公钥基础设施-20211003
PerkinElmer,Inc.00000317912021Q3错误01/02111,000,0001,000,00011300,000,000300,000,000126,200,000112,090,000126,200,000112,090,0000.150.200.070.070.070.070.07库存计划
下表汇总了与公司股票期权授予、限制性股票奖励、业绩限制性股票单位、业绩单位和股票奖励相关的已确认税前补偿支出总额,这些费用包括在截至2021年10月3日和2020年10月4日的公司简明综合经营报表中:
 截至三个月
 10月3日,
2021
10月4日,
2020
 (单位:千)
收入成本$692 $253 
研发费用366 316 
销售、一般和行政费用6,146 9,034 
基于股票的薪酬总费用$7,204 $9,603 
截至2021年10月3日和2020年10月4日的三个月和九个月,股票薪酬的精简综合运营报表中确认的所得税优惠总额分别为410万美元和220万美元。截至2021年10月3日和2020年10月4日,作为库存一部分资本化的股票薪酬成本分别为50万美元和30万美元。
股票期权:每个期权授予的公允价值是使用Black-Scholes期权定价模型估计的。该公司在Black-Scholes期权定价模型中使用的加权平均假设如下:
 截至三个月又九个月
 10月3日,
2021
10月4日,
2020
无风险利率0.6 %0.9 %
预期股息收益率0.2 %0.3 %
预期期限5年5年
预期股票波动率27.3 %23.8 %
下表汇总了截至2021年10月3日的9个月的股票期权活动:


股票
加权的-
平均运动量
价格
加权平均
剩余
合同条款
术语
总计
固有的
价值
 (单位:万人) (按年计算)(单位:百万美元)
截至2021年1月3日的未偿还金额961 $74.40 
授与162 134.53 
练习(96)53.98 
没收(7)88.54 
截至2021年10月3日未偿还1,020 $85.78 4.3$46.2 
可于2021年10月3日行使640 $72.63 3.2$36.7 
截至2021年10月3日和2020年10月4日的9个月内授予的期权的加权平均每股授予日公允价值分别为65.80美元和18.98美元。在截至2021年10月3日和2020年10月4日的三个月和九个月期间,行使的期权总内在价值分别为950万美元和780万美元。截至2021年10月3日和2020年10月4日的9个月,期权行使收到的现金分别为500万美元和110万美元。
截至2021年10月3日和2020年10月4日的三个月和九个月,与公司未偿还期权相关的已确认薪酬支出总额分别为90万美元和80万美元。
截至2021年10月3日,与授予的非既得性股票期权相关的未确认补偿成本总额为890万美元。这一成本预计将在2.3年的加权平均期内确认。
限制性股票奖:*下表汇总了截至2021年10月3日的9个月的限制性股票奖励活动:
数量
股票
加权的-
平均值
格兰特-
日期交易会
价值
 (单位:万人) 
2021年1月3日未归属296 $85.67 
授与102 129.27 
既得(102)83.16 
没收(5)86.90 
2021年10月3日未归属291 $101.83 
在截至2021年10月3日和2020年10月4日的三个月和九个月内,授予的限制性股票奖励的公允价值分别为850万美元和140万美元。截至2021年10月3日和2020年10月4日的三个月和九个月,已确认的与公司未偿还限制性股票奖励相关的补偿支出总额分别为280万美元和270万美元。
截至2021年10月3日,与非既得限制性股票奖励相关的未确认补偿成本总额为2340万美元。这一成本预计将在1.8年的加权平均期内确认。
业绩限制性股票单位:作为公司高管薪酬计划的一部分,公司在截至2021年10月3日的9个月中授予了77,373个业绩限制性股票单位,这些单位将根据公司的业绩授予。截至2021年10月3日的9个月内,授予业绩限制性股票单位的加权平均每股授予日公允价值为113.44美元。在截至2021年10月3日的9个月内,没有业绩限制性股票单位被没收。截至2021年10月3日和2020年10月4日的三个月和九个月,与业绩限制性股票单位相关的确认薪酬支出总额分别为140万美元和200万美元。截至2021年10月3日,已发行的业绩限制性股票单位有128,386个。
绩效单位:*在截至2021年10月3日的9个月中,没有授予任何绩效单位。在截至2021年10月3日的9个月内,没有任何表演单位被没收。截至2021年10月3日和2020年10月4日的三个月和九个月,与绩效单位相关的确认薪酬支出(收入)总额分别为10万美元和330万美元。截至2021年10月3日,没有未完成的绩效单位。
股票大奖:*公司的股票奖励计划为非雇员董事提供年度股权奖励。截至2021年10月3日止九个月内,本公司并无向非雇员董事授予股份。在截至2020年10月4日的9个月里,确认的与股票奖励相关的总薪酬支出微乎其微。
员工购股计划:在截至2021年10月3日的9个月中,公司根据公司的员工购股计划发行了58股普通股,加权平均价为每股136.33美元。在截至2020年10月4日的9个月中,公司根据公司的员工购股计划发行了13,612股普通股,加权平均价为每股92.25美元。截至2021年10月3日,在股东根据本计划授权发行的500万股普通股中,有总计80万股公司普通股仍可出售给员工。
下表汇总了与公司股票期权授予、限制性股票奖励、业绩限制性股票单位、业绩单位和股票奖励相关的已确认税前补偿支出总额,这些费用包括在截至2021年10月3日和2020年10月4日的公司简明综合经营报表中:
 截至三个月
 10月3日,
2021
10月4日,
2020
 (单位:千)
收入成本$692 $253 
研发费用366 316 
销售、一般和行政费用6,146 9,034 
基于股票的薪酬总费用$7,204 $9,603 
截至2021年10月3日和2020年10月4日的三个月和九个月,股票薪酬的精简综合运营报表中确认的所得税优惠总额分别为410万美元和220万美元。截至2021年10月3日和2020年10月4日,作为库存一部分资本化的股票薪酬成本分别为50万美元和30万美元。
6922533663166,1469,0347,2049,6034.12.20.50.3该公司在Black-Scholes期权定价模型中使用的加权平均假设如下:
 截至三个月又九个月
 10月3日,
2021
10月4日,
2020
无风险利率0.6 %0.9 %
预期股息收益率0.2 %0.3 %
预期期限5年5年
预期股票波动率27.3 %23.8 %
0.60.90.20.35527.323.8
下表汇总了截至2021年10月3日的9个月的股票期权活动:


股票
加权的-
平均运动量
价格
加权平均
剩余
合同条款
术语
总计
固有的
价值
 (单位:万人) (按年计算)(单位:百万美元)
截至2021年1月3日的未偿还金额961 $74.40 
授与162 134.53 
练习(96)53.98 
没收(7)88.54 
截至2021年10月3日未偿还1,020 $85.78 4.3$46.2 
可于2021年10月3日行使640 $72.63 3.2$36.7 
96174.40162134.539653.98788.541,02085.784.346.264072.633.236.765.8018.989.57.85.01.10.90.88.92.3下表汇总了截至2021年10月3日的9个月的限制性股票奖励活动:
数量
股票
加权的-
平均值
格兰特-
日期交易会
价值
 (单位:万人) 
2021年1月3日未归属296 $85.67 
授与102 129.27 
既得(102)83.16 
没收(5)86.90 
2021年10月3日未归属291 $101.83 
29685.67102129.2710283.16586.90291101.838.51.42.82.723.41.877,373113.44不是1.42.0128,386不是不是0.13.3不是不是58136.3313,61292.250.85.0保修准备金
本公司对某些产品提供保修保护,保修期通常为销售之日后一年。与保修义务相关的大部分成本包括更换部件以及服务人员响应维修和更换请求的时间。保修准备金是根据历史结果记录的,并辅之以管理层对未来成本的预期。保修准备金计入简明合并资产负债表中的“应计费用和其他流动负债”。
保修储备活动摘要如下:
 截至三个月
 10月3日,
2021
10月4日,
2020
 (单位:千)
期初余额$12,073 $8,812 
记入收入的准备金3,691 2,712 
付款(6,182)(3,266)
对以前提供的保修进行调整,净额2,455 1,052 
外币换算和收购(190)(269)
期末余额$11,847 $9,041 
保修储备活动摘要如下:
 截至三个月
 10月3日,
2021
10月4日,
2020
 (单位:千)
期初余额$12,073 $8,812 
记入收入的准备金3,691 2,712 
付款(6,182)(3,266)
对以前提供的保修进行调整,净额2,455 1,052 
外币换算和收购(190)(269)
期末余额$11,847 $9,041 
12,0738,8123,6912,7126,1823,2662,4551,05219026911,8479,041员工退休后福利计划
下表汇总了公司各种固定收益员工养老金和退休后计划的定期养老金净抵免部分:
 确定的优势
养老金福利
退休后
医疗保险福利
 截至三个月
 10月3日,
2021
10月4日,
2020
10月3日,
2021
10月4日,
2020
 (单位:千)
服务和行政费用$1,338 $1,688 $15 $18 
利息成本2,376 3,138 17 23 
计划资产的预期回报率(6,121)(5,371)(397)(347)
定期养老金净额抵免$(2,407)$(545)$(365)$(306)
 确定的优势
养老金福利
退休后
医疗保险福利
 截至9个月
 10月3日,
2021
10月4日,
2020
10月3日,
2021
10月4日,
2020
 (单位:千)
服务和行政费用$2,672 $3,595 $29 $36 
利息成本4,753 6,282 34 47 
计划资产的预期回报率(12,248)(10,755)(794)(694)
定期福利净额抵免$(4,823)$(878)$(731)$(611)
在截至2021年10月3日和2020年10月4日的9个月中,该公司总共分别为美国以外的养老金计划贡献了550万美元和520万美元。在截至2021年10月3日的9个月中,该公司为其2019年计划年度在美国的固定收益养老金计划贡献了2000万美元。
本公司确认精算损益,除非需要进行中期重新计量,否则应按照本公司经审计的综合财务报表附注1和2020年10-K报表附注所述的固定收益养老金计划和其他退休后福利的会计方法,在发生损益的年度第四季度确认精算损益。这种损益调整主要是由公司无法控制的事件和情况推动的,包括利率的变化、金融市场的表现和死亡率假设。有效应计计划的服务成本包括在运营费用中。
下表汇总了公司各种固定收益员工养老金和退休后计划的定期养老金净抵免部分:
 确定的优势
养老金福利
退休后
医疗保险福利
 截至三个月
 10月3日,
2021
10月4日,
2020
10月3日,
2021
10月4日,
2020
 (单位:千)
服务和行政费用$1,338 $1,688 $15 $18 
利息成本2,376 3,138 17 23 
计划资产的预期回报率(6,121)(5,371)(397)(347)
定期养老金净额抵免$(2,407)$(545)$(365)$(306)
 确定的优势
养老金福利
退休后
医疗保险福利
 截至9个月
 10月3日,
2021
10月4日,
2020
10月3日,
2021
10月4日,
2020
 (单位:千)
服务和行政费用$2,672 $3,595 $29 $36 
利息成本4,753 6,282 34 47 
计划资产的预期回报率(12,248)(10,755)(794)(694)
定期福利净额抵免$(4,823)$(878)$(731)$(611)
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表格
的内容

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
_______________________________________ 
表格10-Q
_______________________________________ 
(标记一)
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
在截至本季度末的季度内2021年10月3日
根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期
佣金档案编号001-5075
_______________________________________ 
PerkinElmer,Inc.
(注册人的确切姓名载于其约章)
_______________________________________  
马萨诸塞州 04-2052042
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)
 (税务局雇主
识别号码)
温特街940号沃尔瑟姆马萨诸塞州02451
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(781663-6900
(注册人电话号码,包括区号)
______________________________________ 

根据该法第12(B)条登记的证券:
每节课的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股,每股面值1美元公匙基建纽约证券交易所
2026年到期的1.875厘债券PKI 21A纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第F13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90个月内一直遵守此类提交要求。  *

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规(本章232.405节)第405条要求提交的每个交互数据文件。  *

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。 


表格
的内容
大型加速滤波器加速的文件管理器
非加速文件管理器规模较小的新闻报道公司
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。*
截至2021年11月4日,有未偿还的126,200,192普通股,每股面值1美元。


表格
的内容
目录
 
  页面
第一部分财务信息
第一项。
未经审计的财务报表
4
简明合并操作报表
4
简明综合全面收益表
5
简明综合资产负债表
6
股东权益简明合并报表
7
现金流量表简明合并报表
9
简明合并财务报表附注
11
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
31
概述
31
关键会计政策和估算
31
持续经营的综合结果
32
报告持续运营的部门业绩
36
流动性与资本资源
37
分红
39
合同义务
40
新近采用和发布的会计公告的效力
40
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
40
第四项。
管制和程序
40
第二部分:其他信息
第一项。
法律程序
41
项目1A。
风险因素
41
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
49
第6项。
陈列品
51
签名
52


3


表格
的内容
第一部分财务信息

第1项。未经审计的财务报表

PerkinElmer,Inc.和子公司
简明合并业务报表
(未经审计) 
 截至三个月截至9个月
 10月3日,
2021
10月4日,
2020
10月3日,
2021
10月4日,
2020
 (单位为千,每股数据除外)
产品收入$785,869 $736,846 $2,365,180 $1,763,881 
服务收入380,815 227,179 1,337,664 664,258 
总收入1,166,684 964,025 3,702,844 2,428,139 
产品收入成本365,497 299,785 1,070,632 746,469 
服务成本收入169,351 136,795 530,036 398,858 
总收入成本534,848 436,580 1,600,668 1,145,327 
销售、一般和行政费用339,047 225,249 872,276 654,844 
研发费用68,608 50,131 194,648 148,566 
重组和其他费用,净额2,211 4,059 13,018 11,075 
持续经营的营业收入221,970 248,006 1,022,234 468,327 
利息和其他费用(净额)60,302 14,249 54,027 35,054 
所得税前持续经营所得161,668 233,757 968,207 433,273 
所得税拨备33,883 57,021 215,111 85,609 
持续经营收入127,785 176,736 753,096 347,664 
所得税前停产业务处置亏损    
关于停止经营和处置的所得税拨备47 37 123 138 
停产经营和处置损失(47)(37)(123)(138)
净收入$127,738 $176,699 $752,973 $347,526 
基本每股收益:
持续经营收入$1.12 $1.58 $6.67 $3.12 
停产经营和处置损失(0.00)(0.00)(0.00)(0.00)
净收入$1.12 $1.58 $6.67 $3.12 
稀释后每股收益:
持续经营收入$1.11 $1.57 $6.65 $3.11 
停产经营和处置损失(0.00)(0.00)(0.00)(0.00)
净收入$1.11 $1.57 $6.65 $3.10 
已发行普通股加权平均股份:
基本信息114,508 111,684 112,836 111,378 
稀释115,022 112,292 113,307 111,935 
宣布的每股普通股现金股息$0.07 $0.07 $0.21 $0.21 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
4


表格
的内容
PerkinElmer,Inc.和子公司
简明综合全面收益表
(未经审计)
 
截至三个月截至9个月
10月3日,
2021
10月4日,
2020
10月3日,
2021
10月4日,
2020
(单位:千)
净收入$127,738 $176,699 $752,973 $347,526 
其他综合(亏损)收入:
扣除所得税后的外币换算调整(53,758)72,862 (114,339)55,837 
扣除所得税后的证券未实现(亏损)收益(1)43 104 42 
其他综合(亏损)收入(53,759)72,905 (114,235)55,879 
综合收益$73,979 $249,604 $638,738 $403,405 










附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
5


表格
的内容
PerkinElmer,Inc.和子公司
压缩合并资产负债表
(未经审计)
 
10月3日,
2021
1月3日,
2021
 (以千为单位,不包括每股和每股数据)
流动资产:
现金和现金等价物$487,373 $402,036 
应收账款净额947,805 1,155,109 
盘存645,419 514,567 
其他流动资产170,207 167,208 
流动资产总额2,250,804 2,238,920 
财产、厂房和设备、净值537,710 368,304 
经营性租赁使用权资产208,661 207,236 
无形资产,净额4,160,736 1,365,693 
商誉7,420,271 3,447,114 
其他资产,净额321,667 333,048 
总资产$14,899,849 $7,960,315 
流动负债:
长期债务的当期部分$4,485 $380,948 
应付帐款320,435 327,325 
应计费用和其他流动负债820,109 943,916 
流动负债总额1,145,029 1,652,189 
长期债务5,099,077 1,609,701 
长期负债1,512,153 774,531 
经营租赁负债185,005 188,402 
总负债7,941,264 4,224,823 
承付款和或有事项(见附注14)
股东权益:
优先股-每股面值1美元,授权1,000,000股;未发行或未发行  
普通股-每股面值1美元,授权发行300,000,000股;分别于2021年10月3日和2021年1月3日发行和发行126,200,000股和112,090,000股126,200 112,090 
超出票面价值的资本2,742,750 148,101 
留存收益4,235,831 3,507,262 
累计其他综合损失(146,196)(31,961)
股东权益总额6,958,585 3,735,492 
总负债和股东权益$14,899,849 $7,960,315 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
6


表格
的内容
PerkinElmer,Inc.和子公司
股东权益简明合并报表
(未经审计)

 
截至2021年10月3日的9个月期间
普普通通
库存
金额
资本流入
超过
面值
留用
收益
累计
其他
全面
(亏损)收入
总计
股东的
权益
(单位:千)
余额,2021年1月3日$112,090 $148,101 $3,507,262 $(31,961)$3,735,492 
净收入— — 379,305 — 379,305 
其他综合损失— — — (72,211)(72,211)
分红— — (7,846)— (7,846)
员工股票期权的行使及相关所得税优惠95 4,892 — — 4,987 
为员工购股计划发行普通股 8 — — 8 
购买普通股(295)(42,484)— — (42,779)
发行普通股用于长期激励计划176 4,274 — — 4,450 
股票薪酬 899   899 
平衡,2021年4月4日$112,066 $115,690 $3,878,721 $(104,172)$4,002,305 
净收入— — 245,930 — 245,930 
其他综合收益— — — 11,735 11,735 
分红— — (7,826)— (7,826)
员工股票期权的行使及相关所得税优惠128 9,070 — — 9,198 
为员工购股计划发行普通股11 1,613 — — 1,624 
购买普通股(209)(29,936)— — (30,145)
发行普通股用于长期激励计划24 4,998 — — 5,022 
股票薪酬5 1,959   1,964 
平衡,2021年7月4日$112,025 $103,394 $4,116,825 $(92,437)$4,239,807 
净收入— — 127,738 — 127,738 
其他综合损失— — — (53,759)(53,759)
分红— — (8,732)— (8,732)
发行企业合并用普通股,扣除发行成本14,067 2,624,077  — 2,638,144 
员工股票期权的行使及相关所得税优惠107 8,773 — — 8,880 
购买普通股(1)(89)— — (90)
发行普通股用于长期激励计划2 5,114 — — 5,116 
股票薪酬 1,481   1,481 
余额,2021年10月3日$126,200 $2,742,750 $4,235,831 $(146,196)$6,958,585 


7


表格
的内容
截至2020年10月4日的9个月期间
普普通通
库存
金额
资本流入
超过
面值
留用
收益
累计
其他
全面
损失
总计
股东的
权益
(单位:千)
余额,2019年12月29日$111,140 $90,357 $2,811,973 $(199,646)$2,813,824 
2016-13年度采用ASU的影响  (1,328) (1,328)
净收入— — 33,665 — 33,665 
其他综合损失— — — (78,681)(78,681)
分红— — (7,779)— (7,779)
员工股票期权的行使及相关所得税优惠21 1,085 — — 1,106 
为员工购股计划发行普通股14 1,242   1,256 
购买普通股(66)(6,276)— — (6,342)
发行普通股用于长期激励计划197 2,831 — — 3,028 
股票薪酬 997   997 
平衡,2020年4月5日$111,306 $90,236 $2,836,531 $(278,327)$2,759,746 
净收入— — 137,162 — 137,162 
其他综合收益— — — 61,655 61,655 
分红— — (7,803)— (7,803)
员工股票期权的行使及相关所得税优惠175 8,792 — — 8,967 
为员工购股计划发行普通股14 1,291   1,305 
购买普通股(4)(323)— — (327)
发行普通股用于长期激励计划2 5,123 — — 5,125 
股票薪酬8 1,625   1,633 
平衡,2020年7月5日$111,501 $106,744 $2,965,890 $(216,672)$2,967,463 
净收入— — 176,699 — 176,699 
其他综合收益— — — 72,905 72,905 
分红— — (7,839)— (7,839)
员工股票期权的行使及相关所得税优惠369 17,085 — — 17,454 
为员工购股计划发行普通股 26   26 
购买普通股(1)(158)— — (159)
发行普通股用于长期激励计划9 4,176 — — 4,185 
股票薪酬 947   947 
平衡,2020年10月4日$111,878 $128,820 $3,134,750 $(143,767)$3,231,681 

 
附注是这些合并财务报表的组成部分。
8


表格
的内容
PerkinElmer,Inc.和子公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
 截至9个月
 10月3日,
2021
10月4日,
2020
 (单位:千)
经营活动:
净收入$752,973 $347,526 
停止经营和处置的亏损,扣除所得税后的净额123 138 
持续经营收入753,096 347,664 
对持续经营的收入与持续经营提供的现金净额进行调整:
基于股票的薪酬18,957 19,770 
重组和其他费用,净额13,018 11,075 
折旧及摊销232,935 182,521 
(收益)企业和资产处置损失,净额(1,970)886 
或有对价公允价值变动1,553 (8,807)
递延债务融资成本的摊销和贴现的增加3,224 2,559 
金融证券公允价值变动(8,566) 
资产减值3,868  
收购存货重估摊销14,728 1,757 
提供(使用)现金的资产和负债变动,不包括被收购公司的影响:
应收账款净额242,386 (67,695)
盘存6,316 (120,934)
应付帐款(37,002)16,391 
应计费用和其他(167,385)24,893 
持续经营的经营活动提供的现金净额1,075,158 410,080 
投资活动:
资本支出(67,459)(57,391)
购买投资(19,130)(9,559)
处置业务和资产的收益1,460 2,423 
退还人寿保险单的收益 131 
收购支付的现金,扣除现金、现金等价物和收购的限制性现金(3,967,678)(3,702)
用于持续经营投资活动的现金净额(4,052,807)(68,098)
融资活动:
偿还借款(1,191,125)(515,210)
借款收益1,144,282 257,000 
定期贷款收益500,000  
优先无抵押票据的付款(339,605)