因此，这些利率基准可能不再符合适用的法律和法规，可能永久停产，和/或计算基准可能会改变。伦敦银行同业拆息(LIBOR)旨在代表提供贷款的银行在伦敦银行间市场上相互获得短期借款的利率。2021年3月5日，英国金融市场行为监管局(FCA)公开宣布：(A)在2021年12月31日之后，立即公布所有7个欧元LIBOR设置、所有7个瑞士法郎LIBOR设置、下一个即期、1周、2个月和12个月日元LIBOR设置、隔夜、1周、2个月和12个月英镑LIBOR设置，以及1周和2个月美元LIBOR设置将永久停止；2023年6月30日之后，隔夜和12个月美元LIBOR设置的发布将永久停止；2021年12月31日之后，1个月、3个月和6个月日元LIBOR设置以及1个月、3个月和6个月英镑LIBOR设置将停止提供，或者在FCA咨询后，以改变的方法(或“合成”)提供，不再代表它们打算衡量的基础市场和经济现实在2023年6月30日之后，将立即停止提供1个月、3个月和6个月美元LIBOR设置，或者根据FCA对此案的考虑，停止提供1个月、3个月和6个月美元伦敦银行间同业拆借利率(Dollar Dollar LIBOR)设置, 在综合的基础上提供，不再代表他们打算衡量的基本市场和经济现实，代表性将不会恢复。不能保证FCA宣布的日期不会改变，也不能保证伦敦银行间同业拆借利率的管理人和/或监管机构不会采取可能影响伦敦银行间同业拆借利率的可用性、构成或特征或公布伦敦银行间同业拆借利率的货币和/或期限的进一步行动。本协议的每一方应咨询其各自的顾问，以随时了解任何此类事态发展。目前，公共和私营部门的行业举措正在进行，以确定新的或替代的参考利率，以取代伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。在基准转换事件、期限SOFR转换事件、期限ESTR转换事件、提前选择加入选举或其他基准利率选举发生时，第3.07(A)节和第3.07(B)节提供了确定替代利率的机制。行政代理将根据第3.07(D)节的规定，及时通知本公司欧洲货币利率贷款利率所依据的参考利率的任何变化。然而，管理代理不保证或接受任何责任，也不承担任何与管理、提交或与每日简单SONIA、伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或“伦敦银行间同业拆借利率”(LIBOR)定义中的其他利率相关的任何其他事宜的任何责任。

“EURIBO汇率”或“TIBO汇率”(视情况而定)或其任何替代或后续费率或其替代率(包括但不限于(I)根据第3.07(A)节或第3.07(B)节实施的任何此类替代、后续或替代率，无论在发生基准转换事件、条款SOFR转换事件、条款ESTR转换事件、提前选择加入选举或其他基准利率选举时，以及(Ii)根据第3.07(A)节或第3.07(B)节实施符合变更的任何基准替换包括但不限于，任何该等替代、后续或替代参考利率的组成或特征是否与Daily Simple SONIA、LIBO利率(或EURIBO利率或TIBO利率(视情况适用)相似或产生相同的价值或经济等价性)，或具有与LIBOR(或欧元银行间同业拆借利率或东京银行间同业拆借利率，视具体情况而定)在停止或不可用之前的相同数量或流动性。行政代理及其联属公司和/或其他相关实体可能从事与本公司和本协议无关的交易，这些交易影响任何Daily Simple SONIA、任何替代、后续或替代费率(包括任何基准替代)和/或任何相关调整的计算，在每种情况下都会对公司不利。行政代理可根据本协议条款选择信息来源或服务，以根据本协议条款确定SONIA、Daily Simple SONIA或任何欧洲货币汇率、其任何组成部分或其定义中引用的汇率，并且不对公司、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害赔偿责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害赔偿、费用, 任何此类信息来源或服务提供的任何错误或计算任何此类费率(或其组成部分)的损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面的，也无论是法律上的还是衡平法上的)。

第二条

承诺和信贷延期

2.01循环贷款。

(A)循环贷款。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，每家贷款人各自同意在可获得期内的任何营业日不时以美元或一种或多种替代货币向借款人提供贷款(每笔贷款为“循环贷款”)，贷款总额在任何时候不得超过该贷款人的循环承诺额；但在实施循环贷款借款后，(I)循环余额总额不得超过循环承诺总额，(Ii)任何贷款人的循环贷款余额总额，加上该贷款人在所有信用证债务余额中按比例分摊的金额，加上该贷款人在所有循环额度贷款余额中按比例分摊的比例，不得超过该贷款人的循环承诺金额。(I)任何贷款人的循环贷款余额总额，以及(Ii)任何贷款人的循环贷款余额总额，加上该贷款人在所有循环额度贷款余额中按比例分摊的比例，均不得超过该贷款人的循环承诺金额。在每个贷款人的循环承诺范围内，并受本协议其他条款和条件的约束，借款人可以根据第2.01条借款，根据第2.05条提前还款，根据本第2.01条再借款。循环贷款可以是基础利率贷款，也可以是欧洲货币利率贷款或RFR贷款，如本文进一步规定的那样；前提是，所有以美元计价的向Brady Finance卢森堡和Brady SARL提供的贷款都应是欧洲货币利率贷款。

(B)增加循环承付款总额。在公司事先书面通知行政代理的情况下，公司可以随时将循环承诺总额(但不包括信用证或周转额度提升)增加最多2亿美元(200,000,000美元)，同时增加任何现有贷款人的额外循环承诺或公司选定的任何其他有资格成为合格受让人的其他人的新循环承诺；前提是：(A)本公司可随时将循环承付款总额增加最多2亿美元(200,000,000美元)，同时增加任何现有贷款人的额外循环承付款，或由公司选定的任何其他有资格成为合格受让人的人提供新的循环承付款；前提是：

(I)任何该等增加须为最低本金$5,000,000，并以超出本金$5,000,000的整数倍计算；

(Ii)在任何该等增加时，不会持续失责；

(Iii)任何现有贷款人均无义务增加其循环承担额，是否增加其循环承担额的任何此类决定应由该贷款人行使唯一和绝对酌情权；

(Iv)任何新贷款人应通过签署行政代理合理要求的合并文件来加入本协议；

(V)行政代理人应已收到其可合理要求的与公司或其他必要的授权有关的所有文件(包括贷款方董事会的决议和贷款方的大律师的意见)，以及与此有关的任何其他事项，所有文件的形式和实质均应合理地令行政代理人满意；及

(Vi)如果在循环承诺总额增加时有任何贷款未偿还，借款人应(如果适用)提前偿还一笔或多笔现有贷款(这种提前还款须受第3.05节的约束)，以便在循环承诺总额增加后，每家贷款人将按比例持有未偿还贷款(基于其在增加的循环承诺总额中按比例分摊)。

附表2.01应视为修订，以包括根据本节作出的任何承诺的增加，并将根据本节成为贷款人的任何人包括在附表2.01上。

2.02借款、贷款转换和贷款续期。

(A)每次借款、每次从一种类型的贷款转换为另一种类型的贷款，以及每一次欧洲货币利率贷款的延续，均应在适用借款人向行政代理发出不可撤销的通知后进行，该通知可以通过(A)电话或(B)贷款通知发出；但任何电话通知必须通过向行政代理递送贷款通知的方式立即确认。每个此类通知必须在上午10：00之前由管理代理收到。(I)借入、转换或延续以美元计价的欧洲货币利率贷款或将以美元计价的欧洲货币利率贷款转换为基准利率贷款的申请日期前两个营业日；(Ii)借入任何RFR贷款或以替代货币计价的任何欧洲货币利率贷款或借入或延续以其他货币计价的欧洲货币利率贷款的请求日期之前四个工作日(如属特别通知货币)；及(Iii)任何基本利率贷款的申请日期。(Ii)任何以美元计价的欧洲货币利率贷款或以美元计价的欧洲货币利率贷款转换为基准利率贷款的请求日期前四个工作日(如属特别通知货币，则为五个工作日)。每一笔RFR贷款和每一笔借款、转换为或延续的欧洲货币利率贷款的本金应为1,000,000美元，或超过1,000,000美元的整数倍。除第2.03(C)和2.04(C)节规定外，每次借款或转换为基本利率贷款的本金应为1,000,000美元或超过500,000美元的整数倍。每份贷款通知应指明(I)借款人是否请求借款、将贷款从一种类型转换为另一种类型或继续使用欧洲货币利率贷款，(Ii)请求借款、转换或延续的日期(视属何情况而定)(应为营业日)，(Iii)借款、转换或延续贷款的本金金额，(Iv)将借款或现有贷款转换为何种类型的贷款, (V)如适用，有关的利息期限；及。(Vi)

要借入的贷款的币种。如果适用的借款人没有在申请借款的贷款通知中指定货币，则所申请的贷款应以美元计价。如果适用的借款人没有在贷款通知中指明贷款的类型，或者该借款人没有及时发出通知要求转换或延续，则适用的贷款应作为基准利率贷款发放或转换为基准利率贷款；但如果未能及时请求以替代货币计价的贷款延续，此类贷款应继续作为欧洲货币利率贷款，期限为一个月，或根据情况继续作为原币的RFR贷款，期限为一个月。对于适用的欧洲货币利率贷款，任何自动转换为基准利率贷款的操作应自当时有效的利息期的最后一天起生效。如果借款人在任何贷款通知中要求借用、转换或延续欧洲货币利率贷款，但没有指定利息期限，将被视为指定了一个月的利息期限。任何贷款不得转换为或继续作为以另一种货币计价的贷款，而必须以该贷款的原币偿还，并以另一种货币再借入。

(B)收到贷款通知后，行政代理应立即将其在适用贷款中按比例分摊的金额(和货币)通知每家贷款人，如果适用借款人没有及时通知转换或延续，行政代理应通知各贷款人自动转换为基准利率贷款或继续以美元以外的货币计价的贷款的细节，每种情况均如上一款所述。在借款的情况下，每个贷款人应在不迟于下午1点(如果是以美元计价的贷款)和不晚于行政代理(如果是以替代货币计价的贷款)指定的适用时间(每种情况下都是在适用贷款通知中指定的营业日)将其贷款金额以适用货币在行政代理办公室的当日资金提供给行政代理。在满足第5.02节规定的适用条件(如果该借款是第5.01节的初始信用扩展)后，行政代理应通过以下方式将收到的所有资金以与行政代理收到的资金相同的方式提供给适用的借款人：(I)将此类资金的金额记入BMO账簿上的借款人账户，或(Ii)电汇此类资金，在每种情况下，均应按照借款人向行政代理提供(并合理接受)该借款人的指示；但是，如果在借款人发出关于借入以美元计价的循环贷款的借款通知之日，仍有未偿还的信用证借款，则此种借款的收益，首先应用于全额偿付任何此类信用证借款，其次应用于全额偿付任何此类信用证借款。, 须提供予上述借款人。每一贷款人可根据其选择，通过促使该贷款人的任何国内或国外分支机构或附属机构发放贷款来发放任何贷款，但该选择权的任何行使不得影响适用借款人根据本协议条款偿还该贷款的义务。

(C)除本合同另有规定外，欧洲货币利率贷款只能在该欧洲货币利率贷款的利息期的最后一天继续或转换。在违约期间，未经所需贷款人同意，不得申请、转换为或继续作为欧洲货币利率贷款(无论是美元贷款还是替代货币贷款)，所需贷款人可要求任何或所有以替代货币计价的当时未偿还的欧洲货币利率贷款在当时的当前利息期的最后一天预付或重新计价为等值美元。

(D)行政代理应在确定欧洲货币利率贷款的任何利息期后，立即通知借款人和贷款人适用的利率。在基础利率贷款未偿还的任何时候，行政代理应通知

蒙特利尔银行的最优惠利率如有任何变化，借款人和贷款人应在公布该变化后立即确定基本利率。

(E)在实施所有借款、将一种类型的贷款转换为另一种类型的贷款，以及所有同类型贷款的续期后，循环贷款的有效利息期不得超过12个(该等利息期不得超过4个，为期7天)。

(F)本第2.02节不适用于周转额度贷款。

2.03信用证。

(A)信用证承诺书。

(I)在符合本合同规定的条款和条件的情况下，(A)信用证发行人根据第2.03节规定的贷款人的协议，(1)在从结算日至信用证到期日期间的任何营业日，不时同意为借款人或其任何子公司的账户开具以美元或一种或多种替代货币计价的信用证，并修改或延长以前由其出具的信用证，在下列情况下：(1)信用证发行人同意：(1)在截止日期至信用证到期日期间的任何营业日，信用证发行人同意为借款人或其任何子公司的账户开具以美元或一种或多种替代货币计价的信用证，并修改或延长以前由其出具的信用证。(二)承兑信用证项下的汇票；(B)贷款人各自同意参与为借款人或其附属公司的账户开立的信用证及其下的任何提款；但在任何信用证的任何信用证延期生效后，(W)循环余额总额不得超过循环承诺总额，(X)任何贷款人的循环贷款余额总额，加上该贷款人在所有信用证债务余额中的比例份额，加上该贷款人在所有循环额度贷款余额中的比例份额，不得超过该贷款人的循环承诺金额或(Y)信用证的未偿还金额。借款人提出的开立或修改信用证的每一项请求，应视为该借款人表示所要求的信用证延期符合前一句但书中规定的条件。在上述限制范围内，在符合本协议条款和条件的情况下，借款人获得信用证的能力应完全循环，因此借款人在前述期间可, 取得信用证以取代已过期或已被支取并已偿还的信用证。所有现有信用证应被视为已根据本信用证签发，自截止日期起及之后，应受本信用证条款和条件的约束和约束。

(Ii)在下列情况下，信用证发行人不得开立任何信用证：

(A)根据第2.03(B)(Iii)条的规定，除非所要求的贷款人已批准该到期日，否则所要求的信用证的到期日应在开立或最后延期之日后12个月以上；或

(B)所要求的信用证的到期日将在信用证到期日之后，除非所有贷款人都已批准该到期日；但在符合以下第(B)款所述借款人的协议的情况下，信用证发放人可以签发到期日最长为信用证到期日后一年的信用证(但信用证发放人没有义务开具该信用证)。(B)信用证的到期日应在信用证到期日之后，除非所有贷款人都已批准该到期日；但在符合以下第(B)款规定的借款人同意的情况下，信用证发放人可以开具到期日最长为信用证到期日后一年的信用证(但信用证发放人没有义务开具该信用证)。借款人特此同意，如果按照上述条款开具任何信用证，借款人应将该信用证变现。

在信用证开具之日，金额等于最低抵押品金额。

(Iii)在下列情况下，信用证发行人没有义务开具任何信用证：

A.任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令，其条款应旨在禁止或约束信用证发行人开具该信用证，或任何适用于信用证发行人的法律，或对信用证发行人具有管辖权的任何政府当局的任何请求或指示(不论是否具有法律效力)应禁止或要求信用证发行人不开立信用证或特别开具该信用证，或将该信用证强加于信用证。储备金或资本要求(信用证出票人根据本合同不以其他方式获得补偿)在截止日期(或如果晚些时候，该人成为信用证出票人的日期)不生效，或应将在截止日期(或晚于该人成为信用证出票人的日期)不适用且信用证发票人善意地认为对其重要的任何未偿还的损失、成本或费用强加给信用证出票人，而这些损失、成本或费用在截止日期(或晚于该人成为信用证出票人的日期)是不适用的，并且信用证发票人善意地认为该损失、成本或费用对其具有重要意义；

(B)此类信用证的开立违反信用证发行人一般适用于信用证的一项或多项政策；

(C)除非行政代理和信用证发行人另有约定，否则该信用证的初始金额小于100,000美元(商业信用证)，或500,000美元(备用信用证)；(3)除非行政代理和信用证发行人另有约定，否则该信用证的初始金额不到100,000美元(商业信用证)或500,000美元(备用信用证)；

(D)信用证发行人在该被请求的信用证的签发日期未开具以被请求的货币开具的信用证；(D)在该信用证的签发日期，出证人未开具以被请求的货币开具的信用证；

(E)该信用证载有在根据该信用证提款后自动恢复所述款额的任何规定；或

(F)任何贷款人在当时均为违约贷款人，除非信用证出票人已与适用的借款人或该违约贷款人订立安排，包括交付令其满意的现金抵押品(凭其全权酌情决定权)，以消除信用证出票人(在第2.16(B)节生效后)对违约贷款人的实际或潜在的预先风险(在第2.16(B)节生效后)，其中包括交付令信用证开具人满意的现金抵押品，以消除因当时建议开具的信用证或该函件而产生的实际或潜在的提前付款风险(在第2.16(B)节生效后)。(F)除非信用证发行人已与适用的借款人或该违约贷款人达成令其满意的现金抵押品交付安排。它可以根据自己的自由裁量权来选择。

(Iv)如果信用证发行人当时不被允许按照本条款规定的修改后的形式开具信用证，则信用证发行人不得修改该信用证。(Iv)如果信用证发行人当时不被允许以其修改后的形式开具该信用证，则该信用证发行人不得修改该信用证。

(V)在下列情况下，信用证发行人没有义务修改任何信用证：(A)根据本条款，信用证发行人在当时没有义务开具修改形式的信用证，或(B)该信用证的受益人不接受对该信用证的拟议修改。(V)信用证的受益人没有义务修改任何信用证，条件是：(A)信用证发行人没有义务根据本条款开具修改后的信用证，或者(B)该信用证的受益人不接受对该信用证的拟议修改。

(Vi)开证人须代表贷款人就其发出的任何信用证及相关文件行事，开证人应享有第X条中规定给行政代理的所有利益和豁免权(A)，这些利益和豁免(A)涉及信用证发行人就其出具或拟开具的信用证所采取的或拟出具的任何行为或遭受的任何不作为，以及与该信用证有关的发行人文件，完全如同第X条中使用的“行政代理”一词包括就该等作为或不作为而包括信用证发票人一样(不言而喻，本款(A)应适用)。(B)根据适用的信用证和发行人文件的条款，信用证发行人对本公司或其任何子公司的义务受到损害)和(B)本合同中关于信用证发行人的额外规定的义务。(B)(B)根据适用的信用证和发行人文件的条款，信用证发行人对公司或其任何子公司承担的义务受到损害)和(B)本合同对信用证发行人的额外规定。

(B)信用证的签发和修改程序；自动延期信用证。

(I)每份信用证应应适用借款人的要求以信用证申请书的形式签发或修改(视具体情况而定)，并由该借款人的一名负责人适当填写和签署，并以信用证申请书的形式交付给信用证发放人(副本一份给行政代理)。(I)每份信用证均应应适用借款人的要求开具或修改(视具体情况而定)。此类信用证申请可以通过传真、美国邮件、隔夜快递、使用信用证发卡人提供的系统的电子传输、个人送货或信用证发卡人可接受的任何其他方式发送。信用证申请书必须在上午11点之前由信用证发行人和行政代理(A)收到。任何以美元计价的信用证的建议签发日期或修改日期(视属何情况而定)前至少两个工作日，以及(B)不迟于上午11点。任何以替代货币计价的信用证的建议签发日期或修改日期(视具体情况而定)前至少十个工作日；或在每种情况下，行政代理和信用证签发人可自行决定在特定情况下商定的较晚日期和时间。在要求首次开立信用证的情况下, 该信用证申请书应在格式和细节上合理地令信用证开证人满意：(A)所要求的信用证的建议签发日期(应为营业日)；(B)信用证的金额和货币；(C)信用证的到期日；(D)信用证受益人的名称和地址；(E)受益人在信用证项下开具的任何单据；(F)受益人在信用证项下开具的任何证明的全文；(F)受益人在信用证项下提款时将出示的任何证书的全文；(E)受益人在信用证项下提款时应出示的文件；(F)受益人在信用证项下提款时应出示的任何证书的全文；(E)受益人在信用证项下提款时应出示的文件；(F)受益人在信用证项下提款时应出示的任何证书的全文；及(H)信用证发行人可能合理要求的其他事项。在要求修改任何未付信用证的情况下，信用证申请书应在格式和细节上合理地使开证人满意：(A)要修改的信用证；(B)拟修改的日期(应为营业日)；(C)拟修改的性质；(D)开证人可能要求的其他事项。此外，适用的借款人应向信用证发行人和行政代理人提供信用证发行人或行政代理人可能合理要求的与所要求的信用证开具或修改有关的其他文件和信息，包括任何发行人文件。

(Ii)在收到任何信用证申请后，信用证发卡人将立即与行政代理确认(通过电话或书面)，行政代理已收到适用借款人的信用证申请副本，如果没有，信用证发行人将向行政代理提供一份副本。(Ii)在收到任何信用证申请后，信用证发放人将立即与行政代理确认，行政代理已收到适用借款人的信用证申请副本，如果没有，信用证签发人将向行政代理提供一份副本。除非信用证发行人

在要求签发或修改适用信用证的日期前至少一个营业日收到任何贷款人、行政代理或任何贷款方的书面通知，表示不满足第五条所载的一个或多个适用条件，则在符合本条款和条件的情况下，信用证发行人应在要求的日期为适用借款人或适用子公司的账户开具信用证，或根据具体情况按照信用证签发的条款签订适用的修改(视具体情况而定)。每份信用证一经签发，每家贷款人应被视为并在此无条件地不可撤销地无条件地同意向信用证发行人购买该信用证的风险分担，其金额等于该贷款人按比例分摊的份额乘以该信用证金额的乘积。

(Iii)如果借款人在任何适用的信用证申请中提出要求，信用证发行人可凭其唯一和绝对的酌情权同意开立一份有自动延期条款的信用证(每份信用证为“自动延期信用证”)；但任何此类自动延期信用证必须允许信用证发行人在每12个月期间(从该信用证开具之日开始)至少一次阻止任何此类延期，方法是事先通知受益人不迟于开立该信用证时商定的每个该12个月期间的一天(“非延期通知日期”)。除非信用证发行人另有指示，否则不要求适用的借款人向信用证发行人提出任何此类延期的具体请求。一旦自动延期信用证出具，贷款人应被视为已授权(但不得要求)信用证发行人在任何时候允许该信用证延期至不晚于第2.03(A)(Ii)(B)条规定的最后到期日的到期日；但是，如果(A)信用证发行人已确定不允许或没有义务根据本合同条款(由于第2.03(A)款第(Ii)或(Iii)款的规定或其他原因)以其修订后的形式(经延长)开立信用证，则信用证发放人不得允许任何此类延期，或不允许或没有义务根据本合同条款(由于第2.03(A)款第(Ii)或(Iii)款的规定或其他原因)开立该信用证。或(B)在非延期通知日期前七个营业日的前一天(1)收到行政代理的通知(可以是电话或书面通知)，表示所要求的贷款人已选择不允许延期，或(2)收到行政代理的通知(可以是电话通知或书面通知)，或(2)在不延期通知日期的前七个工作日收到行政代理的通知，通知所要求的贷款人已选择不允许延期, 任何贷款人或任何贷款方认为第5.02节规定的一个或多个适用条件未得到满足，并在每种情况下指示信用证发行人不允许展期。

(Iv)信用证发行人在向通知行或其受益人交付任何信用证或对信用证的任何修改后，还应立即向适用的借款人和行政代理交付该信用证或修改的真实、完整的复印件。(Iv)在向通知行或其受益人交付信用证或信用证的任何修改后，信用证发行人还应立即向适用的借款人和行政代理交付该信用证或修改的真实、完整的副本。

(C)抽奖和补偿；为参赛者提供资金。

(I)在从任何信用证的受益人处收到该信用证项下的任何提款通知后，信用证发行人应通知适用的借款人及其行政代理。对于以替代货币计价的信用证，适用的借款人应以该替代货币偿还信用证出票人，除非(A)信用证出票人(根据自己的选择)在通知中明确要求以美元偿还，或(B)在没有美元偿还要求的情况下，借款人公司应在收到开票通知后立即通知信用证出票人，该借款人将以美元偿还信用证出票人。(B)在没有美元偿还要求的情况下，借款人公司应在收到开票通知后立即通知信用证出票人，该借款人将以美元偿还信用证出票人。(B)在没有美元偿付要求的情况下，借款人公司应在收到开票通知后立即通知信用证出票人，该借款人将以美元偿还信用证出票人。在以美元为单位的信用证项下提款以美元偿还的情况下

对于替代货币，信用证出票人应在确定提款金额后立即通知适用的等值美元借款人。不晚于上午11点。在信用证发行人根据以美元偿付的信用证付款之日后的第二个工作日，或在信用证发行人根据另一种货币偿还信用证付款之日后的第二个营业日的适用时间(每个这样的日期，均为“荣誉日”)，适用的借款人应通过行政代理向信用证发票人偿还等同于该提款金额和适用货币(连同其利息)的金额。如果适用的借款人未能在该时间之前向信用证出票人进行偿付，行政代理应立即通知各贷款人荣誉日期、未偿还的提款金额(在以替代货币计价的信用证中以美元等值的金额表示)(“未偿还金额”)，以及贷款人按比例分摊的金额。在这种情况下，适用的借款人应被视为已申请循环贷款，该循环贷款为基础利率贷款，在荣誉日发放的金额等于未偿还金额，而不考虑第2.02节规定的基础利率贷款本金的最低和倍数。, 但须遵守循环承诺总额中未使用的部分和第5.02节规定的条件(交付贷款通知除外)。信用证发行人或行政代理根据第2.03(C)(I)条发出的任何通知，如果立即以书面形式确认(包括第11.02条允许的传真或电子邮件)，可以通过电话发出；但未立即确认不应影响该通知的确定性或约束力。

(Ii)每一贷款人应根据第2.03(C)(I)节的任何通知，在不迟于下午1点之前，在行政代理办公室的美元付款处，向行政代理提供资金(行政代理可使用为此提供的现金抵押品)，以美元计价，金额相当于其在未报销金额中按比例分摊的金额。(Ii)每一贷款人应在不迟于下午1点向行政代理提供资金(行政代理可使用为此提供的现金抵押品)，以美元支付行政代理办公室的美元计价付款。根据第2.03(C)(Iii)节的规定，在行政代理在该通知中指定的营业日，提供资金的每个贷款人应被视为已向适用借款人发放了该金额的循环贷款，即基准利率贷款。行政代理应将收到的资金以美元汇给信用证发行人。

(Iii)对于因不能满足第5.02节规定的条件或任何其他原因而未通过借款作为基础利率贷款的循环贷款而未完全再融资的任何未偿还金额，适用的借款人应被视为已从信用证出票人处发生了未偿还金额的信用证借款，该未偿还金额未如此再融资，信用证借款应到期并应立即按要求支付(连同利息)，并应按违约率计息。(3)对于任何未偿还的金额，适用借款人应被视为已从信用证出票人处获得未偿还金额的全部再融资，该未偿还金额为基础利率贷款，或由于任何其他原因而未完全再融资，并应按违约率计息，并应按违约率计息。在这种情况下，每一贷款人根据第2.03(C)(Ii)款为信用证出票人的账户向行政代理支付的款项，应被视为就其参与该信用证借款而支付的款项，并应构成该贷款人为履行第2.03款规定的参与义务而垫付的信用证。

(Iv)在每家贷款人根据第2.03(C)条为其循环贷款或信用证垫款提供资金以偿还信用证下开立的任何款项之前，该贷款人按比例分摊的该金额的利息应完全由信用证出票人承担。(Iv)在此之前，贷款人根据第2.03(C)款的规定为其循环贷款或信用证垫款提供资金以偿还根据任何信用证提取的任何金额之前，该贷款人按比例分摊的利息应完全由信用证出票人承担。

(V)如第2.03(C)节所述，每一贷款人提供循环贷款或信用证预付款以偿还信用证项下出票人的金额的义务应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括(A)贷款人可能因任何原因对信用证出票人、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、退款、抗辩或其他权利；(B)违约的发生或持续，或(C)任何其他事件、事件或条件，不论是否与上述任何情况相似；但条件是，每家贷款人根据第2.03(C)节的规定发放循环贷款的义务须受第5.02节规定的条件约束(适用借款人交付贷款通知除外)。这种信用证预付款不应免除或以其他方式损害任何借款人向信用证发行人偿还信用证发行人根据任何信用证支付的任何款项的义务，以及本合同规定的利息。

(Vi)如果任何贷款人未能在第2.03(C)(Ii)节规定的时间前，将根据本第2.03(C)节前述规定须由该贷款人支付的任何款项提供给信用证出借人的行政代理账户，则在不限制本协议其他规定的情况下，信用证发放人有权应要求向该贷款人收回(通过该行政代理行事)，自要求付款之日起至信用证发放人立即可获得该付款之日止的这笔金额及其利息，年利率等于不时有效的适用隔夜利率，外加信用证发行人通常收取的与前述有关的任何行政、手续费或类似费用。如果该贷款人支付该金额(连同上述利息和费用)，则该金额应构成该贷款人的循环贷款，包括在相关借款或相关信用证借款(视属何情况而定)的信用证预付款中。信用证发行人向任何贷款人(通过行政代理)提交的关于本条第(Vi)款下所欠金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。

(D)退还参保金。

(I)在信用证出票人根据任何信用证付款并根据第2.03(C)款从任何贷款人收到贷款人就该项付款预付的信用证之后的任何时间，如果行政代理为信用证出票人的账户收到有关未偿还金额或利息的任何付款(无论是直接从适用借款人或其他方面，包括行政代理向其运用现金抵押品的收益)，行政代理将向该贷款人分配其备付金。

(Ii)如果根据第2.03(C)(I)节规定，行政代理人根据第2.03(C)(I)节收到的为信用证账户支付的任何款项在第11.05节所述的任何情况下需要退还(包括根据信用证发行人自行决定达成的任何和解)，则每一贷款人应应行政代理人的要求将其按比例分摊的款项支付给行政代理人，并另加其利息，自提出要求之日起至行政代理人退还款项之日止。年利率相等于不时有效的适用隔夜利率。贷款人在本条款项下的义务在全额偿付和本协议终止后仍然有效。

(E)绝对义务。借款人对每份信用证项下的每一张提款向信用证发行人偿还并偿还每笔信用证借款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，在任何情况下都应严格按照本协议的条款付款，包括以下情况：

(I)该信用证、本协议或任何其他贷款文件缺乏有效性或可执行性；

(Ii)借款人或任何附属公司可能随时针对该信用证的任何受益人或任何受让人(或任何该等受益人或任何该等受让人可能代其行事的任何人)、信用证发行人或任何其他人(不论是与本协议、本协议或该信用证或与之有关的任何协议或文书所拟进行的交易，或任何无关的交易)提出的任何申索、反申索、抵销、抗辩或其他权利的存在；

(Iii)根据该信用证出示的任何汇票、付款要求、证书或其他文件，经证明在任何方面是伪造、欺诈、无效或不充分的，或其内的任何陈述在任何方面是不真实或不准确的；或为根据该信用证开立支票所需的任何单据在传送或其他方面的任何遗失或延误；

(Iv)信用证发行人在出示汇票或证书时根据该信用证支付的任何款项；或信用证发行人根据该信用证向任何看来是破产受托人、占有债务人、受让人的债权人、清盘人、任何受益人或任何受让人的其他代表或继承人支付的任何款项，包括与任何根据任何法律程序而产生的任何款项(包括与任何根据任何法律程序产生的任何款项有关的任何款项)；或(Iv)信用证发行人根据该信用证向任何声称是破产受托人、占有债务人、受让人的债权人、清盘人、接管人或任何受益人或任何受让人的其他代表或继承人支付的任何款项，包括与根据任何法律程序而产生的任何款项。

(V)信用证发行人放弃为保护信用证发行人而存在的任何要求，而不是保护任何借款人，或信用证发行人放弃实际上不会对任何借款人造成实质性损害的任何豁免；

(6)承兑以电子方式提交的付款要求书，即使该信用证要求付款要求采用汇票形式；

(Vii)在信用证规定的到期日之后，或在UCC、ISP或UCP(以适用者为准)授权的情况下，必须在该信用证规定的到期日之前提交单据的日期之后，信用证发行人就以其他方式提交的项目支付的任何款项；

(Viii)有关汇率的任何不利变化，或借款人或任何附属公司或一般有关货币市场可获得的有关替代货币的任何不利变化；或

(Ix)任何其他情况或发生的任何事情，不论是否与前述任何情况相似，包括任何其他可构成借款人或任何附属公司的免责辩护或解除借款人或任何附属公司的责任的情况。

适用的借款人应迅速检查提交给它的每份信用证及其修改的副本，如果发生任何不符合该借款人指示或其他不符合规定的索赔，该借款人应立即通知信用证出票人。这个

除非如上所述发出通知，否则借款人应被最终视为放弃了对信用证发行人及其代理方的任何此类索赔。

(F)信用证发行人的角色。每一贷款人和每一借款人都同意，在支付信用证项下的任何提款时，信用证发行人没有责任获得任何单据(信用证明确要求的任何即期汇票、证书和单据除外)，也没有责任确定或查询任何此类单据的有效性或准确性或签署或交付任何此类单据的人的授权。信用证发放人、行政代理、其各自的任何关联方或任何往来人、参与者或受让人均不对任何贷款人负责：(I)应贷款人或所要求的贷款人的要求或经贷款人或所要求的贷款人批准而采取或不采取的任何与本协议有关的行动；(Ii)在没有严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动；或(Iii)任何单据或单据的适当签立、效力、有效性或可执行性；或(Iii)任何单据或单据的适当签立、效力、有效性或可执行性；或(Iii)在没有严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动；或(Iii)任何单据或文件的适当签立、效力、有效性或可执行性借款人特此承担任何受益人或受让人在使用任何信用证方面的作为或不作为的所有风险，但这一假设不打算也不排除任何借款人在法律或任何其他协议下可能对受益人或受让人享有的权利和补救。对于第2.03(E)款第(I)至(Ix)款所述的任何事项，信用证发票人、行政代理及其各自的任何关联方或任何往来人、参与者或受让人均不负任何责任或责任；然而，尽管该条款中有任何相反规定，借款人仍有权向信用证发票人索赔，而信用证发卡人可能在一定程度上(但仅限于)对该借款人负责。, 与后果性或惩罚性相反，借款人证明其遭受的损害是由于信用证发行人故意的不当行为或严重疏忽，或信用证发行人在受益人向其出示严格遵守信用证条款和条件的即期汇票和证书后故意或严重疏忽未能根据任何信用证付款，除非信用证发行人因任何命令或指示而被阻止或禁止如此付款，否则该借款人遭受的损害是由于信用证发行人的故意不当行为或严重疏忽造成的，除非信用证发行人因任何命令或指示而被阻止或禁止如此付款，否则该借款人遭受的损害不是后果性的或惩罚性的，而是由于信用证发行人的故意不当行为或严重疏忽或信用证发行人在受益人出示即期汇票和证书后故意或严重疏忽而不付款造成的。为进一步但不限于前述规定，信用证出票人可以接受表面上看是正确的单据，不承担进一步调查的责任，而不管任何相反的通知或信息，而且信用证出票人不对转让或转让或声称转让或转让信用证或信用证下的全部或部分权利或利益或收益的任何票据的有效性或充分性负责，该票据可能因任何原因而被证明是无效或无效的，且信用证出票人不应对该票据的有效性或充分性负责，因为信用证转让或转让或声称转让或转让信用证的全部或部分权利或利益或收益可能因任何原因而被证明是无效或无效的，信用证发票人可以接受表面上看是正确的单据，而不承担进一步调查的责任。但是，只要借款人有权向信用证出票人索赔，而信用证出票人可能对该借款人承担任何直接(而非后果性或惩罚性)损害赔偿，而该借款人证明该损害是由信用证出票人故意的不当行为或严重疏忽造成的，则该责任的范围但仅限于此范围内，但只有在此范围内，该借款人才对该借款人所遭受的任何直接损害负责，而非后果性或惩罚性损害赔偿。信用证发行人可以通过环球银行间金融电信协会(“SWIFT”)报文或隔夜快递，或任何其他商业上合理的与受益人沟通的方式，向受益人发送信用证或进行任何与受益人的沟通。

(G)ISP和UCP的适用性。除非信用证签发时发行人和适用的借款人另有明确协议(包括适用于现有信用证的任何此类协议)，否则(I)ISP的规则适用于每份备用信用证，以及(Ii)UCP的规则适用于每份商业信用证(不言而喻，适用的借款人可以要求任何特定的信用证受ISP或UCP管辖，由该借款人或该信用证的受益人选择)。尽管有上述规定，信用证发行人不应对任何借款人负责，也不应因任何法律或惯例(包括《信用证法》)要求信用证发行人采取任何行动或不采取任何行动而损害其对该借款人的权利和补救措施。

信用证发行人或受益人所在的司法管辖区、ISP或UCP(以适用者为准)或ICC银行委员会、金融与贸易银行家协会-国际金融服务协会(BAFT-IFSA)或国际银行法与惯例协会(BAFT-IFSA)的决定、意见、惯例声明或正式评注中所述的惯例，无论任何信用证是否选择此类法律或惯例。

(H)信用证费用。借款人应根据第2.16节的规定，按照其按比例分摊的美元，为每个贷款人的账户向行政代理支付每份信用证的信用证费用(“信用证费用”)，该费用等于适用利率乘以该信用证项下每天可提取的实际金额的美元等值。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.10节的规定确定。信用证费用应(I)按季度计算，(Ii)在每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日到期和应付，从信用证签发后的第一个营业日开始，在信用证到期日以及之后的即期交付日计算。(2)信用证手续费应(I)按季度计算，(Ii)在每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日到期并应付款。如果适用汇率在任何季度有任何变化，应分别计算每个信用证项下每日可提取的金额，并乘以该适用汇率生效的该季度内每个期间的适用汇率。尽管本合同有任何相反规定，但应所需贷款人的要求，在存在任何违约事件的情况下，所有信用证费用应按违约率累加。

(I)应付给信用证发行人的预付费、跟单手续费和手续费。借款人应为自己的账户直接向信用证开证人支付一笔预付款：(I)按费用函中规定的费率，按相当于该信用证金额的美元计算，并在开具时支付；(Ii)就增加该信用证金额的商业信用证的任何修改，按借款人和信用证发行人分别商定的费率，按相当于该信用证金额的美元计算；(Ii)按借款人和信用证发行人分别商定的费率，按相当于该信用证金额的美元计算，向开证人支付一笔预付款(以该信用证金额相当于该信用证金额的美元等值为基础计算)；(Ii)就增加该信用证金额的商业信用证所作的任何修改，按借款人与信用证发行人分别商定的费率(按相当于该信用证金额的美元计算)支付。以及(Iii)就每份备用信用证而言，按费用函中规定的年利率计算，按相当于该信用证项下每日可提取金额的美元计算，并按季度欠款计算。(Iii)就每份备用信用证而言，年利率按费用函中规定的年利率计算，以相当于该信用证每日可提取金额的美元当量计算，并按季度拖欠。备用信用证的预付费用应在每年3月、6月、9月和12月结束后的第十个营业日(或其部分，如果是第一次付款)在每个3月、6月、9月和12月结束后的第十个营业日到期并支付，从信用证签发后的第一个这样的日期开始，在信用证到期之日，之后按要求支付。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.10节的规定确定。此外，借款人应为自己的账户直接向信用证发放人支付信用证开具人不时与信用证有关的惯例开具、提示、修改和其他手续费，以及其他标准成本和收费。, 美元或另行约定的替代货币。此类习惯费用和标准成本和收费应在要求时及时到期并支付，并且不能退还。

(J)与发行人文件冲突。如果本条款与任何发行人文件的条款有任何冲突，以本条款为准。

(K)为附属公司签发的信用证。尽管本信用证项下开立或未付的信用证用于支持子公司的任何义务，或用于子公司的账户，借款人仍有义务向本信用证项下的信用证发行人偿还该信用证项下的任何和所有提款。借款人特此确认，本账户信用证的签发

(B)附属公司的业务符合借款人的利益，借款人的业务从该等附属公司的业务中获得实质利益。

2.04周转额度贷款。

(A)旋转线设施。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，回旋贷款机构应依据本第2.04节规定的其他贷款人的协议，在可获得期内的任何营业日不时以美元向国内借款人发放贷款(每笔贷款为“回旋线路贷款”)，其未偿还金额在任何时候不得超过回旋线路贷款的未偿还金额，即使此类回旋线路贷款，当与周转行贷款人作为循环贷款贷款人的未偿还循环贷款金额和信用证债务的按比例份额合计时，可能超过该贷款人的循环承诺额；但条件是：(1)在实施任何循环额度贷款后，(A)循环余额总额不得超过循环承诺额总额，(B)任何贷款人的循环贷款余额总额，加上该贷款人在所有信用证债务未偿还金额中的比例份额，加上该贷款人在所有循环额度贷款余额中的比例份额，不得超过该贷款人的循环承诺金额。(Ii)任何借款人不得使用任何摆动额度贷款所得款项为任何未偿还的摆动额度贷款再融资，及(Iii)如摆动额度贷款人合理地确定(该厘定在无明显错误的情况下应属决定性及具约束力)，或透过该信贷展期可能有前置风险，则该摇摆线贷款人并无义务发放任何摆动额度贷款。在上述限制范围内，并受本协议其他条款和条件的约束，借款人可以根据第2.04节借款，根据第2.05节提前还款, 并根据本第2.04节进行再借款。每笔周转额度贷款应为基准利率贷款，并按第2.08(A)节规定的年利率计息。每家贷款人在发放回旋额度贷款后，应立即被视为并在此不可撤销地无条件地同意从该回旋额度贷款人购买该回旋额度贷款的风险参与额，其金额等于该贷款人按比例分摊的份额乘以该回旋额度贷款金额的乘积。

(B)借款程序。每次借入摆动额度贷款应在适用借款人向摆动额度贷款机构和行政代理发出不可撤销的通知后进行，该通知可以通过(A)电话或(B)通过摆动额度贷款通知发出；但任何电话通知必须通过递送到摆动额度贷款贷款人和行政代理的方式迅速确认。每个此类通知必须在下午1：00之前由摆动额度贷款人和行政代理收到。(I)借款金额，最低本金为$100,000，超出本金$100,000的整数倍；(Ii)申请借款日期，为营业日，本金最低限额为$100,000，超出本金$100,000的整数倍，并注明(I)借款金额为最低本金$100,000及超出本金$100,000的整数倍。在摆动额度贷款人收到任何摆动额度贷款通知后，摆动额度贷款人将立即(通过电话或书面)与行政代理确认行政代理也收到了此类摆动额度贷款通知，如果没有收到，摆动额度贷款人将(通过电话或书面)通知行政代理其内容。除非Swing Line贷款人在下午2：00之前收到行政代理(包括应任何贷款人的要求)的通知(电话或书面通知)。在建议借入回旋额度贷款之日，(A)指示回旋额度贷款人不得因第2.04(A)节第一句的但书中规定的限制而发放此类回旋额度贷款，或(B)未能满足第V条规定的一个或多个适用条件，则在符合本条款和条件的情况下，回旋额度贷款人将不迟于下午3点发放该笔回旋额度贷款。在该周转额度贷款通知中指定的借款日期，将其周转额度贷款的金额提供给适用的借款人。

(C)周转额度贷款的再融资。

(I)摇摆线贷款人可在任何时候以其唯一及绝对酌情决定权代表借款人(借款人在此不可撤销地请求并授权摇摆线贷款人代表其请求)提供一笔循环贷款，该循环贷款的金额等于该贷款人在当时未偿还的摇摆线贷款金额中所占比例的基本利率贷款。此类申请应以书面形式提出(就本协议而言，书面申请应被视为贷款通知)，并符合第2.02节的要求，不考虑第2.02节规定的基准利率贷款本金的最低和倍数，但受循环承诺总额中未使用的部分和第5.02节规定的条件的约束。回旋贷款机构应在将适用的贷款通知送达行政代理后，立即向适用的借款人提供一份适用的贷款通知的复印件。每家贷款人应在不迟于下午1点之前，将按比例提供给行政代理的贷款通知中指定金额的金额(行政代理可以使用适用的回旋额度贷款的现金抵押品)拨入行政代理办公室美元计价支付的回旋额度贷款人的账户中(行政代理可在适用的回旋额度贷款中使用现金抵押品)，并在下午1点之前向行政代理处的美元计价付款提供与其按比例分配的贷款通知中规定的金额相同的金额。在贷款通知中指定的日期，根据第2.04(C)(Ii)节的规定，提供资金的每个贷款人应被视为已向适用借款人发放了该金额的循环贷款，即基准利率贷款。行政代理应将收到的资金汇给摆动额度贷款人。

(Ii)如果由于任何原因，根据第2.04(C)(I)节不能通过借入循环贷款对任何回旋额度贷款进行再融资，则此处所述的由回旋额度贷款人提交的作为基准利率贷款的循环贷款请求应被视为回旋额度贷款人要求每个贷款人为其在相关回旋额度贷款中的风险分担提供资金，并且每个贷款人根据第2.04(C)(I)节向行政代理支付的回旋额度贷款账户应

(Iii)如任何贷款人未能在第2.04(C)(I)节所指明的时间前，将根据本第2.04(C)节前述条文须由该贷款人支付的任何款项拨入行政代理的行政代理账户，则该回旋贷款机构有权应要求(透过行政代理行事)向该贷款人追讨，该等款项连同其利息，由要求支付该等款项之日起至该周转放贷人即时可获得该等款项之日止，年利率相等于不时有效的适用隔夜利率。如该贷款人支付该款额(连同上述利息及费用)，该款额即构成该贷款人的循环贷款，包括在有关借款内或以资金参与有关的周转额度贷款(视属何情况而定)。在没有明显错误的情况下，向任何贷款人(通过行政代理)提交的关于根据本条款第(Iii)款所欠金额的回旋额度贷款证明应是确凿无误的。

(Iv)每个贷款人根据第2.04(C)节的规定提供循环贷款或购买和资助风险参与回旋额度贷款的义务应是绝对和无条件的，不受任何情况影响，包括(A)该贷款人可能因任何原因对回旋额度贷款人、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利，(B)违约的发生或持续，或(C)任何其他事件、事件或条件，

但是，每个贷款人根据第2.04(C)节的规定提供循环贷款的义务必须符合第5.02节规定的条件(适用的借款人交付贷款通知除外)。任何此类风险参与的购买或资金不得解除或以其他方式损害借款人偿还回旋额度贷款的义务，以及本协议规定的利息。

(D)退还参保金。

(I)在任何贷款人购买并资助参与摇摆线贷款的风险后的任何时间，如果该摇摆线贷款人因该摇摆线贷款而收到任何付款，该摇摆线贷款人将按比例将其在该项付款中的份额(在支付利息的情况下进行适当调整，以反映该贷款人参与风险的资金期限)分配给该贷款人，与该摇摆线贷款人收到的资金相同。

(Ii)如在第11.05节所述的任何情况下(包括根据摆动线贷款人自行决定达成的任何和解协议)，摆动线贷款人就任何摆动线贷款的本金或利息收到的任何付款须由摆动线贷款人退还，则每个贷款人应应行政代理的要求按比例向摆动线贷款人支付其所占份额，外加从该要求之日起至退还该金额之日的利息，年利率等于适用的隔夜利率。行政代理将应摆动额度贷款人的要求提出此类要求。贷款人在本条款项下的义务在全额偿付和本协议终止后仍然有效。

(E)摆动额度贷款人账户利息。摇摆线贷款机构应负责向借款人开具摇摆线贷款利息的发票。在每一贷款人根据第2.04节为其循环贷款或风险参与提供资金以再融资该贷款人在任何摆动额度贷款中按比例分摊的利息之前，该按比例分摊的利息应完全由摆动额度贷款人承担。

(F)直接向摆动额度贷款人付款。借款人应将有关摆动线贷款的所有本金和利息直接支付给摆动线贷款人。

2.05提前还款。

(A)自愿提前还款。

(I)循环贷款。借款人在收到借款人向行政代理发出的通知后，可随时或不时自愿预付全部或部分循环贷款，而无需支付溢价或罚款；条件是(A)该通知必须采用行政代理合理接受的形式，并在上午11点之前送达行政代理。(1)提前偿还以美元计价的欧洲货币利率贷款的日期前3个工作日，(2)提前偿还以替代货币或RFR贷款计价的欧洲货币利率贷款的任何日期之前的4个工作日(如果是以特别通知货币计价的贷款，则提前5个工作日)，以及(3)提前偿还基本利率贷款之日；(B)任何以美元计价的欧洲货币利率贷款的提前偿还本金应为1,000,000美元或全部倍数(C)以替代货币或RFR计价的欧洲货币利率贷款的任何预付款

贷款本金应超过1,000,000美元，或超过500,000美元的整数倍(如果少于，则为当时未偿还的全部本金)，以及(D)任何基本利率贷款的预付本金应为500,000美元，或超过100,000美元的整数倍(或，如果低于，则为当时未偿还的全部本金)。每份此类通知应指明预付款的日期和金额，以及要预付的贷款类型，如果要预付欧洲货币利率贷款，则应注明此类贷款的利息期。行政代理将立即通知每家贷款人其收到的每一份此类通知，以及该贷款人在预付款中按比例分摊的金额。如果该通知是由借款人发出的，则该借款人应提前还款，该通知中规定的付款金额应在通知中指定的日期到期并支付，但有一项谅解，即该借款人可以在完成置换融资后提前支付全部未偿还贷款金额。任何欧洲货币利率贷款的预付款都应附有预付金额的所有应计利息，以及根据第3.05节要求的任何额外金额。在第2.16节的约束下，每笔此类预付款应根据贷款人各自的比例份额应用于贷款人的贷款。

(Ii)周转额度贷款。借款人可随时或不时通知回旋额度贷款人(复印件给行政代理)，自愿预付全部或部分回旋额度贷款，而无需支付溢价或罚款；但条件是(I)该通知必须在下午1点之前送达回旋额度贷款人和行政代理处。(Ii)任何该等预付款的最低本金金额应为100,000美元或超过100,000美元的整数倍(或如少于100,000美元，则为当时未偿还的全部本金)。每份此类通知应具体说明预付款的日期和金额。如果该通知是由借款人发出的，则该借款人应提前还款，通知中规定的付款金额应在通知中指定的日期到期并支付，但不言而喻的是，该借款人可以在完成置换融资后提前偿还全部未偿还的周转额度贷款。

(B)强制提前还款。

(I)循环未偿还款项总额。如果行政代理在任何时候通知公司，当时的循环余额总额超过当时有效的循环承诺总额，则在收到通知后的两个工作日内，借款人应提前偿还贷款和/或借款人应将信用证债务变现，其总额足以将截至付款日的未偿还金额减少到不超过当时有效循环承诺总额的100%；但是，借款人不得根据第2.05(B)(I)条要求将信用证债务变现，除非在预付贷款后，未偿还的循环余额总额超过当时有效的循环承诺总额。

(Ii)强制性提前还款的申请。根据第2.05(B)节规定需要支付的所有金额应用于循环贷款和周转额度贷款，并(在所有循环贷款和所有周转额度贷款都已偿还后)用于现金抵押信用证债务。

在上述申请的参数范围内，提前还款应首先用于基本利率贷款，然后按利息期到期日的直接顺序应用于欧洲货币利率贷款。根据本第2.05(B)条规定的所有预付款应遵守

第3.05款，但不包括保险费或罚金，并应附带预付本金的利息，直至预付款之日为止。

2.06终止或减少循环承付款总额。

公司在通知行政代理人后，可以终止循环承诺总额，或不时将循环承诺总额永久减少到不低于循环贷款、周转额度贷款和信用证债务的未偿还金额(应理解，这种终止可能以完成置换融资为条件)；(B)公司可向行政代理发出通知，终止循环承诺总额，或不时将循环承诺总额永久减少至不低于循环贷款、周转额度贷款和信用证债务的未偿还金额(应理解，这种终止可能以完成置换融资为条件)；但(I)任何该等通知须在终止或减少日期前五(5)个营业日的中午12时前由行政代理收到，(Ii)任何该等部分减少的总金额为2,000,000美元，或超出其1,000,000美元的任何整数倍，及(Iii)如在实施任何减少或终止循环总承诺额后，信用证或周转额度升格超过总循环承诺额，则该分期付款须经信用证出票人或摆动额度贷款人(视情况而定)的批准(不得无理扣留或拖延)。, 根据第2.01(B)节的规定，如果循环承诺额总额增加，增加的数额不得超过(I)在结算日生效的此类升华的初始金额和(Ii)循环承诺额总额的增加额，两者中以较小者为准。行政代理将立即通知贷款人终止或减少循环承诺总额的任何此类通知。除非公司另有规定，否则任何此类循环承诺总额减少的金额均不适用于升华信用证。循环承诺总额的任何减少应按其按比例分摊的比例应用于每家贷款人的循环承诺。在循环总承付款终止生效之日之前与此有关的所有费用应在终止生效之日支付。如果循环承诺总额根据第2.06节终止，并且借款人已经支付了本协议项下和其他贷款文件项下的所有应付金额(未到期的或有赔偿和类似债务以及以现金担保的债务除外)，则本协议应终止(本协议终止后仍继续存在的本协议条款除外)。

2.07偿还贷款。

(A)循环贷款。借款人应当在到期日向贷款人偿还当日所有未偿还循环贷款的本金总额。

(B)周转额度贷款。借款人应在(I)发放每笔周转额度贷款后十个营业日和(Ii)到期日中较早的日期偿还每笔周转额度贷款。

2.08的利息。

(A)除以下(B)款另有规定外，(I)每笔欧洲货币利率贷款的未偿还本金应按每一利息期的年利率计息，利率等于该利息期的欧洲货币利率加适用利率之和；(Ii)每笔基本利率贷款应从适用的借款日期起对其未偿还本金产生利息，年利率等于(A)基本利率加(B)适用利率的总和；及(Iii)每笔RFR贷款自适用借款日期起须就其未偿还本金金额计息，年利率相等于(A)每日简单索尼亚加(B)适用利率之和；及(Iv)每笔周转额度贷款自适用借款日期起须就其未偿还本金金额计息，年利率相等于(A)基本利率加(B)适用利率之和。

(B)(I)如果任何贷款的本金在到期时(不考虑任何适用的宽限期)没有支付，无论是在规定的到期日，还是通过加速或其他方式，则该金额此后应在适用法律允许的最大范围内，始终按等于违约率的浮动年利率计息。

(Ii)如果借款人根据任何贷款文件应支付的任何金额(贷款本金除外)在到期时(不考虑任何适用的宽限期)没有支付，无论是在规定的到期日，还是通过加速或其他方式，则应应所需贷款人的要求，此后在适用法律允许的最大范围内，该金额应始终以等于违约率的浮动年利率计息。

(Iii)应所需贷款人的要求，在存在任何违约事件(上文(B)(I)和(B)(Ii)款所述除外)的情况下，借款人应在适用法律允许的最大范围内，始终以等于违约率的浮动年利率支付本合同项下所有未偿债务本金的利息。

(Iv)逾期应计和未付利息(包括逾期利息)应在适用法律允许的最大范围内到期并应按要求支付。

(C)每笔贷款的利息均须于适用于该贷款的每个付息日期及本协议所指明的其他时间到期并以拖欠方式支付。本协议项下的利息应在判决之前和之后，以及根据任何债务救济法启动任何诉讼程序之前和之后，按照本协议的条款到期并支付。

2.09费用。

除第2.03节(H)和(I)项所述的某些费用外：

(A)承诺费。公司应按照其按比例分摊的比例向行政代理支付承诺费，其金额等于(A)适用利率乘以(B)循环承诺总额超过(1)循环贷款余额和(2)信用证债务余额之和的每日实际金额的乘积，可根据第2.16节的规定进行调整。该承诺费应在可用期间的任何时候，包括在未满足第五条中的一项或多项条件的任何时候应计，并应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日到期并每季度支付一次，从

第一个这样的日期发生在关闭日期之后，并且在可用期的最后一天。该承诺费应按季度计算欠费，如适用费率在任何季度内发生变化，应分别计算每日实际金额并乘以该适用费率生效的该季度内的每段时间的适用费率。为澄清起见，在确定循环承诺总额中未使用的部分时，不应将周转额度贷款视为未偿还部分。

(B)其他费用。

(I)本公司应向蒙特利尔银行资本市场公司和行政代理支付各自账户的美元费用，费用金额和时间在费用函中规定的金额和时间。这些费用在支付时应全额赚取，并且无论出于何种原因都不能退还。

(Ii)公司须在所指明的数额及时间，向贷款人支付已另行以书面议定的费用。这些费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还。

2.10利息和费用的计算。

基本利率贷款(包括参考欧洲货币汇率确定的基本利率贷款)和RFR贷款的所有利息计算应以365天或366天(视情况而定)的一年和实际经过的天数为基础。所有其他费用及利息的计算，须以一年360天及实际经过的天数为基准(如适用，所支付的费用或利息(如适用)较按365天一年计算的费用或利息为多)，或如属以另类货币计价的贷款的利息，则须按照该等市场惯例与前述不同的市场惯例计算。每笔贷款的利息应在贷款发放之日计息，贷款或部分贷款不得在贷款支付之日产生利息，但在贷款当日偿还的任何贷款，除第2.12(A)节另有规定外，应计入一天的利息。行政代理对本合同项下利率或费用的每一次决定都应是决定性的，并在任何情况下都具有约束力，没有明显的错误。

2.11债务证据。

(A)每家贷款人所作的信用延期应由该贷款人和行政代理在正常业务过程中保存的一个或多个账户或记录证明。行政代理和每个贷款人保存的账目或记录应是确凿的，没有贷款人向借款人提供的信贷延期金额及其利息和付款的明显错误。然而，任何未记录或记录错误均不限制或以其他方式影响借款人在本合同项下支付与该义务有关的任何欠款的义务。如果任何贷款人保存的账户和记录与行政代理在此类事项上的账户和记录有任何冲突，则在没有明显错误的情况下，行政代理的账户和记录应以行政代理的账户和记录为准。应任何贷款人通过行政代理提出的要求，借款人应签署并(通过行政代理)向该贷款人交付一张本票，该本票除证明该等账目或记录外，还应证明该贷款人的贷款。每张此类本票应采用附件2.11(“票据”)的形式。每家贷款人可在其票据上附上附表，并在其票据上注明其贷款和付款的日期、类型(如适用)、金额、货币和到期日。

(B)除(A)款所指的账目及纪录外，每间贷款人及行政代理均须按照其惯常做法备存账目或纪录，以证明该贷款人买卖信用证及周转额度贷款的参与权。如果行政代理所保存的账户和记录与任何贷款人的账户和记录在该等事项上有任何冲突，则在没有明显错误的情况下，行政代理的账户和记录应以该账户和记录为准。

2.12一般付款；行政代理的追回。

(A)一般情况。借款人支付的所有款项都应是免费和明确的，没有任何反索赔、抗辩、补偿或抵销的条件或扣除。除非本协议另有明确规定，且除以替代货币计价的贷款本金和利息外，本协议项下借款人的所有付款应不迟于下午2点在适用的行政代理办公室以美元和当日基金的形式向行政代理支付，并由相应的贷款人在相应贷款人的账户内支付。在此指定的日期。除本合同另有明确规定外，借款人在本合同项下就以替代货币计价的贷款本金和利息支付的所有款项，应在不迟于行政代理在本合同规定的日期规定的适用时间内，以该替代货币在适用的行政代理办公室以该替代货币支付给行政代理。在不限制上述一般性的情况下，行政代理可以要求在美国支付本协议项下到期的任何款项。如果出于任何原因，任何法律禁止借款人以替代货币支付本协议规定的任何款项，或者任何此类付款将给任何借款人造成不利后果，则该借款人应以相当于替代货币支付金额的美元支付此类款项。行政代理将迅速将其按比例分配给每个贷款人的付款份额(或本文规定的其他适用份额)以电汇至贷款人贷款办公室的相同资金形式分配给每个贷款人。管理代理(I)在下午2：00之后收到的所有付款, 如果是美元付款，或者(Ii)在行政代理指定的适用时间之后(如果是以替代货币付款)，在任何情况下都应被视为在下一个营业日收到，任何适用的利息或费用应继续计入。除“利息期”的定义另有规定外，任何借款人如在营业日以外的某一天到期付款，则须在下一个营业日付款，而期限的延长须反映在计算利息或费用(视属何情况而定)上。

(B)(I)由贷款人提供资金；由行政代理人推定。除非行政代理在任何借用欧洲货币利率贷款或RFR贷款的建议日期之前收到贷款人的通知(或者，如果是借入基本利率贷款，则在该借款日中午12点之前)，该贷款人将不会向行政代理提供该贷款人在该借款中的份额，否则行政代理可假定该贷款人已按照第2.02节的规定在该日期提供了该份额(或者，如果是借入基本利率贷款，则认为该贷款人已在该日期提供了该份额，如果是借入基本利率贷款，则为第2.02节)，否则行政代理可以假定该贷款人已按照第2.02节的规定在该日期提供了该份额(或者，如果是借入基本利率贷款，则为该借款日中午12点之前)。该贷款人已根据第2.02条并在第2.02节要求的时间提供该份额)，并可根据该假设向适用借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理，则适用的贷款人和适用的借款人分别同意应要求立即以当日基金的形式向行政代理支付相应的金额及其利息，自该日起包括该日在内的每一天

向该借款人提供的金额为(但不包括向行政代理付款的日期)：(A)如果由该贷款人支付，则为隔夜利率，外加行政代理通常收取的与上述相关的任何行政、处理或类似费用；(B)如果由该借款人支付，则为适用于基本利率贷款的利率。如果借款人和贷款人应向行政代理支付相同或重叠期限的利息，行政代理应立即将借款人在该期限内支付的利息金额汇给该借款人。如果该贷款人将其在适用借款中的份额支付给行政代理，则如此支付的金额应构成该贷款人的贷款，包括在该借款中。该借款人的任何付款不应影响该借款人对未向行政代理付款的贷款人提出的任何索赔。

(Ii)借款人付款；由行政代理人推定。除非行政代理在向贷款人或信用证出票人的账户支付任何款项之前收到借款人的通知，即该借款人不会支付该款项，否则行政代理可假定该借款人已根据本协议在该日期付款，并可根据该假设将到期金额分配给贷款人或信用证出票人(视具体情况而定)，并可根据这一假设将到期金额分配给贷款人或信用证出票人(视属何情况而定)，除非行政代理已收到借款人的通知，否则该借款人将不会支付该款项，除非该借款人已根据本协议的规定向该借款人或信用证出票人(视属何情况而定)支付该款项。在这种情况下，如果该借款人事实上没有支付该款项，则每一贷款人或信用证出票人(视具体情况而定)分别同意应要求立即将如此分配给该出借人或信用证出票人的金额以同日基金形式按隔夜利率偿还给该贷款人或信用证出票人，包括该金额被分配之日起至(但不包括向该行政代理人付款之日)的每一天的利息，并按隔夜利率计算。在此情况下，每一贷款人或信用证出票人(视具体情况而定)分别同意应要求立即将如此分配给该出借人或信用证出票人的金额以同日基金形式偿还给行政代理，并按隔夜利率计算利息。

(Iii)通知。行政代理人就本款(B)项下的任何欠款向任何贷款人或任何借款人发出的通知，即为决定性的通知，并无明显错误。

(C)不符合先例条件。如果任何贷款人向行政代理机构提供资金，用于该贷款人根据本条第二条前述规定提供的任何贷款，而行政代理机构由于第五条规定的适用信贷延期的条件未得到满足或根据本条款免除条件而无法向适用的借款人提供此类资金，行政代理机构应将这些资金(与从该贷款人收到的资金相同)无息返还给该贷款人。

(D)贷款人的几项义务。根据第11.04(C)条，贷款人根据第11.04(C)条规定的贷款、为参加信用证和周转额度贷款提供资金以及付款的义务是若干的，而不是连带的。任何贷款人未能根据第11.04(C)条要求的任何日期发放贷款、为任何此类参与提供资金或支付任何款项，并不解除任何其他贷款人在该日期应履行的相应义务，任何贷款人对任何其他贷款人未能根据第11.04(C)条提供贷款、购买其参与或支付款项不负责任。

(E)资金来源。本条例任何条文均不得当作使任何贷款人有义务以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金，或构成任何贷款人表示其已在或将会以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金。

2.13贷款人分担付款。

如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反请求权或其他方式，就其发放的任何贷款的本金或利息，或其参与信用证义务或其持有的周转额度贷款获得付款，导致该贷款人收到该等贷款或参与的总金额的一部分付款及其应计利息，其比例高于本规定的比例，则获得该较大比例的贷款的贷款人应(A)将该事实通知行政代理，和(B)购买(以面值现金)参与其他贷款人的贷款和次级参与信用证债务和周转额度贷款，或作出其他公平的调整，以便贷款人根据各自贷款的本金和应计利息总额以及欠他们的其他金额按比例分享所有此类付款的利益，但条件是：(B)购买其他贷款人的信用证债务和周转额度贷款，或进行其他公平的调整，以便贷款人根据各自贷款的本金和应计利息总额以及欠他们的其他金额按比例分享所有此类付款的利益：

(I)如购买任何该等参与或分参与，并收回由此产生的全部或任何部分付款，则该等参与或分参与须予撤销，并须将购买价格恢复至收回的程度，而不收取利息；及

(Ii)本节的规定不得解释为适用于(A)贷款方或其代表根据本协议的明示条款支付的任何款项(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用)，(B)第2.15节规定的现金抵押品的运用，或(C)贷款人作为将其任何贷款或次级参与或回旋额度贷款的参与权转让或出售的对价而获得的任何付款，或(C)贷款人作为转让或出售其任何贷款或次级参与权或周转额度贷款的对价而获得的任何付款(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用)，或(C)贷款人作为转让或出售其任何贷款或次级参与权或周转额度贷款的对价而获得的任何付款但转让给任何贷款方或任何子公司(本节规定适用的情况下)除外。

每一贷款方均同意前述规定，并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内，同意根据上述安排获得参与的任何贷款人可就此类参与完全行使贷款方的抵销权和反索偿权，如同该贷款方是该贷款方的直接债权人一样，其参与金额应为该贷款方的直接债权人。

2.14指定借款人。

(A)截止日期起，Brady Worldwide，Inc.(威斯康星州的一家公司(“Worldwide”)、Tricor Direct，Inc.(特拉华州的一家公司)、Brady Finance卢森堡公司和Brady SARL将成为本协议项下的“指定借款人”，并可根据本协议规定的条款和条件为其账户获得贷款。

(B)公司可随时在公司向行政代理发出不少于15个工作日的通知(或行政代理全权酌情同意的较短期限)后，通过向行政代理(行政代理应立即将其副本交付给每个贷款人)递交一份正式签立的通知，请求指定不是排除子公司的任何公司全资子公司(“申请人借款人”)为本协议项下的指定借款人接受贷款和信用证(行政代理应立即将其副本交付给每一贷款人)。(B)公司可随时向行政代理递交一份正式签立的通知(行政代理应立即将其副本递送给每一贷款人)，以请求将不是排除子公司的任何公司全资子公司(“申请人借款人”)指定为指定借款人，接受本协议项下的贷款和信用证如果(I)如果是外国子公司，行政代理和贷款人，以及(Ii)如果是国内子公司，行政代理和所需贷款人同意(该协议不得无理扣留或拖延)申请借款人有权获得本协议项下的贷款，则行政代理和贷款人，或

必要的贷款人(视情况而定)应以附件2.14(B)(“指定借款人加入协议”)的实质形式向公司发送一份协议，指明(如果该申请借款人是外国子公司)适用于向该申请借款人提供信贷的附加条款和条件。在公司、该申请人借款人和行政代理签署该指定借款人合并协议，并满足该指定借款人合并协议中规定的适用于信贷扩展的条件后，该申请人借款人应为指定借款人，并可根据本协议及其中规定的条款和条件接受本协议项下的贷款，否则该申请人借款人应为本协议的所有目的的借款人。双方承认并同意，在任何指定借款人有权使用本协议规定的信贷安排之前，行政代理和贷款人应收到行政代理根据其合理酌情权所要求的形式、内容和范围合理令行政代理满意的支持性决议、任职证书、律师意见和其他文件或信息。

(C)国内借款人的债务应是连带性质的。作为外国子公司的每个指定借款人的债务应具有多个性质。

(D)根据本第2.14节成为或成为“指定借款人”的本公司的每家子公司在此不可撤销地指定本公司为其代理人，用于与本协议和其他每份贷款文件有关的所有目的，包括(I)发出和接收通知，(Ii)签署和交付本协议规定的所有文件、票据和证书以及对本协议的所有修改，以及(Iii)接收贷款人向本协议项下的任何此类指定借款人发放的任何贷款的收益(尽管本协议有任何相反规定，任何指定的借款人可获得贷款人向其提供的任何贷款的收益)。任何确认、同意、指示、证明或其他行动，如非由所有借款人或每名单独行事的借款人发出或采取，则仅在本公司发出或采取的情况下才有效或有效，而不论是否有任何该等其他借款人加入。根据本协议的条款向公司交付的任何通知、要求、同意、确认、指示、认证或其他通信应被视为已交付给每个指定借款人；但如果该等通信是针对特定指定借款人的，则应指明其指向哪个指定借款人。

(E)本公司不需要促使任何子公司作为指定借款人成为本协议的一方，也不要求任何外国子公司的指定借款人为该等义务提供担保。本公司可不时在本公司向行政代理发出不少于10个工作日的通知后(或行政代理全权酌情同意的较短期限)终止指定借款人的身份，前提是截至终止生效之日，该指定借款人并无未偿还贷款或应付信用证债务，或该指定借款人因任何信贷展期而应付的其他款项。行政代理将立即通知贷款人任何此类指定借款人身份的终止。

2.15现金抵押品。

(A)某些信用支持活动。如果(I)出票人已履行任何信用证项下的任何全部或部分提款请求，并且该提款已导致信用证借款，(Ii)截至信用证到期日，任何信用证义务因任何原因仍未履行，(Iii)应根据第2.05(B)条或第9.02(C)条要求适用借款人提供现金抵押品，或(Iv)应存在违约贷款人，适用借款人应立即(在条款规定的情况下)提供现金抵押品

(Iii)或在行政代理或信用证发行人提出任何要求后的一个营业日内(在所有其他情况下)提供不少于适用的最低抵押品金额的现金抵押品(在根据上文第(Iv)款提供的现金抵押品的情况下，在第2.16(B)节和违约贷款人提供的任何现金抵押品生效后确定)。

(B)授予抵押权益。每个借款人，在任何违约贷款人提供的范围内，为行政代理、信用证出票人和贷款人的利益，特此向行政代理授予(并受制于)行政代理，并同意对所有该等现金、存款账户和其中的所有余额以及根据本协议作为抵押品提供的所有其他财产以及上述所有收益保持优先担保权益，所有这些都是该等现金抵押品可能适用的义务的抵押品。如果行政代理人在任何时候确定现金抵押品受制于本合同规定的行政代理人或信用证发行人以外的任何人的任何权利或债权(第7.08(A)或7.08(H)条允许的留置权除外)，或者此类现金抵押品的总金额低于最低抵押品金额，则适用的借款人或相关违约贷款人应行政代理人的要求(该要求应包括对所要求金额的合理详细核算)立即付款或提供给所有现金抵押品(不构成存款资金的信贷支持除外)应保存在蒙特利尔银行的一个或多个受控账户中。适用借款人或相关违约贷款人应应要求及时支付与维护和支付现金抵押品相关的所有常规开户、活动和其他行政费用。

(C)申请。尽管本协议中有任何相反规定，根据第2.15节或第2.03、2.05、2.16或9.02节中的任何一项为信用证提供的现金抵押品应在本协议其他规定的财产的任何其他用途之前持有和使用，以满足特定的信用证义务、为参与提供资金的义务(包括违约贷款人提供的现金抵押品，该义务的任何利息)和其他如此提供现金抵押品的义务。

(D)释放。为减少预付风险或保证其他义务而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在下列情况下迅速解除：(I)适用的预付风险或由此产生的其他义务的消除(包括通过终止适用贷款人(或在遵守第11.06(B)(Vi)条后，视情况而终止其受让人的违约贷款人地位)或(Ii)行政代理的善意决定，并且在现金抵押品是为信用证发行人的利益提供的范围内，但是，(X)任何此类免除不应影响任何现金抵押品的支付或其他转让，并且任何支付或以其他方式转让现金抵押品应并继续受贷款文件和贷款文件其他适用条款授予的任何其他留置权的约束，以及(Y)提供现金抵押品的人和信用证发行人可以同意不解除现金抵押品，而是持有现金抵押品，以支持未来预期的预付风险或其他义务。(Y)提供现金抵押品的人和信用证发行人可以同意不解除现金抵押品，而是持有现金抵押品，以支持未来预期的预付风险或其他义务。

2.16默认贷款人。

(一)调整。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：

(I)豁免及修订。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、弃权或同意的权利应按照“所需贷款人”的定义和第11.01节的规定加以限制。

(Ii)违约贷款人瀑布。行政代理根据第11.08条从违约贷款人的账户中收到的本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，到期日根据第IX条或其他规定)，或行政代理根据第11.08节从违约贷款人收到的任何本金、利息、手续费或其他款项，应在行政代理决定的一个或多个时间内使用：第一，支付违约贷款人根据本协议所欠行政代理的任何金额；第二，按比例支付所欠的任何金额。第三，根据第2.15节的规定，将信用证发行人对该违约贷款人的预付风险变现；第四，根据本公司的要求(只要不存在违约或违约事件)，向该违约贷款人未能按照本协议规定为其所承担部分提供资金的任何贷款提供资金，由管理代理机构确定；(三)根据第2.15条的规定，向该违约贷款人提供资金(只要不存在违约或违约事件)的任何贷款的资金；第五，如果行政代理和本公司如此决定，将按比例存入存款账户并按比例发放，以便(X)满足违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务，以及(Y)根据第2.15条，将信用证发放人就根据本协议签发的未来信用证对该违约贷款人的未来预付风险进行抵押；第六，向贷款人支付应付给贷款人的任何金额，即信用证。, 由于该违约贷款人违反本协议项下的义务，信用证发行人或摇摆线贷款人将向该违约贷款人提出赔偿；第七，只要不存在违约或违约事件，任何借款人因该违约贷款人违反本协议项下义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的判决，将导致任何借款人向借款人支付任何欠款；以及第八，向该违约贷款人支付应付给借款人的任何款项；以及第八，由于该违约贷款人违反其在本协议项下的义务，向该违约贷款人支付因任何借款人获得的对该违约贷款人的任何判决而欠借款人的任何款项；以及第八，向该违约贷款人支付因该违约贷款人违反其在本协议项下的义务而欠借款人的任何款项。如果(X)该付款是对该违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款或信用证借款的本金的付款，并且(Y)该等贷款或相关信用证是在第5.02节规定的条件得到满足或免除时发放的，则该付款应仅用于按比例偿还所有非违约贷款人的贷款和所欠的信用证债务。在所有贷款、有资金和无资金参与的信用证义务和周转额度贷款由贷款人根据本合同项下的承诺按比例持有之前，该违约贷款人不执行第2.16(B)节的规定。支付或应付给违约贷款人的任何款项、预付款或其他金额，如根据第2.16(A)(Ii)条用于(或持有)支付违约贷款人所欠金额或邮寄现金抵押品，应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人转寄，且各贷款人均不可撤销地同意本协议。

(Iii)若干费用。

(A)任何违约贷款人在其作为违约贷款人的期间内，无权收取根据第2.09(A)条须缴付的任何费用(而借款人亦无须向该违约贷款人支付任何原本须向该违约贷款人支付的费用)。

(B)每个违约贷款人只有在其根据第2.15条为其提供现金抵押品的规定金额的信用证中按比例分配份额的范围内，才有权在该贷款人作为违约贷款人的任何期间获得信用证手续费。(B)每个违约贷款人只有在其根据第2.15条为其提供现金抵押品的规定金额的信用证按比例分配的范围内，才有权在该贷款人是违约贷款人的任何期间获得信用证费用。

(C)就根据上文(B)款不需要向任何违约贷款人支付的任何信用证费用而言，借款人应(X)向每个非违约贷款人支付任何此类费用中原本应支付给该违约贷款人的那部分费用，该部分费用已根据以下(B)款重新分配给该非违约贷款人：(Y)向信用证出票人支付已根据以下第(B)款重新分配给该非违约贷款人的信用证费用部分；(Y)向各非违约贷款人支付已按照以下第(B)款重新分配给该非违约贷款人的信用证费用：(Y)向各非违约贷款人支付已按以下第(B)款重新分配给该非违约贷款人的任何信用证费用：(Y)向该非违约贷款人支付该金额，否则应支付给该违约贷款人及(Z)无须缴付任何该等费用的余款。

(B)按比例重新分配股份，以减少正面风险。违约贷款人参与信用证义务和周转额度贷款的全部或任何部分，应按照其各自的比例份额(在不考虑违约贷款人的承诺的情况下计算)在非违约贷款人之间重新分配，但仅限于(X)在重新分配时满足第5.02节规定的条件(并且，除非公司在当时以其他方式通知行政代理，否则借款人应被视为已陈述并保证该等条件及(Y)该等重新分配并不会导致任何非违约贷款人的循环未偿还款项总额部分超出该非违约贷款人的承诺。本合同项下的任何再分配均不构成任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而对该违约贷款人提出的任何索赔的放弃或免除，包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。

(C)现金抵押品，偿还周转线贷款。如果上述(B)款所述的重新分配不能或只能部分实现，借款人应在不影响其根据本条款或适用法律享有的任何权利或补救措施的情况下，(X)首先，预付相当于摆动额度贷款人预付风险的回旋额度贷款，(Y)其次，根据第2.15节规定的程序，将信用证发行人的预付风险抵押。

(D)违约贷款人补救办法。行政代理人同意在行政代理人实际知悉任何贷款人成为违约贷款人，以及行政代理人实际知悉任何贷款人不再是违约贷款人后，立即通知本公司。如果本公司、行政代理、摆动额度贷款人和信用证发行人书面同意贷款人不再是违约贷款人，则行政代理将通知双方，自通知中规定的生效日期起，并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束，该贷款人将在适用的范围内，按面值购买其他贷款人的未偿还贷款部分，或采取行政代理认为必要的其他行动，使贷款人根据其按比例持有的贷款以及信用证和周转额度贷款中有资金和无资金的参与按比例持有(不影响第2.16(B)条对该贷款人的规定)，因此该贷款人将不再是违约贷款人；但在借款人为违约贷款人期间，借款人或其代表所应收取的费用或支付的款项不得追溯调整；此外，除非受影响的各方另有明确约定，否则不得对本协议项下的规定作出任何更改，除非受影响的各方另有明示约定，否则不得对该借款人或其代表的应计费用或付款作出追溯性调整；此外，除非受影响的各方另有明确约定，否则

贷款人对贷款人的违约将构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的任何索赔。

2.17延长到期日。

(A)延期请求。在本协议期限内，本公司可以不超过一(1)次的方式，向行政代理(应立即通知贷款人)递交书面通知(“延期请求”)，要求每个贷款人将贷款人的到期日从现有到期日起再延长一年，时间不早于截止日期的两周年，也不迟于本协议规定的有效到期日(“现有到期日”)前45天。在符合本第2.17节规定的情况下，该延期应于延期请求中指定的日期(该日期，即“延期日期”)生效。

(B)贷款人选择延期。每一贷款人应自行酌情决定，在公司通知日期后21天(“通知日期”)内向行政代理发出书面通知，告知行政代理该贷款人是否同意延期，而决定不延长到期日的每一贷款人(“非延期贷款人”)应在决定后(但在任何情况下不迟于通知日期)迅速通知行政代理这一事实，而任何没有在该日或之前通知行政代理的贷款人应立即通知行政代理。任何贷款人选择同意延期，不应使任何其他贷款人有义务同意这样做。

(C)由行政代理发出的通知。行政代理应在通知日期后5天内(或者，如果该日期不是营业日，则在紧接的前一个营业日)将每个贷款人根据本节作出的决定通知公司。

(D)额外的承诺贷款人。本公司有权在延期日期或之前，根据第11.06条的规定，用一个或多个合格受让人和/或一个或多个现有贷款人(每个，一个“额外承诺贷款人”)取代任何非延期贷款人，并将其作为本协议项下的“贷款人”，每个额外承诺贷款人应已与该非延期贷款人订立转让和假设，根据该转让和假设，该额外承诺贷款人应在延期日起生效，承诺(如果有任何额外的承诺贷款人)。其承诺应是该贷款人在该日期根据本协议作出的承诺之外的承诺)。在任何非展期贷款人根据本协议被一个或多个额外的承诺贷款人取代之前，该非展期贷款人可自行决定通过向行政代理和本公司发出不可撤销的通知来选择成为展期贷款人，前提是本公司仅凭其酌情决定权书面同意。

(E)最低延期要求。如果(且仅当)同意延长其现有到期日的贷款人(每个“延期贷款人”)的承诺总额和额外承诺贷款人的额外承诺总额应超过紧接延期日期之前有效的承诺总额的50%，则自延期日期起生效，每个延期贷款人和每个额外承诺贷款人的到期日应延长至现有到期日后一年的日期(但如果该日期不是营业日，则除外，如此延长的到期日应是紧接营业日之前的到期日)，对于本协议的所有目的，每个额外的承诺贷款人(如果它还不是贷款人)应随即成为“贷款人”。

(F)延期生效的条件。尽管有上述规定，根据本节延长到期日对任何贷款人无效，除非：

(I)行政代理应已收到(A)由公司负责人员签署的截至延期日期的公司证书，证明(1)本协议和其他贷款文件中包含的贷款方的陈述和担保在延期日期当日和截至该日期的所有重要方面都是真实和正确的(或者，如果明确声明任何该等陈述或担保是在特定日期作出的，则为截至该特定日期)，以及第6.04节中包含的陈述和保证应被视为指根据第7.01(A)节提供的最新声明，以及(2)没有违约发生且仍在继续；(B)本节(D)段所指的来自每个额外承诺贷款人的正式签立的转让和假设；及。(C)行政代理合理要求的其他资料或文件；及。

(Ii)在展期日期或之前，(1)借款人须已全数支付每名非展期贷款人根据本协议向其作出的所有贷款的本金及利息，及(2)借款人应已全数支付欠该非展期贷款人的所有其他款项。

(G)修订；分担付款。关于到期日的任何延期，借款人、行政代理和每个延期贷款人可以对本协议进行行政代理确定为证明延期是合理必要的修改。本节将取代第11.01节和第2.13节。

第三条

税收、收益保护和非法性

3.01税。

(A)免税付款；预扣义务；因税而付款。

(I)除适用法律另有规定外，任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(由行政代理人善意酌情决定)要求行政代理人或贷款方从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则行政代理人或贷款方应有权根据以下(E)款提供的信息和文件进行此类扣除或扣缴。

(Ii)如果《国税法》要求任何借款方或行政代理从任何付款中扣缴或扣除任何税款，包括美国联邦备用预扣税和预扣税，则(A)行政代理应根据其根据以下(E)款收到的信息和文件决定扣缴或扣除行政代理所需的税款，(B)行政代理应根据《国税法》及时向相关政府当局支付扣缴或扣除的全部金额总和

适用贷款方的应付金额应根据需要增加，以便在任何必要的扣缴或所有必需的扣减(包括适用于根据第3.01节应支付的额外金额的扣减)后，适用的收款人收到的金额等于它在没有进行此类扣缴或扣减的情况下本应收到的金额。

(Iii)如果《国税法》以外的任何适用法律要求任何贷款方或行政代理人从任何付款中扣缴或扣除任何税款，则(A)该贷款方或行政代理人应根据其根据以下(E)款收到的信息和文件决定扣缴或扣除其根据以下(E)款所收到的信息和文件，(B)该贷款方或行政代理人应在该法律要求的范围内，将扣缴或扣除的全部金额及时支付给(A)该借款方或该行政代理人根据以下(E)款所收到的信息和文件而决定的扣缴或扣除的全部金额；(B)该贷款方或该行政代理人应在该法律要求的范围内，及时将扣缴或扣除的全部金额支付给以及(C)如果扣缴或扣除是由于补偿税，则适用贷款方应支付的金额应在必要时增加，以便在任何必要的扣缴或所有必需的扣除(包括适用于根据本第3.01节应支付的额外金额的扣除)之后，适用的收款人收到的金额等于它在没有进行此类扣缴或扣除的情况下将收到的金额。

(二)贷款当事人缴纳其他税款。在不限制上述(A)项规定的情况下，贷款各方应根据适用法律及时向有关政府当局支付税款，或由行政代理机构选择及时偿还其缴纳的任何其他税款。

(C)税务赔偿。(I)在不重复根据第3.01(A)节支付的金额的情况下，贷款各方应并在此特此共同和个别赔偿每一收款人，并应在提出书面要求后十个工作日内就该收款人应付或支付或被要求扣留或扣除的任何补偿税(包括根据本第3.01节应支付的金额征收或主张的或可归因于该金额的补偿税)以及任何罚款、利息和合理费用进行全额支付可归因于收款人严重疏忽或故意不当行为的利息和费用)，无论有关政府当局是否正确或合法地征收或主张此类赔偿税款。贷款人或信用证发行人(附一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人或信用证发行人向本公司交付的此类付款或债务金额的证明，应是确凿的，且无明显错误。贷款人或信用证发行人(贷款人或当时同时担任行政代理人的信用证发行人除外)因任何原因未能按照下文第3.01(C)(Ii)节的要求向行政代理人支付的任何金额，每一贷款方应共同和个别赔偿行政代理人，并应在提出要求后十个工作日内就此向行政代理人支付。

(Ii)每一贷款人和信用证出票人应(且在此确实)分别赔偿下列事项，并应在提出要求后10天内就此付款：(X)行政代理应向该贷款人或信用证出票人支付的任何赔偿税款(但仅在任何贷款方尚未就该等赔偿税款向行政代理赔偿的范围内，且在不限制贷款方的义务的情况下)，(Y)行政代理和贷款各方，(Y)行政代理和贷款方，(Y)行政代理和贷款方：因该贷款人未能遵守第11.06(D)节有关

维护参与者名册和(Z)行政代理人和贷款各方(视情况而定)，以抵销行政代理人或贷款方就任何贷款文件应支付或支付的属于该贷款人或信用证发放人的任何免税，以及由此产生或与之相关的任何合理费用，无论该等税款是否由相关政府当局正确或合法征收或主张。行政代理或任何贷款方向任何贷款人交付的关于此类付款或债务金额的证明应是确凿的，没有明显的错误。每一贷款人和信用证出票人特此授权行政代理在任何时候抵销和运用根据本协议或任何其他贷款文件而欠该贷款人或信用证出票人(视情况而定)的任何和所有款项，抵销根据第(Ii)款应付给行政代理的任何金额。

(D)付款证据。应任何借款方或行政代理人(视属何情况而定)的要求，在借款方或行政代理人按照本第3.01节的规定向政府当局缴纳税款后，该借款方应向该借款方或该行政代理人(视属何情况而定)交付由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、法律要求的报告该项付款的任何申报表或该借款方或该行政代理人(视情况而定)合理满意的其他付款证据的副本。

(E)贷款人的地位；税务文件。

(I)任何贷款人，在信用证发行人不是本协议项下的贷款人的情况下，有权就根据任何贷款文件支付的款项获得豁免或减免预扣税的信用证出票人，应在公司或行政代理合理要求的一个或多个时间向公司和行政代理交付公司或行政代理合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下支付此类款项。(I)任何贷款人以及信用证发行人(如果信用证发行人不是本协议项下的贷款人)应在公司或行政代理合理要求的一个或多个时间向公司和行政代理提交适当填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下支付此类款项。此外，如果公司或行政代理合理地提出要求，任何贷款人以及在信用证发行人不是本协议项下的贷款人的情况下，信用证发行人应提交适用法律规定或公司或行政代理合理要求的其他文件，使公司或行政代理能够确定该贷款人或信用证发行人(视情况而定)是否受备份扣缴或信息报告要求的约束。(2)任何贷款人或信用证发行人(如果不是本协议项下的贷款人)应提交适用法律规定的或公司或行政代理合理要求的其他文件，使公司或行政代理能够确定该贷款人或信用证发行人(视情况而定)是否受备份扣缴或信息报告要求的约束。尽管前两句中有任何相反的规定，如果贷款人或信用证发行人的合理判断认为，填写、签署或提交此类文件(以下第3.01(E)(Ii)(A)、3.01(E)(Ii)(B)和3.01(E)(Ii)(D)节规定的文件除外)，则无需填写、签署或提交该等文件，但如适用，则该等文件的填写、签署或提交将取决于该贷款人或信用证发票人，如适用，则不需要填写、签立和提交该文件(以下第3.01(E)(Ii)(A)、3.01(E)(Ii)(B)和3.01(E)(Ii)(D)节规定的文件除外)。任何重大的未报销成本或开支，或会对该贷款人或信用证发行人(视情况而定)的法律或商业地位造成重大损害。

(Ii)在不限制前述条文的一般性的原则下，如借款人是美国人，

(A)任何贷款人，在信用证出票人不是本协议项下的出借人的情况下，属于美国人的信用证出票人应在该出借人成为本协议项下的出借人之日或之前交付给该借款人和行政代理(在此之后，应不时应下列合理要求)交付给该借款人和行政代理(如该出借人不是本协议项下的出借人)，则应在该出借人成为本协议项下的出借人之日或之前向该借款人和行政代理交付

借款人或行政代理)，签署的美国国税局W-9表格复印件，证明该贷款人免征美国联邦备用预扣税；

(B)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(并应该借款人或行政代理人的合理要求不时)(以下列两项中适用的为准)，交付给该借款人和行政代理人(副本数量应由接受者要求)：

(1)如属声称享有美国为缔约一方的所得税条约的利益的外国贷款人(X)根据任何贷款文件支付利息，则须签署美国国税表W-8BEN或W-8BEN-E(视何者适用而定)，以依据该税务条约的“利息”条款免除或减少美国联邦预扣税；及。(Y)就任何贷款文件下的任何其他适用付款而言，须签署美国国税表W-8BEN或W-8BEN或W-8BEN的签立副本。根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款缴纳的美国联邦预扣税；

(2)已签署的国税表W-8ECI复印件；

(3)如外国贷款人声称享有“国内税法”第881(C)条规定的证券组合利息豁免的好处，(X)实质上采用附件3.01-A形式的证明，表明该外国贷款人不是“国内税法”第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，即“国内税法”第881(C)(3)(B)条所指的借款人的“10%股东”。或“美国国税法”第881(C)(3)(C)条所述的“受控外国公司”(“美国税务合规证”)和(Y)签署的美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(视具体情况而定)的副本；或

(4)在外国贷款人不是受益方的情况下，签署的IRS表W-8IMY复印件，以及IRS表W-8ECI、IRS表W-8BEN或W-8BEN-E(视情况而定)、实质上采用表3.01-B或表3.01-C、IRS表W-9和/或每个受益方的其他证明文件(视适用情况而定)形式的美国税务合规性证书；如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息，则该外国贷款人可代表每个该等直接和间接合作伙伴以表3.01-D的形式提供基本上符合美国税务规定的证书；

(C)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(并应该借款人或行政代理人的合理要求不时)向该借款人和行政代理人交付经签署的副本(或

按要求填写的作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据的适用法律规定的任何其他形式的原件)，以及适用法律可能规定的允许借款人或行政代理人确定需要扣缴或扣除的补充文件；以及

(D)如果根据任何贷款单据向贷款人或信用证出票人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，且该贷款人或信用证出票人不遵守FATCA适用的报告要求(包括《国税法》第1471(B)或1472(B)条(视具体情况而定)中所载的要求)，则该贷款人以及在信用证出票人不是本协议项下的出借人的范围内，应向该贷款人或信用证出票人征收美国联邦预扣税，如果该贷款人或信用证出票人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括《国税法》第1471(B)或1472(B)条(视情况而定)中所载的要求)，信用证出票人应在法律规定的一个或多个时间以及该借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间，向该借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括国内税法第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)和该借款人或行政代理人合理要求的附加文件，以便该借款人和行政代理人履行其在FATCA项下的义务，并确定该贷款人或L如适用，FATCA项下的义务或确定从此类付款中扣除和扣缴的金额。仅就本条款(D)而言，“FATCA”应包括在截止日期之后对FATCA所作的任何修订。

(Iii)每家贷款人以及在信用证发行人不是本协议项下的贷款人的情况下，信用证发行人同意，如果先前根据第3.01条交付的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确，它应更新该表格或证明，或立即书面通知公司和行政代理其法律上无法这样做。(Iii)信用证发放人同意，如果先前根据第3.01条交付的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确，应更新该表格或证明，或以书面形式迅速通知公司和行政代理其法律上不能更新该表格或证明。

(F)某些退款的处理。除非适用法律要求，否则行政代理在任何时候都没有义务代表贷款人或信用证出票人申请或以其他方式追索，也没有义务向任何贷款人或信用证出票人支付任何退款(包括申请或结转该退款金额以减少以其他方式应支付给退款政府当局的任何金额)从为该出借人或信用证出票人的账户支付的资金中扣缴或扣除的税款(视情况而定)。如果任何收款人根据其善意行使的单独裁量权确定其已收到任何借款方赔偿的任何税款或其他税款的退款，或任何贷款方根据第3.01条支付了额外金额，则应向贷款方支付相当于该退款的金额(但仅限于贷款方根据本第3.01条就导致该退款的税款或其他税项支付的赔偿款项或额外金额)。借款方应受款人的要求，同意向受款人偿还已付给贷款方的金额(加上相关政府当局征收的任何罚款、利息或其他费用)，条件是贷款方同意向受款人偿还还款金额(加上相关政府当局征收的任何罚款、利息或其他费用)，且不含利息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外)，且不计入任何自付费用(包括税金)，且不含利息(不包括相关政府当局就该退款支付的任何利息)，条件是贷款方同意在受款人被要求向该政府当局偿还此类退款的情况下，向该收款人偿还还款金额。即使本款有任何相反规定, 在任何情况下，适用的收款人都不需要根据本款向贷款方支付任何金额，只要支付该金额会使收款人处于该收款人本应处于的较不利的税后净额

赔偿款项或因此而产生的额外金额从未支付的。本款不得解释为要求任何收款人向任何贷款方或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。

(G)生存。在行政代理人辞职或更换，或贷款人或信用证发行人进行任何权利转让，或更换贷款人或信用证，终止总循环承诺，以及偿还、清偿或履行所有其他义务后，各方在本条款第3.01条项下的义务仍然有效。

3.02违法性。

如果任何贷款人认定任何法律将其定为非法，或任何政府当局声称，任何贷款人或其适用的贷款办公室发放、维持或资助其利率参考欧洲货币基础利率(无论是以美元或替代货币计价)的贷款，或根据欧洲货币基础利率确定利率或收取利率，或任何政府当局对该贷款人在适用的银行间买卖美元或任何替代货币或接受美元或任何替代货币的存款的权力施加实质性限制，则该贷款机构或其适用的放贷机构不得发放、维持或资助以欧洲货币基准利率(无论是以美元还是以替代货币计价)确定利率的贷款，或者任何政府当局对该贷款人在适用的银行间购买或出售美元或任何替代货币或接受美元或任何替代货币的存款的权力施加实质性限制在该贷款人通过行政代理向本公司发出通知后，(I)该贷款人以受影响的一个或多个货币发放或继续发放欧洲货币利率贷款的任何义务，或(如属以美元计价的欧洲货币利率贷款)将基准利率贷款转换为欧洲货币利率贷款的任何义务将被暂停；及(Ii)如果该通知断言该贷款人发放或维持基准利率贷款是非法的，且该贷款的利率是参考基准利率的欧洲货币基准利率组成部分确定的，则该贷款机构的基准利率贷款的利率在每种情况下，由行政代理在不参考基本利率的欧洲货币基础利率组成部分的情况下确定，直到该贷款人通知行政代理和公司导致该决定的情况不再存在为止(且各贷款人在此同意在该等情况不再存在时立即提供该通知)。本公司收到该通知后，(X)借款人应贷款人的要求(连同副本给行政代理)提前还款，或(如适用)提前还款，该等贷款以美元计价, 将该贷款人的所有欧洲货币利率贷款转换为基准利率贷款(如有必要，该贷款人的基准利率贷款的利率应由行政代理在不参考基准利率的欧洲货币基准利率组成部分的情况下由行政代理决定)，可以在其利息期的最后一天确定，如果该贷款人可以合法地继续维持这种欧洲货币利率贷款直到该日，或者立即转换，如果该贷款人不能合法地继续维持这种欧洲货币利率贷款，以及(Y)如果该通知断言该贷款是非法的，则立即转换为基准利率贷款(该利率由行政代理在不参考基准利率的欧洲货币基准利率组成部分的情况下由该行政代理确定)，如果该贷款人可以合法地继续维持该欧元利率贷款，则立即转换为该基准利率贷款，如果该通知断言该贷款是非法的在暂停期间，行政代理应计算适用于该贷款人的基本利率，而不参考其欧洲货币基本利率组成部分，直到该贷款人书面通知该贷款人根据欧洲货币基础利率确定或收取利率不再违法为止(各贷款人在此同意在此类违法性不再存在时通知行政代理和本公司)。在任何此类预付或转换时，借款人还应就预付或转换的金额支付应计利息。

每一贷款人可根据其选择，通过促使任何借款人的任何国内或国外分支机构或关联公司(每个均为“指定贷款人”)进行信用扩展(对于关联公司，第3.01至3.05和11.04节的规定应适用于该关联公司，其适用范围与该贷款人相同)；但该选择权的任何行使并不影响有关借款人按照下列规定偿还该信用扩展的义务：(A)第3.01节至第3.05节和第11.04节的规定适用于该附属公司，与该贷款人相同；但该选择权的任何行使不影响有关借款人按照下列规定偿还该信用扩展的义务

本协议的条款；但是，如果任何贷款人或任何指定贷款人确定任何法律规定任何贷款人或其适用的指定贷款人履行其在本协议项下的义务，或向根据美国、该州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区法律组织的任何指定借款人发放、发放、维持、资助或收取任何信贷延期的利息是非法的，则在该贷款人通过行政代理向本公司发出有关通知后，该贷款人或其适用的指定贷款人即属违法，或任何政府当局已断言，任何贷款人或其适用的指定贷款人在履行本协议项下的义务，或向根据美国、本州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区组织的任何指定借款人发放、作出、维持、资助或收取任何信贷延期的利息是非法的，在该贷款人的通知被撤销之前(且各贷款人在此同意在该违法行为不再存在时予以撤销)，该贷款人发行、作出、维持、资助或收取与任何该等信贷延期有关的利息的任何义务均应暂停。贷款当事人收到通知后，应采取贷款人要求的一切合理行动，减轻或避免此类违法行为。

3.03无法确定费率。

(A)如与任何欧洲货币利率贷款的请求有关，或与转换或延续欧洲货币利率贷款的请求有关，(I)行政代理确定：(A)在适用的离岸银行间市场上没有向银行提供这种货币的存款(无论是美元还是替代货币)，期限为该欧洲货币利率贷款的适用金额和利息期；或(B)没有足够和合理的手段就拟议的欧洲货币利率贷款(无论是以美元还是以替代货币计价)或与现有的或拟议的基本利率贷款(每种情况都是关于第(I)款的影响)确定任何请求的利息期间的欧洲货币基准利率。或(Ii)行政代理或被要求的贷款人认为，由于任何原因，与建议的欧洲货币利率贷款有关的任何请求的利息期间的欧洲货币基准利率没有充分和公平地反映该贷款的融资成本，行政代理将立即通知本公司和每一贷款人。(Ii)行政代理或被要求的贷款人认为，由于任何原因，就建议的欧洲货币利率贷款而言，欧洲货币基准利率没有充分和公平地反映该贷款的融资成本。此后，(X)贷款人以受影响的一种或多种货币发放或维持欧洲货币利率贷款的义务应暂停(在受影响的欧洲货币利率贷款或利息期的范围内)，以及(Y)如果上一句中描述的关于基准利率的欧洲货币基准利率组成部分的确定，在每种情况下，应暂停使用欧洲货币基准利率组成部分来确定基准利率，直到行政代理(根据所需贷款人的指示，在适用情况下特此同意撤销该通知)为止。在收到该通知后，适用的借款人可以撤销任何未决的借款请求。, 转换为或继续使用受影响货币的欧洲货币利率贷款，否则，将被视为已将该请求转换为以其中规定的金额借款的基本利率贷款请求。

(B)尽管有上述规定，但如果行政代理已作出本节(A)(I)款所述的决定，且本公司应提出要求，则行政代理、贷款人和本公司应本着诚意协商修改“欧洲货币基准利率”的定义和其他适用条款，以保留其原意；但在作出修订之前，该等受影响的贷款将按照本节条款另行规定的方式处理。(B)尽管有上述规定，行政代理、贷款人和本公司应真诚协商修改“欧洲货币基准利率”的定义和其他适用条款，以保留其最初的原意，但在作出修订之前，该等受影响的贷款将按照本节条款另行规定的方式处理。

(A)在符合本第3.03节(B)款和第3.07节的规定下，如果在欧洲货币借款的任何利息期开始之前：

(I)管理代理确定(在没有可证明错误的情况下，该确定应是决定性的和具有约束力的)不存在足够和合理的方法来确定调整后的伦敦银行间同业拆借利率、伦敦银行间同业拆借利率、调整后的欧洲银行间同业拆借利率、欧洲银行间同业拆借利率

适用的贷款利率、调整后的TIBO利率、TIBO利率、Daily Simple SONIA或RFR(包括但不限于相关的屏幕利率不可用或无法在当前基础上公布)、适用的货币或适用的利息期或付款期；或

(Ii)所需贷款人告知行政代理，以适用货币或适用利息期提供贷款的经调整libo利率、libo利率、经调整EURIBO利率、经调整TIBO利率、经调整TIBO利率、Daily Simple Sonia或RFR(视何者适用而定)将不能充分和公平地反映该等贷款人(或贷款人)为适用货币及该等借款而作出或维持其贷款(或其贷款)的成本

则行政代理应在该利息期开始之前，尽快按照第11.02节的规定，在可行的情况下尽快通过电话、传真或电子邮件向公司和贷款人发出有关通知(合理详细的)，并在行政代理通知公司和贷款人引起该通知的情况不再存在之前，(X)要求将任何借款转换为欧洲货币或继续借款为欧洲货币的任何借款通知(行政代理人在确定该等情况不再存在后，在此同意立即提供该通知)；(X)任何借款通知，要求将任何借款转换为欧元货币或继续借款为欧元货币；以及(X)任何要求将任何借款转换为欧洲货币或继续借款为欧洲货币的借款通知，直至行政代理人通知公司和贷款人导致该通知不再存在(行政代理人在确定该等情况不再存在后立即提供)。(Y)如果任何贷款通知请求以美元计价的欧洲货币借款，则此类借款应作为基准利率借款，以及(Z)如果任何借款通知要求以替代货币以高于相关利率的欧洲货币借款或RFR借款，则该请求应无效；(E)如果任何借款通知要求以美元计价的欧洲货币借款，则该借款应作为基准利率借款；以及(Z)如果任何借款通知请求以替代货币以高于相关利率的欧元借款或RFR借款，则该请求无效；但如引致该通知的情况只影响其中一类借款，则另一类借款须获准许。此外，如果任何约定货币的欧元利率贷款或RFR贷款在公司收到本条款第3.03(A)节所指的行政代理关于适用于该欧元利率贷款或RFR贷款的相关利率的通知之日仍未偿还，则在行政代理通知本公司和贷款人引起该通知的情况不再存在之前(1)如果该欧洲货币利率贷款是以美元计价的，则(1)如果该欧元利率贷款是以美元计价的，则(1)如果该欧元利率贷款是以美元计价的，则在该通知不再存在之前，(1)如果该欧元利率贷款是以美元计价的，则在该通知不再存在之前，(1)如果该欧元利率贷款是以美元计价的, 则在适用于该欧洲货币利率贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日的下一个营业日)，该欧洲货币利率贷款应由行政代理在该日转换为以美元计价的基准利率贷款，并构成该日的基准利率贷款；(2)如果该欧洲货币利率贷款是以另一种货币计价的，则该欧洲货币利率贷款应：在适用于该欧洲货币利率贷款的利息期的最后一天(如果该日不是营业日，则为下一个营业日)按适用替代货币的中央银行利率加适用利率计息；但如果行政代理合理且真诚地(该决定应是决定性的，且没有明显错误的情况下具有约束力)确定不能确定适用替代货币的中央银行利率，则以任何替代货币计价的任何未偿还的受影响的欧洲货币利率贷款应在该日之前由公司选择：(A)由公司在该日预付，或(B)仅为计算适用于该欧元利率贷款的利率的目的，该以任何替代货币计价的欧洲货币利率贷款应被视为以美元计价的欧洲货币利率贷款，并应按适用于当时以美元计价的欧洲货币利率贷款的相同利率计息；(3)如果该RFR贷款以任何替代货币计价，则该RFR贷款应按适用替代货币的中央银行利率加适用利率计息；前提是, 如果行政代理合理和真诚地确定适用的替代货币的中央银行利率不能是可适用的替代货币，则该决定应是决定性的，且在没有可证明错误的情况下具有约束力。

根据本公司的决定，任何以任何替代货币计值的未偿还受影响RFR贷款，在本公司的选择下，须(X)于适用利息期的最后一天(或如该日不是营业日，则于下一个营业日)(或如该日不是营业日，则于下一个营业日)全数预付，或(Y)于适用利息期的最后一日(或如该日不是营业日，则于下一个营业日)全额预付，以(X)兑换成以美元计值的基本利率贷款(金额相当于该替代货币的美元等值)，或(Y)于适用利息期的最后一日(或如该日不是营业日，则于下一个营业日)全额预付。

(B)尽管有前述规定，如果行政代理人在任何时候作出决定(该决定在没有可证明错误的情况下为决定性的)，或公司通知行政代理人公司已作出决定，(I)第3.03(A)(I)节规定的情况已经出现，且这种情况不太可能是临时性的，或(Ii)第3.03(A)(I)节规定的情况尚未出现，但(W)相关筛选费率管理人的主管已公开声明相关筛选费率管理人破产(且没有继任管理人将继续发布相关筛选费率)。(X)有关放映率的管理人已作出公开声明，指明某一特定日期，在该日期之后，该有关放映率将永久或无限期停止由该管理人发表(而并无继任管理人会继续发表该有关放映率)，(Y)相关筛选利率管理人的主管已发表公开声明，指明特定日期，在此日期之后，相关筛选利率将永久或无限期停止发布，或(Z)相关筛选利率管理人的主管人员或对管理代理具有管辖权的政府当局已发布公开声明，指明特定日期，在此日期之后，相关筛选利率不得再用于确定贷款利率，则管理代理和公司应努力制定Libo利率(或EURIBO利率或TIE)的替代利率在适用的情况下)，这充分考虑了当时在美国确定银团贷款利率的当时流行的市场惯例, 并应对本协议进行修订，以反映适用的替代利率和本协议的其他相关变化；但如果如此确定的替代利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。尽管第11.01条有任何相反规定，只要行政代理人在行政代理人向贷款人提供该替代利率通知之日起五(5)个工作日内未收到所需贷款人的书面通知，说明该等被要求贷款人反对该修订及其理由，则该修订应在本协议的任何其他一方(行政代理和本公司除外)采取任何进一步行动或征得其同意的情况下生效。尽管本协议有任何相反规定，但在根据第3.03(B)条确定替代利率之前(但在本第3.03(B)条第一句第(Ii)(W)条、第(Ii)(X)条或第(Ii)(Y)条所述的情况下，仅在适用货币的相关筛选利率和该利息期在当前基础上无法获得或公布的范围内)，(X)要求将任何借款转换为：(Y)如果任何借款通知要求以美元借款，则该借款应作为基准利率借款；(Z)如果任何借款通知要求以另一种货币借款，则该请求应无效；(Z)如果任何借款通知要求以替代货币借款欧洲货币，则该请求应无效；(Z)如果任何借款通知要求以美元借款欧洲货币，则该请求应无效；以及(Z)如果任何借款通知请求以替代货币借款欧洲货币，则该请求应无效；以及(Z)如果任何借款通知要求以另一种货币借款，则该请求应无效。

3.04成本增加，回报减少；资本充足率。

(A)成本普遍增加。如果法律有任何变更，应：

(I)将任何储备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似的规定，施加、修改或当作适用于任何贷款人(反映在欧洲货币汇率中的任何储备金要求)或信用证发行人的资产、存放于该贷款人或为其账户存入的存款、或为该贷款人或其账户提供或参与的信贷的任何储备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似规定；

(Ii)要求任何收款人就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税项(不包括(A)补偿税、(B)免税定义(B)至(D)款所述税项和(C)关联所得税)；

哦，不。[保留区]或

(Iv)将影响本协议或欧洲货币利率贷款的任何其他条件、成本或费用强加给任何贷款人或信用证发行人或伦敦银行间市场，或任何信用证或参与其中；

上述任何一项的结果将增加该贷款人作出、转换、继续或维持任何贷款的成本，而该贷款的利息是参考欧洲货币基准利率而厘定的(或维持其作出任何该等贷款的义务)，或增加该贷款人或信用证发行人参与、开立或维持任何信用证的成本(或维持其参与或签发任何信用证的义务)，或减少该贷款人或该等贷款人已收或应收的任何款项的金额，或减少该贷款人或其应收的任何款项的数额，而该等贷款的利息是参考欧洲货币基准利率而厘定的(或维持其作出任何该等贷款的义务)，或增加该贷款人或信用证出票人参与、开立或维持任何信用证的成本，或减少该贷款人或其应收款项的金额。借款人在收到该贷款人或信用证出票人的请求(附第3.06(A)条规定的证明)后30天内，将向该出借人或信用证出票人(视属何情况而定)支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该出借人或信用证出票人(视情况而定)所产生的额外费用或所遭受的减损。

(B)资本要求。如果任何贷款人或信用证出票人确定，影响该出借人或信用证出票人或该出借人或该出借人或出票人控股公司的任何放贷办事处(如果有)的有关资本金或流动性要求的法律变更由于本协议的结果而降低了该出借人或信用证出票人的资本或该出借人或信用证出票人的控股公司的资本(如果有)的回报率的影响，那么，如果该法律变更影响到该出借人或该信用证出票人或该出借人或该信用证出票人的控股公司(如果有的话)的资本金或流动资金要求，该法律的任何变更将导致该出借人或该信用证出票人的资本或该信用证出票人的控股公司的资本回报率降低，或参与该贷款人持有的信用证或周转额度贷款，或信用证发行人签发的信用证，低于该贷款人或该信用证发行人或该贷款人或该信用证发行人的控股公司如果没有这样的法律改变(考虑到该贷款人或信用证发行人的政策以及该贷款人或该信用证发行人的控股公司关于资本的政策)所能达到的水平视情况而定，在收到该贷款人或信用证出票人的请求后30天内(附第3.06(A)节所规定的证明)，向该出借人或该信用证出票人，或该出票人或该信用证出票人的控股公司支付补偿任何此类减损的额外金额。

(C)请求的延误。任何贷款人或信用证出票人未按照本节前述规定要求赔偿或拖延不构成放弃该贷款人或信用证出票人要求赔偿的权利，但借款人不应要求借款人在贷款人或信用证出票人(视情况而定)的日期超过120天之前，根据本节前述规定赔偿贷款人或信用证出票人发生的任何增加的费用或遭受的任何减少的费用，但不得要求借款人根据本节上述规定赔偿贷款人或信用证出票人在超过120天之前发生的任何增加的费用或遭受的任何减损，这并不构成放弃该贷款人或信用证出票人要求赔偿此类赔偿的权利，但不得要求借款人根据本节前述规定赔偿贷款人或信用证出票人在超过120天的时间内发生的任何增加的费用或遭受的任何减少。根据本第3.04条要求对引起此类成本增加或减少的法律变更进行赔偿(但如果变更

如果法律规定引起这种增加或减少的费用具有追溯力，则上述120天期限应延长，以包括其追溯力期限)。

(D)补偿。贷款人无权根据本第3.04条获得任何赔偿，只要该贷款人在类似情况下一般不向其他处境相似的借款人收取此类费用或要求此类赔偿。

3.05赔偿损失。

借款人应在任何贷款人不时提出书面要求(向行政代理提交副本)后30天内赔偿该贷款人，并使其免受因下列原因而产生的任何损失、成本或支出的损害：

(A)任何贷款(基本利率贷款除外)的续期、转换、付款或提前还款，而续期、转换、付款或提前还款的日期并非该贷款的利息期的最后一天(不论是自愿的、强制的、自动的、由于加速或其他原因)；

(B)借款人没有在借款人通知的日期或款额预付、借入、继续或转换任何并非基本利率贷款的贷款(原因并非该贷款人没有作出贷款)；

(C)借款人没有在预定到期日支付任何以另一种货币计价的信用证下的任何贷款或提款(或其到期利息)，或没有以另一种货币支付该等贷款或提款；或

(D)由于公司根据第11.14条提出要求，在利息期限最后一天以外的某一天转让欧洲货币利率贷款；

包括任何汇兑损失，以及因清算或重新使用其为维持该贷款而获得的资金、终止该等资金的保证金所支付的费用或履行任何外汇合同而产生的任何损失或费用，但不包括预期利润的任何损失。借款人还应支付该贷款人收取的与上述有关的任何惯例管理费。

为了计算借款人根据本第3.05节向贷款人支付的金额，每家贷款人应被视为已按照在确定该贷款的欧洲货币利率时使用的欧洲货币基准利率为其所作的每笔欧洲货币利率贷款提供资金，其方式是在离岸银行间市场为该货币的等额存款或其他借款提供可比金额和可比期限，无论该欧洲货币利率贷款是否实际上是这样提供资金的。

3.06适用于所有赔偿要求的事项。

(A)行政代理、任何贷款人或信用证发票人根据本条第三条要求赔偿，并合理详细地列出任何损失、费用或费用的依据以及根据本条款应支付的额外金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。在确定该金额时，行政代理人、该贷款人或信用证发卡人(I)可使用合理的平均和归属方法，(Ii)应本着诚信行事(且不得武断或任性)；但行政代理人、该贷款人或信用证发票人(视情况而定)均不需要披露任何机密或专有信息。

与此相关。根据第三条提出的任何赔偿要求必须附有该证明。

(B)每个贷款人均可通过任何贷款办公室向借款人提供任何信贷展期，但行使此选择权不影响借款人根据本协议条款偿还信贷展期的义务。(B)每个贷款人均可通过任何贷款办公室向借款人提供任何信贷展期，但该选择权的行使不影响借款人根据本协议条款偿还信贷展期的义务。如果任何贷款人或信用证出票人根据第3.04条要求赔偿，或任何借款人根据第3.01条被要求向任何出借人、信用证出票人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，或如果任何出借人根据第3.02条发出通知，则应公司要求，该出借人或信用证出票人(视情况而定)应合理努力指定不同的如果根据该贷款人或信用证出票人(视情况而定)的判断，这种指定或转让(I)将在未来消除或减少根据第3.01或3.04节(视属何情况而定)应支付的金额，或消除根据第3.02条(视适用情况而定)发出通知的需要，并且(Ii)在每种情况下，都不会使该贷款人或信用证出票人(视情况而定)承担任何未偿还的成本或费用，并且在其他情况下不会对该贷款人或信用证出票人(视情况而定)不利，则分支机构或关联公司不会因此而承担任何未报销的成本或开支，且不会在其他方面对该贷款人或信用证出票人不利借款人在此同意支付任何贷款人或信用证发行人因任何此类指定或转让而发生的一切合理费用和开支。

(C)任何贷款人根据第3.01条或第3.04条提出赔偿要求，或根据第3.02条发出通知后，本公司可根据第11.14条更换该贷款人。

继Libor之后的3.07。

即使本协议或任何其他贷款文件(包括本协议第11.01条)中有任何相反规定，如果行政代理确定(该确定在没有明显错误的情况下为决定性的)，或者公司通知行政代理公司已确定：

(I)没有足够和合理的方法来确定任何所要求的利息期间的伦敦银行同业拆息，因为目前没有或没有公布伦敦银行同业拆息的筛选利率，而这种情况不大可能是暂时的；或

(Ii)LIBOR筛选利率的管理人或对管理代理具有管辖权的政府主管部门已发表公开声明，指明某一特定日期，在该日期之后，LIBOR或LIBOR筛选利率将不再可供使用或用于确定贷款利率(该特定日期，即“预定不可用日期”)，或

(Iii)目前正在执行的银团贷款，或包括与本节所载措辞类似的银团贷款，正在执行或修订(视何者适用而定)，以纳入或采用新的基准利率来取代伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)，

3.07基准过渡事件的影响。

(A)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定(任何套期保值协议就本第3.07节而言应被视为不是“贷款文件”)，包括但不限于第3.03(B)节，如果是基准过渡事件，则提前选择加入

或其他基准利率选举(视情况而定)，且其相关基准更换日期发生在关于当时基准的任何设置的参考时间之前，则(X)如果根据基准更换日期的“基准更换”定义的第(1)或(2)条确定基准更换，则该基准更换将在本合同项下和任何关于该基准设定和后续基准设置的任何贷款文件下替换该基准，而不对该基准设定和随后的基准设定进行任何修改、任何其他任何一方的进一步行动或同意。(Y)如果根据“基准替换”定义第(3)条为该基准替换日期确定了基准替换，则该基准替换将在下午5：00或之后就本协议项下和任何贷款文件项下的任何基准设置替换该基准。(芝加哥时间)在基准更换日期后的第五个工作日，行政代理向贷款人和公司提供通知，而无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、进一步行动或同意，只要到那时行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对该基准更换的书面通知。

(B)尽管本合同或任何其他贷款文件有任何相反规定，并在符合本款以下但书的情况下，(X)对于以美元计价的贷款，如果期限SOFR过渡事件及其相关基准替换日期或(Y)对于以欧元计价的贷款，如果期限ESTR过渡事件及其相关基准替换日期(视情况而定)在参考时间之前就当时的任何基准发生，则适用的基准替换将就本协议的所有目的替换当时的基准未对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、采取进一步行动或征得任何其他当事人的同意；但除非行政代理已向贷款人和公司交付期限SOFR通知或期限ESTR通知(视情况而定)，否则(B)款无效。为免生疑问，行政代理不需要在期限SOFR转换事件发生后提交任何(X)条款SOFR通知，或在期限ESTR转换事件发生后交付(Y)条款ESTR通知，并可自行决定这样做。

(C)然后，在行政代理作出上述决定或行政代理收到该通知(视情况而定)后，行政代理和本公司可合理迅速地修订本协议，以替代基准利率(包括对基准利率(如有)的任何数学或其他调整，例如适用于其中的保证金)，并适当考虑任何发展中的或当时存在的关于该等替代基准的类似美元银团信贷安排的惯例(任何该等建议利率，称为“LIBOR继任者利率”)，以及任何建议的基准利率(“LIBOR后继率”)，以及任何建议的基准利率(如有)，并适当考虑该等替代基准的类似美元银团信贷安排的任何演变或当时存在的惯例(任何该等建议利率，称为“LIBOR后续利率”)，以及任何建议的基准利率在行政代理之后的第五个营业日，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交书面通知，表明该等所需贷款人不接受该等修订，否则行政代理应已将该建议修订张贴至所有贷款人及本公司。为免生疑问，在实施基准替换时，行政代理将有权随时进行符合更改的基准替换，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类基准替换符合更改的任何修订都将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他方的进一步行动或同意。任何贷款方不得因修改或其他修改本协议或仅与本协议相关的任何其他贷款文件而支付任何“修改费”或其他类似费用。

将伦敦银行同业拆借利率替换为伦敦银行间同业拆借利率后续利率、任何基准或任何建议的符合相关变化的伦敦银行间同业拆借利率基准替换。

如果LIBOR后续利率尚未确定，且存在上文第(I)款规定的情况或已发生预定的不可用日期(视情况而定)，行政代理将立即通知本公司和各贷款人。此后，(X)贷款人发放或维持欧洲货币利率贷款的义务将暂停(在受影响的欧洲货币利率贷款或利息期内)，以及(Y)在确定基本利率时不再使用欧洲货币利率组成部分(在受影响的利息期内)。在收到该通知后，借款人可以撤销任何未决的借用、转换或延续欧洲货币利率贷款的请求(以受影响的欧洲货币利率贷款或利率期间为限)，否则，将被视为已将该请求转换为以上述(Y)条款规定的金额借款的基本利率贷款请求。

尽管本协议另有规定，任何关于LIBOR后续利率的定义均应规定，就本协议而言，此类LIBOR后续利率在任何情况下均不得低于零。

(D)行政代理将及时通知本公司和贷款人：(I)基准过渡事件、期限SOFR过渡事件、定期ESTR过渡事件、提前选择加入选举或其他基准利率选举(视情况而定)的任何事件及其相关基准更换日期；(Ii)任何基准更换的实施情况；(Iii)任何符合基准更换要求的变更的有效性；(Iv)根据以下(E)条款移除或恢复基准的任何期限；以及(V)任何基准不可用期间的开始或结束行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第3.07条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，都将是决定性的和具有约束力的，没有可证明的错误，并且可以自行决定作出，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但每项决定除外

(E)即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，在任何时间(包括与基准替代的实施有关)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR、期限ESTR、LIBO利率，EURIBO利率或TIBO利率)，并且(A)该基准的任何基调未显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务不时发布由管理代理以其合理的酌情决定权选择的费率，或(B)该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调具有或将不再具有代表性，；或(B)该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调具有或将不再具有代表性；则管理代理可以在该时间或之后修改用于任何基准设置的“利息期限”的定义，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调随后被显示在基准的屏幕或信息服务上(包括基准替换)，或者(B)不再或不再受到它是或将不再代表基准(包括基准替换)的公告的约束，则管理代理可以修改该基准期的定义以移除该不可用的或不具有代表性的基准期，以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基准期随后被显示在基准的屏幕或信息服务上(包括基准替换)，则管理代理可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义，以恢复该先前移除的期限。

(F)公司收到行政代理关于基准不可用期开始的通知后，直至确定基准替换为止

根据本第3.07节关于(I)美元的规定，本公司可以撤销在任何该等基准不可用期间借入、转换为或继续发放、转换或继续使用欧洲货币利率贷款的任何请求，否则，本公司将被视为已将任何此类请求转换为借入或转换为基本利率贷款的请求，以及(Ii)任何其他商定货币，贷款人以该商定货币发放或维持贷款的义务应暂停(本公司可撤销任何借款请求，在基准不可用期间转换为或继续使用该商定货币发放的贷款)。在任何美元基准不可用期间或当时美元基准的基期不是可用的基期的任何时间，基于当时基准的基本利率组成部分或该基准的该基期(视情况而定)将不会用于任何基本利率的确定。此外，如果任何替代货币的欧洲货币利率贷款在公司收到关于适用于该欧洲货币利率贷款的相关利率的基准不可用期限开始的通知之日仍未偿还，则该贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日，则为下一个工作日)(直到根据本第3.07节实施该替代货币的基准替代)，在该日之前公司选择：(A)由公司在该日预付，或(B)由行政代理转换为，并应构成, 在该日以美元计价的基本利率贷款(金额相当于该协议货币的美元等值)(双方理解和同意，如果公司在当地时间下午2：00之前没有提前支付该贷款，行政代理有权将该欧洲货币利率贷款转换为以美元计价的基本利率贷款)。如果任何RFR贷款在公司收到与适用于该RFR贷款的相关利率有关的基准不可用期间开始的通知之日仍未偿还，则该贷款应在适用于该贷款的下一个付息日(或如果该日不是营业日的下一个营业日)按中央银行英镑利率加适用利率计息；但如果行政代理确定(该决定应是决定性的，在没有明显错误的情况下具有约束力)不能确定英镑的中央银行利率，则在公司的选择下，以英镑计价的任何未偿还的受影响的RFR贷款，(A)于下一个适用付息日(或如该日不是营业日，则为下一个营业日)转换为以美元(金额相当于英镑)为单位的基本利率贷款，或(B)于下一个适用付息日(或如该日不是营业日，则为下一个营业日)立即全额预付基本利率贷款，或(B)于下一个适用的付息日(或如该日不是营业日，则为下一个营业日)立即全额预付以美元计价的基本利率贷款。

3.08生存。

借款方在第三条项下的所有义务应在循环承诺总额终止、偿还本条款项下的所有其他义务和行政代理人辞职后继续存在。

第四条

担保

4.01保证金。

每一担保人特此共同及各别向每一贷款人、与贷款方订立套期保值协议或金库管理协议的贷款人的每一关联公司，以及行政代理及以下所述义务的每一持有人(作为主债务人而非担保人)严格按照条款的规定，保证在到期时立即足额偿付债务(无论是规定的到期日，作为强制性预付款，通过加速，作为强制性现金抵押或其他方式)。担保人在此进一步同意，如果任何债务在到期时(在任何宽限期或治疗期生效后)没有全额偿付(无论是在规定的到期日，作为强制性预付款，通过加速，作为强制性现金抵押或其他方式)，担保人将在没有任何要求或通知的情况下，迅速、共同和个别地迅速支付该债务，如果任何债务的付款时间延长或续期，该债务将在到期时立即全额偿付(无论是延长到期日，作为强制性预付款)。在此，担保人还同意，如果任何债务在到期时没有全额偿付(无论是在规定的到期日，作为强制性现金抵押或其他方式)，担保人将在没有任何要求或通知的情况下，在到期时立即全额偿付(无论是延长到期日，作为强制性提前付款)。作为强制性现金抵押或其他方式)。

尽管本协议或任何其他贷款文件、套期保值协议或金库管理协议中包含任何相反的规定，每个担保人(以其身份)在本协议和其他贷款文件下的义务应限制在不会使该等义务根据适用的债务人救济法或任何适用法律的任何可比条款被撤销的最大金额。

4.02无条件债务。

第4.01节规定的担保人的义务是连带的、绝对的和无条件的，无论任何贷款文件、套期保值协议或财务管理协议、或其中提到的任何其他协议或文书的价值、真实性、有效性、规律性或可执行性，或者对任何义务的任何其他担保或担保的任何替代、解除、减值或交换，以及在适用法律允许的最大范围内，无论其他任何可能构成对担保人的法律或衡平法解除或抗辩的情况。本第4.02节的意图是，在任何情况下，担保人在本条款项下的义务应是绝对和无条件的。各担保人同意，在债务(本协议终止后的或有债务除外)全额清偿且承诺到期或终止之前，担保人无权向借款人或任何其他担保人代位、赔偿、偿还或分担根据本条第四条支付的款项。在不限制前述规定一般性的情况下，双方同意，在法律允许的最大范围内，发生下列任何一项或多项情况，不得改变或损害本协议项下任何担保人的责任，如上所述，该责任应保持绝对和无条件：

(A)在没有通知任何担保人的情况下，随时或不时延长履行或遵从任何义务的期限，或免除履行或遵从任何义务的期限；

(B)任何贷款方与任何贷款人之间的任何贷款文件、任何对冲协议或金库管理协议的任何条文所述的任何作为，或

贷款人的任何关联方，或贷款文件中提及的任何其他协议或工具，此类套期保值协议或此类金库管理协议应完成或不完成；

(C)加速任何债务的到期，或在任何方面修改、补充或修订任何债务，或在任何贷款文件、任何贷款方与任何贷款人或贷款人的任何关联公司之间的任何对冲协议或金库管理协议或贷款文件中所指的任何其他协议或文书下的任何权利，应免除该等对冲协议或该等金库管理协议，或免除对任何该等义务或其任何保证的任何其他担保，全部或部分受损或交换，或以其他方式处理(除非必要的贷款人根据本协议的明示条款以书面方式明确免除了担保人的义务)；

(D)授予行政代理人或任何义务持有人作为任何该等义务的保证的任何留置权，或授予该行政代理人或任何义务持有人作为任何该等义务的保证的任何留置权，均不能附加或不完善；或

(E)任何该等义务须被裁定为无效或可使无效(包括但不限于为任何担保人的任何债权人的利益)，或须从属于任何人(包括但不限于任何担保人的任何债权人)的申索。

就其在本协议项下的义务而言，每名担保人在此明确放弃勤勉、出示、要求付款、拒付和所有通知(担保人根据任何贷款文件有明确权利收到的任何通知除外)，以及根据任何贷款文件、任何贷款方与任何贷款人或贷款人的任何关联公司之间的任何对冲协议或任何其他协议或文书，行政代理或义务持有人用尽任何权利、权力或补救措施或对任何人提起诉讼的任何要求，以及任何要求行政代理或义务持有人用尽任何权利、权力或补救措施或根据任何贷款文件、任何套期保值协议或任何贷款人或贷款人的任何关联公司达成的任何其他协议或文书对任何人提起诉讼的要求。或对任何义务的担保。

4.03恢复。

如果任何人或其代表就该义务支付的任何款项因任何原因被任何义务的持有人撤销或必须以其他方式恢复，无论是由于任何债务救济法或其他原因，且每名担保人同意应要求赔偿行政代理人和每一义务持有人的所有合理费用和开支(包括但不限于律师的合理和有文件记录的费用、收费和支付)，则担保人根据本条第四条规定的义务应自动恢复。在此情况下，担保人的义务应自动恢复。如果任何人或其代表就该义务支付的任何款项因任何原因被任何人撤销或必须由任何义务持有人以其他方式恢复，则担保人的义务应自动恢复。包括在任何债务人救济法下，对声称此类付款构成优惠、欺诈性转移或类似付款的索赔进行抗辩所产生的任何此类费用和开支。

4.04某些额外豁免。

各担保人同意，该担保人除根据第4.02节行使代位权和根据第4.06节行使出资权外，无权就该义务寻求担保。

4.05补救措施。

担保人同意，在法律允许的最大范围内，一方面在担保人和义务持有人之间，另一方面，就第4.01节的规定而言，可以宣布债务立即到期和支付(在上述第9.02节规定的情况下，应被视为自动到期和支付)，尽管有任何暂缓、强制令或其他禁令阻止此类声明(或阻止义务自动到期和支付)对抗任何其他人，如果发生此类声明(或债务被视为已自动到期并支付)，则根据第4.01节的规定，这些债务(无论是否由任何其他人到期并应支付)应立即由担保人到期并支付。

4.06出资权。

担保人之间约定，就本协议项下支付的款项而言，在适用法律允许的范围内，每个担保人对其他担保人享有出资权利。此类出资权应从属于贷款文件规定的担保人义务，并且在所有义务(本协议终止后的或有义务除外)全部清偿且承诺终止之前，任何担保人不得行使此类出资权。

4.07付款担保；继续担保。

(A)本条第四条中的担保是付款担保而不是托收担保，是一种持续担保，无论何时发生，均应适用于所有义务。

(B)即使本协议有任何相反规定，担保人应自动解除其在本协议项下的义务，并在以下情况下自动解除担保人的担保：(I)该子公司成为被排除的子公司且行政代理收到本公司的书面通知；(Ii)本协议允许的子公司解散、清盘或清盘；或(Iii)担保人因此而不再是子公司的任何交易完成。与任何此类解除相关的，行政代理应签署并向任何此类担保人交付担保人应合理要求的证据终止或释放的所有文件，费用由担保人承担。

4.08保持良好状态。

当时为合格ECP担保人的每一贷款方，无论是由当时不是商品交易法规定的“合资格合同参与者”的任何贷款方(“指定贷款方”)提供的担保，还是由任何该等指定贷款方根据贷款文件授予的担保权益，在这两种情况下，对于任何掉期义务都是有效的，在此，共同和个别地、绝对地、无条件且不可撤销地承诺就该互换义务向每一指定借款方提供该等资金或其他支持，该等资金或其他支持是该指定借款方可能需要的，以履行其在该互换义务方面的贷款文件项下的所有义务(但在每种情况下，仅限于在不使该合格ECP担保人根据本条款IV的义务和承诺根据适用的债务人救济法可以作废的情况下可产生的此类责任的最高金额，且不得超过任何更大的金额)。每名符合条件的ECP担保人在本节项下的义务和承诺应保持完全效力，直到这些义务全部付清和履行为止。每一借款方打算组成，且应被视为构成“保持良好、支持或其他”的这一节，且这一节应被视为构成“保持良好、支持或其他

就商品交易法的所有目的而言，为每一特定贷款方的利益而订立的“协议”。

第五条

授信延期的前提条件

5.01初始信用展期条件。

每个贷款人在本合同项下进行初始信贷延期的义务必须满足以下先决条件：

(A)贷款文件。行政代理收到本协议的签约副本和其他贷款文件，每份文件均由签署贷款方的一名负责人妥善签署，如果是本协议，则由每个贷款人签署。

(B)大律师的意见。行政代理收到贷款方法律顾问的有利意见，收件人为行政代理和每一贷款人，日期为截止日期，形式和实质均令行政代理合理满意。

(C)无重大不利变化。自2018年7月31日以来，本公司及其子公司的整体业务、资产、负债(实际或有)、运营或状况(财务或其他)不应发生重大不利变化。

(D)诉讼。本公司或其任何附属公司不得在任何法庭或仲裁员或政府当局面前有任何诉讼、诉讼、调查或法律程序待决或受到书面威胁，而该等诉讼、诉讼、调查或法律程序可合理地预期会产生重大不利影响。

(E)组织文件、决议等行政代理收到下列文件，每份文件应为原件或.pdf文件或传真(在每种情况下，应立即附上原件)，其形式和实质应令行政代理及其法律顾问满意：

(I)每一借款方的组织文件的副本，经该州或其成立或组织的其他司法管辖区(如适用)的适当政府主管部门证明在最近日期是真实和完整的，并经该借款方的秘书或助理秘书证明在截止日期是真实和正确的；

(Ii)各卢森堡贷款方的合并组织章程的副本，经该卢森堡贷款方的经理或董事(如适用)在最近日期核证为真实和完整；

(Iii)该等决议证明书或其他诉讼证明书、任职证明书及/或其他负责人员证明书，或与任何非美国司法管辖区有关的同等证明书(就卢森堡贷款方而言，包括日期不早于截止日期前一(1)天的卢森堡公司登记册摘录的真实而完整的副本，以及不登记判决的证明书的真实而完整的副本)，由卢森堡公司登记处于本协议日期发布，并反映本协议日期前一天的情况，声明在卢森堡注册的该卢森堡贷款方尚未被宣布破产(En Fillite)，也未申请破产

与每一贷款方的债权人(协约)、控制管理(债务控制)或暂缓付款(担保)或2002年12月19日卢森堡法案第13条第2至11项和第14条所列的其他程序(商业和公司登记册、公司会计和公司年度账目(不时修订))的和解或重整)，按行政代理可能要求的证明身份，受权担任与本协议和该借款方参与的其他贷款文件有关的责任官员的权力和能力，以及卢森堡贷款方经理董事会批准该卢森堡借款方签订本协议和该借款方参与的其他贷款文件的权力和能力；和

(Iv)行政代理可以合理要求的文件和证明，以证明每个借款方在其组织或组成状态下都是正式组织或组成的，并有效存在、信誉良好(或类似地位)并有资格从事业务。

(F)结案证书。行政代理收到由公司负责人员签署的证书，证明第5.01(C)和(D)节以及第5.02(A)和(B)节规定的条件已得到满足。

(G)终止现有信贷协议。行政代理收到令行政代理合理满意的证据，证明现有信贷协议项下的所有债务(现有信贷协议终止后存续的或有债务除外)均已全额清偿，其下的所有承诺均已终止，与此相关的所有留置权(如有)均已解除。

(H)费用。行政代理、安排人和贷款人收到要求在截止日期或之前支付的任何费用。

(I)律师费。除非行政代理放弃，否则本公司应已支付行政代理律师的所有合理费用、收费和支出，只要发票已在截止日期前至少一个工作日收到，外加该等律师的费用、收费和支出的额外金额，该等费用、收费和支出应构成对公司在结案程序中产生或将发生的该等律师费用、收费和支出的合理估计(但该估计不妨碍本公司与行政代理之间的最终结算)，且该等费用、收费及支出构成其对该等律师在结案程序中所招致或将招致的费用、收费及支出的合理估计(但该估计不妨碍本公司与该行政代理之间的最终结算)。

(J)KYC信息。

(I)在任何贷款人至少在截止日期前15天提出合理要求后，公司应至少在截止日期前5天向该贷款人提供与适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括该法)相关的文件和其他信息。

(Ii)在截止日期前至少五天，如果借款人符合“实益所有权条例”规定的“法人客户”资格，则应提供与该借款人有关的实益所有权证明。

在不限制第10.04节规定的一般性的情况下，为了确定是否符合第5.01节规定的条件，已签署本协议的每个贷款人应被视为已同意、批准或接受或满意根据本协议要求贷款人同意、批准、接受或满意的每一份文件或其他事项，除非行政代理在建议的截止日期之前收到该贷款人的通知，说明其反对意见。

作为现有信贷协议当事人的贷款人(以及根据现有信贷协议的定义构成“所需贷款人”的贷款人)特此免除终止现有信贷协议项下承诺的任何提前通知要求，借款人和适用的贷款人同意，现有信贷协议及其项下的承诺应于本协议之日终止(但根据其条款在终止后仍然有效的任何条款除外)。

5.02所有信用延期的条件。

每个贷款人和信用证发行人都有义务履行任何信用证延期请求，但前提条件如下：

(A)第VI条(除截止日期外，第6.05节所载的陈述和担保除外)或任何其他贷款文件中所载的、或载于根据本合同或与此相关的任何时间提供的任何文件中的贷款当事人的陈述和担保，应在信贷延期之日及截至该日在所有重要方面均属真实和正确，但在明确提及较早日期的范围内，该等陈述和保证应与先前的日期一样，在所有重要方面均属真实和正确

(B)不存在违约，也不会因建议的信贷延期而违约。

(C)行政代理和信用证发行人或周转额度贷款人(如果适用)应已收到符合本协议要求的信贷延期请求。(C)行政代理和(如适用)信用证发行人或周转额度贷款人应已收到符合本协议要求的信贷延期请求。

(D)如果适用的借款人是指定借款人，则该借款人应已根据第2.14节被指定为指定借款人。

(E)在信用证延期以替代货币计价的情况下，国家或国际金融、政治或经济条件或货币汇率或外汇管制不应发生任何变化，而行政代理、所需贷款人(如果贷款以替代货币计价)或信用证发行人(如果任何信用证以替代货币计价)合理地认为，该信用证延期以相关替代货币计价是不可行的。(E)如果信用证延期以替代货币计价，则国家或国际金融、政治或经济条件或货币汇率或外汇管制不应发生任何变化，而行政代理、所需贷款人(对于任何贷款将以替代货币计价)或信用证发行人(如果任何信用证以替代货币计价)将使该信用证延期以相关替代货币计价是不可行的。

借款人提交的每份信用延期申请(要求将贷款转换为另一种类型或延续欧洲货币利率贷款的贷款通知除外)应被视为在适用信用延期之日并截至该日已满足第5.02(A)和(B)节规定的条件的陈述和保证。

第六条

预订和警告

为促使行政代理和贷款人订立本协议，并促使贷款人发放贷款并签发或参与本协议项下的信用证，贷款各方向行政代理和贷款人陈述并保证：

6.01组织等

本公司是威斯康星州法律规定的正式成立、有效存在、信誉良好(或同等地位)的公司；每个指定借款人和重要子公司根据其组织管辖的法律正式组建、有效存在、信誉良好(或同等地位)；此外，本公司、各指定借款人及各重要附属公司均有正式资格于其业务性质需要具备该资格的每个司法管辖区开展业务(除非不具备该资格或信誉不会合理地预期会产生重大不利影响)，并有全权及授权拥有其物业及经营其现时所进行的业务(但不能合理预期不具备该授权会产生重大不利影响的情况除外)，而本公司、各指定借款人及各重要附属公司均有正式资格于各司法管辖区开展业务(除非不具备该资格或信誉不会合理地预期会产生重大不利影响)。

6.02授权，无冲突。

每一贷款方签署、交付和履行其作为一方的每份贷款文件和本协议项下的信用延期(A)属于本公司和每一借款方的组织权力范围内，(B)已得到该借款方(包括任何必要的股东、合作伙伴或成员行动)的所有必要组织行动的正式授权，(C)已收到所有必要的政府和其他第三方批准(如果需要)，如果不能获得批准，可能合理地预期会产生实质性的不利影响。且(D)不会亦不会(I)违反对本公司或任何其他贷款方具有约束力的任何法律条文或任何法院或其他政府当局的任何命令、法令或判决，(Ii)违反或冲突或导致违反本公司或任何其他贷款方的组织文件的任何条文，或(Iii)违反或冲突或导致根据对本公司或任何其他贷款方具有约束力的任何重大协议、契据、文书或其他文件而享有留置权。

6.03有效性和约束性。

借款方作为当事人的每份贷款文件都是该借款方的合法、有效和有约束力的义务，可根据其条款、债务人救济法和公平一般原则对该借款方强制执行。

6.04财务状况。

经审核财务报表乃根据公认会计原则编制，并在各重大方面公平地呈列本公司及其附属公司于该日期的综合财务状况及其截至该日止期间的经营业绩，但其中可能有明确注明者除外。

6.05无重大不利变化。

自2018年7月31日以来，本公司及其子公司的财务状况、经营、资产、业务或财产整体上没有发生重大不利变化。

6.06诉讼。

目前并无任何诉讼(包括衍生诉讼)、仲裁程序、劳资争议或政府调查或诉讼待决，或据本公司所知，针对本公司或任何重要附属公司的书面威胁可能会(A)产生重大不利影响；(B)对借款人或任何担保人履行贷款文件项下义务的能力造成重大不利影响；或(C)对行政代理或贷款文件项下贷款人的权利和补救产生重大不利影响。

6.07物业的所有权。

本公司及各主要附属公司对其任何性质(包括专利、商标、商号、服务标记及版权)的所有物业及资产(不动产及非土地、有形及无形)均拥有良好的所有权(就不动产而言，则拥有不可剥夺的所有权)，但所有权或权益方面的缺陷则不能合理预期会产生重大不利影响。

6.08子公司。

截至截止日期，除附表6.08所列之附属公司外，本公司并无任何附属公司。

6.09养老金计划和计划资产。

(A)在截止日期或根据本协议进行任何信用延期之前的连续12个月内，(I)除根据ERISA第4041(B)条规定的“标准终止”外，没有采取任何终止任何养老金计划的步骤，以及(Ii)没有发生足以产生ERISA第303(K)条规定的留置权的任何养老金计划的供款失败。(Ii)在本协议项下的任何信用延期之前的连续12个月内，除根据ERISA第4041(B)条的“标准终止”外，没有采取任何终止任何养老金计划的步骤。任何养老金计划不存在任何情况，也没有发生任何事件或交易，这些情况或交易可以合理地预期会产生实质性的不利影响。

(B)根据计划或任何集体谈判协议或适用法律的条款，公司或受控集团的任何其他成员必须向任何多雇主养老金计划支付的所有供款(如有)；本公司或受控集团的任何成员均未退出或部分退出任何多雇主养老金计划，没有就任何此类计划承担任何实质性的提取责任，也没有收到任何关于从任何此类计划中提出实质性提取责任或部分提取责任的索赔或要求的通知；(B)本公司或受控集团的任何成员均未退出或部分退出任何多雇主养老金计划，或收到任何关于从任何此类计划中提出实质性提取责任或部分提取责任的索赔或要求的通知；本公司或受控集团的任何成员公司均未收到任何通知，说明任何多雇主养老金计划正在重组中，可能需要增加供款以避免计划福利减少或征收任何消费税，任何该等计划的资金比率低于《国税法》第412条所要求的比率，任何该等计划正在或可能非自愿终止，或任何该等计划正在或可能破产；但在每种情况下，根据本条(B)项的规定，在事实和情况下，则不在此限，而本公司或任何受控集团的任何成员公司均未收到任何通知，说明任何多雇主养老金计划正在进行重组，可能需要增加供款以避免计划福利减少或征收任何消费税，任何该等计划的资金来源或资助比率均低于《国税法》第412条的规定

(C)本公司或任何其他贷款方均不是被视为持有计划资产的实体。

6.10“投资公司法”。

本公司或任何子公司都不是1940年“投资公司法”所指的“投资公司”或“投资公司”控制的公司。

6.11法规U。

借款人不得主要从事或作为其重要活动之一，从事为购买或携带保证金股票而发放信贷的业务。

6.12税。

本公司及各重要附属公司均已提交法律规定须由本公司提交的所有联邦纳税申报表及其他纳税申报表及税务报告，并已缴付由此证明为欠缴的所有税项及政府收费，但下列任何一项除外：(I)任何该等税项或收费正以适当行动真诚地争辩，并已根据公认会计原则为其拨出足够的准备金；及/或(Ii)如未能提交及/或支付(视属何情况而定)，则不可能合理地预期会有任何该等税项或收费出现；及/或(Ii)如未能提交及/或支付(视属何情况而定)，则不能合理预期会有任何该等税项或收费

6.13环境事务。

公司在正常业务过程中(以足以使公司作出本第6.13节规定的陈述和保证的方式)对现有环境法律(不包括健康、安全和土地使用事项)和现有环境索赔(不包括健康、安全和土地使用事项)对其及其主要子公司的业务、运营和财产的影响进行审查，因此，公司合理地得出结论，除了保持充足储备的事项外，该等环境法和环境索赔的综合影响不可能合理地

6.14信息。

本协议之前或同时由本公司或任何子公司根据本协议和其他贷款文件以书面形式向行政代理或任何贷款人提供的所有信息，以及此后由本公司或任何子公司根据本协议或代表本协议向任何贷款人提供的所有书面信息，作为一个整体，在该等信息被注明日期或认证之日，在各重大方面均属真实和准确。而任何该等资料均不会因遗漏陈述使该等资料不会有重大误导性所需的重大事实而不完整，因为该等资料是在下列情况下作出的(行政代理及贷款人承认)：(A)本公司或任何附属公司所提供的任何预测及预测，是基于本公司或该附属公司相信在适用的预测或假设的日期是合理的真诚估计及假设，而任何该等预测及预测所涵盖的一段或多段期间的实际结果很可能与预测或预测结果不同；及(B)该等预测及预测所涵盖的一段或多段期间的实际结果很可能与预测或预测的结果不同；及(B)公司或任何附属公司须就公司或任何附属公司所收购或将收购的任何人或资产，就该等收购日期前的所有期间而言，本公司或收购附属公司在合理查询后不得知悉任何事项(例如，本公司或收购附属公司经合理查询后不得知悉)。

6.15无默认值。

本协议或任何其他贷款文件所设想的任何交易的完成，均未发生违约，且违约仍在继续，或将导致违约。

6.16指定借款人加入协议。

只要任何附属公司为借款人，该附属公司在该借款人的指定借款人加入协议中所作的陈述及保证，于作出或被视为作出该等陈述及保证之日起，在所有重要方面均属真实及正确，除非该等陈述及保证明确涉及较早日期，在此情况下，该等陈述及保证于该较早日期在所有重大方面均属真实及正确。

6.17 OFAC。

贷款方或其任何子公司，据贷款方及其子公司所知，其任何董事、高级管理人员、雇员或关联公司，或据贷款方所知，借款人的任何代理人或将代表借款人或该子公司在与本协议设立的信贷安排有关的情况下代理的任何子公司，都不是属于以下任何个人或实体或由其拥有或控制的个人或实体：(I)目前是任何制裁的对象或目标；(Ii)包括在外国资产管制办公室的任何个人或实体；或由以下个人或实体拥有或控制的个人或实体：(I)目前是任何制裁的对象或目标；(Ii)包括在OFAC的任何个人或实体中HMT的金融制裁目标综合清单和投资禁令清单，或由任何其他相关制裁机构执行的任何类似清单，或(Iii)位于、组织或居住在指定司法管辖区的任何类似清单。

6.18反腐败法。

贷款方及其子公司在开展业务时在所有重要方面都遵守1977年美国《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》以及其他司法管辖区的其他类似反腐败法律，并制定和维护旨在促进和实现遵守此类法律的政策和程序。

6.19卢森堡具体陈述。

(A)各卢森堡贷款方均遵守1999年5月31日关于公司注册地的卢森堡法律(不时修订及所有相关规定)；。(B)各卢森堡贷款方在卢森堡的总部(行政中心)、有效管理地点(有效管理地点)和(就《欧洲破产条例》而言)的主要利益中心(主要利益中心)均位于其在卢森堡的注册办事处(法定地址)；。(B)各卢森堡贷款方在卢森堡的总部(行政中心)、有效管理地点(有效管理地)以及(就《欧洲破产条例》而言)卢森堡贷款方的主要利益中心(主要利益中心)均设在其在卢森堡的注册办事处(法定地址)；(B)各卢森堡贷款方均遵守1999年5月31日关于公司注册地的卢森堡法律(不时修订及所有相关规定)；。(C)没有卢森堡贷款方提出申请，据其所知，也没有人向任何主管法院提出请求，要求宣布卢森堡贷款方破产(破产)、与债权人达成一般和解或与债权人达成和解(破产协议)、控制管理(债务控制)、暂缓偿付(担保)、司法或自愿清算(清算司法人员或自愿清算)，这类其他程序列在第13条第2项以及企业的会计帐目和年度帐目(经不时修订)(其中包括外国法院根据“欧洲破产条例”就破产、协调或类似程序所作的裁决)，以及企业的会计帐目和年度帐目(其中包括根据“欧洲破产条例”作出的关于破产、协调或类似程序的外国法院裁决)；和(D)每一卢森堡贷款方不是，也不会因为其在贷款文件中的加入或履行其在贷款文件下的义务而处于停止付款状态，或被视为处于这种状态，并且过去和将来也不会因为其签订了贷款文件而处于这种状态。

如果贷款文件或其根据贷款文件履行义务而丧失信誉(éranlement de crédit)，或被视为已丧失信誉，则不知道或可能合理地不知道这种情况。

6.20实益所有权认证。截至截止日期，受益权证书中包含的信息在所有方面都是真实和正确的。

6.21不会有EEA影响金融机构。没有贷款方是受EEA影响的金融机构。

第七条

圣约

在承诺到期或终止之前，以及此后在贷款方根据本合同和其他贷款单据承担的所有义务(尚未到期和应付的任何或有赔偿或类似义务除外)得到全额偿付以及所有信用证(已以现金抵押或已作出令信用证发行人满意的其他安排的信用证除外)终止之前，贷款方同意，除非所要求的贷款人在任何时候以书面形式明确同意，否则他们将：

7.01报告、证书和其他信息。

向行政代理提供(交付给贷款人)：

(A)审计报告。公司及其综合附属公司的经审计综合资产负债表一份，如有，无论如何不得迟于(I)向美国证券交易委员会提交文件后5个工作日及(Ii)每个财政年度(由截至2019年7月31日或大约7月31日的财政年度开始)每一财政年度终结后105日，连同该财政年度经审计的综合收益及现金流量表连同该财政年度的经审计综合收益及现金流量表，以及德勤律师事务所或另一全国性的报告，两者中以较早的日期为准，以下列两者中较早的日期为准-(Ii)每一财政年度(自截至2019年7月31日或约于7月31日止的财政年度开始)，本公司及其综合附属公司的经审计综合资产负债表连同该财政年度经审计的综合收益及现金流量表-该报告应(A)说明该综合财务报表在各重大方面公平地列报了符合GAAP规定期间的财务状况，(B)由于独立审计师对本公司或任何附属公司记录的任何重要部分进行了限制性或有限的审查，因此不具有保留或限制；但如果独立审计师的报告是一份合并报告(即一份报告载有对该合并财务报表的意见、财务报告内部控制意见和管理层对财务报告内部控制的评估意见)，则该报告可以包括与本公司财务报告内部控制制度有关的限制或限制，因为任何收购的业务被排除在管理层对财务报告内部控制的评估范围之外，只要上市公司会计监督委员会、美国证券交易委员会或其他适用的政府当局发布的规定允许这种排除。

(B)季度报告。如可获得，则应立即提交，但无论如何不迟于(I)向美国证券交易委员会提交文件后五个工作日和(Ii)每个会计季度结束后45天(每个会计年度最后一个会计季度除外)，以及本公司及其合并子公司截至该会计季度末的综合资产负债表，以及该会计季度的综合收益表以及自该会计年度第一天开始至该会计年度最后一天止的综合收益和现金流量表

经执行主任证明，根据公认会计原则(须经正常年终审核调整及无脚注)，在所有重要方面公平列报本公司及其综合附属公司于该等期间的综合财务状况及经营业绩。

(C)符合证书。在根据第7.01(A)节提交每份年度审计报告副本和根据第7.01(B)节提交每份季度报表副本的同时，一份正式填写的合规证书，注明该年度报告或该季度报表的日期，并由一名执行官员签署，其中包含第7.06节规定的每一财务契约的计算结果，并表明该高级管理人员未意识到已发生并正在继续的任何违约，或(如果有任何此类事件)描述该违约和

(D)向美国证券交易委员会和股东报告。除第7.01(A)节和第7.01(B)节另有规定外，在提交或发送后15天内，任何借款方向美国证券交易委员会提交的所有10-K、10-Q或8-K表格(包括对其的任何修改)的所有报告副本(不包括其证物，但公司应应请求迅速向行政代理交付任何此类证物)；任何贷款方向美国证券交易委员会提交的所有登记声明的副本(表格S-8除外)；以及就任何贷款方业务的重大发展向全体股东作出的所有委托书或其他通信的复印件。

(E)失责通知、诉讼及雇员补偿补偿条例事宜。本公司或受其影响的子公司在获悉以下任何书面通知后，应立即对其进行说明，并采取相应措施：

(I)失责的发生；

(Ii)公司以前没有向贷款人披露的任何诉讼、仲裁或政府调查或法律程序，而该诉讼、仲裁或政府调查或法律程序涉及无保险的申索，而据公司所知，该等诉讼、仲裁或政府调查或法律程序是针对公司或任何重要附属公司而以书面威胁的，或任何该等附属公司的任何财产会受到可合理预期会有重大不良影响的书面威胁；

(Iii)受控集团任何成员或任何其他人士采取任何步骤终止任何养老金计划，但根据ERISA第4041(B)条规定的“标准终止”除外，或受控集团任何成员未按规定向任何养老金计划缴款(如果该未缴款足以产生ERISA第303(K)条规定的留置权)或任何多雇主养老金计划(在每种情况下，如可合理预期此类不能产生重大不利影响)，或就退休金计划采取任何可合理预期会导致公司向PBGC或该养老金计划提供债券或其他担保的行动，或就任何养老金计划或多雇主养老金计划发生任何可合理预期会产生重大不利影响的事件，或任何关于任何多雇主养老金计划正在重组的通知，可能需要大幅增加供款以避免计划福利的减少或消费税的征收，任何此类计划的资金是或已经以较少实质性的税率提供资金任何该等计划是或可能是非自愿终止，或任何该等计划是或可能会资不抵债；

(Iv)任何贷款方成为被视为持有计划资产的实体；以及

(V)可合理预期会产生重大不利影响的任何其他事件(包括任何违反环境法的行为或任何环境索赔的主张)。

(F)其他资料。行政代理或任何贷款人为遵守公司法、实益所有权条例或其他适用反洗钱法律下适用的“了解您的客户”的要求而不时提出要求后，(I)及时提供行政代理或任何贷款人可能通过行政代理合理要求的有关本公司及其附属公司的其他资料(包括独立核数师就该等核数师对本公司账簿进行的每次年度或中期审计向本公司提交的重要财务和管理报告)，以及(Ii)行政代理或任何贷款人可能通过行政代理合理要求提供的有关本公司及其附属公司的其他资料(包括独立核数师就该等核数师对本公司账簿进行的每次年度或中期审计向本公司提交的重要财务和管理报告)。

根据第7.01(A)条、第7.01(B)条或第7.01(D)条要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为已于以下日期交付：(I)公司在公司网站上按附表11.02所列网站地址发布该等文件或提供指向该等文件的链接，或将该等文件公开提交给美国证券交易委员会；或(Ii)该等文件(A)可在美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov查阅，或(B)代表借款人张贴在各贷款人及行政代理人均可访问的互联网或内联网网站(如有)(不论是商业网站、第三方网站或行政代理人赞助的网站)上；但在http://www.sec.gov，上没有提供的文件的情况下，公司应通知行政代理(可以通过传真或电子邮件)任何此类文件的邮寄(行政代理应通知各出借人)，并应行政代理的请求迅速通过电子邮件向行政代理提供该行政代理特别要求的任何此类文件的电子版(即软拷贝)。行政代理没有义务要求交付或维护上述文件的副本，在任何情况下也没有责任监督公司遵守任何此类交付请求，每个贷款人应单独负责请求交付或维护其此类文件的副本。

公司特此承认：(A)行政代理和/或安排人可以(但没有义务)通过将借款人材料张贴在Debt Domain、IntraLinks、Syndtrak或其他类似的电子系统(“平台”)上，向贷款人和信用证出借人提供本协议项下由公司或代表公司提供的材料和/或信息(统称为“借款人材料”)；以及(B)某些贷款人(每个贷款人均为“公共贷款人”)可能有不具备以下条件的人员：(A)将借款人材料张贴在Debt Domain、IntraLinks、Syndtrak或其他类似的电子系统(“平台”)上；以及(B)某些贷款人(每个贷款人均为“公共贷款人”)可能以及可能从事与该等人士的证券有关的投资及其他与市场有关的活动的人士。本公司特此同意：(W)向公共贷款人提供的所有借款人材料应清楚而显眼地标记为“公共”，这至少意味着“公共”一词应出现在其首页的显著位置；(X)将借款人材料标记为“公共”，公司应被视为已授权行政代理、安排人、信用证发行人和贷款人按照美国联邦和州证券法的规定，将该等借款人材料视为不包含有关公司或其证券的任何重大非公开信息(但前提是，只要任何借款人材料构成信息，则应将其视为第11.07节所述)；(Y)允许通过以下途径提供标记为“公共”的所有借款人材料；(Y)所有标记为“公共”的借款人材料均可通过以下途径获得：(Y)所有标记为“公开”的借款人材料均可通过美国联邦和州证券法提供(但前提是，只要任何借款人材料构成信息，则应视为第11.07节所述)；和(Z)行政代理和安排人员应有权将任何未标记为“公共”的借款人材料视为仅适用于

在平台的未指定为“公共侧信息”的部分上张贴，并且只能在平台的一部分上张贴此类借款人材料。尽管有上述规定，本公司没有义务将任何借款人材料标记为“公共”。

7.02账簿、记录和检查。

(A)备存并安排每一重要附属公司保持其簿册及记录符合公认会计原则；。(B)准许及安排每一重要附属公司及每一家本地附属公司(不包括附属公司)准许行政代理人(可由任何贷款人陪同)或其任何代表在正常营业时间内的任何合理时间，并在发出合理的事先通知后，视察本公司及该附属公司的财产及运作；。及(C)准许及安排各重要附属公司及每间本地附属公司(不包括附属公司)在正常营业时间内的任何合理时间，在给予合理通知的情况下(或如有失责事件，则在没有通知的情况下)准许行政代理人(可由任何贷款人陪同)或其任何代表访问其任何或所有办事处，与其高级人员及独立核数师讨论其财务事宜(本公司现授权该等独立核数师与行政代理人(可由任何贷款人陪同)讨论该等财务事宜)或但只要不存在违约事件，公司有权出席任何此类讨论)，有权审查(并影印摘录)其任何账簿或其他财务或经营记录，但除非违约事件存在，否则：(I)行政代理和贷款人每个财政年度总共应限于两次访问和检查(不言而喻，行政代理可以在不存在违约事件时进行现场访问和检查，并可由任何贷款人陪同)和(Ii)根据第(B)或(C)款进行的任何访问或检查的相关费用和费用应由行政代理承担(或, (如应任何贷款人的要求或在任何贷款人的陪同下行事，则指该贷款人)。

7.03保险。

维持并促使各主要附属公司向负责任的保险公司提供适用于其的任何法律或政府条例或法院法令或命令所要求的保险，以及类似地点的公司通常维持的其他保险的范围和风险和责任；并应行政代理或任何贷款人通过行政代理的要求，向行政代理或行政代理提供一份证书，以便向该贷款人交付一份证书，合理详细地列出本公司、主要子公司和国内子公司所维持的所有保险的性质和范围，并应行政代理人或任何贷款人的要求，向行政代理人或行政代理人提供一份证书，以便向该贷款人交付一份证书，该证书合理详细地列明本公司、主要子公司和国内子公司所维持的所有保险的性质和范围。但应允许公司及其子公司按照本行业惯用的金额对风险进行自我保险。

7.04遵守法律；纳税。

(A)遵守并促使各重要子公司遵守所有适用法律(包括环境法和ERISA)、规则、法规、法令、命令、判决、许可证和许可证，除非不能合理预期未能单独或与所有其他此类失败一起遵守这些法律、规则、法规、法令、命令、判决、许可证和许可证。

(B)缴付并安排每间重要附属公司缴付针对该附属公司或其任何财产的所有税项及政府收费，但逾期未超过60天的税项除外，如该等税项未能个别或与所有其他该等欠缴事项一并缴付，则该等税项可

本公司或任何附属公司不得合理预期会产生重大不利影响；惟只要本公司或任何附属公司真诚地以适当行动质疑该等税项或收费的有效性，并应就该等税项或收费在其账面上预留充足储备，则上述规定并不要求其支付任何该等税项或收费。

7.05维持存在等

维持及保留，并(在第7.09节的规限下)使各重要附属公司维持及保留(A)其在其成立的司法管辖区内的存在及良好地位(或同等地位)，及(B)其作为外国实体在每个司法管辖区的资格及良好地位(或同等地位)，而该等资格及良好地位(或同等地位)因其业务性质而有需要(除非在无法合理预期未能符合资格或良好声誉(或同等地位)的情况下不能合理预期会产生重大不利影响)。

7.06金融契约。

(A)综合净杠杆率。不得允许截至任何计算期最后一天的综合净杠杆率超过3.50%至1.0%；但是，对于总购买对价等于或超过100,000,000美元的任何单个允许收购(或在任何四个会计季度期间发生的任何系列允许收购)，在事先通知行政代理的情况下，最高综合净杠杆率应在连续四个会计季度内增加到3.75%至1.0，如果是单个允许收购，则从发生该允许收购的季度开始，或者如果是一系列允许收购，则从最后允许收购发生的季度开始。只要(I)本公司在形式基础上遵守本第7.06条(A)在实施该许可收购后达到3.75至1.0水平，以及(Ii)在任何该等许可收购导致增加至3.75至1.0水平后，本第7.06(A)节允许的综合净杠杆率应在至少一个财季降至3.50%至1.0%，然后才有资格在连续四个财季的新期间再次提高至3.75%至1.0%(但有一项谅解，即在该财季发生的任何允许收购都必须符合3.50%至1.0%的比率)。

(B)综合利息覆盖率。不得允许截至任何计算期最后一天的综合利息覆盖比率小于3.00至1.0。

7.07债务限制。

不，也不允许任何重要子公司或任何证券化子公司创造、招致、承担或忍受任何债务，但以下情况除外：

(A)贷款文件项下产生的债务；

(B)为取得、建造或改善任何固定资产或资本资产提供资金而招致的债务(包括(I)资本租契下的债务及(Ii)与收购任何该等资产有关而承担的债务，或在收购前以该等资产的留置权作抵押的债务(而非在考虑该项收购时招致的)；但(X)该等债务是在该项收购之前或实质上与该项收购同时招致的，或在该项建造或改善(视属何情况而定)完成后45天内招致的，(Y)该等债务并不超过该项资产在该项收购或建造完成之日的成本，或在该项改善完成之日(视属何情况而定)的成本，及(Z)本条(B)所述所有债务的未偿还本金总额在产生任何该等债务时不超过较大者。

(A)5000万美元和(B)公司及其子公司截至最近一个会计季度最后一天的合并有形资产的5%，该会计季度已根据第7.01(A)或7.01(B)节的规定发布财务报表；(B)根据第7.01(A)或7.01(B)节发布财务报表的公司及其子公司截至最近一财季最后一天的合并有形资产的5%；

(C)由第7.08(C)、7.08(F)或7.08(T)节允许的留置权担保的债务；

(D)在截止日期仍存在并列于附表7.07的债项(或就该等债项而作出的任何未提取承担)；

(E)任何前述债务的再融资、延期或续期，但以本金不增加为限(包括就如此再融资、延期或续期的债务而延长、续期或更换担保)；

(F)次级债；

(G)在日常业务运作中为真正的对冲目的而招致的对冲义务，而非就透支安排、雇员信用卡计划、净额结算服务、自动结算所安排及其他现金管理及类似安排而招致的投机及债务；

(H)就一项准许收购而取得的人的债项，而该债项并非在考虑该项收购时招致的；

(I)公司或作为开户方的一家重要附属公司在贸易信用证和备用信用证方面的债务；

(J)在日常业务运作中根据担保债券、海关债券及类似债券而产生的债项，而该等债项与过往惯例一致；

(K)在产生任何该等证券化债务时，未偿债务总额不超过(I)100,000,000美元和(Ii)本公司及其子公司截至最近一个会计季度最后一天的综合有形资产的10%(已根据第7.01(A)或7.01(B)节交付财务报表)的未偿债务总额；条件是，公司境内借款人及其境内子公司的所有证券化债务的未偿债务总额不得超过(I)100,000,000美元和(Ii)本公司及其子公司截至最近一个会计季度最后一天的综合有形资产的10%，其财务报表已根据第7.01(A)或7.01(B)节交付；条件是，公司境内借款人及其境内子公司的所有证券化债务的未偿还总额

(L)现有信贷协议项下的债务，只要该等债务与本协议项下的初始信贷延期同时偿还；

(M)根据任何票据购买协议或任何高级票据(及其续期、再融资和延期)而产生的债项，以及除第7.16节另有规定外，对前述事项的任何担保；

(N)公司就根据本条例准许的债项所负的保证法律责任(但须受适用于公司直接招致该等债项的任何限制所规限)；

(O)贷款方以外的外国子公司的债务；

(P)因银行或其他金融机构兑现支票、汇票或类似票据而产生的债项(日间透支除外)，而该支票、汇票或类似票据在正常业务运作中因资金不足而被支取；

(Q)任何贷款方或其附属公司在以下方面的保证责任：(I)在正常业务过程中背书托收的可转让票据所产生的追索权义务，以及(Ii)贷款方及其附属公司在正常业务过程中发生的工伤赔偿和类似义务；

(R)其他无担保债务及其在符合第7.17节的规定下的任何担保；和

(S)在构成债务的范围内，第7.17节允许的投资；

但在截止日期后产生(M)、(O)或(R)款所述债务时，(I)公司形式上遵守第7.06节规定的契诺，(Ii)不存在或不会因产生该等债务而导致任何违约。(Ii)在截止日期之后，(M)、(O)或(R)项所述债务发生时，(I)公司形式上遵守了第7.06节规定的契约，(Ii)不存在或不会因发生该等债务而导致违约。

7.08链接。

不，也不允许任何重要子公司或任何证券化子公司对其任何不动产或个人财产、资产或任何性质的权利(无论是现在拥有的还是以后获得的)设立或允许存在任何留置权，但以下情况除外：

(A)税项或其他政府收费的留置权，而该等税项或其他政府收费在当时并未拖欠超过90天或其后无须缴付罚款或真诚地借适当行动提出抗辩，而在每种情况下，该局均须为该等税款或其他政府收费备存足够储备；

(B)在正常业务过程中产生的留置权(例如：(I)承运人、仓库管理人、机械师和物料工的留置权以及法律规定的其他类似留置权；(Ii)与工人补偿、失业补偿和其他类型的社会保障相关的留置权(不包括根据ERISA产生的留置权)或与担保保证金、投标、履约保证金和类似义务相关的留置权；(Iii)被视为存在于与本协议不禁止的回购协议投资相关的款项的留置权)以适当的行动真诚地参与竞争，不涉及借款，并且在每一种情况下都有充足的准备金；

(C)附表7.08所指明的留置权，以及任何该等留置权的再融资、续期、延期或替换(以该等留置权所担保的债项或其他债务的本金总额不增加，以及受该留置权所规限的财产的范围不扩大的范围为限)；

(D)与法院法律程序有关而产生的扣押、上诉保证金、判决及其他相类的留置权，在产生时的总额(连同依据本条(D)而存在的所有其他留置权)，不得超过(I)$25,000,000及(Ii)公司及其附属公司截至最近一财政季度终结而财务报表已依据第7.01(A)或7.01(B)节交付的财政季度最后一天的综合有形资产的2.5%，但该留置权的执行或其他强制执行被有效搁置，由此获得的债权正以善意和适当的行动积极抗辩；

(E)(I)本公司及其附属公司的正常业务运作所符合的分区、建筑物、权利及其他土地用途规例；。(Ii)为控制或规管不动产的使用而保留或归属任何政府当局的任何分区或类似法律或权利；及。(Iii)地役权、通行权、限制、轻微瑕疵或不符合规定的所有权及其他类似留置权，在上述每种情况下，均不会对普通人造成任何实质上的干扰。

经营公司、任何重要子公司或任何国内子公司(不包括子公司)的业务；

(F)对紧接在任何人与公司或附属公司合并或合并或以其他方式成为附属公司之前的财产的留置权，以及对公司或附属公司(借合并或其他方式)收购该等财产时存在的资产及其收益的留置权，而在每种情况下，该等留置权均不是在预期中设定或该人成为附属公司时设定的，但该等留置权并不延伸至或涵盖其他类型的资产，而在每一情况下，亦不包括任何再融资、续期，延长或替换任何此类留置权(以不增加由此担保的债务或其他义务的本金总额为限，只要受该留置权约束的财产的范围不扩大)；

(G)担保第7.07(B)款允许的债务的留置权(包括但不限于根据《统一商法典》第2条或适用法律的类似规定产生的货物卖家的留置权)或其任何再融资、续期、延期或替换(以不增加此类债务的本金总额为限)；但该留置权仅适用于在该交易中如此获得、建造或改进的财产(但由一人(或其关联公司)根据第7.07(B)条提供的个人融资可以交叉抵押于该人及其关联公司提供的第7.07(B)条允许的其他融资)；

(H)纯粹凭藉任何与银行留置权、抵销权或与存入债权人托管机构的存款账户或其他资金有关的类似权利及补救的成文法或普通法条文而产生的留置权(包括但不限于代收银行根据“统一商法典”第4-210条就代收过程中的项目产生的留置权)及/或在日常业务运作中就与公司间现金汇集、利息抵销及/或全面安排有关的存款账户而产生的留置权；但条件是：(I)该存款账户不是专用现金抵押品账户，并且不受超过财务报告委员会颁布的规定的限制，禁止公司或适用的子公司进入；(Ii)该存款账户不是公司或适用的子公司打算向该存款机构提供抵押品的；(Ii)该存款账户不是公司或适用的子公司打算向该存款机构提供抵押品的；

(I)担保证券化义务的留置权；

(J)(I)根据任何贷款文件产生的留置权；(Ii)以任何贷款方为受益人的留置权；(Iii)以公司或其任何子公司为受益人的任何非贷款方的资产的留置权；(Iv)以任何其他外国子公司为受益人的任何外国子公司的资产的留置权；以及(V)对根据第7.17(D)节允许的投资而非贷款方的任何子公司的资产的留置权；

(K)出租人在本协议所准许的租契下的任何业权权益；

(L)本公司或任何附属公司在正常业务过程中订立的有条件出售、保留所有权、寄售或类似的售货安排所产生的留置权(包括根据统一商法典第2-507条产生的留置权)；

(M)作为法律事项产生的有利于海关或税务机关的留置权，以保证支付与货物进口有关的关税；

(N)在公用事业或政府主管当局要求时，向该公用事业或政府主管当局提供与附属公司的贷款方在正常业务过程中的运作有关的保证；

(O)在正常业务过程中收到客户的进度付款和垫款，在同样的范围内对相关存货及其收益产生留置权；

(P)在正常业务过程中为向本公司或其任何附属公司提供财产、意外伤害或责任保险的保险承运人获得赔偿或赔偿义务的担保和存款；

(Q)借给或寄售给本公司或其任何附属公司的设备或库存的所有者的任何权益或所有权，以及因就本公司或任何附属公司在正常业务过程中签订的经营租赁而提交的预防性UCC融资报表文件(或在外国司法管辖区的同等文件、注册或协议)而产生的留置权；

(R)与本协议不禁止的任何应收账款的出售、转让、转让或其他处置相关而设立或视为存在的留置权，但仅限于任何此类留置权与实际出售、转让、转让或以其他方式处置的适用应收账款有关的范围；

(S)在通常业务过程中批给他人的租赁、再租赁、特许或再许可(如属特许和再许可，则包括知识产权)，而该等租赁、再租赁、特许或再许可不会对本公司或任何附属公司的正常业务运作造成重大干扰，亦不会担保任何债项；及

(T)其他留置权，只要在产生该留置权所担保的义务时，根据本条(T)产生的留置权所担保的所有债务的总额不得超过(I)50,000,000美元和(Ii)本公司及其子公司截至最近一个会计季度最后一天(已根据第7.01(A)或7.01(B)节交付财务报表)的合并有形资产的5%的较大者；但根据本条款允许的任何留置权不得超过下列两者中较大的一个：(I)5000万美元和(Ii)5%，该财务报表已根据第7.01(A)或7.01(B)节交付

上述任何财产上允许的任何留置权都可能延伸到该财产的可识别收益。

7.09根本变革、整合、销售。

不，也不允许任何重要子公司参与任何合并或合并，完成特拉华州有限责任公司的任何部门，或出售、转让、转让或租赁其任何资产，或出售或转让任何有追索权或无追索权的应收款，但以下情况除外：

(A)任何担保人或任何借款人(I)与本公司、另一贷款方或任何其他全资附属公司合并或合并、出售、转让、转易、租赁或转让(I)与本公司、另一贷款方或任何其他全资附属公司合并或合并、出售、转让、转易、租赁或转让(但(X)如本公司为该交易的一方，则本公司为尚存者；(Y)如借款人(本公司除外)为该交易的一方，则该借款人或另一借款人为尚存者；及(Z)如担保人为该交易的一方，则为尚存者(Ii)任何外国附属公司与任何其他外国附属公司、与任何其他外国附属公司或向任何其他外国附属公司作出的交易(但如借款人是该项交易的一方，则该借款人或另一借款人须为尚存者)；或(Iii)属于或由非贷款方的任何附属公司与任何其他附属公司或公司一起或向任何其他附属公司或公司支付；

(B)特拉华州有限责任公司分部如果在特拉华州有限责任公司分部完成后，立即(I)贷款方的特拉华有限责任公司分部，该适用分割人的资产由一家或多家全资子公司持有，这些子公司是(或根据第7.16节同时成为)贷款方，(Ii)一家重要子公司，该适用分割人的资产由一家或多家重要子公司持有，以及(Iii)一家附属公司，该适用分割人的资产由一家或多家重要子公司持有对于未按照上述第(I)-(Iii)款持有的资产，该特拉华州有限责任公司分部合计将导致本节明确允许的处置；

(C)第7.17节允许的交易；

(D)根据许可证券化或任何保理交易处置应收账款、应收租赁账款、其他金融资产和其他权利及相关资产；

(E)处置本公司及其附属公司在正常业务过程中不再使用或使用的存货、陈旧、陈旧或过剩的设备和设备，以及在正常业务过程中处置现金、现金等价物和有价证券；(E)处置公司及其子公司在正常业务过程中不再使用或使用的库存、报废、陈旧或过剩的设备和设备，以及在正常业务过程中不再使用或使用的现金、现金等价物和有价证券的处置；

(F)在不构成证券化的交易中处置延长期限的应收账款和处置无信用追索权的违约应收账款，每种情况下在正常业务过程中均与本公司和/或其任何子公司过去的做法一致；

(G)出售和处置因与准许收购相关而购买的资产(包括附属公司的股本)，以及作为许可收购的直接结果而购买的资产的出售和处置；

(H)在正常业务过程中处置财产，条件是：(I)该财产以类似替换设备或其他创收财产的购买价格为抵押品，或(Ii)该等处置所得款项迅速用于该替换设备或其他创收财产的购买价格；

(I)将财产处置给本公司或任何附属公司；但如果该财产的转让人是贷款方，(I)其受让人必须是贷款方(外国贷款方除外)或(Ii)在该交易构成投资的情况下，根据第7.17节的规定，这种交易是允许的；

(J)在构成产权处置的范围内，根据第7.17(N)条准许的投资；及

(K)只要不存在违约或在违约生效后立即会存在的资产的其他出售和处置；但贷款方根据本条款(K)处置的所有有形财产(为免生疑问，包括不动产)和知识产权的公允市值合计不得超过本公司及其子公司截至最近一个财政季度最后一天的综合有形资产的25%，该财政季度的财务报表已根据第7.01(B)或7.01(B)节交付。

为免生疑问，授予留置权以保证债务或其他义务的偿还本身并不构成根据本第7.09节进行的资产转让或转移。

尽管有上述规定，在任何指定借款人的附属公司被处置(包括合并或合并)、解散、清盘或清盘之前，本公司应根据第2.14(E)条终止该附属公司作为指定借款人的地位，而该附属公司的任何贷款或其他未清偿债务应由本公司承担。

7.10收益的使用。

信用延期的收益仅用于(I)为债务再融资，(Ii)为允许的收购提供资金(前提是，信用延期的收益不得用于为敌意的许可收购提供资金，或(Y)在收购个人的情况下，在未经所有贷款人事先书面同意的情况下，公司或子公司均未获得被收购人的董事会(或同等管理机构)的批准)，以及(Iii)资本支出、营运资本和其他直接或间接购买或携带保证金股票。

7.11进一步保证。

采取、执行和交付，并促使每一家适用子公司采取、执行和交付行政代理或所需贷款人可能不时合理要求的任何和所有其他行为和协议，以确保公司和适用子公司(在第7.16节要求的范围内)根据条款IV担保义务；(B)执行、执行和交付行政代理或所需贷款人可能不时合理要求的任何和所有其他行为和协议，以确保义务得到公司和适用子公司(在第7.16节要求的范围内)的担保；并将行政代理(或通过行政代理行事的所需贷款人)合理要求(包括律师的意见)确认根据第四条提供的担保是每个担保人的法律、有效和具有约束力的义务的文件交付或促使适用的担保人交付给行政代理。

7.12与关联公司的交易。

不得与其任何其他关联公司(另一借款方或另一子公司或因该交易、安排或合同而成为子公司的人除外)订立、或导致、忍受或允许其存在任何交易、安排或合同，而该交易、安排或合同的整体条款低于在可比情况下不是其关联公司之一的任何人所能获得的任何交易、安排或合同，但本第7.12节不应禁止：

(A)与本公司或该借款方的股本有关的出资、股息和其他分配；

(B)公司或任何其他贷款方在通常业务运作中订立的任何雇佣或遣散费协议及其任何修订；

(C)支付合理的董事酬金及福利；

(D)在适用法律允许的范围内，在正常业务过程中提供高级职员和董事的赔偿和保险；

(E)正常业务过程中的无息(或低于市场利率)的公司间贷款或其他垫款，并与过去的做法一致；

(F)在正常业务过程中支付雇员薪金、花红和雇员福利；

(G)在正常业务过程中以低于公平市价但不低于成本的价格向关联公司出售或租赁货物；

(h)    [保留区];

(I)作为准许证券化的一部分而进行的交易；或

(J)根据第7.07条、第7.09条或第7.17条允许的任何交易(前提是任何贷款方不得免除非贷款方关联公司欠其的债务)。

7.13员工福利计划。

按照法律和法规的所有适用要求维护并促使每个重要子公司维护每个养老金计划，除非不符合的程度不能合理地预期会产生实质性的不利影响。

7.14环境法。

按照所有环境法律进行，并促使各重要附属公司进行其运营以及保管和维护其财产，除非不遵守法律的程度不能合理地预期会产生重大不利影响。

7.15商务活动。

不，亦不允许任何重要附属公司从事本公司及其主要附属公司于截止日期所从事的相同或类似业务线及其合理延展以外的任何业务线。

7.16非担保人境内子公司。

不迟于每个财政季度结束后六十(60)天(或行政代理自行决定同意的较晚日期)采取所有必要步骤，使截至该财政季度末不是担保人的每一家国内子公司(被排除的子公司除外)成为本协议的一方作为担保人。在不限制前述规定的情况下，本公司将安排为任何票据购买协议及/或任何高级票据的债务提供担保的任何附属公司，或任何票据购买协议或任何高级票据的条款所规定的为该等债务提供担保的附属公司作为担保人。

7.17投资。

不，也不允许任何重要子公司进行任何投资，但以下情况除外：

(A)以现金或现金等价物形式持有的投资；

(B)附表7.17所列截至截止日期已存在或已承诺的投资(以及对该等投资的任何修改、替换、续期或延长，以符合以下条件为限)

原投资额不增加，除非按照该投资的条款或本条款7.17允许的其他方式增加)；

(C)在实施投资前对任何身为贷款方的人的投资；

(D)任何并非贷款方的附属公司对任何其他附属公司的投资；

(E)投资，包括在正常业务过程中授予商业信贷而产生的应收账款或应收票据性质的信贷延伸和其他垫款，在正常业务过程中向供应商预付款项和贷方，以及与供应商、客户和其他账户债务人破产或重组有关而收到的投资(包括债务义务)(或从陷入财务困境的账户债务人那里获得清偿或部分清偿)，以防止或限制损失，并全部或部分解决拖欠债务及与供应商发生的其他纠纷所合理需要的投资(包括债务义务)，

(F)向公司或任何附属公司的高级人员、董事及雇员提供与旅行、娱乐、搬迁及类似的一般业务用途有关的贷款及垫款，以及在通常业务过程中垫付雇员工资；

(G)第7.07节允许的保证责任；

(H)准许收购；

(I)从信誉良好的债务人那里收到的与第7.09节允许的处置有关的本票和其他非现金对价；

(J)对非合格雇员福利计划的投资，包括递延补偿计划；

(K)对合伙企业、合营企业及任何其他非全资附属公司的投资，而该等投资(不包括在截止日期已有或承诺进行并于附表7.17列出的任何该等投资)的未偿还总额，在任何时间均不超过(I)50,000,000美元及(Ii)本公司及其附属公司截至最近一个财政季度最后一天(已根据第7.01(A)或7.01(B)节呈交财务报表)的综合有形资产的5%；但如该等投资已根据第7.01(A)或7.01(B)节呈交财务报表，则该等投资的未偿还总额不得超过(I)50,000,000美元及(Ii)本公司及其附属公司截至最近一个财政季度最后一天的综合有形资产的5%；

(L)贷款方对非贷款方子公司的投资，只要(I)公司及其国内子公司的无限制现金加上(Ii)循环承诺总额下的未动用资金至少为50,000,000美元；

(M)贷款方对非贷款方子公司的任何投资，只要该投资是在收到该现金收益后30天内进行的，而该投资是从非贷款方子公司的分配中获得的现金收益；

(N)将外国附属公司的股本或债务(债务除外)转让给本公司或本公司的任何其他附属公司的投资；但

外国子公司不得转让给贷款方，除非借款方根据第7.07节被允许承担此类债务；

(O)对支票或其他付款媒介的背书，以便在正常业务过程中通过正常的银行渠道或任何类似的交易进行存款或托收；

(P)贷款方在本协议日期后对非贷款方的子公司进行的投资，但在进行此类投资时，根据本条款(P)在任何时间未偿还的所有投资总额不得超过公司及其子公司截至最近一个会计季度最后一天(已根据第7.01(A)或7.01(B)节交付财务报表)的合并有形资产的(X)$50,000,000和(Y)5%中的较大值(X)$50,000,000和(Y)5%中的较大者(X)$50,000,000和(Y)5%中的较大值(X)$50,000,000和(Y)5%中的较大值(X)$50,000,000和(Y)5%中的较大者。

(Q)除本条第7.17节所准许的投资外，任何性质的投资不得超过根据本条款(Q)在任何时间未偿还的所有投资总额，以(X)100,000,000美元及(Y)本公司及其附属公司截至根据第7.01(A)或7.01(B)节已呈交财务报表的最近一个财政季度最后一天的合并有形资产的10%为限，以(X)100,000,000美元及(Y)10%两者中较大者为准，但在作出该等投资时，所有未偿还投资总额不得超过(X)100,000,000美元及(Y)本公司及其附属公司截至根据第7.01(A)或7.01(B)节呈交财务报表的最后一天的综合有形资产。

7.18繁重的协议。

不，也不允许任何重要子公司(被排除的子公司除外)订立或允许存在任何书面合同义务，这些义务妨碍或限制任何此等人士(I)以其股本向任何贷款方支付股息或进行任何其他分配，或就任何其他利息或参与或以其利润衡量，或(Ii)偿还欠任何贷款方的任何贷款或垫款，但以下情况除外：(1)本协议和其他贷款文件，(2)票据购买协议，(3)限制(4)第7.09节允许的任何财产在完成出售或其他处置之前出售或以其他方式处置的任何协议中所载的习惯限制和条件，和/或(5)(A)(I)(X)在成交日期存在并(在第7.18节未允许的范围内)的合同义务列于本协议附表7.18和(Y)(X)条允许的合同义务在证明任何允许续期的协议中列明的(X)款所允许的合同义务的范围内，均列于任何证明任何允许续签的协议中，(A)(I)(X)(X)段所列的合同义务列于本协议的附表7.18中，(Y)第(X)条所允许的合同义务在证明任何允许续签的协议中列明。只要该续签、延期或再融资不扩大该合同义务的范围，(Ii)在该子公司第一次成为子公司时对该子公司具有约束力，只要该人不是在考虑成为子公司的情况下订立该合同义务，(B)是适用于根据第7.17节允许的合资企业的惯例条款，并且仅适用于在正常业务过程中签订的该合资企业，或者(C)在管理任何许可证券的协议中列明，则该债务的延期或再融资不会扩大该合同义务的范围，(Ii)在该子公司首次成为子公司时对该子公司具有约束力，只要该等合同义务不是为了使该人成为子公司而订立的，(B)是适用于第7.17节允许的合资企业的惯例条款，并且仅适用于在正常业务过程中订立的该合资企业

7.19组织文件。

不得以对贷款人有实质性不利的方式修改、修改或更改其组织文件。

7.20制裁。

贷款方不得直接或(据其所知)间接使用任何信用扩展或任何信用扩展的收益，或将该信用扩展或任何信用扩展的收益借给、出资或以其他方式提供给任何人，以资助在提供此类资金时属于制裁对象的任何人或与任何人或在任何指定司法管辖区的任何活动或业务，或将导致违反制裁的任何其他方式。

7.21反腐败法。

(A)在所有实质性方面遵守美国1977年“反海外腐败法”、英国“2010年反贿赂法”和其他司法管辖区的其他类似反腐败法律，并维持旨在促进和实现遵守此类法律的政策和程序。

(B)不得直接或据贷款方所知，将任何信贷延期所得款项用于违反1977年美国“反海外腐败法”、2010年英国“反贿赂法”或其他司法管辖区的其他类似反腐败法律的任何目的。

第八条

[已保留]

第九条

违约事件和补救措施

9.01违约事件。

以下各项均构成本协议项下的违约事件：

(A)不支付贷款等。到期不支付任何贷款本金或任何信用证的任何偿还义务；在到期支付任何利息或费用时违约并持续5天；或在到期时违约并继续支付贷款各方根据本合同或任何其他贷款文件应支付的任何其他金额，并持续10天。(A)不支付贷款本金或任何信用证的任何偿还义务；在到期支付任何利息或费用时违约并持续5天；或在到期时违约并继续支付贷款各方根据本合同或任何其他贷款文件应支付的任何其他金额。

(B)不偿还其他债务等。(I)根据适用于公司或任何重要附属公司的任何债务(本协议项下债务和公司间债务除外)的条款，任何违约应发生在本金总额(就所有受影响的债务而言)超过25,000,000美元的情况下，该违约包括(X)未能在到期时(在任何适用的宽限期的规限下)以加速或其他方式偿还该等债务，或(Y)加速该等债务的到期日或允许该债务的持有人或其任何受托人或代理人。致使该等债务在其明示到期日之前到期应付；或(Ii)任何证券化义务导致或允许该等义务的持有人或该等持有人或其任何受托人或代理人要求更换或辞职有关的服务机构，并委任除本公司或任何附属公司以外的新服务机构的任何事件，均应在该等义务的持有人或该等持有人或该等持有人的任何受托人或代理人要求更换或辞去有关服务机构并委任本公司或任何附属公司以外的新服务机构的情况下发生。

(C)破产、无力偿债等。本公司或任何重要附属公司破产，或在到期时普遍无力偿付，或以书面承认其一般无能力或拒绝偿还债务；或本公司或任何重要附属公司申请、同意或默许为本公司或其任何重要附属公司或其任何主要部分财产委任受托人、接管人或其他保管人，或为债权人的利益作出一般转让；或在没有该等申请、同意或默许的情况下，为本公司或该重要附属公司或其任何实质部分财产委任受托人、接管人或其他托管人，而该受托人、接管人或其他托管人在60天内不获解除责任；任何有关本公司或任何重要附属公司的破产、重组、债务安排或其他案件或程序，或任何解散或清盘程序(并非根据任何债务人救济法自愿解散除外)，均已就本公司或任何重要附属公司展开，而倘该等案件或程序并非由本公司或任何重要附属公司展开，则会发出济助令，或该等案件或程序获本公司或该重要附属公司同意或默许，或保持60天不被驳回。

(D)不遵守本协定的规定。(I)公司没有遵守或履行第7.01(E)(I)、7.05(就借款人而言)、7.06至7.09、7.12、7.16、7.17、7.18、7.20或7.21条所列明的任何契诺；(Ii)公司没有遵守或履行第7.01(A)、7.01(B)、7.01(C)、7.01(E)条(在上文第(I)款未涵盖的范围内)、7.05条(在上文第(I)款未涵盖的范围内)、7.10或7.11条所列的任何公约，并在行政人员实际知悉后持续10天；或(Iii)公司未能遵守或执行本协议的任何其他规定(且不构成本第9.01节任何其他规定下的违约事件)，并在行政代理或任何贷款人(通过行政代理行事)向公司发出书面通知后30天内继续不履行。

(E)申述及保证。贷款方根据任何贷款文件作出的任何陈述或担保，在作出或被视为作出时，在任何重大方面均属违反或属虚假或误导性的，或贷款方根据本协议向行政代理或任何贷款人提供的任何明细表、证书、财务报表、报告、通知或其他书面文件，在任何重大方面均属虚假或误导性的，在陈述或证明其中所载事实的日期。

(F)退休金计划和计划资产。(I)公司或任何附属公司或任何其他人士订立终止退休金计划的任何步骤，而终止该计划可合理地预期本公司或任何附属公司须向该退休金计划供款，或可合理预期对该退休金计划承担超过$25,000,000的负债或义务；。(Ii)就任何退休金计划而言，供款失败足以产生根据ERISA第303(K)条所订的留置权，而该留置权是保证一笔重大金额的；。(Ii)就任何退休金计划而言，供款失败足以产生根据ERISA第303(K)条所指的留置权；。(Ii)任何退休金计划的供款失败，足以产生根据ERISA第303(K)条获得一笔重大金额的留置权；。(Iii)多雇主退休金计划发生任何提取或部分提取，而因该等提取(包括本公司及受控集团于该提取日产生的任何未清偿提取负债)而对多雇主养老金计划的提取负债(不含应计利息)超过25,000,000美元；或(Iv)任何贷款方成为被视为持有计划资产的实体，且在每种情况下，根据本条(F)项，该等事件或情况均会导致重大不利影响。

(G)判决。(I)最终判决总额超过25,000,000美元(如果有偿付能力的保险人已书面承认其履行该判决的义务，则扣除保险收益后的净额)应针对本公司或任何附属公司作出；或(Ii)在每一种情况下，均应针对本公司或任何附属公司作出任何一项或多项非货币最终判决，该等非货币最终判决将对本公司或任何附属公司产生或可合理预期具有重大不利影响。

在该等判决登录或送交存档后60天内，不得获支付、解除或腾空或搁置执行该等判决以待上诉。

(H)贷款文件无效。任何贷款文件在签立和交付后的任何时间，由于本协议或本协议明确允许的以外的任何原因，按照其条款或全部清偿所有义务(未到期和应支付的任何或有债务除外)，对其任何贷款方不再具有全部效力和作用(除按照其条款外)；或任何贷款方(或代表该贷款方行事的任何其他人)以任何方式对其所属的任何贷款文件的有效性或可执行性提出抗辩；或任何贷款方(或代表贷款方行事的任何其他人)以任何方式对其所属的任何贷款文件的有效性或可执行性提出异议；或任何贷款方否认其在任何贷款文件项下有任何或进一步的责任或义务，或声称要撤销、终止或撤销任何贷款文件，而不是按照其条款。

(I)更改管制。(I)任何个人或团体(1934年证券交易法第13或14条所指)(不包括(W)公司或其任何子公司的任何员工福利计划，(X)以受托人、代理人或其他受托人或管理人身份行事的任何个人或实体，以及(Y)Elizabeth Brady、William Brady和他们的后代或为他们或他们的后代设立的任何信托，以及W.H.Brady基金会，Inc.)应在完全稀释的基础上获得三分之一(1/3)或以上有权投票选举公司董事会成员或同等管理机构成员的公司普通股流通股的实益所有权(在根据该法颁布的第13d-3条的含义内)；(B)在完全稀释的基础上，获得有权投票选举公司董事会成员或同等管理机构成员的公司普通股流通股的三分之一(1/3)或更多的实益所有权；(Ii)在任何12个月期间内，在该期间开始时组成本公司董事会的个人(连同任何由本公司董事会选出或由本公司股东提名以至少三分之二的董事投票通过的新董事)因任何原因而不再构成本公司董事会的多数成员；或(Iii)本公司未能(直接或间接)拥有100%的已发行资本；或(Ii)在任何12个月期间内，在该期间开始时组成本公司董事会的个人(连同由本公司董事会选出或由本公司股东提名经最少三分之二的董事投票通过的任何新董事)因任何理由不再构成本公司董事会的多数成员；或(Iii)本公司未能(直接或间接)拥有100%的已发行资本

9.02违约情况下的补救措施。

如果任何违约事件发生且仍在继续，则管理代理应应所需贷款人的请求或经其同意，采取以下任何或全部行动：

(A)声明各贷款人作出贷款的承诺以及信用证发行人终止信用证展期的任何义务，该等承诺和义务即告终止；

(B)宣布所有未偿还贷款的未付本金、所有应累算及未付的利息，以及根据本协议或根据任何其他贷款文件而欠下或须支付的所有其他款额，无须出示、要求付款、拒付证明或其他任何种类的通知而即时到期及须予支付，而借款人现明文免除所有该等款项；

(C)要求借款人将信用证债务变现抵押品(金额等于其最低抵押品金额)；

(D)代表其自身、贷款人和信用证发行人行使贷款单据或适用法律或衡平法下向其、贷款人和信用证发行人提供的所有权利和补救措施；

但是，在根据美国破产法对任何借款人发出实际的或被视为记入的济助令时，每个贷款人有义务

所有未偿还贷款的本金以及上述利息和其他金额将自动到期并支付，借款人将上述信用证债务变现的义务自动生效，在任何情况下，行政代理或任何贷款人均不再采取进一步行动。(3)本公司未偿还的所有未偿还贷款的本金、利息和其他款项将自动到期并支付，借款人将上述信用证债务变现的义务将自动生效，行政代理或任何贷款人均不再采取任何进一步的行动。在上述情况下，信用证发行人进行信用证延期的任何义务应自动终止，所有未偿还贷款的本金以及上述所有利息和其他金额应自动到期支付。

9.03资金运用情况。

在行使第9.02节规定的补救措施后(或在贷款自动成为立即到期和应付且第9.02节的但书中规定的信用证义务已被自动要求进行现金抵押之后)，根据第2.15节和第2.16节的规定，行政代理应按以下顺序使用因该义务而收到的任何金额：

第一，支付构成费用、赔偿、开支和其他金额的义务部分(包括向行政代理律师支付的合理和有文件记录的费用、收费和支出，以及根据第三条应支付的金额)。该部分义务应支付给以行政代理身份支付的费用、赔偿金、开支和其他金额(包括向行政代理支付的合理和有文件记录的费用、收费和支出以及根据第三条应支付的金额)；

第二，支付构成向贷款人和信用证发放人支付的费用、赔偿金和其他金额(本金、利息和信用证费用除外)的那部分债务(包括根据本协议条款到期和欠付的律师的合理和有据可查的费用、费用和支付，以及根据第三条应支付的金额)，其中按比例按比例支付给贷款人和信用证发行人；

第三，根据贷款方与贷款人或贷款人的任何关联方之间的任何套期保值协议，按贷款人(在此类套期保值协议的情况下，贷款人的关联方)和信用证发行人各自持有的金额比例，支付构成应计和未付信用证费用和贷款利息的那部分债务以及信用证借款和手续费、保险费和预定定期付款以及由此产生的任何利息的那部分应支付的款项，应由贷款方与贷款人的任何贷款人或贷款人的任何关联方按各自持有的本条款第三条所述金额的比例按比例分配给贷款人(在该套期保值协议中，贷款人的关联方是贷款人的关联方)和信用证发行人。

第四，(A)支付构成贷款和信用证借款的未付本金的那部分债务，(B)支付根据任何贷款方与任何贷款人或贷款人的任何关联公司之间的任何对冲协议到期的破损、终止或其他付款及其应计利息，(C)支付根据任何贷款方与任何贷款人或贷款人的任何关联公司之间的任何金库管理协议到期的金额，以及(D)将由贷款方与任何贷款人或贷款人的任何关联公司之间的任何金库管理协议项下到期的那部分信用证债务进行现金抵押。贷款人的关联方)和信用证发行方按其持有的本条款第四款所述的各自金额比例支付；和

最后，在所有债务(尚未到期和应付的或有债务除外)全部付清、付给借款人或法律另有规定后的余额(如果有的话)。

除第2.03(C)条和第2.15条另有规定外，根据上文第四条规定用于兑现未提取信用证总金额的金额应用于支付信用证项下出现的提款。如果在所有信件之后仍有任何金额作为现金抵押品

如果信用证已全部支取或到期，则剩余金额应按上述顺序用于其他债务(如果有的话)。

尽管有上述规定，如果行政代理没有从适用的贷款人或贷款人的关联公司收到关于该义务的书面通知以及行政代理可能合理要求的证明文件，则任何贷款方与任何对冲银行或金库管理银行(视情况而定)之间的任何套期保值协议或金库管理协议下产生的义务应被排除在上述申请之外。非本协议一方的贷款人的每一关联机构发出了上一句所述的通知，通过该通知，应被视为已根据第X条的条款为其本身及其关联机构确认并接受行政代理的任命，就好像是本协议的“贷款人”方一样。

不得用从借款方或借款方的资产收到的金额支付与任何贷款方相关的除外互换义务，但应对其他贷款方的付款进行适当调整，以保留对本节中其他规定的义务的分配。

第十条

行政代理

10.01委任及监督。

每一贷款人和信用证发行人在此不可撤销地指定蒙特利尔银行代表其作为本协议项下和其他贷款文件下的行政代理行事，并授权行政代理代表其采取本协议或本协议条款授予行政代理的行动和行使其权力，以及合理附带的行动和权力。在此，贷款人和信用证发行人不可撤销地指定蒙特利尔银行作为本贷款文件和其他贷款文件项下的行政代理，并授权行政代理代表其采取本协议或本协议条款授予的权力，以及合理附带的行动和权力。除第10.03、10.04、10.05和10.06条规定外，本条的规定仅为行政代理、贷款人和信用证出票人的利益，任何贷款方均不得作为第三方受益人享有任何此类规定的权利。双方理解并同意，在本文或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用“代理”一词，指的是行政代理，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语是作为市场习惯使用的，其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。

10.02作为贷款人的权利。

担任本协议项下行政代理的人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使与其不是行政代理相同的权利和权力，除非另有明确说明或文意另有所指，否则术语“贷款人”应包括以个人身份担任本协议项下的行政代理的人。该等人士及其附属公司可接受任何贷款方或其任何附属公司或其他附属公司的存款、借出款项、持有其证券、担任任何其他顾问身份的财务顾问，以及一般与其从事任何类型的业务，犹如该等人士并非本协议项下的行政代理人，并无责任就此向贷款人作出交代或就此向贷款人发出通知或取得贷款人的同意。

10.03免责条款。

除本合同及其他贷款文件中明确规定的职责或义务外，行政代理机构不承担任何职责或义务，其在本合同项下的职责应为行政职责。在不限制前述一般性的情况下，行政代理及其关联方：

(A)不受任何受托责任或其他隐含责任的规限，不论失责是否已经发生和正在持续；

(B)无责任采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但此处明确规定或行政代理按所需贷款人的书面指示(或本文件或其他贷款文件中明确规定的其他数目或百分比的贷款人)要求行政代理行使的酌处权和权力除外，但行政代理不应被要求采取其认为或其律师认为可能使行政代理承担责任或违反任何贷款的任何行动。(B)(B)无义务采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但本协议或其他贷款文件明确规定行政代理必须行使的酌处权和权力除外(或本协议或其他贷款文件中明确规定的其他数目或百分比的贷款)，但不得要求行政代理采取其认为或其律师认为可能使行政代理承担法律责任或违反任何贷款的任何行动。包括可能违反任何债务救济法规定的自动中止，或可能违反任何债务救济法没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行为，包括为免生疑问而采取的任何行动；和

(C)除本合同和其他贷款文件中明确规定外，没有任何义务披露任何与任何贷款方或其任何关联公司有关的信息，且不对未能披露任何信息负责，该信息是以任何身份传达给作为行政代理人的人或其任何关联公司或由其任何关联公司获得的。(C)除本合同和其他贷款文件中明确规定的以外，没有任何义务披露任何与借款方或其任何关联公司有关的信息，并且不对未能披露该信息负责。

行政代理及其任何相关方对行政代理根据或与本协议或任何其他贷款文件或拟进行的交易而采取或未采取的任何行动，或由此(I)征得所需贷款人的同意或请求(或在第11.01和9.02节规定的情况下，或行政代理真诚地相信是必要的其他数目或百分比的贷款人)或(Ii)在其自身没有严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取任何行动，行政代理及其任何相关方均不承担任何责任。根据上述规定采取的任何行动或未能采取的任何行动对所有贷款人都具有约束力。除非公司、贷款人或信用证发行人以书面形式向行政代理发出描述该违约的通知，否则行政代理应被视为不知道任何违约。

行政代理或其任何关联方对任何贷款人或参与者或任何其他人均无责任或义务确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议交付的任何证书、报告或其他文件的内容，或与本协议或相关文件相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)本协议或其中规定的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况，或任何违约的发生，(Iv)本协议或任何其他贷款文件中所载或与本协议或任何其他贷款文件相关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议交付的任何证书、报告或其他文件的内容，任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件，或(V)满足第五条或本合同其他规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理的项目除外。

行政代理有权在与信贷协议有关的任何文件中最终依赖受让人贷款人或参与者的陈述，包括但不限于相关的转让和承担或参与协议(视情况而定)。

该等受让人或购买人并非丧失资格的机构。行政代理机构不负责、不承担任何责任、或有任何义务确定、调查、监督或强制执行与取消资格的机构有关的本条款的遵守情况。在不限制前述一般性的情况下，行政代理没有义务(X)确定、监控或查询任何贷款人或参与者或潜在贷款人或参与者是否为被取消资格的机构，或(Y)对向任何被取消资格的机构转让或参与贷款或披露机密信息或因此而产生的任何责任。

10.04管理代理的可靠性。

行政代理应有权信赖并在信赖中受到充分保护，且不会因信赖其真诚地相信是真实的且已由适当人员签署、发送或以其他方式认证的任何通知、请求、证书、通信、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)而承担任何责任，且不会因依赖该通知、请求、证书、通信、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子消息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)而招致任何责任。行政代理也可以依靠口头或电话向其作出的任何陈述，并真诚地相信该陈述是由适当的人作出的，并应在信赖中受到充分保护，并且不因信赖而承担任何责任。在确定贷款或信用证的签发、延期、续签或增加是否符合本协议项下的任何条件时，除非行政代理在发放贷款或签发、延期、续签或增加信用证之前已收到该贷款人或信用证开具人的相反通知，否则行政代理可推定该条件符合贷款人或信用证出票人满意的条件，除非行政代理在发放贷款或开具、延期、续签或增加信用证之前已收到该出借人或信用证出票人的相反通知，否则行政代理可推定该条件符合贷款人或信用证出票人满意的条件，除非行政代理在发放该贷款或开具、延期、续签或增加信用证之前已收到该贷款人或信用证出票人的相反通知。行政代理可以咨询法律顾问(可能是贷款方的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，对其按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。

10.05职责下放。

行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何这样的子代理可以通过或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。本条的免责条款应适用于任何该等分代理以及该行政代理和任何该等分代理的关联方，并应适用于他们各自与本条款规定的信贷融资银团相关的活动以及作为行政代理的活动。行政代理不对任何子代理的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在最终和不可上诉的判决中裁定行政代理在选择此类子代理时存在严重疏忽或故意行为不当。

10.06行政代理辞职。

(A)行政代理可随时向贷款人、信用证发行人和本公司发出辞职通知。在收到任何该等辞职通知后，只要不存在违约事件，经本公司同意(本公司同意不得无理扣留或拖延)，所需贷款人有权指定继任者，该继任者应为在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何该等银行的附属公司。如果没有这样的继任者是由所要求的贷款人指定的，并且应该

在退休行政代理人发出辞职通知后30天(或要求贷款人同意的较早日期)(“辞职生效日期”)内接受该任命，则只要不存在违约事件(本公司同意不得无理扣留或拖延)，卸任行政代理人即可(但没有义务)代表贷款人和信用证发行人任命一名符合上述条件的继任行政代理人。无论继任者是否已经任命，辞职自辞职生效之日起按照通知生效。

(B)如果担任行政代理人的人根据其定义(D)条款是违约贷款人，则只要不存在违约事件(该公司同意不得被无理扣留或拖延)，在适用法律允许的范围内，经公司同意，被要求的贷款人可以书面通知公司和该人解除该人的行政代理人职务，只要不存在违约事件，经公司同意(该同意不得被无理扣留或延迟)，并经公司同意，只要不存在违约事件(公司同意不得被无理扣留或拖延)，则被要求的贷款人可以书面通知公司和该人解除该人的行政代理人职务，只要不存在违约事件(公司同意不得无理扣留或拖延)。如果规定的贷款人没有如此指定该继任者，并且在30日(或规定的贷款人同意的较早日期)内接受了该任命(“撤职生效日期”)，则该撤职仍应按照该通知在撤职生效日期生效。

(C)自辞职生效日期或撤职生效日期(视情况而定)起，(I)退任或被撤职的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务(但行政代理人根据任何贷款文件代表贷款人或信用证出票人持有的任何抵押品担保的情况除外，退任或被免职的行政代理人应继续持有该抵押品，直至指定继任的行政代理人为止)和(Ii)除任何赔偿付款或其他金额外，退任或被免职的行政代理人应继续持有该等抵押品担保，直至指定继任的行政代理人为止；及(Ii)除赔偿款项或其他金额外，退任或被免职的行政代理人应继续持有该等抵押品担保，直至指定继任行政代理人为止。由管理代理、向管理代理或通过管理代理提供的通信和决定应由各贷款人和信用证发行人直接作出，直至要求贷款人按照本节以上规定指定继任管理代理的时间(如果有的话)为止。在接受继任者作为本协议项下的行政代理人的任命后，该继任者应继承并被授予退休(或被免职)行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(第3.01(G)节规定的除外，也不包括在辞职生效日期或免职生效日期(视情况而定)向退休或被免职的行政代理人支付赔偿金或其他款项的权利)，且该继任者将被授予退休(或被免职)行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(除第3.01(G)节规定的权利外)。, 退役或被撤职的行政代理应解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本节的上述规定从该文件中解除义务)，则应解除其在本合同项下或其他贷款文件项下的所有职责和义务。除非本公司与继任行政代理另有协议，否则本公司支付给继任行政代理的费用应与支付给其前身的费用相同。在退役或被免职的行政代理人根据本条款和其他贷款文件辞职或免职后，对于退役或被免职的行政代理人担任行政代理人期间他们中的任何一方采取或未采取的任何行动，本条和第11.04节的规定应继续有效，以使该退役或被免职的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方受益。

(D)蒙特利尔银行根据本节的规定辞去行政代理职务，也应在辞职生效之日起生效，辞去其作为信用证发行人和周转贷款机构的职务。如果蒙特利尔银行辞去信用证出票人一职，它应保留信用证出票人在本合同项下的所有权利、权力、特权和义务，这些权利、权力、特权和义务涉及到其辞去信用证出票人身份之日起尚未开立的所有信用证，以及与此相关的所有信用证义务，包括要求信用证发票人履行信用证义务的权利。

根据第2.03(C)节的规定，贷款人有权发放基本利率贷款或为相关未偿还金额提供风险参与资金。如果蒙特利尔银行因此辞去了摆动额度贷款人的职务，它将保留本协议规定的摆动额度贷款人在辞职生效之日就其发放的未偿还的摆动额度贷款享有的所有权利，包括根据第2.04(C)节的规定要求贷款人发放基准利率贷款或为此类未偿还的摆动额度贷款提供风险参与资金的权利。本公司委任本协议项下的信用证发行人或摆动额度贷款人(在任何情况下，该继任者均为违约贷款人以外的贷款人)后，(I)该继承人将继承并被赋予退役的信用证发行人或摆动额度贷款人(视何者适用而定)的所有权利、权力、特权和义务，(Ii)退役的信用证发行人和摆动额度贷款人(视情况而定)应被解除其在本合同项下各自的所有职责和义务。如有，在该信用证继承时仍未履行，或作出令即将退休的信用证发行人满意的其他安排，以有效地承担即将退休的信用证发行人对该等信用证的义务。

10.07不依赖管理代理和其他贷款人。

每家贷款人和信用证发行人均承认，其已根据其认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，独立地作出了自己的信用分析和决定，以签订本协议。每家贷款人和信用证发行人也承认，它将根据其认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，继续根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件，继续自行决定采取或不采取行动。

10.08无其他职责；等

尽管本协议有任何相反规定，任何簿记管理人、安排人、辛迪加代理、文件代理或共同代理均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、职责或责任，但以行政代理、贷款人或本协议项下信用证发行人的身份(如适用)除外。

10.09行政代理可以提交索赔证明。

如果根据任何债务人救济法进行的任何诉讼或针对任何贷款方的任何其他司法诉讼悬而未决，则行政代理(不论任何贷款或信用证义务的本金是否如本协议所示或通过声明或其他方式到期并应支付，也不论行政代理是否应向任何借款人提出任何要求)有权并通过干预或其他方式获得授权：

就贷款、信用证义务和所有其他所欠和未付的债务提出和证明全部本金和利息的索赔，并提交必要或可取的其他文件，以便获得贷款人、信用证出票人和行政代理人的索赔(包括对贷款人、信用证出票人和行政代理人及其各自的代理人和律师的合理赔偿、费用、支出和垫款的任何索赔以及贷款人应支付的所有其他金额)。(A)提出并证明关于贷款、信用证义务和所有其他债务的全部欠款的索赔，并提交必要或可取的其他文件，以便对贷款人、信用证出票人和行政代理人及其各自的代理人和律师提出合理赔偿、费用、支出和垫款的任何索赔第2.03(H)条和第2.03(I)条、第2.09条和第11.04条规定的信用证出票人和行政代理人)在该司法程序中被允许；和

(B)收取及收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并将该等款项或财产分发；

在任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，均获各贷款人和信用证出票人授权向行政代理支付此类款项，如果行政代理同意直接向贷款人和信用证出票人支付此类付款，则向行政代理支付行政代理及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何到期金额，以及任何其他金额。

本合同规定的任何内容不得被视为授权行政代理代表任何贷款人或信用证发行人授权、同意、接受或采纳任何影响贷款人或信用证发行人义务或权利的重组、安排、调整或组成计划，以授权行政代理就任何贷款人或信用证发行人在任何此类诉讼中的索赔进行表决。

10.10保证事项。

贷款人和信用证发行人不可撤销地授权行政代理，在任何担保人因本协议允许的交易而不再是子公司的情况下，由其选择并酌情解除其在担保项下的义务。应行政代理随时提出的要求，所需贷款人应书面确认行政代理有权根据第10.10节解除任何担保人在担保下的义务。

10.11财政部管理协议和对冲协议。

任何获得第9.03条或担保条款利益的库房管理银行或对冲银行，除以贷款人身份并仅限于贷款文件中明确规定的范围外，均无权知悉本协议项下或任何其他贷款文件项下或以其他方式就本协议或本担保条款采取的任何行动，或同意、指示或反对任何行动，但在此情况下，仅限于贷款文件中明确规定的范围。尽管本条款X中有任何其他相反的规定，行政代理不应被要求核实与财务管理银行或对冲银行(视情况而定)签订的财务管理协议和套期保值协议项下义务的支付情况或是否已就该义务作出其他令人满意的安排，但在本条款明确规定的范围内以及除非行政代理已从适用的财务管理银行或对冲银行(视情况而定)收到关于该等义务的书面通知以及行政代理可能合理要求的证明文件，则不应要求行政代理核实该义务的支付情况或是否已就该义务作出其他令人满意的安排，除非行政代理已从适用的财务管理银行或对冲银行(视情况而定)收到关于该等义务的书面通知以及行政代理可能合理要求的证明文件。在到期日的情况下，行政代理不应被要求核实财政部管理协议和套期保值协议项下产生的债务的支付情况，或是否已就其作出其他令人满意的安排。

第十一条

其他

11.01修订等

对本协议或任何其他贷款文件的任何条款的修改或豁免，以及借款人或任何其他贷款方对其任何背离的同意均无效，除非

由被要求的贷款人(或在被要求的贷款人的书面请求或指示下由行政代理)和贷款方签署的书面形式，并由行政代理确认，每项免责或同意仅在特定情况下有效，且仅在给予的特定目的下有效；但是，只要

(A)该等修订、豁免或同意不得：

(I)未经贷款人书面同意，延长或增加任何贷款人的承诺(或恢复根据第9.02节终止的任何承诺)(双方理解并同意，放弃第5.02节规定的任何条件，或放弃任何违约或强制减少承诺不被视为延长或增加任何贷款人的承诺)；

(Ii)推迟本协定或任何其他贷款文件规定的向贷款人(或其中任何贷款人)支付本金(强制性预付款除外)、利息、手续费或其他金额的任何日期，或根据本协议或任何其他贷款文件对循环承诺总额的任何预定减少，而未经有权收到此类付款的每一贷款人或其承诺正被如此减少的每一贷款人书面同意；

(Iii)未经每名有权获得贷款或信用证借款的贷款人书面同意，降低任何贷款或信用证借款的本金或本协议规定的利率，或(除第11.01条最后但书第(I)款的规定外)根据本条款或任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额；但只要得到所需贷款人的同意，即可(A)修改“违约率”的定义或免除借款人按违约率支付利息或信用证费用的任何义务，或(B)修改本合同项下的任何财务契约(或其中使用的任何定义的术语)，即使该修改的效果是降低任何贷款或信用证借款的利率或降低本合同项下应支付的任何费用；

(Iv)更改第9.03节，以改变第9.03节所要求的按比例分担付款的方式，而无需直接受其影响的每个贷款人的书面同意；

(V)未经各贷款人书面同意，擅自修改第1.07节或“替代货币”的定义；

(Vi)未经直接受影响的每个贷款人书面同意，更改本节的任何规定或“必需贷款人”的定义；或

(Vii)未经直接受影响的每个贷款人书面同意，免除公司或任何其他借款人或(与本协议不禁止的交易或一系列交易有关的除外)任何其他借款人或全部或基本上所有担保人在贷款文件项下的义务，除非根据第10.10条允许免除任何担保人；

(B)除非还由信用证出票人签字，否则任何修改、放弃或同意均不影响该信用证出票人在本协议项下的权利或义务，或与其签发或将开立的任何信用证有关的任何出票人单据；

(C)除非回旋贷款人亦签署，否则任何修订、宽免或同意均不影响回旋贷款人在本协议下的权利或责任；及

(D)除非行政代理人也签署，否则任何修改、弃权或同意均不影响行政代理人在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务；

此外，即使本协议有任何相反规定，(I)费用函可以由双方当事人签署的书面形式进行修改，或放弃其下的权利或特权；(Ii)每个贷款人有权按其认为合适的方式就影响贷款的任何破产重组计划投票，并且每个贷款人承认，美国破产法第1126(C)条的规定取代了本协议规定的一致同意条款；(Ii)每个贷款人都有权就影响贷款的任何破产重组计划进行投票，并且每个贷款人都承认，美国破产法第1126(C)条的规定取代了本文中规定的一致同意条款；(Iii)所需贷款人应决定是否允许贷款方在破产或资不抵债程序中使用现金抵押品，该决定对所有贷款人均具有约束力；(Iv)行政代理和公司可根据第3.07节的规定进行修订。

违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(根据其条款要求所有贷款人或每个受影响的贷款人同意的任何修订、放弃或同意可在违约贷款人以外的适用贷款人同意下进行)，但(X)未经该贷款人同意，该违约贷款人的承诺不得增加或延长，以及(Y)任何豁免，要求所有贷款人或每个受影响贷款人同意的修订或修改，根据其条款，与其他受影响贷款人相比，对该违约贷款人造成不成比例的不利影响(由于该贷款人承诺的相对规模而产生的任何不成比例的影响除外)，均须征得该违约贷款人的同意。

尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，(A)本协议或任何其他贷款文件可通过公司与行政代理签订的书面协议进行修订，以纠正任何含糊、遗漏、缺陷或不一致之处，或遵守当地法律或当地律师的建议，只要在每种情况下，贷款人都应收到至少五个工作日的事先书面通知，行政代理不得在通知贷款人之日起五个工作日内收到来自贷款人的书面通知以及(B)对于根据本第11.01条批准的任何修订、修订和重述或其他修改，只要贷款人收到根据本协议和当时的其他贷款文件应支付给该贷款人的每笔贷款的全部本金和利息，以及根据本协议和当时的其他贷款文件欠该贷款人或为该贷款人账户应计的所有其他金额，则无需征得任何贷款人的同意或批准，只要该贷款人在实施该等修订、修订和重述或其他修改时将不会有任何承诺或未偿还贷款或未偿还贷款。

尽管本协议有任何相反规定，为了履行第2.01(B)节规定的任何附加承诺，公司、其他贷款方、行政代理和提供此类附加承诺的相关贷款人可为此目的(但仅限于根据第2.01(B)节履行该等附加承诺所需的程度)对本协议进行修订。

11.02通知；效力；电子通信。

(A)一般通知。除明确允许通过电话发出的通知和其他通信外(且除以下(B)款规定的情况外)，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式，并应以专人或隔夜递送。

以下通过挂号信、挂号信或传真邮寄的快递服务，以及根据本协议明确允许通过电话发出的所有通知和其他通信均应使用适用的电话号码，如下所示：

(I)如发给贷款方、行政代理、信用证发行人或周转贷款人，则寄往附表11.02上为该人指明的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码；及

(Ii)如向任何其他贷款人发出通知，请按其行政调查问卷所指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码(如适用，包括只向贷款人在其行政调查问卷上指定的人士递交通知，而该等通知可能包含与本公司有关的重大非公开信息)的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码(视情况而定)。

通过专人或隔夜快递服务发送的通知和其他通信，或通过挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信，在收到时应被视为已发出；通过传真发送的通知和其他通信应在发送时被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出，应被视为已在接收者的下一个营业日开业时发出)。在以下(B)款规定的范围内通过电子通信交付的通知和其他通信应按照该(B)款的规定有效。

(B)电子通讯。本合同项下向贷款人和信用证出票人发出的通知和其他通信可以按照行政代理批准的程序通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)交付或提供，但如果贷款人或信用证出票人(视情况而定)已通过电子通信通知行政代理它不能接收此类条款下的通知，则前述规定不适用于根据第二条向贷款人或信用证出票人发出的通知。行政代理、摆动额度贷款人、信用证发行人或公司(代表其自身和其他贷款方)均可酌情同意按照其批准的程序，通过电子通信接受本协议项下的通知和其他通信，但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。

除非管理代理另有规定，(I)发送到电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到来自预定收件人的确认时被视为已收到(例如，如果可用，通过“请求回执”功能，回复电子邮件或其他书面确认)和(Ii)张贴在互联网或内联网网站上的通知或通信，应视为收到前述条款(I)中所述的预定收件人通过其电子邮件地址收到的通知，并标明其网站地址(第7.01节倒数第二段另有规定的除外)；(2)在互联网或内联网网站上张贴的通知或通信，应视为已收到前述条款(I)中所述的通知或通信的电子邮件地址并标明其网站地址(第7.01节倒数第二段另有规定的除外)；但就第(I)及(Ii)款而言，如该通知、电子邮件或其他通讯并非在收件人的正常营业时间内发出，则该等通知、电子邮件或通讯须当作是在收件人的下一个营业日开业时发出的。

(C)平台。该平台是“按原样”和“按可用”提供的。代理方(定义如下)不保证借款人资料的准确性或完整性或平台的充分性，并明确不对借款人资料中的错误或遗漏承担责任。不作任何形式的明示、默示或

任何代理方对借款人材料或平台作出的任何法定保证，包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷的保证。在任何情况下，行政代理或其任何相关方(每个此等人士均为“代理方”，统称为“代理方”)均不对任何借款人、任何贷款人、信用证发行人或任何其他人承担任何责任，赔偿因借款人或行政代理通过平台、任何其他电子平台或电子信息服务或通过互联网传输借款人材料或通知而产生的任何类型的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用(无论是侵权、合同或其他形式)，除非责任或费用被确定为因该代理方的严重疏忽或故意不当行为所致；但在任何情况下，就本款(C)项而言，任何代理方均不向任何借款人、任何贷款人、信用证发行人或任何其他人承担间接、特殊、附带、间接或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)的任何责任。

(D)更改地址等贷款方、行政代理方、信用证发行方和摇摆线贷款方均可通过通知其他方更改其在本合同项下的通知和其他通信的地址、传真或电话号码。任何其他贷款人可以通过通知公司、行政代理、信用证发行人和摆动额度贷款人更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址、传真或电话号码。此外，每家贷款人同意不时通知行政代理，以确保行政代理记录有(I)有效地址、联系人姓名、电话号码、传真号码和电子邮件地址，以便向其发送通知和其他通信，以及(Ii)该贷款人的准确电汇指示。此外，每个公共贷款人同意促使至少一名在该公共贷款人或代表该公共贷款人的个人始终在平台的内容声明屏幕上选择“私有方信息”或类似的标识，以便使该公共贷款人或其代表能够根据该公共贷款人的合规程序和适用法律(包括美国联邦和州证券法)参考不能通过平台的“公共方信息”部分提供并且可能包含关于借款人公司或公司的重要非公开信息的借款人材料。

(E)行政代理、信用证发行人和贷款人的信赖。行政代理、信用证发行人和贷款人有权依赖或执行据称由任何贷款方或其代表发出的任何通知(包括电话或电子贷款通知、信用证申请和周转额度贷款通知)，即使(I)该等通知未按本合同规定的方式发出、不完整或前后没有本合同规定的任何其他形式的通知，或(Ii)收款人理解的其条款与其任何确认书有所不同。贷款各方应赔偿行政代理、信用证发行人、每一贷款人及其关联方因依赖据称由贷款方发出或代表贷款方发出的每一通知而造成的所有损失、费用、费用和责任，但因该人不守信用、严重疏忽或故意行为不当而造成的损失、费用、费用和责任除外。向管理代理发出的所有电话通知以及与管理代理进行的其他电话通信均可由管理代理进行录音，本协议各方均同意此类录音。

11.03无豁免权；累积补救；强制执行。

任何贷款人、信用证出票人或行政代理不得未能行使本合同或任何其他贷款项下或任何其他贷款项下的任何权利、补救办法、权力或特权，也不得拖延行使这些权利、补救办法、权力或特权

任何单次或部分行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权(包括施加违约率)，均不妨碍其任何其他或进一步的行使或任何其他权利、补救办法、权力或特权的行使。本协议规定的权利、补救措施、权力和特权以及其他贷款文件中规定的权利、补救措施、权力和特权是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救措施、权力和特权。

尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，对贷款方或其任何一方执行本协议和其他贷款文件项下的权利和补救措施的权力应完全属于行政代理，与强制执行有关的所有诉讼和法律程序应完全由行政代理根据第9.02节为所有贷款人和信用证发行人的利益提起和维持；但前述规定不得禁止(A)行政代理自行行使本合同及其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施(仅以行政代理身份)，(B)信用证发行人或摆动额度贷款人行使本合同及其他贷款文件项下和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施(仅以信用证发行人或摆动额度贷款人的身份，视具体情况而定)。(C)任何贷款人根据第11.08节(受第2.13节条款的约束)行使抵销权，或(D)任何贷款人在根据任何债务救济法针对任何贷款方的诉讼悬而未决期间，不再提交索赔证明或出庭并代表自己提交诉状；此外，如果在任何时候没有人在本协议和其他贷款文件下担任行政代理，则(I)被要求的贷款人应拥有根据第9.02节赋予行政代理的其他权利，以及(Ii)除前述但书(B)、(C)和(D)中规定的事项外，并在符合第2.13节的规定下，任何贷款人在征得所需贷款人的同意后，均可强制执行其可获得的并经所需贷款人授权的任何权利和补救措施。(Ii)除前述但书(B)、(C)和(D)项所述事项外，任何贷款人均可强制执行其可获得并经所需贷款人授权的任何权利和补救措施。

11.04费用；赔偿；损害豁免。

(A)费用及开支。贷款各方应(I)支付(I)行政代理及其关联公司发生的所有合理且有文件记录的自付费用(但在法律费用和支出的情况下，限于行政代理及其关联公司的一名外部律师作为整体的合理且有文件记录的费用、收费和支出，必要时支付行政代理及其关联公司在任何相关司法管辖区的一名当地律师作为整体的费用、收费和支出)，与本协议规定的信贷便利的辛迪加、准备、谈判、执行、本协议和其他贷款文件的交付和管理，或对本协议或其条款的任何修改、修改或豁免(无论本协议或由此计划进行的交易是否应完成)，(Ii)信用证发行人因开立、修改、续签或延期任何信用证或根据信用证要求付款而发生的所有合理的自付费用，以及(Iii)行政代理、任何贷款人或信用证发行人(但不限于，行政代理、贷款人和信用证出票人的一名律师作为整体收取的费用和支出，在合理必要时，在每个相关司法管辖区将行政代理、贷款人和信用证出票人作为一个整体的一名当地律师，并且仅在发生利益冲突的情况下，在每个相关司法管辖区向受影响的贷款人和/或信用证出票人额外收取一名律师的费用和支出(如有合理必要，在与本协议相关的执行或保护各自权利(A)方面，在每个相关司法管辖区向受影响的贷款人和/或信用证出票人额外收取一名律师的费用和支出)。, 或(B)与根据本协议作出的贷款或签发的信用证有关的费用，包括所有该等自付费用

在与该等贷款或信用证有关的任何工作、重组或谈判期间。在不限制第3.01(C)节规定的情况下，第11.04(A)节不适用于税收。

(B)贷款当事人的赔偿。贷款当事人应赔偿行政代理(及其任何子代理)、每个贷款人和信用证发行人以及上述任何人(每个人被称为“被赔付者”)的每一关联方，并使每个被赔付者免受任何和所有损失、索赔、损害、债务和相关费用(但就法律费用和开支而言，限于一名向赔付方的律师支付的合理且有文件证明的自付费用、支出和其他费用)，并使每个被赔付者不受任何损失、索赔、损害赔偿、债务和相关费用的损害(但如果是法律费用和开支，则限于一名律师的合理和有文件证明的自付费用、支出和其他费用)，并使每个被赔付人不受任何损失、索赔、损害赔偿、债务和相关费用的损害。在每个相关司法管辖区作为整体的一名当地律师，仅在利益冲突的情况下，在每个相关司法管辖区为受影响的受弥偿人额外增加一名律师(作为整体而言)，由任何受弥偿人招致或由任何人(包括任何贷款方)以外的任何人(包括任何贷款方)对任何受弥偿人提出的指控，其产生、与本协议有关或由于以下原因：(I)签立或交付本协议、任何其他贷款文件或任何协议或本协议双方履行各自在本协议或本协议项下的义务或完成在本协议或本协议下预期的交易，或仅在行政代理(及其任何子代理)及其关联方的情况下，管理本协议和其他贷款文件(包括关于第3.01条所述的任何事项)。(Ii)任何贷款或信用证或其所得款项的用途或拟使用的用途(包括信用证发行人在与信用证付款要求有关的单据不严格符合信用证条款的情况下拒绝兑现该信用证付款要求的任何行为)，或(B)任何贷款或信用证或其所得款项的使用或建议用途(包括信用证发行人在与信用证付款要求有关的单据不严格符合信用证条款的情况下拒绝兑现该要求), (Iii)在借款方或其任何子公司拥有或经营的任何物业上或从该物业中实际或据称存在或释放有害物质，或以任何方式与借款方或其任何子公司有关的任何环境索赔，或(Iv)与上述任何项目有关的任何实际或预期索赔、诉讼、调查或程序，无论这些索赔、诉讼、调查或程序是基于合同、侵权行为或任何其他理论，无论是由第三方或任何贷款方提出的，也不论任何被赔偿人是否为该等索赔、诉讼、调查或诉讼程序的一方；(Iii)在贷款方或其任何子公司拥有或经营的任何物业上或从该物业中实际或据称存在或释放有害物质，或任何与借款方或其任何子公司有任何关系的环境索赔；但如该等损失、申索、损害赔偿、法律责任或有关开支(X)是由具司法管辖权的法院借最终的、不可上诉的判决(或明文规定作出弥偿的和解)裁定为因该受弥偿人的严重疏忽或故意行为不当所致，(Y)因任何借款人或任何其他贷款方就该受弥偿人的失信行为而向该受弥偿人提出的申索，则该等损失、申索、损害赔偿、法律责任或有关开支(X)不得就该等损失、申索、损害赔偿、法律责任或有关开支(X)而获得弥偿如果借款人或贷款方已就有管辖权的法院裁定的索赔获得对其有利的最终和不可上诉的判决(或明确涉及赔偿问题的和解)，或(Z)仅由任何受偿人针对一项或多项其他赔偿提出的索赔，而该等索赔并不涉及或不涉及以下原因：(A)受偿人以行政代理人、贷款人、信用证发行人、安排人或簿记管理人的身份的作为或不作为，或(B)一项作为或不作为，或(B)一项作为或不涉及或不涉及(A)受偿人以行政代理人、贷款人、信用证发行人、安排人或簿记管理人的身份提出的索赔在不限制第3.01(C)节规定的情况下，本第11.04(B)节不适用于除代表任何非税索赔引起的损失、索赔、损害等的任何税以外的税。

(C)贷款人偿还贷款。如果贷款当事人因任何原因未能向行政代理(或其任何分代理)、信用证发行人、摆动额度贷款人或上述任何一项的任何关联方支付本节(A)或(B)款规定的任何金额，各贷款人分别同意向行政代理方(或任何该等分代理方)、信用证发行方、摆动额度贷款人或上述关联方(视属何情况而定)支付，该贷款人的比例份额(根据每个贷款人在当时所有贷款人的循环未偿还总额中的份额，在寻求适用的未偿还费用或赔偿付款时确定)：

该未付款项(包括就该贷款人声称的索赔而支付的任何该等未付款项)，该等款项将根据该贷款人的按比例份额(在寻求适用的未偿还费用或弥偿付款时确定)在他们之间分别支付，条件是该未偿还费用或获弥偿损失、索赔、损害、法律责任或相关费用(视属何情况而定)是由行政代理人(或任何该等分代理人)、信用证发行者招致或提出的(视属何情况而定)，而该等未付款项或获弥偿损失、申索、损害、法律责任或有关费用(视属何情况而定)须由行政代理人(或任何该等分代理人)招致或针对该行政代理人(或任何该等分代理人)而提出。或代表行政代理(或任何此类子代理)、信用证发行人或摆动额度贷款人就上述身份向上述任何一方的任何关联方提起诉讼。贷款人在本款(C)项下的义务受制于第2.12(D)节的规定。

(D)免除相应损害赔偿等。在适用法律允许的最大范围内，任何贷款方不得主张，且每一贷款方特此放弃，并承认，据贷款方任何高管的实际了解，其他任何人不得根据任何责任理论对因本协议、任何其他贷款文件或本协议或本协议拟进行的交易而产生、与之相关或作为其结果的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而不是直接或实际损害赔偿)提出任何索赔。对于因非预期接受者使用与本协议或其他贷款文件或本协议拟进行的交易相关的信息或其他信息传输系统分发给该等非预期接受者的任何信息或其他材料而造成的任何损害，或由此产生的直接或实际损害，受偿人不承担任何责任，但由最终和不可上诉的裁决确定的该受偿人的严重疏忽或故意不当行为(或任何该人恶意违反任何该人在任何贷款文件下的义务)造成的直接或实际损害除外。

(E)付款。本节规定的所有到期款项应不迟于书面要求提出合理详细依据后的十个工作日内支付。

(F)生存。本节中的协议和第11.02(E)节的赔偿条款在行政代理、信用证发行人和摇摆线贷款人辞职、任何贷款人更换、承诺终止以及所有其他义务的偿还、清偿或解除后仍然有效。

11.05预留付款。

任何贷款方或其代表向行政代理、信用证出票人或任何贷款人或行政代理支付的任何款项，信用证出票人或任何贷款人行使其抵消权，该付款或该抵销的收益或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废或被要求(包括根据行政代理、信用证发行人或该贷款人自行决定达成的任何和解协议)。(包括根据行政代理、信用证发行人或该贷款人自行决定达成的任何和解协议而进行的付款或该抵销的收益或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废或被要求(包括根据该行政代理、信用证发行人或该贷款人自行决定达成的任何和解)。则(A)在追回的范围内，原拟履行的义务或其部分应恢复并继续完全有效和有效，犹如该付款未支付或该抵销未发生一样；及(B)各贷款人和信用证发行人分别同意应要求向行政代理支付其在从行政代理如此收回或偿还的任何金额中的适用份额(无重复)，另加从提出要求之日起至支付该笔款项之日的利息，年利率等于以该追回或付款的适用货币支付。贷款人的义务

前一句(B)项下的信用证在全额付款和本协议终止后仍然有效。

11.06继任者和分配人。

(A)本协议和其他贷款文件的规定对本协议双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合本协议允许的受让人的利益，但本公司或任何指定借款人未经行政代理和各贷款人事先书面同意，不得转让或以其他方式转让其在本协议或本协议项下的任何权利或义务，贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，但(I)按照本节(B)款的规定转让给受让人除外。(Ii)按照本节第(D)款的规定参与，或(Iii)以担保权益的方式质押或转让，但须受本节第(F)款的限制(本协议任何一方的任何其他转让或转让均无效)。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(除本协议双方及其在此允许的各自继承人和受让人、本节(D)款规定的范围内的参与者，以及在本协议明确规定的范围内，每个行政代理、信用证发行人和贷款人的相关方)在本协议项下或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

(B)贷款人的转让。任何贷款人可随时将其在本协议和其他贷款文件项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个受让人(包括其全部或部分承诺和当时欠其的贷款(就本款(B)项而言，包括参与信用证义务和周转额度贷款)；但任何此类转让应符合下列条件：

(I)最低款额。

(A)如将作出转让的贷款人的承诺的全部剩余额及当时欠该贷款人的有关贷款转让予有关核准基金或同时转让予有关核准基金，而该等款额合计最少相等于本条(B)(I)(B)款所指明的款额，或如转让予贷款人、贷款人的联属机构或核准基金，则无须转让最低款额；及

(B)在本节(B)(I)(A)款没有描述的任何情况下，承诺额的总额(为此目的，包括根据该承诺书未偿还的贷款)或(如该承诺书当时尚未生效)转让贷款人在每项此类转让项下的贷款本金余额，其计算日期为与该项转让有关的转让和假设交付给行政代理人之日，或如转让和假设中规定了“交易日期”，则截至交易日为止，不得少于$5,000,000；如转让和假设中指明了“交易日期”，则截至交易日为止，该承诺额不得少于$5,000,000；如转让和假设中指定了“交易日期”，则截至交易日为止，该承诺额不得少于$5,000,000。只要没有违约事件发生且仍在继续，公司将以其他方式同意(每个此类同意不得被无理扣留或延迟)。

(Ii)按比例计算的数额。每一部分转让应作为转让贷款人所有贷款和承诺的比例部分以及权利和

与之有关的债务已转让，但本款第(Ii)款不适用于回旋额度贷款人关于回旋额度贷款的权利和义务；

(Iii)规定的同意书。除本节(B)(I)(B)款要求的范围外，任何转让均无需同意，此外：

(A)必须征得公司同意(同意不得无理拒绝或拖延(应理解，在不限制其他合理因素的情况下，公司考虑建议受让人根据第三条要求偿还费用的权利是合理的)，除非(1)在转让给(X)不是丧失资格的机构的人的情况下，违约事件已经发生并且在转让时仍在继续，或(Y)丧失资格的机构根据第9.01节发生违约事件第9.01(C)条或第9.01(D)条(完全由于不遵守第7.06条)在转让时已经发生并仍在继续，或(2)转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金；然而，对于根据本协议不需要公司同意的任何转让，转让人仍须在转让之前或转让后立即向公司提供书面通知(有一项理解，即该转让人没有提供该通知并不限制该转让的效力)；

(B)就任何循环承担而作出的转让，须征得政务代理人的同意(该同意不得无理拒绝或延迟)，而该项转让是给予并非就受该项转让所规限的承诺的贷款人、该贷款人的联属公司或就该贷款人的核准基金作出的承诺的人；及

(C)任何增加受让人在一份或多份信用证(不论当时是否未清偿)项下参与风险的义务的转让，均须征得信用证发行人的同意(这种同意不得无理扣留或拖延)；及

(D)有关循环贷款和循环承诺的任何转让，均须征得周转线贷款人的同意(该同意不得被无理扣留或延迟)。

(四)分配和假设。每项转让的当事人应签署并向行政代理交付一份转让和假设，以及金额为3,500美元的处理和记录费；但是，行政代理可以自行决定在任何转让的情况下选择免除此类处理和记录费。(B)每项转让的当事人均应签署并向行政代理交付一份转让和假设，以及金额为3,500美元的处理和记录费；但行政代理可自行决定在任何转让的情况下免除此类处理和记录费。受让人如果不是贷款人，应向行政代理人递交一份行政调查问卷。

(V)不得指派给某些人。不得向(A)本公司或本公司任何联属公司或附属公司、(B)任何违约贷款人或其任何附属公司、或成为本条款(B)或(C)项下所述任何上述人士中的任何自然人的任何人士转让任何该等转让予(A)本公司或本公司的任何联属或附属公司、(B)任何违约贷款人或其任何附属公司，或(C)成为本条款(B)或(C)所述任何上述人士的任何人士。

(Vi)某些额外付款。就本协议项下任何违约贷款人的任何权利和义务的转让而言，除非和

除非，除本合同规定的其他条件外，转让各方应在适当分配时，向行政代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或次参与或其他补偿行动，包括经公司和行政代理同意提供资金)，包括按适用比例提供以前申请但不是由违约贷款人提供资金的贷款，适用的受让人和转让人在此不得撤销每一项贷款的资金。在此之前，转让各方应在适当的情况下向行政代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或次级参与或其他补偿行动，包括资助以前请求但不是由违约贷款人提供资金的按比例贷款)，适用的受让人和转让人特此不可撤销。信用证发行人或本合同项下的任何贷款人(及其应计利息)和(Y)根据其按比例分摊的比例，获得(并酌情出资)其在所有贷款和参与信用证和周转额度贷款中的全部比例份额。尽管有上述规定，如果本协议项下任何违约贷款人的任何权利和义务的转让在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效，则就本协议的所有目的而言，该利息的受让人应被视为违约贷款人，直到此类遵守发生为止。

(Vii)不得转让，从而产生额外的补偿税。任何人不得通过其出借办公室将适用的替代货币借给相关借款人，而无需征收任何额外税款，而根据第3.01节的规定，贷款方必须赔偿行政代理和贷款人。

在行政代理根据本节(C)款接受并记录的前提下，自每项转让和假设规定的生效日期起及之后，该项转让和假设项下的受让人应是本协议的一方，并在该项转让和假设所转让的利息范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，而在该项转让和假设所转让的利息范围内，该项转让和假设项下的出借人应被解除其在本协议项下的义务(如果转让和假设涵盖所有该贷款人将不再是本合同的一方，但仍有权享有第3.01、3.04、3.05和11.04条关于在该转让生效日期之前发生的事实和情况的利益)；但除非受影响各方另有明确协议，否则失责贷款人的任何转让，均不构成放弃或免除任何一方因该失责贷款人而根据本协议提出的任何申索。应要求，借款人(自费)应签署票据并将其交付给受让人贷款人，转让贷款人应尽商业上合理的努力将其票据退还给借款人公司，注明“已全额支付”(或类似条款)。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本款的规定，就本协议而言，应视为该贷款人根据本节第(D)款出售对该权利和义务的参与。

(C)注册纪录册。仅为此目的而作为借款人的非受托代理人行事的行政代理人(该机构仅为税务目的)应在行政代理人办公室保存一份交付给它的每项转让和假设的副本(或电子形式的等价物)和一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及根据本协议条款不时对每个贷款人的贷款和信用证义务的承诺、本金金额(和所述利息)(“登记册”)。登记册中的条目应是决定性的，没有可证明的错误，借款人、行政代理和出借人应将根据本协议条款记录在登记册中的每个人视为本协议项下的出借人，尽管本协议的所有目的是这样做的，但借款人、行政代理和出借人应根据本协议的所有目的将其姓名记录在登记册中的每个人视为出借人

请另行通知。登记册应可供借款人和任何贷款人在任何合理的时间和不时在合理的事先通知下查阅。

(D)参与。任何贷款人均可在未经借款人或行政代理同意或通知的情况下，随时向任何人(除自然人、违约贷款人或借款人或借款人的任何关联公司或子公司以外)(每个人，“参与者”)出售该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或贷款(包括该贷款人参与信用证义务和/或周转线)的权益。)，任何贷款人均可在未经借款人或行政代理同意或通知的情况下，向任何人(除自然人、违约贷款人或借款人或借款人的任何关联公司或子公司以外)出售该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括该贷款人参与信用证义务和/或周转线)。但条件是：(I)该贷款人在本协议项下的义务不变，(Ii)该贷款人应继续对本协议的其他各方完全负责，(Iii)借款人、行政代理、贷款人和信用证发行人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道。为免生疑问，各贷款人应负责第11.04(C)条规定的赔偿，而不考虑是否有任何参与。

贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或票据可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意第11.01(A)节中描述的任何直接影响该参与者的修订、豁免或其他修改(不言而喻，(I)任何关于取消根据第9.02节对贷款和其他义务所欠金额的任何加速的投票，以及(Ii)对有关贷款和其他义务的预付款的金额、时间或应用的任何修改，均不需要该参与者的批准)。在第11.06(F)节的约束下，借款人同意，每个参与者都有权在同等程度上享受第3.01、3.04和3.05节的利益(遵守这些节的要求，包括按照第3.01节的要求及时提交表格)，就像它是贷款人并根据本节(B)款通过转让获得了其权益一样(有一项理解，即第3.01(E)节所要求的文件应交付给出售该参与物的贷款人)；但该参与者须同意遵守第3.06及11.14节的规定，犹如该参与者是本节(B)段下的受让人一样。在借款人的要求和费用下，出售参与权的每个贷款人同意采取合理的努力与借款人合作，以履行关于任何参与方的第3.06节的规定。在法律允许的范围内, 每个参与者也有权享受第11.08节的利益，就像它是贷款人一样；但前提是该参与者同意遵守第2.13条，就像它是贷款人一样。出售股份的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每名参与者的姓名和地址，以及每名参与者在贷款文件项下的贷款或其他义务中的本金金额(和声明的利息)(“参与者登记册”)；但任何贷款人均无义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非为确定该等承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)条规定的登记形式而有必要披露的情况下，否则贷款人没有义务向任何人披露该等承诺、贷款、信用证或其他义务的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)。参与者名册中的条目应是决定性的，没有可证明的错误，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将姓名记录在参与者名册中的每个人视为该参与的所有人，即使有任何相反的通知也是如此。在本协议的所有目的下，贷款人应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有者。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。

(E)某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益(包括其附注(如有))，以保证该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行的义务的任何质押或转让；但该等质押或转让不得免除该贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何该等质押人或受让人代替该贷款人作为本协议的一方。

(F)对参与者权利的限制。如果参与者是外国贷款人，则该参与者无权享受第3.01节的利益，除非本公司接到出售给该参与者的参与通知，并且该参与者为了借款人的利益同意遵守第3.01(E)节，就好像它是贷款人一样。

(G)在委派后辞去信用证发行人或摆动额度贷款人的职务。尽管本协议有任何相反规定，但如果蒙特利尔银行或美国银行在任何时候根据上述(B)款转让其所有承诺和贷款，(I)蒙特利尔银行或美国银行可在向本公司和贷款人发出30天通知后(视情况而定)辞去信用证发行人一职，和/或(Ii)蒙特利尔银行可在向本公司发出30天通知后辞去摆动额度贷款人职务。如果公司辞去信用证发行人或摆动额度贷款人的职务，公司有权从贷款人中指定一名本合同项下的信用证发行人或摆动额度贷款人的继任者；但是，公司未能指定任何该等继任者不影响蒙特利尔银行或美国银行辞去信用证发行人或摆动额度贷款人的职务(视具体情况而定)。如果蒙特利尔银行或美国银行辞去信用证出票人一职，它应保留开证人在本合同项下的所有权利、权力、特权和义务，这些权利、权力、特权和义务涉及到其作为信用证出票人辞职之日起的所有未付信用证，以及与此相关的所有信用证义务(包括根据第2.03(C)条要求贷款人发放基准利率贷款或为相关未偿还金额提供风险分担的权利)。如果蒙特利尔银行辞去摆动额度贷款人一职，它将保留本协议规定的摆动额度贷款人在辞职生效之日就其发放且未偿还的摆动额度贷款享有的所有权利，包括根据第2.04(C)条要求贷款人发放基准利率贷款或为此类未偿还的摆动额度贷款提供风险参与资金的权利。一旦信用证发行人和/或摆动额度贷款人被指定为继任者，(1)该继任者将继承并被授予所有权利、权力, (2)(2)继任的信用证发行人应开立信用证，以替代在该继任时尚未履行的适用信用证(如有)，或作出令蒙特利尔银行或美国银行满意的其他安排，以有效承担蒙特利尔银行或美国银行对该等信用证的义务；(2)继任信用证发行人应开立信用证，以取代在该等信用证上未完成的适用信用证(如有)，或作出令蒙特利尔银行或美国银行满意的其他安排，以有效地承担蒙特利尔银行或美国银行对该等信用证的义务。

(H)取消资格的院校。即使本协议有任何相反规定，在转让贷款人与任何人签订转让和承担或参与协议(视情况而定)之日(“交易日期”)，不得向该人转让或参与(除非公司已同意向该实体转让(或除非由于9.01(A)、9.01(C)或9.01(D)条下发生违约事件而不需要同意)(仅由于未能遵守第9.01(A)条、9.01(C)条或第9.01(D)条规定的违约事件)在这种情况下，该实体将不会被视为被取消资格的机构(在这种情况下，该实体将不会被视为被取消资格的机构)。为免生疑问，就任何在适用交易日期后成为丧失资格机构的受让人(包括因根据“丧失资格机构”的定义递交通知所致)而言，(I)该受让人不得追溯地丧失成为贷款人的资格，及(Ii)本公司就该受让人签立转让及假设本身不会导致该受让人不再被视为丧失资格机构。任何违反第11.06(H)节的转让不应无效，但应适用以下各段的规定。

如果在未经本公司事先书面同意(如果需要)的情况下向任何被取消资格的机构进行任何转让或参与，或者如果任何人在适用的交易日期之后成为被取消资格的机构，公司可在通知适用的被取消资格的机构和行政代理后，自行承担费用和努力，(A)终止该被取消资格的机构的任何循环承诺，并偿还借款人因该被取消资格的机构而承担的与该循环承诺相关的所有债务(但不得用所得款项进行购买或预付款)。应计费用和本协议项下应付给它的所有其他金额(本金除外)(前提是，不得用任何循环贷款的收益进行此类购买或预付款)和/或(B)要求该等被取消资格的机构将其在本协议项下的所有利息、权利和义务按本金金额转让给一个或多个符合条件的受让人，且无追索权(依照第11.06节所载限制)，外加应计利息、应计费用和所有其他应付金额(本金除外)。

即使本协议中有任何相反规定，被取消资格的机构在违反本协议的情况下获得其权益，(1)将无权(X)接收借款人、行政代理或任何其他贷款人向贷款人提供的信息、报告或其他材料，(Y)出席或参加贷款人和行政代理参加的会议，或(Z)访问为贷款人设立的平台或任何其他电子网站，或访问行政代理或贷款人的律师或财务顾问的机密通信，以及(2)(X)访问为贷款人设立的平台或任何其他电子网站，或访问行政代理或贷款人的律师或财务顾问的机密通信，以及(2)(X)访问为贷款人设立的平台或任何其他电子网站，或访问行政代理或贷款人的法律顾问或财务顾问的机密通信，以及(2)(X)或行政代理或任何贷款人根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动(或避免采取任何行动)的任何指示下的任何行动，每个被取消资格的机构将被视为已按照与未被取消资格的机构同意该事项的贷款人相同的比例同意该事项，以及(Y)为了就影响贷款的任何破产重组计划进行投票，每个被取消资格的机构特此同意(I)不就该计划投票，(Ii)如果该被取消资格的机构确实就该计划进行表决，则该机构将被视为同意该事项。(Y)为了对影响贷款的任何破产重组计划进行投票，每个被取消资格的机构特此同意(I)不就该计划投票，(Ii)如果该被取消资格的机构确实就该计划进行表决，这样的投票将被视为不是善意的，并应根据美国破产法第1126(E)条(或任何其他债务人救济法的任何类似条款)进行“指定”，在根据美国破产法第1126(C)条(或任何其他债务人救济法的任何类似条款)确定适用类别是否接受或拒绝此类计划时，不应计入此类投票。, 以及(Iii)不对任何一方要求破产法院(或具有司法管辖权的其他适用法院)执行上述第(Ii)款的任何请求提出异议。

11.07保密。

行政代理、贷款人和信用证发行人均同意对信息保密(定义见下文)，但可以(A)向其关联方和关联方披露信息(不言而喻，此类披露的对象将被告知此类信息的机密性并被指示保密，行政代理、相关贷款人或信用证发行人(视具体情况而定)应对贷款方负责(B)在任何声称对该人或其关联方具有管辖权的监管机构(包括任何自律机构，如全国保险监理员协会)要求或要求的范围内，(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内(但在本条(C)和前述(B)款的情况下，(I)行政代理人、贷款人或信用证发行人(视属何情况而定)应仅披露所需的信息，并

(Ii)尽管本协议有任何相反规定，行政代理、贷款人或信用证发行人及其关联公司可在不通知本公司的情况下，向任何政府机构、监管机构或自律机构(包括银行和证券审查员)披露信息，该政府机构、监管机构或自律机构(包括银行和证券审查员)有权或声称有权监管或监督该人或其关联公司业务的任何方面(与行使该等权限或声称的权限有关)，(D)(E)在行使本协议或任何其他贷款文件下或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序下的任何补救措施，或执行本协议或其下的权利方面，(F)除包含与本节规定基本相同的条款的协议外，向(I)本协议的任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者，其在本协议项下的任何权利和义务，或根据第2.01(B)或(Ii)节被邀请成为贷款人的任何合格受让人，任何掉期衍生品或其他交易的任何实际或预期的一方(或其关联方)，根据该交易将参照贷款方及其义务、本协议或本协议项下的付款进行付款，(G)以保密方式向(I)任何评级机构就任何贷款方或其附属公司或本协议下提供的信贷安排进行评级，或(Ii)向CUSIP服务局或任何类似机构提供与本协议下提供的信贷安排相关的CUSIP号码或其他市场标识符的发行和监测, (H)在此类信息(X)变得可公开的范围内，除非由于违反本节的规定，或(Y)行政代理、任何贷款人、信用证发行人或其各自的关联公司可在非保密的基础上从贷款方以外的来源获得该信息，只要该人不知道该来源受与任何贷款方或子公司的保密协议的约束，或(I)经本公司同意，则该等信息(Y)可供行政代理、任何贷款人、信用证发行人或其各自的关联公司以非保密方式获得，只要该人不知道该来源受与任何贷款方或子公司的保密协议的约束，或(I)经公司同意。此外，行政代理和贷款人可以向市场数据收集者披露本协议的存在以及关于本协议的习惯信息。就本节而言，“信息”是指从贷款方或任何子公司收到的与贷款方或任何子公司或其各自业务有关的所有信息，但行政代理、任何贷款人或信用证发行人在该贷款方或任何子公司披露之前以非保密方式获得的任何信息除外；但在截止日期之后从贷款方或任何子公司收到的信息，在交付时已明确标识为机密信息，或在会使合理的人相信的情况下交付。按照本节规定对信息保密的任何人，如果其对此类信息的保密程度与该人根据其自身机密信息所采取的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。

行政代理、贷款人和信用证发行方均承认：(A)信息可能包括有关公司或子公司的重大非公开信息(视情况而定)，(B)已制定有关使用重大非公开信息的合规程序，以及(C)将根据适用法律(包括美国联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。

11点08分起飞。

如果违约事件已经发生并且仍在继续，则在适用法律允许的最大范围内，每个贷款人、信用证发行人及其各自的关联公司被授权在任何时间和不时在适用法律允许的最大程度上抵销和运用任何和所有存款(一般或特殊、时间或要求、临时或最终，但不包括受托人、代理机构或类似身份或为第三方的利益而持有的存款)，以及在任何时间持有的其他义务(以任何货币计算)，以任何货币抵销和运用任何其他义务(以任何货币计算)，但不包括以受托人、代理机构或类似身份持有的存款或以其他方式为第三方的利益而持有的存款，并可在任何时候以任何货币抵销和运用其他义务(以任何货币)

向任何贷款方支付贷款方现在或以后根据本协议或任何其他贷款文件对该贷款人或信用证出票人或其各自关联公司承担的任何和所有义务的信用证或账户，无论该贷款人、信用证出票人或该关联公司是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求，尽管该贷款方的此类义务可能是或有或有的或未到期的，或欠该贷款人或L/L的分支机构或办事处或关联公司的债务，也不论该贷款人、信用证发行人或该关联公司是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求，尽管该贷款方的此类义务可能是或有的或未到期的，或者是欠该贷款人或L/C的分支机构或办事处或关联公司的但在任何违约贷款人行使任何此类抵消权的情况下，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理，以便根据第2.16节的规定进一步申请，在付款之前，该违约贷款人应将其与其他资金分开，并被视为为行政代理、信用证出票人和贷款人的利益而以信托形式持有。(Y)违约贷款人应立即向行政代理提供一笔资金。(Y)违约贷款人应立即向行政代理提供一笔资金，并将其与其他资金分开，以使行政代理、信用证出票人和贷款人受益。(Y)违约贷款人应立即向行政代理提供一笔资金，并在付款之前，将其与其他资金分开，并被视为为行政代理、信用证出票人和贷款人的利益而以信托形式持有。各贷款人、信用证发行人及其各自关联方在本节项下的权利是该贷款人、信用证发行方或其各自关联方可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。各贷款人和信用证发行人同意在任何此类抵销和申请后立即通知公司和行政代理，但未发出此类通知并不影响此类抵销和申请的有效性。

11.09利率限制。

尽管任何贷款文件中有相反规定，根据贷款文件支付或约定支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(“最高利率”)。如果行政代理或任何贷款人收到的利息超过最高利率，多付的利息应用于贷款本金，如果超过未付本金，则退还给借款人。在确定行政代理或贷款人签约、收取或收到的利息是否超过最高利率时，该人可在适用法律允许的范围内，(A)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价，而不是利息，(B)排除自愿预付款及其影响，以及(C)在本合同项下义务的整个预期期限内，等额或不等额摊销、分摊、分配和摊销利息总额。

11.10个对应者。

本协议和其他每份贷款文件可以一式两份(以及由本协议的不同当事人在不同的一式中)签署，每一份都应构成一份正本，但当全部合并在一起时，将构成一份单一的合同。通过传真传输或电子邮件传输(例如，“pdf”或“tif”)交付本协议签字页的已签署副本应与交付本协议的手动副本或此类其他贷款文件或证书一样有效。在不限制前述规定的情况下，在任何借款单据的条款下不特别要求交付人工执行的副本的情况下，在任何一方提出请求时，该人工执行的副本应立即在传真或电子邮件传输之后发送。

11.11整合；有效性。

本协议与其他贷款文件一起，包括双方对本协议及其标的的完整和完整的协议，并取代之前所有关于此类标的的书面或口头协议。如果本协议的条款与本协议的条款有任何冲突

根据本协议和任何其他贷款文件的规定，应以本协议的规定为准；但在任何其他贷款文件中加入有利于行政代理或贷款人的补充权利或补救措施不应被视为与本协议相冲突。每份贷款文件都是在各方共同参与下起草的，不应对任何一方不利也不应有利于任何一方，而应根据其公平含义进行解释。

除第5.01节另有规定外，本协议应在行政代理签署后，且行政代理收到本协议副本后生效，当副本合计时，应包含本协议其他各方的签名。

11.12陈述和保证的存续。

根据本协议以及根据本协议或本协议交付的任何其他贷款文件或其他文件，或与本协议或与其相关的所有声明和担保，在本协议和本协议的签署和交付后仍然有效。行政代理和每个贷款人一直或将依赖此类陈述和担保，无论行政代理或任何贷款人或代表他们进行的任何调查，即使行政代理或任何贷款人可能在任何信贷延期时已经通知或知道任何违约，只要本合同项下的任何贷款或任何其他义务仍未偿还或未清偿，或任何信用证仍未履行，此类陈述和担保应继续完全有效。

11.13可分割性。

如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，(A)本协议和其他贷款文件的其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害，(B)双方应本着善意协商，以经济效果与非法、无效或不可执行的条款尽可能接近的有效条款取代非法、无效或不可执行的条款。(B)如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，(A)本协议和其他贷款文件的其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害，(B)双方应本着善意协商，以其经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行的条款。某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。在不限制本第11.13条前述条款的情况下，如果本协议中与违约贷款人有关的任何条款的可执行性应受债务人救济法的限制(如行政代理、信用证发行人或回旋额度贷款人(视情况而定)善意确定)，则该等条款应被视为仅在不受限制的范围内有效。

11.14更换贷款人。

如果公司根据第3.06节有权更换贷款人，或者如果任何贷款人是违约贷款人或非同意贷款人，或者如果任何贷款人违反第11.06节的条款完成(或声称完成)转让，则公司可以在通知该贷款人和行政代理后，自行承担费用和努力，要求该贷款人转让和转授，而没有追索权(按照第11.06节所载的限制和同意)。本协议项下的权利(根据第3.01节和第3.04节获得付款的现有权利除外)和义务以及应承担此类义务的合格受让人的相关贷款文件(如果贷款人接受此类转让，受让人可以是另一贷款人)，前提是：

(I)公司应已向行政代理支付(或安排支付)第11.06(B)节规定的委派费(如有)；

(Ii)该贷款人应已从受让人(以该未偿还本金和应计利息及费用为限)或适用借款人(如为所有其他金额)收到一笔相当于其贷款和信用证垫款的未偿还本金、应计利息、应计费用以及根据本协议和其他贷款文件应支付给它的所有其他款项(包括第3.05节规定的任何款项)的款项；

(Iii)在根据第3.04条提出赔偿要求或根据第3.01条要求支付的任何此类转让的情况下，此类转让将导致此类赔偿或其后付款的减少；

(Iv)该项转让与适用法律并无抵触；及

(V)在贷款人成为非同意贷款人而产生的任何此类转让的情况下，适用的受让人应已同意适用的修订、放弃或同意；但该非同意贷款人未能签立和交付转让和承担，不应损害解除该非同意贷款人的效力，而根据第11.14节强制转让该非同意贷款人的承诺、未偿还贷款以及参与信用证义务和回旋贷款仍应有效。

如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，本公司有权要求转让或转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。

11.15适用法律。

(A)本协议应受伊利诺伊州法律管辖，并按照伊利诺伊州法律解释，该法律适用于完全在伊利诺伊州内订立和履行的协议；但行政代理人和每一贷款人应保留联邦法律规定的所有权利。

(B)与本协议或任何其他贷款文件有关的任何法律诉讼或法律程序可以在伊利诺伊州芝加哥的法院或美国伊利诺伊州北区(东部分区)的法院提起，通过执行和交付本协议，本协议的每一方都同意为其自身及其财产接受这些法院的非专属管辖权。(B)任何与本协议或任何其他贷款文件有关的法律诉讼或程序均可在伊利诺伊州芝加哥的法院或美国伊利诺伊州北部地区(东区)的法院提起，通过本协议的执行和交付，各方同意接受这些法院的非专属管辖权。本协议各方不可撤销地放弃任何反对意见，包括其现在或今后可能对在该司法管辖区就任何贷款文件或与之相关的其他文件提起的任何诉讼或诉讼提出的任何反对意见，包括对场地的设置或基于法院不方便的理由的任何反对意见。本协议的每一方均放弃面交送达任何传票、申诉或其他程序，这些传票、申诉或其他程序可以通过该州法律允许的任何其他方式进行。

11.16放弃由陪审团审讯的权利。

本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内，在因本协议或任何其他贷款文件或本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，不可撤销地放弃其可能拥有的由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，没有任何其他人的代表、代理人或律师明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该其他人不会寻求强制执行前述豁免，(B)承认IT和本协议的其他各方是受本协议和其他贷款文件的引诱而签订本协议和其他贷款文件的，除其他事项外，本节中的相互放弃和证明。

11.17美国爱国者法案公告。

受该法约束的每个贷款人(如下所述)和行政代理(为其自身，而非代表任何贷款人)特此通知借款人，根据美国爱国者法案(Pub的第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(“法案”)，它需要获取、核实和记录识别借款人的信息，该信息包括每个借款人的名称和地址，以及允许该贷款人或行政代理(如果适用)根据该法案识别该借款人的其他信息。在行政代理或任何贷款人提出要求后，每个借款人应立即提供行政代理或该贷款人要求的所有文件和其他信息，以履行适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括该法)规定的持续义务。

11.18判断货币。

如果为了在任何法院获得判决，有必要将一种货币的到期金额或任何其他贷款文件兑换成另一种货币，所使用的汇率应是行政代理根据正常的银行程序可以在作出最终判决的前一个营业日用该另一种货币购买第一种货币的汇率。借款人根据本协议或根据其他贷款文件应支付给行政代理或贷款人的任何此类款项的义务，即使以不同于按照本协议适用条款计价的货币(“协议货币”)的任何货币(“判断货币”)作出任何判决，也只能在行政代理收到任何被判定为应以判断货币支付的款项后的第二个营业日内履行，行政代理可以按照正常的银行程序以下列货币购买本协议货币(以下称“协议货币”)：行政代理收到被判定为应以判断货币支付的任何款项后的第二个营业日，行政代理可以按照正常的银行程序购买本协议货币，而不是按照本协议适用的规定以该货币计价的货币(“协议货币”)。如果如此购买的协议货币的金额低于借款人最初以协议货币支付给行政代理的金额，则借款人同意作为一项单独的义务，即使有任何此类判决，也要赔偿行政代理或该义务所欠人的此类损失。如果如此购买的协议货币的金额大于该货币最初应支付给行政代理的金额，行政代理同意将任何超出的金额退还给借款人(或根据适用法律有权获得的任何其他人)。

11.19关于国内借款人的连带责任。

(A)考虑到贷款人根据本协议将提供的财务通融，为了每个国内借款人的直接和间接互惠，并考虑到每个国内借款人承诺为每个其他国内借款人的义务承担连带责任，每个国内借款人正在接受本第11.19条下的连带责任。

(B)每名住宅借款人在此共同及各别不可撤销及无条件地接受与其他住宅借款人不仅作为担保人，而且作为共同债务人，就支付及履行本协议及其他贷款文件所产生的所有义务而承担的连带法律责任，而本协议各方的意向是，所有该等义务应为每名住宅借款人的连带债务，而不会有任何偏袒或区分。(B)每名住宅借款人在此均不可撤销及无条件地接受与其他住宅借款人就支付及履行根据本协议及其他贷款文件而产生的所有义务所负的连带法律责任。

(C)如任何住宅借款人没有在到期时就本协议下的任何义务付款，或没有按照该等义务的条款履行任何该等义务，则在该等情况下，其他住宅借款人须就该等义务付款或履行该等义务，且在该范围内，其他住宅借款人须就该等义务付款或履行该等义务。

(D)每个国内借款人在本第11.19条规定下的义务构成该国内借款人的全部追索权义务，可在其财产和资产的全部范围内对其强制执行，无论本协议的有效性、规律性或可执行性或任何其他情况。

(E)除本协议另有明确规定外，每个国内借款人特此放弃接受其连带责任的通知、任何违约发生的通知(除非根据本协议条款明确要求发出通知)或本协议项下的任何付款要求、行政代理或贷款人根据或就本协议项下的任何义务在任何时间采取或不采取的任何行动的通知、任何勤勉要求的通知，以及一般与此相关的所有要求、通知和其他各种形式的通知。(E)除本协议另有明文规定外，每个国内借款人在此放弃接受其连带责任的通知、发生任何违约的通知(明确要求按照本协议的条款发出的通知除外)、或任何要求付款的通知、行政代理或贷款人在任何时间采取或不采取的任何行动的通知。在每种情况下，任何通知(任何国内借款人都有权根据贷款文件明示收到)。每名住宅借款人特此同意并放弃通知(在每种情况下，任何住宅借款人根据贷款文件有明示权利收到的任何通知除外)、任何延长或推迟支付住宅借款人根据本合同规定的任何义务的时间、接受其任何部分付款、贷款人在任何时间或任何时间就任何其他住宅借款人在履行或履行任何条款、契诺、条件或规定时的任何违约行为而采取的任何放弃、同意或其他行动或默许的通知(在每种情况下，任何其他住宅借款人根据贷款文件有明确权利收到的任何通知除外)、任何延期或延期、接受任何部分付款、就任何其他住宅借款人在履行或履行任何条款、契诺、条件或规定方面的任何违约而采取的任何放弃、同意或其他行动或默许。贷款人就其他住宅借款人根据本协议承担的任何义务而作出的任何及所有其他纵容，以及在任何时间或任何时间，就任何该等义务或任何其他住宅借款人的全部或部分新增、替代或免除而全部或部分取得、增加、取代或免除任何该等义务的抵押品，以及就任何其他住宅借款人的任何该等义务而作出的任何其他纵容，以及就任何其他本地借款人的任何该等义务而全部或部分取得、增加、取代或免除的保证。在不限制前述的一般性的情况下, 每个国内借款人同意行政代理或贷款人在没有其他借款人的情况下采取任何其他行动或延迟采取行动或没有采取任何行动，包括但不限于未能严格或勤勉地维护任何权利或寻求任何补救措施或完全遵守适用的法律或法规，如果没有第11.19节的规定，这些法律或法规可能会成为终止、解除或免除该国内借款人全部或部分在第11.19节项下的任何义务的理由，其意图是只要对方在本协议项下的任何义务

如果国内借款人仍未得到履行，则此类国内借款人在第11.19条项下的义务不得解除，除非按履约履行，且仅限于该履约履行的范围。每个国内借款人在本条款11.19项下的义务不得因任何贷款方或贷款人的任何重建或类似程序的任何清盘、重组、安排、清算、重建或类似程序而减少或无法执行。国内借款人根据第11.19条承担的连带责任应继续完全有效，即使任何贷款方或贷款人的名称、成员、组成或成立地点发生任何吸收、合并、合并或任何其他变化。

(F)本第11.19节的规定是为了行政代理和贷款人及其各自的继承人和受让人的利益而制定的，并可由任何此等人士在可能出现的情况下不时针对任何国内借款人强制执行，而无需贷款人首先整理其任何债权或行使其针对任何其他贷款方的任何权利，或用尽其针对任何其他贷款方可获得的任何补救措施，或诉诸任何其他来源或手段来获得任何债务或债务的付款，或本第11.19条的规定应保持有效，直到本条款项下的所有义务均已全额支付或以其他方式完全履行为止。如果在任何时候，贷款人因任何贷款方破产、破产或重组或其他原因而撤销或以其他方式恢复或退还就任何义务支付的任何款项或其任何部分，则第11.19条的规定将立即恢复并生效，如同未支付此类款项一样。

(G)尽管本协议或任何其他贷款文件或套期保值协议或国库管理协议中包含任何相反的规定，每个国内借款人根据第11.19条承担的义务应限制在与根据美国破产法第548条或任何适用的债务人救济法的任何类似条款而不会使其在本条款下承担义务的最大金额相等的总金额内。

(H)为澄清为境外附属公司的指定借款人，(I)该等指定借款人的责任为数项而非连带及数项，及(Ii)根据细则第IV条，本公司及其他境内借款人须为该等指定借款人的责任提供担保。

11.20公司间债务的从属地位。

每一贷款方同意，贷款方之间的所有公司间债务(“公司间债务”)在偿还权上从属于所有债务(尚未到期和应付的或有债务除外)的优先偿付。尽管本协议有任何相反的规定，但只要违约事件没有发生且仍在继续，贷款方可以在本协议允许的范围内就公司间债务支付和接受付款；但在任何违约事件发生和持续期间，任何贷款方或其代表不得因任何公司间债务而付款。如果任何贷款方在本第11.20条禁止的时间收到任何公司间债务的付款，该款应由该借款方以信托形式为行政代理的利益持有，并应书面要求立即支付并交付给行政代理

11.21不承担任何咨询或受托责任。

关于本协议拟进行的每项交易的所有方面(包括本协议的任何修订、豁免或其他修改或任何其他贷款文件的修改)，每一贷款方承认、同意并确认其关联方的理解：(I)(A)行政代理、安排方和贷款人提供的关于本协议的安排和其他服务是贷款方与其各自的关联方、行政代理方、安排方和贷款人之间的独立商业交易，其目的是：(I)(I)(A)由行政代理、安排方和贷款人提供的关于本协议的安排和其他服务是贷款方与其各自的关联公司、行政代理、安排方和贷款人之间的独立商业交易。(B)贷款各方均已在其认为适当的范围内征询各自的法律、会计、监管及税务顾问的意见，及。(C)贷款各方均有能力评估本协议及其他贷款文件所拟进行的交易的条款、风险及条件，并了解并接受该等条款、风险及条件；及。(C)每一方均有能力评估及理解并接受本协议及其他贷款文件所拟进行的交易的条款、风险及条件；。(Ii)(A)行政代理人、安排人及贷款人各自是且一直只以委托人身分行事，除非有关各方以书面明文约定，否则不会、不会亦不会担任贷款方或其任何关联公司或任何其他人的顾问、代理人或受信人；及(B)就本协议拟进行的交易而言，行政代理、安排人或任何贷款人对贷款方或其各自的关联公司均无任何义务，但该等交易除外；及(B)行政代理、安排人及贷款人均无责任就本协议拟进行的交易向贷款方或其各自的任何关联公司承担任何义务，但该等交易除外以及(Iii)行政代理、安排人、贷款人及其各自的关联公司可能从事广泛的交易，涉及的利益不同于贷款方及其各自关联公司的利益，而行政代理既不涉及与贷款方及其各自关联公司不同的利益，也不涉及与其各自的关联公司不同的利益, Arrangers或任何贷款人都没有义务向贷款方及其各自的附属公司披露任何此类利息。在法律允许的最大范围内，每一贷款方特此放弃并免除其可能对行政代理、安排人或任何贷款人提出的与本协议拟进行的任何交易的任何方面有关的任何违反或涉嫌违反代理或受托责任的索赔。

11.22转让和某些其他文件的电子执行。

“签立”、“执行”、“签署”、“签署”等词语，以及与本协议、与本协议相关而签署的任何其他文件以及本协议拟进行的交易(包括但不限于转让和假设、修订或其他修改、贷款通知、周转贷款通知、豁免和同意)中或与之相关的类似含义的词语，应被视为包括电子签名、在行政代理批准的电子平台上以电子方式匹配转让条款和合同形式，或以电子形式保存记录，每一项均应在任何适用法律(包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律)规定的范围内，作为手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统的有效性或可执行性；但尽管本协议有任何相反规定，除非行政代理按照其批准的程序明确同意接受任何形式或格式的电子签名，否则行政代理没有义务同意接受任何形式或格式的电子签名；此外，在不限制前述规定的情况下，应任何一方的请求，任何电子签名后应立即有该人工签署的副本。

11.23承认并同意纾困受欧洲经济区影响的金融机构。

受欧洲经济区影响的金融机构的任何贷款人或信用证发行人仅在一定程度上是本协议的一方，即使在任何贷款文件或任何其他文件中有任何相反的规定。

任何此类当事人之间的其他协议、安排或谅解，本协议各方承认，任何贷款人或信用证发行人(受欧洲经济区影响的金融机构)在任何贷款文件下产生的任何债务(如果该债务是无担保的)可能受欧洲经济区决议机构的减记和转换权力的约束，并同意并同意、承认并同意受以下约束：

(A)欧洲经济区适用的决议当局对任何贷款人或受欧洲经济区影响的金融机构的信用证发行人根据本协议可能须向其支付的任何该等法律责任，适用欧洲经济区的任何减记及转换权力；及

(B)任何自救行动对任何该等法律责任的影响，包括(如适用的话)：

(I)全部或部分减少或取消任何该等法律责任；

(Ii)将该等负债的全部或部分转换为该受欧洲经济区影响的金融机构、其母企业或可向其发行或以其他方式授予其的桥梁机构的股份或其他所有权工具，而该机构将接受该等股份或其他所有权工具，以代替本协定或任何其他贷款文件所规定的任何该等负债的任何权利；或

(Iii)与行使任何欧洲经济区减记和转换权力有关的责任条款的变更，以及适用决议机构的减记和转换权力的行使。

11.24关于任何受支持的QFC的确认。只要贷款文件通过担保或其他方式为对冲协议或属于QFC的任何其他协议或工具提供支持(此类支持、“QFC信用支持”，每个此类QFC为“支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据“联邦存款保险法”和“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案”(Dodd-Frank Wall Street改革and Consumer Protection Act)第二章(连同据此颁布的法规)拥有的决议权力，并达成如下协议。关于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受伊利诺伊州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下规定仍适用)：

(A)如果作为受支持QFC的一方的受覆盖实体(每个，“受覆盖方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，从该受覆盖方转让该受支持QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持QFC和该QFC信用支持中或在其下的任何权益和义务，以及获得该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)的效力程度将与在美国特别决议制度下的转让的效力相同，前提是受支持QFC和该QFC信用支持中的任何权益和义务，以及获得该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利的效力程度与在美国特别决议制度下的转让相同财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过在美国特别决议制度下可以行使的违约权利(如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖)。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意双方的权利和补救措施

对于违约贷款人，在任何情况下不影响任何承保方对所支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

(B)在本第11.24节中使用的下列术语具有以下含义：

一方的“BHC法案附属公司”是指该方的“附属公司”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。

“承保实体”系指下列任何一项：(I)该术语在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释的“承保实体”；(Ii)该术语在第12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的“承保银行”；或(Iii)该术语在第12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的“承保金融服务机构”。

“缺省权利”具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(以适用为准)中赋予该术语的含义，并应根据其解释。

“QFC”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。

11.25错误付款。

(A)如果行政代理通知任何义务的贷款人或其他持有人(每个，“贷款方”)，或代表贷款方收到资金的任何人(任何该等贷款方或其他接收方，“付款接受方”)，行政代理已全权酌情决定(无论是否在收到第11.25(B)条规定的任何通知后)该付款接受方从行政代理或其任何附属公司收到的任何资金被错误地传输到或以其他方式错误地收受，该付款接受者(不论该错误是否为任何付款接受者所知)(任何该等资金，不论是作为付款、预付或偿还本金、利息、费用、分配或其他个别或集体的“错误付款”而收到)，并要求退还该错误付款(或部分错误付款)，该错误付款应始终为行政代理的财产，并应由付款接受者隔离并为行政代理的利益而以信托形式持有，且该付款接受者应迅速，但在任何情况下均不应这样做。在任何情况下，该付款接受者均应立即退还该错误付款(或部分错误付款)，并以信托形式为该行政代理的利益进行保管，但在任何情况下，该付款接受者均应立即退还该错误付款(或部分错误付款)。向行政代理退还任何该等错误付款(或其部分)的款额(或其部分)，而该等付款是以当日资金(以如此收取的货币)计算的。, 连同自该收款人收到该错误付款(或其部分)之日起至该金额在同一天内以联邦基金利率和该行政代理根据不时有效的银行同业赔偿规则确定的利率(以较大者为准)偿还给管理代理之日起的每一天的利息。行政代理根据本条款(A)向任何付款收件人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。

(B)在不限制第11.25(A)条的原则下，如果任何付款接受者从行政代理(或其任何关联公司)收到(X)与行政代理(或其任何关联公司)就该等付款、预付或偿还发出的付款、预付或还款通知中所指明的金额或日期不同的付款、预付或偿还款项(不论是作为付款、预付或偿还本金、利息、费用、分销或其他方式而收到)，(Y)是(Y)不同于由行政代理(或其任何关联公司)就该等付款、预付或偿还发出的付款、预付或偿还通知中所指明的金额或日期的

由管理代理(或其任何附属公司)发送的还款，或(Z)该付款收件人以其他方式意识到错误发送或接收(全部或部分)：

(I)(A)就紧接在前的第(X)或(Y)款而言，须推定有错误(如无行政代理的相反书面确认)或(B)在紧接在前的(Z)条的情况下，在上述付款、预付或偿还方面均有错误；及

(Ii)该收款方应迅速(在任何情况下，在其知悉该错误或推定错误的一个工作日内)通知行政代理其收到该等付款、预付款或还款、其详情(合理详细)，并根据第11.25(B)条的规定通知行政代理。

(C)每一贷款方特此授权行政代理在任何时候抵销、净额和运用根据任何贷款文件欠该贷款方的任何金额，或由行政代理从任何来源支付或分配给该贷款方的任何金额，抵销根据第11.25(A)条或本协议的赔偿条款应支付给该行政代理的任何金额。

(D)错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行任何义务，除非该错误付款包括行政代理为支付该错误付款而从贷款方收到的资金。

(E)在适用法律允许的范围内，每个付款接受者在此同意不主张任何错误付款的任何权利或索赔，并在此放弃并被视为放弃任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或退款的权利，包括但不限于行政代理就退还任何错误付款提出的任何要求、索赔或反索赔，包括但不限于基于“价值解除”或任何类似原则的任何抗辩。

(F)在行政代理人辞职或更换、贷款人的任何权利或义务转移或替换、承诺终止、或任何或所有义务的偿还、清偿或履行期间，各方根据第11.25条达成的协议应继续有效。

[签名页后面是故意省略的]