AIT-20210930
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目录
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q

(标记一)
☒
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
在截至本季度末的季度内2021年9月30日

或
☐
根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期

佣金档案编号1-2299

应用工业技术公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
俄亥俄州
34-0117420
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)
(税务局雇主
识别号码)
应用广场一号
克利夫兰
俄亥俄州
44115
(主要行政办公室地址)
(邮政编码)
(216) 426-4000
注册人的电话号码，包括区号


根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题商品代号注册的每个交易所的名称
普通股，无面值艾特纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)，(1)已提交1934年证券交易法第13条或第15(D)条要求提交的所有报告；以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是  x*o 

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交并张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交并张贴在其公司网站(如果有)中，根据S-T法规(本章232.405节)第405条要求提交和张贴的每个互动数据文件。.是  x*o 

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司还是较小的报告公司。请参阅“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”和“较小申报公司”的定义。(勾选一项)：

目录
大型加速滤波器
x
加速文件管理器
  o
非加速文件管理器：
o
规模较小的报告公司
☐
新兴成长型公司
☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
☐

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所定义)。是☐*☒

有几个38,457,425(无面值)2021年10月15日发行的普通股。

目录
应用工业技术公司。和子公司
索引
页面
不是的。
第一部分：
财务信息
第一项：
财务报表
简明合并收益表--截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月
2
综合全面收益表--截至2021年和2020年9月30日止三个月
3
简明合并资产负债表--2021年9月30日和2021年6月30日
4
合并现金流量简明表-截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月
5
股东权益简明报表-截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月
6
简明合并财务报表附注
7
第二项：
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
17
第三项：
关于市场风险的定量和定性披露
24
第四项：
管制和程序
25
第二部分：
其他信息
第一项：
法律程序
26
第二项：
未登记的股权证券销售和收益的使用
26
第五项：
其他信息
26
第六项：
陈列品
26
签名
28
1
目录
第一部分：统计财务信息

第一项：编制财务报表

应用工业技术公司。和子公司
简明合并收益表
(未经审计)
(单位为千，每股除外)
 截至三个月
9月30日，
 20212020
净销售额$891,681 $747,807 
销售成本636,341 532,026 
毛利255,340 215,781 
销售、分销和行政费用，包括折旧
180,726 163,473 
营业收入74,614 52,308 
利息支出，净额7,390 7,653 
其他收入，净额(312)(177)
所得税前收入67,536 44,832 
所得税费用14,567 10,048 
净收入$52,969 $34,784 
每股净收益-基本$1.38 $0.90 
每股净收益-稀释后$1.36 $0.89 
用于基本计算的加权平均已发行普通股38,502 38,722 
潜在普通股的稀释效应582 366 
用于摊薄计算的加权平均已发行普通股39,084 39,088 
见简明合并财务报表附注。

2
目录
应用工业技术公司。和子公司
合并全面收益表简明表
(未经审计)
(单位：千)
截至三个月
9月30日，
20212020
简明合并收益表的净收入$52,969 $34,784 
其他综合(亏损)收入，税前：
外币折算调整(7,182)5,554 
离职后福利：
将精算净损失和先前服务费用重新分类为其他收入、净额并计入定期养恤金净费用75 68 
*现金流对冲的未实现收益(亏损)596 (17)
*将利息从现金流对冲重新分类为利息支出2,585 2,690 
税前其他综合(亏损)收入总额(3,926)8,295 
与其他综合(亏损)所得项目相关的所得税费用805 786 
其他综合(亏损)收入，税后净额(4,731)7,509 
综合收益，税后净额$48,238 $42,293 
见简明合并财务报表附注。

3
目录

应用工业技术公司。和子公司
压缩合并资产负债表
(未经审计)
(单位：千)
9月30日，
2021		六月三十日，
2021
资产
流动资产
现金和现金等价物$247,313 $257,745 
应收账款净额530,824 516,322 
盘存377,978 362,547 
其他流动资产54,452 59,961 
流动资产总额1,210,567 1,196,575 
财产，减去累计折旧$208,991及$204,326
113,813 115,589 
经营性租赁资产，净额94,476 87,111 
可识别无形资产，净额274,410 279,628 
商誉562,791 560,077 
其他资产47,123 32,827 
总资产$2,303,180 $2,271,807 
负债和股东权益
流动负债
应付帐款$210,987 $208,162 
长期债务的当期部分88,401 43,525 
补偿及相关福利65,509 77,657 
其他流动负债101,930 98,356 
流动负债总额466,827 427,700 
长期债务730,307 784,855 
其他负债129,476 126,706 
总负债1,326,610 1,339,261 
股东权益
优先股--没有面值；2,500授权股份；未发行或未发行的股份
— — 
普通股--没有面值；80,000授权股份；54,213已发行股份
10,000 10,000 
额外实收资本179,574 177,014 
留存收益1,347,375 1,294,413 
库存股-按成本计算(15,756和15,697分别为股票)
(462,556)(455,789)
累计其他综合损失(97,823)(93,092)
股东权益总额976,570 932,546 
总负债和股东权益$2,303,180 $2,271,807 
见简明合并财务报表附注。

4
目录
应用工业技术公司。和子公司
合并现金流量表简明表
(未经审计)
(单位：千)
截至三个月
9月30日，
20212020
经营活动的现金流
净收入$52,969 $34,784 
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整：
财产折旧和摊销5,427 5,352 
无形资产摊销8,121 9,726 
股票期权和增值权的摊销1,907 693 
其他以股份为基础的薪酬费用1,563 677 
经营性资产和负债(扣除收购后的净额)的变化(20,404)24,559 
其他，净额(941)6,051 
经营活动提供的净现金48,642 81,842 
投资活动的现金流
收购支付的现金净额，扣除收购现金后的净额(7,094)— 
公司拥有的人寿保险贷款的现金支付(14,835)— 
资本支出(3,621)(3,597)
物业销售收益48 193 
用于投资活动的净现金(25,502)(3,404)
融资活动的现金流
长期偿债(9,811)(62,450)
购买库存股(6,537)— 
利率互换结算付款(1,644)— 
支付的股息(12,712)(12,415)
收购预提付款(135)(521)
为股权奖励预扣的股票所缴纳的税款(1,141)(1,797)
用于融资活动的净现金(31,980)(77,183)
汇率变动对现金的影响(1,592)1,254 
(减少)现金和现金等价物增加(10,432)2,509 
期初现金及现金等价物257,745 268,551 
期末现金和现金等价物$247,313 $271,060 
见简明合并财务报表附注。

5
目录
应用工业技术公司。和子公司
股东权益简明报表
(未经审计)
(单位：千)
在截止日期前的一段时间内
2021年9月30日		的股份
普普通通
库存
杰出的		普普通通
库存		其他内容
实缴
资本
留用
收益		财务处
股票-
按成本计算		累计
其他
全面
收益(亏损)		总计
股东的
权益
2021年6月30日的余额38,516 $10,000 $177,014 $1,294,413 $(455,789)$(93,092)$932,546 
净收入52,969 52,969 
其他综合损失(4,731)(4,731)
现金股息--$0.33每股
— — 
为国库购买普通股(77)(6,537)(6,537)
库存股发行对象：
股票增值权和期权的行使3 (116)8 (108)
业绩分享奖5 (222)(73)(295)
限制性股票单位12 (572)(120)(692)
薪酬费用-股票增值权和期权1,907 1,907 
其他以股份为基础的薪酬费用1,563 1,563 
其他(2)(7)(45)(52)
2021年9月30日的余额38,457 $10,000 $179,574 $1,347,375 $(462,556)$(97,823)$976,570 



在截止日期前的一段时间内
2020年9月30日		普通股流通股普通股额外实收资本留存收益国库股-
按成本计算		累计其他综合收益(亏损)总股东权益
2020年6月30日的余额38,710 $10,000 $176,492 $1,200,570 $(414,090)$(129,430)$843,542 
净收入34,784 34,784 
其他综合收益7,509 7,509 
现金股息--$0.32每股
(18)(18)
库存股发行对象：
股票增值权和期权的行使13 (277)12 (265)
业绩分享奖22 (985)(20)(1,005)
限制性股票单位15 (593)96 (497)
薪酬费用-股票增值权和期权693 693 
其他以股份为基础的薪酬费用677 677 
其他15 (29)(14)
2020年9月30日的余额38,760 $10,000 $176,007 $1,235,351 $(414,031)$(121,921)$885,406 
6
目录
应用工业技术公司。和子公司
简明合并财务报表附注
(以千计，每股除外)(未经审计)

1.    陈述的基础

随附的未经审计简明综合财务报表是根据美国公认的中期财务信息会计原则以及表格10-Q和S-X规则的说明编制的。因此，它们不包括美利坚合众国普遍接受的完整财务报表会计原则所要求的所有信息和脚注。管理层认为，为公平呈现截至2021年9月30日的应用工业技术公司(以下简称“公司”或“应用”)的财务状况，以及截至2021年9月30日、2021年和2020年9月30日的三个月期间的运营结果和现金流，所有被认为是必要的调整(包括正常的经常性调整)都已包括在内。截至2021年6月30日的简明综合资产负债表是从当日经审计的综合财务报表中衍生出来的。本Form 10-Q季度报告应与公司截至2021年6月30日的Form 10-K年度报告一并阅读。
截至2021年9月30日的三个月期间的运营业绩不一定表明截至2022年6月30日的财年剩余时间可能预期的业绩。
库存
该公司使用后进先出法对美国库存进行估值。根据后进先出法，只有在每年年底才能根据当时的库存水平和成本对库存进行实际估值。因此，中期后进先出计算基于管理层对预期年末库存水平和成本的估计，并取决于最终的年终后进先出库存决定。

2.    收入确认

收入分解
下表列出了公司在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月中，根据发运产品的设施的位置，按可报告部门和地理区域划分的净销售额。其他国家包括墨西哥、澳大利亚、新西兰和新加坡。
截至9月30日的三个月，
20212020
基于服务中心的配送流体动力与流量控制总计基于服务中心的配送流体动力与流量控制总计
地理区域：
美国$479,164 $285,044 $764,208 $415,242 $228,815 $644,057 
加拿大74,566 — 74,566 56,896 — 56,896 
其他国家47,141 5,766 52,907 41,146 5,708 46,854 
总计$600,871 $290,810 $891,681 $513,284 $234,523 $747,807 


7
目录
应用工业技术公司。和子公司
简明合并财务报表附注
(以千计，每股除外)(未经审计)
下表显示了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月，公司按可报告部门和主要客户行业划分的收入百分比：
截至9月30日的三个月，
 20212020
基于服务中心的配送流体动力与流量控制总计基于服务中心的配送流体动力与流量控制总计
一般工业34.6 %38.9 %35.9 %36.0 %39.4 %37.0 %
工业机械10.3 %29.0 %16.4 %9.4 %26.7 %14.9 %
金属11.0 %7.4 %9.9 %10.2 %7.0 %9.2 %
食物12.5 %2.5 %9.3 %14.1 %3.0 %10.7 %
林产品10.4 %2.5 %7.8 %10.8 %2.9 %8.3 %
化学/石油化学3.4 %13.8 %6.8 %3.5 %13.3 %6.6 %
水泥和集料8.5 %1.1 %6.1 %7.7 %1.1 %5.6 %
油气5.2 %1.2 %3.9 %3.6 %1.2 %2.8 %
交通运输4.1 %3.6 %3.9 %4.7 %5.4 %4.9 %
总计100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
下表显示了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月，公司按可报告部门和产品线划分的收入百分比：
截至9月30日的三个月，
 20212020
基于服务中心的配送流体动力与流量控制总计基于服务中心的配送流体动力与流量控制总计
电力传输37.7 %10.1 %28.7 %37.7 %7.6 %28.3 %
流体动力12.7 %37.6 %20.8 %13.1 %39.1 %21.3 %
一般维修；软管产品20.6 %18.8 %20.0 %20.2 %13.8 %18.1 %
轴承、直线轴承和密封件29.0 %0.4 %19.7 %29.0 %0.4 %20.0 %
特殊流量控制— %33.1 %10.8 %— %39.1 %12.3 %
总计100 %100 %100 %100 %100 %100 %
合同资产
该公司的合同资产由合同产生的未开单金额组成，这些合同的收入随着时间的推移使用成本比法确认，并且确认的收入超过了向客户开出的金额。
与合同资产有关的活动包括在简明综合资产负债表上的其他流动资产中，情况如下：
2021年9月30日2021年6月30日$CHANGE%变化
合同资产$14,563 $15,178 $(615)(4.1)%
公司合同资产期初和期末余额之间的差异主要是由于公司业绩和向客户开具账单的时间之间的时间差造成的。


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简明合并财务报表附注
(以千计，每股除外)(未经审计)
3.    企业合并

所有被收购实体的经营业绩自每次收购之日起计入本公司的综合经营业绩。
2022财年收购
2021年8月18日，该公司收购了位于伊利诺伊州罗克福德的先进工厂自动化高科技解决方案供应商R.R.Flody Company(Froudy)的几乎所有净资产。FLOWDY包含在流体动力和流量控制部分。此次收购的收购价为$。8,094，收购的有形资产净额为$1,813，包括商誉在内的无形资产为6,281按收购日的初步估计公允价值计算，该等价值可予调整。购买价格包括$1,000收购预扣付款，计入截至2021年9月30日的合并资产负债表上的其他流动负债和其他负债，并将于收购日的第一和第二个周年纪念日支付，利息固定为2.0每年的百分比。该公司使用可用现金为此次收购提供资金。收购价格和被收购实体的经营结果与本公司的综合财务报表相比并不重要。
2021财年收购
2020年12月31日，公司收购了100吉布森工程公司(Gibson)是一家位于马萨诸塞州诺伍德市的自动化产品、服务和工程解决方案提供商，该公司持有吉布森工程公司(Gibson)流通股2%的股份，专注于机器视觉、运动控制、移动和协作机器人解决方案、智能传感器和其他相关设备。吉布森属于流体动力和流量控制部门。此次收购的收购价为$。15,450，收购的有形资产净额为$1,030，包括商誉在内的无形资产为14,420按收购日的估计公允价值计算。购买价格包括$1,938收购预提付款，计入截至2021年9月30日的压缩综合资产负债表上的其他流动负债和其他负债，并将于收购日的第一和第二个周年纪念日支付，息率固定为1.0每年的百分比。该公司使用可用现金为此次收购提供资金。收购价格和被收购实体的经营结果与本公司的综合财务报表相比并不重要。
2020年10月5日，该公司收购了高级控制解决方案公司(ACS)的几乎所有净资产，该公司在佐治亚州、田纳西州和阿拉巴马州经营着四个地点。ACS是一家自动化产品、服务和工程解决方案提供商，专注于机器视觉设备和软件、移动和协作机器人解决方案、智能传感器、逻辑控制器和其他相关设备。ACS包括在流体动力和流量控制部分。此次收购的收购价为$。17,867，收购的有形资产净额为$1,210，包括商誉在内的无形资产为16,657按收购日的估计公允价值计算。该公司使用可用现金为此次收购提供资金。收购价格和被收购实体的经营结果与本公司的综合财务报表相比并不重要。

4.    商誉和无形资产

截至2021年6月30日的财年和截至2021年9月30日的三个月期间，基于服务中心的分销部门和流体动力与流量控制部门的商誉账面价值变化如下：
基于服务中心的配送流体动力与流量控制总计
2020年6月30日的余额$208,570 $332,024 $540,594 
年内取得的商誉— 15,757 15,757 
其他，主要是货币兑换3,726 — 3,726 
2021年6月30日的余额212,296 347,781 560,077 
期内取得的商誉— 3,267 3,267 
其他，主要是货币兑换(1,018)465 (553)
2021年9月30日的余额$211,278 $351,513 $562,791 

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简明合并财务报表附注
(以千计，每股除外)(未经审计)
该公司有八家(8)截至2021年1月1日进行年度商誉减值评估的报告单位。7)报告单位的公允价值超过账面价值至少25截至2021年1月1日。由FCX Performance Inc.(FCX)业务组成的最终报告单位的公允价值比其账面价值高出14%。FCX报告单位的商誉余额为#美元。309,012截至2021年9月30日。
根据商誉减值测试，报告单位的公允价值采用收入法和市场法确定。收益法采用贴现现金流方法，反映市场参与者预期产生的预计现金流，然后根据货币因素的时间价值进行调整，并要求管理层对未来收入、利息、税项、折旧和摊销前收益(EBITDA)和贴现率的预测做出重大估计和假设。市场法利用对可比上市公司的分析，要求管理层作出与未来收入预测、EBITDA以及应用于管理层预测收入和EBITDA估计的倍数相关的重大估计和假设。
本公司在减值测试中使用的技术纳入了本公司认为合理并能反映测量日期已知市场状况的若干假设。估计未来现金流的假设受到一定程度的判断。公司将尽一切努力，根据计量日的信息，尽可能准确地预测未来的现金流。该公司通过将未来几年的预测结果与前几年的实际结果进行比较，评估其假设和整体预测的适当性。关键假设(公允价值层次结构中的第三级)与定价趋势、库存成本、客户需求和收入增长相关。还使用了来自独立行业和其他经济出版物的一些基准。
计量日期后未来结果、假设和估计的变化可能导致在未来期间需要额外减值费用的结果。具体地说，实际结果可能与公司的预测不同，这种变化可能是重大的和不利的，从而触发了未来进行减值测试的必要性，因为这些测试的结论可能与反映当前市场状况的不同。此外，如果本公司确定其报告单位的公允价值已低于其账面价值，持续的不利市场状况可能导致确认额外减值。可以合理预期的某些事件或情况将对基本的关键假设产生负面影响，并最终影响公司报告单位的估计公允价值，这些事件或情况可能包括：(I)预期未来现金流量减少，特别是客户需求长期疲软或对我们的长期销售趋势产生不利影响的其他压力导致的销售量下降；(Ii)无法通过我们的战略增长计划实现销售额。
截至2021年9月30日和2021年6月30日，2002财年之后的累计商誉减值损失总计为美元64,794与基于服务中心的分销细分市场相关，以及$167,605与流体动力和流量控制部分相关。
该公司因业务合并而产生的可识别无形资产在其预计受益期内摊销，包括以下内容：
2021年9月30日金额累计
摊销		上网本
价值
有限寿命的可识别无形资产：
客户关系$354,332 $149,454 $204,878 
商品名称105,621 39,349 66,272 
供应商关系11,414 10,018 1,396 
其他2,321 457 1,864 
可识别无形资产总额$473,688 $199,278 $274,410 

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(以千计，每股除外)(未经审计)
2021年6月30日金额累计
摊销		上网本
价值
有限寿命的可识别无形资产：
客户关系$353,028 $143,862 $209,166 
商品名称104,780 37,626 67,154 
供应商关系11,469 9,859 1,610 
其他2,070 372 1,698 
可识别无形资产总额$471,347 $191,719 $279,628 
全额摊销的金额被注销。
在截至2021年9月30日的三个月期间，公司收购了可识别无形资产，初步收购成本分摊和加权平均寿命如下：
采购成本分摊加权平均寿命
客户关系$1,884 20.0
商品名称879 15.0
其他251 6.5
可识别无形资产总额$3,014 17.4
当条件变化显示账面价值可能无法收回时，具有有限寿命的可识别无形资产将被审查减值。
未来五年按会计年度(基于公司截至2021年9月30日的可识别无形资产)估计的未来摊销费用如下：23,8002022年剩余时间，$30,0002023年，$26,3002024年，$24,1002025年，$22,4002026年和$20,6002027年。

5.     债务

包括当前部分在内的长期债务摘要如下：
2021年9月30日2021年6月30日
定期贷款$540,500 $550,250 
应收贸易贷款证券化安排188,300 188,300 
C系列票据40,000 40,000 
D系列票据25,000 25,000 
E系列债券25,000 25,000 
其他786 846 
债务总额$819,586 $829,396 
减去：未摊销债务发行成本878 1,016 
$818,708 $828,380 
循环信贷安排和定期贷款
2018年1月，本公司对其现有信贷安排进行了再融资，并与多家银行签订了一项新的五年期信贷安排，该贷款安排将于2023年1月到期。这份协议规定了一笔$780,000无担保定期贷款和$250,000无担保循环信贷安排。这项设施的费用从0.10%至0.20以公司每个季度末的杠杆率为基础，每年%。根据本协议借款的浮动利率与伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或最优惠利率挂钩，由公司自行决定。截至2021年9月30日或2021年6月30日，公司左轮手枪下没有未偿还的金额。此贷款项下未使用的额度，扣除未付信用证$。200为确保某些保险义务，总额为$249,800在2021年9月30日和2021年6月30日，并可用于未来的收购或其他资本和运营要求。这笔定期贷款的利率是1.88截至2021年9月30日和2021年6月30日。
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(以千计，每股除外)(未经审计)
此外，该公司还有与循环信贷协议无关的单独银行的未偿还信用证，金额为#美元。4,768及$4,540分别截至2021年9月30日和2021年6月30日，以确保一定的保险义务。
应收贸易证券化工具
2018年8月，本公司设立了应收贸易证券化工具(简称“AR证券化工具”)。2021年3月26日，公司修订了应收账款证券化安排，扩大了符合条件的应收账款，将最高可用金额提高到$250,000并将应收账款证券化工具的费用提高到0.98每年的百分比。可用性进一步受到客户信用评级、客户集中度水平或正在转让的应收账款的某些特征的影响，因此，在某些时间，我们可能无法完全获得美元250,000应收账款证券化安排下的可用资金。应收账款证券化基金通过抵押美国业务的部分贸易应收账款，有效地提高了公司的借款能力。该公司利用应收账款证券化融资所得资金替代其他形式的债务，有效地降低了借款成本。这一安排下的借款利率与伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)挂钩。截至2021年9月30日和2021年6月30日，AR证券化工具的利率为1.06%和1.20%。AR证券化终止日期为2024年3月26日。
无安全货架设施
截至2021年9月30日和2021年6月30日，本公司根据与保诚投资管理公司(Prudential Investment Management)达成的无担保货架融资协议，有未偿还的借款1美元。90,000。这项设施的费用从0.25%至1.25根据公司每个季度末的杠杆率计算，每年的杠杆率为%。“C系列”票据的原始本金为#美元。120,000，固定利率为3.19%，剩余本金余额将于2022年7月到期。“D系列”票据的原始本金为#美元。50,000，固定利率为3.21%，剩余本金余额将于2023年10月到期。“E系列”票据的本金额为$。25,000，固定利率为3.08%，并将于2024年10月到期。
其他长期借款
2014年，该公司承担了$2,359将债务作为总部设施购置的一部分。这个1.50%固定利率票据由俄亥俄州发展服务局持有，2024年5月到期。

6.     衍生品

运用衍生工具的风险管理目标
本公司在业务运作和经济状况方面都面临一定的风险。本公司主要通过管理其核心业务活动来管理其对各种业务和运营风险的风险敞口。该公司主要通过管理其资产和负债的数额、来源和期限以及衍生金融工具的使用来管理经济风险，包括利率、流动性和信用风险。具体地说，本公司订立衍生金融工具，以管理因业务活动而产生的风险，这些业务活动导致收到或支付未来已知和不确定的现金金额，其价值由利率决定。公司的衍生金融工具用于管理公司已知或预期现金收入与主要与公司借款有关的已知或预期现金支付在金额、时间和持续时间方面的差异。
利率风险的现金流对冲
该公司使用利率衍生品的目的是增加利息支出的稳定性，并管理其对利率变动的风险敞口。为了实现这一目标，该公司主要使用利率掉期作为其利率风险管理战略的一部分。被指定为现金流对冲的利率掉期包括从交易对手那里收取可变金额，以换取公司在协议有效期内支付固定利率，而不交换相关名义金额。
对于被指定为利率风险现金流对冲的衍生品，衍生工具的收益或亏损计入累计其他综合亏损，随后重新分类为被对冲交易影响收益的同期利息支出。在与衍生品相关的累计其他全面亏损中报告的金额将重新归类为利息支出，因为该公司的可变利率债务需要支付利息。
2019年1月，本公司签订利率掉期协议，以缓解预期利息支付的波动。463,000该公司以美元计价的无担保浮动利率债务。利率互换有效地将部分浮动利率支付转换为固定利率支付。“公司”(The Company)
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简明合并财务报表附注
(以千计，每股除外)(未经审计)
将利率掉期指定为支付固定、收受浮动的利率掉期工具，并将这种衍生品作为现金流对冲进行会计处理。于截至二零二零年十二月三十一日止季度内，本公司完成一项修订及延长利率掉期协议的交易，导致到期日再延长三年，而加权平均固定支付率则由2.61%至1.63%。新的支付固定利率掉期被认为是一种混合工具，具有融资成分和被指定为现金流对冲的嵌入式市场衍生品。利率互换转换为1美元。420,000将可变利率债务的利率降至3.38截至2021年9月30日和2021年6月30日。利率现金流对冲的公允价值(公允价值层次中的第2级)为#美元。12,671及$14,346截至2021年9月30日和2021年6月30日，分别计入压缩合并资产负债表中的其他流动负债和其他负债。从税前其他综合(亏损)收入重新分类为利息支出的金额净额为$2,585及$2,690分别为截至2021年和2020年9月30日的三个月。

7.    公允价值计量

2021年9月30日和2021年6月30日按公允价值计量的有价证券总额为1美元。16,880及$16,844，分别为。这些有价证券中的大多数都是在拉比信托基金中持有的，用于无限制的递延补偿计划。有价证券计入随附的简明综合资产负债表中的其他资产，其公允价值按市场报价(公允价值等级中的第一级)确定。
截至2021年9月30日和2021年6月30日，公司根据与保诚投资管理公司达成的无担保搁置融资协议未偿还的固定利率债务的账面价值接近公允价值(公允价值等级中的第二级)。
循环信贷安排、定期贷款和应收账款证券化安排包含浮动利率，其账面价值接近公允价值(公允价值层次中的第二级)。

8.    股东权益

累计其他综合损失
累计其他综合亏损的变动包括以下税额净额：
截至2021年9月30日的三个月
外币折算调整离职后福利现金流对冲累计其他综合(亏损)收入合计
2021年6月30日的余额$(80,838)$(3,673)$(8,581)$(93,092)
其他综合(亏损)收入(7,188)— 450 (6,738)
从累积的其他综合(亏损)收入中重新分类的金额— 57 1,950 2,007 
本期其他综合(亏损)收入净额(7,188)57 2,400 (4,731)
2021年9月30日的余额$(88,026)$(3,616)$(6,181)$(97,823)

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简明合并财务报表附注
(以千计，每股除外)(未经审计)
截至2020年9月30日的三个月
外币折算调整离职后福利现金流对冲累计其他综合(亏损)收入合计
2020年6月30日的余额$(105,094)$(4,564)$(19,772)$(129,430)
其他综合收益(亏损)5,439 — (13)5,426 
从累积的其他综合(亏损)收入中重新分类的金额— 51 2,032 2,083 
当期其他综合收益净额5,439 51 2,019 7,509 
2020年9月30日的余额$(99,655)$(4,513)$(17,753)$(121,921)


其他综合(亏损)收入
其他综合(亏损)收益详情如下：
截至9月30日的三个月，
20212020
税前金额税费净额税前金额税费(福利)净额
外币折算调整$(7,182)$6 $(7,188)$5,554 $115 $5,439 
离职后福利：
将精算净损失和先前服务费用重新分类为其他收入、净额并计入定期养恤金净费用75 18 57 68 17 51 
现金流套期保值未实现损益596 146 450 (17)(4)(13)
将利息从现金流对冲重新分类为利息支出2,585 635 1,950 2,690 658 2,032 
其他综合(亏损)收入$(3,926)$805 $(4,731)$8,295 $786 $7,509 
反稀释普通股等价物
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月期间，股票期权和股票增值权与109和578普通股股票分别不包括在随后结束的期间的稀释每股收益的计算中，因为它们是反稀释的。


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简明合并财务报表附注
(以千计，每股除外)(未经审计)
9.    细分市场信息

本公司应报告分部的会计政策与编制简明综合财务报表所使用的会计政策大体相同。后进先出费用为$3,571及$1,133在截至2021年和2020年9月30日的三个月中，分别在简明损益表中记录销售成本，并计入相关可报告部门的营业收入，因为公司在部门之间分配后进先出费用。公司间销售额，主要从流体动力和流量控制部门到基于服务中心的分销部门，为$8,132及$7,496，分别在截至2021年和2020年9月30日的三个月内，已在下面的部门财务信息表中被剔除。
截至三个月基于服务中心的配送流体动力与流量控制总计
2021年9月30日
净销售额$600,871 $290,810 $891,681 
可报告部门的营业收入64,653 34,805 99,458 
业务中使用的资产1,349,654 953,526 2,303,180 
财产折旧和摊销4,379 1,048 5,427 
资本支出3,097 524 3,621 
2020年9月30日
净销售额$513,284 $234,523 $747,807 
可报告部门的营业收入49,901 25,861 75,762 
业务中使用的资产1,283,031 966,222 2,249,253 
财产折旧和摊销4,395 957 5,352 
资本支出3,088 509 3,597 

可报告部门的营业收入与所得税前的浓缩综合收入的对账如下：
截至三个月
9月30日，
20212020
可报告部门的营业收入$99,458 $75,762 
针对以下情况进行调整：
无形摊销--基于配送的服务中心
892 2,581 
无形摊销--流体动力和流量控制
7,229 7,145 
公司和其他费用(净额)
16,723 13,728 
营业总收入74,614 52,308 
利息支出，净额7,390 7,653 
其他收入，净额(312)(177)
所得税前收入$67,536 $44,832 

公司和其他费用净额的变化是由于公司费用的变化，以及分配给各部门的某些费用的金额和水平的变化。分配的费用包括营运资金、后勤支持和其他项目的公司费用。


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应用工业技术公司。和子公司
简明合并财务报表附注
(以千计，每股除外)(未经审计)
10.    其他收入，净额

其他收入，净额包括：
 三个月后结束
9月30日，
 20212020
非限定递延补偿计划在拉比信托中持有的资产的未实现亏损(收益)$91 $(819)
外币交易(收益)损失(567)416 
其他定期离职后福利净额152 71 
人寿保险(收入)费用净额(41)177 
其他，净额53 (22)
其他收入合计(净额)$(312)$(177)

11、新闻发布会和后续活动

我们对2021年9月30日之后发生的事件和交易进行了评估，直至财务报表发布之日。
16
目录
应用工业技术公司。和子公司
第二项：管理层对财务状况的讨论和分析
以及行动的结果

应用工业技术公司(“应用”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”)在北美、澳大利亚、新西兰和新加坡拥有超过5900名员工，是工业运动、流体动力、流量控制、自动化技术和相关维护用品的领先增值分销商和技术解决方案提供商。我们领先的品牌、专业的服务和全面的知识通过我们提供选择、便利和专业知识的多渠道能力，为几乎所有工业市场的MRO(维护、维修和运营)和OEM(原始设备制造商)最终用户提供服务。我们有着悠久的增长传统，可以追溯到1923年，也就是我们的业务在俄亥俄州克利夫兰成立的那一年。在2022财年第一季度，美国、波多黎各、加拿大、墨西哥、澳大利亚、新西兰和新加坡的570家工厂开展了业务。
以下是管理层对影响我们财务状况、经营业绩和现金流量的重要因素的讨论和分析，这些因素包括在随附的简明综合资产负债表、综合收益表、综合全面收益表和综合现金流量表中。 在回顾下面的讨论和分析时，请注意，我们在任何给定时期销售的大多数SKU(库存单位)不一定是在上一年的可比期间销售的，这导致无法量化某些分析销售的常用比较指标，例如产品组合和数量的变化。
概述
截至2021年9月30日的季度的合并销售额比去年同期增加了1.439亿美元，增幅为19.2%，收购使销售额增加了1540万美元，增幅为2.1%，有利的外币换算为600万美元，使销售额增加了0.8%。截至2021年9月30日的季度，营业利润率为销售额的8.4%，而去年同期为销售额的7.0%。净收入为5300万美元，比去年同期增长52.3%。目前的比率在2021年9月30日是2.6比1，在2021年6月30日是2.8比1。
Apply监测了几个经济指数，这些指数一直是美国工业经济活动的关键指标。其中包括美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布的工业生产(IP)和制造业产能利用率(MCU)指数，以及美国供应管理协会(ISM)公布的采购经理人指数(PMI)。从历史上看，我们的业绩与MCU有很好的相关性，MCU衡量生产率，并计算实际制造产出与潜在满负荷产出的比率。当制造工厂以高产能运行时，它们往往会磨损机器，需要更换零部件。
自2021年6月以来，MCU(总行业)指数下降，而IP指数上升。2021年9月MCU为75.2，低于2021年6月修正后的75.6。9月份ISM采购经理人指数(PMI)为61.1，高于2021年6月的60.6。本季度各月份的指数以及上一财年末的指数如下：
索引读数
月份微控制器采购经理人指数IP
2021年9月75.261.198.7
2021年8月76.259.999.4
2021年7月76.359.599.8
2021年6月75.660.698.1

截至2021年9月30日，公司员工人数为5998人，2021年6月30日为5976人，2020年9月30日为6141人。2021年9月30日运营设施总数为570家，2021年6月30日运营设施总数为568家，2020年9月30日运营设施总数为583家。


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应用工业技术公司。和子公司
第二项：管理层对财务状况的讨论和分析
以及行动的结果

经营成果
截至2021年和2020年9月30日的三个月
下表是为了帮助审查应用公司的合并收益表简明报表而列明的。
截至9月30日的三个月，美元与上一时期相比的变化-
减少百分比
占净销售额的百分比
20212020
净销售额100.0 %100.0 %19.2 %
毛利28.6 %28.9 %18.3 %
销售、分销和管理费用20.3 %21.9 %10.6 %
营业收入8.4 %7.0 %42.6 %
净收入5.9 %4.7 %52.3 %
在截至2021年9月30日的季度里，销售额比去年同期增加了1.439亿美元，增幅为19.2%，其中收购销售额增加了1540万美元，增幅为2.1%，有利的外币换算增加了600万美元，增幅为0.8%。截至2021年9月30日和2021年9月30日的两个季度都有64个抛售日D 2020年9月30日。剔除收购业务和外币兑换的影响，由于主要终端市场的需求增加，本季度销售额增长了1.225亿美元，增幅为16.3%。
下表显示了按可报告细分市场划分的销售额变化。
按可报告细分市场划分的销售额截至三个月
9月30日，		销售额增长因以下原因造成的变动额
外币有机变化
20212020收购
基于服务中心的配送$600.9 $513.3 $87.6 $— $6.0 $81.6 
流体动力与流量控制290.8 234.5 56.3 15.4 — 40.9 
总计$891.7 $747.8 $143.9 $15.4 $6.0 $122.5 
我们主要在MRO市场运营的基于服务中心的分销部门的销售额增加了8760万美元，增幅为17.1%。有利的外币换算使销售额增加了600万美元，增幅为1.2%。不包括外币换算的影响，销售额增加了8160万美元，增幅为15.9%，这是由于终端市场持续复苏带来的运营增长，以及内部销售流程举措的推动，但部分被整个行业的供应链限制所抵消。
我们的流体动力和流量控制部门的销售额增加了5630万美元，增幅为24.0%。这一细分市场内的收购使销售额增加了1540万美元，增幅为6.6%。不包括收购业务的影响，销售额增加了4090万美元，增幅为17.4%。由于技术终端市场的强劲需求而带来的运营增长，以及非公路移动、生命科学、化工和工业行业的持续复苏，部分抵消了全行业供应链限制的影响。
下表显示了按地理区域划分的销售额变化。其他国家包括墨西哥、澳大利亚、新西兰和新加坡。
截至三个月
9月30日，		销售额增长因以下原因造成的变动额
外币有机变化
按地理区域划分的销售额20212020收购
美国$764.2 $644.1 $120.1 $15.4 $— $104.7 
加拿大74.6 56.9 17.7 — 3.3 14.4 
其他国家52.9 46.8 6.1 — 2.7 3.4 
总计$891.7 $747.8 $143.9 $15.4 $6.0 $122.5 
我们美国业务的销售额增长了1.201亿美元，增幅为18.7%，收购增加了1540万美元，增幅为2.4%。剔除收购业务的影响，美国销售额增长1.047亿美元，增幅16.3%。我们加拿大业务的销售额增加了
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1,770万美元或31.1%。有利的外币兑换使加拿大的销售额增加了330万美元，增幅为5.9%。剔除外币兑换的影响，加拿大的销售额增长了1,440万美元，增幅为25.2%。我们其他国家业务(包括墨西哥、澳大利亚、新西兰和新加坡)的综合销售额比上一年增加了610万美元，增幅为12.9%。有利的外币兑换使其他国家的销售额增加了270万美元，增幅为5.8%。剔除汇率兑换的影响，该季度其他国家的销售额增长了340万美元，增幅为7.1%。
截至2021年9月30日的季度，我们的毛利率为28.6%，而上一季度为28.9%。由于后进先出费用增加了240万美元，本季度的毛利率受到了25个基点的负面影响。
下表显示了销售、分销和管理费用(SD&A)的变化。
截至三个月
9月30日，		SD&A增加因以下原因造成的变动额
外币有机变化
20212020收购
SD&A$180.7 $163.5 $17.2 $4.5 $1.6 $11.1 
SD&A包括与销售、采购、仓储、供应链管理以及提供公司产品的营销和分销相关的相关薪酬、福利和其他费用，以及与各种行政职能相关的成本，如人力资源、信息技术、财务、会计、保险、法律和设施相关费用。截至2021年9月30日的季度，SD&A占销售额的20.3%，而去年同期为21.9%。与去年同期相比，SD&A增加了1720万美元，增幅为10.6%。外币汇率的变化导致截至2021年9月30日的季度SD&A比去年同期增加了160万美元或1.0%。来自被收购企业的SD&A增加了450万美元，占SD&A费用的2.8%，其中包括与收购相关的40万美元无形资产摊销。不包括收购业务的影响和不利的货币兑换影响截至2021年9月30日的季度，CT，SD&A比去年同期增加了1110万美元，增幅为6.8%。剔除收购的影响，在截至2021年9月30日的季度里，总薪酬增加了1,790万美元，这主要是由于该公司在上一年为应对新冠肺炎疫情而采取的成本削减行动，包括裁员、临时休假和减薪，以及暂停401(K)公司Match。所有临时成本削减都在2021财年下半年恢复。这一增长被截至2021年9月30日的季度坏账支出减少430万美元所抵消，这是由于上一年记录的客户信用恶化和破产拨备，主要是在服务中心的分销部门的美国和墨西哥业务。SD&A内部的所有其他费用都下降了250万美元。
营业收入增加了2230万美元，增幅为42.6%，占销售额的比例从去年同期的7.0%增加到8.4%。
以服务中心为基础的分销部门的营业收入占销售额的百分比从上一年季度的9.7%增加到本年度季度的10.8%。流体动力和流量控制部门的营业收入占销售额的百分比从上一年季度的11.0%增加到本年度季度的12.0%。
除其他收入外，本年度本季度的净收入为30万美元，其中包括60万美元的有利外币交易收益，被20万美元的其他定期福利净成本和非合格递延补偿信托基金持有的投资的未实现亏损10万美元所抵消。上一年同期的其他收入，净收入为20万美元，其中包括80万美元的非合格递延补偿信托投资的未实现收益，被40万美元的不利外币交易净亏损和20万美元的其他项目支出所抵消。
截至2021年9月30日的季度，有效所得税税率为21.6%，而截至2020年9月30日的季度为22.4%。实际税率比上一年下降的主要原因是在截至2021年9月30日的季度中进行了不连续的调整。我们预计2022财年的全年税率将在22.0%至23.0%之间。
由于上述因素，截至2021年9月30日的季度的净收入比去年同期增加了1820万美元，增幅为52.3%。截至2021年9月30日的季度，净收益为每股1.36美元，而去年同期为每股0.89美元，增长了52.8%。


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流动性与资本资源
我们的主要资金来源是来自运营的现金流，必要时辅以银行借款或其他债务来源。截至2021年9月30日，我们的未偿债务总额为8.196亿美元，而截至2021年6月30日的未偿债务总额为8.294亿美元。管理层预计，我们现有的现金、现金等价物、循环信贷安排下的可用资金以及运营提供的现金将足以支付我们经营所在的每个国家的正常营运资金需求，支付股息、收购、物业、设施和设备投资、偿债和购买额外的公司普通股。管理层还认为，根据公司的信用状况和财务实力，可以获得额外的长期债务和信用额度融资。
截至2021年9月30日，该公司的营运资本为7.437亿美元，而截至2021年6月30日的营运资本为7.689亿美元。目前的比率在2021年9月30日是2.6比1，在2021年6月30日是2.8比1。
净现金流
下表是为了帮助审查应用公司的合并现金流量简明报表；所有金额均以千为单位。
截至9月30日的三个月，
净现金提供方(使用于)：20212020
经营活动$48,642 $81,842 
投资活动(25,502)(3,404)
融资活动(31,980)(77,183)
汇率效应(1,592)1,254 
(减少)现金和现金等价物增加$(10,432)$2,509 
在截至2021年9月30日的三个月中，经营活动提供的现金减少是由营运资金的变化推动的，这一期间的营运资金变化被经营业绩的增加所抵消。与营运资本相关的各期间现金流的变化是由以下因素推动的：
应收账款$(16,294)
库存$(45,237)
应付帐款$10,710 
截至2021年9月30日的三个月内，投资活动中使用的净现金比上一季度有所下降这主要是由于1480万美元用于支付公司拥有的人寿保险的贷款，以及710万美元用于收购R.R.Flody在本年度期间。
在截至2021年9月30日的三个月中，用于融资活动的净现金比上一季度有所下降，主要是由于净债务活动的变化，因为本年度有980万美元的债务支付，而去年同期的债务支付为6250万美元。
股份回购
董事会已授权回购公司普通股。这些购买可以在公开市场上进行，也可以根据市场情况不时进行谈判交易。在截至2021年9月30日的三个月里，我们在公开市场上以650万美元收购了76,658股库存股。截至2020年9月30日止三个月，本公司并无在公开市场收购任何库存股股份。在2021年9月30日，我们获得了回购387,960股的授权。

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借款安排
包括当前部分在内的长期债务摘要如下(以千为单位)：
2021年9月30日2021年6月30日
无担保信贷安排$540,500 $550,250 
应收贸易贷款证券化安排188,300 188,300 
C系列票据40,000 40,000 
D系列票据25,000 25,000 
E系列债券25,000 25,000 
其他786 846 
债务总额$819,586 $829,396 
减去：未摊销债务发行成本878 1,016 
$818,708 $828,380 
循环信贷安排和定期贷款
2018年1月，本公司对其现有信贷安排进行了再融资，并与多家银行签订了一项新的五年期信贷安排，该贷款安排将于2023年1月到期。该协议规定了7.8亿美元的无担保定期贷款和2.5亿美元的无担保循环信贷安排。根据公司每个季度末的杠杆率，这项贷款的费用从每年0.10%到0.20%不等。根据本协议借款的浮动利率与伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或最优惠利率挂钩，由公司自行决定。截至2021年9月30日或2021年6月30日，公司左轮手枪下没有未偿还的金额。在2021年9月30日和2021年6月30日，这项安排下的未使用额度，扣除为确保某些保险义务而未使用的20万美元信用证，总计2.498亿美元，可用于为未来的收购或其他资本和运营要求提供资金。截至2021年9月30日和2021年6月30日，定期贷款利率分别为1.88%和1.88%。
此外，为了确保某些保险义务，截至2021年9月30日和2021年6月30日，公司与不同银行的未偿还信用证(与循环信贷协议无关)的金额分别为480万美元和450万美元。
应收贸易证券化工具
2018年8月，本公司设立了应收贸易证券化工具(简称“AR证券化工具”)。2021年3月26日，公司修订了AR证券化安排，扩大了符合条件的应收账款，将最高可用金额提高到2.5亿美元，并将AR证券化安排的费用提高到每年0.98%。可获得性进一步受到客户信用评级、客户集中度水平或正在转让的应收账款的某些特征的影响，因此，在某些时间，我们可能无法完全获得应收账款证券化安排下的2.5亿美元可用资金。应收账款证券化基金通过抵押美国业务的部分贸易应收账款，有效地提高了公司的借款能力。该公司利用应收账款证券化融资所得资金替代其他形式的债务，有效地降低了借款成本。这一安排下的借款利率与伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)挂钩。AR证券化工具截至2021年9月30日和2021年6月30日的利率分别为1.06%和1.20%。AR证券化终止日期为2024年3月26日。

其他长期借款
截至2021年9月30日和2021年6月30日，根据与保诚投资管理公司(Prudential Investment Management)达成的无担保货架融资协议，该公司有9万美元的未偿还借款。根据公司每个季度末的杠杆率，这项贷款的费用从每年0.25%到1.25%不等。“C系列”票据的原始本金金额为12万美元，固定利率为3.19%，剩余本金余额将于2022年7月到期。“D系列”票据的原始本金金额为5万美元，固定利率为3.21%，剩余本金余额将于2023年10月到期.“E系列”债券本金为25,000美元，固定利率为3.08%，2024年10月到期。
2014年，作为总部设施收购的一部分，该公司承担了240万美元的债务。1.50%的固定利率票据由俄亥俄州发展服务局持有，2024年5月到期。
该公司签订了一项利率互换协议，降低了该公司4.2亿美元以美元计价的无担保可变利率债务的预期利息支付的可变性。详情见合并财务报表附注6，衍生工具，列在项目1“合并财务报表附注”下。
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信贷安排和无担保货架安排包含有关流动性、净值、财务比率和其他契约的限制性契约。截至2021年9月30日，这些契约中限制性最强的一项要求公司的净负债低于利息、税项、折旧和摊销前综合收益(定义)的3.75倍。截至2021年9月30日，公司净负债不到综合利息、税项、折旧及摊销前收益(定义)的2.5倍。截至2021年9月30日，该公司遵守了所有财务契约。

应收账款分析
下表有助于分析应收账款和相关的应收账款损失准备金：
9月30日，六月三十日，
20212021
应收账款，毛额$547,296 $532,777 
坏账准备16,472 16,455 
应收账款净额$530,824 $516,322 
坏账准备，占应收账款总额的百分比
3.0 %3.1 %
截至9月30日的三个月，
20212020
应收账款损失准备$798 $5,098 
拨备占净销售额的百分比0.09 %0.68 %
应收账款按可变现净值报告，由来自客户的贸易应收账款组成。管理层通过审核公司每个地点的未偿还销售天数(DSO)和应收账款账龄来监控应收账款。
在合并的基础上，2021年9月30日的DSO为53.6，而2021年6月30日的DSO为51.9。
截至2021年9月30日，我们约有3.6%的应收账款余额逾期90天以上，而截至2021年6月30日，这一比例为3.0%。总体而言，截至2021年9月30日的三个月，我们的未收回应收账款损失拨备占我们销售额的0.09%，而截至2020年9月30日的三个月，这一比例为0.68%。这一减少主要是因为上一年记录的客户信用恶化和破产拨备，主要是在以服务中心为基础的分销部门的美国和墨西哥业务。从历史上看，这一百分比在0.10%至0.15%左右。管理层认为，整体应收账款账龄和未收回应收账款损失拨备处于合理水平。
库存分析
美国库存采用后进先出(LIFO)法，国外库存采用平均成本法。库存管理部门使用库存周转率来监控和评估库存。库存管理部门按年度和季度计算库存周转率，并认为使用平均成本而不是后进先出成本来确定库存周转率提供了更有用的分析。在截至2021年9月30日的期间，基于平均成本的年化库存周转率为4.5，而截至6月30日的期间为4.3。2021年。我们相信我们年底的库存周转率将与2021年9月30日的比率相近或略好。


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私人证券诉讼改革法规定的警示声明
管理层的讨论和分析包含基于管理层当前对未来的预期的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常用限定词来标识，如“指导”、“预期”、“相信”、“计划”、“打算”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“估计”、“预测”、“可能”、“乐观”以及衍生或类似的词语或表述。同样，对目标、战略、计划或目标的描述也是前瞻性陈述。这些陈述可能讨论预期增长、未来销售额、未来现金流、未来资本支出、未来业绩，以及公司及其管理层对未来事件和趋势的预期和期望。该公司打算使前瞻性陈述受到1995年“私人证券诉讼改革法案”以及证券交易委员会在其规则、条例和新闻稿中确立的安全港的约束。
提醒读者不要过度依赖任何前瞻性陈述。所有前瞻性陈述都是基于对重要风险因素的当前预期，其中许多风险因素不在公司的控制范围之内。因此，实际结果可能与前瞻性陈述中表达的结果大不相同，这些陈述的发表不应被视为公司或任何其他人表示将实现陈述中表达的结果。此外，除非法律要求，否则公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是因为新的信息或事件，还是其他原因。
重要的风险因素包括但不限于：与客户运营水平有关的风险以及影响他们的经济因素；与新冠肺炎疫情影响相关的风险；产品和服务价格相对于提供他们的成本的变化；供应商库存购买激励的减少；关键供应商授权的丧失、产品可获得性的丧失、供应商分销计划的改变、供应商无法履行职责以及运输中断；产品成本和能源及其他运营成本；客户对我们销售的性质和品牌的产品和服务偏好的变化。客户采购政策和做法的变化；竞争压力；我们对信息系统的依赖以及与其正常运行、这些系统的安全性以及其中存储或传输的数据相关的风险；经济状况对应收贸易账款收款的影响；由于客户行业整合等原因，目标市场对我们产品的需求减少；我们留住和吸引合格的销售和客户服务人员以及其他有技能的高管、经理和专业人员的能力；我们识别和完成收购、有效整合这些收购并实现其预期效益的能力；新商业机会(包括收购、联盟、客户关系和供应商授权)的变异性、时间性和性质；与收购相关的债务和或有负债的产生；我们按合理条件进入资本市场的能力；我们总部或配送中心运营的中断；与我们的海外业务相关的风险和不确定性，包括动荡的经济状况、政治不稳定, 文化和法律差异以及货币汇率波动；商誉和无形资产减值的可能性；
这些风险包括：我们的财务政策与实践的风险；我们对财务报告保持有效内部控制的能力；公司内部的组织变革；与我们参与的法律程序相关的风险；已制定或正在考虑的潜在不利的政府法规、法律或政策，包括有关联邦税收政策、国际贸易、数据隐私与安全以及政府合同的风险；以及非常事件(包括长时间的劳资纠纷、停电、电信中断、恐怖行为、公共卫生紧急情况、地震、极端天气事件、其他自然灾害、火灾、洪水及事故)的发生。其他因素和意想不到的事件也可能对我们的业务、财务状况或经营结果产生不利影响。风险也会随着时间的推移而变化。此外，风险的披露不应被解释为暗示风险尚未成为现实。
我们在本10-Q表格以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中更全面地讨论了其中某些事项和其他风险因素，包括我们截至2021年6月30日的10-K表格年度报告。
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应用工业技术公司。和子公司
项目3：关于市场风险的定量和定性披露

有关市场风险的定量和定性披露，请参阅我们截至2021年6月30日的年度报告Form 10-K中的第7A项“关于市场风险的定量和定性披露”。

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项目4：控制和程序
信息披露控制和程序的评估
公司管理层在首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)的参与下，在首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)的参与下，评估了截至本报告所述期间结束时，公司披露控制和程序(如交易法第13a-15(E)条规定)的有效性。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
在截至2021年9月30日的三个月内，财务报告内部控制没有发生任何重大影响或合理可能影响公司财务报告内部控制的变化。

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目录
第二部分：报告和其他信息

项目1.合作伙伴关系法律程序

本公司是有关各种产品责任、商业、人身伤害、雇佣和其他事项的未决法律诉讼的一方。虽然无法预测这些诉讼的结果或合理可能的损失范围，但根据目前已知的情况，公司预计这些诉讼的最终解决方案不会对公司的综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响，无论是个别的还是总体的。


项目2.合作伙伴关系未登记的股权证券销售和收益的使用

截至2021年9月30日的季度普通股回购情况如下：
期间(A)股份总数(B)每股平均支付价格(元)(C)作为公开宣布的计划或方案的一部分购买的股份总数(D)根据计划或方案可购买的最高股份数量(1)
2021年7月1日至2021年7月31日510$89.070464,618
2021年8月1日至2021年8月31日0$0.000464,618
2021年9月1日至2021年9月30日76,658$85.2776,658387,960
总计77,168$85.3076,658387,960

(1)在本季度，该公司购买了510股与递延补偿计划相关的股票。
(2)2016年10月24日，董事会授权回购至多150万股本公司普通股，取代此前的授权。我们于2016年10月26日公开宣布了新的授权。购买可以在公开市场上进行，也可以在私下协商的交易中进行。
授权有效，直至所有股份购买完毕，或董事会撤销或修订授权。


项目5.协议、协议、协议。其他信息

美国服务中心负责销售和市场营销的副总裁Jason W.Vasquez当选为公司高级管理人员，自2021年9月1日起生效。


项目6.协议、协议、协议。陈列品
展品编号：描述
3.1
2005年10月25日修订和重新修订的应用工业技术公司的公司章程(作为本公司截至2005年12月31日的10-Q表格的附件3(A)提交，SEC文件编号1-2299，并通过引用并入此处)。
3.2
1999年10月19日修订的《应用工业技术公司条例守则》(作为公司截至1999年9月30日的10-Q表格的附件3(B)提交，SEC文件编号1-2299，并通过引用并入此处)。
4.1
轴承公司(俄亥俄州)合并证书(现更名为应用工业技术公司)和轴承公司(特拉华州)于1988年10月18日提交给俄亥俄州州务卿，包括一份日期为1988年9月6日的重组协议和计划(作为1997年5月23日提交的S-4表格注册声明的附件4(A)提交，注册号为第333-27801号，并通过引用并入此处)。
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4.2
修订和重新签署的票据购买和私人货架协议日期为2019年10月30日，由Application和PGIM，Inc.(前身为Prudential Investment Management，Inc.)及其某些附属公司之间的协议(作为2019年11月5日提交的公司8-K表格的附件10.1提交，SEC文件编号1-2299，并通过引用并入此处)。
4.3
截至2021年3月26日，应用工业技术公司和PGIM公司(前身为保诚投资管理公司)及其某些附属公司之间修订和重新签署的票据购买和私人货架协议的第1号修正案(作为截至2021年3月31日的美国证券交易委员会文件第1-2299号，作为附件4.3提交给应用工业技术公司的Form 10-Q表，并通过引用并入本文)。
4.4
根据应用工业技术公司和PGIM公司之间修订和重新签署的票据购买和私人货架协议(作为2014年7月2日提交的公司8-K表格的附件10.1提交，SEC文件编号1-2299，并通过引用并入此处)，2014年5月30日的购买请求和2014年7月1日的3.19%C系列票据。
4.5
截至2018年1月31日，应用工业技术公司、KeyBank National Association代理公司和各种金融机构之间的信贷协议(作为附件10.1提交于2018年2月6日提交的公司Form 8-K，SEC文件编号1-2299，并通过引用并入此处)。
4.6
截至2021年3月26日，应用工业技术公司、作为代理的Key Bank National Association和各种金融机构之间的信贷协议第一修正案(作为附件4.6提交给应用公司截至2021年3月31日的Form 10-Q，SEC文件编号1-2299，并通过引用并入此处)。
4.7
AIT应收账款有限责任公司(AIT Receivables LLC)于2018年8月31日签署的应收账款融资协议，借款人为PNC Bank，National Association为行政代理，应用工业技术公司(Application Industrial Technologies，Inc.)为初始服务商，PNC Capital Markets LLC为结构代理，其他参与方为贷款人(作为附件10.1提交于2018年9月6日提交的公司8-K表第1-2299号文件，并通过引用并入此处)。
4.8
AIT应收账款融资协议的第1号修正案和重申截至2021年3月26日AIT应收账款有限责任公司的履约担保，作为借款人的PNC银行，作为行政代理的全国协会，作为初始服务机构的应用工业技术公司，作为结构代理的PNC Capital Markets LLC和作为贷款人的不时增加的当事人(作为2021年3月29日提交的应用的8-K表格的附件10.2，SEC文件1-2299
4.9
截至2018年8月31日，作为发起人的应用工业技术公司(包括应用工业技术公司)、作为服务商的应用工业技术公司和作为买方的AIT应收账款有限责任公司(作为附件10.2提交于2018年9月6日提交的美国证券交易委员会文件编号1-2299，并在此并入)的各种实体(作为附件10.2提交给应用工业技术公司，提交于2018年9月6日提交的美国证券交易委员会文件1-2299)之间的购销协议(作为附件10.2提交给应用工业技术公司，美国证券交易委员会文件编号1-2299，并通过引用并入此处)。
4.10
截至2018年11月19日，作为发起人的应用工业技术公司及其各附属公司、作为服务商的应用工业技术公司和作为买方的AIT应收账款有限责任公司之间的买卖协议第1号修正案(作为附件4.10提交到应用工业技术公司截至2021年3月31日的10-Q表格，美国证券交易委员会文件编号1-2299，并通过引用并入此处)。
4.11
截至2021年3月26日，在作为发起人的应用工业技术公司(包括应用工业技术公司)、作为服务商的应用工业技术公司和作为买方的AIT应收账款有限责任公司(作为附件10.2提交于2021年3月29日提交的美国证券交易委员会文件编号1-2299，并在此并入)中，对截至2021年3月26日的各种实体(包括应用工业技术公司，包括应用工业技术公司)之间的买卖协议进行修订。
10.1
经修订和重述的主要高管恢复计划的高管参与者时间表。
31
第13a-14(A)/15d-14(A)条认证
32
第1350节认证
101应用工业技术公司截至2021年9月30日的季度报告Form 10-Q中的以下财务信息采用内联XBRL(可扩展商业报告语言)格式，包括：(I)简明合并收益表，(Ii)简明全面收益表，(Iii)简明综合资产负债表，(Iv)简明现金流量表，(V)简明股东权益表，(V)简明股东权益表、(V)简明股东权益表、(Ii)简明全面收益表、(Iii)简明综合资产负债表、(Iv)简明现金流量表、(V)简明股东权益表、(V)简明股东权益表、(Ii)简明全面收益表、(Iii)简明资产负债表、(Iv)简明现金流量表、(V)简明股东权益表
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)




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目录
在支付特定的合理费用后，公司将提供上述未包含的任何展品的副本，该费用应限于公司提供展品的合理费用。
与长期债务有关的某些票据没有作为证据提交，因为根据任何一种票据授权的证券总额在合并基础上不超过公司及其子公司总资产的10%。公司同意应要求向证券交易委员会提供每份此类票据的副本。


签名

根据1934年证券交易法的要求，本公司已正式安排本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。
*应用工业技术公司。
(公司)
日期：2021年10月28日
由以下人员提供：/s/Neil A.Schrimsher
尼尔·A·施里姆谢尔
总裁兼首席执行官
日期：2021年10月28日
由以下人员提供：/s/大卫·K·威尔斯(David K.Wells)
大卫·K·威尔斯
副总裁兼首席财务官兼财务主管

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