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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交季度报告
在截至本季度末的季度内2021年9月30日
或
☐ 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期_____至_____ .
委托文件编号: 001-37983
TechnipFMC plc
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | |
英国 | 98-1283037 |
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区)
| (国际税务局雇主识别号码) |
哈德良之家 温哥利道 | |
泰恩河上的纽卡斯尔 | |
英国 | Ne6第三方物流 |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
+44191-295-0303
(注册人电话号码,包括区号)
圣保罗墓地一张
伦敦
英国
EC4M 8AP
(主要行政办公室地址)
(前姓名、前地址和前财政年度,如果自上次报告以来发生变化)
______________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | | |
根据该法第12(B)条登记的证券: |
每节课的标题 | 商品代号 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值1.00美元 | FTI | 纽约证券交易所 |
|
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速滤波器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐不是☒
注明截至最后实际可行日期,发行人所属各类普通股的流通股数量。
| | | | | | | | |
班级 | | 截至2021年10月26日的未偿还债务 |
普通股,每股面值1.00美元 | | 450,700,480 |
目录
| | | | | |
| 页面 |
第一部分-财务信息 | 4 |
第一项财务报表(未经审计) | 4 |
简明合并损益表 | 4 |
简明综合全面收益表 | 5 |
简明综合资产负债表 | 6 |
现金流量表简明合并报表 | 7 |
简明合并股东权益变动表 | 9 |
简明合并财务报表附注 | 11 |
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 36 |
业务展望 | 36 |
综合运营结果 | 38 |
细分市场的运营结果 | 42 |
非GAAP衡量标准 | 44 |
入站订单和积压订单 | 50 |
流动性与资本资源 | 51 |
关键会计估计 | 53 |
其他事项 | 53 |
第三项关于市场风险的定量和定性披露 | 54 |
项目4.控制和程序 | 54 |
第II部分-其他信息 | 55 |
第一项:法律诉讼 | 55 |
项目1A。风险因素 | 55 |
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用 | 55 |
第三项高级证券违约 | 55 |
第294项矿山安全信息披露 | 55 |
项目5.其他信息 | 55 |
项目6.展品 | 56 |
签名 | 57 |
有关前瞻性陈述的警示说明
TechnipFMC plc(以下简称“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”)10-Q表格中的本季度报告包含“前瞻性陈述”,这些表述由修订后的“1933年美国证券法”第27A节和修订后的1934年“美国证券交易法”(“交易法”)第21E节定义。前瞻性陈述通常与未来事件和预期的收入、收益、现金流或我们业务或经营结果的其他方面有关。前瞻性陈述通常由“相信”、“预期”、“预期”、“计划”、“打算”、“预见”、“应该”、“将会”、“可能”、“可能”、“估计”、“展望”以及类似的表达方式来识别,包括其否定意义。然而,没有这些词语并不意味着这些声明不具有前瞻性。这些前瞻性陈述是基于我们目前对未来发展和业务状况及其对我们的潜在影响的预期、信念和假设。虽然管理层相信这些前瞻性陈述在作出时是合理的,但不能保证影响我们的未来发展会是我们预期的那样。
我们所有的前瞻性陈述都涉及风险和不确定性(其中一些重大或超出我们的控制范围)和假设,这些风险和不确定性可能导致实际结果与我们的历史经验和我们目前的预期或预测大不相同。可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的大不相同的已知重大因素包括我们截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告第I部分第1A项“风险因素”和Form 10-Q季度报告第II部分第1A项“风险因素”以及本季度报告Form 10-Q的其他部分,包括原油和天然气的需求和价格的不可预测的趋势;竞争以及与行业竞争因素有关的意外变化,包括持续的行业整合;新冠肺炎大流行及其对我们产品和服务需求的影响;我们无法开发、实施和保护新技术和服务;主要合同、客户或联盟的累积损失;我们开展业务所在国家的政治、监管、经济和社会条件的中断;德意志银行和欧洲清算银行拒绝担任我们股票的存管和结算机构;英国退出欧盟;我们现有和未来债务的影响以及我们现有债务管理协议对我们业务的限制;固定价格合同造成的风险;船舶和制造设施的新资本资产建设项目的任何延误和成本超支;我们未能交付积压的货物;我们对分包商、供应商和合资伙伴的依赖;我们或我们的分包商的IT基础设施出现故障或破坏, 这些风险包括:供应商或合资伙伴,包括网络攻击的结果;海盗危及我们的海事员工和资产的风险;我们经营或曾经经营的行业固有的潜在责任;我们未能遵守许多法律和法规,包括与环境保护、健康和安全、劳工和就业、进出口管制、外汇、贿赂和腐败、税收、隐私、数据保护和数据安全有关的法律和法规;作为英国上市有限公司,对股息支付或股票回购的额外限制;针对我们的未投保索赔和诉讼,包括知识产权诉讼。前瞻性表述包括:与税法、条约和法规以及相关税务机关的任何不利调查结果有关的不确定性;与预期收益或我们未来与剥离Technip Energy(“剥离”)相关的负债相关的不确定性;Technip Energy的运营结果、现金流和财务状况的任何负面变化,这些变化会影响我们在这些领域剩余投资的价值;我们的主要经理和员工可能离职;不利的季节性和天气条件以及不利的货币汇率以及与我们的固定收益养老金计划承诺相关的风险。
我们告诫您不要过度依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅说明截至本新闻稿之日的情况。我们没有义务在前瞻性陈述发表之日后公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,除非法律要求。
第一部分-财务信息
第一项:财务报表
TECHNIPFMC PLC及其合并子公司
简明综合损益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
(单位为百万,每股数据除外) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | | | | | | | |
服务收入 | $ | 901.0 | | | $ | 892.1 | | | $ | 2,640.6 | | | $ | 2,459.6 | |
产品收入 | 640.0 | | | 805.6 | | | 2,121.8 | | | 2,365.0 | |
租赁收入 | 38.4 | | | 29.8 | | | 117.8 | | | 105.7 | |
总收入 | 1,579.4 | | | 1,727.5 | | | 4,880.2 | | | 4,930.3 | |
| | | | | | | |
成本和开支 | | | | | | | |
服务成本收入 | 761.4 | | | 854.0 | | | 2,338.5 | | | 2,353.3 | |
产品收入成本 | 571.4 | | | 636.6 | | | 1,815.0 | | | 1,930.0 | |
租赁收入成本 | 31.2 | | | 28.2 | | | 94.2 | | | 90.3 | |
销售、一般和行政费用 | 153.4 | | | 181.8 | | | 473.6 | | | 534.9 | |
研发费用 | 18.7 | | | 20.8 | | | 54.4 | | | 71.3 | |
减值、重组及其他费用(附注16) | 7.3 | | | 53.5 | | | 34.8 | | | 3,356.2 | |
总成本和费用 | 1,543.4 | | | 1,774.9 | | | 4,810.5 | | | 8,336.0 | |
| | | | | | | |
其他收入(费用),净额 | (5.9) | | | 7.9 | | | 28.7 | | | (20.3) | |
股权关联公司的收入(亏损)(附注11) | (30.0) | | | 12.9 | | | (9.5) | | | 49.7 | |
技术能源投资收益(附注11) | 28.5 | | | — | | | 351.8 | | | — | |
扣除净利息、费用和所得税前的收益(亏损) | 28.6 | | | (26.6) | | | 440.7 | | | (3,376.3) | |
利息收入 | 2.1 | | | 7.7 | | | 8.9 | | | 36.4 | |
利息支出 | (41.4) | | | (30.8) | | | (117.9) | | | (109.1) | |
提前清偿债务损失 | (16.0) | | | — | | | (39.5) | | | — | |
所得税前收入(亏损) | (26.7) | | | (49.7) | | | 292.2 | | | (3,449.0) | |
所得税拨备(附注18) | 12.3 | | | 9.1 | | | 71.7 | | | 13.5 | |
持续经营的收入(亏损) | (39.0) | | | (58.8) | | | 220.5 | | | (3,462.5) | |
可归因于非控股权益的持续经营净收益 | (1.6) | | | (5.9) | | | (5.5) | | | (14.6) | |
可归因于TechnipFMC plc的持续运营的收入(亏损) | (40.6) | | | (64.7) | | | 215.0 | | | (3,477.1) | |
停业收入(亏损) | 8.4 | | | 65.2 | | | (44.1) | | | 238.5 | |
可归因于非控股权益的非持续经营收入 | — | | | (4.4) | | | (1.9) | | | (9.7) | |
可归因于TechnipFMC公司的净收益(亏损) | $ | (32.2) | | | $ | (3.9) | | | $ | 169.0 | | | $ | (3,248.3) | |
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可归因于TechnipFMC公司的持续运营的每股收益(亏损) | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.09) | | | $ | (0.14) | | | $ | 0.48 | | | $ | (7.75) | |
稀释 | $ | (0.09) | | | $ | (0.14) | | | $ | 0.47 | | | $ | (7.75) | |
| | | | | | | |
可归因于TechnipFMC plc的非持续运营的每股收益(亏损) | | | | | | | |
基本的和稀释的 | $ | 0.02 | | | $ | 0.14 | | | $ | (0.10) | | | $ | 0.51 | |
| | | | | | | |
可归因于TechnipFMC plc的每股总收益(亏损) | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.07) | | | $ | (0.01) | | | $ | 0.38 | | | $ | (7.24) | |
稀释 | $ | (0.07) | | | $ | (0.01) | | | $ | 0.37 | | | $ | (7.24) | |
| | | | | | | |
加权平均已发行股份(附注6) | | | | | | | |
基本信息 | 450.7 | | | 449.4 | | | 450.4 | | | 448.4 |
稀释 | 450.7 | | | 449.4 | | | 454.7 | | | 448.4 |
附注是简明综合财务报表的组成部分。
TECHNIPFMC PLC及其合并子公司
简明综合全面收益表(未经审计)
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| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
可归因于TechnipFMC公司的净收益(亏损) | $ | (32.2) | | | $ | (3.9) | | | $ | 169.0 | | | $ | (3,248.3) | |
可归因于非控股权益的持续经营收入 | (1.6) | | | (5.9) | | | (5.5) | | | (14.6) | |
可归因于非控股权益的非持续经营收入 | — | | | (4.4) | | | (1.9) | | | (9.7) | |
可归因于TechnipFMC plc的净收益(亏损),包括非控股权益 | (30.6) | | | 6.4 | | | 176.4 | | | (3,224.0) | |
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外币折算调整(a) | (57.2) | | | (10.4) | | | (1.8) | | | (213.2) | |
| | | | | | | |
套期保值工具净收益(亏损) | | | | | | | |
期内产生的净收益(亏损) | (16.8) | | | 44.7 | | | (28.8) | | | (10.6) | |
净亏损计入净收益(亏损)的重新分类调整 | 1.3 | | | 3.9 | | | 3.3 | | | 8.7 | |
套期保值工具净收益(亏损)(b) | (15.5) | | | 48.6 | | | (25.5) | | | (1.9) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
养老金和其他退休后福利 | | | | | | | |
期内产生的净收益(亏损) | 3.2 | | | (2.6) | | | 4.4 | | | (0.4) | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
对计入净收益(亏损)的先前服务成本摊销的重新分类调整 | 0.1 | | | 0.3 | | | 0.4 | | | 0.8 | |
计入净收益(亏损)的精算净亏损摊销重分类调整 | 4.7 | | | 2.3 | | | 14.3 | | | 6.7 | |
| | | | | | | |
养老金净额和其他退休后福利(c) | 8.0 | | | — | | | 19.1 | | | 7.1 | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | (64.7) | | | 38.2 | | | (8.2) | | | (208.0) | |
综合收益(亏损) | (95.3) | | | 44.6 | | | 168.2 | | | (3,432.0) | |
可归因于非控股权益的全面收益 | (0.2) | | | (11.8) | | | (5.9) | | | (17.9) | |
可归因于TechnipFMC公司的全面收益(亏损) | $ | (95.5) | | | $ | 32.8 | | | $ | 162.3 | | | $ | (3,449.9) | |
(a)扣除所得税优惠后的净额零截至2021年和2020年9月30日的三个月和九个月。
(b)扣除所得税(费用)收益净额$3.6百万美元和$(13.1)分别为2021年9月30日和2020年9月30日止的三个月,以及6.6百万美元和$2.7截至2021年和2020年9月30日的9个月分别为100万美元。
(c)扣除所得税(费用)收益净额$(2.1)百万元及$1.7截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月分别为100万美元和(5.5)百万元及$0.2截至2021年和2020年9月30日的9个月分别为100万美元。
附注是简明综合财务报表的组成部分。
TECHNIPFMC PLC及其合并子公司
精简合并资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万,面值数据除外) | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,034.0 | | | $ | 1,269.2 | |
应收贸易账款,扣除津贴净额#美元38.32021年和$40.22020年 | 1,128.9 | | | 987.7 | |
合同资产,扣除津贴净额#美元1.22021年和$2.42020年 | 1,027.0 | | | 886.8 | |
库存,净额(附注8) | 1,069.8 | | | 1,252.8 | |
衍生金融工具(附注19) | 160.3 | | | 268.7 | |
应收所得税 | 95.4 | | | 274.7 | |
支付给供应商的预付款 | 62.6 | | | 96.3 | |
| | | |
其他流动资产(附注9) | 533.9 | | | 683.4 | |
技术能源投资(注11) | 485.3 | | | — | |
非持续经营的流动资产 | — | | | 5,725.1 | |
流动资产总额 | 5,597.2 | | | 11,444.7 | |
对股权关联公司的投资(附注11) | 295.6 | | | 305.5 | |
财产、厂房和设备,扣除累计折旧#美元2,386.32021年和$2,154.22020年 | 2,619.0 | | | 2,756.2 | |
经营性租赁使用权资产 | 694.3 | | | 784.9 | |
融资租赁使用权资产 | 52.6 | | | 27.5 | |
| | | |
无形资产,扣除累计摊销净额#美元468.92021年和$493.12020年 | 786.4 | | | 851.3 | |
递延所得税 | 47.6 | | | 34.2 | |
衍生金融工具(附注19) | 6.4 | | | 29.2 | |
| | | |
其他资产 | 154.5 | | | 175.6 | |
停产业务非流动资产 | — | | | 3,283.5 | |
总资产 | $ | 10,253.6 | | | $ | 19,692.6 | |
| | | |
负债和权益 | | | |
短期债务和长期债务的当期部分(附注13) | $ | 282.2 | | | $ | 624.7 | |
经营租赁负债 | 126.2 | | | 195.5 | |
融资租赁负债 | 0.7 | | | 26.9 | |
应付帐款、贸易 | 1,238.0 | | | 1,201.0 | |
合同责任 | 914.6 | | | 1,046.8 | |
应计工资总额 | 182.6 | | | 186.8 | |
衍生金融工具(附注19) | 154.6 | | | 157.5 | |
应付所得税 | 62.5 | | | 61.2 | |
其他流动负债(附注9) | 729.5 | | | 818.3 | |
停产业务的流动负债 | — | | | 6,096.5 | |
流动负债总额 | 3,690.9 | | | 10,415.2 | |
长期债务,减去流动部分(注13) | 1,973.6 | | | 2,835.5 | |
经营租赁负债,减去流动部分 | 627.1 | | | 632.8 | |
融资租赁负债,减去流动部分 | 51.3 | | | — | |
递延所得税 | 62.1 | | | 79.3 | |
应计养恤金和其他退休后福利,减去当期部分 | 205.0 | | | 268.4 | |
衍生金融工具(附注19) | 7.9 | | | 18.8 | |
其他负债 | 116.3 | | | 103.3 | |
停产业务的非流动负债 | — | | | 1,081.3 | |
总负债 | 6,734.2 | | | 15,434.6 | |
承担和或有负债(附注17) | | | |
夹层股权 | | | |
可赎回的非控股权益 | — | | | 43.7 | |
股东权益(附注14) | | | |
普通股,$1.00票面价值;618.32021年和2020年授权的股份;450.6股票和449.5分别于2021年和2020年发行和发行的股票 | 450.6 | | | 449.5 | |
超过普通股面值的资本 | 9,152.4 | | | 10,242.4 | |
累计赤字 | (4,747.7) | | | (4,915.2) | |
累计其他综合损失 | (1,358.2) | | | (1,622.5) | |
TechnipFMC plc股东权益总额 | 3,497.1 | | | 4,154.2 | |
非控制性权益 | 22.3 | | | 40.4 | |
停止经营的非控制性权益 | — | | | 19.7 | |
总股本 | 3,519.4 | | | 4,214.3 | |
负债和权益总额 | $ | 10,253.6 | | | $ | 19,692.6 | |
附注是简明综合财务报表的组成部分。
TECHNIPFMC PLC及其合并子公司
简明合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 截至9月30日的9个月, |
2021 | | 2020 |
经营活动提供(需要)的现金 | | | |
| | | |
| | | |
持续经营的净收益(亏损) | $ | 220.5 | | | $ | (3,462.5) | |
对持续经营的收入(亏损)与经营活动提供(需要)的现金进行调整 | | | |
折旧 | 219.0 | | | 222.3 | |
摊销 | 70.7 | | | 76.0 | |
减损 | 20.9 | | | 3,244.7 | |
员工福利计划和基于份额的薪酬成本 | 22.5 | | | 36.3 | |
递延所得税优惠,净额 | (39.0) | | | (5.8) | |
技术能源投资收益 | (351.8) | | | — | |
衍生工具和外汇的未实现收益 | (19.3) | | | (26.9) | |
(收入)股权关联公司的亏损,扣除收到的股息后的净额 | 9.4 | | | (46.5) | |
提前清偿债务损失 | 39.5 | | | — | |
其他 | (19.0) | | | (1.9) | |
营业资产和负债变动(扣除收购影响) | | | |
应收贸易账款、净资产和合同资产 | (320.0) | | | (45.3) | |
库存,净额 | 165.9 | | | (20.7) | |
应付帐款、贸易 | 78.0 | | | (236.0) | |
合同责任 | (104.8) | | | (33.3) | |
应付(应收)所得税,净额 | 178.9 | | | (34.4) | |
其他流动资产和负债,净额 | 57.4 | | | 644.9 | |
其他非流动资产和负债,净额 | 2.7 | | | (21.2) | |
持续经营活动提供的现金 | 231.5 | | | 289.7 | |
非连续性经营活动提供(所需)的现金 | 66.3 | | | (187.6) | |
经营活动提供的现金 | 297.8 | | | 102.1 | |
| | | |
投资活动提供(需要)的现金 | | | |
资本支出 | (131.2) | | | (227.3) | |
赎回债务证券所得收益 | 27.4 | | | 3.9 | |
获取债务证券的付款 | (29.1) | | | (3.9) | |
出售资产所得收益 | 95.7 | | | 23.0 | |
从资产剥离收到的现金 | — | | | 2.5 | |
出售Technip Energy投资所得收益 | 784.5 | | | — | |
偿还合营企业垫款所得款项 | 12.5 | | | 12.5 | |
其他 | — | | | (1.0) | |
持续经营的投资活动提供(所需)的现金 | 759.8 | | | (190.3) | |
非持续经营的投资活动所需的现金 | (4.5) | | | (22.1) | |
投资活动提供(需要)的现金 | 755.3 | | | (212.4) | |
| | | |
融资活动提供(需要)的现金 | | | |
短期债务净减少 | (31.3) | | | (2.0) | |
商业票据净减少 | (974.3) | | | (251.3) | |
| | | |
发行长期债券所得款项 | 1,164.4 | | | 223.2 | |
偿还长期债务 | (1,242.2) | | | (423.9) | |
支付发债成本 | (53.5) | | | — | |
支付的股息 | — | | | (59.2) | |
收购非控股权益 | (48.6) | | | — | |
与股票薪酬预扣税款有关的付款 | (2.4) | | | (6.4) | |
| | | |
其他 | (1.4) | | | — | |
持续运营的融资活动所需的现金 | (1,189.3) | | | (519.6) | |
非持续运营的融资活动所需的现金 | (3,617.7) | | | (392.2) | |
融资活动所需现金 | (4,807.0) | | | (911.8) | |
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (19.9) | | | 75.9 | |
现金及现金等价物变动 | (3,773.8) | | | (946.2) | |
期初现金和现金等价物 | 4,807.8 | | | 5,190.2 | |
期末现金和现金等价物 | $ | 1,034.0 | | | $ | 4,244.0 | |
下表对简明综合资产负债表中报告的现金、现金等价物与简明综合现金流量表中的总额进行了核对:
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 |
现金和现金等价物 | $ | 1,034.0 | | | $ | 968.4 | |
可归因于非持续经营的现金和现金等价物 | — | | | 3,275.6 | |
现金流量表中的现金和现金等价物合计 | $ | 1,034.0 | | | $ | 4,244.0 | |
附注是简明综合财务报表的组成部分。
TECHNIPFMC PLC及其合并子公司
简明合并股东权益变动表(未经审计)
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 超过普通股面值的资本 | | 累计赤字 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 非控股权益 | | 股东权益总额 |
截至2020年6月30日的余额 | $ | 449.3 | | | | | $ | 10,213.6 | | | $ | (4,876.0) | | | $ | (1,645.8) | | | $ | 34.5 | | | $ | 4,175.6 | |
净收益(亏损) | — | | | | | — | | | (3.9) | | | — | | | 10.3 | | | 6.4 | |
其他综合收益 | — | | | | | — | | | — | | | 36.7 | | | 1.5 | | | 38.2 | |
普通股发行 | 0.1 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
以股份为基础的薪酬(附注15) | — | | | | | 14.2 | | | — | | | — | | | — | | | 14.2 | |
其他 | — | | | | | — | | | 0.9 | | | — | | | (1.7) | | | (0.8) | |
截至2020年9月30日的余额 | $ | 449.4 | | | | | $ | 10,227.8 | | | $ | (4,879.0) | | | $ | (1,609.1) | | | $ | 44.6 | | | $ | 4,233.7 | |
| | | | | | | | | | | | | |
截至2021年6月30日的余额 | $ | 450.6 | | | | | $ | 9,144.7 | | | $ | (4,714.0) | | | $ | (1,294.9) | | | $ | 42.9 | | | $ | 3,629.3 | |
| | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | — | | | | | — | | | (32.2) | | | — | | | 1.6 | | | (30.6) | |
其他综合损失 | — | | | | | — | | | — | | | (63.3) | | | (1.4) | | | (64.7) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
以股份为基础的薪酬(附注15) | — | | | | | 7.7 | | | — | | | — | | | — | | | 7.7 | |
对非控股权益的应计分配 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | (15.0) | | | (15.0) | |
其他 | — | | | | | — | | | (1.5) | | | — | | | (5.8) | | | (7.3) | |
截至2021年9月30日的余额 | $ | 450.6 | | | | | $ | 9,152.4 | | | $ | (4,747.7) | | | $ | (1,358.2) | | | $ | 22.3 | | | $ | 3,519.4 | |
附注是简明综合财务报表的组成部分。
TECHNIPFMC PLC及其合并子公司
简明合并股东权益变动表(未经审计)
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 普通股 | | 资本流入 超额票面利率 价值评估: 普通股 | | 累计赤字 | | 累计 其他 全面 收入 (亏损) | | 非控制性 利息 | | 总计 股东的 权益 |
截至2019年12月31日的余额 | 447.1 | | | 10,182.8 | | | (1,563.1) | | | (1,407.5) | | | 28.8 | | | 7,688.1 | |
采用会计准则(附注3) | — | | | — | | | (7.8) | | | — | | | — | | | (7.8) | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | (3,248.3) | | | — | | | 24.3 | | | (3,224.0) | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | (201.6) | | | (6.4) | | | (208.0) | |
普通股发行 | 2.3 | | | (7.6) | | | — | | | — | | | — | | | (5.3) | |
宣布的现金股息($0.13每股) | — | | | — | | | (59.2) | | | — | | | — | | | (59.2) | |
以股份为基础的薪酬(附注15) | — | | | 52.6 | | | — | | | — | | | — | | | 52.6 | |
其他 | — | | | — | | | (0.6) | | | — | | | (2.1) | | | (2.7) | |
截至2020年9月30日的余额 | 449.4 | | | 10,227.8 | | | (4,879.0) | | | (1,609.1) | | | 44.6 | | | 4,233.7 | |
| | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的余额 | 449.5 | | | 10,242.4 | | | (4,915.2) | | | (1,622.5) | | | 60.1 | | | 4,214.3 | |
| | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | 169.0 | | | — | | | 7.4 | | | 176.4 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | (6.7) | | | (1.5) | | | (8.2) | |
普通股发行 | 1.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.1 | |
以股份为基础的薪酬(附注15) | — | | | 18.4 | | | — | | | — | | | — | | | 18.4 | |
剥离Technip Energy(注2) | — | | | (1,108.4) | | | — | | | 271.0 | | | (19.9) | | | (857.3) | |
对非控股权益的应计分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (15.0) | | | (15.0) | |
其他 | — | | | — | | | (1.5) | | | — | | | (8.8) | | | (10.3) | |
截至2021年9月30日的余额 | 450.6 | | | 9,152.4 | | | (4,747.7) | | | (1,358.2) | | | 22.3 | | | 3,519.4 | |
附注是简明综合财务报表的组成部分。
TECHNIPFMC PLC及其合并子公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
注1。重要会计政策的列报和汇总依据
TechnipFMC plc及其合并子公司(“TechnipFMC”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们”)的未经审计的简明综合财务报表是根据美国公认会计原则(“GAAP”)和美国证券交易委员会(“SEC”)有关中期财务信息的规则和规定编制的。在这些规则允许的情况下,GAAP通常要求的某些脚注或其他财务信息已被浓缩或省略。这些未经审计的简明综合财务报表应与我们在截至2020年12月31日的年度10-K表格(“Form 10-K”)中包含的已审计综合财务报表一起阅读。
我们的会计政策与公认会计原则一致。根据这些会计原则编制财务报表要求我们作出估计和假设,这些估计和假设会影响在财务报表日期报告的资产和负债额以及报告期内报告的收入和费用。最终结果可能与我们的估计不同。
管理层认为,随附的未经审计简明综合财务报表反映了所有调整,包括正常的经常性调整以及根据业务合并对我们的财务状况进行的调整,这是公平陈述我们截至所述期间的财务状况和经营业绩所必需的。收入、费用、资产和负债在一年中的每个季度都可能有所不同。因此,这些财务报表中的结果和趋势可能不能代表预期的截至本年度的结果。12月31日, 2021.
注2。停产经营
衍生产品
2021年2月16日,我们完成了分道扬镳二独立上市公司:TechnipFMC,一家完全集成的技术和服务提供商,以及Technip Energy,一家领先的工程和技术公司(“Technip Energy”)。这笔交易的结构是剥离,通过按比例向我们的股东派发股息(“分配”)的方式进行。50.1我们的每位股东在记录日期,即2021年2月17日,每持有5股于东部标准时间下午5点持有的TechnipFMC普通股,将获得1股Technip Energy N.V.普通股。Technip Energy N.V.现在是一家独立的上市公司,其股票在泛欧交易所巴黎证券交易所的股票代码为“TE”。
关于剥离,TechnipFMC和Technip Energy签订了分离和分销协议,以及各种其他协议,其中包括税务协议、员工事宜协议和过渡服务协议以及某些与知识产权有关的协议。这些协议规定在TechnipFMC和Technip能源之间分配资产、员工、税收、债务和可归因于剥离前、分拆时和分拆后的债务。
停产运营
剥离代表着一个战略转变,将对我们的业务和合并财务报表产生重大影响。因此,在2021年2月16日进行分配之前,Technip Energy的历史业绩在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合收益表、简明综合资产负债表和简明综合现金流量表中显示为非持续经营。我们的简明综合收益表、简明综合资产负债表和简明综合现金流量表以及简明综合财务报表附注已更新,仅反映持续经营。
下表汇总了非持续经营收入的组成部分(扣除税后):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | $ | — | | | $ | 1,608.2 | | | $ | 906.0 | | | $ | 4,694.2 | |
成本和开支 | — | | | (1,480.1) | | | (889.3) | | | (4,239.7) | |
其他,净额 | — | | | (49.5) | | | (18.6) | | | (151.6) | |
所得税前非持续经营所得(亏损) | $ | — | | | $ | 78.6 | | | $ | (1.9) | | | $ | 302.9 | |
非持续经营的收入(亏损),扣除所得税后的净额 | $ | 8.4 | | | $ | 65.2 | | | $ | (44.1) | | | $ | 238.5 | |
停产业务的资产和负债汇总如下:
| | | | | | | | |
| | 十二月三十一日, |
(单位:百万) | | 2020 |
资产 | | |
现金和现金等价物 | | $ | 3,538.6 | |
应收贸易账款,扣除津贴后的净额 | | 1,302.1 | |
合同资产 | | 380.8 | |
其他流动资产 | | 503.6 | |
停产业务流动资产总额 | | 5,725.1 | |
财产、厂房和设备,扣除累计折旧后的净额 | | 105.6 | |
商誉 | | 2,512.5 | |
其他资产 | | 665.4 | |
停产业务非流动资产总额 | | 3,283.5 | |
停产业务总资产 | | $ | 9,008.6 | |
| | |
负债 | | |
应付帐款、贸易 | | $ | 1,539.5 | |
合同责任 | | 3,689.3 | |
其他流动负债 | | 867.7 | |
非持续经营的流动负债总额 | | 6,096.5 | |
长期债务,减少流动部分 | | 482.2 | |
经营租赁负债 | | 248.2 | |
其他负债 | | 350.9 | |
停产业务非流动负债总额 | | 1,081.3 | |
停产业务负债总额 | | $ | 7,177.8 | |
2021年2月16日,Technip Energy的所有资产和负债都被剥离;因此,截至2021年9月30日,没有任何资产和负债被归类为停产经营。截至2021年9月30日,我们拥有65.1300万美元和300万美元44.8应收账款和应付账款分别为1.3亿美元,未偿还Technip能源。
注3。新会计准则
GAAP下近期采用的会计准则
2018年8月,FASB发布了ASU第2018-14号,“薪酬-退休福利-定义福利计划-总则(子主题715-20):披露框架-更改定义福利计划的披露要求。”此更新修订了ASC 715,以添加、删除和澄清与固定收益养老金和其他退休后计划相关的披露要求。我们于2021年1月1日通过了这一修正案,这对我们的精简合并财务报表没有产生实质性影响。
2019年12月,美国财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU第2019-12号文件。所得税主题740--简化所得税的核算。修正案通过删除第740主题中一般原则的某些例外,简化了所得税的核算。这一更新还改进和简化了GAAP的领域,可以降低成本和复杂性,同时保持或提高提供给财务报表用户的信息的有用性。我们于2021年1月1日通过了这一修正案,这对我们的精简合并财务报表没有产生实质性影响。
2020年1月,美国财务会计准则委员会发布了ASU第2020-01号文件。投资--股票证券(专题321),“ 投资-股权方法和合资企业(主题323)和衍生工具和套期保值(主题815)-澄清主题321、主题323和主题815之间的互动,并针对金融工具会计的某些方面进行了有针对性的改进。这一更新澄清了公司应考虑要求公司在下列条款下应用或终止权益会计方法的可观察交易。主题323,投资-股权方法和合资企业,为了应用符合以下要求的测量替代方案主题321紧接在适用权益法之前或终止权益法之后。新的ASU还澄清,在确定某些远期合约和已购买期权的会计时,公司不应考虑标的证券在结算或行使时是否按权益法或公允价值期权入账。我们于2021年1月1日通过了这一修正案,这对我们的精简合并财务报表没有产生实质性影响。
2020年10月,FASB发布了ASU第2020-10号,“编纂方面的改进。”本次更新中的修订通过修订会计准则编撰(“编撰”)以将所有披露指导纳入适当章节,并通过修改和增加新标题、交叉引用其他指导意见以及改进或更正术语,澄清了编撰中各种条款的应用,从而提高了一致性。我们于2021年1月1日采用了这一更新,这对我们的精简合并财务报表没有产生实质性影响。
新发布的GAAP会计准则
2020年3月,FASB发布了ASU第2020-04号,“促进参考汇率改革对财务报告的影响(主题848)。”此外,在2021年1月,FASB发布了ASU 2021-01号,“中间价改革(话题848)”它澄清了主题848的范围. 这些更新中的修订仅适用于参考伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或预计将因参考利率改革而停止的另一参考利率的合约、套期保值关系和其他交易。修正案提供的权宜之计和例外不适用于2022年12月31日之后签订或评估的合同修改和套期保值关系,但截至2022年12月31日存在的套期保值关系除外,即实体已为套期保值关系选择了某些可选的权宜之计,并在套期保值关系结束时保留。本次更新中的修正案于2020年3月12日发布,有效期至2022年12月31日。我们目前正在评估这一ASU对我们的精简合并财务报表的影响。
2020年8月,美国财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU第2020-06号文件。债务--可转换债务和其他期权(分主题470-20)和衍生工具和对冲--实体自有股权的合同(分主题815-40)。这一更新简化了某些具有负债和股本特征的金融工具的会计处理,包括实体自身股本中的可转换工具和合同。对此更新的修订在2021年12月15日之后的财年和这些财年内的过渡期生效,允许提前采用,最早不能早于2020年12月15日之后的财年。我们预计这次更新的采用不会对我们的简明合并财务报表产生实质性影响。
注4.收入
我们的大部分收入来自与设计和制造产品和系统相关的长期合同,以及为参与原油和天然气勘探和生产的客户提供服务。
收入的分类
收入按地理位置和合同类型分类。
下表按地理位置列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月每个可报告部门的总收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可报告的细分市场 |
| 截至三个月 |
| 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
(单位:百万) | 海底 | | 表面技术 | | 海底 | | 表面技术 |
欧洲、俄罗斯、中亚 | $ | 423.2 | | | $ | 46.3 | | | $ | 476.5 | | | $ | 43.0 | |
北美 | 174.7 | | | 99.3 | | | 240.5 | | | 63.5 | |
拉丁美洲 | 211.5 | | | 22.7 | | | 239.3 | | | 15.1 | |
亚太地区 | 244.9 | | | 20.9 | | | 230.4 | | | 28.0 | |
非洲 | 257.8 | | | 8.5 | | | 263.3 | | | 11.0 | |
中东 | — | | | 69.6 | | | 51.8 | | | 65.1 | |
总收入 | $ | 1,312.1 | | | $ | 267.3 | | | $ | 1,501.8 | | | $ | 225.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 |
| 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
(单位:百万) | 海底 | | 表面技术 | | 海底 | | 表面技术 |
欧洲、俄罗斯、中亚 | $ | 1,102.9 | | | $ | 145.2 | | | $ | 1,329.8 | | | $ | 145.4 | |
北美 | 594.4 | | | 266.6 | | | 660.3 | | | 292.4 | |
拉丁美洲 | 809.7 | | | 57.8 | | | 785.1 | | | 54.9 | |
亚太地区 | 736.8 | | | 72.2 | | | 556.8 | | | 93.1 | |
非洲 | 822.6 | | | 31.2 | | | 646.9 | | | 39.6 | |
中东 | 26.5 | | | 214.3 | | | 154.5 | | | 171.5 | |
总收入 | $ | 4,092.9 | | | $ | 787.3 | | | $ | 4,133.4 | | | $ | 796.9 | |
下表按合同类型列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月每个可报告部门的总收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可报告的细分市场 |
| 截至三个月 |
| 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
(单位:百万) | 海底 | | 表面技术 | | 海底 | | 表面技术 |
服务 | $ | 861.7 | | | $ | 39.3 | | | $ | 865.2 | | | $ | 26.9 | |
产品 | 441.6 | | | 198.4 | | | 623.6 | | | 182.0 | |
租赁 | 8.8 | | | 29.6 | | | 13.0 | | | 16.8 | |
总收入 | $ | 1,312.1 | | | $ | 267.3 | | | $ | 1,501.8 | | | $ | 225.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 |
| 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
(单位:百万) | 海底 | | 表面技术 | | 海底 | | 表面技术 |
服务 | $ | 2,530.2 | | | $ | 110.4 | | | $ | 2,346.9 | | | $ | 112.7 | |
产品 | 1,526.5 | | | 595.3 | | | 1,743.7 | | | 621.3 | |
租赁 | 36.2 | | | 81.6 | | | 42.8 | | | 62.9 | |
总收入 | $ | 4,092.9 | | | $ | 787.3 | | | $ | 4,133.4 | | | $ | 796.9 | |
合同余额
收入确认、账单和现金收取的时间导致应收账款、成本和预计收益超过未完成合同(合同资产)的账单,以及在简明综合资产负债表上超过成本和未完成合同(合同负债)的估计收益的账单。
合同资产- 合同资产 包括通常由长期合同下的销售产生的未开单金额,当收入随着时间的推移确认,并且确认的收入超过向客户开出的金额时,付款权利不仅受时间的影响。金额不得超过其可变现净值。超过未完成合同账单的成本和估计收益通常被归类为当期。
合同责任-我们有时会在收入确认之前从客户那里收到预付款或押金,从而产生合同债务。
下表提供了截至2021年9月30日和2020年12月31日的合同净资产(负债)信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 | | $CHANGE | | 更改百分比 |
合同资产 | $ | 1,027.0 | | | $ | 886.8 | | | $ | 140.2 | | | 15.8 | |
合同(负债) | (914.6) | | | (1,046.8) | | | 132.2 | | | 12.6 | |
合同净资产(负债) | $ | 112.4 | | | $ | (160.0) | | | $ | 272.4 | | | 170.3 | |
我们的合同资产从2020年12月31日到2021年9月30日的增长主要是由于项目里程碑的时间安排。
我们合同负债的减少主要是因为完成了合同的履约义务,在此期间完成的工作之前就收到了对合同的考虑。
为了确定当期从合同负债中确认的收入,我们首先将收入分配给期初未偿还的个人合同负债余额,直到收入超过该余额。我们确认的任何后续收入都会增加合同资产余额。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月确认的收入,包括在2020年12月31日和2019年12月31日的合同负债余额中s $53.4百万美元和$69.7分别为100万美元和300万美元250.5百万美元和$424.1百万分别为截至2021年和2020年9月30日的9个月。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月,我们记录格式化的$4.3百万美元和$(2.3),在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月里,我们确认了6.9百万和$(17.2),分别与合同收入估计的有利(不利)变化有关。
分配给剩余未履行履行义务的交易价格
剩余未履行的履约义务(“RUPO”或“订单积压”)代表我们有实质性权利但尚未完成工作的产品和服务的交易价格。积压订单的成交价包括基本成交价、可变对价和成交价变动。订单积压表不包括我们确认的收入金额为我们有权为所执行的服务开具发票的合同。与未完成的、已确认的客户订单相关的积压订单的交易价格是在每个报告日期估算的。截至2021年9月30日,分配给积压订单的交易价格总额为$7,002.4百万美元。我们预计将在以下方面确认收入:15.4截至2021年的积压订单的百分比84.6此后为%。
下表详细说明了截至2021年9月30日每个业务部门的积压订单:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2021 | | 2022 | | 此后 |
海底 | $ | 930.8 | | | $ | 3,241.8 | | | $ | 2,488.8 | |
表面技术 | 150.5 | | | 177.4 | | | 13.1 | |
总积压订单 | $ | 1,081.3 | | | $ | 3,419.2 | | | $ | 2,501.9 | |
注5。业务细分
管理层对我们报告部门的决定是基于我们在每个部门内的战略优先事项以及我们提供的产品和服务的差异,这与我们的董事长和首席执行官(作为我们的首席运营决策者)审查和评估经营业绩以就分配给该部门的资源做出决定的方式相对应。在剥离之后,我们现在的运营方式是二报告部分:海底和水面技术:
•在海底-设计和制造产品和系统,并为参与近海深水勘探和原油和天然气生产的石油和天然气公司提供服务,同时开发可再生替代品,为新能源行业服务。
•表面技术-设计和制造产品和系统,为参与陆地和浅水勘探以及原油和天然气生产的石油和天然气公司提供服务;为油田服务公司设计、制造和供应技术先进的高压阀门和管件;还提供排液和油井测试服务。
分部营业利润(亏损)定义为分部总收入减去分部营业费用。权益法投资的收益(亏损)计入计算部门营业利润。计算部门营业利润(亏损)不包括以下项目:公司员工费用、汇兑收益(亏损)、技术能源投资收入、与公司债务融资相关的净利息收入(费用)和所得税。
分部收入和分部营业利润(亏损)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
细分市场收入 | | | | | | | |
海底 | $ | 1,312.1 | | | $ | 1,501.8 | | | $ | 4,092.9 | | | $ | 4,133.4 | |
表面技术 | $ | 267.3 | | | $ | 225.7 | | | 787.3 | | | 796.9 | |
总收入 | $ | 1,579.4 | | | $ | 1,727.5 | | | $ | 4,880.2 | | | $ | 4,930.3 | |
| | | | | | | |
分部营业利润(亏损) | | | | | | | |
海底 | $ | 23.5 | | | $ | 20.3 | | | $ | 132.9 | | | $ | (2,806.0) | |
表面技术 | 12.1 | | | (7.0) | | | 33.2 | | | (444.4) | |
部门营业利润(亏损)合计 | $ | 35.6 | | | $ | 13.3 | | | $ | 166.1 | | | $ | (3,250.4) | |
| | | | | | | |
公司项目 | | | | | | | |
公司费用(a) | (29.3) | | | (25.3) | | | (88.4) | | | (72.1) | |
净利息支出 | (39.3) | | | (23.1) | | | (109.0) | | | (72.7) | |
提前清偿债务损失 | (16.0) | | | — | | | (39.5) | | | — | |
技术能源投资的收益(亏损) | 28.5 | | | — | | | 351.8 | | | — | |
汇兑损益 | (6.2) | | | (14.6) | | | 11.2 | | | (53.8) | |
公司项目合计 | (62.3) | | | (63.0) | | | 126.1 | | | (198.6) | |
所得税前收入(亏损)(b) | $ | (26.7) | | | $ | (49.7) | | | $ | 292.2 | | | $ | (3,449.0) | |
(a)公司费用主要包括公司员工费用、股票薪酬费用、长期资产减值、重组和其他费用以及其他员工福利。
(b)包括可归因于非控股权益的金额。
注6。每股收益(亏损)
用于计算基本每股收益(亏损)和稀释后每股收益(亏损)的股份数量调整如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
(单位为百万,每股数据除外) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
可归因于TechnipFMC plc的持续运营的收入(亏损) | $ | (40.6) | | | $ | (64.7) | | | $ | 215.0 | | | $ | (3,477.1) | |
可归因于TechnipFMC plc的停产业务的收益(亏损) | 8.4 | | | 60.8 | | | (46.0) | | | 228.8 | |
可归因于TechnipFMC公司的净收益(亏损) | $ | (32.2) | | | $ | (3.9) | | | $ | 169.0 | | | $ | (3,248.3) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
加权平均流通股数 | 450.7 | | | 449.4 | | | 450.4 | | | 448.4 | |
限制性股票单位的稀释效应 | — | | | — | | | 3.9 | | | — | |
| | | | | | | |
业绩股的摊薄效应 | — | | | — | | | 0.4 | | | — | |
| | | | | | | |
总股份和稀释证券 | 450.7 | | | 449.4 | | | 454.7 | | | 448.4 | |
| | | | | | | |
TechnipFMC plc的基本和稀释后每股收益(亏损): | | | | | | | |
可归因于TechnipFMC公司的持续运营的每股收益(亏损) | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.09) | | | $ | (0.14) | | | $ | 0.48 | | | $ | (7.75) | |
稀释 | $ | (0.09) | | | $ | (0.14) | | | $ | 0.47 | | | $ | (7.75) | |
| | | | | | | |
可归因于TechnipFMC plc的非持续运营的每股收益(亏损) | | | | | | | |
基本的和稀释的 | $ | 0.02 | | | $ | 0.14 | | | $ | (0.10) | | | $ | 0.51 | |
| | | | | | | |
可归因于TechnipFMC plc的每股总收益(亏损) | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.07) | | | $ | (0.01) | | | $ | 0.38 | | | $ | (7.24) | |
稀释 | $ | (0.07) | | | $ | (0.01) | | | $ | 0.37 | | | $ | (7.24) | |
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月里,我们因持续运营而亏损;因此,4.31000万美元,0.6百万股是反稀释的。在截至2020年9月30日的9个月中,我们因持续运营而亏损;因此,3.6百万股是反稀释的。
在计算稀释加权平均股数时,假设收益超过计算稀释加权平均股数的平均市价时,不包括下列以股份为基础的补偿奖励的加权平均股票,因为其影响将是反稀释的:(二)以下以股份为基础的补偿奖励的加权平均股票不包括在稀释加权平均股数的计算中,假设收益超过计算稀释加权平均股数的平均市价:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
(百万股) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
股票期权奖励 | 1.7 | | | 4.7 | | | 1.6 | | | 4.7 | |
限售股单位 | 0.1 | | | 4.5 | | | 0.3 | | | 1.8 | |
业绩股 | — | | | 4.5 | | | — | | | 2.0 | |
总计 | 1.8 | | | 13.7 | | | 1.9 | | | 8.5 | |
注7。应收账款
我们使用公布的违约风险作为贷款和应收账款的关键信用质量指标来管理我们的应收账款投资组合。我们的应收贷款和保证金与出售长期资产或业务、用于资本支出的关联方贷款或用于租赁安排的保证金有关。
我们使用公布的信用评级作为关键的信用质量指标来管理我们的持有至到期债务证券,因为我们持有至到期的债务证券由政府债券组成。
下表按发起年限和信贷质量汇总了金融资产的摊余成本基础。关键信用质量指标自2021年9月30日起更新。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 创始年份 | | 截至2021年9月30日的余额 | | 截至2020年12月31日的余额 |
应收贷款、保证金和其他 | | | | | |
穆迪评级Ba2 | 2019 | | $ | 76.1 | | | $ | 107.6 | |
| | | | | |
以摊销成本计算的债务证券 | | | | | |
穆迪评级为B3 | 2019 | | 25.9 | | | 23.7 | |
金融资产总额 | | | $ | 102.0 | | | $ | 131.3 | |
信用损失
对于合同资产、应收贸易账款、应收贷款和保证金等,我们选择根据历史数据的损失率计算预期信用损失。我们根据金融资产和合同资产寿命内的冲销金额编制损失率统计数据,并根据债务人和经济环境的特定前瞻性因素调整这些历史信用损失趋势,以确定终身预期损失。
对于按摊销成本持有至到期的债务证券,我们使用现有的、合理的和可支持的信息来评估该债务证券在报告日是否被认为具有较低的信用风险。
下表显示了截至2021年、2021年和2020年9月30日的信贷损失拨备前滚情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的余额 |
(单位:百万) | 贸易应收账款 | | 合同资产 | | 应收贷款 | | 保证金及其他 | | 持有至到期债务证券 |
截至2020年12月31日的信贷损失拨备 | $ | 40.2 | | | $ | 2.4 | | | $ | 7.5 | | | $ | 0.4 | | | $ | 0.5 | |
本期预期信贷损失拨备(释放) | (0.7) | | | (0.5) | | | (0.1) | | | (0.1) | | | 2.2 | |
| | | | | | | | | |
恢复 | (1.2) | | | (0.7) | | | — | | | — | | | — | |
2021年9月30日的信贷损失拨备 | $ | 38.3 | | | $ | 1.2 | | | $ | 7.4 | | | $ | 0.3 | | | $ | 2.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的余额 |
(单位:百万) | 贸易应收账款 | | 合同资产 | | 应收贷款 | | 保证金及其他 | | 持有至到期债务证券 |
2019年12月31日的信贷损失拨备 | $ | 59.4 | | | $ | 4.5 | | | $ | 9.5 | | | $ | 0.7 | | | $ | 1.1 | |
本期预期信贷损失准备金 | 35.7 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | |
恢复 | (6.2) | | | (2.8) | | | (0.6) | | | — | | | — | |
截至2020年9月30日的信贷损失拨备 | $ | 88.9 | | | $ | 1.8 | | | $ | 9.0 | | | $ | 0.7 | | | $ | 1.1 | |
某些应收贸易账款在一年或更短的时间内到期。我们没有任何逾期或处于非权责发生状态的金融资产。.
注8。库存
库存包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
原料 | $ | 239.5 | | | $ | 270.3 | |
在制品 | 203.4 | | | 242.7 | |
成品 | 626.9 | | | 739.8 | |
| | | |
| | | |
库存,净额 | $ | 1,069.8 | | | $ | 1,252.8 | |
注9.其他流动资产和其他流动负债
其他流动资产包括:
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
增值税应收账款 | $ | 246.9 | | | $ | 256.9 | |
预付费用 | 77.2 | | | 78.1 | |
各种应收账款 | 67.9 | | | 138.4 | |
其他应收税金 | 61.3 | | | 73.8 | |
按摊销成本计算的流动金融资产 | 36.4 | | | 40.6 | |
持有至到期投资 | 6.9 | | | 24.2 | |
持有待售资产 | 4.0 | | | 47.3 | |
其他 | 33.3 | | | 24.1 | |
其他流动资产总额 | $ | 533.9 | | | $ | 683.4 | |
其他流动负债包括:
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
保修应计费用和项目或有事项 | $ | 123.4 | | | $ | 168.8 | |
法律条文 | 122.5 | | | 127.6 | |
增值税和其他应缴税金 | 90.5 | | | 109.6 | |
薪酬应计 | 62.8 | | | 54.3 | |
社会保障责任 | 59.9 | | | 67.9 | |
条文 | 25.9 | | | 53.0 | |
衍生负债 | 22.4 | | | — | |
对非控股权益的应计分配 | 15.0 | | | — | |
应计养恤金和其他退休后福利的当期部分 | 6.1 | | | 6.9 | |
其他应计负债 | 201.0 | | | 230.2 | |
其他流动负债总额 | $ | 729.5 | | | $ | 818.3 | |
注10。保证义务
保修义务包括在我们截至2021年9月30日和2020年12月31日的合并资产负债表中的其他流动负债中。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的保修义务对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
期初余额 | $ | 104.0 | | | $ | 112.0 | | | $ | 109.5 | | | $ | 121.7 | |
保修费用 | 12.0 | | | 10.5 | | | 34.0 | | | 50.8 | |
对现有应计项目的调整 | (21.0) | | | 7.2 | | | (40.9) | | | (35.5) | |
已支付的索赔 | (3.5) | | | (7.2) | | | (11.1) | | | (14.5) | |
期末余额 | $ | 91.5 | | | $ | 122.5 | | | $ | 91.5 | | | $ | 122.5 | |
注11.权益法投资
我们来自股权关联公司的收入(亏损)包括在我们的海底业务中。在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间,我们从股权关联公司获得的亏损为$30.0百万美元和$9.5分别为百万美元。在截至2020年9月30日的三个月和九个月内,我们从股权关联公司获得的收入为$12.9百万美元和$49.7分别为百万美元。
2018年,我们与Magma Global Ltd.(“Magma Global”)达成合作协议,开发用于传统和新能源行业的新一代混合软管。作为合作的一部分,我们购买了Magma Global的少数股权。
2021年10月,我们以#美元收购了Magma Global的剩余所有权权益。64.02000万。现金对价将于#年支付给Magma Global的股东。三每年分期付款。第一笔付款为$23.92021年10月12日支付了1.8亿美元。岩浆技术使使用聚醚醚酮(PEEK)聚合物制造热塑性复合管(TCP)成为可能,聚醚醚酮聚合物对CO等腐蚀性化合物具有很高的耐腐蚀性2.
随着对Magma Global剩余流通股的逐步收购以及由此产生的对公司的控制,我们记录了$36.72021年第三季度减值100万美元,将我们的权益法投资调整到其估计公允价值。减值费用计入我们简明综合损益表中的权益关联公司收益/亏损项目。
技术能源投资
如附注2所述,剥离完成后,我们立即拥有49.9持有Technip Energy流通股的%。2021年1月7日,Bpifrance Participations SA(“BPI”)与我们签订了购股协议,根据该协议,BPI同意以#美元收购我们在Technip Energy N.V.(“BPI投资”)保留的部分股份。200.02000万美元(“收购价”),可能会有一定的调整。2021年3月31日,BPI最终购买了7.5从我们手中以美元收购Technip Energy的300万股票100.02000万。因此,在2021年4月8日,我们退还了$100.0由于他们修订了投资水平,导致公众投资指数下降了600万美元。
2021年4月27日,我们出售了25.02000万股Technip Energy股票,代表14通过加速询价发行的私募方式(“四月配售”),将获得Technip Energy股本的3%。4月配售的股票售价定为欧元11.10每股,总毛收入为欧元277.52000万美元,或$335.22000万。
在四月投放的同时,向我们购买了Technip Energy1.82000万股Technip Energy(相当于1股本的%)以欧元计算11.10每股,相当于4月配售的价格(“同时出售给Technip Energy”)。将股份出售给Technip Energy产生了总收益为欧元20.01000万美元或300万美元24.22000万。这次购买与4月的配售是分开的。
2021年7月29日,我们宣布推出16.02000万股Technip Energy股票,约占9Tecip Energy的已发行和已发行股本的3%,通过加速询价发行(“7月配售”)的方式进行私募。7月份配售的股票的售价定为欧元11.20每股,总毛收入为欧元179.22000万美元,或$213.12000万。我们同意将我们在Technip Energy的剩余股份锁定60天,但须得到联合全球协调员的豁免和某些其他惯例例外。
2021年9月2日,我们宣布出售17.62000万股Technip Energy股票,约占10通过与HAL投资公司(HAL Holding,N.V.)的荷兰投资子公司HAL Investments的私下出售交易,Technip Energy将持有其已发行和已发行股本的6%(“9月出售”)。9月份出售的股票的售价定为欧元11.15每股,总毛收入为欧元196.22000万美元,或$231.52000万。来自7月份配售的联合全球协调员仅为9月份的销售目的批准了60天的禁售期的豁免。最初适用于7月配售的60天禁售期在所有其他方面仍然有效,直到2021年10月2日。
九月份的销售是在#年完成的。二一批一批。第一批8.69月份出售和结算了400万股股票,总收益为欧元96.32000万美元,或$114.42000万。第二期9.02000万股于2021年10月22日结算,总收益为欧元99.92000万美元,或$116.42000万。自.起2021年9月30日,我们保留了17.1在Technip Energy的已发行和已发行股本中拥有%的所有权权益。由于技术能源的所有权权益减少以及相关的重大影响损失,我们不再使用权益法来核算我们在Technip Energy中的权益。在9月份的拍卖会之后,我们将我们在Technip Energy的剩余所有权权益按公允价值计入股权担保。
截至2021年10月26日,我们保留了21.92000万股,代表着12.3Tecip Energy已发行和已发行股本的百分比。我们在Technip Energy的剩余股份没有锁定。
在剥离日期,在初步确认这项投资时,我们选择按公允价值核算我们对Technip Energy的投资,并在我们的综合收益表中报告这项投资的公允价值随后的所有变化。
在截至2021年9月30日的三个月和九个月里,我们确认了$28.5百万美元和$351.8百万美元的收入分别与我们在Technip Energy的投资有关。确认的金额包括出售股票的购买价格折扣和我们投资的公允价值重估收益。
截至2021年9月30日的三个月的收入还包括一美元。22.4与9月份出售第二批Technip Energy股票相关的远期销售合同亏损100万美元。这一亏损是9月份销售的商定销售价格与用于在简明综合财务报表中确定投资账面金额的市场价格之间的差额。截至2021年9月30日,美元22.4百万欧元亏损被记录为与远期销售相关的衍生负债,并计入我们浓缩综合资产负债表中的其他流动负债。截至2021年9月30日,我们对Technip Energy的投资账面价值为$485.3百万美元。
注12。关联方交易
以下是我们与关联方(定义为与我们的董事和主要股东以及我们合并合资企业的合作伙伴相关的实体)的所有交易的简明综合财务报表中包含的应收账款、应付款、收入和费用。
应收账款由下列关联方应收账款组成:
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 9月30日, 2021 | | 2020年12月31日 |
Equinor ASA | $ | — | | | $ | 24.1 | |
多夫科纳维加考(Dofcon Navegacao) | 23.4 | | | 4.2 | |
巴西的技术AS(Techdof Brasil AS) | 9.2 | | | 8.0 | |
| | | |
其他 | 2.5 | | | 1.7 | |
应收账款总额 | $ | 35.1 | | | $ | 38.0 | |
Dofcon Navegacao是一种股权方法投资。Techdof Brasil AS是我们的权益法关联公司Dofcon Brasil AS的全资子公司。2020年10月,我们的董事会增加了一名新成员,他是Equinor ASA的高管。
应付帐款包括应付下列关联方的款项:
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
多夫科纳维加考(Dofcon Navegacao) | $ | 4.4 | | | $ | 1.5 | |
其他 | 2.5 | | | 3.1 | |
应付账款总额 | $ | 6.9 | | | $ | 4.6 | |
此外,我们还收到了一张来自Dofcon Brasil的应收票据,金额为#美元。25.2百万美元和$37.6分别截至2021年9月30日和2020年12月31日。Dofcon Brasil AS是一家可变利息实体,并作为权益法投资入账。
收入包括下列关联方的金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
多夫科纳维加考(Dofcon Navegacao) | 0.1 | | | 0.8 | | | 1.3 | | | 1.4 | |
| | | | | | | |
巴西的技术AS(Techdof Brasil AS) | 3.6 | | | 2.0 | | | 12.5 | | | 6.4 | |
| | | | | | | |
其他 | 3.4 | | | 11.6 | | | 7.8 | | | 18.3 | |
总收入 | $ | 7.1 | | | $ | 14.4 | | | $ | 21.6 | | | $ | 26.1 | |
包括下列关联方的费用:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
多夫科纳维加考(Dofcon Navegacao) | $ | 8.3 | | | $ | 5.2 | | | $ | 21.3 | | | $ | 17.0 | |
| | | | | | | |
岩浆环球有限公司 | 5.1 | | | 1.0 | | | 9.2 | | | 2.6 | |
| | | | | | | |
Altus干预 | 2.2 | | | 1.5 | | | 5.0 | | | 2.6 | |
其他 | 16.9 | | | 0.9 | | | 25.1 | | | 14.2 | |
总费用 | $ | 32.5 | | | $ | 8.6 | | | $ | 60.6 | | | $ | 36.4 | |
Magma Global Limited是一项股权投资方式。于2021年10月,吾等购买了Magma Global的剩余所有权权益,详情见附注11。
注13.债务
概述
长期债务包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | | |
| | | |
商业票据 | $ | — | | | $ | 1,043.7 | |
2021年到期的合成债券 | — | | | 551.2 | |
3.452022年到期的优先债券百分比 | — | | | 500.0 | |
3.40%2012年私募债券将于2022年到期 | 173.6 | | | 184.0 | |
3.15%2013年私募债券将于2023年到期 | 295.2 | | | 312.9 | |
5.752025年到期的%2020私募债券 | 231.5 | | | 245.4 | |
6.502026年到期的优先票据百分比 | 835.9 | | | — | |
4.00%2012年私募债券将于2027年到期 | 86.8 | | | 92.0 | |
4.00%2012年私募债券将于2032年到期 | 115.8 | | | 122.7 | |
3.75%2013年私募债券将于2033年到期 | 115.8 | | | 122.7 | |
银行借款和其他 | 429.5 | | | 298.4 | |
| | | |
未摊销债务发行成本和贴现 | (28.3) | | | (12.8) | |
债务总额 | 2,255.8 | | | 3,460.2 | |
减去:当前借款(a) | 282.2 | | | 624.7 | |
长期债务 | $ | 1,973.6 | | | $ | 2,835.5 | |
(一)截至2021年9月30日和2020年12月31日,经常借款主要由银行借款和当前期限为12个月的票据组成。
与分拆有关的债务融资交易
在分拆过程中,我们执行了一系列再融资交易,以便为资本结构提供充足的现金资源,以支持未来的运营和投资计划。
发债
•2021年2月16日,我们签订了一项信贷协议,其中规定提供$1.01000亿美元三年制高级担保多币种循环信贷安排(“循环信贷安排”),包括#美元450.02000万张信用证次融资;以及
•2021年1月29日,我们发行了美元1.030亿美元6.502026年到期的优先债券百分比(“2021年债券”)。
偿还债务
上述债券发行的收益连同手头的可用现金用于提供资金:
•所有$的偿还542.42021年1月到期的未偿还合成可转换债券中的1.8亿美元;
•所有$的偿还500.0未偿还本金总额为2000万美元3.452022年到期的优先债券百分比。与还款有关,我们因清偿债务而录得损失#美元。23.5与已支付金额与债务账面净值之间的差额有关的1000万美元;以及
•美元的终止2.52017年1月17日签订的1000亿优先无担保循环信贷安排;欧元终止500.02020年5月19日签订了100万欧元的贷款,2020年5月19日终止了CCFF计划。关于终止这些信贷安排,我们偿还了#美元。830.9在未偿还的商业票据借款中,有1.8亿美元。
信贷安排和债务
循环信贷安排-2021年2月16日,我们签订了一项信贷协议,其中规定1.01000亿美元三年制高级担保多币种循环信贷安排,包括$450.0300万张信用证子设施。我们招致了$27.9与循环信贷安排相关的债务发行成本为1.6亿美元。这些债务发行成本是递延的,并计入我们截至2021年9月30日的浓缩综合资产负债表中的其他资产。递延债务发行成本在循环信贷安排期限内摊销为利息支出。
循环信贷安排下的借款可获得性因针对该安排签发的未偿还信用证而减少。截至2021年9月30日,那里是$72.9800万份未付信用证循环信贷安排下的借款可获得性为#美元。927.12000万。
循环信贷安排下的借款按以下利率计息,外加适用的保证金,具体取决于货币:
•以美元计价的贷款按照基准利率或与伦敦银行间同业拆借利率(“调整后的伦敦银行间同业拆借利率”)挂钩的调整利率(“调整后的伦敦银行同业拆借利率”)计息,由公司选择;
•英镑贷款在经调整的伦敦银行同业拆息中计息;以及
•以欧元计价的贷款按调整后的利率计息,利率与欧元银行间同业拆借利率挂钩。
循环信贷贷款的适用保证金范围为2.50%至3.50%用于欧洲货币贷款和1.50%至2.50基本利率贷款为%,取决于总杠杆率。循环信贷安排受惯例陈述和担保、契诺、违约事件、强制性偿还条款和金融契诺的约束。
2021年票据-2021年1月29日,我们发行了美元1.030亿美元6.502026年到期的优先债券百分比。2021年债券的利息每半年支付一次,由2021年8月1日开始,每年2月1日和8月1日支付一次。2021年债券是优先无担保债务,由我们在巴西、荷兰、挪威、新加坡和英国的几乎所有全资拥有的美国子公司和非美国子公司在优先无担保的基础上提供担保。我们招致了$25.7与发行2021年债券相关的债务发行成本为1.8亿美元。这些债务发行成本被递延,并计入我们截至2021年9月30日的浓缩综合资产负债表中的长期债务。递延债务发行成本在2021年债券期限内摊销为利息支出,这近似于实际利息法。2021年9月,我们完成了投标报价,并以现金购买了$164.12021年发行的未偿还票据中有2.8亿美元。我们付了一美元的现金保费。12.3向投标并注销$的票据持有者致以百万美元3.7300万美元的债券发行成本。2021年10月,我们又购买了2.82021年发行的未偿还票据中有2.8亿美元。在2021年9月30日之后,我们修订了信贷协议,修改了这些2021年债券的投标要约和提前债务回购的契约。我们遵守信贷协议的限制性条款。
商业票据-截至2020年12月31日,我们有$1,043.7百万未偿还的商业票据。商业票据借款按市场利率发行。根据新的循环信贷安排的条款,我们没有能力在未来发行任何新的商业票据。
银行借款-包括为我方某些船舶融资而发放的定期贷款,以及我方对外承诺信贷额度下的未偿还金额。
注14.股东权益
累计其他综合收益(亏损)包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 外币 翻译 | | | | 套期 | | 确定的养老金计划 以及其他 退休后 优势 | | 累计其他 综合管理 可归因于以下原因的损失 TechnipFMC plc | | 累计其他 综合管理 可归属损失 致非控股权益 |
2020年12月31日 | $ | (1,401.2) | | | | | $ | 34.0 | | | $ | (255.3) | | | $ | (1,622.5) | | | $ | (4.1) | |
税前其他综合收益(亏损)(税后净额) | (0.3) | | | | | (28.8) | | | 4.4 | | | (24.7) | | | (1.5) | |
净亏损计入净收益(亏损)、税后净额的重新分类调整 | — | | | | | 3.3 | | | 14.7 | | | 18.0 | | | — | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | (0.3) | | | | | (25.5) | | | 19.1 | | | (6.7) | | | (1.5) | |
TECHNIP能源的衍生产品 | 253.5 | | | | | (19.7) | | | 37.2 | | | 271.0 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
2021年9月30日 | $ | (1,148.0) | | | | | $ | (11.2) | | | $ | (199.0) | | | $ | (1,358.2) | | | $ | (5.6) | |
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 | | |
| 9月30日, | | 9月30日, | | |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | |
累计其他全面收益(亏损)组成部分明细 | 从累计其他金额中重新分类的金额 综合损失 | | 简明合并损益表中受影响的行项目 |
套期保值工具的损益 | | | | | | | | | |
外汇合约 | $ | (1.6) | | | $ | (23.8) | | | $ | (27.6) | | | $ | (57.3) | | | 收入 |
| 0.7 | | | 18.3 | | | 12.2 | | | 48.0 | | | 销售成本 |
| (0.1) | | | — | | | 0.1 | | | (0.4) | | | 销售、一般和行政费用 |
| (0.7) | | | (2.0) | | | 6.2 | | | (3.2) | | | 其他收入(费用),净额 |
| (1.7) | | | (7.5) | | | (9.1) | | | (12.9) | | | 所得税前收入(亏损) |
| (0.4) | | | (3.6) | | | (5.8) | | | (4.2) | | | 所得税拨备 |
| $ | (1.3) | | | $ | (3.9) | | | $ | (3.3) | | | $ | (8.7) | | | 净收益(亏损) |
养老金和其他退休后福利 | | | | | | | | | |
摊销先前服务信用(成本) | $ | (0.1) | | | $ | (0.3) | | | $ | (0.4) | | | $ | (0.8) | | | (a) |
精算损失净额摊销 | (6.8) | | | (0.6) | | | (19.8) | | | (6.5) | | | (a) |
| (6.9) | | | (0.9) | | | (20.2) | | | (7.3) | | | 所得税前收入(亏损) |
| (2.1) | | | 1.7 | | | (5.5) | | | 0.2 | | | 所得税拨备 |
| $ | (4.8) | | | $ | (2.6) | | | $ | (14.7) | | | $ | (7.5) | | | 净收益(亏损) |
(a)这些累积的其他综合收入部分计入定期养老金净成本的计算中。
注15。基于股份的薪酬
根据修订及重订的TechnipFMC plc奖励计划(“计划”),本公司可向本公司及其附属公司的高级职员、雇员、非雇员董事及顾问提供若干奖励及奖励。奖励可能包括股票期权、股票增值权、绩效股票单位、限制性股票单位、限制性股票或根据本计划授权的其他奖励。根据该计划,24.12017年授权奖励普通股1.8亿股。在分拆的记录日期,11.9根据该计划,仍有1000万股可用,调整后的调整比率反映了剥离的情况,调整比率是根据剥离前一天TechnipFMC普通股在纽约证券交易所的收盘价与紧接剥离后一天TechnipFMC在纽约证券交易所的收盘价的比率计算的。经过这次调整,15.2截至2021年2月17日,仍有100万股普通股根据该计划获得授权奖励。
我们确认本计划奖励的薪酬支出和相应的税收优惠。非既得股票期权以及基于时间和基于业绩的限制性股票单位的基于股票的薪酬费用为#美元。7.7百万美元和$14.2截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月分别为2.5亿美元和18.4百万美元和$52.6截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月分别为3.5亿美元。
注16。减值、重组和其他费用
减值、重组和其他费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
海底 | $ | 6.9 | | | $ | 43.4 | | | $ | 27.6 | | | 2,912.8 | |
表面技术 | — | | | 8.7 | | | 3.8 | | | 439.8 | |
公司和其他 | 0.4 | | | 1.4 | | | 3.4 | | | 3.6 | |
减值、重组和其他费用合计 | $ | 7.3 | | | $ | 53.5 | | | $ | 34.8 | | | $ | 3,356.2 | |
商誉和长期资产减值
商誉和长期资产减值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
海底 | $ | 1.3 | | | $ | 17.6 | | | $ | 17.6 | | | $ | 2,826.6 | |
表面技术 | — | | | 5.4 | | | 0.3 | | | 418.1 | |
公司和其他 | — | | | — | | | 3.0 | | | — | |
总减值 | $ | 1.3 | | | $ | 23.0 | | | $ | 20.9 | | | $ | 3,244.7 | |
在截至2021年9月30日的9个月内,在剥离后,我们采取了某些房地产变现行动,因此,我们记录了$19.6与我们的经营租赁使用权资产相关的减值费用为100万美元。
在截至2020年9月30日的三个月和九个月内,发现了导致某些长期资产减值的触发事件,包括商誉。在截至2020年9月30日的三个月和九个月内,减值费用为23.0百万美元和$3,244.7分别记录了100万份。这些费用包括商誉减值费用。$的ES2,747.5300万美元和300万美元335.9在我们的苏州有300万人BSEA和Surface Technologies部门。
对于其他长期资产,我们得出的结论是,市场不确定性是某些资产集团的触发事件,这些资产集团服务于我们海底和水面技术部门的短周期业务。评估这些资产组的可恢复性需要使用不可观察到的投入,这需要大量的判断。这些判断包括预期的未来资产利用率,同时考虑到某些客户因应市场状况而减少的未来资本支出。作为这项评估的结果,截至2020年9月30日的三个月和九个月,我们记录的减值费用为17.6300万美元和300万美元79.1在我们的海底部门,分别为1000万美元,主要由安装和服务设备组成。截至2020年9月30日的三个月和九个月,我们记录的减值费用为5.4300万美元和300万美元82.2在我们的Surface Technologies部门,分别为1000万美元,主要由北美的压裂和井口资产组成。
只要发生事件或环境变化表明长期资产的账面价值可能无法收回,就会对长期资产进行减值审查。评估要持有和使用的资产的可回收性需要使用不可观察到的投入,这涉及到重大判断。这些判断包括预期的未来资产利用率,同时考虑到某些客户因应市场状况而减少的未来资本支出。
此外,在截至2021年9月30日的三个月和九个月内,我们录得36.72000万美元减值,将我们对Magma Global的股权方法投资调整为其估计的公平市值。减值费用计入我们简明综合损益表中的权益关联公司收益/亏损项目。有关详细信息,请参阅注释11。
重组和其他费用
重组和其他费用主要包括两个部门的遣散费和其他与员工相关的成本。重组和其他费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
(单位:百万) | 重组和其他费用 | | 重组和其他费用 | | 新冠肺炎费用 | | 重组和其他费用 | | 重组和其他费用 | | 新冠肺炎费用 |
海底 | $ | 5.6 | | | 7.1 | | $ | 18.7 | | | $ | 10.0 | | | $ | 36.1 | | | $ | 50.1 | |
表面技术 | — | | | 0.9 | | 2.4 | | | 3.5 | | | 14.0 | | | 7.7 | |
公司和其他 | 0.4 | | | 1.4 | | — | | | 0.4 | | | 3.6 | | | — | |
总计 | $ | 6.0 | | | $ | 9.4 | | | $ | 21.1 | | | $ | 13.9 | | | $ | 53.7 | | | $ | 57.8 | |
在截至2020年9月30日的三个月和九个月内,我们产生了21.1百万美元和$57.8分别为百万的新冠肺炎相关费用。这些费用是完全由于新冠肺炎大流行情况而产生的计划外、一次性、增量和不可收回的成本,否则就不会产生这些成本。
能源市场的长期不确定性可能会导致我们客户群的资本支出进一步减少。反过来,这可能会导致我们的战略发生变化。我们会继续采取行动,以减轻不断转变的市场环境所带来的不利影响,并预计会继续根据市场情况调整成本结构。如果市场状况恶化,我们可能会记录额外的重组费用和长期资产、经营租赁使用权资产和权益法投资的额外减值。
注17。承付款和或有负债
与担保有关的或有负债-在正常业务过程中,我们与金融机构签订备用信用证、履约保证金、担保保证金和其他担保,以使我们的客户、供应商和其他各方受益。这些金融工具大多在五年。管理层预计,这些金融工具中的任何一种都不会导致亏损,如果发生亏损,将对我们的浓缩综合财务状况、运营业绩或现金流产生重大不利影响。
担保包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
财务担保(a) | $ | 177.5 | | | $ | 104.9 | |
性能保证(b) | 1,112.2 | | | 1,353.9 | |
最大潜在未贴现付款 | $ | 1,289.7 | | | $ | 1,458.8 | |
(a)财务担保是指根据与被担保方的资产、负债或股权担保相关的基础协议的变化,临时要求担保人向被担保方付款的合同。只有在未能履行我们的财务义务的情况下,这些合同才会被动用。
(b)履约担保是指根据另一实体未能履行非财务义务协议而临时要求担保人向担保方付款的合同。触发付款的事件与履约有关,如未能发运产品或提供服务。
我们相信,我们已知的或有事件的最终解决不会对我们的综合财务状况、经营结果或现金流产生实质性的不利影响。
与法律和税务事宜有关的或有负债-在我们的正常业务过程中,我们涉及各种悬而未决或潜在的法律和税务诉讼或纠纷。这些诉讼和纠纷可能涉及我们的代理人、供应商、客户和风险合作伙伴,可能包括与支付费用、服务质量和所有权安排有关的索赔。由于这些行动固有的不确定性,我们无法预测其最终结果。然而,我们相信,这些问题最有可能的最终解决方案不会对我们的综合财务状况、经营业绩或现金流产生实质性的不利影响。
2016年3月28日,FMC Technologies收到了美国司法部(DoJ)的一项调查,涉及司法部对Unaoil S.A.M.向其客户提供的某些服务(包括FMC Technologies)是否违反了美国《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act,简称FCPA)的调查。2016年3月29日,Technip S.A.也收到了美国司法部关于Unaoil的询问。我们配合了美国司法部的调查,以及美国证券交易委员会(SEC)对FMC Technologies的相关调查。
2016年底,美国司法部就其对2003年至2007年期间授予的海上平台项目的调查与Technip S.A.进行了联系,这些项目是由一家合资公司在巴西完成的,Technip S.A.是该合资公司的少数参与者,我们还向司法部提出了Technip S.A.在巴西的子公司在2002年至2013年期间执行的某些其他项目。美国司法部还询问了加纳和赤道几内亚分别于2008年和2009年授予Technip S.A.子公司的项目。我们配合美国司法部调查与这些项目有关的潜在违反《反海外腐败法》的行为。我们与巴西当局(联邦检察院(“MPF”)、巴西总审计长(“CGU”)和巴西总检察长(“AGU”))就巴西的项目进行了联系和合作,并就这些现有问题与法国当局(镶木地板国家金融家(“PNF”))进行了联系和合作。
2019年6月25日,我们宣布了一项全球决议,总共支付$301.3向美国司法部、证交会、强积金和CGU/AGU提供了100万美元,以解决这些反腐败调查。我们不会被要求配备监督员,而是会向巴西和美国当局提供关于我们反腐败计划的报告,以便二和三年,分别为。
作为这项决议的一部分,我们达成了一项三年制与美国司法部签订的暂缓起诉协议(“DPA”)涉及与巴西和Unaoil的行为有关的合谋违反“反海外腐败法”(FCPA)的指控。此外,美国子公司Technip USA,Inc.承认了一项与巴西行为有关的合谋违反《反海外腐败法》(FCPA)的指控。我们还将在DPA任期内提供司法部关于我们反腐败计划的报告。
在巴西,我们的子公司Technip Brasil-Engenharia,Instalaçáes E Apoio MaríTimo Ltd da。和Flexibrás Tubos Flexíveis Ltd.,与强积金和CGU/AGU达成了宽大处理协议。作为这些协议的一部分,我们已承诺在一年内对他们在巴西的合规计划进行某些增强两年制这是一个自我报告期,符合我们与巴西和全球合规界合作和透明的承诺。
2019年9月,SEC原则上批准了我们之前披露的与SEC工作人员达成的协议,并发布了一项行政命令,根据该命令,我们向SEC支付了#美元。5.1100万美元,包括在#美元的全球决议中。301.3百万美元。
到目前为止,PNF对赤道几内亚和加纳历史项目的调查尚未达成协议。我们仍然致力于寻求与PNF的解决方案,并将保持$70.0与这项调查相关的100万美元拨备。此外,PNF最近通知我们,它正在审查安哥拉的历史项目。我们不知道有任何证据可以支持对这些项目的责任认定,或者PNF是否会寻求任何额外的惩罚。随着我们继续与PNF讨论可能解决所有这些问题的方案,和解金额可能会超过这一规定。
不能确定是否会与PNF达成和解,也不能确定和解金额不会超过当前的应计项目。根据反腐败法律法规,PNF可能会在适当的情况下寻求实施一系列潜在的制裁,包括但不限于罚款、处罚、没收以及修改商业行为和合规计划。这些措施中的任何一项,如果适用于我们,以及潜在的客户对这些措施的反应,都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。如果我们不能与PNF达成决议,我们可能会在法国面临刑事诉讼,结果无法预测。
与违约金相关的或有负债-我们的一些合同包含条款,要求我们支付违约金,如果我们对未能达到指定的合同里程碑日期负责,而适用的客户根据这些条款提出符合要求的索赔。这些合同规定了我们的客户可以向我们索赔违约金的条件。根据对我们业绩的评估以及其他商业和法律分析,管理层认为我们已经适当地确认了2021年9月30日和2020年12月31日的可能违约金,此类问题的最终解决不会对我们的综合财务状况、运营结果或现金流产生实质性影响。
注18。所得税
我们在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月的所得税拨备反映了(46.1)%和(18.3)%。实际税率的同比下降主要是由于拥有全额估值免税额的司法管辖区亏损的影响增加,以及地理利润组合逐年发生变化。
我们为截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月的所得税拨备反映了24.5%和(0.4)%。实际税率的同比增长主要是由于拥有全额估值津贴的司法管辖区亏损的影响增加,地理利润组合逐年变化,以及不可抵扣商誉减值的影响。
我们的实际税率可以根据我们国家的收入组合而波动,因为我们的海外收入通常比英国的税率更高。
注19. 衍生金融工具
为减轻汇率变动的影响,吾等持有衍生金融工具,以对冲若干可识别及预期交易的风险,以及在浓缩综合资产负债表中记录的资产及负债。被套期保值的风险类型是与外币汇率变动导致的未来收益和现金流的可变性有关的风险。我们的政策是,持有衍生工具只是为了对冲与正常业务过程中预期的外币买卖相关的风险,而不是为了纯粹为了赚取利润的交易目的。
一般而言,我们订立套期保值关系,预期被对冲交易的公允价值或现金流量的变动会被衍生工具的公允价值的相应变动所抵销。就符合现金流对冲资格的衍生工具而言,衍生工具损益的有效部分(不包括远期货币汇率的时间价值部分)报告为其他全面收益(“保监处”)的组成部分,并重新分类为被对冲交易影响收益的同期或多个期间的收益。对于未指定为套期保值工具的衍生工具,该等工具的公允价值的任何变动均反映在该等变动发生期间的收益中。
我们持有以下类型的衍生工具:
外汇远期合约-这些工具的目的是对冲以外币计价的预期购买或出售承诺的未来现金流变化的风险,以及在我们的压缩综合资产负债表中记录的资产和负债。截至2021年9月30日,我们持有以下重大净头寸:
| | | | | | | | | | | |
| 净名义金额 买入(卖出) |
(单位:百万) | | | 美元等值 |
欧元 | 874.2 | | | 1,012.0 | |
巴西雷亚尔 | 1,108.6 | | | 203.8 | |
澳元 | 205.6 | | | 147.9 | |
英镑 | 100.9 | | | 135.8 | |
新加坡元 | 167.7 | | | 123.2 | |
印度卢比 | 1,000.7 | | | 13.5 | |
挪威克朗 | 113.9 | | | 13.0 | |
俄罗斯卢布 | 839.0 | | | 11.5 | |
加元 | 11.9 | | | 9.3 | |
| | | |
墨西哥比索 | (123.6) | | | (6.0) | |
科威特第纳尔 | (3.4) | | | (11.1) | |
印尼盾 | (256,884.1) | | | (18.0) | |
马来西亚林吉特 | (642.9) | | | (153.5) | |
美元 | (329.7) | | | (329.7) | |
买卖合同中嵌入的外汇汇率工具-这些工具的目的是匹配特定项目的抵销货币付款和收入,或遵守政府对某些国家购买商品所使用的货币的限制。截至2021年9月30日,我们的这些工具投资组合包括以下重要净头寸:
| | | | | | | | | | | |
| 净名义金额 买入(卖出) |
(单位:百万) | | | 美元等值 |
巴西雷亚尔 | 62.9 | | | 11.6 | |
挪威克朗 | (26.7) | | | (3.0) | |
欧元 | (10.2) | | | (11.8) | |
美元 | 4.3 | | | 4.3 | |
所有未偿还衍生工具的公允价值金额均已根据现有市场信息及普遍接受的估值方法厘定。有关更多详细信息,请参见注释20。因此,提出的估计可能不表明我们将在当前市场交易中变现的金额,也可能不表明当这些合同结算时我们最终可能产生的收益或损失。
下表显示了简明综合资产负债表中报告的衍生工具的位置和公允价值金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
(单位:百万) | 资产 | | 负债 | | 资产 | | 负债 |
指定为对冲工具的衍生工具 | | | | | | | |
外汇合约 | | | | | | | |
流动衍生金融工具 | $ | 139.7 | | | $ | 128.2 | | | $ | 189.5 | | | $ | 141.9 | |
长期衍生金融工具 | 6.2 | | | 7.9 | | | 28.9 | | | 18.8 | |
指定为对冲工具的衍生工具总额 | 145.9 | | | 136.1 | | | 218.4 | | | 160.7 | |
未被指定为对冲工具的衍生工具 | | | | | | | |
外汇合约 | | | | | | | |
流动衍生金融工具 | 20.6 | | | 26.4 | | | 79.2 | | | 15.6 | |
长期衍生金融工具 | 0.2 | | | — | | | 0.3 | | | — | |
未被指定为对冲工具的衍生工具总额 | 20.8 | | | 26.4 | | | 79.5 | | | 15.6 | |
总导数 | $ | 166.7 | | | $ | 162.5 | | | $ | 297.9 | | | $ | 176.3 | |
符合套期保值会计资格的预测交易现金流对冲,扣除税后,导致累计其他综合(亏损)收益为33.6亿美元(完)12.6)百万元及$12.9分别截至2021年9月30日和2020年12月31日。我们预计会转账大约$32.0当预期的交易实际发生时,在未来12个月内,从累计保单中获得的百万美元收益将转化为收益。目前被套期保值的所有预期交易预计都将在#年下半年完成。2024.
下表列出了与指定为现金流对冲的衍生工具相关的其他全面收益中确认的收益(亏损):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 损益在保险公司确认 | | 损益在保险公司确认 |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
外汇合约 | $ | (20.8) | | | $ | 56.7 | | | $ | (41.2) | | | $ | (14.9) | |
下表显示了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合收益表中现金流量对冲会计的影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 截至2021年9月30日的三个月 | | 截至2020年9月30日的三个月 |
合并损益表中列报的与套期保值和衍生工具相关的收入(费用)总额 | 收入 | | 销售成本 | | 销售, 一般 和 行政性 费用 | | 其他收入(费用),净额 | | 收入 | | 销售成本 | | 销售, 一般 和 行政性 费用 | | 其他收入(费用),净额 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
从累积保单重新分类为收入的金额 | $ | (1.6) | | | $ | 0.7 | | | $ | (0.1) | | | $ | (0.7) | | | $ | (23.8) | | | $ | 18.3 | | | $ | — | | | $ | (0.6) | |
被排除在有效性测试之外的金额 | (1.0) | | | (0.3) | | | — | | | (1.2) | | | 3.5 | | | (3.2) | | | 0.1 | | | (0.4) | |
在收益中确认的现金流对冲收益(损失)总额 | (2.6) | | | 0.4 | | | (0.1) | | | (1.9) | | | (20.3) | | | 15.1 | | | 0.1 | | | (1.0) | |
在收益中确认的对冲收益(损失)总额 | $ | (2.6) | | | $ | 0.4 | | | $ | (0.1) | | | $ | (1.9) | | | $ | (20.3) | | | $ | 15.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | (1.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
在未指定为套期保值工具的衍生品收益中确认的收益(损失) | — | | | (0.1) | | | — | | | (25.2) | | | (0.1) | | | 1.4 | | | — | | | 10.6 | |
总计 | $ | (2.6) | | | $ | 0.3 | | | $ | (0.1) | | | $ | (27.1) | | | $ | (20.4) | | | $ | 16.5 | | | $ | 0.1 | | | $ | 9.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 截至2021年9月30日的9个月 | | 截至2020年9月30日的9个月 |
合并损益表中列报的与套期保值和衍生工具相关的收入(费用)总额 | 收入 | | 销售成本 | | 销售, 一般 和 行政性 费用 | | 其他收入(费用),净额 | | 收入 | | 销售成本 | | 销售, 一般 和 行政性 费用 | | 其他收入(费用),净额 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
从累积保单重新分类为收入的金额 | $ | (27.6) | | | $ | 12.2 | | | $ | 0.1 | | | $ | 6.2 | | | $ | (57.3) | | | $ | 48.0 | | | $ | (0.4) | | | $ | (0.6) | |
被排除在有效性测试之外的金额 | (0.8) | | | (3.0) | | | — | | | (3.2) | | | 6.0 | | | (8.0) | | | — | | | 2.0 | |
在收益中确认的现金流对冲收益(损失)总额 | (28.4) | | | 9.2 | | | 0.1 | | | 3.0 | | | (51.3) | | | 40.0 | | | (0.4) | | | 1.4 | |
在收益中确认的对冲收益(损失)总额 | (28.4) | | | 9.2 | | | 0.1 | | | 3.0 | | | (51.3) | | | 40.0 | | | (0.4) | | | 1.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
在未指定为套期保值工具的衍生品收益中确认的收益(损失) | 1.4 | | | 0.5 | | | — | | | 8.2 | | | (0.8) | | | 2.7 | | | — | | | (12.6) | |
总计 | $ | (27.0) | | | $ | 9.7 | | | $ | 0.1 | | | $ | 11.2 | | | $ | (52.1) | | | $ | 42.7 | | | $ | (0.4) | | | $ | (11.2) | |
资产负债表抵消-我们与同意主净额结算协议的交易对手签订衍生品合约,该协议允许总衍生品资产与总衍生品负债进行净额结算。每种工具都是单独核算的,资产和负债不相互抵销。截至2021年9月30日和2020年12月31日,我们没有抵押衍生品合约。下表列出了公认衍生工具的总信息和净信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
(单位:百万) | 已确认的总金额 | | 未抵销的总金额,主净额协议允许的 | | 净额 | | 已确认的总金额 | | 未抵销的总金额,主净额协议允许的 | | 净额 |
衍生资产 | $ | 166.7 | | | $ | (101.9) | | | $ | 64.8 | | | $ | 297.9 | | | $ | (128.7) | | | $ | 169.2 | |
衍生负债 | $ | 162.5 | | | $ | (101.9) | | | $ | 60.6 | | | $ | 176.3 | | | $ | (128.7) | | | $ | 47.6 | |
注20。公允价值计量
按公允价值经常性计量的资产和负债如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
(单位:百万) | 总计 | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | |
投资 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
技术能源投资 | $ | 485.3 | | | $ | 485.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
股权证券(a) | 23.9 | | | 23.9 | | | — | | | — | | | 23.4 | | | 23.4 | | | — | | | — | |
货币市场基金 | 2.6 | | | — | | | 2.6 | | | — | | | 1.7 | | | — | | | 1.7 | | | — | |
稳定价值基金(b) | 0.6 | | | — | | | — | | | — | | | 0.9 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
持有至到期债务证券 | 24.0 | | | — | | | 24.0 | | | — | | | 24.2 | | | — | | | 24.2 | | | — | |
衍生金融工具 | | | | | | | | | | | | | | | |
外汇合约 | 166.7 | | | — | | | 166.7 | | | — | | | 297.9 | | | — | | | 297.9 | | | — | |
持有待售资产 | 4.0 | | | — | | | — | | | 4.0 | | | 47.3 | | | — | | | — | | | 47.3 | |
总资产 | $ | 707.1 | | | $ | 509.2 | | | $ | 193.3 | | | $ | 4.0 | | | $ | 395.4 | | | $ | 23.4 | | | $ | 323.8 | | | $ | 47.3 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生金融工具 | | | | | | | | | | | | | | | |
外汇合约 | 162.5 | | | — | | | 162.5 | | | — | | | 176.3 | | | — | | | 176.3 | | | — | |
其他流动负债 | 22.4 | | | 22.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
总负债 | $ | 184.9 | | | $ | 22.4 | | | $ | 162.5 | | | $ | — | | | $ | 176.3 | | | $ | — | | | $ | 176.3 | | | $ | — | |
(a)包括按公允价值计量的固定收益和其他投资。
(b)按每股资产净值(或其等价物)按公允价值计量的某些投资并未在公允价值层次中分类。
对科技能源的投资-我们对Technip Energy的投资的公允价值是基于我们有能力在公开市场获得的报价,详情请参见附注11。
股权证券-我们交易证券的公允价值计量是基于我们有能力在公开市场获得的报价。
稳定价值基金和货币市场基金-稳定价值基金和货币市场基金按季度末持有的股票的资产净值估值,这是基于标的投资的公允价值,使用我们的投资顾问在季度末报告的信息。
持有至到期债务证券-持有至到期的债务证券由政府债券组成。这些投资按摊销成本列报,接近公允价值。
持有待售资产-我们持有的待售资产的公允价值是根据市场方法确定的,并考虑到了预期的销售价格。截至2020年12月31日,我们的G1200船舶被归类为持有待售。2021年3月,我们签署了出售这艘船的协议备忘录。我们完成了这笔交易,收到了$48.02021年第二季度现金收益为1.8亿美元。
可赎回的非控股权益 - I根据于2018年3月12日签立的Technip-Cofleip UK Holdings Limited(“突克”)与海岛离岸管理有限公司(“海岛离岸”)之间的购股协议,突克根据该协议最初购买51突克与离岛海洋石油公司(“TIOS”)的合资公司Tios AS的剩余股份由突克收购。49TIO的%权益,总价为$48.62021年第三季度为100万美元。截至2020年12月31日,我们拥有51%的股份,可赎回的非控股权益按公允价值#美元计入夹层股权。43.72000万。
衍生金融工具-我们使用收益法作为估值技术,对外币衍生工具的公允价值进行经常性计量。这种方法通过测量衍生合约利率和公布的市场指示性货币汇率的变化乘以合同名义价值来计算未来现金流的现值。然后,信用风险通过降低衍生产品在资产头寸中的公允价值,再乘以投资组合的现值乘以交易对手公布的信用价差来计入。负债头寸的投资组合通过相同的计算进行调整;但是,使用的是代表我们信用利差的利差。我们的信用价差,以及其他未公开获得的交易对手的信用价差,是通过使用相同行业、相似规模和相同信用评级的类似公司的信用利差来近似计算的。
我们目前在与金融机构的协议中没有与信用风险相关的或有条款,这些条款要求我们为负债头寸的衍生品头寸提供抵押品。有关更多详细信息,请参见附注19。
其他流动负债-包括与9月份出售Technip Energy第二批股票相关的远期销售合同上的按市值计价,更多细节见附注11。这项负债是使用Technip Energy的季度末市场股价进行估值的,因此计入了公允价值等级的第一级。
非经常性公允价值计量
长期非金融资产的公允价值-只要发生事件或环境变化表明长期资产的账面价值可能无法收回,就会对长期资产进行减值审查。
以下汇总了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月的股权投资减值和长期资产减值以及相关的减值后公允价值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 |
(单位:百万) | 损损 | | 公允价值 | | 损损 | | 公允价值 |
长寿资产(a) | $ | 20.9 | | | $ | 31.6 | | | $ | 161.3 | | | $ | 353.3 | |
权益法投资减值 (b) | $ | 36.7 | | | $ | 85.4 | | | $ | — | | | $ | — | |
(a)按损益法计算的减值日期10.8%经风险调整的利率,导致公允价值计量水平为3级。
(b)截至减值日,按转让对价的估计公允价值计量,从而产生第三级公允价值计量。
其他公允价值披露
现金及现金等价物、应收贸易账款、应付账款、短期债务、商业票据、与我们银行借款相关的债务、信贷安排,以及符合金融工具定义的其他流动资产和其他流动负债中包含的金额的账面价值,均为近似公允价值。
债务公允价值-我们使用市场方法,使用可观察到的市场数据来确定我们固定利率债务的公允价值,这导致了二级公允价值计量。我们的私募债券、优先债券和合成债券的估计公允价值为$。1,954.2百万美元和$2,199.2分别截至2021年9月30日和2020年12月31日。
信用风险-从本质上讲,金融工具涉及交易对手不履行义务的风险,包括信用风险。可能使我们面临信用风险的金融工具主要包括应收贸易账款和衍生品合约。我们只与管理层认为在财务上安全的交易对手进行交易,要求获得信贷批准和信贷限额,并监控交易对手的财务状况,从而管理金融工具的信用风险。在交易对手不履行义务的情况下,我们对信用损失的最大风险敞口仅限于金融工具上提取和未偿还的金额。应收贸易账款损失准备是根据应收账款评估确定的。我们只与同意总净额结算协议的交易对手签订合同,以降低衍生产品合约的信用风险。主净额结算协议允许总衍生资产与总衍生负债进行净额结算。
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
商业前景
整体展望-原油的短期前景有所改善。在强有力的财政刺激、CoVID疫苗接种和当地经济重新开放的推动下,经济活动继续扩大。石油价格一直受到该行业更有纪律的资本支出的支撑,特别是对欧佩克+国家来说,这些国家似乎专注于实现既支持经济增长又支持持续能源投资的价格。这些条件也可能在中期内提供更大的价格稳定。
预计对能源的长期需求将会增加。我们与客户的对话仍具有建设性,我们认为,随着中期内对新石油和天然气生产来源的投资增加,更广泛的市场前景将继续改善。
除了这些传统市场的优势之外,我们相信离岸市场也将在向可再生能源过渡和减少碳排放方面发挥重要作用。
我们在风、浪、氢和碳运输和储存等重点领域取得了真正的进展。我们最近宣布收购Magma Global的剩余股份, 作为先进复合材料技术的领先者,我们与Talos Energy结成了战略联盟,共同开发和提供碳捕获和封存项目的技术和商业解决方案。这些战略行动将扩大我们的能力,并为我们提供解决碳排放问题的新机遇。
海底-今年首九个月来港订单强劲,显示离岸市场持续复苏和扩展。创新的海底项目方法,如我们的iEPCI™解决方案,提高了项目的经济性,许多海上发现的油田在目前的原油价格下都可以经济地开发出来。我们相信,深水开发可能仍将是我们许多客户投资组合的重要组成部分。
随着海底行业的不断发展,我们已经采取行动,进一步精简我们的组织,实现标准化,减少周期时间。我们全球业务的合理化还将进一步利用我们集成产品的优势。我们的目标是不断使我们的运营与活动水平保持一致,同时保持我们的核心能力,以便交付当前积压的项目和未来的订单活动。
由于经济前景改善、市场波动性降低和油价上涨,运营商对推进海底活动的信心重新增强。随着原油价格超过每桶70美元,未来24个月将被批准的大型海底项目的机会已经扩大。
前端工程和设计(“Feed”)活动继续改善。预计本年度饲料活动将恢复到2019年更强劲的水平,这进一步支持了我们关于深水可持续复苏的观点。我们预计,在本年度与TechnipFMC进行研究的项目中,至少有60%将包括iEPCI™解决方案,其中许多解决方案可能在做出最终投资决定后直接授予我们公司。
TechnipFMC对较大的公开招标项目的依赖程度越来越低。
•我们预计,我们的进货订单将有越来越多的份额来自将直接授予我们的项目,其中许多可能来自我们的联盟合作伙伴;
•我们预计海底服务的活跃度会更高,拥有业内最大的安装基础;以及
•我们期待着更多的iEPCI™项目奖项,展示出强大的地理多样性和我们独特的、综合的海底开发方法的新采用者。
我们相信,2021年海底入境订单将超过前一年的40亿美元,今年前9个月已经有39亿美元的订单入境。在接下来的五个季度里,我们预计海底入境订单可能接近70亿美元。我们预计巴西将成为世界上新能源开发最活跃的地区。
在盐前油田发现持续投资的推动下,项目订单增加。我们预计北海、亚太地区和非洲将有更多的市场增长潜力。我们今天正在经历的强劲的前端活动应该会进一步支持项目奖励势头进入2022年。
表面技术-我们的业绩通常是由全球钻探活动的变化推动的,创造了一个动态的环境。在北美,开采活动和页岩应用的完井强度可能会进一步影响运营结果。
2021年,在北美市场活动增加和iComplete™成功采用我们的完全集成的数字化压力控制系统的推动下,我们与完工相关的收入有所回升。IComplete™自2020年第三季度推出以来,已经取得了巨大的市场渗透率,有10多个不同的客户在使用新的集成系统。
与北美相比,国际市场的钻探活动周期性较低,因为大多数活动是由国有石油公司推动的,这些公司往往保持较长期的观点,资本支出的变异性较小。此外,我们继续受益于我们在中东、北海和亚太地区的业务。
近年来,我们的国际收入在总部门收入中所占的比例越来越大。我们预计,2021年井数将逐步稳步回升,拉动国际市场增长。增加支出将由国家石油公司牵头,特别是在中东地区,我们预计,在几项多年奖励的推动下,该地区第四季度的订单活动将大幅增加。
我们在国际市场上的独特能力要求更高规格的设备、全球服务和本地内容,这为我们提供了一个扩大我们领导地位的平台。我们继续利用这些更具弹性的市场,预计到2021年,Surface Technologies全年收入的65%将来自这些市场。
TECHNIPFMC PLC的综合运营结果
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | | | |
| 9月30日, | | 变化 |
(单位:百万,不包括%) | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
收入 | $ | 1,579.4 | | | $ | 1,727.5 | | | (148.1) | | | (8.6) | |
| | | | | | | |
成本和开支 | | | | | | | |
销售成本 | 1,364.0 | | | 1,518.8 | | | (154.8) | | | (10.2) | |
销售、一般和行政费用 | 153.4 | | | 181.8 | | | (28.4) | | | (15.6) | |
研发费用 | 18.7 | | | 20.8 | | | (2.1) | | | (10.1) | |
减值、重组及其他费用(附注16) | 7.3 | | | 53.5 | | | (46.2) | | | (86.4) | |
总成本和费用 | 1,543.4 | | | 1,774.9 | | | (231.5) | | | (13.0) | |
| | | | | | | |
其他收入(费用),净额 | (5.9) | | | 7.9 | | | (13.8) | | | (174.7) | |
股权关联公司的收入(亏损)(附注11) | (30.0) | | | 12.9 | | | (42.9) | | | (332.6) | |
技术能源投资收益(附注11) | 28.5 | | | — | | | 28.5 | | | |
提前清偿债务损失 | (16.0) | | | — | | | (16.0) | | | |
净利息支出 | (39.3) | | | (23.1) | | | (16.2) | | | (70.1) | |
所得税前亏损 | (26.7) | | | (49.7) | | | 23.0 | | | 46.3 | |
所得税拨备(附注18) | 12.3 | | | 9.1 | | | 3.2 | | | 35.2 | |
持续经营亏损 | (39.0) | | | (58.8) | | | 19.8 | | | 33.7 | |
可归因于非控股权益的持续经营净收益 | (1.6) | | | (5.9) | | | 4.3 | | | 72.9 | |
可归因于TechnipFMC plc的持续运营亏损 | (40.6) | | | (64.7) | | | 24.1 | | | 37.2 | |
非持续经营的收入 | 8.4 | | | 65.2 | | | (56.8) | | | (87.1) | |
可归因于非控股权益的非持续经营收入 | — | | | (4.4) | | | 4.4 | | | 100.0 | |
可归因于TechnipFMC公司的净收益(亏损) | (32.2) | | | (3.9) | | | (28.3) | | | (725.6) | |
收入
与2020年同期相比,截至2021年9月30日的三个月收入减少了1.481亿美元。海底收入同比下降,主要是由于墨西哥湾和北海活动减少。表面技术公司的收入同比增长,主要是由于北美运营商活动的增加和我们iComplete™生态系统的成功。
毛利
在截至2021年9月30日的三个月里,毛利润(收入减去销售成本)占销售额的百分比增至13.6%,而去年同期为12.1%。由于更强劲的经营业绩和更低的运营成本,海底毛利润占销售额的百分比有所增加。 表面技术公司的毛利润占销售额的百分比比去年同期有所增加,这主要得益于更高的销售量、有利的产品组合和更低的运营成本。
销售、一般和管理费用
销售、一般和行政费用同比减少2840万美元。减少的主要原因是与数字开发活动和法律费用相关的减少。
减值、重组和其他费用
在截至2021年9月30日的三个月中,我们发生了730万美元的重组、减值和其他费用,而截至2020年9月30日的三个月发生了5350万美元的重组、减值和其他费用。截至9月30日的三个月,减值、重组和其他费用受到计划外、不可收回的新冠肺炎相关费用的影响。有关更多详细信息,请参见注释16。
其他收入(费用),净额
其他费用(净额)主要反映外币损益,包括与重新计量净现金头寸相关的损益以及出售房地产、厂房和设备的损益。2021年第三季度,我们确认了590万美元的其他费用,其中主要包括620万美元的净汇兑损失。2020年第三季度,我们确认了790万美元的其他收入,其中主要包括1460万美元的净汇兑损失。这些损失被房地产、厂房和设备销售的540万美元收益部分抵消。外汇损益的变化主要是由于非套期保值货币的汇兑损益,以及这些外币对美元汇率对自然套期保值项目的影响。
股权附属公司的收入(亏损)
截至2021年和2020年9月30日的三个月,我们从权益法附属公司分别录得3,000万美元的亏损和1,290万美元的收入。在截至2021年9月30日的三个月里,我们的Magma Global Equity Method投资记录了3670万美元的减值。有关更多详细信息,请参见注释11。
技术能源投资收益
在截至2021年9月30日的三个月中,我们通过对Technip Energy的投资获得了2850万美元的收入。确认的金额主要反映我们出售股票的投资和购买价格折扣的公允价值重估收益。有关更多详细信息,请参见注释11。
提前清偿债务损失
截至2021年9月30日的三个月,我们确认了1600万美元的提前清偿债务亏损,这与支付溢价和注销与回购2021年债券相关的债券发行成本有关。有关更多详细信息,请参见注释13。
净利息支出
与2020年同期相比,截至2021年9月30日的三个月的净利息支出为3930万美元,增加了1620万美元,这主要是由于截至2021年3月31日的三个月发行的10亿美元优先票据的利息支出增加。
所得税拨备
我们在所得税方面的规定是截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月反映的实际税率为(46.1)%和(18.3)%。实际税率的同比下降主要是由于拥有全额估值免税额的司法管辖区亏损的影响增加,以及地理利润组合逐年发生变化。
我们的实际税率可能会随我们国家的收入组合而波动,因为我们的海外收入通常比英国的税率更高。
停产运营
非连续性业务的收入,扣除所得税后为840万美元,6520万美元对于截至2021年9月30日的三个月和2020,分别为。
TECHNIPFMC PLC的综合运营结果
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 | | |
| 9月30日, | | 变化 |
(单位:百万,不包括%) | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
收入 | $ | 4,880.2 | | | $ | 4,930.3 | | | (50.1) | | | (1.0) | |
| | | | | | | |
成本和开支 | | | | | | | |
销售成本 | 4,247.7 | | | 4,373.6 | | | (125.9) | | | (2.9) | |
销售、一般和行政费用 | 473.6 | | | 534.9 | | | (61.3) | | | (11.5) | |
研发费用 | 54.4 | | | 71.3 | | | (16.9) | | | (23.7) | |
减值、重组及其他费用(附注16) | 34.8 | | | 3,356.2 | | | (3,321.4) | | | (99.0) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总成本和费用 | 4,810.5 | | | 8,336.0 | | | (3,525.5) | | | (42.3) | |
| | | | | | | |
其他收入(费用),净额 | 28.7 | | | (20.3) | | | 49.0 | | | 241.4 | |
股权关联公司的收入(亏损)(附注11) | (9.5) | | | 49.7 | | | (59.2) | | | (119.1) | |
技术能源投资收益(附注11) | 351.8 | | | — | | | 351.8 | | | |
提前清偿债务损失 | (39.5) | | | — | | | (39.5) | | | |
净利息支出 | (109.0) | | | (72.7) | | | (36.3) | | | (49.9) | |
所得税前收入(亏损) | 292.2 | | | (3,449.0) | | | 3,741.2 | | | 108.5 | |
所得税拨备(附注18) | 71.7 | | | 13.5 | | | 58.2 | | | 431.1 | |
持续经营的收入(亏损) | 220.5 | | | (3,462.5) | | | 3,683.0 | | | 106.4 | |
可归因于非控股权益的持续经营净收益 | (5.5) | | | (14.6) | | | 9.1 | | | 62.3 | |
可归因于TechnipFMC plc的持续运营的收入(亏损) | 215.0 | | | (3,477.1) | | | 3,692.1 | | | 106.2 | |
停业收入(亏损) | (44.1) | | | 238.5 | | | (282.6) | | | (118.5) | |
可归因于非控股权益的非持续经营收入 | (1.9) | | | (9.7) | | | 7.8 | | | 80.4 | |
可归因于TechnipFMC公司的净收益(亏损) | 169.0 | | | (3,248.3) | | | 3,417.3 | | | 105.2 | |
收入
与2020年同期相比,截至2021年9月30日的9个月收入减少了5010万美元。海底收入同比下降,主要原因是墨西哥湾和北海的海底生产系统销售减少。我们表面技术部门的收入也比去年同期下降,这主要是由于北美运营商活动减少所致。
毛利
在截至2021年9月30日的9个月中,毛利润(收入减去销售成本)占销售额的百分比增至13.0%,而去年同期为11.3%。由于更强劲的经营业绩和更低的运营成本,海底毛利润占销售额的百分比有所增加。 表面技术公司的毛利润占销售额的百分比比去年同期有所增加,尽管由于有利的产品组合、改进的执行和较低的运营成本,销售量有所下降。
销售、一般和管理费用
销售、一般和行政费用同比减少6130万美元。2020年上半年,针对部分由新冠肺炎疫情引发的市场环境恶化,我们实施了一系列降成本举措,销售、一般和管理费用同比大幅下降。
减值、重组和其他费用
在截至2021年9月30日的9个月中,我们产生了3480万美元的重组、减值和其他费用,相比之下,在截至2021年9月30日的9个月中,我们发生了33.562亿美元的重组、减值和其他费用
截至2020年9月30日的几个月。在截至2021年9月30日的9个月中发生的减值、重组和其他费用,主要包括1960万美元的减值费用,主要是我们的经营租赁使用权资产。截至2020年9月30日的9个月内产生的减值、重组和其他费用,主要包括30.834亿美元的商誉减值,161.3美元的长期资产减值,5,780万美元的新冠肺炎相关费用,以及5,370万美元的重组和遣散费费用。有关更多详细信息,请参见注释16。
其他收入(费用),净额
其他收入(费用)净额主要反映外币损益,包括与重新计量净现金头寸和其他营业外损益相关的损益。在截至2021年9月30日的9个月中,我们确认了2870万美元的其他收入,其中主要包括1120万美元的净外汇收益。在截至2020年9月30日的9个月中,我们确认了2030万美元的其他费用,其中主要包括5380万美元的净汇兑损失。外汇损益的变化主要是由于非对冲货币的外汇收益,以及美元走强对自然对冲项目的影响。
股权附属公司的收入(亏损)
在截至2021年和2020年9月30日的9个月中,我们从权益法附属公司分别录得950万美元的亏损和4970万美元的收入。在截至2021年9月30日的9个月中,我们的Magma Global Equity Method投资记录了3670万美元的减值。有关更多详细信息,请参见注释11。
技术能源投资收益
在截至2021年9月30日的9个月中,我们记录了3.518亿美元的收入,这是我们对Technip Energy的投资的结果。确认的金额代表我们出售股票时的投资和购买价格折扣的公允价值重估收益。有关更多详细信息,请参见注释11。
提前清偿债务损失
截至2021年9月30日的9个月,我们确认了3950万美元的提前清偿债务亏损,这与回购2021年债券相关的溢价支付和注销债券发行成本有关,以及与偿还我们2022年到期的3.45%优先债券相关的溢价相关。有关更多详细信息,请参见注释13。
净利息支出
截至2021年9月30日的9个月,净利息支出1.09亿美元,与2020年同期相比增加了3630万美元,主要是由于截至2021年3月31日的3个月发行的10亿美元优先票据的利息支出增加。
所得税拨备
截至2021年和2020年9月30日的9个月,我们的所得税拨备分别反映了24.5%和(0.4%)的有效税率。实际税率的同比增长主要是由于拥有全额估值津贴的司法管辖区亏损的影响增加,地理利润组合逐年变化,以及不可抵扣商誉减值的影响。
我们的实际税率可能会随我们国家的收入组合而波动,因为我们的海外收入通常比英国的税率更高。
停产运营
非持续经营的收入(亏损),扣除所得税后的净额,w作为4410万美元的损失和2.385亿美元的收入截至2021年9月30日的9个月和2020,分别为。非持续业务的收入(亏损)包括Technip Energy的业绩,Technip Energy于2021年2月16日剥离。有关更多详细信息,请参见注释2。
TECHNIPFMC PLC的分段运行结果
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月
分部营业利润定义为分部总收入减去分部营业费用。某些项目已被排除在计算分部营业利润中,并计入公司项目。有关更多详细信息,请参见注释5。
海底
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | |
| 9月30日, | | 有利/(不利) |
(单位:百万,不包括%和pt。) | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
收入 | $ | 1,312.1 | | | $ | 1,501.8 | | | (189.7) | | | (12.6) | |
营业利润(亏损) | $ | 23.5 | | | $ | 20.3 | | | 3.2 | | | 15.8 | |
| | | | | | | |
营业利润占收入的百分比 | 1.8 | % | | 1.4 | % | | | | 0.4点。 |
海底收入同比下降1.897亿美元,降幅为12.6%,主要原因是墨西哥湾和北海的活动减少。
截至2021年9月30日的三个月的海底运营利润较上年同期有所改善,主要得益于前一年成本降低活动和安装活动增加带来的好处。
请参阅“非GAAP衡量标准“欲了解有关我们部门经营业绩的更多信息,请访问。
表面技术
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | |
| 9月30日, | | 有利/(不利) |
(单位:百万,不包括%和pt。) | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
收入 | $ | 267.3 | | | $ | 225.7 | | | 41.6 | | | 18.4 | |
营业利润(亏损) | $ | 12.1 | | | $ | (7.0) | | | 19.1 | | | 272.9 | |
| | | | | | | |
营业利润占收入的百分比 | 4.5 | % | | (3.1) | % | | | | 7.6分。 |
表面技术公司的收入同比增长4,160万美元,增幅为18.4%,这主要是由于北美运营商活动的增加和我们iComplete™生态系统的成功。在截至2021年9月30日的三个月里,北美以外的收入约占部门总收入的63%。
表面技术公司的营业利润比上一年有所提高,这主要是由于活动增加、有利的产品组合、前一年的成本削减举措以及非现金减损费用的减少。
请参阅“非GAAP衡量标准“欲了解有关我们部门经营业绩的更多信息,请访问。
公司费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | |
| 9月30日, | | 有利/(不利) |
(单位:百万,不包括%) | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
公司费用 | $ | (29.3) | | | $ | (25.3) | | | (4.0) | | | (15.8) | |
公司支出同比增加400万美元,增幅为15.8%,主要原因是与IT和法律支持职能相关的成本增加。
请参阅“非GAAP衡量标准“欲了解有关我们部门经营业绩的更多信息,请访问。
TECHNIPFMC PLC的分段运行结果
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月
海底
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 | | |
| 9月30日, | | 有利/(不利) |
(单位:百万,不包括%) | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
收入 | $ | 4,092.9 | | | $ | 4,133.4 | | | (40.5) | | | (1.0) | |
营业利润(亏损) | $ | 132.9 | | | $ | (2,806.0) | | | 2,938.9 | | | 104.7 | |
| | | | | | | |
营业利润(亏损)占收入的百分比 | 3.2 | % | | (67.9) | % | | | | 71.1点。 |
海底收入同比下降4,050万美元,降幅为1.0%,主要原因是墨西哥湾和北海活动减少。
截至2021年9月30日的9个月的海底运营利润较上年同期有所改善,主要原因是非现金减值费用大幅减少,以及上年的成本降低活动和安装活动增加。
请参阅“非GAAP衡量标准“以下是关于我们部门经营业绩的更多信息。
表面技术
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 | | |
| 9月30日, | | 有利/(不利) |
(单位:百万,不包括%) | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
收入 | $ | 787.3 | | | $ | 796.9 | | | (9.6) | | | (1.2) | |
营业利润(亏损) | $ | 33.2 | | | $ | (444.4) | | | 477.6 | | | 107.5 | |
| | | | | | | |
营业利润(亏损)占收入的百分比 | 4.2 | % | | (55.8) | % | | | | 60.0分。 |
表面技术公司的收入比去年同期减少了960万美元,降幅为1.2%,这主要是由于北美运营商活动减少所致。北美以外地区的收入增长主要是受到北欧、亚太地区和中东地区服务活动增加的推动。在截至2021年9月30日的9个月里,大约66%的部门总收入来自北美以外的地区。
与上一年相比,表面技术公司的营业利润大幅提高,这主要是由于非现金减损费用的大幅减少以及有利的产品组合和从上一年的成本削减举措中获得的好处。
请参阅“非GAAP衡量标准“以下是关于我们部门经营业绩的更多信息。
公司费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 | | |
| 9月30日, | | 有利/(不利) |
(单位:百万,不包括%) | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
公司费用 | $ | (88.4) | | | $ | (72.1) | | | (16.3) | | | (22.6) | |
公司支出同比增加1,630万美元,增幅为22.6%,主要原因是与IT和法律支持职能相关的成本增加。
请参阅“非GAAP衡量标准“欲了解有关我们部门经营业绩的更多信息,请访问。
非GAAP衡量标准
除了根据美国公认会计原则(“GAAP”)确定的财务结果外,我们还提供以下非GAAP财务衡量标准(如1934年证券交易法S-K条例第10项所定义,经修订):
–持续经营的收入(亏损),不包括费用和信贷,以及由此衍生的措施;
–扣除费用和信贷(“调整后的营业利润”)和调整后的营业利润率前的净利息、费用和税前收入(亏损);
–调整后的每股持续经营摊薄亏损;
–折旧和摊销,不包括费用和贷项(“调整折旧和摊销”);
–扣除利息支出、所得税、折旧和摊销前的净收益,不包括费用和信贷(“调整后的EBITDA”)和调整后的EBITDA利润率;
–不包括费用、信贷和汇兑影响的公司费用;以及
–净(债务)现金。
管理层认为,从这些财务措施中剔除费用和信贷,使投资者和管理层能够更有效地评估我们的运营和一段时期内的综合运营结果,并识别否则可能被排除项目掩盖或误导投资者和管理层的运营趋势。这些衡量标准也被管理层用作确定某些激励性薪酬的绩效衡量标准。前述非GAAP财务指标应被视为是对根据GAAP编制的其他财务业绩指标的补充,而不是替代或优于这些指标。
以下是GAAP下最具可比性的财务指标与非GAAP财务指标的对账。
TECHNIPFMC PLC的综合运营结果
GAAP与非GAAP财务指标的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 2021年9月30日 |
| 可归因于TechnipFMC plc的持续运营亏损 | | 可归因于持续经营的非控股权益的收入 | | 所得税拨备 | | 提前清偿债务的净利息支出和损失 | | 扣除净利息、费用和所得税前的收入(营业利润) | | 折旧及摊销 | | 扣除利息费用、所得税、折旧和摊销前的净收益(EBITDA) |
据报道,TechnipFMC plc | $ | (40.6) | | | $ | 1.6 | | | $ | 12.3 | | | $ | 55.3 | | | $ | 28.6 | | | $ | 96.5 | | | $ | 125.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
费用和(积分): | | | | | | | | | | | | | |
减损及其他费用* | 38.0 | | | — | | | — | | | — | | | 38.0 | | | — | | | 38.0 | |
重组和其他费用 | 6.1 | | | — | | | (0.1) | | | — | | | 6.0 | | | — | | | 6.0 | |
技术能源投资收益 | (28.5) | | | — | | | — | | | — | | | (28.5) | | | — | | | (28.5) | |
调整后的财务措施 | $ | (25.0) | | | $ | 1.6 | | | $ | 12.2 | | | $ | 55.3 | | | $ | 44.1 | | | $ | 96.5 | | | $ | 140.6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
据报道,可归因于TechnipFMC plc的持续运营的稀释每股亏损 | $ | (0.09) | | | | | | | | | | | | | |
可归因于TechnipFMC plc的持续运营调整后每股摊薄亏损 | $ | (0.06) | | | | | | | | | | | | | |
*包括与我们的股权方法投资有关的3670万美元减值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 2020年9月30日 |
| 可归因于TechnipFMC plc的持续运营亏损 | | 可归因于持续经营的非控股权益的收入 | | 所得税拨备 | | 净利息支出 | | 扣除净利息、费用和所得税前的收益(亏损)(营业利润) | | 折旧及摊销 | | 扣除利息费用、所得税、折旧和摊销前的净收益(EBITDA) |
据报道,TechnipFMC plc | $ | (64.7) | | | $ | 5.9 | | | $ | 9.1 | | | $ | 23.1 | | | $ | (26.6) | | | $ | 94.2 | | | $ | 67.6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
费用和(积分): | | | | | | | | | | | | | |
减损和其他费用 | 19.3 | | | — | | | 3.7 | | | — | | | 23.0 | | | — | | | 23.0 | |
重组和其他费用 | 8.4 | | | — | | | 1.0 | | | — | | | 9.4 | | | — | | | 9.4 | |
新冠肺炎直接费用 | 17.3 | | | — | | | 3.8 | | | — | | | 21.1 | | | — | | | 21.1 | |
估值免税额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
调整后的财务措施 | $ | (19.7) | | | $ | 5.9 | | | $ | 17.6 | | | $ | 23.1 | | | $ | 26.9 | | | $ | 94.2 | | | $ | 121.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
据报道,可归因于TechnipFMC plc的持续运营的稀释每股亏损 | $ | (0.14) | | | | | | | | | | | | | |
可归因于TechnipFMC plc的持续运营调整后每股摊薄亏损 | $ | (0.04) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 |
| 2021年9月30日 |
| 可归因于TechnipFMC plc的持续运营的收入(亏损) | | 可归因于持续经营的非控股权益的收入 | | 所得税拨备 | | 提前清偿债务的净利息支出和损失 | | 扣除净利息、费用和所得税前的收入(营业利润) | | 折旧及摊销 | | 扣除利息费用、所得税、折旧和摊销前的净收益(EBITDA) |
据报道,TechnipFMC plc | $ | 215.0 | | | $ | 5.5 | | | $ | 71.7 | | | $ | 148.5 | | | $ | 440.7 | | | $ | 289.7 | | | $ | 730.4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
费用和(积分): | | | | | | | | | | | | | |
减损及其他费用* | 57.6 | | | — | | | — | | | — | | | 57.6 | | | — | | | 57.6 | |
重组和其他费用 | 13.7 | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 13.9 | | | — | | | 13.9 | |
技术能源投资收益 | (351.8) | | | — | | | — | | | — | | | (351.8) | | | — | | | (351.8) | |
调整后的财务措施 | $ | (65.5) | | | $ | 5.5 | | | $ | 71.9 | | | $ | 148.5 | | | $ | 160.4 | | | $ | 289.7 | | | $ | 450.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
据报道,TechnipFMC plc持续运营的稀释后每股收益 | $ | 0.47 | | | | | | | | | | | | | |
可归因于TechnipFMC plc的持续运营调整后每股摊薄亏损 | $ | (0.14) | | | | | | | | | | | | | |
*包括与我们的股权方法投资有关的3670万美元减值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 |
| 2020年9月30日 |
| 可归因于TechnipFMC plc的持续运营亏损 | | 可归因于持续经营的非控股权益的收入 | | 所得税拨备 | | 净利息支出 | | 扣除净利息、费用和所得税前的亏损(营业利润) | | 折旧及摊销 | | 扣除利息费用、所得税、折旧和摊销前的净收益(EBITDA) |
据报道,TechnipFMC plc | $ | (3,477.1) | | | $ | 14.6 | | | $ | 13.5 | | | $ | 72.7 | | | $ | (3,376.3) | | | $ | 298.3 | | | $ | (3,078.0) | |
| | | | | | | | | | | | | |
费用和(积分): | | | | | | | | | | | | | |
减损和其他费用 | 3,232.7 | | | — | | | 12.0 | | | — | | | 3,244.7 | | | — | | | 3,244.7 | |
重组和其他费用 | 48.9 | | | — | | | 4.8 | | | — | | | 53.7 | | | — | | | 53.7 | |
新冠肺炎直接费用 | 50.9 | | | — | | | 6.9 | | | — | | | 57.8 | | | — | | | 57.8 | |
购进价格会计调整 | 6.5 | | | — | | | 2.0 | | | — | | | 8.5 | | | (8.5) | | | — | |
估值免税额 | (3.1) | | | — | | | 3.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
调整后的财务措施 | $ | (141.2) | | | $ | 14.6 | | | $ | 42.3 | | | $ | 72.7 | | | $ | (11.6) | | | $ | 289.8 | | | $ | 278.2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
据报道,可归因于TechnipFMC plc的持续运营的稀释每股亏损 | $ | (7.75) | | | | | | | | | | | | | |
可归因于TechnipFMC plc的持续运营调整后每股摊薄亏损 | $ | (0.31) | | | | | | | | | | | | | |
TECHNIPFMC PLC的综合运营结果
GAAP与非GAAP财务指标的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 2021年9月30日 |
| 海底 | | 表面技术 | | 公司费用 | | 外汇、净额和其他 | | 总计 |
收入 | $ | 1,312.1 | | | $ | 267.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,579.4 | |
| | | | | | | | | |
营业利润(亏损),报告(税前) | $ | 23.5 | | | $ | 12.1 | | | $ | (29.3) | | | $ | 22.3 | | | $ | 28.6 | |
| | | | | | | | | |
费用和(积分): | | | | | | | | | |
减损及其他费用* | 38.0 | | | — | | | — | | | — | | | 38.0 | |
重组和其他费用 | 5.6 | | | — | | | 0.4 | | | — | | | 6.0 | |
技术能源投资收益 | — | | | — | | | — | | | (28.5) | | | (28.5) | |
小计 | 43.6 | | | — | | | 0.4 | | | (28.5) | | | 15.5 | |
| | | | | | | | | |
调整后营业利润(亏损) | 67.1 | | | 12.1 | | | (28.9) | | | (6.2) | | | 44.1 | |
| | | | | | | | | |
折旧及摊销 | 79.4 | | | 16.3 | | | 0.8 | | | — | | | 96.5 | |
| | | | | | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 146.5 | | | $ | 28.4 | | | $ | (28.1) | | | $ | (6.2) | | | $ | 140.6 | |
| | | | | | | | | |
营业利润率,如报告所示 | 1.8 | % | | 4.5 | % | | | | | | 1.8 | % |
| | | | | | | | | |
调整后的营业利润率 | 5.1 | % | | 4.5 | % | | | | | | 2.8 | % |
| | | | | | | | | |
调整后的EBITDA利润率 | 11.2 | % | | 10.6 | % | | | | | | 8.9 | % |
*包括与我们的股权方法投资有关的3670万美元减值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 2020年9月30日 |
| 海底 | | 表面技术 | | 公司费用 | | 外币兑换,净额 | | 总计 |
收入 | $ | 1,501.8 | | | $ | 225.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,727.5 | |
| | | | | | | | | |
营业利润(亏损),报告(税前) | $ | 20.3 | | | $ | (7.0) | | | $ | (25.3) | | | $ | (14.6) | | | $ | (26.6) | |
| | | | | | | | | |
费用和(积分): | | | | | | | | | |
减损和其他费用 | 17.6 | | | 5.4 | | | — | | | — | | | 23.0 | |
重组和其他费用 | 7.1 | | | 0.9 | | | 1.4 | | | — | | | 9.4 | |
新冠肺炎直接费用 | 18.7 | | | 2.4 | | | — | | | — | | | 21.1 | |
小计 | 43.4 | | | 8.7 | | | 1.4 | | | — | | | 53.5 | |
| | | | | | | | | |
调整后营业利润(亏损) | 63.7 | | | 1.7 | | | (23.9) | | | (14.6) | | | 26.9 | |
| | | | | | | | | |
折旧及摊销 | 82.3 | | | 15.6 | | | (3.7) | | | — | | | 94.2 | |
| | | | | | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 146.0 | | | $ | 17.3 | | | $ | (27.6) | | | $ | (14.6) | | | $ | 121.1 | |
| | | | | | | | | |
营业利润率,如报告所示 | 1.4 | % | | (3.1) | % | | | | | | (1.5) | % |
| | | | | | | | | |
调整后的营业利润率 | 4.2 | % | | 0.8 | % | | | | | | 1.6 | % |
| | | | | | | | | |
调整后的EBITDA利润率 | 9.7 | % | | 7.7 | % | | | | | | 7.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 |
| 2021年9月30日 |
| 海底 | | 表面技术 | | 公司费用 | | 外汇、净额和其他 | | 总计 |
收入 | $ | 4,092.9 | | | $ | 787.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,880.2 | |
| | | | | | | | | |
营业利润(亏损),报告(税前) | $ | 132.9 | | | $ | 33.2 | | | $ | (88.4) | | | $ | 363.0 | | | $ | 440.7 | |
| | | | | | | | | |
费用和(积分): | | | | | | | | | |
减损及其他费用* | 54.3 | | | 0.3 | | | 3.0 | | | — | | | 57.6 | |
重组和其他费用 | 10.0 | | | 3.5 | | | 0.4 | | | — | | | 13.9 | |
技术能源投资收益 | — | | | — | | | — | | | (351.8) | | | (351.8) | |
小计 | 64.3 | | | 3.8 | | | 3.4 | | | (351.8) | | | (280.3) | |
| | | | | | | | | |
调整后营业利润(亏损) | 197.2 | | | 37.0 | | | (85.0) | | | 11.2 | | | 160.4 | |
| | | | | | | | | |
折旧及摊销 | 238.5 | | | 48.5 | | | 2.7 | | | — | | | 289.7 | |
| | | | | | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 435.7 | | | $ | 85.5 | | | $ | (82.3) | | | $ | 11.2 | | | $ | 450.1 | |
| | | | | | | | | |
营业利润率,如报告所示 | 3.2 | % | | 4.2 | % | | | | | | 9.0 | % |
| | | | | | | | | |
调整后的营业利润率 | 4.8 | % | | 4.7 | % | | | | | | 3.3 | % |
| | | | | | | | | |
调整后的EBITDA利润率 | 10.6 | % | | 10.9 | % | | | | | | 9.2 | % |
*包括与我们的股权方法投资有关的3670万美元减值。
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| 截至9个月 |
| 2020年9月30日 |
| 海底 | | 表面技术 | | 公司费用 | | 外币兑换,净额 | | 总计 |
收入 | $ | 4,133.4 | | | $ | 796.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,930.3 | |
| | | | | | | | | |
营业亏损,报告(税前) | $ | (2,806.0) | | | $ | (444.4) | | | $ | (72.1) | | | $ | (53.8) | | | $ | (3,376.3) | |
| | | | | | | | | |
费用和(积分): | | | | | | | | | |
减损和其他费用 | 2,826.6 | | | 418.1 | | | — | | | — | | | 3,244.7 | |
重组和其他费用 | 36.1 | | | 14.0 | | | 3.6 | | | — | | | 53.7 | |
新冠肺炎直接费用 | 50.1 | | | 7.7 | | | — | | | — | | | 57.8 | |
购进价格会计调整 | 8.5 | | | — | | | — | | | — | | | 8.5 | |
小计 | 2,921.3 | | | 439.8 | | | 3.6 | | | — | | | 3,364.7 | |
| | | | | | | | | |
调整后营业利润(亏损) | 115.3 | | | (4.6) | | | (68.5) | | | (53.8) | | | (11.6) | |
| | | | | | | | | |
调整后的折旧和摊销 | 235.1 | | | 54.7 | | | — | | | — | | | 289.8 | |
| | | | | | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 350.4 | | | $ | 50.1 | | | $ | (68.5) | | | $ | (53.8) | | | $ | 278.2 | |
| | | | | | | | | |
营业利润率,如报告所示 | -67.9 | % | | -55.8 | % | | | | | | -68.5 | % |
| | | | | | | | | |
调整后的营业利润率 | 2.8 | % | | -0.6 | % | | | | | | -0.2 | % |
| | | | | | | | | |
调整后的EBITDA利润率 | 8.5 | % | | 6.3 | % | | | | | | 5.6 | % |
入站订单和积压订单
入站订单-入站订单是指报告期内收到的确认客户订单的估计销售额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入站订单 |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
海底 | $ | 1,116.0 | | | $ | 1,607.1 | | | $ | 3,926.1 | | | $ | 3,290.9 | |
表面技术 | 249.9 | | | 207.5 | | | 721.4 | | | 760.9 | |
入站订单总数 | $ | 1,365.9 | | | $ | 1,814.6 | | | $ | 4,647.5 | | | $ | 4,051.8 | |
订单积压-订单积压按报告日期未完成、已确认的客户订单的估计销售额计算。积压反映了当前对项目执行时间的预期。有关更多详细信息,请参见注释5。
| | | | | | | | | | | |
| 订单积压 |
(单位:百万) | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
海底 | $ | 6,661.4 | | | $ | 6,876.0 | |
表面技术 | 341.0 | | | 413.5 | |
总积压订单 | $ | 7,002.4 | | | $ | 7,289.5 | |
在海底-截至2021年9月30日,海底积压的67亿美元由各种海底项目组成,包括Total莫桑比克液化天然气;埃尼珊瑚;Petrobras Mero I、Mero II和Marlim流形;埃克森美孚Payara;Petronas Limbayong;Reliance MJ-1;Equinor Breidablikk;赫斯基西白玫瑰;雪佛龙Gorgon阶段2;Santos Barossa一期和Tullow Jubilee东南。
表面技术-截至2021年9月30日,Surface Technologies的积压订单与2020年12月31日相比减少了7250万美元。考虑到业务的短周期性质,大多数订单很快就会转化为销售收入;较长的合同通常会在12个月内转化为销售收入。
未整合的积压-截至2021年9月30日,我们有621.7美元的非控制台我们海底部分的合并订单积压。非合并订单积压反映了与合资企业相关的积压订单的比例份额,这些积压订单由于我们的少数股权地位而没有合并。
流动性和资本资源
我们的大部分现金都是集中管理的,并通过TechnipFMC在全球和许多运营辖区控制和维护的中央银行账户流动,以最好地满足我们全球业务的流动性需求。
我们希望用这些业务产生的现金和我们现有的循环信贷安排来满足我们全球业务的持续资金需求。
净(债务)现金-净(债务)现金是反映现金和现金等价物(扣除债务)的非公认会计准则财务指标。管理层使用这种非GAAP财务衡量标准来评估我们的资本结构和财务杠杆。我们相信,净债务或净现金是一项有意义的财务指标,可以帮助投资者了解我们的财务状况,认识到我们资本结构的潜在趋势。净(债务)现金不应被视为现金和现金等价物的替代品,或比根据公认会计原则确定的现金和现金等价物更有意义,也不应被视为我们经营业绩或流动性的指标。
下表提供了我们的现金和现金等价物与净债务的对账,利用了我们压缩的合并资产负债表中的分类细节:
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
现金和现金等价物 | $ | 1,034.0 | | | $ | 1,269.2 | |
短期债务和长期债务的流动部分 | (282.2) | | | (624.7) | |
长期债务,减少流动部分 | (1,973.6) | | | (2,835.5) | |
净债务 | $ | (1,221.8) | | | $ | (2,191.0) | |
现金流
持续运营的运营现金流 - 在截至2021年和2020年9月30日的9个月中,我们从持续运营中分别产生了2.315亿美元和2.897亿美元的运营现金流。持续经营产生的经营活动产生的现金减少5820万美元,主要是由于项目里程碑的时间差异和营运资本管理行动的改善。
投资持续运营的现金流-在截至2021年9月30日的9个月中,投资活动提供了7.598亿美元,在截至2020年9月30日的9个月中使用了1.903亿美元的现金。投资活动提供的现金增加了9.501亿美元,这主要是因为在截至2021年9月30日的9个月中,出售我们在Technip Energy的投资、出售资产和减少资本支出所获得的收益。
为持续运营的现金流融资-在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月中,融资活动分别使用了11.893亿美元和5.196亿美元的现金。融资活动使用的现金增加,主要是因为在截至2021年9月30日的9个月中,偿债活动增加。
债务和流动性
债务融资交易
在截至2021年9月30日的9个月内,我们执行了一系列再融资交易,以便为资本结构提供充足的现金资源,以支持未来的运营和投资计划。
发债
•2021年2月16日,我们签订了一项信贷协议,其中规定了10亿美元的三年期高级担保多币种循环信贷安排(“循环信贷安排”),其中包括450.0美元的信用证子安排;以及
•2021年1月29日,我们发行了10亿美元、2026年到期的6.50%优先票据(简称《2021年票据》)。
偿还债务
上述债券发行的收益连同手头的可用现金用于提供资金:
•偿还2021年1月到期的全部542.4-10万美元未偿还合成可转换债券;
•偿还全部500.0美元,本金总额为3.45%2022年到期的未偿还优先债券。在偿还方面,本行在清偿债务时录得2,350万元的亏损,原因是已支付的款额与债务账面净值之间的差额;以及
•我们于2017年1月17日签订的25亿美元优先无担保循环信贷安排终止;2020年5月19日签订的5.0亿欧元欧元贷款终止;2020年5月19日签订的CCFF计划终止。与终止这些信贷安排有关,我们偿还了830.9美元的未偿还商业票据借款。
循环信贷安排下的借款可获得性因针对该安排签发的未偿还信用证而减少。截至2021年9月30日,有7290万美元循环信贷机制下的未偿还信用证和借款可获得性为927.1美元。
2021年9月,我们完成了投标要约,以现金方式购买了164.1美元的2021年未偿还债券。我们向投标和注销370万美元债券发行成本的票据持有人支付了1230万美元的现金溢价。2021年10月,我们额外购买了2021年未偿还债券中的280万美元。在2021年9月30日之后,我们修订了信贷协议,修改了这些2021年债券的投标要约和提前债务回购的契约。我们遵守信贷协议的限制性条款。有关更多详细信息,请参见注释13。
信用评级-我们在标准普尔(S&P)的信用评级为BB+,我们的长期无担保债务(2021年债券)为BB+,长期无担保债务(私募债券)为BB。对于我们的长期无担保债务,我们在穆迪的信用评级为Ba1。
信用风险分析
为了减轻汇率变动的影响,我们持有衍生金融工具。衍生工具资产和负债的估值反映工具的公允价值,包括与交易对手风险相关的价值。这些价值还必须考虑到我们的信用状况,因此包括衍生工具的估值和衍生合同交易对手之间的净信用差额的价值。对与信用风险相关的衍生工具资产和负债的调整在本报告的任何期间都不是实质性的。
收益法被用作计量经常性外币衍生工具公允价值的估值技术。这种方法通过测量衍生合约利率和公布的市场指示性货币汇率的变化乘以合同名义价值来计算未来现金流的现值。然后,信用风险通过降低衍生产品在资产头寸中的公允价值,再乘以投资组合的现值乘以交易对手公布的信用价差来计入。负债头寸的投资组合通过相同的计算进行调整;但是,使用的是代表我们信用利差的利差。我们的信用价差,以及其他未公开获得的交易对手的信用价差,是使用同一行业、类似规模和相同信用评级的类似公司的信用利差来近似计算的。有关更多详细信息,请参见注释20。
财务状况展望
我们致力于保持强劲的资产负债表和充足的流动性,使我们能够在整个周期内进入资本市场。我们相信,我们的流动性已经并将继续超过实现这一目标所需的水平。
我们为我们的业务融资的目标是保持充足的流动性、充足的财务资源和财务灵活性,以便为我们的业务需求提供资金。我们的资本支出可以根据市场需求和活动水平进行调整和管理。根据目前的市场状况和我们未来的预期,我们2021年的资本支出估计约为2.5亿美元。预计资本支出不包括响应合同授予可能需要的任何或有资本。
此外,随着时间的推移,我们打算有序出售我们在Technip Energy的剩余股份,并将利用未来出售所得资金进一步降低我们的净杠杆率。我们不打算继续作为Technip Energy的长期股东,并预计我们将在一年内有序地退出我们的所有权股份。截至2021年9月30日,这笔投资的账面价值为4.853亿美元。
关键会计估计
请参阅我们的Form 10-K年度报告(截至2020年12月31日),以了解我们的关键会计估计。在截至2021年9月30日的9个月内,我们确定的关键会计估计没有变化。
其他事项
2016年3月28日,FMC Technologies收到了美国司法部(DoJ)的一项调查,涉及司法部对Unaoil S.A.M.向其客户提供的某些服务(包括FMC Technologies)是否违反了美国《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act,简称FCPA)的调查。2016年3月29日,Technip S.A.也收到了美国司法部关于Unaoil的询问。我们配合了美国司法部的调查,以及美国证券交易委员会(SEC)对FMC Technologies的相关调查。
2016年底,美国司法部就其对2003年至2007年期间授予的海上平台项目的调查与Technip S.A.进行了联系,这些项目是由一家合资公司在巴西完成的,Technip S.A.是该合资公司的少数参与者,我们还向司法部提出了Technip S.A.在巴西的子公司在2002年至2013年期间执行的某些其他项目。美国司法部还询问了加纳和赤道几内亚分别于2008年和2009年授予Technip S.A.子公司的项目。我们配合美国司法部调查与这些项目有关的潜在违反《反海外腐败法》的行为。我们与巴西当局(联邦检察院(“MPF”)、巴西总审计长(“CGU”)和巴西总检察长(“AGU”))就巴西的项目进行了联系和合作,并就这些现有事项与法国当局(镶木地板国家金融家(“PNF”))进行了接触和合作。
2019年6月25日,我们宣布了一项全球决议,向美国司法部、SEC、强积金和CGU/AGU支付总计3.013亿美元,以解决这些反腐败调查。我们将不被要求配备监督员,而是将分别在两年和三年内向巴西和美国当局提供关于我们反腐败计划的报告。
作为这项决议的一部分,我们与美国司法部签订了一项为期三年的暂缓起诉协议(“DPA”),涉及与巴西和Unaoil的行为有关的合谋违反“反海外腐败法”(FCPA)的指控。此外,美国子公司Technip USA,Inc.承认了一项与巴西行为有关的合谋违反《反海外腐败法》(FCPA)的指控。我们还将在DPA任期内提供司法部关于我们反腐败计划的报告。
在巴西,我们的子公司Technip Brasil-Engenharia,Instalaçáes E Apoio MaríTimo Ltd da。和Flexibrás Tubos Flexíveis Ltd.,与强积金和CGU/AGU达成了宽大处理协议。作为这些协议的一部分,我们承诺在两年的自我报告期内对他们在巴西的合规计划进行某些改进,这与我们与巴西和全球合规社区合作和透明的承诺是一致的。
2019年9月,SEC原则上批准了我们之前披露的与SEC工作人员达成的协议,并发布了一项行政命令,根据该命令,我们向SEC支付了510万美元,这笔资金包括在3.013亿美元的全球决议中。
到目前为止,PNF对赤道几内亚和加纳历史项目的调查尚未达成协议。我们仍然致力于与PNF达成解决方案,并将维持与此次调查相关的7000万美元拨备。此外,PNF最近通知我们,它正在审查安哥拉的历史项目。我们不知道有任何证据可以支持对这些项目的责任认定,或者PNF是否会寻求任何额外的惩罚。随着我们继续与PNF讨论可能解决所有这些问题的方案,和解金额可能会超过这一规定。
不能确定是否会与PNF达成和解,也不能确定和解金额不会超过当前的应计项目。根据反腐败法律法规,PNF可能会在适当的情况下寻求实施一系列潜在的制裁,包括但不限于罚款、处罚、没收以及修改商业行为和合规计划。这些措施中的任何一项,如果适用于我们,以及潜在的客户对这些措施的反应,都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。如果我们不能与PNF达成决议,我们可能会在法国面临刑事诉讼,结果无法预测。
第三项关于市场风险的定量和定性披露
有关影响公司的市场风险的定量和定性披露,请参阅我们截至2020年12月31日的年度报告中的第二部分第7A项“关于市场风险的定量和定性披露”。自2020年12月31日以来,我们对市场风险的敞口没有实质性变化。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
截至2021年9月30日,在我们首席执行官和首席财务官的指导下,我们评估了我们的披露控制和程序的有效性,这符合《交易法》第13a-15(E)条的规定。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至2021年9月30日,我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
在截至2021年9月30日的三个月内,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分-其他资料
第一项:法律诉讼
美国德克萨斯州南区地区法院(“地区法院”)正在审理一项于2017年提起并于2018年1月修订的所谓股东集体诉讼,标题为Prause诉TechnipFMC,et al.,No.4:17-cv-02368(S.D.Texas),起诉本公司以及本公司的某些现任和前任高级管理人员和员工。诉讼指控,与公司重述2017年第一季度财务业绩相关的行为违反了联邦证券法,以及我们对2017年7月24日宣布的财务报告的内部控制存在重大弱点。2019年1月18日,地区法院驳回了根据经修订的1934年《证券交易法》第10(B)条和第20(A)条以及经修订的1933年《证券法》第15条提出的索赔。该股东还声称,在公司于2016年提交的S-4表格注册声明中报告某些财务业绩时,涉嫌违反了证券法第11条。2020年12月13日,双方提交了和解规定和协议,以解决诉讼中提出的所有带有偏见的索赔。被告加入这一规定完全是为了消除进一步诉讼的负担、费用、不确定性和风险,并否认并继续否认股东原告在本诉讼中指控的每一项和所有索赔和争辩。2020年12月16日,区法院录入命令,初步批准和解,并向和解班子发出责令通知。2021年3月22日,经过听证,法院做出了批准和解的最终判决。
除上述事项外,在我们的正常业务过程中,我们还涉及其他各种悬而未决或潜在的法律诉讼或纠纷。这些诉讼和纠纷可能涉及我们的代理人、供应商、客户和合资伙伴,可能包括与支付费用、服务质量和所有权安排有关的索赔,包括某些看跌期权或看涨期权。管理层无法预测这些行动的最终结果,因为它们本身就存在不确定性。然而,管理层相信,这些问题最有可能的最终解决方案不会对我们的综合财务状况、经营业绩或现金流产生实质性的不利影响。
项目1A。危险因素
截至本文件提交之日,我们的风险因素没有发生重大变化或更新,这些风险因素之前在我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K第I部分第1A项中披露。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
在截至2021年9月30日的三个月里,我们没有未登记的股权证券销售。
发行人购买股票证券
在截至2021年9月30日的三个月里,我们没有购买任何股权证券。
第三项优先证券违约
没有。
第294项矿山安全信息披露
没有。
第五项:其他信息
没有。
项目6.展品
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展品编号 | | 展品说明 |
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10.1 | | 日期为2021年10月6日的信贷协议第二修正案,由TechnipFMC plc、摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)、花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)或其附属公司、DNB Capital,LLC或其附属公司、法国兴业银行(SociétéGénérale)、三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)、富国银行(Wells Fargo Securities)、有限责任公司(Wells Fargo Securities,LLC)和美国银行证券公司(BofA Securities,Inc.)共同担任摩根大通银行的牵头安排人 |
31.1 | | 根据规则13a-14(A)和规则15d-14(A)认证首席执行官。 |
31.2 | | 根据细则13a-14(A)和细则15d-14(A)认证首席财务官。 |
32.1* | | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906条颁发的首席执行官证书,载于“美国法典”第18编第1350页。 |
32.2* | | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906条颁发的首席财务官证书,载于“美国法典”第18编第1350页。 |
101.INS | | XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互式数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 |
101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 |
*本季度报告以Form 10-Q格式提供。
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
TechnipFMC plc
(注册人):
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/s/Krisztina Doroghazi | |
Krisztina Doroghazi | |
高级副总裁、财务总监兼首席会计官 (首席会计主任及一名获正式授权的人员) | |
日期:2021年10月27日