附件99.1 |
Helmerich&Payne,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
合并业务报表 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 年终 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千人为单位,不包括每股美元) 金额) | 9月30日, | 六月三十日, | 9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
钻井服务 | $ | 342,219 | $ | 329,774 | $ | 205,621 | $ | 1,210,800 | $ | 1,761,714 | |||||||||||||||||||
其他 | 1,588 | 2,439 | 2,646 | 7,768 | 12,213 | ||||||||||||||||||||||||
343,807 | 332,213 | 208,267 | 1,218,568 | 1,773,927 | |||||||||||||||||||||||||
运营成本和费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
钻井服务运营费用,不包括折旧和摊销 | 268,127 | 255,471 | 162,518 | 952,600 | 1,184,788 | ||||||||||||||||||||||||
其他运营费用 | 1,021 | 1,481 | 1,491 | 5,138 | 5,777 | ||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 101,955 | 104,493 | 109,587 | 419,726 | 481,885 | ||||||||||||||||||||||||
研发 | 5,197 | 5,610 | 4,915 | 21,724 | 21,645 | ||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政 | 51,824 | 41,719 | 32,619 | 172,195 | 167,513 | ||||||||||||||||||||||||
资产减值费用 | 14,436 | 2,130 | — | 70,850 | 563,234 | ||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 2,070 | 2,110 | 552 | 5,926 | 16,047 | ||||||||||||||||||||||||
出售资产的收益 | (3,787) | (3,434) | (27,985) | (1,042) | (46,775) | ||||||||||||||||||||||||
440,843 | 409,580 | 283,697 | 1,647,117 | 2,394,114 | |||||||||||||||||||||||||
持续经营造成的营业亏损 | (97,036) | (77,367) | (75,430) | (428,549) | (620,187) | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(费用) | |||||||||||||||||||||||||||||
利息和股息收入 | 2,029 | 1,527 | 753 | 10,254 | 7,304 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (6,094) | (5,963) | (6,154) | (23,955) | (24,474) | ||||||||||||||||||||||||
投资证券的收益(亏损) | (1,126) | 2,409 | (1,395) | 6,727 | (8,720) | ||||||||||||||||||||||||
出售附属公司的收益 | — | — | — | — | 14,963 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | (2,630) | (970) | (1,673) | (5,657) | (5,384) | ||||||||||||||||||||||||
(7,821) | (2,997) | (8,469) | (12,631) | (16,311) | |||||||||||||||||||||||||
所得税前持续经营亏损 | (104,857) | (80,364) | (83,899) | (441,180) | (636,498) | ||||||||||||||||||||||||
所得税优惠 | (25,323) | (23,659) | (23,253) | (103,721) | (140,106) | ||||||||||||||||||||||||
持续经营亏损 | (79,534) | (56,705) | (60,646) | (337,459) | (496,392) | ||||||||||||||||||||||||
所得税前非持续经营所得 | 373 | 1,150 | 7,905 | 11,309 | 30,580 | ||||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | — | — | 6,222 | — | 28,685 | ||||||||||||||||||||||||
非持续经营的收入 | 373 | 1,150 | 1,683 | 11,309 | 1,895 | ||||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (79,161) | $ | (55,555) | $ | (58,963) | $ | (326,150) | $ | (494,497) | |||||||||||||||||||
每股普通股基本收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||||||||
持续经营亏损 | $ | (0.74) | $ | (0.53) | $ | (0.57) | $ | (3.14) | $ | (4.62) | |||||||||||||||||||
非持续经营的收入 | — | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
净损失 | $ | (0.74) | $ | (0.52) | $ | (0.55) | $ | (3.04) | $ | (4.60) | |||||||||||||||||||
每股普通股摊薄收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||||||||
持续经营亏损 | $ | (0.74) | $ | (0.53) | $ | (0.57) | $ | (3.14) | $ | (4.62) | |||||||||||||||||||
非持续经营的收入 | — | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
净损失 | $ | (0.74) | $ | (0.52) | $ | (0.55) | $ | (3.04) | $ | (4.60) | |||||||||||||||||||
加权平均流通股(千股): | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 107,899 | 107,896 | 107,484 | 107,818 | 108,009 | ||||||||||||||||||||||||
稀释 | 107,899 | 107,896 | 107,484 | 107,818 | 108,009 |
Helmerich&Payne,Inc. | |||||||||||
综合资产负债表 | |||||||||||
9月30日, | 9月30日, | ||||||||||
(除共享数据和共享金额外,以千为单位) | 2021 | 2020 | |||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 917,534 | $ | 487,884 | |||||||
短期投资 | 198,700 | 89,335 | |||||||||
应收账款,分别扣除2,068美元和1,820美元的备用金 | 228,894 | 192,623 | |||||||||
材料和用品库存,净额 | 84,057 | 104,180 | |||||||||
预付费用和其他费用,净额 | 85,928 | 89,305 | |||||||||
持有待售资产 | 71,453 | — | |||||||||
流动资产总额 | 1,586,566 | 963,327 | |||||||||
投资 | 135,444 | 31,585 | |||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 3,127,287 | 3,646,341 | |||||||||
其他非流动资产: | |||||||||||
商誉 | 45,653 | 45,653 | |||||||||
无形资产,净额 | 73,838 | 81,027 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 49,187 | 44,583 | |||||||||
其他资产,净额 | 16,153 | 17,105 | |||||||||
其他非流动资产合计 | $ | 184,831 | $ | 188,368 | |||||||
总资产 | $ | 5,034,128 | $ | 4,829,621 | |||||||
负债与股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | 71,996 | 36,468 | |||||||||
应付股息 | 27,332 | 27,226 | |||||||||
长期债务的当期部分 | 483,486 | — | |||||||||
应计负债 | 283,492 | 155,442 | |||||||||
流动负债总额 | 866,306 | 219,136 | |||||||||
非流动负债: | |||||||||||
长期债务,净额 | 541,997 | 480,727 | |||||||||
递延所得税 | 563,437 | 650,675 | |||||||||
其他 | 147,757 | 147,180 | |||||||||
非流动负债--停产业务 | 2,013 | 13,389 | |||||||||
非流动负债总额 | 1,255,204 | 1,291,971 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股,面值0.10美元,授权股份1.6亿股,截至2021年和2020年9月30日分别发行112,222,865股和112,151,563股,截至2021年和2020年9月30日分别发行107,898,859股和107,488,242股 | 11,222 | 11,215 | |||||||||
优先股,无面值,授权1,000,000股,未发行股份 | — | — | |||||||||
额外实收资本 | 529,903 | 521,628 | |||||||||
留存收益 | 2,573,375 | 3,010,012 | |||||||||
累计其他综合损失 | (20,244) | (26,188) | |||||||||
库存股,按成本计算,截至2021年和2020年9月30日分别为4,324,006股和4,663,321股 | (181,638) | (198,153) | |||||||||
股东权益总额 | $ | 2,912,618 | $ | 3,318,514 | |||||||
总负债和股东权益 | $ | 5,034,128 | $ | 4,829,621 |
Helmerich&Payne,Inc. | |||||||||||||||||
合并现金流量表 | |||||||||||||||||
截至九月三十日止年度, | |||||||||||||||||
(单位:千) | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||||||||
净损失 | $ | (326,150) | $ | (494,497) | $ | (33,656) | |||||||||||
对非持续经营(收入)损失的调整 | (11,309) | (1,895) | 1,146 | ||||||||||||||
持续经营亏损 | (337,459) | (496,392) | (32,510) | ||||||||||||||
对净亏损与经营活动提供的现金净额进行调整: | |||||||||||||||||
折旧及摊销 | 419,726 | 481,885 | 562,803 | ||||||||||||||
资产减值费用 | 70,850 | 563,234 | 224,327 | ||||||||||||||
债务贴现和债务发行成本摊销 | 1,423 | 1,817 | 1,732 | ||||||||||||||
信贷损失准备金 | 203 | 2,203 | 2,321 | ||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 27,858 | 36,329 | 34,292 | ||||||||||||||
投资证券的损失(收益) | (6,727) | 8,720 | 54,488 | ||||||||||||||
出售资产的收益 | (1,042) | (46,775) | (39,691) | ||||||||||||||
出售附属公司的收益 | — | (14,963) | — | ||||||||||||||
递延所得税优惠 | (89,752) | (157,555) | (44,554) | ||||||||||||||
其他 | 13,794 | (2,423) | 4,431 | ||||||||||||||
资产负债变动情况 | 37,614 | 162,848 | 88,174 | ||||||||||||||
持续经营活动提供的现金净额 | 136,488 | 538,928 | 855,813 | ||||||||||||||
用于非持续经营的经营活动的现金净额 | (48) | (47) | (62) | ||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 136,440 | 538,881 | 855,751 | ||||||||||||||
投资活动的现金流: | |||||||||||||||||
资本支出 | (82,148) | (140,795) | (458,402) | ||||||||||||||
购买投资 | (417,601) | (134,641) | (97,652) | ||||||||||||||
收购业务的付款,扣除收购现金后的净额 | — | — | (16,163) | ||||||||||||||
出售投资所得收益 | 207,716 | 94,646 | 98,764 | ||||||||||||||
出售附属公司所得款项 | — | 15,056 | — | ||||||||||||||
出售资产所得收益 | 43,515 | 78,399 | 50,817 | ||||||||||||||
出售房产、厂房和设备的预付款 | 86,524 | — | — | ||||||||||||||
其他 | — | (550) | — | ||||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (161,994) | (87,885) | (422,636) | ||||||||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||||||||
支付的股息 | (109,130) | (260,335) | (313,421) | ||||||||||||||
发债收益 | 548,719 | — | — | ||||||||||||||
发债成本 | (3,935) | — | (3,912) | ||||||||||||||
行使股票期权所得收益 | — | 4,100 | 3,053 | ||||||||||||||
在股权奖励净额结算时缴纳的雇员税 | (2,162) | (3,784) | (6,418) | ||||||||||||||
因收购业务而支付或有代价 | (7,250) | (8,250) | — | ||||||||||||||
提前清偿长期债务的付款 | — | — | (12,852) | ||||||||||||||
股份回购 | — | (28,505) | (42,779) | ||||||||||||||
其他 | (719) | (446) | — | ||||||||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | 425,523 | (297,220) | (376,329) | ||||||||||||||
现金及现金等价物和限制性现金净增加 | 399,969 | 153,776 | 56,786 | ||||||||||||||
期初现金和现金等价物及限制性现金 | 536,747 | 382,971 | 326,185 | ||||||||||||||
期末现金和现金等价物及限制性现金 | $ | 936,716 | $ | 536,747 | $ | 382,971 |
Helmerich&Payne,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
细分市场报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 年终 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月30日, | 六月三十日, | 9月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||||||||||||||
(单位:千,运营统计除外) | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
北美解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 293,303 | $ | 281,132 | $ | 149,304 | $ | 1,026,364 | $ | 1,474,380 | |||||||||||||||||||
直接运营费用 | 224,185 | 206,172 | 110,048 | 773,507 | 942,277 | ||||||||||||||||||||||||
部门毛利率(2) | 69,118 | 74,960 | 39,256 | 252,857 | 532,103 | ||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 95,177 | 96,997 | 101,941 | 392,415 | 438,039 | ||||||||||||||||||||||||
研发 | 5,411 | 5,605 | 4,828 | 21,811 | 20,699 | ||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 13,866 | 12,583 | 10,916 | 51,089 | 53,714 | ||||||||||||||||||||||||
资产减值费用 | 14,436 | 2,130 | — | 70,850 | 406,548 | ||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 899 | 1,388 | (232) | 3,868 | 7,005 | ||||||||||||||||||||||||
分部运营亏损 | $ | (60,671) | $ | (43,743) | $ | (78,197) | $ | (287,176) | $ | (393,902) | |||||||||||||||||||
经营统计(一): | |||||||||||||||||||||||||||||
平均活跃钻机 | 124 | 119 | 65 | 107 | 134 | ||||||||||||||||||||||||
期末活跃钻机数 | 127 | 121 | 69 | 127 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
期末可用钻机数量 | 236 | 242 | 262 | 236 | 262 | ||||||||||||||||||||||||
报销“自付”费用 | $ | 34,536 | $ | 33,282 | $ | 6,915 | $ | 113,897 | $ | 171,455 | |||||||||||||||||||
国际解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 17,308 | $ | 15,278 | $ | 23,996 | $ | 57,917 | $ | 144,185 | |||||||||||||||||||
直接运营费用 | 17,741 | 16,690 | 25,157 | 68,672 | 124,791 | ||||||||||||||||||||||||
部门毛利率(2) | (433) | (1,412) | (1,161) | (10,755) | 19,394 | ||||||||||||||||||||||||
折旧 | 652 | 573 | 897 | 2,013 | 17,531 | ||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 4,565 | 1,346 | 733 | 8,028 | 4,565 | ||||||||||||||||||||||||
资产减值费用 | — | — | — | — | 156,686 | ||||||||||||||||||||||||
重组费用 | — | 207 | 683 | 207 | 2,980 | ||||||||||||||||||||||||
分部运营亏损 | $ | (5,650) | $ | (3,538) | $ | (3,474) | $ | (21,003) | $ | (162,368) | |||||||||||||||||||
经营统计(一): | |||||||||||||||||||||||||||||
平均活跃钻机 | 6 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
期末活跃钻机数 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
期末可用钻机数量 | 30 | 32 | 32 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
报销“自付”费用 | $ | 1,369 | $ | 1,152 | $ | 3,224 | $ | 6,693 | $ | 10,099 | |||||||||||||||||||
墨西哥湾近海 | |||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 31,488 | $ | 33,364 | $ | 32,321 | $ | 126,399 | $ | 143,149 | |||||||||||||||||||
直接运营费用 | 23,797 | 24,127 | 27,711 | 97,249 | 119,371 | ||||||||||||||||||||||||
部门毛利率(2) | 7,691 | 9,237 | 4,610 | 29,150 | 23,778 | ||||||||||||||||||||||||
折旧 | 2,420 | 2,938 | 3,090 | 10,557 | 11,681 | ||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 729 | 592 | 72 | 2,624 | 3,365 | ||||||||||||||||||||||||
重组费用 | — | — | (8) | — | 1,254 | ||||||||||||||||||||||||
分部营业收入 | $ | 4,542 | $ | 5,707 | $ | 1,456 | $ | 15,969 | $ | 7,478 | |||||||||||||||||||
经营统计(一): | |||||||||||||||||||||||||||||
平均活跃钻机 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
期末活跃钻机数 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
期末可用钻机数量 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
报销“自付”费用 | $ | 5,985 | $ | 8,342 | $ | 5,548 | $ | 27,388 | $ | 30,436 |
截至2021年9月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 北美解决方案 | 墨西哥湾近海 | 国际解决方案 | 其他 | 淘汰 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 293,303 | $ | 31,488 | $ | 17,308 | $ | 1,708 | $ | — | $ | 343,807 | |||||||||||||||||||||||
网段间 | — | — | — | 10,235 | (10,235) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
营业总收入 | $ | 293,303 | $ | 31,488 | $ | 17,308 | $ | 11,943 | $ | (10,235) | $ | 343,807 | |||||||||||||||||||||||
直接运营费用 | 214,696 | 18,019 | 17,320 | 19,113 | — | 269,148 | |||||||||||||||||||||||||||||
网段间 | 9,489 | 5,778 | 421 | 114 | (15,802) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
钻井服务和其他运营费用合计 | $ | 224,185 | $ | 23,797 | $ | 17,741 | $ | 19,227 | $ | (15,802) | $ | 269,148 |
截至2021年9月30日的年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 北美解决方案 | 墨西哥湾近海 | 国际解决方案 | 其他 | 淘汰 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 1,026,364 | $ | 126,399 | $ | 57,917 | $ | 7,888 | $ | — | $ | 1,218,568 | |||||||||||||||||||||||
网段间 | — | — | — | 35,416 | (35,416) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
营业总收入 | $ | 1,026,364 | $ | 126,399 | $ | 57,917 | $ | 43,304 | $ | (35,416) | $ | 1,218,568 | |||||||||||||||||||||||
直接运营费用 | 755,193 | 85,062 | 67,803 | 49,680 | — | 957,738 | |||||||||||||||||||||||||||||
网段间 | 18,314 | 12,187 | 869 | 384 | (31,754) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
钻井服务和其他运营费用合计 | $ | 773,507 | $ | 97,249 | $ | 68,672 | $ | 50,064 | $ | (31,754) | $ | 957,738 |
截至三个月 | 年终 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月30日, | 六月三十日, | 9月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | |||||||||||||||||||||||||||||
北美解决方案 | $ | (60,671) | $ | (43,743) | $ | (78,197) | $ | (287,176) | $ | (393,902) | |||||||||||||||||||
国际解决方案 | (5,650) | (3,538) | (3,474) | (21,003) | (162,368) | ||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾近海 | 4,542 | 5,707 | 1,456 | 15,969 | 7,478 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | (8,073) | (4,670) | 699 | (9,704) | 4,403 | ||||||||||||||||||||||||
淘汰 | 7,277 | (3,298) | — | (1,580) | — | ||||||||||||||||||||||||
分部运营亏损 | $ | (62,575) | $ | (49,542) | $ | (79,516) | $ | (303,494) | $ | (544,389) | |||||||||||||||||||
出售资产的收益 | 3,787 | 3,434 | 27,985 | 1,042 | 46,775 | ||||||||||||||||||||||||
公司销售、一般和行政费用、公司折旧和公司重组费用 | (38,248) | (31,259) | (23,889) | (126,097) | (122,573) | ||||||||||||||||||||||||
营业亏损 | $ | (97,036) | $ | (77,367) | $ | (75,420) | $ | (428,549) | $ | (620,187) | |||||||||||||||||||
其他收入(费用): | |||||||||||||||||||||||||||||
利息和股息收入 | 2,029 | 1,527 | 753 | 10,254 | 7,304 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (6,094) | (5,963) | (6,154) | (23,955) | (24,474) | ||||||||||||||||||||||||
投资证券的收益(亏损) | (1,126) | 2,409 | (1,395) | 6,727 | (8,720) | ||||||||||||||||||||||||
出售附属公司的收益 | — | — | — | — | 14,963 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | (2,630) | (970) | (1,673) | (5,657) | (5,384) | ||||||||||||||||||||||||
未分配的总金额 | (7,821) | (2,997) | (8,469) | (12,631) | (16,311) | ||||||||||||||||||||||||
所得税前持续经营亏损 | $ | (104,857) | $ | (80,364) | $ | (83,889) | $ | (441,180) | $ | (636,498) |
十一月十七日 | 9月30日, | 六月三十日, | 21财年第四季度 | ||||||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2021 | 平均值 | ||||||||||||||||||||
美国陆地行动 | |||||||||||||||||||||||
定期合同钻机 | 82 | 73 | 64 | 67 | |||||||||||||||||||
现货合同钻机 | 59 | 54 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||
总承包钻机数 | 141 | 127 | 121 | 124 | |||||||||||||||||||
闲置钻机或其他钻机 | 95 | 109 | 121 | 116 | |||||||||||||||||||
总适销对路船队 | 236 | 236 | 242 | 240 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | 22财年 | 22财年 | 22财年 | 22财年 | 23财年 | 23财年 | 23财年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国陆地行动 | 81.9 | 77.2 | 55.5 | 41.9 | 29.4 | 7.0 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际陆地行动 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
近海作业 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 82.9 | 78.2 | 56.5 | 42.9 | 30.4 | 8.0 | 6.5 |
截至2021年9月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | 税前 | 税收 | 网络 | 易办事 | |||||||||||||||||||
净亏损(GAAP基础) | $ | (79,161) | $ | (0.74) | |||||||||||||||||||
(-)与出售设备有关的收益 | $ | 4,348 | $ | 810 | $ | 3,538 | $ | 0.03 | |||||||||||||||
(-)对未来价值的调整为收购赚取利润 | $ | (200) | $ | (49) | $ | (151) | $ | — | |||||||||||||||
(-)股权投资的公平市值调整 | $ | (1,130) | $ | (246) | $ | (884) | $ | (0.01) | |||||||||||||||
(-)存货减记 | $ | (1,714) | $ | (403) | $ | (1,311) | $ | (0.01) | |||||||||||||||
(-)重组费用 | $ | (2,074) | $ | (499) | $ | (1,575) | $ | (0.01) | |||||||||||||||
(-)ADNOC钻井交易的结算成本 | $ | (2,634) | $ | (617) | $ | (2,017) | $ | (0.02) | |||||||||||||||
(-)持有待售设备的公平市价调整减值 | $ | (14,436) | $ | (3,562) | $ | (10,874) | $ | (0.10) | |||||||||||||||
调整后净亏损 | $ | (65,887) | $ | (0.62) |
截至2021年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | 税前 | 税收 | 网络 | 易办事 | |||||||||||||||||||
净亏损(GAAP基础) | $ | (55,555) | $ | (0.52) | |||||||||||||||||||
(-)调整税位 | $ | 5,777 | $ | 5,777 | $ | 0.05 | |||||||||||||||||
(-)公平调整股权投资市场 | $ | 2,253 | $ | 593 | $ | 1,660 | $ | 0.02 | |||||||||||||||
(-)来自停产运营的收益。-货币波动调整 | $ | 1,150 | $ | — | $ | 1,150 | $ | 0.01 | |||||||||||||||
(-)重组费用 | $ | (2,110) | $ | (512) | $ | (1,598) | $ | (0.01) | |||||||||||||||
(-)调整收购的未来价值溢价 | $ | (823) | $ | (191) | $ | (632) | $ | (0.01) | |||||||||||||||
(-)公允市值调整减值以拆分。钻机 | $ | (2,131) | $ | (1,200) | $ | (931) | $ | (0.01) | |||||||||||||||
调整后净亏损 | $ | (60,981) | $ | (0.57) |
截至2021年9月30日的12个月 | |||||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | 税前 | 税收 | 网络 | 易办事 | |||||||||||||||||||
净亏损(GAAP基础) | $ | (326,150) | $ | (3.04) | |||||||||||||||||||
(-)来自停产运营的收益。-货币波动调整 | $ | 10,936 | $ | — | $ | 10,936 | $ | 0.10 | |||||||||||||||
(-)公平调整股权投资市场 | $ | 6,572 | $ | 1,545 | $ | 5,027 | $ | 0.05 | |||||||||||||||
(-)调整税位 | $ | — | $ | (5,777) | $ | 5,777 | $ | 0.05 | |||||||||||||||
(-)与存货减记有关的损失 | $ | (1,714) | $ | (403) | $ | (1,311) | $ | (0.01) | |||||||||||||||
(-)对未来价值的调整为收购赚取利润 | $ | (1,023) | $ | (240) | $ | (783) | $ | (0.01) | |||||||||||||||
(-)与ADNOC钻井交易相关的关闭成本相关的亏损 | $ | (2,637) | $ | (620) | $ | (2,017) | $ | (0.02) | |||||||||||||||
(-)重组费用 | $ | (5,930) | $ | (1,393) | $ | (4,537) | $ | (0.03) | |||||||||||||||
(-)出售过剩钻井设备和备件的净亏损 | $ | (9,493) | $ | (2,231) | $ | (7,262) | $ | (0.07) | |||||||||||||||
(-)持有待售设备的公平市价调整减值 | $ | (70,850) | $ | (16,650) | $ | (54,200) | $ | (0.50) | |||||||||||||||
调整后净亏损 | $ | (277,780) | $ | (2.60) |