附件99.1
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立即释放
舒适系统美国公司公布2021年第三季度业绩
-报告强劲的增长、收益、积压和现金流-
德克萨斯州休斯顿-2021年10月27日-Comfort Systems USA,Inc.(纽约证券交易所代码:FIX)今天公布了截至2021年9月30日的季度业绩。
截至2021年9月30日的季度,净收益为4630万美元,或每股稀释后收益1.27美元,而截至2020年9月30日的季度,净收益为5010万美元,或每股稀释后收益1.36美元。2020年第三季度稀释后每股收益包括一项离散税项带来的0.17美元收益。2021年第三季度的收入为8.339亿美元,而2020年为7.141亿美元。该公司报告本季度营业现金流为4260万美元,而2020年为5260万美元。
截至2021年9月30日的积压金额为19.4亿美元,而截至2021年6月30日的积压金额为18.4亿美元,截至2020年9月30日的积压金额为14.3亿美元。在同店的基础上,积压从2020年9月30日的14.3亿美元增加到2021年9月30日的17.亿美元。
Comfort Systems美国公司总裁兼首席执行官布莱恩·莱恩说:“我们强劲的第三季度业绩证明了我们优秀员工在面临持续挑战时的强大承诺和韧性。盈利、现金流和增长都超出了我们的高预期。自去年以来,积压订单出现强劲增长,甚至环比增加,这在我们传统上燃烧积压的第三季度是一个特别积极的迹象。“
该公司公布截至2021年9月30日的9个月的净收益为1.058亿美元,或每股稀释后收益2.90美元,而2020年为1.073亿美元,或每股稀释后收益2.92美元。该公司还公布了截至2021年9月30日的9个月的收入为22.2亿美元,而2020年为21.6亿美元。截至2021年9月30日的9个月,运营现金流为1.527亿美元,而2020年为2.164亿美元。
莱恩先生总结说:“我们正越来越多地受益于在培训、生产力和技术方面的大量持续投资,以及增加非凡的新合作伙伴公司。近年来,我们完成了一系列变革性的收购,这些收购建立在我们不间断的盈利和现金流历史的基础上。这些收购扩大了我们的规模,扩大了我们的经常性服务收入,并极大地提高了我们在工业、技术和生命科学等复杂市场的专业知识。每一项投资都加强和扩大了我们无与伦比的宝贵的全国技术工人群体。我们非常感谢我们在美国各地的员工,我们承诺继续为我们的员工以及我们的客户提供无与伦比的资源、机会和支持。“
该公司将于2021年10月28日(星期四)中部时间上午10:30主持网络直播和电话会议,讨论其财务业绩和状况。这次电话会议的呼入号码是18773190032,密码是2065468。电话会议和随附评论的幻灯片演示文稿可在公司网站上访问,网址为:Www.comfortsystemsusa.com在投资者选项卡下。整个电话会议的重播将在电话会议结束后的下一个工作日在公司网站上播出。
Comfort Systems USA®是一家领先的商业、工业和机构供暖、通风、空调和电气承包服务提供商,在全国120个城市设有152个办事处。欲了解更多信息,请访问公司网站: Www.comfortsystemsusa.com.
本新闻稿中的某些陈述和信息可能构成有关我们未来业务预期的前瞻性陈述,这些陈述和信息受适用的证券法律法规的约束。“相信”、“预期”、“预期”、“计划”、“打算”、“预见”、“应该”、“将会”、“可能”或其他类似表述旨在识别前瞻性陈述,这些陈述通常不具有历史性。这些前瞻性陈述是基于舒适系统美国公司目前的预期和信念。本公司及其附属公司(统称“本公司”)就未来发展及其对本公司的影响发表声明。虽然公司管理层相信这些前瞻性陈述在作出时是合理的,但不能保证影响公司的未来发展会是他们所预期的,公司的实际经营结果、财务状况和流动性,以及公司所处行业的发展,可能与本新闻稿中的前瞻性陈述中所表达的或其中所暗示的大不相同。此外,即使我们的运营结果、财务状况和流动性,以及我们经营的行业的发展与本新闻稿中包含的前瞻性陈述一致,这些结果或发展也可能不能代表我们未来的结果或发展。所有关于公司对未来收入和经营业绩的预期的评论都是基于公司对现有业务的预测,不包括任何未来收购的潜在影响。公司的前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性(其中一些是公司无法控制的)和假设,这些风险和不确定性可能导致未来的实际结果与公司的历史经验及其目前的预期或预测大不相同。可能导致实际结果与前瞻性陈述大不相同的重要因素包括, 但不限于:在投标固定价格合同时使用不正确的估计;承担超出公司人力资源的合同承诺;未能有效地履行合同义务以维持盈利;全国或地区建筑活动和经济状况疲软;公司的业务受到健康危机或疾病爆发(如流行病或流行病)的负面影响;影响项目、供应商、客户或分包商的财务困难;公司的积压未能转化为实际收入或利润;第三方分包商和供应商未能按预期完成工作;项目、供应商、客户或分包商面临财务困难;第三方分包商和供应商未能按预期完成工作;公司的财务困难影响到项目、供应商、客户或分包商;公司的积压未能转化为实际收入或利润;第三方分包商和供应商未能按预期完成工作;商誉减值;公司完工百分比会计方法的错误;公司市场竞争的结果;公司分散的管理结构;重大不符合不同州和地方法律、法规或要求的情况;禁止竞标或履行政府合同;劳动力短缺和特种建筑材料或材料增加成本;关键管理的保留;机械和电力系统需求的季节性波动;过去和未来环境、安全方面的责任, 这些风险包括与自我保险相关的固有风险;不利的诉讼结果;我们的有效税率的提高;重大信息技术故障或重大网络安全漏洞;与收购相关的风险;我们管理增长和地理分散业务的能力;我们以可接受的条款获得融资的能力;以及在提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的报告中详细描述的其他风险。
有关可能导致公司业绩与其预期结果不同的已知重要因素的更多信息,请参阅该公司提交给证券交易委员会的文件,包括其Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告以及Form 8-K的当前报告。
告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述,这些陈述仅说明截至本文发布之日的情况。公司没有义务在前瞻性陈述发表之日之后公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
-财务表格如下-
Comfort Systems USA,Inc.(舒适系统美国公司)
合并业务报表
(单位为千,每股除外)
| | 截至三个月 |
| | 截至9个月 |
| ||||||||||||||||||
| | 9月30日, |
| | 9月30日, |
| ||||||||||||||||||
| | (未经审计) |
| | (未经审计) |
| ||||||||||||||||||
|
| 2021 |
| % |
| | 2020 |
| % |
|
| 2021 |
| % |
| | 2020 |
| % |
| ||||
收入 | | $ | 833,896 | | 100.0 | % | | $ | 714,099 | | 100.0 | % | | $ | 2,217,552 | | 100.0 | % | | $ | 2,157,698 | | 100.0 | % |
服务成本 | |
| 674,684 | | 80.9 | % | |
| 566,903 | | 79.4 | % | |
| 1,808,416 | | 81.6 | % | |
| 1,747,714 | | 81.0 | % |
毛利 | |
| 159,212 | | 19.1 | % | |
| 147,196 | | 20.6 | % | |
| 409,136 | | 18.4 | % | |
| 409,984 | | 19.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SG&A | |
| 95,287 | | 11.4 | % | |
| 90,888 | | 12.7 | % | |
| 271,050 | | 12.2 | % | |
| 268,857 | | 12.5 | % |
出售资产的收益 | |
| (180) |
| — | | |
| (377) |
| (0.1) | % | |
| (1,021) |
| — | | |
| (1,243) |
| (0.1) | % |
营业收入 | |
| 64,105 | | 7.7 | % | |
| 56,685 | | 7.9 | % | |
| 139,107 | | 6.3 | % | |
| 142,370 | | 6.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | |
| (1,585) | | (0.2) | % | |
| (1,726) | | (0.2) | % | |
| (4,436) | | (0.2) | % | |
| (6,805) | | (0.3) | % |
或有收益负债的公允价值变动 | | | (1,244) | | (0.1) | % | | | 3,423 | | 0.5 | % | | | 4,523 | | 0.2 | % | | | 1,824 | | 0.1 | % |
其他收入(费用) | |
| 20 | | — | | |
| (15) |
| — | | |
| 112 | | — | | |
| 10 |
| — | |
所得税前收入 | |
| 61,296 | | 7.4 | % | |
| 58,367 | | 8.2 | % | |
| 139,306 | | 6.3 | % | |
| 137,399 | | 6.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税拨备 | |
| 14,999 | | | | |
| 8,279 | | | | |
| 33,553 | | | | |
| 30,100 | | | |
净收入 | | $ | 46,297 | | 5.6 | % | | $ | 50,088 | | 7.0 | % | | $ | 105,753 | | 4.8 | % | | $ | 107,299 | | 5.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 1.28 | | | | | $ | 1.37 | | | | | $ | 2.91 | | | | | $ | 2.93 | | | |
稀释 | | $ | 1.27 | | | | | $ | 1.36 | | | | | $ | 2.90 | | | | | $ | 2.92 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
用于计算每股收益的股票: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | |
| 36,296 | | | | |
| 36,557 | | | | |
| 36,328 | | | | |
| 36,604 | | | |
稀释 | |
| 36,434 | | | | |
| 36,750 | | | | |
| 36,500 | | | | |
| 36,797 | | | |
每股股息 | | $ | 0.120 | | | | | $ | 0.105 | | | | | $ | 0.350 | | | | | $ | 0.315 | | | |
非GAAP补充信息-调整后的利息、税项、折旧和摊销前收益(“调整后EBITDA”)-(未经审计)(千)
| | 截至三个月 |
| | 截至9个月 |
| ||||||||||||||||
| | 9月30日, |
| | 9月30日, |
| ||||||||||||||||
|
| 2021 |
| % |
| 2020 |
| % |
|
| 2021 |
| % |
| 2020 |
| % |
| ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
净收入 | | $ | 46,297 | | | | $ | 50,088 | | | | | $ | 105,753 | | | | $ | 107,299 | | | |
所得税拨备 | |
| 14,999 | | | |
| 8,279 | | | | |
| 33,553 | | | |
| 30,100 | | | |
其他费用(收入),净额 | |
| (20) | | | |
| 15 | | | | |
| (112) | | | |
| (10) | | | |
或有收益负债的公允价值变动 | | | 1,244 | | | | | (3,423) | | | | | | (4,523) | | | | | (1,824) | | | |
利息支出,净额 | |
| 1,585 | | | |
| 1,726 | | | | |
| 4,436 | | | |
| 6,805 | | | |
出售资产的收益 | |
| (180) | | | |
| (377) | | | | |
| (1,021) | | | |
| (1,243) | | | |
折旧及摊销 | |
| 18,326 | | | |
| 15,350 | | | | |
| 50,000 | | | |
| 46,124 | | | |
调整后的EBITDA | | $ | 82,251 |
| 9.9 | % | $ | 71,658 |
| 10.0 | % | | $ | 188,086 |
| 8.5 | % | $ | 187,251 |
| 8.7 | % |
注:本公司将调整后的利息、税项、折旧及摊销前收益(“调整后EBITDA”)定义为净收益、所得税拨备、其他费用(收入)、净额、或有收益债务的公允价值变动、利息支出、净额、出售资产收益、商誉减值及折旧及摊销。其他公司可能会以不同的方式定义调整后的EBITDA。之所以列报调整后的EBITDA,是因为这是第三方经常要求的一项财务措施。然而,根据公认会计原则,调整后的EBITDA不被视为衡量实体财务业绩的主要指标,因此,调整后的EBITDA不应被视为根据公认会计原则确定并由本公司报告的营业收入、净收入或现金流量的替代方案。
Comfort Systems USA,Inc.(舒适系统美国公司)
简明综合资产负债表
(单位:千)
|
| 9月30日, |
| 12月31日, |
| ||
| | 2021 | | 2020 |
| ||
| | (未经审计) | | | |
| |
| | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 67,721 | | $ | 54,896 | |
开票应收账款净额 | |
| 700,629 | |
| 619,544 | |
未开票应收账款净额 | |
| 59,473 | |
| 45,596 | |
超过账单的成本和估计收益,净额 | |
| 14,972 | |
| 18,622 | |
其他流动资产,净额 | |
| 61,916 | |
| 73,194 | |
流动资产总额 | |
| 904,711 | |
| 811,852 | |
财产和设备,净值 | |
| 115,538 | |
| 117,206 | |
商誉 | |
| 526,964 | |
| 464,392 | |
可识别无形资产净额 | |
| 268,099 | |
| 231,807 | |
其他非流动资产 | |
| 136,022 | |
| 132,098 | |
总资产 | | $ | 1,951,334 | | $ | 1,757,355 | |
| | | | | | | |
长期债务的当期到期日 | | $ | 5,958 | | $ | — | |
应付帐款 | | | 236,387 | | | 204,145 | |
超出成本和预计收益的账单 | |
| 244,578 | |
| 226,237 | |
其他流动负债 | |
| 255,339 | |
| 262,522 | |
流动负债总额 | |
| 742,262 | |
| 692,904 | |
长期债务,净额 | |
| 266,772 | |
| 235,733 | |
其他长期负债 | |
| 170,511 | |
| 132,289 | |
总负债 | |
| 1,179,545 | |
| 1,060,926 | |
股东权益总额 | |
| 771,789 | |
| 696,429 | |
总负债和股东权益 | | $ | 1,951,334 | | $ | 1,757,355 | |
选定的现金流数据(未经审计)(千)
| | 截至三个月 |
| 截至9个月 |
| ||||||||
| | 9月30日, |
| 9月30日, |
| ||||||||
|
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| ||||
现金由(用于): | | | | | | | | | | | | | |
经营活动 | | $ | 42,585 | | $ | 52,614 | | $ | 152,654 | | $ | 216,400 | |
投资活动 | | $ | (98,631) | | $ | (15,355) | | $ | (119,605) | | $ | (130,514) | |
融资活动 | | $ | 70,108 | | $ | (19,972) | | $ | (20,224) | | $ | (66,134) | |
| | | | | | | | | | | | | |
自由现金流: | | | | | | | | | | | | | |
经营活动现金 | | $ | 42,585 | | $ | 52,614 | | $ | 152,654 | | $ | 216,400 | |
购置物业和设备 | | | (5,102) | |
| (4,920) | |
| (15,864) | |
| (19,459) | |
出售财产和设备所得收益 | |
| 272 | |
| 512 | |
| 1,802 | |
| 1,890 | |
自由现金流 | | $ | 37,755 | | $ | 48,206 | | $ | 138,592 | | $ | 198,831 | |
注:自由现金流的定义是经营活动的现金流减去惯常的资本支出,再加上资产出售的收益。其他公司对自由现金流的定义可能会有所不同。提出自由现金流是因为它是第三方经常要求的财务措施。然而,根据公认会计原则,自由现金流量不被视为衡量实体财务结果的主要指标,因此,自由现金流量不应被视为根据公认会计原则确定并由本公司报告的营业收入、净收入或现金流量的替代方案。