| 9月30日， 2021 | 十二月三十一日， 2020 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 256,869 | $ | 401,194 | |||||||
| 有价证券 | 941,552 | 765,713 | |||||||||
| 其他流动资产 | 65,989 | 51,033 | |||||||||
| 流动资产总额 | 1,264,410 | 1,217,940 | |||||||||
| 财产和设备，净值 | 249,093 | 245,571 | |||||||||
| 商誉 | 52,527 | 52,527 | |||||||||
| 递延税项资产 | 65,163 | 67,914 | |||||||||
| 用于获取无形资产的存款 | 145,000 | 145,000 | |||||||||
| 其他长期资产 | 38,514 | 37,958 | |||||||||
| 长期资产总额 | 550,297 | 548,970 | |||||||||
| 总资产 | $ | 1,814,707 | $ | 1,766,910 | |||||||
| 负债和股东赤字 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款和应计负债 | $ | 204,511 | $ | 208,642 | |||||||
| 递延收入 | 843,664 | 780,051 | |||||||||
| 流动负债总额 | 1,048,175 | 988,693 | |||||||||
| 长期递延收入 | 314,089 | 282,838 | |||||||||
| 高级注释 | 1,785,152 | 1,790,083 | |||||||||
| 长期税收和其他负债 | 84,869 | 95,494 | |||||||||
| 长期负债总额 | 2,184,110 | 2,168,415 | |||||||||
| 总负债 | 3,232,285 | 3,157,108 | |||||||||
| 承诺和或有事项 | |||||||||||
| 股东赤字： | |||||||||||
| 优先股-每股面值.001美元；授权股份：5,000股；已发行和流通股：无 | — | — | |||||||||
| 普通股和额外实收资本-每股面值0.001美元；授权股份：100万股；已发行股份：2021年9月30日的354,154股和2020年12月31日的353,789股；未偿还股份：2021年9月30日的111,283股和2020年12月31日的113,470股 | 13,793,049 | 14,275,160 | |||||||||
| 累计赤字 | (15,207,854) | (15,662,602) | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (2,773) | (2,756) | |||||||||
| 股东亏损总额 | (1,417,578) | (1,390,198) | |||||||||
| 总负债和股东赤字 | $ | 1,814,707 | $ | 1,766,910 | |||||||
| 截至三个月 9月30日， | 截至9个月 九月三十日， | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 334,242 | $ | 317,879 | $ | 987,268 | $ | 944,768 | |||||||||||||||
| 成本和费用： | |||||||||||||||||||||||
| 收入成本 | 47,801 | 45,024 | 142,565 | 134,205 | |||||||||||||||||||
| 销售和市场营销 | 9,410 | 8,389 | 28,115 | 23,883 | |||||||||||||||||||
| 研发 | 19,566 | 19,708 | 59,685 | 55,268 | |||||||||||||||||||
| 一般事务和行政事务 | 36,160 | 38,109 | 112,212 | 111,719 | |||||||||||||||||||
| 总成本和费用 | 112,937 | 111,230 | 342,577 | 325,075 | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | 221,305 | 206,649 | 644,691 | 619,693 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (18,829) | (22,537) | (64,427) | (67,607) | |||||||||||||||||||
| 营业外收入(亏损)，净额 | 164 | 775 | (1,433) | 15,262 | |||||||||||||||||||
| 所得税前收入 | 202,640 | 184,887 | 578,831 | 567,348 | |||||||||||||||||||
| 所得税(费用)福利 | (46,018) | (13,908) | (124,083) | 90,226 | |||||||||||||||||||
| 净收入 | 156,622 | 170,979 | 454,748 | 657,574 | |||||||||||||||||||
| 其他综合收益(亏损) | 61 | (383) | (17) | (120) | |||||||||||||||||||
| 综合收益 | $ | 156,683 | $ | 170,596 | $ | 454,731 | $ | 657,454 | |||||||||||||||
| 每股收益： | |||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 1.40 | $ | 1.49 | $ | 4.05 | $ | 5.70 | |||||||||||||||
| 稀释 | $ | 1.40 | $ | 1.49 | $ | 4.04 | $ | 5.68 | |||||||||||||||
| 用于计算每股收益的股票 | |||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 111,664 | 114,655 | 112,389 | 115,456 | |||||||||||||||||||
| 稀释 | 111,793 | 114,831 | 112,530 | 115,699 | |||||||||||||||||||
| 截至9个月 九月三十日， | |||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||
| 经营活动的现金流： | |||||||||||
| 净收入 | $ | 454,748 | $ | 657,574 | |||||||
| 将净收入与经营活动提供的净现金进行调整： | |||||||||||
| 财产和设备折旧 | 35,609 | 34,463 | |||||||||
| 基于股票的薪酬 | 41,019 | 36,106 | |||||||||
| 其他，净额 | 5,410 | (8,482) | |||||||||
| 营业资产和负债变动情况： | |||||||||||
| 其他资产 | (19,735) | (11,107) | |||||||||
| 应付账款和应计负债 | (5,529) | (5,912) | |||||||||
| 递延收入 | 94,863 | 27,673 | |||||||||
| 递延所得税净额和其他长期纳税负债 | (5,476) | (195,353) | |||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 600,909 | 534,962 | |||||||||
| 投资活动的现金流： | |||||||||||
| 有价证券到期和出售所得收益 | 2,246,148 | 1,804,541 | |||||||||
| 购买有价证券 | (2,421,705) | (2,093,437) | |||||||||
| 购置物业和设备 | (39,536) | (36,933) | |||||||||
| 收到与出售业务有关的收益 | — | 20,009 | |||||||||
| 用于投资活动的净现金 | (215,093) | (305,820) | |||||||||
| 融资活动的现金流： | |||||||||||
| 偿还借款 | (750,000) | — | |||||||||
| 优先票据发行收益，扣除发行成本 | 741,075 | — | |||||||||
| 普通股回购 | (536,797) | (603,705) | |||||||||
| 员工购股计划的收益 | 12,404 | 12,577 | |||||||||
| 用于融资活动的净现金 | (533,318) | (591,128) | |||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (600) | (506) | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (148,102) | (362,492) | |||||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 410,601 | 517,601 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 262,499 | $ | 155,109 | |||||||
| 补充现金流披露： | |||||||||||
| 支付利息的现金 | $ | 61,845 | $ | 56,860 | |||||||
| 缴纳所得税的现金，扣除收到的退款后的净额 | $ | 132,202 | $ | 105,258 | |||||||