附件99.1
Couchbase宣布2022财年第三季度财务业绩
加利福尼亚州圣克拉拉-2021年12月7日-为企业应用程序提供领先的现代数据库的Couchbase，Inc.(纳斯达克：BASE)今天公布了截至2021年10月31日的第三季度财务业绩。
我们第三季度的强劲表现是由持续的大型交易势头推动的，包括一些重大扩张，以及我们云业务的加速。我们还实现了稳健的营收增长，ARR同比增长21%，收入同比增长20%。“Couchbase总裁兼首席执行官马特·凯恩(Matt Cain)说。我们继续看到对我们现代数据库的需求，因为数字化转型仍然是各行业的优先事项，我们对Capella的市场机会感到兴奋，这使得在云中消费Couchbase变得更快、更容易。“
2022财年第三季度财务亮点：
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营收：该季度总收入为3080万美元，同比增长20%。订阅收入为2900万美元，同比增长20%。 |
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年度经常性收入(ARR)：该季度的ARR总额为1.223亿美元，同比增长21%。有关详细信息，请参阅下面标题为“关键业务指标”的小节。 |
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毛利率：该季度的毛利率为87.9%，而2021财年第三季度的毛利率为87.8%。该季度的非GAAP毛利率为88.3%，而2021财年第三季度的毛利率为87.9%。有关详细信息，请参阅下面标题为“非GAAP财务计量的使用”一节和标题为“GAAP与非GAAP结果的对账”的表格。 |
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运营亏损：本季度运营亏损为1550万美元，而2021财年第三季度为910万美元。该季度非GAAP营业亏损为1210万美元，而2021财年第三季度为790万美元。 |
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现金流：本季度用于经营活动的现金流为1970万美元，而2021财年第三季度为1310万美元。本季度资本支出为60万美元，导致自由现金流为负2030万美元，而2021财年第三季度的自由现金流为负1330万美元。 |
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剩余履约义务(RPO)：截至2021年10月31日的RPO为1.243亿美元，同比增长41%。 |
最近的业务亮点：
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在亚马逊网络服务(AWS)上推出Couchbase Capella托管的数据库即服务(DBaaS)产品。Capella为开发人员提供数据库灵活性，并为企业应用程序提供规模化性能。因为Capella是完全管理和自动化的，所以客户可以专注于开发，改进他们的应用程序并缩短上市时间，而不是担心操作数据库管理工作。 |
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获得了Capella的SOC 2类型1合规性认证，从而延长了其安全凭证。 |
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由Couchbase ConnectONLINE主办的年度用户会议由100多场会议组成，5200多名开发人员、架构师、商业用户和社区成员注册人员齐聚一堂，详细了解Couchbase用于企业应用程序的现代数据库。 |
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宣布了一年一度的Couchbase社区奖的获奖者，表彰客户Amadeus、花旗集团、阿联酋航空公司、西北大学、BroadJump、Cent和Molo17及其合作伙伴AWS、Red Hat、Infosys和DigitalRoute，以加速现代化计划和实现企业关键应用的创新。 |
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被“公司”杂志评为美国最优秀的250家中端市场公司，并获得了“最佳工作场所认证”(Great Place To Work Certify)。 |
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任命奥克塔公司首席信息官阿尔维娜·安塔尔为Couchbase公司董事会成员。 |
财务展望：
对于2022财年第四季度，Couchbase预计：
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总收入在3390万至3410万美元之间 |
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总ARR在1.29亿美元至1.3亿美元之间 |
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非GAAP营业亏损在1,060万美元至1,020万美元之间 |
对于2022整个财年，Couchbase预计：
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总收入在1.224亿美元至1.226亿美元之间 |
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总ARR在1.29亿美元至1.3亿美元之间 |
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非GAAP营业亏损在4700万美元至4660万美元之间 |
上面提供的指导基于几个假设，这些假设可能会发生变化，其中许多都不在我们的控制范围之内。如果实际结果与这些假设不同，我们的预期可能会改变。不能保证我们会取得这些结果。
目前，Couchbase无法为2022财年第四季度或全年的营业收入提供GAAP目标，因为很难估计某些不包括在非GAAP营业亏损之外的项目，这些项目无法合理预测，例如与基于股票的薪酬支出相关的费用。这些被排除的项目的影响可能很大。
电话会议信息
Couchbase将于下午2点主持电话会议和网络直播。太平洋时间(下午5：00)美国东部时间2021年12月7日(星期二)，讨论其财务业绩和业务亮点。要收听本次电话会议，请在美国和加拿大拨打(888)6601027，或在国际上拨打(409231-2719)，会议ID：2318369。电话会议的网络实况转播和网络转播回放可从Couchbase公司网站的投资者关系页面收看，网址是Investors.Couchbase.com。
即将参加的会议
Couchbase管理层将在2022财年第四季度参加以下投资者会议。公司介绍的网络广播可以在Couchbase的投资者关系网站上找到，网址是Investors.Couchbase.com。
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巴克莱全球技术、媒体和电信会议于2021年12月8日上午9：40举行。PT(中午12：40)ET) |
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242022年1月12日上午11：45召开的年度Needham Virtual Growth大会。PT(下午2：45)ET) |
关于Couchbase
在Couchbase，我们相信数据是企业的核心。我们使开发人员和架构师能够构建、部署和运行他们最关键的应用程序。Couchbase提供跨数据中心和任何云运行的高性能、灵活且可扩展的现代数据库。世界上许多最大的企业都依赖Couchbase来支持其业务所依赖的核心应用程序。欲了解更多信息，请访问www.Couchbase.com。
Couchbase已经并打算继续使用其投资者关系网站和blog.Couchbase.com上的公司博客来披露重要的非公开信息，并遵守FD法规下的披露义务。因此，除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会备案文件以及公开电话会议和网络广播外，您还应该关注我们的投资者关系网站和公司博客。
非公认会计准则财务指标的使用
除了我们根据公认会计原则提供的财务信息外，我们相信某些非公认会计原则的财务指标对投资者评估我们的经营业绩是有用的。我们共同使用某些非GAAP财务指标来评估我们正在进行的业务，并出于内部规划和预测的目的。我们相信，当非GAAP财务指标与相应的GAAP财务指标结合使用时，可能会对投资者有所帮助，因为它们提供了与过去财务业绩的一致性和可比性，并通过排除某些可能不能反映我们的业务、经营结果或前景的项目，提供了有关我们业绩的有意义的补充信息。非GAAP财务指标仅供补充信息之用，作为分析工具有其局限性，不应单独考虑或替代根据GAAP列报的财务信息，可能与其他公司使用的名称类似的非GAAP财务指标不同。此外，其他公司，包括我们行业的公司，可能会以不同的方式计算类似名称的非GAAP财务衡量标准，或者可能使用其他衡量标准来评估它们的业绩，所有这些都可能降低我们的非GAAP财务衡量标准作为比较工具的有效性。我们鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标，以及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标(在本新闻稿包含的财务报表表格中提供)的协调情况，不要依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。
非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP营业亏损、非GAAP营业利润率、非GAAP普通股股东应占净亏损和非GAAP普通股股东每股净亏损：我们将这些非GAAP财务指标定义为各自的GAAP指标，不包括与基于股票的薪酬支出和诉讼相关费用相关的费用。我们将这些非GAAP财务指标与GAAP指标结合使用，以评估我们的业绩，包括在编制年度运营预算和季度预测时，评估我们业务战略的有效性，并就我们的财务业绩与我们的董事会进行沟通。
自由现金流：我们将自由现金流定义为用于经营活动的现金减去购买财产和设备的费用，其中包括资本化的内部使用软件成本。我们相信，自由现金流是一个有用的流动性指标，它为我们的管理层、董事会和投资者提供了有关我们未来产生或使用现金以增强资产负债表实力、进一步投资于我们的业务和追求潜在战略举措的信息。
关于GAAP和非GAAP结果的对账，请参阅本新闻稿末尾的对账单。
关键业务指标
我们审查了许多运营和财务指标，包括年度经常性收入(ARR)，以评估我们的业务、衡量我们的业绩、确定影响我们业务的趋势、制定业务计划和做出战略决策。
我们将截至某一特定日期的ARR定义为在该日期之后的12个月内，我们根据合同从客户那里获得的年化经常性收入。
根据与客户的历史经验，我们假设所有合同都将在相同的级别自动续订，除非我们收到不续订通知，并且在衡量日期之前不再进行谈判。ARR不包括按需安排的收入。尽管作为我们瞄准大企业客户战略的一部分，我们寻求提高ARR，但这一指标可能会根据我们获得新客户和在现有客户中扩张的能力而在不同时期波动。我们相信，我们的ARR是我们业务增长和业绩的重要指标。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年“私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性”陈述，这些陈述基于管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息。前瞻性陈述包括但不限于管理层的报价、“财务展望”部分，以及有关Couchbase的市场地位、战略和潜在市场机会(包括其在市场中的定位)的陈述。前瞻性陈述一般与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。前瞻性表述包括所有非历史事实的表述，在某些情况下，可以通过“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“继续”、“可能”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将会”或类似的表述以及这些表述的否定来识别。然而，并不是所有的前瞻性陈述都包含这些识别词语。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，包括我们无法控制的因素，这些因素可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、表现或成就大不相同。这些风险包括但不限于：我们的净亏损历史和未来实现或保持盈利的能力；我们继续以历史速度增长的能力；我们有效管理我们增长的能力；激烈的竞争和我们有效竞争的能力；以成本效益获得新客户或从现有客户那里获得续订、升级或扩展的能力；我们的产品和服务的市场相对较新和不断发展。, 我们未来的成功取决于这个市场的增长和扩张；我们针对不断变化的客户需求、新技术或其他市场需求进行创新的能力；我们有限的运营历史，这使得我们很难预测我们未来的运营结果；我们未来运营结果的显著波动以及满足分析师或投资者预期的能力；我们对订阅收入的严重依赖，这可能会下降；以及在相关认购期内，认列订阅收入的很大一部分，这意味着销售的下滑或好转不会立即全面反映在以及新冠肺炎大流行的影响。有关可能导致实际结果与预测结果大不相同的风险的进一步信息，请参阅我们可能会不时提交给美国证券交易委员会的文件，包括我们在截至2021年7月31日的财政季度10-Q表格中更全面地描述的那些内容。更多信息将在我们提交给美国证券交易委员会的截至2021年10月31日的季度报告Form 10-Q中提供，该报告应与本新闻稿和其中包括的财务业绩一起阅读。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述都是基于我们认为截至目前是合理的假设。除非法律另有要求，否则我们没有义务更新这些前瞻性陈述，如果实际结果与前瞻性陈述中预期的大不相同，我们也没有义务更新原因。
投资者联系方式：
爱德华·帕克。
Couchbase的ICR
邮箱：ir@Couchbase.com
媒体联系人：
♪米歇尔·拉扎尔♪
Couchbase通信
邮箱：CouchbasePR@Couchbase.com
Couchbase，Inc.
简明合并操作报表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
|
|
|
截至10月31日的三个月， |
|
|
截至10月31日的9个月， |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
许可证 |
|
$ |
3,774 |
|
|
$ |
3,010 |
|
|
$ |
12,468 |
|
|
$ |
8,550 |
|
|
支持和其他 |
|
|
25,234 |
|
|
|
21,078 |
|
|
|
71,034 |
|
|
|
60,347 |
|
|
订阅总收入 |
|
|
29,008 |
|
|
|
24,088 |
|
|
|
83,502 |
|
|
|
68,897 |
|
|
服务 |
|
|
1,816 |
|
|
|
1,565 |
|
|
|
4,976 |
|
|
|
4,961 |
|
|
总收入 |
|
|
30,824 |
|
|
|
25,653 |
|
|
|
88,478 |
|
|
|
73,858 |
|
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下标(1) |
|
|
2,094 |
|
|
|
1,840 |
|
|
|
6,218 |
|
|
|
4,113 |
|
|
服务(1) |
|
|
1,642 |
|
|
|
1,296 |
|
|
|
4,435 |
|
|
|
4,383 |
|
|
总收入成本 |
|
|
3,736 |
|
|
|
3,136 |
|
|
|
10,653 |
|
|
|
8,496 |
|
|
毛利 |
|
|
27,088 |
|
|
|
22,517 |
|
|
|
77,825 |
|
|
|
65,362 |
|
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研发(1) |
|
|
13,103 |
|
|
|
10,109 |
|
|
|
38,267 |
|
|
|
28,388 |
|
|
销售和市场营销(1) |
|
|
22,817 |
|
|
|
17,443 |
|
|
|
65,714 |
|
|
|
51,145 |
|
|
一般事务和行政事务(1) |
|
|
6,659 |
|
|
|
4,044 |
|
|
|
17,434 |
|
|
|
10,905 |
|
|
总运营费用 |
|
|
42,579 |
|
|
|
31,596 |
|
|
|
121,415 |
|
|
|
90,438 |
|
|
运营亏损 |
|
|
(15,491 |
) |
|
|
(9,079 |
) |
|
|
(43,590 |
) |
|
|
(25,076 |
) |
|
利息支出 |
|
|
(133 |
) |
|
|
(746 |
) |
|
|
(630 |
) |
|
|
(4,762 |
) |
|
其他收入(费用)，净额 |
|
|
(51 |
) |
|
|
(86 |
) |
|
|
(44 |
) |
|
|
221 |
|
|
所得税前亏损 |
|
|
(15,675 |
) |
|
|
(9,911 |
) |
|
|
(44,264 |
) |
|
|
(29,617 |
) |
|
所得税拨备 |
|
|
249 |
|
|
|
237 |
|
|
|
729 |
|
|
|
719 |
|
|
净损失 |
|
$ |
(15,924 |
) |
|
$ |
(10,148 |
) |
|
$ |
(44,993 |
) |
|
$ |
(30,336 |
) |
|
G系列可赎回可转换优先股的累计股息 |
|
|
— |
|
|
|
(1,446 |
) |
|
|
(2,917 |
) |
|
|
(2,596 |
) |
|
普通股股东应占净亏损 |
|
$ |
(15,924 |
) |
|
$ |
(11,594 |
) |
|
$ |
(47,910 |
) |
|
$ |
(32,932 |
) |
|
普通股股东应占每股基本亏损和摊薄净亏损 |
|
$ |
(0.37 |
) |
|
$ |
(2.04 |
) |
|
$ |
(2.43 |
) |
|
$ |
(5.81 |
) |
|
加权平均股数，用于计算普通股股东应占每股基本净亏损和稀释后每股净亏损 |
|
|
43,440 |
|
|
|
5,695 |
|
|
|
19,742 |
|
|
|
5,672 |
|
|
(1) |
包括基于股票的薪酬费用如下： |
|
|
|
截至10月31日的三个月， |
|
|
截至10月31日的9个月， |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
收入成本-订阅 |
|
$ |
66 |
|
|
$ |
16 |
|
|
$ |
123 |
|
|
$ |
50 |
|
|
收入成本--服务 |
|
|
70 |
|
|
|
14 |
|
|
|
116 |
|
|
|
41 |
|
|
研发 |
|
|
1,085 |
|
|
|
328 |
|
|
|
2,224 |
|
|
|
968 |
|
|
销售和市场营销 |
|
|
1,292 |
|
|
|
337 |
|
|
|
2,521 |
|
|
|
1,013 |
|
|
一般事务和行政事务 |
|
|
840 |
|
|
|
440 |
|
|
|
2,179 |
|
|
|
1,270 |
|
|
基于股票的薪酬总费用
|
|
$ |
3,353 |
|
|
$ |
1,135 |
|
|
$ |
7,163 |
|
|
$ |
3,342 |
|
Couchbase，Inc.
简明综合资产负债表
(单位：千)
(未经审计)
|
|
|
截至10月31日， |
|
|
从一月三十一号开始， |
|
||
|
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
||
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
141,440 |
|
|
$ |
37,297 |
|
|
短期投资 |
|
|
66,195 |
|
|
|
19,546 |
|
|
应收账款净额 |
|
|
22,525 |
|
|
|
35,897 |
|
|
递延佣金 |
|
|
9,215 |
|
|
|
8,353 |
|
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
8,191 |
|
|
|
2,449 |
|
|
流动资产总额 |
|
|
247,566 |
|
|
|
103,542 |
|
|
财产和设备，净值 |
|
|
4,983 |
|
|
|
6,506 |
|
|
递延佣金，非流动佣金 |
|
|
5,885 |
|
|
|
4,941 |
|
|
其他资产 |
|
|
1,255 |
|
|
|
2,199 |
|
|
总资产 |
|
$ |
259,689 |
|
|
$ |
117,188 |
|
|
负债、可赎回可转换优先股和股东权益(赤字) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付帐款 |
|
$ |
3,518 |
|
|
$ |
2,428 |
|
|
应计薪酬和福利 |
|
|
9,926 |
|
|
|
9,110 |
|
|
其他应计负债 |
|
|
2,530 |
|
|
|
4,154 |
|
|
递延收入 |
|
|
48,226 |
|
|
|
57,168 |
|
|
流动负债总额 |
|
|
64,200 |
|
|
|
72,860 |
|
|
长期债务 |
|
|
— |
|
|
|
24,948 |
|
|
递延收入，非流动收入 |
|
|
2,726 |
|
|
|
4,542 |
|
|
其他负债 |
|
|
1,295 |
|
|
|
1,358 |
|
|
总负债 |
|
|
68,221 |
|
|
|
103,708 |
|
|
可赎回可转换优先股 |
|
|
— |
|
|
|
259,822 |
|
|
股东权益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优先股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
额外实收资本 |
|
|
520,243 |
|
|
|
37,410 |
|
|
累计其他综合收益(亏损) |
|
|
(29 |
) |
|
|
1 |
|
|
累计赤字 |
|
|
(328,746 |
) |
|
|
(283,753 |
) |
|
股东权益合计(亏损) |
|
|
191,468 |
|
|
|
(246,342 |
) |
|
总负债、可赎回可转换优先股和股东权益(赤字) |
|
$ |
259,689 |
|
|
$ |
117,188 |
|
Couchbase，Inc.
现金流量表简明合并报表
(单位：千)
(未经审计)
|
|
|
截至三个月 10月31日， |
|
|
截至9个月 10月31日， |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
经营活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净损失 |
|
$ |
(15,924 |
) |
|
$ |
(10,148 |
) |
|
$ |
(44,993 |
) |
|
$ |
(30,336 |
) |
|
调整以调节净亏损与#年使用的净现金 经营活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
|
708 |
|
|
|
701 |
|
|
|
2,114 |
|
|
|
1,308 |
|
|
债务发行成本摊销 |
|
|
37 |
|
|
|
17 |
|
|
|
52 |
|
|
|
477 |
|
|
债务提前还款成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
375 |
|
|
基于股票的薪酬 |
|
|
3,353 |
|
|
|
1,135 |
|
|
|
7,163 |
|
|
|
3,342 |
|
|
递延佣金摊销 |
|
|
3,497 |
|
|
|
2,581 |
|
|
|
9,823 |
|
|
|
7,086 |
|
|
外币交易(收益)损失 |
|
|
— |
|
|
|
90 |
|
|
|
5 |
|
|
|
(189 |
) |
|
其他 |
|
|
35 |
|
|
|
25 |
|
|
|
103 |
|
|
|
70 |
|
|
经营性资产和负债的变动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款 |
|
|
(2,286 |
) |
|
|
(922 |
) |
|
|
13,559 |
|
|
|
12,092 |
|
|
递延佣金 |
|
|
(4,557 |
) |
|
|
(3,646 |
) |
|
|
(11,628 |
) |
|
|
(8,404 |
) |
|
预付费用和其他资产 |
|
|
(36 |
) |
|
|
(959 |
) |
|
|
(5,884 |
) |
|
|
(1,323 |
) |
|
应付帐款 |
|
|
(3,440 |
) |
|
|
181 |
|
|
|
1,113 |
|
|
|
643 |
|
|
应计薪酬和福利 |
|
|
908 |
|
|
|
(69 |
) |
|
|
817 |
|
|
|
(1,313 |
) |
|
其他应计负债 |
|
|
1,342 |
|
|
|
(87 |
) |
|
|
(407 |
) |
|
|
(881 |
) |
|
递延收入 |
|
|
(3,384 |
) |
|
|
(2,042 |
) |
|
|
(10,759 |
) |
|
|
(15,556 |
) |
|
用于经营活动的现金净额 |
|
|
(19,747 |
) |
|
|
(13,143 |
) |
|
|
(38,922 |
) |
|
|
(32,609 |
) |
|
投资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购买短期投资 |
|
|
(59,146 |
) |
|
|
(14,145 |
) |
|
|
(66,279 |
) |
|
|
(14,145 |
) |
|
短期投资的到期日和销售情况 |
|
|
7,183 |
|
|
|
— |
|
|
|
19,468 |
|
|
|
— |
|
|
购置物业和设备 |
|
|
(564 |
) |
|
|
(144 |
) |
|
|
(814 |
) |
|
|
(2,770 |
) |
|
用于投资活动的净现金 |
|
|
(52,527 |
) |
|
|
(14,289 |
) |
|
|
(47,625 |
) |
|
|
(16,915 |
) |
|
融资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
偿还债项 |
|
|
(25,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(25,000 |
) |
|
|
(31,777 |
) |
|
发行债券所得收益，扣除发行成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6,402 |
|
|
发行G系列可赎回可转换债券所得款项 优先股，扣除发行成本后的净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
104,316 |
|
|
行使股票期权所得收益 |
|
|
1,645 |
|
|
|
342 |
|
|
|
5,933 |
|
|
|
486 |
|
|
首次公开发行(IPO)收益，扣除承销折扣和佣金后的净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
214,854 |
|
|
|
— |
|
|
反向股票拆分中零碎股份的支付 |
|
|
(9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(9 |
) |
|
|
— |
|
|
延期发行费用的支付 |
|
|
(2,135 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4,930 |
) |
|
|
— |
|
|
融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
(25,499 |
) |
|
|
342 |
|
|
|
190,848 |
|
|
|
79,427 |
|
|
汇率变动对现金、现金等价物的影响 和受限现金 |
|
|
(33 |
) |
|
|
(30 |
) |
|
|
(158 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) |
|
|
(97,806 |
) |
|
|
(27,120 |
) |
|
|
104,143 |
|
|
|
29,897 |
|
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
239,789 |
|
|
|
75,784 |
|
|
|
37,840 |
|
|
|
18,767 |
|
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
141,983 |
|
|
$ |
48,664 |
|
|
$ |
141,983 |
|
|
$ |
48,664 |
|
|
将合并资产负债表内的现金、现金等价物和限制性现金与上文所示金额进行对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
141,440 |
|
|
$ |
48,121 |
|
|
$ |
141,440 |
|
|
$ |
48,121 |
|
|
包括在其他资产中的受限现金 |
|
|
543 |
|
|
|
543 |
|
|
|
543 |
|
|
|
543 |
|
|
现金总额、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
141,983 |
|
|
$ |
48,664 |
|
|
$ |
141,983 |
|
|
$ |
48,664 |
|
Couchbase，Inc.
GAAP与非GAAP结果的对账
(单位：千)
(未经审计)
|
|
|
截至10月31日的三个月， |
|
|
截至10月31日的9个月， |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
GAAP毛利与非GAAP毛利的对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总收入 |
|
$ |
30,824 |
|
|
$ |
25,653 |
|
|
$ |
88,478 |
|
|
$ |
73,858 |
|
|
毛利 |
|
$ |
27,088 |
|
|
$ |
22,517 |
|
|
$ |
77,825 |
|
|
$ |
65,362 |
|
|
添加：基于股票的薪酬费用 |
|
|
136 |
|
|
|
30 |
|
|
|
239 |
|
|
|
91 |
|
|
非GAAP毛利 |
|
$ |
27,224 |
|
|
$ |
22,547 |
|
|
$ |
78,064 |
|
|
$ |
65,453 |
|
|
毛利率 |
|
|
87.9 |
% |
|
|
87.8 |
% |
|
|
88.0 |
% |
|
|
88.5 |
% |
|
非GAAP毛利率 |
|
|
88.3 |
% |
|
|
87.9 |
% |
|
|
88.2 |
% |
|
|
88.6 |
% |
|
|
|
截至10月31日的三个月， |
|
|
截至10月31日的9个月， |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
GAAP营业费用与非GAAP营业费用的对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP研究与开发 |
|
$ |
13,103 |
|
|
$ |
10,109 |
|
|
$ |
38,267 |
|
|
$ |
28,388 |
|
|
减去：基于股票的薪酬费用 |
|
|
(1,085 |
) |
|
|
(328 |
) |
|
|
(2,224 |
) |
|
|
(968 |
) |
|
非GAAP研究与开发 |
|
$ |
12,018 |
|
|
$ |
9,781 |
|
|
$ |
36,043 |
|
|
$ |
27,420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP销售和营销 |
|
$ |
22,817 |
|
|
$ |
17,443 |
|
|
$ |
65,714 |
|
|
$ |
51,145 |
|
|
减去：基于股票的薪酬费用 |
|
|
(1,292 |
) |
|
|
(337 |
) |
|
|
(2,521 |
) |
|
|
(1,013 |
) |
|
非GAAP销售和营销 |
|
$ |
21,525 |
|
|
$ |
17,106 |
|
|
$ |
63,193 |
|
|
$ |
50,132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般和行政公认会计原则 |
|
$ |
6,659 |
|
|
$ |
4,044 |
|
|
$ |
17,434 |
|
|
$ |
10,905 |
|
|
减去：基于股票的薪酬费用 |
|
|
(840 |
) |
|
|
(440 |
) |
|
|
(2,179 |
) |
|
|
(1,270 |
) |
|
减去：诉讼相关费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(213 |
) |
|
非GAAP一般性和管理性 |
|
$ |
5,819 |
|
|
$ |
3,604 |
|
|
$ |
15,255 |
|
|
$ |
9,422 |
|
|
|
|
截至10月31日的三个月， |
|
|
截至10月31日的9个月， |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
GAAP营业亏损与非GAAP营业亏损的对账： |
|
|
|
|||||||||||||
|
总收入 |
|
$ |
30,824 |
|
|
$ |
25,653 |
|
|
$ |
88,478 |
|
|
$ |
73,858 |
|
|
运营亏损 |
|
$ |
(15,491 |
) |
|
$ |
(9,079 |
) |
|
$ |
(43,590 |
) |
|
$ |
(25,076 |
) |
|
添加：基于股票的薪酬费用 |
|
|
3,353 |
|
|
|
1,135 |
|
|
|
7,163 |
|
|
|
3,342 |
|
|
新增：诉讼相关费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
213 |
|
|
非GAAP营业亏损 |
|
$ |
(12,138 |
) |
|
$ |
(7,944 |
) |
|
$ |
(36,427 |
) |
|
$ |
(21,521 |
) |
|
营业利润率 |
|
|
(50 |
)% |
|
|
(35 |
)% |
|
|
(49 |
)% |
|
|
(34 |
)% |
|
非GAAP营业利润率 |
|
|
(39 |
)% |
|
|
(31 |
)% |
|
|
(41 |
)% |
|
|
(29 |
)% |
Couchbase，Inc.
GAAP与非GAAP结果的对账
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
|
|
|
截至10月31日的三个月， |
|
|
截至10月31日的9个月， |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
普通股股东应占GAAP净亏损与普通股股东非GAAP净亏损的对账： |
|
|
|
|||||||||||||
|
普通股股东应占净亏损 |
|
$ |
(15,924 |
) |
|
$ |
(11,594 |
) |
|
$ |
(47,910 |
) |
|
$ |
(32,932 |
) |
|
添加：基于股票的薪酬费用 |
|
|
3,353 |
|
|
|
1,135 |
|
|
|
7,163 |
|
|
|
3,342 |
|
|
新增：诉讼相关费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
213 |
|
|
普通股股东应占非GAAP净亏损 |
|
$ |
(12,571 |
) |
|
$ |
(10,459 |
) |
|
$ |
(40,747 |
) |
|
$ |
(29,377 |
) |
|
GAAP普通股每股净亏损 |
|
$ |
(0.37 |
) |
|
$ |
(2.04 |
) |
|
$ |
(2.43 |
) |
|
$ |
(5.81 |
) |
|
普通股股东应占非GAAP每股净亏损 |
|
$ |
(0.29 |
) |
|
$ |
(1.84 |
) |
|
$ |
(2.06 |
) |
|
$ |
(5.18 |
) |
|
加权平均流通股、基本股和稀释股 |
|
|
43,440 |
|
|
|
5,695 |
|
|
|
19,742 |
|
|
|
5,672 |
|
下表列出了所示每个期间(未经审计，单位为千)的自由现金流与经营活动中使用的净现金的对账，这是GAAP最直接的可比性衡量标准：
|
|
|
截至10月31日的三个月， |
|
|
截至10月31日的9个月， |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
用于经营活动的现金净额 |
|
$ |
(19,747 |
) |
|
$ |
(13,143 |
) |
|
$ |
(38,922 |
) |
|
$ |
(32,609 |
) |
|
减去：购置房产和设备 |
|
|
(564 |
) |
|
|
(144 |
) |
|
|
(814 |
) |
|
|
(2,770 |
) |
|
自由现金流 |
|
$ |
(20,311 |
) |
|
$ |
(13,287 |
) |
|
$ |
(39,736 |
) |
|
$ |
(35,379 |
) |
|
用于投资活动的净现金 |
|
$ |
(52,527 |
) |
|
$ |
(14,289 |
) |
|
$ |
(47,625 |
) |
|
$ |
(16,915 |
) |
|
融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
$ |
(25,499 |
) |
|
$ |
342 |
|
|
$ |
190,848 |
|
|
$ |
79,427 |
|
Couchbase，Inc.
关键业务指标
年度经常性收入
(单位：百万)
(未经审计)
|
|
自.起 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
7月31日， |
|
|
10月31日， |
|
|
1月31日， |
|
|
4月30日， |
|
|
7月31日， |
|
|
10月31日， |
|
||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
||||||
|
阵列 |
|
$ |
96.2 |
|
|
$ |
101.4 |
|
|
$ |
107.8 |
|
|
$ |
109.5 |
|
|
$ |
115.2 |
|
|
$ |
122.3 |
|