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Teleflex报告2021年第三季度业绩和全年展望
亚洲网宾夕法尼亚州韦恩电Teleflex公司(纽约证券交易所市场代码:TFX)(以下简称“公司”)今天公布了截至2021年9月26日的第三季度财务业绩。
第三季度财务摘要
·报告收入为700.3美元,同比增长11.5%;按不变货币计算增长10.3%
·GAAP从持续运营中稀释每股收益为4.20美元,而去年同期为2.46美元
·调整后稀释每股收益为3.51美元,同比增长26.7%
2021年指导总结
·由于新冠肺炎带来的逆风大于预期,公认会计准则收入增幅降至10.00%至11.00%
·货币收入持续增长从之前的8.50%降至8.00%至9.00%至9.75%
·GAAP稀释每股收益从之前的9.50美元提高到9.86美元到10.06美元,调整后的稀释每股收益从12.90美元提高到13.15美元到13.35美元
公司董事长、总裁兼首席执行官利亚姆·凯利说:“Teleflex第三季度业绩稳健,反映出我们多样化的产品组合和纪律严明的经营执行带来的好处,尽管我们的产品线和地区都存在与新冠肺炎感染相关的不同程度的不利因素。在本季度,我们创造了两位数的持续货币收入增长和营业利润率的连续改善,导致调整后的每股收益为3.51美元,同比增长27%。UroLift在第三季度目睹了新冠肺炎带来的比预期更大的影响,包括选择性外科手术的地区性暂停以及与大流行相关的业务中断。对于2021年,我们将下调不变货币收入指导区间,提高全年调整后每股收益指导区间。鉴于我们第三季度的业绩和第四季度的展望,我们对Urolift的2021年收入增长指引已下调至15%-17%。由于新冠肺炎疫情的持续影响,我们修订后的展望没有假设选择性外科手术会完全康复。“
按部门划分的净收入
下表提供了在公认会计原则和不变货币基础上,截至2021年9月26日和2020年9月27日的三个月和九个月公司每个可报告经营部门的净收入信息。
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| 截至三个月 | | 百分比增加/(减少) |
| 2021年9月26日 | | 2020年9月27日 | | 报告的收入增长 | | 货币影响 | | 货币收入持续增长 |
美洲 | $417.3 | | $375.0 | | 11.3% | | 0.4% | | 10.9% |
欧洲、中东和非洲地区 | 143.9 | | 135.7 | | 6.1% | | 2.5% | | 3.6% |
亚洲 | 75.0 | | $68.2 | | 9.9% | | 3.6% | | 6.3% |
代工 | 64.1 | | 49.4 | | 29.7% | | 0.3% | | 29.4% |
总计 | $700.3 | | $628.3 | | 11.5% | | 1.2% | | 10.3% |
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| 截至9个月 | | 百分比增加/(减少) |
| 2021年9月26日 | | 2020年9月27日 | | 报告的收入增长 | | 货币影响 | | 货币收入持续增长 |
美洲 | $1,207.6 | | $1,045.6 | | 15.5% | | 0.5% | | 15.0% |
欧洲、中东和非洲地区 | 442.3 | | 423.4 | | 4.5% | | 7.0% | | (2.5)% |
亚洲 | 219.2 | | $188.4 | | 16.4% | | 7.5% | | 8.9% |
代工 | 178.5 | | 168.6 | | 5.9% | | 1.6% | | 4.3% |
总计 | $2,047.6 | | $1,826.0 | | 12.1% | | 2.9% | | 9.2% |
按全球产品类别划分的净收入
下表提供了在公认会计原则和不变货币基础上,截至2021年9月26日和2020年9月27日的三个月和九个月公司全球产品类别的净收入信息。
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| 截至三个月 | | 百分比增加/(减少) |
| 2021年9月26日 | | 2020年9月27日 | | 报告的收入增长 | | 货币影响 | | 货币收入持续增长 |
血管通路 | $175.5 | | $160.0 | | 9.7% | | 1.2% | | 8.5% |
干预性 | 104.3 | | 93.2 | | 11.9% | | 1.5% | | 10.4% |
麻醉 | 97.1 | | 75.7 | | 28.3% | | 1.7% | | 26.6% |
外科手术 | 92.8 | | 82.2 | | 12.9% | | 2.0% | | 10.9% |
介入性泌尿外科 | 83.1 | | 81.8 | | 1.6% | | 0.1% | | 1.5% |
代工 | 64.1 | | 49.4 | | 29.7% | | 0.3% | | 29.4% |
其他 | 83.4 | | 86.0 | | (3.1)% | | 1.2% | | (4.3)% |
总计 | $700.3 | | $628.3 | | 11.5% | | 1.2% | | 10.3% |
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| 截至9个月 | | 百分比增加/(减少) |
| 2021年9月26日 | | 2020年9月27日 | | 报告的收入增长 | | 货币影响 | | 货币收入持续增长 |
血管通路 | $507.2 | | $475.3 | | 6.7% | | 2.8% | | 3.9% |
干预性 | 312.6 | | 275.7 | | 13.4% | | 2.9% | | 10.5% |
麻醉 | 277.3 | | 216.2 | | 28.3% | | 4.9% | | 23.4% |
外科手术 | 271.4 | | 224.9 | | 20.7% | | 4.2% | | 16.5% |
介入性泌尿外科 | 248.7 | | 196.1 | | 26.8% | | 0.2% | | 26.6% |
代工 | 178.5 | | 168.6 | | 5.9% | | 1.6% | | 4.3% |
其他 | 251.9 | | 269.2 | | (6.4)% | | 3.6% | | (10.0)% |
总计 | $2,047.6 | | $1,826.0 | | 12.1% | | 2.9% | | 9.2% |
其他财务亮点
·截至2021年9月26日的9个月,折旧费用、无形资产摊销和递延融资费用总计1.821亿美元,而去年同期为173.2美元。
·截至2021年9月26日的现金和现金等价物为4.812亿美元,而截至2020年12月31日的现金和现金等价物为375.9美元。
·截至2021年9月26日的应收账款净额为399.7美元,而截至2020年12月31日的应收账款净额为395.1美元。
·截至2021年9月26日的净库存为4.843亿美元,而截至2020年12月31日的净库存为513.2美元。
2021年展望
该公司将2021年GAAP收入增长指引从之前的10.50%下调至10.00%至11.00%。在汇率不变的基础上,该公司将2021年收入增长指导范围从8.50%至9.75%下调至8.00%至9.00%。Teleflex将其介入泌尿业务2021年收入增长指引下调至15%至17%。
该公司将2021年GAAP持续运营稀释后每股收益从之前的9.50美元至9.60美元上调至9.86美元至10.06美元。该公司将2021年持续运营的调整后稀释后每股收益从之前的12.90美元至13.10美元上调至13.15美元至13.35美元。
预计2021年货币收入不变增长对账
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| 低 | | 高 |
预计2021年GAAP收入增长 | 10.00% | | 11.00% |
估计外币汇率波动的影响 | 2.00% | | 2.00% |
预测2021年货币收入持续增长 | 8.00% | | 9.00% |
预计2021年持续运营调整后每股摊薄收益
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| 低 | | 高 |
预计GAAP持续运营稀释后每股收益 | $9.86 | | $10.06 |
重组、重组相关项目和减值项目,税后净额 | $1.00 | | $1.00 |
收购、整合和剥离相关项目,税后净额 | $(1.17) | | $(1.17) |
其他项目,扣除税后的净额 | $0.12 | | $0.12 |
多药耐药 | $0.43 | | $0.43 |
无形摊销费用,税后净额 | $2.91 | | $2.91 |
预计持续运营的调整后稀释后每股收益 | $13.15 | | $13.35 |
电话会议网络广播和其他信息
Teleflex 2021年第三季度投资者电话会议的网络直播可以通过该公司网站的链接实时收看,网址是telfle.com。电话会议将于2021年10月28日美国东部时间上午8点开始。
投资者电话会议的音频回放将于2021年10月28日美国东部时间上午11点开始,可以在Teleflex网站上或通过电话收听。拨打(800)585-8367(美国/加拿大)或(416)621-4642(国际)可拨打该电话。确认码是4079822。
附加说明
本新闻稿中提到的外币汇率波动对调整后每股摊薄收益的影响既包括将外币兑换成美元的影响,也包括外币汇率波动对外币计价交易的影响。
在对分部业绩的讨论中,“新产品”是指我们在过去36个月内开始商业销售的产品,“现有产品”是指我们商业销售超过36个月的产品。
某些财务信息是在全面的基础上列报的,这可能会造成细微的差异。
分部结果和评论不包括停产业务的影响。
关于非公认会计准则财务计量的说明
我们根据美国公认的会计原则(通常称为“GAAP”)报告我们的财务结果。在本新闻稿中,我们提供了补充信息,包括以下非GAAP财务指标:持续的货币收入增长和调整后的稀释后每股收益。下面将更详细地描述这些非GAAP衡量标准。管理层使用这些财务指标来评估Teleflex的财务表现,做出经营决策,分配财务资源,就未来可能的结果提供指导,并协助评估期间间和同行的比较。非GAAP衡量标准可能会对投资者有用,因为它们为管理层对我们业务的评估提供了洞察力,并提供了与我们持续运营的期间业绩比较相关的补充信息。非GAAP财务计量是根据GAAP提出的结果的补充,不应作为GAAP财务计量的替代。此外,我们的非GAAP财务指标可能无法与其他公司使用的类似名称的指标相比较。
将历史不变货币净收入的变化与历史GAAP净收入进行核对的表格在上面的“按部门划分的净收入”和“按全球产品类别划分的净收入”中列出。下面列出了将持续经营的历史调整稀释每股收益与历史GAAP稀释的持续经营每股收益进行核对的表格。
持续的货币收入增长:这一非公认会计原则的衡量标准是以净收入为基础的,经过调整以消除国际子公司在不同时期以不同的货币汇率换算业绩的影响。外币变动的影响在不同时期可能有很大不同,这些变动一般不在我们管理层的控制范围之内。我们认为,这一衡量标准便于比较我们的经营业绩,不包括货币汇率波动,因为汇率波动不能反映我们的基本业绩或业务趋势。
调整后稀释每股收益:这一非GAAP衡量标准是基于持续运营的稀释每股收益,这是最直接可比的GAAP衡量标准,根据所列期间的不同进行调整,以排除以下描述的项目。管理层不认为任何被排除的项目都能反映我们潜在的核心业绩或业务趋势。
重组、重组相关项目和减值项目-重组计划涉及独立的计划,旨在整合或搬迁制造、行政和其他设施,外包分销业务,提高运营效率,并整合收购的业务。根据涉及的具体重组计划,我们的重组费用可能包括员工解雇、合同终止、工厂关闭、员工搬迁、设备搬迁、重新安置和其他与重组计划相关的退出成本。重组相关费用与我们的重组计划直接相关,包括设施整合成本,包括与工厂关闭相关的加速折旧费用、在不同地点转移制造业务的成本,以及为激励某些员工在重组计划完成后继续留在我们公司而向他们提供的留任奖金。如果由于事件或环境变化,我们确定一项资产的账面价值超过其公允价值,就会产生减值费用。减值费用不会直接影响我们的流动性,但可能会对我们报告的财务业绩产生重大不利影响。
收购、整合和剥离相关项目-收购和整合费用是与特定业务或资产收购交易直接相关的增量费用,而不是重组或重组相关费用。这些费用可能包括,除其他外,专业、咨询和其他费用;系统集成成本;法人重组费用;存货递增摊销(通过出售商品的成本摊销,按收购日的公允价值计算导致的存货公允价值增加);或有对价负债的公允价值调整;以及过渡性贷款安排和后盾融资。资产剥离相关活动涉及特定业务或资产出售。我们可能会根据资产剥离交易的条款、被剥离业务或资产在我们财务报表上的账面价值以及我们因资产剥离交易而直接产生的其他成本,确认与资产剥离相关活动的收益或亏损,这主要取决于资产剥离交易的条款、被剥离业务或资产在我们的财务报表上的账面价值以及我们因资产剥离交易而产生的其他成本。
其他项目-这些是零星出现的离散项目,可能会影响期间间的比较。见下文所列对账表格的脚注C。
欧洲医疗器械法规-欧洲联盟(EU)通过了欧盟医疗器械法规(MDR),取代了现有的医疗器械指令(MDD),并对营销提出了更严格的要求
医疗器械在欧盟的销售和销售,包括影响临床评估、质量体系和上市后监督的要求。MDR要求于2021年5月生效,尽管某些以前满足MDD要求的设备可以继续在欧盟销售到2024年5月,但受某些限制的限制。值得注意的是,MDR将要求重新注册以前批准的医疗器械。因此,Teleflex将产生与以前根据MDD注册的医疗器械的新注册相关的支出。因此,这些支出不被视为与监管事项有关的普通课程支出(相反,没有进行任何调整,以排除与以前未根据MDD注册的医疗器械有关的支出)。
无形摊销费用-某些无形资产,包括客户关系、知识产权、经销权、商号和竞业禁止协议,最初按历史成本入账,然后在各自的估计使用寿命内摊销。这种摊销金额可能会因业务或资产收购或处置等原因而在不同时期有所不同。
税收调整--这些调整代表了上一年度退税的适用限制法规到期、审计结果、提交与前几个纳税年度和/或税法有关的修订后的退税或某些影响我们递延纳税义务的其他离散变化的影响。
合并损益表项目的对账
百万美元,每股金额除外
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截至2021年9月26日的季度 | | | | | | |
| 销货成本 | | 销售、一般和行政费用 | | 研发费用 | | 重组和减值费用 | | 出售业务和资产的收益 | | 所得税 | | 持续经营的收入(亏损) | | 持续运营的稀释后每股收益 |
GAAP基础 | $312.5 | | $205.2 | | $31.8 | | $1.0 | | ($91.2) | | $29.7 | | $199.5 | | $4.20 |
调整 | | | | | | | | | | | | | | | |
重组、重组相关项目和减值项目(A) | 6.9 | | 0.4 | | — | | 1.0 | | — | | 0.8 | | 7.5 | | $0.16 |
收购、整合和剥离相关项目(B) | (0.1) | | 2.1 | | — | | — | | 91.2 | | (15.9) | | (73.3) | | ($1.54) |
其他项目(C) | — | | (6.4) | | — | | — | | — | | (0.2) | | (6.2) | | ($0.13) |
MDR(D) | — | | — | | 4.9 | | — | | — | | — | | 4.9 | | $0.10 |
无形摊销费用 | 22.2 | | 18.7 | | — | | — | | — | | 6.8 | | 34.2 | | $0.72 |
税收调整 | — | | — | | — | | — | | — | | 0.1 | | (0.1) | | $— |
调整后的基数 | $283.5 | | $190.4 | | $26.9 | | $— | | $— | | $21.2 | | $166.5 | | $3.51 |
合并损益表项目的对账
百万美元,每股金额除外
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截至2020年9月27日的季度 | | | | |
| 销货成本 | | 销售、一般和行政费用 | | 研发费用 | | 重组和减值费用 | | 所得税 | | 持续经营的收入(亏损) | | 持续运营的稀释后每股收益 |
GAAP基础 | $299.0 | | $171.7 | | $29.2 | | ($3.7) | | ($1.0) | | $116.6 | | $2.46 |
调整 | | | | | | | | | | | | | |
重组、重组相关项目和减值项目(A) | 7.5 | | 0.2 | | — | | (3.7) | | (0.5) | | 4.6 | | $0.10 |
收购、整合和剥离相关项目(B) | 1.6 | | (23.4) | | — | | — | | 0.1 | | (21.9) | | ($0.46) |
其他项目(C) | — | | 0.2 | | — | | — | | — | | 0.2 | | $— |
MDR(D) | — | | — | | 3.0 | | — | | — | | 3.0 | | $0.06 |
无形摊销费用 | 21.2 | | 18.7 | | 0.1 | | — | | 6.3 | | 33.7 | | $0.71 |
税收调整 | — | | — | | — | | — | | 4.9 | | (4.9) | | ($0.10) |
调整后的基数 | $268.7 | | $175.9 | | $26.1 | | $— | | $9.9 | | $131.2 | | $2.77 |
(A)重组、重组相关及减值项目--截至2021年9月26日的三个月,税前重组费用为100万美元,税前重组相关费用为740万美元。截至2020年9月27日的三个月,税前重组费用为370万美元,税前重组相关费用为770万美元。
(B)收购、整合和剥离相关项目-截至2021年9月26日的三个月,这些费用主要涉及或有对价负债,以及主要与我们剥离某些呼吸资产有关的费用。在截至2020年9月27日的三个月里,这些项目主要涉及或有对价负债、与日本分销商转换相关的先前确认的收入的冲销,以及主要与我们收购Z-Medica,LLC有关的费用。
(C)其他项目-截至2021年9月26日的三个月,其他项目与税务费用相关,以及与关税相关的或有负债的冲销带来的好处,而截至2020年9月27日的三个月,其他项目包括与上年税务事项相关的费用。
(D)MDR-这些费用与我们遵守欧洲医疗器械法规的努力有关。
合并损益表项目的对账
百万美元,每股金额除外
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截至2021年9月26日的年初至今 | | | | | | |
| 销货成本 | | 销售、一般和行政费用 | | 研发费用 | | 重组和减值费用 | | 出售业务和资产的收益 | | 所得税 | | 持续经营的收入(亏损) | | 持续运营的稀释后每股收益 |
GAAP基础 | $917.8 | | $632.5 | | $95.0 | | $20.5 | | ($91.2) | | $58.5 | | $357.7 | | $7.54 |
调整 | | | | | | | | | | | | | | | |
重组、重组相关项目和减值项目(A) | 20.6 | | 1.3 | | 0.1 | | 20.5 | | — | | 4.4 | | 38.1 | | $0.80 |
收购、整合和剥离相关项目(B) | 3.0 | | 15.2 | | 0.1 | | — | | 91.2 | | (14.6) | | (58.4) | | ($1.23) |
其他项目(C) | — | | (6.4) | | — | | — | | — | | 2.8 | | 3.8 | | $0.08 |
MDR(D) | — | | — | | 14.3 | | — | | — | | | | 14.3 | | $0.30 |
无形摊销费用 | 67.1 | | 57.7 | | — | | — | | — | | 20.8 | | 104.0 | | $2.19 |
税收调整 | — | | — | | — | | — | | — | | (1.9) | | 1.9 | | $0.04 |
调整后的基数 | $827.1 | | $564.7 | | $80.6 | | $— | | $— | | $70.0 | | $461.3 | | $9.73 |
合并损益表项目的对账
百万美元,每股金额除外
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今年到目前为止-2020年9月27日 | | | | | | |
| 销货成本 | | 销售、一般和行政费用 | | 研发费用 | | 重组和减值费用 | | | | 所得税 | | 持续经营的收入(亏损) | | 持续运营的稀释后每股收益 |
GAAP基础 | $884.7 | | $510.7 | | $86.0 | | $16.7 | | | | $22.0 | | $259.2 | | $5.48 |
调整 | | | | | | | | | | | | | | | |
重组、重组相关项目和减值项目(A) | 18.8 | | 0.5 | | — | | 16.7 | | | | 1.1 | | 34.8 | | $0.74 |
收购、整合和剥离相关项目(B) | 3.3 | | (50.8) | | — | | — | | | | 0.7 | | (48.2) | | ($1.02) |
其他项目(C) | — | | 0.5 | | — | | — | | | | 0.1 | | 0.4 | | $0.01 |
MDR(D) | — | | — | | 7.4 | | — | | | | — | | 7.4 | | $0.16 |
无形摊销费用 | 63.2 | | 55.1 | | 0.3 | | — | | | | 18.9 | | 99.7 | | $2.11 |
税收调整 | — | | — | | — | | — | | | | 2.6 | | (2.6) | | ($0.05) |
调整后的基数 | $799.4 | | $505.3 | | $78.2 | | $— | | | | $45.4 | | $350.8 | | $7.42 |
(A)重组、重组相关及减值项目--截至2021年9月26日的9个月,税前重组费用为1,370万美元,税前重组相关费用为2,200万美元,税前减值费用为670万美元。截至2020年9月27日止九个月,税前重组费用为1,670万美元,税前重组相关费用为1,920万美元;没有税前减值费用。
(B)收购、整合和剥离相关项目-截至2021年9月26日的9个月,这些费用主要与我们剥离某些呼吸性资产、或有对价负债和Z-Medica的库存增加有关。在截至2020年9月27日的9个月中,这些项目主要与或有对价负债的冲销有关,但被主要与我们收购HPC和Z-Medica,LLC有关的费用以及与日本分销商转换相关的先前确认的收入冲销部分抵消。
(C)其他项目-截至2021年9月26日的9个月,其他项目与债务清偿相关,以及与关税和与税务相关的费用的或有负债的冲销带来的好处,截至2020年9月27日的9个月,其他项目包括与上年税务事项相关的费用。
(D)MDR-这些费用与我们遵守欧洲医疗器械法规的努力有关。
关于Teleflex公司
Teleflex是一家全球医疗技术提供商,旨在改善人们的健康和生活质量。我们应用目标驱动的创新-对识别未得到满足的临床需求的不懈追求-来造福患者和医疗保健提供者。我们的产品组合多样,解决方案涉及血管通路、介入心脏病学和放射学、麻醉、急救医学、外科、泌尿外科和呼吸护理等领域。Teleflex全球员工团结一致,认识到我们每天所做的一切都会有所不同。欲了解更多信息,请访问Telefle.com。
Teleflex是Arrow®、Deknatel®、LMA®、Pilling®、QuikClot®、Rusch®、Urolift®和Weck®等值得信赖的品牌的大本营,这些品牌因共同的目标而团结在一起。
有关前瞻性信息的警告
本新闻稿包含前瞻性陈述,包括但不限于有关2021年GAAP的预测和不变货币收入增长以及GAAP和调整后稀释每股收益的陈述;我们对外币汇率波动对我们2021年财务业绩的预期影响的估计;以及我们对剥离很大一部分呼吸业务对我们财务业绩的预期影响的估计。实际结果可能与前瞻性表述中的结果存在实质性差异,原因包括但不限于与新冠肺炎全球卫生疫情及相关金融危机、居家订单和其他订单相关的不利经济状况,这些可能会大幅减少客户支出,并可能对公司业务产生负面影响,与主要客户或供应商的业务关系发生变化,或从主要客户或供应商采购产品;发货延迟或取消;对新产品和现有产品的需求和市场接受度;我们无法提供
这可能是由于以下原因造成的:影响主要分销商、供应商和第三方供应商的事件,这些事件会对我们的产品造成影响;我们无法将被收购的业务整合到我们的业务中,实现计划中的协同效应,并按照我们的预期运营此类业务;被收购的业务无法按照我们的预期产生收入;我们无法有效地执行我们的重组计划和计划;我们无法从重组计划和计划中实现预期的节省;医疗改革立法和修订、取代或废除立法的提案的影响;联邦医疗保险的变化,这些风险和不确定性因素包括:竞争的市场条件及其对收入和定价的影响;无法在产品定价中收回的原材料成本上升;全球经济因素,包括货币汇率、利率、贸易争端、主权债务问题以及联合王国脱离欧盟(俗称“英国退欧”)的影响;公共卫生流行病;进入新市场的困难;总体经济状况;以及在我们提交给美国证券交易委员会的文件中描述或纳入的其他因素,包括我们最近提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告。我们明确表示不承担任何更新前瞻性陈述的义务,除非我们另有明确声明或法律法规要求。
Teleflex公司
合并损益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 2021年9月26日 | | 2020年9月27日 | | 2021年9月26日 | | 2020年9月27日 |
| (美元和股票(千美元和千股,每股除外) |
净收入 | $ | 700,251 | | | $ | 628,301 | | | $ | 2,047,649 | | | $ | 1,825,977 | |
销货成本 | 312,464 | | | 298,977 | | | 917,779 | | | 884,657 | |
毛利 | 387,787 | | | 329,324 | | | 1,129,870 | | | 941,320 | |
销售、一般和行政费用 | 205,194 | | | 171,673 | | | 632,501 | | | 510,662 | |
研发费用 | 31,816 | | | 29,218 | | | 95,046 | | | 85,978 | |
重组和减值费用(抵免) | 959 | | | (3,659) | | | 20,451 | | | 16,692 | |
出售业务的收益 | (91,157) | | | — | | | (91,157) | | | — | |
未计利息和税项的持续经营收入 | 240,975 | | | 132,092 | | | 473,029 | | | 327,988 | |
利息支出 | 11,989 | | | 16,652 | | | 44,958 | | | 47,773 | |
利息收入 | (215) | | | (214) | | | (1,106) | | | (956) | |
债务清偿损失 | — | | | — | | | 12,986 | | | — | |
持续经营的税前收入 | 229,201 | | | 115,654 | | | 416,191 | | | 281,171 | |
持续经营所得的税(利)税 | 29,695 | | | (951) | | | 58,535 | | | 21,971 | |
持续经营收入 | 199,506 | | | 116,605 | | | 357,656 | | | 259,200 | |
停产造成的营业亏损 | (423) | | | (29) | | | (470) | | | (11) | |
停产营业亏损的税收优惠 | (98) | | | (11) | | | (109) | | | (4) | |
停产损失 | (325) | | | (18) | | | (361) | | | (7) | |
净收入 | $ | 199,181 | | | $ | 116,587 | | | $ | 357,295 | | | $ | 259,193 | |
每股收益: | | | | | | | |
基本信息: | | | | | | | |
持续经营收入 | $ | 4.26 | | | $ | 2.51 | | | $ | 7.66 | | | $ | 5.58 | |
停产损失 | — | | | — | | | (0.02) | | | — | |
净收入 | $ | 4.26 | | | $ | 2.51 | | | $ | 7.64 | | | $ | 5.58 | |
稀释: | | | | | | | |
持续经营收入 | $ | 4.20 | | | $ | 2.46 | | | $ | 7.54 | | | $ | 5.48 | |
停产损失 | — | | | — | | | (0.01) | | | — | |
净收入 | $ | 4.20 | | | $ | 2.46 | | | $ | 7.53 | | | $ | 5.48 | |
加权平均已发行普通股 | | | | | | | |
基本信息 | 46,810 | | | 46,530 | | | 46,749 | | | 46,451 | |
稀释 | 47,452 | | | 47,333 | | | 47,431 | | | 47,269 | |
Teleflex公司
综合资产负债表
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| 2021年9月26日 | | 2020年12月31日 |
| (千美元) |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 481,167 | | | $ | 375,880 | |
应收账款净额 | 399,744 | | | 395,071 | |
盘存 | 484,345 | | | 513,196 | |
预付费用和其他流动资产 | 123,776 | | | 115,436 | |
预付税款 | 52,805 | | | 22,842 | |
| | | |
流动资产总额 | 1,541,837 | | | 1,422,425 | |
财产、厂房和设备、净值 | 446,318 | | | 473,912 | |
经营性租赁资产 | 129,998 | | | 100,635 | |
商誉 | 2,522,950 | | | 2,585,966 | |
无形资产,净额 | 2,337,249 | | | 2,519,746 | |
递延税项资产 | 8,425 | | | 8,073 | |
其他资产 | 53,185 | | | 41,802 | |
| | | |
总资产 | $ | 7,039,962 | | | $ | 7,152,559 | |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
活期借款 | $ | 101,250 | | | $ | 100,500 | |
应付帐款 | 104,139 | | | 102,520 | |
应计费用 | 127,116 | | | 136,276 | |
| | | |
薪资和福利相关负债 | 133,523 | | | 122,366 | |
应计利息 | 15,757 | | | 7,135 | |
应付所得税 | 17,185 | | | 17,361 | |
其他流动负债 | 63,240 | | | 53,869 | |
| | | |
流动负债总额 | 562,210 | | | 540,027 | |
长期借款 | 1,948,666 | | | 2,377,888 | |
递延税项负债 | 479,105 | | | 484,678 | |
养老金和退休后福利负债 | 49,843 | | | 74,499 | |
不确定税收头寸的非流动负债 | 10,078 | | | 10,127 | |
| | | |
非流动经营租赁负债 | 114,777 | | | 86,097 | |
其他负债 | 217,411 | | | 242,786 | |
总负债 | 3,382,090 | | | 3,816,102 | |
承诺和或有事项 | | | |
股东权益总额 | 3,657,872 | | | 3,336,457 | |
总负债和股东权益 | $ | 7,039,962 | | | $ | 7,152,559 | |
Teleflex公司
合并现金流量表
| | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 |
| 2021年9月26日 | | 2020年9月27日 |
| (千美元) |
持续经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 357,295 | | | $ | 259,193 | |
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整: | | | |
停产损失 | 361 | | | 7 | |
折旧费用 | 53,846 | | | 51,329 | |
无形资产摊销费用 | 124,832 | | | 118,649 | |
递延融资成本和债务贴现摊销费用 | 3,438 | | | 3,191 | |
| | | |
债务清偿损失 | 12,986 | | | — | |
购销存货公允价值提升 | 3,993 | | | 1,707 | |
或有对价的变动 | 12,728 | | | (54,585) | |
长期资产减值 | 6,739 | | | — | |
基于股票的薪酬 | 17,065 | | | 14,759 | |
出售业务的收益 | (91,157) | | | — | |
递延所得税,净额 | (67) | | | 2,600 | |
支付或有对价 | (170) | | | (79,771) | |
被指定为净投资对冲的掉期的利息收益 | (13,882) | | | (14,488) | |
其他 | (26,113) | | | (15,703) | |
资产和负债变动,扣除收购和处置的影响: | | | |
应收账款 | (13,829) | | | 35,546 | |
盘存 | (10,951) | | | (38,096) | |
预付费用和其他资产 | (31,223) | | | 9,393 | |
应付帐款、应计费用和其他负债 | 84,179 | | | (4,243) | |
应收和应付所得税净额 | (39,610) | | | (48,000) | |
*持续运营的运营活动提供的净现金 | 450,460 | | | 241,488 | |
持续经营投资活动的现金流: | | | |
房地产、厂房和设备支出 | (52,090) | | | (62,369) | |
出售业务和资产的收益 | 225,900 | | | 400 | |
收购的业务和无形资产的付款,扣除收购的现金 | (4,254) | | | (266,843) | |
| | | |
被指定为净投资对冲的掉期的净利息收益 | 9,288 | | | 9,986 | |
出售投资所得收益 | 7,300 | | | — | |
购买投资 | (18,418) | | | — | |
投资活动提供(用于)持续经营的现金净额 | 167,726 | | | (318,826) | |
持续经营融资活动的现金流: | | | |
新借款收益 | 400,000 | | | 1,013,807 | |
减少借款 | (834,000) | | | (788,807) | |
债务清偿、发行和修改费 | (9,774) | | | (8,440) | |
基于股份的薪酬计划的净收益及其相关的税收影响 | 11,366 | | | 11,177 | |
支付或有对价 | (31,388) | | | (64,135) | |
支付的股息 | (47,716) | | | (47,384) | |
出售库存股所得款项 | 11,097 | | | — | |
持续经营融资活动提供的现金净额(用于) | (500,415) | | | 116,218 | |
来自非持续经营的现金流: | | | |
用于经营活动的现金净额 | (519) | | | (540) | |
停产业务使用的净现金 | (519) | | | (540) | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (11,965) | | | 8,057 | |
现金及现金等价物净增加情况 | 105,287 | | | 46,397 | |
期初的现金和现金等价物 | 375,880 | | | 301,083 | |
期末现金和现金等价物 | $ | 481,167 | | | $ | 347,480 | |
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联系人:
Teleflex公司:
劳伦斯·科什(Lawrence Keusch)
投资者关系和战略发展副总裁
许祖泽,终审法院
投资者关系部副总裁
Investors.teleflex.com
610-948-2836