尼古拉公司公布2021年第三季度业绩
·到2021年底，预计将有多达25辆Tre Bev卡车交付给经销商和客户
TRE FCEV正在按计划进行，测试已经开始
·与28个州的经销商建立销售和服务网络继续取得进展，这些州包括
在130多个地点
·德国乌尔姆合资制造厂于9月落成
·预留1.25亿美元，为可能与SEC达成和解提供资金
亚洲网凤凰城11月4日电零排放运输解决方案的全球领先企业尼古拉公司(纳斯达克市场代码：NKLA)今天公布了截至2021年9月30日的季度财务业绩。
“第三季度，我们继续执行我们的商业计划，”尼古拉首席执行官马克·拉塞尔(Mark Russell)说。“尼古拉Tre Bev的验证正在进行中，卡车现在正在公共道路上进行试驾和测试。我们还正式启用了我们在德国乌尔姆的合资制造工厂，并与TC Energy和Opal Fuels达成了额外的战略合作伙伴关系，以推进我们的氢气加油生态系统。”
罗素补充说：“有了SEC和解的前景，我们期待着解决与我们创始人相关的悬而未决的问题，结束这一章，并继续专注于向我们的客户交付卡车，以及建设我们的客户所需的能源、服务和支持基础设施。”
尼古拉·特雷·贝夫验证和系列前工作进展
在本季度，尼古拉Tre Bev的验证工作继续取得进展，为2021年12月的公共道路释放做准备。到今天为止，我们已经完成了八(8)辆伽马卡车。我们已经开始在亚利桑那州柯立芝制造预系列卡车，并将继续坚定不移地努力实现我们的承诺，即在2021年12月之前向经销商和客户交付多达25辆卡车。这些卡车将运输客户货物，获得实际里程积累，反过来，我们预计将获得2022年及以后的更多订单。
尼古拉·特雷FCEV Alpha更新
截至今天，我们已经建造了七(7)个Nikola Tre FCEV Alpha，其中两(2)个在乌尔姆，五(5)个在柯立芝。德国乌尔姆和亚利桑那州凤凰城的赛道测试已经开始，我们继续朝着2021年底的道路释放前进。在这里可以看到尼古拉·特雷FCEV在测试赛道上的镜头。
亚利桑那州尼古拉柯立芝制造厂取得的进展
我们已经在柯立芝开始了尼古拉·特雷·贝夫(Nikola Tre Bev)的预装系列。卡车正在装配线上，正在加工中。在制造我们的前系列卡车的同时，我们同时扩大了第一阶段的组装扩展区域，以使我们在2022年的总产能达到每年2400辆卡车，分两(2)个班次。
我们预计扩建后的一期工程将于2022年1月完工，二期工程将立即开工建设。二期预计于2023年初完工，届时我们的会场将全部建成，装机加工能力为每年2万台。该工厂将能够在同一条生产线上生产尼古拉Tre Bev和FCEV卡车，还可以组装博世燃料电池模块。
我们在依维柯位于德国乌尔姆的工业综合体上的合资制造设施竣工
2021年9月15日，尼古拉和依维柯正式为乌尔姆合资制造厂揭牌。我们目前正在德国乌尔姆制造10辆前系列尼古拉·特雷BEV(Nikola Tre BEV)。
与汉堡港务局签署谅解备忘录，购买最多25辆尼古拉Tre BEV
2021年9月15日，尼古拉和依维柯在德国乌尔姆合资制造厂落成典礼上与汉堡港务局签署了谅解备忘录。该协议表明，我们将分两个阶段进行合作，包括最多25辆Nikola Tre BEV，在2022年交付到港口。
扩大销售和服务网络
2021年8月10日和2021年9月1日，我们宣布随着Alta Equipment Group和Quinn Company的加入，我们的销售和服务网络将继续扩大。Alta Equipment将覆盖东北部地区，包括纽约、新泽西州、宾夕法尼亚州东部和新英格兰地区的部分地区。奎恩公司将在加利福尼亚州中部和南部提供销售和服务。
与Opal Fuels签署谅解备忘录共同开发建设加氢站和基础设施
2021年9月30日，我们与Opal Fuels，LLC(Opal)签署了一份谅解备忘录，就北美氢气加气站的开发、建设和运营以及在氢气生产中使用可再生天然气(RNG)进行合作。我们合作的最初重点将是“在栅栏后”的解决方案。根据谅解备忘录，尼古拉和奥帕尔打算共同开发和共同营销氢气加油基础设施，以加快FCEV在北美的采用。
与Tumim Stone Capital LLC签署第二份3亿美元收购协议
2021年9月27日，我们宣布与Tumim Stone Capital LLC(Tumim)签订了第二份3亿美元的普通股购买协议，使总金额达到6亿美元。这项融资协议允许尼古拉有权自行决定将股份出售给图米姆，并为我们提供额外的流动资金来执行我们的商业计划。随着第二份收购协议的执行，尼古拉在2021年第三季度末拥有约11亿美元的流动性(资产负债表上的现金为5.87亿美元，股权线上的可用现金为5.271亿美元)。
最新发展动态
SEC调查最新消息
尼古拉和美国证券交易委员会执法部的工作人员一直在就解决美国证券交易委员会的调查进行讨论。该公司预计，如果获得批准，该决议将包括随着时间的推移分期支付1.25亿美元的民事罚款。这一问题的最终解决取决于各方满意的文件，任何和解的完成都取决于美国证券交易委员会委员的投票结果。
此外，该公司还打算要求其创始人特雷弗·米尔顿赔偿与政府和监管机构调查有关的费用和损害。
与TC Energy签署联合开发协议，共同开发大型生产枢纽
2021年10月7日，我们与TC Energy达成协议，共同开发大型清洁氢气生产枢纽。根据这项协议，TC Energy和尼古拉正在积极合作，确定和开发项目，以建立所需的基础设施，根据两家公司的核心目标大规模提供低成本和低碳氢气。合作的一个关键目标是在人流量大的卡车走廊附近建立每天生产150吨或更多氢气的枢纽，为尼古拉的8级卡车提供燃料。
与PGT签署100辆FCEV卡车的意向书
2021年10月14日，我们宣布与PGT Trucking，Inc.合作，包括尼古拉在令人满意地完成尼古拉FCEV演示项目后，将100辆Nikola Tre FCEV租赁给PGT的意向书。租赁将包括尼古拉·特雷(Nikola Tre)FCEV、定期维护和氢燃料。Tre FCEV向PGT的交付预计将于2023年开始，随后FCEV将在亚利桑那州柯立芝开始生产。
与LG能源解决方案签订长期电池供应协议
2021年10月20日，我们与LG能源解决方案有限公司签订了长期供应协议。这份供应协议将从2022年开始到2029年为我们的卡车提供额外的电池。
Tri-Eagle Sales将成为Ring Power和Nikola的启动客户
2021年10月27日，Tri-Eagle Sales达成协议，从尼古拉销售和服务经销商网络成员那里租赁10辆Nikola Tre Bev卡车。Ring Power将提供在整个租赁期内运营Nikola Tre Bev卡车所需的销售、维修、维护和能源基础设施。
第三季度财务亮点
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千为单位，不包括每股和每股数据) | Q3 2021 | | Q3 2020 | | 2021年第三季度年初 | | 2020年第三季度年初至今 |
| 运营亏损 | $ | (271,825) | | | $ | (117,278) | | | $ | (530,813) | | | $ | (235,898) | |
| 净损失 | $ | (267,567) | | | $ | (79,704) | | | $ | (531,022) | | | $ | (228,632) | |
调整后的EBITDA(1) | $ | (85,020) | | | $ | (58,751) | | | $ | (212,359) | | | $ | (134,814) | |
| 每股净亏损，基本 | $ | (0.67) | | | $ | (0.21) | | | $ | (1.34) | | | $ | (0.76) | |
| 稀释后每股净亏损 | $ | (0.68) | | | $ | (0.31) | | | $ | (1.35) | | | $ | (0.79) | |
非公认会计准则每股净亏损，基本(1) | $ | (0.22) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.56) | | | $ | (0.44) | |
稀释后非GAAP每股净亏损(1) | $ | (0.22) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.56) | | | $ | (0.44) | |
| 加权平均流通股，基本股 | 400,219,585 | | | 377,660,477 | | | 395,691,795 | | | 318,315,891 | |
| 加权平均流通股，稀释后 | 400,230,669 | | | 378,286,678 | | | 395,860,876 | | | 318,976,447 | |
(1)本新闻稿的财务报表表格中提供了非GAAP和GAAP信息的对账。
业务展望
尼古拉期待在2021年第四季度实现以下里程碑：
·交付前系列Nikola Tre BEV，用于公共道路运输客户货物；
·宣布增加车队测试经销商/客户；
·为我们的第一个集中式氢气生产中心设施和/或商业现场气体发电站购买土地；以及
·宣布增加氢气基础设施/生态系统合作伙伴
网络广播和电话会议信息
尼古拉将于上午6：30主持一场网络直播，讨论其第二季度业绩。太平洋时间(上午9：30)(东部时间)2021年11月4日。要收看网络直播，美国各方应点击以下链接：https://www.webcast-eqs.com/register/nikola20211104/en.
现场音频网络广播以及补充信息将在公司的投资者关系网站上获得，网址是：https://nikolamotor.com/investors/news?active=events.。在财报电话会议之后，还将提供网络直播的录音。
尼古拉公司简介
尼古拉公司正在全球范围内改变运输业。作为零排放电池-电动汽车和氢电动汽车、电动汽车传动系统、车辆零部件、储能系统和氢气站基础设施的设计者和制造商，尼古拉致力于彻底改变我们今天所知的商业对经济和环境的影响。尼古拉公司成立于2015年，总部设在亚利桑那州凤凰城。欲了解更多信息，请访问www.nikolamotor.com或Twitter@nikolamotor。
前瞻性陈述
本新闻稿包含关于尼古拉公司(“公司”)的某些联邦证券法定义的前瞻性陈述，包括有关公司未来业绩的陈述；与美国证券交易委员会(“SEC”)就SEC的调查达成决议的前景和潜在条款；在亚利桑那州柯立芝和德国乌尔姆的制造设施扩建的预期时间和这些设施的生产能力；验证测试、批量生产、建造补丁以及其他里程碑的完成时间；对卡车的预期。该公司对使用Tumim股权信贷额度的期望，以及计划中的合作的条款和潜在好处，包括与TC Energy、Opal、依维柯和LG的合作。这些前瞻性陈述通常由诸如“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”以及类似的表达方式来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述。
并因此受到风险和不确定因素的影响。许多因素可能会导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述大不相同，这些因素包括但不限于：设计和制造的变化和延迟，包括全球零部件和材料的短缺；总体经济、金融、法律、监管、政治和商业状况以及国内外市场的变化；新冠肺炎的潜在影响；公司正在参与或可能成为缔约方的法律、监管和司法诉讼的结果；对公司卡车的需求和客户对公司卡车的接受程度；与燃料电池动力模块和储氢系统的开发和测试相关的风险；这些风险与公司推出业务和预期业务里程碑的时间有关；竞争对公司未来业务的影响；资金的可获得性和需求；以及公司在提交给美国证券交易委员会的截至2021年9月30日的10-Q表格季度报告(经修订)的“风险因素”部分描述的与公司业务有关的因素、风险和不确定性，以及公司随后提交给美国证券交易委员会的文件。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定因素，这些风险和不确定因素可能导致公司的实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述，除非法律要求，否则公司不承担任何义务，也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。
非公认会计准则财务指标的使用
本新闻稿引用了调整后的EBITDA、非GAAP净亏损和每股非GAAP净亏损、基本净亏损和稀释后净亏损，所有这些都是非GAAP财务衡量标准，作为公司业绩的补充衡量标准。该公司将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、税项、折旧和摊销前的收益、基于股票的薪酬支出以及公司认为不能反映其核心经营业绩的某些其他项目。非GAAP净亏损被定义为经基于股票的补偿费用和公司认为不能反映其核心经营业绩的某些其他项目调整后的净亏损。非GAAP每股基本和摊薄净亏损定义为非GAAP净亏损除以加权平均基本和摊薄流通股。这些非GAAP衡量标准不能替代或优于根据美国公认会计原则(GAAP)编制的财务绩效衡量标准，也不应被视为根据GAAP得出的任何其他绩效衡量标准的替代方案。
该公司相信，介绍这些非GAAP措施可以为投资者提供有关公司的有用补充信息，帮助他们了解和评估公司的经营业绩，增强对公司过去业绩和未来前景的整体了解，并提高管理层在财务和经营决策中使用的关键财务指标的透明度。然而，与使用非GAAP衡量标准及其最接近的GAAP等价物相关的限制很多。例如，其他公司可能会以不同的方式计算非GAAP衡量标准，或者可能使用其他衡量标准来计算其财务业绩，因此本公司使用的任何非GAAP衡量标准可能无法直接与其他公司的同名衡量标准进行比较。
合并业务报表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
9月30日， | | 截至9个月
9月30日， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 太阳能收入 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 94 | |
| 太阳能收入成本 | — | | | — | | | — | | | 73 | |
| 毛利 | — | | | — | | | — | | | 21 | |
| 运营费用： | | | | | | | |
研究与开发(1) | 78,896 | | | 51,496 | | | 201,785 | | | 118,098 | |
销售、一般和管理(1) | 192,929 | | | 65,782 | | | 329,028 | | | 117,821 | |
| 总运营费用 | 271,825 | | | 117,278 | | | 530,813 | | | 235,919 | |
| 运营亏损 | (271,825) | | | (117,278) | | | (530,813) | | | (235,898) | |
| 其他收入(费用)： | | | | | | | |
| 利息收入(费用)，净额 | (118) | | | 171 | | | (219) | | | 255 | |
| 远期合同责任损失 | — | | | — | | | — | | | (1,324) | |
| 认股权证法律责任的重估 | 4,467 | | | 37,745 | | | 2,907 | | | 8,588 | |
| 其他收入(费用)，净额 | 1,057 | | | (340) | | | 174 | | | (249) | |
| 所得税前亏损和关联公司净亏损中的权益 | (266,419) | | | (79,702) | | | (527,951) | | | (228,628) | |
| 所得税费用 | 1 | | | 2 | | | 4 | | | 4 | |
| 关联公司净亏损中的权益前亏损 | (266,420) | | | (79,704) | | | (527,955) | | | (228,632) | |
| 关联公司净亏损中的权益 | (1,147) | | | — | | | (3,067) | | | — | |
| 净损失 | (267,567) | | | (79,704) | | | (531,022) | | | (228,632) | |
| 回购可赎回可转换优先股时支付的溢价 | — | | | — | | | — | | | (13,407) | |
| 普通股股东应占净亏损 | $ | (267,567) | | | $ | (79,704) | | | $ | (531,022) | | | $ | (242,039) | |
| | | | | | | |
| 普通股股东每股净亏损： | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | (0.67) | | | $ | (0.21) | | | $ | (1.34) | | | $ | (0.76) | |
| 稀释 | $ | (0.68) | | | $ | (0.31) | | | $ | (1.35) | | | $ | (0.79) | |
| 加权平均流通股： | | | | | | | |
| 基本信息 | 400,219,585 | | | 377,660,477 | | | 395,691,795 | | | 318,315,891 | |
| 稀释 | 400,230,669 | | | 378,286,678 | | | 395,860,876 | | | 318,976,447 | |
(1)包括以股票为基础的薪酬如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的9个月， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 研发 | $ | 6,418 | | | $ | 4,612 | | | $ | 26,968 | | | $ | 7,850 | |
| 销售、一般和管理 | 42,629 | | | 47,584 | | | 125,015 | | | 83,886 | |
| 基于股票的薪酬总费用 | $ | 49,047 | | | $ | 52,196 | | | $ | 151,983 | | | $ | 91,736 | |
综合资产负债表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日， | | 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 |
| (未经审计) | | |
| 资产 | | | |
| 流动资产 | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 586,986 | | | $ | 840,913 | |
| 限制性现金和现金等价物 | — | | | 4,365 | |
| 库存 | 3,644 | | | — | |
| 预付费实物服务 | 6,041 | | | 46,271 | |
| 预付费用和其他流动资产 | 13,329 | | | 5,368 | |
| 流动资产总额 | 610,000 | | | 896,917 | |
| 限制性现金和现金等价物 | — | | | 4,000 | |
| 长期存款 | 25,078 | | | 17,687 | |
| 财产、厂房和设备、净值 | 200,655 | | | 71,401 | |
| 无形资产，净额 | 97,181 | | | 50,050 | |
| 对关联公司的投资 | 62,370 | | | 8,420 | |
| 商誉 | 5,238 | | | 5,238 | |
| 总资产 | $ | 1,000,522 | | | $ | 1,053,713 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债 | | | |
| 应付帐款 | 57,251 | | | 29,364 | |
| 应计费用和其他流动负债 | 170,884 | | | 17,739 | |
| 融资租赁负债，流动 | 24,963 | | | 1,070 | |
| 定期票据，当前 | — | | | 4,100 | |
| 流动负债总额 | 253,098 | | | 52,273 | |
| 融资租赁负债 | 428 | | | 13,956 | |
| 认股权证责任 | 4,428 | | | 7,335 | |
| 其他长期负债 | 34,732 | | | — | |
| 递延税项负债，净额 | 10 | | | 8 | |
| 总负债 | 292,696 | | | 73,572 | |
| 承付款和或有事项(附注12) | | | |
| 股东权益 | | | |
| 优先股 | — | | | — | |
| 普通股 | 40 | | | 39 | |
| 额外实收资本 | 1,799,101 | | | 1,540,037 | |
| 累计其他综合收益(亏损) | (119) | | | 239 | |
| 累计赤字 | (1,091,196) | | | (560,174) | |
| 股东权益总额 | 707,826 | | | 980,141 | |
| 总负债和股东权益 | $ | 1,000,522 | | | $ | 1,053,713 | |
合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月， |
| 2021 | | 2020 |
| 经营活动的现金流 | | | |
| 净损失 | $ | (531,022) | | | $ | (228,632) | |
| 对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行调整： | | | |
| 折旧及摊销 | 5,959 | | | 4,424 | |
| 基于股票的薪酬 | 151,983 | | | 91,736 | |
| 递延所得税 | 2 | | | 4 | |
| 非现金实物服务 | 40,230 | | | 28,642 | |
| 远期合同责任损失 | — | | | 1,324 | |
| 关联公司净亏损中的权益 | 3,067 | | | — | |
| 认股权证法律责任的重估 | (2,907) | | | (8,588) | |
| 衍生负债的重估 | (319) | | | — | |
| 发行普通股换取承诺股 | 5,564 | | | — | |
| 设备销售损失 | 1,008 | | | — | |
| 营业资产和负债变动情况： | | | |
| | | |
| 库存 | (3,644) | | | — | |
| 预付费用和其他流动资产 | (7,090) | | | 271 | |
| 应付帐款、应计费用和其他流动负债 | 147,160 | | | 19,398 | |
| 长期存款和客户存款 | (4,705) | | | 6,823 | |
| 其他长期负债 | (655) | | | — | |
| 用于经营活动的现金净额 | (195,369) | | | (84,598) | |
| 投资活动的现金流 | | | |
| 购买和存放财产、厂房和设备 | (113,680) | | | (15,180) | |
| 对关联公司的投资 | (25,000) | | | (15) | |
| 出售设备所得收益 | 200 | | | — | |
| 用于投资活动的净现金 | (138,480) | | | (15,195) | |
| 融资活动的现金流 | | | |
| 发行D系列可赎回可转换优先股所得款项，扣除已支付的发行成本 | — | | | 50,349 | |
| 企业合并和管道融资，扣除已支付的发行成本 | — | | | 616,726 | |
| 行使股票期权所得收益 | 4,194 | | | 2,204 | |
| 行使认股权证所得收益，扣除已支付的发行成本 | — | | | 263,064 | |
| 根据股票购买协议发行普通股所得款项 | 72,866 | | | — | |
| 房东融资租赁收益 | — | | | 889 | |
| 融资租赁负债的支付 | (759) | | | (789) | |
| 应付票据收益 | — | | | 4,134 | |
| 应付票据的付款 | (4,100) | | | (4,134) | |
| 支付发行成本 | (644) | | | — | |
| 融资活动提供的现金净额 | 71,557 | | | 932,443 | |
| 现金和现金等价物净增加(减少)，包括限制性现金 | (262,292) | | | 832,650 | |
| 期初现金和现金等价物，包括限制性现金 | 849,278 | | | 89,832 | |
| 现金和现金等价物，包括受限现金，期末 | $ | 586,986 | | | $ | 922,482 | |
GAAP财务指标与非GAAP的对账
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
(未经审计)
净亏损与EBITDA和调整后EBITDA的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的9个月， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | (单位：千) |
| 净损失 | | $ | (267,567) | | | $ | (79,704) | | | $ | (531,022) | | | $ | (228,632) | |
| 利息(收入)费用净额 | | 118 | | | (171) | | | 219 | | | (255) | |
| 所得税费用 | | 1 | | | 2 | | | 4 | | | 4 | |
| 折旧及摊销 | | 2,249 | | | 1,498 | | | 5,959 | | | 4,424 | |
| EBITDA | | (265,199) | | | (78,375) | | | (524,840) | | | (224,459) | |
| 基于股票的薪酬 | | 49,047 | | | 52,196 | | | 151,983 | | | 91,736 | |
| 远期合同责任损失 | | — | | | — | | | — | | | 1,324 | |
| 认股权证法律责任的重估 | | (4,467) | | | (37,745) | | | (2,907) | | | (8,588) | |
| 衍生负债的重估 | | (319) | | | — | | | (319) | | | — | |
| 关联公司净亏损中的权益 | | 1,147 | | | — | | | 3,067 | | | — | |
监管和法律事务(1) | | 9,771 | | | 5,173 | | | 35,657 | | | 5,173 | |
法律或有损失(2) | | 125,000 | | | — | | | 125,000 | | | — | |
| 调整后的EBITDA | | $ | (85,020) | | | $ | (58,751) | | | $ | (212,359) | | | $ | (134,814) | |
(1)监管和法律事务包括从2020年9月起与兴登堡文章相关的法律、咨询和其他专业服务费，以及与此相关的调查和诉讼。
(2)保留因与执行司SEC工作人员就SEC调查的可能解决方案进行讨论而产生的或有损失。
GAAP与非GAAP净亏损、GAAP与非GAAP每股基本净亏损和摊薄净亏损的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的9个月， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | (以千为单位，不包括每股和每股数据) |
| 普通股股东应占净亏损 | | $ | (267,567) | | | $ | (79,704) | | | $ | (531,022) | | | $ | (242,039) | |
| 基于股票的薪酬 | | 49,047 | | | 52,196 | | | 151,983 | | | 91,736 | |
| 回购可赎回可转换优先股时支付的溢价 | | — | | | — | | | — | | | 13,407 | |
| 认股权证法律责任的重估 | | (4,467) | | | (37,745) | | | (2,907) | | | (8,588) | |
| 衍生负债的重估 | | (319) | | | — | | | (319) | | | — | |
监管和法律事务(1) | | 9,771 | | | 5,173 | | | 35,657 | | | 5,173 | |
法律或有损失(2) | | 125,000 | | | — | | | 125,000 | | | — | |
| 非GAAP净亏损 | | $ | (88,535) | | | $ | (60,080) | | | $ | (221,608) | | | $ | (140,311) | |
| 非GAAP每股净亏损： | | | | | | | | |
| 基本信息 | | $ | (0.22) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.56) | | | $ | (0.44) | |
| 稀释 | | $ | (0.22) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.56) | | | $ | (0.44) | |
| 加权平均流通股： | | | | | | | | |
| 基本信息 | | 400,219,585 | | | 377,660,477 | | | 395,691,795 | | | 318,315,891 | |
| 稀释 | | 400,230,669 | | | 378,286,678 | | | 395,860,876 | | | 318,976,447 | |
(1)监管和法律事务包括从2020年9月起与兴登堡文章相关的法律、咨询和其他专业服务费，以及与此相关的调查和诉讼。
(2)预留与执行司美国证券交易委员会工作人员就美国证券交易委员会调查的可能解决方案进行讨论所产生的或有损失。
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