根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) | |
(主要行政办公室地址) |
(邮政编码) | |
每节课的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
| ☒ | 加速的文件管理器 | ☐ | ||||
非加速 文件服务器 |
☐ | 规模较小的新闻报道公司 | ||||
| 新兴市场成长型公司 | ||||||
班级 |
截至2021年10月26日，未偿还债务 | |
普通股，面值0.01美元 |
第I部分 |
财务信息 |
5 |
||||
项目1 |
简明合并财务报表 |
5 |
||||
简明合并损益表 |
5 |
|||||
简明综合全面收益表 |
6 |
|||||
简明综合资产负债表 |
7 |
|||||
简明合并资产负债表(续) |
8 |
|||||
现金流量表简明合并报表 |
9 |
|||||
简明合并权益表 |
10 |
|||||
未经审计中期简明合并财务报表附注 |
12 |
|||||
项目2 |
管理层对截至2021年9月30日的三个月和九个月财务状况和经营结果的讨论与分析 |
26 |
||||
关键会计估计 |
26 |
|||||
经营成果 |
26 |
|||||
流动性和财务状况 |
35 |
|||||
项目3 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
37 |
||||
项目4 |
管制和程序 |
38 |
||||
第II部 |
其他信息 |
39 |
||||
项目1 |
法律程序 |
39 |
||||
项目A |
风险因素 |
39 |
||||
项目2 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
39 |
||||
项目3 |
高级证券违约 |
39 |
||||
项目4 |
煤矿安全信息披露 |
39 |
||||
项目5 |
其他信息 |
39 |
||||
项目6 |
陈列品 |
40 |
||||
签名 |
41 |
|||||
三个月后结束 9月30日 |
九个月后结束 9月30日 |
|||||||||||||||
| (以百万为单位，不包括每股和每股数据) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
| 净销售额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 销货成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利 |
||||||||||||||||
| 运营费用： |
||||||||||||||||
| 销售、一般和行政 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 研发 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 重组费用 |
( |
) | ||||||||||||||
| 无形资产减值 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总运营费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 营业收入 |
||||||||||||||||
| 其他收入/(费用)，净额 |
( |
) | ||||||||||||||
| 利息支出，净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 所得税前收入费用 |
||||||||||||||||
| 所得税费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 每股收益： |
||||||||||||||||
| 基本信息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 稀释 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 加权平均流通股(千股)： |
||||||||||||||||
| 基本信息 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 稀释 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
三个月后结束 9月30日 |
九个月后结束 九月三十日 |
|||||||||||||||
| (单位：百万) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
| 净收入 |
$ | $ | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他综合收益/(亏损)： |
||||||||||||||||
| 累计折算调整变动，扣除税额$ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 摊销先前服务成本/(抵免)，税后净额$ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 精算净亏损摊销，税后净额$( |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他综合收益/(亏损)合计 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 综合收益总额 |
$ | $ | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (以百万为单位，不包括每股和每股数据) |
9月30日， 2021 |
12月31日， 2020 |
||||||
| 资产 |
||||||||
| 流动资产： |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
| 贸易和其他应收账款(减去#美元的津贴 |
||||||||
| 存货(减去#美元的津贴 |
||||||||
| 成品 |
||||||||
| 原料 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总库存 |
||||||||
| 预付费用 |
||||||||
| 预缴所得税 |
||||||||
| 其他流动资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 流动资产总额 |
||||||||
| 净财产、厂房和设备 |
||||||||
| 经营租赁 使用权 |
||||||||
| 商誉 |
||||||||
| 其他无形资产 |
||||||||
| 递延税项资产 |
||||||||
| 养老金资产 |
||||||||
| 其他 非电流 资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总资产 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| (以百万为单位，不包括每股和每股数据) |
9月30日， 2021 |
12月31日， 2020 |
||||||
| 负债和权益 |
||||||||
| 流动负债： |
||||||||
| 应付帐款 |
$ | $ | ||||||
| 应计负债 |
||||||||
| 融资租赁的当期部分 |
||||||||
| 经营租赁负债的当期部分 |
||||||||
| 工厂关闭条款的当前部分 |
||||||||
| 应计所得税当期部分 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 流动负债总额 |
||||||||
| 融资租赁，扣除当期部分 |
||||||||
| 营业租赁负债，扣除当期部分后的净额 |
||||||||
| 工厂关闭拨备，扣除当前部分后的净额 |
||||||||
| 应计所得税，扣除当期部分后的净额 |
||||||||
| 未确认的税收优惠 |
||||||||
| 递延税项负债 |
||||||||
| 养老金负债和离职后福利 |
||||||||
| 其他 非电流 负债 |
||||||||
| 股本： |
||||||||
| 普通股，$ |
||||||||
| 其他内容 实缴 资本 |
||||||||
| 库存股( |
( |
) | ( |
) | ||||
| 留存收益 |
||||||||
| 累计其他综合损失 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| Innospec股东权益总额 |
||||||||
| 非控制性 利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总股本 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债和权益总额 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
九个月后结束 9月30日 |
||||||||
| (单位：百万) |
2021 |
2020 |
||||||
| 经营活动的现金流 |
||||||||
| 净收入 |
$ | $ | ||||||
| 将净收入与经营活动提供的净现金进行调整： |
||||||||
| 折旧及摊销 |
||||||||
| 无形资产减值 |
||||||||
| 有形资产减值 |
||||||||
| 递延税金 |
( |
) | ||||||
| 非现金 固定收益养老金计划的动向 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 股票期权薪酬 |
||||||||
| 资产和负债变动，扣除被收购和剥离公司的影响： |
||||||||
| 贸易和其他应收账款 |
( |
) | ||||||
| 盘存 |
( |
) | ||||||
| 预付费用 |
||||||||
| 应付账款和应计负债 |
( |
) | ||||||
| 工厂关闭规定 |
( |
) | ||||||
| 应计所得税 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 未确认的税收优惠 |
( |
) | ||||||
| 其他资产和负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供的净现金 |
||||||||
| 投资活动的现金流 |
||||||||
| 资本支出 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 处置财产、厂房和设备的收益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 用于投资活动的净现金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动的现金流 |
||||||||
| 非控制性 利息 |
||||||||
| 循环信贷融资收益 |
||||||||
| 偿还循环信贷安排 |
( |
) | ||||||
| 融资租赁的偿还 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 再融资成本 |
( |
) | ||||||
| 支付的股息 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 发行库存股 |
||||||||
| 普通股回购 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 用于融资活动的净现金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 外币汇率变动对现金的影响 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金和现金等价物净变化 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初现金及现金等价物 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| (单位：百万) |
普普通通 库存 |
其他内容 实缴 资本 |
财务处 库存 |
留用 收益 |
累计 其他 全面 损失 |
非- 控管 利息 |
总计 权益 |
|||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| 净收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 已支付股息($ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 累计折算调整(税后净额)的变化 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入份额 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 重新发行的库存股 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 回购库存股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 股票期权薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除税后的先前服务成本摊销 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 精算净亏损摊销税后净额 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 2021年9月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| (单位：百万) |
普普通通 库存 |
其他内容 实缴 资本 |
财务处 库存 |
留用 收益 |
累计 其他 全面 损失 |
非- 控管 利息 |
总计 权益 |
|||||||||||||||||||||
| 2019年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| 净收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 已支付股息($ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 累计折算调整(税后净额)的变化 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入份额 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 重新发行的库存股 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 回购库存股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 股票期权薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除税后的先前服务抵免摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 精算净亏损摊销税后净额 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 2020年9月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| (单位：百万) |
普普通通 库存 |
其他内容 实缴 资本 |
财务处 库存 |
留用 收益 |
累计 其他 全面 损失 |
非- 控管 利息 |
总计 权益 |
|||||||||||||||||||||
| 2021年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| 净收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 累计折算调整(税后净额)的变化 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 重新发行的库存股 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 股票期权薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除税后的先前服务成本摊销 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 精算净亏损摊销税后净额 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 2021年9月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| (单位：百万) |
普普通通 库存 |
其他内容 实缴 资本 |
财务处 库存 |
留用 收益 |
累计 其他 全面 损失 |
非- 控管 利息 |
总计 权益 |
|||||||||||||||||||||
| 2020年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| 净收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 累计折算调整(税后净额)的变化 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 重新发行的库存股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 股票期权薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除税后的先前服务抵免摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 精算净亏损摊销税后净额 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 2020年9月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
三个月后结束 9月30日 |
九个月后结束 9月30日 |
|||||||||||||||
| (单位：百万) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
| 净销售额： |
||||||||||||||||
| 炼油厂与绩效 |
$ | $ | $ | |||||||||||||
| 其他 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 燃料专业 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 个人护理 |
||||||||||||||||
| 家庭护理 |
||||||||||||||||
| 其他 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 性能化学品 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 油田服务 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | $ | $ | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利/(亏损)： |
||||||||||||||||
| 燃料专业 |
$ | $ | $ | |||||||||||||
| 性能化学品 |
||||||||||||||||
| 油田服务 |
||||||||||||||||
| 辛烷值添加剂 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | $ | $ | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 营业收入/(亏损)： |
||||||||||||||||
| 燃料专业 |
$ | $ | $ | |||||||||||||
| 性能化学品 |
||||||||||||||||
| 油田服务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 辛烷值添加剂 |
( |
) | ||||||||||||||
| 企业成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 重组费用 |
( |
) | ||||||||||||||
| 无形资产减值 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 营业总收入 |
$ | $ | $ | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
三个月后结束 9月30日 |
九个月后结束 9月30日 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 分子(百万)： |
||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的净收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 分母(千)： |
||||||||||||||||
| 加权平均已发行普通股 |
||||||||||||||||
| 股票期权和奖励的稀释效应 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 稀释后每股收益的分母 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 每股净收益，基本数据： |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 每股净收益，稀释后： |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (单位：百万) |
毛成本 |
|||
| 2021年1月1日期初余额 |
$ | |||
| 交换效应 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 2021年9月30日期末余额 |
$ | |||
| |
|
|||
| (单位：百万) |
2021 |
|||
| 1月1日的总成本 |
$ | |||
| 交换效应 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 9月30日的总成本 |
||||
| |
|
|||
| 1月1日累计摊销 |
( |
) | ||
| 摊销费用 |
( |
) | ||
| 交换效应 |
||||
| |
|
|||
| 在9月30日累计摊销 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 截至9月30日的账面净额 |
$ | |||
| |
|
|||
| (单位：百万) |
9月30日 2021 |
12月31日 2020 |
||||||
| 产品权利 |
$ | $ | ||||||
| 品牌名称 |
||||||||
| 技术 |
||||||||
| 客户关系 |
||||||||
| 内部开发的软件 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| $ | $ | |||||||
| |
|
|
|
|||||
三个月后结束 9月30日 |
九个月后结束 9月30日 |
|||||||||||||||
| (单位：百万) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
| 服务成本 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 预计福利义务的利息成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 计划资产的预期回报率 |
||||||||||||||||
| 摊销前服务信用/(成本) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 精算净损失摊销 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 定期净收益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (单位：百万) |
无法识别 税收优惠 |
利息和 罚则 |
总计 |
|||||||||
| 2021年1月1日期初余额 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 上期税收头寸净变动 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 截至9月30日的期末余额 , 2021 |
||||||||||||
| 当前 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 非电流 |
$ | $ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| (单位：百万) |
2021 |
|||
| 截至1月1日的总数 |
$ | |||
| 这段时间的收费 |
||||
| 在该期间内使用 |
( |
) | ||
| 交换效应 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 截至9月30日的总数 |
||||
| 一年内到期 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 一年后到期 |
$ | |||
| |
|
|||
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
|||||||||||||||
| (单位：百万) |
携带 金额 |
公平 价值 |
携带 金额 |
公平 价值 |
||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 非衍生品： |
||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 导数(1级测量)： |
||||||||||||||||
| 其他电流和 非电流 资产： |
||||||||||||||||
| 外币远期外汇合约 |
||||||||||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 非衍生品： |
||||||||||||||||
| 融资租赁(含当期部分) |
||||||||||||||||
| 导数(1级测量)： |
||||||||||||||||
| 其他电流和 非电流 负债： |
||||||||||||||||
| 外币远期外汇合约 |
||||||||||||||||
| 非金融类 负债(3级计量)： |
||||||||||||||||
| 其他电流和 非电流 负债： |
||||||||||||||||
| 股票当量单位 |
||||||||||||||||
数量： 选项 |
加权 平均值 锻炼 价格 |
加权 平均值 授予日期 公允价值 |
||||||||||
截至2020年12月31日未偿还 |
$ | $ | ||||||||||
已授予-折扣价 |
$ | $ | ||||||||||
*-按市值计算 |
$ | $ | ||||||||||
练习 |
( |
) | $ | $ | ||||||||
没收 |
( |
) | $ | $ | ||||||||
截至2021年9月30日未偿还 |
$ | $ | ||||||||||
数 关于休斯的 |
加权 平均值 锻炼 价格 |
加权 平均值 授予日期 公允价值 |
||||||||||
截至2020年12月31日未偿还 |
$ | $ | ||||||||||
已授予-折扣价 |
$ | $ | ||||||||||
*-按市值计算 |
$ | $ | ||||||||||
练习 |
( |
) | $ | $ | ||||||||
没收 |
( |
) | $ | $ | ||||||||
截至2021年9月30日未偿还 |
$ | $ | ||||||||||
| (单位：百万) 有关AOCL组件的详细信息 |
金额 重新分类 从… |
受影响的 语句，其中 网络 | ||||
| 固定福利养老金计划项目： |
||||||
| 摊销先前服务费用 |
$ | 看见 (1) 下面 | ||||
| 精算净损失摊销 |
看见 (1) 下面 | |||||
| |
|
|||||
| 税前合计 | ||||||
| ( |
) | 所得税费用 | ||||
| |
|
|||||
| 重新分类总数 |
$ | 税后净额 | ||||
| |
|
|||||
(1) |
这些项目包括在其他收入和支出中。有关更多信息，请参阅简明合并财务报表附注6。 |
| (单位：百万) |
已定义 效益 养老金 项目 |
累计 翻译 调整 |
总计 |
|||||||||
| 2020年12月31日的余额 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 改叙前其他综合收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 从AOCL重新分类的金额 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 其他综合收益合计 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2021年9月30日的余额 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| (单位：百万) 有关AOCL组件的详细信息 |
金额 重新分类 来自美国东方海外控股有限公司(AOCL) |
受影响的 线项目 语句，其中 网络 |
||||||
| 固定福利养老金计划项目： |
|
|||||||
| 摊销先前服务信用 |
$ | ( |
) | 看见 (1) |
||||
| 精算净损失摊销 |
看见 (1) |
|||||||
| |
|
|
|
|||||
| 税前合计 |
||||||||
| 所得税费用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 重新分类总数 |
$ | 税后净额 |
||||||
| |
|
|
|
|||||
(1) |
这些项目包括在其他收入和支出中。有关更多信息，请参阅简明合并财务报表附注6。 |
| (单位：百万) |
已定义 效益 养老金 平面图 项目 |
累计 翻译 调整 |
总计 |
|||||||||
| 2019年12月31日的余额 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 改叙前其他综合收益 |
||||||||||||
| 从AOCL重新分类的金额 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 其他综合收益合计 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2020年9月30日的余额 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
三个月后结束 9月30日 |
九个月后结束 9月30日 |
|||||||||||||||
| (单位：百万) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
| 净销售额： |
||||||||||||||||
| 燃料专业 |
$ |
156.4 |
$ |
120.0 |
438.8 |
374.4 |
||||||||||
| 性能化学品 |
132.8 |
102.0 |
386.9 |
310.8 |
||||||||||||
| 油田服务 |
86.9 |
43.1 |
244.5 |
197.1 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ |
376.1 |
$ |
265.1 |
1,070.2 |
882.3 |
|||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利/(亏损)： |
||||||||||||||||
| 燃料专业 |
$ |
49.1 |
$ |
40.3 |
144.1 |
116.9 |
||||||||||
| 性能化学品 |
32.6 |
24.0 |
95.6 |
76.5 |
||||||||||||
| 油田服务 |
31.2 |
14.4 |
82.3 |
60.5 |
||||||||||||
| 辛烷值添加剂 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
(2.2 |
) | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ |
112.9 |
$ |
78.7 |
322.0 |
251.7 |
|||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 营业收入/(亏损)： |
||||||||||||||||
| 燃料专业 |
$ |
26.6 |
$ |
22.2 |
78.9 |
59.0 |
||||||||||
| 性能化学品 |
17.8 |
12.4 |
54.0 |
40.2 |
||||||||||||
| 油田服务 |
2.7 |
(4.5 |
) |
6.1 |
(9.7 |
) | ||||||||||
| 辛烷值添加剂 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
(2.8 |
) | |||||||||||
| 企业成本 |
(15.7 |
) |
(13.3 |
) |
(42.4 |
) |
(41.5 |
) | ||||||||
| 重组费用 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
(21.1 |
) | |||||||||||
| 无形资产减值 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
(19.8 |
) | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 营业总收入 |
$ |
31.4 |
$ |
16.8 |
96.6 |
4.3 |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
三个月后结束 9月30日 |
||||||||||||||||
| (单位：百万，比率除外) |
2021 |
2020 |
变化 |
|||||||||||||
| 净销售额： |
||||||||||||||||
| 燃料专业 |
$ |
156.4 |
$ |
120.0 |
$ |
36.4 |
+30 |
% | ||||||||
| 性能化学品 |
132.8 |
102.0 |
30.8 |
+30 |
% | |||||||||||
| 油田服务 |
86.9 |
43.1 |
43.8 |
+102 |
% | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ |
376.1 |
$ |
265.1 |
$ |
111.0 |
+42 |
% | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 毛利： |
| |||||||||||||||
| 燃料专业 |
$ |
49.1 |
$ |
40.3 |
$ |
8.8 |
+22 |
% | ||||||||
| 性能化学品 |
32.6 |
24.0 |
8.6 |
+36 |
% | |||||||||||
| 油田服务 |
31.2 |
14.4 |
16.8 |
+117 |
% | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ |
112.9 |
$ |
78.7 |
$ |
34.2 |
+43 |
% | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 毛利率(%)： |
||||||||||||||||
| 燃料专业 |
31.4 |
33.6 |
-2.2 |
|||||||||||||
| 性能化学品 |
24.5 |
23.5 |
+1.0 |
|||||||||||||
| 油田服务 |
35.9 |
33.4 |
+2.5 |
|||||||||||||
| 集料 |
30.0 |
29.7 |
+0.3 |
|||||||||||||
| 运营费用： |
||||||||||||||||
| 燃料专业 |
$ |
(22.5 |
) |
$ |
(18.1 |
) |
$ |
(4.4 |
) |
+24 |
% | |||||
| 性能化学品 |
(14.8 |
) |
(11.6 |
) |
(3.2 |
) |
+28 |
% | ||||||||
| 油田服务 |
(28.5 |
) |
(18.9 |
) |
(9.6 |
) |
+51 |
% | ||||||||
| 企业成本 |
(15.7 |
) |
(13.3 |
) |
(2.4 |
) |
+18 |
% | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ |
(81.5 |
) |
$ |
(61.9 |
) |
$ |
(19.6 |
) |
+32 |
% | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至2021年9月30日的三个月 |
||||||||||||||||||||
| 更改(%) |
美洲 |
欧洲、中东和非洲地区 |
空格 |
AVGAS |
总计 |
|||||||||||||||
| 卷 |
+54 | +4 | +7 | -44 | +17 | |||||||||||||||
| 价格和产品组合 |
-5 | +17 | +11 | +52 | +12 | |||||||||||||||
| 汇率 |
0 | +3 | +1 | 0 | +1 | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| +49 | +24 | +19 | +8 | +30 | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至2021年9月30日的三个月 |
||||||||||||||||
| 更改(%) |
美洲 |
欧洲、中东和非洲地区 |
空格 |
总计 |
||||||||||||
| 卷 |
+33 | +3 | -34 | +10 | ||||||||||||
| 价格和产品组合 |
+21 | +16 | +37 | +19 | ||||||||||||
| 汇率 |
0 | +2 | +1 | +1 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| +54 | +21 | +4 | +30 | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (单位：百万) |
2021 |
2020 |
变化 |
|||||||||
| 养老金净额抵免 |
$ | 1.3 | $ | 1.4 | (0.1 | ) | ||||||
| 折算汇兑损益 |
(2.2 | ) | 3.5 | (5.7 | ) | |||||||
| 外币远期合约收益/(亏损) |
0.7 | (1.1 | ) | 1.8 | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| $ | (0.2 | ) | $ | 3.8 | $ | (4.0 | ) | |||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
三个月后结束 9月30日 |
||||||||
| (单位：百万) |
2021 |
2020 |
||||||
| 所得税前收入 |
$ | 30.8 | $ | 20.2 | ||||
| 关于税务审计的补偿性资产 |
0.1 | 0.4 | ||||||
| 股票薪酬调整 |
1.6 | 0.0 | ||||||
| 封闭运营的遗留成本 |
1.1 | 1.1 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| $ | 33.6 | $ | 21.7 | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 所得税 |
$ | 7.4 | $ | 7.5 | ||||
| 调整所得税拨备 |
(0.1 | ) | (0.2 | ) | ||||
| 封闭式经营遗留成本税 |
0.2 | 0.2 | ||||||
| 外汇分销税 |
0.0 | 0.1 | ||||||
| 英国法定税率的变化 |
0.0 | (2.6 | ) | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 调整后的所得税 |
$ | 7.5 | $ | 5.0 | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 公认会计准则有效税率 |
24.0 | % | 37.1 | % | ||||
| 调整后的实际税率 |
22.3 | % | 23.0 | % | ||||
九个月后结束 9月30日 |
||||||||||||||||
| (单位：百万，比率除外) |
2021 |
2020 |
变化 |
|||||||||||||
| 净销售额： |
||||||||||||||||
| 燃料专业 |
$ | 438.8 | $ | 374.4 | $ | 64.4 | +17 | % | ||||||||
| 性能化学品 |
386.9 | 310.8 | 76.1 | +24 | % | |||||||||||
| 油田服务 |
244.5 | 197.1 | 47.4 | +24 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 1,070.2 | $ | 882.3 | $ | 187.9 | +21 | % | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 毛利： |
||||||||||||||||
| 燃料专业 |
$ | 144.1 | $ | 116.9 | $ | 27.2 | +23 | % | ||||||||
| 性能化学品 |
95.6 | 76.5 | 19.1 | +25 | % | |||||||||||
| 油田服务 |
82.3 | 60.5 | 21.8 | +36 | % | |||||||||||
| 辛烷值添加剂 |
0.0 | (2.2 | ) | 2.2 | +100 | % | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 322.0 | $ | 251.7 | $ | 70.3 | +28 | % | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 毛利率(%)： |
||||||||||||||||
| 燃料专业 |
32.8 | 31.2 | +1.6 | |||||||||||||
| 性能化学品 |
24.7 | 24.6 | +0.1 | |||||||||||||
| 油田服务 |
33.7 | 30.7 | +3.0 | |||||||||||||
| 集料 |
30.1 |
28.5 |
+1.6 |
|||||||||||||
| 运营费用： |
||||||||||||||||
| 燃料专业 |
$ | (65.2 | ) | $ | (57.9 | ) | $ | (7.3 | ) | +13 | % | |||||
| 性能化学品 |
(41.6 | ) | (36.3 | ) | (5.3 | ) | +15 | % | ||||||||
| 油田服务 |
(76.2 | ) | (70.2 | ) | (6.0 | ) | +9 | % | ||||||||
| 辛烷值添加剂 |
0.0 | (0.6 | ) | 0.6 | -100 | % | ||||||||||
| 企业成本 |
(42.4 | ) | (41.5 | ) | (0.9 | ) | +2 | % | ||||||||
| 重组费用 |
0.0 | (21.1 | ) | 21.1 | -100 | % | ||||||||||
| 无形资产减值 |
0.0 | (19.8 | ) | 19.8 | -100 | % | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | (225.4 | ) | $ | (247.4 | ) | $ | 22.0 | -9 | % | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至2021年9月30日的9个月 |
||||||||||||||||||||
| 更改(%) |
美洲 |
欧洲、中东和非洲地区 |
空格 |
AVGAS |
总计 |
|||||||||||||||
| 卷 |
+25 | +4 | +9 | -40 | +8 | |||||||||||||||
| 价格和产品组合 |
-3 | +3 | +2 | +48 | +5 | |||||||||||||||
| 汇率 |
0 | +9 | +2 | 0 | +4 | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| +22 | +16 | +13 | +8 | +17 | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至2021年9月30日的9个月 |
||||||||||||||||
| 更改(%) |
美洲 |
欧洲、中东和非洲地区 |
空格 |
总计 |
||||||||||||
| 卷 |
+35 | +3 | -8 | +12 | ||||||||||||
| 价格和产品组合 |
+9 | +7 | +6 | +7 | ||||||||||||
| 汇率 |
0 | +7 | +3 | +5 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| +44 | +17 | +1 | +24 | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (单位：百万) |
2021 |
2020 |
变化 |
|||||||||
| 养老金净额抵免 |
$ | 3.9 | $ | 4.2 | (0.3 | ) | ||||||
| 处置资产的利润 |
0.2 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
| 翻译的外汇收益 |
1.2 | 2.9 | (1.7 | ) | ||||||||
| 外币远期合约收益 |
0.9 | 0.7 | 0.2 | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| $ | 6.2 | $ | 7.8 | $ | (1.6 | ) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
九个月后结束 9月30日 |
||||||||
| (单位：百万) |
2021 |
2020 |
||||||
| 所得税前收入 |
$ | 101.7 | $ | 10.6 | ||||
| 关于税务审计的补偿性资产 |
0.1 | 0.1 | ||||||
| 股票薪酬调整 |
4.2 | 0.0 | ||||||
| 采购成本 |
0.8 | 0.0 | ||||||
| 封闭运营的遗留成本 |
2.9 | 1.1 | ||||||
| 重组费用 |
0.0 | 21.1 | ||||||
| 购得无形资产减值 |
0.0 | 19.8 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| $ | 109.7 | $ | 52.7 | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 所得税 |
$ | 32.5 | $ | 4.5 | ||||
| 股票补偿税 |
0.3 | 0.5 | ||||||
| 调整所得税拨备 |
(0.4 | ) | 1.0 | |||||
| 购置成本税 |
0.2 | 0.0 | ||||||
| 封闭式经营遗留成本税 |
0.6 | 0.2 | ||||||
| 重组费用税 |
0.0 | 4.3 | ||||||
| 购入无形资产减值税 |
0.0 | 4.6 | ||||||
| 外汇分销税 |
(0.2 | ) | 0.5 | |||||
| 英国法定税率的变化 |
(7.4 | ) | (2.6 | ) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 调整后的所得税 |
$ | 25.6 | $ | 13.0 | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 公认会计准则有效税率 |
32.0 | % | 42.5 | % | ||||
| 调整后的实际税率 |
23.3 | % | 24.7 | % | ||||
| (单位：百万) |
9月30日， 2021 |
12月31日， 2020 |
||||||
| 流动资产总额 |
$ | 683.0 | $ | 566.2 | ||||
| 流动负债总额 |
(308.3 | ) | (252.4 | ) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 营运资金 |
374.7 | 313.8 | ||||||
| 减少现金和现金等价物 |
(89.2 | ) | (105.3 | ) | ||||
| 预缴所得税减少 |
(3.8 | ) | (4.2 | ) | ||||
| 减少其他流动资产 |
(0.8 | ) | (0.4 | ) | ||||
| 将应计所得税的当期部分加回 |
4.6 | 5.5 | ||||||
| 补回融资租赁的当前部分 |
0.0 | 0.5 | ||||||
| 增加工厂关闭条款的当前部分 |
5.7 | 6.6 | ||||||
| 补回经营租赁负债的流动部分 |
13.3 | 11.3 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 调整后的营运资金 |
$ | 304.5 | $ | 227.8 | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 31.1 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节颁发首席执行官证书。 | |
| 31.2 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节对首席财务官进行认证。 | |
| 32.1 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节颁发首席执行官证书。 | |
| 32.2 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节对首席财务官进行认证。 | |
| 101 | XBRL实例文档和相关项目-实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |
| 104 | 封面交互数据文件-封面XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |
| Innospec Inc. | ||||||
注册人 | ||||||
| 日期：2021年11月3日 | 通过 | /s/* | ||||
帕特里克·S·威廉姆斯 | ||||||
总裁兼首席执行官 | ||||||
| 日期：2021年11月3日 | 通过 | /s/* | ||||
伊恩·P·克莱明森 | ||||||
执行副总裁兼首席财务官 | ||||||