附件99.1
达达公司宣布2021年第三季度未经审计的财务业绩
中国上海,2021年11月23日(环球社)--中国领先的本地按需配送和零售平台达达集团(纳斯达克:达达,“达达”或“公司”)今天公布了截至2021年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。
2021年第三季度亮点
l | 净收入总额为人民币十六亿八千八百八十万元。 |
l | 截至2021年9月30日的12个月,JDDJ的总商品交易额(GMV)为372亿元人民币,同比增长74.6%,较截至2020年9月30日的同期的213亿元人民币增长74.6%。 截至2021年9月30日的12个月,JDDJ的总商品交易额为372亿元人民币,较截至2020年9月30日的213亿元人民币同比增长74.6%。 |
l | 截至2021年9月30日的12个月的活跃消费者数量 为5710万,而截至2020年9月30日的同期为3730万。 |
达达董事长兼首席执行官Philip Kuai先生说:“达达一直致力于推动零售业的数字化转型,为消费者提供卓越的体验,以满足不断变化的需求。”我们很高兴在全渠道战略下加强与京东的战略合作,发掘按需零售业的巨大潜力。我们 将持续携手,为零售商、品牌商和消费者创造更多价值,服务实体经济发展。“
达达首席财务官贝克·陈(Beck Chen)表示:“我们很高兴能再次实现强劲的季度业绩,并相信基于与零售商和品牌所有者加强的合作伙伴关系,这一令人鼓舞的趋势将继续下去。”“我们对可比基础上总收入同比加速增长感到兴奋 1以及显著的运营利润率提升 。在合作伙伴和用户基础不断扩大以及运营效率提高的推动下,我们对在可比基础上进一步加速收入增长保持信心 1以及第四季利润率改善。“
2021年第三季度财务业绩
总净收入 为人民币16.868亿元。
截至9月30日的三个月, | ||||||||
2020 | 2021 | |||||||
(人民币千元) | ||||||||
净收入 | ||||||||
Dada Now(现在是达达) | ||||||||
服务 | 704,961 | 592,508 | ||||||
货物销售 | 14,034 | 21,781 | ||||||
小计 | 718,995 | 614,289 | ||||||
JDDJ | ||||||||
服务注(1) | 582,507 | 1,072,490 | ||||||
总计 | 1,301,502 | 1,686,779 |
注:
(1)包括截至2020年9月30日的三个月的佣金和广告营销服务净收入人民币297,382元和截至2021年9月30日的三个月的净收入人民币643,704元;截至2020年和2021年9月30日的三个月的履约服务和其他收入分别为人民币285,125元和人民币428,786元。
达达现在产生的净收入 为6.143亿元人民币。与2020年第三季度相比的差异主要是因为从2021年4月起 起,最后一英里送货服务的乘客费用已直接通过第三方公司支付,而不是通过公司 。因此,公司不再在最后一英里送货服务的损益表中确认与乘客相关的收入和与乘客相关的成本。 如果将Dada Now最后一英里快递服务的收入与可比基础进行比较,那么Dada Now的收入同比增长将达到90.5% 1,主要是由于向连锁商家提供的同城送货服务的订单量增加。
JDDJ产生的净收入 为人民币10.725亿元。与2020年第三季度相比的差异主要是由于GMV 比去年同期有所增加,这是由活跃消费者数量和平均订单规模的增加推动的。品牌所有者开展越来越多的促销活动带来的在线营销服务收入的增加 也构成了JDDJ产生的净收入的 增长。
总成本 和支出为22.823亿元人民币,而2020年同季度为17.581亿元人民币。
l | 运营和支持成本为12.357亿元人民币,而2020年同期为10.182亿元人民币。这一增长主要是由于向达达NOW平台上的各个连锁店和JDDJ平台上的零售商提供的市内送货服务的订单量增加,导致乘客成本增加。部分抵消了因最后一英里送货服务的业务升级而产生的 乘客相关成本的下降。 |
l | 销售和营销费用为7.803亿元人民币,而2020年同期为4.992亿元人民币。这一增长主要是由于(I)对JDDJ消费者的激励措施不断增加, 和(Ii)与公司不断增长的业务相关的人员成本增加。 |
l | 总务和行政费用为9850万元人民币,而2020年同季度为1.211亿元人民币。减少的主要原因是基于股份的薪酬支出减少 。 |
l | 研发费用为1.48亿元人民币,而2020年同期为1.031亿元人民币。这一增长主要是由于公司不断加强其技术能力,导致研发人员成本增加。 |
运营亏损为5.658亿元人民币,而2020年同期为4.499亿元人民币。
运营非GAAP损失 2为4.721亿元人民币,而2020年同季度为3.387亿元人民币。
净亏损 为5.427亿元人民币,而2020年同期为4.34亿元人民币。
非GAAP净亏损{BR}3为4.501亿元人民币,而2020年同期为3.24亿元人民币 。
达达普通股股东应占净亏损 为5.427亿元人民币,而2020年同季度为4.34亿元人民币。
非GAAP净亏损 达达普通股股东应占亏损4 为4.501亿元人民币,而2020年同季度为3.24亿元人民币。
基本及稀释后 每股净亏损为0.57元人民币,而2020年第三季度为0.48元人民币。
非GAAP基础 和稀释后每股净亏损5为0.48元,而2020年第三季度为0.36元。
截至2021年9月30日,公司的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资为29.32亿元人民币,较截至2020年12月31日的62.911亿元人民币有所减少。
根据我们于2021年6月宣布的1.5亿美元股票回购授权,截至2021年10月31日,我们已根据该回购计划回购了约130.6美元的美国存托凭证。
环境、社会责任和公司治理
该公司在第三季度的ESG计划中取得了许多进展 :
l | 9月27日,达达发起了首届达达NOW骑手节,骑手们在全国范围内参与了线上线下骑手关爱活动。9月,达达主办的骑手达人挑战赛 在短视频平台播放量突破千万,让更多人 了解到达达NOW骑手的精彩时刻。 |
l | 为了 改善骑手的送货体验,达达不仅发起了各种骑手关怀计划, 还专注于系统升级。例如,基于动态时效库, DADA现在可以识别送货过程中的大部分异常场景, 灵活估计骑手的取件和送货时间,让骑手提高送货 效率,防止出现异常情况。 |
l | 达达 积极参与中国工业和信息化部发起的互联网应用防老化无障碍升级专项行动计划 。为确保JDDJ App针对高龄和残疾人用户定制模式的易用性,达达在多个城市招募盲人志愿者,收集反馈意见 ,并从事老年智能手机使用学习手册的编写工作。 |
业务展望
达达预计,2021年第四季度的总收入将在20亿至21亿元人民币之间。将达达现在最后一英里快递服务的收入与2020年第四季度和2021年第四季度的可比基础相一致,2021年第四季度的总收入将实现 88%至97%的同比增长1。本展望基于截至本新闻稿发布之日可获得的信息, 反映了该公司的当前和初步预期,这些预期可能会因各种不确定性而发生变化,包括与正在发生的新冠肺炎疫情相关的不确定性 。
1自2021年4月起,乘客在最后一英里送货服务的费用将直接通过第三方公司支付,而不是通过公司 支付。 自2021年4月起,乘客的最后一英里送货服务费用将直接通过第三方公司支付。公司不再在最后一英里送货服务的损益表中确认与乘客相关的收入和与乘客相关的成本。 为了帮助更好地了解不包括变化对收入的影响的增长,公司在此提供 同比增长,假设不包括在本年度和去年的比较期间直接支付的乘客成本。
2 非GAAP运营亏损是指不包括基于股份的薪酬费用和业务收购导致的无形资产摊销 的影响的运营亏损。
3非GAAP净亏损是指 不包括基于股份的薪酬费用、业务收购导致的无形资产摊销和该等无形资产摊销所带来的税收优惠的净亏损 。
4达达普通股股东应占非GAAP净亏损是指达达普通股股东应占净亏损 不包括基于股份的薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销以及该等无形资产摊销带来的税收利益的影响。
5每股非GAAP净亏损等于达达普通股股东应占非GAAP净亏损除以用于计算 每股净亏损的加权平均股数。
电话会议
公司将 在晚上8:00召开电话会议讨论收益。东部时间2021年11月23日(星期二)(上午9时北京时间2021年11月24日(星期三)。
请在会议前使用下面提供的链接注册 ,并在通话前10分钟使用参与者拨入号码、直接活动密码和注册时提供的唯一注册人ID进行拨号。此流程完成后,您将自动链接到实时 通话,除非由于地区限制而需要在下面提供会议ID。
预注册链接:{BR}http://apac.directeventreg.com/注册/事件/6597641
会议ID: 6597641
电话会议结束后至上午07:59可以收听电话会议的电话重播 。东部时间2021年12月1日
重播的拨入号码 如下:
国际拨入 | +61-2-8199-0299 | |
美国免费电话 | 1-855-452-5696 | |
中国大陆 | 8008-700-206 | |
香港 | 800-963-117 | |
密码: | 6597641# |
达达公司网站的投资者关系栏目将对此次电话会议进行现场直播,网址为:https://ir.imdada.cn/.。
非公认会计准则财务指标的使用
该公司还 使用某些非GAAP财务指标来评估其业务。例如,本公司使用非GAAP运营收入/(亏损)、 非GAAP营业利润率、非GAAP净收益/(亏损)、非GAAP净利润率、DADA普通股股东应占非GAAP净收入/(亏损) 和DADA普通股股东应占非GAAP净收入/(亏损)作为审查和 评估其财务和经营业绩的补充措施。这些非GAAP财务指标的列报并不打算被孤立地视为 ,或作为根据美国GAAP编制和列报的财务信息的替代品。非GAAP营业收入/(亏损) 指不包括股权薪酬费用和业务收购产生的无形资产摊销影响的营业收入/(亏损) 。非GAAP营业利润率是运营的非GAAP收入/(亏损)占总净收入的百分比 。非GAAP净收益/(亏损)是指不包括基于股份的薪酬费用、业务收购产生的无形资产摊销 以及该等无形资产摊销所产生的税收优惠的净收益/(亏损)。非GAAP净利润率 是非GAAP净收益/(亏损)占总净收入的百分比。达达普通股股东应占非公认会计准则净收益/(亏损) 不包括基于股份的薪酬费用的影响,为达达普通股股东应占净收益/(亏损)。, 因企业收购而产生的无形资产摊销和此类无形资产摊销所产生的税收优惠。非GAAP 达达普通股股东应占每股净收益/(亏损)等于达达普通股股东应占非GAAP净收入/(亏损) 除以用于计算每股净收益/(亏损)的加权平均股数。
本公司采用非GAAP财务衡量标准 ,因为它们被本公司管理层用来评估本公司的财务和 经营业绩,并制定业务计划。非GAAP运营收入/(亏损)和非GAAP净收益/(亏损)使 公司管理层能够评估公司的财务和运营业绩,而不考虑基于股票的 薪酬费用、业务收购产生的无形资产摊销以及此类 无形资产摊销带来的税收优惠的影响。本公司还相信,非GAAP衡量标准的使用有助于投资者评估本公司的财务和经营业绩 。
非GAAP 财务指标不是根据美国GAAP定义的,也不是根据美国GAAP提出的。作为分析工具,非GAAP财务指标 存在局限性。使用非GAAP运营收入/(亏损)、非GAAP 净收益/(亏损)、归属于DADA普通股东的非GAAP净收益/(亏损)以及归属于DADA普通股东的非GAAP净收益/(亏损) 的主要限制之一是,它们没有反映影响 公司运营的所有收入和支出项目。以股份为基础的薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销 以及该等无形资产摊销产生的税收优惠已经并可能继续在本公司的 业务中产生,不会反映在运营的非GAAP收益/(亏损)、非GAAP净收益/(亏损)、可归属于DADA普通股东的非GAAP 净收益/(亏损)以及可归因于普通股的非GAAP净收益/(亏损)的列报中。 该等无形资产的摊销已经并可能继续在本公司的 业务中产生,并且不会反映在非GAAP运营收益/(亏损)、非GAAP可归属于DADA普通股东的净收益/(亏损)、非GAAP净收益/(亏损)中此外,非GAAP衡量标准可能不同于其他公司(包括同行公司)使用的非GAAP衡量标准,这可能会限制它们的财务结果与本公司财务结果的可比性。鉴于上述限制,非GAAP运营收入/(亏损)、非GAAP营业利润率、非GAAP净收益/(亏损)、非GAAP 净利润率、当期可归属于DADA普通股东的非GAAP净收益/(亏损)和归属于 DADA每股普通股东的非GAAP净收益/(亏损)不应与运营收入/(亏损)、营业利润率、净收益/(亏损)、净利润率分开考虑或作为 运营收益/(亏损)的替代方案来考虑, DADA普通股股东应占净收益/(亏损) 和DADA普通股股东应占净收益/(亏损),或根据美国公认会计准则编制的其他财务指标 。
本公司通过将非GAAP财务指标与最近的美国GAAP绩效指标进行协调来补偿 这些限制,在评估本公司的业绩时应将其考虑在内 。有关这些非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况,请参阅所附表格中标题为“GAAP和非GAAP结果的调整”的部分。
前瞻性 陈述
本新闻稿 包含根据1995年美国私人证券诉讼改革法的“安全港”条款可能构成“前瞻性”陈述的陈述。这些前瞻性陈述可由 术语识别,如“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“未来”、 “打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能”以及类似的 陈述。除其他事项外,本公告中的引语包含前瞻性陈述。DADA还可以在其提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的定期报告、 提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高级管理人员、 董事或员工向第三方所作的口头声明中作出书面或 口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括有关达达的信念、 计划和期望的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同,包括但不限于:达达的战略;达达的未来业务发展, 财务状况和经营业绩 ;达达与主要战略投资者保持关系的能力;提供高效的按需送货服务和提供优质按需零售体验的能力;维持和提高其品牌认知度和声誉的能力;全球和中国的总体经济和商业状况,以及与上述任何一项相关的假设 。有关这些和其他风险的更多信息包括在DADA提交给美国证券交易委员会的文件中。本新闻稿中提供的所有 信息都是截至本新闻稿发布之日的信息,除适用法律要求外,DADA不承担任何 更新任何前瞻性声明的义务。
关于达达
达达是中国领先的本地按需零售和送货平台 。它运营着JDDJ,这是中国最大的面向零售商和品牌所有者的本地按需零售平台之一 ,以及Dada Now,这是一家领先的本地按需配送平台,向不同行业和产品类别的商家和个人发送者开放 。该公司的两个平台相互连接,互惠互利。Dada Now 平台通过其易于访问的实施解决方案 和强大的按需交付基础设施,为JDDJ平台上的参与者提供了更好的交付体验。同时,来自JDDJ平台的海量按需交付订单增加了Dada Now平台的订单量和密度 。
欲了解更多信息,请访问网址:https://ir.imdada.cn/.。
投资者查询请联系:
达达集团
董嘉玲女士
电邮:ir@imdada.cn
克里斯坦森
在中国
Rene Vanguestaine先生,
菲恩: + 86-178-17494983
电邮:rvanguestaine@christensenir.com
在美国
琳达·博格坎普女士
Phone : + 1-480-614-3004
电子邮件:lbergkamp@christensenir.com
如有媒体查询, 请联系:
达达集团
电邮:pr@imdada.cn
附录I
达达集团
未经审计的简明综合资产负债表
(除共享数据和其他说明外,金额以千为单位)
截止到十二月三十一号, | 截至9月30日, | |||||||
2020 | 2021 | |||||||
人民币 | 人民币 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | 5,461,264 | 1,553,807 | ||||||
受限现金 | 59,791 | 44,876 | ||||||
短期投资 | 770,000 | 1,333,288 | ||||||
应收账款 | 403,584 | 241,196 | ||||||
库存,净额 | 5,410 | 7,228 | ||||||
关联方应付金额 | 646,341 | 595,949 | ||||||
预付款和其他流动资产 | 175,592 | 449,385 | ||||||
流动资产总额 | 7,521,982 | 4,225,729 | ||||||
非流动资产 | ||||||||
财产和设备,净值 | 39,640 | 38,962 | ||||||
商誉 | 957,605 | 957,605 | ||||||
无形资产,净额 | 507,964 | 375,079 | ||||||
经营性租赁使用权资产 | 107,120 | 87,856 | ||||||
非活期定期存款 | 400,000 | 400,000 | ||||||
其他非流动资产 | 12,715 | 29,952 | ||||||
非流动资产总额 | 2,025,044 | 1,889,454 | ||||||
总资产 | 9,547,026 | 6,115,183 | ||||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
短期贷款 | 600,000 | 200,000 | ||||||
应付帐款 | 13,846 | 6,462 | ||||||
应付票据 | 170,000 | 170,000 | ||||||
支付给乘客和司机 | 717,496 | 459,909 | ||||||
应付关联方的金额 | 52,918 | 63,544 | ||||||
应计费用和其他流动负债 | 814,991 | 483,623 | ||||||
经营租赁负债 | 41,737 | 39,592 | ||||||
流动负债总额 | 2,410,988 | 1,423,130 | ||||||
非流动负债 | ||||||||
递延税项负债 | 38,558 | 34,799 | ||||||
非流动经营租赁负债 | 69,525 | 53,961 | ||||||
非流动负债总额 | 108,083 | 88,760 | ||||||
总负债 | 2,519,071 | 1,511,890 | ||||||
股东权益 | ||||||||
普通股(截至2020年12月31日和2021年9月30日,分别为0.0001美元面值、20亿股授权股、941,450,185股和935,728,429股) | 639 | 635 | ||||||
额外实收资本 | 16,442,721 | 15,936,616 | ||||||
累计赤字 | (9,345,102 | ) | (11,238,442 | ) | ||||
累计其他综合损失 | (70,303 | ) | (95,516 | ) | ||||
股东权益总额 | 7,027,955 | 4,603,293 | ||||||
总负债和股东权益 | 9,547,026 | 6,115,183 |
达达集团
未经审计的浓缩 合并经营报表和全面亏损
(金额以千为单位, 不包括每股和每股数据,另有说明)
截至9月30日的三个月, | ||||||||
2020 | 2021 | |||||||
人民币 | 人民币 | |||||||
净收入 | 1,301,502 | 1,686,779 | ||||||
成本和开支 | ||||||||
运营和支持 | (1,018,168 | ) | (1,235,733 | ) | ||||
销售和营销 | (499,150 | ) | (780,324 | ) | ||||
一般事务和行政事务 | (121,135 | ) | (98,536 | ) | ||||
研发 | (103,117 | ) | (147,982 | ) | ||||
其他运营费用 | (16,500 | ) | (19,750 | ) | ||||
总成本和费用 | (1,758,070 | ) | (2,282,325 | ) | ||||
其他营业收入 | 6,635 | 29,721 | ||||||
运营亏损 | (449,933 | ) | (565,825 | ) | ||||
其他收入/(支出) | ||||||||
利息收入 | 18,717 | 24,777 | ||||||
利息支出 | (4,066 | ) | (2,918 | ) | ||||
外汇收益 | — | 52 | ||||||
其他收入合计 | 14,651 | 21,911 | ||||||
所得税优惠前亏损 | (435,282 | ) | (543,914 | ) | ||||
所得税优惠 | 1,253 | 1,253 | ||||||
净损失 | (434,029 | ) | (542,661 | ) | ||||
增持可转换可赎回优先股 | — | — | ||||||
达达集团普通股股东应占净亏损 | (434,029 | ) | (542,661 | ) | ||||
每股净亏损 | ||||||||
基本信息 | (0.48 | ) | (0.57 | ) | ||||
稀释 | (0.48 | ) | (0.57 | ) | ||||
用于计算每股净亏损的加权平均股份 | ||||||||
基本信息 | 898,428,565 | 944,451,432 | ||||||
稀释 | 898,428,565 | 944,451,432 | ||||||
净损失 | (434,029 | ) | (542,661 | ) | ||||
其他综合收益/(亏损) | ||||||||
外币换算调整,税后净额为零 | (107,726 | ) | 5,348 | |||||
全面损失总额 | (541,755 | ) | (537,313 | ) |
达达集团
GAAP和非GAAP结果的对账
(金额以千为单位, 不包括每股和每股数据,另有说明)
截至9月30日的三个月, | ||||||||
2020 | 2021 | |||||||
人民币 | 人民币 | |||||||
运营亏损 | (449,933 | ) | (565,825 | ) | ||||
添加: | ||||||||
基于股份的薪酬费用 | 66,004 | 50,673 | ||||||
无形资产摊销 | 45,231 | 43,099 | ||||||
非GAAP运营亏损 | (338,698 | ) | (472,053 | ) | ||||
净损失 | (434,029 | ) | (542,661 | ) | ||||
添加: | ||||||||
基于股份的薪酬费用 | 66,004 | 50,673 | ||||||
无形资产摊销 | 45,231 | 43,099 | ||||||
所得税优惠 | (1,253 | ) | (1,253 | ) | ||||
非GAAP净亏损 | (324,047 | ) | (450,142 | ) | ||||
增持可转换可赎回优先股 | — | — | ||||||
达达集团普通股股东应占非GAAP净亏损 | (324,047 | ) | (450,142 | ) | ||||
非公认会计准则每股净亏损 | ||||||||
基本信息 | (0.36 | ) | (0.48 | ) | ||||
稀释 | (0.36 | ) | (0.48 | ) | ||||
用于计算每股净亏损的加权平均股份 | ||||||||
基本信息 | 898,428,565 | 944,451,432 | ||||||
稀释 | 898,428,565 | 944,451,432 |