附件99.1
远藤报告2021年第三季度财务业绩并提高2021年财务指引
都柏林，2021年11月4日-恩多国际公司(纳斯达克：ENDP)今天公布了截至2021年9月30日的第三季度财务业绩。
远藤总裁兼首席执行官布莱斯·科尔曼(Blaise Coleman)表示：“在我们所有业务出色执行的推动下，我们实现了强劲的第三季度业绩。由于我们今年迄今的表现以及我们对2021年剩余时间的预期，我们正在提高2021年全年的财务指引，”远藤总裁兼首席执行官布莱斯·科尔曼(Blaise Coleman)表示。此外，我们对我们在战略重点方面取得的进展感到高兴，包括我们努力扩大和增强我们的产品组合，最近推出了varenicline片剂，这是FDA批准的唯一可供使用的Chantix®仿制药，以及市场对QWO®的持续积极反应。“
第三季度财务表现
(单位为千，每股除外)
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| 截至9月30日的三个月， | | | | 截至9月30日的9个月， | | |
| 2021 | | 2020 | | 变化 | | 2021 | | 2020 | | 变化 |
| 总收入(净额) | $ | 772,028 | | | $ | 634,860 | | | 22 | % | | $ | 2,203,777 | | | $ | 2,142,853 | | | 3 | % |
| 报告的持续经营收入(亏损) | $ | (49,289) | | | $ | (68,974) | | | (29) | % | | $ | (12,414) | | | $ | 106,217 | | | NM |
| 报告稀释加权平均股票 | 233,578 | | | 230,040 | | | 2 | % | | 232,487 | | | 233,379 | | | — | % |
| 报告持续经营每股摊薄净(亏损)收益 | $ | (0.21) | | | $ | (0.30) | | | (30) | % | | $ | (0.05) | | | $ | 0.46 | | | NM |
| 报告净(亏损)收入 | $ | (77,207) | | | $ | (75,887) | | | 2 | % | | $ | (51,183) | | | $ | 64,601 | | | NM |
| 调整后的持续经营收入(2) | $ | 189,277 | | | $ | 122,275 | | | 55 | % | | $ | 516,315 | | | $ | 494,375 | | | 4 | % |
| 调整后稀释加权平均股份(1)(2) | 235,527 | | | 233,442 | | | 1 | % | | 236,538 | | | 233,379 | | | 1 | % |
| 持续经营调整后每股摊薄净收益(2) | $ | 0.80 | | | $ | 0.52 | | | 54 | % | | $ | 2.18 | | | $ | 2.12 | | | 3 | % |
| 调整后的EBITDA(2) | $ | 386,883 | | | $ | 286,700 | | | 35 | % | | $ | 1,094,298 | | | $ | 1,044,307 | | | 5 | % |
__________
(1)报告的持续经营每股摊薄净(亏损)收入是根据加权平均流通股计算的，如果期内有持续经营的收入，则根据期内已发行普通股等价物的摊薄影响计算。就经调整稀释加权平均股份而言，持续经营的经调整收入用于决定是否计入此类摊薄影响。
(2)上表提供的信息包括非GAAP财务指标，如“持续经营调整后收入”、“调整后稀释加权平均股份”、“调整后稀释后每股持续经营净收益”和“调整后EBITDA”。有关某些非GAAP财务指标与最直接可比较的GAAP财务指标的对账，请参阅下面的“补充财务信息”部分。
合并结果
2021年第三季度总收入为7.72亿美元，与2020年同期的6.35亿美元相比增长了22%。这一结果主要归功于我们无菌注射剂、仿制药和品牌药品部门收入的增加。
2021年第三季度报告的持续运营亏损为4900万美元，而2020年同期报告的持续运营亏损为6900万美元。这一结果归因于收入的增加和产品组合的有利变化，但这部分被更高的诉讼相关成本、资产减值费用和其他运营费用所抵消，包括我们在XIAFLEX®和QWO®背后的投资和推广努力的结果。2021年第三季度报告的持续运营稀释每股净亏损为0.21美元，而2020年第三季度报告的持续运营稀释每股净亏损为0.30美元。
2021年第三季度持续运营的调整后收入为1.89亿美元，而2020年第三季度为1.22亿美元。这一结果归因于收入的增加和产品结构的有利变化。2021年第三季度持续运营的调整后稀释后每股净收入为0.80美元，而2020年第三季度为0.52美元。
品牌药品细分市场
2021年第三季度品牌制药部门的收入为2.31亿美元，与2020年第三季度的2.24亿美元相比增长了3%。
与2020年第三季度的1.4亿美元相比，2021年第三季度特种产品收入增长了16%，达到1.62亿美元。与2020年第三季度的8800万美元相比，XIAFLEX®的收入增长了20%，达到1.06亿美元，这主要是由于额外的医生办公室活动以及商业执行导致的需求增长。与2020年第三季度的8400万美元相比，2021年第三季度成熟产品收入下降了17%，至6900万美元，部分原因是前一年TESTOPEL®的非经常性库存福利。
无菌注射剂管段
2021年第三季度，无菌注射剂部门的收入为3.44亿美元，与2020年第三季度的2.51亿美元相比增长了37%。这一增长主要归因于VASOSTRICT®收入的增加，这主要是由于与新冠肺炎三角洲变种相关的住院治疗。
仿制药部门
2021年第三季度仿制药部门收入为1.74亿美元，与2020年第三季度的1.36亿美元相比增长了29%。这一增长主要归因于2021年产品发布带来的额外收入。
国际医药分部
2021年第三季度国际制药部门的收入为2300万美元，而2020年第三季度为2400万美元。
2021年财务指导
远藤正在更新其截至2021年12月31日的全年财务指引，提高有关收入、调整后的持续运营稀释后每股净收入和调整后的EBITDA的预期范围。下面的指导意见考虑了一系列潜在的结果，这些结果反映了某些关键假设中的不确定性，其中包括与新冠肺炎大流行相关的不确定性。这些陈述是前瞻性的，实际结果可能与远藤的预期大不相同，正如下面“关于前瞻性陈述的告诫”标题下进一步讨论的那样。
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| 2021年全年 |
| 之前 | | 当前 |
| 总收入(净额) | 27.3亿-27.9亿美元 | | 29.亿-29.4亿美元 |
| 调整后的EBITDA | 12.3亿-12.8亿美元 | | 14.亿-14.2亿美元 |
| 调整后的每股持续经营摊薄净收益 | $2.15 - $2.30 | | $2.80 - $2.85 |
| 假设： | | | |
| 调整后的毛利率 | ~70.0% - 71.0% | | ~71.5% |
| 调整后的营业费用占总收入的百分比，净额 | ~28.5% | | ~26.5% |
| 调整后的利息支出 | ~$560M | | ~$560M |
| 调整后的实际税率 | ~11.0% - 12.0% | | ~13.0% |
| 调整后稀释加权平均股票 | ~239M | | ~236M |
资产负债表、流动性和其他更新
截至2021年9月30日，该公司拥有约16亿美元的无限制现金；83亿美元的债务；净债务与调整后的EBITDA比率为4.6。
2021年第三季度，运营活动提供的净现金为6200万美元，而2020年第三季度用于运营活动的净现金为7700万美元。这一变化主要是由于持续运营的调整收入增加和营运资本的变化，但被解决某些阿片类药物事宜的付款所抵消。
此外，在2021年10月，该公司完成了先前宣布的出售其位于纽约州栗子岭的制造厂的交易，其中包括以大约2400万美元的现金将美国非专利零售产品和相关产品库存出售给Strides制药科学有限公司的子公司，以及某些其他非现金考虑。该网站的退出包括在该公司于2020年底宣布的一系列业务转型举措中，包括进一步优化其通用零售业务成本结构。
电话会议信息
远藤将于2021年11月5日上午7：30与金融分析师召开电话会议，讨论这份新闻稿。Et.接听电话的拨入号码是美国/加拿大(866)4970462，国际电话号码是(678)5097598，密码是6052178。请在预定开始时间前10分钟拨入。
电话会议将于2021年11月5日上午10：30重播。东部时间至上午9：30。美国东部时间2021年11月12日，拨打美国/加拿大(855)859-2056International(404)537-3406，并输入密码6052178。
访问http://investor.endo.com/events-and-presentations.可以收看电话会议的同步网络直播。此外，活动结束后，公司网站将播放网络直播的重播，为期一年。
CHANTIX®是辉瑞的注册商标。
财务明细表
下表显示了远藤公司截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的未经审计总收入，净额(以千美元为单位)：
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| 截至9月30日的三个月， | | 百分比增长 | | 截至9月30日的9个月， | | 百分比增长 |
| 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 | |
| 品牌药品： | | | | | | | | | | | |
| 特色产品： | | | | | | | | | | | |
| XIAFLEX® | $ | 105,509 | | | $ | 88,167 | | | 20 | % | | $ | 312,266 | | | $ | 211,022 | | | 48 | % |
| SUPPRELIN®LA | 30,069 | | | 28,229 | | | 7 | % | | 85,665 | | | 63,344 | | | 35 | % |
| 其他专业(1) | 26,339 | | | 23,724 | | | 11 | % | | 74,407 | | | 68,795 | | | 8 | % |
| 特价产品总数 | $ | 161,917 | | | $ | 140,120 | | | 16 | % | | $ | 472,338 | | | $ | 343,161 | | | 38 | % |
| 成熟的产品： | | | | | | | | | | | |
| PERCOCOET® | $ | 26,914 | | | $ | 27,508 | | | (2) | % | | $ | 78,695 | | | $ | 82,789 | | | (5) | % |
| Testopel® | 11,686 | | | 18,068 | | | (35) | % | | 32,314 | | | 26,877 | | | 20 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 其他已成立(2) | 30,460 | | | 37,986 | | | (20) | % | | 82,305 | | | 104,449 | | | (21) | % |
| 已建立的产品总数 | $ | 69,060 | | | $ | 83,562 | | | (17) | % | | $ | 193,314 | | | $ | 214,115 | | | (10) | % |
| 品牌药品总量(3) | $ | 230,977 | | | $ | 223,682 | | | 3 | % | | $ | 665,652 | | | $ | 557,276 | | | 19 | % |
| 无菌注射器： | | | | | | | | | | | |
| VASOSTRICT® | $ | 255,697 | | | $ | 155,412 | | | 65 | % | | $ | 676,764 | | | $ | 572,530 | | | 18 | % |
| 肾上腺素® | 28,722 | | | 30,662 | | | (6) | % | | 88,136 | | | 120,335 | | | (27) | % |
| | | | | | | | | | | |
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| 其他无菌注射剂(4) | 59,234 | | | 65,319 | | | (9) | % | | 182,098 | | | 214,132 | | | (15) | % |
| 无菌注射剂总量(3) | $ | 343,653 | | | $ | 251,393 | | | 37 | % | | $ | 946,998 | | | $ | 906,997 | | | 4 | % |
| 仿制药总量 | $ | 174,306 | | | $ | 135,508 | | | 29 | % | | $ | 522,451 | | | $ | 602,670 | | | (13) | % |
| 道达尔国际制药公司 | $ | 23,092 | | | $ | 24,277 | | | (5) | % | | $ | 68,676 | | | $ | 75,910 | | | (10) | % |
| 总收入(净额) | $ | 772,028 | | | $ | 634,860 | | | 22 | % | | $ | 2,203,777 | | | $ | 2,142,853 | | | 3 | % |
__________
(1)其他专科包括的产品包括NASCOBAL®鼻腔喷雾剂、Aveed®和QWO®。
(2)其他已建立的产品包括但不限于Edex®和Lidoderm®。
(3)上述个别产品代表截至2021年9月30日的三个月或九个月每个产品类别中表现最好的两个产品和/或在2021年或2020年任何季度收入超过2500万美元的任何产品。
(4)其他无菌注射剂包括注射用埃他培南、APLISOL®等。
下表显示了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的未经审计的简明综合运营报表数据(单位为千，每股数据除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的9个月， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 总收入(净额) | $ | 772,028 | | | $ | 634,860 | | | $ | 2,203,777 | | | $ | 2,142,853 | |
| 成本和费用： | | | | | | | |
| 收入成本 | 286,068 | | | 348,077 | | | 909,841 | | | 1,072,972 | |
| 销售、一般和行政 | 246,864 | | | 182,259 | | | 611,657 | | | 522,285 | |
| 研发 | 25,616 | | | 32,055 | | | 90,024 | | | 94,165 | |
| 诉讼相关和其他或有事项，净额 | 83,495 | | | 1,810 | | | 119,327 | | | (23,938) | |
| 资产减值费用 | 42,155 | | | 8,412 | | | 50,393 | | | 106,197 | |
| 收购相关和整合项目，净额 | (1,432) | | | (1,407) | | | (6,357) | | | 17,100 | |
| 利息支出，净额 | 142,958 | | | 135,648 | | | 418,852 | | | 397,689 | |
| 债务清偿损失 | — | | | — | | | 13,753 | | | — | |
| 其他收入，净额 | (5,955) | | | (7,194) | | | (4,671) | | | (25,318) | |
| 所得税前持续经营收入(亏损) | $ | (47,741) | | | $ | (64,800) | | | $ | 958 | | | $ | (18,299) | |
| 所得税费用(福利) | 1,548 | | | 4,174 | | | 13,372 | | | (124,516) | |
| 持续经营收入(亏损) | $ | (49,289) | | | $ | (68,974) | | | $ | (12,414) | | | $ | 106,217 | |
| 非连续性业务，扣除税金后的净额 | (27,918) | | | (6,913) | | | (38,769) | | | (41,616) | |
| 净(亏损)收入 | $ | (77,207) | | | $ | (75,887) | | | $ | (51,183) | | | $ | 64,601 | |
| 每股净(亏损)收益-基本： | | | | | | | |
| 持续运营 | $ | (0.21) | | | $ | (0.30) | | | $ | (0.05) | | | $ | 0.46 | |
| 停产经营 | (0.12) | | | (0.03) | | | (0.17) | | | (0.18) | |
| 基本信息 | $ | (0.33) | | | $ | (0.33) | | | $ | (0.22) | | | $ | 0.28 | |
| 每股净(亏损)收益-稀释后： | | | | | | | |
| 持续运营 | $ | (0.21) | | | $ | (0.30) | | | $ | (0.05) | | | $ | 0.46 | |
| 停产经营 | (0.12) | | | (0.03) | | | (0.17) | | | (0.18) | |
| 稀释 | $ | (0.33) | | | $ | (0.33) | | | $ | (0.22) | | | $ | 0.28 | |
| 加权平均股价： | | | | | | | |
| 基本信息 | 233,578 | | | 230,040 | | | 232,487 | | | 228,985 | |
| 稀释 | 233,578 | | | 230,040 | | | 232,487 | | | 233,379 | |
下表显示了截至2021年9月30日和2020年12月31日的未经审计的简并资产负债表数据(单位：千)：
| | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 1,568,665 | | | $ | 1,213,437 | |
| 限制性现金和现金等价物 | 131,605 | | | 171,563 | |
| 应收账款 | 533,827 | | | 511,262 | |
| 库存，净额 | 297,302 | | | 352,260 | |
| 持有待售资产 | 39,952 | | | — | |
| 其他流动资产 | 177,595 | | | 164,736 | |
| 流动资产总额 | $ | 2,748,946 | | | $ | 2,413,258 | |
| 非流动资产总额 | 6,497,606 | | | 6,851,379 | |
| 总资产 | $ | 9,246,552 | | | $ | 9,264,637 | |
| 负债和股东赤字 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款和应计费用，包括法定结算应计费用 | $ | 1,316,842 | | | $ | 1,208,061 | |
| 持有待售债务 | 3,055 | | | — | |
| 其他流动负债 | 234,372 | | | 45,763 | |
| 流动负债总额 | $ | 1,554,269 | | | $ | 1,253,824 | |
| 长期债务，减去流动部分，净额 | 8,050,874 | | | 8,280,578 | |
| 其他负债 | 331,726 | | | 378,174 | |
| 股东亏损 | (690,317) | | | (647,939) | |
| 总负债和股东赤字 | $ | 9,246,552 | | | $ | 9,264,637 | |
下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月的未经审计的现金流量简明综合报表数据(单位：千)：
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月， |
| 2021 | | 2020 |
| 经营活动： | | | |
| 净(亏损)收入 | $ | (51,183) | | | $ | 64,601 | |
| 对净(亏损)收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | | | |
| 折旧及摊销 | 350,455 | | | 391,463 | |
| 资产减值费用 | 50,393 | | | 106,197 | |
| 其他，包括从合格和解基金向索赔人支付现金 | 111,249 | | | (272,818) | |
| 经营活动提供的净现金 | $ | 460,914 | | | $ | 289,443 | |
| 投资活动： | | | |
| 资本支出，不包括资本化利息 | $ | (61,496) | | | $ | (52,692) | |
| 收购，包括正在进行的研究和开发，扣除现金和有限现金收购 | (5,000) | | | — | |
| | | |
| 出售业务和其他资产所得收益，净额 | 1,357 | | | 6,377 | |
| 其他 | (5,207) | | | (3,915) | |
| 用于投资活动的净现金 | $ | (70,346) | | | $ | (50,230) | |
| 融资活动： | | | |
| 借款付款，净额 | $ | (49,541) | | | $ | (86,887) | |
| 其他 | (25,995) | | | (11,470) | |
| 用于融资活动的净现金 | $ | (75,536) | | | $ | (98,357) | |
| 外汇汇率效应 | 238 | | | (458) | |
| | | |
| 现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物净增 | $ | 315,270 | | | $ | 140,398 | |
| 期初现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物 | 1,385,000 | | | 1,720,388 | |
| 现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物，期末 | $ | 1,700,270 | | | $ | 1,860,786 | |
补充财务信息
为了补充根据美国公认会计原则(GAAP)准备的财务措施，该公司使用了某些非GAAP财务措施。欲了解有关该公司使用此类非GAAP财务措施的更多信息，请参阅远藤公司今天提交给美国证券交易委员会的8-K表格的当前报告，其中包括对该公司使用非GAAP措施的原因的解释。
下表提供了该公司某些非GAAP财务指标与其最直接可比GAAP金额的对账。请参阅下面的“GAAP和非GAAP财务衡量标准调整说明”部分，了解本补充财务信息部分详细介绍的非GAAP财务衡量标准调整的更多细节。
EBITDA和调整后EBITDA的对账(非GAAP)
下表提供了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月调整后EBITDA(非GAAP)的净(亏损)收入(GAAP)和调整后EBITDA(非GAAP)的对账(单位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的9个月， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 净(亏损)收益(GAAP) | $ | (77,207) | | | $ | (75,887) | | | $ | (51,183) | | | $ | 64,601 | |
| 所得税费用(福利) | 1,548 | | | 4,174 | | | 13,372 | | | (124,516) | |
| 利息支出，净额 | 142,958 | | | 135,648 | | | 418,852 | | | 397,689 | |
| 折旧和摊销(14) | 106,402 | | | 120,974 | | | 328,126 | | | 376,787 | |
| EBITDA(非GAAP) | $ | 173,701 | | | $ | 184,909 | | | $ | 709,167 | | | $ | 714,561 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 预付款和里程碑相关付款(2) | $ | 525 | | | $ | 275 | | | $ | 6,206 | | | $ | 2,469 | |
| | | | | | | |
| 与连续性和离职福利、降低成本和战略审查举措有关的数额(3) | 19,829 | | | 67,692 | | | 58,632 | | | 100,356 | |
| 某些与诉讼有关的或有事项和其他或有事项，净额(4) | 83,495 | | | 1,810 | | | 119,327 | | | (23,938) | |
| 若干法律费用(5) | 38,842 | | | 18,343 | | | 82,961 | | | 51,884 | |
| 资产减值费用(6) | 42,155 | | | 8,412 | | | 50,393 | | | 106,197 | |
| 与收购相关的成本和整合成本(7) | 3 | | | — | | | 414 | | | — | |
| 或有对价的公允价值(8) | (1,435) | | | (1,407) | | | (6,771) | | | 17,100 | |
| 债务清偿损失(9) | — | | | — | | | 13,753 | | | — | |
| | | | | | | |
| 基于股份的薪酬(14) | 7,800 | | | 6,585 | | | 22,237 | | | 28,262 | |
| 其他收入，净额(15) | (5,955) | | | (7,194) | | | (4,671) | | | (25,318) | |
| 其他(10) | 5 | | | 362 | | | 3,881 | | | 31,118 | |
| 非连续性业务，税后净额(12) | 27,918 | | | 6,913 | | | 38,769 | | | 41,616 | |
| 调整后的EBITDA(非GAAP) | $ | 386,883 | | | $ | 286,700 | | | $ | 1,094,298 | | | $ | 1,044,307 | |
持续经营调整后收入的对账(非GAAP)
下表提供了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月公司持续业务(GAAP)的(亏损)收入与持续业务(非GAAP)的调整后收入(以千为单位)的对账：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的9个月， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 持续经营(亏损)收入(GAAP) | $ | (49,289) | | | $ | (68,974) | | | $ | (12,414) | | | $ | 106,217 | |
| 非GAAP调整： | | | | | | | |
| 无形资产摊销(一) | 91,901 | | | 104,066 | | | 281,101 | | | 325,801 | |
| | | | | | | |
| 预付款和里程碑相关付款(2) | 525 | | | 275 | | | 6,206 | | | 2,469 | |
| | | | | | | |
| 与连续性和离职福利、降低成本和战略审查举措有关的数额(3) | 19,829 | | | 67,692 | | | 58,632 | | | 100,356 | |
| 某些与诉讼有关的或有事项和其他或有事项，净额(4) | 83,495 | | | 1,810 | | | 119,327 | | | (23,938) | |
| 若干法律费用(5) | 38,842 | | | 18,343 | | | 82,961 | | | 51,884 | |
| 资产减值费用(6) | 42,155 | | | 8,412 | | | 50,393 | | | 106,197 | |
| 与收购相关的成本和整合成本(7) | 3 | | | — | | | 414 | | | — | |
| 或有对价的公允价值(8) | (1,435) | | | (1,407) | | | (6,771) | | | 17,100 | |
| 债务清偿损失(9) | — | | | — | | | 13,753 | | | — | |
| | | | | | | |
| 其他(10) | (6,926) | | | (1,898) | | | (545) | | | 13,437 | |
| 税收调整(11) | (29,823) | | | (6,044) | | | (76,742) | | | (205,148) | |
| 调整后的持续运营收入(非GAAP) | $ | 189,277 | | | $ | 122,275 | | | $ | 516,315 | | | $ | 494,375 | |
其他调整后损益表数据的对账(非GAAP)
下表提供了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的GAAP和非GAAP金额之间的各种其他损益表数据的详细对账(单位为千，每股数据除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三个月 |
| 总收入(净额) | | 收入成本 | | 毛利率 | | 毛利率% | | 总运营费用 | | 运营费用占收入的百分比 | | 持续经营的营业收入 | | 营业利润率% | | 其他营业外费用(净额) | | 所得税前持续经营收入(亏损) | | 所得税费用 | | 实际税率 | | 持续经营收入(亏损) | | 非连续性业务，扣除税金后的净额 | | 净(亏损)收入 | | 持续经营每股摊薄净(亏损)收益(13) |
| 报告(GAAP) | $ | 772,028 | | | $ | 286,068 | | | $ | 485,960 | | | 62.9 | % | | $ | 396,698 | | | 51.4 | % | | $ | 89,262 | | | 11.6 | % | | $ | 137,003 | | | $ | (47,741) | | | $ | 1,548 | | | (3.2) | % | | $ | (49,289) | | | $ | (27,918) | | | $ | (77,207) | | | $ | (0.21) | |
| 影响可比性的项目： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无形资产摊销(一) | — | | | (91,901) | | | 91,901 | | | | | — | | | | | 91,901 | | | | | — | | | 91,901 | | | — | | | | | 91,901 | | | — | | | 91,901 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预付款和里程碑相关付款(2) | — | | | (525) | | | 525 | | | | | — | | | | | 525 | | | | | — | | | 525 | | | — | | | | | 525 | | | — | | | 525 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 与连续性和离职福利、降低成本和战略审查举措有关的数额(3) | — | | | 10,259 | | | (10,259) | | | | | (30,088) | | | | | 19,829 | | | | | — | | | 19,829 | | | — | | | | | 19,829 | | | — | | | 19,829 | | | |
| 某些与诉讼有关的或有事项和其他或有事项，净额(4) | — | | | — | | | — | | | | | (83,495) | | | | | 83,495 | | | | | — | | | 83,495 | | | — | | | | | 83,495 | | | — | | | 83,495 | | | |
| 若干法律费用(5) | — | | | — | | | — | | | | | (38,842) | | | | | 38,842 | | | | | — | | | 38,842 | | | — | | | | | 38,842 | | | — | | | 38,842 | | | |
| 资产减值费用(6) | — | | | — | | | — | | | | | (42,155) | | | | | 42,155 | | | | | — | | | 42,155 | | | — | | | | | 42,155 | | | — | | | 42,155 | | | |
| 与收购相关的成本和整合成本(7) | — | | | — | | | — | | | | | (3) | | | | | 3 | | | | | — | | | 3 | | | — | | | | | 3 | | | — | | | 3 | | | |
| 或有对价的公允价值(8) | — | | | — | | | — | | | | | 1,435 | | | | | (1,435) | | | | | — | | | (1,435) | | | — | | | | | (1,435) | | | — | | | (1,435) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他(10) | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | 6,926 | | | (6,926) | | | — | | | | | (6,926) | | | — | | | (6,926) | | | |
| 税收调整(11) | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | — | | | — | | | 29,823 | | | | | (29,823) | | | — | | | (29,823) | | | |
| 扣除税后不包括停产业务(12) | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 27,918 | | | 27,918 | | | |
| 考虑项目后(非GAAP) | $ | 772,028 | | | $ | 203,901 | | | $ | 568,127 | | | 73.6 | % | | $ | 203,550 | | | 26.4 | % | | $ | 364,577 | | | 47.2 | % | | $ | 143,929 | | | $ | 220,648 | | | $ | 31,371 | | | 14.2 | % | | $ | 189,277 | | | $ | — | | | $ | 189,277 | | | $ | 0.80 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的三个月 |
| 总收入(净额) | | 收入成本 | | 毛利率 | | 毛利率% | | 总运营费用 | | 运营费用占收入的百分比 | | 持续经营的营业收入 | | 营业利润率% | | 其他营业外费用(净额) | | 所得税前持续经营收入(亏损) | | 所得税费用 | | 实际税率 | | 持续经营收入(亏损) | | 非连续性业务，扣除税金后的净额 | | 净(亏损)收入 | | 持续经营每股摊薄净(亏损)收益(13) |
| 报告(GAAP) | $ | 634,860 | | | $ | 348,077 | | | $ | 286,783 | | | 45.2 | % | | $ | 223,129 | | | 35.1 | % | | $ | 63,654 | | | 10.0 | % | | $ | 128,454 | | | $ | (64,800) | | | $ | 4,174 | | | (6.4) | % | | $ | (68,974) | | | $ | (6,913) | | | $ | (75,887) | | | $ | (0.30) | |
| 影响可比性的项目： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无形资产摊销(一) | — | | | (104,066) | | | 104,066 | | | | | — | | | | | 104,066 | | | | | — | | | 104,066 | | | — | | | | | 104,066 | | | — | | | 104,066 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预付款和里程碑相关付款(2) | — | | | (125) | | | 125 | | | | | (150) | | | | | 275 | | | | | — | | | 275 | | | — | | | | | 275 | | | — | | | 275 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 与连续性和离职福利、降低成本和战略审查举措有关的数额(3) | — | | | (36,550) | | | 36,550 | | | | | (31,142) | | | | | 67,692 | | | | | — | | | 67,692 | | | — | | | | | 67,692 | | | — | | | 67,692 | | | |
| 某些与诉讼有关的或有事项和其他或有事项，净额(4) | — | | | — | | | — | | | | | (1,810) | | | | | 1,810 | | | | | — | | | 1,810 | | | — | | | | | 1,810 | | | — | | | 1,810 | | | |
| 若干法律费用(5) | — | | | — | | | — | | | | | (18,343) | | | | | 18,343 | | | | | — | | | 18,343 | | | — | | | | | 18,343 | | | — | | | 18,343 | | | |
| 资产减值费用(6) | — | | | — | | | — | | | | | (8,412) | | | | | 8,412 | | | | | — | | | 8,412 | | | — | | | | | 8,412 | | | — | | | 8,412 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 或有对价的公允价值(8) | — | | | — | | | — | | | | | 1,407 | | | | | (1,407) | | | | | — | | | (1,407) | | | — | | | | | (1,407) | | | — | | | (1,407) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他(10) | — | | | — | | | — | | | | | (369) | | | | | 369 | | | | | 2,267 | | | (1,898) | | | — | | | | | (1,898) | | | — | | | (1,898) | | | |
| 税收调整(11) | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | — | | | — | | | 6,044 | | | | | (6,044) | | | — | | | (6,044) | | | |
| 扣除税后不包括停产业务(12) | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 6,913 | | | 6,913 | | | |
| 考虑项目后(非GAAP) | $ | 634,860 | | | $ | 207,336 | | | $ | 427,524 | | | 67.3 | % | | $ | 164,310 | | | 25.9 | % | | $ | 263,214 | | | 41.5 | % | | $ | 130,721 | | | $ | 132,493 | | | $ | 10,218 | | | 7.7 | % | | $ | 122,275 | | | $ | — | | | $ | 122,275 | | | $ | 0.52 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9个月 |
| 总收入(净额) | | 收入成本 | | 毛利率 | | 毛利率% | | 总运营费用 | | 运营费用占收入的百分比 | | 持续经营的营业收入 | | 营业利润率% | | 其他营业外费用(净额) | | 所得税前持续经营所得 | | 所得税费用 | | 实际税率 | | 持续经营收入(亏损) | | 非连续性业务，扣除税金后的净额 | | 净(亏损)收入 | | 持续经营每股摊薄净(亏损)收益(13) |
| 报告(GAAP) | $ | 2,203,777 | | | $ | 909,841 | | | $ | 1,293,936 | | | 58.7 | % | | $ | 865,044 | | | 39.3 | % | | $ | 428,892 | | | 19.5 | % | | $ | 427,934 | | | $ | 958 | | | $ | 13,372 | | | 1,395.8 | % | | $ | (12,414) | | | $ | (38,769) | | | $ | (51,183) | | | $ | (0.05) | |
| 影响可比性的项目： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无形资产摊销(一) | — | | | (281,101) | | | 281,101 | | | | | — | | | | | 281,101 | | | | | — | | | 281,101 | | | — | | | | | 281,101 | | | — | | | 281,101 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预付款和里程碑相关付款(2) | — | | | (1,176) | | | 1,176 | | | | | (5,030) | | | | | 6,206 | | | | | — | | | 6,206 | | | — | | | | | 6,206 | | | — | | | 6,206 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 与连续性和离职福利、降低成本和战略审查举措有关的数额(3) | — | | | (10,007) | | | 10,007 | | | | | (48,625) | | | | | 58,632 | | | | | — | | | 58,632 | | | — | | | | | 58,632 | | | — | | | 58,632 | | | |
| 某些与诉讼有关的或有事项和其他或有事项，净额(4) | — | | | — | | | — | | | | | (119,327) | | | | | 119,327 | | | | | — | | | 119,327 | | | — | | | | | 119,327 | | | — | | | 119,327 | | | |
| 若干法律费用(5) | — | | | — | | | — | | | | | (82,961) | | | | | 82,961 | | | | | — | | | 82,961 | | | — | | | | | 82,961 | | | — | | | 82,961 | | | |
| 资产减值费用(6) | — | | | — | | | — | | | | | (50,393) | | | | | 50,393 | | | | | — | | | 50,393 | | | — | | | | | 50,393 | | | — | | | 50,393 | | | |
| 与收购相关的成本和整合成本(7) | — | | | — | | | — | | | | | (414) | | | | | 414 | | | | | — | | | 414 | | | — | | | | | 414 | | | — | | | 414 | | | |
| 或有对价的公允价值(8) | — | | | — | | | — | | | | | 6,771 | | | | | (6,771) | | | | | — | | | (6,771) | | | — | | | | | (6,771) | | | — | | | (6,771) | | | |
| 债务清偿损失(9) | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | (13,753) | | | 13,753 | | | — | | | | | 13,753 | | | — | | | 13,753 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他(10) | — | | | — | | | — | | | | | (3,879) | | | | | 3,879 | | | | | 4,424 | | | (545) | | | — | | | | | (545) | | | — | | | (545) | | | |
| 税收调整(11) | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | — | | | — | | | 76,742 | | | | | (76,742) | | | — | | | (76,742) | | | |
| 扣除税后不包括停产业务(12) | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 38,769 | | | 38,769 | | | |
| 考虑项目后(非GAAP) | $ | 2,203,777 | | | $ | 617,557 | | | $ | 1,586,220 | | | 72.0 | % | | $ | 561,186 | | | 25.5 | % | | $ | 1,025,034 | | | 46.5 | % | | $ | 418,605 | | | $ | 606,429 | | | $ | 90,114 | | | 14.9 | % | | $ | 516,315 | | | $ | — | | | $ | 516,315 | | | $ | 2.18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的9个月 |
| 总收入(净额) | | 收入成本 | | 毛利率 | | 毛利率% | | 总运营费用 | | 运营费用占收入的百分比 | | 持续经营的营业收入 | | 营业利润率% | | 其他营业外费用(净额) | | 所得税前持续经营收入(亏损) | | 所得税(福利)费用 | | 实际税率 | | 持续经营收入 | | 非连续性业务，扣除税金后的净额 | | 净收入 | | 持续运营稀释后每股净收益(13) |
| 报告(GAAP) | $ | 2,142,853 | | | $ | 1,072,972 | | | $ | 1,069,881 | | | 49.9 | % | | $ | 715,809 | | | 33.4 | % | | $ | 354,072 | | | 16.5 | % | | $ | 372,371 | | | $ | (18,299) | | | $ | (124,516) | | | 680.5 | % | | $ | 106,217 | | | $ | (41,616) | | | $ | 64,601 | | | $ | 0.46 | |
| 影响可比性的项目： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无形资产摊销(一) | — | | | (325,801) | | | 325,801 | | | | | — | | | | | 325,801 | | | | | — | | | 325,801 | | | — | | | | | 325,801 | | | — | | | 325,801 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预付款和里程碑相关付款(2) | — | | | (792) | | | 792 | | | | | (1,677) | | | | | 2,469 | | | | | — | | | 2,469 | | | — | | | | | 2,469 | | | — | | | 2,469 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 与连续性和离职福利、降低成本和战略审查举措有关的数额(3) | — | | | (43,692) | | | 43,692 | | | | | (56,664) | | | | | 100,356 | | | | | — | | | 100,356 | | | — | | | | | 100,356 | | | — | | | 100,356 | | | |
| 某些与诉讼有关的或有事项和其他或有事项，净额(4) | — | | | — | | | — | | | | | 23,938 | | | | | (23,938) | | | | | — | | | (23,938) | | | — | | | | | (23,938) | | | — | | | (23,938) | | | |
| 若干法律费用(5) | — | | | — | | | — | | | | | (51,884) | | | | | 51,884 | | | | | — | | | 51,884 | | | — | | | | | 51,884 | | | — | | | 51,884 | | | |
| 资产减值费用(6) | — | | | — | | | — | | | | | (106,197) | | | | | 106,197 | | | | | — | | | 106,197 | | | — | | | | | 106,197 | | | — | | | 106,197 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 或有对价的公允价值(8) | — | | | — | | | — | | | | | (17,100) | | | | | 17,100 | | | | | — | | | 17,100 | | | — | | | | | 17,100 | | | — | | | 17,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他(10) | — | | | — | | | — | | | | | (31,118) | | | | | 31,118 | | | | | 17,681 | | | 13,437 | | | — | | | | | 13,437 | | | — | | | 13,437 | | | |
| 税收调整(11) | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | — | | | — | | | 205,148 | | | | | (205,148) | | | — | | | (205,148) | | | |
| 扣除税后不包括停产业务(12) | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 41,616 | | | 41,616 | | | |
| 考虑项目后(非GAAP) | $ | 2,142,853 | | | $ | 702,687 | | | $ | 1,440,166 | | | 67.2 | % | | $ | 475,107 | | | 22.2 | % | | $ | 965,059 | | | 45.0 | % | | $ | 390,052 | | | $ | 575,007 | | | $ | 80,632 | | | 14.0 | % | | $ | 494,375 | | | $ | — | | | $ | 494,375 | | | $ | 2.12 | |
关于GAAP与非GAAP财务计量调整的说明
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月，GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账中包括的某些项目注释如下：
(一)不计入与无形资产有关的摊销费用。
(2)对合作伙伴的预付款和里程碑相关付款的调整包括以下内容(以千计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月， |
| 2021 | | 2020 |
| 收入成本 | | 运营费用 | | 收入成本 | | 运营费用 |
| 以销售为基础 | $ | 525 | | | $ | — | | | $ | 125 | | | $ | — | |
| 立足于发展 | — | | | — | | | — | | | 150 | |
| 总计 | $ | 525 | | | $ | — | | | $ | 125 | | | $ | 150 | |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月， |
| 2021 | | 2020 |
| 收入成本 | | 运营费用 | | 收入成本 | | 运营费用 |
| 以销售为基础 | $ | 1,176 | | | $ | — | | | $ | 792 | | | $ | — | |
| 立足于发展 | — | | | 5,030 | | | — | | | 1,677 | |
| 总计 | $ | 1,176 | | | $ | 5,030 | | | $ | 792 | | | $ | 1,677 | |
(3)与连续性和离职福利、费用削减和战略审查举措有关的数额调整如下(以千计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月， |
| 2021 | | 2020 |
| 收入成本 | | 运营费用 | | 收入成本 | | 运营费用 |
| 连续性和离职福利 | $ | (16,106) | | | $ | 4,823 | | | $ | 32,048 | | | $ | 25,906 | |
| 加速折旧 | 5,128 | | | 1,223 | | | 4,502 | | | 1,789 | |
| 其他，包括战略审查倡议 | 719 | | | 24,042 | | | — | | | 3,447 | |
| 总计 | $ | (10,259) | | | $ | 30,088 | | | $ | 36,550 | | | $ | 31,142 | |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月， |
| 2021 | | 2020 |
| 收入成本 | | 运营费用 | | 收入成本 | | 运营费用 |
| 连续性和离职福利 | $ | (13,827) | | | $ | 12,660 | | | $ | 33,190 | | | $ | 42,681 | |
| 加速折旧 | 17,322 | | | 5,008 | | | 10,528 | | | 4,148 | |
| 其他，包括战略审查倡议 | 6,512 | | | 30,957 | | | (26) | | | 9,835 | |
| 总计 | $ | 10,007 | | | $ | 48,625 | | | $ | 43,692 | | | $ | 56,664 | |
上表中的金额包括与先前宣布的重组活动、某些连续性和过渡性补偿安排、某些其他成本削减举措以及某些战略审查举措有关的调整。
(4)不包括与诉讼相关的和解费用应计项目的调整，以及与子公司提起诉讼有关的某些和解收益的调整。
(5)排除与阿片类药物有关的法律费用。
(6)对资产减值费用的调整包括以下(以千计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的9个月， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 商誉减值费用 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 32,786 | |
| 其他无形资产减值费用 | — | | | 2,020 | | | 7,811 | | | 65,771 | |
| 财产、厂房和设备减值费用 | — | | | — | | | 427 | | | 1,248 | |
| 经营租赁使用权资产减值费用 | — | | | 6,392 | | | — | | | 6,392 | |
| 处置集团减值费用 | 42,155 | | | — | | | 42,155 | | | — | |
| 总计 | $ | 42,155 | | | $ | 8,412 | | | $ | 50,393 | | | $ | 106,197 | |
(7)排除整合成本。
(8)剔除因对标的产品未来收入的时间和金额的估计的变化而导致的或有对价负债公允价值变化的影响，以及影响本公司产生相关或有债务的可能性和程度的其他假设的变化的影响。
(9)剔除与本公司2021年3月再融资交易有关的债务清偿损失。
(10)上述GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账(净(亏损)收入(GAAP)与调整后EBITDA(非GAAP)对账除外)包括以下各行(以千计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月， |
| 2021 | | 2020 |
| 运营费用 | | 其他营业外费用 | | 运营费用 | | 其他营业外费用 |
| 与重新计量公司间债务工具相关的外币影响 | $ | — | | | $ | (2,036) | | | $ | — | | | $ | 1,663 | |
| | | | | | | |
| 债务修改成本 | — | | | — | | | 369 | | | — | |
| 其他杂项 | — | | | (4,890) | | | — | | | (3,930) | |
| 总计 | $ | — | | | $ | (6,926) | | | $ | 369 | | | $ | (2,267) | |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月， |
| 2021 | | 2020 |
| 运营费用 | | 其他营业外费用 | | 运营费用 | | 其他营业外费用 |
| 与重新计量公司间债务工具相关的外币影响 | $ | — | | | $ | 466 | | | $ | — | | | $ | (2,426) | |
| 出售业务和其他资产的收益 | — | | | — | | | — | | | (11,325) | |
| 债务修改成本 | 3,879 | | | — | | | 31,118 | | | — | |
| 其他杂项 | — | | | (4,890) | | | — | | | (3,930) | |
| 总计 | $ | 3,879 | | | $ | (4,424) | | | $ | 31,118 | | | $ | (17,681) | |
净(亏损)收入(GAAP)与调整后EBITDA(非GAAP)的对账中的另一行主要涉及前述“营业费用”栏中列举的项目。
(11)经调整所得税按适用的实际税率计算，调整后的税前收入和永久账面税差将参考本公司经营的相关司法管辖区的法定税率确定。调整后的所得税包括与非GAAP盈利能力衡量相称的当期和递延所得税支出。
(12)扣除税金后，不包括报告为停业经营的业务结果。
(十三)以持续经营损益除以适用的加权平均股数计算。适用的加权平均股数如下(以千为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的9个月， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 公认会计原则 | 233,578 | | | 230,040 | | | 232,487 | | | 233,379 | |
| 非GAAP调整后 | 235,527 | | | 233,442 | | | 236,538 | | | 233,379 | |
(14)根据调整后的EBITDA对账，折旧和摊销以及基于股份的薪酬不包括反映在对账其他项目中的金额，包括与连续性和离职福利、成本削减和战略审查举措有关的金额。
(15)不包括其他收入，按简明综合经营报表计算净额。
净债务杠杆率对账(非公认会计准则)
下表提供了截至2021年9月30日的12个月公司净收入(GAAP)与调整后EBITDA(非GAAP)的对账(单位：千)，以及公司净债务杠杆率(Non-GAAP)的计算：
| | | | | |
| 截至2021年9月30日的12个月 |
| 净收入(GAAP) | $ | 68,160 | |
| 所得税优惠 | (136,094) | |
| 利息支出，净额 | 554,102 | |
| 折旧和摊销(14) | 447,688 | |
| EBITDA(非GAAP) | $ | 933,856 | |
| |
| |
| 预付款和里程碑相关付款 | $ | 38,812 | |
| |
| 与连续性和离职福利、费用削减和战略审查举措有关的数额 | 84,558 | |
| 某些与诉讼有关的或有事项和其他或有事项，净额 | 124,216 | |
| 某些法律费用 | 98,896 | |
| 资产减值费用 | 64,540 | |
| 与收购相关的成本和整合成本 | 610 | |
| 或有对价的公允价值 | (7,518) | |
| 债务清偿损失 | 13,753 | |
| |
| 基于股份的薪酬(14) | 30,142 | |
| 其他收入，净额 | (463) | |
| 其他 | 3,858 | |
| 非连续性业务，扣除税金后的净额 | 60,673 | |
| 调整后的EBITDA(非GAAP) | $ | 1,445,933 | |
| |
| 净负债的计算： | |
| 债务 | $ | 8,274,016 | |
| 现金(不包括限制性现金) | 1,568,665 | |
| 净债务(非公认会计准则) | $ | 6,705,351 | |
| |
| 净债务杠杆的计算： | |
| 净债务杠杆率(非公认会计准则) | 4.6 | |
非GAAP财务指标
该公司使用的某些财务措施不是由美国公认的会计原则(GAAP)规定的，也不是按照美国公认的会计原则准备的。这些非GAAP财务指标不是，也不应该被视为GAAP净收入及其组成部分和稀释后每股净收入金额的替代品。尽管这些措施在目标设定和业绩衡量方面对管理层很重要，但该公司强调，这些是非GAAP财务措施，没有GAAP规定的标准化含义，因此对投资者的用处有限。由于非标准化定义，非GAAP调整后的EBITDA和非GAAP调整后的持续业务及其组成部分的净收入(与GAAP持续业务及其组成部分的净收入不同)可能无法与其他公司的类似计量计算进行比较。这些非公认会计准则的财务指标仅仅是为了让投资者更充分地了解管理层如何评估业绩。
鼓励投资者审查本新闻稿中使用的非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。然而，该公司不提供预测的非GAAP财务衡量标准与GAAP财务衡量标准的对账，也不为这些预测的非GAAP财务衡量标准提供可比的GAAP预测财务衡量标准。公司无法在没有合理努力的情况下提供此类对账，因为在预测和量化此类对账所需的某些金额方面存在固有困难，包括可能对资产减值、或有对价调整、法律和解、清偿债务的损益、存货调整以及反映在历史数字对账中的其他费用进行的调整，这些调整的金额可能会很大。
参见远藤公司今天提交给美国证券交易委员会的8-K表格的最新报告，了解远藤公司的非GAAP财务衡量标准。
关于远藤国际公司
远藤公司(纳斯达克代码：ENDP)是一家专业制药公司，致力于通过提供高质量、增强生命的疗法来帮助我们服务的每个人过上最好的生活。我们几十年来被证明是成功的，来自一支充满激情的全球员工团队，他们通力合作，将最好的治疗方法推向了前台。我们一起，大胆地将洞察力转化为治疗方法，使那些需要的人在需要的时候受益。欲了解更多信息，请访问www.Endo.com或在LinkedIn上与我们联系。
有关前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿中的某些信息可能被视为1995年“私人证券诉讼改革法案”和任何适用的加拿大证券法所指的“前瞻性声明”，包括但不限于，科尔曼先生的声明，以及其他有关产品开发、产品发布和产品需求、产品组合的扩大和增强、市场潜力、战略重点的进展、诉讼的状况和结果、2021年全年或任何其他未来时期的财务指导、新冠肺炎疫情的影响和应对、我们的应急状况等的声明。以及提及我们预期、估计或预期的未来结果或与历史事实无关的任何其他陈述。包含“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“估计”、“计划”、“将会”、“可能”、“展望”、“打算”、“指导”、“未来”、“潜在”或类似表述的陈述属于前瞻性陈述。由于预测本身就是无法精确做出的估计，远藤的业绩有时与其估计和目标有很大不同，而且远藤往往在适用的报告期结束之前不知道实际结果是什么。因此，远藤不会报告或评论其在本季度的进展，除非通过公开宣布。其他人就以下事项所作的任何声明
本季度的进展不能归功于远藤。本新闻稿中的所有前瞻性陈述都反映了远藤公司目前对现有趋势和信息的分析，仅代表远藤公司截至本新闻稿日期的判断。基于影响Endo业务的一系列因素，实际结果可能与目前的预期大不相同，这些因素包括但不限于：我们的战略审查、应急计划和任何潜在的重组或破产申请的结果；任何未决或未来的诉讼、调查或索赔或实际或有负债、和解讨论、谈判或其他不利程序(包括未决和未来的阿片类药物相关事项)、与美国国税局(IRS)的未决税务事项以及涉及VASOSTRICT®等关键产品的诉讼程序的时间、影响或结果；我们满足判决的能力。我们适应不断变化的市场状况的能力；我们吸引和留住关键人员的能力；我们无法保持遵守财务契约和经营义务的能力，这将使我们在未偿债务下面临潜在的违约事件；我们有能力产生额外的债务或股权融资，用于营运资本、资本支出、业务发展和偿债要求。, 收购或一般公司或其他目的；我们对债务进行再融资的能力；我们短期或长期收入的大幅减少，这可能导致我们无法为我们的运营和流动性需求或偿还债务提供资金；供应链中断或困难；竞争或市场状况的变化；立法或监管发展的变化；我们获得并保持对我们知识产权的充分保护的能力；研发和监管过程结果的时间和不确定性，包括监管决定、产品召回、撤回和其他不寻常项目；国内外医疗保健和成本控制改革，包括政府定价、税收和报销政策；竞争对手获得的技术进步和专利；业绩，包括新产品的批准、推出、消费者和医生对新产品的接受以及对当前销售产品的持续接受；广告和其他促销活动的有效性；任何战略举措的及时和成功实施；关于滥用阿片类药物的不利宣传；与确定并成功完成和执行外部公司发展计划和战略合作伙伴交易相关的不确定性；我们推进战略优先事项的能力。我们有能力获得并成功制造、维护和分销充足的产品，以及时满足市场需求。此外，美国和国际经济状况，包括消费者信心和债务水平、税收、利率和货币汇率变化、国际关系, 资本和信贷的可获得性、金融市场和机构的状况、正在进行的新冠肺炎大流行的影响和应对以及经济持续波动的影响，都可能对我们的业绩产生实质性影响。任何此类结果的发生或可能性已促使我们参与，并可能导致我们进一步参与战略评估，最终可能导致我们寻求一项或多项重大公司交易或其他补救措施，包括在预防性或主动性的基础上。这些补救措施可能包括潜在的破产申请(如果发生，将使我们面临额外的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能对我们的业务前景和继续经营的能力产生不利影响)，涉及我们全部或部分业务的公司重组或重组活动，资产出售或其他资产剥离，节约成本的举措或其他公司重组，寻求战略合作伙伴关系，以及退出某些产品或地理市场。其中一些措施可能需要相当长的时间才能实施，另一些措施可能需要司法或其他第三方批准。任何此类行动都可能是复杂的，可能会带来巨额成本和费用，或者可能会对股东价值产生负面影响，而且不能保证我们能够以我们可以接受的条款完成任何这些替代方案，或者根本不能保证它们会带来预期的好处。因此，提醒读者不要依赖这些前瞻性陈述。远藤明确表示没有任何更新这些前瞻性陈述的意图或义务，除非法律要求这样做。
有关风险因素的更多信息，包括上面提到的信息，可以在远藤公司发布的新闻稿以及远藤公司向美国证券交易委员会和加拿大证券监管机构提交的公开定期文件中找到，包括远藤公司最近的10-K表格年度报告中“风险因素”标题下的讨论，以及任何后续的10-Q表格季度报告或提交给美国证券交易委员会的其他文件。欲了解远藤公司的新闻稿和有关远藤公司的更多信息，请访问www.end.com，您也可以致电845-364-4833与远藤公司投资者关系部联系。
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