附件99.1
媒体关系:*投资者关系:
康斯坦斯·格里菲斯(Constance Griffiths):首席执行官、首席执行官、首席执行官米奇·豪斯(Mitch Haws)
(949) 231-4207 (949) 231-3223
Skyworks报告21财年第四季度和全年业绩
2011财年第四季度业绩
·第四季度营收达到创纪录的13.11亿美元,环比增长17%,同比增长37%
·发布21财年第四季度GAAP稀释每股收益1.95美元,同比增长34%;
非GAAP稀释每股收益为2.62美元,Y-O-Y上涨42%
·引导22财年第一季度实现两位数的连续收入和收益增长
21财年全年业绩
·2011财年收入达到创纪录的51.09亿美元,同比增长52%
·发布的21财年GAAP稀释每股收益为8.97美元,同比增长87%;
21财年非GAAP稀释每股收益为10.50美元,同比增长71%
·在21财年产生创纪录的运营现金流17.72亿美元,同比增长47%
加利福尼亚州欧文(2021年11月4日)-连接人、地和物的高性能模拟半导体创新者Skyworks Solutions,Inc.(纳斯达克股票代码:SWKS)今天公布了截至2021年10月1日的第四财季和财年末业绩。
2021年第四财季营收为13.11亿美元,环比增长17%,同比增长37%,超出普遍预期。在公认会计原则的基础上,第四会计季度的营业收入为3.275亿美元,稀释后每股收益为1.95美元。在非GAAP基础上,营业收入为4.876亿美元,非GAAP稀释后每股收益为2.62美元。
2021财年,收入为51.09亿美元,GAAP稀释后每股收益为8.97美元,同比增长87%。2021财年非GAAP稀释后每股收益为10.50美元,同比增长71%。
Skyworks董事长、首席执行官兼总裁利亚姆·K·格里芬(Liam K.Griffin)表示:“Skyworks在第四季度和本财年的收入和收益创下了新的纪录,实现了显著的同比增长,以应对我们扩大的产品组合的强劲需求,”Skyworks董事长、首席执行官兼总裁利亚姆·K·格里芬(Liam K.Griffin)表示。我们在多年无线过渡初期的强劲表现得益于深厚的客户关系和数十年来对创新连接解决方案的投资。利用从高性能过滤器到定制砷化镓和先进包装等战略技术,我们世界级的制造能力使我们能够有效地驾驭复杂的供应环境,抓住整个终端市场不断扩大的机遇。
展望未来,Skyworks的现金产生能力正在为产能扩张和下一代技术开发提供资金,为我们在继续向5G和其他先进连接解决方案过渡的过程中继续保持领先地位和可持续增长做好准备。“
第四财季业务亮点
·扩展了Sky5®产品组合的覆盖范围,为最新推出的领先的Tier-1智能手机OEM提供动力
·向诺基亚交付5G CPE解决方案
·与瑞士电信合作推出Wi-Fi 6 GPON住宅网关
·NETGEAR和思科的Wi-Fi 6和6E平台
·通过Amazon Ring和Comcast推出联网家庭和安全设备
·出厂的Sky5®平台支持三星Galaxy Book Pro 360
·捕获的设计在支持移动健身应用的Garmin中获奖
·为电动汽车、家用太阳能和储能系统的战略制造商提供电力隔离解决方案
·在市场领先的机器人出租车平台上支持自动驾驶
·启用高级充电控制单元系统,适用于一级欧洲汽车OEM
2022年第一财季展望
我们在非GAAP的基础上提供收益指引,因为使这种指引与GAAP一致所需的某些信息很难估计,而且依赖于我们无法控制的未来事件。请参阅本新闻稿中关于使用非GAAP财务指标的附件讨论,以进一步讨论我们使用的非GAAP指标,包括已知预期调整项目的量化。
Skyworks高级副总裁兼首席财务官克里斯·森纳赛尔(Kris Sennesael)表示:“基于移动和广阔市场的持续内容增长、产品提升和设计胜利,我们预计12月这个季度的营收和收益将进一步实现两位数的增长,”Skyworks高级副总裁兼首席财务官克里斯·森纳赛尔(Kris Sennesael)说。具体地说,在2022年第一财季,我们预计营收在14.75亿美元至15.25亿美元之间,非GAAP稀释后每股收益为3.10美元,处于我们营收区间的中点。“
股息支付
Skyworks董事会宣布,公司普通股每股0.56美元的现金股息将于2021年12月14日支付给2021年11月23日收盘时登记在册的股东。
Skyworks 2021年第四季度电话会议
Skyworks将于今天下午4:30主持与分析师的电话会议,讨论其2021财年第四季度的业绩和业务前景。美国东部夏令时。要通过互联网收听电话会议,请访问Skyworks网站的投资者关系栏目。要通过电话收听电话会议,请拨打(844)583-4549(国内)或(825)312-2257(国际),会议ID:4648638。
电话会议的回放将于晚上9点开始。美国东部夏令时2021年11月4日,晚上9点结束美国东部时间2021年11月11日。重播将在Skyworks的网站上收看,或拨打(800585867(国内)或(4166214642)(国际),会议ID:4648638)。
关于Skyworks
Skyworks Solutions,Inc.正在推动无线网络革命。我们高度创新的模拟半导体正在连接人、地点和事物,跨越航空航天、汽车、宽带、蜂窝基础设施、互联家庭、娱乐和游戏、工业、医疗、军事、智能手机、平板电脑和可穿戴设备市场中许多以前无法想象的新应用。
Skyworks是一家全球性公司,在亚洲、欧洲和北美设有工程、营销、运营、销售和支持设施,是标准普尔500®和纳斯达克100®市场指数(纳斯达克代码:SWKS)的成员。欲了解更多信息,请访问Skyworks公司的网站:www.sky worksinc.com。
安全港声明
本新闻稿包括“前瞻性陈述”,旨在获得1995年“私人证券诉讼改革法”确立的安全避风港责任。这些前瞻性陈述包括但不限于与Skyworks的未来业绩和预期有关的信息(例如,某些预测和业务趋势,以及股息支付、债务偿还和股票回购计划)。前瞻性陈述通常可以通过诸如“预期”、“预期”、“预测”、“打算”、“相信”、“计划”、“可能”、“将”或“继续”等词语以及这些词语的类似表达和变体或否定来识别。所有这些陈述都会受到某些风险、不确定因素和其他重要因素的影响,这些风险、不确定因素和其他重要因素可能会导致实际结果与预期的结果大不相同,并可能影响我们未来的经营业绩、财务状况和现金流。
这些风险、不确定性和其他重要因素包括但不限于:全球新冠肺炎疫情对我们业务运营的影响,包括导致新冠肺炎的更具传染性的变种病毒的传播,以及为限制新冠肺炎传播而采取的措施,包括减少某些制造设施的轮班人员,以及可能对我们的业务造成的其他干扰,包括但不限于暂停或限制我们设施的运营,以及第三方供应链中断,这些影响可能由社会疏远措施、员工隔离、限制某些特定因素导致。我们要求美国员工接种新冠肺炎疫苗作为雇佣条件,或我们、我们的供应商和合作伙伴或我们运营所在司法管辖区的政府当局为努力遏制新冠肺炎疫情而可能采取的额外行动;半导体行业以及我们和我们客户的产品所针对的市场对经济周期的敏感性;我们很大比例的销售额对少数关键客户的依赖;第三方半导体代工、组装和测试能力、原材料、供应商零部件、设备以及运输和物流服务的可用性和定价,包括我们的客户获得此类服务和材料的能力的限制;我们从与Silicon Labs Inc.(“Silicon Labs”)的交易中实现预期好处的能力,包括成功整合收购的资产和转移的员工的能力。在国际上开展业务的风险,包括增加进出口限制和控制(例如,我们向华为技术有限公司及其某些附属公司以及其他指定实体销售产品的能力, 在我们、我们的客户或我们的供应商运营所在国家/地区,贸易保护措施(例如,关税或税收)的实施、安全和健康风险、运输网络可能中断、外币汇率波动以及其他经济、社会、军事和地缘政治条件;商业5G网络部署或消费者采用5G设备的延迟;我们的股票价格波动;以及其他因素(仅根据美国商务部的有限出口许可证)、贸易保护措施(如关税或税收)的实施、安全和健康风险、运输网络可能中断、外币汇率波动以及其他经济、社会、军事和地缘政治条件。销售价格下降,毛利率下降,市场份额因竞争加剧而丧失;我们从客户那里获得设计胜利的能力;法律、法规和/或政策的变化,这些变化可能会对我们的运营和财务业绩、经济和客户对我们产品的需求,或金融市场和我们筹集资金的能力产生不利影响;由于我们复杂和专业的制造过程,我们的制造收益率出现波动;我们开发、制造和营销创新产品的能力,避免产品过时,及时降低成本,将我们的产品过渡到更小的几何工艺技术,并实现更高水平的设计集成的能力;我们产品的质量和任何缺陷修复成本;我们的产品在严格的操作条件下表现的能力;由于与Silicon Labs的交易而产生的债务导致我们业务运营的灵活性降低;我们有能力留住、招聘和聘用职位和数量上的关键高管、技术人员和其他员工,拥有经验和能力,并以实施我们的业务和产品计划所需的薪酬水平;重要客户订单的时间安排、重新安排或取消,以及我们的能力, 以及我们客户管理库存的能力;我们防止知识产权被盗、机密信息泄露或信息技术系统被破坏的能力;诉讼的不确定性,包括潜在的知识产权侵权和权利纠纷,如
这些风险和不确定性包括:与此类权利的许可和/或销售相关的支付;我们继续增长和维持知识产权组合并从第三方获得所需许可的能力;我们进行某些投资和收购、整合我们收购的公司和/或建立战略联盟的能力;以及其他风险和不确定性,包括但不限于我们不时提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中详细描述的那些风险和不确定性。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出,我们没有义务因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改前瞻性陈述。
编辑请注意:Skyworks和Skyworks符号是Skyworks Solutions公司或其子公司在美国和其他国家和地区的商标或注册商标。第三方品牌和名称仅用于识别目的,是其各自所有者的财产。
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Skyworks Solutions,Inc. |
未经审计的合并经营报表 |
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| 截至三个月 | | 截至12个月 |
(单位:百万,每股除外) | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
净收入 | $ | 1,310.9 | | | $ | 956.8 | | | $ | 5,109.1 | | | $ | 3,355.7 | |
销货成本 | 697.2 | | | 497.9 | | | 2,596.7 | | | 1,742.8 | |
毛利 | 613.7 | | | 458.9 | | | 2,512.4 | | | 1,612.9 | |
运营费用: | | | | | | | |
研发 | 149.2 | | | 126.3 | | | 532.3 | | | 464.1 | |
销售、一般和管理 | 100.5 | | | 62.2 | | | 322.5 | | | 231.4 | |
无形资产摊销 | 28.1 | | | 2.8 | | | 36.0 | | | 11.8 | |
重组、减值和其他费用 | 8.4 | | | — | | | 8.9 | | | 13.8 | |
总运营费用 | 286.2 | | | 191.3 | | | 899.7 | | | 721.1 | |
营业收入 | 327.5 | | | 267.6 | | | 1,612.7 | | | 891.8 | |
利息支出 | (10.8) | | | — | | | (13.4) | | | — | |
其他收入(费用),净额 | (0.5) | | | (1.5) | | | (0.6) | | | (0.1) | |
所得税前收入 | 316.2 | | | 266.1 | | | 1,598.7 | | | 891.7 | |
所得税拨备(福利) | (10.1) | | | 19.2 | | | 100.4 | | | 76.9 | |
净收入 | $ | 326.3 | | | $ | 246.9 | | | $ | 1,498.3 | | | $ | 814.8 | |
每股收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 1.97 | | | $ | 1.48 | | | $ | 9.07 | | | $ | 4.84 | |
稀释 | $ | 1.95 | | | $ | 1.46 | | | $ | 8.97 | | | $ | 4.80 | |
加权平均股价: | | | | | | | |
基本信息 | 165.2 | | | 166.6 | | | 165.2 | | | 168.5 | |
稀释 | 167.3 | | | 168.6 | | | 167.0 | | | 169.9 | |
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Skyworks Solutions,Inc. |
未经审计的非公认会计准则财务计量对账 |
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| | | | 截至三个月 | | 截至12个月 |
美元(单位:百万) | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
公认会计准则毛利 | | $ | 613.7 | | | $ | 458.9 | | | $ | 2,512.4 | | | $ | 1,612.9 | |
| | 基于股份的薪酬费用[a] | | 5.0 | | | 7.2 | | | 28.9 | | | 23.2 | |
| | 收购相关费用 | | 17.7 | | | — | | | 17.7 | | | — | |
| | 与收购相关的无形资产摊销 | | 31.6 | | | 5.2 | | | 39.6 | | | 24.7 | |
| | 结算、收益、损失和减值 | | — | | | 10.6 | | | — | | | 23.5 | |
| | | | | | | | | | |
非GAAP毛利 | | $ | 668.0 | | | $ | 481.9 | | | $ | 2,598.6 | | | $ | 1,684.3 | |
GAAP毛利率% | | 46.8 | % | | 48.0 | % | | 49.2 | % | | 48.1 | % |
非GAAP毛利率% | | 51.0 | % | | 50.4 | % | | 50.9 | % | | 50.2 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | 截至三个月 | | 截至12个月 |
美元(单位:百万) | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
公认会计准则营业收入 | | $ | 327.5 | | | $ | 267.6 | | | $ | 1,612.7 | | | $ | 891.8 | |
| | 基于股份的薪酬费用[a] | | 47.6 | | | 45.1 | | | 191.9 | | | 156.6 | |
| | 收购相关费用 | | 43.5 | | | — | | | 60.2 | | | 1.3 | |
| | 与收购相关的无形资产摊销 | | 59.7 | | | 8.0 | | | 75.6 | | | 36.5 | |
| | 结算、收益、损失和减值 | | 8.0 | | | 14.2 | | | 10.9 | | | 41.2 | |
| | 重组和其他费用 | | 1.3 | | | — | | | 1.8 | | | 2.0 | |
非GAAP营业收入 | | $ | 487.6 | | | $ | 334.9 | | | $ | 1,953.1 | | | $ | 1,129.4 | |
GAAP营业利润率% | | 25.0 | % | | 28.0 | % | | 31.6 | % | | 26.6 | % |
非GAAP营业利润率% | | 37.2 | % | | 35.0 | % | | 38.2 | % | | 33.7 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | 截至三个月 | | 截至12个月 |
美元(单位:百万) | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
公认会计准则净收益 | | $ | 326.3 | | | $ | 246.9 | | | $ | 1,498.3 | | | $ | 814.8 | |
| | 基于股份的薪酬费用[a] | | 47.6 | | | 45.1 | | | 191.9 | | | 156.6 | |
| | 收购相关费用 | | 43.5 | | | — | | | 60.2 | | | 1.3 | |
| | 与收购相关的无形资产摊销 | | 59.7 | | | 8.0 | | | 75.6 | | | 36.5 | |
| | 结算、收益、损失和减值 | | 8.5 | | | 14.7 | | | 12.9 | | | 43.8 | |
| | 重组和其他费用 | | 1.3 | | | — | | | 1.8 | | | 2.0 | |
| | 税收调整 | | (48.1) | | | (2.5) | | | (87.6) | | | (13.7) | |
非GAAP净收入 | | $ | 438.8 | | | $ | 312.2 | | | $ | 1,753.1 | | | $ | 1,041.3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 截至三个月 | | 截至12个月 |
| | | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
GAAP每股净收益,稀释后 | | $ | 1.95 | | | $ | 1.46 | | | $ | 8.97 | | | $ | 4.80 | |
| | 基于股份的薪酬费用[a] | | 0.28 | | | 0.27 | | | 1.15 | | | 0.92 | |
| | 收购相关费用 | | 0.26 | | | — | | | 0.36 | | | 0.01 | |
| | 与收购相关的无形资产摊销 | | 0.36 | | | 0.05 | | | 0.45 | | | 0.21 | |
| | 结算、收益、损失和减值 | | 0.05 | | | 0.09 | | | 0.08 | | | 0.26 | |
| | 重组和其他费用 | | 0.01 | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | |
| | 税收调整 | | (0.29) | | | (0.02) | | | (0.52) | | | (0.08) | |
稀释后非GAAP每股净收益 | | $ | 2.62 | | | $ | 1.85 | | | $ | 10.50 | | | $ | 6.13 | |
Skyworks Solutions,Inc.
关于非公认会计准则财务指标使用的探讨
我们发布的收益包含未按照美国公认会计原则(“GAAP”)计算的以下部分或全部财务指标:(I)非GAAP毛利和毛利,(Ii)非GAAP营业收入和营业利润率,(Iii)非GAAP净收入,以及(Iv)非GAAP稀释每股收益。正如上文“非GAAP财务计量的未经审计调整”表中所述,我们通过从与每个非GAAP财务计量最直接可比的相应GAAP财务计量中剔除某些财务支出和其他项目来得出此类非GAAP财务计量。管理层使用这些非GAAP财务指标来评估我们的经营业绩,并将其与过去时期进行比较,做出经营决策,预测未来时期,将我们的经营业绩与同行公司进行比较,并根据某些薪酬计划确定支付。这些非GAAP财务衡量标准为管理层提供了额外的手段,通过消除某些非经常性费用和其他项目,管理层认为这些项目可能会使我们正在进行的业务与前期和竞争对手进行比较变得更加困难,持续运营中的模糊趋势,或者降低管理层的预测能力,从而了解和评估我们正在进行的业务的经营结果和趋势。
我们向投资者提供非GAAP毛利和毛利率、非GAAP营业收入和营业利润率、非GAAP净收入和非GAAP稀释每股收益,因为我们相信,投资者能够密切监测和了解我们从持续业务运营中创造收入的能力的变化是很重要的。我们相信,这些非GAAP财务指标为投资者提供了一种评估历史经营业绩和确定趋势的额外方法,一种评估一段时期经营业绩的额外手段,以及一种便于将我们的经营业绩与同行公司进行某些比较的方法。我们还认为,提供非GAAP营业收入和营业利润率可以让投资者评估我们正在进行的业务对我们整体财务业绩的影响程度。我们进一步认为,提供非GAAP净收入和非GAAP稀释每股收益,使投资者能够通过消除基于股票的补偿费用、与收购相关的费用、与收购相关的无形资产的摊销、结算、收益、亏损和减值、与重组相关的费用以及某些税项的影响来评估我们持续业务的整体财务表现,这些税项可能不会在每个呈报期间发生,可能是与我们的持续业务无关的非现金项目。我们认为,披露这些非GAAP财务指标有助于提高财务报告的透明度,并使投资者更加清楚复杂的财务业绩指标。
我们计算非GAAP毛利的方法是从GAAP毛利、基于股份的薪酬费用、与收购相关的费用、与收购相关的无形资产的摊销以及结算、收益、损失和减值中剔除。我们计算非GAAP营业收入时,不包括GAAP营业收入、基于股份的薪酬支出、与收购相关的费用、与收购相关的无形资产摊销、结算、收益、损失和减值,以及与重组相关的费用。我们计算非GAAP净收入和稀释每股收益的方法是从GAAP中剔除净收益和稀释每股收益、基于股票的薪酬费用、与收购相关的费用、与收购相关的无形资产摊销、结算、收益、亏损和减值、与重组相关的费用以及某些税目。我们将上述项目排除在上述各自的非GAAP财务衡量标准之外,原因如下:
基于股票的薪酬-因为(1)费用总额部分不在我们的控制范围内,因为它基于股价波动和利率等因素,而这些因素可能与我们在发生费用期间的业绩无关;(2)这是一项基于估值方法的费用,前提是假设随着时间的推移而变化;(3)由于这些公司可能无法控制的因素,不同公司的费用金额可能会有很大差异。
收购相关费用-包括(如适用)收购无形资产摊销、或有对价的公允价值调整、出售收购存货产生的公允价值费用以及收购相关费用,因为管理层在做出经营决策时没有考虑这些费用,我们认为该等费用与我们未来的业务运营没有直接关系,因此计入该等费用并不一定反映产生该等费用或逆转期间我们持续运营的表现。
与重组相关的费用-因为这些费用与我们未来的业务运营没有直接关系,包括此类费用或逆转并不一定反映我们持续运营在发生此类费用或逆转期间的表现。
结算、收益、损失和减值-因为此类结算、收益、损失和减值(1)管理层在做出经营决策时没有考虑,(2)性质不常见,(3)通常不受管理层直接控制,(4)不一定反映我们在确认此类费用期间的持续运营表现,和/或(5)公司之间的金额可能有很大差异,使比较不太可靠。
某些所得税项目-包括某些递延税费和福利,不会导致当期纳税或退税和其他调整,包括但不限于与本财年无关或不表明我们正在进行的业务运营的项目。
上表中列出的非GAAP财务衡量标准不应单独考虑,也不能替代与每个此类非GAAP财务衡量标准最直接可比的各自GAAP财务衡量标准。告诫投资者不要过度依赖这些非GAAP财务指标,并敦促投资者仔细审查和考虑管理层对最直接可比的GAAP财务指标所作的调整,以得出这些非GAAP财务指标。非GAAP财务指标作为分析工具的价值可能有限,因为它们可能排除一些投资者认为对评估我们的经营业绩或持续业务业绩很重要的某些费用。此外,由于不同的公司可能以不同的方式计算类似名称的非GAAP财务衡量标准,因此非GAAP财务衡量标准在比较公司之间的价值可能有限,因为非GAAP财务衡量标准不是基于任何一套全面的会计规则或原则。
我们发布的收益包含对2022财年第一季度(“2022年第一季度”)非GAAP稀释后每股收益的前瞻性估计。我们以前瞻性的方式向投资者提供这一非GAAP衡量标准,原因与我们以历史为基础向投资者提供这一非GAAP衡量标准的原因(如上所述)相同。我们无法提供我们对2022年第一季度GAAP稀释每股收益的前瞻性估计与2022年第一季度非GAAP稀释每股收益的前瞻性估计的一致,因为需要某些信息来对2022年第一季度的GAAP稀释每股收益做出合理的前瞻性估计(估计的基于股票的薪酬费用为每股0.25美元至0.35美元,无形资产摊销估计为每股0.50美元至0.75美元,某些税项为-0.15美元至0.05美元(摊薄后每股摊销0.15美元至0.05美元),这是很难预测和估计的,而且往往取决于可能不确定或不在我们控制范围内的未来事件。这类事件可能包括GAAP有效税率的意外变化、与资产减值(固定资产、存货、无形资产或商誉)相关的意外一次性费用、与收购相关的意外支出、意外结算、收益、损失和减值,以及其他不能反映持续经营的意外非经常性项目。这些未知项目在GAAP基础上的季度稀释后每股收益估计在0.00美元至0.15美元之间,这些未知项目的可能重要性总计在0.00美元至0.15美元之间。我们对GAAP和非GAAP衡量我们财务业绩的前瞻性估计可能与我们的实际结果大不相同,不应作为事实陈述。
[a]以下表格汇总了根据ASC 718确认的费用-薪酬、股票价格和薪酬(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至12个月 |
| 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
销货成本 | $ | 5.0 | | | $ | 7.2 | | | $ | 28.9 | | | $ | 23.2 | |
研发 | 23.4 | | | 19.8 | | | 85.7 | | | 68.7 | |
销售、一般和管理 | 19.2 | | | 18.1 | | | 77.3 | | | 64.7 | |
基于股份的总薪酬 | $ | 47.6 | | | $ | 45.1 | | | $ | 191.9 | | | $ | 156.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skyworks Solutions,Inc. |
未经审计的简明综合资产负债表 |
| | | | | | |
(单位:百万) | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
资产 | | | | |
现金、现金等价物和有价证券 | | $ | 1,027.2 | | | $ | 980.0 | |
应收账款净额 | | 756.2 | | | 393.6 | |
库存 | | 885.0 | | | 806.0 | |
财产、厂房和设备、净值 | | 1,501.6 | | | 1,249.5 | |
商誉和无形资产净额 | | 3,875.3 | | | 1,243.3 | |
其他资产 | | 545.4 | | | 434.3 | |
*总资产* | | $ | 8,590.7 | | | $ | 5,106.7 | |
| | | | |
负债和权益 | | | | |
应付帐款 | | $ | 236.0 | | | $ | 226.9 | |
应计负债和其他负债 | | 822.0 | | | 715.6 | |
长期债务 | | 2,235.6 | | | — | |
股东权益 | | 5,297.1 | | | 4,164.2 | |
*总负债和权益* | | $ | 8,590.7 | | | $ | 5,106.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skyworks Solutions,Inc. |
未经审计的合并现金流量表 |
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| | | 截至三个月 | | 截至12个月 |
(单位:百万) | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 | | 十月一日, 2021 | | 10月2日, 2020 |
经营活动现金流 | | | | | | | |
| | 净收入 | $ | 326.3 | | | $ | 246.9 | | | $ | 1,498.3 | | | $ | 814.8 | |
| | 将净收入与经营活动提供的净现金进行调整: | | | | | | | |
| | 基于股份的薪酬 | 47.6 | | | 45.0 | | | 191.9 | | | 156.6 | |
| | 折旧 | 89.3 | | | 80.1 | | | 332.2 | | | 318.3 | |
| | 无形资产摊销,包括增加库存 | 80.6 | | | 10.7 | | | 104.5 | | | 46.0 | |
| | 递延所得税 | (56.9) | | | (11.6) | | | (59.5) | | | (13.4) | |
| | 资产减值费用 | 7.1 | | | — | | | 7.1 | | | 11.8 | |
| | 摊销债务贴现和发行成本 | 0.9 | | | — | | | 1.1 | | | — | |
| | 其他,净额 | 0.2 | | | 0.9 | | | 0.2 | | | 3.8 | |
| 资产负债变动情况: | | | | | | | |
| | 应收账款净额 | (238.9) | | | (36.2) | | | (397.7) | | | 76.6 | |
| | 库存 | (35.4) | | | (106.8) | | | (41.2) | | | (190.4) | |
| | 应付帐款 | 37.9 | | | 48.3 | | | 59.6 | | | 61.1 | |
| | 其他流动和长期资产和负债 | 139.6 | | | (10.3) | | | 75.5 | | | (80.7) | |
| | 经营活动提供的净现金 | 398.3 | | | 267.0 | | | 1,772.0 | | | 1,204.5 | |
投资活动的现金流 | | | | | | | |
| | 资本支出 | (263.0) | | | (145.9) | | | (637.8) | | | (389.4) | |
| | 购买的无形资产 | (6.8) | | | (1.5) | | | (14.3) | | | (9.1) | |
| | 购买有价证券 | (92.4) | | | (350.6) | | | (500.8) | | | (790.5) | |
| | 有价证券的出售和到期日 | 81.1 | | | 307.7 | | | 770.7 | | | 607.6 | |
| | 收购付款 | (2,751.0) | | | — | | | (2,751.0) | | | — | |
| | 用于投资活动的净现金 | (3,032.1) | | | (190.3) | | | (3,133.2) | | | (581.4) | |
融资活动的现金流 | | | | | | | |
| | 普通股回购-股权奖励预扣工资税 | (1.7) | | | (2.2) | | | (55.2) | | | (33.1) | |
| | 普通股回购--股票回购计划 | — | | | (231.1) | | | (195.6) | | | (647.5) | |
| | 支付的股息 | (92.5) | | | (83.5) | | | (340.6) | | | (307.0) | |
| | 行使股票期权的净收益 | 3.8 | | | 5.0 | | | 11.6 | | | 57.1 | |
| | 员工购股计划的收益 | 12.1 | | | 10.5 | | | 24.8 | | | 22.8 | |
| | 发行长期债券所得款项,净额 | 998.4 | | | — | | | 2,488.2 | | | — | |
| | 债务融资成本 | 1.6 | | | — | | | (5.8) | | | — | |
| | 偿还债项 | (250.0) | | | — | | | (250.0) | | | — | |
| | 融资活动提供(用于)的现金净额 | 671.7 | | | (301.3) | | | 1,677.4 | | | (907.7) | |
| | 现金及现金等价物净增(减) | (1,962.1) | | | (224.6) | | | 316.2 | | | (284.6) | |
| | 期初现金及现金等价物 | 2,845.0 | | | 791.3 | | | 566.7 | | | 851.3 | |
| | 期末现金和现金等价物 | $ | 882.9 | | | $ | 566.7 | | | $ | 882.9 | | | $ | 566.7 | |