附件99.1
菲斯克公司宣布2021年第三季度财务业绩
2021年11月3日
| 2021年第三季度的运营结果与预期一致,全年总支出指引保持不变。 |
| 8月份成功发行绿色可转换债券将现金余额提升至1.40美元截至9月份的10亿美元302021年与962美元相比截至6月份的百万美元 30, 2021. |
| 从全球领先的CATL 获得超过5千兆瓦时的初始年度电池供应量的长期承诺,并建立随着时间的推移进行扩展的机制。双包装/化学策略使菲斯克能够在整个菲斯克海洋产品阵容中优化性能、应用、成本和市场地位。 |
| 测试和验证阶段进展顺利,原型车身车间生产现已在菲斯克海洋公司的组装厂投入运营并持续进行。 |
| 获得洛杉矶旗舰体验中心的租约。 |
加利福尼亚州洛杉矶(2021年11月3日)Fisker Inc.(纽约证券交易所股票代码:FSR)(FISKER YOKER)今天公布了截至2021年9月30日的第三季度财务业绩,该公司是世界上最具可持续性的电动汽车和先进的移动解决方案的创建者。
2021年第三季度,我们在核心重点方面继续取得快速进展,实现了计划里程碑,确保我们按时执行菲斯克海洋SUV,并拥有几个细分市场领先的功能。菲斯克董事长兼首席执行官亨里克·菲斯克(Henrik Fisker)表示:我们非常高兴能提供细节,并在两周后的洛杉矶车展(L.A.Auto Show)上启动我们的营销活动。
*Fisker Ocean的关键采购阶段现在基本完成,我们在本周早些时候宣布了一项长期承诺的电池供应协议,从而为这一阶段画上了句号。我们现在正在全力推进工业化,包括正在稳步推进的广泛的原型阶段。关于PEAR项目,我们正在利用FF-PAD开发流程,并开发独特的组件共享机会,受益于海洋开发IP以及工程、开发和验证方面的学习,菲斯克继续说。
2021年第三季度业务亮点:
| 通过成功发售2026年到期的2.5%绿色可转换优先债券,支撑了资产负债表,筹集了6.675亿美元的毛收入 。同时签订有上限的看涨期权合同,有效转换价格为32.57美元。 |
| 菲斯克海洋采购基本完成。截至今天,已完成超过90%的 物料清单(BOM)的批量生产采购。其余的几乎都是独一无二的现成的物品。 |
| 原型测试和验证已经进行了一段时间,Mule 1号构建完成, Mule 2测试按计划进行。位于奥地利菲斯克海洋组装厂的原型车身车间已全面投入运营,并已开始生产下一阶段测试所需的原型车身,如本新闻稿中的照片 所示。 |
1
| 显著增强了营销、销售、服务、物流和客户关系职能部门的客户体验团队,并采取必要措施确保Fisker的客户体验将与Fisker的产品一样高质量。 |
| 在ESG方面,计划成为第一款拥有完整摇篮到摇篮生命周期 分析(LCA)的电动汽车SUV,遵循ISO标准,并主要使用原始数据。 |
| 为100%的员工实施了增强的、以目标为导向的绩效激励计划,以进一步协调和 激励所有Fisker团队成员实现2022年11月按时Fisker Ocean投产(SOP)的共同目标和2023年投产期间的目标 。 |
最新更新:
| 确认Fisker Ocean的预期时间计划开始投产。 |
| 完成了与全球最大的汽车锂离子电池供应商CATL的长期电池供应协议(点击此处阅读更多信息)。先进的电池/组件设计加上双重化学策略,使菲斯克海洋运动(基本版)能够实现极具竞争力的定价和与 许多高价汽车一致的续航里程。并支持Fisker Ocean较长距离版本的细分基准行驶里程。 |
| 利用为Ocean架构开发的知识产权,确定了在Fisker Ocean和Fisker Par之间共享组件的增量机会。 |
| 获得洛杉矶旗舰体验中心的租约。在规划和设计 客户体验和门店的过程中,将于2022年初亮相。 |
| 招聘依然活跃,并以目标速度进行,截至2021年11月2日,全职员工人数从2020年12月31日的101人增加到300多人,增加了两倍。 |
| 截至2021年11月2日,预订量超过18,600个(扣除取消),其中包括1,400个机队预订 。应用程序注册量超过7.2万。在即将到来的洛杉矶车展上,一旦发布了详细的性能、规格和定价,以及计划中的营销活动 ,预订、注册和注册转换的增长预计会加快。 |
2021年第三季度财务亮点:
| 截至2021年9月30日的现金和现金等价物为14亿美元。 |
| 运营亏损总计1.096亿美元,其中包括100万美元的股票薪酬 费用。 |
| 净亏损总计1.098亿美元,每股亏损0.37美元。 |
| 用于经营活动的净现金总额为1.034亿美元,用于资本支出的现金总额为1580万美元。 |
| 该季度加权平均流通股总数为2.961亿股。 |
2
2021年业务展望
以下信息反映了Fisker对2021年全年主要非GAAP运营费用和资本支出的预期。菲斯克预计这些项目的总额在4.9亿美元至5.3亿美元之间,与我们上一次在2021年第二季度收益发布时提供的预期一致。
费用项 |
美元,百万美元 | |||
研发(非GAAP)1 |
280 -290 | |||
销售、一般和管理(非GAAP)1 |
45 - 50 | |||
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总运营费用(非GAAP)1 |
325 -340 | |||
资本支出 |
165 -190 | |||
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1 | 不包括基于股票的薪酬费用。未提供与相应GAAP金额的对账,因为 排除在非GAAP衡量标准之外的股票薪酬的量化可能非常重要,如果没有不合理的努力,将无法合理计算或预测。以股票为基础的薪酬费用的非公认会计原则调整需要额外的输入,如授予的股票数量和目前无法确定的市场价格波动。 |
电话会议信息
Fisker Inc.将在下午2:00主持 讨论结果的电话会议。太平洋时间(下午5:00)美国东部时间)今天,2021年11月3日。现场音频网络广播以及补充信息可在菲斯克投资者关系网站 https://investors.fiskerinc.com.上访问电话会议结束后,还将提供网络直播的录音。
非GAAP财务计量的使用(未经审计)
本新闻稿和所附表格引用了美国(GAAP)财务指标中的某些非公认会计原则,包括非GAAP调整后的运营亏损、 非GAAP销售、一般和行政费用、非GAAP研发费用和非GAAP总运营费用 。这些非GAAP财务衡量标准与它们的直接可比GAAP财务衡量标准不同,因为进行了不包括基于股票的薪酬支出的调整。这些非GAAP财务指标均不能替代或优于根据GAAP编制的财务业绩指标,也不应被视为替代根据GAAP得出的任何其他业绩指标 。
菲斯克认为,公布这些非GAAP财务指标为投资者提供了 关于菲斯克的有用补充信息,以了解和评估其经营业绩,增强对其过去业绩和未来前景的整体了解,并允许提高其管理层在财务和运营决策中使用的 关键财务指标的透明度。然而,与使用非GAAP衡量标准及其最接近的GAAP等价物相关的限制很多。 例如,其他公司可能会以不同的方式计算非GAAP衡量标准,或者可能使用其他衡量标准来计算其财务业绩,因此菲斯克使用的任何非GAAP衡量标准可能无法直接与其他公司的同名衡量标准进行比较。因此,对Fisker财务业绩的GAAP财务指标和相应的非GAAP 指标应一并考虑。请参阅下表中非GAAP财务指标与最直接可比GAAP指标的对账。
3
披露信息
Fisker使用其网站上的投资者关系部分作为遵守FD法规规定的披露义务的手段。它还利用各种 社交媒体渠道向其客户、投资者和公众披露有关Fisker及其产品的信息(例如,Twitter、Facebook、Instagram、YouTube、TikTok和LinkedIn上的@fakerinc、@fakerOffer、#infkerinc、#henrikfaker和#fiker)。( Twitter、Facebook、Instagram、YouTube、 TikTok和LinkedIn上的#Fisker)。因此,投资者除了关注菲斯克的新闻稿、美国证券交易委员会备案文件以及公开电话会议和网络广播外,还应该关注菲斯克的投资者关系网站和社交媒体渠道。
关于菲斯克公司
总部位于加利福尼亚州的菲斯克公司(Fisker Inc.)正在开发地球上最具情感吸引力和最环保的电动汽车, 正在给汽车行业带来革命性的变化。在所有人的清洁未来愿景的热情推动下,该公司肩负着 成为全球第一大电子移动服务提供商的使命,拥有世界上最可持续的车辆。要了解更多信息,请访问www.Fiskerinc.com,享受 Fisker社交媒体渠道的独家内容:Facebook、Instagram、Twitter、YouTube和LinkedIn。从App Store或Google Play商店下载革命性的新Fisker移动应用程序。
前瞻性陈述
本新闻稿包括 前瞻性声明,这些声明受1995年美国私人证券诉讼改革法案的安全港条款的约束。这些陈述可以通过以下词语来标识:感觉、相信、预期、估计、项目、意图、应该、应该、将要、这些术语的否定或否定,其中包括我们首席执行官的报价和关于菲斯克在2021年业务展望下未来业绩的声明、第三季度报告的财务业绩,这些业绩有待菲斯克的内部审查完成,以及其他类似术语的引用和其他类似术语的引用,其中包括我们首席执行官的报价和有关菲斯克在2021年业务展望下未来业绩的声明,第三季度的报告财务业绩有待菲斯克的内部审查完成,以及{此类前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,可能会受到风险和不确定性的影响,这可能会导致实际结果与本文包含的 前瞻性陈述大不相同,原因包括但不限于:与菲斯克年终财务报告相关的程序和控制程序的完成,包括 所有常规审查、审计和批准;菲斯克有限的经营历史;菲斯克在必要时与麦格纳、富士康、OEM和供应合作伙伴无法满足商定的时间表或遇到产能限制的风险;OEM和供应合作伙伴 现在或将来遇到菲斯克汽车零部件供应链短缺的风险;菲斯克可能在其车辆的设计、制造、监管批准、发布和融资方面遇到重大延误;菲斯克执行其业务模式的能力 , 包括:市场对其计划的产品和服务的接受程度;菲斯克无法留住关键人员和招聘额外人员;电动汽车市场的竞争;菲斯克无法发展销售分销网络;保护其知识产权的能力;以及菲斯克在提交给美国证券交易委员会(SEC)的10-K/A表格年度报告、以及随后提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的标题为?风险因素的10-Q表格季度报告以及其他报告和文件中讨论的那些因素。任何 前瞻性声明仅表示截至发布之日,菲斯克没有义务更新任何前瞻性声明,以反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况。
联系人:Fisker Inc.
Dan Galves,投资者关系部副总裁
邮箱:Investors@fakerinc.com
通联部高级副总裁Simon Sproule
310.374.6177
邮箱:Fisker@GoDRIVEN360.com
4
2021年第三季度财务业绩
菲斯克公司及其子公司
未经审计的简明合并经营报表
(金额以千为单位,不包括每股和每股数据)
截至三个月 | ||||||||||||
2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2020年9月30日 | ||||||||||
收入 |
$ | 15 | $ | 27 | $ | | ||||||
售出货物的成本 |
16 | 14 | | |||||||||
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毛利率 |
(1 | ) | 13 | | ||||||||
运营成本和费用: |
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一般事务和行政事务 |
10,273 | 7,908 | 6,521 | |||||||||
研发 |
99,291 | 45,245 | 3,402 | |||||||||
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总运营成本和费用 |
109,564 | 53,153 | 9,923 | |||||||||
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运营亏损 |
(109,565 | ) | (53,140 | ) | (9,923 | ) | ||||||
其他收入(费用): |
||||||||||||
其他收入(费用) |
(84 | ) | 104 | 7 | ||||||||
利息收入 |
155 | | 8 | |||||||||
利息支出 |
(2,147 | ) | | (765 | ) | |||||||
公允价值变动隐含衍生工具 |
| 6,814 | (29,149 | ) | ||||||||
外币损益 |
1,797 | | 159 | |||||||||
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其他收入(费用)合计 |
(279 | ) | 6,918 | (29,740 | ) | |||||||
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|||||||
净损失 |
$ | (109,844 | ) | $ | (46,222 | ) | $ | (39,663 | ) | |||
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|||||||
每股基本和稀释净亏损 |
$ | (0.37 | ) | $ | (0.16 | ) | $ | (0.38 | ) | |||
已发行基本和稀释加权平均普通股 |
296,133,530 | 295,275,773 | 105,549,787 |
5
菲斯克公司及其子公司
未经审计的简明合并资产负债表
(金额以千为单位,不包括每股和每股数据)
截止日期: | ||||||||
2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
流动资产: |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 1,400,411 | $ | 991,158 | ||||
预付费用和其他流动资产 |
22,856 | 9,872 | ||||||
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流动资产总额 |
1,423,267 | 1,001,030 | ||||||
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|||||
非流动资产: |
||||||||
财产和设备,净值 |
18,558 | 945 | ||||||
使用权资产净额 |
19,178 | 2,548 | ||||||
其他非流动资产 |
1,352 | 1,329 | ||||||
无形资产 |
200,089 | 58,041 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流动资产总额 |
239,177 | 62,863 | ||||||
|
|
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|||||
总资产 |
$ | 1,662,444 | $ | 1,063,893 | ||||
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|||||
流动负债: |
||||||||
应付帐款 |
$ | 13,142 | $ | 5,159 | ||||
应计费用 |
60,198 | 7,408 | ||||||
租赁负债(短期) |
4,023 | 655 | ||||||
创办人应付即期票据 |
| | ||||||
|
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|||||
流动负债总额 |
77,363 | 13,222 | ||||||
|
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|||||
非流动负债: |
||||||||
客户存款 |
5,085 | 3,527 | ||||||
应付过桥票据 |
| | ||||||
担保责任 |
| 138,102 | ||||||
租赁负债 |
15,831 | 1,912 | ||||||
可转换票据 |
659,129 | |||||||
|
|
|
|
|||||
非流动负债总额 |
680,045 | 143,541 | ||||||
|
|
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|||||
总负债 |
757,408 | 156,763 | ||||||
|
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|||||
暂时性权益 |
| | ||||||
股东权益(亏损) |
905,036 | 907,130 | ||||||
|
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|||||
负债和权益总额 |
$ | 1,662,444 | $ | 1,063,893 | ||||
|
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6
菲斯克公司及其子公司
未经审计的现金流量表简明合并报表
(金额以千为单位,不包括每股和每股数据)
截至三个月 六月三十日, |
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2021 | 2020 | |||||||
经营活动的现金流 |
||||||||
净损失 |
$ | (109,844 | ) | $ | (39,663 | ) | ||
基于股票的薪酬 |
1,043 | 264 | ||||||
折旧及摊销 |
164 | 14 | ||||||
债务发行成本的增加 |
153 | 640 | ||||||
嵌入衍生工具的公允价值变动 |
| 29,149 | ||||||
经营性资产和负债变动 |
5,838 | (761 | ) | |||||
其他经营活动 |
(804 | ) | 3,555 | |||||
|
|
|
|
|||||
用于经营活动的现金净额 |
(103,450 | ) | (6,802 | ) | ||||
投资活动的现金流 |
||||||||
购置房产和设备 |
(15,838 | ) | (224 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
用于投资活动的净现金 |
(15,838 | ) | (224 | ) | ||||
融资活动的现金流 |
||||||||
发行过桥票据所得款项 |
| 2,488 | ||||||
可转换票据/股权证券的收益 |
667,500 | 46,500 | ||||||
支付发债成本 |
(8,523 | ) | | |||||
有上限的呼叫选项的付款 |
(96,788 | ) | | |||||
延期发行费用的支付 |
| (671 | ) | |||||
行使股票期权所得收益 |
35 | 60 | ||||||
向税务机关缴纳法定扣缴税款 |
(4,891 | ) | | |||||
|
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|
|
|||||
融资活动提供的现金净额 |
557,333 | 48,377 | ||||||
|
|
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|
|||||
现金和现金等价物净增加/(减少) |
438,045 | 41,351 | ||||||
期初现金和现金等价物 |
962,366 | 3,625 | ||||||
|
|
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|||||
期末现金和现金等价物 |
$ | 1,400,411 | $ | 44,976 | ||||
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7
运营GAAP亏损到非GAAP调整后运营亏损
(未经审计,金额以千为单位,不包括每股和每股数据)
截至三个月 | ||||||||||||
2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2020年9月30日 | ||||||||||
GAAP运营损失 |
$ | (109,565 | ) | $ | (53,140 | ) | (9,923 | ) | ||||
添加:基于股票的薪酬 |
1,043 | 2,218 | 264 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非GAAP调整后的运营亏损 |
$ | (108,522 | ) | $ | (50,922 | ) | $ | (9,659 | ) | |||
|
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|
|
|
消息来源:Fisker Inc.
8