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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

(标记一)
☒			根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告

在截至本季度末的季度内2021年9月26日

或

☐			根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告

对于从中国到日本的过渡期，中国政府要把中国政府交给中国政府，中国政府要把中国政府交给中国政府，中国政府要把中国政府和中国政府结合起来，这一过渡期要到现在才能完成，这一过渡期将由英国政府提供给中国政府，由中国政府提供给中国政府。

佣金档案编号1-5353

Teleflex公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州						23-1147939
(述明或其他司法管辖权 公司或组织)						(税务局雇主 识别号码)

瑞典东路550号，400套房韦恩, 帕19087

(主要执行机构地址和邮政编码)

(610) 225-6800

(注册人电话号码，包括区号)

(无)

(原姓名、前地址和前财政年度，

如果自上次报告以来发生更改)

根据该法第12(B)条登记的证券：

每节课的标题

交易代码

注册的每个交易所的名称

普通股，每股面值1.00美元

TFX

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13节或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。是   ☒*☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每个互动数据文件。是  ☒*☐

用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速滤波器

☒

加速的文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的新闻报道公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐*☒

注册人有46,844,950普通股，每股面值1.00美元，截至2021年10月26日已发行。

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Teleflex公司

表格10-Q季度报告

截至2021年9月26日的季度

目录

页面

第一部分-财务信息

第一项：

财务报表(未经审计)：

2

简明合并损益表

2

简明综合全面收益表

3

简明综合资产负债表

4

现金流量表简明合并报表

5

简明合并权益变动表

6

简明合并财务报表附注

7

第二项：

管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

20

第三项：

关于市场风险的定量和定性披露

29

第四项：

管制和程序

29

第二部分-其他资料

第一项：

法律程序

31

项目11A：

风险因素

31

第二项：

未登记的股权证券销售和收益的使用

31

第三项：

高级证券违约

31

第四项：

煤矿安全信息披露

31

第五项：

其他信息

31

第六项：

陈列品

32

签名

33

1

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第一部分—财务信息

第一项：财务报表

Teleflex公司

简明合并损益表

(未经审计)

			截至三个月												截至9个月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
			(美元和股票(千美元和千股，每股除外)
净收入			$	700,251					$	628,301					$	2,047,649					$	1,825,977
销货成本			312,464						298,977						917,779						884,657
毛利			387,787						329,324						1,129,870						941,320
销售、一般和行政费用			205,194						171,673						632,501						510,662
研发费用			31,816						29,218						95,046						85,978
重组和减值费用(抵免)			959						(3,659)						20,451						16,692
出售业务的收益			(91,157)						—						(91,157)						—
未计利息和税项的持续经营收入			240,975						132,092						473,029						327,988
利息支出			11,989						16,652						44,958						47,773
利息收入			(215)						(214)						(1,106)						(956)
债务清偿损失			—						—						12,986						—
持续经营的税前收入			229,201						115,654						416,191						281,171
持续经营所得的税(利)税			29,695						(951)						58,535						21,971
持续经营收入			199,506						116,605						357,656						259,200
停产造成的营业亏损			(423)						(29)						(470)						(11)
停产营业亏损的税收优惠			(98)						(11)						(109)						(4)
停产损失			(325)						(18)						(361)						(7)
净收入			$	199,181					$	116,587					$	357,295					$	259,193
每股收益：
基本信息：
持续经营收入			$	4.26					$	2.51					$	7.66					$	5.58
停产损失			—						—						(0.02)						—
净收入			$	4.26					$	2.51					$	7.64					$	5.58
稀释：
持续经营收入			$	4.20					$	2.46					$	7.54					$	5.48
停产损失			—						—						(0.01)						—
净收入			$	4.20					$	2.46					$	7.53					$	5.48
加权平均已发行普通股
基本信息			46,810						46,530						46,749						46,451
稀释			47,452						47,333						47,431						47,269

附注是简明综合财务报表的组成部分。

2

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Teleflex公司

简明综合全面收益表

(未经审计)

 

			截至三个月												截至9个月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
			(千美元)
净收入			$	199,181					$	116,587					$	357,295					$	259,193
其他综合收益(亏损)，税后净额：
外币折算，税后净额$(1,464), $6,957, $(1,060)和$1,671分别为三个月和九个月			(15,312)						20,632						(33,307)						20,087
养老金和其他退休后福利计划调整，税后净额为$(522), $(303), $(1,425)和$(1,229)分别为三个月和九个月			1,668						1,037						4,577						4,071
符合套期保值资格的衍生品，扣除税后净额$(117), $(184), $(45)和$252分别为三个月和九个月			662						1,454						1,086						(3,458)
其他综合(亏损)收入，税后净额：			(12,982)						23,123						(27,644)						20,700
综合收益			$	186,199					$	139,710					$	329,651					$	279,893

附注是简明综合财务报表的组成部分。

3

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Teleflex公司

压缩合并资产负债表

(未经审计)

			2021年9月26日						2020年12月31日
			(千美元)
资产
流动资产
现金和现金等价物			$	481,167					$	375,880
应收账款净额			399,744						395,071
盘存			484,345						513,196
预付费用和其他流动资产			123,776						115,436
预付税款			52,805						22,842
流动资产总额			1,541,837						1,422,425
财产、厂房和设备、净值			446,318						473,912
经营性租赁资产			129,998						100,635
商誉			2,522,950						2,585,966
无形资产，净额			2,337,249						2,519,746
递延税项资产			8,425						8,073
其他资产			53,185						41,802
总资产			$	7,039,962					$	7,152,559
负债和权益
流动负债
活期借款			$	101,250					$	100,500
应付帐款			104,139						102,520
应计费用			127,116						136,276
薪资和福利相关负债			133,523						122,366
应计利息			15,757						7,135
应付所得税			17,185						17,361
其他流动负债			63,240						53,869
流动负债总额			562,210						540,027
长期借款			1,948,666						2,377,888
递延税项负债			479,105						484,678
养老金和退休后福利负债			49,843						74,499
不确定税收头寸的非流动负债			10,078						10,127
非流动经营租赁负债			114,777						86,097
其他负债			217,411						242,786
总负债			3,382,090						3,816,102
承诺和或有事项
股东权益总额			3,657,872						3,336,457
总负债和股东权益			$	7,039,962					$	7,152,559

附注是简明综合财务报表的组成部分。

4

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Teleflex公司

简明合并现金流量表

(未经审计)

			截至9个月
			2021年9月26日						2020年9月27日
			(千美元)
持续经营活动的现金流：
净收入			$	357,295					$	259,193
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整：
停产损失			361						7
折旧费用			53,846						51,329
无形资产摊销费用			124,832						118,649
递延融资成本和债务贴现摊销费用			3,438						3,191
债务清偿损失			12,986						—
购销存货公允价值提升			3,993						1,707
或有对价的变动			12,728						(54,585)
长期资产减值			6,739						—
基于股票的薪酬			17,065						14,759
出售业务的收益			(91,157)						—
递延所得税，净额			(67)						2,600
支付或有对价			(170)						(79,771)
被指定为净投资对冲的掉期的利息收益			(13,882)						(14,488)
其他			(26,113)						(15,703)
资产和负债变动，扣除收购和处置的影响：
应收账款			(13,829)						35,546
盘存			(10,951)						(38,096)
预付费用和其他资产			(31,223)						9,393
应付帐款、应计费用和其他负债			84,179						(4,243)
应收和应付所得税净额			(39,610)						(48,000)
*持续运营的运营活动提供的净现金			450,460						241,488
持续经营投资活动的现金流：
房地产、厂房和设备支出			(52,090)						(62,369)
出售业务和资产的收益			225,900						400
收购的业务和无形资产的付款，扣除收购的现金			(4,254)						(266,843)
被指定为净投资对冲的掉期的净利息收益			9,288						9,986
出售投资所得收益			7,300						—
购买投资			(18,418)						—
投资活动提供(用于)持续经营的现金净额			167,726						(318,826)
持续经营融资活动的现金流：
新借款收益			400,000						1,013,807
减少借款			(834,000)						(788,807)
债务清偿、发行和修改费			(9,774)						(8,440)
基于股份的薪酬计划的净收益及其相关的税收影响			11,366						11,177
支付或有对价			(31,388)						(64,135)
支付的股息			(47,716)						(47,384)
出售库存股所得款项			11,097						—
持续经营融资活动提供的现金净额(用于)			(500,415)						116,218
来自非持续经营的现金流：
用于经营活动的现金净额			(519)						(540)
停产业务使用的净现金			(519)						(540)
汇率变动对现金及现金等价物的影响			(11,965)						8,057
现金及现金等价物净增加情况			105,287						46,397
期初的现金和现金等价物			375,880						301,083
期末现金和现金等价物			$	481,167					$	347,480

附注是简明综合财务报表的组成部分。

5

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Teleflex公司

简明合并权益变动表

(未经审计)

			普通股												其他内容 已缴入 资本						留用 收益						累计其他综合损失						库存股												总计
			股票						美元																								股票						美元
			(美元和股票(千美元和千股，每股除外)
2020年12月31日的余额			47,812						$	47,812					$	652,305					$	3,096,228					$	(297,298)					1,132						$	(162,590)					$	3,336,457
净收入																					74,866																								74,866
现金股息(美元)0.34每股)																					(15,893)																								(15,893)
其他综合损失																											(22,437)																		(22,437)
根据补偿计划发行的股票			18						18						1,993																		(28)						99						2,110
递延补偿															447																		(4)						241						688
2021年3月28日的余额			47,830						47,830						654,745						3,155,201						(319,735)						1,100						(162,250)						3,375,791
净收入																					83,248																								83,248
现金股息(美元)0.34每股)																					(15,900)																								(15,900)
其他综合收益																											7,775																		7,775
根据补偿计划发行的股票			52						52						15,132																		(1)						16						15,200
递延补偿															—																		—						(12)						(12)
2021年6月27日的余额			47,882						$	47,882					$	669,877					$	3,222,549					$	(311,960)					1,099						$	(162,246)					$	3,466,102
净收入																					199,181																								199,181
现金股息(美元)0.34每股)																					(15,923)																								(15,923)
其他综合损失																											(12,982)																		(12,982)
根据补偿计划发行的股票			33						33						10,374																		—						(10)						10,397
重新发行的库存股															6,349																		(28)						4,748						11,097
2021年9月26日的余额			47,915						$	47,915					$	686,600					$	3,405,807					$	(324,942)					1,071						$	(157,508)					$	3,657,872

			普通股												其他内容 已缴入 资本						留用 收益						累计其他综合损失						库存股												总计
			股票						美元																								股票						美元
			(美元和股票(千美元和千股，每股除外)
2019年12月31日的余额			47,536						$	47,536					$	616,980					$	2,824,916					$	(344,392)					1,182						$	(165,720)					$	2,979,320
采用新会计准则带来的累积效应调整																					(791)																								(791)
净收入																					131,150																								131,150
现金股息(美元)0.34每股)																					(15,767)																								(15,767)
其他综合损失																											(20,327)																		(20,327)
根据补偿计划发行的股票			24						24						(3,074)																		(37)						1,748						(1,302)
递延补偿															383																		(5)						358						741
2020年3月29日的余额			47,560						47,560						614,289						2,939,508						(364,719)						1,140						(163,614)						3,073,024
净收入																					11,456																								11,456
现金股息(美元)0.34每股)																					(15,791)																								(15,791)
其他综合收益																											17,904																		17,904
根据补偿计划发行的股票			35						35						10,516																		(3)						175						10,726
递延补偿															—																		(1)						83						83
截至2020年6月28日的余额			47,595						47,595						624,805						2,935,173						(346,815)						1,136						(163,356)						3,097,402
净收入																					116,587																								116,587
现金股息(美元)0.34每股)																					(15,826)																								(15,826)
其他综合收益																											23,123																		23,123
根据补偿计划发行的股票			102						102						14,671																		(1)						13						14,786
递延补偿															(228)																		—						359						131
2020年9月27日的余额			47,697						$	47,697					$	639,248					$	3,035,934					$	(323,692)					1,135						$	(162,984)					$	3,236,203

附注是简明综合财务报表的组成部分。

6

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Teleflex公司

简明合并财务报表附注

(未经审计)

*(除非另有说明，否则所有表格金额均以千为单位)

注1-陈述的基础

随附的Teleflex公司及其子公司(“我们”、“我们”、“我们”和“Teleflex”)未经审计的简明综合财务报表与其年度综合财务报表在相同的基础上编制。

管理层认为，财务报表反映了根据美国公认会计原则(“GAAP”)和美国证券交易委员会(“SEC”)S-X规则第10-01条(该规则规定了表格10-Q所列财务报表列报形式和内容的说明)对中期财务报表的公允报告所需的所有正常经常性调整，这些调整是根据美国公认会计原则(“GAAP”)和美国证券交易委员会(“SEC”)S-X规则第10-01条进行的。根据公认会计原则编制简明合并财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内的收入和费用的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。所报告期间的业务结果不一定代表全年的预期结果。

根据适用的会计准则以及S-X法规第10-01条的允许，随附的简明综合财务报表并不包括我们年度综合财务报表中要求包括的所有信息和脚注披露。因此，我们的季度简明综合财务报表应与我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中包括的综合财务报表一起阅读。

注2-近期发布的会计准则

2019年12月，FASB发布了新的指导意见，简化了所得税会计的各个方面，包括与商誉计税基础的提高、期间税收分配以及税法或税率变化的中期影响相关的方面。新的指导方针适用于2020年12月15日之后的财年，包括这些财年内的过渡期。新指导下的修改是在2021年1月1日起前瞻性实施的。采纳新指引并未对精简综合财务报表产生实质影响。

财务会计准则委员会(FASB)或其他准则制定机构会不时发布新的会计准则，自生效之日起生效，或在某些情况下允许提前采纳，并在生效日期之前发布。吾等已评估最近发出的指引尚未生效，除非上文另有说明，否则相信新指引不会对综合经营业绩、现金流或财务状况产生重大影响。

注3：-净收入

我们的收入主要来自销售医疗器械，包括一次性使用的一次性器械，其次是可重复使用的器械、仪器和资本设备。收入在履行与客户的合同条款下的义务时确认；这发生在产品控制权转移时。通常，控制权转移到客户时发生在我们的产品从制造或分销设施发货的时间点。对于我们的原始设备和开发服务(“OEM”)部门，大部分收入是随着时间的推移确认的，因为OEM部门从销售没有替代用途的定制产品中产生收入，并且我们有权在完成业绩后获得可强制执行的付款。我们通过我们的直销队伍和分销商在以下终端市场向客户营销和销售产品：(1)医院和医疗保健提供者；(2)其他医疗器械制造商；以及(3)家庭护理提供者，它们构成了：(1)医院和医疗保健提供者；(2)其他医疗器械制造商；以及(3)家庭护理提供者。89%, 9%和2分别占截至2021年9月26日的9个月合并净收入的1%。收入的衡量标准是我们在转让货物时预期获得的对价金额。对于在OEM细分市场中销售的定制产品，收入使用单位生产量产出法来衡量。付款期限一般为发票开出之日起30天。

7

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Teleflex公司

简明合并财务报表附注-(续)

(未经审计)

下表按全球产品类别对截至2021年9月26日和2020年9月27日的三个月和九个月的收入进行了细分。

			截至三个月												截至9个月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
血管通路			$	175,476					$	160,052					$	507,188					$	475,252
麻醉			97,074						75,647						277,357						216,204
干预性			104,304						93,187						312,559						275,704
外科手术			92,831						82,223						271,402						224,928
介入性泌尿外科			83,107						81,773						248,714						196,114
代工			64,083						49,399						178,528						168,618
其他 (1)			83,376						86,020						251,901						269,157
净收入(2)			$	700,251					$	628,301					$	2,047,649					$	1,825,977

(1)包括我们的呼吸和泌尿外科产品(介入泌尿外科产品除外)的销售收入。

(2)上面列出的产品类别是在全球范围内列出的，而除OEM可报告部门外，我们的每个可报告部门都是根据其运营的地理位置定义的；OEM可报告部门在全球范围内运营。每个基于地理位置的可报告部门都包括上述每个非OEM产品类别的净收入。

注4-收购和资产剥离

收购

2020年2月18日，我们收购了IWG High Performance Conductors，Inc.(“HPC”)，这是一家私人持股的微创医疗产品和高性能导体的原始设备制造商。此次收购是对我们OEM产品组合的补充。

2020年12月28日，我们收购了Z-Medica，LLC(“Z-Medica”)，这是一家私人持股的医疗器械公司，生产和销售止血(出血)产品，以QuikClot、战斗纱布和QuickClot Control+品牌销售，以补充我们的麻醉产品组合。此次收购包括初始现金收购价为#美元。500.02000万美元，有可能额外支付至多$25在实现某些商业里程碑的基础上增加了100万美元。

资产剥离

2021年5月15日，我们达成了一项最终协议，将我们全球呼吸产品组合中的某些产品线(“剥离的呼吸业务”)出售给Medline Industries，Inc.(“Medline”)，代价为$286.02000万美元，减少了$122000万美元的营运资本不转移到Medline，Medline需要进行惯例的岗位关闭调整(“呼吸业务剥离”)。关于呼吸业务剥离，我们还与Medline签订了几项辅助协议，以帮助促进业务的转让，其中规定了过渡支持、质量、供应和制造服务，包括制造和供应过渡协议(“MSTA”)。

2021年6月28日，也就是2021年第三季度的第一天，我们完成了呼吸业务剥离的第一阶段，据此我们获得了#美元的现金收益。2592000万。我们将$33.8根据MSTA，将收益的1000万美元用于我们的履约义务。由此产生的负债被衡量为将提供的服务的估计公允价值超过我们预计在MSTA期限内收到的估计收益。它被记录在压缩综合资产负债表中的其他流动负债和其他负债中，相关收益将在提供服务时在净收入中确认。

一旦我们将某些额外的制造资产转移给Medline，呼吸业务剥离的第二阶段就会发生。我们的收据是$15.03.8亿美元的额外现金收益取决于这些制造资产的转移，预计将在2023年底之前发生。我们计划确认或有对价，以及第二阶段资产剥离产生的任何出售收益，当其变为可变现时。

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(未经审计)

作为呼吸业务剥离初始阶段的一部分，出售了以下资产和负债：

资产
盘存			$	26,830
流动资产			26,830
财产、厂房和设备、净值			17,006
无形资产，净额			41,583
商誉			35,745
经营性租赁资产			1,053
其他资产			94
非流动资产			95,481
总资产			$	122,311
负债
其他流动负债			$	535
非流动经营租赁负债			568
负债			$	1,103

在剥离呼吸业务之前确认的可归因于我们剥离的呼吸业务的净收入包括在我们的每个地理部分，为$60.7在截至2021年9月26日的9个月内，29.8300万美元和300万美元102.5截至2020年9月27日的三个月和九个月分别为2.5亿美元。在截至2021年9月27日的三个月和九个月里，我们确认了$27.9根据MSTA向Medline提供的服务带来的净收入为3.5亿美元，这些收入在我们的美洲报告部门中公布。

注：5个月-重组和减值费用

呼吸性资产剥离计划

在2021年第二季度，关于附注4所述的呼吸业务剥离，我们承诺实施一项重组计划，旨在将将转移到Medline的制造业务与将留在Teleflex的制造业务分开，其中包括相关的裁员(“呼吸剥离计划”)。该计划包括扩大我们现有的某些地点，以适应将产能从转移到Medline的地点转移到Medline，并在替代现有地点复制制造工艺。我们预计这一计划将在2023年底基本完成。下表按与呼吸资产剥离计划相关的主要费用类型汇总了我们的成本估算：

			预计将发生的总估计金额
计划费用估算：			(百万美元)
重组费用(1)			$5百万至$8百万
重组相关费用 (2)			$19百万至$22百万
重组及重组相关费用合计			$24百万至$30百万

(1)几乎所有的费用都包括员工离职福利成本。

(2)包括与呼吸资产剥离计划直接相关的费用，主要包括将制造业务转移到其他地点的成本和项目管理成本。预计几乎所有费用都将在销售商品的成本内确认。

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(未经审计)

我们预计，几乎所有与重组和重组相关的费用都将导致未来的现金支出，其中大部分将在2022年和2023年发生。此外，我们预计将产生$22600万至300万美元28根据该计划，资本支出总额为2.5亿美元，预计主要发生在2022年和2023年。截至2021年9月26日，我们有重组准备金美元。2.6700万美元与这一计划相关，所有这些都与解雇福利有关。

2021年重组计划

在2021年第一季度，我们致力于重组计划，旨在精简我们各个细分市场的各种业务职能。我们估计，我们将产生总计#美元的税前重组费用。7600万至300万美元92000万美元，主要由解雇福利组成。此外，我们预计将产生$3600万至300万美元42000万美元的重组相关费用，其中大部分预计将在销售商品成本中确认。我们预计这一计划将在2021年底基本完成。截至2021年9月26日，我们有重组准备金美元。4.1700万美元与这一计划相关，所有这些都与解雇福利有关。

示意图重新排列计划

我们有正在进行的重组计划，涉及将制造业务转移到现有的低成本地点和相关的裁员(称为2019年、2018年和2014年的足迹调整计划)。下表汇总了我们的成本估算以及与这些正在进行的足迹调整计划相关的其他信息：

2019年足迹调整计划

2018年足迹调整计划

2014年足迹调整计划

计划费用估算：

(百万美元)

离职福利

$14至$16

$60至$70

$13至$13

其他成本 (1)

2至2

3至4

1至2

重组费用

16至18

63至74

14至15

重组相关费用 (2)

38至43

40至59

38至40

重组及重组相关费用合计

$54至$61

$103至$133

$52至$55

其他计划估算：

预期现金支出

$48至$55

$99至$127

$42至$46

预期资本支出

$28至$33

$16至$17

$26至$27

其他计划信息：

启动期间

2019年2月

2018年5月

2014年4月

预计基本完工时间

2022

2022

2022

总重组费用

$15.6

$62.1

$13.8

重组准备金：

截至2021年9月26日的余额

$4.0

$45.7

$3.0

发生的重组相关费用：

截至2021年9月26日的三个月

$3.2

$2.2

$0.4

截至2021年9月26日的9个月

$10.7

$6.5

$2.1

重组相关费用合计

$31.8

$23.2

$38.1

(1)包括工厂关闭、员工搬迁、设备搬迁和重新安置成本。

(2)重组相关费用代表与计划直接相关的成本，主要构成将制造业务转移到现有低成本地点的成本、项目管理成本和加速折旧。2018年的足迹调整计划还包括一项与我们退出设施相关的费用，预计受影响司法管辖区的税务当局将征收这笔费用。不包括这项税费，几乎所有与重组相关的费用预计都将在销售货物成本内确认。

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(未经审计)

截至2021年9月26日和2020年9月27日的三个月和九个月确认的重组和减值费用包括：

截至2021年9月26日的三个月
			离职福利						其他成本(1)						总计
呼吸性资产剥离计划			$	126					$	(1)					$	125
2021年重组计划			226						42						268
2019年足迹调整计划			9						86						95
2018年足迹调整计划			191						10						201
其他重组计划(2)			60						210						270
重组费用			$	612					$	347					$	959

截至2020年9月27日的三个月
			离职福利						其他成本(1)						总计
2020年裁员计划			$	(471)					$	255					$	(216)
2019年足迹调整计划			(785)						368						(417)
2018年足迹调整计划			(3,006)						83						(2,923)
其他重组计划			(151)						48						(103)
重组费用			$	(4,413)					$	754					$	(3,659)

截至2021年9月26日的9个月
			离职福利						其他成本 (1)						总计
呼吸性资产剥离计划			$	2,666					$	—					$	2,666
2021年重组计划			7,115						65						7,180
2019年足迹调整计划			49						282						331
2018年足迹调整计划			1,917						147						2,064
其他重组计划(2)			(110)						1,581						1,471
重组费用			11,637						2,075						13,712
资产减值费用			—						6,739						6,739
重组和减值费用			$	11,637					$	8,814					$	20,451

截至2020年9月27日的9个月
			离职福利						其他成本 (1)						总计
2020年裁员计划			$	10,093					$	255					$	10,348
2019年足迹调整计划			367						459						826
2018年足迹调整计划			4,853						216						5,069
其他重组计划			(89)						538						449
重组费用			$	15,224					$	1,468					$	16,692

(1)其他费用包括设施关闭、合同终止和其他退出费用。

(2)包括2020年裁员计划、2019年第三季度启动的计划和2014年足迹调整计划。

减损费用

在2021年第二季度，我们记录的减值费用为6.71000万美元与我们决定放弃知识产权和其他主要与我们的呼吸产品组合相关的资产有关，这些资产没有作为附注4中描述的呼吸业务剥离的一部分转移到Medline。

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(未经审计)

注6-盘存

截至2021年9月26日和2020年12月31日的库存包括以下内容：

			2021年9月26日						2020年12月31日
原料			$	135,293					$	132,370
在制品			81,177						75,874
成品			267,875						304,952
盘存			$	484,345					$	513,196

注7-商誉和其他无形资产

下表提供了截至2021年9月26日的9个月按可报告经营部门划分的商誉账面金额变化的相关信息：

			美洲																								欧洲、中东和非洲地区						亚洲						代工												总计
2020年12月31日			$	1,700,282																							$	536,228					$	237,446					$	112,010											$	2,585,966
商誉处分			(21,802)																								(7,537)						(6,406)						—												(35,745)
与收购相关的商誉			(2,716)																								(405)						(284)						—												(3,405)
货币换算调整			1,044																								(19,197)						(5,713)						—												(23,866)
2021年9月26日			$	1,676,808																							$	509,089					$	225,043					$	112,010											$	2,522,950

截至2021年9月26日和2020年12月31日，无形资产的账面价值总额和与无形资产相关的累计摊销如下：

			总账面金额												累计摊销
			2021年9月26日						2020年12月31日						2021年9月26日						2020年12月31日
客户关系			$	1,333,471					$	1,377,943					$	(428,072)					$	(425,692)
正在进行的研究和开发			28,797						29,627						—						—
知识产权			1,442,851						1,458,924						(540,472)						(479,612)
分销权			23,622						23,866						(20,621)						(20,280)
商品名称			553,387						619,847						(56,462)						(65,955)
竞业禁止协议			23,571						24,592						(22,823)						(23,514)
			$	3,405,699					$	3,534,799					$	(1,068,450)					$	(1,015,053)

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(未经审计)

注8-借款

我们在2021年9月26日和2020年12月31日的借款如下：

			2021年9月26日						2020年12月31日
高级信贷安排：
循环信贷安排，利率为1.462021年9月26日，2024年到期			$	341,500					$	350,000
定期贷款，利率为1.462021年9月26日，2024年到期			647,500						673,000
4.8752026年到期的优先债券百分比			—						400,000
4.6252027年到期的优先债券百分比			500,000						500,000
4.252028年到期的优先债券百分比			500,000						500,000
证券化计划，以0.842021年9月26日			75,000						75,000
			2,064,000						2,498,000
减去：未摊销债务发行成本			(14,084)						(19,612)
			2,049,916						2,478,388
活期借款			(101,250)						(100,500)
长期借款			$	1,948,666					$	2,377,888

赎回4.8752026年到期的优先债券百分比

2021年4月29日，我们向未偿还美元的持有者发出了赎回通知。400本金总额为，000,000,000,000美元4.8752026年到期的优先债券百分比(“2026年债券”)。根据赎回通知，2026年债券已于2021年6月1日(“赎回日期”)以循环信贷安排下的借款及手头现金赎回，赎回价格相当于102.4382026年债券本金的百分比，另加截至赎回日(但不包括)的应计及未付利息(“赎回价格”)。我们确认了一笔清偿债务的损失$。13.02026年纸币赎回的结果是1000万美元。

偿还2024年到期的循环信贷安排

在2021年第三季度，我们偿还了$259在我们的循环信贷安排下，我们使用的资金主要包括我们从附注4所述的呼吸业务剥离初步结束时收到的收益，借入了1000万美元。

注：9月9日-金融工具

外币远期合约

我们使用衍生工具进行风险管理。外币远期合约被指定为现金流对冲，用于管理外币交易风险敞口。未被指定为会计目的套期保值的外币远期合约用于管理与近期外币计价的货币资产和负债相关的风险敞口。我们签订的非指定外币远期合约的期限与我们的货币兑换风险相一致，通常约为一个月。三号和九号的 截至2021年9月26日的几个月，我们确认了亏损$2.7百万美元和$5.2与非指定外币远期合约相关的远期合约分别为100万美元。在截至2020年9月27日的三个月和九个月里，我们确认了亏损$0.9百万美元和$0.1与非指定外币远期合约相关的远期合约分别为100万美元。

截至2021年9月26日和2020年12月31日，所有被指定为现金流对冲的未平仓外币远期合约的名义总金额为1美元。148.4百万美元和$129.5分别为百万美元。截至2021年9月26日和2020年12月31日，所有未平仓非指定外币远期合约的名义总金额为1美元。174.4百万美元和$163.5分别为百万美元。截至2021年9月26日的所有未平仓外币远期合约的期限为12几个月或更短的时间。

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(未经审计)

交叉货币利率掉期

2019年，我们与中国签订了交叉货币互换协议五不同的金融机构对手方，以对冲美元对欧元汇率波动的影响。根据交叉货币互换协议的条款，我们名义上兑换了美元。250百万美元，年利率为4.875欧元为%219.2百万美元，年利率为2.4595%。互换协议被设计为净投资对冲，将于2024年3月4日到期。

2018年，我们与中国签订了跨货币互换协议。六不同的金融机构对手方，以对冲美元对欧元汇率波动的影响。根据交叉货币互换协议的条款，我们名义上兑换了美元。500百万美元，年利率为4.625欧元为%433.9百万美元，年利率为1.942%。互换协议被设计为净投资对冲，将于2023年10月4日到期。

上述互换协议要求在协议到期或提前终止时交换名义金额。我们和交易对手已同意通过净结汇的方式进行交易。

交叉货币掉期于每个报告日期按市价计价，公允价值的任何变动均确认为累计其他全面收益(亏损)(“AOCI”)的组成部分。下表汇总了截至2021年9月26日和2020年9月27日的三个月和九个月AOCI内确认的汇兑损益和与交叉货币互换相关的利息支出内确认的利息收益：

			截至三个月												截至9个月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
汇兑损益			$	8,873					$	(23,172)					$	19,360					$	(5,565)
利息收益			4,756						4,684						13,882						14,488

资产负债表列报

下表显示了截至2021年9月26日和2020年12月31日衍生金融工具在浓缩综合资产负债表中的位置和公允价值：

			2021年9月26日						2020年12月31日
资产衍生品：
指定外币远期合约			$	1,151					$	1,691
非指定外币远期合约			60						61
交叉货币利率掉期			25,684						20,106
预付费用和其他流动资产			26,895						21,858
总资产衍生品			$	26,895					$	21,858
负债衍生品：
指定外币远期合约			$	687					$	1,504
非指定外币远期合约			286						366
其他流动负债			973						1,870
交叉货币利率掉期			9,946						34,125
其他负债			9,946						34,125
总负债衍生品			$	10,919					$	35,995

有关从AOCI重新分类为税后费用(收入)的衍生品可归因于收益和亏损的地点和金额的信息，请参阅附注11。

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(未经审计)

曾经有过不是在截至2021年9月26日和2020年9月27日的三个月和九个月内，与我们的现金流对冲相关的无效。

贸易应收账款

截至2021年9月26日和2020年12月31日的信贷损失拨备为美元。11.5百万美元和$12.9分别为百万美元。信贷损失准备金的当前部分为#美元。6.6百万美元和$8.1截至2021年9月26日和2020年12月31日，分别确认为应收账款净额的减少。

注10-公允价值计量

下表提供了截至2021年9月26日和2020年12月31日，我们按公允价值经常性计量的金融资产和负债的信息：

			总载客量 价值在以下位置 -2021年9月26日						有效报价 街市(1级)						重要的其他人 可观察到的 输入(级别2)						意义重大 看不见的 输入(3级)
有价证券投资			$	18,467					$	18,467					$	—					$	—
衍生资产			26,895						—						26,895						—
衍生负债			10,919						—						10,919						—
或有对价负债			14,180						—						—						14,180

			总载客量 2020年12月31日的价值						有效报价 街市(1级)						重要的其他人 可观察到的 输入(级别2)						意义重大 看不见的 输入(3级)
有价证券投资			$	12,617					$	12,617					$	—					$	—
衍生资产			21,858						—						21,858						—
衍生负债			35,995						—						35,995						—
或有对价负债			36,633						—						—						36,633

评估技术

我们基于一级投入估值的金融资产包括对信托持有的有价证券的投资，这些证券可用于履行我们福利计划和其他安排下的福利义务。该信托基金的投资资产采用市场报价进行估值。

我们基于二级投入进行估值的金融资产和负债由外币远期合约和交叉货币利率互换协议组成。我们使用外币远期和交叉货币利率掉期来管理外币交易风险敞口，以及外币计价货币资产和负债的风险敞口。我们衡量外币远期和交叉货币掉期的公允价值，是根据报价的市场价格，通过计算签订剩余期限相近的抵消合同所需的金额，并考虑交易对手的信誉来衡量的。

我们基于第三级投入(在市场上看不到的投入)估值的金融负债由与我们收购有关的或有对价安排组成，下文将对此进行讨论。

或有对价

或有对价负债主要由取决于实现基于收入的目标的支付义务组成，但也可以基于其他里程碑，如监管部门的批准，在每个报告期使用包括估计收入(基于内部运营预算和长期战略计划)、贴现率、付款可能性和预计付款日期等假设重新计量为公允价值。

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(未经审计)

下表提供了有关确定或有对价公允价值时使用的估值技术和投入的补充信息。

或有对价负债

估值技术

无法观察到的输入

范围(加权平均)

基于里程碑的支付

贴现现金流

贴现率

1.5% - 1.8% (1.7%)

预计付款年份

2022 - 2023

基于收入的支付方式

贴现现金流

贴现率

1.8% - 10.0% (4.7%)

预计付款年份

2021 - 2029

下表提供了截至2021年9月26日的9个月内或有对价负债变化的信息：

			或有对价
余额-2020年12月31日			$	36,633
付款(1)			(31,558)
重估和其他调整			9,148
翻译调整			(43)
余额-2021年9月26日			$	14,180

(1)包括$17.4与我们从其手中收购Essential Medical，Inc.的股东达成和解相关的100万美元付款。有关和解的更多信息，请参见附注13。

注11-股东权益

每股基本收益的计算方法是净收入除以当期已发行普通股的加权平均数。稀释每股收益的计算方式相同，只是加权平均股数增加，以包括稀释证券。下表对已发行普通股的基本加权平均数和稀释加权平均数进行了核对：

			截至三个月												截至9个月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
基本信息			46,810						46,530						46,749						46,451
以股份为基础的奖励的稀释效应			642						803						682						818
稀释			47,452						47,333						47,431						47,269

反摊薄的加权平均数，因此不包括在每股收益的计算中的股票的加权平均数为0.1截至2021年9月26日和2020年9月27日的三个月和九个月分别为100万美元。

下表提供了截至2021年9月26日和2020年9月27日的9个月累计其他综合亏损(税后净额)变化的相关信息：

			现金流对冲						养老金和其他退休后福利计划						外币折算调整						累计其他综合(亏损)收入
截至2020年12月31日的余额			$	(482)					$	(150,257)					$	(146,559)					$	(297,298)
重新分类前的其他综合收益(亏损)			(77)						245						(33,307)						(33,139)
从累积的其他综合收入中重新分类的金额			1,163						4,332						—						5,495
当期其他综合收益(亏损)净额			1,086						4,577						(33,307)						(27,644)
截至2021年9月26日的余额			$	604					$	(145,680)					$	(179,866)					$	(324,942)

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Teleflex公司

简明合并财务报表附注-(续)

(未经审计)

			现金流对冲						养老金和其他退休后福利计划						外币折算调整						累计其他综合(亏损)收入
截至2019年12月31日的余额			$	735					$	(138,810)					$	(206,317)					$	(344,392)
改叙前的其他综合(亏损)收入			(4,479)						(109)						20,087						15,499
从累积的其他综合损失中重新分类的金额			1,021						4,180						—						5,201
本期其他综合(亏损)收入净额			(3,458)						4,071						20,087						20,700
截至2020年9月27日的余额			$	(2,723)					$	(134,739)					$	(186,230)					$	(323,692)

下表提供了截至2021年9月26日和2020年9月27日的三个月和九个月的营业报表中的位置和累计其他综合(亏损)收入中的亏损/(收益)重新分类为费用/(收益)税后净额的信息：

			截至三个月												截至9个月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
外汇合约的亏损(收益)：
销货成本			$	164					$	1,899					$	1,143					$	1,148
税前合计			164						1,899						1,143						1,148
税金(福利)			1						(155)						20						(127)
税后净额			$	165					$	1,744					$	1,163					$	1,021
养老金和其他退休后福利项目摊销(1):
精算损失			$	2,121					$	1,731					$	6,408					$	5,433
服务前成本			(251)						9						(753)						25
税前合计			1,870						1,740						5,655						5,458
税收优惠			(438)						(411)						(1,323)						(1,278)
税后净额			$	1,432					$	1,329					$	4,332					$	4,180
总重新分类(扣除税收)			$	1,597					$	3,073					$	5,495					$	5,201

(1)这些累积的其他综合(亏损)收入部分包括在养老金和其他退休后福利计划的净福利支出的计算中。

注12-持续经营所得的税收

截至三个月

截至9个月

2021年9月26日

2020年9月27日

2021年9月26日

2020年9月27日

有效所得税率

13.0%

(0.8)%

14.1%

7.8%

截至2021年9月26日的三个月和九个月的有效所得税税率为13.0%和14.1%。截至2021年9月26日的三个月和九个月的有效所得税税率反映了与呼吸业务剥离相关的税收支出。截至2020年9月27日的3个月和9个月的实际所得税税率反映了与NeoTract和基本医疗或有对价负债公允价值下降相关的非应税费用，以及与基于股票的薪酬相关的重大净税收优惠。

注13-承付款和或有负债

环境：我们可能会受到环境法律法规的影响，未来可能需要我们采取进一步行动，纠正我们或其他各方之前的处置做法或释放化学或石油物质对环境的影响。这些责任很大程度上是由美国综合环境响应、补偿和责任法案(通常被称为超级基金)造成的。

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(未经审计)

“资源保护和恢复法”和类似的州法律。这些法律要求我们在我们进行或曾经进行操作的地点或在公司产生的废物被处置的地点进行某些调查和补救活动。

补救活动在持续时间和成本上因地点而异。这些活动及其相关成本取决于独特的场地特征、不断发展的补救技术、涉及的监管机构及其执法政策以及其他潜在责任方的存在或缺席。在2021年9月26日，我们已经记录了$1.6百万美元和$5.2与这些事项有关的应计负债和其他负债分别为100万美元。这些负债存在相当大的不确定性，如果情况发生不利变化，潜在负债可能会超过截至2021年9月26日的应计金额。根据过去的历史，可支付应计金额的时间框架估计为10-15好几年了。

法律事务：我们是正常业务过程中出现的各种诉讼和索赔的当事人。这些诉讼和索赔包括涉及产品责任、产品保修、商业纠纷、知识产权、合同、雇佣、环境和其他事项的诉讼。截至2021年9月26日，我们已记录应计负债$0.7这代表了我们对费用的最佳估计，这是在为解决这些问题而可能发生的估计损失范围内。

正如之前披露的那样，在2021年第一季度，我们从其手中收购Essential Medical，Inc.的出售股东的代表代表这些股东向特拉华州衡平法院提起诉讼，指控我们违反了与收购相关的合并协议，涉及实现协议下基于收入的里程碑目标的活动。这起诉讼要求赔偿金额为#美元。66.91000万美元，外加利息。在2021年第二季度，双方签订了和解协议，根据该协议，我们支付了#美元。17.4向出售股东支付了600万美元，出售股东解除了我们在诉讼中声称的索赔以及支付里程碑付款的任何剩余义务和与合并协议相关的任何其他义务，诉讼被有偏见地驳回。因此，我们没有更多与此事相关的潜在责任。

2020年6月，我们开始提供文件和信息，以回应我们的一家子公司NeoTract，Inc.(“NeoTract”)于2020年3月通过佐治亚州北区联邦检察官办公室(统称“司法部”)从美国司法部收到的民事调查要求(“CID”)。CID涉及美国司法部对单个NeoTract客户的调查，要求出示与该客户的通信以及向该客户提供的某些返点计划相关的文件和信息，并涉及我们在2017年10月收购NeoTract之前及之后发生的通信和活动。2020年7月，美国司法部通知我们，除了客户调查外，它还根据《民事虚假索赔法》(《美国联邦法典》第31编第3729节)对NeoTract的运营展开了调查。

根据现有资料、律师意见、既定储备及其他资源，我们认为任何未决诉讼及索偿的结果，不论是个别或整体而言，都不会对我们的业务、财务状况、营运结果或流动资金造成重大影响。然而，如果出现意想不到的进一步发展，这些问题或其他类似问题的最终解决(如果不利)可能会对我们的业务、财务状况、运营结果或流动性造成重大不利影响。法律费用，如外部法律顾问费用和费用，在发生的期间内计入销售、一般和行政费用。

我们坚持政策和程序，以促进遵守“反回扣法令”、“虚假声明法”和其他适用的法律和法规，并打算提供政府要求提供的信息。然而，我们目前无法合理预测此事的最终范围或结果，包括调查是否会引发其他相关的合规问题，包括超出上述范围的问题，或任何此类问题可能如何解决。我们目前也无法合理估计这件事可能产生的任何潜在负债或罚款(如果有的话)，这可能会对我们的运营业绩和财务状况产生重大不利影响。

其他：正如之前披露的那样，我们一直受到中国当局的调查，这与我们进口到中国的某些产品的原产国指定有关的技术错误有关。如果没有犯这个错误，我们将有义务在2018年末到2021年第一季度增加关税支付。截至2021年3月28日，我们累计了预计增加的关税以及相关利息

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Teleflex公司

简明合并财务报表附注-(续)

(未经审计)

有关期间的费用。除了关税和相关利益外，中国当局可能会对未缴纳的关税进行处罚。

截至2021年9月26日，在收到中国当局提出的支付增加的关税金额的请求后，我们汇出了增加的关税，我们认为这是结案所需的最后行动。我们不再认为支付罚款或利息是可能的，所以我们颠倒了$3.0先前应计的罚款以及应计利息的600万美元。

不过，我们尚未收到中国当局证实案件已结案的消息，因此，他们仍有可能在未来要求支付罚款和利息。正如我们在之前的披露中指出的那样，我们认为处罚的范围可能在30%和200增加的关税金额的%或以下3300万美元和300万美元202000万。

税务审计和审查：我们定期接受各税务机关的税务检查。截至2021年9月26日，正在进行的最重要的税务审查是在爱尔兰和德国。我们可能会就我们不确定的税务状况建立储备，在我们调整储备以应对与我们不确定的税收状况有关的发展情况后，包括这些税务审查的发展情况。因此，税务审计和审查的发展，包括解决不确定的税务状况，可能会导致我们记录的税收负债增加或减少，这可能会影响我们的财务业绩。

附注14-细分市场信息

下表显示了截至2021年9月26日和2020年9月27日的三个月和九个月的部门业绩：

			截至三个月												截至9个月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
美洲			$	417,330					$	375,040					$	1,207,608					$	1,045,532
欧洲、中东和非洲地区			143,882						135,649						442,264						423,416
亚洲			74,956						68,213						219,249						188,411
代工			64,083						49,399						178,528						168,618
净收入			$	700,251					$	628,301					$	2,047,649					$	1,825,977

			截至三个月												截至9个月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
美洲			$	112,476					$	121,760					$	301,457					$	310,267
欧洲、中东和非洲地区			19,566						17,702						65,862						53,044
亚洲			27,536						10,099						65,640						33,957
代工			14,359						8,281						42,183						35,624
部门总营业利润(1)			173,937						157,842						475,142						432,892
未分配费用(2)			67,038						(25,750)						(2,113)						(104,904)
未计利息和税项的持续经营收入			$	240,975					$	132,092					$	473,029					$	327,988

(1)分部营业利润包括分部外部客户的净收入减去分部销售货物的标准成本，经固定制造成本吸收差异、销售、一般和管理费用、研究和开发费用以及公司费用分配调整后的净收入。根据所涉及的费用类别，公司费用按照几个项目(如净收入、员工人数和花费的时间)中的一个项目的相应金额按比例在各个部门之间分配。

(2)未分配费用主要包括除固定制造成本吸收差异以外的制造差异、重组和减损费用以及出售业务的收益(如适用)。

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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

概述

Teleflex公司(“我们”、“我们”、“我们”和“Teleflex”)是一家全球医疗技术产品供应商，专注于提高临床效益、改善患者和提供者的安全性以及降低总程序成本。我们主要设计、开发、制造和供应供医院和医疗保健提供者使用的一次性医疗设备，用于危重护理和外科应用中的常见诊断和治疗程序。我们通过我们的直销队伍和分销商在全球范围内营销和销售我们的产品。由于我们的产品在众多市场和各种程序中使用，我们不依赖于任何一个终端市场或程序。我们专注于通过增加市场份额和提高运营效率来实现持续、可持续和有利可图的增长。

我们会持续评估我们的产品和业务组合，以确保与我们的总体目标保持一致。根据我们的评估，我们可能会发现剥离不符合我们目标的业务和产品线的机会。此外，我们可能会寻求通过旨在进一步改善我们的成本结构和增强我们的竞争地位的重组举措来优化我们设施的利用。我们还可能继续探索机会，通过收购和分销商的组合来扩大我们的业务规模，提高运营利润率，以直接进行销售转换，这通常涉及我们通过收购分销商或终止分销商关系(在某些情况下，特别是在以下情况下)将分销商从销售渠道中剔除转换涉及我们收购或终止总分销商，以及通过子分销商或新分销商继续销售我们的产品)。总代理商到直销的转换旨在提高产品定价，并更直接地接触到销售渠道内我们产品的最终用户。

资产剥离

2021年5月15日，我们达成了一项最终协议，将我们全球呼吸产品组合中的某些产品线(“剥离的呼吸业务”)出售给Medline Industries，Inc.(“Medline”)，代价为286.0美元，减去未转移到Medline的营运资金1,200万美元，Medline需要进行惯例的收尾调整(“呼吸业务剥离”)。关于呼吸业务剥离，我们还与Medline签订了几项辅助协议，以帮助促进业务的转让，其中规定了过渡支持、质量、供应和制造服务，包括制造和供应过渡协议(“MSTA”)。

2021年6月28日，也就是2021年第三季度的第一天，我们完成了呼吸业务剥离的第一阶段，据此我们获得了2.59亿美元的现金收益。根据MSTA，我们将3380万美元的收益归因于我们的履约义务。由此产生的负债被衡量为将提供的服务的估计公允价值超过我们预计在MSTA期限内收到的估计收益。它被记录在压缩综合资产负债表中的其他流动负债和其他负债中，相关收益将在提供服务时在净收入中确认。

一旦我们将某些额外的制造资产转移给Medline，呼吸业务剥离的第二阶段就会发生。我们收到1500万美元的额外现金收益取决于这些制造资产的转移，预计将在2023年底之前完成。我们计划确认或有对价，以及第二阶段资产剥离产生的任何出售收益，当其变为可变现时。

在剥离呼吸业务之前确认的可归因于我们剥离的呼吸业务的净收入包括在我们的每个地理部门，截至2021年9月26日的9个月为6070万美元，截至2020年9月27日的3个月和9个月分别为2980万美元和1.025亿美元。在截至2021年9月27日的三个月和九个月里，我们确认了根据MSTA向Medline提供的服务带来的2790万美元的净收入，这些收入在我们的美洲报告部门中公布。

新冠肺炎大流行

从2020年上半年开始，新冠肺炎疫情带来的挑战对我们的财务业绩产生了不利影响，主要是由于对我们某些产品的需求下降，并对我们全球业务的各个方面以及我们的员工、承包商、供应商、客户、货运提供商和其他业务合作伙伴产生了影响。我们的业务受到旅行限制的影响，

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边境关闭和隔离，因为它们影响到我们的各个地点，包括我们的35个全球制造地点。我们还经历了由于临时或部分停工，以及政府对我们全球工厂施加的强制和自我强加的限制以及实施的安全措施导致我们的制造运营效率低下的情况。我们继续监测对我们业务的影响。虽然我们的高需求产品的全球供应链尚未出现重大中断，但在某些情况下，我们经历了交货时间延长的情况，导致我们的一些产品延交订单。

到目前为止，我们的财务业绩在2020年第二季度受到大流行的影响最严重，原因是选择性程序量减少，但部分抵消了对用于治疗新冠肺炎患者的产品需求的增加。自2020年第二季度以来，我们经历了不同程度的产品线和地理领域的持续复苏，以应对大流行带来的挑战。我们认为，新冠肺炎大流行将继续对我们的业务产生影响，特别是在短期内，如果病毒变得更加流行，如果疫苗免疫率不提高，如果新的病毒株继续出现，这种影响将是最显著的。由于这场危机的动态性质，我们无法准确预测大流行影响的程度或持续时间。

经营成果

在这次讨论中，“新产品”是指在过去36个月内开始商业销售的产品，而“现有产品”是指在36个月前开始商业销售的产品。对涉及一项或多项收购及/或剥离业务或资产(以下有关收购分销商的说明除外)影响的营运项目的讨论，一般反映收购及/或剥离日期后首12个月内收购及/或剥离的影响。除了我们产品向客户销售的单位价格的增减外，我们对产品价格增减的讨论还反映了通过收购或终止分销商从销售渠道中淘汰分销商对我们产品定价的影响。除非另有说明，表中的所有美元金额均以百万为单位。

某些财务信息是在全面的基础上列报的，这可能会造成细微的差异。

净收入

			截至三个月												截至9个月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
净收入			$	700.3					$	628.3					$	2,047.6					$	1,826.0

截至2021年9月26日的三个月的净收入比去年同期增加了7,200万美元，增幅为11.5%，这主要是由于现有产品的销售量增加了2,740万美元，这主要是由于新冠肺炎疫情对上一年的影响，收购Z-Medica产生的净收入为1,750万美元，新产品销售额增加了1,490万美元，其次是有利的外汇汇率波动。

截至2021年9月26日的9个月的净收入比去年同期增加了2.216亿美元，增幅为12.1%，这主要是由于现有产品的销售量增加了7020万美元，这主要是由于新冠肺炎疫情对上一年的影响，被收购的业务(主要是Z-Medica)产生的净收入为5350万美元，外汇汇率有利波动带来的4,990万美元，以及次要程度的新产品销售的增长。

毛利

			截至三个月												截至9个月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
毛利			$	387.8					$	329.3					$	1,129.9					$	941.3
销售额百分比			55.4		%				52.4		%				55.2		%				51.6		%

在截至2021年9月26日的三个月里，毛利率比去年同期增长了300个基点，涨幅为5.7%，这主要是由于成本改善举措、有利的产品组合、部分源于新冠肺炎疫情对上一年的影响而导致的销售额增加、价格上涨以及有利的汇率波动。毛利率的增长被物流和分销成本的增长部分抵消。

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在截至2021年9月26日的9个月里，毛利率比去年同期增长了360个基点，增幅为7.0%，这主要是由于销售额增加，这主要是由于新冠肺炎疫情对去年的影响，受益于成本改善举措和有利的产品组合。

销售、一般和行政

			截至三个月												截至9个月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
销售、一般和行政			$	205.2					$	171.7					$	632.5					$	510.7
销售额百分比			29.3		%				27.3		%				30.9		%				28.0		%

截至2021年9月26日的三个月的销售、一般和行政费用比去年同期增加了3350万美元。这一增长主要归因于上一年度确认的收益，原因是新冠肺炎疫情的不利影响导致我们的或有对价负债的估计公允价值减少，我们某些产品组合中的销售和营销费用增加，以及为支持Z-Medica业务而产生的运营费用。销售、一般及行政开支的增加被中国当局征收关税的或有负债转回所带来的利益部分抵销，有关详情载于简明综合财务报表附注13。

截至2021年9月26日的9个月，销售、一般和行政费用比去年同期增加了1.218亿美元。这一增长主要是由于上一年确认的收益，原因是新冠肺炎疫情的不利影响导致我们的或有对价负债的估计公允价值减少，被收购企业(主要是Z-Medica)发生的运营费用，与业绩相关的员工福利费用增加，以及较小程度的外汇汇率不利波动。

研发

			截至三个月												截至9个月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
研发			$	31.8					$	29.2					$	95.0					$	86.0
销售额百分比			4.5		%				4.7		%				4.6		%				4.7		%

与去年同期相比，截至2021年9月26日的三个月和九个月的研发费用增加，主要原因是与欧盟医疗器械法规(“EU MDR”)相关的成本被我们某些产品组合内较低的项目支出部分抵消。

重组和减值费用

呼吸性资产剥离计划

在2021年第二季度，关于呼吸业务剥离，我们承诺实施一项重组计划，旨在将转移到Medline的制造业务与留在Teleflex的制造业务分开，其中包括相关的裁员(“呼吸剥离计划”)。该计划包括扩大我们现有的某些地点，以适应从将转移到Medline的地点的产能转移，以及在替代现有地点复制制造过程。我们预计这一计划将在2023年底基本完成。

我们估计，我们将产生与呼吸资产剥离计划相关的税前重组和重组相关费用合计2,400万至3,000万美元，其中600万至700万美元将在2021年发生，其余费用将在2022年和2023年发生。我们估计，几乎所有这些费用都将导致现金支出，其中大部分将在2022年和2023年发生。此外，根据该计划，我们预计总资本支出将达到2200万至2800万美元，预计主要发生在2022年和2023年。

2021年重组计划

在2021年第一季度，我们致力于重组计划，旨在精简我们各个细分市场的各种业务职能。我们估计，我们将产生总计700万至900万美元的税前重组费用，其中主要包括终止合同福利。此外，我们预计年内将产生300万至400万美元的收入。

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重组相关费用，其中大部分预计将在销售成本中确认。我们预计这一计划将在2021年底基本完成。

我们从2021年开始实现与计划相关的节省，预计一旦计划全面实施，每年将实现1300万至1600万美元的税前节省。

与重组计划和其他类似的成本节约举措相关的预期费用和税前节省

除了上文详细描述的呼吸资产剥离计划外，我们还有正在进行的重组计划，其中包括整合我们的制造业务(称为2019年、2018年和2014年的足迹调整计划)和2021年重组计划，该计划也如上所述。我们也有类似的正在进行的活动，将某些不符合适用会计指导下重组计划标准的制造业务转移到我们的OEM部门(“OEM计划”)；然而，这些活动应该会带来成本节约(我们预计与OEM计划相关的成本只会很低)。关于重组计划和OEM计划，下表汇总了已发生或估计将发生的费用以及预计将实现的年度税前节省如下：(1)关于费用(A)一旦重组计划和OEM计划完成将产生的估计总费用；(B)截至2020年12月31日的费用；以及(C)从2021年1月1日到重组计划和OEM计划的最后预期完成日期将产生的估计费用，以及(2)关于估计的年度税前节省，(A)一旦重组计划和OEM计划完成，预计每年将实现的税前节省总额；(B)基于重组计划和OEM计划的进展情况，截至2020年12月31日，估计实现的年度税前节省；以及(C)预计将从2021年1月1日起实现的额外年度税前节省

预计的费用和税前节省可能会发生变化，这取决于重组活动和类似活动的性质和时间、重组计划和OEM计划的范围变化、意外支出和其他发展、额外收购或处置的影响，以及管理层以前在估计重组和重组相关费用和估计的税前节省时所做的假设中没有反映的其他因素。此外，估计的税前节省构成了与业务收购增加的成本相关的效率，其中包括对以前不由我们管理层管理的业务的成本结构和整合的假设，这些假设受到特别高的风险和不确定性的影响。费用和税前节省的估计可能会不时发生变化，下表可能反映出与先前估计的金额相比的变化。此外，下表还反映了与我们正在进行的计划相关的估计费用和税前节省。其他细节，包括与我们的重组计划相关的预计费用和预期完成日期，在本报告中包含的简明综合财务报表的附注5中进行了说明。

税前节省可能在重组计划完成期间或之后实现。税前节省也可能受到受制造业务合并影响的业务产生的销售量增加或减少的影响；收入的这种变化可能会增加或减少制造业务合并产生的税前节省。例如，受影响的企业产生的销售量增加，虽然可能会增加制造成本，但与如果没有整合制造业务将会产生的成本相比，可能会产生额外的节省。

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			正在进行的重组计划和其他类似的成本节约举措
			估计共计						实际效果通过 2020年12月31日						估计剩余
重组费用-正在进行的重组计划			$102 - $118						$89						$13 - $29
重组费用-呼吸资产剥离计划			5 - 8						—						5 - 8
重组费用总额			107 - 126						89						18 - 37
重组相关费用-正在进行的重组计划			119 - 146						74						45 - 72
重组相关费用-呼吸资产剥离计划			19 - 22						—						19 - 22
重组相关费用总额(1)			138 - 168						$74						64 - 94
总收费			$245 - $294						$163						$82 - $131
OEM计划年度税前节省			$6 - $7						$2						$4 - $5
税前节省-正在进行的重组计划(2)			81 - 94						32						49 - 62
年度税前节余总额			$87 - $101						$34						$53 - $67

(1)代表与重组计划直接相关的费用，主要包括将制造业务转移到现有低成本地点的成本、项目管理成本和加速折旧，以及由于我们退出该机构管辖范围内的设施而预计由税务当局征收的费用。这些费用中的大多数(税费除外)预计将被确认为销售商品的成本。

(2)预计大部分税前节省将导致销售商品成本的降低。

产生的重组和减值费用

			截至三个月												截至9个月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
重组和减值费用(抵免)			$	1.0					$	(3.7)					$	20.5					$	16.7

截至2021年9月26日的三个月的重组和减值费用主要包括我们正在进行的各种重组计划的终止福利。

截至2021年9月26日的9个月的重组和减值费用主要包括与2021年重组计划和呼吸业务剥离计划相关的终止福利，以及与我们决定放弃知识产权和其他资产相关的670万美元减值费用，主要与我们的呼吸产品组合没有作为呼吸业务剥离的一部分转移到Medline有关。

出售业务的收益

			截至三个月												截至9个月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
出售业务的收益			$	(91.2)					$	—					$	(91.2)					$	—

在截至2021年9月26日的三个月和九个月内，我们确认了与呼吸业务剥离相关的收益。去年同期没有这样的收益。

利息支出

			截至三个月												截至9个月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
利息支出			$	12.0					$	16.7					$	45.0					$	47.8
债务平均利率			2.0		%				2.5		%				2.3		%				2.5		%

与去年同期相比，截至2021年9月26日的三个月和九个月的利息支出减少，主要是由于赎回了2026年到期的4.875厘优先债券(“2026年债券”)，以及与我们的可变利率债务工具相关的利率下降。

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债务清偿损失

			截至三个月												截至9个月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
债务清偿损失			$	—					$	—					$	13.0					$	—

2021年6月1日，我们预付了2026年债券的4亿美元未偿还本金总额。除了预付本金外，我们还向2026年债券的持有人支付了980万美元的预付全额，外加应计和未付利息。我们将提前还款的全部金额和320万美元的未摊销债务发行成本注销记为债务清偿损失。

持续经营所得的税收

			截至三个月												截至9个月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
有效所得税率			13.0		%				(0.8)		%				14.1		%				7.8		%

截至2021年9月26日的三个月和九个月的有效所得税税率反映了与呼吸业务剥离相关的税收支出。截至2020年9月27日的3个月和9个月的实际所得税税率反映了与NeoTract和基本医疗或有对价负债公允价值下降相关的非应税费用，以及与基于股票的薪酬相关的重大净税收优惠。

分部财务信息

部门净收入
			截至三个月																		截至9个月
			2021年9月26日						2020年9月27日						百分比增加/(减少)						2021年9月26日						2020年9月27日						百分比增加/(减少)
美洲			$	417.3					$	375.0					11.3						$	1,207.6					$	1,045.6					15.5
欧洲、中东和非洲地区			143.9						135.7						6.1						442.3						423.4						4.5
亚洲			75.0						68.2						9.9						219.2						188.4						16.4
代工			64.1						49.4						29.7						178.5						168.6						5.9
部门净收入			$	700.3					$	628.3					11.5						$	2,047.6					$	1,826.0					12.1
分部营业利润
			截至三个月																		截至9个月
			2021年9月26日						2020年9月27日						百分比增加/(减少)						2021年9月26日						2020年9月27日						百分比增加/(减少)
美洲			$	112.5					$	121.8					(7.6)						$	301.4					$	310.3					(2.8)
欧洲、中东和非洲地区			19.6						17.7						10.5						65.9						53.0						24.2
亚洲			27.5						10.1						172.7						65.6						34.0						93.3
代工			14.4						8.2						73.4						42.2						35.6						18.4
分部营业利润(1)			$	174.0					$	157.8					10.2						$	475.1					$	432.9					9.8

(1)请参阅本报告中包含的简明综合财务报表的附注14，以对分部营业利润与持续经营的未计利息和税项的简明综合收入进行对账。

截至2021年9月26日的3个月和截至2020年9月27日的9个月的比较

美洲

截至2021年9月26日的三个月，美洲公司的净收入比去年同期增加了4230万美元，增幅为11.3%，这主要归因于收购Z-Medica公司产生的1560万美元的净收入，新产品销售和价格上涨了990万美元。净收入的增长也是根据MSTA向Medline出售的结果。

截至2021年9月26日的9个月，美洲的净收入比去年同期增加了1.62亿美元，增幅为15.5%，这主要是由于

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目前的产品主要源于新冠肺炎疫情对上一年的影响，收购Z-Medica产生的净收入为4,480万美元，其次是新产品销售的增长。

截至2021年9月26日的三个月和九个月的美洲营业利润与去年同期相比分别减少了930万美元，或7.6%和890万美元，或2.8%，这主要是由于我们的或有对价负债的估计公允价值因新冠肺炎疫情的影响而减少，以及Z-Medica产生的费用的减少，部分被销售额增加导致的毛利增加所抵消。

2021年7月，医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)公布了2022年日历年拟议的医生费程表(PFS)和拟议的门诊预期支付系统(OPS)费率。除其他事项外，拟议的规则还规定了有关用于确定医疗保健提供者在各种医疗程序(包括我们的尿液提升系统程序)中收到的报销金额的费率的最新情况。具体地说，对于在医生办公室环境下进行的尿液提升手术，拟议的PFS中概述的偿还率与2021年相比降低了19%至21%，而在医院门诊或门诊外科中心环境中进行的Uroift手术的OPPS中概述的拟议偿还率与2021年相比提高了3%。在拟议规则的60天公众评议期内，我们与行业协会和其他主要利益相关者进行了接触，重申了尿液提升系统的好处，以及在成本较低的环境(如医生办公室)进行尿液提升等手术的医生适当补偿的重要性，并倡导高于建议的报销率。我们预计最终规则将在2021年第四季度公布。在该事件中

如果最终规则采用拟议的尿液提升程序报销费率，我们可能会对在办公室环境下进行尿路提升手术的泌尿外科医生的尿液提升系统的销售产生不利影响。从2016年初到2021年9月，大约三分之二的尿液提升手术是在医院门诊或门诊手术中心进行的，其余的是在医生办公室进行的。

欧洲、中东和非洲地区

在截至2021年9月26日的三个月里，欧洲、中东和非洲地区的净收入比上年同期增加了820万美元，或6.1%，这主要是因为现有产品的销售额增加了690万美元，这主要是由于新冠肺炎疫情对上一年的影响以及320万美元的外币汇率有利波动，但被呼吸业务剥离导致的销售额减少450万美元部分抵消了这一影响。

截至2021年9月26日的9个月，欧洲、中东和非洲地区的净收入比去年同期增加了1,890万美元，增幅为4.5%，这主要是由于外币汇率的有利波动，但主要是由于新冠肺炎疫情造成的现有产品销售量下降了1,320万美元，部分抵消了这一影响。

截至2021年9月26日的三个月，欧洲、中东和非洲地区的营业利润比去年同期增加了190万美元，或10.5%，这主要是由于销售额增加导致的毛利润增加，但部分被研究和开发中欧盟MDR成本的增加所抵消。

截至2021年9月26日的9个月，欧洲、中东和非洲地区的营业利润比去年同期增加了1290万美元，增幅为24.2%，这主要是由于外币汇率的有利波动，但部分被欧盟研发部门MDR成本的增加所抵消。

亚洲

截至2021年9月26日的三个月的亚洲净收入比去年同期增加了680万美元，增幅为9.9%，这主要是由于新冠肺炎疫情对上一年的影响、外币汇率的有利波动和新产品销售的影响，使现有产品的销售量增加了510万美元，但由于呼吸业务剥离导致的销售量下降，部分抵消了这一增长。

截至2021年9月26日的9个月，亚洲净收入比去年同期增加3,080万美元，增幅为16.4%，这主要是由于外汇汇率的有利波动，现有产品销售量增加了1,080万美元，这主要是由于新冠肺炎疫情对上年的影响，以及新产品销售增加了710万美元。

与去年同期相比，截至2021年9月26日的三个月和九个月的亚洲营业利润分别增加了1,740万美元和3,160万美元，增幅分别为172.7和93.3%。

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主要由于销售增加、外币汇率有利波动导致毛利增加，以及受益于中国当局征收关税相关或有负债的冲销(详见简明综合财务报表附注13)。

代工

在截至2021年9月26日的三个月里，原始设备制造商的净收入比去年同期增加了1,470万美元，增幅为29.7%，这主要是由于现有产品的销售量增加了1,240万美元，这主要是由于新冠肺炎疫情对上一年的影响以及新产品销售额增加了210万美元。

截至2021年9月26日的9个月，OEM净收入比去年同期增加了990万美元，增幅为5.9%，这主要是由于新产品销售额增加了410万美元，HPC收购产生的净收入为400万美元，以及外币汇率有利波动的250万美元。

截至2021年9月26日的三个月，OEM营业利润比去年同期增加了620万美元，增幅为73.4%，这主要是由于销售额增加导致毛利润增加。

截至2021年9月26日的9个月，OEM营业利润增加了660万美元，增幅为18.4%。与上年同期相比，这主要是由于上期产生的销售和高性能计算机收购成本增加导致毛利增加所致。

流动性与资本资源

虽然新冠肺炎大流行造成的潜在经济影响以及大流行影响的程度和持续时间很难评估或预测，但大流行对全球金融市场的影响可能会降低我们获得资本的能力，这可能会对我们的短期和长期流动性产生负面影响。考虑到新冠肺炎疫情带来的重大不确定性，我们正在继续评估我们的流动性和预期的资本需求。尽管新冠肺炎疫情带来了巨大的不确定性，但我们相信，我们的运营现金流、可用现金和现金等价物以及循环信贷安排下的借款将使我们能够为未来12个月和可预见的未来的运营需求、资本支出和债务义务提供资金。我们有设在美国的经营活动提供的现金净额，以及可用于资助我们在美国的偿债需求的非美国现金来源。我们通过监控子公司之间的可用资金，并确定我们可以在成本效益的基础上获得这些资金的程度，来管理我们在全球范围内的现金需求。

考虑到持续的新冠肺炎疫情，我们正在密切监控我们的应收账款和应付款项。到目前为止，我们没有遇到客户的重大付款违约，也没有发现客户的其他收款担忧，我们有足够的贷款承诺，使我们能够为预期的额外运营需求提供资金。

现金流

截至2021年9月26日的9个月，持续运营提供的运营活动提供的净现金为4.505亿美元，而截至2020年9月27日的9个月，运营活动提供的净现金为2.415亿美元。2.09亿美元的增长主要是由于良好的经营业绩、或有对价支付减少、工资和福利相关支付减少，以及作为呼吸业务剥离初始阶段的一部分收到的3380万美元收益，这些收益归因于MSTA下的绩效义务。运营现金流的增加被与呼吸业务剥离相关的税收增加部分抵消。

在截至2021年9月26日的9个月里，来自持续运营的投资活动提供的净现金为1.677亿美元，主要包括出售呼吸业务剥离的2.259亿美元收益，5210万美元的资本支出，以及指定为净投资对冲的掉期净利息收益930万美元。

截至2021年9月26日的9个月，持续运营融资活动中使用的净现金为5.04亿美元，主要包括借款减少4.34亿美元，这主要是由于赎回4亿美元的2026年票据、4770万美元的股息支付和3140万美元的或有对价支付。

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借款

在2021年第三季度，我们通过循环信贷安排偿还了2.59亿美元的借款，资金主要包括我们从呼吸业务剥离最初结束时收到的收益。

2021年4月29日，我们向2026年债券的未偿还本金总额4亿美元的持有人发出了赎回通知。根据赎回通知，2026年债券于2021年6月1日(“赎回日期”)使用循环信贷安排下的借款及手头现金赎回，赎回价格相当于2026年债券本金的102.438%，另加截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息(“赎回价格”)。我们确认了因赎回2026年债券而产生的1300万美元债务清偿亏损。

管辖我们2027年到期的4.625%优先债券(“2027年债券”)和2028年到期的4.25%优先债券(“2028年债券”)的契约包含限制或限制我们的能力以及我们的子公司创造留置权的能力；合并、合并或处置某些资产；以及进行销售回租交易的契诺(其中包括，在某些例外的情况下)。

截至2021年9月26日，我们符合这些要求。信贷协议、2027年票据和2028年票据项下的义务由我们几乎所有的主要国内子公司担保(除某些例外情况外)，而信贷协议项下的义务(受某些例外和限制的约束)以对吾等和每位担保人拥有的几乎所有资产的留置权作为担保。

财务信息汇总-债务人组

2026年债券和2027年债券(统称为“高级债券”)由Teleflex股份有限公司(“母公司”)发行，母公司高级债券项下的债务由母公司子公司(每家子公司均为“担保人子公司”，统称为“担保人子公司”)的一个经点算集团共同和各别提供担保。担保是完全的和无条件的，受某些惯例释放条款的约束。每家担保子公司均由母公司直接或间接100%拥有。截至2021年9月26日和2020年12月31日以及截至2021年9月26日止九个月的母公司和担保人子公司(统称“债务人集团”)的财务信息摘要如下：

						截至9个月
						2021年9月26日
						债务人组						公司间						债务人集团(不包括公司间)
净收入						$	1,434.8					$	146.7					$	1,288.1
销货成本						763.5						256.4						507.1
毛利						671.3						(109.7)						781.0
持续经营收入						85.6						(14.5)						100.1
净收入						85.2						(14.5)						99.7

						2021年9月26日																		2020年12月31日
						债务人组						公司间						债务人组 费用(不包括公司间)						债务人组						公司间						债务人组 费用(不包括公司间)
流动资产总额						$	929.1					$	104.1					$	825.0					$	806.9					$	49.1					$	757.8
总资产						5,691.7						1,382.7						4,309.0						5,867.2						1,491.4						4,375.8
流动负债总额						798.5						519.9						278.6						796.7						541.3						255.4
总负债						3,776.9						873.7						2,903.2						4,206.0						849.6						3,356.4

母公司及其各附属公司就上述摘要财务资料所采用的会计政策，与本公司截至2020年12月31日止年度的10-K表格年度报告所载综合财务报表附注1所述的会计政策相同，亦与本公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年报所载的综合财务报表附注1所述的会计政策相同。上表中的公司间栏代表债务人集团与非担保人子公司(即母公司未担保优先票据支付的子公司)之间的交易。债务人对非担保人子公司的投资和任何相关活动不包括在上述财务信息中。

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关键会计估计

根据公认会计原则编制合并财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期内的收入和费用的报告金额。实际结果可能与这些估计和假设不同。

在截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度报告中，我们披露了我们的关键会计估计，这些估计反映了重大判断和不确定性，对我们财务状况和运营结果的呈现非常重要，并可能在不同的假设和条件下导致重大不同的结果。

新会计准则

有关最近发布的会计准则的讨论，请参阅本报告包含的简明综合财务报表附注2，包括采用准则对我们财务报表的估计影响(如果有的话)。

前瞻性陈述

本季度报告中关于Form 10-Q的所有陈述，除有关历史事实的陈述外，均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“将”、“将”、“应该”、“指导”、“潜力”、“继续”、“项目”、“预测”、“自信”、“前景”以及类似的表述通常用于识别前瞻性陈述。前瞻性陈述基于当时对我们的业务以及我们经营的行业和市场的预期、信念、假设、估计和预测。这些陈述不是对未来业绩的保证，受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性很难预测。因此，实际结果和结果可能与这些前瞻性表述或暗示的结果大不相同，原因有很多，包括与“新冠肺炎”全球卫生大流行和相关的金融危机相关的不利经济状况、在家和其他订单可能导致可选程序的实质性延迟和取消、客户支出减少或延迟以及导致我们的供应链中断、我们的设施关闭、产品发布延迟或管理和其他资源转移以应对新冠肺炎大流行、全球和地区经济和信贷的影响新冠肺炎疫情扰乱当地经济并导致经济进入长期衰退的风险；与主要客户或供应商的业务关系发生变化，或从主要客户或供应商采购；发货延迟或取消；新产品和现有产品的需求和市场接受度；我们无法向客户提供产品，这可能是由于除其他外, 影响我们产品的主要分销商、供应商和供应商的事件；我们无法将被收购的业务整合到我们的业务中，实现计划中的协同效应，并按照我们的预期运营这些业务；我们无法有效地执行我们的重组计划和计划；我们无法从重组计划和计划中实现预期的节省；颁布的医疗改革立法和修订、取代或废除立法的建议的影响；联邦医疗保险、医疗补助和第三方覆盖范围和报销的变化；税收立法和相关法规的影响；竞争的市场状况及其对收入和定价的影响；增加全球经济因素，包括货币汇率、利率、贸易争端和主权债务问题；进入新市场的困难；以及总体经济状况。有关与我们业务相关的风险的进一步讨论，请参阅我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中的第(1A)项“风险因素”。我们明确表示不承担更新这些前瞻性陈述的任何义务，除非我们另有明确声明或法律法规要求。

第三项关于市场风险的定量和定性披露

我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K第II部分第7A项中的信息没有实质性变化。

项目4.控制和程序

(A)对披露控制和程序的评估

我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至本报告所述期间结束时我们的披露控制和程序的有效性。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和

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截至本报告所涵盖期间结束时的程序有效运作，以提供合理保证，确保我们根据1934年“证券交易法”提交的报告中要求披露的信息：(I)在SEC的规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告，以及(Ii)积累并传达给我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关披露的决定。控制系统不能提供达到控制系统目标的绝对保证，任何控制评估都不能绝对保证公司内的所有控制问题和欺诈实例(如果有的话)都已被检测到。

(B)财务报告内部控制的变化

在我们最近完成的会计季度中，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

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第二部分—其他信息

 

第一项：法律诉讼

我们是正常业务过程中出现的各种诉讼和索赔的当事人。这些诉讼和索赔包括涉及产品责任和产品保修、商业纠纷、知识产权、合同、雇佣、环境和其他事项的诉讼。截至2021年9月26日和 截至2020年12月31日，我们与这些事项相关的应计负债分别约为70万美元和30万美元，这是我们对解决这些事项将产生的估计可能损失范围内的成本的最佳估计。根据目前掌握的信息、律师的建议、已建立的储备和其他资源，我们不认为任何未决诉讼或索赔的结果可能对我们的业务、财务状况、运营结果或流动性有重大影响，无论是单独的还是总体的。然而，如果出现意想不到的进一步发展，这些问题或其他类似问题的最终解决(如果不利)可能会对我们的业务、财务状况、运营结果或流动性造成重大不利影响。

项目1A。风险因素

请参阅我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K第I部分，项目1A项中的信息。截至2021年9月26日的季度，风险因素没有明显变化。

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

不适用。

第三项高级证券违约

不适用。

项目4.矿山安全信息披露

不适用。

项目5.其他信息

不适用。

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项目6.展品

以下证据作为本报告的一部分提交，或通过引用并入本报告：

 

展品编号：												描述
22.1						—						附属担保人及担保证券一览表(参照本公司于2020年4月30日提交的10-Q表格附件22并入)。
31.1						—						根据1934年证券交易法第13a-14(A)条的规定，对首席执行官进行认证。
31.2						—						根据1934年证券交易法第13a-14(A)条的规定，对首席财务官进行认证。
32.1						—						根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的“美国法典”第18编第1350条规定的首席执行官证书。
32.2						—						根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的“美国法典”第18编第1350条规定的首席财务官证书。
101.1						—						以下材料摘自我们截至2021年9月26日的Form 10-Q季度报告，格式为内联XBRL(可扩展商业报告语言)：(I)封面；(Ii)截至2021年9月26日和2020年9月27日的三个月和九个月的简明综合收益表；(Iii)截至2021年9月26日和2020年9月27日的三个月和九个月的简明综合全面收益表；(Iv)简明综合全面收益表(V)截至2021年9月26日及2020年9月27日止三个月及九个月简明综合现金流量表；(Vi)截至2021年9月26日及2020年9月27日止三个月及九个月简明综合权益变动表；及(Vii)简明综合财务报表附注。
104.1						—						本公司截至2021年9月26日的季度报告Form 10-Q的封面采用内联XBRL格式(见附件101.1)。

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签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名者代表其签署。

Teleflex公司

由以下人员提供：

/s/利亚姆·J·凯利(Liam J.Kelly)

利亚姆·J·凯利 总裁兼首席执行官兼首席执行官 (首席执行官)

由以下人员提供：

/s/托马斯·E·鲍威尔(Thomas E.Powell)

托马斯·E·鲍威尔 执行董事兼副总裁兼首席财务官 (首席财务官)

日期：2021年10月28日

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