附件99.1
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维珍银河宣布2021年第三季度财务业绩

·商业服务将于2022年第四季度步入正轨
·门票销售强劲,最新定价为每个座位45万美元
·展示差异化社区体验的价值
·启动了机队增强计划,以在商业发射之前提高飞行速度和延长车辆使用寿命

新墨西哥州拉斯克鲁塞斯-2021年11月8日-维珍银河控股公司(纽约证券交易所代码:SPCE)(以下简称维珍银河)今天公布了截至2021年9月30日的第三季度财务业绩。

维珍银河首席执行官迈克尔·科尔格拉齐尔(Michael Colglzier)表示:“我们正在进入车队增强期,为提高我们车辆的耐用性、可靠性和可预测性制定了明确的路线图,为明年的商业服务做准备。”“太空旅行的需求很旺盛,我们一直在提前销售座位。这表明,我们的产品有着令人难以置信的市场,人们对我们提供的独特体验的价值也很欣赏。对于我们来说,这是一个关键时刻,因为我们正在从一个原型空间创新者过渡到我们正在成为的全球性、规模化、商业化运营。”

业务亮点:
·私人宇航员商业服务预计将于2022年第四季度开始。
·2021年7月11日,成功完成了首次载人航天联合22号(Unity 22)。这架飞机实现了几个测试目标,包括评估机舱和客户体验。全球数千万人观看了这一直播,并收到了数万条关于维珍银河未来太空飞行信息的请求。
·2021年8月,向我们的宇航员社区开放销售,这是一群早期举手的人,他们保留了排在第一位购买门票的权利。该公司在推出私人宇航员商业服务之前宣布了1000个预订的目标。到目前为止,这1000台中大约有700台已经售出。目前每个座位45万美元的价格很受欢迎。
·2021年10月14日,宣布开始计划中的车辆增强期。这一计划将提高飞行器的使用寿命和飞行速度能力,为商业服务做准备。
·2021年10月,该公司签订了一个新的设计和协作中心的租赁协议,下一代汽车将在这里设计和制造。

2021年第三季度财务亮点:
·现金状况保持强劲,约为10亿美元,其中包括7.21亿美元的现金和现金等价物,以及截至2021年9月30日的2.86亿美元的有价证券。
·2021年7月,该公司完成了“场内”股票发行计划(“自动取款机发行”)。关于自动柜员机的发售,该公司向美国证券交易委员会提交了一份招股说明书补充文件,不时提供和出售高达5亿美元的公司普通股。该公司最终通过出售约1370万股普通股获得了5亿美元的毛收入


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股票。该公司打算将自动取款机发行的净收益用于一般企业用途,优先用于扩大其宇宙飞船机队。
·GAAP销售、一般和行政费用为5000万美元,而2020年第三季度为3100万美元。2021年第三季度非GAAP销售、一般和行政费用为4000万美元,而2020年第三季度为2400万美元。
·GAAP研发费用为3600万美元,而2020年第三季度为4600万美元。2021年第三季度,非GAAP研发支出为3100万美元,而2020年第三季度为4100万美元。
·调整后的EBITDA总额为6800万美元,而2020年第三季度为6600万美元。
·净亏损4800万美元,而2020年第三季度净亏损为9200万美元。
·为资本支出支付的现金总额为100万美元,而2020年第三季度为400万美元。

电话会议信息
维珍银河将于下午2点召开电话会议,讨论结果。太平洋时间(下午5:00)东部时间)今天。要接入电话会议,各方应拨打(8442006205),并输入会议ID号码284644。现场音频网络直播以及补充信息可在公司投资者关系网站上获得,网址为Investors.virgingalactic.com。电话会议结束后,还将提供网络直播的录音。

关于维珍银河控股公司
维珍银河控股公司是一家垂直整合的航空航天和太空旅行公司,其先进的航空和太空飞行器为私人和研究人员开创了载人航天的先河。该公司正在开发一种太空飞行系统,旨在将世界与太空旅行带来的奇迹和敬畏联系起来,并为客户提供变革性的体验。您可以在https://www.virgingalactic.com.上找到更多信息。

前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法中有关维珍银河控股公司(“本公司”)的某些前瞻性陈述,包括有关该公司的航天系统、市场和预期飞行时间表的陈述。这些前瞻性陈述通常由诸如“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”以及类似的表达方式来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述,因此会受到风险和不确定性的影响。许多因素可能会导致未来实际事件与本新闻稿中的前瞻性声明有实质性差异,包括但不限于在截至2020年12月31日的10-K表格财政年度报告(Form 10-K)第2号修正案中包含的因素、风险和不确定性因素,因为此类因素可能会在我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他报告(“美国证券交易委员会”)中不时更新,这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov和美国证券交易委员会网站www.virgingalactic.com的投资者关系栏目中查阅。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定因素,这些风险和不确定因素可能导致公司的实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述,除非法律要求,否则公司不承担任何义务,也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。


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2021年第三季度财务业绩

维珍银河控股公司
简明合并经营报表与全面亏损
(未经审计,除每股数据外,以千为单位)
截至三个月截至9个月
2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
(如上所述)(如上所述)
收入$2,580 $— $3,151 $238 
收入成本207 — 270 173 
毛利2,373 — 2,881 65 
销售、一般和管理费用49,859 30,936 133,276 83,738 
研发费用35,593 46,075 107,859 117,276 
营业亏损(83,079)(77,011)(238,254)(200,949)
认股权证公允价值变动34,432 (15,280)(34,650)(341,772)
利息收入,净额234 313 766 1,979 
其他收入(亏损),净额70 (44)110 
所得税前亏损(48,343)(92,022)(272,028)(540,737)
所得税费用(25)(40)(74)(34)
净损失(48,368)(92,062)(272,102)(540,771)
其他全面亏损:
外币折算调整48 11 (6)
有价证券未实现亏损(437)— (437)— 
全面损失总额$(48,802)$(92,014)$(272,528)$(540,777)
每股净亏损:
基本信息(0.19)(0.41)(1.11)(2.54)
稀释(0.32)(0.41)(1.11)(2.54)
加权平均流通股:
基本信息254,749,195 225,253,536 244,157,923 213,193,386 
稀释255,147,228 225,253,536 244,157,923 213,193,386 



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维珍银河控股公司
简明综合资产负债表
(单位为千,共享数据除外)
2021年9月30日2020年12月31日
(未经审计)(如上所述)
资产
流动资产
现金和现金等价物$702,565 $665,924 
受限现金18,078 13,031 
短期有价证券29,441 — 
盘存29,306 30,483 
预付费用和其他流动资产8,963 18,489 
流动资产总额788,353 727,927 
长期有价证券256,691 — 
财产、厂房和设备、净值48,130 53,148 
其他非流动资产24,449 22,915 
总资产$1,117,623 $803,990 
负债与股东权益
流动负债
应付帐款$7,997 $5,998 
应计费用23,298 22,982 
客户存款84,769 83,211 
其他流动负债2,416 2,830 
流动负债总额118,480 115,021 
非流动负债
认股权证责任— 135,440 
其他长期负债29,214 26,451 
总负债$147,694 $276,912 
股东权益
优先股,面值0.0001美元;授权1000万股;未发行和未偿还
$— $— 
普通股,面值0.0001美元;授权股份7亿股;截至2021年9月30日和2020年12月31日,分别发行和发行257,397,850股和236,123,659股25 23 
额外实收资本2,013,171 1,297,794 
累计赤字(1,042,846)(770,744)
累计其他综合收益(421)
股东权益总额969,929 527,078 
总负债和股东权益$1,117,623 $803,990 



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维珍银河控股公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计,以千计)
截至9月30日的9个月,
20212020
(如上所述)
经营活动的现金流
净损失$(272,102)$(540,771)
基于股票的薪酬48,704 18,575 
折旧及摊销8,635 6,998 
认股权证负债的公允价值变动34,650 341,772 
其他经营活动,净额(42)75 
资产负债变动
盘存1,178 1,195 
其他流动和非流动资产6,342 6,152 
应付账款和应计费用1,824 719 
客户存款2,148 (172)
其他流动和非流动负债3,026 2,394 
用于经营活动的现金净额(165,637)(163,063)
投资活动产生的现金流
资本支出(2,452)(13,661)
购买有价证券(286,132)— 
用于投资活动的现金(288,584)(13,661)
融资活动的现金流
支付融资租赁义务(105)(89)
根据行使的股票期权发行普通股所得款项18,856 — 
应付票据的付款(310)— 
发行普通股所得款项500,000 460,200 
交易成本(6,753)(20,866)
在净结算的股票奖励中代表员工缴纳的预扣税款(15,779)(399)
融资活动提供(用于)的现金净额495,909 438,846 
现金及现金等价物净增加情况41,688 262,122 
期初现金、现金等价物和限制性现金678,955 492,721 
期末现金、现金等价物和限制性现金$720,643 $754,843 
现金和现金等价物$702,565 $741,575 
受限现金18,078 13,268 
现金、现金等价物和限制性现金$720,643 $754,843 


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非GAAP财务计量的使用(未经审计)
本新闻稿引用了某些非GAAP财务指标,包括调整后的EBITDA、非GAAP销售、一般和行政费用以及非GAAP研究和开发费用。该公司将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、税项、折旧和摊销前的收益、基于股票的薪酬以及公司认为不能反映其核心经营业绩的某些其他项目。它将非GAAP销售、一般和行政费用定义为股票薪酬和非资本化交易成本以外的销售、一般和管理费用,将非GAAP研发费用定义为股票薪酬以外的研发费用。所有这些非GAAP财务衡量标准都不能替代或优于根据美国公认会计原则(GAAP)编制的财务绩效衡量标准,不应被视为根据GAAP得出的任何其他绩效衡量标准的替代方案。

该公司认为,介绍这些非GAAP财务指标为投资者了解和评估公司的经营业绩提供了有用的补充信息,增强了对公司过去业绩和未来前景的总体了解,并使公司管理层在财务和经营决策中使用的关键财务指标有了更大的透明度。然而,与使用非GAAP衡量标准及其最接近的GAAP等价物相关的限制很多。例如,其他公司可能会以不同的方式计算非GAAP衡量标准,或者可能使用其他衡量标准来计算其财务业绩,因此本公司使用的任何非GAAP衡量标准可能无法直接与其他公司的同名衡量标准进行比较。

分别截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的调整后EBITDA与净亏损的对账如下:
金额(千美元)截至三个月截至9个月
2021年9月30日  2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
净亏损$(48,368)$(92,062)$(272,102)$(540,771)
所得税费用25 40 74 34 
利息支出19 26 
折旧及摊销2,895 2,509 8,635 6,998 
未资本化交易成本**— — — 697 
基于股票的薪酬12,169 8,625 48,704 18,575 
认股权证公允价值变动(34,432)15,280 34,650 341,772 
调整后的EBITDA$(67,705)  $(65,599)$(180,020)$(172,669)



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分别截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的销售、一般和管理费用与非GAAP销售、一般和管理费用的对账如下:
金额(千美元)截至三个月截至9个月
2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
销售、一般和管理费用49,859 30,936 133,276 83,738 
基于股票的薪酬8,540 5,056 37,004 11,472 
未资本化交易成本**— — — 697 
折旧及摊销1,592 1,448 4,774 3,809 
非GAAP销售、一般和管理费用$39,727 $24,432 $91,498 $67,760 

分别截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的研发费用与非GAAP研发费用的对账如下:
金额(千美元)截至三个月截至9个月
2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
研发费用35,593 46,075 107,859 117,276 
基于股票的薪酬3,629 3,570 11,700 7,103 
折旧及摊销1,304 1,156 3,861 3,189 
增加非公认会计准则的研发费用$30,660 $41,349 $92,298 $106,984 
_____________
*未资本化的交易成本包括与准备和提交2020年第一季度S-1登记表有关的非经常性费用。

对于投资者关系查询,请执行以下操作:
赛斯·扎斯洛(Seth Zaslow)-投资者关系部副总裁
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