22财年第四季度 | 22财年22财年 | |||||||
收入 | 6.3亿美元 | 21亿美元 | ||||||
非GAAP营业收入 | 9000万美元 | 2.06亿美元 | ||||||
非GAAP营业利润率 | 大约。百分之十四 | 大约。10% |
在…的末尾 | ||||||||||||||
2022财年第三季度 | 检察官2021年 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 404,692 | $ | 337,147 | ||||||||||
有价证券 | 958,180 | 916,388 | ||||||||||||
应收账款,扣除965美元和1033美元的备用金后的净额 | 354,179 | 460,879 | ||||||||||||
库存 | 44,036 | 46,733 | ||||||||||||
递延佣金,当期 | 63,422 | 57,183 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 102,117 | 89,836 | ||||||||||||
流动资产总额 | 1,926,626 | 1,908,166 | ||||||||||||
财产和设备,净值 | 193,141 | 163,041 | ||||||||||||
经营性租赁使用权资产 | 115,731 | 134,668 | ||||||||||||
递延佣金,非流动佣金 | 144,898 | 130,741 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 66,992 | 76,648 | ||||||||||||
商誉 | 358,736 | 358,736 | ||||||||||||
受限现金 | 10,544 | 10,544 | ||||||||||||
其他非流动资产 | 39,088 | 36,896 | ||||||||||||
总资产 | $ | 2,855,756 | $ | 2,819,440 | ||||||||||
负债与股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付帐款 | $ | 48,708 | $ | 67,530 | ||||||||||
应计薪酬和福利 | 122,969 | 160,817 | ||||||||||||
应计费用和其他负债 | 73,884 | 61,754 | ||||||||||||
经营租赁负债,流动 | 35,061 | 32,231 | ||||||||||||
递延收入,当期 | 499,176 | 438,321 | ||||||||||||
流动负债总额 | 779,798 | 760,653 | ||||||||||||
长期债务 | 778,366 | 755,814 | ||||||||||||
非流动经营租赁负债 | 99,031 | 120,361 | ||||||||||||
递延收入,非流动 | 450,574 | 405,376 | ||||||||||||
其他非流动负债 | 23,563 | 27,230 | ||||||||||||
总负债 | 2,131,332 | 2,069,434 | ||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
普通股和额外实收资本 | 2,447,945 | 2,307,608 | ||||||||||||
累计其他综合(亏损)收入 | (307) | 7,410 | ||||||||||||
累计赤字 | (1,723,214) | (1,565,012) | ||||||||||||
股东权益总额 | 724,424 | 750,006 | ||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 2,855,756 | $ | 2,819,440 |
第三季度的财政状况 | 前三季度的财政状况 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
产品 | $ | 374,913 | $ | 274,470 | $ | 949,736 | $ | 793,718 | |||||||||||||||
订阅服务 | 187,827 | 136,149 | 522,542 | 387,743 | |||||||||||||||||||
总收入 | 562,740 | 410,619 | 1,472,278 | 1,181,461 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
产品类别(1) | 129,721 | 86,661 | 309,935 | 240,677 | |||||||||||||||||||
订阅服务(1) | 58,227 | 47,442 | 165,658 | 132,717 | |||||||||||||||||||
总收入成本 | 187,948 | 134,103 | 475,593 | 373,394 | |||||||||||||||||||
毛利 | 374,792 | 276,516 | 996,685 | 808,067 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
研究与开发(1) | 147,808 | 122,981 | 419,296 | 350,079 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销(1) | 193,172 | 172,282 | 567,054 | 517,149 | |||||||||||||||||||
一般事务和行政事务(1) | 51,890 | 46,467 | 138,500 | 132,063 | |||||||||||||||||||
重组和其他(2) | — | — | — | 22,990 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 392,870 | 341,730 | 1,124,850 | 1,022,281 | |||||||||||||||||||
运营亏损 | (18,078) | (65,214) | (128,165) | (214,214) | |||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | (7,953) | (4,887) | (20,090) | (6,700) | |||||||||||||||||||
所得税拨备前亏损 | (26,031) | (70,101) | (148,255) | (220,914) | |||||||||||||||||||
所得税拨备 | 2,700 | 4,121 | 9,947 | 8,869 | |||||||||||||||||||
净损失 | $ | (28,731) | $ | (74,222) | $ | (158,202) | $ | (229,783) | |||||||||||||||
普通股股东应占每股基本亏损和摊薄净亏损 | $ | (0.10) | $ | (0.28) | $ | (0.56) | $ | (0.87) | |||||||||||||||
加权平均股数,用于计算普通股股东应占每股基本净亏损和稀释后每股净亏损 | 287,462 | 269,144 | 283,918 | 265,626 |
收入成本--产品 | $ | 1,634 | $ | 1,027 | $ | 4,547 | $ | 3,013 | |||||||||||||||
收入成本--订阅服务 | 5,555 | 3,883 | 15,098 | 10,961 | |||||||||||||||||||
研发 | 36,797 | 29,220 | 102,343 | 87,770 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 19,151 | 14,898 | 54,317 | 48,018 | |||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | 12,863 | 10,581 | 31,458 | 29,993 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬总费用 | $ | 76,000 | $ | 59,609 | $ | 207,763 | $ | 179,755 |
第三季度的财政状况 | 前三季度的财政状况 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
经营活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
净损失 | $ | (28,731) | $ | (74,222) | $ | (158,202) | $ | (229,783) | |||||||||||||||
对净亏损与经营活动提供的现金净额进行调整: | |||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 21,506 | 18,214 | 59,605 | 49,811 | |||||||||||||||||||
债务贴现和债务发行成本摊销 | 7,857 | 7,400 | 23,011 | 21,525 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 76,000 | 59,609 | 207,763 | 179,755 | |||||||||||||||||||
长期资产减值 | 471 | — | 471 | 7,505 | |||||||||||||||||||
其他 | 2,060 | 2,139 | 8,576 | 4,111 | |||||||||||||||||||
营业资产和负债变动情况: | |||||||||||||||||||||||
应收账款净额 | 4,282 | (8,676) | 106,788 | 83,220 | |||||||||||||||||||
库存 | 3,280 | (6,459) | 38 | (4,724) | |||||||||||||||||||
递延佣金 | (12,354) | (7,402) | (20,395) | (12,885) | |||||||||||||||||||
预付费用和其他资产 | 12,672 | (11,217) | (12,283) | (37,606) | |||||||||||||||||||
经营性租赁使用权资产 | 7,243 | 7,253 | 22,061 | 21,434 | |||||||||||||||||||
应付帐款 | (4,989) | 29,656 | (14,256) | 8,566 | |||||||||||||||||||
应计补偿和其他负债 | 5,701 | (6,520) | (35,251) | (9,737) | |||||||||||||||||||
经营租赁负债 | (7,889) | (7,373) | (22,094) | (20,444) | |||||||||||||||||||
递延收入 | 39,937 | 30,397 | 106,054 | 57,860 | |||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 127,046 | 32,799 | 271,886 | 118,608 | |||||||||||||||||||
投资活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
购置物业和设备 | (25,718) | (24,867) | (81,217) | (73,643) | |||||||||||||||||||
收购,扣除收购现金后的净额 | — | (339,806) | — | (339,806) | |||||||||||||||||||
购买战略投资 | — | (5,000) | — | (5,000) | |||||||||||||||||||
购买有价证券 | (185,667) | (163,154) | (503,038) | (454,391) | |||||||||||||||||||
出售有价证券 | 32,896 | 40,856 | 146,934 | 132,207 | |||||||||||||||||||
有价证券的到期日 | 133,388 | 118,606 | 303,158 | 324,780 | |||||||||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (45,101) | (373,365) | (134,163) | (415,853) | |||||||||||||||||||
融资活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
行使股票期权的净收益 | 22,580 | 4,019 | 33,743 | 25,677 | |||||||||||||||||||
根据员工购股计划发行普通股所得款项 | 18,915 | 16,418 | 36,641 | 32,439 | |||||||||||||||||||
扣除发行成本后的借款收益 | — | 246,942 | — | 251,892 | |||||||||||||||||||
偿还借款 | (265) | — | (870) | — | |||||||||||||||||||
融资租赁义务的本金支付 | (414) | — | (414) | — | |||||||||||||||||||
股权奖励归属时预扣税款 | (2,106) | (1,239) | (8,670) | (4,080) | |||||||||||||||||||
普通股回购 | (56,215) | (21,411) | (130,608) | (111,554) | |||||||||||||||||||
融资活动提供的现金净额(用于) | (17,505) | 244,729 | (70,178) | 194,374 | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 64,440 | (95,837) | 67,545 | (102,871) | |||||||||||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 350,796 | 370,888 | 347,691 | 377,922 | |||||||||||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 415,236 | $ | 275,051 | $ | 415,236 | $ | 275,051 |
2022财年第三季度 | 2021财年第三季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公认会计原则 结果 | 公认会计原则 毛收入 保证金(A) | 调整,调整 | 我不...我不..。 公认会计原则 结果 | 我不...我不..。 公认会计原则 毛收入 保证金(B) | 公认会计原则 结果 | 公认会计原则 毛收入 保证金(A) | 调整,调整 | 我不...我不..。 公认会计原则 结果 | 我不...我不..。 公认会计原则 毛收入 保证金(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,634 | (c) | $ | 1,027 | (c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | (d) | 13 | (d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,207 | (e) | 2,396 | (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利--产品 | $ | 245,192 | 65.4 | % | $ | 4,883 | $ | 250,075 | 66.7 | % | $ | 187,809 | 68.4 | % | $ | 3,436 | $ | 191,245 | 69.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 5,555 | (c) | $ | 3,883 | (c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | (d) | 59 | (d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | (f) | 7 | (f) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利--订阅服务 | $ | 129,600 | 69.0 | % | $ | 5,858 | $ | 135,458 | 72.1 | % | $ | 88,707 | 65.2 | % | $ | 3,949 | $ | 92,656 | 68.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 7,189 | (c) | $ | 4,910 | (c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | (d) | 72 | (d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,207 | (e) | 2,396 | (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | (f) | 7 | (f) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利总额 | $ | 374,792 | 66.6 | % | $ | 10,741 | $ | 385,533 | 68.5 | % | $ | 276,516 | 67.3 | % | $ | 7,385 | $ | 283,901 | 69.1 | % |
2022财年第三季度 | 2021财年第三季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公认会计原则 结果 | 公认会计原则 运营中 保证金(A) | 调整,调整 | 我不...我不..。 公认会计原则 结果 | 我不...我不..。 公认会计原则 运营中 保证金(B) | 公认会计原则 结果 | 公认会计原则 运营中 保证金(A) | 调整,调整 | 我不...我不..。 公认会计原则 结果 | 我不...我不..。 公认会计原则 运营中 保证金(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 76,000 | (c) | $ | 59,609 | (c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,230 | (d) | 3,533 | (d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,631 | (e) | 1,166 | (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
551 | (f) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,739 | (g) | 2,573 | (g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | (h) | 1,762 | (h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | $ | (18,078) | -3.2 | % | $ | 87,533 | $ | 69,455 | 12.3 | % | $ | (65,214) | -15.9 | % | $ | 68,643 | $ | 3,429 | 0.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 76,000 | (c) | $ | 59,609 | (c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,230 | (d) | 3,533 | (d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,631 | (e) | 1,166 | (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
551 | (f) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,739 | (g) | 2,573 | (g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | (h) | 1,762 | (h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,857 | (i) | 7,400 | (i) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (28,731) | $ | 95,390 | $ | 66,659 | $ | (74,222) | $ | 76,043 | $ | 1,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股净收益(亏损)--稀释后 | $ | (0.10) | $ | 0.22 | $ | (0.28) | $ | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加权-计算每股使用的平均股份--稀释 | 287,462 | 20,835 | (j) | 308,297 | 269,144 | 15,677 | (j) | 284,821 |
第三季度的财政状况 | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 127,046 | $ | 32,799 | |||||||
减去:购置房产和设备 | (25,718) | (24,867) | |||||||||
自由现金流(非GAAP) | $ | 101,328 | $ | 7,932 | |||||||