亚洲网休斯顿12月9日电KLX能源服务控股公司(纳斯达克代码：KLXE)(以下简称“KLXE”或“公司”)今天公布了截至2021年10月31日的第三财季的财务业绩。

2021财年第三季度亮点

*有关调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、自由现金流量、净营运资本及其与根据美国公认会计原则(“GAAP”)计算和提出的最直接可比财务指标的对账，请参阅本新闻稿末尾的“非GAAP财务指标”。我们没有就调整后的EBITDA或调整后的EBITDA利润率提供我们未来预期的对账，因为如果没有不合理的努力，这种对账是不可用的。

KLXE总裁兼首席执行官Chris Baker表示：“我们非常高兴我们的第三财季收入环比增长24.2%，超过了我们8%至12%的指引。这一连续的改善得到了我们许多服务线上更高的活动水平和定价纪律的支持。在我们改善的背线、我们的合并协同效应以及在第三财季实现的额外增量成本节约的推动下，调整后的EBITDA比2021财年第二季度的水平连续增加了440万美元，并产生了正的调整后EBITDA

展望未来，我们相信，尽管最近遇到了逆风，但市场对KLXE仍然是有建设性的。我们预计，定价和活动的改善将继续推动积极的结果，形式上是⁽¹⁾预计日历第四季度的收入将在1.4亿美元至1.45亿美元之间，这相当于与日历第三季度相比，收入环比增长约9%至13%。

⁽¹⁾备考是指截至2021年12月31日的三个月

2021财年第三季度财务业绩

2021财年第三季度营收总计1.39亿美元，同比增长24.2%，而2021财年第二季度营收为1.119亿美元。收入的连续增长反映了更高的价格和更活跃的活动的结合。与2021财年第二季度相比，本季度钻机数量增加了56台，达到544台。此外，与2021年第二财季相比，我们大多数产品服务线的定价都大幅上涨。在产品线基础上，钻井、完井、生产和干预产品以及 服务分别为2021财年第三季度贡献了约27.8%、48.8%、14.0%和9.4%的收入。

2021财年第三季度净亏损为1880万美元，而2021财年第二季度净亏损为2500万美元。2021财年第三季度调整后的EBITDA为500万美元，而2021财年第二季度调整后的EBITDA为60万美元。净亏损和调整后EBITDA的改善是上述定价和活动改善以及合并和相关协同效应导致的成本结构降低的结果。在折合成年率的基础上，第三财季调整后的EBITDA为2000万美元，比上年同期增加了4160万美元。

2021财年第三季度细分市场业绩

该公司通过其三个地理业务部门 报告业绩：落基山脉、西南和东北/康涅狄格州中部。

• 落基山脉：2021财年第三季度，包括怀科(Wyco)和巴肯(Bakken)在内的落基山脉部门的收入、运营亏损和调整后的EBITDA分别为3650万美元、170万美元和350万美元。与2021财年第二季度相比，收入增长了8.6%，调整后的EBITDA增加了40万美元。收入、营业亏损和调整后EBITDA的连续改善是由绝大多数产品线更强劲的利用率和定价推动的，主要是租金和技术服务。
• 西南：2021财年第三季度，包括二叠纪和德克萨斯州南部在内的西南地区的收入、运营亏损和调整后的EBITDA分别为4580万美元、410万美元和80万美元。与2021财年第二季度相比，收入增长了6.5%，调整后的EBITDA减少了100万美元。收入的连续改善是由绝大多数产品线更高的利用率和定价推动的，主要是定向钻井、连续油管和钢丝绳。
• 东北/中部康涅狄格州：2021财年第三季度，东北/中部康涅狄格州部门的收入、营业收入和调整后的EBITDA分别为5670万美元、170万美元和580万美元。与2021财年第二季度相比，收入增长了60.6%，调整后的EBITDA增加了530万美元。收入、营业收入和调整后EBITDA的连续改善主要是由我们的压力泵服务线路以及从一个价差增加到两个价差推动的。这一细分市场在绝大多数产品线(包括定向钻井、连续油管和技术服务)中也经历了更高的利用率和定价。

以下是截至2021年10月31日和2021年7月31日的三个月收入、营业亏损和调整后EBITDA的表格摘要(单位：百万美元)：

资产负债表和流动性

截至2021年10月31日，未偿长期债务总额为2.746亿美元，而截至2021年1月31日的未偿长期债务总额为2.439亿美元。总债务的增加是由ABL贷款项下的借款推动的。截至2021年10月31日，现金及现金等价物总计4080万美元。截至2021年10月31日，总流动资金约为8080万美元，可用流动资金约为7080万美元，其中包括2021年10月31日ABL设施借款基础证书上可用的3000万美元，扣除1000万美元的固定费用覆盖比率(FCCR)扣款。高级担保票据的利息年利率为11.5%，每半年支付一次，分别在5月1日和11月1日支付。截至2021年10月31日，高级担保票据的累计利息为1,440万美元，与ABL贷款相关的累计利息为30万美元。

截至2021年10月31日的净营运资金为4440万美元，与2021年7月31日相比增加了410万美元或10.2%。净营运资本的增长是由第二财季至第三财季活动的连续增加和应收账款的相应增加推动的。

其他财务信息

在第三财季，KLXE根据股权分配协议计划出售了107万股票，净收益为480万美元 。在2021财年到目前为止，KLXE已经出售了1,130,216股票，总净收益为480万美元。

2021财年到目前为止，该公司与新冠肺炎测试和治疗相关的成本约为100万美元，其中包括第三财季的40万美元。

我们在2021财年第三季度的资本支出为180万美元，与2021财年第二季度350万美元的资本支出相比减少了170万美元。2021财年三个季度的资本支出主要是由我们各个细分市场和产品线的维护资本支出推动的。根据今年迄今750万美元的支出，该公司预计截至2021年12月31日的一年的总资本支出将在900万美元至1100万美元之间，主要集中在维护资本支出上。这比之前14.0美元至16.0美元的范围下降了30%以上，部分原因是年终的变化。

成本降低更新

该公司此前宣布成功实施了5040万美元的年化合并协同效应。2021年第三季度，公司继续受益于年化协同效应的全部季度影响。

修改会计年终报告

2021年9月3日，公司董事会通过了自该日起生效的公司第四次修订和重新修订的公司章程，将公司的会计年终从1月31日改为12月31日，自截至2021年12月31日的年度起生效。因此，公司当前的2021财年将从12个月缩短至11个月，并于2021年12月31日结束。该公司正在进行这一 更改，以努力使我们的财政年终正常化，并提高与同行的可比性。

该公司将提交Form 10-K年度报告作为过渡报告，涵盖2021年2月1日至2021年12月31日这11个月的时间。预计2021财年剩余时间的报告期和适用报告如下：

该公司打算在新的财政年度末开始提交10-Q表格季度报告，从2022年第一财季开始，截止到2022年3月31日。

电话会议信息

KLXE已安排在上午9点召开电话会议。中部时间(上午10：00)美国东部时间2021年12月10日(星期五)，以回顾已公布的业绩。您可以拨打电话1-201-389-0867访问电话会议，并要求召开KLXE 2021财年第三季度电话会议 。电话会议的网络直播也可以通过该公司网站的投资者关系栏目收看，网址是：https://investor.klxenergy.com/events-and-presentations/events.。电话会议的重播可以在公司网站上收听90天，并将在2021年12月24日之前通过电话收听，电话号码是1-201-612-7415，接入代码是13724939#。

关于KLX能源服务

KLXE是一家以增长为导向的多元化油田服务提供商，为在全美所有活跃的主要盆地经营常规和非常规业务的领先陆上石油和天然气勘探和生产公司提供服务。该公司从遍布全美的50多个服务和 支持设施为技术要求最苛刻的油井提供关键任务油田服务，重点是钻井、完井、生产和干预活动。KLXE的补充性专有产品和专业服务套件由技术熟练的人员和广泛的创新内部制造、维修和维护能力组合提供支持。欲了解更多信息，请访问www.klxenergy.com。

前瞻性陈述和警告性陈述

1995年的“私人证券诉讼改革法案”为前瞻性陈述提供了“避风港”，鼓励公司向投资者提供预期信息。本新闻稿(以及就本新闻稿主题所作的任何口头声明，包括在本文宣布的电话会议上所作的任何口头声明)包括前瞻性声明，这些前瞻性声明反映了我们对公司未来业绩、业绩和前景的当前预期和预测。 前瞻性声明包括所有非历史性和非当前事实的声明。当在本新闻稿中使用时(以及关于本新闻稿主题的任何口头声明，包括在本文宣布的电话会议上)，术语“相信”、“预期”、“计划”、“打算”、“预期”、“估计”、“预测”、“潜力”、“继续”、“可能”、“可能”、“应该”、“可能”、“将会”或这些术语或类似表述的否定含义旨在标识前瞻性陈述。尽管并不是所有的前瞻性陈述都包含这样的标识性词语。这些前瞻性陈述基于我们目前对未来事件的预期和假设，基于目前可获得的有关未来事件结果和时间的信息，这些信息涉及除其他事项外：我们与合并相关的预期成本协同效应；我们的运营现金流；资本的可用性和流动性；我们未来的收入、收入和经营业绩；我们维持和提高利用率、收入和利润率的能力；我们维持可接受的服务定价的能力；未来的资本支出；我们为设备融资的能力。, 这些因素包括：营运资本和资本支出；我们执行长期增长战略和整合收购的能力；成功开发我们的研究和技术能力以及实施技术开发和增强的能力；以及战略举措和特殊项目的时机和成功。

前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，实际结果可能与我们 的历史经验和我们目前的预期或预测大不相同。这些前瞻性陈述基于管理层目前的预期和信念、对我们现有业务的预测、经验、对历史趋势的预期和看法、当前状况、预期的未来发展及其对我们的影响，以及其他被认为合适的因素。尽管管理层认为这些前瞻性陈述中反映的预期和假设在作出时都是合理的，但不能保证这些假设是准确的，或者这些预期中的任何一个都将实现(全部或根本)。我们的前瞻性陈述涉及重大风险、意外情况和不确定因素，其中大部分是难以预测的，其中许多是我们无法控制的。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的已知重大因素包括但不限于与以下相关的风险：对我们服务的需求下降，包括由于持续的新冠肺炎大流行、大宗商品价格下跌、产能过剩和其他影响我们行业的竞争因素；石油和天然气行业的周期性和波动性，它影响勘探、生产和开发活动的水平以及E&P公司的支出模式；原油和天然气大宗商品价格的下降或大幅波动，这通常会导致我们客户的支出减少，并对钻井、完井和生产活动产生负面影响；以及其他在我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中列出的风险和不确定性，包括我们目前不时提交的8-K表格报告, 季度报告 Form 10-Q和年度报告Form 10-K。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅说明截至本文发布之日的情况。除非法律另有要求，否则我们没有义务在前瞻性陈述发布之日之后公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

KLX能源服务控股公司
其他选定的运行数据
(未经审计)

非GAAP财务指标

这份新闻稿包括调整后的EBITDA、自由现金流和净营运资本指标。每个指标都是1934年证券交易法G规则中定义的“非GAAP财务指标”。

调整后的EBITDA是我们财务报表的管理层和外部用户(如行业分析师、投资者、贷款人和评级机构)使用的补充非GAAP财务指标。调整后的EBITDA不是GAAP确定的净收益或现金流的衡量标准。我们将调整后的EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的净收益(亏损)，经进一步调整，以扣除(I)商誉和/或长期资产减值费用，(Ii)基于股票的补偿费用，(Iii)重组费用，(Iv)与收购相关的交易和整合成本，(V)与新冠肺炎疫情相关的成本，以及(Vi)其他费用或费用，以排除我们认为不能反映我们业务持续业绩的某些项目。调整后的EBITDA用于计算公司的杠杆率，与公司的ABL贷款条款一致。

我们相信，调整后的EBITDA是有用的，因为它使我们能够更有效地评估我们的经营业绩，并在不考虑我们的融资方式或资本结构的情况下，逐期比较我们的经营结果。我们在计算调整后EBITDA时不计入上述项目，因为根据资产的会计方法和账面价值、资本结构以及收购资产的方法，这些金额在我们行业内的不同公司之间可能会有很大差异。调整后的EBITDA不应 被视为根据GAAP确定的净收入的替代品或更有意义，或被视为我们经营业绩或流动性的指标。调整后EBITDA中不包括的某些项目是了解和评估公司财务业绩的重要组成部分，例如公司的资本成本和税收结构，以及折旧资产的历史成本，这些都不是调整后EBITDA的组成部分。我们对调整后EBITDA的计算可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准进行比较。

我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出和出售财产和设备的收益。我们的管理层使用自由现金流来评估公司的流动性和偿还到期债务、为运营提供资金以及进行额外投资的能力。我们 相信，自由现金流为投资者提供了有用的信息，因为它是公司流动性的重要指标，包括其减少净债务、进行战略投资和回购股票的能力。

净营运资本以流动资产(不包括现金)减去流动负债(不包括应计利息和资本租赁义务)计算。我们认为净营运资本为投资者提供了有用的信息，因为它是公司流动性的重要指标。

下表显示了调整后EBITDA的非GAAP财务指标与所示时期最直接可比的GAAP财务指标的对账情况：

下表显示了自由现金流的非GAAP财务衡量标准与所示期间最直接可比的GAAP财务衡量标准的对账情况：

下表显示了所示期间营运资本净额的非GAAP财务衡量标准与最直接可比的GAAP财务衡量标准的对账情况：